交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 09-04 5.5480 5.6230 -1.33% 44.78% 105.22% 44.16 周珊珊 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 09-04 5.5289 5.6039 -1.32% 44.63% 104.81% 53.62 周珊珊 等 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 09-04 3.9075 3.9075 -3.20% 48.50% 99.51% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 09-04 3.8003 3.8003 -3.20% 48.06% 98.36% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 09-04 2.6647 2.6647 -2.97% 47.35% 93.32% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 09-04 2.5888 2.5888 -2.97% 46.92% 92.18% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 09-04 2.5220 2.6880 -1.83% 35.24% 67.71% 23.23 周珊珊 等 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 09-04 2.4391 2.6051 -1.84% 34.44% 66.13% 3.02 周珊珊 等 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 09-04 3.8504 4.3804 -2.33% 30.70% 54.52% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 09-04 3.8100 3.8120 -2.34% 30.32% 53.61% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 09-04 1.8868 1.8868 -1.72% 18.27% 53.07% 1.25 王艺伟 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 09-04 1.8403 1.8403 -1.72% 17.76% 51.80% 1.69 王艺伟 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 09-04 8.5160 8.5160 -1.07% 17.85% 51.45% 40.69 徐嘉辰 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 09-04 1.5453 1.5453 -2.19% 28.80% 50.81% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 09-04 2.0448 2.0448 -2.12% 27.25% 50.28% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 09-04 2.0030 2.0030 -2.12% 26.87% 49.38% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 09-04 1.4961 1.4961 -1.03% 20.46% 45.20% 5.35 孙婕衎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 09-04 1.4853 1.4853 -1.03% 20.09% 44.32% 2.59 孙婕衎 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 09-04 1.3423 4.3761 -1.26% 20.71% 39.30% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 09-04 1.7120 1.7120 -2.07% 16.62% 38.28% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 09-04 1.7068 1.7068 -2.07% 16.51% 38.00% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 09-04 2.5499 2.6899 -0.21% 31.59% 30.50% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 09-04 6.4194 7.8704 -0.38% 7.18% 30.29% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 09-04 6.3030 6.3030 -0.38% 6.97% 29.77% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 09-04 2.5387 2.5387 -0.21% 31.19% 29.68% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 09-04 1.4179 1.4179 -2.88% 16.36% 28.75% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 09-04 1.4029 1.4029 -2.88% 16.02% 27.98% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 09-04 1.2703 1.2703 -0.20% 29.91% 26.89% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 09-03 1.2714 1.2714 0.11% 11.94% 25.63% 8.28 杜倩旖 0.12% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 09-04 1.3764 1.4394 -1.35% 12.76% 25.42% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 09-03 1.2352 1.2352 0.12% 11.60% 24.88% 2.63 杜倩旖 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 09-04 1.3155 1.3785 -1.35% 12.30% 24.41% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 09-04 5.5060 6.8830 -0.27% 24.97% 21.59% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 09-04 4.3659 5.1989 -0.21% 26.97% 21.49% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 09-04 2.4828 3.6668 -0.33% 5.64% 21.41% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 09-04 3.7360 3.7360 -0.11% 4.20% 20.93% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 09-04 4.2435 4.2435 -0.21% 26.59% 20.77% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 09-04 2.4137 2.4137 -0.33% 5.33% 20.69% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 09-04 1.5787 1.5787 -1.02% 3.38% 20.27% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 09-04 3.6300 3.6300 -0.11% 3.89% 20.21% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 09-04 1.5456 1.5456 -1.01% 3.07% 19.55% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 09-04 1.7316 1.7316 -0.08% 4.43% 18.84% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 09-04 2.3026 2.3026 -0.54% 3.95% 18.84% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 09-04 2.1291 2.2661 -0.54% 3.78% 18.45% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 09-04 2.0282 2.1872 -0.54% 3.57% 17.98% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 09-04 1.1890 1.1890 0.04% 6.66% 17.80% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 09-04 1.3868 1.3868 0.76% 9.18% 13.73% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 09-04 5.2771 6.3861 -2.22% -1.39% 12.79% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 09-04 1.2739 1.2739 -0.45% 0.57% 12.13% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 09-04 1.2708 1.2708 -0.45% 0.49% 11.95% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 09-04 2.7150 3.1750 -0.07% -1.74% 11.54% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 09-04 3.7170 4.1170 0.30% 12.13% 11.19% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 09-04 5.2486 6.0316 0.14% -5.16% 10.02% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 09-04 2.0212 2.3212 0.31% -6.48% 9.60% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 09-04 5.0938 5.3768 0.13% -5.45% 9.37% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 09-03 2.9940 4.1040 0.71% 9.47% 9.18% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 09-04 1.9794 1.9794 0.30% -6.77% 8.94% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 09-04 1.7310 1.8630 -0.71% 2.30% 8.91% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 09-04 1.7129 1.8449 -0.72% 2.19% 8.69% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 09-04 1.7523 1.7523 -0.10% 4.04% 8.60% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 09-04 1.4558 1.4558 -0.51% -0.72% 8.43% 0.35 杜倩旖 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 09-04 2.6243 2.6613 -2.02% -0.04% 8.28% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 09-04 2.6159 2.6159 -2.02% -0.09% 8.17% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 09-04 1.6614 1.6614 -0.10% 3.83% 8.16% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 09-04 1.4401 1.4401 -0.51% -0.92% 8.00% 0.07 杜倩旖 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 09-02 1.4733 1.4733 -0.71% -0.49% 7.97% 1.45 陈玲斐 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 09-04 1.3180 2.0000 -0.04% 2.72% 7.73% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 09-04 1.7881 1.7881 -0.56% -5.72% 7.71% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 09-04 1.2854 1.9414 -0.04% 2.67% 7.63% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 09-02 1.4533 1.4533 -0.70% -0.70% 7.52% 1.44 陈玲斐 0.10% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 09-04 1.7378 1.7378 -0.56% -5.91% 7.28% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 09-04 1.0343 1.0343 -0.50% 11.11% 7.28% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 09-04 1.1159 1.4669 -0.01% 1.21% 6.91% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 09-04 1.3937 1.3937 0.22% -8.05% 6.91% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 09-04 1.1460 1.1460 0.02% 0.55% 6.85% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 09-04 1.2375 1.2375 -0.02% 1.15% 6.79% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 09-04 1.2612 1.2612 -0.54% 10.24% 6.48% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 09-04 1.0031 1.0031 -0.51% 10.78% 6.41% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 09-04 1.3424 1.3424 0.22% -8.42% 6.07% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0715 1.0715 0.34% -3.56% 5.85% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2514 1.2514 -0.57% -2.88% 5.85% 0.07 陈玲斐 - 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 09-04 1.2387 1.2387 -0.54% 9.91% 5.84% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3525 1.3525 -0.10% 0.86% 5.65% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3526 1.7306 -0.10% 0.86% 5.64% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2475 1.2475 -0.57% -3.02% 5.52% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1408 1.3598 -0.04% 1.75% 5.38% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0947 1.1397 -0.05% 1.75% 5.37% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2966 1.3946 -0.05% 1.74% 5.36% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3266 1.6816 -0.10% 0.66% 5.22% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0454 1.0454 0.34% -3.85% 5.21% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 09-04 1.3726 1.3726 - -10.41% 5.01% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1357 1.1357 -0.04% 1.55% 4.95% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3336 1.5416 -0.22% -1.05% 4.93% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 09-04 1.1495 1.1495 0.35% 2.35% 4.82% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0906 1.0906 0.19% -3.12% 4.72% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 09-04 2.2210 2.2210 0.27% -3.43% 4.62% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 09-04 1.1454 1.1454 0.35% 2.22% 4.55% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 09-04 1.1296 1.1296 -0.04% 2.89% 4.45% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2772 1.4742 -0.21% -1.35% 4.41% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 09-04 1.1234 1.1234 -0.04% 2.83% 4.35% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0700 1.0700 0.19% -3.32% 4.31% 0.33 陈玲斐 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 09-04 1.1124 1.1124 0.02% 2.41% 4.30% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 09-04 1.9250 1.9250 0.26% -1.03% 4.00% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1562 1.8812 -0.19% -0.91% 3.96% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 09-04 1.8313 1.8313 0.01% 1.52% 3.90% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 09-04 1.4207 1.6367 0.00% 1.65% 3.69% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0596 2.0016 -0.05% 0.83% 3.66% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0669 1.1029 -0.05% 0.83% 3.65% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2989 1.7515 -0.05% 1.85% 3.63% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2988 1.2988 -0.05% 1.85% 3.62% 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 09-04 2.8466 3.0816 -1.49% 30.29% 3.61% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 09-04 1.1237 1.1237 -0.50% -1.39% 3.58% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 09-04 3.9092 5.5102 0.00% 1.60% 3.58% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 09-04 1.8051 1.8051 0.00% 1.32% 3.49% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 09-04 1.1672 1.4782 0.00% 2.57% 3.40% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0347 1.0347 -0.08% 0.85% 3.36% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 09-04 1.3411 1.3411 -0.01% 2.48% 3.31% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0560 1.9200 -0.05% 0.63% 3.25% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3898 1.3898 -0.05% 1.65% 3.21% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0329 1.0329 -0.08% 0.77% 3.19% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 09-04 1.1012 1.1012 -0.50% -1.58% 3.18% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 09-04 1.0313 1.0313 0.01% 2.21% 3.13% 0.64 姬静 等 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 09-04 1.0837 1.3221 0.02% 2.32% 3.12% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 09-04 1.1178 1.2742 0.02% 2.32% 3.11% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3194 1.8014 -0.03% 0.09% 3.01% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 09-04 3.0234 3.0234 -1.49% 29.89% 2.99% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 09-04 1.0292 1.0292 0.01% 2.11% 2.92% 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 09-04 1.0445 1.1565 0.02% 1.67% 2.91% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 09-04 1.0516 1.2156 0.01% 1.68% 2.75% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 09-04 2.3608 2.6438 0.01% 1.48% 2.75% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 09-04 1.1157 1.1607 0.02% 1.58% 2.75% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 09-04 1.1597 1.3747 0.02% 1.57% 2.74% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 09-04 1.5255 1.5855 0.01% 0.84% 2.69% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 09-04 1.1695 1.1695 0.01% 1.63% 2.66% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 09-04 1.2761 1.3781 0.02% 1.58% 2.61% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 09-04 1.2483 1.2733 0.02% 1.58% 2.61% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 09-04 1.1055 1.2645 0.02% 1.58% 2.61% 14.44 于海颖 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 09-04 1.4444 1.4734 0.01% 1.38% 2.59% 29.03 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 09-04 1.2600 1.4380 0.02% 1.38% 2.59% 66.86 黄莹洁 0.09% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3749 1.7099 -0.04% -0.12% 2.54% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 09-04 1.4946 1.5546 0.01% 0.73% 2.48% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 09-04 1.1011 1.1011 0.02% 0.60% 2.44% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 09-04 1.2282 1.3572 0.02% 1.37% 2.36% 0.94 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 09-04 1.1742 1.4362 0.01% 1.28% 2.34% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 09-04 1.0777 1.5457 0.01% 1.34% 2.22% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 09-04 1.0773 1.1463 0.01% 1.34% 2.21% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 09-04 1.0182 1.1772 0.02% 1.50% 2.19% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 09-04 1.3979 1.4269 0.01% 1.18% 2.18% 4.29 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 09-04 1.1921 1.2351 0.02% 1.11% 2.16% 217.72 黄莹洁 0.03% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 09-02 1.2924 1.2924 -0.22% -2.45% 2.16% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 09-04 1.0791 1.1191 0.02% 1.74% 2.15% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 09-04 1.0357 1.1977 0.01% 1.09% 2.14% 0.54 黄莹洁 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 09-04 1.0274 1.3120 0.02% 1.72% 2.10% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0514 1.0514 -0.03% -1.21% 2.05% 0.44 陈玲斐 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 09-04 1.0220 1.4530 -0.01% 1.44% 2.04% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 09-04 1.0632 1.3901 -0.01% 1.44% 2.02% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 09-04 1.0781 1.3194 0.02% 1.60% 2.01% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 09-04 1.0412 1.0812 0.01% 1.27% 2.00% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 09-04 1.2400 1.3200 0.02% 1.27% 1.99% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 09-04 1.0364 1.0994 0.01% 1.27% 1.99% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 09-04 1.0132 1.2172 0.01% 1.27% 1.98% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 09-04 1.0915 1.2475 0.01% 1.67% 1.96% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 09-04 1.0683 1.5493 0.01% 1.06% 1.96% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 09-04 1.0666 1.4896 0.01% 1.06% 1.95% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 09-04 1.0567 1.1790 0.00% 1.15% 1.94% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 09-04 1.1064 1.1064 0.01% 1.01% 1.93% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 09-02 1.2810 1.2810 -0.21% -2.58% 1.91% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 09-04 1.1257 1.1507 0.00% 1.10% 1.84% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 09-04 1.0633 1.0903 0.01% 1.00% 1.84% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 09-04 1.0354 1.1659 0.01% 0.63% 1.82% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 09-04 1.0762 1.4782 0.00% 1.12% 1.80% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 09-04 1.0304 1.0504 0.00% 1.21% 1.80% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 09-04 1.0614 1.2734 0.00% 1.27% 1.79% 5.33 张顺晨 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 09-04 1.0172 1.0512 0.01% 1.13% 1.79% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 09-04 1.0999 1.0999 0.00% 0.93% 1.78% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 09-04 1.1836 1.2036 0.01% 0.91% 1.75% 8.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 09-04 1.1355 1.1355 0.00% 1.23% 1.69% 0.00 张顺晨 - 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-信用债 09-04 1.0897 1.0897 0.00% 0.95% 1.67% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0323 1.0323 -0.02% -1.40% 1.65% 0.10 陈玲斐 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 09-04 1.0715 1.0815 0.00% 0.88% 1.61% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 09-04 1.0969 1.0969 0.01% 0.83% 1.60% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-信用债 09-04 1.0842 1.0842 0.01% 0.88% 1.52% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 09-04 1.0942 1.2058 0.01% 0.77% 1.43% 8.57 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 09-04 1.1390 1.1470 0.01% 0.78% 1.42% 4.56 姬静 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0572 1.0572 0.09% -2.01% 1.40% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 09-04 1.0889 1.0889 0.01% 0.72% 1.40% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 09-04 1.1123 1.1819 0.01% 0.67% 1.22% 0.54 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 09-04 1.1159 1.1159 0.01% 0.68% 1.22% 0.09 姬静 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 09-04 1.0541 1.2831 0.00% 0.33% 1.11% 34.50 连端清 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 09-04 1.0332 1.0332 0.01% 0.59% 1.10% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0361 1.0361 0.09% -2.21% 0.99% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 09-04 1.2918 1.2918 0.28% -3.49% 0.99% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 09-04 1.2666 1.2666 0.00% 0.21% 0.98% 0.00 连端清 等 - 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 09-04 1.1119 1.1489 0.53% -1.64% 0.71% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 09-04 1.1121 1.1421 0.01% 0.25% 0.65% 1.01 连端清 0.03% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 09-04 1.1048 1.1418 0.53% -1.77% 0.46% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 09-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 09-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9968 1.0328 -0.38% -0.28% -0.38% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 09-04 0.6720 1.6560 -0.47% -8.35% -0.39% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9895 1.0255 -0.37% -0.29% -0.49% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 09-04 1.0569 1.0569 -0.52% -1.28% -1.24% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 09-04 1.0339 1.0339 -0.52% -1.48% -1.64% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 09-04 1.9377 1.9377 -0.27% -2.61% -2.65% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 09-04 1.0297 1.0815 -0.58% -16.11% -2.94% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 09-04 0.4585 0.4585 -0.69% -14.09% -2.96% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 09-04 0.4562 0.4562 -0.70% -14.14% -3.06% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 09-04 1.0199 1.0199 -0.58% -16.21% -3.14% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 09-04 1.8984 1.8984 -0.27% -2.91% -3.25% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 09-04 1.5609 1.5609 -2.10% 24.61% -3.94% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 09-04 1.5351 1.5351 -2.10% 24.24% -4.50% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 09-04 1.9520 2.0470 -0.20% -2.93% -7.36% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 09-04 2.1993 2.1993 -1.07% -4.08% -8.88% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 09-04 2.1853 2.1853 -1.07% -4.37% -9.43% 2.26 杨浩 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 09-04 1.3580 2.1500 1.27% -1.81% -13.00% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 09-04 0.8697 0.8697 0.15% -3.99% -13.03% 9.51 朱维缜 - 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 09-04 0.9362 0.9362 0.10% -5.03% -13.38% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 09-04 1.7450 1.7450 1.56% -3.45% -13.52% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 09-04 1.3496 1.3496 1.57% -1.35% -13.90% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 09-04 1.1370 3.3670 1.61% -1.64% -14.25% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 09-04 1.2491 1.3461 1.57% -1.65% -14.42% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 09-04 0.7675 3.8855 -2.54% -20.15% -14.46% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 09-04 0.8427 0.8427 0.95% 4.05% -15.71% 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 09-04 0.8409 0.8409 0.94% 3.94% -15.88% 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 09-04 1.7062 1.7062 1.02% -5.86% -22.00% 1.05 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 09-04 2.1299 2.1399 -2.79% -24.09% -22.03% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 09-04 2.0740 2.0740 -2.79% -24.33% -22.51% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 09-04 0.5194 0.5194 1.15% -10.74% -23.81% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 09-04 0.5719 0.5719 1.10% -10.75% -23.85% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 09-04 0.5489 0.5489 1.09% -11.12% -24.46% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 09-04 0.5570 0.5570 0.45% -12.26% -25.73% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 09-04 0.6035 0.6035 1.14% -12.98% -26.71% 8.20 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 09-04 0.5848 0.5848 1.12% -13.25% -27.15% 0.18 周中 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 09-04 0.7831 0.7831 -2.58% -28.49% -28.00% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 09-04 0.7599 0.7599 -2.58% -28.77% -28.57% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 09-04 0.5361 0.5361 0.66% -15.80% -28.62% 9.31 周中 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 09-03 0.9070 0.9070 -1.26% -16.31% -31.67% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 09-03 0.9037 0.9037 -1.26% -16.35% -31.73% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 09-04 0.8426 0.8426 0.07% -9.33% - 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 09-04 0.8474 0.8474 0.07% -9.06% - 4.84 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 09-04 0.9710 0.9710 0.83% -2.78% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 09-04 0.9692 0.9692 0.83% -2.91% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0022 1.0022 -0.26% -1.69% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0055 1.0055 -0.26% -1.49% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 09-04 0.9947 0.9947 -1.01% -3.07% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 09-04 0.9914 0.9914 -1.02% -3.28% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9987 0.9987 -0.16% -0.42% - 10.10 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9962 0.9962 -0.17% -0.63% - 3.13 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 09-04 1.0298 1.0298 -0.36% 2.90% - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 09-04 1.0310 1.0310 -0.36% 3.01% - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 09-04 1.1594 1.1594 -2.04% - - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 09-04 1.1572 1.1572 -2.04% - - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0015 1.0015 0.00% - - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0007 1.0007 0.01% - - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9923 0.9923 -0.18% - - 14.88 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9909 0.9909 -0.18% - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 09-03 2.9892 2.9892 0.71% - - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 09-04 0.9412 0.9412 -0.72% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 09-04 1.0434 1.0434 0.38% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 09-04 1.0444 1.0444 0.38% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1562 1.1562 -0.19% - - 0.00 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9894 0.9894 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0015 1.0015 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0018 1.0018 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 09-01 1.0000 1.0000 - - - 0.37 陈舒薇 等 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 09-01 1.0000 1.0000 - - - 2.25 陈舒薇 等 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 09-04 1.0060 1.0060 - - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 09-04 1.0056 1.0056 - - - 0.00 张程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 09-04 0.7297 1.8020% 1.68% 1.53% 0.34% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 09-04 0.6919 1.6600% 1.52% 1.32% 0.28% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 09-04 0.6850 1.6330% 1.51% 1.35% 0.30% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2464 0.9070% 0.91% 0.94% 0.24% 1,000.62 季参平 - 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3122 1.1500% 1.15% 1.18% 0.30% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2427 0.8880% 0.89% 0.89% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3085 1.1300% 1.13% 1.13% 0.30% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3550 1.2990% 1.32% 1.31% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2894 1.0560% 1.08% 1.07% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3352 1.2880% 1.31% 1.31% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2693 1.0450% 1.07% 1.06% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3483 1.2800% 1.33% 1.30% 0.34% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2827 1.0370% 1.09% 1.06% 0.27% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2821 1.0370% 1.09% 1.06% 0.27% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3482 1.2800% 1.33% 1.30% 0.34% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 09-04 2.4420 2.4420 0.29% 2.4440 -0.08% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 09-04 1.7870 1.9890 0.28% 1.7830 0.22% 2.20 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 09-04 1.1421 1.1421 -1.20% 1.1400 0.18% 0.81 蔡铮 等