交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 08-17 6.2575 6.3325 3.11% 63.98% 166.53% 44.16 周珊珊 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 08-17 6.2366 6.3116 3.11% 63.81% 166.00% 53.62 周珊珊 等 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 08-17 4.4032 4.4032 5.01% 59.38% 140.28% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 08-17 4.2836 4.2836 5.00% 58.90% 138.87% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 08-17 3.0467 3.0467 4.92% 61.28% 132.98% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 08-17 2.9608 2.9608 4.91% 60.80% 131.60% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 08-17 2.8899 3.0559 3.32% 57.98% 102.64% 23.23 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 08-17 2.7958 2.9618 3.31% 57.02% 100.73% 3.02 周珊珊 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 08-17 4.3980 4.9280 3.52% 45.85% 93.94% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 08-17 4.3532 4.3552 3.51% 45.42% 92.81% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 08-17 2.3437 2.3437 3.56% 40.90% 90.11% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 08-17 2.2964 2.2964 3.55% 40.47% 88.96% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 08-17 1.7700 1.7700 3.47% 43.69% 88.44% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 08-17 2.1073 2.1073 4.76% 29.66% 77.19% 1.25 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 08-17 2.0562 2.0562 4.75% 29.09% 75.73% 1.69 黄鼎 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 08-17 9.3630 9.3630 3.71% 28.74% 73.97% 40.69 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 08-17 1.4993 4.5331 3.54% 31.86% 71.64% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 08-17 1.6481 1.6481 4.61% 30.49% 63.84% 5.35 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 08-17 1.6367 1.6367 4.61% 30.09% 62.84% 2.59 黄鼎 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 08-17 1.9032 1.9032 3.64% 22.55% 58.18% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 08-17 1.8977 1.8977 3.64% 22.42% 57.87% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 08-17 1.5521 1.6151 4.49% 22.89% 50.38% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 08-17 2.6153 2.6153 2.99% 14.41% 50.20% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 08-17 2.4186 2.5556 2.98% 14.22% 49.70% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 08-17 2.7154 2.8554 3.12% 30.90% 49.49% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 08-17 1.4840 1.5470 4.48% 22.38% 49.16% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 08-17 2.3044 2.4634 2.99% 13.99% 49.09% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 08-17 2.7044 2.7044 3.12% 30.50% 48.56% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 08-17 1.3571 1.3571 3.09% 29.41% 46.24% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 08-17 1.5932 1.5932 4.43% 25.41% 45.94% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 08-17 1.5768 1.5768 4.42% 25.02% 45.07% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 08-17 6.6994 8.1504 2.37% 12.61% 44.17% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 08-17 6.5793 6.5793 2.37% 12.39% 43.58% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 08-14 1.3111 1.3111 0.71% 17.38% 40.92% 8.28 杜倩旖 0.12% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 08-17 5.9850 7.3620 2.71% 30.36% 40.81% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 08-17 4.7218 5.5548 2.78% 31.27% 40.36% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 08-14 1.2741 1.2741 0.71% 17.02% 40.07% 2.63 杜倩旖 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 08-17 4.5908 4.5908 2.77% 30.87% 39.52% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 08-17 2.9539 2.9909 4.41% 10.36% 36.14% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 08-17 2.9446 2.9446 4.41% 10.31% 36.00% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 08-17 1.7222 1.7222 3.58% 11.36% 33.45% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 08-17 1.6865 1.6865 3.58% 11.01% 32.64% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 08-17 2.5963 3.7803 1.62% 9.40% 28.95% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 08-17 2.5247 2.5247 1.61% 9.07% 28.18% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 08-17 3.8530 3.8530 2.50% 6.98% 23.36% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 08-17 3.7447 3.7447 2.49% 6.65% 22.62% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 08-17 1.3345 1.3345 1.82% 4.37% 22.06% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 08-17 1.5581 1.5581 2.30% 3.68% 21.89% 0.35 杜倩旖 0.15% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 08-17 1.3314 1.3314 1.82% 4.29% 21.88% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 08-17 1.5417 1.5417 2.30% 3.48% 21.40% 0.07 杜倩旖 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 08-17 1.7769 1.7769 2.41% 5.68% 20.09% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 08-17 3.1267 3.3617 1.86% 31.31% 18.70% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 08-17 5.6259 6.7349 3.29% 0.64% 18.31% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 08-17 1.2108 1.2108 2.32% 7.26% 18.14% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 08-17 3.3219 3.3219 1.86% 30.91% 17.99% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 08-17 1.1264 1.1830 1.61% -8.59% 15.26% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 08-17 1.1159 1.1159 1.61% -8.68% 15.03% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 08-13 1.4949 1.4949 -0.43% 2.48% 14.69% 1.45 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 08-13 1.4749 1.4749 -0.43% 2.27% 14.21% 1.44 刘兵 0.10% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 08-17 1.0751 1.0751 2.66% 9.13% 13.68% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 08-17 1.3133 1.3133 2.79% 8.27% 13.66% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 08-17 2.7810 3.2410 2.24% 1.61% 13.09% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 08-17 1.2901 1.2901 2.77% 7.93% 12.95% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 08-17 1.0431 1.0431 2.67% 8.80% 12.78% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 08-17 1.1866 1.1866 1.07% 3.52% 12.13% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 08-17 1.7620 1.8940 1.21% 3.54% 12.12% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 08-13 1.2662 1.2662 -0.53% -0.20% 11.94% 0.07 刘兵 - 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 08-17 1.7439 1.8759 1.21% 3.43% 11.90% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 08-17 1.1826 1.1826 1.08% 3.39% 11.86% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 08-14 2.9959 4.1059 -0.17% 9.58% 11.79% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 08-17 1.8583 1.8583 2.04% -4.04% 11.78% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 08-13 1.2624 1.2624 -0.53% -0.35% 11.61% 0.80 刘兵 0.12% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 08-17 1.8064 1.8064 2.04% -4.23% 11.34% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 08-14 1.0748 1.0748 0.39% -3.73% 10.56% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1074 1.1074 0.66% -1.84% 10.19% 0.80 刘兵 0.12% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 08-17 5.1715 5.9545 1.28% -6.75% 10.04% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 08-14 1.0489 1.0489 0.39% -4.03% 9.90% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0867 1.0867 0.66% -2.05% 9.75% 0.33 刘兵 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 08-17 5.0205 5.3035 1.28% -7.03% 9.39% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 08-17 1.7584 1.7584 0.30% 4.26% 9.25% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 08-17 1.6675 1.6675 0.30% 4.06% 8.82% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 08-17 1.3211 2.0031 0.46% 2.45% 8.22% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 08-17 1.2885 1.9445 0.45% 2.40% 8.12% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 08-17 1.3849 1.3849 1.18% -10.05% 7.76% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 08-17 2.2470 2.2470 1.08% -1.62% 7.72% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 08-17 1.3468 1.3468 1.44% -4.62% 7.57% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 08-17 3.6420 4.0420 0.94% 5.63% 7.56% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 08-17 1.1190 1.4700 0.42% 0.82% 7.44% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 08-17 1.2410 1.2410 0.42% 0.77% 7.33% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 08-17 1.3269 1.3269 0.75% 1.81% 7.10% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 08-17 1.1471 1.1471 0.12% 0.17% 6.94% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 08-17 1.1565 1.1565 1.16% 0.39% 6.93% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 08-17 1.3344 1.3344 1.17% -10.41% 6.90% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 08-17 2.0085 2.3085 0.84% -8.75% 6.87% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 08-17 1.1335 1.1335 1.16% 0.19% 6.51% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1443 1.3633 0.36% 1.95% 6.31% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0981 1.1431 0.37% 1.96% 6.31% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3588 1.3588 0.35% 1.13% 6.31% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3589 1.7369 0.35% 1.14% 6.30% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3006 1.3986 0.36% 1.95% 6.29% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 08-17 1.9675 1.9675 0.84% -9.03% 6.23% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3486 1.5566 0.52% -1.01% 6.14% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 08-14 1.3440 1.3440 - -10.38% 5.99% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3330 1.6880 0.35% 0.93% 5.88% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1393 1.1393 0.35% 1.74% 5.86% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 08-17 1.2917 1.4887 0.51% -1.32% 5.60% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 08-17 1.1300 1.1300 0.15% 1.99% 5.22% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 08-17 1.1238 1.1238 0.14% 1.93% 5.11% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3108 1.7626 0.35% 2.41% 4.94% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3107 1.3107 0.35% 2.41% 4.94% 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1665 1.8915 0.44% -0.57% 4.75% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 08-17 1.8405 1.8405 0.39% 1.42% 4.66% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 08-17 1.4028 1.4028 0.34% 2.20% 4.51% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 08-17 1.1106 1.1106 0.03% 2.44% 4.26% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 08-17 1.8146 1.8146 0.39% 1.21% 4.25% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 08-17 1.4218 1.6378 0.23% 1.39% 3.97% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 08-17 3.9124 5.5134 0.22% 1.34% 3.86% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0619 2.0039 0.16% 0.90% 3.84% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0692 1.1052 0.16% 0.91% 3.84% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0375 1.0375 0.17% 0.78% 3.64% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 08-17 1.8900 1.8900 0.21% -2.93% 3.62% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 08-17 1.5279 1.5879 0.09% 1.09% 3.56% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0358 1.0358 0.17% 0.70% 3.48% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 08-17 1.0585 1.9225 0.15% 0.69% 3.42% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 08-13 1.2957 1.2957 -0.12% -1.34% 3.41% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 08-17 1.4972 1.5572 0.09% 0.98% 3.35% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3225 1.8045 0.18% 0.08% 3.21% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 08-13 1.2845 1.2845 -0.12% -1.46% 3.16% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 08-17 1.1169 1.2733 0.04% 2.26% 3.09% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 08-17 1.0828 1.3212 0.05% 2.26% 3.09% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0547 1.0547 0.09% -0.86% 2.90% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 08-17 1.0434 1.1554 0.02% 1.70% 2.87% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3784 1.7134 0.18% -0.13% 2.74% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 08-17 1.1148 1.1598 0.02% 1.60% 2.73% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 08-17 1.1588 1.3738 0.03% 1.60% 2.71% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 08-17 1.0507 1.2147 0.02% 1.70% 2.68% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 08-17 2.3590 2.6420 0.02% 1.52% 2.68% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 08-17 1.1683 1.1683 0.02% 1.55% 2.68% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 08-17 1.4436 1.4726 0.02% 1.45% 2.62% 29.03 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 08-17 1.2592 1.4372 0.02% 1.44% 2.62% 66.86 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 08-17 1.1046 1.2636 0.02% 1.61% 2.60% 14.44 于海颖 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 08-17 1.2750 1.3770 0.02% 1.60% 2.59% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 08-17 1.2472 1.2722 0.02% 1.60% 2.59% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 08-17 1.1021 1.1021 0.12% 0.22% 2.51% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0357 1.0357 0.09% -1.05% 2.48% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 08-17 1.2274 1.3564 0.02% 1.40% 2.32% 0.94 于海颖 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0594 1.0594 0.05% -1.53% 2.29% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 08-17 1.1735 1.4355 0.01% 1.31% 2.27% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 08-17 1.3973 1.4263 0.01% 1.24% 2.21% 4.29 黄莹洁 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 08-17 1.0768 1.5448 0.01% 1.35% 2.18% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 08-17 1.1913 1.2343 0.02% 1.15% 2.17% 217.72 黄莹洁 0.03% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 08-17 1.0764 1.1454 0.01% 1.36% 2.17% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 08-17 1.0350 1.1970 0.02% 1.13% 2.16% 0.54 黄莹洁 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 08-17 1.0170 1.1760 0.02% 1.49% 2.13% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 08-17 1.0780 1.1180 0.00% 1.77% 2.11% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 08-17 1.0217 1.4527 0.03% 1.54% 2.06% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 08-17 1.0263 1.3109 0.00% 1.75% 2.06% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 08-17 1.0629 1.3898 0.04% 1.54% 2.04% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 08-17 2.0318 2.0318 2.68% -2.87% 2.00% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 08-17 1.0561 1.1784 0.04% 1.23% 1.98% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 08-17 1.2393 1.3193 0.02% 1.29% 1.97% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 08-17 1.0770 1.3183 0.00% 1.63% 1.97% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 08-17 1.1053 1.1053 0.01% 1.04% 1.96% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 08-17 1.0404 1.0804 0.03% 1.34% 1.96% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 08-17 1.0356 1.0986 0.03% 1.34% 1.95% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 08-17 1.0124 1.2164 0.03% 1.33% 1.94% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 08-17 1.0674 1.5484 0.00% 1.07% 1.93% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 08-17 1.0657 1.4887 0.00% 1.06% 1.92% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0385 1.0385 0.05% -1.72% 1.88% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 08-17 1.1251 1.1501 0.04% 1.18% 1.87% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 08-17 1.0345 1.1650 0.01% 0.60% 1.85% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 08-17 1.0910 1.2470 0.04% 1.80% 1.82% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 08-17 1.0990 1.0990 0.01% 0.97% 1.82% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 08-17 1.0623 1.0893 0.01% 1.00% 1.81% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 08-17 1.0299 1.0499 0.03% 1.29% 1.80% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 08-17 1.0166 1.0506 0.03% 1.20% 1.79% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 08-17 1.0610 1.2730 0.03% 1.35% 1.78% 5.33 张顺晨 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 08-17 1.1830 1.2030 0.01% 0.95% 1.76% 8.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 08-17 1.0756 1.4776 0.01% 1.15% 1.76% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 08-17 1.1471 1.4581 0.01% 0.90% 1.68% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-信用债 08-17 1.0890 1.0890 0.00% 0.99% 1.68% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 08-17 1.1351 1.1351 0.03% 1.31% 1.68% 0.00 张顺晨 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 08-17 1.3189 1.3189 0.01% 0.89% 1.66% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 08-17 1.0592 1.2882 0.01% 0.88% 1.66% 34.50 连端清 等 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0180 1.0540 0.17% 0.72% 1.66% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 08-17 1.0873 1.0873 1.13% 0.36% 1.64% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 08-17 1.2741 1.2741 0.01% 0.87% 1.64% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 08-17 1.0707 1.0807 0.01% 0.89% 1.60% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 08-17 1.0961 1.0961 0.01% 0.85% 1.60% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-信用债 08-17 1.0836 1.0836 0.00% 0.92% 1.54% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0105 1.0465 0.17% 0.68% 1.51% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 08-17 1.0935 1.2051 0.01% 0.79% 1.43% 8.57 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 08-17 1.1383 1.1463 0.01% 0.80% 1.43% 4.56 姬静 0.04% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 08-17 0.6953 1.6793 1.94% -7.00% 1.43% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 08-17 1.0882 1.0882 0.01% 0.74% 1.40% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 08-17 1.9913 1.9913 2.68% -3.16% 1.38% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 08-17 1.0638 1.0638 1.12% 0.15% 1.23% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 08-17 1.1117 1.1813 0.00% 0.69% 1.22% 0.54 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 08-17 1.1153 1.1153 0.00% 0.70% 1.22% 0.09 姬静 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 08-17 1.0326 1.0326 0.01% 0.62% 1.10% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 08-17 1.1116 1.1416 0.01% 0.30% 0.25% 1.01 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 08-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 08-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 08-17 1.6359 1.6359 1.58% 16.11% -1.07% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 08-17 0.4699 0.4699 1.47% -10.26% -1.39% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 08-17 0.4676 0.4676 1.48% -10.30% -1.47% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 08-17 1.0896 1.1266 -0.21% -2.72% -1.47% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 08-17 1.6094 1.6094 1.57% 15.78% -1.64% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 08-17 1.0827 1.1197 -0.22% -2.85% -1.71% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 08-17 1.0159 1.0159 2.54% -5.98% -2.83% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 08-17 2.0150 2.1100 2.28% -4.77% -4.95% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 08-17 0.8454 3.9634 2.75% -18.47% -6.31% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 08-17 2.2120 2.2120 1.99% -2.76% -7.99% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 08-17 2.1986 2.1986 1.98% -3.06% -8.55% 2.26 杨浩 - 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 08-17 1.3458 1.3458 -0.55% -7.12% -10.08% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 08-17 1.3570 2.1490 -0.51% -6.67% -10.13% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 08-17 1.7270 1.7270 -1.08% -9.23% -10.32% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 08-17 1.1350 3.3630 -0.53% -7.35% -10.35% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 08-17 1.2460 1.3430 -0.55% -7.40% -10.62% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 08-17 2.3573 2.3673 2.73% -22.70% -14.66% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 08-17 2.2962 2.2962 2.72% -22.94% -15.18% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 08-17 1.7273 1.7273 0.23% -13.13% -19.39% 1.05 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 08-17 0.5253 0.5253 -0.61% -16.51% -20.85% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 08-17 0.5787 0.5787 -0.62% -16.49% -20.86% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 08-17 0.8654 0.8654 2.33% -27.15% -21.18% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 08-17 0.5556 0.5556 -0.63% -16.84% -21.50% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 08-17 0.8401 0.8401 2.33% -27.44% -21.81% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 08-17 0.6077 0.6077 0.35% -19.76% -24.41% 8.20 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 08-17 0.5891 0.5891 0.34% -20.00% -24.86% 0.18 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 08-17 0.5457 0.5457 0.29% -21.36% -25.53% 9.31 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 08-17 0.5433 0.5433 0.54% -21.52% -25.71% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 08-14 0.9560 0.9560 -1.12% -19.21% -25.85% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 08-14 0.9526 0.9526 -1.11% -19.24% -25.92% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 08-17 0.8126 0.8126 -0.22% -11.30% - 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 08-17 0.8142 0.8142 -0.22% -11.21% - 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 08-17 0.9429 0.9429 2.48% -4.75% - 9.51 朱维缜 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 08-17 1.0305 1.0305 0.01% 2.23% - 0.64 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 08-17 1.0285 1.0285 0.00% 2.12% - 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 08-17 0.8881 0.8881 2.35% -10.98% - 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 08-17 0.8929 0.8929 2.35% -10.71% - 4.84 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 08-17 0.9300 0.9300 1.30% -6.52% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 08-17 0.9284 0.9284 1.30% -6.61% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0072 1.0072 -0.09% -0.77% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0102 1.0102 -0.09% -0.57% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 08-17 1.0827 1.0827 2.74% 5.68% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 08-17 1.0794 1.0794 2.74% 5.46% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0011 1.0011 -0.05% 0.17% - 10.10 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 08-13 0.9988 0.9988 -0.06% -0.04% - 3.13 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 08-17 1.0807 1.0807 2.03% 8.15% - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 08-17 1.0795 1.0795 2.01% 8.04% - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 08-17 1.3238 1.3238 3.42% - - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 08-17 1.3216 1.3216 3.42% - - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0059 1.0059 0.45% - - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0051 1.0051 0.44% - - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 08-13 0.9935 0.9935 -0.08% - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 08-13 0.9947 0.9947 -0.07% - - 14.88 刘迪 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 08-14 2.9918 2.9918 -0.17% - - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 08-17 0.9721 0.9721 2.21% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 08-17 1.0254 1.0254 0.32% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 08-17 1.0262 1.0262 0.32% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1665 1.1665 0.44% - - - 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9903 0.9903 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0021 1.0021 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0022 1.0022 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 08-14 1.0017 1.0017 - - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 08-14 1.0014 1.0014 - - - 0.00 张程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2500 0.9170% 0.99% 0.96% 0.25% 1,000.62 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 08-17 0.5575 1.2660% 1.27% 1.28% 0.33% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 08-17 0.4919 1.0230% 1.03% 1.04% 0.26% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3154 1.1590% 1.23% 1.21% 0.31% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2423 0.8980% 0.90% 0.94% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3084 1.1400% 1.14% 1.18% 0.30% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 08-17 0.4169 1.3330% 1.31% 1.30% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3513 1.0910% 1.06% 1.06% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3770 1.2930% 1.29% 1.32% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3117 1.0500% 1.05% 1.08% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3446 1.2710% 1.28% 1.31% 0.34% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2793 1.0280% 0.96% 1.03% 0.28% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 08-17 0.5110 1.0940% 1.10% 1.11% 0.28% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2788 1.0280% 1.03% 1.06% 0.28% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 08-17 0.3446 1.2710% 1.28% 1.31% 0.34% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 08-17 1.2341 1.2341 2.31% 1.2310 0.25% 0.81 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 08-17 2.4720 2.4720 1.15% 2.4700 0.08% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 08-17 1.7520 1.9500 0.23% 1.7460 0.34% 2.20 邵文婷 等