易方达基金管理有限公司

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易方达基金 2018年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 3,451,794.11
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 3,326,153.39
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 284,695.24
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 174,641.49
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19,440.31
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 125,570.80
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 1,645.77
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 428,157.20
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 153,428.23
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 估值图 基金吧 档案 312,838.81

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易方达基金 2018年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 4,802,967.90
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 估值图 基金吧 档案 3,447,174.31
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 估值图 基金吧 档案 304,963.00
4 000032 易方达信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 96,123.72
5 000033 易方达信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10,789.36
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 149,754.09
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 3,499.21
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 189,167.05
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 44,847.81
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 估值图 基金吧 档案 289,979.73

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