交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 01-21 3.6066 3.6816 1.91% 82.30% 135.28% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 01-21 3.5986 3.6736 1.91% 82.12% 134.82% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 01-21 2.8437 2.8807 0.63% 63.49% 102.80% 4.87 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 01-21 2.8364 2.8364 0.63% 63.41% 102.60% 3.62 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 01-21 1.6331 1.6331 1.55% 50.09% 67.82% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 01-21 2.7837 2.7837 2.19% 63.97% 67.66% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 01-21 1.6057 1.6057 1.56% 49.63% 66.81% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 01-21 2.7171 2.7171 2.19% 63.48% 66.65% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 01-21 1.9204 1.9204 1.79% 54.25% 66.08% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 01-21 1.8725 1.8725 1.78% 53.77% 65.08% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 01-21 2.9498 3.4798 1.49% 46.31% 60.30% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 01-21 2.9295 2.9315 1.49% 45.88% 59.36% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 01-21 2.2941 2.2941 0.43% 45.91% 59.24% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 01-21 1.2062 1.2062 1.53% 43.02% 59.02% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 01-21 5.8846 7.3356 1.46% 33.72% 58.72% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 01-21 2.1255 2.2625 0.43% 45.66% 58.71% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 01-21 5.7923 5.7923 1.46% 33.44% 58.08% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 01-21 2.0298 2.1888 0.43% 45.37% 58.07% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 01-21 1.5833 1.5833 1.68% 41.73% 57.94% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 01-21 1.5525 1.5525 1.68% 41.17% 56.69% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 01-21 1.4920 1.4920 0.37% -3.27% 55.13% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 01-21 1.1713 4.2051 0.28% 42.65% 54.87% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 01-21 1.2711 1.3341 2.34% 30.34% 54.65% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 01-21 1.4725 1.4725 0.36% -3.56% 54.20% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 01-21 1.2209 1.2839 2.34% 29.80% 53.40% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 01-21 2.0600 2.2000 -0.48% 27.05% 51.93% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 01-21 2.0587 2.0587 -0.48% 26.63% 51.00% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 01-20 1.1108 1.1108 -1.37% 26.50% 49.82% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 01-21 7.0620 7.0620 1.57% 37.66% 49.21% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 01-21 1.7045 1.8705 1.50% 25.89% 48.93% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 01-20 1.0831 1.0831 -1.37% 26.10% 48.92% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 01-21 1.5313 1.5313 1.14% 27.58% 48.47% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 01-21 1.6596 1.8256 1.50% 25.45% 47.98% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 01-21 1.5048 1.5048 1.14% 27.19% 47.59% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 01-21 1.0976 4.2156 1.87% 27.36% 43.93% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 01-21 1.5232 1.5232 0.91% 30.08% 43.77% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 01-21 1.5106 1.5106 0.91% 29.82% 43.20% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 01-21 5.7305 6.8395 -0.12% 21.07% 42.60% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 01-21 1.0403 1.0403 -0.54% 24.10% 42.37% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 01-21 5.8292 6.0082 0.00% 20.40% 42.21% 0.00 徐森洲 - 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 01-21 3.2477 3.2577 2.16% 22.60% 40.95% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 01-21 1.4994 1.4994 0.86% 20.54% 40.49% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 01-21 3.1744 3.1744 2.16% 22.22% 40.13% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 01-21 1.4514 1.4514 0.86% 20.06% 39.37% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 01-21 1.9219 1.9219 0.67% 22.26% 37.47% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 01-21 1.2759 1.2759 2.07% 21.90% 36.96% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 01-21 1.8724 1.8724 0.66% 22.01% 36.93% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 01-21 1.2442 1.2442 2.08% 21.41% 35.87% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 01-21 1.2265 1.2881 0.23% 29.40% 35.49% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 01-21 1.2164 1.2164 0.23% 29.27% 35.22% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 01-16 1.4055 1.4055 - 17.45% 35.14% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 01-21 5.4480 6.2310 0.55% 19.43% 34.72% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 01-21 2.3597 3.5437 0.98% 25.05% 33.94% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 01-21 5.3069 5.5899 0.55% 19.07% 33.92% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 01-21 2.3023 2.3023 0.98% 24.67% 33.13% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 01-21 1.2364 1.2364 0.32% 13.89% 32.90% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 01-21 1.3792 1.3792 1.07% 15.71% 32.79% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 01-21 0.7677 1.7517 0.73% 12.53% 32.36% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 01-21 1.2188 1.2188 0.31% 13.54% 32.10% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 01-21 2.5216 2.7566 0.40% -0.55% 29.94% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 01-21 1.0041 1.0041 0.26% 12.95% 29.66% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 01-21 1.0837 1.0837 -0.38% 9.93% 29.29% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 01-21 2.6881 2.6881 0.40% -0.85% 29.16% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 01-21 2.1479 2.4479 -0.02% 15.88% 29.07% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 01-21 0.9774 0.9774 0.26% 12.36% 28.61% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 01-21 0.5152 0.5152 0.64% 11.76% 28.32% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 01-21 2.1113 2.1113 -0.02% 15.52% 28.28% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 01-21 0.5129 0.5129 0.63% 11.69% 28.16% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 01-21 1.2770 1.2770 1.27% 21.79% 27.47% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 01-21 1.2682 1.2682 1.27% 21.43% 26.71% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 01-20 1.1039 1.1039 -0.41% 19.28% 26.59% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 01-20 1.0810 1.0810 -0.41% 18.91% 25.83% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 01-21 3.5403 4.3733 -0.92% 13.45% 25.71% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 01-19 1.4630 1.4630 -0.16% 17.63% 25.47% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 01-21 3.4538 3.4538 -0.92% 13.10% 24.96% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 01-19 1.4468 1.4468 -0.17% 17.38% 24.95% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 01-21 3.5583 3.5583 0.93% 11.91% 24.66% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 01-21 1.6667 1.6667 0.96% 9.28% 24.49% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 01-19 1.2642 1.2642 -0.23% 17.11% 24.03% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 01-21 3.4701 3.4701 0.92% 11.58% 23.91% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 01-21 4.5150 5.8920 -0.88% 14.76% 23.80% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 01-21 2.1447 2.1447 0.24% 13.28% 22.56% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 01-21 2.1091 2.1091 0.24% 12.92% 21.85% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 01-21 1.1254 1.1254 0.73% 6.67% 20.70% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 01-20 2.8400 3.9500 -0.91% 9.97% 20.69% 1.84 陈俊华 等 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 01-20 1.2769 1.2769 -0.49% 1.35% 20.45% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 01-20 1.2729 1.2729 -0.48% 1.29% 20.33% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 01-21 2.6960 3.1560 1.05% 7.62% 19.24% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1237 1.1237 -0.12% 13.99% 18.18% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1052 1.1052 -0.12% 13.75% 17.71% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 01-21 2.1440 2.2390 0.33% 6.61% 17.67% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 01-21 2.2970 2.2970 -0.17% 11.78% 16.36% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3452 1.5532 0.59% 7.90% 15.71% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 01-21 1.9420 1.9420 -0.46% 6.70% 15.53% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 01-21 1.6973 1.8293 0.25% 9.86% 15.50% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 01-21 1.6817 1.8137 0.25% 9.74% 15.26% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2928 1.4898 0.58% 7.69% 15.24% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 01-21 0.6987 0.6987 -0.65% -1.36% 13.33% 14.74 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 01-21 0.6966 0.6966 -0.64% -1.57% 12.85% 19.31 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 01-21 0.7664 0.7664 -0.56% -1.44% 12.74% 12.97 周中 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 01-21 1.2590 1.2590 -0.36% 0.91% 12.36% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 01-21 0.7455 0.7455 -0.56% -1.74% 12.07% 0.30 周中 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 01-21 1.1512 1.1512 0.57% 8.29% 11.72% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 01-21 1.1309 1.1309 0.57% 8.08% 11.29% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 01-21 1.2383 1.4633 0.34% 7.58% 9.86% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 01-21 1.2333 1.2333 0.34% 7.52% 9.75% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3379 1.7159 0.27% 5.68% 9.29% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 01-21 1.6823 1.6823 0.29% 5.91% 9.24% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 01-21 2.0328 2.0328 -0.16% -1.55% 9.09% 1.62 周中 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 01-21 1.2863 1.9683 0.25% 6.12% 8.93% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 01-21 2.3474 2.3474 -0.10% 1.80% 8.88% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3155 1.6705 0.27% 5.47% 8.84% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 01-21 1.2553 1.9113 0.26% 6.07% 8.82% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 01-21 1.5990 1.5990 0.29% 5.70% 8.81% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 01-21 1.1345 1.1445 -0.60% -0.56% 8.74% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 01-21 1.1067 1.1067 0.13% 4.32% 8.65% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 01-21 1.1013 1.1013 0.12% 4.26% 8.53% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 01-19 1.3054 1.3054 0.17% 5.16% 8.48% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 01-21 1.1292 1.1392 -0.60% -0.68% 8.48% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 01-19 1.2960 1.2960 0.17% 5.04% 8.22% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1203 1.3393 0.11% 5.26% 7.95% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2735 1.3715 0.12% 5.26% 7.78% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 01-21 1.1452 1.1452 0.23% 6.71% 6.99% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 01-21 1.8158 1.8158 0.23% 3.87% 6.83% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0710 1.0710 0.01% 3.81% 6.77% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0582 1.0582 -0.01% 3.89% 6.60% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 01-21 1.7943 1.7943 0.23% 3.66% 6.41% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 01-21 1.0671 1.0671 0.12% 4.01% 6.40% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0522 1.0522 0.00% 3.59% 6.34% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0414 1.0414 -0.01% 3.66% 6.17% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2761 1.7302 0.24% 3.13% 6.08% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 01-21 1.0483 1.0483 0.12% 3.71% 5.77% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3687 1.3687 0.24% 2.91% 5.63% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 01-21 3.3700 3.7700 -0.03% -1.84% 5.51% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0473 1.9893 0.15% 2.90% 5.38% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 01-21 1.0850 1.0850 -0.01% 2.37% 5.37% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1630 1.8880 0.46% 4.26% 5.21% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0464 1.9104 0.15% 2.69% 4.96% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 01-21 1.0640 1.0640 -0.01% 2.16% 4.94% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 01-21 1.0321 1.0321 0.26% 3.28% 4.76% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3127 1.7947 0.23% 2.90% 4.71% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 01-21 1.4018 1.6178 0.17% 2.97% 4.64% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 01-21 3.8596 5.4606 0.17% 2.92% 4.54% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3715 1.7065 0.23% 2.65% 4.26% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 01-21 1.0161 1.0161 0.27% 2.97% 4.13% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 01-21 1.5106 1.5706 0.12% 2.56% 4.08% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 01-21 1.4819 1.5419 0.12% 2.46% 3.87% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 01-21 1.0996 1.0996 0.22% 2.24% 2.69% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0451 1.0451 0.05% 0.94% 2.58% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 01-21 1.0281 1.1586 0.00% 1.38% 2.40% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0373 1.0373 0.05% 0.72% 2.16% 2.34 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 01-21 1.1466 1.1466 0.03% 0.47% 2.07% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 01-21 2.3160 2.5990 0.04% 0.70% 1.93% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 01-21 1.1755 1.2185 0.03% 0.80% 1.86% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 01-21 1.0215 1.1835 0.03% 0.81% 1.86% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 01-21 1.0921 1.0921 -0.02% 0.85% 1.81% 4.17 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 01-21 1.0220 1.1340 0.06% 0.55% 1.80% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 01-21 1.0503 1.0773 0.01% 0.68% 1.78% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 01-21 1.1369 1.3519 0.04% 0.57% 1.72% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 01-21 1.4187 1.4477 0.06% 0.65% 1.72% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 01-21 1.0937 1.1387 0.04% 0.57% 1.72% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 01-21 1.2375 1.4155 0.05% 0.66% 1.72% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 01-21 1.0603 1.5353 0.01% 0.67% 1.71% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 01-21 1.0857 1.0857 0.01% 0.67% 1.70% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 01-21 1.0868 1.0868 -0.01% 0.78% 1.67% 19.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 01-21 1.0769 1.0769 0.01% 0.54% 1.62% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 01-21 1.0599 1.0699 0.01% 0.58% 1.58% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 01-21 1.0597 1.4757 0.02% 0.67% 1.54% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 01-21 1.2514 1.3534 0.04% 0.48% 1.53% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 01-21 1.0297 1.1937 0.04% 0.37% 1.53% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 01-21 1.2241 1.2491 0.03% 0.48% 1.53% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 01-21 1.1548 1.4168 0.03% 0.50% 1.52% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 01-21 1.0839 1.1955 0.01% 0.65% 1.51% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 01-21 1.0791 1.0791 0.01% 0.57% 1.50% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 01-21 1.1282 1.1362 0.00% 0.64% 1.49% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 01-21 1.1110 1.2770 0.02% 0.64% 1.48% 36.20 连端清 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 01-21 1.0724 1.0724 0.01% 0.46% 1.47% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 01-21 1.1700 1.1900 0.03% 0.59% 1.46% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 01-21 1.0727 1.5277 0.04% 0.39% 1.43% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 01-21 1.2613 1.2613 0.02% 0.63% 1.43% 0.00 连端清 - 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 01-21 1.0723 1.1283 0.04% 0.38% 1.42% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 01-21 1.2069 1.3359 0.03% 0.37% 1.32% 0.59 于海颖 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 01-21 1.3764 1.4054 0.05% 0.45% 1.31% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 01-21 1.1032 1.1728 0.01% 0.55% 1.30% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 01-21 1.1067 1.1067 0.00% 0.54% 1.30% 0.40 姬静 - 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 01-21 1.0841 1.2431 0.04% 0.49% 1.21% 5.21 于海颖 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 01-21 1.0083 1.1593 0.01% 0.36% 1.13% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 01-21 1.0750 1.4630 0.04% 0.20% 1.02% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 01-21 1.2205 1.3005 0.03% 0.17% 0.97% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 01-21 1.0763 1.2927 0.06% 0.30% 0.97% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 01-21 1.0255 1.0255 0.01% 0.48% 0.97% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 01-21 1.0723 1.1633 0.01% 0.46% 0.95% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 01-21 1.1354 1.4464 0.01% 0.69% 0.92% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 01-21 1.0879 1.2443 0.06% 0.30% 0.92% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 01-21 1.3057 1.3057 0.02% 0.69% 0.88% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 01-21 1.1099 1.1349 0.01% 0.41% 0.84% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 01-21 1.0245 1.0645 0.01% 0.23% 0.63% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 01-21 1.0228 1.2008 0.01% 0.23% 0.56% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 01-21 1.0198 1.0828 0.00% 0.22% 0.54% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 01-21 1.0134 1.0364 0.01% 0.19% 0.44% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 01-21 1.0149 1.0349 0.01% 0.14% 0.16% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 01-21 1.0446 1.3715 0.01% 0.00% 0.13% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 01-21 1.0441 1.2561 0.03% -0.19% 0.04% 10.47 张顺晨 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 01-21 1.0041 1.4351 0.01% 0.02% 0.04% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 01-21 1.1174 1.1174 0.02% -0.26% -0.09% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 01-21 1.1067 1.1367 0.00% -0.57% -0.12% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 01-21 1.0565 1.0965 0.02% -0.29% -0.12% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 01-21 1.0570 1.2983 0.02% -0.31% -0.15% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 01-21 1.0061 1.2907 0.02% -0.34% -0.18% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 01-21 1.0691 1.2251 0.04% -0.67% -0.20% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 01-21 1.8772 1.8772 -1.21% -0.77% -0.76% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 01-21 0.6956 0.6956 -0.84% -4.52% -1.22% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 01-21 0.6316 0.6316 -0.85% -4.49% -1.54% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 01-21 1.4470 2.2390 -1.16% -3.02% -1.77% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 01-21 0.6709 0.6709 -0.86% -4.92% -2.02% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 01-21 1.4412 1.4412 -1.33% -2.02% -2.23% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 01-21 1.3389 1.4359 -1.33% -2.31% -2.82% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 01-21 1.2180 3.5250 -1.30% -2.17% -2.87% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 01-21 1.2891 1.2891 0.39% 22.36% - 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 01-21 1.2871 1.2871 0.39% 22.25% - 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 01-21 1.5646 1.5646 1.11% 46.57% - 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 01-21 1.5617 1.5617 1.11% 46.42% - 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 01-21 1.1503 1.1503 -0.40% 9.96% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 01-21 1.1479 1.1479 -0.41% 9.82% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 01-19 1.2658 1.2658 -0.23% 17.26% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0751 1.1201 0.11% 5.26% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0545 1.0905 0.15% 2.89% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3379 1.3379 0.28% 5.68% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 01-21 1.0791 1.0791 0.06% 1.19% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 01-21 1.2282 1.2282 1.92% 22.82% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 01-21 1.2239 1.2239 1.92% 22.44% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0226 1.0226 0.36% 2.26% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0233 1.0233 0.35% 2.33% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1181 1.1181 0.12% 5.05% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 01-21 0.9357 0.9357 0.02% - - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 01-21 0.9365 0.9365 0.02% - - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2759 1.2759 0.24% - - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 01-21 0.9914 0.9914 -0.14% - - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 01-21 2.3411 2.3411 -0.11% - - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 01-21 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.78 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 01-21 1.0055 1.0055 0.00% - - 0.72 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 01-21 1.0117 1.0117 0.78% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 01-21 1.0137 1.0137 0.78% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 01-21 0.9674 0.9674 -0.23% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 01-21 0.9669 0.9669 -0.22% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0104 1.0104 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0111 1.0111 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 01-21 1.0096 1.0096 0.15% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 01-21 1.0089 1.0089 0.15% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-均衡型 01-20 1.0000 1.0000 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-均衡型 01-20 1.0000 1.0000 - - - 3.11 刘迪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2828 1.0400% 1.05% 1.06% 0.28% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3774 1.5170% 1.47% 1.45% 0.38% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3116 1.2740% 1.23% 1.21% 0.32% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3484 1.2830% 1.29% 1.30% 0.34% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2799 1.0460% 1.10% 1.09% 0.28% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3444 1.2850% 1.34% 1.33% 0.34% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3808 1.3770% 1.42% 1.46% 0.37% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3145 1.1330% 1.17% 1.22% 0.31% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3761 1.4270% 1.42% 1.44% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3104 1.1840% 1.18% 1.20% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3939 1.3920% 1.42% 1.43% 0.37% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3272 1.1480% 1.18% 1.19% 0.31% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3309 1.3440% 1.30% 1.28% 0.34% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3280 1.1490% 1.18% 1.19% 0.31% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3910 1.3910% 1.42% 1.43% 0.37% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 01-21 1.1053 1.1053 1.36% 1.1020 0.30% 3.92 蔡铮 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 01-21 2.5290 2.5290 -0.16% 2.5270 0.08% 0.60 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 01-21 1.8030 2.0070 -0.50% 1.8100 -0.39% 2.55 邵文婷 等