交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-09-16

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.50 65.85 47/106
基金数量(只) 6 10.76 47/106
基金经理数量 47 36.39 24/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2559 2.4219 3.74% -2.25% 47.45% 23.23 杨芝廷 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.1801 2.3461 3.74% -2.83% 46.13% 3.02 杨芝廷 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.3110 3.3110 1.93% 10.41% 44.71% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.2175 3.2175 1.92% 10.08% 43.86% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.3933 4.4683 -3.18% -3.17% 34.36% 44.16 高扬 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 10-26 4.3769 4.4519 -3.18% -3.26% 34.10% 53.62 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.1325 2.1325 -3.72% 0.14% 30.43% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 10-26 2.0699 2.0699 -3.73% -0.16% 29.64% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 10-23 7.4290 7.4290 1.16% -7.57% 23.67% 40.69 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.3362 3.8662 1.76% -3.54% 23.40% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.2985 3.3005 1.76% -3.83% 22.68% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4946 2.6346 -0.42% 10.35% 22.07% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4817 2.4817 -0.42% 10.02% 21.35% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2868 1.2868 -1.85% -8.05% 21.16% 5.35 孙婕衎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2764 1.2764 -1.85% -8.34% 20.42% 2.59 孙婕衎 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.4017 5.2347 -0.70% 8.05% 19.93% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.2748 4.2748 -0.70% 7.72% 19.21% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.6307 1.6307 -1.43% -8.30% 18.99% 1.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3176 1.3176 1.73% -7.56% 18.50% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2541 1.2541 0.85% 12.30% 18.38% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 10-23 5.4990 6.8760 -0.15% 5.93% 18.33% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5887 1.5887 -1.44% -8.70% 18.00% 1.69 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7547 1.7547 1.88% -7.22% 15.73% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7174 1.7174 1.88% -7.50% 15.03% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.1223 1.1223 1.81% -14.32% 12.14% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 10-23 1.0894 1.0894 1.80% -14.57% 11.47% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1257 1.1257 0.00% -5.18% 11.04% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.3575 3.5415 2.58% -1.12% 10.67% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 10-23 5.6898 7.1408 1.62% -10.34% 10.48% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 10-23 5.5837 5.5837 1.62% -10.52% 10.03% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.2900 2.2900 2.58% -1.41% 10.01% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.3911 3.3911 0.33% -10.49% 9.11% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1299 4.1637 1.82% -9.69% 8.55% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.2921 3.2921 0.33% -10.76% 8.46% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4469 1.4469 -2.80% -9.10% 7.60% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.4422 1.4422 -2.79% -9.19% 7.39% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.7301 1.7301 0.25% 1.06% 6.68% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1869 1.2499 2.20% -9.97% 6.51% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.6395 1.6395 0.25% 0.86% 6.25% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 10-23 2.9320 4.0420 -0.47% 3.29% 6.08% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 10-23 2.7899 3.0249 1.92% 14.63% 5.95% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1332 1.1962 2.21% -10.33% 5.65% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 10-26 3.5130 3.9130 0.54% 0.29% 5.53% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3035 1.9855 0.41% 0.83% 5.39% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 10-23 2.9608 2.9608 1.92% 14.29% 5.33% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2710 1.9270 0.40% 0.77% 5.28% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.1216 1.1216 0.03% 2.40% 5.02% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.1056 1.4566 0.05% -0.27% 4.41% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.2259 1.2259 0.05% -0.33% 4.31% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1274 1.2838 0.01% 2.34% 4.00% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0930 1.3314 0.01% 2.35% 4.00% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.2812 1.2812 0.43% -5.89% 3.59% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0505 1.1625 0.01% 1.60% 3.51% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.0577 1.2217 0.02% 1.57% 3.50% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1691 1.4801 0.01% 2.37% 3.39% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3393 1.3393 -0.10% -0.81% 3.39% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3393 1.7173 -0.10% -0.81% 3.36% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5558 1.5558 0.05% -10.87% 3.34% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1663 1.3813 0.03% 1.53% 3.32% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0753 1.4022 0.04% 2.09% 3.31% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1220 1.1670 0.02% 1.53% 3.31% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.3433 1.3433 0.00% 2.29% 3.30% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1293 1.3483 0.24% -0.25% 3.30% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0837 1.1287 0.24% -0.24% 3.30% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2836 1.3816 0.24% -0.24% 3.29% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0345 1.0345 0.02% 1.93% 3.24% 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.2552 1.2802 0.02% 1.53% 3.22% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.1116 1.2706 0.03% 1.53% 3.22% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.2831 1.3851 0.02% 1.52% 3.21% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.1753 1.1753 0.02% 1.44% 3.18% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 10-26 2.3725 2.6555 0.02% 1.38% 3.11% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.4511 1.4801 0.02% 1.33% 3.09% 29.03 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.2658 1.4438 0.02% 1.33% 3.09% 66.86 黄莹洁 等 限大额 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0393 2.0013 -0.02% 0.09% 3.08% 28.28 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0466 1.1026 -0.02% 0.08% 3.08% 24.97 魏玉敏 等 开放申购 0.09% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4810 2.9410 0.08% -14.77% 3.07% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.9208 2.2208 2.02% -5.74% 3.03% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0320 1.0320 0.01% 1.83% 3.02% 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0856 1.1256 0.03% 1.72% 2.98% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3128 1.6678 -0.11% -1.02% 2.96% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0989 1.2549 0.05% 1.81% 2.93% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.2344 1.3634 0.02% 1.32% 2.93% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0335 1.3181 0.02% 1.70% 2.92% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3233 1.8053 0.00% 0.04% 2.91% 20.37 魏玉敏 等 限大额 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1242 1.1242 0.14% 2.49% 2.90% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1237 1.1237 0.25% -0.43% 2.89% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0846 1.3259 0.02% 1.72% 2.83% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1178 1.1178 0.14% 2.43% 2.80% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 10-26 1.0281 1.4591 0.03% 1.54% 2.78% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0240 1.1830 0.01% 1.54% 2.75% 30.46 连端清 等 限大额 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.1799 1.4419 0.02% 1.23% 2.74% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0765 1.5505 0.02% 1.29% 2.68% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.4036 1.4326 0.02% 1.12% 2.68% 4.29 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0771 1.1511 0.02% 1.29% 2.68% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0391 1.9191 -0.03% -0.11% 2.67% 4.53 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 10-26 1.2457 1.3257 0.01% 1.21% 2.59% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.4139 1.6299 0.13% 0.94% 2.58% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0462 1.0862 0.03% 1.30% 2.57% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0180 1.2220 0.03% 1.27% 2.56% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0413 1.1043 0.03% 1.27% 2.56% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0676 1.2796 0.03% 1.34% 2.54% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3786 1.7136 -0.01% -0.14% 2.48% 0.09 魏玉敏 等 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 10-26 3.8899 5.4909 0.14% 0.89% 2.48% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0292 1.0292 -0.03% -0.76% 2.44% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.1419 1.1419 0.03% 1.29% 2.43% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1962 1.2392 0.01% 1.05% 2.41% 217.72 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8795 1.8795 2.02% -6.02% 2.41% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0611 1.1834 0.00% 1.14% 2.39% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0392 1.2012 0.00% 1.04% 2.38% 0.54 黄莹洁 等 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0345 1.0545 0.02% 1.06% 2.33% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1453 1.8703 -0.05% -2.85% 2.32% 17.89 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0214 1.0554 0.02% 1.12% 2.31% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.1303 1.1553 0.01% 1.09% 2.29% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.0272 1.0272 -0.03% -0.84% 2.28% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0775 1.4825 0.02% 1.08% 2.27% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0650 1.5540 0.03% 1.07% 2.26% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0642 1.4942 0.03% 1.06% 2.25% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3200 1.5280 -0.10% -2.88% 2.20% 28.02 魏玉敏 等 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.6615 1.7935 -0.69% -3.56% 2.19% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.8063 1.8063 0.12% -0.08% 2.10% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5245 1.5845 0.09% 0.34% 2.08% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0672 1.0942 0.02% 0.96% 2.01% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1870 1.2070 0.00% 0.84% 2.00% 8.10 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1096 1.1096 0.00% 0.96% 2.00% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.6437 1.7757 -0.69% -3.67% 1.98% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.4172 1.4172 -0.76% -7.85% 1.95% 1.45 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4932 1.5532 0.08% 0.23% 1.87% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1030 1.1030 0.01% 0.90% 1.86% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0925 1.0925 0.00% 0.84% 1.86% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0945 1.0945 0.05% 0.30% 1.85% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0751 1.0851 0.01% 0.84% 1.77% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.1390 1.1390 0.04% 0.26% 1.74% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1000 1.1000 0.02% 0.81% 1.74% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.7795 1.7795 0.12% -0.28% 1.70% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0867 1.0867 0.00% 0.77% 1.70% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0375 1.1680 0.00% 0.68% 1.63% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.2621 1.4591 -0.09% -3.28% 1.58% 0.21 魏玉敏 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0970 1.2086 0.02% 0.73% 1.54% 8.57 姬静 等 限大额 0.03% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.3973 1.3973 -0.75% -8.02% 1.53% 1.44 陈玲斐 开放申购 0.10% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.0917 1.0917 0.02% 0.71% 1.53% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1418 1.1498 0.01% 0.72% 1.52% 4.56 姬静 等 限大额 0.04% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.7914 5.9004 3.08% -10.68% 1.52% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.2783 1.7323 0.00% -1.66% 1.42% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.2782 1.2782 0.01% -1.66% 1.42% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1148 1.1844 0.02% 0.62% 1.33% 0.54 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 10-26 1.1184 1.1184 0.01% 0.63% 1.32% 0.09 姬静 等 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 10-26 1.0351 1.0351 0.00% 0.53% 1.12% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0552 1.2842 0.01% 0.07% 1.08% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.3669 1.3669 0.00% -1.87% 1.00% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2679 1.2679 0.00% -0.04% 0.95% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0430 1.0430 0.09% -2.19% 0.40% 0.44 陈玲斐 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0235 1.0235 0.10% -2.38% 0.02% 0.10 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 10-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0673 1.0673 0.34% -5.54% -0.13% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.2749 1.2749 -0.38% -3.08% -0.24% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1511 1.1511 -3.20% -15.65% -0.25% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.2632 1.2632 -0.38% -3.20% -0.49% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0466 1.0466 0.35% -5.73% -0.52% 0.33 陈玲斐 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0474 1.0474 0.03% -2.59% -0.66% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1379 1.1379 -3.22% -15.91% -0.85% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9710 0.9710 1.79% 0.66% -0.88% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0259 1.0259 0.03% -2.80% -1.06% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.8690 1.8690 0.70% -1.89% -1.32% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.1772 1.1772 -1.03% -11.09% -1.58% 0.07 陈玲斐 开放申购 - 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9412 0.9412 1.80% 0.39% -1.65% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4469 1.4469 1.47% 6.19% -1.65% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9835 1.0195 0.41% -1.79% -1.84% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 10-22 1.1731 1.1731 -1.02% -11.22% -1.88% 0.80 陈玲斐 开放申购 0.12% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9762 1.0122 0.40% -1.80% -1.91% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3843 1.3843 1.99% -12.85% -2.17% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4217 1.4217 1.46% 5.86% -2.23% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0934 1.1404 0.01% -2.41% -2.73% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3541 1.3541 1.99% -13.13% -2.76% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0860 1.1330 0.01% -2.53% -2.97% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0754 1.0754 -0.41% -7.07% -3.17% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1830 1.1830 0.23% -0.27% -3.48% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0532 1.0532 -0.42% -7.26% -3.54% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.8774 5.6604 1.12% -10.23% -3.87% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9934 0.9934 1.13% -10.14% -3.97% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.1608 1.1608 0.22% -0.58% -4.07% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.7297 5.0127 1.11% -10.50% -4.44% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9684 0.9684 1.13% -10.42% -4.55% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0650 2.0650 1.32% -8.95% -5.14% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1485 1.1485 -0.42% -12.19% -5.91% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.1455 1.1455 -0.42% -12.26% -6.05% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 10-26 1.0112 1.0112 -0.40% -7.09% -6.31% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 10-26 0.9886 0.9886 -0.41% -7.28% -6.68% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.6231 1.6231 -0.64% -15.65% -6.99% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.5765 1.5765 -0.65% -15.82% -7.36% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2584 1.2584 - -12.60% -7.62% 20.11 杨金金 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1985 1.1985 2.86% -11.03% -7.66% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.1730 2.1730 -0.35% -4.86% -8.25% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.1573 2.1573 -0.36% -5.15% -8.81% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2593 1.2593 1.38% -14.50% -9.38% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.3400 2.1320 1.13% -2.69% -9.58% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0499 1.0499 0.21% -11.83% -9.75% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.0458 1.0458 0.21% -11.94% -9.98% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2116 1.2116 1.39% -14.84% -10.11% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 10-26 1.2807 1.2807 -1.11% -18.70% -10.62% 0.35 杜倩旖 暂停申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 10-26 1.2660 1.2660 -1.12% -18.88% -11.00% 0.07 杜倩旖 暂停申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7148 1.7148 2.14% -5.45% -11.74% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3063 1.3063 2.23% -4.05% -12.90% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 10-23 1.1040 3.3020 2.32% -4.00% -13.07% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2081 1.3051 2.23% -4.33% -13.42% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5860 1.5700 2.22% -12.97% -14.18% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7504 1.7504 2.37% -11.17% -14.31% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7135 1.7135 2.37% -11.44% -14.83% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 10-26 1.7810 1.8760 -0.28% -7.53% -15.87% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4161 0.4161 -0.36% -19.64% -16.46% 0.58 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.4139 0.4139 -0.36% -19.69% -16.55% 0.09 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.8295 1.8295 -1.65% -29.72% -18.57% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6909 1.8279 -1.65% -29.83% -18.84% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.6098 1.7688 -1.65% -29.98% -19.17% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.1492 2.1862 -2.26% -24.90% -22.20% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 10-26 2.1421 2.1421 -2.26% -24.93% -22.27% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5517 0.5517 0.88% -11.37% -22.87% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5289 0.5289 0.86% -11.73% -23.49% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7410 0.7410 -0.76% -18.18% -23.82% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7530 0.7530 1.16% -21.11% -23.85% 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4974 0.4974 2.32% -12.26% -23.86% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7390 0.7390 -0.78% -18.28% -24.00% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7481 0.7481 1.16% -21.35% -24.31% 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9011 0.9464 0.09% -30.94% -25.90% 1.93 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.8923 0.8923 0.08% -31.02% -26.05% 0.24 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.7232 0.7232 -0.51% -19.31% -26.83% 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.5542 1.5542 0.86% -13.05% -28.30% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5279 0.5279 -0.32% -13.19% -29.07% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7836 0.7836 1.42% -19.37% -29.20% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5455 0.5455 0.98% -18.36% -32.65% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5282 0.5282 0.99% -18.61% -33.05% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.6140 3.7320 1.57% -34.51% -33.81% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.4899 0.4899 1.11% -18.89% -34.07% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7310 1.7410 1.57% -36.79% -38.42% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6842 1.6842 1.57% -36.98% -38.80% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.8273 0.8273 0.77% -19.49% -40.11% 52.36 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.8242 0.8242 0.76% -19.52% -40.16% 5.02 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.6107 0.6107 -3.92% -40.95% -46.15% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.5919 0.5919 -3.91% -41.19% -46.57% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9304 0.9304 1.22% -5.95% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9284 0.9284 1.22% -6.07% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9870 0.9870 -0.35% -2.75% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9907 0.9907 -0.35% -2.56% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8672 0.8672 -1.19% -15.75% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.8639 0.8639 -1.19% -15.92% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9934 0.9934 -0.18% -0.73% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9904 0.9904 -0.18% -0.93% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9254 0.9254 2.08% -10.81% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9241 0.9241 2.08% -10.90% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9717 0.9717 -2.10% -8.80% - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9694 0.9694 -2.09% -8.99% - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9842 0.9842 -0.11% -1.98% - 6.44 魏玉敏 等 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 0.9831 0.9831 -0.11% -2.08% - 4.26 魏玉敏 等 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9861 0.9861 -0.18% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9842 0.9842 -0.18% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 10-23 2.9258 2.9258 -0.47% 3.07% - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 10-23 0.8656 0.8656 2.04% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0216 1.0216 1.08% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 10-26 1.0232 1.0232 1.09% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 10-26 1.1744 1.1744 0.00% - - 0.00 唐赟 等 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9685 0.9685 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0032 1.0032 -0.01% - - 2.63 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 10-26 1.0037 1.0037 -0.01% - - 1.68 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 吧 档案 QDII-混合偏股 10-23 1.0019 1.0019 0.06% - - 0.37 陈舒薇 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 吧 档案 QDII-混合偏股 10-23 1.0025 1.0025 0.06% - - 2.25 陈舒薇 等 开放申购 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0018 1.0018 - - - 2.16 刘迪 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9965 0.9965 0.19% - - 0.10 张程 开放申购 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 10-26 0.9954 0.9954 0.18% - - 0.00 张程 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 吧 档案 股票型 10-23 0.9646 0.9646 2.18% - - 2.99 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 吧 档案 股票型 10-23 0.9643 0.9643 2.19% - - 1.51 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0474 1.0474 0.03% - - - 刘迪 开放申购 - 购买
交银竞争优势研选混合发起C 028959 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨彦煜 暂停申购 0.00% 购买
交银竞争优势研选混合发起A 028958 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨彦煜 封闭期 - 购买
交银低碳经济研选混合发起C 029147 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 傅爱兵 封闭期 - 购买
交银低碳经济研选混合发起A 029146 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 傅爱兵 封闭期 - 购买
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交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2409 0.8880% 0.76% 0.83% 0.23% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3326 1.2420% 1.07% 1.16% 0.33% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2940 1.1010% 0.95% 1.03% 0.29% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3067 1.1310% 0.97% 1.06% 0.29% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2411 0.8870% 0.76% 0.82% 0.22% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.3069 1.1300% 0.97% 1.05% 0.28% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2739 1.0130% 1.01% 1.03% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3395 1.2560% 1.26% 1.28% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3307 1.2540% 1.25% 1.26% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2650 1.0100% 1.00% 1.02% 0.26% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3459 1.2670% 1.30% 1.29% 0.33% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2800 1.0240% 1.06% 1.05% 0.27% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 10-26 0.2859 1.0690% 0.92% 1.00% 0.29% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2802 1.0240% 1.06% 1.05% 0.27% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3459 1.2670% 1.30% 1.29% 0.33% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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累计净值

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规模(亿元)

基金经理
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.2610 2.2610 1.44% 2.2960 -1.55% 0.51 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 10-26 1.7410 1.9380 0.58% 1.7360 0.29% 2.20 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9813 0.9813 -1.97% 0.9780 0.34% 0.81 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 100 0.94% 411.27 522,315.19
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 77 0.70% 642.24 389,841.26
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 90 0.53% 330.24 292,119.84
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.34% 117.85 188,030.62
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 50 0.31% 1,389.94 173,061.06
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 44 0.23% 334.13 124,730.48
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 48 0.22% 316.22 124,275.97
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 39 0.22% 408.47 123,636.55
9 002916 深南电路 股吧 资讯 档案 55 0.22% 267.62 122,542.65
10 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 60 0.22% 147.66 120,343.55

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交银施罗德基金吧

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 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LO... [交银瑞丰混合(LOF)吧]

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 上证180公司治理交易型开放式指数证券... [180治理ETF交银吧]

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 多亏我跑的快，转债基了，少损失的 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

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 高杨，你这个经理的脸皮真厚，烂成这... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

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 怎么跌这么多？ [交银环球精选混合(QDII)C吧]

追高了吗

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 等等，我还没上车 [交银优势行业混合吧]

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 新的持仓什么时候公布？ [交银环球精选混合(QDII)C吧]

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 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(... [交银信用添利债券(LOF)C吧]

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 交银施罗德中证环境治理指数型证券投... [交银中证环境治理(LOF)C吧]

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 深证300价值交易型开放式指数证券投资... [深价值ETF交银吧]

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 交银施罗德国证新能源指数证券投资基... [交银国证新能源指数(LOF)C吧]

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2026-10-26

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 交银施罗德中证海外中国互联网指数型... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

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2026-10-26

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 上周港股明显回落，美股指数震荡 [交银中证A50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-10-26

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 今天为啥跌这么多，可能是北方华创，... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-10-26

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 市场震荡下行的环境下，该如何布局？ [交银中证A50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-10-26

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 上周债市走势分化，未来如何看？ [交银裕隆纯债债券C吧]

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2026-10-26

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 上周金价明显回调，是布局机会吗？ [交银中证A50指数C吧]

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2026-10-26

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 10/26收市点评：三大指数涨跌互现，AI... [交银优势行业混合吧]

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 10月26日债市播报：信用债晴天，利率... [交银裕隆纯债债券C吧]

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 交银邵文婷：市场热点分散，成长风格... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

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 长端收益率再下行，债市暖意能否延续... [交银裕隆纯债债券C吧]

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 市场热点分散，成长风格延续调整 [交银中证A50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-10-26

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 高啊，1790点买好了。 [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

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2026-10-26

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 0.45 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-10-26

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 -3.11%。又是在倒数排行榜一眼找出。... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民kQ1klf

2026-10-26

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 真是见鬼了，上周五拉这么多你涨1点几... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

华尔街喜之郎

2026-10-26

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 交银基金电话61055000我已打电话向上... [交银稳健配置混合吧]

基民yQSoyi

2026-10-26

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 -0.65 [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

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2026-10-26

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 0.1 [交银国证新能源指数(LOF)C吧]

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2026-10-26

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 再见 [交银启衡混合C吧]

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2026-10-26

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 0.55 [交银新成长混合吧]

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2026-10-26

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 -0.5 [交银产业机遇混合吧]

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2026-10-26

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 -3.24 [交银数据产业灵活配置混合C吧]

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2026-10-26

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 -4，芯片？ [交银启衡混合C吧]

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 -0.29 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

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2026-10-26

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 今天这基又大跌只有5毛多了基金公司管... [交银稳健配置混合吧]

基民yQSoyi

2026-10-26

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 -1.6 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民5mYwcB

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 0.26 [交银医药创新股票A吧]

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 六周看不出来你能力现在两个月能看出... [交银定期支付双息平衡混合吧]

不如黄鼎一根

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 1.09 [交银启道混合吧]

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2026-10-26

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 1.34 [交银品质升级混合C吧]

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2026-10-26

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 10月20号都应该公佈调仓情况，至今为... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-10-26

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 不知为啥，今天一直不出估值，有消息... [交银定期支付双息平衡混合吧]

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2026-10-26

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 好久没关注何帅，自从那年的花边新闻... [交银阿尔法核心混合A吧]

股友0705lm7657

2026-10-26

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 跌十天涨一天，换的什么经理 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

秀外慧中的游梦香

2026-10-26

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 这个基金真的倒霉头顶了，经理刚换的... [交银定期支付双息平衡混合吧]

我好想哭啊怎么

2026-10-26

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 今天为啥还不能卖出 [交银瑞元三年定期开放混合吧]

彤彤宝贝的教育金

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 科技产业链热度回升，PCB板块迎来上涨... [交银科锐科技创新混合C吧]

安娜的玉米棒

2026-10-26

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 很多投资者定投容易追涨，红利低波平... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

发福号

2026-10-26

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 这个流动性太差了！他是中概里面的垃... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

过时的何寒5

2026-10-26
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