交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 03-13 3.7458 3.8208 -1.03% 20.70% 137.95% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 03-13 3.7364 3.8114 -1.03% 20.58% 137.47% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 03-13 2.6730 2.7100 -0.37% -2.59% 84.47% 4.87 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 03-13 2.6657 2.6657 -0.37% -2.64% 84.29% 3.62 刘庆祥 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 03-13 2.3148 2.3148 -0.16% 9.70% 60.09% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 03-13 2.1438 2.2808 -0.16% 9.52% 59.57% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 03-13 2.0460 2.2050 -0.16% 9.30% 58.92% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 03-13 1.5798 1.5798 -0.13% 4.68% 58.92% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 03-13 1.5519 1.5519 -0.13% 4.36% 57.94% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 03-13 2.8959 3.4259 -0.29% 6.12% 54.26% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 03-13 2.8736 2.8756 -0.29% 5.81% 53.35% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 03-13 1.1832 1.1832 -0.08% 5.08% 53.28% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 03-13 6.0628 7.5138 0.08% 17.53% 50.43% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 03-13 2.5877 2.5877 -0.76% 20.60% 50.42% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 03-13 5.9643 5.9643 0.08% 17.30% 49.82% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 03-13 2.5237 2.5237 -0.77% 20.25% 49.51% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 03-13 1.8560 2.0220 -0.57% 17.96% 49.44% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 03-13 1.8055 1.9715 -0.57% 17.55% 48.48% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 03-13 1.7859 1.7859 -0.49% 19.51% 48.47% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 03-13 1.7399 1.7399 -0.49% 19.16% 47.57% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 03-13 1.4634 1.4634 -2.24% 10.48% 46.28% 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 03-13 1.5959 1.5959 -0.94% 21.31% 46.27% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 03-13 1.4604 1.4604 -2.24% 10.38% 45.98% 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 03-13 1.5552 1.5552 0.76% 12.37% 45.69% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 03-13 1.5631 1.5631 -0.94% 20.83% 45.11% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 03-13 1.5270 1.5270 0.77% 12.04% 44.81% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 03-13 1.0936 4.1274 -0.40% 5.64% 43.46% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 03-13 7.1740 7.1740 -0.93% 20.69% 43.05% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 03-13 1.9689 2.1089 -0.45% -3.05% 42.56% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 03-12 1.1332 1.1332 -1.14% 10.14% 41.81% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 03-13 1.9661 1.9661 -0.45% -3.36% 41.69% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 03-12 1.1041 1.1041 -1.15% 9.82% 40.97% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 03-13 1.3162 1.3824 -0.22% 17.24% 39.37% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 03-13 1.3050 1.3050 -0.22% 17.11% 39.08% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 03-13 1.5409 1.5409 0.06% 13.46% 36.41% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 03-13 1.4899 1.4899 0.05% 13.02% 35.33% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 03-13 5.6346 6.4176 0.13% 14.19% 34.24% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 03-13 0.9939 0.9939 -0.47% -4.30% 33.88% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 03-13 1.1909 1.2539 -1.63% 3.46% 33.52% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 03-13 5.4842 5.7672 0.13% 13.86% 33.45% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 03-13 1.5013 1.5013 - 12.02% 33.02% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 03-13 1.4769 1.4769 -1.43% 3.23% 32.56% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 03-13 1.1427 1.2057 -1.62% 3.05% 32.46% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 03-13 1.4638 1.4638 -1.43% 3.02% 32.04% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 03-13 2.3839 3.5679 0.33% 14.05% 30.85% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 03-13 2.3239 2.3239 0.32% 13.70% 30.06% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 03-13 5.8292 6.0082 0.00% 18.76% 30.03% 0.00 徐森洲 - 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 03-13 1.9023 1.9023 -0.54% 10.79% 29.10% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 03-13 1.8523 1.8523 -0.54% 10.57% 28.58% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 03-13 0.5440 0.5440 -1.00% 11.20% 28.12% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 03-13 0.5415 0.5415 -1.01% 11.15% 27.98% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 03-13 1.2788 1.2788 -0.68% 7.84% 27.24% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 03-13 1.2766 1.2766 -0.68% 7.76% 27.05% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 03-13 3.6010 3.6010 -1.03% 15.94% 25.43% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 03-13 3.4969 4.3299 -0.68% -4.59% 25.25% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 03-13 3.5088 3.5088 -1.03% 15.59% 24.68% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 03-13 3.4085 3.4085 -0.69% -4.88% 24.49% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 03-13 4.4610 5.8380 -0.51% -3.55% 23.68% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 03-12 1.1157 1.1157 -0.31% 9.20% 22.66% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 03-13 2.7800 3.2400 -0.43% 13.65% 22.47% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 03-13 1.6669 1.6669 -0.97% 13.06% 22.45% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 03-13 1.2813 1.2813 -1.48% -21.74% 22.33% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 03-12 1.0917 1.0917 -0.31% 8.88% 21.92% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 03-11 1.4614 1.4614 -0.11% 5.24% 21.83% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 03-13 1.2637 1.2637 -1.47% -21.96% 21.63% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 03-13 2.1167 2.4167 -0.95% 12.21% 21.57% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 03-13 1.2237 1.2237 -0.35% 6.50% 21.34% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 03-11 1.4443 1.4443 -0.11% 5.01% 21.32% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 03-13 2.0789 2.0789 -0.95% 11.88% 20.84% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2679 1.2679 -0.14% 5.50% 20.67% 0.02 刘兵 - 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 03-13 1.2142 1.2142 -0.35% 6.17% 20.60% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2658 1.2658 -0.14% 5.33% 20.47% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 03-13 5.2538 6.3628 -2.11% 9.56% 19.55% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 03-13 1.3555 1.3555 -0.69% 2.26% 19.51% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 03-13 1.1255 1.1255 -0.89% 10.21% 18.03% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1235 1.1235 -0.38% 6.39% 16.38% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 03-13 0.9562 4.0742 -1.50% 2.11% 16.11% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1044 1.1044 -0.38% 6.18% 15.91% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 03-13 2.3290 2.3290 -0.60% 7.23% 15.76% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 03-13 1.6934 1.8254 -0.65% 4.93% 14.78% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 03-13 1.6774 1.8094 -0.65% 4.82% 14.55% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 03-13 1.1366 1.1366 -0.85% -7.68% 14.55% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 03-12 2.6970 3.8070 -1.14% -3.70% 14.16% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 03-13 1.9490 1.9490 -0.36% 4.06% 14.04% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 03-13 1.1195 1.1195 -0.85% -7.96% 13.86% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 03-13 0.9257 0.9257 -0.80% -7.47% 13.29% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 03-13 2.2630 2.4980 -0.20% -17.71% 12.86% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 03-13 0.7147 1.6987 -0.96% 3.40% 12.73% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 03-13 0.9003 0.9003 -0.82% -7.95% 12.37% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 03-13 1.3042 1.3042 -0.58% 5.97% 12.33% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 03-13 2.4104 2.4104 -0.20% -17.95% 12.18% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3419 1.5499 -0.39% 4.27% 12.04% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2889 1.4859 -0.40% 4.06% 11.59% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 03-13 1.1732 1.1902 -0.25% 3.82% 11.47% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 03-13 1.1672 1.1842 -0.26% 3.69% 11.19% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 03-13 2.0219 2.0219 -0.31% -2.18% 10.65% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 03-13 1.1153 1.4663 -0.14% 5.81% 10.24% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 03-13 1.2375 1.2375 -0.14% 5.76% 10.14% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 03-13 1.9866 1.9866 -0.31% -2.49% 9.97% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 03-13 1.1447 1.1447 -0.18% 4.29% 9.62% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 03-13 1.1239 1.1239 -0.18% 4.09% 9.20% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3395 1.7175 -0.16% 3.94% 8.87% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6875 1.6875 -0.29% 3.88% 8.77% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 03-13 2.3584 2.3584 1.32% -3.53% 8.68% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 03-13 1.2903 1.9723 -0.03% 4.63% 8.65% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 03-13 1.2590 1.9150 -0.02% 4.58% 8.54% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3163 1.6713 -0.16% 3.74% 8.44% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6031 1.6031 -0.29% 3.68% 8.35% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 03-11 1.3163 1.3163 0.06% 3.81% 8.21% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 03-11 1.3063 1.3063 0.06% 3.69% 7.94% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1221 1.3411 -0.11% 3.07% 7.86% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2754 1.3734 -0.11% 3.05% 7.74% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0800 1.0800 -0.07% 3.11% 7.00% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 03-13 1.1404 1.1404 -0.08% 6.30% 6.61% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0605 1.0605 -0.08% 2.91% 6.58% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 03-13 1.1037 1.1037 -0.08% 1.10% 6.48% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 03-13 1.0982 1.0982 -0.07% 1.05% 6.37% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0651 1.0651 -0.12% 3.04% 6.08% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2810 1.7348 -0.02% 1.95% 5.98% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1630 1.8880 -0.33% 4.04% 5.78% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 03-13 1.0647 1.0647 -0.05% 1.02% 5.74% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0477 1.0477 -0.11% 2.84% 5.66% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 03-13 1.8107 1.8107 -0.05% 2.17% 5.54% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3732 1.3732 -0.02% 1.73% 5.54% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 03-13 1.0345 1.0345 0.01% 1.63% 5.35% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0501 1.9921 -0.11% 2.50% 5.28% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 03-13 1.7882 1.7882 -0.06% 1.96% 5.12% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 03-13 1.0450 1.0450 -0.05% 0.71% 5.11% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3166 1.7986 -0.17% 2.65% 5.03% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0485 1.9125 -0.12% 2.29% 4.85% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 03-13 3.3700 3.7700 -0.38% 0.39% 4.72% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 03-13 1.0176 1.0176 0.01% 1.31% 4.71% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3748 1.7098 -0.17% 2.41% 4.57% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 03-13 1.5161 1.5761 -0.07% 1.74% 4.53% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 03-13 1.4869 1.5469 -0.06% 1.64% 4.32% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 03-13 1.4011 1.6171 -0.01% 1.82% 4.14% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 03-13 3.8571 5.4581 -0.01% 1.77% 4.03% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 03-13 1.0763 1.0763 -0.15% -0.08% 3.58% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 03-13 1.1509 1.1509 0.03% 1.34% 3.23% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 03-13 1.0549 1.0549 -0.15% -0.28% 3.17% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 03-13 1.0276 1.1396 0.03% 1.56% 3.14% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 03-13 2.3278 2.6108 0.03% 1.45% 2.89% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 03-13 1.4248 1.4538 0.01% 1.51% 2.89% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 03-13 1.2429 1.4209 0.02% 1.52% 2.89% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 03-13 1.0986 1.1436 0.03% 1.47% 2.86% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 03-13 1.1419 1.3569 0.02% 1.46% 2.85% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 03-13 1.0344 1.1984 0.03% 1.45% 2.73% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 03-13 2.8043 2.8143 -1.69% -1.78% 2.70% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 03-13 1.2565 1.3585 0.02% 1.32% 2.48% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 03-13 1.1600 1.4220 0.03% 1.24% 2.47% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 03-13 1.3815 1.4105 0.01% 1.31% 2.47% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 03-13 1.2291 1.2541 0.02% 1.32% 2.47% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 03-13 1.1795 1.2225 0.02% 1.24% 2.46% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 03-13 1.2117 1.3407 0.02% 1.28% 2.46% 0.59 于海颖 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 03-13 1.0249 1.1869 0.01% 1.22% 2.46% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 03-13 1.0885 1.2475 0.02% 1.32% 2.46% 5.21 于海颖 - 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 03-13 2.0090 2.1040 -0.99% -8.18% 2.40% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 03-13 1.0952 1.0952 -0.07% 1.86% 2.34% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 03-13 1.0637 1.5387 0.02% 1.01% 2.33% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 03-13 1.0768 1.5318 0.02% 1.11% 2.25% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 03-13 1.0292 1.1597 0.01% 1.16% 2.24% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 03-13 1.0764 1.1324 0.01% 1.10% 2.24% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 03-13 1.0630 1.4790 0.01% 1.01% 2.21% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 03-13 1.0535 1.0805 0.01% 0.93% 2.10% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 03-13 0.9742 0.9742 -0.71% -15.76% 2.07% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 03-13 2.7386 2.7386 -1.70% -2.08% 2.07% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 03-13 1.1733 1.1933 0.01% 1.03% 2.05% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 03-13 1.0959 1.0959 0.00% 0.99% 2.02% 4.17 季参平 0.02% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 03-13 1.0629 1.0729 0.01% 0.83% 1.91% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 03-13 1.0903 1.0903 0.00% 0.92% 1.87% 19.06 季参平 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 03-13 1.2245 1.3045 0.02% 1.02% 1.86% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 03-13 1.0638 1.1671 0.03% 1.01% 1.86% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 03-13 1.0785 1.4665 0.02% 0.92% 1.84% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 03-13 1.0799 1.0799 0.01% 0.82% 1.84% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 03-13 1.0884 1.0884 0.01% 0.84% 1.83% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 03-13 1.1139 1.2799 0.01% 0.89% 1.80% 36.20 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 03-13 1.2647 1.2647 0.02% 0.89% 1.79% 0.00 连端清 等 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 03-13 1.1138 1.1388 0.03% 0.96% 1.76% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 03-13 1.3095 1.3095 0.02% 0.90% 1.74% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 03-13 1.1388 1.4498 0.02% 0.91% 1.72% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 03-13 1.0917 1.2481 0.00% 0.88% 1.70% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 03-13 1.0800 1.2964 0.00% 0.87% 1.70% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 03-13 1.0752 1.0752 0.01% 0.75% 1.68% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 03-13 1.0116 1.1626 0.02% 0.88% 1.66% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 03-13 1.0285 1.0685 0.03% 0.99% 1.66% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 03-13 1.0484 1.3753 0.02% 0.89% 1.65% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 03-13 1.0864 1.1980 0.01% 0.70% 1.64% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 03-13 1.0485 1.2605 0.04% 0.89% 1.63% 10.47 张顺晨 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 03-13 1.0815 1.0815 0.00% 0.74% 1.63% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 03-13 1.1308 1.1388 0.00% 0.69% 1.62% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 03-13 1.0268 1.2048 0.03% 0.99% 1.60% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 03-13 1.0239 1.0869 0.03% 1.00% 1.59% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 03-13 1.0078 1.4388 0.02% 0.90% 1.56% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 03-13 1.0173 1.0403 0.04% 0.96% 1.54% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 03-13 1.0803 1.0803 -1.70% -5.29% 1.51% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 03-13 1.1221 1.1221 0.03% 0.83% 1.51% 0.00 张顺晨 - 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 03-13 1.1090 1.1090 0.01% 0.59% 1.43% 0.40 姬静 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 03-13 1.1054 1.1750 0.00% 0.59% 1.42% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0352 1.0352 -0.35% -0.14% 1.39% 1.55 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 03-13 1.0739 1.2299 0.01% 0.71% 1.36% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 03-13 1.0610 1.1010 0.04% 0.76% 1.29% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 03-13 1.0615 1.3028 0.04% 0.75% 1.26% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 03-13 1.0186 1.0386 0.03% 0.89% 1.25% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 03-13 1.0103 1.2949 0.03% 0.72% 1.22% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 03-13 1.0275 1.0275 0.01% 0.53% 1.07% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0279 1.0279 -0.35% -0.24% 1.06% 2.34 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 03-13 1.1098 1.1398 0.02% 0.61% 1.02% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 03-13 1.0523 1.0523 -1.70% -5.67% 0.70% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 03-13 1.8367 1.8367 0.53% -9.07% -4.78% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 03-13 1.3980 2.1900 0.43% -10.15% -6.49% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 03-13 1.3849 1.3849 0.44% -12.00% -7.86% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 03-13 1.1700 3.4310 0.43% -12.16% -8.31% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 03-13 0.6377 0.6377 -0.13% -18.12% -8.38% 19.31 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 03-13 1.2855 1.3825 0.43% -12.26% -8.41% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 03-13 0.6393 0.6393 -0.16% -18.09% -8.72% 14.74 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 03-13 0.6974 0.6974 -0.19% -18.59% -8.90% 12.97 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 03-13 0.6778 0.6778 -0.19% -18.83% -9.43% 0.30 周中 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 03-13 1.8074 1.8074 -0.20% -20.63% -11.58% 1.62 周中 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 03-13 0.6415 0.6415 0.03% -14.94% -12.01% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 03-13 0.5826 0.5826 0.05% -14.91% -12.23% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 03-13 0.6181 0.6181 0.03% -15.28% -12.71% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 03-12 1.0867 1.0867 -0.91% -22.81% -13.95% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 03-12 1.0832 1.0832 -0.91% -22.85% -14.02% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 03-13 1.1448 1.1448 -0.30% 1.55% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 03-13 1.1421 1.1421 -0.30% 1.43% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0768 1.1218 -0.10% 3.07% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0573 1.0933 -0.11% 2.49% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3395 1.3395 -0.16% 3.97% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 03-13 1.0869 1.0869 0.03% 2.21% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 03-13 1.2469 1.2469 -0.92% 20.33% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 03-13 1.2415 1.2415 -0.93% 19.97% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0235 1.0235 -0.22% 2.16% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0245 1.0245 -0.22% 2.24% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1192 1.1192 -0.11% 2.86% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 03-13 0.8350 0.8350 -1.71% -16.53% - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 03-13 0.8360 0.8360 -1.70% -16.44% - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2808 1.2808 -0.02% 1.94% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 03-13 0.8960 0.8960 -0.73% -10.68% - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 03-13 2.3502 2.3502 1.32% -3.82% - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 03-13 1.0095 1.0095 0.01% 0.94% - 0.78 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 03-13 1.0084 1.0084 0.01% 0.84% - 0.72 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 03-13 0.9292 0.9292 -1.11% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 03-13 0.9318 0.9318 -1.10% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 03-13 1.0033 1.0033 -0.86% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 03-13 1.0026 1.0026 -0.86% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0153 1.0153 0.06% - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0166 1.0166 0.06% - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 03-13 1.0459 1.0459 0.99% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 03-13 1.0445 1.0445 0.99% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0008 1.0008 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0004 1.0004 - - - 3.11 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 03-13 0.9987 0.9987 - - - 7.64 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 03-13 0.9985 0.9985 - - - 1.36 邵文婷 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 封晴 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2856 1.0190% 1.03% 1.03% 0.26% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4559 1.4810% 1.57% 1.49% 0.37% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3904 1.2380% 1.33% 1.24% 0.31% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3520 1.2620% 1.27% 1.28% 0.32% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2784 1.1000% 1.08% 1.06% 0.26% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3433 1.3400% 1.32% 1.30% 0.32% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3839 1.4490% 1.45% 1.45% 0.36% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3190 1.2060% 1.20% 1.21% 0.30% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3725 1.5490% 1.54% 1.48% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3098 1.3080% 1.30% 1.24% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3618 1.3170% 1.42% 1.41% 0.36% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2959 1.0750% 1.18% 1.17% 0.30% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4097 1.3100% 1.40% 1.32% 0.32% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2960 1.0740% 1.18% 1.17% 0.30% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3620 1.3190% 1.40% 1.40% 0.36% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 03-13 1.8100 2.0150 -0.39% 1.8070 0.17% 2.55 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 03-13 2.5670 2.5670 -0.62% 2.7110 -5.61% 0.60 邵文婷
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 03-13 1.0131 1.0131 -0.79% 1.0100 0.31% 3.92 蔡铮 等