交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-05-08

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 55.21 48/106
基金数量(只) 4 10.49 61/106
基金经理数量 43 35.56 27/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银佳宁债券C 027458 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 于海颖 等 认购期 - 详情 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 于海颖 等 认购期 - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 -- - 详情 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 吧 档案 QDII-混合偏股 26.07.27 ~ 26.08.14 陈舒薇 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 07-14 6.5770 6.6520 4.25% 88.83% 267.92% 14.70 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 07-14 6.5563 6.6313 4.25% 88.65% 267.22% 15.49 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 07-14 4.7436 4.7436 2.42% 83.95% 184.88% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 07-14 4.6174 4.6174 2.42% 83.43% 183.22% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.3200 3.3200 3.02% 85.47% 171.46% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.2281 3.2281 3.02% 84.93% 169.84% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.5816 2.5816 5.20% 60.34% 154.62% 0.68 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.5309 2.5309 5.20% 59.86% 153.09% 0.44 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.7485 5.2785 5.71% 63.64% 150.98% 5.61 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.7028 4.7048 5.71% 63.17% 149.51% 0.06 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9406 1.9406 5.39% 63.52% 145.24% 19.39 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.0388 3.2048 4.22% 84.35% 135.29% 12.54 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.9416 3.1076 4.22% 83.25% 133.09% 0.46 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.1747 3.2117 2.05% 11.39% 103.74% 2.67 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.1650 3.1650 2.05% 11.33% 103.54% 1.41 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.1832 2.1832 2.28% 43.62% 99.95% 0.74 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.1319 2.1319 2.27% 43.01% 98.30% 0.90 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5635 4.5973 4.42% 34.97% 97.66% 41.63 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 07-14 9.8280 9.8280 1.69% 44.93% 95.43% 26.82 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.9505 1.9505 1.18% 26.34% 88.42% 0.73 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.9451 1.9451 1.18% 26.22% 88.04% 0.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.7169 2.7169 3.46% 16.30% 80.97% 0.45 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.5134 2.6504 3.46% 16.11% 80.38% 12.43 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.3956 2.5546 3.46% 15.88% 79.66% 10.47 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6123 1.6753 3.23% 29.87% 73.51% 14.70 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.6276 2.7676 4.27% 23.16% 72.38% 6.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5427 1.6057 3.23% 29.35% 72.10% 0.61 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.6183 2.6183 4.27% 22.79% 71.31% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7079 1.7079 2.31% 46.07% 70.69% 4.28 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6971 1.6971 2.30% 45.65% 69.66% 1.93 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.4071 1.4071 -4.01% 28.67% 68.82% 7.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 07-13 1.3682 1.3682 -4.01% 28.29% 67.79% 1.30 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3173 1.3173 4.30% 22.05% 66.43% 14.74 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7122 1.7122 3.76% 39.98% 64.86% 0.43 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6956 1.6956 3.75% 39.57% 63.87% 0.33 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 07-14 6.7625 8.2135 2.94% 19.35% 61.30% 37.45 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 07-14 6.6436 6.6436 2.94% 19.11% 60.64% 1.06 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 07-14 5.8920 7.2690 4.52% 27.63% 56.52% 25.45 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.6365 5.4695 4.63% 27.95% 55.75% 26.05 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.5102 4.5102 4.63% 27.57% 54.82% 0.51 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7562 1.7562 2.27% 16.89% 51.84% 2.19 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7208 1.7208 2.27% 16.53% 50.92% 2.56 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 07-14 1.6705 1.6705 3.19% 8.96% 49.98% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 07-14 1.6535 1.6535 3.18% 8.75% 49.38% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 07-14 4.2488 4.2488 3.61% 24.98% 33.29% 16.57 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 07-14 4.1321 4.1321 3.61% 24.62% 32.51% 0.12 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.4223 3.6063 0.63% 6.74% 29.60% 7.03 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3352 1.3352 2.09% 3.66% 29.52% 1.49 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.3323 1.3323 2.09% 3.58% 29.34% 0.67 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.5698 1.5698 -1.93% 8.54% 29.13% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.3569 2.3569 0.63% 6.44% 28.84% 0.06 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.5493 1.5493 -1.94% 8.30% 28.57% 1.30 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9531 1.9531 3.52% 22.08% 27.65% 13.39 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.3341 1.3341 -1.83% 6.73% 26.86% 0.03 刘兵 开放申购 - 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.3412 1.3412 3.48% 23.18% 26.55% 5.13 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.3305 1.3305 -1.82% 6.56% 26.52% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合 519692 吧 档案 混合型-偏股 07-14 5.7116 6.8206 -0.77% 0.25% 26.14% 16.18 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.8637 1.8637 1.86% -1.38% 21.51% 0.97 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2728 1.2728 2.80% 1.51% 21.46% 0.26 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.8122 1.8122 1.85% -1.58% 21.02% 0.63 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2511 1.2511 2.80% 1.21% 20.72% 0.45 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0365 1.0365 2.79% 1.76% 20.34% 10.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.0190 3.4790 3.32% 16.29% 20.14% 6.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0062 1.0062 2.80% 1.46% 19.39% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 07-13 1.0770 1.0770 -2.07% -1.14% 17.15% 1.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 07-13 1.0517 1.0517 -2.07% -1.43% 16.44% 0.70 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0775 1.1317 1.46% -12.55% 15.74% 2.97 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0677 1.0677 1.46% -12.63% 15.51% 0.30 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 07-13 2.9092 4.0192 -0.69% 0.95% 15.00% 2.54 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.1130 1.1130 -1.90% -0.39% 14.22% 0.91 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1710 1.1710 1.83% 0.58% 14.02% 0.77 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0926 1.0926 -1.90% -0.59% 13.77% 0.42 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.1672 1.1672 1.82% 0.46% 13.73% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.7238 1.8558 0.36% 1.82% 12.56% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.7063 1.8383 0.35% 1.71% 12.32% 2.23 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 07-14 2.7177 2.9527 3.16% 3.96% 11.70% 17.28 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.7609 1.7609 0.26% 5.74% 11.50% 0.13 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0781 1.0781 2.98% -1.99% 11.37% 9.84 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.6705 1.6705 0.26% 5.53% 11.05% 0.10 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 07-14 2.8889 2.8889 3.16% 3.65% 11.03% 0.76 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1729 1.1729 0.37% 2.70% 10.88% 0.97 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1500 1.1500 0.37% 2.50% 10.45% 0.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.3491 1.5571 0.54% 1.15% 9.60% 17.45 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.2050 2.2050 1.94% -4.01% 9.27% 0.58 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2927 1.4897 0.53% 0.84% 9.05% 3.11 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.3061 1.9881 0.37% 2.56% 8.36% 3.04 王艺伟 等 限大额 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2739 1.9299 0.36% 2.51% 8.25% 2.06 王艺伟 等 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.3578 1.7358 0.26% 2.17% 7.90% 26.42 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.3578 1.3578 0.27% 2.17% 7.90% 1.50 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.1071 1.4581 0.47% 1.10% 7.81% 1.58 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2280 1.2280 0.47% 1.05% 7.70% 0.54 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0942 1.1392 0.32% 2.41% 7.69% 50.93 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1402 1.3592 0.32% 2.41% 7.68% 40.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2960 1.3940 0.32% 2.40% 7.67% 12.98 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.3325 1.6875 0.26% 1.97% 7.48% 4.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2481 1.2481 0.79% -6.19% 7.18% 9.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1448 1.1448 0.18% 0.43% 6.88% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.7736 5.5566 2.17% -8.60% 6.70% 36.67 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1211 1.1211 0.08% 1.59% 6.32% 0.31 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1150 1.1150 0.07% 1.53% 6.20% 0.21 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 07-14 4.6368 4.9198 2.17% -8.87% 6.06% 8.32 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9660 1.9660 2.02% -7.35% 5.80% 0.52 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.3015 1.3015 -0.19% 0.34% 5.41% 0.94 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.2905 1.2905 -0.19% 0.21% 5.16% 18.18 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.9278 1.9278 2.02% -7.63% 5.15% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.8263 1.8263 0.42% 1.22% 4.94% 0.51 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.1055 1.1055 0.41% 2.01% 4.78% 2.68 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1672 1.8922 0.42% 1.10% 4.71% 13.72 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2906 1.7438 0.19% 1.56% 4.67% 1.32 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0599 2.0019 0.11% 1.56% 4.53% 26.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.8013 1.8013 0.42% 1.03% 4.52% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0672 1.1032 0.11% 1.56% 4.51% 58.98 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2760 1.2760 2.49% -10.86% 4.48% 26.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0820 1.0820 0.40% 1.80% 4.35% 0.87 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.3817 1.3817 0.19% 1.36% 4.25% 0.66 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0569 1.9209 0.11% 1.35% 4.10% 3.81 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.3217 1.8037 0.20% 1.10% 3.95% 24.07 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1063 1.1063 0.02% 2.79% 3.84% 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2378 1.2378 - -11.72% 3.82% 23.78 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0530 1.0530 -0.32% -0.27% 3.79% 0.47 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.5232 1.5832 0.12% 1.21% 3.74% 2.65 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4091 1.6251 0.17% 0.97% 3.72% 2.26 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2304 1.2304 2.49% -11.21% 3.65% 8.83 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 07-14 3.8779 5.4789 0.17% 0.92% 3.62% 2.06 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.4928 1.5528 0.13% 1.11% 3.53% 4.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4710 1.4710 2.95% -5.90% 3.52% 0.47 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.3781 1.7131 0.20% 0.89% 3.48% 7.25 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0344 1.0344 -0.33% -0.47% 3.38% 0.10 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4479 1.4479 2.95% -6.16% 2.92% 1.15 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0601 1.0601 -0.50% -0.67% 2.83% 4.44 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0410 1.1530 0.02% 2.10% 2.49% 20.22 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 07-14 1.0998 1.0998 0.18% 0.48% 2.46% 0.10 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 07-13 1.0396 1.0396 -0.49% -0.87% 2.42% 1.77 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-信用债 07-14 2.3528 2.6358 0.01% 1.75% 2.36% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1093 1.2657 0.00% 2.15% 2.33% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0753 1.3137 -0.01% 2.13% 2.33% 30.09 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1117 1.1567 0.01% 1.84% 2.30% 22.07 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1556 1.3706 0.01% 1.84% 2.29% 33.24 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0481 1.2121 0.01% 1.99% 2.23% 31.67 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.4393 1.4683 0.01% 1.67% 2.18% 28.12 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.2555 1.4335 0.01% 1.67% 2.18% 36.75 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.2714 1.3734 0.00% 1.79% 2.15% 11.77 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1652 1.1652 0.00% 1.82% 2.15% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1014 1.2604 0.00% 1.78% 2.15% 5.64 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.2437 1.2687 0.00% 1.78% 2.14% 12.50 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1887 1.2317 0.01% 1.24% 1.97% 188.84 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0327 1.1947 0.00% 1.22% 1.96% 3.31 黄莹洁 限大额 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1033 1.1033 0.00% 1.04% 1.95% 6.31 季参平 开放申购 0.02% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1709 1.4329 0.01% 1.54% 1.95% 0.59 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0332 1.1637 0.01% 0.50% 1.92% 80.06 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.2245 1.3535 0.00% 1.64% 1.91% 0.89 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.8420 1.8420 1.49% -6.07% 1.82% 2.45 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0143 1.1733 0.01% 1.47% 1.82% 30.22 连端清 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0658 1.5468 0.01% 1.18% 1.81% 6.52 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0641 1.4871 0.01% 1.17% 1.80% 29.95 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.0971 1.0971 0.00% 0.98% 1.79% 15.16 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0741 1.5421 0.01% 1.48% 1.78% 15.05 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0737 1.1427 0.02% 1.47% 1.78% 7.92 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.3938 1.4228 0.01% 1.47% 1.77% 3.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0540 1.1763 0.00% 1.30% 1.75% 26.17 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0608 1.0878 0.01% 1.05% 1.74% 47.51 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.1230 1.1480 0.00% 1.25% 1.65% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1456 1.4566 0.00% 0.96% 1.65% 45.80 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.3173 1.3173 0.00% 0.95% 1.64% 0.02 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0578 1.2868 0.00% 0.97% 1.60% 36.40 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0380 1.0780 0.00% 1.39% 1.60% 11.11 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.2724 1.2724 0.00% 0.96% 1.58% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0331 1.0961 0.00% 1.37% 1.57% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0100 1.2140 0.00% 1.37% 1.57% 23.29 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1809 1.2009 0.01% 1.04% 1.57% 8.90 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.2365 1.3165 0.00% 1.49% 1.54% 4.85 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0946 1.0946 0.01% 0.88% 1.54% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0693 1.0793 0.00% 0.93% 1.52% 0.31 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.8298 2.1298 0.11% -11.05% 1.50% 6.20 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0869 1.0869 0.00% 0.98% 1.50% 0.61 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0752 1.1152 0.01% 1.90% 1.50% 4.16 于海颖 等 开放申购 0.09% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0282 1.0482 0.01% 1.40% 1.49% 3.82 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0148 1.0488 0.00% 1.31% 1.46% 15.28 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0237 1.3083 0.01% 1.88% 1.44% 0.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.0920 1.2036 0.00% 0.78% 1.43% 11.53 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1367 1.1447 0.00% 0.78% 1.43% 9.24 姬静 限大额 0.04% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0733 1.4753 0.02% 1.27% 1.38% 0.86 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0173 1.4483 0.00% 1.41% 1.37% 6.86 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0816 1.0816 0.00% 0.90% 1.35% 4.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0582 1.3851 0.00% 1.40% 1.34% 1.99 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0742 1.3155 0.01% 1.75% 1.34% 0.03 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0869 1.0869 0.00% 0.78% 1.33% 48.98 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0590 1.2710 0.01% 1.55% 1.32% 5.29 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1104 1.1800 0.00% 0.68% 1.23% 0.59 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 07-14 1.1140 1.1140 0.00% 0.69% 1.23% 0.12 姬静 开放申购 - 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2658 1.2658 0.72% -0.71% 1.22% 5.74 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1331 1.1331 0.01% 1.52% 1.21% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0320 1.0320 0.01% 0.67% 1.15% 1.10 季参平 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0869 1.2429 0.01% 1.78% 1.03% 5.37 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.7934 1.7934 0.11% -11.32% 0.88% 0.22 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1119 1.1419 0.04% 0.52% -0.05% 20.18 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 07-14 3.4220 3.8220 1.30% 0.62% -0.61% 38.88 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.8062 3.9242 1.84% -23.74% -1.08% 11.23 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.4497 0.4497 1.83% -10.88% -1.19% 0.73 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.4475 0.4475 1.82% -10.91% -1.28% 0.13 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.9470 2.0420 1.72% -9.15% -1.67% 1.93 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.6416 1.6256 1.97% -16.41% -1.70% 10.36 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 0.9771 1.0131 0.83% -3.04% -2.01% 0.63 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 0.9699 1.0059 0.82% -3.02% -2.20% 4.10 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.2188 2.2188 1.43% -6.92% -2.77% 27.69 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0782 1.1102 0.88% -3.01% -3.20% 1.56 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0717 1.1037 0.88% -3.13% -3.45% 0.98 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.2952 2.3052 1.39% -25.82% -8.48% 3.14 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.2370 2.2370 1.39% -26.03% -9.04% 1.11 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8457 0.8457 1.56% -31.08% -14.24% 0.42 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8216 0.8216 1.57% -31.35% -14.91% 0.36 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7209 1.7209 1.35% -17.70% -15.63% 1.35 周中 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5788 1.5788 0.88% -16.75% -16.34% 2.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 07-14 1.2390 2.0310 0.98% -15.71% -16.62% 1.47 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 07-14 1.0240 3.1450 0.99% -17.42% -17.55% 4.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2094 1.2094 0.99% -17.62% -17.60% 2.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1203 1.2173 0.99% -17.86% -18.09% 0.28 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.6084 0.6084 1.26% -21.80% -21.05% 9.87 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.9411 0.9411 -0.35% -29.15% -21.49% 57.34 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.5901 0.5901 1.27% -22.04% -21.52% 0.22 周中 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.9378 0.9378 -0.34% -29.18% -21.56% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.5382 0.5382 0.65% -23.80% -23.26% 14.84 周中 等 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.5350 0.5350 0.98% -24.48% -23.73% 11.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.4790 0.4790 0.78% -24.99% -26.85% 11.75 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.5277 0.5277 0.78% -24.96% -26.85% 10.39 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.5070 0.5070 0.78% -25.27% -27.45% 0.45 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0338 1.0338 0.21% 1.69% - 0.72 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.0354 1.0354 0.21% 1.77% - 1.36 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.1358 1.1358 0.32% 2.21% - 20.50 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.7969 0.7969 0.11% -18.49% - 0.59 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.7983 0.7983 0.11% -18.41% - 1.67 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.2905 1.2905 0.19% 1.56% - 0.67 姜承操 等 开放申购 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9962 0.9962 2.90% -1.23% - 11.43 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 07-14 2.2066 2.2066 1.43% -7.19% - 2.12 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0292 1.0292 0.03% 2.31% - 0.79 姬静 等 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0274 1.0274 0.02% 2.21% - 0.73 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8647 0.8647 0.99% -15.26% - 3.34 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.8689 0.8689 0.99% -15.01% - 5.89 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.8920 0.8920 1.26% -8.51% - 0.16 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.8907 0.8907 1.26% -8.59% - 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0147 1.0147 -0.25% 0.67% - 13.46 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0120 1.0120 -0.25% 0.48% - 5.16 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1080 1.1080 2.14% 10.17% - 4.02 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1051 1.1051 2.14% 9.96% - 1.46 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0022 1.0022 - - - 9.94 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0004 1.0004 - - - 3.08 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0658 1.0658 2.39% - - 7.36 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.0649 1.0649 2.38% - - 1.29 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4254 1.4254 5.24% - - 11.60 封晴 开放申购 - 购买
交银远见精选混合C 026853 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4235 1.4235 5.23% - - 4.34 封晴 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0020 1.0020 0.52% - - 6.37 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0015 1.0015 0.52% - - 4.21 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9969 0.9969 - - - 5.40 刘迪 暂停申购 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9977 0.9977 - - - 14.82 刘迪 封闭期 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 吧 档案 QDII-混合偏股 07-13 2.9060 2.9060 -0.69% - - - 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 吧 档案 股票型 07-14 0.9576 0.9576 2.43% - - 0.10 蔡铮 等 开放申购 0.08% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0036 1.0036 0.87% - - 3.24 蔡铮 等 开放申购 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0032 1.0032 0.87% - - 0.77 蔡铮 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 吧 档案 债券型-混合一级 07-14 1.1672 1.1672 0.42% - - - 唐赟 开放申购 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9913 0.9913 - - - 2.75 刘迪 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2535 0.9650% 0.94% 0.98% 0.25% 1,008.30 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.4768 1.2720% 1.27% 1.31% 0.33% 116.81 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.4110 1.0290% 1.03% 1.07% 0.27% 35.96 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3186 1.2070% 1.18% 1.22% 0.31% 2.89 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2459 0.9030% 0.90% 0.95% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3117 1.1450% 1.15% 1.19% 0.30% 42.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2828 1.0320% 1.04% 1.08% 0.27% 6.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3489 1.2750% 1.28% 1.32% 0.33% 229.22 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.4051 1.2910% 1.31% 1.32% 0.33% 145.15 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3390 1.0490% 1.07% 1.07% 0.27% 3.21 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3537 1.3040% 1.40% 1.39% 0.34% 3.52 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2891 1.0630% 1.16% 1.15% 0.28% 6.92 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.4302 1.1000% 1.10% 1.14% 0.28% 45.73 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2888 1.0630% 1.16% 1.15% 0.28% 1.02 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3539 1.3040% 1.40% 1.39% 0.34% 3.42 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.2786 1.2786 2.08% 1.2760 0.20% 1.16 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 吧 档案 指数型-股票 07-14 2.4220 2.4220 2.06% 2.4520 -1.24% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.7040 1.8970 1.55% 1.6940 0.59% 2.43 邵文婷 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 51 0.49% 454.20 258,626.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.46% 542.10 240,064.05
3 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.30% 1,622.55 159,171.68
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.29% 358.43 153,148.57
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 33 0.28% 361.02 145,023.26
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.24% 87.26 126,526.13
7 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.20% 1,342.74 102,370.34
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.18% 916.81 96,308.75
9 300677 英科医疗 股吧 资讯 档案 25 0.18% 1,630.31 95,666.38
10 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 22 0.14% 711.12 71,965.37

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

9

0

 今天预计2～3，昨天应该加仓了 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

鹿野长望

2026-07-15

52

1

 杨金金，你愧对信任你的基民！这是我... [交银启诚混合C吧]

如叶岁月

2026-07-15

11

0

 不拒回调黄金坑已把复利几何增， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

腻味的蛋挞2

2026-07-15

24

1

 今天要跌几个 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友6O59605r76

2026-07-15

46

1

 我想趁着CPO今天调整混个持有人，不想... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

基民2171G13t92

2026-07-15

10

0

 创新药经过长期调整，安全边际拉满，... [交银医疗健康混合发起C吧]

黑色铅笔的默剧

2026-07-15

16

0

 长坡厚雪的$东方阿尔法医疗健康混合发... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

暖暖爱才

2026-07-15

9

0

 创新药产业逻辑彻底反转，估值低位搭... [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

Dear何须思念

2026-07-15

14

0

 经历前期漫长深度下跌，创新药利空基... [交银医药创新股票C吧]

只有稻草人才能无心

2026-07-15

12

0

 完了全绿 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股僧专做基金

2026-07-15

41

0

 美国6月CPI超预期降温，美联储加息节... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-07-15

20

0

 今天满堂红，打开持仓全是红的，海思... [交银医药创新股票C吧]

念极未念

2026-07-15

40

0

 交银邵文婷：美国6月CPI超预期降温，... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-07-15

30

0

 差点昨天清仓，今早海思科涨停，拍断... [交银医疗健康混合发起C吧]

孤独与归宿

2026-07-15

222

23

 这货是一点不省心，红利没买多少吧 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2026-07-15

20

0

 套了几年了，没有一点起色， [交银施罗德启欣混合吧]

基民003953z7i8

2026-07-15

16

0

 长期拿着南方医药保健等反转，今天一... [交银恒生港股通创新药精选指数C吧]

梦里街景

2026-07-15

73

1

 科技今天有所回落啊，稳住不慌，昨天... [交银定期支付双息平衡混合吧]

乘风追鹿

2026-07-15

58

0

 指数反转，看着像是阶段底部已成啊，... [交银创业板50指数C吧]

任尔南北东西

2026-07-15

39

0

 创50昨天大爆发，今天整理下也正常，... [交银创业板50指数C吧]

浣熊守护者

2026-07-15

46

0

 $交银持续成长主题混合A$何帅比张坤强 [交银持续成长主题混合A吧]

maye888

2026-07-15

35

0

 今天跌就拿住，半导体这波调整后位置... [交银先锋混合A吧]

夏梦之瑶

2026-07-15

46

0

 $交银定期支付双息平衡混合$行情分化... [交银定期支付双息平衡混合吧]

乘风追鹿

2026-07-15

48

0

 互联网业绩还是能打的，腾讯今天涨超3... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

幸运每一天666

2026-07-15

74

1

 净值更新涨1.69%，行情突然爆发没上车... [交银定期支付双息平衡混合吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-07-15

39

0

 $交银优择回报灵活配置混合C$科技今天... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

乘风追鹿

2026-07-15

94

0

 资金高低切换，医药的逆袭突围能持续... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-07-15

50

0

 交银邵文婷：资金高低切换，医药的逆... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-07-15

85

2

 耐心持有 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

RT_A

2026-07-15

38

0

 板块轮动快，这基配股不扎堆这点还是... [交银安心收益债券A吧]

基民2171G13t92

2026-07-15

30

0

 周经理:拍信你，养老钱都在你这里，决... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民oEffD2

2026-07-15

46

0

 韩国股市都疯了，科技周期行情还没结... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

知足常乐就美

2026-07-15

30

0

 果然海外科技还是势头更猛，这基覆盖... [交银环球精选混合(QDII)A吧]

青山的路瑶

2026-07-15

59

1

 今天半导体跌这基又了 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民xE31558285

2026-07-15

74

0

 交银“净值早报”在这里看 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

Leonix

2026-07-15

28405

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

金融工程r

2026-07-15

402

0

 走吧，没啥可留恋的 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

专注的陶亿霏

2026-07-15

791

0

 透露个秘密：对这基、12386向证监会投... [交银新成长混合吧]

金融工程r

2026-07-15

15679

1

 买了5年亏近-50%，丢人现眼！ [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民a9nAbF

2026-07-15

43017

0

 基金盈亏终极之问———赚的谁的钱？... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

NPVIRR

2026-07-15

35

0

 $交银启诚混合A$杨金金好起来了 [交银启诚混合A吧]

卧薪尝胆之爱妮梦

2026-07-15

38

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 完了，又是一片绿 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股僧专做基金

2026-07-15

38

0

 这流动性太差了吧。 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

妩媚动人的付汇潼

2026-07-15

29

0

 高总怕是不会死守 [交银科锐科技创新混合A吧]

纯朴得妙玉

2026-07-15

37

0

 什么时候可以看到二季度持仓？ [交银智选星光混合(FOF-LOF)A吧]

ywm163

2026-07-15

165

3

 这款基金什么时候能赎回 [交银均衡成长一年混合C吧]

Kaixinmeiyitian0240

2026-07-15

43

0

 你们在哪看净值预测的啊？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

lyy_20

2026-07-15

45

0

 红土创新新兴产业混合A昨天涨了5.29%... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友329683k1z8

2026-07-15

39

0

 买进 [交银医药创新股票A吧]

基民xsfVsO

2026-07-15

47

0

 大约什么时间可以看到新的持仓？ [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民1f0g976087

2026-07-15
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