金信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金信精选成长混合A 018776 详情 混合型-偏股 06-26 3.2124 3.2124 1.93% 88.48% 190.27% 0.36 孔学兵 0.15% 购买
金信精选成长混合C 018777 详情 混合型-偏股 06-26 3.1591 3.1591 1.93% 87.92% 188.53% 2.32 孔学兵 0.00% 购买
金信稳健策略混合A 007872 详情 混合型-灵活 06-26 4.3653 4.3653 2.03% 86.65% 185.74% 10.38 孔学兵 0.15% 购买
金信稳健策略混合C 020436 详情 混合型-灵活 06-26 4.3279 4.3279 2.02% 86.07% 184.00% 1.02 孔学兵 0.00% 购买
金信行业优选混合发起式A 002256 详情 混合型-灵活 06-26 5.0726 5.0726 1.73% 79.70% 177.57% 1.25 孔学兵 0.15% 购买
金信行业优选混合发起式C 020451 详情 混合型-灵活 06-26 5.1003 5.1003 1.74% 79.18% 175.96% 0.01 孔学兵 0.00% 购买
金信量化精选混合A 002862 详情 混合型-灵活 06-26 2.3001 2.6310 -4.40% 84.75% 142.96% 0.58 孔学兵 0.15% 购买
金信量化精选混合C 020434 详情 混合型-灵活 06-26 2.2801 2.2801 -4.40% 84.22% 141.54% 1.14 孔学兵 0.00% 购买
金信景气优选混合A 018375 详情 混合型-偏股 06-26 2.1550 2.1550 2.29% 55.64% 90.17% 0.05 杨超 0.15% 购买
金信景气优选混合C 018376 详情 混合型-偏股 06-26 2.1323 2.1323 2.29% 55.34% 89.40% 0.16 杨超 0.00% 购买
金信多策略精选混合A 004223 详情 混合型-灵活 06-26 2.6848 3.4527 -1.25% 27.18% 73.20% 0.12 谭智汨 0.15% 购买
金信民长混合A 005412 详情 混合型-灵活 06-26 2.2801 2.2801 -0.16% 37.90% 72.55% 0.32 谭智汨 等 0.08% 购买
金信民长混合C 005413 详情 混合型-灵活 06-26 2.1565 2.1565 -0.16% 37.82% 72.37% 0.28 谭智汨 等 0.00% 购买
金信多策略精选混合C 020592 详情 混合型-灵活 06-26 2.6583 2.6583 -1.26% 26.78% 72.14% 0.05 谭智汨 0.00% 购买
金信深圳成长混合A 002863 详情 混合型-灵活 06-26 3.7576 4.4070 -1.90% 30.48% 72.12% 2.46 黄飙 0.15% 购买
金信深圳成长混合C 020180 详情 混合型-灵活 06-26 3.9441 4.4554 -1.91% 30.09% 71.10% 5.42 黄飙 0.00% 购买
金信转型创新成长混合发起式A 002810 详情 混合型-灵活 06-26 4.2982 4.2982 -1.21% 21.34% 65.67% 1.44 杨超 0.15% 购买
金信转型创新成长混合发起式C 020384 详情 混合型-灵活 06-26 2.7796 3.8449 -1.21% 20.97% 64.67% 4.49 杨超 0.00% 购买
金信核心竞争力混合C 020433 详情 混合型-灵活 06-26 1.5506 1.5506 -5.08% 34.26% 60.98% 0.00 刘尚 0.00% 购买
金信核心竞争力混合A 009317 详情 混合型-灵活 06-26 1.5353 2.9311 -5.08% 34.37% 60.81% 0.14 刘尚 0.12% 购买
金信优质成长混合A 018204 详情 混合型-偏股 06-26 1.8600 1.8600 -2.82% 14.13% 50.99% 0.03 谭智汨 0.15% 购买
金信优质成长混合C 020445 详情 混合型-偏股 06-26 1.8385 1.8385 -2.82% 13.79% 50.04% 0.01 谭智汨 0.00% 购买
金信周期价值混合A 023099 详情 混合型-偏股 06-26 1.3981 1.3981 -2.21% 3.88% 26.92% 1.24 黄飙 0.15% 购买
金信周期价值混合C 023100 详情 混合型-偏股 06-26 1.3864 1.3864 -2.21% 3.56% 26.15% 0.30 黄飙 - 购买
金信价值精选混合A 005117 详情 混合型-灵活 06-26 1.6154 1.6154 -3.74% -2.75% 8.11% 0.05 谭智汨 等 0.08% 购买
金信价值精选混合C 005118 详情 混合型-灵活 06-26 1.3848 1.5609 -3.74% -2.80% 8.00% 0.07 谭智汨 等 0.00% 购买
金信智能中国2025混合A 002849 详情 混合型-灵活 06-26 2.4088 2.6731 -1.02% 4.02% 6.34% 4.68 杨超 0.15% 购买
金信智能中国2025混合C 020435 详情 混合型-灵活 06-26 2.3564 2.3564 -1.02% 3.71% 5.71% 0.42 杨超 0.00% 购买
金信民兴债券E 023910 详情 债券型-长债 06-26 1.0695 1.1049 0.02% 2.47% 3.65% 7.06 杨杰 等 0.08% 购买
金信民兴债券A 004400 详情 债券型-长债 06-26 1.0664 2.8395 0.02% 2.47% 3.64% 6.76 杨杰 等 0.08% 购买
金信民兴债券C 004401 详情 债券型-长债 06-26 1.1431 2.0005 0.02% 2.45% 3.60% 34.69 杨杰 等 0.00% 购买
金信民旺债券A 004222 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2798 1.2798 0.21% 0.49% 2.97% 1.19 杨杰 0.08% 购买
金信民旺债券C 004402 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2317 1.2317 0.21% 0.29% 2.56% 0.37 杨杰 0.00% 购买
金信民安两年债券 009425 详情 债券型-长债 06-26 1.0152 1.0637 0.01% - 1.34% 80.13 杨杰 等 - 购买
金信民富债券E 022231 详情 债券型-长债 06-26 1.4205 1.4205 0.03% 1.68% 0.42% 0.00 杨杰 - 购买
金信民达纯债A 008571 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1184 1.2716 0.15% -0.53% 0.11% 0.69 杨杰 等 0.08% 购买
金信民达纯债C 008572 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0229 1.2707 0.16% -0.64% -0.10% 0.14 杨杰 等 0.00% 购买
金信民富债券C 020079 详情 债券型-长债 06-26 1.0453 1.4012 0.02% 1.08% -0.54% 0.00 杨杰 0.00% 购买
金信民达纯债E 024347 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2637 1.2637 0.15% -0.75% -0.64% 0.30 杨杰 等 0.00% 购买
金信民富债券A 020078 详情 债券型-长债 06-26 1.0285 1.3780 0.03% 0.96% -0.65% 1.00 杨杰 0.06% 购买
金信消费升级股票A 006692 详情 股票型 06-26 1.4491 2.2181 -2.77% -19.48% -7.11% 0.43 杨超 0.15% 购买
金信消费升级股票C 006693 详情 股票型 06-26 1.4470 2.1967 -2.77% -19.80% -7.85% 1.24 杨超 0.00% 购买
金信深圳成长混合E 025129 详情 混合型-灵活 06-26 3.9470 3.9470 -1.90% 30.09% - 2.27 黄飙 0.00% 购买
金信中证同业存单AAA指数7天持有 025804 详情 指数型-固收 06-26 1.0061 1.0061 0.01% 0.54% - 4.53 杨杰 等 0.00% 购买
金信民旺债券E 026435 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2998 1.2998 0.22% 2.05% - 0.66 杨杰 0.15% 购买
金信中证800指数增强A 027309 详情 指数型-股票 06-26 0.9999 0.9999 - - - 1.66 黄飙 0.03% 购买
金信中证800指数增强C 027310 详情 指数型-股票 06-26 0.9998 0.9998 - - - 0.80 黄飙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金信民发货币A 004077 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2807 2.7100% 1.80% 1.35% 0.28% 0.19 杨杰 等 0.00% 购买
金信民发货币B 004078 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3464 2.9370% 2.04% 1.59% 0.34% 29.27 杨杰 等 0.00% 购买
金信民发货币E 018324 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2811 2.6900% 1.79% 1.34% 0.28% 0.00 杨杰 等 - 购买