交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 07-24 5.8213 5.8963 -0.43% 58.76% 197.70% 44.16 周珊珊 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 07-24 5.8026 5.8776 -0.43% 58.61% 197.11% 53.62 周珊珊 等 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 07-24 4.0996 4.0996 0.54% 46.57% 136.36% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 07-24 3.9898 3.9898 0.54% 46.14% 134.97% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 07-24 2.8669 2.8669 0.31% 48.45% 126.19% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 07-24 2.7870 2.7870 0.31% 48.01% 124.83% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 07-24 2.1866 2.1866 -1.13% 32.16% 99.95% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 07-24 2.1433 2.1433 -1.13% 31.77% 98.73% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 07-24 3.9573 4.4873 -1.16% 32.44% 96.44% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 07-24 3.9185 3.9205 -1.16% 32.06% 95.29% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 07-24 2.6749 2.8409 -0.40% 54.57% 95.21% 23.23 周珊珊 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 07-24 1.6391 1.6391 -1.30% 34.63% 94.44% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 07-24 2.5889 2.7549 -0.40% 53.65% 93.39% 3.02 周珊珊 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 07-24 1.4149 4.4487 -1.69% 19.91% 72.51% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 07-24 8.7130 8.7130 -0.58% 21.52% 68.76% 40.69 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 07-24 1.8915 1.8915 -0.86% 17.32% 67.21% 1.25 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 07-24 1.8467 1.8467 -0.86% 16.81% 65.83% 1.69 黄鼎 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 07-24 2.7990 2.8360 -0.62% -2.19% 60.11% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 07-24 2.7904 2.7904 -0.62% -2.24% 59.94% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 07-24 2.4715 2.4715 -2.55% 6.42% 54.39% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 07-24 2.2862 2.4232 -2.55% 6.25% 53.89% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 07-24 2.1788 2.3378 -2.56% 6.03% 53.27% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 07-24 1.6570 1.6570 -1.34% 3.18% 51.28% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 07-24 1.6523 1.6523 -1.34% 3.07% 50.98% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 07-24 1.4809 1.4809 -0.96% 18.76% 48.09% 5.35 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 07-24 1.4712 1.4712 -0.96% 18.40% 47.18% 2.59 黄鼎 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 07-24 2.4138 2.5538 -2.10% 17.60% 46.60% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 07-24 1.4412 1.5042 -0.83% 11.96% 45.94% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 07-24 2.4049 2.4049 -2.10% 17.24% 45.69% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 07-23 1.2831 1.2831 -1.19% 12.88% 45.36% 8.28 刘兵 等 0.12% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 07-24 1.3787 1.4417 -0.83% 11.51% 44.76% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 07-24 6.4461 7.8971 -1.37% 7.48% 44.71% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 07-23 1.2474 1.2474 -1.19% 12.55% 44.48% 2.63 刘兵 等 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 07-24 6.3321 6.3321 -1.37% 7.27% 44.12% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 07-24 1.2064 1.2064 -2.05% 16.56% 42.20% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 07-24 5.3570 6.7340 -1.94% 19.63% 36.09% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 07-24 1.4398 1.4398 -1.58% 10.37% 35.21% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 07-24 4.2082 5.0412 -2.02% 19.87% 34.89% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 07-24 1.4256 1.4256 -1.58% 10.04% 34.41% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 07-24 4.0931 4.0931 -2.02% 19.51% 34.09% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 07-24 1.6172 1.6172 -0.60% 3.85% 33.25% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 07-24 1.5844 1.5844 -0.60% 3.54% 32.45% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 07-24 2.4140 3.5980 -1.81% 0.72% 26.06% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 07-24 2.3484 2.3484 -1.81% 0.42% 25.31% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 07-24 1.4862 1.4862 -2.29% -4.10% 25.03% 0.35 刘兵 等 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 07-24 1.4709 1.4709 -2.30% -4.29% 24.54% 0.07 刘兵 等 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 07-24 1.2784 1.2784 -1.75% -1.30% 19.37% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 07-24 1.2755 1.2755 -1.76% -1.38% 19.18% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 07-22 1.4899 1.4899 -1.34% 1.31% 18.94% 1.45 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 07-22 1.4703 1.4703 -1.34% 1.11% 18.44% 1.44 刘兵 0.10% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 07-24 3.6893 3.6893 -1.22% 1.48% 17.20% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 07-24 3.5873 3.5873 -1.22% 1.19% 16.51% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2557 1.2557 -1.32% -1.44% 15.53% 0.07 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2521 1.2521 -1.32% -1.60% 15.20% 0.80 刘兵 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 07-24 1.7079 1.7079 -1.21% 0.42% 12.84% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 07-24 1.7872 1.7872 -0.84% -8.85% 12.00% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 07-24 1.2298 1.2298 -1.98% 0.42% 11.72% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 07-23 2.8937 4.0037 -0.77% 0.86% 11.68% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 07-23 1.0501 1.0501 0.17% -6.75% 11.64% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 07-24 1.1683 1.1683 -1.16% 1.94% 11.61% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 07-24 1.7376 1.7376 -0.85% -9.04% 11.54% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 07-24 1.0017 1.0017 -1.98% 0.82% 11.08% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 07-24 1.2086 1.2086 -1.99% 0.12% 11.03% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 07-23 1.0252 1.0252 0.17% -7.03% 10.96% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 07-24 1.1742 1.1742 -1.34% 2.75% 10.20% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 07-24 0.9722 0.9722 -1.98% 0.53% 10.18% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 07-24 1.1704 1.1704 -1.34% 2.62% 9.93% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 07-24 1.7519 1.7519 -0.07% 3.19% 9.76% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 07-24 1.6618 1.6618 -0.07% 2.98% 9.32% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 07-24 2.7070 3.1670 -0.99% -1.38% 9.20% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 07-24 1.0568 1.1099 -2.52% -16.37% 8.95% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0789 1.0789 -0.29% -5.35% 8.75% 0.80 刘兵 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 07-24 1.0471 1.0471 -2.51% -16.45% 8.73% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 07-24 1.6805 1.8125 -0.68% -1.84% 8.52% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0590 1.0590 -0.28% -5.54% 8.32% 0.33 刘兵 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 07-24 1.6634 1.7954 -0.67% -1.94% 8.30% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 07-24 1.3090 1.3090 - -11.90% 7.86% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 07-24 4.9337 5.7167 -2.44% -10.77% 7.60% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 07-24 1.1413 1.1413 -0.12% -1.59% 7.06% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 07-24 4.7915 5.0745 -2.44% -11.03% 6.96% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 07-24 1.2952 1.9772 -0.34% 0.46% 6.66% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 07-24 1.1189 1.1189 -0.12% -1.78% 6.64% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 07-24 1.2633 1.9193 -0.34% 0.41% 6.56% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 07-24 1.3230 1.3230 -0.75% 5.30% 6.45% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1344 1.3534 -0.20% 1.03% 6.43% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0886 1.1336 -0.20% 1.04% 6.42% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2893 1.3873 -0.21% 1.03% 6.41% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3364 1.5444 -0.16% -2.26% 6.40% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3490 1.7270 -0.10% 0.28% 6.35% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3490 1.3490 -0.10% 0.29% 6.35% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 07-24 1.3323 1.3323 -2.12% -12.31% 6.29% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 07-24 1.0991 1.4501 -0.39% -1.33% 6.23% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 07-24 1.1391 1.1391 -0.11% -0.72% 6.15% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 07-24 1.2190 1.2190 -0.39% -1.38% 6.11% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1298 1.1298 -0.20% 0.83% 5.99% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3237 1.6787 -0.10% 0.08% 5.93% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2804 1.4774 -0.16% -2.56% 5.87% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 07-24 1.1242 1.1242 -0.09% 1.37% 5.51% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 07-24 1.2845 1.2845 -2.12% -12.66% 5.45% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 07-24 1.1181 1.1181 -0.10% 1.31% 5.39% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 07-24 2.1970 2.1970 -2.01% -5.46% 5.07% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2910 1.7442 -0.48% 1.02% 4.26% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 07-24 1.1077 1.1077 0.01% 2.58% 4.18% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 07-24 2.6421 2.8771 -3.58% 5.46% 4.16% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1576 1.8826 -0.16% -1.46% 4.05% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 07-24 4.9921 6.1011 -1.73% -16.50% 4.01% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0580 2.0000 -0.03% 0.67% 3.92% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0653 1.1013 -0.03% 0.67% 3.91% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3820 1.3820 -0.48% 0.82% 3.84% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 07-24 2.8081 2.8081 -3.58% 5.15% 3.54% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0549 1.9189 -0.03% 0.46% 3.50% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 07-24 1.8102 1.8102 -0.26% -0.47% 3.48% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0343 1.0343 -0.07% 0.33% 3.43% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 07-22 1.2870 1.2870 -0.04% -1.83% 3.34% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 07-24 1.5228 1.5828 -0.12% 0.67% 3.30% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0327 1.0327 -0.06% 0.25% 3.27% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3171 1.7991 -0.04% -0.18% 3.24% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 07-24 1.4045 1.6205 -0.10% 0.04% 3.16% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 07-24 1.4924 1.5524 -0.12% 0.58% 3.10% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 07-22 1.2760 1.2760 -0.04% -1.96% 3.09% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 07-24 3.8652 5.4662 -0.10% -0.01% 3.06% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 07-24 1.7851 1.7851 -0.26% -0.67% 3.05% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0509 1.0509 0.07% -1.18% 2.92% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 07-24 1.0418 1.1538 0.01% 1.87% 2.81% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 07-24 3.5130 3.9130 -0.90% 3.78% 2.81% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 07-24 1.2520 1.2520 -1.93% -11.76% 2.80% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3732 1.7082 -0.04% -0.38% 2.78% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 07-24 1.1118 1.2682 0.04% 2.15% 2.69% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 07-24 1.0778 1.3162 0.05% 2.13% 2.68% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 07-24 2.3545 2.6375 0.00% 1.60% 2.59% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 07-24 1.1125 1.1575 0.01% 1.67% 2.59% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 07-24 1.1564 1.3714 0.01% 1.67% 2.58% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 07-24 1.0487 1.2127 0.00% 1.78% 2.52% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0322 1.0322 0.07% -1.37% 2.51% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 07-24 1.1661 1.1661 0.02% 1.64% 2.49% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 07-24 1.4407 1.4697 0.01% 1.50% 2.48% 29.03 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 07-24 1.2567 1.4347 0.02% 1.50% 2.48% 66.86 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 07-24 1.2724 1.3744 0.01% 1.63% 2.45% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 07-24 1.2447 1.2697 0.01% 1.63% 2.45% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 07-24 1.1023 1.2613 0.01% 1.63% 2.45% 14.44 于海颖 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 07-24 1.2253 1.3543 0.01% 1.47% 2.20% 0.94 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 07-24 1.1716 1.4336 0.01% 1.39% 2.18% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0564 1.0564 0.04% -1.98% 2.12% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 07-24 1.1894 1.2324 0.01% 1.15% 2.11% 217.72 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 07-24 1.0334 1.1954 0.01% 1.14% 2.10% 0.54 黄莹洁 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 07-24 1.3949 1.4239 0.01% 1.30% 2.07% 4.29 黄莹洁 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 07-24 1.0753 1.5433 0.02% 1.42% 2.06% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 07-24 1.8810 1.8810 -0.95% -2.44% 2.06% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 07-24 1.0748 1.1438 0.01% 1.41% 2.05% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 07-24 1.0152 1.1742 0.00% 1.49% 2.04% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-信用债 07-24 1.1037 1.1037 0.00% 1.03% 2.00% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 07-24 1.0663 1.5473 0.00% 1.11% 1.93% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 07-24 1.0646 1.4876 0.00% 1.10% 1.92% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 07-24 1.0335 1.1640 0.00% 0.52% 1.89% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 07-24 1.0544 1.1767 0.01% 1.24% 1.89% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 07-24 1.0759 1.1159 0.00% 1.81% 1.88% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-信用债 07-24 1.0975 1.0975 0.01% 0.97% 1.85% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 07-24 1.2373 1.3173 0.01% 1.33% 1.84% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 07-24 1.0386 1.0786 0.01% 1.36% 1.84% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 07-24 1.0243 1.3089 0.00% 1.78% 1.82% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 07-24 1.0106 1.2146 0.01% 1.33% 1.81% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 07-24 1.0337 1.0967 0.01% 1.33% 1.81% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 07-24 1.1234 1.1484 0.01% 1.19% 1.79% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 07-24 1.0611 1.0881 0.00% 1.01% 1.78% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 07-24 1.0943 1.0943 -0.11% -0.67% 1.76% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 07-24 1.0185 1.4495 0.03% 1.41% 1.73% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 07-24 1.0749 1.3162 0.00% 1.66% 1.73% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0358 1.0358 0.04% -2.17% 1.71% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 07-24 1.0595 1.3864 0.03% 1.41% 1.71% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 07-24 1.0285 1.0485 0.00% 1.31% 1.71% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 07-24 1.1815 1.2015 0.01% 0.96% 1.70% 8.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 07-24 1.1460 1.4570 0.00% 0.92% 1.69% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 07-24 1.0151 1.0491 -0.01% 1.23% 1.69% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 07-24 1.3177 1.3177 0.00% 0.90% 1.68% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 07-24 1.0582 1.2872 0.00% 0.91% 1.68% 34.50 连端清 等 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 07-24 1.2729 1.2729 0.00% 0.90% 1.66% 0.00 连端清 等 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 07-24 1.0743 1.4763 0.01% 1.20% 1.65% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-信用债 07-24 1.0877 1.0877 0.00% 0.98% 1.63% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 07-24 1.0594 1.2714 0.01% 1.44% 1.62% 5.33 张顺晨 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 07-24 1.0696 1.0796 0.00% 0.89% 1.58% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 07-24 1.0950 1.0950 0.01% 0.85% 1.58% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 07-24 1.1335 1.1335 0.01% 1.41% 1.51% 0.00 张顺晨 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-信用债 07-24 1.0824 1.0824 0.01% 0.91% 1.48% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 07-24 1.0879 1.2439 0.03% 1.72% 1.46% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 07-24 1.0925 1.2041 0.00% 0.78% 1.46% 8.57 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 07-24 1.1373 1.1453 0.01% 0.79% 1.45% 4.56 姬静 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 07-24 1.0873 1.0873 0.01% 0.75% 1.38% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 07-24 1.1109 1.1805 0.01% 0.69% 1.26% 0.54 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 07-24 1.1145 1.1145 0.01% 0.69% 1.25% 0.09 姬静 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 07-24 1.0320 1.0320 0.01% 0.62% 1.14% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 07-24 1.0748 1.0748 -0.11% -0.89% 0.76% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 07-24 1.0519 1.0519 -0.11% -1.08% 0.36% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 07-24 1.1118 1.1418 -0.01% 0.43% 0.07% 1.01 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 07-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 07-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 07-24 1.9129 1.9129 -1.00% -10.89% -1.22% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 07-24 1.8754 1.8754 -1.00% -11.16% -1.82% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 07-24 1.8506 2.1506 -2.30% -14.48% -2.42% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 07-24 1.1010 1.1330 -0.98% -1.42% -2.66% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 07-24 0.9805 0.9805 -1.37% -10.69% -2.90% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 07-24 1.0943 1.1263 -0.99% -1.55% -2.90% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 07-24 1.8135 1.8135 -2.30% -14.74% -3.01% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9662 1.0022 -0.71% -4.31% -3.36% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9591 0.9951 -0.70% -4.27% -3.52% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 07-24 1.4545 1.4545 -2.93% -1.81% -6.61% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 07-24 1.9100 2.0050 -0.73% -11.20% -7.10% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 07-24 1.4314 1.4314 -2.94% -2.09% -7.14% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 07-24 0.4308 0.4308 -2.20% -19.08% -7.87% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 07-24 0.4287 0.4287 -2.21% -19.11% -7.96% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 07-24 0.6313 1.6153 -3.56% -18.97% -8.75% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 07-24 2.0725 2.0725 -1.72% -12.59% -10.86% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 07-24 1.6530 1.6530 -0.98% -11.83% -13.85% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 07-24 0.7493 3.8673 -3.27% -32.10% -14.12% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 07-24 1.2800 2.0720 -1.23% -11.42% -15.06% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 07-24 1.2519 1.2519 -1.38% -12.96% -16.08% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 07-24 1.0590 3.2140 -1.40% -12.84% -16.15% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 07-24 1.1595 1.2565 -1.38% -13.22% -16.58% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 07-24 1.6786 1.6786 -1.32% -18.72% -21.03% 1.05 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 07-24 2.0822 2.0922 -3.37% -36.17% -22.30% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 07-24 2.0290 2.0290 -3.37% -36.36% -22.78% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 07-24 0.5445 0.5445 -1.00% -23.06% -25.12% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 07-24 0.5951 0.5951 -1.34% -23.52% -25.47% 8.20 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 07-24 0.4962 0.4962 -1.43% -21.16% -25.75% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 07-24 0.5466 0.5466 -1.42% -21.15% -25.76% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 07-24 0.5771 0.5771 -1.33% -23.75% -25.92% 0.18 周中 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 07-24 0.7834 0.7834 -3.01% -38.72% -26.15% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 07-24 0.5251 0.5251 -1.43% -21.46% -26.36% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 07-23 0.9539 0.9539 0.52% -26.30% -26.40% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 07-23 0.9505 0.9505 0.51% -26.33% -26.47% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 07-24 0.7609 0.7609 -3.01% -38.96% -26.73% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 07-24 0.5261 0.5261 -1.81% -25.89% -27.76% 9.31 周中 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 07-24 0.8068 0.8068 -0.98% -13.78% - 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 07-24 0.8053 0.8053 -0.98% -13.87% - 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2909 1.2909 -0.48% 1.03% - 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 07-24 0.9101 0.9101 -1.39% -9.12% - 9.51 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 07-24 2.0607 2.0607 -1.72% -12.86% - 2.26 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 07-24 1.0294 1.0294 0.00% 2.28% - 0.64 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 07-24 1.0276 1.0276 0.00% 2.18% - 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 07-24 0.8581 0.8581 -1.24% -15.11% - 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 07-24 0.8624 0.8624 -1.24% -14.85% - 4.84 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 07-24 0.9348 0.9348 -0.54% -3.10% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 07-24 0.9333 0.9333 -0.55% -3.19% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0016 1.0016 -0.08% -0.87% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0044 1.0044 -0.08% -0.66% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 07-24 1.0228 1.0228 -0.63% 0.72% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 07-24 1.0199 1.0199 -0.63% 0.51% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9953 0.9953 0.00% -0.47% - 3.13 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9973 0.9973 0.00% -0.27% - 10.10 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 07-24 1.0305 1.0305 -1.72% - - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 07-24 1.0296 1.0296 -1.71% - - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 07-24 1.2127 1.2127 -1.11% - - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 07-24 1.2109 1.2109 -1.11% - - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9948 0.9948 -0.31% - - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9954 0.9954 -0.31% - - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9880 0.9880 - - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9889 0.9889 - - - 14.88 刘迪 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 07-23 2.8902 2.8902 -0.78% - - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 07-24 0.8817 0.8817 -2.56% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 07-24 1.0186 1.0186 -1.21% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 07-24 1.0191 1.0191 -1.21% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1576 1.1576 -0.16% - - - 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9814 0.9814 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9998 0.9998 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9998 0.9998 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2397 0.9300% 0.93% 0.94% 0.25% 1,000.62 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3181 1.2690% 1.27% 1.26% 0.32% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2524 1.0270% 1.03% 1.02% 0.26% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3053 1.1730% 1.17% 1.18% 0.31% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2441 0.9230% 0.91% 0.91% 0.24% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3099 1.1670% 1.16% 1.16% 0.30% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2776 1.0580% 1.05% 1.05% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3429 1.3000% 1.29% 1.29% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 07-24 0.4486 1.4100% 1.34% 1.32% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3837 1.1680% 1.10% 1.08% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3498 1.2860% 1.29% 1.35% 0.34% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2842 1.0430% 1.05% 1.11% 0.28% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2716 1.0970% 1.10% 1.09% 0.28% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2839 1.0430% 1.05% 1.11% 0.28% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3498 1.2860% 1.29% 1.35% 0.34% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 07-24 1.7430 1.9400 -1.02% 1.7440 -0.06% 2.20 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 07-24 1.1870 1.1870 -1.55% 1.1850 0.17% 0.81 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 07-24 2.4130 2.4130 -2.15% 2.3790 1.41% 0.54 邵文婷