交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 53.79 44/107
基金数量(只) 3 10.18 69/107
基金经理数量 42 34.26 28/107
  • 全部
  • 股票型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银远见精选混合A 026852 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.03.02 ~ 26.03.13 封晴 认购期 - 详情 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.03.02 ~ 26.03.13 封晴 认购期 - 详情 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.03.16 ~ 26.03.27 魏玉敏 -- - 详情 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.03.16 ~ 26.03.27 魏玉敏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 03-09 3.7201 3.7951 -3.04% 34.94% 132.90% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 03-09 3.7109 3.7859 -3.04% 34.81% 132.44% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.6288 2.6658 -0.90% 6.27% 79.39% 4.87 刘庆祥 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.6217 2.6217 -0.91% 6.21% 79.21% 3.62 刘庆祥 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.5979 1.5979 -1.84% 14.56% 60.01% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.5698 1.5698 -1.85% 14.22% 59.05% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 03-09 2.9388 3.4688 -1.65% 15.79% 56.34% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 03-09 2.9164 2.9184 -1.66% 15.46% 55.42% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.1914 1.1914 -1.85% 14.13% 53.39% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 03-09 2.2427 2.2427 -0.73% 12.17% 52.50% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 03-09 2.0771 2.2141 -0.73% 11.99% 52.00% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.9825 2.1415 -0.74% 11.77% 51.38% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 03-09 5.9626 7.4136 -0.49% 18.43% 49.03% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 03-09 5.8660 5.8660 -0.49% 18.19% 48.42% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.8240 1.9900 -2.54% 18.76% 48.03% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.4799 1.4799 -1.09% 15.99% 47.93% 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.4768 1.4768 -1.09% 15.86% 47.62% 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.7745 1.9405 -2.54% 18.34% 47.07% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.5871 2.5871 -2.02% 29.86% 47.03% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.5233 2.5233 -2.02% 29.49% 46.13% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.5929 1.5929 -1.51% 25.78% 44.56% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.7783 1.7783 -2.01% 25.39% 44.30% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 03-09 7.1980 7.1980 -1.34% 25.82% 44.28% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.7326 1.7326 -2.01% 25.02% 43.43% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.5602 1.5602 -1.52% 25.29% 43.41% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.1033 4.1371 -2.35% 10.88% 42.64% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 03-06 1.1340 1.1340 -0.08% 11.59% 40.47% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 03-06 1.1050 1.1050 -0.07% 11.26% 39.63% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.9519 2.0919 -0.79% -2.57% 39.49% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.5208 1.5208 -0.90% 12.70% 38.85% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.9492 1.9492 -0.79% -2.88% 38.63% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.4933 1.4933 -0.91% 12.36% 38.01% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2073 1.2703 -1.86% 7.61% 36.40% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.1585 1.2215 -1.86% 7.18% 35.31% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4912 1.4912 - 13.78% 35.04% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.5127 1.5127 -0.85% 11.84% 34.70% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 03-09 5.8292 6.0082 0.00% 20.03% 34.52% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.4628 1.4628 -0.85% 11.41% 33.64% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 03-09 5.5237 6.3067 -0.96% 12.35% 32.52% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 03-09 5.3766 5.6596 -0.97% 12.02% 31.72% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.2574 1.3206 1.38% 12.10% 31.49% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.2468 1.2468 1.38% 11.99% 31.23% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.9849 0.9849 -0.79% -3.97% 30.81% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.4766 1.4766 -0.69% 7.14% 29.24% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.3577 3.5417 -0.64% 13.10% 29.21% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.4636 1.4636 -0.69% 6.93% 28.74% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 03-09 0.5409 0.5409 0.00% 11.46% 28.48% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.2986 2.2986 -0.65% 12.76% 28.43% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 03-09 0.5384 0.5384 -0.02% 11.40% 28.34% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.8955 1.8955 -0.95% 11.67% 27.88% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.8458 1.8458 -0.96% 11.45% 27.37% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 03-09 5.3680 6.4770 -1.54% 13.14% 26.37% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.2709 1.2709 -0.85% 9.40% 25.40% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.2688 1.2688 -0.85% 9.32% 25.21% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.1640 2.4640 -1.35% 14.96% 24.86% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 03-09 3.5967 3.5967 -0.60% 15.75% 24.67% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.1255 2.1255 -1.36% 14.61% 24.11% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 03-09 3.5049 3.5049 -0.60% 15.41% 23.93% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 03-09 3.4706 4.3036 -0.40% -4.29% 23.61% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 03-09 3.3831 3.3831 -0.40% -4.58% 22.86% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.3028 1.3028 -1.36% -21.39% 22.56% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 03-09 4.4270 5.8040 -0.65% -3.18% 22.09% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2850 1.2850 -1.37% -21.61% 21.85% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.4518 1.4518 0.48% 5.87% 21.60% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.1145 1.1145 0.42% 10.37% 21.35% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 03-09 2.7680 3.2280 -0.57% 13.03% 21.35% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.6593 1.6593 -0.75% 12.94% 21.34% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.4349 1.4349 0.48% 5.64% 21.09% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.0906 1.0906 0.42% 10.04% 20.63% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.2563 1.2563 0.52% 6.21% 19.97% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2112 1.2112 -1.51% 6.98% 19.29% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 03-09 0.9614 4.0794 -1.95% 2.53% 18.66% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2020 1.2020 -1.51% 6.66% 18.59% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.7216 1.7056 -1.84% 5.51% 17.72% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.3522 1.3522 -1.09% 2.34% 17.60% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.1152 1.1152 -0.67% 9.66% 16.48% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.1206 1.1206 0.05% 7.33% 15.45% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.6977 1.8297 -0.18% 5.85% 15.31% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.6817 1.8137 -0.18% 5.75% 15.08% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.1017 1.1017 0.06% 7.12% 15.00% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 03-09 2.3100 2.3100 -1.03% 6.85% 14.41% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.1462 1.1462 -1.50% -6.91% 13.65% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.9440 1.9440 -0.61% 3.96% 13.62% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.1290 1.1290 -1.50% -7.20% 12.96% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 03-06 2.7150 3.8250 -0.80% -1.50% 12.53% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.9329 0.9329 -1.45% -6.84% 12.42% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.3449 1.5529 -0.21% 4.87% 11.58% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.9074 0.9074 -1.44% -7.32% 11.52% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.2919 1.4889 -0.21% 4.67% 11.14% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.1627 1.1757 -0.03% 2.05% 10.46% 1.44 邵文婷 等 限大额 0.12% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 03-09 2.2478 2.4828 -0.97% -19.21% 10.35% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.1568 1.1698 -0.03% 1.92% 10.18% 0.99 邵文婷 等 限大额 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 03-09 2.3944 2.3944 -0.98% -19.44% 9.68% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2720 1.2720 -0.71% 2.40% 9.62% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.1088 1.4598 -0.27% 5.08% 9.59% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.2303 1.2303 -0.27% 5.04% 9.48% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.6884 1.6884 -0.30% 4.12% 8.93% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 03-09 2.0074 2.0074 -0.85% -1.89% 8.76% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.3404 1.7184 -0.16% 4.15% 8.68% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.1395 1.1395 -0.26% 4.55% 8.60% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.6040 1.6040 -0.30% 3.91% 8.50% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.2867 1.9687 -0.13% 4.26% 8.35% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.3172 1.6722 -0.16% 3.94% 8.24% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.2555 1.9115 -0.13% 4.21% 8.24% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.1188 1.1188 -0.27% 4.35% 8.17% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.9725 1.9725 -0.86% -2.19% 8.09% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.3134 1.3134 0.15% 3.86% 7.89% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.3034 1.3034 0.15% 3.73% 7.62% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.1209 1.3399 -0.27% 3.09% 7.62% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.2741 1.3721 -0.27% 3.08% 7.51% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0796 1.0796 0.19% 3.37% 6.70% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.1406 1.1406 -0.15% 6.32% 6.67% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0601 1.0601 0.18% 3.16% 6.27% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.3005 2.3005 -0.69% -6.56% 6.06% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 03-09 1.1653 1.8903 -0.06% 4.41% 5.96% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0983 1.0983 -0.30% 0.79% 5.65% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0928 1.0928 -0.30% 0.74% 5.54% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.2751 1.7293 -0.17% 1.40% 5.48% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.8081 1.8081 -0.12% 2.01% 5.40% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0647 1.0647 0.08% 3.22% 5.38% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 03-09 1.0511 1.9931 -0.04% 2.66% 5.19% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0590 1.0590 -0.30% 0.59% 5.16% 0.32 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.3180 1.8000 -0.06% 2.81% 5.14% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.3670 1.3670 -0.18% 1.19% 5.05% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.7858 1.7858 -0.12% 1.81% 4.98% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0473 1.0473 0.07% 3.01% 4.96% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 03-09 1.0496 1.9136 -0.04% 2.45% 4.77% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0298 1.0298 -0.16% 1.11% 4.76% 0.35 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.3763 1.7113 -0.07% 2.56% 4.68% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0395 1.0395 -0.30% 0.29% 4.54% 0.22 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.5131 1.5731 -0.12% 1.65% 4.35% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.4840 1.5440 -0.11% 1.55% 4.14% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0130 1.0130 -0.17% 0.80% 4.12% 0.12 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.4000 1.6160 -0.06% 1.65% 4.02% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 03-09 3.8541 5.4551 -0.06% 1.59% 3.92% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 03-09 3.3080 3.7080 -1.17% -2.56% 3.54% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.1505 1.1505 -0.05% 1.18% 3.07% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0272 1.1392 -0.04% 1.39% 2.99% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.2425 1.4205 -0.05% 1.36% 2.80% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.4243 1.4533 -0.06% 1.36% 2.79% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 03-09 2.3266 2.6096 -0.03% 1.33% 2.77% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.1416 1.3566 -0.04% 1.31% 2.75% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0982 1.1432 -0.05% 1.31% 2.75% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0341 1.1981 -0.05% 1.28% 2.60% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0711 1.0711 -0.29% -0.59% 2.54% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.1791 1.2221 -0.01% 1.14% 2.42% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.2561 1.3581 -0.04% 1.18% 2.41% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.2287 1.2537 -0.04% 1.18% 2.41% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.0245 1.1865 -0.02% 1.13% 2.41% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0954 1.0954 -0.14% 1.88% 2.38% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.3812 1.4102 -0.05% 1.16% 2.38% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.1595 1.4215 -0.03% 1.13% 2.37% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0882 1.2472 -0.04% 1.18% 2.36% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.2113 1.3403 -0.05% 1.13% 2.35% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0290 1.1595 0.00% 1.16% 2.25% 80.98 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0634 1.5384 0.00% 0.95% 2.24% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0764 1.5314 -0.04% 0.99% 2.15% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0760 1.1320 -0.04% 0.99% 2.14% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 03-09 1.0498 1.0498 -0.29% -0.79% 2.12% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0627 1.4787 -0.01% 0.95% 2.12% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.0531 1.0801 0.00% 0.87% 2.08% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0956 1.0956 0.00% 0.94% 2.05% 4.17 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.1730 1.1930 -0.01% 0.94% 2.02% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0900 1.0900 0.00% 0.87% 1.90% 19.06 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.0625 1.0725 0.01% 0.78% 1.88% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0881 1.0881 0.00% 0.82% 1.84% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0795 1.0795 -0.01% 0.77% 1.82% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.2242 1.3042 -0.04% 0.88% 1.80% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.0630 1.1663 -0.05% 0.89% 1.80% 33.73 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.1136 1.2796 0.01% 0.83% 1.80% 36.20 连端清 等 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.2643 1.2643 0.01% 0.82% 1.78% 0.00 连端清 等 限大额 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0781 1.4661 -0.05% 0.79% 1.73% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.1129 1.1379 -0.04% 0.85% 1.70% 0.28 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0112 1.1622 -0.02% 0.81% 1.70% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0795 1.2959 -0.18% 0.78% 1.69% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0912 1.2476 -0.17% 0.79% 1.67% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0748 1.0748 -0.01% 0.69% 1.66% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0812 1.0812 0.00% 0.71% 1.64% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.0861 1.1977 0.01% 0.67% 1.63% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.1306 1.1386 0.02% 0.67% 1.63% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.3091 1.3091 0.01% 0.86% 1.62% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.1384 1.4494 0.00% 0.86% 1.61% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.0277 1.0677 -0.04% 0.87% 1.60% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.0370 1.0370 -0.22% 0.07% 1.58% 1.55 胡湘怡 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.0259 1.2039 -0.05% 0.87% 1.53% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.0230 1.0860 -0.05% 0.87% 1.52% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0475 1.3744 -0.06% 0.74% 1.44% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.1088 1.1088 0.02% 0.57% 1.43% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.1052 1.1748 0.01% 0.57% 1.42% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.0163 1.0393 -0.04% 0.81% 1.40% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0069 1.4379 -0.06% 0.75% 1.36% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0475 1.2595 -0.07% 0.71% 1.34% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.9889 0.9889 -1.27% -12.19% 1.32% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.0130 2.1080 -0.84% -7.62% 1.26% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.0298 1.0298 -0.22% -0.03% 1.26% 2.34 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.1211 1.1211 -0.06% 0.66% 1.23% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.0273 1.0273 0.01% 0.52% 1.11% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 03-09 1.0177 1.0377 -0.04% 0.76% 1.11% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0727 1.2287 -0.07% 0.49% 1.05% 16.12 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0598 1.0998 -0.08% 0.61% 1.04% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0603 1.3016 -0.08% 0.59% 1.02% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0092 1.2938 -0.08% 0.56% 0.98% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.1095 1.1395 -0.01% 0.53% 0.89% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.8148 2.8248 -1.67% -1.81% -0.47% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.7491 2.7491 -1.67% -2.11% -1.08% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.0937 1.0937 -2.05% -4.55% -2.50% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.0654 1.0654 -2.06% -4.92% -3.28% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.8136 1.8136 -1.17% -11.12% -4.03% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 03-09 1.3860 2.1780 -1.07% -11.83% -5.65% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.3728 1.3728 -1.22% -13.62% -6.76% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2744 1.3714 -1.22% -13.87% -7.32% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 03-09 1.1600 3.4120 -1.19% -13.82% -7.35% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.6419 0.6419 -1.19% -15.71% -10.46% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.6353 0.6353 -1.17% -17.63% -10.57% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.5829 0.5829 -1.19% -15.69% -10.68% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.6368 0.6368 -1.16% -17.63% -10.74% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.6945 0.6945 -1.10% -18.11% -11.18% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.6185 0.6185 -1.20% -16.04% -11.19% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.6750 0.6750 -1.10% -18.35% -11.72% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.8176 1.8176 -1.09% -19.13% -12.39% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 03-06 1.0857 1.0857 2.30% -18.56% -17.44% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 03-06 1.0822 1.0822 2.30% -18.60% -17.51% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.1287 1.1287 -0.69% 0.98% - 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.1261 1.1261 -0.68% 0.86% - 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.2584 1.2584 0.52% 6.38% - 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.0756 1.1206 -0.27% 3.09% - 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 03-09 1.0584 1.0944 -0.03% 2.66% - 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.3403 1.3403 -0.16% 4.16% - 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0863 1.0863 -0.04% 2.03% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2421 1.2421 -1.72% 20.84% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.2368 1.2368 -1.72% 20.46% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 03-09 1.0249 1.0249 -0.09% 2.22% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 03-09 1.0259 1.0259 -0.09% 2.30% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.1181 1.1181 -0.27% 2.88% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 03-09 0.8508 0.8508 -1.43% -15.12% - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 03-09 0.8498 0.8498 -1.44% -15.22% - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 03-09 1.2750 1.2750 -0.17% 1.40% - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.9083 0.9083 -1.21% -9.16% - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 03-09 2.2926 2.2926 -0.70% -6.84% - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0091 1.0091 -0.01% 0.91% - 0.78 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 03-09 1.0080 1.0080 -0.01% 0.80% - 0.72 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.9262 0.9262 -1.95% - - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 03-09 0.9288 0.9288 -1.93% - - 8.01 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 03-09 0.9997 0.9997 -1.02% - - 0.24 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 03-09 0.9991 0.9991 -1.02% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0134 1.0134 0.12% - - 7.92 刘迪 开放申购 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0147 1.0147 0.13% - - 15.75 刘迪 开放申购 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.0264 1.0264 0.15% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 03-09 1.0251 1.0251 0.14% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 02-27 1.0029 1.0029 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 02-27 1.0025 1.0025 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9976 0.9976 - - - 7.64 邵文婷 封闭期 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9975 0.9975 - - - 1.36 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.2769 1.0280% 1.03% 1.04% 0.26% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3814 1.5680% 1.53% 1.47% 0.37% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3158 1.3240% 1.29% 1.22% 0.31% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3428 1.2710% 1.28% 1.28% 0.32% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.4208 1.1370% 1.08% 1.06% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.4869 1.3810% 1.33% 1.30% 0.32% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3152 1.1880% 1.21% 1.20% 0.30% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3805 1.4300% 1.45% 1.44% 0.36% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3737 1.4690% 1.48% 1.44% 0.35% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3088 1.2270% 1.23% 1.20% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3579 1.3220% 1.46% 1.42% 0.36% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.2925 1.0800% 1.21% 1.17% 0.30% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3348 1.3950% 1.36% 1.29% 0.32% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.2922 1.0810% 1.21% 1.17% 0.30% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 03-09 0.3595 1.3240% 1.44% 1.41% 0.36% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.0142 1.0142 -0.60% 1.0150 -0.08% 3.92 蔡铮 等
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 03-09 1.8050 2.0090 -0.66% 1.8000 0.28% 2.55 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 03-09 2.5440 2.5440 -1.13% 2.5510 -0.28% 0.60 邵文婷
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持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 42 0.49% 397.72 242,607.31
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.38% 441.66 190,300.82
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 42 0.36% 335.09 181,279.53
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.36% 482.43 177,176.91
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.31% 1,693.10 153,462.77
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.29% 2,449.89 145,939.88
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.29% 105.54 145,353.64
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.20% 766.84 98,896.49
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.18% 2,582.08 89,004.16
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,272.52 86,543.94

行业配置前十大（全部基金）

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交银施罗德基金吧

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102

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 成长的苦才是通往升值的必经之路 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

读书理财度人生承祖续后

2026-03-10

43

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 我都服了就没有见过这样的基金垃圾 [交银新成长混合吧]

股友2i9816A761

2026-03-09

141

0

 强烈要求基金经理下课！不要再祸害基... [交银产业臻选混合吧]

股友8621C1m723

2026-03-09

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 垃圾 [交银趋势混合A吧]

宁静致远752

2026-03-09

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4

 1706天，哈哈。感谢交通银行，倒逼我... [交银医药创新股票A吧]

亏也没有招

2026-03-09

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 跌已我把本金买，弹能复利增几何增。 [交银持续成长主题混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-03-09

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 涨也扣跌也扣，交银在明抢啊？ [交银创业板50指数C吧]

消磨生命

2026-03-09

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2

 交银施罗德精选混合型证券投资基金202... [交银精选混合吧]

基金资讯

2026-03-09

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 今天存储板块震荡，但广发远见智选居... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

娴雅文静的苗皓轩

2026-03-09

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 今天存储板块震荡，但$广发远见智选混... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友K972792H69

2026-03-09

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 该基金到底是谁在管理？如果是那女经... [交银精选混合吧]

基民3t23592d88

2026-03-09

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 不急，今天也是意料之中，被股市拖累... [交银安心收益债券A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-09

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 也就只能赌一赌港股的弹性了 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-09

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 经理为啥不换入电力电网设备等热门赛... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友6873r8q807

2026-03-09

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 行情震荡是常态，算力前景广阔，回调... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-03-09

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 经理是吃干饭的吗？ [交银新成长混合吧]

c6873141416848561

2026-03-09

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 高风险期，积极调仓啊 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

足智多谋的刘大

2026-03-09

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 看季报发现这基覆盖行业广泛，对于AI... [交银启道混合吧]

用心造基

2026-03-09

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 这波回撤大，期待回撤修复能力了 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

阿利阿丽

2026-03-09

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 今天 [交银定期支付双息平衡混合吧]

善于沟通的栾树

2026-03-09

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1

 这波震荡回撤控制不好 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友202FL57320

2026-03-09

42

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 等他涨一点，卖掉了，这只基买错了$交... [交银优势行业混合吧]

基民MkzptT

2026-03-09

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 不得不说，兴华景和混合C的产业视角是... [交银智选星光混合(FOF-LOF)C吧]

风轻轻111

2026-03-09

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 这次519514比你跌得少，加油啊！ [交银优择回报灵活配置混合C吧]

股友6873r8q807

2026-03-09

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 有没有人播报一下今天亏损多少？ [交银优择回报灵活配置混合A吧]

股友6SBrpj

2026-03-09

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 市场热点换得太快，一会儿炒这个一会... [交银智选星光混合(FOF-LOF)A吧]

蜂收进行北

2026-03-09

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 拿了近7年，玛德亏钱割了，基金长线都... [交银精选混合吧]

Qfwy

2026-03-09

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 债市遭遇回调，配置价值还在吗？ [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-03-09

92

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 国际局势搅动市场，是时候配置以债券... [交银安心收益债券A吧]

股友vyBiDn

2026-03-09

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 3月9日债市播报：信用债雨天，利率债... [交银稳利中短债债券A吧]

交银施罗德基金

2026-03-09

84

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 A股震荡背景下，板块如何布局？ [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-03-09

102

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 3/9收市点评：三大指数探底回升，军工... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2026-03-09

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 交银邵文婷：A股震荡背景下，板块如何... [交银创业板50指数C吧]

交银基金邵文婷

2026-03-09

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 投资还是要稳中求进，看好债基的稳健... [交银稳利中短债债券C吧]

夏梦之瑶

2026-03-09

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 近一年收益超过50个还是很有潜力的 [交银创业板50指数C吧]

夏梦之瑶

2026-03-09

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 今天整体行情都在波动，耐心等到下一... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

夏梦之瑶

2026-03-09

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 CPO大涨大跌我也是见识过得，耐心等到... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

夏梦之瑶

2026-03-09

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 钱不打进来的，就光发发电 [交银品质升级混合C吧]

fffffffff_456

2026-03-09

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 AC都不能申购？？？？？ [交银远见精选混合A吧]

基民30853I08a8

2026-03-09

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 牛市汤都喝不到，行情不好了，跌起来... [交银新成长混合吧]

十年投基人

2026-03-09

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 今天涨幅有点小 [交银定期支付双息平衡混合吧]

善于沟通的栾树

2026-03-09

134

3

 这基金真是绝了 一直都是养眼的绿色 ... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

有创造力得龙眼

2026-03-09

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 $交银中证海外中国互联网指数(LOF)A$... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民13p511002z

2026-03-09

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 水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，... [交银新成长混合吧]

偏微分

2026-03-09

48

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 会涨回来的，莫慌 [交银创业板50指数C吧]

浣熊守护者

2026-03-09

61

1

 今天能跌，不容易啊 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

多财高升地柯镇恶

2026-03-09

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 -0.68 [交银新生活力灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2026-03-09

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 -1.13 [交银新成长混合吧]

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2026-03-09

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 -1.45 [交银启道混合吧]

fffffffff_456

2026-03-09

36

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 -1.6 [交银产业机遇混合吧]

fffffffff_456

2026-03-09
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