交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 07-03 6.4833 6.5583 0.03% 88.70% 271.79% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 07-03 6.4632 6.5382 0.03% 88.51% 271.06% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 07-03 4.9369 4.9369 -0.02% 105.89% 195.92% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 07-03 4.8064 4.8064 -0.02% 105.30% 194.20% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 07-03 3.3977 3.3977 -0.31% 100.98% 177.32% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 07-03 3.3043 3.3043 -0.31% 100.37% 175.68% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 07-03 4.8916 5.4216 1.05% 69.42% 160.34% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 07-03 2.6193 2.6193 0.79% 64.45% 160.21% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 07-03 4.8454 4.8474 1.04% 68.93% 158.82% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 07-03 2.5684 2.5684 0.78% 63.94% 158.65% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 07-03 1.9708 1.9708 0.99% 66.34% 151.47% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 07-03 2.9645 3.1305 -0.07% 80.62% 130.13% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 07-03 2.8701 3.0361 -0.08% 79.54% 127.97% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 07-03 3.3428 3.3798 -0.32% 16.23% 118.46% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 07-03 3.3327 3.3327 -0.32% 16.17% 118.22% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 07-03 2.2659 2.2659 -0.57% 58.35% 110.51% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 07-03 2.2132 2.2132 -0.57% 57.68% 108.77% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 07-03 1.6011 4.6349 0.79% 42.59% 103.86% 41.63 张雪蓉 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 07-03 2.0880 2.0880 0.90% 50.68% 102.44% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 07-03 2.0824 2.0824 0.90% 50.53% 102.04% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 07-03 10.0310 10.0310 -0.80% 52.59% 100.50% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 07-03 2.8143 2.8143 0.05% 24.19% 90.46% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 07-03 2.6037 2.7407 0.04% 23.98% 89.84% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 07-03 2.4820 2.6410 0.04% 23.73% 89.09% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 07-02 1.5139 1.5139 -6.34% 43.91% 86.30% 7.15 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 07-02 1.4723 1.4723 -6.34% 43.47% 85.19% 1.30 刘兵 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 07-03 1.6887 1.7517 0.71% 45.48% 82.13% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 07-03 1.6163 1.6793 0.71% 44.88% 80.65% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 07-03 1.8705 1.8705 -0.11% 60.75% 79.80% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 07-03 1.8527 1.8527 -0.11% 60.28% 78.73% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 07-03 1.7754 1.7754 -0.37% 60.68% 77.45% 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 07-03 1.7645 1.7645 -0.37% 60.21% 76.38% 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 07-03 2.5697 2.7097 1.34% 29.95% 71.30% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 07-03 2.5610 2.5610 1.33% 29.56% 70.22% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 07-03 1.2894 1.2894 1.30% 29.17% 66.12% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 07-03 6.9076 8.3586 1.16% 25.95% 65.14% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 07-03 6.7870 6.7870 1.16% 25.69% 64.47% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 07-03 5.8490 7.2260 0.72% 29.44% 58.00% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 07-03 1.7282 1.7282 0.77% 21.64% 57.42% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 07-03 1.7108 1.7108 0.77% 21.39% 56.80% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 07-03 4.5585 5.3915 0.90% 28.43% 56.00% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 07-03 4.4352 4.4352 0.90% 28.04% 55.06% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 07-03 1.7865 1.7865 0.22% 23.50% 54.69% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 07-03 1.7508 1.7508 0.22% 23.12% 53.75% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 07-03 4.5818 4.5818 1.04% 35.59% 45.29% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 07-03 4.4567 4.4567 1.04% 35.19% 44.44% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 07-03 2.0983 2.0983 1.06% 32.88% 38.05% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 07-03 1.4351 1.4351 0.79% 33.42% 36.35% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 07-01 1.6439 1.6439 -1.29% 16.69% 35.95% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 07-01 1.6227 1.6227 -1.29% 16.45% 35.37% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 07-03 2.5231 3.7071 0.80% 15.67% 34.71% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 07-03 6.1546 7.2636 -0.48% 21.73% 34.47% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 07-03 2.4551 2.4551 0.80% 15.32% 33.90% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 07-03 1.3600 1.3600 0.62% 10.14% 33.69% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 07-03 1.3570 1.3570 0.62% 10.05% 33.48% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3920 1.3920 -1.24% 14.57% 32.69% 0.03 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3883 1.3883 -1.24% 14.40% 32.33% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 07-03 3.1950 3.6550 1.27% 22.65% 28.47% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 07-03 1.1860 1.2456 0.14% -1.00% 28.11% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 07-03 1.1752 1.1752 0.14% -1.10% 27.85% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 07-03 1.9144 1.9144 0.34% 6.65% 25.90% 0.97 魏玉敏 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 07-03 1.8618 1.8618 0.33% 6.44% 25.40% 0.63 魏玉敏 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 07-02 1.1153 1.1153 -2.28% 6.42% 22.74% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 07-02 1.0892 1.0892 -2.29% 6.10% 22.00% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 07-03 1.2679 1.2679 1.24% 9.16% 21.69% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 07-03 1.2465 1.2465 1.23% 8.83% 20.96% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 07-03 1.0337 1.0337 1.17% 9.21% 20.80% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 07-03 1.0036 1.0036 1.18% 8.90% 19.83% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1457 1.1457 -1.99% 5.83% 18.19% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1249 1.1249 -1.99% 5.62% 17.72% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 07-03 1.7734 1.9054 0.18% 6.82% 16.27% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 07-03 1.7555 1.8875 0.17% 6.70% 16.03% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 07-03 1.1725 1.1725 0.34% 1.91% 15.55% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 07-03 1.1688 1.1688 0.33% 1.78% 15.25% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 07-02 2.8897 3.9997 -0.32% 4.06% 15.13% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 07-03 2.2570 2.2570 0.85% 2.03% 13.08% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 07-03 1.1910 1.1910 -0.27% 7.12% 12.62% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 07-03 1.0862 1.0862 0.84% 6.58% 12.52% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 07-03 2.6434 2.8784 2.76% 11.17% 12.39% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 07-03 1.7715 1.7715 -0.12% 8.32% 12.35% 0.13 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 07-03 1.1679 1.1679 -0.27% 6.92% 12.18% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6807 1.6807 -0.12% 8.10% 11.90% 0.10 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 07-03 2.8105 2.8105 2.76% 10.83% 11.73% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 07-03 0.8892 4.0072 2.17% -12.62% 10.75% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3564 1.5644 0.01% 3.05% 10.45% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2999 1.4969 0.02% 2.74% 9.89% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 07-03 1.3171 1.9991 -0.01% 4.95% 9.82% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 07-03 1.2847 1.9407 -0.01% 4.90% 9.70% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 07-03 2.0119 2.0119 0.61% -0.25% 9.66% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 07-03 1.2698 1.2698 0.90% -0.52% 9.53% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 07-03 1.1178 1.4688 0.08% 4.09% 9.34% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 07-03 1.2398 1.2398 0.07% 4.03% 9.23% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 07-03 1.9731 1.9731 0.61% -0.55% 8.99% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3642 1.7422 0.07% 3.92% 8.59% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3641 1.3641 0.07% 3.92% 8.59% 1.50 魏玉敏 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0988 1.1438 0.17% 3.87% 8.27% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1450 1.3640 0.17% 3.86% 8.26% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3015 1.3995 0.17% 3.86% 8.25% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 07-03 0.4856 0.4856 0.98% -0.25% 8.18% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3389 1.6939 0.07% 3.71% 8.16% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 07-03 0.4832 0.4832 0.96% -0.29% 8.07% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 07-03 4.7717 5.5547 1.58% -6.70% 7.53% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 07-03 1.1511 1.1511 -0.06% 1.78% 7.33% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 07-03 4.6357 4.9187 1.58% -6.98% 6.89% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 07-03 1.1220 1.1220 0.05% 2.83% 6.60% 0.31 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 07-03 1.1160 1.1160 0.05% 2.77% 6.49% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 07-03 1.8501 1.8501 0.03% 3.73% 6.47% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 07-03 1.1221 1.1221 -0.24% 4.71% 6.46% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 07-01 1.3111 1.3111 0.02% 2.11% 6.39% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 07-01 1.3001 1.3001 0.02% 1.98% 6.13% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 07-03 1.0985 1.0985 -0.24% 4.51% 6.04% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 07-03 1.8249 1.8249 0.03% 3.52% 6.04% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 07-03 1.4503 1.4503 3.41% 7.37% 5.99% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3039 1.7562 0.27% 3.29% 5.78% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 07-03 1.4278 1.4278 3.40% 7.06% 5.38% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3961 1.3961 0.27% 3.07% 5.35% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1741 1.8991 0.01% 3.18% 5.25% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 07-03 1.2729 1.2729 1.98% -8.44% 5.16% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 07-03 2.5982 2.6082 2.19% -14.38% 4.98% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 07-03 1.2492 1.2492 - -8.93% 4.93% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 07-03 1.8921 2.1921 1.33% -3.66% 4.90% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0689 1.1049 0.03% 2.30% 4.74% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0615 2.0035 0.02% 2.29% 4.73% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0570 1.0570 -0.12% 0.97% 4.40% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 07-03 2.5327 2.5327 2.19% -14.64% 4.34% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 07-03 1.2277 1.2277 1.98% -8.82% 4.33% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0587 1.9227 0.03% 2.09% 4.32% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 07-03 1.4152 1.6312 0.03% 2.11% 4.32% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3260 1.8080 0.02% 2.11% 4.29% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 07-03 1.8549 1.8549 1.33% -3.95% 4.27% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 07-03 3.8948 5.4958 0.03% 2.05% 4.22% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0694 1.0694 -0.41% 1.27% 4.15% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 07-03 1.5242 1.5842 0.06% 1.69% 4.03% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0385 1.0385 -0.13% 0.78% 3.99% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3828 1.7178 0.02% 1.86% 3.84% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 07-03 1.4939 1.5539 0.06% 1.58% 3.82% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0488 1.0488 -0.41% 1.06% 3.73% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 07-03 2.3466 2.3466 1.34% 3.00% 3.69% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 07-03 1.1045 1.1045 0.01% 2.80% 3.69% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 07-03 1.1058 1.1058 -0.05% 1.83% 2.89% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 07-03 1.0397 1.1517 0.00% 2.11% 2.34% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 07-03 2.3504 2.6334 0.00% 1.75% 2.27% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 07-03 1.1080 1.2644 -0.03% 2.10% 2.18% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 07-03 1.0742 1.3126 -0.02% 2.10% 2.18% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 07-03 1.1545 1.3695 0.00% 1.87% 2.16% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 07-03 1.1106 1.1556 -0.01% 1.86% 2.16% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 07-03 1.0471 1.2111 0.01% 2.03% 2.10% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-信用债 07-03 1.4381 1.4671 -0.01% 1.73% 2.07% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 07-03 1.1643 1.1643 0.01% 1.88% 2.07% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-信用债 07-03 1.2545 1.4325 0.00% 1.73% 2.07% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 07-03 1.9980 2.0930 0.20% -1.28% 2.04% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 07-03 1.2703 1.3723 0.00% 1.84% 2.03% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 07-03 1.2426 1.2676 0.00% 1.84% 2.03% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 07-03 1.1004 1.2594 -0.01% 1.83% 2.03% 5.64 于海颖 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 07-03 1.0328 1.1633 0.00% 0.51% 1.95% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 07-03 1.1879 1.2309 0.01% 1.28% 1.92% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 07-03 1.1026 1.1026 0.00% 1.04% 1.92% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 07-03 1.0320 1.1940 0.00% 1.26% 1.90% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 07-03 1.1698 1.4318 0.00% 1.54% 1.85% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 07-03 1.0653 1.5463 0.00% 1.18% 1.77% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 07-03 1.2235 1.3525 0.00% 1.67% 1.77% 0.89 于海颖 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 07-03 1.0964 1.0964 0.00% 0.95% 1.76% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 07-03 1.0706 1.4866 0.00% 1.18% 1.76% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 07-03 1.0601 1.0871 0.00% 1.04% 1.72% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 07-03 1.0801 1.5411 -0.01% 1.42% 1.70% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 07-03 1.0797 1.1417 0.00% 1.42% 1.69% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-信用债 07-03 1.3928 1.4218 -0.01% 1.52% 1.66% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 07-03 1.0131 1.1721 0.00% 1.38% 1.63% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 07-03 1.1451 1.4561 0.01% 0.95% 1.62% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 07-03 1.3167 1.3167 0.01% 0.94% 1.61% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 07-03 1.0536 1.1759 0.00% 1.28% 1.59% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 07-03 1.0573 1.2863 0.01% 0.97% 1.56% 36.40 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 07-03 1.2718 1.2718 0.01% 0.96% 1.53% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 07-03 1.0688 1.0788 0.00% 0.93% 1.52% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 07-03 1.0941 1.0941 0.00% 0.89% 1.52% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 07-03 1.1802 1.2002 0.00% 1.07% 1.51% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 07-03 1.0864 1.0864 0.00% 0.99% 1.49% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 07-03 1.1226 1.1476 0.00% 1.23% 1.48% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 07-03 1.8100 1.8100 0.78% -6.27% 1.46% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 07-03 1.0916 1.2032 0.00% 0.78% 1.45% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 07-03 1.1363 1.1443 0.01% 0.79% 1.45% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 07-03 1.0375 1.0775 0.01% 1.35% 1.42% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 07-03 1.2356 1.3156 -0.01% 1.53% 1.41% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 07-03 1.0096 1.2136 0.00% 1.33% 1.39% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 07-03 1.0327 1.0957 0.01% 1.33% 1.39% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 07-03 1.0811 1.0811 0.00% 0.91% 1.34% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 07-03 1.0865 1.0865 0.00% 0.79% 1.32% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 07-03 1.0278 1.0478 0.00% 1.37% 1.30% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 07-03 1.0784 1.4744 -0.01% 1.21% 1.28% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 07-03 1.0144 1.0484 0.00% 1.28% 1.28% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 07-03 1.0582 1.3851 -0.02% 1.41% 1.27% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 07-03 1.1100 1.1796 0.00% 0.68% 1.24% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 07-03 1.1136 1.1136 0.00% 0.68% 1.24% 0.12 姬静 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 07-03 1.0739 1.1139 0.00% 1.74% 1.21% 4.16 于海颖 等 0.09% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 07-03 1.0172 1.4482 -0.02% 1.42% 1.18% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 07-03 1.0225 1.3071 0.00% 1.72% 1.13% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 07-03 1.0583 1.2703 -0.01% 1.52% 1.10% 5.29 张顺晨 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 07-03 1.0314 1.0314 0.00% 0.64% 1.10% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 07-03 1.0730 1.3143 0.01% 1.60% 1.05% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 07-03 1.1324 1.1324 -0.01% 1.48% 1.02% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 07-03 1.0860 1.2420 -0.01% 1.70% 0.82% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 07-03 0.6592 1.6432 1.35% -6.51% -0.11% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 07-03 1.1110 1.1410 0.01% 0.47% -0.27% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9871 1.0231 -0.46% -1.85% -0.95% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9799 1.0159 -0.46% -1.84% -1.14% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 07-03 1.2412 1.2412 2.07% 0.58% -1.37% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 07-03 3.3820 3.7820 0.86% 1.84% -1.69% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 07-03 1.0533 1.0843 0.55% -5.58% -3.12% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 07-03 0.9412 0.9412 2.32% -20.60% -3.16% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 07-03 1.0470 1.0780 0.55% -5.71% -3.36% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 07-03 0.9146 0.9146 2.33% -20.92% -3.92% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 07-03 1.7229 1.7229 -0.05% -13.05% -13.79% 1.35 周中 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 07-03 1.5816 1.5816 0.51% -15.25% -16.38% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 07-03 1.2450 2.0370 0.57% -13.18% -16.55% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 07-03 1.0300 3.1570 0.68% -14.38% -17.27% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 07-03 1.2166 1.2166 0.72% -14.61% -17.31% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 07-03 1.1272 1.2242 0.72% -14.86% -17.80% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 07-03 0.6101 0.6101 0.23% -17.39% -19.21% 9.87 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 07-03 0.5919 0.5919 0.24% -17.62% -19.69% 0.22 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 07-03 0.5380 0.5380 0.19% -20.74% -21.68% 11.47 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 07-03 0.5360 0.5360 -0.06% -20.79% -21.97% 14.84 周中 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 07-02 0.8960 0.8960 0.86% -28.21% -24.97% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 07-02 0.8928 0.8928 0.85% -28.24% -25.05% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 07-03 0.4836 0.4836 0.96% -21.07% -26.12% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 07-03 0.5327 0.5327 0.99% -21.05% -26.14% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 07-03 0.5119 0.5119 0.97% -21.39% -26.74% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0372 1.0372 0.08% 2.59% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0387 1.0387 0.08% 2.67% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1407 1.1407 0.18% 3.66% - 20.50 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 07-03 0.7941 0.7941 4.61% -9.59% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 07-03 0.7927 0.7927 4.61% -9.68% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3038 1.3038 0.27% 3.28% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 07-03 1.0042 1.0042 0.79% 5.13% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 07-03 2.3341 2.3341 1.34% 2.69% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 07-03 1.0282 1.0282 0.00% 2.25% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 07-03 1.0265 1.0265 0.00% 2.15% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 07-03 0.8648 0.8648 1.57% -12.38% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 07-03 0.8688 0.8688 1.58% -12.12% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 07-03 0.8693 0.8693 1.40% -9.89% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 07-03 0.8680 0.8680 1.39% -9.98% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0201 1.0201 -0.16% 1.99% - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0227 1.0227 -0.15% 2.19% - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 07-03 1.1038 1.1038 0.46% 10.32% - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 07-03 1.1010 1.1010 0.46% 10.10% - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0075 1.0075 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0057 1.0057 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 07-03 1.0836 1.0836 0.78% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 07-03 1.0827 1.0827 0.78% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 07-03 1.4501 1.4501 0.99% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 07-03 1.4484 1.4484 0.99% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0080 1.0080 0.27% - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0074 1.0074 0.26% - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0042 1.0042 - - - 14.82 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0035 1.0035 - - - 5.40 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 07-02 2.8869 2.8869 -0.33% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 07-03 1.0279 1.0279 1.11% - - 0.10 蔡铮 等 - 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 07-03 0.9889 0.9889 - - - 0.77 蔡铮 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 07-03 0.9892 0.9892 - - - 3.24 蔡铮 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1741 1.1741 0.01% - - - 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0000 1.0000 - - - 2.75 刘迪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2464 0.9610% 0.99% 1.00% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3191 1.2320% 1.28% 1.30% 0.33% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2532 0.9890% 1.04% 1.06% 0.27% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3122 1.2040% 1.23% 1.24% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2465 0.9300% 0.97% 0.99% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3123 1.1730% 1.19% 1.22% 0.31% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2832 1.0580% 1.11% 1.09% 0.27% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3489 1.3010% 1.35% 1.34% 0.33% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3455 1.3090% 1.33% 1.33% 0.33% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2795 1.0650% 1.08% 1.09% 0.27% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3536 1.3110% 1.39% 1.34% 0.34% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2878 1.0690% 1.14% 1.10% 0.28% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2724 1.0600% 1.11% 1.13% 0.29% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2875 1.0680% 1.14% 1.10% 0.28% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3536 1.3110% 1.39% 1.34% 0.34% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 07-03 1.3130 1.3130 1.38% 1.3120 0.08% 1.16 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 07-03 2.4840 2.4840 0.93% 2.4920 -0.32% 0.63 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 07-03 1.6730 1.8620 0.84% 1.6910 -1.08% 2.43 邵文婷 等