交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-07-14

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 07-14 2.92% 12.13% 53.74% 88.83% 267.92% 91.43% 605.50%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 07-14 2.92% 12.12% 53.67% 88.65% 267.22% 91.23% 603.47%
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 07-14 -2.01% 22.78% 64.76% 83.95% 184.88% 97.83% 374.36%
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 07-14 -2.02% 22.72% 64.53% 83.43% 183.22% 97.22% 87.58%
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 07-14 -0.37% 22.28% 63.64% 85.47% 171.46% 96.38% 232.00%
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 07-14 -0.39% 22.22% 63.39% 84.93% 169.84% 95.75% 111.91%
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 07-14 1.49% 13.84% 47.87% 60.34% 154.62% 62.08% 158.16%
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 07-14 1.48% 13.77% 47.65% 59.86% 153.09% 61.54% 153.09%
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 07-14 0.74% 13.50% 48.51% 63.64% 150.98% 64.47% 557.74%
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 07-14 0.73% 13.45% 48.30% 63.17% 149.51% 63.96% 68.05%
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 07-14 1.72% 13.37% 47.79% 63.52% 145.24% 63.79% 94.06%
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 07-14 3.69% 9.07% 42.23% 84.35% 135.29% 85.15% 237.52%
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 07-14 3.68% 9.01% 41.61% 83.25% 133.09% 84.01% 84.34%
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 07-14 -3.25% 2.65% 16.37% 11.39% 103.74% 10.38% 226.25%
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 07-14 -3.26% 2.64% 16.34% 11.33% 103.54% 10.32% 147.46%
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 07-14 -1.95% 6.05% 29.11% 43.62% 99.95% 52.58% 118.32%
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 07-14 -1.97% 5.98% 28.82% 43.01% 98.30% 51.89% 113.19%
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 07-14 0.34% 8.63% 32.04% 34.97% 97.66% 39.24% 1,936.30%
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 07-14 -1.69% 7.28% 30.05% 44.93% 95.43% 49.50% 882.80%
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 07-14 -3.93% 9.30% 27.06% 26.34% 88.42% 40.76% 95.05%
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 07-14 -3.93% 9.27% 27.00% 26.22% 88.04% 40.60% 94.51%
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 07-14 -0.97% -0.73% 8.19% 16.30% 80.97% 19.89% 79.51%
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 07-14 -0.97% -0.76% 8.11% 16.11% 80.38% 19.68% 178.13%
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 07-14 -0.98% -0.79% 8.00% 15.88% 79.66% 19.43% 170.86%
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 07-14 -2.11% 8.21% 27.97% 29.87% 73.51% 38.90% 70.22%
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 07-14 2.07% 5.45% 23.19% 23.16% 72.38% 32.87% 191.09%
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 07-14 -2.13% 8.12% 27.72% 29.35% 72.10% 38.28% 62.95%
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 07-14 2.05% 5.39% 23.00% 22.79% 71.31% 32.46% 35.39%
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 07-14 -2.06% 6.70% 29.24% 46.07% 70.69% 54.58% 70.79%
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 07-14 -2.08% 6.64% 29.04% 45.65% 69.66% 54.09% 69.71%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 07-13 -4.38% -0.47% 16.74% 28.67% 68.82% 33.75% 40.71%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 07-13 -4.38% -0.52% 16.57% 28.29% 67.79% 33.33% 36.82%
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 07-14 2.01% 5.36% 22.54% 22.05% 66.43% 31.97% 31.73%
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 07-14 -4.70% 9.00% 31.12% 39.98% 64.86% 47.15% 71.22%
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 07-14 -4.71% 8.94% 30.93% 39.57% 63.87% 46.69% 69.56%
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 07-14 -0.85% 3.46% 8.53% 19.35% 61.30% 23.31% 1,103.61%
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 07-14 -0.86% 3.42% 8.42% 19.11% 60.64% 23.04% 31.98%
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 07-14 1.38% 2.68% 19.98% 27.63% 56.52% 30.40% 799.34%
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 07-14 1.80% 3.21% 20.31% 27.95% 55.75% 30.63% 605.40%
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 07-14 1.79% 3.16% 20.13% 27.57% 54.82% 30.21% 8.59%
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 07-14 -0.20% 6.46% 13.05% 16.89% 51.84% 21.40% 75.62%
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 07-14 -0.21% 6.41% 12.88% 16.53% 50.92% 21.01% 72.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 07-14 -0.54% 1.54% 8.66% 8.96% 49.98% 17.57% 67.05%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 07-14 -0.55% 1.50% 8.55% 8.75% 49.38% 17.33% 65.35%
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 07-14 -3.78% 5.13% 15.83% 24.98% 33.29% 25.74% 324.88%
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 07-14 -3.79% 5.09% 15.67% 24.62% 32.51% 25.35% 14.95%
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 07-14 -2.72% 0.76% 3.23% 6.74% 29.60% 11.05% 439.25%
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 07-14 -0.41% 1.38% 3.86% 3.66% 29.52% 8.13% 33.52%
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 07-14 -0.40% 1.37% 3.83% 3.58% 29.34% 8.04% 33.23%
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 07-10 -2.13% 0.97% 6.86% 8.54% 29.13% 11.43% 27.69%
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 07-14 -2.73% 0.71% 3.09% 6.44% 28.84% 10.71% 13.45%
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 07-10 -2.14% 0.94% 6.75% 8.30% 28.57% 11.18% 54.93%
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 07-14 -3.49% 4.76% 14.52% 22.08% 27.65% 23.68% 95.31%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 07-10 -1.69% 0.70% 5.24% 6.73% 26.86% 9.80% 26.89%
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 07-14 -3.10% 6.15% 16.29% 23.18% 26.55% 24.69% 34.12%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 07-10 -1.69% 0.68% 5.16% 6.56% 26.52% 9.63% 33.05%
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 07-14 -4.53% 5.15% 9.82% 0.25% 26.14% 12.97% 666.57%
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 07-14 -2.02% -1.77% -1.53% -1.38% 21.51% 3.83% 86.37%
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 07-14 2.67% 10.16% 8.37% 1.51% 21.46% 9.58% 27.28%
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 07-14 -2.03% -1.80% -1.63% -1.58% 21.02% 3.60% 81.22%
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 07-14 2.66% 10.10% 8.20% 1.21% 20.72% 9.23% 25.11%
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 07-14 2.66% 9.96% 8.97% 1.76% 20.34% 9.51% 3.65%
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 07-14 -2.74% 0.50% 6.64% 16.29% 20.14% 15.89% 332.91%
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 07-14 2.66% 9.92% 8.81% 1.46% 19.39% 9.18% -16.67%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 07-13 -3.14% -0.79% -0.98% -1.14% 17.15% 2.77% 7.70%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 07-13 -3.15% -0.84% -1.13% -1.43% 16.44% 2.44% 5.17%
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 07-14 -5.99% -11.10% -16.27% -12.55% 15.74% -10.06% 13.17%
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 07-14 -6.00% -11.11% -16.30% -12.63% 15.51% -10.15% -28.88%
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 07-13 -0.03% -0.30% 5.79% 0.95% 15.00% 4.76% 408.03%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 07-13 -2.59% -0.91% 0.15% -0.39% 14.22% 2.81% 11.30%
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 07-14 0.54% -0.76% -0.20% 0.58% 14.02% 1.78% 17.10%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 07-13 -2.59% -0.94% 0.05% -0.59% 13.77% 2.59% 9.26%
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 07-14 0.53% -0.79% -0.26% 0.46% 13.73% 1.64% 16.72%
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 07-14 -2.12% -0.36% 0.83% 1.82% 12.56% 3.83% 90.06%
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 07-14 -2.13% -0.39% 0.78% 1.71% 12.32% 3.71% 87.71%
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 07-14 7.67% 24.27% 8.46% 3.96% 11.70% 14.29% 197.01%
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.37% 2.86% 3.57% 5.74% 11.50% 7.67% 76.09%
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 07-14 0.54% 2.95% 11.81% -1.99% 11.37% 5.79% 7.81%
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.38% 2.83% 3.46% 5.53% 11.05% 7.45% 67.05%
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 07-14 7.65% 24.21% 8.30% 3.65% 11.03% 13.92% -14.35%
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 07-14 -1.16% 0.83% 2.19% 2.70% 10.88% 5.50% 17.29%
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 07-14 -1.18% 0.79% 2.09% 2.50% 10.45% 5.28% 15.00%
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.33% -0.26% 0.02% 1.15% 9.60% 2.50% 62.81%
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 07-14 -1.12% 0.09% -2.99% -4.01% 9.27% -0.32% 120.50%
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.34% -0.39% -0.19% 0.84% 9.05% 2.17% 54.62%
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 07-14 -0.43% 0.43% 1.44% 2.56% 8.36% 4.07% 131.47%
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 07-14 -0.43% 0.42% 1.41% 2.51% 8.25% 4.02% 88.83%
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.34% 0.46% 0.91% 2.17% 7.90% 3.43% 83.16%
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.34% 0.47% 0.91% 2.17% 7.90% 3.44% 9.92%
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 07-14 -0.52% 0.02% 0.45% 1.10% 7.81% 3.09% 49.74%
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 07-14 -0.52% 0.02% 0.43% 1.05% 7.70% 3.04% 8.32%
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.33% 0.45% 1.16% 2.41% 7.69% 3.43% 9.18%
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.33% 0.44% 1.16% 2.41% 7.68% 3.43% 39.30%
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.33% 0.44% 1.16% 2.40% 7.67% 3.42% 16.88%
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.35% 0.43% 0.81% 1.97% 7.48% 3.21% 76.82%
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 07-14 -0.75% -1.81% -6.57% -6.19% 7.18% -2.22% 24.81%
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 07-14 -0.29% 0.39% 0.81% 0.43% 6.88% 1.22% 7.27%
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 07-14 0.08% -3.31% -13.03% -8.60% 6.70% -6.66% 637.22%
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 07-14 -0.03% 0.13% 2.03% 1.59% 6.32% 2.75% 12.11%
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 07-14 -0.04% 0.12% 1.99% 1.53% 6.20% 2.68% 11.50%
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 07-14 0.07% -3.36% -13.16% -8.87% 6.06% -6.96% 12.87%
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 07-14 -1.37% 2.95% 0.52% -7.35% 5.80% -2.52% 96.58%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.51% -0.15% -0.28% 0.34% 5.41% 1.36% 10.76%
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.52% -0.17% -0.35% 0.21% 5.16% 1.22% 29.05%
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 07-14 -1.39% 2.90% 0.37% -7.63% 5.15% -2.84% 33.77%
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 07-14 -0.68% 0.48% 1.13% 1.22% 4.94% 2.39% 82.63%
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 07-14 -1.08% 0.78% 2.40% 2.01% 4.78% 3.16% 10.55%
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 07-14 -0.35% -0.49% -0.23% 1.10% 4.71% 2.57% 111.35%
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.73% -0.08% -0.23% 1.56% 4.67% 2.23% 98.00%
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 07-14 -0.08% 0.14% 0.47% 1.56% 4.53% 2.14% 161.92%
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 07-14 -0.69% 0.45% 1.03% 1.03% 4.52% 2.18% 7.30%
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 07-14 -0.08% 0.14% 0.48% 1.56% 4.51% 2.14% 6.19%
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 07-14 0.22% -3.96% -14.38% -10.86% 4.48% -8.22% 27.60%
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 07-14 -1.10% 0.74% 2.29% 1.80% 4.35% 2.94% 8.20%
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.73% -0.12% -0.33% 1.36% 4.25% 2.01% 6.43%
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 07-14 -0.09% 0.10% 0.37% 1.35% 4.10% 1.92% 142.67%
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.18% -0.09% 0.20% 1.10% 3.95% 1.78% 94.76%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 07-14 0.10% 0.40% 1.12% 2.79% 3.84% 2.97% 4.97%
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 07-10 -0.91% -5.21% -15.04% -11.72% 3.82% -9.76% 23.78%
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 07-13 -0.51% -0.56% -0.99% -0.27% 3.79% 0.59% 5.30%
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 07-14 -0.01% 0.22% 0.46% 1.21% 3.74% 1.62% 61.07%
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 07-14 -0.24% 0.18% 0.66% 0.97% 3.72% 1.67% 64.65%
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 07-14 0.20% -4.03% -14.55% -11.21% 3.65% -8.62% 23.04%
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 07-14 -0.24% 0.17% 0.64% 0.92% 3.62% 1.61% 456.16%
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 07-14 -0.02% 0.20% 0.41% 1.11% 3.53% 1.51% 57.90%
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 07-14 5.68% 22.74% 4.87% -5.90% 3.52% 8.90% 47.10%
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.19% -0.13% 0.10% 0.89% 3.48% 1.52% 82.76%
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 07-13 -0.52% -0.60% -1.09% -0.47% 3.38% 0.38% 3.44%
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 07-14 5.66% 22.67% 4.72% -6.16% 2.92% 8.56% 44.79%
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 07-13 -0.87% -0.53% -0.96% -0.67% 2.83% 0.39% 6.01%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 07-14 0.08% 0.28% 0.76% 2.10% 2.49% 2.24% 16.06%
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 07-14 -0.28% 0.41% 0.84% 0.48% 2.46% 1.28% 9.98%
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 07-13 -0.87% -0.56% -1.06% -0.87% 2.42% 0.17% 3.96%
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 07-14 0.06% 0.23% 0.61% 1.75% 2.36% 1.85% 167.75%
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 07-14 0.06% 0.20% 0.93% 2.15% 2.33% 2.22% 29.00%
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 07-14 0.06% 0.20% 0.91% 2.13% 2.33% 2.20% 35.21%
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 07-14 0.04% 0.29% 0.66% 1.84% 2.30% 1.96% 5.25%
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 07-14 0.05% 0.30% 0.66% 1.84% 2.29% 1.97% 42.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 07-14 0.05% 0.31% 0.72% 1.99% 2.23% 2.12% 22.26%
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-信用债 07-14 0.03% 0.24% 0.58% 1.67% 2.18% 1.81% 47.26%
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-信用债 07-14 0.03% 0.25% 0.58% 1.67% 2.18% 1.81% 4.25%
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 07-14 0.04% 0.28% 0.66% 1.79% 2.15% 1.92% 39.76%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 07-14 0.03% 0.28% 0.67% 1.82% 2.15% 1.96% 6.88%
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 07-14 0.04% 0.28% 0.66% 1.78% 2.15% 1.92% 2.89%
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 07-14 0.04% 0.28% 0.66% 1.78% 2.14% 1.93% 7.73%
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 07-14 0.03% 0.21% 0.49% 1.24% 1.97% 1.35% 23.53%
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 07-14 0.03% 0.21% 0.47% 1.22% 1.96% 1.32% 4.45%
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 07-14 0.04% 0.15% 0.44% 1.04% 1.95% 1.10% 10.33%
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 07-14 0.05% 0.20% 0.52% 1.54% 1.95% 1.63% 49.29%
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 07-14 0.03% 0.11% 0.29% 0.50% 1.92% 0.54% 17.48%
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 07-14 0.04% 0.25% 0.56% 1.64% 1.91% 1.75% 38.56%
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 07-14 0.07% 0.26% 0.65% 1.47% 1.82% 1.50% 18.44%
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 07-14 1.82% -1.29% -3.31% -6.07% 1.82% -4.61% 84.20%
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 07-14 0.03% 0.18% 0.46% 1.18% 1.81% 1.23% 67.51%
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 07-14 0.02% 0.18% 0.46% 1.17% 1.80% 1.23% 58.55%
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 07-14 0.04% 0.14% 0.39% 0.98% 1.79% 1.01% 9.71%
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 07-14 0.06% 0.19% 0.56% 1.48% 1.78% 1.52% 65.85%
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 07-14 0.06% 0.19% 0.56% 1.47% 1.78% 1.52% 3.89%
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-信用债 07-14 0.03% 0.22% 0.48% 1.47% 1.77% 1.60% 42.66%
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 07-14 0.00% 0.20% 0.63% 1.30% 1.75% 1.32% 18.72%
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 07-14 0.04% 0.16% 0.43% 1.05% 1.74% 1.11% 8.91%
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 07-14 0.00% 0.19% 0.61% 1.25% 1.65% 1.26% 15.08%
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 07-14 0.03% 0.15% 0.37% 0.96% 1.65% 1.00% 53.12%
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 07-14 0.03% 0.15% 0.37% 0.95% 1.64% 0.99% 28.52%
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 07-14 0.02% 0.17% 0.39% 0.97% 1.60% 1.01% 31.31%
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 07-14 0.01% 0.21% 0.67% 1.39% 1.60% 1.40% 5.58%
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 07-14 0.02% 0.17% 0.38% 0.96% 1.58% 1.01% 27.24%
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 07-14 0.00% 0.19% 0.64% 1.37% 1.57% 1.37% 23.24%
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 07-14 0.00% 0.19% 0.64% 1.37% 1.57% 1.37% 9.75%
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 07-14 0.03% 0.18% 0.38% 1.04% 1.57% 1.13% 20.30%
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 07-14 0.02% 0.24% 0.50% 1.49% 1.54% 1.60% 33.32%
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 07-14 0.03% 0.14% 0.38% 0.88% 1.54% 0.94% 9.46%
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 07-14 0.02% 0.13% 0.37% 0.93% 1.52% 0.97% 7.99%
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 07-14 -2.69% -1.71% -10.17% -11.05% 1.50% -6.83% 113.39%
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 07-14 0.03% 0.15% 0.39% 0.98% 1.50% 1.03% 8.69%
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 07-14 0.04% 0.29% 0.88% 1.90% 1.50% 1.87% 6.54%
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 07-14 0.00% 0.19% 0.60% 1.40% 1.49% 1.41% 4.85%
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 07-14 0.00% 0.20% 0.62% 1.31% 1.46% 1.32% 4.91%
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 07-14 0.05% 0.29% 0.87% 1.88% 1.44% 1.84% 32.65%
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 07-14 0.02% 0.11% 0.33% 0.78% 1.43% 0.82% 21.34%
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 07-14 0.02% 0.11% 0.34% 0.78% 1.43% 0.82% 8.72%
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 07-14 0.05% 0.16% 0.46% 1.27% 1.38% 1.30% 56.27%
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 07-14 -0.02% 0.16% 0.64% 1.41% 1.37% 1.43% 53.82%
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 07-14 0.02% 0.13% 0.35% 0.90% 1.35% 0.95% 8.16%
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 07-14 -0.02% 0.15% 0.63% 1.40% 1.34% 1.41% 43.60%
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 07-14 0.04% 0.29% 0.86% 1.75% 1.34% 1.71% 34.16%
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 07-14 0.02% 0.11% 0.32% 0.78% 1.33% 0.83% 8.69%
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 07-14 0.01% 0.24% 0.67% 1.55% 1.32% 1.58% 29.61%
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 07-14 0.02% 0.09% 0.28% 0.68% 1.23% 0.72% 18.68%
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 07-14 0.02% 0.09% 0.29% 0.69% 1.23% 0.71% 4.12%
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 07-14 1.05% -4.19% -6.27% -0.71% 1.22% 2.57% 26.58%
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 07-14 0.01% 0.22% 0.65% 1.52% 1.21% 1.54% 9.25%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 07-14 0.03% 0.13% 0.30% 0.67% 1.15% 0.70% 3.20%
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 07-14 0.01% 0.31% 0.83% 1.78% 1.03% 1.79% 26.05%
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 07-14 -2.70% -1.76% -10.31% -11.32% 0.88% -7.13% -9.25%
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 07-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 07-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 07-14 0.10% 0.11% -0.02% 0.52% -0.05% 0.55% 14.20%
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 07-14 1.15% 1.27% -0.64% 0.62% -0.61% 3.04% 314.13%
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 07-14 -6.19% -11.65% -13.84% -23.74% -1.08% -20.77% 481.37%
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 07-14 -4.24% -8.24% -12.59% -10.88% -1.19% -7.62% -55.03%
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 07-14 -4.24% -8.26% -12.61% -10.91% -1.28% -7.66% -14.63%
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 07-14 -1.77% 2.10% 0.41% -9.15% -1.67% -3.80% 109.82%
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 07-14 -1.31% -0.65% -5.67% -16.41% -1.70% -9.01% 58.86%
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.44% -0.87% -2.31% -3.04% -2.01% -2.85% 1.19%
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.43% -0.88% -2.32% -3.02% -2.20% -2.84% 0.46%
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 07-14 -3.13% -0.88% -0.78% -6.92% -2.77% -2.61% 121.88%
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 07-14 2.25% -2.57% -3.74% -3.01% -3.20% -3.26% 10.87%
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 07-14 2.23% -2.60% -3.81% -3.13% -3.45% -3.39% 10.22%
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 07-14 -8.08% -14.92% -16.74% -25.82% -8.48% -24.37% 131.80%
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 07-14 -8.09% -14.96% -16.86% -26.03% -9.04% -24.61% -3.60%
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 07-14 -6.90% -14.87% -18.80% -31.08% -14.24% -28.66% -15.43%
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 07-14 -6.91% -14.92% -18.96% -31.35% -14.91% -28.96% -17.84%
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 07-14 0.46% -1.27% -2.45% -17.70% -15.63% -13.15% 72.09%
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 07-14 0.53% -5.03% -11.95% -16.75% -16.34% -15.40% 57.86%
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 07-14 0.41% -3.05% -9.10% -15.71% -16.62% -13.60% 136.00%
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 07-14 0.39% -3.40% -9.86% -17.42% -17.55% -14.88% 244.24%
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 07-14 0.37% -3.44% -10.04% -17.62% -17.60% -15.11% 20.94%
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 07-14 0.37% -3.49% -10.17% -17.86% -18.09% -15.39% -46.91%
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 07-14 0.30% -3.92% -8.40% -21.80% -21.05% -17.62% -39.16%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 07-13 1.71% -1.49% -7.79% -29.15% -21.49% -24.60% -5.89%
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 07-14 0.29% -3.97% -8.54% -22.04% -21.52% -17.87% -40.99%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 07-13 1.71% -1.49% -7.81% -29.18% -21.56% -24.63% -0.46%
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 07-14 0.90% -4.76% -10.37% -23.80% -23.26% -20.47% -46.18%
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 07-14 0.17% -6.84% -11.25% -24.48% -23.73% -21.18% -46.50%
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 07-14 0.59% -6.97% -15.33% -24.99% -26.85% -21.82% -52.10%
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 07-14 0.61% -6.96% -15.30% -24.96% -26.85% -21.79% -47.23%
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 07-14 0.58% -7.04% -15.47% -25.27% -27.45% -22.14% -49.30%
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 07-14 -0.20% -0.11% 0.33% 1.69% - 2.26% 3.38%
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 07-14 -0.19% -0.09% 0.37% 1.77% - 2.34% 3.54%
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.33% 0.42% 1.07% 2.21% - 3.22% 7.02%
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 07-14 1.50% 11.11% -13.02% -18.41% - -9.11% -20.17%
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 07-14 1.50% 11.10% -13.05% -18.49% - -9.21% -20.31%
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.72% -0.08% -0.23% 1.56% - 2.23% 4.11%
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 07-14 0.35% 2.75% 11.52% -1.23% - 4.29% -0.38%
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 07-14 -3.14% -0.93% -0.93% -7.19% - -2.92% -6.54%
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 07-14 0.06% 0.13% 1.51% 2.31% - 2.35% 2.92%
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 07-14 0.05% 0.11% 1.46% 2.21% - 2.24% 2.74%
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 07-14 -0.49% -1.27% -9.31% -15.26% - -12.39% -13.53%
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 07-14 -0.48% -1.22% -9.18% -15.01% - -12.11% -13.11%
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 07-14 2.82% -6.19% -9.07% -8.51% - -7.54% -10.80%
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 07-14 2.83% -6.20% -9.12% -8.59% - -7.62% -10.93%
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.41% 0.15% 0.35% 0.48% - 1.18% 1.20%
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.40% 0.19% 0.45% 0.67% - 1.39% 1.47%
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 07-14 1.03% 8.01% 8.10% 10.17% - 10.74% 10.80%
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 07-14 1.02% 7.98% 7.98% 9.96% - 10.51% 10.51%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.22% -0.19% 0.46% - - - 0.22%
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.22% -0.22% 0.37% - - - 0.04%
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 07-14 -0.26% 3.22% 4.36% - - - 6.58%
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 07-14 -0.27% 3.20% 4.31% - - - 6.49%
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 07-14 1.14% 13.06% 39.31% - - - 42.54%
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 07-14 1.13% 13.02% 39.16% - - - 42.35%
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.43% -0.12% 0.05% - - - 0.20%
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 07-14 -0.42% -0.13% 0.00% - - - 0.15%
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.25% -0.24% - - - - -0.23%
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.26% -0.28% - - - - -0.31%
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 07-13 -0.04% -0.34% - - - - 3.91%
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 07-14 -4.68% 0.40% - - - - -4.24%
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 07-14 1.22% 0.23% - - - - 0.32%
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 07-14 1.23% 0.26% - - - - 0.36%
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 07-14 -0.35% -0.49% - - - - -1.23%
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 07-10 -0.36% - - - - - -0.87%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

交银货币B 519589 详情 07-14 1.3040% 1.40% 1.39% 1.37% 0.34% 0.69%
交银货币D 020827 详情 07-14 1.3040% 1.40% 1.39% 1.37% 0.34% 0.69%
交银天益宝货币E 003969 详情 07-14 1.2910% 1.31% 1.32% 1.32% 0.33% 0.69%
交银天鑫宝货币E 003483 详情 07-14 1.2750% 1.28% 1.32% 1.32% 0.33% 0.68%
交银天利宝货币E 002890 详情 07-14 1.2720% 1.27% 1.31% 1.32% 0.33% 0.69%
交银现金宝货币E 002918 详情 07-14 1.2070% 1.18% 1.22% 1.22% 0.31% 0.62%
交银活期通货币E 003043 详情 07-14 1.1450% 1.15% 1.19% 1.20% 0.30% 0.62%
交银天利宝货币C 018599 详情 07-14 1.1000% 1.10% 1.14% 1.15% 0.28% 0.61%
交银货币A 519588 详情 07-14 1.0630% 1.16% 1.15% 1.13% 0.28% 0.57%
交银货币C 020826 详情 07-14 1.0630% 1.16% 1.15% 1.13% 0.28% 0.58%
交银天益宝货币A 003968 详情 07-14 1.0490% 1.07% 1.07% 1.08% 0.27% 0.57%
交银天鑫宝货币A 003482 详情 07-14 1.0320% 1.04% 1.08% 1.08% 0.27% 0.56%
交银天利宝货币A 002889 详情 07-14 1.0290% 1.03% 1.07% 1.07% 0.27% 0.57%
交银现金宝货币A 000710 详情 07-14 0.9650% 0.94% 0.98% 0.98% 0.25% 0.50%
交银活期通货币A 003042 详情 07-14 0.9030% 0.90% 0.95% 0.96% 0.25% 0.50%

场内基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

深价值ETF交银 159913 详情 07-14 -1.22% 0.08% -3.12% -4.23% 9.99% -0.29% 142.20%
180治理ETF交银 510010 详情 07-14 1.91% -1.39% -3.51% -6.48% 2.16% -4.91% 89.69%
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 07-14 -0.77% 10.03% 21.56% 16.81% - 23.74% 27.86%