交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.34 53/106
基金数量(只) 6 10.60 47/106
基金经理数量 46 35.67 25/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.28 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.28 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.09.24 刘迪 认购期 - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 -- - 详情 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 吧 档案 股票型 26.09.01 ~ 26.09.14 蔡铮 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.7344 5.8094 -3.84% 44.66% 128.12% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.7150 5.7900 -3.84% 44.52% 127.66% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 08-24 4.0815 4.0815 -2.90% 47.48% 104.44% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.9702 3.9702 -2.91% 47.05% 103.25% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.8123 2.8123 -3.18% 48.20% 102.41% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.7326 2.7326 -3.19% 47.76% 101.21% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.6186 2.7846 -4.26% 37.61% 78.10% 23.23 周珊珊 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.5330 2.6990 -4.26% 36.80% 76.42% 3.02 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9626 1.9626 -2.30% 19.18% 60.26% 1.25 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.9601 4.4901 -4.47% 29.87% 59.84% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9147 1.9147 -2.30% 18.67% 58.94% 1.69 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.9193 3.9213 -4.47% 29.50% 58.89% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 08-24 8.7760 8.7760 -1.82% 18.95% 57.56% 40.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.1070 2.1070 -4.23% 25.66% 55.74% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5856 1.5856 -4.40% 27.08% 55.24% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.0642 2.0642 -4.24% 25.29% 54.78% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5387 1.5387 -2.24% 19.99% 51.45% 5.35 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5279 1.5279 -2.25% 19.63% 50.53% 2.59 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3666 4.4004 -3.71% 19.04% 48.96% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.7678 1.7678 -2.89% 15.47% 39.37% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.7626 1.7626 -2.89% 15.37% 39.09% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 08-21 1.3049 1.3049 0.65% 16.82% 36.13% 8.28 杜倩旖 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 08-21 1.2680 1.2680 0.65% 16.46% 35.31% 2.63 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 08-24 6.4403 7.8913 -1.96% 6.42% 34.07% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.5183 2.6583 -4.13% 21.47% 33.77% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 08-24 6.3243 6.3243 -1.96% 6.21% 33.53% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.5078 2.5078 -4.13% 21.10% 32.93% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4102 1.4732 -4.05% 10.90% 32.10% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3482 1.4112 -4.06% 10.46% 31.03% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2586 1.2586 -4.13% 20.15% 30.70% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.4116 2.4116 -3.13% 4.20% 30.68% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4794 1.4794 -3.79% 15.07% 30.49% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.2302 2.3672 -3.12% 4.03% 30.25% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.1247 2.2837 -3.13% 3.82% 29.73% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.4640 1.4640 -3.80% 14.73% 29.72% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 08-24 5.5090 6.8860 -3.67% 19.63% 26.02% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.3318 5.1648 -3.78% 20.08% 24.58% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 08-24 4.2111 4.2111 -3.79% 19.73% 23.83% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6167 1.6167 -2.46% 2.77% 22.58% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5830 1.5830 -2.46% 2.46% 21.83% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.5046 3.6886 -0.76% 4.76% 19.77% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.7845 3.7845 -0.87% 4.32% 19.59% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.4353 2.4353 -0.77% 4.46% 19.06% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.6777 3.6777 -0.88% 4.01% 18.88% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.7052 2.7422 -2.98% 0.90% 17.11% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.7505 1.7505 -0.82% 3.53% 17.04% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.6966 2.6966 -2.98% 0.85% 16.98% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1952 1.1952 -0.59% 5.42% 15.34% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2809 1.2809 -1.42% -0.88% 12.64% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.2778 1.2778 -1.43% -0.96% 12.46% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.4892 1.4892 0.47% 2.09% 12.06% 1.45 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.4692 1.4692 0.48% 1.88% 11.59% 1.44 刘兵 等 开放申购 0.10% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 08-24 2.7510 3.2110 -0.72% -0.22% 10.44% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 2.9734 4.0834 0.48% 8.76% 10.37% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3736 1.3736 0.64% 5.71% 10.24% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7410 1.8730 -0.24% 2.19% 9.81% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.2657 1.2657 0.65% -0.24% 9.79% 0.07 刘兵 等 开放申购 - 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 08-24 2.8943 3.1293 -4.68% 21.89% 9.62% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.7230 1.8550 -0.24% 2.09% 9.58% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 08-20 1.2618 1.2618 0.65% -0.39% 9.46% 0.80 刘兵 等 开放申购 0.12% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 08-24 1.4678 1.4678 -1.73% -2.85% 9.42% 0.35 杜倩旖 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 08-24 1.4522 1.4522 -1.73% -3.04% 8.99% 0.07 杜倩旖 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 08-24 3.0746 3.0746 -4.69% 21.54% 8.96% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 08-21 1.0762 1.0762 0.27% -3.61% 8.95% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.1078 1.1078 0.41% -1.81% 8.90% 0.80 刘兵 等 开放申购 0.12% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0396 1.0396 -3.16% 5.36% 8.80% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 08-24 5.1998 5.9828 0.40% -7.41% 8.58% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0870 1.0870 0.41% -2.02% 8.46% 0.33 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2679 1.2679 -3.21% 4.37% 8.33% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0885 1.1432 -0.82% -12.49% 8.32% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 08-21 1.0502 1.0502 0.27% -3.92% 8.29% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 08-24 5.3119 6.4209 -0.90% -4.32% 8.14% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0783 1.0783 -0.83% -12.57% 8.10% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 08-24 3.6920 4.0920 0.19% 7.45% 8.02% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 08-24 5.0474 5.3304 0.39% -7.69% 7.94% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0085 1.0085 -3.16% 5.06% 7.93% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.7503 1.7503 -0.14% 3.46% 7.72% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2454 1.2454 -3.22% 4.05% 7.67% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.6597 1.6597 -0.14% 3.26% 7.28% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3151 1.9971 -0.15% 1.84% 7.00% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.2826 1.9386 -0.16% 1.79% 6.89% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1455 1.1455 -0.04% -0.05% 6.82% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3604 1.3604 - -9.29% 6.46% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1603 1.1603 -0.65% 0.62% 6.23% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.1125 1.4635 -0.14% -0.09% 6.02% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1563 1.1563 -0.65% 0.49% 5.96% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3839 1.3839 0.15% -11.23% 5.91% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.2339 1.2339 -0.13% -0.13% 5.91% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1401 1.3591 -0.12% 1.38% 5.15% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0940 1.1390 -0.13% 1.38% 5.14% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.2958 1.3938 -0.13% 1.38% 5.12% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3533 1.3533 -0.11% 0.48% 5.07% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3332 1.3332 0.14% -11.59% 5.06% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3533 1.7313 -0.12% 0.48% 5.05% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.1351 1.1351 -0.13% 1.19% 4.71% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3274 1.6824 -0.12% 0.27% 4.63% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1113 1.1113 0.04% 2.39% 4.50% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1287 1.1287 -0.03% 1.82% 4.17% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1225 1.1225 -0.03% 1.77% 4.06% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.7980 1.7980 -1.00% -7.59% 4.04% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1318 1.1318 -0.85% -1.74% 3.79% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1594 1.8844 -0.09% -1.47% 3.78% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.8310 1.8310 -0.14% 0.82% 3.67% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.7476 1.7476 -1.00% -7.77% 3.63% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3011 1.7536 -0.15% 1.51% 3.63% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3009 1.3009 -0.16% 1.51% 3.62% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.4195 1.6355 -0.02% 1.18% 3.53% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3378 1.5458 -0.16% -2.31% 3.50% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 08-24 3.9062 5.5072 -0.02% 1.14% 3.43% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1092 1.1092 -0.85% -1.94% 3.38% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0352 1.0352 -0.04% 0.31% 3.31% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.8051 1.8051 -0.14% 0.62% 3.26% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0599 2.0019 -0.04% 0.55% 3.24% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1172 1.2736 0.04% 2.20% 3.23% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0831 1.3215 0.04% 2.21% 3.23% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0672 1.1032 -0.04% 0.55% 3.23% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3923 1.3923 -0.16% 1.31% 3.21% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0335 1.0335 -0.03% 0.23% 3.15% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0438 1.1558 0.02% 1.66% 3.12% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.2949 1.2949 0.25% -1.40% 2.99% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.2813 1.4783 -0.17% -2.61% 2.97% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1150 1.1600 0.03% 1.56% 2.95% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0510 1.2150 0.03% 1.66% 2.94% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1590 1.3740 0.03% 1.56% 2.94% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1685 1.1685 0.02% 1.55% 2.92% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 08-24 2.3597 2.6427 0.02% 1.48% 2.88% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.5257 1.5857 0.00% 0.75% 2.84% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.4440 1.4730 0.03% 1.40% 2.83% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.2596 1.4376 0.03% 1.40% 2.82% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.0564 1.9204 -0.05% 0.34% 2.81% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.2753 1.3773 0.03% 1.56% 2.78% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.2475 1.2725 0.03% 1.56% 2.78% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1048 1.2638 0.04% 1.56% 2.78% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.2836 1.2836 0.25% -1.53% 2.74% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3198 1.8018 -0.04% -0.35% 2.70% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.4949 1.5549 -0.01% 0.65% 2.63% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0554 1.0554 0.09% -0.79% 2.60% 0.44 刘兵 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.2276 1.3566 0.02% 1.36% 2.56% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.2090 2.2090 -0.76% -4.58% 2.46% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1738 1.4358 0.02% 1.29% 2.46% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.1006 1.1006 -0.05% 0.01% 2.41% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.3976 1.4266 0.02% 1.19% 2.41% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0772 1.5452 0.03% 1.34% 2.35% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0786 1.1186 0.04% 1.79% 2.34% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0768 1.1458 0.03% 1.34% 2.34% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0269 1.3115 0.04% 1.77% 2.29% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1915 1.2345 0.02% 1.11% 2.27% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0174 1.1764 0.02% 1.47% 2.25% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0352 1.1972 0.02% 1.09% 2.25% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.3755 1.7105 -0.04% -0.56% 2.24% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0364 1.0364 0.09% -0.98% 2.20% 0.10 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0776 1.3189 0.04% 1.65% 2.20% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0220 1.4530 0.07% 1.53% 2.17% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.2394 1.3194 0.02% 1.26% 2.15% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 08-24 1.0631 1.3900 0.07% 1.52% 2.15% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0407 1.0807 0.04% 1.33% 2.12% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0359 1.0989 0.04% 1.32% 2.11% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0913 1.2473 0.06% 1.78% 2.10% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0127 1.2167 0.04% 1.32% 2.10% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.8970 1.8970 0.37% -3.31% 2.10% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0563 1.1786 0.02% 1.21% 2.08% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0678 1.5488 0.02% 1.05% 2.04% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0661 1.4891 0.02% 1.05% 2.03% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.1058 1.1058 0.01% 1.02% 2.02% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.1254 1.1504 0.03% 1.17% 1.98% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0301 1.0501 0.02% 1.26% 1.94% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0759 1.4779 0.03% 1.13% 1.93% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0168 1.0508 0.02% 1.18% 1.92% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0612 1.2732 0.03% 1.32% 1.91% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0597 1.0597 0.07% -1.51% 1.89% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0627 1.0897 0.02% 0.99% 1.87% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1832 1.2032 0.02% 0.91% 1.86% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0994 1.0994 0.01% 0.95% 1.86% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0349 1.1654 0.01% 0.60% 1.85% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1484 1.4594 0.09% 0.97% 1.83% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1353 1.1353 0.03% 1.28% 1.81% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.3203 1.3203 0.08% 0.95% 1.80% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0894 1.0894 0.02% 0.96% 1.75% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0587 1.2877 0.01% 0.79% 1.67% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0710 1.0810 0.01% 0.87% 1.65% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0964 1.0964 0.02% 0.83% 1.64% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 08-24 1.0839 1.0839 0.02% 0.89% 1.59% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.2721 1.2721 0.00% 0.67% 1.54% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0387 1.0387 0.07% -1.70% 1.49% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.0938 1.2054 0.02% 0.77% 1.45% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.9491 2.2491 -0.66% -11.96% 1.45% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1386 1.1466 0.02% 0.78% 1.44% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0885 1.0885 0.02% 0.72% 1.44% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1120 1.1816 0.02% 0.68% 1.25% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 08-24 1.1156 1.1156 0.02% 0.68% 1.24% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 08-24 1.0329 1.0329 0.02% 0.61% 1.12% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.9091 1.9091 -0.67% -12.23% 0.83% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0088 1.0448 -0.21% -0.03% 0.79% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3000 1.3000 -0.54% -7.87% 0.70% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0014 1.0374 -0.21% -0.06% 0.65% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.1118 1.1418 0.00% 0.26% 0.40% 1.01 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0642 1.0642 -0.87% -1.76% -1.12% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 08-24 1.0411 1.0411 -0.88% -1.97% -1.53% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0953 1.1323 0.70% -3.12% -2.50% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0884 1.1254 0.69% -3.24% -2.74% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5927 1.5927 -4.41% 14.16% -3.30% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.5667 1.5667 -4.42% 13.83% -3.85% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.6797 1.6637 -0.89% -9.42% -3.98% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9764 1.9764 -1.75% -5.07% -4.14% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.9367 1.9367 -1.76% -5.36% -4.73% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.4539 0.4539 -0.35% -14.78% -5.73% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.4517 0.4517 -0.33% -14.81% -5.80% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.9830 2.0780 -1.69% -6.15% -9.04% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 08-24 0.8073 3.9253 -0.65% -21.25% -13.55% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.1345 2.1345 -1.17% -8.13% -14.11% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.1213 2.1213 -1.17% -8.41% -14.63% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 08-24 1.3250 2.1170 0.38% -8.11% -14.74% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.9433 0.9433 -2.61% -10.70% -14.76% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6908 1.6908 0.71% -10.37% -15.61% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.3106 1.3106 0.44% -8.79% -15.83% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 08-24 1.1040 3.3020 0.36% -9.06% -16.24% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.2132 1.3102 0.43% -9.06% -16.34% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8233 0.8233 -1.87% -9.44% -17.68% 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.8216 0.8216 -1.88% -9.54% -17.84% 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.2582 2.2682 -0.26% -24.89% -20.86% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 08-24 2.1994 2.1994 -0.27% -25.11% -21.34% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.6992 1.6992 -0.37% -11.89% -23.91% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5675 0.5675 0.41% -17.23% -24.31% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5151 0.5151 0.39% -17.25% -24.34% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5448 0.5448 0.39% -17.55% -24.93% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.9563 0.9563 0.54% -19.18% -26.75% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.9528 0.9528 0.54% -19.22% -26.82% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8255 0.8255 -0.60% -29.64% -27.31% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5541 0.5541 0.87% -18.02% -27.37% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8013 0.8013 -0.60% -29.91% -27.89% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5990 0.5990 -0.66% -19.02% -28.57% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5806 0.5806 -0.67% -19.26% -29.00% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.5379 0.5379 -0.61% -20.65% -29.68% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8761 0.8761 -2.59% -9.61% - 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0308 1.0308 0.02% 2.19% - 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 08-24 1.0288 1.0288 0.02% 2.09% - 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8563 0.8563 -2.58% -14.58% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 08-24 0.8610 0.8610 -2.58% -14.32% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9579 0.9579 0.08% -6.25% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 08-24 0.9562 0.9562 0.08% -6.37% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0063 1.0063 0.19% -0.86% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0094 1.0094 0.19% -0.65% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0238 1.0238 -2.21% -0.75% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0206 1.0206 -2.20% -0.94% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 1.0006 1.0006 0.10% 0.12% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 0.9983 0.9983 0.10% -0.09% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0362 1.0362 -1.60% 3.69% - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.0351 1.0351 -1.60% 3.59% - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1955 1.1955 -4.31% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.1934 1.1934 -4.31% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 1.0006 1.0006 -0.20% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 08-24 0.9998 0.9998 -0.20% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 0.9931 0.9931 0.11% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 08-20 0.9943 0.9943 0.11% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 08-21 2.9690 2.9690 0.47% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 08-24 0.9346 0.9346 -1.07% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0304 1.0304 0.50% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 08-24 1.0313 1.0313 0.51% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 08-24 1.1594 1.1594 -0.09% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 08-14 0.9915 0.9915 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0016 1.0016 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0018 1.0018 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0015 1.0015 - - - 0.10 张程 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0012 1.0012 - - - 0.00 张程 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2481 0.9100% 0.91% 0.96% 0.24% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.9410 1.5320% 1.40% 1.34% 0.33% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.8753 1.2890% 1.16% 1.09% 0.27% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3137 1.1520% 1.16% 1.20% 0.30% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2413 0.8850% 0.89% 0.93% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3072 1.1280% 1.13% 1.17% 0.30% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3459 1.0560% 1.07% 1.06% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.4115 1.2990% 1.32% 1.30% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3623 1.2810% 1.29% 1.28% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.2965 1.0370% 1.04% 1.04% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.4576 1.3320% 1.30% 1.29% 0.34% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3919 1.0890% 1.06% 1.05% 0.28% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.8945 1.3600% 1.23% 1.16% 0.29% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.3916 1.0890% 1.06% 1.05% 0.28% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 08-24 0.4576 1.3320% 1.30% 1.29% 0.34% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.7590 1.9580 0.40% 1.7560 0.17% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 08-24 2.4270 2.4270 -0.86% 2.4280 -0.04% 0.54 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 08-24 1.1462 1.1462 -2.63% 1.1480 -0.16% 0.81 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 89 0.91% 397.79 505,194.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 52 0.67% 606.62 368,216.52
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 62 0.49% 304.54 269,380.28
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 31 0.32% 111.91 178,551.78
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.27% 1,200.96 149,532.14
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.22% 319.70 119,342.22
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 39 0.21% 140.32 114,364.30
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 13 0.20% 358.84 108,614.87
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.18% 248.43 97,636.10
10 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 16 0.15% 938.74 84,486.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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 我买的创业板天天跌怎么办？ [交银创业板50指数C吧]

狮即未来

2026-08-25

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 红利方向最近这么火会不会是短期情绪... [交银新成长混合吧]

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 别追热点了 [交银优势行业混合吧]

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卡拉莓有烦恼

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蓝天飞小鹫

2026-08-25

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 每个月都有现金到账也太幸福了吧，南... [交银瑞丰混合(LOF)吧]

酒二呀

2026-08-25

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 市场整体回落！优化持仓结构的核心思... [交银安心收益债券A吧]

和气生财蛙8

2026-08-25

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 咋都涨不过创业板指数呢？ [交银创业板50指数C吧]

齐老师

2026-08-25

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 照这样子创新高悬了 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-08-25

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 虽然说风格切换可能还早，但科技和红... [交银定期支付双息平衡混合吧]

风雨里追赶寒夜里看雪

2026-08-25

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 这个基金经理就不觉得不安吗？ [交银施罗德启欣混合吧]

股友76539fQ966

2026-08-25

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 医药被砸穿半年线还想扛？主力试错失... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-08-25

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 这基金六年未回本让我心寒 [交银施罗德启欣混合吧]

基民2t29m36562

2026-08-25

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 -3起步了 [交银数据产业灵活配置混合C吧]

fffffffff_456

2026-08-25

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 等了三年的医药拐点，可能真的来了？ [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

交银施罗德基金

2026-08-25

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 从“逛商场“到“修电厂“：这次中概互联... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

交银施罗德基金

2026-08-25

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 你要回到之前的高点怕是不可能了 [交银创业板50指数C吧]

狮即未来

2026-08-25

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 何时葡萄先s熟透，你得静候再静候。 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友572F1920x6

2026-08-25

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 现在这基金到底持仓是什么？看不见摸... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

买啥涨啥牛叉叉

2026-08-25

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 周经理，高杨经理，前天让买进光纤光... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-08-25

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 黄金价格延续上涨趋势，后续怎么看？ [交银中证A50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-08-25

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交银施罗德基金

2026-08-25

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 A股维持偏强信号，成长VS价值怎么选？ [交银中证A50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-08-25

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 真够差的 [交银医药创新股票C吧]

股友v72v399221

2026-08-25

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 今天又不行！ [交银均衡成长一年混合A吧]

基民v367939T60

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 交银施罗德基金管理有限公司关于交银... [交银启明混合A吧]

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2026-08-25

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 医药：连续两日中阴击穿年线，机构试... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-08-25

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 下次卖出是哪几天？赶紧清了 [交银120天滚动持有债券C吧]

基民saY01N

2026-08-24

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 下次卖出是哪几天？赶紧清了 [交银120天滚动持有债券C吧]

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雨落丽间拾肆

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 今日盘面结构性分化明显，部分赛道热... [交银数据产业灵活配置混合C吧]

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 大盘整体震荡来回拉锯，有色金属板块... [交银启明混合C吧]

三七开不

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 市场处在震荡整理阶段，主线来回轮转... [交银启明混合A吧]

不做小困包y

2026-08-24

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 跌多涨少 [交银精选混合吧]

股友1K6505621P

2026-08-24

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 盘面高低切换持续上演，前期强势板块... [交银数据产业灵活配置混合A吧]

丽丽16

2026-08-24

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 $交银产业臻选混合$跌死了 [交银产业臻选混合吧]

基民31O167061Z

2026-08-24

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 今日盘面结构性分化明显，部分赛道热... [交银数据产业灵活配置混合C吧]

蟹煲1

2026-08-24

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 实践证明，双经理以后的调仓，虽然不... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友7996Ht8735

2026-08-24

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 技术性调整，别怕别怕 [交银医药创新股票A吧]

基民d893X50170

2026-08-24

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 跑晚了，大腿都拍青了 [交银医药创新股票A吧]

基民d893X50170

2026-08-24

62

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 红利产品今天表现不错的，可以继续关... [交银中证红利低波动100指数C吧]

熊慧_稳健版

2026-08-24

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 这基也确实太差！银行理财经理推荐的... [交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A吧]

股友92h11P2600

2026-08-24

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 这是又换仓了 [交银经济新动力混合A吧]

基民O8609l6767

2026-08-24

81

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 垃圾跑输平均一半还多 [交银120天滚动持有债券C吧]

airshare

2026-08-24

79

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 t....d，又跌回去了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

鹿野长望

2026-08-24

63

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 垃圾今天破天荒0.02，一举打破大部分... [交银120天滚动持有债券C吧]

airshare

2026-08-24
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