交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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分红送配
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2026 年度 交银施罗德基金 287只基金 ，累计分红 0.9403 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 详情 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 | 2026-07-15 |
| 2026年 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 详情 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0060元 | 2026-07-15 |
| 2026年 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 详情 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 | 2026-07-15 |
| 2026年 | 519725 | 交银双轮动债券C | 详情 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 每份派现金0.0070元 | 2026-07-15 |
| 2026年 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 详情 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 每份派现金0.0010元 | 2026-07-10 |
| 2026年 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 详情 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 每份派现金0.0010元 | 2026-07-10 |
| 2026年 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 详情 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0110元 | 2026-06-26 |
| 2026年 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 详情 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0630元 | 2026-06-26 |
| 2026年 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 详情 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0190元 | 2026-06-26 |
| 2026年 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 详情 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 每份派现金0.0260元 | 2026-06-26 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-06 | 拆分 | 1:1.5130 |
| 2020年 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | 2020-11-06 | 拆分 | 1:1.0379 |
| 2020年 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | 2020-11-06 | 拆分 | 1:1.9881 |
| 2020年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0219 |
| 2020年 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0407 |
| 2020年 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0230 |
| 2020年 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0449 |
| 2019年 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | 2019-04-04 | 拆分 | 1:1.0136 |
| 2019年 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | 2019-04-04 | 拆分 | 1:2.0417 |
| 2019年 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 详情 | 2019-04-04 | 拆分 | 1:1.5277 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519725 | 交银双轮动债券C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金分... | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公... | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券... | 分红送配 | 2022-09-19 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基... | 分红送配 | 2022-08-29 |