交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 03-10 3.8989 3.9739 4.81% 35.23% 142.59% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 03-10 3.8892 3.9642 4.80% 35.10% 142.11% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 03-10 2.6865 2.7235 2.19% 4.35% 83.86% 4.87 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 03-10 2.6793 2.6793 2.20% 4.30% 83.68% 3.62 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 03-10 1.6342 1.6342 2.27% 14.03% 63.49% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 03-10 1.6055 1.6055 2.27% 13.70% 62.50% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 03-10 3.0012 3.5312 2.12% 15.44% 59.26% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 03-10 2.9782 2.9802 2.12% 15.10% 58.31% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 03-10 2.3106 2.3106 3.03% 13.98% 57.61% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 03-10 2.1399 2.2769 3.02% 13.79% 57.09% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 03-10 1.2206 1.2206 2.45% 14.04% 57.05% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 03-10 1.9402 2.1062 6.37% 25.59% 56.77% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 03-10 2.0424 2.2014 3.02% 13.56% 56.46% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 03-10 1.8875 2.0535 6.37% 25.16% 55.76% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 03-10 1.5173 1.5173 2.53% 19.17% 51.67% 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 03-10 1.5142 1.5142 2.53% 19.06% 51.36% 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 03-10 2.6620 2.6620 2.90% 32.14% 51.13% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 03-10 6.0642 7.5152 1.70% 19.72% 50.90% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 03-10 5.9659 5.9659 1.70% 19.48% 50.28% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 03-10 2.5963 2.5963 2.89% 31.75% 50.21% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 03-10 1.6381 1.6381 2.84% 28.34% 48.82% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 03-10 1.8301 1.8301 2.91% 28.15% 48.73% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 03-10 1.7831 1.7831 2.91% 27.77% 47.84% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 03-10 1.6044 1.6044 2.83% 27.82% 47.64% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 03-10 7.3450 7.3450 2.04% 27.54% 46.34% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 03-10 1.1248 4.1586 1.95% 11.41% 46.32% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 03-10 2.0139 2.1539 3.18% 0.10% 45.47% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 03-10 2.0111 2.0111 3.18% -0.22% 44.58% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 03-10 1.5654 1.5654 2.93% 15.39% 43.75% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 03-10 1.5371 1.5371 2.93% 15.05% 42.89% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 03-10 1.2444 1.3074 3.07% 10.20% 39.98% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 03-09 1.1160 1.1160 -1.59% 11.68% 38.86% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 03-10 1.1940 1.2570 3.06% 9.75% 38.84% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 03-09 1.0874 1.0874 -1.59% 11.35% 38.03% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 03-10 1.5293 1.5293 1.10% 13.48% 36.65% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 03-10 1.0166 1.0166 3.22% -1.16% 36.49% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 03-10 1.4788 1.4788 1.09% 13.04% 35.57% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 03-06 1.4912 1.4912 - 13.78% 35.04% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 03-10 5.8292 6.0082 0.00% 20.01% 34.41% 0.00 徐森洲 - 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 03-10 5.5832 6.3662 1.08% 14.19% 34.18% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 03-10 1.2763 1.3404 1.50% 14.94% 33.70% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 03-10 1.2654 1.2654 1.49% 14.82% 33.42% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 03-10 5.4345 5.7175 1.08% 13.86% 33.38% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 03-10 1.5122 1.5122 2.41% 8.80% 32.88% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 03-10 1.4988 1.4988 2.41% 8.58% 32.36% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 03-10 2.3963 3.5803 1.64% 15.42% 31.02% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 03-10 2.3362 2.3362 1.64% 15.08% 30.24% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 03-10 0.5473 0.5473 1.18% 13.43% 29.26% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 03-10 0.5449 0.5449 1.21% 13.38% 29.15% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 03-10 5.4817 6.5907 2.12% 15.51% 28.93% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 03-10 1.9163 1.9163 1.10% 13.57% 28.89% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 03-10 1.8660 1.8660 1.09% 13.35% 28.37% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 03-10 3.6596 3.6596 1.75% 17.84% 27.72% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 03-10 1.2879 1.2879 1.34% 10.64% 27.40% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 03-10 3.5605 4.3935 2.59% -2.26% 27.35% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 03-10 1.3565 1.3565 4.12% -17.16% 27.26% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 03-10 1.2857 1.2857 1.33% 10.56% 27.21% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 03-10 3.5661 3.5661 1.75% 17.50% 26.95% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 03-10 3.4708 3.4708 2.59% -2.54% 26.59% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 03-10 1.3379 1.3379 4.12% -17.39% 26.52% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 03-10 2.1790 2.4790 0.69% 16.11% 26.13% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 03-10 4.5280 5.9050 2.28% -1.38% 25.41% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 03-10 2.1402 2.1402 0.69% 15.76% 25.37% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 03-10 1.6920 1.6920 1.97% 14.90% 24.54% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 03-10 2.8040 3.2640 1.30% 14.54% 23.80% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 03-10 1.2409 1.2409 2.45% 9.86% 22.43% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 03-10 1.2313 1.2313 2.44% 9.54% 21.68% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1079 1.1079 -0.59% 9.39% 21.32% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 03-10 0.9826 4.1006 2.21% 5.97% 21.17% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 03-10 1.3791 1.3791 1.99% 4.46% 20.77% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0840 1.0840 -0.61% 9.05% 20.58% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 03-06 1.4522 1.4522 0.03% 5.90% 20.55% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 03-06 1.4353 1.4353 0.03% 5.67% 20.05% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 03-10 1.1349 1.1349 1.77% 11.18% 19.31% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 03-10 0.7296 1.7136 1.11% 6.65% 18.90% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2572 1.2572 0.07% 6.28% 18.88% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 03-10 1.1688 1.1688 1.97% -4.90% 17.47% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 03-10 1.1512 1.1512 1.97% -5.19% 16.74% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 03-10 1.7102 1.8422 0.74% 6.77% 16.12% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 03-10 0.9508 0.9508 1.92% -4.84% 16.05% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 03-10 1.6940 1.8260 0.73% 6.67% 15.88% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1176 1.1176 -0.27% 6.96% 15.50% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 03-10 2.3240 2.3240 0.61% 7.99% 15.16% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 03-10 0.9248 0.9248 1.92% -5.33% 15.11% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0986 1.0986 -0.28% 6.74% 15.02% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 03-10 2.3325 2.5675 3.77% -15.49% 14.58% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 03-10 1.9510 1.9510 0.36% 4.22% 14.43% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 03-09 2.7340 3.8440 0.70% -1.52% 14.08% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 03-10 2.4846 2.4846 3.77% -15.74% 13.90% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 03-10 1.2878 1.2878 1.24% 3.96% 12.01% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3515 1.5595 0.49% 5.78% 11.95% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2983 1.4953 0.50% 5.59% 11.52% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 03-10 2.0324 2.0324 1.25% -0.66% 10.90% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 03-10 1.1624 1.1754 -0.03% 2.42% 10.63% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 03-10 1.1565 1.1695 -0.03% 2.30% 10.35% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 03-10 1.9970 1.9970 1.24% -0.97% 10.22% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 03-10 1.1120 1.4630 0.29% 5.64% 9.96% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 03-10 1.2338 1.2338 0.28% 5.59% 9.85% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 03-10 1.1465 1.1465 0.61% 5.17% 9.58% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6963 1.6963 0.47% 4.75% 9.23% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 03-10 1.1257 1.1257 0.62% 4.97% 9.15% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3434 1.7214 0.22% 4.58% 8.91% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6115 1.6115 0.47% 4.54% 8.80% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 03-10 1.2890 1.9710 0.18% 4.66% 8.59% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3202 1.6752 0.23% 4.38% 8.48% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 03-10 1.2577 1.9137 0.18% 4.61% 8.48% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1240 1.3430 0.28% 3.53% 7.93% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2776 1.3756 0.27% 3.52% 7.81% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3148 1.3148 0.11% 3.97% 7.64% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3049 1.3049 0.12% 3.85% 7.38% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 03-10 1.1417 1.1417 0.10% 6.41% 6.76% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 03-10 2.3087 2.3087 0.36% -6.07% 6.59% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0772 1.0772 -0.22% 3.02% 6.57% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1691 1.8941 0.33% 4.90% 6.35% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 03-10 1.1025 1.1025 0.38% 1.22% 6.16% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0578 1.0578 -0.22% 2.82% 6.14% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 03-10 1.0970 1.0970 0.38% 1.17% 6.06% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2783 1.7323 0.25% 1.79% 5.75% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 03-10 3.3620 3.7620 1.63% -0.47% 5.72% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 03-10 1.8111 1.8111 0.17% 2.37% 5.62% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 03-10 1.0629 1.0629 0.37% 1.01% 5.60% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0633 1.0633 -0.13% 3.03% 5.57% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 03-10 1.0073 1.0073 1.86% -11.23% 5.36% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3704 1.3704 0.25% 1.58% 5.32% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3202 1.8022 0.17% 3.14% 5.31% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0523 1.9943 0.11% 2.95% 5.29% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 03-10 1.7888 1.7888 0.17% 2.17% 5.20% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0459 1.0459 -0.13% 2.82% 5.14% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 03-10 1.0322 1.0322 0.23% 1.48% 5.05% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 03-10 1.0433 1.0433 0.37% 0.71% 4.98% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0508 1.9148 0.11% 2.75% 4.87% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3786 1.7136 0.17% 2.89% 4.85% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 03-10 1.5151 1.5751 0.13% 1.85% 4.51% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 03-10 1.0154 1.0154 0.24% 1.18% 4.41% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 03-10 1.4859 1.5459 0.13% 1.75% 4.30% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 03-10 1.4013 1.6173 0.09% 1.91% 4.15% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 03-10 2.8914 2.9014 2.72% 2.09% 4.09% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 03-10 3.8577 5.4587 0.09% 1.86% 4.05% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 03-10 2.8238 2.8238 2.72% 1.78% 3.46% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 03-10 1.0776 1.0776 0.61% 0.10% 3.44% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 03-10 2.0350 2.1300 1.09% -6.65% 3.14% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 03-10 1.1505 1.1505 0.00% 1.29% 3.13% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 03-10 1.0273 1.1393 0.01% 1.52% 3.05% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 03-10 1.0562 1.0562 0.61% -0.09% 3.02% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 03-10 1.4245 1.4535 0.01% 1.50% 2.85% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 03-10 1.2426 1.4206 0.01% 1.49% 2.85% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 03-10 2.3268 2.6098 0.01% 1.38% 2.83% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 03-10 1.1416 1.3566 0.00% 1.42% 2.81% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 03-10 1.0983 1.1433 0.01% 1.43% 2.81% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 03-10 1.0341 1.1981 0.00% 1.39% 2.63% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 03-10 1.1187 1.1187 2.29% -1.07% 2.61% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 03-10 1.0963 1.0963 0.08% 1.96% 2.46% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 03-10 1.2562 1.3582 0.01% 1.30% 2.45% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 03-10 1.1792 1.2222 0.01% 1.21% 2.45% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 03-10 1.2288 1.2538 0.01% 1.29% 2.45% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 03-10 1.3813 1.4103 0.01% 1.29% 2.44% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 03-10 1.0246 1.1866 0.01% 1.20% 2.44% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 03-10 1.1596 1.4216 0.01% 1.19% 2.42% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 03-10 1.2114 1.3404 0.01% 1.25% 2.42% 0.59 于海颖 - 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 03-10 1.0882 1.2472 0.00% 1.29% 2.42% 5.21 于海颖 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 03-10 1.0635 1.5385 0.01% 0.98% 2.26% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 03-10 1.0291 1.1596 0.01% 1.16% 2.25% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 03-10 1.0765 1.5315 0.01% 1.09% 2.18% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 03-10 1.0761 1.1321 0.01% 1.08% 2.17% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 03-10 1.0628 1.4788 0.01% 0.98% 2.14% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 03-10 1.0532 1.0802 0.01% 0.90% 2.09% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 03-10 1.0957 1.0957 0.01% 0.98% 2.05% 4.17 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 03-10 1.1730 1.1930 0.00% 1.00% 2.04% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0413 1.0413 0.41% 0.50% 2.04% 1.55 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 03-10 1.0626 1.0726 0.01% 0.81% 1.90% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 03-10 1.0902 1.0902 0.02% 0.91% 1.90% 19.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 03-10 1.2242 1.3042 0.00% 0.99% 1.83% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 03-10 1.0881 1.0881 0.00% 0.82% 1.83% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 03-10 1.0796 1.0796 0.01% 0.80% 1.83% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 03-10 1.0631 1.1664 0.01% 0.98% 1.82% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 03-10 1.0898 1.0898 2.29% -1.45% 1.80% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 03-10 1.1136 1.2796 0.00% 0.86% 1.80% 36.20 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 03-10 1.2643 1.2643 0.00% 0.85% 1.78% 0.00 连端清 等 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 03-10 1.0782 1.4662 0.01% 0.89% 1.77% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 03-10 1.0799 1.2963 0.04% 0.89% 1.74% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 03-10 1.0916 1.2480 0.04% 0.90% 1.73% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 03-10 1.1130 1.1380 0.01% 0.92% 1.72% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 03-10 1.0113 1.1623 0.01% 0.89% 1.71% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0340 1.0340 0.41% 0.40% 1.71% 2.34 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 03-10 1.3091 1.3091 0.00% 0.88% 1.68% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 03-10 1.0749 1.0749 0.01% 0.73% 1.67% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 03-10 1.1384 1.4494 0.00% 0.88% 1.66% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 03-10 1.0813 1.0813 0.01% 0.73% 1.64% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 03-10 1.0862 1.1978 0.01% 0.69% 1.63% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 03-10 1.1307 1.1387 0.01% 0.69% 1.63% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 03-10 1.0278 1.0678 0.01% 0.99% 1.63% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 03-10 1.0261 1.2041 0.02% 0.99% 1.56% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 03-10 1.0232 1.0862 0.02% 1.00% 1.56% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 03-10 1.0477 1.3746 0.02% 0.87% 1.51% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 03-10 1.0165 1.0395 0.02% 0.94% 1.45% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 03-10 1.0477 1.2597 0.02% 0.88% 1.42% 10.47 张顺晨 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 03-10 1.1053 1.1749 0.01% 0.58% 1.42% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 03-10 1.1088 1.1088 0.00% 0.58% 1.42% 0.40 姬静 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 03-10 1.0071 1.4381 0.02% 0.88% 1.41% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 03-10 1.1213 1.1213 0.02% 0.82% 1.32% 0.00 张顺晨 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 03-10 1.0179 1.0379 0.02% 0.88% 1.16% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 03-10 1.0728 1.2288 0.01% 0.63% 1.12% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 03-10 1.0600 1.1000 0.02% 0.71% 1.11% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 03-10 1.0605 1.3018 0.02% 0.70% 1.09% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 03-10 1.0273 1.0273 0.00% 0.52% 1.09% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 03-10 1.0094 1.2940 0.02% 0.67% 1.05% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 03-10 1.1095 1.1395 0.00% 0.53% 0.97% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 03-10 1.8287 1.8287 0.83% -10.18% -3.65% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 03-10 1.4000 2.1920 1.01% -10.77% -5.02% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 03-10 1.3886 1.3886 1.15% -12.43% -6.09% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 03-10 1.2889 1.3859 1.14% -12.69% -6.66% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 03-10 1.1730 3.4370 1.12% -12.59% -6.68% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 03-10 0.6436 0.6436 1.31% -16.70% -8.04% 19.31 周中 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 03-10 0.6449 0.6449 1.27% -16.72% -8.30% 14.74 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 03-10 0.7038 0.7038 1.34% -17.17% -8.63% 12.97 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 03-10 0.6840 0.6840 1.33% -17.42% -9.19% 0.30 周中 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 03-10 0.6489 0.6489 1.09% -14.86% -9.62% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 03-10 0.5893 0.5893 1.10% -14.84% -9.85% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 03-10 1.8424 1.8424 1.36% -18.21% -10.16% 1.62 周中 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 03-10 0.6253 0.6253 1.10% -15.20% -10.34% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 03-09 1.0851 1.0851 -0.06% -21.01% -17.07% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 03-09 1.0816 1.0816 -0.06% -21.05% -17.14% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 03-10 1.1450 1.1450 1.44% 2.57% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 03-10 1.1423 1.1423 1.44% 2.44% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2593 1.2593 0.07% 6.46% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0786 1.1236 0.28% 3.52% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0596 1.0956 0.11% 2.95% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3434 1.3434 0.23% 4.60% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 03-10 1.0864 1.0864 0.01% 2.15% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 03-10 1.2807 1.2807 3.11% 24.59% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 03-10 1.2752 1.2752 3.10% 24.20% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0271 1.0271 0.21% 2.44% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0282 1.0282 0.22% 2.53% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1211 1.1211 0.27% 3.32% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 03-10 0.8778 0.8778 3.17% -12.43% - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 03-10 0.8768 0.8768 3.18% -12.52% - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2782 1.2782 0.25% 1.79% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 03-10 0.9252 0.9252 1.86% -7.47% - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 03-10 2.3007 2.3007 0.35% -6.36% - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 03-10 1.0091 1.0091 0.00% 0.91% - 0.78 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 03-10 1.0080 1.0080 0.00% 0.80% - 0.72 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 03-10 0.9521 0.9521 2.80% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 03-10 0.9547 0.9547 2.79% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 03-10 0.9962 0.9962 -0.35% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 03-10 0.9955 0.9955 -0.36% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0142 1.0142 0.08% - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0154 1.0154 0.07% - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 03-10 1.0354 1.0354 0.88% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 03-10 1.0341 1.0341 0.88% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0008 1.0008 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0004 1.0004 - - - 3.11 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 03-06 0.9976 0.9976 - - - 7.64 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 03-06 0.9975 0.9975 - - - 1.36 邵文婷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5780 1.5730% 1.51% 1.47% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5127 1.3310% 1.27% 1.23% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2754 1.0180% 1.03% 1.04% 0.26% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4837 1.6260% 1.56% 1.48% 0.37% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4178 1.3820% 1.32% 1.24% 0.31% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3418 1.2610% 1.27% 1.28% 0.32% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2774 1.1350% 1.08% 1.06% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3435 1.3790% 1.33% 1.30% 0.32% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3606 1.2050% 1.21% 1.20% 0.30% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4269 1.4480% 1.46% 1.45% 0.36% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3556 1.3180% 1.45% 1.42% 0.36% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2899 1.0760% 1.21% 1.17% 0.30% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4381 1.4530% 1.39% 1.31% 0.32% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2892 1.0760% 1.21% 1.17% 0.30% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3566 1.3210% 1.44% 1.41% 0.36% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 03-10 1.0323 1.0323 1.78% 1.0310 0.13% 3.92 蔡铮 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 03-10 2.5610 2.5610 0.67% 2.5620 -0.04% 0.60 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 03-10 1.8120 2.0170 0.39% 1.8050 0.39% 2.55 邵文婷 等