中金基金管理有限公司
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中金基金 2022年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64,072.25 |
| 2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 907.65 |
| 3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,377.19 |
| 4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 448,204.38 |
| 5 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,075.70 |
| 6 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,461.59 |
| 7 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,960.26 |
| 8 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,781.57 |
| 9 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,884.23 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,578.46 |
中金基金 2022年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,413.06 |
| 2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 471.05 |
| 3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,138.26 |
| 4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 774,329.19 |
| 5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,401.44 |
| 6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,279.37 |
| 7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,553.92 |
| 8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50,293.71 |
| 9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,425.73 |
| 10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,648.70 |