交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 09-24 5.8321 5.9071 -2.81% 61.66% 81.65% 44.16 高扬 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 09-24 5.8114 5.8864 -2.81% 61.50% 81.29% 53.62 高扬 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 09-24 4.1485 4.1485 -2.77% 63.86% 69.27% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 09-24 2.8461 2.8461 -2.86% 60.65% 68.73% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 09-24 4.0334 4.0334 -2.77% 63.38% 68.28% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 09-24 2.7641 2.7641 -2.86% 60.17% 67.72% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 09-24 2.6665 2.8325 -2.38% 45.96% 63.68% 23.23 杨芝廷 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 09-24 2.5780 2.7440 -2.39% 45.08% 62.15% 3.02 杨芝廷 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 09-24 4.1690 4.6990 -3.01% 49.29% 48.66% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 09-24 4.1240 4.1260 -3.01% 48.85% 47.79% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 09-24 1.5260 1.5260 -1.69% 28.24% 44.29% 5.35 孙婕衎 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 09-24 8.7740 8.7740 -1.99% 27.31% 43.77% 40.69 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 09-24 1.5145 1.5145 -1.69% 27.84% 43.42% 2.59 孙婕衎 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 09-24 1.9593 1.9593 -2.28% 28.18% 43.17% 1.25 王艺伟 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 09-24 1.9102 1.9102 -2.29% 27.63% 41.99% 1.69 王艺伟 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 09-24 1.6390 1.6390 -2.99% 42.88% 41.63% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 09-24 2.2118 2.2118 -2.97% 45.69% 40.53% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 09-24 2.1658 2.1658 -2.98% 45.24% 39.68% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 09-24 1.3856 4.4194 -2.88% 29.73% 27.19% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 09-24 1.7621 1.7621 -3.02% 24.70% 26.61% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 09-24 1.7566 1.7566 -3.02% 24.57% 26.37% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 09-23 1.2955 1.2955 -0.08% 22.95% 25.70% 8.28 杜倩旖 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 09-23 1.2581 1.2581 -0.08% 22.56% 24.95% 2.63 杜倩旖 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 09-24 1.5032 1.5032 -2.71% 25.92% 24.49% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 09-24 1.4868 1.4868 -2.71% 25.53% 23.75% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 09-24 1.4434 1.5064 -2.81% 24.92% 22.64% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 09-24 1.3790 1.4420 -2.81% 24.41% 21.66% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 09-24 2.5617 2.7017 -0.57% 30.68% 21.34% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 09-24 6.3749 7.8259 -1.74% 8.71% 21.11% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 09-24 6.2579 6.2579 -1.74% 8.49% 20.62% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 09-24 2.5497 2.5497 -0.57% 30.28% 20.59% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 09-24 1.2768 1.2768 -0.58% 29.17% 18.10% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 09-24 5.5580 6.9350 -0.39% 23.84% 17.53% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 09-24 4.3983 5.2313 -0.27% 25.46% 17.52% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 09-24 4.2736 4.2736 -0.27% 25.08% 16.82% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 09-24 2.4693 3.6533 -1.21% 8.68% 15.42% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 09-24 2.3998 2.3998 -1.21% 8.37% 14.75% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 09-24 1.5965 1.5965 -1.61% 6.53% 13.46% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 09-24 3.6707 3.6707 -1.13% 5.25% 13.18% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 09-24 1.5624 1.5624 -1.61% 6.19% 12.78% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 09-24 3.5653 3.5653 -1.13% 4.93% 12.51% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 09-24 1.1735 1.1735 -0.49% 7.08% 10.00% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 09-24 5.4096 6.5186 -2.51% 10.30% 9.66% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 09-24 1.6938 1.6938 -1.19% 4.39% 9.43% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 09-24 1.3275 1.3275 0.01% 3.72% 8.70% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 09-24 2.9874 3.2224 -4.22% 33.94% 7.82% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 09-24 1.7500 1.8820 -0.85% 4.50% 7.77% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 09-24 1.7316 1.8636 -0.85% 4.40% 7.55% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 09-24 1.7518 1.7518 -0.21% 5.57% 7.42% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 09-23 3.0167 4.1267 -0.48% 13.58% 7.39% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 09-24 3.1719 3.1719 -4.22% 33.54% 7.18% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 09-24 1.6606 1.6606 -0.20% 5.37% 6.99% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 09-24 1.3192 2.0012 -0.38% 3.35% 6.85% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 09-24 1.2865 1.9425 -0.38% 3.30% 6.74% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 09-24 3.5580 3.9580 -0.64% 8.67% 6.56% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 09-22 1.4836 1.4836 0.05% 4.92% 6.47% 1.45 陈玲斐 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 09-22 1.4631 1.4631 0.05% 4.71% 6.01% 1.44 陈玲斐 0.10% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 09-24 1.1156 1.4666 -0.36% 2.07% 5.76% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 09-24 1.2371 1.2371 -0.36% 2.01% 5.65% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 09-24 1.1162 1.1162 0.03% 2.51% 5.12% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3529 1.3529 -0.24% 1.58% 5.06% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3529 1.7309 -0.24% 1.58% 5.04% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 09-24 2.6670 3.1270 -1.11% -2.06% 5.04% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3266 1.6816 -0.25% 1.38% 4.62% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 09-23 1.0693 1.0693 -0.06% 3.10% 4.49% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1401 1.3591 -0.19% 2.41% 4.37% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0941 1.1391 -0.19% 2.41% 4.37% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2959 1.3939 -0.18% 2.40% 4.36% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 09-24 1.9784 2.2784 -1.42% 0.09% 4.35% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2571 1.2571 -0.07% 2.86% 4.20% 0.07 陈玲斐 - 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3357 1.5437 -0.42% 0.44% 4.13% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 09-24 1.2530 1.2530 -1.83% 2.88% 3.98% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1348 1.1348 -0.18% 2.21% 3.95% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2529 1.2529 -0.07% 2.70% 3.87% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 09-23 1.0429 1.0429 -0.06% 2.79% 3.86% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0618 2.0038 -0.10% 1.17% 3.84% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0691 1.1051 -0.11% 1.17% 3.84% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 09-24 1.2498 1.2498 -1.83% 2.80% 3.82% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1572 1.8822 -0.37% -0.09% 3.76% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 09-24 1.1218 1.2782 0.06% 2.70% 3.76% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 09-24 1.0875 1.3259 0.06% 2.70% 3.75% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 09-24 1.9367 1.9367 -1.43% -0.22% 3.72% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 09-24 1.0470 1.1590 0.02% 1.73% 3.68% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 09-24 1.0541 1.2181 0.02% 1.75% 3.63% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2789 1.4759 -0.41% 0.14% 3.60% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 09-24 1.1625 1.3775 0.03% 1.66% 3.45% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-中短债 09-24 1.1676 1.4786 0.01% 2.46% 3.45% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 09-24 1.1183 1.1633 0.03% 1.65% 3.45% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 09-24 1.8326 1.8326 -0.32% 2.11% 3.43% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 09-24 1.1299 1.1299 -0.09% 3.49% 3.41% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0579 1.9219 -0.11% 0.95% 3.41% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 09-24 1.1724 1.1724 0.03% 1.73% 3.40% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-中短债 09-24 1.3416 1.3416 0.01% 2.38% 3.37% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 09-24 1.2513 1.2763 0.02% 1.68% 3.32% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 09-24 1.1081 1.2671 0.03% 1.67% 3.32% 14.44 于海颖 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 09-24 1.2791 1.3811 0.02% 1.67% 3.31% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 09-24 1.1236 1.1236 -0.09% 3.43% 3.30% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3215 1.8035 -0.05% 0.59% 3.30% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 09-24 1.4473 1.4763 0.03% 1.46% 3.28% 29.03 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 09-24 1.2624 1.4404 0.02% 1.45% 3.27% 66.86 黄莹洁 0.09% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0346 1.0346 -0.19% 1.21% 3.27% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 09-24 1.0323 1.0323 0.00% 2.14% 3.24% 0.64 姬静 等 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0952 1.0952 -0.02% 3.46% 3.21% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 09-24 2.3654 2.6484 0.03% 1.46% 3.14% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0327 1.0327 -0.19% 1.14% 3.12% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 09-24 1.4215 1.6375 -0.18% 1.97% 3.10% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 09-24 1.2309 1.3599 0.03% 1.46% 3.06% 0.94 于海颖 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 09-24 1.0301 1.0301 0.00% 2.04% 3.03% 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 09-24 1.8060 1.8060 -0.33% 1.90% 3.01% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 09-24 3.9113 5.5123 -0.18% 1.92% 3.00% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 09-24 1.4003 1.4293 0.03% 1.24% 2.86% 4.29 黄莹洁 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3769 1.7119 -0.04% 0.38% 2.85% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0743 1.0743 -0.02% 3.25% 2.80% 0.33 陈玲斐 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 09-24 1.0820 1.1220 0.03% 1.75% 2.76% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 09-24 1.0941 1.2501 0.07% 1.79% 2.74% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 09-24 1.1764 1.4384 0.03% 1.27% 2.74% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 09-24 1.0798 1.5478 0.03% 1.38% 2.72% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 09-24 1.0794 1.1484 0.03% 1.38% 2.71% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2950 1.7479 -0.29% 1.54% 2.70% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2949 1.2949 -0.29% 1.54% 2.70% 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 09-24 1.2425 1.3225 0.02% 1.36% 2.69% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 09-24 1.0301 1.3147 0.03% 1.73% 2.69% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 09-24 1.0206 1.1796 0.02% 1.58% 2.63% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 09-24 1.0246 1.4556 0.09% 1.61% 2.61% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 09-24 2.2944 2.2944 -2.63% 0.06% 2.61% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 09-24 1.0810 1.3223 0.03% 1.73% 2.60% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 09-24 1.0658 1.3927 0.08% 1.60% 2.59% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 09-24 1.7709 1.7709 -1.58% -3.48% 2.54% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 09-24 1.1937 1.2367 0.02% 1.12% 2.53% 217.72 黄莹洁 0.03% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 09-24 5.0472 5.8302 -1.23% -5.42% 2.52% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 09-24 1.0371 1.1991 0.02% 1.10% 2.51% 0.54 黄莹洁 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 09-24 1.1015 1.1015 -0.14% 1.41% 2.46% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 09-22 1.2981 1.2981 -0.01% 0.05% 2.46% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 09-24 1.0430 1.0830 0.05% 1.32% 2.45% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 09-24 1.0381 1.1011 0.04% 1.30% 2.43% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 09-24 1.0149 1.2189 0.04% 1.30% 2.42% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 09-24 1.5254 1.5854 -0.03% 1.24% 2.39% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 09-24 1.0632 1.2752 0.04% 1.31% 2.38% 5.33 张顺晨 - 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 09-24 1.1463 1.1463 -0.14% 1.34% 2.34% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 09-24 1.0782 1.4802 0.03% 1.18% 2.31% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 09-24 2.1212 2.2582 -2.63% -0.10% 2.28% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3853 1.3853 -0.30% 1.33% 2.28% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 09-24 1.1373 1.1373 0.04% 1.26% 2.27% 0.00 张顺晨 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 09-24 1.0317 1.0517 0.03% 1.22% 2.26% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 09-24 1.0580 1.1803 0.03% 1.17% 2.25% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 09-24 1.0185 1.0525 0.03% 1.13% 2.24% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-中短债 09-24 1.0702 1.5512 0.02% 1.09% 2.22% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 09-22 1.2864 1.2864 -0.02% -0.09% 2.20% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-中短债 09-24 1.0684 1.4914 0.02% 1.07% 2.20% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 09-24 1.4944 1.5544 -0.03% 1.14% 2.19% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 09-24 1.1271 1.1521 0.03% 1.13% 2.16% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 09-24 1.1850 1.2050 0.02% 0.92% 2.14% 8.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 09-24 1.7207 1.7207 -1.58% -3.67% 2.13% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0527 1.0527 -0.01% 0.33% 2.04% 0.44 陈玲斐 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-中短债 09-24 1.1075 1.1075 0.01% 0.98% 2.04% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 09-24 1.0648 1.0918 0.02% 1.00% 2.02% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 09-24 4.8968 5.1798 -1.23% -5.71% 1.91% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-中短债 09-24 1.1009 1.1009 0.00% 0.90% 1.88% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-中短债 09-24 1.0907 1.0907 0.01% 0.91% 1.88% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 09-24 2.0202 2.1792 -2.63% -0.30% 1.87% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 09-24 1.1295 1.1295 -0.43% 0.09% 1.85% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 09-24 1.0729 1.0829 0.02% 0.87% 1.80% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 09-24 1.0363 1.1668 0.00% 0.66% 1.77% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-中短债 09-24 1.0981 1.0981 0.02% 0.83% 1.73% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-中短债 09-24 1.0851 1.0851 0.01% 0.84% 1.73% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0333 1.0333 -0.01% 0.13% 1.63% 0.10 陈玲斐 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 09-24 1.8710 1.8710 -0.90% 0.00% 1.63% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-中短债 09-24 1.0900 1.0900 0.01% 0.72% 1.53% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 09-24 1.0951 1.2067 0.01% 0.74% 1.48% 8.57 姬静 等 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 09-24 1.1399 1.1479 0.01% 0.74% 1.48% 4.56 姬静 等 0.04% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 09-24 1.1065 1.1065 -0.44% -0.12% 1.45% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0594 1.0594 0.00% 0.42% 1.39% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 09-24 1.0301 1.0301 -2.21% 12.41% 1.32% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 09-24 1.1131 1.1827 0.01% 0.63% 1.27% 0.54 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 09-24 1.1167 1.1167 0.01% 0.64% 1.27% 0.09 姬静 等 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 09-24 1.0544 1.2834 0.00% 0.22% 1.20% 34.50 连端清 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 09-24 1.0339 1.0339 0.01% 0.57% 1.13% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 09-24 1.2670 1.2670 0.01% 0.11% 1.08% 0.00 连端清 等 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0381 1.0381 0.01% 0.21% 0.99% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0079 1.0439 -0.59% 2.04% 0.68% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0004 1.0364 -0.60% 2.02% 0.58% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 09-24 0.9988 0.9988 -2.20% 12.07% 0.50% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 09-24 1.2560 1.2560 -2.25% 11.70% 0.22% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 09-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 09-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 09-24 1.2331 1.2331 -2.25% 11.36% -0.39% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 09-24 2.1380 2.1380 -1.29% -2.77% -0.60% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 09-24 1.0786 1.1206 -0.25% -3.53% -0.95% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 09-24 1.3140 1.3140 - -7.62% -1.05% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 09-24 1.5978 1.5978 -3.13% 26.43% -1.06% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 09-24 1.0716 1.1136 -0.24% -3.65% -1.20% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 09-24 1.5709 1.5709 -3.13% 26.06% -1.63% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 09-24 1.3277 1.3277 -1.01% -8.91% -2.01% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 09-24 1.4465 1.4465 -1.89% 3.07% -2.05% 0.35 杜倩旖 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 09-24 1.0612 1.0612 -0.45% 0.00% -2.07% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 09-24 1.4307 1.4307 -1.88% 2.87% -2.44% 0.07 杜倩旖 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 09-24 1.0379 1.0379 -0.45% -0.19% -2.45% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 09-24 1.2782 1.2782 -1.01% -9.28% -2.80% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 09-24 1.1061 1.1061 -1.61% -0.50% -3.82% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 09-24 1.2715 1.2715 -1.39% -1.56% -4.04% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 09-24 1.1020 1.1020 -1.62% -0.63% -4.06% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 09-24 2.6793 2.7163 -2.40% 3.60% -4.09% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 09-24 2.6706 2.6706 -2.40% 3.54% -4.19% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 09-24 0.4509 0.4509 -0.94% -10.62% -8.13% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 09-24 0.4487 0.4487 -0.93% -10.65% -8.18% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 09-24 0.6522 1.6362 -2.31% -0.65% -8.49% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 09-24 1.9238 1.9238 -1.33% -0.74% -9.27% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 09-24 2.2076 2.2076 -1.48% -0.72% -9.64% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 09-24 1.8843 1.8843 -1.33% -1.03% -9.82% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 09-24 2.1929 2.1929 -1.48% -1.01% -10.18% 2.26 杨浩 - 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 09-24 1.9610 2.0560 -0.91% 1.19% -11.07% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 09-24 0.8770 0.8770 -2.09% 0.79% -12.84% 9.51 朱维缜 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 09-24 1.3030 2.0950 -1.36% -3.48% -14.11% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 09-24 1.6618 1.6618 -1.28% -6.37% -15.11% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 09-24 1.2812 1.2812 -1.55% -3.49% -16.18% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 09-24 1.0830 3.2610 -1.46% -3.48% -16.37% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 09-24 1.1854 1.2824 -1.55% -3.78% -16.68% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 09-24 0.8310 0.8310 -0.94% -8.19% -16.90% 4.84 陈舒薇 - 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 09-24 0.8261 0.8261 -0.94% -8.46% -17.39% 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 09-24 0.9844 1.0339 -1.88% -22.41% -17.41% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 09-24 0.9750 0.9750 -1.88% -22.50% -17.57% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 09-24 0.8109 0.8109 -3.29% -3.08% -18.71% 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 09-24 0.8091 0.8091 -3.30% -3.18% -18.88% 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 09-24 0.7700 3.8880 -1.89% -13.54% -21.07% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 09-24 0.9426 0.9426 -2.09% -0.45% -22.04% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 09-24 0.4911 0.4911 -1.11% -14.10% -26.60% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 09-24 0.5391 0.5391 -1.26% -14.36% -26.86% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 09-24 1.6485 1.6485 -1.72% -4.96% -26.98% 1.05 周中 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 09-24 0.5172 0.5172 -1.28% -14.71% -27.44% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 09-24 2.1428 2.1528 -1.64% -17.54% -27.50% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 09-24 2.0859 2.0859 -1.65% -17.79% -27.94% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 09-24 0.5373 0.5373 -0.24% -11.47% -30.23% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 09-24 0.5740 0.5740 -1.73% -13.98% -32.26% 8.20 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 09-24 0.5561 0.5561 -1.71% -14.24% -32.66% 0.18 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 09-24 0.5180 0.5180 -1.88% -15.01% -32.90% 9.31 周中 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 09-24 0.7864 0.7864 -1.87% -21.32% -33.80% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 09-24 0.7628 0.7628 -1.87% -21.64% -34.32% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 09-23 0.8917 0.8917 -1.25% -12.23% -36.75% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 09-23 0.8884 0.8884 -1.24% -12.27% -36.80% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 09-24 0.9543 0.9543 0.55% -2.63% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 09-24 0.9524 0.9524 0.55% -2.75% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0064 1.0064 -0.02% 0.31% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0099 1.0099 -0.02% 0.52% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 09-24 0.9990 0.9990 -1.30% -2.39% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 09-24 0.9956 0.9956 -1.30% -2.58% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 09-22 0.9990 0.9990 -0.03% 0.65% - 3.13 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0017 1.0017 -0.02% 0.87% - 10.10 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 09-24 1.0143 1.0143 -1.97% 3.92% - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 09-24 1.0130 1.0130 -1.97% 3.81% - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 09-24 1.2529 1.2529 -3.03% 25.42% - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 09-24 1.2502 1.2502 -3.03% 25.15% - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9981 0.9981 -0.18% - - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9991 0.9991 -0.18% - - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 09-22 0.9937 0.9937 -0.02% - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 09-22 0.9953 0.9953 -0.02% - - 14.88 刘迪 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 09-23 3.0113 3.0113 -0.48% - - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 09-24 0.9486 0.9486 -1.52% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 09-24 1.0136 1.0136 -0.34% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 09-24 1.0148 1.0148 -0.34% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1628 1.1628 0.00% - - 0.00 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9863 0.9863 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0027 1.0027 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0030 1.0030 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.9983 0.9983 - - - 0.37 陈舒薇 等 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.9985 0.9985 - - - 2.25 陈舒薇 等 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 09-24 0.9936 0.9936 -0.12% - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 09-24 0.9929 0.9929 -0.12% - - 0.00 张程 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 股票型 09-24 0.9988 0.9988 - - - 2.99 蔡铮 等 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 股票型 09-24 0.9987 0.9987 - - - 1.51 蔡铮 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2453 0.8960% 0.90% 0.90% 0.24% 1,000.62 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4989 1.3370% 1.35% 1.48% 0.34% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4649 1.2160% 1.22% 1.35% 0.29% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3111 1.1390% 1.14% 1.14% 0.30% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2417 0.8830% 0.89% 0.89% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3073 1.1250% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2807 1.1630% 1.12% 1.08% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3461 1.4060% 1.36% 1.33% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4106 1.3440% 1.34% 1.32% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3448 1.1010% 1.10% 1.08% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3528 1.4320% 1.37% 1.34% 0.33% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2872 1.1900% 1.12% 1.10% 0.27% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4522 1.1640% 1.17% 1.31% 0.29% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2877 1.1900% 1.12% 1.09% 0.27% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3528 1.4320% 1.37% 1.34% 0.33% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 09-24 1.7330 1.9290 -0.97% 1.7310 0.12% 2.20 邵文婷 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 09-24 2.3450 2.3450 -1.39% 2.3430 0.09% 0.54 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 09-24 1.1506 1.1506 -2.19% 1.1490 0.14% 0.81 蔡铮 等