交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 53.67 46/106
基金数量(只) 4 10.29 58/106
基金经理数量 42 34.79 28/106
  • 全部
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  • 混合型
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  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银红利量化选股混合C 026745 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡铮 认购期 0费率 详情 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.25 ~ 26.06.05 蔡铮 认购期 - 详情 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.01 ~ 26.06.23 刘迪 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 05-29 5.8909 5.9659 -3.31% 87.33% 282.28% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 05-29 5.8738 5.9488 -3.31% 87.15% 281.54% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.2796 2.2796 -3.00% 52.08% 147.00% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.8451 3.8451 -3.94% 71.53% 145.88% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.2365 2.2365 -3.01% 51.62% 145.50% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.7454 3.7454 -3.94% 71.03% 144.43% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.1944 4.7244 -2.79% 54.50% 143.41% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.1569 4.1589 -2.79% 54.04% 141.96% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.7392 1.7392 -2.78% 56.12% 141.45% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.7271 2.7271 -3.46% 75.41% 136.85% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.6536 2.6536 -3.46% 74.89% 135.44% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.1934 3.2304 -3.03% 22.45% 132.15% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.8288 2.9948 -2.74% 88.60% 132.08% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.1841 3.1841 -3.03% 22.39% 131.91% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.7403 2.9063 -2.74% 87.46% 129.91% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.8899 2.8899 -1.83% 33.90% 112.60% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.6745 2.8115 -1.83% 33.68% 111.89% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.5504 2.7094 -1.84% 33.41% 111.06% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.0409 2.0409 -2.79% 52.20% 102.77% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.9950 1.9950 -2.79% 51.57% 101.11% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4522 4.4860 -1.77% 40.13% 97.69% 41.63 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 05-28 1.4618 1.4618 2.60% 45.18% 93.51% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 05-29 9.0940 9.0940 -2.48% 49.16% 92.47% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 05-28 1.4224 1.4224 2.59% 44.74% 92.37% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.5309 2.6709 -1.34% 22.30% 82.35% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.5238 2.5238 -1.34% 21.93% 81.22% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.7761 1.7761 -3.80% 35.73% 79.31% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.7716 1.7716 -3.80% 35.59% 78.93% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2756 1.2756 -1.36% 21.65% 76.16% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.5266 1.5896 -2.52% 37.78% 74.47% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4623 1.5253 -2.52% 37.23% 73.05% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 05-29 6.5628 8.0138 -1.69% 26.17% 65.98% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 05-29 5.8160 7.1930 -1.52% 25.80% 65.94% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 05-29 6.4506 6.4506 -1.69% 25.91% 65.30% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.5555 5.3885 -1.58% 24.79% 64.89% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.4348 4.4348 -1.58% 24.42% 63.90% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.6883 1.6883 -2.18% 22.46% 62.35% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.6720 1.6720 -2.18% 22.21% 61.70% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.6189 1.6189 -3.17% 41.33% 59.86% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.6044 1.6044 -3.17% 40.92% 58.90% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.6646 1.6646 -2.01% 17.86% 51.03% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.6322 1.6322 -2.01% 17.49% 50.11% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2827 1.3472 -1.39% 8.06% 43.01% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2713 1.2713 -1.39% 7.96% 42.73% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 05-29 4.1808 4.1808 -3.04% 29.97% 38.35% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 05-29 4.0687 4.0687 -3.04% 29.59% 37.52% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3479 1.3479 -1.04% 13.01% 36.91% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3451 1.3451 -1.05% 12.92% 36.70% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.5739 1.5739 -0.83% 14.25% 36.54% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.5541 1.5541 -0.83% 14.00% 35.95% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.4690 3.6530 -0.89% 16.73% 34.79% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.3483 1.3483 -0.96% 13.66% 34.08% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.4039 2.4039 -0.89% 16.38% 33.98% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.3451 1.3451 -0.96% 13.48% 33.76% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.9241 1.9241 -2.90% 27.07% 32.68% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.9072 1.9072 -1.42% 8.78% 31.90% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 05-29 5.7547 6.8637 -5.00% 25.66% 31.61% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.8555 1.8555 -1.42% 8.56% 31.38% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 05-29 5.8292 6.0082 0.00% 24.42% 30.68% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 05-29 3.1130 3.5730 -1.98% 24.42% 30.52% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3026 1.3026 -2.96% 26.44% 29.06% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.1270 1.1270 0.77% 9.45% 26.44% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.1013 1.1013 0.77% 9.12% 25.68% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 05-28 2.9458 4.0558 0.15% 5.25% 21.67% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.1485 1.1485 0.41% 7.63% 20.82% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2056 1.2056 -0.02% 6.61% 20.74% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2021 1.2021 -0.02% 6.47% 20.44% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.1281 1.1281 0.42% 7.42% 20.34% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 05-29 0.9254 4.0434 -1.86% 0.76% 20.09% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.7528 1.8848 -0.83% 8.12% 17.64% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.7355 1.8675 -0.83% 8.02% 17.40% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3440 1.3440 - -1.39% 16.90% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 05-29 5.0618 5.8448 0.02% 0.55% 16.86% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3704 1.3704 0.18% -1.00% 16.66% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3128 1.3128 0.14% 3.32% 16.19% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.9204 5.2034 0.01% 0.25% 16.16% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3228 1.3228 0.18% -1.40% 15.74% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1855 1.1855 -0.06% -0.89% 15.70% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1662 1.1662 -0.06% -1.19% 15.00% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.7261 2.7361 -2.13% 0.24% 14.28% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9664 0.9664 -0.15% 0.00% 14.26% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3542 1.5622 -0.86% 3.64% 14.01% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.2400 2.2400 -0.13% 3.70% 13.76% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.6588 2.6588 -2.14% -0.06% 13.58% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.2996 1.4966 -0.86% 3.42% 13.56% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9388 0.9388 -0.16% -0.50% 13.34% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1780 1.1780 -0.88% 6.91% 12.20% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0599 1.0599 -0.63% 1.92% 12.05% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1556 1.1556 -0.88% 6.70% 11.76% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.4912 0.4912 -1.86% 1.28% 11.56% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.4888 0.4888 -1.87% 1.22% 11.45% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.7184 1.7184 -0.95% 5.75% 10.78% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.1138 1.4648 0.13% 5.11% 10.44% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.6310 1.6310 -0.95% 5.55% 10.34% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.2355 1.2355 0.11% 5.04% 10.32% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3034 1.9854 -0.21% 5.09% 10.15% 3.04 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.2715 1.9275 -0.20% 5.04% 10.04% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3546 1.7326 -0.40% 4.10% 9.76% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3546 1.3546 -0.40% 4.12% 9.76% 1.50 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3300 1.6850 -0.40% 3.90% 9.32% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1398 1.3588 -0.31% 4.06% 9.08% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0938 1.1388 -0.31% 4.06% 9.08% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.2955 1.3935 -0.32% 4.05% 9.06% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.9598 1.9598 -1.60% -1.41% 8.58% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.3159 1.3159 -0.20% 3.09% 8.46% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0035 1.0035 -1.56% -6.82% 8.25% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.3052 1.3052 -0.21% 2.96% 8.19% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.9232 1.9232 -1.60% -1.71% 7.91% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.9187 2.2187 -0.62% 3.30% 7.81% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9758 0.9758 -1.56% -7.19% 7.38% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.8820 1.8820 -0.62% 2.99% 7.16% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.8680 1.8680 1.25% -0.64% 6.74% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1137 1.1137 0.00% 2.11% 6.66% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.2993 1.7519 -0.25% 3.24% 6.62% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1078 1.1078 -0.01% 2.04% 6.54% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0660 1.0660 0.06% 2.31% 6.45% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1403 1.1403 -0.16% 1.34% 6.44% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3917 1.3917 -0.25% 3.03% 6.18% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1091 1.1091 -0.89% 3.27% 6.13% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0477 1.0477 0.06% 2.12% 6.03% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1755 1.9005 -0.63% 4.22% 5.94% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0755 1.0755 0.09% 2.24% 5.88% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.8186 1.8186 -0.28% 2.55% 5.77% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0601 2.0021 -0.20% 2.62% 5.72% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0674 1.1034 -0.20% 2.62% 5.72% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0861 1.0861 -0.89% 3.07% 5.71% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0551 1.0551 0.09% 2.03% 5.45% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2827 1.2827 0.52% 4.74% 5.37% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.7946 1.7946 -0.28% 2.35% 5.35% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0577 1.9217 -0.20% 2.42% 5.30% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3247 1.8067 -0.20% 2.52% 5.08% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.3056 2.3056 -3.34% 3.63% 4.99% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1234 1.1494 1.78% -1.37% 4.95% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.5241 1.5841 -0.03% 2.00% 4.70% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1170 1.1430 1.77% -1.50% 4.69% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3090 1.3090 1.96% -12.68% 4.66% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.3819 1.7169 -0.20% 2.26% 4.60% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.4941 1.5541 -0.03% 1.90% 4.49% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.4070 1.6230 -0.17% 2.05% 4.36% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.8727 5.4737 -0.17% 1.99% 4.26% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1018 1.1018 0.03% 2.71% 4.12% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2894 1.2894 1.95% -12.93% 4.06% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6529 1.6369 -1.29% -1.36% 3.54% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0387 1.1507 0.03% 2.05% 2.81% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1538 1.3688 0.03% 1.90% 2.66% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1100 1.1550 0.03% 1.90% 2.66% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 05-29 2.3493 2.6323 0.03% 1.81% 2.64% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0465 1.2105 0.02% 2.14% 2.60% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1082 1.2646 0.03% 2.11% 2.57% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0963 1.3127 0.02% 2.10% 2.56% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1642 1.1642 0.03% 1.95% 2.55% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2535 1.4315 0.02% 1.75% 2.51% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.4370 1.4660 0.02% 1.75% 2.50% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 05-29 3.4180 3.8180 0.50% 5.66% 2.49% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2694 1.3714 0.02% 1.85% 2.40% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2417 1.2667 0.02% 1.85% 2.40% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0996 1.2586 0.02% 1.84% 2.39% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2232 1.3522 0.02% 1.71% 2.27% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1697 1.4317 0.03% 1.60% 2.22% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0953 1.0953 -0.15% 1.40% 2.19% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1866 1.2296 0.02% 1.31% 2.14% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.0309 1.1929 0.01% 1.29% 2.13% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.3922 1.4212 0.02% 1.55% 2.10% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0646 1.5456 0.01% 1.29% 2.09% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0699 1.4859 0.01% 1.28% 2.06% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0796 1.5406 0.03% 1.47% 2.05% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0792 1.1412 0.03% 1.46% 2.05% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0316 1.1621 0.00% 0.66% 2.04% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1017 1.1017 0.01% 1.10% 2.04% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0719 1.1752 0.01% 1.35% 1.97% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.0593 1.0863 0.01% 1.07% 1.92% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0124 1.1714 0.02% 1.41% 1.90% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0957 1.0957 0.01% 1.03% 1.88% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.1220 1.1470 0.01% 1.30% 1.87% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2354 1.3154 0.02% 1.55% 1.79% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.3158 1.3158 0.01% 1.03% 1.78% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1443 1.4553 0.01% 1.03% 1.78% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0349 1.2129 0.01% 1.34% 1.76% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1197 1.2857 0.01% 1.07% 1.76% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0366 1.0766 0.01% 1.34% 1.76% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0319 1.0949 0.01% 1.34% 1.75% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0582 1.3851 0.02% 1.45% 1.75% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2711 1.2711 0.01% 1.06% 1.74% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1794 1.1994 0.02% 1.11% 1.73% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.0682 1.0782 0.01% 0.95% 1.72% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0741 1.1141 0.05% 1.74% 1.72% 4.16 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0856 1.0856 0.02% 1.04% 1.71% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0173 1.4483 0.02% 1.47% 1.67% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0932 1.0932 0.01% 0.97% 1.67% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0784 1.4744 0.03% 1.27% 1.65% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0272 1.0472 0.01% 1.35% 1.65% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0226 1.3072 0.04% 1.69% 1.64% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0247 1.0477 0.01% 1.27% 1.64% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.0909 1.2025 0.01% 0.84% 1.57% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1355 1.1435 0.01% 0.84% 1.56% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0579 1.2699 0.02% 1.45% 1.55% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0805 1.0805 0.01% 0.96% 1.55% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0730 1.3143 0.04% 1.59% 1.53% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0858 1.0858 0.00% 0.86% 1.47% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1321 1.1321 0.02% 1.41% 1.47% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1095 1.1791 0.01% 0.74% 1.36% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1131 1.1131 0.01% 0.73% 1.36% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0852 1.2412 0.03% 1.49% 1.33% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0009 1.0369 -0.72% -0.26% 1.14% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0307 1.0307 0.00% 0.61% 1.13% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.9935 1.0295 -0.73% -0.29% 0.89% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1106 1.1406 0.00% 0.59% 0.18% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 05-29 2.3041 2.5391 0.98% -10.55% -0.04% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.9230 2.0180 -1.23% -4.57% -0.57% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 05-29 2.4511 2.4511 0.98% -10.81% -0.64% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.7803 1.7803 -0.20% -14.94% -11.79% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.7082 1.7082 2.02% -11.91% -13.50% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6503 0.6503 0.00% -16.77% -14.24% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.5917 0.5917 0.32% -17.79% -14.70% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6312 0.6312 0.00% -17.02% -14.75% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3140 2.1060 1.94% -11.87% -15.23% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.5802 0.5802 0.12% -19.15% -15.79% 14.84 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2901 1.2901 2.19% -13.45% -16.06% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 05-29 1.0890 3.2730 2.16% -13.57% -16.30% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1960 1.2930 2.20% -13.70% -16.56% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 05-28 0.9536 0.9536 -1.75% -26.27% -19.72% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 05-28 0.9503 0.9503 -1.75% -26.30% -19.80% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.5261 0.5261 2.39% -18.75% -23.54% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.5795 0.5795 2.40% -18.75% -23.54% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.5574 0.5574 2.41% -19.06% -24.15% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.6070 1.6070 -2.52% 55.90% - 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.5980 1.5980 -2.53% 55.42% - 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0376 1.0376 -0.51% 2.92% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0363 1.0363 -0.51% 2.84% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1359 1.1359 -0.32% 3.85% - 20.50 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.7826 0.7826 4.25% -21.04% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.7838 0.7838 4.24% -20.96% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.2991 1.2991 -0.25% 3.23% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9800 0.9800 -0.61% 1.01% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.2946 2.2946 -3.34% 3.31% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0279 1.0279 0.02% 2.37% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0264 1.0264 0.02% 2.27% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9011 0.9011 -0.86% -8.66% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9047 0.9047 -0.85% -8.39% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9515 0.9515 0.83% -4.00% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9503 0.9503 0.83% -4.10% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0183 1.0183 -0.15% 1.87% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0205 1.0205 -0.15% 2.09% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0298 1.0298 -2.03% 2.77% - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0276 1.0276 -2.02% 2.57% - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0044 1.0044 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0058 1.0058 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0532 1.0532 -1.09% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0526 1.0526 -1.09% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2615 1.2615 -2.83% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2604 1.2604 -2.84% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0089 1.0089 - - - 6.37 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0085 1.0085 - - - 4.21 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0002 1.0002 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0005 1.0005 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 05-28 2.9440 2.9440 0.14% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 05-29 0.9651 0.9651 - - - 0.10 蔡铮 等 封闭期 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1755 1.1755 -0.63% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3145 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.4519 1.3470% 1.33% 1.33% 0.34% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3861 1.1040% 1.08% 1.08% 0.29% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3803 1.2470% 1.26% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2725 1.0060% 1.01% 1.00% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3382 1.2480% 1.25% 1.25% 0.31% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2831 1.0820% 1.09% 1.09% 0.28% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3489 1.3260% 1.34% 1.33% 0.34% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.4119 1.3450% 1.33% 1.31% 0.34% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3459 1.1020% 1.08% 1.07% 0.28% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3541 1.3320% 1.33% 1.33% 0.34% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2883 1.0890% 1.08% 1.09% 0.28% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.4052 1.1750% 1.16% 1.15% 0.30% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2883 1.0890% 1.08% 1.09% 0.28% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3541 1.3320% 1.33% 1.33% 0.34% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.7300 1.9260 1.35% 1.7230 0.40% 2.43 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.4630 2.4630 -0.12% 2.4670 -0.16% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2083 1.2083 -1.77% 1.2080 0.02% 1.16 蔡铮 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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63

0

 @人家海外美股不是天天创新高就是在创... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

c7244411430993566

2026-05-30

77

0

 $交银优择回报灵活配置混合C$限购吧，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

luckilyy

2026-05-30

62

0

 六个月新低 [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民LARG99

2026-05-30

251

0

 真不知道买了什么，大家涨你是微微涨... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民TVISJc

2026-05-29

46

0

 跑都跑不过这个。去年10月到1月，这个... [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-05-29

2486

14

 5.29尾盘操作：股市放量大跌，债市延... [交银安心收益债券A吧]

姚姚超会攒钱

2026-05-29

50

0

 算力线分化后更要挑 [交银定期支付双息平衡混合吧]

yjw永远好运666

2026-05-29

73

0

 $交银趋势混合A$科技跌你也不涨 [交银趋势混合A吧]

昔日仙仙

2026-05-29

104

1

 天天涨，做好了绿的准备，下午又拉起... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

Leonix

2026-05-29

47

1

 把垃圾进行到底 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

懂得生活0072439

2026-05-29

48

0

 垃圾 [交银趋势混合A吧]

齐心合力de猕猴桃

2026-05-29

57

0

 周中这波科技股大涨你不涨那是因为你... [交银施罗德启欣混合吧]

股友r501U97005

2026-05-29

126

15

 大盘回调期 固收+的抗跌属性值得关注 [交银安心收益债券A吧]

天上人间sbsg

2026-05-29

32

0

 继续持基待涨，今天科技成长承压，不... [交银安心收益债券A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-05-29

294

0

 这基真垃圾。又快负30了。 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

有专注力的兰若17

2026-05-29

29

0

 还以为这波要踏空了，没想到今天突发... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-05-29

34

0

 科技今天普遍承压啊，终于被我等到CPO... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

蜜语轻说

2026-05-29

47

0

 创50最近很强啊，连涨5天还以为要错过... [交银创业板50指数C吧]

羽扇持筹

2026-05-29

45

0

 今天看持仓红了那么多，想着今天终于... [交银趋势混合C吧]

基民L79819W286

2026-05-29

34

0

 海外基金大多限购，这基布局美科技还... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

羽扇持筹

2026-05-29

41

0

 科技大周期行情还在继续，光通信技术... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

羽扇持筹

2026-05-29

29

0

 分散投资风险还是更小些，这基多行业... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

悠然自赏

2026-05-29

33

0

 竟然发现一只不限购的海外基，成分股... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

悠然自赏

2026-05-29

40

0

 好不容易今天看红了，你这个净值出来... [交银产业机遇混合吧]

基民Tzbuoj

2026-05-29

46

0

 烦请杨金金经理也岀来交流交流 [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民696L8w3596

2026-05-29

49

0

 要是都＂靠天吃饭＂，那要基金经理干... [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民696L8w3596

2026-05-29

47

0

 连续下跌半年，基民毫无办法，难道基... [交银瑞元三年定期开放混合吧]

基民696L8w3596

2026-05-29

50

0

 这基多行业配置还是波动可控些，今天... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

赚赚518

2026-05-29

48

0

 5连涨这波收益不少了，今天跌了就再看... [交银创业板50指数C吧]

赚赚518

2026-05-29

42

0

 大科技浪潮下，海外科技持续新高啊，... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

赚赚518

2026-05-29

47

0

 大科技浪潮下，海外科技持续新高啊，... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

赚赚518

2026-05-29

65

1

 又换了什么破烂股？今天应该大涨！怎... [交银施罗德启欣混合吧]

经纶高雅地兰陵王

2026-05-29

45

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 市场交投活跃破3.3万亿，量能充沛那就... [交银创业板50指数C吧]

知足常乐就美

2026-05-29

47

0

 还好我没放弃，今天跌了就还跟呗，CPO... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

大脚板15

2026-05-29

49

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 固收+股债都有，进可攻退可守还是挺适... [交银安心收益债券A吧]

山也听风吖

2026-05-29

60

1

 选股不行啊，涨的没涨上去，跌的却都... [交银趋势混合C吧]

十面埋伏暗渡2021

2026-05-29

42

0

 选对固收+今年收益也不错啊，这基稳中... [交银安心收益债券A吧]

浣熊守护者

2026-05-29

60

1

 今天竟然都没涨，科技股下调，你都不... [交银趋势混合C吧]

基民L79819W286

2026-05-29

47

0

 美科技行情持续火热，最近又开始涨了... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

山也听风吖

2026-05-29

49

0

 跌了就拿住不杀跌，之前下跌也是很快... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

虎味椰子球

2026-05-29

47

0

 没有只跌不涨的市场，互联网这波调整... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

浣熊守护者

2026-05-29

51

0

 市场成交仍在3.3万亿上，交投活跃，那... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

山也听风吖

2026-05-29

42

0

 纯债还是有些辜负行情了，趁着调整这... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

秋意浓浓

2026-05-29

45

0

 创50成分股业绩优秀，爆发力强，今天... [交银创业板50指数C吧]

虎味椰子球

2026-05-29

312

0

 一个调整做实了你垃圾的本色 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

有进取心之桂圆

2026-05-29

57

0

 $交银优择回报灵活配置混合C$跌多涨少... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

基民18330i1y81

2026-05-29

51

0

 调什么仓了吗，感觉今天没跌那么多啊 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民mpkfvL

2026-05-29

34

0

 ？？？？？？ [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

严谨的唐芝蔓1

2026-05-29

56

4

 -3.19 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-05-29

327

0

 人家恐惧我不怕害怕惊喜加满仓， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-05-29
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