交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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详情 2026-02-04 2025-11-14 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 0.05 -22.25 1,157,208.57 1,659,169.68
1.利息收入 详情 0.05 0.36 116,946.00 362,483.82
其中：存款利息收入 详情 - - 71,447.76 242,646.51
其中：债券利息收入 详情 - - 12,795.77 27,101.12
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.02 116.57 651,183.06 -594,821.72
其中：股票投资收益 详情 - 115.47 213,616.23 -1,560,210.69
其中：基金投资收益 详情 - - 14,173.68 -22,200.81
其中：债券投资收益 详情 -0.02 1.16 332,061.42 749,970.24
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 244.99 1,678.06
其中：衍生工具收益 详情 - - 1,004.34 -541.42
其中：股利收益 详情 - -0.06 90,082.39 236,482.65
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.02 -139.18 385,799.54 1,882,973.21
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - 995.82 2,935.42
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 - 2,284.15 5,598.94
减：二、费用 详情 - 0.00 187,017.11 414,971.02
1.管理人报酬 详情 - - 109,315.69 245,740.01
2.托管费 详情 - - 22,173.61 52,129.45
3.销售服务费 详情 - - 28,891.17 57,436.85
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 24,392.90 54,289.74
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 24,392.90 54,289.74
6.其他费用 详情 - 0.00 1,848.96 3,814.84
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.05 -22.25 970,191.47 1,244,198.66
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.05 -22.25 970,191.47 1,244,198.66
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