交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 54.03 44/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 43 34.41 27/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 刘迪 -- - 详情 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 刘迪 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 04-07 3.7520 3.8270 0.32% 16.97% 170.34% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 04-07 3.7421 3.8171 0.32% 16.85% 169.80% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.5080 2.5450 1.15% -7.65% 95.11% 4.87 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.5011 2.5011 1.14% -7.69% 94.93% 3.62 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 04-07 2.2240 2.2240 0.24% -2.34% 84.18% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 04-07 2.0592 2.1962 0.24% -2.50% 83.58% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.9648 2.1238 0.23% -2.70% 82.84% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.5311 1.5311 0.98% -3.79% 76.84% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.5035 1.5035 0.98% -4.09% 75.77% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 04-07 2.8172 3.3472 0.95% -0.78% 71.92% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 04-07 2.7944 2.7964 0.94% -1.08% 70.90% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1586 1.1586 1.02% -0.71% 69.78% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.8647 2.0307 -0.14% 14.78% 69.75% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.8132 1.9792 -0.15% 14.38% 68.65% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.5027 2.5027 0.68% 0.89% 67.16% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.4399 2.4399 0.68% 0.58% 66.17% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.5408 1.5408 0.68% 10.25% 65.27% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 04-07 5.8810 7.3320 0.75% 10.74% 64.99% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 04-07 5.7838 5.7838 0.74% 10.51% 64.31% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.7421 1.7421 0.36% 2.65% 64.09% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.5083 1.5083 0.67% 9.81% 63.96% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.6965 1.6965 0.35% 2.32% 63.09% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.9751 2.1151 0.19% -8.34% 60.97% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.9713 1.9713 0.18% -8.65% 59.97% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.0884 4.1222 0.41% -0.80% 55.84% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 04-07 6.9680 6.9680 0.74% 11.68% 52.91% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.4800 1.4800 0.58% 2.78% 52.36% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.4526 1.4526 0.57% 2.47% 51.45% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9939 0.9939 0.22% -9.68% 50.98% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 04-07 1.4082 1.4082 0.44% -5.74% 49.94% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 04-07 1.3954 1.3954 0.43% -5.93% 49.35% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1610 1.2240 -0.14% -2.99% 47.15% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1133 1.1763 -0.15% -3.40% 45.95% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.1905 1.2503 -0.18% -5.30% 44.23% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.1802 1.1802 -0.19% -5.40% 43.93% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.1006 1.1006 0.89% 5.26% 43.91% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 04-07 5.8292 6.0082 0.00% 11.22% 43.16% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.0719 1.0719 0.88% 4.93% 43.05% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.4113 1.4113 0.14% -0.55% 41.74% 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.4082 1.4082 0.14% -0.65% 41.46% 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.4312 1.4312 -0.42% -12.36% 40.96% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.4110 1.4110 -0.42% -12.62% 40.15% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.4891 1.4891 1.47% 8.94% 40.11% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 04-07 3.5324 4.3654 0.18% -6.68% 40.09% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 04-07 3.4417 3.4417 0.17% -6.97% 39.25% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.4390 1.4390 1.47% 8.50% 38.99% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 04-07 5.4761 6.2591 1.56% 10.27% 37.46% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 04-07 4.5150 5.8920 0.13% -5.66% 37.05% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 04-07 5.3277 5.6107 1.55% 9.93% 36.64% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.8278 1.8278 0.60% 3.58% 34.48% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.2848 3.4688 0.66% 3.94% 34.34% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.7793 1.7793 0.59% 3.37% 33.94% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.2264 2.2264 0.65% 3.61% 33.53% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.2109 1.2109 0.15% -1.16% 32.17% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.2088 1.2088 0.16% -1.23% 31.98% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.3206 1.3206 0.49% -2.98% 26.90% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1534 1.1534 -0.26% -10.00% 26.39% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 04-07 2.4859 2.7209 -0.92% -11.19% 26.06% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.4278 1.4278 - 6.22% 25.94% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1356 1.1356 -0.26% -10.28% 25.62% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.4928 0.4928 1.40% 0.02% 25.49% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.4906 0.4906 1.41% -0.02% 25.38% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 04-07 2.6467 2.6467 -0.93% -11.47% 25.30% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 04-07 0.8908 4.0088 0.23% -11.73% 23.79% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9348 0.9348 -0.20% -10.06% 23.39% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1739 1.1739 1.17% -3.12% 22.51% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9088 0.9088 -0.21% -10.53% 22.40% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1643 1.1643 1.16% -3.43% 21.78% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 04-07 3.4013 3.4013 -0.05% 3.54% 21.09% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 04-07 3.3129 3.3129 -0.05% 3.22% 20.37% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 04-07 4.7979 5.9069 -0.37% -6.30% 20.20% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 04-07 2.6660 3.1260 -0.07% 3.86% 19.77% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 04-02 1.4068 1.4068 -1.00% -0.25% 19.23% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.3088 1.3088 -0.18% 7.67% 19.17% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 04-07 2.1960 2.1960 0.09% 0.83% 19.09% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.5817 1.5817 0.03% 0.87% 19.07% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.6097 2.6197 0.10% -14.87% 18.97% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.9650 2.2650 -0.05% 1.42% 18.85% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 04-02 1.3900 1.3900 -1.00% -0.47% 18.73% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.0539 1.0539 -0.53% 0.78% 18.30% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.5476 2.5476 0.09% -15.15% 18.25% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.9290 1.9290 -0.06% 1.11% 18.13% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 04-02 1.2129 1.2129 -1.12% -0.39% 17.93% 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9999 0.9999 0.39% -18.48% 17.84% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 04-02 1.2106 1.2106 -1.13% -0.56% 17.71% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.0308 1.0308 -0.53% 0.48% 17.58% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 04-03 2.6590 3.7690 0.08% -6.73% 17.09% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9734 0.9734 0.38% -18.82% 16.91% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.8976 1.8976 -0.37% -11.62% 16.19% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.6795 1.8115 0.04% 2.72% 15.66% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.8637 1.8637 -0.37% -11.91% 15.48% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.6634 1.7954 0.04% 2.62% 15.43% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.0710 1.0710 0.22% -1.03% 15.21% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.3265 1.5345 0.08% 2.24% 14.85% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.2738 1.4708 0.06% 2.04% 14.41% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.8670 1.8670 -0.53% 0.54% 14.05% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.2131 2.2131 1.07% -8.64% 13.90% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0808 1.0808 -0.06% 0.33% 13.15% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0622 1.0622 -0.06% 0.13% 12.69% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.1368 1.1538 -0.15% 2.28% 12.07% 1.44 邵文婷 等 限大额 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.1309 1.1479 -0.15% 2.15% 11.80% 0.99 邵文婷 等 限大额 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.6395 1.6235 -0.51% -13.65% 10.97% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.1084 1.1084 -0.17% -5.22% 10.84% 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.1056 1.1056 -0.17% -5.35% 10.56% 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.0947 1.4457 0.05% 3.20% 9.84% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9263 0.9263 0.37% -23.95% 9.83% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.2146 1.2146 0.05% 3.15% 9.74% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.1243 1.1243 0.28% 0.79% 9.72% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.3340 1.7120 0.09% 2.90% 9.70% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.3340 1.3340 0.10% 2.92% 9.70% 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.2785 1.9605 0.09% 3.11% 9.42% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.2474 1.9034 0.10% 3.06% 9.31% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.1036 1.1036 0.28% 0.59% 9.29% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.3105 1.6655 0.08% 2.69% 9.26% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.6748 1.6748 0.53% 2.35% 9.16% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.5906 1.5906 0.53% 2.14% 8.74% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.0716 1.1166 0.08% 1.84% 8.25% 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.1167 1.3357 0.08% 1.85% 8.21% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.8820 1.9770 -0.11% -15.57% 8.16% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.2693 1.3673 0.08% 1.84% 8.13% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.0936 1.0936 0.07% -0.36% 7.33% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.0881 1.0881 0.07% -0.42% 7.22% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 04-07 3.3200 3.7200 0.03% -1.95% 7.06% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.2964 1.2964 -0.26% 2.01% 6.52% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.2863 1.2863 -0.26% 1.88% 6.26% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.2798 1.7337 0.22% 1.30% 6.10% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.3716 1.3716 0.21% 1.08% 5.66% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.1322 1.1322 0.05% 0.82% 5.53% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 04-07 1.0494 1.9914 0.04% 2.31% 5.51% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 04-07 1.0566 1.0926 0.04% 2.31% 5.47% 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.7974 1.7974 0.09% 1.10% 5.23% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0561 1.0561 -0.04% 2.07% 5.22% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 04-07 1.0476 1.9116 0.03% 2.10% 5.09% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0386 1.0386 -0.04% 1.86% 4.80% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.7746 1.7746 0.09% 0.89% 4.80% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0627 1.0627 -0.13% 1.22% 4.79% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.3147 1.7967 0.05% 2.49% 4.72% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 04-07 1.1566 1.8816 0.05% 3.27% 4.47% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0432 1.0432 -0.13% 1.01% 4.36% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.3725 1.7075 0.04% 2.24% 4.28% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.5085 1.5685 0.05% 1.25% 4.26% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.4793 1.5393 0.05% 1.15% 4.06% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.3963 1.6123 0.06% 1.14% 3.99% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 04-07 3.8438 5.4448 0.07% 1.09% 3.89% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.0570 1.0570 0.30% -2.47% 3.47% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.0357 1.0357 0.30% -2.68% 3.04% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0322 1.1442 0.06% 2.25% 2.47% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 04-07 2.3368 2.6198 0.05% 1.93% 2.47% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1561 1.1561 0.06% 1.99% 2.41% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1032 1.1482 0.06% 2.06% 2.29% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1467 1.3617 0.06% 2.06% 2.28% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.2472 1.4252 0.06% 2.05% 2.28% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.4298 1.4588 0.06% 2.05% 2.27% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0300 1.1605 0.02% 1.10% 2.19% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0393 1.2033 0.07% 2.23% 2.13% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.1823 1.2253 0.03% 1.55% 2.05% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1641 1.4261 0.04% 1.71% 2.05% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.0274 1.1894 0.04% 1.54% 2.05% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.2616 1.3636 0.06% 1.91% 2.00% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.2341 1.2591 0.06% 1.91% 2.00% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0929 1.2519 0.06% 1.91% 2.00% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0983 1.0983 0.04% 1.19% 1.93% 4.17 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0663 1.5413 0.04% 1.27% 1.91% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.0557 1.0827 0.03% 1.13% 1.89% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.2164 1.3454 0.06% 1.87% 1.89% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.3860 1.4150 0.05% 1.84% 1.87% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0656 1.4816 0.04% 1.26% 1.82% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0926 1.0926 0.04% 1.11% 1.78% 19.06 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.3121 1.3121 0.03% 1.06% 1.71% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1410 1.4520 0.03% 1.06% 1.71% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0801 1.5351 0.05% 1.56% 1.70% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.0649 1.0749 0.03% 1.02% 1.69% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0797 1.1357 0.05% 1.55% 1.69% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0902 1.0902 0.02% 0.96% 1.68% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1162 1.2822 0.04% 1.08% 1.66% 36.20 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0822 1.0822 0.02% 1.07% 1.65% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.1758 1.1958 0.03% 1.34% 1.64% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.2672 1.2672 0.03% 1.07% 1.64% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0071 1.1661 0.05% 1.23% 1.60% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0774 1.0774 0.02% 0.99% 1.50% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.1326 1.1406 0.03% 0.80% 1.49% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.0880 1.1996 0.02% 0.80% 1.48% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0832 1.0832 0.02% 0.87% 1.48% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0834 1.2998 0.08% 1.22% 1.46% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.0662 1.1695 0.01% 1.16% 1.45% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0951 1.2515 0.08% 1.23% 1.45% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.2289 1.3089 0.06% 1.59% 1.39% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.1161 1.1411 0.00% 1.10% 1.35% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.0310 1.0710 0.01% 1.19% 1.32% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 04-07 1.0874 1.0874 0.06% 0.87% 1.30% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0815 1.4695 0.04% 1.35% 1.30% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.1070 1.1766 0.02% 0.70% 1.29% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 04-07 1.1106 1.1106 0.03% 0.70% 1.29% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.0293 1.2073 0.01% 1.19% 1.26% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.0264 1.0894 0.02% 1.18% 1.25% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.0195 1.0425 0.01% 1.16% 1.13% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.0288 1.0288 0.02% 0.60% 1.05% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0518 1.2638 0.04% 1.25% 0.96% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0506 1.3775 0.03% 1.09% 0.87% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1256 1.1256 0.04% 1.20% 0.85% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 04-07 1.0208 1.0408 0.01% 1.10% 0.85% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0099 1.4409 0.03% 1.10% 0.78% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0773 1.2333 0.04% 1.14% 0.72% 16.12 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0652 1.1052 0.03% 1.10% 0.72% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0143 1.2989 0.03% 1.06% 0.65% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0644 1.3057 0.04% 0.97% 0.57% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.1119 1.1419 0.02% 0.90% 0.34% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.0180 1.0180 0.03% -1.87% -0.27% 1.55 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.0108 1.0108 0.03% -1.95% -0.57% 2.34 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.7978 1.7978 -0.44% -8.23% -2.77% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 04-07 1.3700 2.1620 -0.15% -10.05% -6.04% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.3498 1.3498 -0.16% -11.88% -6.22% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 04-07 1.1410 3.3740 -0.09% -12.03% -6.40% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.2524 1.3494 -0.16% -12.15% -6.79% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.6357 0.6357 -0.27% -25.92% -8.07% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.5755 0.5755 -0.45% -26.52% -8.33% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.6175 0.6175 -0.27% -26.15% -8.63% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.5781 0.5781 -0.45% -26.38% -9.18% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.6287 0.6287 -0.10% -15.33% -9.34% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.5710 0.5710 -0.09% -15.29% -9.52% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.6054 0.6054 -0.12% -15.68% -10.07% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.6596 1.6596 -0.05% -27.42% -10.29% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 04-03 1.0119 1.0119 0.07% -30.58% -17.26% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 04-03 1.0085 1.0085 0.06% -30.62% -17.34% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0928 1.0928 0.07% 2.93% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.2021 1.2021 0.75% 11.15% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.1964 1.1964 0.73% 10.80% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 04-07 1.0240 1.0240 0.07% 2.11% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 04-07 1.0228 1.0228 0.06% 2.02% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.1135 1.1135 0.08% 1.63% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.9511 0.9511 -0.09% -4.76% - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.9523 0.9523 -0.09% -4.67% - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 04-07 1.2797 1.2797 0.22% 1.29% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.8567 0.8567 0.45% -15.15% - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 04-07 2.2045 2.2045 1.06% -8.92% - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0132 1.0132 0.01% 1.30% - 0.78 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 04-07 1.0120 1.0120 0.01% 1.19% - 0.72 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9265 0.9265 0.03% -7.61% - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 04-07 0.9294 0.9294 0.03% -7.33% - 8.01 陈舒薇 暂停申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.9672 0.9672 -0.10% - - 0.24 邵文婷 暂停申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.9664 0.9664 -0.10% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0022 1.0022 -0.24% - - 7.92 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 04-02 1.0038 1.0038 -0.23% - - 15.75 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.0179 1.0179 0.52% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 04-07 1.0163 1.0163 0.52% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9912 0.9912 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 0.9919 0.9919 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.9760 0.9760 0.01% - - 7.64 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.9757 0.9757 0.01% - - 1.36 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0011 1.0011 - - - 11.60 封晴 封闭期 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0009 1.0009 - - - 4.34 封晴 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9998 0.9998 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9998 0.9998 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.4568 1.4110% 1.44% 1.47% 0.37% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.2953 1.0200% 1.01% 1.02% 0.26% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3911 1.1680% 1.19% 1.23% 0.30% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3610 1.2630% 1.26% 1.26% 0.31% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.2859 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3517 1.2510% 1.25% 1.26% 0.32% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3040 1.1410% 1.19% 1.22% 0.29% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3692 1.3830% 1.43% 1.46% 0.35% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3922 1.3950% 1.41% 1.49% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3267 1.1510% 1.17% 1.25% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3577 1.3410% 1.33% 1.45% 0.35% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.2924 1.0980% 1.09% 1.20% 0.29% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.4101 1.2380% 1.26% 1.30% 0.32% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.2916 1.0970% 1.09% 1.20% 0.29% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 04-07 0.3577 1.3410% 1.33% 1.45% 0.35% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 04-07 0.9534 0.9534 0.55% 0.9520 0.15% 3.92 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 04-07 2.4100 2.4100 0.08% 2.4120 -0.08% 0.60 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 04-07 1.7290 1.9250 -0.58% 1.7270 0.12% 2.55 邵文婷 等
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3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 55 0.37% 344.10 186,157.17
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 49 0.37% 500.49 183,810.69
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 42 0.34% 1,883.78 170,745.46
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 51 0.33% 2,804.66 167,073.61
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 42 0.33% 118.07 162,609.70
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 49 0.24% 940.57 121,303.97
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 46 0.21% 2,968.10 102,310.27
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 39 0.20% 1,461.88 99,422.38

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 这涨的也可以啊怎么净值还跌呢？ [交银医疗健康混合发起C吧]

基民ZlcRs0

2026-04-07

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 科技投资就得找聚焦前沿的，优择不跑... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

开心小白鼠

2026-04-07

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 才涨这么点，搞错没有。 [交银趋势混合A吧]

基民FWt6Fm

2026-04-07

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 华商瑞鑫定期开放债券，一年封闭运作... [交银可转债债券C吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-04-07

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 和双创etf差不多同步 [交银内核驱动混合吧]

镇定的耿伟涛

2026-04-07

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 A 股呈现结构性行情，哪些板块值得关... [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-07

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 中概互联网板块两周回顾（03.23-04.05... [交银创业板50指数A吧]

交银施罗德基金

2026-04-07

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 弹性高，优势明显，更加聚焦新质生产... [交银创业板50指数C吧]

无懈可击的金色

2026-04-07

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 今天啥情况呀，有知道的嘛 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友69m17228W3

2026-04-07

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 4月7日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-04-07

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 4/7收市点评：三大指数小幅收涨，化工... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-04-07

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 央行净投放近5000亿！债市能延续晴天... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-04-07

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 创新药行情迎来基本面和情绪共振 [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-07

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 储能如何实现高质量商业化转型？ [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-07

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 今天几个点？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民159qtO

2026-04-07

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 交银邵文婷：创新药行情迎来基本面和... [交银恒生港股通创新药精选指数A吧]

交银基金邵文婷

2026-04-07

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 今天市场一个大回暖，重仓股全红，期... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

不知道啊呢

2026-04-07

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 交银邵文婷：储能如何实现高质量商业... [交银创业板50指数A吧]

交银基金邵文婷

2026-04-07

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 $交银趋势混合C$杨金金确实牛逼，与众... [交银趋势混合C吧]

神情专注的夜然2

2026-04-07

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 创业板高质量发展前景好，未来可期$交... [交银创业板50指数C吧]

边学边投

2026-04-07

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 $交银启明混合A$交银启明和交银优择持... [交银启明混合A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

2026-04-07

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 -20点，什么时候才能回本 [交银新成长混合吧]

晕晕de星辰

2026-04-07

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 -0.9 [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-04-07

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 市场波动不停，固收跌的相对少一些，... [交银安心收益债券A吧]

l芯凌

2026-04-07

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 -0.89 [交银医药创新股票A吧]

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 -0.13 [交银品质升级混合C吧]

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 0.03 [交银新成长混合吧]

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 0.56 [交银启衡混合C吧]

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 1.09化工不 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

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2026-04-07

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 葛兰进场还不跑？这不跌到0.93 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-04-07

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 互联网埋伏低位很久了，想要搏一搏反... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

峰回路转暖阳阳

2026-04-07

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 今天比我想象的行情好，悬着的心可以... [交银上证科创板100指数C吧]

甜美的秦茜茹

2026-04-07

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 今天应该会好点了吧，修整几天了 [交银安心收益债券A吧]

敢作敢当的楚云

2026-04-07

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 同样的基金经理，为何选择新发产品？4... [交银均衡成长一年混合C吧]

韭菜逆袭日记55

2026-04-07

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 周中就是一个劲的跌、跌、今天又是跌... [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-04-07

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 为何会强制赎回 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民p6EBp9

2026-04-07

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 杨浩是门外汉吗？能不能像双息平衡那... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

文静秀雅的冉佳玉

2026-04-07

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 今天延续震荡，但是这个CPO方向的热度... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

昵称被占用了吗

2026-04-07

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 不要因为波动就心慌，CPO发展还是不错... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

有魄力的欧阳

2026-04-07

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 市场波动太大，散户要如何应对风险？ [交银中证红利低波动100指数C吧]

养基宝宝啊

2026-04-07

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 这货买了cpo吧 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-04-07

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 食品饮niao背离了 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-04-07

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 短期回调释放风险，硬科技基本面稳健... [交银上证科创板100指数C吧]

天青过雨

2026-04-07

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 医药：探底回升仍失守半年线，是绝境... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-04-07

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 市场波动可以买点风格偏稳的债基，走... [交银稳利中短债债券A吧]

龙霄霄

2026-04-07

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 2.41！距离1.10的净值还差多少个点？ [交银稳健配置混合吧]

股友ZBF

2026-04-07

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 还得是创业板的弹性更好，费率也低，... [交银创业板50指数C吧]

埋头搞钱少说话

2026-04-07

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 $交银启道混合$经理也是牛逼，任职以... [交银启道混合吧]

潜行灰犀踪

2026-04-07

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 早盘重仓目前红绿半开，希望CPO这周开... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-04-07

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 债基是最安心的，买了就放着，收益也... [交银安心收益债券A吧]

n14080139180931c

2026-04-07
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