鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

鑫元基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230203 23国开03 7 0.89% 219,881.48
2 09240202 24国开清发02 8 0.86% 214,245.33
3 250202 25国开02 13 0.80% 197,637.63
4 240203 24国开03 8 0.79% 196,510.95
5 220208 22国开08 6 0.77% 191,622.80
6 190210 19国开10 10 0.46% 114,891.00
7 190215 19国开15 8 0.42% 104,764.12
8 250411 25农发11 7 0.40% 98,630.47
9 230415 23农发15 2 0.37% 92,424.92
10 250405 25农发05 3 0.36% 88,574.75
11 250206 25国开06 6 0.33% 82,244.02
12 09240201 24国开清发01 2 0.31% 76,679.44
13 230210 23国开10 2 0.30% 74,246.46
14 250421 25农发21 7 0.30% 73,862.06
15 09250202 25国开清发02 3 0.28% 70,073.68
16 240208 24国开08 4 0.28% 69,429.49
17 240405 24农发05 7 0.28% 68,673.89
18 250413 25农发13 1 0.25% 62,012.00
19 220315 22进出15 3 0.23% 57,109.30
20 212380020 23光大银行债02 1 0.23% 56,828.66
21 250431 25农发31 5 0.21% 53,046.98
22 2320026 23徽商银行 1 0.21% 51,874.49
23 212380013 23浙商银行债01 1 0.21% 51,819.78
24 250306 25进出06 5 0.21% 51,474.09
25 212380021 23交行债02 1 0.20% 50,712.21
26 250203 25国开03 8 0.20% 50,503.13
27 112584201 25徽商银行CD199 3 0.20% 49,941.17
28 112610038 26兴业银行CD038 3 0.20% 49,843.32
29 220215 22国开15 5 0.20% 49,114.87
30 212380010 23华夏银行债03 1 0.19% 46,700.39
31 09250207 25国开清发07 6 0.18% 44,658.12
32 240210 24国开10 3 0.17% 41,252.12
33 112609073 26浦发银行CD073 3 0.16% 39,881.24
34 112517137 25光大银行CD137 3 0.16% 39,820.58
35 112508364 25中信银行CD364 3 0.16% 39,760.30
36 220205 22国开05 5 0.16% 38,735.36
37 200205 20国开05 4 0.13% 32,740.66
38 180210 18国开10 6 0.13% 32,555.23
39 112506270 25交通银行CD270 4 0.12% 29,906.07
40 112521437 25渤海银行CD437 4 0.12% 29,895.56
41 230208 23国开08 1 0.11% 28,141.34
42 250215 25国开15 7 0.11% 27,744.47
43 170210 17国开10 3 0.11% 27,710.90
44 220311 22进出11 3 0.11% 27,141.92
45 220407 22农发07 1 0.10% 25,724.21
46 230207 23国开07 2 0.10% 25,472.05
47 250420 25农发20 1 0.10% 25,116.36
48 212480020 24中山农商行债01 1 0.09% 23,275.02
49 240322 24进出22 4 0.09% 23,105.71
50 250423 25农发23 1 0.09% 22,269.59
51 212580003 25民生银行债01 1 0.09% 22,095.25
52 2528017 25华夏银行科创债01 3 0.09% 21,375.27
53 170215 17国开15 1 0.09% 21,265.12
54 212400010 24中原银行小微债01 1 0.09% 21,257.07
55 2520050 25西安银行01 1 0.09% 21,193.10
56 212580021 25湖南银行债01 1 0.09% 21,146.80
57 240303 24进出03 3 0.08% 20,505.88
58 200204 20国开04 3 0.08% 20,460.72
59 115661 23东吴01 1 0.08% 20,388.67
60 2528014 25平安银行小微债01 1 0.08% 20,350.26
61 212580027 25上海银行债02 1 0.08% 20,313.56
62 112521367 25渤海银行CD367 4 0.08% 19,982.69
63 112580114 25重庆农村商行CD088 4 0.08% 19,979.90
64 112515331 25民生银行CD331 4 0.08% 19,935.79
65 112510276 25兴业银行CD276 4 0.08% 19,932.78
66 112584431 25中原银行CD214 4 0.08% 19,889.62
67 112584749 25昆仑银行CD062 4 0.08% 19,883.94
68 112604004 26中国银行CD004 4 0.08% 19,775.20
69 250220 25国开20 6 0.08% 19,056.17
70 148010 22广发05 1 0.08% 18,625.30
71 200404 20农发04 1 0.07% 17,268.84
72 250425 25农发25 1 0.07% 17,208.65
73 252480033 24苏银金租债02BC 1 0.07% 17,188.48
74 240403 24农发03 4 0.07% 17,131.95
75 180406 18农发06 1 0.07% 16,587.06
76 200215 20国开15 1 0.07% 16,581.35
77 240415 24农发15 2 0.07% 16,318.66
78 102480759 24南京医药MTN001 1 0.06% 15,470.83
79 019792 25国债19 50 0.06% 15,395.39
80 212380006 23华夏银行债02 1 0.06% 15,367.63
81 148931 24深业03 1 0.06% 15,271.04
82 232580050 25中行二级资本债02BC 4 0.06% 15,200.48
83 102482044 24邮政MTN002 1 0.06% 14,355.26
84 230413 23农发13 6 0.06% 14,244.48
85 212480009 24上海银行债01 1 0.05% 13,405.12
86 2420019 24徽商银行01 1 0.05% 13,350.82
87 102400895 24苏科技城MTN001 1 0.05% 12,318.05
88 2422001 24工银金租债01 3 0.05% 12,169.76
89 220210 22国开10 2 0.05% 12,085.54
90 102580682 25物产中大MTN001 3 0.04% 11,049.03
91 2405340 24广东债44 1 0.04% 10,655.28
92 2422052 24中银消费金融债05 3 0.04% 10,197.00
93 252480014 24浙银金租债01 1 0.04% 10,190.07
94 102582441 25国网租赁MTN003 3 0.04% 10,156.12
95 102582880 25国新租赁MTN003 3 0.04% 10,149.15
96 244254 25西南C1 1 0.04% 10,106.92
97 212380032 24浦发银行债01 2 0.04% 10,093.42
98 250211 25国开11 1 0.04% 10,090.51
99 250410 25农发10 3 0.04% 9,852.29
100 220220 22国开20 8 0.04% 9,660.30
101 272480020 24中华财险资本补充债 3 0.04% 9,027.16
102 232380052 23农行二级资本债02A 4 0.03% 8,435.00
103 2228041 22农业银行二级01 4 0.03% 8,394.20
104 252480007 24东方债01BC 1 0.03% 8,243.87
105 102100768 21广州城投MTN001 2 0.03% 8,194.40
106 2228003 22兴业银行二级01 2 0.03% 8,175.38
107 2421017 24南海农商债 2 0.03% 8,140.03
108 102581097 25越秀租赁MTN001 1 0.03% 8,123.36
109 091900005 19长城债01(品种二) 1 0.03% 7,819.14
110 230311 23进出11 2 0.03% 7,635.08
111 230310 23进出10 2 0.03% 7,615.24
112 220310 22进出10 1 0.03% 7,575.61
113 102481403 24中飞租赁MTN001B 1 0.03% 7,468.64
114 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.03% 7,399.72
115 232480065 24鄞州农商行二级资本债01 1 0.03% 7,173.06
116 2220028 22泰隆银行二级01 1 0.03% 7,170.72
117 2420054 24绍兴银行小微债 1 0.03% 7,115.92
118 220203 22国开03 3 0.03% 7,096.70
119 184230 22常专01 1 0.03% 6,640.68
120 019606 18国债24 1 0.03% 6,607.48
121 210215 21国开15 2 0.03% 6,544.18
122 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.03% 6,355.64
123 240413 24农发13 5 0.02% 6,099.76
124 148888 24格力02 1 0.02% 6,098.04
125 332580010 25长沙银行科创债01 2 0.02% 6,088.27
126 148658 24东北C2 2 0.02% 6,074.68
127 102480618 24首钢MTN001A 2 0.02% 6,066.32
128 240204 24国开04 1 0.02% 6,063.63
129 212480005 24光大银行债01 1 0.02% 6,056.95
130 019779 25国债10 3 0.02% 5,570.09
131 091800009 18东方债01BC(品种二) 2 0.02% 5,519.33
132 2105585 21深圳债53 2 0.02% 5,515.65
133 232380022 23海盐农商二级资本债01 1 0.02% 5,480.29
134 019827 26国债01 17 0.02% 5,434.31
135 019787 25国债15 2 0.02% 5,403.59
136 092280061 22长沙农商行二级资本债01 1 0.02% 5,268.09
137 092280107 22南浔农商行二级资本债01 1 0.02% 5,265.42
138 092280110 22安吉农商行二级资本债01 1 0.02% 5,264.44
139 102481453 24珠海港股MTN003 2 0.02% 5,254.05
140 240349 23义乌G3 2 0.02% 5,230.42
141 019785 25国债13 28 0.02% 5,209.07
142 2121052 21北仑农商二级 1 0.02% 5,197.91
143 102480165 24武汉地铁MTN001 1 0.02% 5,186.68
144 102482392 24科学城MTN001 1 0.02% 5,173.52
145 241021 24川资02 2 0.02% 5,163.51
146 102481935 24首程控股MTN001 2 0.02% 5,156.82
147 240849 24兴资01 2 0.02% 5,153.31
148 2128025 21建设银行二级01 2 0.02% 5,144.97
149 2128028 21邮储银行二级01 2 0.02% 5,141.31
150 2320013 23上海银行01 1 0.02% 5,140.69
151 102482408 24江东控股MTN002 1 0.02% 5,139.90
152 2328009 23中信银行01 1 0.02% 5,136.16
153 09240417 24农发清发17 3 0.02% 5,135.62
154 102381220 23深圳高速MTN001 2 0.02% 5,133.31
155 2128051 21工商银行二级02 2 0.02% 5,117.81
156 102382102 23南京安居MTN001(绿色) 1 0.02% 5,113.64
157 102381750 23中交建MTN001 2 0.02% 5,110.60
158 199121 25河南债06 1 0.02% 5,095.24
159 2420034 24厦门国际银行01 1 0.02% 5,081.22
160 102480535 24厦国贸控MTN002 1 0.02% 5,064.43
161 09250432 25农发清发32 1 0.02% 5,037.72
162 019773 25国债08 22 0.02% 4,934.65
163 102481211 24粤财投资MTN001B 1 0.02% 4,320.59
164 2280323 22乌建发债02 2 0.02% 4,282.47
165 092200006 22泉州银行二级资本债01 1 0.02% 4,211.04
166 232480019 24天津银行二级资本债01 1 0.02% 4,159.30
167 232580039 25威海银行二级资本债01 2 0.02% 4,079.16
168 2228006 22中国银行二级01 2 0.02% 4,077.89
169 232580040 25湖南银行二级资本债01 2 0.02% 4,074.40
170 2522009 25中邮消费金融债01 2 0.02% 4,072.64
171 230313 23进出13 2 0.02% 4,070.18
172 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.02% 4,067.25
173 232580041 25恒丰银行二级资本债01 2 0.02% 4,056.06
174 232480022 24南海农商行二级资本债01 2 0.01% 3,123.70
175 092280069 22华夏银行二级资本债01 8 0.01% 3,117.24
176 102481547 24中兴国资MTN001 1 0.01% 3,107.17
177 2422025 24中银消费金融债01 2 0.01% 3,087.67
178 2320024 23柳州银行绿色债02 1 0.01% 3,085.03
179 232480052 24浦发银行二级资本债01A 1 0.01% 3,075.43
180 240224 23国创01 2 0.01% 3,059.33
181 240315 24进出15 2 0.01% 3,047.51
182 042680002 26兴化国投CP002 2 0.01% 3,016.93
183 019770 25国债05 2 0.01% 2,492.38
184 242380016 23中原银行永续债01 3 0.01% 2,176.17
185 190205 19国开05 3 0.01% 2,119.43
186 102381473 23淮北建投MTN006 2 0.01% 2,102.51
187 2228039 22建设银行二级01 6 0.01% 2,098.96
188 232400013 24渤海银行二级资本债01 2 0.01% 2,094.57
189 149990 22广发02 1 0.01% 2,078.53
190 102481538 24华发集团MTN008 3 0.01% 2,063.40
191 102581123 25抚州投资MTN001 2 0.01% 2,030.80
192 250430 25农发30 1 0.01% 2,004.64
193 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 2 0.00% 1,070.83
194 180205 18国开05 2 0.00% 1,068.12
195 232380034 23厦门国际二级资本债02 2 0.00% 1,066.09
196 232380057 23中行二级资本债02A 4 0.00% 1,053.98
197 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.00% 1,050.13
198 102481813 24东龙控股MTN001 2 0.00% 1,036.62
199 102381196 23河钢集MTN007 2 0.00% 1,035.52
200 232480032 24兴业银行二级资本债02 4 0.00% 1,033.28
201 102382000 23淮安国投MTN003 2 0.00% 1,027.94
202 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.00% 1,027.13
203 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 1,026.38
204 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 1,026.03
205 102400798 24招金MTN002(科创票据) 2 0.00% 1,024.97
206 102100824 21知识城MTN002 2 0.00% 1,024.55
207 2121062 21北京农商二级 2 0.00% 1,024.18
208 242580063 25上海银行永续债01 2 0.00% 1,019.39
209 250415 25农发15 1 0.00% 1,011.67
210 230405 23农发05 2 0.00% 819.20
211 102317 国债2519 9 0.00% 745.59
212 102580061 25淮安经开MTN001 1 0.00% 609.00
213 232580056 25广发银行二级资本债01BC 1 0.00% 506.74
214 244717 26惠控01 1 0.00% 501.27
215 112610026 26兴业银行CD026 1 0.00% 498.90
216 112505429 25建设银行CD429 1 0.00% 498.55
217 102305 国债2510 2 0.00% 498.06
218 110085 通22转债 6 0.00% 465.49
219 112515084 25民生银行CD084 1 0.00% 449.74
220 112508341 25中信银行CD341 1 0.00% 449.63
221 112506114 25交通银行CD114 1 0.00% 449.40
222 127025 冀东转债 6 0.00% 343.99
223 113660 寿22转债 6 0.00% 336.45
224 127056 中特转债 6 0.00% 335.06
225 102310 国债2513 7 0.00% 333.14
226 118010 洁特转债 6 0.00% 332.52
227 127044 蒙娜转债 6 0.00% 325.65
228 127049 希望转2 6 0.00% 312.35
229 123117 健帆转债 6 0.00% 307.46
230 113056 重银转债 8 0.00% 283.36
231 127027 能化转债 6 0.00% 282.50
232 113627 太平转债 6 0.00% 274.34
233 123064 万孚转债 6 0.00% 272.19
234 127060 湘佳转债 6 0.00% 271.57
235 118022 锂科转债 6 0.00% 255.04
236 113650 博22转债 6 0.00% 248.67
237 113054 绿动转债 6 0.00% 245.48
238 123122 富瀚转债 6 0.00% 243.29
239 113042 上银转债 6 0.00% 240.00
240 113067 燃23转债 6 0.00% 239.69
241 113052 兴业转债 8 0.00% 238.20
242 127083 山路转债 6 0.00% 234.79
243 118032 建龙转债 6 0.00% 232.82
244 019767 25国债02 1 0.00% 228.82
245 113679 芯能转债 6 0.00% 222.45
246 123154 火星转债 6 0.00% 221.84
247 113638 台21转债 6 0.00% 217.98
248 123179 立高转债 6 0.00% 213.99
249 113070 渝水转债 6 0.00% 208.57
250 113636 甬金转债 6 0.00% 202.95
251 127046 百润转债 6 0.00% 195.79
252 123150 九强转债 6 0.00% 191.77
253 127098 欧晶转债 8 0.00% 189.57
254 113633 科沃转债 6 0.00% 186.93
255 123142 申昊转债 8 0.00% 171.22
256 127034 绿茵转债 6 0.00% 168.71
257 118005 天奈转债 6 0.00% 167.49
258 123071 天能转债 6 0.00% 162.96
259 113059 福莱转债 6 0.00% 157.62
260 123090 三诺转债 6 0.00% 157.50
261 110076 华海转债 4 0.00% 156.18
262 127059 永东转2 6 0.00% 154.69
263 118007 山石转债 6 0.00% 152.00
264 127103 东南转债 6 0.00% 145.17
265 127085 韵达转债 6 0.00% 138.50
266 118018 瑞科转债 6 0.00% 133.28
267 113670 金23转债 6 0.00% 133.21
268 123175 百畅转债 6 0.00% 132.83
269 123151 康医转债 6 0.00% 130.29
270 123144 裕兴转债 6 0.00% 125.95
271 019781 25特国03 1 0.00% 117.72
272 110086 精工转债 6 0.00% 115.45
273 123168 惠云转债 6 0.00% 108.11
274 113647 禾丰转债 6 0.00% 105.54
275 111009 盛泰转债 6 0.00% 104.16
276 128128 齐翔转2 2 0.00% 101.67
277 127108 太能转债 6 0.00% 101.25
278 127069 小熊转债 6 0.00% 93.46
279 123192 科思转债 6 0.00% 88.81
280 123113 仙乐转债 6 0.00% 87.47
281 128124 科华转债 2 0.00% 87.32
282 127062 垒知转债 6 0.00% 86.92
283 188383 21光证G5 1 0.00% 82.01
284 115814 23电力01 1 0.00% 81.40
285 111001 山玻转债 6 0.00% 80.69
286 123183 海顺转债 6 0.00% 78.96
287 127031 洋丰转债 6 0.00% 78.31
288 110084 贵燃转债 6 0.00% 76.72
289 123126 瑞丰转债 6 0.00% 70.62
290 111015 东亚转债 6 0.00% 68.76
291 127054 双箭转债 6 0.00% 62.68
292 127038 国微转债 2 0.00% 62.45
293 123112 万讯转债 2 0.00% 54.44
294 128129 青农转债 4 0.00% 47.05
295 127066 科利转债 2 0.00% 46.76
296 127110 广核转债 2 0.00% 40.92
297 113049 长汽转债 4 0.00% 38.77
298 118024 冠宇转债 4 0.00% 32.48
299 123155 中陆转债 2 0.00% 31.56
300 128135 洽洽转债 2 0.00% 24.64
301 128142 新乳转债 6 0.00% 17.00
302 123133 佩蒂转债 2 0.00% 13.95
303 123076 强力转债 2 0.00% 13.38
304 118042 奥维转债 4 0.00% 13.06
305 118034 晶能转债 2 0.00% 12.16
306 018003 国开1401 2 0.00% 12.06
307 113632 鹤21转债 2 0.00% 11.18
308 123216 科顺转债 6 0.00% 10.08
309 113037 紫银转债 2 0.00% 9.85
310 123088 威唐转债 2 0.00% 8.56
311 113624 正川转债 2 0.00% 8.23
312 111010 立昂转债 4 0.00% 7.50
313 113659 莱克转债 2 0.00% 4.76
314 110097 天润转债 2 0.00% 3.53

显示全部持仓明细>>