交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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季/年度涨幅
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开放式基金
最新更新日期：2026-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
26年2季度 |
26年1季度 |
25年年度 |
25年4季度 |
25年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 详情 | 混合型-灵活 | 99.81% | 4.90% | 141.27% | 7.11% | 84.64% |
| 交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 详情 | 混合型-灵活 | 99.71% | 4.84% | 140.77% | 7.06% | 84.55% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 详情 | 混合型-灵活 | 45.90% | -12.89% | 112.16% | 5.91% | 74.78% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 详情 | 混合型-灵活 | 45.87% | -12.91% | 111.95% | 5.88% | 74.73% |
| 交银启盛混合A 017794 | 详情 | 混合型-偏股 | 92.44% | -6.87% | 66.56% | 0.09% | 58.68% |
| 交银启盛混合C 017795 | 详情 | 混合型-偏股 | 92.15% | -7.01% | 65.56% | -0.06% | 58.44% |
| 交银先锋混合A 519698 | 详情 | 混合型-偏股 | 93.80% | -5.49% | 59.73% | 1.68% | 51.66% |
| 交银先锋混合C 013950 | 详情 | 混合型-偏股 | 93.53% | -5.63% | 58.79% | 1.53% | 51.43% |
| 交银内核驱动混合 008507 | 详情 | 混合型-偏股 | 92.39% | -5.40% | 58.57% | 1.53% | 49.81% |
| 交银创业板50指数Y 022934 | 详情 | 指数型-股票 | 36.46% | -1.19% | 55.39% | -0.49% | 55.26% |
| 交银创业板50指数A 007464 | 详情 | 指数型-股票 | 36.35% | -1.27% | 54.89% | -0.56% | 55.12% |
| 交银创业板50指数C 007465 | 详情 | 指数型-股票 | 36.21% | -1.37% | 54.26% | -0.67% | 54.97% |
| 交银科锐科技创新混合A 008734 | 详情 | 混合型-偏股 | 117.26% | 2.30% | 48.94% | -0.39% | 37.67% |
| 交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 详情 | 混合型-灵活 | 119.15% | 3.49% | 48.78% | -3.34% | 47.70% |
| 交银科锐科技创新混合C 013949 | 详情 | 混合型-偏股 | 116.94% | 2.15% | 48.06% | -0.54% | 37.46% |
| 交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 详情 | 混合型-灵活 | 118.84% | 3.34% | 47.88% | -3.49% | 47.48% |
| 交银先进制造混合A 519704 | 详情 | 混合型-偏股 | 23.48% | 5.89% | 47.83% | 3.27% | 26.65% |
| 交银精选混合 519688 | 详情 | 混合型-偏股 | 65.34% | -5.54% | 47.81% | 2.34% | 40.32% |
| 交银先进制造混合C 014963 | 详情 | 混合型-偏股 | 23.35% | 5.78% | 47.23% | 3.17% | 26.52% |
| 交银启嘉混合A 018554 | 详情 | 混合型-偏股 | 62.69% | 5.54% | 46.04% | 2.39% | 32.03% |
| 交银启嘉混合C 018555 | 详情 | 混合型-偏股 | 62.33% | 5.34% | 44.88% | 2.18% | 31.75% |
| 交银启信混合发起A 017850 | 详情 | 混合型-偏股 | 30.81% | 1.13% | 44.72% | 0.46% | 24.51% |
| 交银启信混合发起C 017851 | 详情 | 混合型-偏股 | 30.61% | 0.98% | 43.84% | 0.31% | 24.32% |
| 交银持续成长主题混合A 005001 | 详情 | 混合型-偏股 | 32.71% | -2.48% | 43.17% | -8.22% | 45.11% |
| 交银启明混合A 009402 | 详情 | 混合型-偏股 | 83.76% | 10.53% | 42.83% | 1.03% | 25.83% |
| 交银持续成长主题混合C 017859 | 详情 | 混合型-偏股 | 32.51% | -2.62% | 42.26% | -8.40% | 44.89% |
| 交银启明混合C 013883 | 详情 | 混合型-偏股 | 82.95% | 10.37% | 41.92% | 0.84% | 25.63% |
| 交银均衡成长一年混合A 010936 | 详情 | 混合型-偏股 | 62.46% | -1.82% | 41.15% | -3.01% | 28.81% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 详情 | FOF-进取型 | 54.25% | 2.33% | 40.89% | 0.61% | 27.92% |
| 交银定期支付双息平衡混合 519732 | 详情 | 混合型-平衡 | 58.28% | 3.92% | 40.68% | 5.37% | 26.24% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 详情 | FOF-进取型 | 54.02% | 2.17% | 40.04% | 0.46% | 27.72% |
| 交银均衡成长一年混合C 010937 | 详情 | 混合型-偏股 | 62.14% | -2.02% | 40.03% | -3.20% | 28.56% |
| 交银医疗健康混合发起A 019345 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.41% | -1.11% | 39.44% | -17.29% | 24.93% |
| 交银医疗健康混合发起C 019346 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.27% | -1.24% | 38.62% | -17.40% | 24.75% |
| 交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 详情 | 混合型-灵活 | -3.50% | -14.23% | 35.11% | -1.01% | 22.80% |
| 交银瑞和三年持有期混合 013269 | 详情 | 混合型-偏股 | 32.32% | -2.74% | 34.37% | -9.29% | 42.74% |
| 交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 详情 | 混合型-灵活 | -3.64% | -14.36% | 34.32% | -1.17% | 22.61% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 详情 | FOF-进取型 | 31.06% | -1.44% | 32.49% | -4.89% | 35.60% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 详情 | FOF-进取型 | 30.94% | -1.54% | 31.96% | -4.99% | 35.46% |
| 交银稳健配置混合 519690 | 详情 | 混合型-灵活 | -2.68% | -12.59% | 30.90% | 0.83% | 24.50% |
| 交银可转债债券A 007316 | 详情 | 债券型-混合二级 | 8.67% | 0.51% | 30.67% | 1.72% | 17.18% |
| 交银启衡混合A 016541 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.83% | -15.85% | 30.36% | -3.36% | 25.30% |
| 交银可转债债券C 007317 | 详情 | 债券型-混合二级 | 8.56% | 0.41% | 30.15% | 1.62% | 17.06% |
| 交银启衡混合C 016542 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.02% | -16.01% | 29.33% | -3.54% | 25.05% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 详情 | 指数型-股票 | -1.01% | 3.82% | 29.01% | -4.70% | 38.31% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 详情 | 指数型-股票 | -1.06% | 3.77% | 28.76% | -4.75% | 38.25% |
| 交银启诚混合A 014038 | 详情 | 混合型-偏股 | -16.07% | 5.31% | 28.16% | 1.71% | 13.96% |
| 交银启诚混合C 014039 | 详情 | 混合型-偏股 | -16.25% | 5.10% | 27.14% | 1.52% | 13.72% |
| 交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | 26.67% | 2.05% | 12.91% |
| 交银趋势混合A 519702 | 详情 | 混合型-偏股 | -13.91% | 5.10% | 24.35% | 2.98% | 13.01% |
| 交银阿尔法核心混合A 519712 | 详情 | 混合型-偏股 | 32.87% | -2.66% | 23.98% | -6.23% | 30.69% |
| 交银趋势混合C 013430 | 详情 | 混合型-偏股 | -14.03% | 4.95% | 23.61% | 2.83% | 12.84% |
| 交银悦信精选混合A 018708 | 详情 | 混合型-偏股 | 13.46% | -3.10% | 23.31% | -9.36% | 24.65% |
| 交银阿尔法核心混合C 013885 | 详情 | 混合型-偏股 | 32.67% | -2.80% | 23.25% | -6.37% | 30.49% |
| 交银主题优选混合A 519700 | 详情 | 混合型-灵活 | 10.58% | 3.94% | 23.00% | -0.77% | 17.24% |
| 交银悦信精选混合C 018709 | 详情 | 混合型-偏股 | 13.29% | -3.25% | 22.57% | -9.50% | 24.45% |
| 交银主题优选混合C 013884 | 详情 | 混合型-灵活 | 10.42% | 3.79% | 22.25% | -0.93% | 17.07% |
| 交银优势行业混合 519697 | 详情 | 混合型-灵活 | 33.27% | -2.16% | 22.21% | -5.58% | 30.36% |
| 交银瑞思混合(LOF) 501092 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.20% | 1.50% | 21.50% | -6.23% | 17.01% |
| 交银成长混合H 960016 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | 21.46% | - | - |
| 交银医药创新股票A 004075 | 详情 | 股票型 | 5.72% | -0.29% | 21.29% | -15.05% | 21.43% |
| 交银成长混合 519692 | 详情 | 混合型-偏股 | 38.52% | -4.49% | 21.08% | -1.26% | 11.15% |
| 交银医药创新股票C 014046 | 详情 | 股票型 | 5.57% | -0.44% | 20.56% | -15.18% | 21.25% |
| 交银启汇混合A 009618 | 详情 | 混合型-偏股 | 13.67% | -3.20% | 20.56% | -8.94% | 22.88% |
| 交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 详情 | FOF-均衡型 | 19.16% | -0.80% | 20.25% | -0.11% | 16.79% |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 详情 | FOF-均衡型 | 8.81% | 0.78% | 19.99% | 0.22% | 15.78% |
| 交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 详情 | FOF-均衡型 | 19.04% | -0.90% | 19.76% | -0.21% | 16.67% |
| 交银启汇混合C 014080 | 详情 | 混合型-偏股 | 13.50% | -3.33% | 19.58% | -9.27% | 22.68% |
| 交银环球精选混合(QDII)A 519696 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10.17% | -4.79% | 19.57% | -2.58% | 13.41% |
| 交银产业机遇混合 010094 | 详情 | 混合型-偏股 | 27.66% | -10.89% | 19.28% | -16.33% | 24.81% |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 详情 | FOF-均衡型 | 8.65% | 0.63% | 19.26% | 0.07% | 15.59% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 详情 | 指数型-海外股票 | -13.12% | -19.04% | 18.91% | -14.37% | 21.10% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 详情 | 指数型-海外股票 | -13.14% | -19.06% | 18.80% | -14.40% | 21.06% |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 | 详情 | FOF-均衡型 | 16.81% | -0.83% | 18.10% | -0.31% | 16.23% |
| 交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 详情 | 指数型-股票 | -3.84% | 2.12% | 17.84% | -1.20% | 12.08% |
| 交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 详情 | 指数型-股票 | -3.86% | 2.10% | 17.68% | -1.24% | 12.06% |
| 交银蓝筹混合 519694 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.43% | -8.11% | 17.20% | -4.79% | 11.50% |
| 交银经济新动力混合A 519778 | 详情 | 混合型-灵活 | 41.41% | 2.15% | 16.82% | 2.86% | 5.52% |
| 交银启合混合A 019136 | 详情 | 混合型-偏股 | 72.91% | 0.40% | 16.27% | -3.97% | 16.26% |
| 交银创新领航混合 008955 | 详情 | 混合型-偏股 | 39.64% | 1.42% | 16.24% | 0.71% | 4.45% |
| 交银经济新动力混合C 014096 | 详情 | 混合型-灵活 | 41.20% | 2.00% | 16.11% | 2.71% | 5.36% |
| 交银启合混合C 019137 | 详情 | 混合型-偏股 | 72.65% | 0.27% | 15.57% | -4.12% | 16.09% |
| 交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 详情 | 混合型-灵活 | -4.47% | 0.40% | 15.23% | 1.37% | 6.86% |
| 交银强化回报债券A/B 519733 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.45% | 0.27% | 15.13% | 1.45% | 6.28% |
| 交银核心资产混合A 006202 | 详情 | 混合型-偏股 | 10.57% | -5.65% | 14.80% | -6.06% | 16.20% |
| 交银强化回报债券C 519735 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.23% | 0.17% | 14.67% | 1.35% | 6.18% |
| 交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 详情 | 混合型-灵活 | -4.61% | 0.25% | 14.54% | 1.22% | 6.70% |
| 交银核心资产混合C 020523 | 详情 | 混合型-偏股 | 10.41% | -5.79% | 14.13% | -6.22% | 16.03% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 详情 | 混合型-偏股 | 41.96% | 0.69% | 13.77% | -0.60% | 3.97% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 详情 | FOF-稳健型 | 9.21% | -0.39% | 13.33% | 0.50% | 11.02% |
| 交银成长30混合 519727 | 详情 | 混合型-偏股 | 24.14% | 3.84% | 13.21% | 1.48% | 4.56% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 详情 | FOF-稳健型 | 9.09% | -0.48% | 12.87% | 0.40% | 10.90% |
| 交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 详情 | 混合型-灵活 | 7.16% | 0.62% | 12.71% | 1.54% | 7.41% |
| 交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 详情 | 混合型-灵活 | 7.11% | 0.57% | 12.45% | 1.49% | 7.36% |
| 交银深证300价值ETF联接 519706 | 详情 | 指数型-股票 | -0.18% | -0.14% | 11.60% | 1.56% | 10.61% |
| 交银上证180公司治理联接 519686 | 详情 | 指数型-股票 | -4.47% | -2.74% | 10.98% | 3.98% | 5.03% |
| 交银沪港深价值精选混合 519779 | 详情 | 混合型-灵活 | 10.18% | -6.82% | 10.00% | -9.20% | 13.09% |
| 交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.89% | 5.31% | 9.16% | 1.52% | -2.08% |
| 交银施罗德启欣混合 010143 | 详情 | 混合型-偏股 | -6.12% | -14.00% | 8.85% | -13.55% | 13.19% |
| 交银启道混合 010483 | 详情 | 混合型-偏股 | -6.07% | -14.10% | 8.24% | -13.60% | 12.93% |
| 交银增利增强债券A 004427 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.77% | 1.38% | 7.59% | 1.27% | 3.51% |
| 交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 详情 | 混合型-偏债 | 8.91% | 0.95% | 7.52% | -0.33% | 5.39% |
| 交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.79% | 0.04% | 7.41% | -0.59% | 4.41% |
| 交银成长动力一年持有混合A 011275 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.97% | -13.41% | 7.36% | -13.94% | 12.41% |
| 交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.75% | 0.01% | 7.30% | -0.62% | 4.40% |
| 交银增利增强债券C 004428 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.66% | 1.28% | 7.15% | 1.16% | 3.41% |
| 交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 详情 | 混合型-偏债 | 8.80% | 0.87% | 7.09% | -0.44% | 5.28% |
| 交银成长动力一年持有混合C 011276 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.12% | -13.51% | 6.70% | -14.08% | 12.24% |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 详情 | FOF-稳健型 | 1.34% | 0.74% | 6.41% | 1.03% | 3.28% |
| 交银安心收益债券A 519753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.99% | 1.17% | 6.17% | 0.55% | 3.87% |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 详情 | FOF-稳健型 | 1.27% | 0.67% | 6.14% | 0.97% | 3.23% |
| 交银定期支付月月丰债券A 519730 | 详情 | 债券型-混合二级 | 8.06% | 1.64% | 6.13% | -0.06% | 3.98% |
| 交银安心收益债券E 019268 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.00% | 1.17% | 5.98% | 0.54% | 3.87% |
| 交银新生活力灵活配置混合A 519772 | 详情 | 混合型-灵活 | 6.69% | -2.50% | 5.92% | -5.94% | 5.78% |
| 交银恒益灵活配置混合A 004975 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.45% | 2.10% | 5.72% | 1.24% | 4.19% |
| 交银创新成长混合 006223 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.85% | -16.26% | 5.71% | -13.34% | 13.23% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 7.94% | 1.54% | 5.70% | -0.16% | 3.87% |
| 交银恒益灵活配置混合C 014949 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.42% | 2.07% | 5.62% | 1.21% | 4.16% |
| 交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.39% | 1.99% | 5.60% | 1.21% | 3.79% |
| 交银臻选回报混合C 015595 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.02% | 0.09% | 5.54% | 0.71% | 4.61% |
| 交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.36% | 1.97% | 5.50% | 1.19% | 3.76% |
| 交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 详情 | FOF-稳健型 | 1.12% | 0.68% | 4.96% | 0.58% | 2.58% |
| 交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.35% | 0.83% | 4.89% | 1.17% | 2.31% |
| 交银增利债券A/B 519680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.40% | 1.00% | 4.81% | 1.18% | 1.42% |
| 交银稳固收益债券A 519726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.14% | 1.11% | 4.73% | -0.08% | 2.64% |
| 交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 详情 | FOF-稳健型 | 1.02% | 0.58% | 4.54% | 0.48% | 2.47% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | 4.53% | - | - |
| 交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.25% | 0.74% | 4.47% | 1.07% | 2.22% |
| 交银增利债券C 519682 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.29% | 0.90% | 4.39% | 1.07% | 1.31% |
| 交银稳固收益债券C 016474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.04% | 1.00% | 4.30% | -0.18% | 2.54% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.32% | 0.72% | 4.26% | 0.32% | 2.49% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | 3.91% | - | - |
| 交银中证红利低波动100指数A 020156 | 详情 | 指数型-股票 | -10.12% | 1.93% | 3.90% | 1.62% | 2.29% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.21% | 0.62% | 3.85% | 0.22% | 2.39% |
| 交银鸿光一年混合A 011256 | 详情 | 混合型-偏债 | 9.18% | -1.58% | 3.66% | -1.13% | 2.75% |
| 交银中证红利低波动100指数C 020157 | 详情 | 指数型-股票 | -10.17% | 1.87% | 3.63% | 1.56% | 2.22% |
| 交银双利债券A/B 519683 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.22% | 1.09% | 3.49% | 1.23% | 1.12% |
| 交银鸿光一年混合C 011257 | 详情 | 混合型-偏债 | 9.08% | -1.67% | 3.24% | -1.23% | 2.65% |
| 交银新回报灵活配置混合A 519752 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.76% | 0.68% | 3.20% | 0.40% | 1.89% |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | 3.18% | - | - |
| 交银双利债券C 519685 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.10% | 0.96% | 3.08% | 1.12% | 1.02% |
| 交银新回报灵活配置混合C 519760 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.74% | 0.65% | 3.07% | 0.37% | 1.87% |
| 交银信用添利债券(LOF)A 164902 | 详情 | 债券型-混合一级 | 2.34% | 1.19% | 2.92% | 1.60% | 0.58% |
| 交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.21% | 0.62% | 2.88% | 0.60% | 1.87% |
| 交银新成长混合 519736 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.18% | -0.12% | 2.79% | -1.92% | -0.15% |
| 交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.16% | 0.57% | 2.62% | 0.55% | 1.82% |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | 2.55% | - | - |
| 交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 详情 | 债券型-长债 | 0.29% | 0.20% | 2.45% | 0.86% | 0.59% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.94% | 0.99% | 1.92% | 0.82% | -0.46% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.47% | 0.56% | 1.76% | 0.54% | 0.38% |
| 交银稳悦回报债券A 019559 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.44% | -2.57% | 1.75% | 0.40% | 0.66% |
| 交银稳益短债债券A 016396 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.49% | 0.55% | 1.68% | 0.51% | 0.23% |
| 交银稳利中短债债券A 008204 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.56% | 0.72% | 1.64% | 0.74% | -0.01% |
| 交银稳利中短债债券E 021601 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.54% | 0.73% | 1.63% | 0.73% | 0.00% |
| 交银丰享收益债券A 519746 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.75% | 1.04% | 1.62% | 0.76% | -0.14% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.44% | 0.52% | 1.61% | 0.51% | 0.34% |
| 交银双轮动债券A/B 519723 | 详情 | 债券型-长债 | 0.58% | 0.62% | 1.58% | 0.56% | 0.05% |
| 交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 详情 | 债券型-长债 | 0.40% | 0.49% | 1.57% | 0.43% | 0.25% |
| 交银稳安90天持有期债券A 018011 | 详情 | 债券型-长债 | 0.44% | 0.54% | 1.49% | 0.48% | 0.09% |
| 交银裕通纯债债券D 022103 | 详情 | 债券型-长债 | 0.88% | 1.05% | 1.46% | 0.87% | -0.42% |
| 交银裕通纯债债券A 519762 | 详情 | 债券型-长债 | 0.87% | 1.05% | 1.46% | 0.86% | -0.43% |
| 交银稳益短债债券C 016397 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.44% | 0.49% | 1.45% | 0.46% | 0.19% |
| 交银稳鑫短债债券A 006793 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.38% | 0.41% | 1.44% | 0.34% | 0.34% |
| 交银稳鑫短债债券D 015654 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.38% | 0.41% | 1.43% | 0.34% | 0.34% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.93% | 1.23% | 1.40% | 0.86% | -0.48% |
| 交银裕隆纯债债券D 022155 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.73% | 1.03% | 1.38% | 0.90% | -0.41% |
| 交银双轮动债券C 519725 | 详情 | 债券型-长债 | 0.58% | 0.62% | 1.38% | 0.55% | 0.05% |
| 交银裕隆纯债债券A 519782 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.73% | 1.03% | 1.38% | 0.90% | -0.41% |
| 交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 详情 | 债券型-长债 | 0.35% | 0.44% | 1.37% | 0.38% | 0.20% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.98% | 1.09% | 1.34% | 0.95% | -0.72% |
| 交银稳安90天持有期债券C 018012 | 详情 | 债券型-长债 | 0.41% | 0.50% | 1.33% | 0.43% | 0.06% |
| 交银稳悦回报债券C 019560 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.44% | -2.56% | 1.33% | 0.30% | 0.55% |
| 交银臻选回报混合A 010916 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.05% | 0.12% | 1.31% | 0.73% | 0.37% |
| 交银裕利纯债债券A 519786 | 详情 | 债券型-长债 | 0.45% | 0.52% | 1.30% | 0.48% | 0.18% |
| 交银纯债债券发起A 519718 | 详情 | 债券型-长债 | 0.72% | 0.76% | 1.26% | 0.70% | -0.32% |
| 交银纯债债券发起D 022162 | 详情 | 债券型-长债 | 0.72% | 0.76% | 1.25% | 0.69% | -0.32% |
| 交银裕利纯债债券C 519787 | 详情 | 债券型-长债 | 0.43% | 0.53% | 1.25% | 0.47% | 0.18% |
| 交银稳鑫短债债券E 021018 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.33% | 0.35% | 1.24% | 0.29% | 0.29% |
| 交银稳利中短债债券C 008205 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.46% | 0.63% | 1.23% | 0.64% | -0.11% |
| 交银稳鑫短债债券C 006794 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.33% | 0.36% | 1.23% | 0.29% | 0.29% |
| 交银丰享收益债券C 519748 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.64% | 0.94% | 1.22% | 0.66% | -0.24% |
| 交银丰晟收益债券D 020363 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 0.76% | -0.43% |
| 交银丰晟收益债券A 005577 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 0.76% | -0.43% |
| 交银裕景纯债一年定开债 013419 | 详情 | 债券型-利率债 | - | - | 1.18% | - | - |
| 交银裕通纯债债券C 519763 | 详情 | 债券型-长债 | 0.77% | 0.96% | 1.06% | 0.78% | -0.52% |
| 交银裕隆纯债债券C 519783 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.64% | 0.93% | 0.97% | 0.80% | -0.51% |
| 交银施罗德中高等级信用债 519717 | 详情 | 债券型-长债 | 0.78% | 0.66% | 0.85% | 0.45% | -0.10% |
| 交银纯债债券发起C 519720 | 详情 | 债券型-长债 | 0.62% | 0.65% | 0.85% | 0.59% | -0.42% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 详情 | 指数型-固收 | 0.29% | 0.34% | 0.82% | 0.21% | 0.25% |
| 交银丰晟收益债券E 022877 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.88% | 1.01% | 0.79% | 0.76% | -0.43% |
| 交银丰盈收益债券A 519740 | 详情 | 债券型-长债 | 0.43% | 0.53% | 0.76% | 0.47% | 0.25% |
| 交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 详情 | 指数型-固收 | 0.71% | 0.64% | 0.74% | 0.48% | -0.08% |
| 交银丰盈收益债券C 005025 | 详情 | 债券型-长债 | 0.43% | 0.52% | 0.71% | 0.47% | 0.25% |
| 交银丰晟收益债券C 005578 | 详情 | 债券型-信用债 | 0.73% | 0.85% | 0.67% | 0.60% | -0.58% |
| 交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 详情 | 指数型-固收 | 0.68% | 0.60% | 0.64% | 0.45% | -0.10% |
| 交银境尚收益债券A 519784 | 详情 | 债券型-长债 | 1.42% | 0.74% | 0.62% | 0.32% | -0.12% |
| 交银境尚收益债券C 519785 | 详情 | 债券型-长债 | 1.42% | 0.75% | 0.57% | 0.31% | -0.13% |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 详情 | 指数型-固收 | 0.73% | 0.67% | 0.43% | 0.47% | -0.31% |
| 交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 详情 | 指数型-固收 | 0.72% | 0.67% | 0.36% | 0.47% | -0.32% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 详情 | 指数型-固收 | 0.72% | 0.67% | 0.34% | 0.46% | -0.31% |
| 交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 详情 | 指数型-固收 | 0.68% | 0.66% | 0.28% | 0.46% | -0.38% |
| 交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 详情 | 指数型-固收 | 0.77% | 0.65% | 0.19% | 0.42% | -0.42% |
| 交银裕如纯债债券C 005973 | 详情 | 债券型-长债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368 | 详情 | 债券型-长债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交银丰润收益债券C 519745 | 详情 | 债券型-利率债 | 0.85% | 0.64% | -0.02% | 0.40% | -0.46% |
| 交银裕如纯债债券A 005972 | 详情 | 债券型-长债 | 0.78% | 0.81% | -0.08% | 0.36% | -0.64% |
| 交银丰润收益债券A/B 519743 | 详情 | 债券型-利率债 | 0.86% | 0.65% | -0.13% | 0.41% | -0.56% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344 | 详情 | 债券型-长债 | 0.93% | 0.84% | -0.16% | 0.18% | -0.60% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776 | 详情 | 债券型-长债 | 0.92% | 0.71% | -0.18% | 0.18% | -0.61% |
| 交银裕如纯债债券E 019289 | 详情 | 债券型-长债 | 0.76% | 0.79% | -0.20% | 0.32% | -0.66% |
| 交银裕祥纯债债券A 006367 | 详情 | 债券型-长债 | 0.94% | 0.81% | -0.21% | 0.25% | -0.97% |
| 交银裕盈纯债债券C 519777 | 详情 | 债券型-长债 | 0.92% | 0.84% | -0.22% | 0.15% | -0.61% |
| 交银裕惠纯债债券 519722 | 详情 | 债券型-长债 | -0.04% | 0.50% | -0.23% | 0.34% | -0.95% |
| 交银股息优化混合 004868 | 详情 | 混合型-偏股 | -15.55% | -3.31% | -3.58% | -4.74% | 3.94% |
| 交银策略回报灵活配置混合 519710 | 详情 | 混合型-灵活 | -11.14% | -4.88% | -4.46% | -5.84% | 2.21% |
| 交银品质升级混合A 005004 | 详情 | 混合型-偏股 | -12.45% | -5.68% | -5.52% | -6.99% | 4.47% |
| 交银品质增长一年混合A 012582 | 详情 | 混合型-偏股 | -17.40% | -7.16% | -5.64% | -9.13% | 3.05% |
| 交银内需增长一年持有混合 010454 | 详情 | 混合型-偏股 | -17.42% | -7.15% | -5.98% | -9.11% | 3.06% |
| 交银品质升级混合C 013882 | 详情 | 混合型-偏股 | -12.58% | -5.82% | -6.09% | -7.13% | 4.32% |
| 交银消费新驱动股票 519714 | 详情 | 股票型 | -12.32% | -5.57% | -6.16% | -7.25% | 4.60% |
| 交银品质增长一年混合C 012583 | 详情 | 混合型-偏股 | -17.57% | -7.36% | -6.37% | -9.30% | 2.85% |
| 交银启通灵活配置混合A 004207 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 004064 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 004074 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银瑞景定开混合 003901 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银启通灵活配置混合C 004208 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银丰泽收益债券C 004711 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银致远智投混合 005724 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 交银丰华债券C 008782 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银丰华债券A 008781 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银施罗德鑫选回报混合C 011199 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 交银施罗德鑫选回报混合A 011198 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 交银中债1-5年政金债指数A 015743 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交银中债1-5年政金债指数C 015744 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交银国证新能源指数分级A 150217 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证环境治理指数分级B 150320 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证环境治理指数分级A 150319 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证互联网金融指数分级A 150317 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证互联网金融指数分级B 150318 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银国证新能源指数分级B 150218 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证互联网金融指数分级 164907 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银卓越回报灵活配置混合C 519765 | 详情 | - | - | - | - | - | |
| 交银裕兴纯债债券A 519774 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银理财21天债券A 519716 | 详情 | 理财型 | - | - | - | - | - |
| 交银理财60天债券A 519721 | 详情 | 理财型 | - | - | - | - | - |
| 交银丰硕收益债券C 519758 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银领先回报混合 519781 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银丰泽收益债券A 519749 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银卓越回报灵活配置混合A 519764 | 详情 | - | - | - | - | - | |
| 交银裕兴纯债债券C 519775 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银全球资源混合(QDII) 519709 | 详情 | QDII-混合偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银增强收益债券 519729 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 交银稳健配置混合H 960017 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银中证A500指数C 023023 | 详情 | 指数型-股票 | 15.29% | -1.66% | - | 0.76% | 21.05% |
| 交银中证A500指数A 023022 | 详情 | 指数型-股票 | 15.34% | -1.62% | - | 0.79% | 21.09% |
| 交银上证科创板100指数A 023050 | 详情 | 指数型-股票 | 56.78% | 0.77% | - | -2.35% | 37.14% |
| 交银上证科创板100指数C 023051 | 详情 | 指数型-股票 | 56.70% | 0.72% | - | -2.40% | 37.07% |
| 交银中证A50指数A 023052 | 详情 | 指数型-股票 | 7.07% | -3.41% | - | -1.62% | 16.14% |
| 交银中证A50指数C 023053 | 详情 | 指数型-股票 | 7.01% | -3.47% | - | -1.69% | 16.07% |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 | 详情 | FOF-均衡型 | 16.89% | -0.76% | - | -0.22% | 16.26% |
| 交银安心收益债券D 023808 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.99% | 1.17% | - | 0.54% | 3.87% |
| 交银增利债券D 023841 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.40% | 1.00% | - | 1.18% | 1.42% |
| 交银增利增强债券D 023844 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.76% | 1.39% | - | 1.27% | 3.50% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 | 详情 | 债券型-信用债 | 1.31% | 1.53% | - | 1.20% | -0.16% |
| 交银瑞安混合C 024440 | 详情 | 混合型-偏股 | 62.37% | 6.42% | - | 2.00% | 7.94% |
| 交银瑞安混合A 024439 | 详情 | 混合型-偏股 | 62.62% | 6.57% | - | 2.16% | 8.10% |
| 交银180天持有期债券A 023582 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.94% | 0.84% | - | 0.89% | - |
| 交银180天持有期债券C 023583 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.90% | 0.80% | - | 0.85% | - |
| 交银安心收益债券C 024936 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.90% | 1.07% | - | 0.44% | - |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 | 详情 | 指数型-股票 | -18.64% | 0.52% | - | -12.07% | - |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 | 详情 | 指数型-股票 | -18.68% | 0.47% | - | -12.11% | - |
| 交银稳固收益债券D 025019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.13% | 1.10% | - | -0.08% | - |
| 交银产业臻选混合 025002 | 详情 | 混合型-偏股 | 27.66% | -12.11% | - | -5.40% | - |
| 交银新生活力灵活配置混合C 018783 | 详情 | 混合型-灵活 | 6.53% | -2.64% | - | -6.09% | - |
| 交银120天滚动持有债券A 024300 | 详情 | 债券型-长债 | 1.53% | 0.70% | - | 0.54% | - |
| 交银120天滚动持有债券C 024301 | 详情 | 债券型-长债 | 1.50% | 0.64% | - | 0.48% | - |
| 交银港股通优质精选混合C 025299 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.23% | -9.05% | - | -1.58% | - |
| 交银港股通优质精选混合A 025298 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.09% | -8.91% | - | -1.43% | - |
| 交银中证港股通央企红利指数A 025189 | 详情 | 指数型-股票 | -11.30% | -0.43% | - | - | - |
| 交银中证港股通央企红利指数C 025190 | 详情 | 指数型-股票 | -11.36% | -0.45% | - | - | - |
| 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 | 详情 | FOF-稳健型 | 2.04% | 0.11% | - | - | - |
| 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 | 详情 | FOF-稳健型 | 2.13% | 0.20% | - | - | - |
| 交银远见成长混合A 025948 | 详情 | 混合型-偏股 | 15.54% | 1.64% | - | - | - |
| 交银远见成长混合C 025953 | 详情 | 混合型-偏股 | 15.42% | 1.54% | - | - | - |
| 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 交银中证A500指数增强发起A 026736 | 详情 | 指数型-股票 | 14.00% | - | - | - | - |
| 交银中证A500指数增强发起C 026737 | 详情 | 指数型-股票 | 13.94% | - | - | - | - |
| 交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.17% | - | - | - | - |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.12% | - | - | - | - |
| 交银远见精选混合C 026853 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银远见精选混合A 026852 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 交银环球精选混合(QDII)C 027170 | 详情 | QDII-混合偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银智远量化选股股票发起 027235 | 详情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
| 交银红利量化选股混合A 026744 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银红利量化选股混合C 026745 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银信用添利债券(LOF)C 027672 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
| 交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 交银佳宁债券A 027457 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 交银佳宁债券C 027458 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期：2026-06-30
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
26年2季度 |
26年1季度 |
25年年度 |
25年4季度 |
25年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银货币B 519589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.34% | 0.34% | 1.60% | 0.36% | 0.41% |
| 交银货币D 020827 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.34% | 0.34% | 1.60% | 0.36% | 0.41% |
| 交银天益宝货币E 003969 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.34% | 1.54% | 0.35% | 0.40% |
| 交银天鑫宝货币E 003483 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.34% | 1.53% | 0.36% | 0.40% |
| 交银天利宝货币E 002890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.35% | 1.53% | 0.36% | 0.41% |
| 交银现金宝货币E 002918 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.31% | 0.30% | 1.44% | 0.32% | 0.37% |
| 交银活期通货币E 003043 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.31% | 0.30% | 1.40% | 0.32% | 0.37% |
| 交银天利宝货币C 018599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.31% | 1.36% | 0.32% | 0.36% |
| 交银货币A 519588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.28% | 0.28% | 1.35% | 0.30% | 0.34% |
| 交银货币C 020826 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.28% | 0.28% | 1.35% | 0.30% | 0.34% |
| 交银天益宝货币A 003968 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.29% | 1.29% | 0.29% | 0.33% |
| 交银天利宝货币A 002889 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.29% | 1.28% | 0.30% | 0.34% |
| 交银天鑫宝货币A 003482 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.28% | 1.28% | 0.30% | 0.33% |
| 交银现金宝货币A 000710 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.25% | 0.24% | 1.20% | 0.26% | 0.31% |
| 交银活期通货币A 003042 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.25% | 0.25% | 1.16% | 0.26% | 0.30% |
| 交银天运宝货币A 005002 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - |
| 交银天运宝货币E 005003 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - |
场内基金
最新更新日期：2026-06-30
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
26年2季度 |
26年1季度 |
25年年度 |
25年4季度 |
25年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深价值ETF交银 159913 | 详情 | 指数型-股票 | -0.12% | -0.16% | 12.45% | 1.72% | 11.33% |
| 180治理ETF交银 510010 | 详情 | 指数型-股票 | -4.77% | -2.90% | 12.00% | 4.43% | 5.41% |
| 沪深港科技50ETF交银 517950 | 详情 | 指数型-股票 | 44.49% | -8.44% | - | - | - |