交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.47 53/106
基金数量(只) 6 10.71 47/106
基金经理数量 45 35.90 27/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.09.24 刘迪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 09-14 5.6824 5.7574 -1.60% 51.70% 83.11% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 09-14 5.6625 5.7375 -1.60% 51.55% 82.74% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.8996 3.8996 -1.03% 50.70% 81.74% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.7920 3.7920 -1.04% 50.26% 80.68% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.6795 2.6795 -1.67% 50.04% 79.31% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.6027 2.6027 -1.68% 49.59% 78.25% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.6024 2.7684 -0.98% 40.22% 65.40% 23.23 周珊珊 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.5165 2.6825 -0.99% 39.38% 63.85% 3.02 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 09-14 3.9753 4.5053 -0.95% 37.27% 45.67% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.5051 1.5051 -0.71% 20.71% 45.25% 5.35 孙婕衎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.9095 1.9095 -0.53% 19.65% 45.14% 1.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 09-14 3.9330 3.9350 -0.96% 36.87% 44.81% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.4940 1.4940 -0.72% 20.34% 44.38% 2.59 孙婕衎 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 09-14 8.5790 8.5790 -0.51% 19.58% 44.33% 40.69 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.8621 1.8621 -0.53% 19.13% 43.95% 1.69 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.5915 1.5915 -1.50% 34.51% 41.34% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.1056 2.1056 -1.14% 33.28% 39.53% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.0622 2.0622 -1.15% 32.88% 38.68% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3640 4.3978 -1.44% 24.73% 31.76% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6857 1.6857 0.29% 15.19% 27.26% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.6805 1.6805 0.29% 15.07% 27.01% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.5402 2.6802 0.51% 29.02% 25.08% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.4339 1.4339 -1.14% 17.18% 24.80% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.5287 2.5287 0.50% 28.62% 24.29% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 09-14 6.4068 7.8578 -0.82% 5.67% 24.20% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.4185 1.4185 -1.14% 16.83% 24.04% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 09-14 6.2900 6.2900 -0.83% 5.46% 23.70% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 09-11 1.2557 1.2557 -1.18% 9.54% 22.13% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2664 1.2664 0.57% 27.42% 21.93% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 09-11 1.2197 1.2197 -1.18% 9.20% 21.39% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3905 1.4535 -0.38% 16.76% 20.80% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.7428 3.7428 -0.03% 3.94% 20.50% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3287 1.3917 -0.39% 16.28% 19.82% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.6359 3.6359 -0.04% 3.62% 19.78% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 09-14 4.3857 5.2187 0.27% 25.42% 19.66% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 09-14 5.5320 6.9090 0.09% 24.01% 19.61% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 09-14 4.2620 4.2620 0.26% 25.04% 18.94% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.7380 1.7380 -0.02% 4.27% 17.88% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.4617 3.6457 -0.02% 3.26% 17.77% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.3928 2.3928 -0.03% 2.96% 17.07% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1922 1.1922 0.10% 5.93% 16.75% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.5736 1.5736 -1.06% 1.18% 13.70% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.5403 1.5403 -1.06% 0.87% 13.02% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3799 1.3799 0.23% 5.80% 12.12% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 09-14 2.7310 3.1910 -0.04% -1.76% 11.65% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 09-14 3.6880 4.0880 0.77% 9.44% 9.86% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 09-14 5.2642 6.3732 0.08% 0.20% 9.78% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.3007 2.3007 -1.48% -0.61% 9.03% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.1272 2.2642 -1.48% -0.77% 8.67% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.0261 2.1851 -1.49% -0.97% 8.24% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.4769 1.4769 -0.32% 0.95% 8.05% 1.45 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.7504 1.7504 -0.01% 3.73% 7.76% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.4567 1.4567 -0.31% 0.75% 7.59% 1.44 陈玲斐 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.6594 1.6594 -0.01% 3.51% 7.32% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7283 1.8603 -0.11% 2.06% 7.09% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 09-11 2.9793 4.0893 0.41% 9.21% 6.88% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.7102 1.8422 -0.11% 1.96% 6.87% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1449 1.1449 0.01% 0.39% 6.72% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.3156 1.9976 0.08% 1.96% 6.69% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.2830 1.9390 0.08% 1.91% 6.57% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2582 1.2582 -0.54% -1.61% 6.11% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.2527 1.2527 -0.44% -1.34% 5.98% 0.07 陈玲斐 开放申购 - 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.2550 1.2550 -0.55% -1.69% 5.93% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 09-14 2.9073 3.1423 4.54% 28.47% 5.72% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.1143 1.4653 0.09% -0.09% 5.72% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 09-10 1.2487 1.2487 -0.44% -1.49% 5.64% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.2358 1.2358 0.10% -0.14% 5.61% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.9866 2.2866 -0.39% -6.15% 5.32% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 09-14 3.0874 3.0874 4.54% 28.09% 5.09% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3528 1.3528 0.07% 0.99% 5.00% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3529 1.7309 0.07% 1.00% 4.98% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.1142 1.1142 0.04% 2.51% 4.78% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1548 1.1848 0.52% 4.05% 4.69% 1.01 连端清 暂停申购 0.03% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.9451 1.9451 -0.39% -6.44% 4.68% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.1388 1.3578 0.01% 1.49% 4.60% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0928 1.1378 0.01% 1.49% 4.60% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.2944 1.3924 0.02% 1.49% 4.58% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3267 1.6817 0.06% 0.79% 4.56% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 09-14 5.1492 5.9322 -0.29% -8.61% 4.36% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.1336 1.1336 0.01% 1.29% 4.18% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.7854 1.7854 0.14% -6.15% 3.98% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3381 1.5461 0.20% -0.28% 3.97% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 09-14 4.9965 5.2795 -0.29% -8.89% 3.73% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.1594 1.8844 0.18% -0.31% 3.72% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0614 2.0034 0.08% 1.08% 3.60% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0687 1.1047 0.07% 1.08% 3.60% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.7349 1.7349 0.13% -6.34% 3.56% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1675 1.4785 0.01% 2.52% 3.46% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.2813 1.4783 0.20% -0.59% 3.45% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1290 1.1290 0.01% 2.29% 3.42% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0361 1.0361 0.09% 1.13% 3.39% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.3415 1.3415 0.01% 2.44% 3.37% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.0457 1.1577 0.04% 1.76% 3.35% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1228 1.1228 0.02% 2.24% 3.31% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1178 1.2742 -0.01% 2.39% 3.29% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0837 1.3221 -0.01% 2.40% 3.29% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.0564 1.0564 -1.04% -5.61% 3.26% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.0525 1.2165 0.03% 1.75% 3.23% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0343 1.0343 0.10% 1.06% 3.23% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.0577 1.9217 0.08% 0.88% 3.19% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0318 1.0318 0.01% 2.21% 3.17% 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.0878 1.0878 -0.37% -3.55% 3.16% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.2960 1.7488 -0.04% 1.17% 3.14% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.2958 1.2958 -0.04% 1.17% 3.14% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1166 1.1616 0.03% 1.64% 3.13% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.8276 1.8276 0.07% 0.93% 3.12% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0316 1.0316 0.98% 11.44% 3.12% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1606 1.3756 0.03% 1.64% 3.12% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.4187 1.6347 0.01% 1.26% 3.10% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.1706 1.1706 0.03% 1.71% 3.07% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 09-14 3.9035 5.5045 0.00% 1.20% 3.00% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.1064 1.2654 0.03% 1.64% 2.99% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.2771 1.3791 0.02% 1.64% 2.98% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3209 1.8029 0.06% 0.33% 2.98% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.2493 1.2743 0.02% 1.64% 2.98% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.2607 1.4387 0.02% 1.43% 2.97% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 09-14 2.3625 2.6455 0.02% 1.49% 2.96% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.4452 1.4742 0.02% 1.43% 2.96% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0296 1.0296 0.01% 2.10% 2.96% 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3488 1.3488 - -9.55% 2.91% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.0672 1.0672 -0.36% -3.73% 2.74% 0.33 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3865 1.3865 -0.04% 0.97% 2.72% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.2290 1.3580 0.02% 1.43% 2.72% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.8013 1.8013 0.06% 0.73% 2.71% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 09-11 1.0305 1.0305 -1.04% -5.90% 2.64% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0800 1.1200 0.02% 1.79% 2.56% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.1750 1.4370 0.02% 1.29% 2.55% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.3985 1.4275 0.01% 1.23% 2.55% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.3763 1.7113 0.05% 0.11% 2.52% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0282 1.3128 0.02% 1.77% 2.50% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0783 1.5463 0.01% 1.35% 2.48% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0779 1.1469 0.02% 1.36% 2.47% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0193 1.1783 0.02% 1.56% 2.46% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0790 1.3203 0.02% 1.65% 2.41% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.2408 1.3208 0.02% 1.33% 2.37% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.1926 1.2356 0.02% 1.11% 2.36% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0914 1.2474 0.01% 1.63% 2.35% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.0361 1.1981 0.01% 1.09% 2.33% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0220 1.4530 0.01% 1.41% 2.32% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1000 1.1000 0.01% 0.44% 2.31% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 09-14 1.0631 1.3900 0.01% 1.40% 2.30% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0004 1.0004 0.98% 11.12% 2.28% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.5242 1.5842 0.01% 0.53% 2.28% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0414 1.0814 0.01% 1.25% 2.26% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0134 1.2174 0.01% 1.24% 2.24% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0365 1.0995 0.00% 1.23% 2.24% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.2932 1.2932 -0.12% -1.70% 2.24% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2579 1.2579 1.03% 10.67% 2.18% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0569 1.1792 0.01% 1.14% 2.16% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0615 1.2735 0.01% 1.24% 2.14% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0689 1.5499 0.02% 1.06% 2.08% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.4933 1.5533 0.00% 0.43% 2.08% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0306 1.0506 0.01% 1.18% 2.08% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0768 1.4788 0.01% 1.15% 2.07% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0671 1.4901 0.02% 1.05% 2.07% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0174 1.0514 0.01% 1.09% 2.07% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.1259 1.1509 0.01% 1.09% 2.06% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.1355 1.1355 0.00% 1.19% 2.03% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.1070 1.1070 0.02% 1.01% 2.01% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.2817 1.2817 -0.12% -1.82% 1.98% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.1840 1.2040 0.02% 0.91% 1.95% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.0638 1.0908 0.01% 0.98% 1.92% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.1005 1.1005 0.02% 0.94% 1.86% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0359 1.1664 0.03% 0.65% 1.82% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.0899 1.0899 -0.01% 0.93% 1.76% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.1166 1.1166 -0.19% -2.45% 1.73% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.0720 1.0820 0.01% 0.86% 1.70% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0973 1.0973 0.01% 0.82% 1.67% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 09-14 1.0843 1.0843 -0.01% 0.85% 1.60% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.0493 1.0493 -0.20% -1.60% 1.57% 0.44 陈玲斐 开放申购 0.08% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2352 1.2352 1.02% 10.33% 1.55% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0893 1.0893 0.01% 0.72% 1.46% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.0945 1.2061 0.01% 0.75% 1.45% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.1393 1.1473 0.01% 0.75% 1.44% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.8990 1.8990 -0.05% -2.57% 1.39% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0940 1.0940 -0.20% -2.66% 1.32% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.1126 1.1822 0.01% 0.65% 1.25% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 09-14 1.1162 1.1162 0.01% 0.65% 1.24% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0543 1.2833 0.01% 0.29% 1.18% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.0301 1.0301 -0.20% -1.79% 1.17% 0.10 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0123 1.0483 0.51% 1.27% 1.13% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 09-14 1.0335 1.0335 0.01% 0.58% 1.12% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.2668 1.2668 0.00% 0.17% 1.05% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 1.0048 1.0408 0.50% 1.25% 1.01% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.0545 1.0545 -0.18% -2.43% 0.71% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 1.0333 1.0333 -0.19% -2.64% 0.29% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1296 1.1296 -0.40% -1.33% 0.20% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 09-14 1.4325 1.4325 -0.26% -3.01% 0.13% 0.35 杜倩旖 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 09-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3579 1.3579 -0.65% -11.88% -0.01% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1255 1.1255 -0.41% -1.45% -0.04% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.1710 2.1710 0.18% -6.78% -0.05% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 09-14 1.4169 1.4169 -0.27% -3.20% -0.28% 0.07 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0987 1.1407 0.80% -4.23% -0.58% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3075 1.3075 -0.67% -12.24% -0.82% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0916 1.1336 0.80% -4.35% -0.82% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0497 1.0497 -0.19% -2.47% -2.55% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 09-14 1.0267 1.0267 -0.19% -2.67% -2.95% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2749 1.2749 -0.34% -5.95% -3.82% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.5708 1.5708 4.77% 22.59% -4.06% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.5446 1.5446 4.76% 22.23% -4.62% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.6559 1.6399 -1.16% -8.23% -5.11% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.5637 2.6007 -1.06% -4.09% -6.57% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.5554 2.5554 -1.06% -4.14% -6.67% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.9196 1.9196 -0.07% -5.06% -7.13% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.8804 1.8804 -0.08% -5.35% -7.70% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.4512 0.4512 0.11% -17.06% -7.77% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.4490 0.4490 0.13% -17.08% -7.84% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0088 1.0595 0.70% -23.36% -10.15% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9993 0.9993 0.71% -23.43% -10.32% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.9480 2.0430 -0.05% -3.04% -10.97% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.1401 2.1401 0.02% -9.26% -12.46% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.1261 2.1261 0.01% -9.54% -12.99% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8710 0.8710 -1.84% -2.79% -13.17% 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 09-14 1.3150 2.1070 0.61% -5.94% -15.49% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.6841 1.6841 0.72% -8.31% -16.62% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.3000 1.3000 0.63% -6.13% -17.40% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 09-14 1.0940 3.2820 0.64% -6.50% -17.87% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.2031 1.3001 0.64% -6.41% -17.89% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9362 0.9362 -1.85% -3.90% -19.04% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.8067 0.8067 3.40% -3.50% -19.37% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 09-14 0.7541 3.8721 0.35% -21.14% -19.47% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.8050 0.8050 3.39% -3.59% -19.53% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.0923 2.1023 0.29% -25.39% -26.72% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5494 0.5494 0.64% -14.36% -27.15% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.4987 0.4987 0.65% -14.40% -27.17% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 09-14 2.0371 2.0371 0.29% -25.62% -27.17% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5272 0.5272 0.63% -14.71% -27.74% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.6374 1.6374 -0.63% -9.41% -28.10% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5533 0.5533 -0.38% -13.24% -28.95% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.7710 0.7710 0.46% -28.63% -32.41% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5756 0.5756 -0.86% -17.46% -32.80% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.7480 0.7480 0.44% -28.92% -32.95% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5577 0.5577 -0.87% -17.72% -33.21% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.5144 0.5144 -0.85% -19.54% -34.09% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.8850 0.8850 -0.12% -19.30% -36.26% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.8818 0.8818 -0.11% -19.34% -36.31% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8305 0.8305 0.19% -10.62% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.8354 0.8354 0.19% -10.35% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9684 0.9684 -0.03% -3.48% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 09-14 0.9665 0.9665 -0.03% -3.60% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0026 1.0026 -0.09% -1.19% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 1.0059 1.0059 -0.09% -0.99% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9845 0.9845 -1.03% -5.87% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9811 0.9811 -1.04% -6.07% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 0.9990 0.9990 -0.04% -0.18% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 0.9964 0.9964 -0.05% -0.40% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0211 1.0211 -0.50% 2.24% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.0199 1.0199 -0.50% 2.14% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1972 1.1972 -1.01% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.1948 1.1948 -1.01% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 0.9985 0.9985 0.00% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 09-14 0.9976 0.9976 0.00% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 0.9926 0.9926 -0.05% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 09-10 0.9912 0.9912 -0.05% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 09-11 2.9742 2.9742 0.41% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 09-14 0.9319 0.9319 0.20% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0317 1.0317 0.31% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 09-14 1.0328 1.0328 0.32% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 09-14 1.1628 1.1628 0.00% - - 0.00 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 0.9849 0.9849 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0012 1.0012 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0015 1.0015 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 吧 档案 QDII-混合偏股 09-11 1.0000 1.0000 - - - 0.37 陈舒薇 等 暂停申购 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 吧 档案 QDII-混合偏股 09-11 1.0001 1.0001 - - - 2.25 陈舒薇 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9975 0.9975 0.01% - - 0.10 张程 开放申购 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 09-14 0.9969 0.9969 0.00% - - 0.00 张程 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 吧 档案 股票型 - - - - - - - 蔡铮 等 认购期 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 吧 档案 股票型 - - - - - - - 蔡铮 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2456 0.9010% 0.90% 0.91% 0.24% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3689 1.3590% 1.37% 1.51% 0.34% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3335 1.2200% 1.23% 1.35% 0.28% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3112 1.1430% 1.15% 1.15% 0.30% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2554 0.8910% 0.89% 0.89% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3213 1.1340% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.4205 1.0890% 1.08% 1.07% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.4864 1.3320% 1.32% 1.31% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.4766 1.3380% 1.32% 1.33% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.4109 1.0950% 1.07% 1.08% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3473 1.3030% 1.31% 1.32% 0.33% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2816 1.0590% 1.07% 1.08% 0.28% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3220 1.1880% 1.20% 1.34% 0.30% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.2804 1.0590% 1.07% 1.08% 0.27% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 09-14 0.3473 1.3030% 1.31% 1.32% 0.33% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 09-14 2.3830 2.3830 0.17% 2.3850 -0.08% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.7610 1.9600 -0.06% 1.7560 0.28% 2.20 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 09-14 1.1277 1.1277 -0.62% 1.1270 0.06% 0.81 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 100 0.94% 411.27 522,315.19
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 77 0.70% 642.24 389,841.26
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 90 0.53% 330.24 292,119.84
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.34% 117.85 188,030.62
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 50 0.31% 1,389.94 173,061.06
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.23% 334.13 124,730.48
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 48 0.22% 316.22 124,275.97
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 39 0.22% 408.47 123,636.55
9 002916 深南电路 股吧 资讯 档案 55 0.22% 267.62 122,542.65
10 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 60 0.22% 147.66 120,343.55

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交银施罗德基金吧

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2026-09-15

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 交银高管变动、内部乱了，该基经理躺... [交银新成长混合吧]

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2026-09-14

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 通富微电：何谓“AI原生”时代？AI原... [交银先锋混合A吧]

皇冠上的_明珠

2026-09-14

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 何帅又重现当年的历害 [交银阿尔法核心混合C吧]

难受的上杉夏香1

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 两市盘面分化明显，不少板块表现平淡... [交银创业板50指数C吧]

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 自从2个经理一起负责，这个基金就不太... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

纳木措Zoe

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 回一口血，今天吃肉啦，保持住 [交银医药创新股票A吧]

基民d893X50170

2026-09-14

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 学张坤了啊 [交银趋势混合A吧]

鏉庢潕229430

2026-09-14

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 买了什么？怎么回事，今天红的？乱来... [交银上证科创板100指数C吧]

基民605V77883h

2026-09-14

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 稳如，表现一塌糊涂！ [交银启诚混合A吧]

基民250y00G669

2026-09-14

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 $交银趋势混合A$怎么这么垃圾的，这么... [交银趋势混合A吧]

股友TfpwPN

2026-09-14

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 五大国有商业银行创波段以来新高！ [交银创新领航混合吧]

股友JfJ8CT

2026-09-14

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 最近走得真的一言难尽 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

买啥涨啥牛叉叉

2026-09-14

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 二位经看以下你建仓的海光信息，及别... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-09-14

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 今天绝对比其他同类亏的多得多的多 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

有自制力的秦睿18

2026-09-14

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 债市长短端分化，释放哪些信号？ [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-09-14

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 医药之外，科技机会可以另配一部分 [交银医药创新股票A吧]

基民念念碎

2026-09-14

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 9月14日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银稳利中短债债券A吧]

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2026-09-14

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 基金由制造改成新兴产业了？ [交银先进制造混合A吧]

基民73A628V318

2026-09-14

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 交银邵文婷：政策密集催化，反弹能否... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-09-14

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交银施罗德基金

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交银施罗德基金

2026-09-14

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Y叶子

2026-09-14

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 $交银启诚混合A$什么时候换基金经理？ [交银启诚混合A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

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基民Z3CJHp

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 9/14收市点评：三大指数集体收跌，医... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

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 -0.51 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民5mYwcB

2026-09-14

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 0.24 [交银瑞丰混合(LOF)吧]

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2026-09-14

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 4.53 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-09-14

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 今天又亏多少个点？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

有领导力的沈沛9

2026-09-14

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 -0.55每天卖点吧10天红一次 [交银定期支付双息平衡混合吧]

食不的段岳

2026-09-14

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 0.72 [交银国证新能源指数(LOF)C吧]

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2026-09-14

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 3.67 [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

fffffffff_456

2026-09-14

39

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 -1.03 [交银数据产业灵活配置混合C吧]

fffffffff_456

2026-09-14

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 -1.86 [交银产业机遇混合吧]

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2026-09-14

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 -0.34 [交银启道混合吧]

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2026-09-14

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 0.03 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-09-14

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 -1.6%，拉完了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

华尔街喜之郎

2026-09-14

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 0.7 [交银启衡混合C吧]

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2026-09-14

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 0.65 [交银品质升级混合C吧]

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2026-09-14

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 0.77 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2026-09-14

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 又是吃面的一天 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友7996Ht8735

2026-09-14

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 权益行情彻底鸡肋！没必要硬熬，纯债... [交银安心收益债券A吧]

爱惜温柔

2026-09-14

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 [赞] [交银医药创新股票A吧]

基民3vIFmh

2026-09-14

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 美国CPI出炉，通胀降温遇阻，9月加息... [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-09-14

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 交银邵文婷：美国CPI出炉，通胀降温遇... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-09-14

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 医药击穿8月平台，半年线60天线齐破！... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-09-14

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 跌得头晕目眩 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-09-14
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