交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-12 | 2025-12-11 | 2025-11-04 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 24.44 | - | 2,419.24 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 12.04 | 87,936.72 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.01 | - | 0.43 | 6,831.12 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 90.95 | - | 1,853.96 | 33,995,228.26 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 1,549.30 | 8,311,549.02 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 613,909.44 |
| 债券投资 | 详情 | 90.95 | - | 304.66 | 25,050,142.52 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 19,627.28 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 15,600.00 | - | 3,778,314.79 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 2.47 | 102,428.24 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1.03 | 6,066.21 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.10 | 47,821.05 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.19 | - | 51.21 |
| 资产总计 | 详情 | 115.40 | 39,216.13 | 4,289.26 | 52,541,370.25 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-12 | 2025-12-11 | 2025-11-04 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,670,727.19 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 23.81 | 73,998.66 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 217.80 | 65,256.34 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 0.54 | 3.41 | 19,471.44 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 0.05 | 0.85 | 3,679.80 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.18 | 4,780.49 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.01 | 831.86 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 781.54 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 12.92 | 0.01 | 3.02 | 6,042.60 |
| 负债合计 | 详情 | 12.94 | 0.60 | 249.08 | 2,845,569.92 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 100.30 | 39,212.32 | 3,811.60 | 45,233,146.36 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 102.47 | 39,215.53 | 4,040.18 | 49,695,800.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 115.40 | 39,216.13 | 4,289.26 | 52,541,370.25 |
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