交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-03-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.80 53.14 46/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 43 34.45 27/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 04-27 4.6623 4.7373 2.76% 36.38% 220.12% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 04-27 4.6496 4.7246 2.76% 36.24% 219.49% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.8735 2.9105 0.41% 0.35% 110.02% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.8653 2.8653 0.41% 0.29% 109.80% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.8664 1.8664 0.59% 15.77% 105.44% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.8321 1.8321 0.58% 15.42% 104.20% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.4043 3.9343 0.47% 18.32% 100.18% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.3145 2.4805 2.49% 37.96% 98.99% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.3756 3.3776 0.46% 17.97% 98.99% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4072 1.4072 0.66% 18.66% 98.14% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.2499 2.4159 2.49% 37.53% 97.69% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.5831 2.5831 -0.76% 12.85% 97.56% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.3913 2.5283 -0.77% 12.67% 96.91% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.2812 2.4402 -0.77% 12.44% 96.11% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 04-27 3.1277 3.1277 4.61% 26.25% 96.06% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 04-27 3.0481 3.0481 4.61% 25.88% 94.88% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.2117 2.2117 3.86% 31.56% 93.86% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.1531 2.1531 3.85% 31.17% 92.69% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7953 1.7953 0.96% 28.09% 78.30% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7566 1.7566 0.95% 27.59% 76.88% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.2895 1.2895 -1.55% 25.92% 74.78% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 04-24 1.2554 1.2554 -1.55% 25.53% 73.73% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2382 4.2720 0.74% 13.37% 70.32% 41.63 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 04-27 8.0040 8.0040 0.82% 27.61% 68.58% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 04-27 6.3005 7.7515 0.01% 17.05% 67.14% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 04-27 6.1951 6.1951 0.01% 16.81% 66.46% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.2163 2.3563 0.06% 3.77% 65.44% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.2114 2.2114 0.05% 3.47% 64.42% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6217 1.6217 1.88% 19.04% 63.46% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.6180 1.6180 1.88% 18.93% 63.14% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3315 1.3945 1.23% 12.71% 59.50% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2763 1.3393 1.22% 12.25% 58.21% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 04-27 1.5850 1.5850 0.62% 8.95% 57.30% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 04-27 1.5702 1.5702 0.62% 8.73% 56.68% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1165 1.1165 -0.02% 2.97% 56.37% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5819 1.5819 0.01% 6.31% 49.45% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.5520 1.5520 -0.01% 5.99% 48.55% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3016 1.3670 -0.25% 6.22% 47.14% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.2903 1.2903 -0.25% 6.12% 46.86% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.9903 4.8233 0.29% 5.17% 46.76% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.8866 3.8866 0.28% 4.86% 45.87% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 04-27 5.0870 6.4640 0.34% 5.98% 45.10% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3901 1.3901 1.86% 17.96% 38.72% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3783 1.3783 1.85% 17.60% 37.89% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.3933 3.5773 -0.05% 10.27% 36.91% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.3314 2.3314 -0.06% 9.94% 36.08% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3108 1.3108 0.22% 6.11% 35.81% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.9251 1.9251 0.05% 9.12% 35.66% 0.97 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3084 1.3084 0.22% 6.04% 35.61% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 04-27 5.8292 6.0082 0.00% 17.35% 35.35% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.8736 1.8736 0.04% 8.90% 35.11% 0.63 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.5265 1.5265 -0.74% 9.84% 33.09% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.5079 1.5079 -0.74% 9.59% 32.52% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.3136 1.3136 -0.79% 9.86% 31.35% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.4405 1.4405 - 5.48% 31.22% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.3108 1.3108 -0.79% 9.67% 31.07% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 04-27 5.4377 6.5467 2.16% 12.04% 28.79% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4792 1.4792 0.04% 5.66% 28.56% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 04-27 5.4533 6.2363 0.15% 6.91% 28.45% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 04-27 5.3038 5.5868 0.14% 6.60% 27.69% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 04-27 3.7528 3.7528 -0.28% 16.20% 27.66% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4288 1.4288 0.04% 5.24% 27.54% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 04-27 3.6541 3.6541 -0.28% 15.85% 26.90% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.1035 1.1035 -0.18% 5.80% 26.50% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.5205 0.5205 0.52% 3.91% 26.06% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.5181 0.5181 0.52% 3.87% 25.94% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0789 1.0789 -0.19% 5.47% 25.73% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7383 1.7383 -0.41% 13.09% 24.48% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.8690 3.3290 -0.62% 14.99% 23.61% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 2.8636 3.9736 0.88% 2.45% 23.43% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 04-27 0.9458 4.0638 1.33% -0.02% 22.99% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3436 1.3436 -0.43% 1.85% 22.61% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1753 1.1753 -0.33% 11.49% 20.74% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3729 1.3729 0.50% -8.25% 20.41% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3530 1.3530 0.49% -8.51% 19.70% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1250 1.1250 -0.43% 4.73% 19.17% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1053 1.1053 -0.44% 4.52% 18.70% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1865 1.1865 -0.36% 1.26% 18.51% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1834 1.1834 -0.35% 1.15% 18.22% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.7237 1.8557 0.05% 5.68% 17.46% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1787 1.1787 -0.63% -4.57% 17.45% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.7070 1.8390 0.04% 5.58% 17.22% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.7770 2.7870 1.61% -3.40% 16.85% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.2700 2.2700 0.35% 3.51% 16.83% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 04-27 2.4456 2.6806 0.32% -8.03% 16.76% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.1601 1.1601 -0.64% -4.86% 16.73% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.0219 2.3219 -0.29% 7.02% 16.41% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.7100 2.7100 1.61% -3.69% 16.14% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 04-27 2.6030 2.6030 0.32% -8.30% 16.06% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3570 1.3570 -0.32% 9.58% 16.04% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9567 0.9567 -0.64% -4.11% 15.87% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.9843 1.9843 -0.29% 6.69% 15.70% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3597 1.5677 0.04% 4.76% 15.51% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3053 1.5023 0.03% 4.55% 15.04% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9298 0.9298 -0.65% -4.60% 14.93% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0453 1.0453 1.07% -8.11% 13.39% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0172 1.0172 1.06% -8.47% 12.47% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1574 1.1574 0.02% 3.55% 11.21% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.3158 2.3158 1.39% -2.87% 10.96% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1358 1.1358 0.02% 3.36% 10.78% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.8960 1.8960 -0.52% -0.63% 10.62% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.7113 1.7113 0.01% 5.01% 10.62% 0.13 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6718 1.6558 0.57% -4.11% 10.35% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.6248 1.6248 0.01% 4.79% 10.18% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.1085 1.4595 -0.01% 4.20% 10.17% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9388 1.9388 -1.47% -7.91% 10.10% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3511 1.7291 0.06% 4.02% 10.09% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3510 1.3510 0.06% 4.04% 10.08% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2298 1.2298 -0.01% 4.15% 10.05% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2971 1.9791 0.19% 4.38% 9.95% 3.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2654 1.9214 0.19% 4.32% 9.83% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3270 1.6820 0.05% 3.82% 9.64% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.9035 1.9035 -1.48% -8.19% 9.42% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0868 1.1318 0.07% 3.20% 8.86% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1326 1.3516 0.07% 3.21% 8.84% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.2873 1.3853 0.07% 3.19% 8.77% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.3129 1.3129 -0.19% 2.72% 8.70% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.3026 1.3026 -0.18% 2.60% 8.44% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.5010 3.9010 -0.06% 4.60% 7.86% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1359 1.1569 -0.58% -0.97% 7.03% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.2994 1.7520 -0.04% 2.96% 6.96% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0651 1.0651 -0.12% 2.44% 6.86% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.1297 1.1507 -0.58% -1.09% 6.75% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9683 0.9683 0.11% -13.13% 6.65% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.1789 1.9039 0.00% 4.98% 6.60% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3922 1.3922 -0.05% 2.74% 6.52% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0472 1.0472 -0.12% 2.25% 6.44% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0973 1.0973 0.04% 0.01% 6.26% 0.31 王丽婧 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0916 1.0916 0.03% -0.05% 6.14% 0.21 王丽婧 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0748 1.0748 -0.05% 1.84% 6.13% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0585 2.0005 0.01% 2.86% 6.06% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1363 1.1363 0.02% 1.36% 6.02% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0657 1.1017 0.00% 2.85% 6.01% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0549 1.0549 -0.05% 1.64% 5.71% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0564 1.9204 0.01% 2.65% 5.64% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.8090 1.8090 0.07% 2.01% 5.44% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3228 1.8048 0.00% 2.72% 5.28% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.7857 1.7857 0.07% 1.81% 5.01% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0891 1.0891 0.06% 0.44% 4.96% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.3805 1.7155 0.00% 2.47% 4.81% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0669 1.0669 0.07% 0.24% 4.54% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.5185 1.5785 -0.01% 1.49% 4.54% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.4889 1.5489 -0.01% 1.39% 4.34% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0953 1.0953 0.00% 2.49% 4.10% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.4009 1.6169 0.01% 1.47% 4.03% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 04-27 3.8562 5.4572 0.01% 1.42% 3.94% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.9100 2.0050 -0.83% -11.25% 2.96% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0338 1.1458 -0.02% 1.82% 2.78% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 04-27 2.3402 2.6232 0.00% 1.66% 2.67% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1582 1.1582 -0.03% 1.65% 2.60% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.4320 1.4610 -0.01% 1.68% 2.55% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.2491 1.4271 -0.01% 1.68% 2.55% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1483 1.3633 -0.03% 1.68% 2.54% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1047 1.1497 -0.04% 1.68% 2.54% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0410 1.2050 -0.03% 1.82% 2.45% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.2634 1.3654 -0.04% 1.58% 2.25% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1656 1.4276 0.00% 1.46% 2.25% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.2359 1.2609 -0.03% 1.59% 2.25% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0945 1.2535 -0.04% 1.59% 2.25% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1837 1.2267 -0.01% 1.30% 2.18% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0284 1.1904 -0.01% 1.28% 2.17% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.2179 1.3469 -0.03% 1.51% 2.16% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0306 1.1611 0.01% 0.93% 2.15% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.3878 1.4168 -0.01% 1.48% 2.13% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0616 1.5426 0.00% 1.15% 2.09% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1007 1.2571 -0.08% 1.51% 2.08% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0889 1.3053 -0.08% 1.51% 2.08% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0669 1.4829 0.00% 1.15% 2.01% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0571 1.0841 0.01% 1.02% 1.96% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0991 1.0991 0.00% 1.00% 1.96% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0756 1.5366 -0.01% 1.33% 1.93% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0752 1.1372 -0.01% 1.33% 1.92% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0933 1.0933 0.00% 0.92% 1.81% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0914 1.0914 0.02% 1.41% 1.79% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0835 1.0835 0.01% 1.00% 1.79% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1770 1.1970 -0.01% 1.11% 1.78% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.3132 1.3132 0.00% 0.98% 1.77% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0661 1.0761 0.00% 0.91% 1.76% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1420 1.4530 0.00% 0.98% 1.76% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1174 1.2834 0.01% 0.99% 1.76% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0084 1.1674 -0.01% 1.18% 1.74% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.2685 1.2685 0.01% 0.97% 1.73% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0913 1.0913 0.01% 0.92% 1.72% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0676 1.1709 -0.04% 1.16% 1.66% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.2303 1.3103 -0.04% 1.28% 1.64% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0786 1.0786 0.01% 0.93% 1.64% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.1176 1.1426 -0.04% 1.11% 1.57% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0891 1.2007 0.01% 0.79% 1.52% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1337 1.1417 0.01% 0.79% 1.52% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0748 1.4708 -0.01% 1.14% 1.52% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0841 1.0841 0.01% 0.82% 1.52% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0308 1.2088 -0.03% 1.20% 1.49% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0278 1.0908 -0.04% 1.19% 1.47% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0325 1.0725 -0.03% 1.20% 1.47% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0378 1.0378 0.19% -0.08% 1.45% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0233 1.0433 -0.03% 1.19% 1.36% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0207 1.0437 -0.03% 1.11% 1.34% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1079 1.1775 0.00% 0.68% 1.32% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1115 1.1115 0.01% 0.69% 1.31% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0528 1.3797 -0.05% 1.12% 1.27% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0530 1.2650 -0.05% 1.10% 1.21% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0120 1.4430 -0.05% 1.13% 1.18% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0304 1.0304 0.18% -0.15% 1.16% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1269 1.1269 -0.04% 1.06% 1.11% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0296 1.0296 0.00% 0.58% 1.08% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0664 1.1064 -0.07% 1.12% 1.01% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0790 1.2350 -0.04% 1.03% 0.99% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0154 1.3000 -0.08% 1.08% 0.94% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0655 1.3068 -0.08% 0.99% 0.85% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1129 1.1429 -0.01% 0.93% 0.54% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.0295 1.0295 0.18% -26.16% -9.18% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.0261 1.0261 0.20% -26.20% -9.27% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7958 1.7958 -1.05% -6.93% -9.83% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7807 1.7807 -0.38% -18.31% -10.24% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6641 0.6641 -0.61% -18.41% -10.93% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6023 0.6023 -0.54% -19.07% -11.11% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6449 0.6449 -0.63% -18.66% -11.48% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6019 0.6019 -0.35% -19.36% -12.13% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.3640 2.1560 -0.94% -8.15% -12.56% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3492 1.3492 -0.89% -9.49% -12.88% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 04-27 1.1400 3.3730 -0.87% -9.67% -12.98% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.2514 1.3484 -0.89% -9.76% -13.41% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.6158 0.6158 -1.08% -13.89% -18.91% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.5593 0.5593 -1.08% -13.85% -18.94% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.5928 0.5928 -1.07% -14.22% -19.55% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4159 1.4159 1.17% 30.85% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.4087 1.4087 1.16% 30.45% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0354 1.0354 -0.05% 3.01% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.0366 1.0366 -0.05% 3.09% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1291 1.1291 0.07% 2.99% - 20.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8939 0.8939 -1.29% -8.30% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.8926 0.8926 -1.29% -8.39% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.2992 1.2992 -0.05% 2.95% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.8979 0.8979 0.18% -8.88% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.3060 2.3060 1.38% -3.16% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0148 1.0148 -0.01% 1.28% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0135 1.0135 0.00% 1.18% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9382 0.9382 -1.26% -5.79% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9415 0.9415 -1.26% -5.52% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9830 0.9830 -0.64% - - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9821 0.9821 -0.64% - - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0135 1.0135 -0.14% - - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0153 1.0153 -0.14% - - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0277 1.0277 -0.16% - - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0258 1.0258 -0.17% - - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 0.9997 0.9997 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0007 1.0007 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0321 1.0321 -0.11% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0317 1.0317 -0.11% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0700 1.0700 0.42% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0695 1.0695 0.41% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0040 1.0040 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0041 1.0041 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 2.8637 2.8637 0.88% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2686 1.0090% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3991 1.3390% 1.34% 1.38% 0.36% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3333 1.0960% 1.09% 1.13% 0.30% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3345 1.2520% 1.25% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2956 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3614 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3014 1.2030% 1.16% 1.14% 0.29% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3665 1.4460% 1.40% 1.38% 0.35% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3512 1.3400% 1.34% 1.37% 0.35% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2855 1.0950% 1.10% 1.13% 0.29% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3641 1.3440% 1.25% 1.35% 0.34% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2984 1.1010% 1.11% 1.15% 0.29% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3524 1.1660% 1.16% 1.20% 0.31% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2983 1.1010% 1.11% 1.15% 0.29% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3641 1.3440% 1.35% 1.40% 0.35% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0867 1.0867 1.39% 1.0860 0.06% 1.16 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 04-27 2.4970 2.4970 0.40% 2.5200 -0.92% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.7570 1.9560 -0.57% 1.7590 -0.11% 2.43 邵文婷 等
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

75

3

 2.77 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

衙斋听竹

2026-04-28

58

0

 经理来说说，到底买的啥垃圾？ [交银启诚混合A吧]

Ywdxlw

2026-04-27

32

0

 这基接盘科技 [交银阿尔法核心混合A吧]

敏捷的苗泰成1

2026-04-27

40

0

 还有机会赚米吗？哪位大神懂，指点一... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

爱你老己开心

2026-04-27

38

0

 确实垃圾，别买 [交银启诚混合C吧]

股友8r77p66688

2026-04-27

56

1

 谁买谁后悔，坑鸡一个 [交银启诚混合C吧]

韭財侠

2026-04-27

50

0

 重仓5％的涨幅，你长这么点，辜负人这... [交银启诚混合C吧]

股友8r77p66688

2026-04-27

80

1

 交银邵文婷：成长风格强势领涨，科技... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-04-27

41

0

 1.42走。没意思。太慢了，要等交银医... [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-04-27

65

1

 这个基金彻底完蛋啦 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民ISQRD1

2026-04-27

54

1

 别的都在往下压，这边还在慢慢往上翘... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

开心小白鼠

2026-04-27

28

0

 今天科技板块的涨幅不错，也该轮动到... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

想要赚票子

2026-04-27

47

0

 $交银内需增长一年持有混合$垃圾 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民BcQKD2

2026-04-27

31

0

 CPO板块迎来高光时刻，基金收益分化超... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

英俊潇洒的车柏

2026-04-27

27

0

 华虹和东芯都涨了超过10个点，今晚科... [交银上证科创板100指数C吧]

甜美的秦茜茹

2026-04-27

57

1

 $交银启诚混合A$这买的到底是啥垃圾 [交银启诚混合A吧]

基民rWIjB5

2026-04-27

39

0

 中短债注重票息积累与久期控制，兼顾... [交银稳利中短债债券A吧]

奋发的烈马

2026-04-27

91

3

 你们去投诉了吗？我刚才投诉了。一个... [交银内需增长一年持有混合吧]

股友gsnZkV

2026-04-27

46

0

 死猪不怕开水烫 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民EreZky

2026-04-27

37

0

 垃圾 [交银内需增长一年持有混合吧]

股友23e8977t56

2026-04-27

38

0

 垃圾 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民EreZky

2026-04-27

36

0

 这基是真的垃圾，自从买了就没有涨过 [交银港股通优质精选混合C吧]

基民Wb1CTG

2026-04-27

50

0

 这货是个坑货 [交银优势行业混合吧]

基民w0A47R

2026-04-27

35

0

 d，不会换个仓啊？ [交银内需增长一年持有混合吧]

冰红茶冰淇淋

2026-04-27

96

2

 谁能告诉我交银内需的投诉电话，我要... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民EreZky

2026-04-27

36

0

 何帅茅台是你爹吗？ [交银瑞和三年持有期混合吧]

基民9Z8099616H

2026-04-27

218

1

 回调不改大趋势弹能复利持有增， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-04-27

51

0

 业绩差不管？就会删改评论？ [交银消费新驱动股票吧]

超凡脱俗的舒美波

2026-04-27

53

0

 这样的经理让个来也能做 [交银消费新驱动股票吧]

超凡脱俗的舒美波

2026-04-27

49

0

 最差的混合基金，浪费钱 [交银趋势混合A吧]

韭財侠

2026-04-27

48

0

 $交银内需增长一年持有混合$强烈谴责 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民lxd

2026-04-27

48

0

 老鼠基金，利益输送，大家别买 [交银启诚混合C吧]

韭財侠

2026-04-27

35

0

 你吧 [交银启道混合吧]

基民azgUb6

2026-04-27

32

0

 [图片] [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-04-27

51

0

 $交银启诚混合A$这基金太恶心了 [交银启诚混合A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

2026-04-27

43

0

 今天居然还涨 [交银定期支付双息平衡混合吧]

善于沟通的栾树

2026-04-27

52

0

 明天直接卖掉，跌了没有反弹，真坑 [交银启诚混合A吧]

这也是发条

2026-04-27

74

2

 不错，2.77 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

人生百味早

2026-04-27

64

0

 炫耀一下我基仓的基：知足啦， [交银优择回报灵活配置混合C吧]

喜乐盈金

2026-04-27

117

2

 @交银施罗德基金看王崇最新的持仓，他... [交银新成长混合吧]

一年15点

2026-04-27

257

0

 交银基金公司沦落啦，三剑客全军覆没... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

抹茶抹茶抹茶抹茶

2026-04-27

57

0

 回升说明资金在回流依旧认可CPO发展，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

不知道啊呢

2026-04-27

69

0

 上周港股震荡，美股呈现风险偏好抬升... [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-27

68

0

 黄金投资信号降至3分，还能投资吗？ [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-27

81

0

 债市重现震荡，还能配置持有吗？ [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-04-27

62

0

 A股投资信号78分，后市如何配置？ [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-27

46

0

 科技赛道大方向很明显，弹性很高，当... [交银创业板50指数C吧]

海上潮流大鱼

2026-04-27

55

0

 4月27日债市播报：信用债雨天，利率债... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-04-27

64

0

 成长风格强势领涨，科技股行情能否持... [交银创业板50指数C吧]

交银施罗德基金

2026-04-27

59

0

 央行MLF1缩量，债市后市怎么看？ [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-04-27
点击查看更多交银施罗德基金吧热帖