交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.00 66.79 53/106
基金数量(只) 4 10.56 61/106
基金经理数量 45 35.72 27/106
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 认购期 - 详情 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.27 ~ 26.08.21 刘迪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 08-04 5.6055 5.6805 8.40% 49.74% 172.36% 44.16 周珊珊 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 08-04 5.5871 5.6621 8.40% 49.59% 171.83% 53.62 周珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 08-04 3.7136 3.7136 5.95% 38.09% 112.44% 10.56 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 08-04 3.6135 3.6135 5.94% 37.69% 111.19% 1.38 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.6247 2.6247 6.88% 40.60% 108.21% 6.24 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.5511 2.5511 6.88% 40.18% 106.97% 0.84 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.5850 2.7510 8.51% 44.01% 87.41% 23.23 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.5013 2.6673 8.51% 43.14% 85.65% 3.02 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.0419 2.0419 7.72% 25.06% 81.42% 1.38 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.0011 2.0011 7.71% 24.69% 80.33% 1.07 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 08-04 3.7144 4.2444 8.22% 25.28% 78.41% 10.74 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 08-04 3.6774 3.6794 8.22% 24.92% 77.37% 0.40 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.5252 1.5252 8.22% 26.57% 76.32% 28.19 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3508 4.3846 6.33% 18.41% 62.77% 58.34 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 08-04 8.2860 8.2860 5.97% 13.79% 58.67% 40.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.7957 1.7957 6.69% 9.54% 57.24% 1.25 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.7526 1.7526 6.68% 9.07% 55.94% 1.69 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 08-04 2.4731 2.4731 5.71% 6.77% 55.21% 0.70 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 08-04 2.2874 2.4244 5.70% 6.59% 54.70% 13.45 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 08-04 2.1797 2.3387 5.70% 6.38% 54.08% 12.20 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.6165 1.6165 4.70% 5.50% 43.94% 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.6119 1.6119 4.70% 5.40% 43.66% 1.15 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 08-04 6.3808 7.8318 2.33% 6.95% 42.30% 41.41 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 08-04 6.2673 6.2673 2.33% 6.74% 41.73% 2.30 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.4139 2.5539 6.66% 17.42% 40.45% 6.66 何帅 限大额 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.4048 1.4048 6.53% 10.12% 40.00% 5.35 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.6487 2.6857 5.06% -1.01% 39.68% 2.49 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.4045 2.4045 6.66% 17.07% 39.57% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.6405 2.6405 5.06% -1.06% 39.54% 1.49 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3953 1.3953 6.52% 9.79% 39.14% 2.59 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3733 1.4363 6.66% 10.87% 37.99% 19.51 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.2103 1.2103 6.60% 16.44% 37.83% 11.80 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3135 1.3765 6.67% 10.42% 36.88% 0.82 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 08-03 1.2038 1.2038 -1.36% 6.62% 34.32% 8.28 刘兵 等 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 08-03 1.1701 1.1701 -1.36% 6.31% 33.51% 2.63 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 08-04 5.3740 6.7510 7.05% 17.34% 31.89% 27.81 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 08-04 4.2147 5.0477 7.23% 17.43% 30.57% 27.10 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 08-04 4.0987 4.0987 7.23% 17.09% 29.79% 0.36 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3603 1.3603 7.70% 6.50% 27.92% 0.61 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.4840 3.6680 0.52% 5.08% 27.27% 6.83 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3467 1.3467 7.70% 6.19% 27.17% 0.59 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.4160 2.4160 0.51% 4.77% 26.52% 0.11 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.5784 1.5784 3.69% 1.60% 25.52% 2.62 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.5461 1.5461 3.69% 1.29% 24.77% 2.72 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 08-04 1.4697 1.4697 1.79% -2.03% 22.61% 0.35 刘兵 等 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 08-04 1.4544 1.4544 1.79% -2.22% 22.13% 0.07 刘兵 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.2819 1.2819 1.64% -0.38% 21.36% 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.2789 1.2789 1.64% -0.46% 21.17% 0.87 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.0893 1.1441 0.42% -12.56% 16.92% 2.46 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.0792 1.0792 0.42% -12.64% 16.68% 0.23 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 08-03 2.9480 4.0580 1.01% 4.84% 15.29% 5.38 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 08-04 3.5844 3.5844 3.72% -1.68% 14.13% 19.94 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 08-04 3.4847 3.4847 3.72% -1.97% 13.46% 0.81 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 07-31 1.4271 1.4271 1.58% -3.04% 13.33% 1.45 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.1736 1.1736 0.84% 1.22% 13.16% 0.98 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.8016 1.8016 2.10% -6.13% 12.97% 0.92 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.1697 1.1697 0.84% 1.10% 12.87% 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 07-31 1.4082 1.4082 1.58% -3.24% 12.85% 1.44 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.7514 1.7514 2.09% -6.32% 12.51% 0.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.6609 1.6609 3.62% -2.41% 11.37% 16.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 08-04 5.1155 5.8985 -0.95% -8.90% 10.99% 27.24 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 08-04 4.9671 5.2501 -0.95% -9.17% 10.33% 5.58 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3639 1.3639 - -9.13% 9.73% 20.11 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.7041 1.8361 0.80% -0.43% 9.72% 3.05 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.0012 1.0012 3.86% 2.61% 9.66% 9.94 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 08-04 2.2250 2.2250 -0.13% -4.05% 9.61% 0.53 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 07-31 1.1989 1.1989 1.80% -6.66% 9.61% 0.07 刘兵 开放申购 - 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3761 1.3761 -0.79% -11.54% 9.54% 18.50 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.2242 1.2242 3.90% 2.00% 9.54% 0.24 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.6866 1.8186 0.80% -0.52% 9.50% 5.47 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.1323 1.1323 3.55% -0.93% 9.38% 5.63 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 07-31 1.1954 1.1954 1.80% -6.81% 9.29% 0.80 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.2029 1.2029 3.90% 1.69% 8.87% 0.42 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.7415 1.7415 0.44% 3.26% 8.84% 0.19 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.9715 0.9715 3.85% 2.31% 8.78% 0.12 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3263 1.3263 -0.79% -11.90% 8.68% 5.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 08-03 1.0180 1.0180 -0.83% -8.04% 8.41% 1.26 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.6517 1.6517 0.44% 3.06% 8.39% 0.06 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 08-03 0.9937 0.9937 -0.83% -8.31% 7.75% 0.56 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3307 1.3307 -1.87% 3.05% 7.65% 4.49 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.3056 1.9876 0.26% 1.60% 7.58% 3.43 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.2734 1.9294 0.26% 1.55% 7.47% 6.75 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3434 1.5514 0.61% -0.49% 7.18% 28.02 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.1059 1.4569 0.24% -0.06% 6.90% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.2265 1.2265 0.25% -0.11% 6.79% 2.04 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.2870 1.4840 0.62% -0.79% 6.64% 0.21 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.1428 1.1428 0.09% 0.05% 6.52% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3503 1.7283 0.28% 0.82% 6.34% 25.51 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3502 1.3502 0.27% 0.81% 6.33% 8.47 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.1346 1.3536 0.23% 1.19% 6.16% 67.25 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.0887 1.1337 0.22% 1.18% 6.15% 108.32 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.2880 1.2880 0.52% -7.78% 6.13% 7.21 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.2895 1.3875 0.23% 1.18% 6.13% 16.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3247 1.6797 0.27% 0.62% 5.91% 4.83 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 08-04 2.6190 3.0790 3.40% -5.31% 5.86% 6.91 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.1255 1.1255 0.11% 1.72% 5.80% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.1290 1.1290 1.12% -1.87% 5.80% 0.91 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.1298 1.1298 0.22% 0.98% 5.72% 33.87 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.1194 1.1194 0.11% 1.66% 5.68% 0.22 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 08-04 5.1139 6.2229 3.68% -8.74% 5.54% 20.95 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.1067 1.1067 1.12% -2.06% 5.39% 0.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 1.0404 1.0404 -0.70% -7.67% 5.31% 0.80 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 08-04 3.5820 3.9820 -0.53% 4.83% 5.23% 34.63 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 1.0211 1.0211 -0.70% -7.85% 4.89% 0.33 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.2982 1.7509 0.15% 1.66% 4.61% 2.41 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.2981 1.2981 0.15% 1.67% 4.60% 0.80 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 08-04 1.1637 1.8887 0.52% -0.36% 4.46% 14.15 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.8850 1.8850 -1.05% -4.65% 4.26% 2.23 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3895 1.3895 0.15% 1.46% 4.18% 3.11 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.1088 1.1088 0.01% 2.56% 4.02% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 08-04 1.0600 2.0020 0.16% 1.02% 4.00% 28.28 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 08-04 1.0673 1.1033 0.16% 1.02% 4.00% 24.97 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.8198 1.8198 0.26% 0.64% 3.98% 0.50 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.4147 1.6307 0.05% 1.17% 3.79% 2.20 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.2868 1.2868 0.19% -2.20% 3.74% 0.95 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.5246 1.5846 0.04% 0.81% 3.70% 2.50 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 08-04 3.8931 5.4941 0.05% 1.11% 3.69% 2.02 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 08-04 1.0369 1.0369 0.15% 1.15% 3.67% 0.80 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 08-04 1.0568 1.9208 0.16% 0.82% 3.60% 4.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.7945 1.7945 0.26% 0.45% 3.57% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 08-04 1.0352 1.0352 0.15% 1.06% 3.51% 0.51 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.4941 1.5541 0.04% 0.71% 3.50% 5.01 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.2757 1.2757 0.18% -2.34% 3.49% 16.96 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3203 1.8023 0.23% 0.36% 3.38% 20.37 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 08-04 2.6488 2.8838 6.38% 11.60% 2.99% 15.65 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 1.3764 1.7114 0.23% 0.16% 2.92% 0.09 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0795 1.3179 0.02% 2.29% 2.70% 14.99 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1135 1.2699 0.02% 2.30% 2.69% 0.02 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0423 1.1543 0.00% 1.84% 2.65% 12.35 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 08-04 2.3561 2.6391 0.01% 1.57% 2.49% 17.65 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1572 1.3722 0.02% 1.69% 2.46% 43.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1132 1.1582 0.01% 1.68% 2.46% 50.84 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 1.0540 1.0540 -0.05% -1.75% 2.45% 3.91 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 1.0441 1.0441 -0.16% -1.66% 2.44% 0.44 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0492 1.2132 0.01% 1.79% 2.41% 31.98 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 08-04 2.8147 2.8147 6.38% 11.28% 2.38% 1.54 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.4417 1.4707 0.02% 1.54% 2.38% 29.03 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.1665 1.1665 0.02% 1.59% 2.38% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.2576 1.4356 0.02% 1.53% 2.38% 66.86 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.2733 1.3753 0.02% 1.69% 2.33% 12.08 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.2455 1.2705 0.02% 1.68% 2.33% 8.86 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.1030 1.2620 0.01% 1.68% 2.33% 14.44 于海颖 开放申购 - 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.9583 1.9583 1.28% -6.77% 2.32% 0.47 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.9153 2.2153 -0.07% -11.86% 2.23% 4.84 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.0979 1.0979 0.09% 0.10% 2.11% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.1723 1.4343 0.01% 1.37% 2.08% 0.56 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.2259 1.3549 0.02% 1.49% 2.07% 0.94 于海颖 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.1901 1.2331 0.01% 1.17% 2.05% 217.72 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 1.0255 1.0255 -0.16% -1.84% 2.04% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.0340 1.1960 0.01% 1.15% 2.04% 0.54 黄莹洁 限大额 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 08-03 1.0333 1.0333 -0.06% -1.95% 2.03% 1.52 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.1044 1.1044 0.01% 1.02% 1.99% 6.88 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0759 1.5439 0.01% 1.42% 1.99% 12.63 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0755 1.1445 0.01% 1.42% 1.98% 10.94 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.3957 1.4247 0.01% 1.34% 1.97% 4.29 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0157 1.1747 0.00% 1.52% 1.93% 30.46 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0339 1.1644 0.00% 0.55% 1.87% 80.29 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0666 1.5476 0.01% 1.09% 1.86% 6.35 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0981 1.0981 0.01% 0.95% 1.85% 14.38 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0649 1.4879 0.01% 1.09% 1.85% 30.10 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0550 1.1773 0.01% 1.24% 1.78% 16.07 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.0615 1.0885 0.00% 1.00% 1.75% 38.79 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0392 1.0792 0.01% 1.35% 1.73% 29.99 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.2379 1.3179 0.02% 1.38% 1.72% 5.61 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0113 1.2153 0.02% 1.33% 1.72% 43.14 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 08-04 1.0201 1.4511 0.02% 1.51% 1.72% 6.91 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0767 1.1167 0.01% 1.84% 1.72% 5.23 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0344 1.0974 0.02% 1.33% 1.71% 0.01 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.9196 1.9196 1.28% -7.05% 1.70% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 08-04 1.0611 1.3880 0.02% 1.49% 1.69% 0.02 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.1241 1.1491 0.02% 1.20% 1.68% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0251 1.3097 0.02% 1.82% 1.67% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.1820 1.2020 0.01% 0.97% 1.64% 8.10 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1463 1.4573 0.01% 0.91% 1.63% 46.00 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.3180 1.3180 0.01% 0.90% 1.62% 0.01 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.8766 1.8766 -0.07% -12.12% 1.61% 0.15 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0585 1.2875 0.01% 0.90% 1.60% 34.50 连端清 等 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0883 1.0883 0.01% 0.99% 1.60% 0.57 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.2733 1.2733 0.02% 0.90% 1.59% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0290 1.0490 0.02% 1.31% 1.59% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0749 1.4769 0.01% 1.22% 1.58% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0757 1.3170 0.02% 1.69% 1.58% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.1209 1.1529 -1.80% -1.19% 1.58% 1.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0157 1.0497 0.02% 1.23% 1.56% 13.21 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.0700 1.0800 0.00% 0.89% 1.55% 0.08 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0954 1.0954 0.00% 0.84% 1.54% 0.22 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0599 1.2719 0.01% 1.46% 1.48% 5.33 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.0930 1.2046 0.00% 0.79% 1.45% 8.57 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.1378 1.1458 0.01% 0.80% 1.45% 4.56 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-信用债 08-04 1.0829 1.0829 0.01% 0.91% 1.44% 4.68 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0891 1.2451 0.03% 1.80% 1.40% 4.63 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1340 1.1340 0.02% 1.44% 1.39% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0876 1.0876 0.00% 0.73% 1.33% 58.17 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.1140 1.1460 -1.80% -1.32% 1.33% 0.90 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.1113 1.1809 0.00% 0.70% 1.25% 0.54 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 08-04 1.1149 1.1149 0.00% 0.70% 1.24% 0.09 姬静 开放申购 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 08-04 1.0322 1.0322 -0.02% 0.61% 1.10% 1.12 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.1115 1.1415 0.00% 0.38% 0.07% 1.01 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.0625 1.0625 1.10% -1.92% 0.02% 2.55 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 08-04 1.0397 1.0397 1.10% -2.12% -0.38% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 0.9936 1.0296 0.35% -1.56% -0.65% 0.43 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 0.9863 1.0223 0.36% -1.51% -0.81% 0.28 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 08-04 0.4549 0.4549 0.51% -13.99% -0.83% 0.63 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 08-04 0.4526 0.4526 0.51% -14.04% -0.94% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.9876 0.9876 4.43% -6.56% -2.45% 8.88 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.9570 2.0520 1.35% -7.86% -3.79% 1.71 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.6460 1.6300 0.91% -14.29% -7.50% 9.94 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.7336 1.7336 -1.45% -10.82% -8.22% 1.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.1406 2.1406 0.63% -6.93% -9.34% 25.22 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3289 1.3289 -0.66% -10.06% -9.48% 1.87 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 08-04 1.1200 3.3330 -0.80% -10.26% -9.82% 4.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.1281 2.1281 0.63% -7.21% -9.86% 2.26 杨浩 开放申购 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 08-04 1.3420 2.1340 -0.67% -9.26% -9.99% 1.13 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.2306 1.3276 -0.65% -10.33% -10.02% 0.20 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.4177 1.4177 5.15% 1.58% -11.98% 0.45 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.3950 1.3950 5.15% 1.30% -12.48% 0.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 08-04 0.7810 3.8990 0.87% -24.42% -12.99% 10.29 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.7418 1.7418 1.15% -13.50% -16.31% 1.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 1.0217 1.0217 1.72% -17.93% -16.35% 51.03 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 1.0180 1.0180 1.72% -17.96% -16.43% 4.81 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5775 0.5775 -1.11% -17.29% -20.45% 7.21 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5238 0.5238 -1.11% -17.37% -20.52% 8.10 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.6171 0.6171 1.21% -20.26% -20.68% 8.20 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.1789 2.1889 1.40% -28.19% -21.07% 1.61 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5546 0.5546 -1.12% -17.63% -21.10% 0.34 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5983 0.5983 1.20% -20.50% -21.15% 0.18 周中 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 08-04 2.1229 2.1229 1.39% -28.40% -21.55% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5513 0.5513 1.36% -22.45% -22.29% 9.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.5388 0.5388 -1.57% -24.05% -23.92% 11.87 杨帅 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.8179 0.8179 0.96% -31.16% -25.31% 0.28 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.7942 0.7942 0.97% -31.44% -25.89% 0.22 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 08-04 0.7788 0.7788 1.00% -13.25% - 0.57 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 08-04 0.7803 0.7803 1.00% -13.16% - 1.34 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.9179 0.9179 4.39% -4.84% - 9.51 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0298 1.0298 0.01% 2.28% - 0.64 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 08-04 1.0279 1.0279 0.00% 2.19% - 0.82 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.8770 0.8770 2.36% -11.84% - 2.65 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 08-04 0.8815 0.8815 2.36% -11.58% - 4.84 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 08-04 0.9374 0.9374 -1.32% -5.32% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 08-04 0.9359 0.9359 -1.31% -5.41% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9975 0.9975 0.18% -1.82% - 5.45 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 1.0004 1.0004 0.18% -1.61% - 11.80 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.0077 1.0077 2.90% -1.36% - 2.04 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.0048 1.0048 2.90% -1.56% - 0.89 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9959 0.9959 0.11% -0.38% - 10.10 刘迪 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9938 0.9938 0.11% -0.58% - 3.13 刘迪 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.0356 1.0356 1.92% - - 0.68 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.0366 1.0366 1.93% - - 4.24 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.1344 1.1344 8.20% - - 3.36 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.1326 1.1326 8.20% - - 1.57 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 0.9969 0.9969 0.26% - - 6.44 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 08-04 0.9962 0.9962 0.26% - - 4.26 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9891 0.9891 0.11% - - 14.88 刘迪 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9881 0.9881 0.11% - - 5.42 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 08-03 2.9442 2.9442 1.01% - - 0.70 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 08-04 0.9101 0.9101 1.77% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.0393 1.0393 -1.66% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 08-04 1.0400 1.0400 -1.65% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 08-04 1.1637 1.1637 0.52% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9797 0.9797 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银佳宁债券C 027458 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 2.63 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银佳宁债券A 027457 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 1.68 于海颖 等 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.10 张程 封闭期 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0003 1.0003 - - - 0.00 张程 封闭期 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.5464 1.2740% 1.31% 1.29% 0.33% 127.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3623 1.0230% 0.97% 0.96% 0.25% 1,000.62 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.4803 1.0310% 1.07% 1.05% 0.27% 33.63 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.4281 1.2660% 1.21% 1.20% 0.31% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.2456 1.0220% 0.97% 0.94% 0.25% 1,304.43 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3113 1.2640% 1.22% 1.19% 0.31% 1.59 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3649 1.2940% 1.30% 1.29% 0.33% 326.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.2994 1.0510% 1.05% 1.05% 0.27% 6.82 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3364 1.2710% 1.30% 1.31% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.2698 1.0290% 1.05% 1.07% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3531 1.2970% 1.34% 1.32% 0.34% 2.94 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.2879 1.0540% 1.10% 1.08% 0.28% 6.85 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.4994 1.1010% 1.14% 1.12% 0.29% 37.21 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.2874 1.0530% 1.10% 1.08% 0.28% 1.10 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 08-04 0.3531 1.2970% 1.34% 1.32% 0.34% 6.88 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.1553 1.1553 3.22% 1.1520 0.29% 0.81 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 08-04 2.4460 2.4460 -0.16% 2.4390 0.29% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 08-04 1.7470 1.9450 -1.13% 1.7490 -0.11% 2.20 邵文婷 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 89 0.91% 397.79 505,194.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 52 0.67% 606.62 368,216.52
3 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 62 0.49% 304.54 269,380.28
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 31 0.32% 111.91 178,551.78
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.27% 1,200.96 149,532.14
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 25 0.22% 319.70 119,342.22
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 39 0.21% 140.32 114,364.30
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 13 0.20% 358.84 108,614.87
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.18% 248.43 97,636.10
10 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 16 0.15% 938.74 84,486.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

41

0

 本月以来我有部分基金未能实现正收益... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-08-05

97

0

 黄金又要涨了呀。我猜走波浪，3.47净... [交银数据产业灵活配置混合C吧]

fffffffff_456

2026-08-05

89

0

 谁跟你说，医药没有6%20%都有。 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2026-08-05

1175

2

 医药：冲高回落后能否逆袭？机构沉默... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2026-08-04

40

0

 请基经理回答？ [交银成长动力一年持有混合A吧]

基民3F0z200119

2026-08-04

53

0

 明天又完蛋，光模块吃大面 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

老美赚钱大A花

2026-08-04

48

0

 这个基金不对吧，我买的指数和重仓的... [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

想的出来加油

2026-08-04

40

0

 肯定调仓了 [交银先进制造混合C吧]

雨山江湾路

2026-08-04

69

1

 今天这么点？说不通啊 [交银先进制造混合A吧]

基民7O389a3789

2026-08-04

47

0

 涨搞不过人家，跌比人家跌得多。信澳... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友728K67x696

2026-08-04

50

0

 这个红利可是所有红利板块中最最差劲... [交银中证红利低波动100指数A吧]

生机广进de程咬金

2026-08-04

44

0

 加仓光模块了吗 [交银阿尔法核心混合A吧]

基民1pCCet

2026-08-04

94

1

 加一位是不是要撤啊？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民7Th1gC

2026-08-04

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0

 全市场31只CPO概念股涨停或涨超11%，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

宇宇3

2026-08-04

50

0

 真不够看。这家伙实在是太差劲了。科... [交银经济新动力混合A吧]

有趣的罗念茜

2026-08-04

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0

 绝对拿科技了医药哪来的6个点 [交银医药创新股票A吧]

复利界的浣熊

2026-08-04

55

1

 0.22 [交银安心收益债券C吧]

股友792d6269u0

2026-08-04

59

0

 CPO量产开启+葛树名提前布局+390亿市... [交银定期支付双息平衡混合吧]

柔和的韦苑研

2026-08-04

73

0

 今天光又回来了，看来科技板块后市行... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-08-04

43

0

 呵呵…… [交银新成长混合吧]

基民0003m018p0

2026-08-04

39

0

 把腾讯，阿里巴巴，小米的仓位提高好... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

和谐之万磁王

2026-08-04

84

3

 通常来说市场底部调整期，也是是战略... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

开心小白鼠

2026-08-04

47

0

 $交银趋势混合A$杨金金哪有敢配置科技... [交银趋势混合A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

2026-08-04

44

0

 这个基金基金很垃圾，2007年至今就一... [交银蓝筹混合吧]

平等的章亿水

2026-08-04

90

2

 光模块的反弹能力大家都是见识过的，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

灵巧的舒日轩

2026-08-04

51

0

 6.33%，今天还像个样。 [交银精选混合吧]

皂甙001

2026-08-04

44

0

 $交银趋势混合A$表现很差，就不能抄底... [交银趋势混合A吧]

股友TfpwPN

2026-08-04

48

0

 看来调仓了 [交银经济新动力混合A吧]

基民aXuDkn

2026-08-04

42

0

 又割在地板上了 [交银创新领航混合吧]

wuhen100

2026-08-04

142

1

 今天我看到周中调走了心中无比欢心，... [交银启道混合吧]

基民1H8W201767

2026-08-04

50

0

 之前创业板我刚开始跌没几天的时候先... [交银创业板50指数C吧]

我要努力呀呀

2026-08-04

58

0

 7.05%，这是全压到科技上了吗？ [交银优势行业混合吧]

股友X782Gr9627

2026-08-04

43

0

 犀利 [交银启明混合A吧]

股友JfJ8CT

2026-08-04

78

1

 前面跌麻了，现在微跌 [交银科技创新灵活配置混合A吧]

股友JfJ8CT

2026-08-04

49

0

 5.7 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

本来的炎熠然1

2026-08-04

51

1

 要么调仓了，要么减仓了 [交银创新领航混合吧]

股友JfJ8CT

2026-08-04

132

1

 8月4日收市点评：市场放量反弹，双创... [交银优势行业混合吧]

交银施罗德基金

2026-08-04

44

0

 [赞][献花] [交银医药创新股票A吧]

基民3vIFmh

2026-08-04

48

0

 债市大涨，垃圾0 [交银120天滚动持有债券C吧]

airshare

2026-08-04

53

0

 昨天又上车了，这次抄底成功 [交银定期支付双息平衡混合吧]

随心所欲难

2026-08-04

65

0

 $交银环球精选混合(QDII)A$不错，很稳... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

maye888

2026-08-04

82

1

 8月4日债市播报：信用债晴天，利率债... [交银裕隆纯债债券C吧]

交银施罗德基金

2026-08-04

47

0

 国内主动基金的善良阶段 [交银环球精选混合(QDII)C吧]

股友369z16257Q

2026-08-04

40

0

 今天涨多少呢 [交银启明混合A吧]

水柔点点

2026-08-04

57

0

 这个基金聚焦海外优秀龙头公司，发展... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

酒穆1

2026-08-04

54

2

 恭喜大涨 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股僧专做基金

2026-08-04

80

2

 光模块是算力基建的核心环节，CPO景气... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

秋玥宝

2026-08-04

100

3

 十8.35 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股僧专做基金

2026-08-04

85

3

 市场迎来了反转，你们倒是开香槟了，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

芝麻呢

2026-08-04

87

3

 今天多少 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

银河SWIM

2026-08-04
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