交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 01-13 3.4543 3.5293 -2.92% 94.38% 139.12% 3.37 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 01-13 3.4467 3.5217 -2.92% 94.18% 138.64% 3.77 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 01-13 2.8517 2.8887 -3.06% 86.30% 114.72% 4.51 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 01-13 2.8445 2.8445 -3.06% 86.21% 114.50% 3.01 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 01-13 1.5991 1.5991 -1.93% 57.64% 76.68% 0.95 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 01-13 1.5725 1.5725 -1.93% 57.16% 75.60% 0.56 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 01-13 2.3205 2.3205 -1.83% 53.63% 71.77% 0.10 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 01-13 2.1502 2.2872 -1.84% 53.38% 71.21% 15.87 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 01-13 2.0535 2.2125 -1.84% 53.06% 70.51% 14.49 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 01-13 2.8888 3.4188 -2.14% 52.59% 68.76% 7.13 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 01-13 2.8693 2.8713 -2.14% 52.13% 67.76% 0.04 封晴 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 01-13 1.5569 1.5569 1.79% 12.01% 67.62% 0.67 徐嘉辰 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 01-13 1.1814 1.1814 -2.14% 49.13% 67.10% 24.44 封晴 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 01-13 1.5369 1.5369 1.79% 11.69% 66.64% 1.04 徐嘉辰 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 01-13 2.1373 2.2773 1.10% 41.84% 62.83% 9.25 何帅 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 01-13 2.5422 2.5422 -3.01% 51.67% 62.27% 6.39 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 01-13 1.7697 1.7697 -2.64% 43.76% 61.96% 3.08 高扬 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 01-13 2.1362 2.1362 1.10% 41.39% 61.82% 0.07 何帅 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 01-13 1.1638 4.1976 -0.91% 46.61% 61.46% 50.76 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 01-13 2.4817 2.4817 -3.01% 51.22% 61.29% 0.09 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 01-13 1.7258 1.7258 -2.63% 43.32% 60.99% 0.20 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 01-13 1.5031 1.5031 -1.24% 38.24% 60.74% 1.32 黄鼎 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 01-13 5.6696 7.1206 -0.18% 35.10% 60.45% 44.97 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 01-13 5.5811 5.5811 -0.18% 34.82% 59.80% 2.64 郭若 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 01-13 1.4741 1.4741 -1.24% 37.69% 59.47% 0.73 黄鼎 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 01-13 1.2323 1.2953 -0.56% 32.48% 57.36% 22.62 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 01-13 1.1839 1.2469 -0.56% 31.94% 56.08% 2.14 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 01-12 1.1040 1.1040 0.57% 32.45% 55.56% 12.11 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 01-12 1.0767 1.0767 0.57% 32.05% 54.63% 2.24 刘兵 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 01-13 1.4892 1.4892 -0.65% 29.23% 52.30% 1.86 郭若 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 01-13 1.0816 1.0816 1.15% 38.28% 52.15% 27.90 何帅 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 01-13 1.4636 1.4636 -0.65% 28.84% 51.39% 1.97 郭若 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 01-13 1.5172 1.5172 -1.70% 36.29% 51.19% 0.20 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 01-13 1.5047 1.5047 -1.70% 36.01% 50.58% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 01-13 1.6347 1.8007 -2.41% 26.45% 50.07% 16.01 周珊珊 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 01-13 6.7460 6.7460 -1.65% 34.22% 49.91% 27.96 黄鼎 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 01-13 3.1397 3.1497 -0.31% 25.23% 49.69% 5.50 芮晨 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 01-13 1.5918 1.7578 -2.42% 26.00% 49.10% 1.27 周珊珊 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 01-13 3.0691 3.0691 -0.31% 24.83% 48.82% 3.16 芮晨 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 01-13 5.8042 5.9832 -3.45% 24.65% 46.92% 0.00 徐森洲 - 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 01-13 5.6731 6.7821 -3.45% 24.57% 46.46% 18.23 徐森洲 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 01-13 1.2435 1.2435 0.00% 26.10% 46.11% 0.86 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 01-13 1.2128 1.2128 0.00% 25.59% 44.95% 0.47 芮晨 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 01-13 1.0710 4.1890 -0.07% 31.49% 44.24% 14.00 芮晨 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 01-13 1.2341 1.2961 -1.13% 32.06% 41.53% 3.31 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 01-13 1.2240 1.2240 -1.13% 31.92% 41.24% 0.38 邵文婷 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 01-13 2.6303 2.8653 1.41% 9.45% 40.67% 26.51 楼慧源 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8809 1.8809 -0.75% 22.13% 40.24% 0.91 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 01-13 2.8043 2.8043 1.41% 9.12% 39.82% 0.79 楼慧源 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8327 1.8327 -0.75% 21.89% 39.69% 0.54 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 01-13 1.2521 1.2521 1.15% 21.28% 39.57% 0.42 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 01-13 1.2344 1.2344 1.14% 20.90% 38.73% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 01-13 1.1002 1.1002 -0.10% 13.22% 38.37% 18.45 朱维缜 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 01-13 0.7719 1.7559 -2.23% 17.56% 38.06% 12.72 徐森洲 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 01-13 1.4293 1.4293 -0.51% 18.32% 37.22% 24.88 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 01-13 1.3838 1.3838 -0.51% 17.85% 36.15% 4.93 杨金金 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 01-13 1.0174 1.0174 1.08% 19.65% 35.76% 13.51 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 01-13 0.9905 0.9905 1.08% 19.04% 34.67% 1.44 楼慧源 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 01-12 1.3309 1.3309 3.19% 11.03% 34.15% 84.02 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 01-12 1.3267 1.3267 3.19% 10.97% 34.02% 4.39 邵文婷 等 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 01-13 2.2743 3.4583 -2.15% 21.67% 33.69% 7.85 沈楠 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 01-13 1.3327 1.3327 -2.15% 15.16% 33.24% 12.84 沈楠 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 01-09 1.4022 1.4022 - 17.61% 32.92% 22.41 杨金金 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 01-13 2.2193 2.2193 -2.15% 21.29% 32.88% 0.09 沈楠 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 01-13 3.6462 4.4792 0.30% 23.26% 32.78% 37.17 何帅 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 01-13 5.2144 5.9974 -0.59% 17.63% 32.02% 31.93 杨金金 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 01-13 3.5576 3.5576 0.30% 22.88% 31.98% 0.76 何帅 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 01-13 5.0800 5.3630 -0.59% 17.27% 31.23% 3.00 杨金金 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 01-13 4.8320 6.0210 0.27% 24.09% 30.63% 35.70 何帅 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0954 1.0954 1.22% 19.16% 29.69% 2.86 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0728 1.0728 1.21% 18.78% 28.90% 1.32 刘迪 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 01-13 0.5007 0.5007 -1.94% 9.97% 28.68% 1.16 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 01-13 0.4985 0.4985 -1.93% 9.90% 28.55% 0.12 邵文婷 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 01-13 2.0726 2.3726 -1.72% 14.86% 27.03% 18.33 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 01-13 2.0375 2.0375 -1.72% 14.50% 26.26% 0.23 沈楠 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 01-12 3.0450 3.9850 0.63% 13.66% 25.92% 1.94 陈俊华 等 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 01-13 2.1161 2.1161 -0.22% 14.30% 25.85% 0.65 陈俊华 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 01-09 1.4463 1.4463 0.72% 19.13% 25.66% 0.94 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 01-09 1.4305 1.4305 0.73% 18.87% 25.14% 1.52 刘兵 0.10% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 01-13 2.0813 2.0813 -0.22% 13.94% 25.12% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2486 1.2486 0.79% 18.82% 23.67% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 01-13 2.1380 2.2330 -0.09% 8.64% 22.17% 3.18 陈俊华 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 01-13 0.7114 0.7114 -0.57% 1.41% 22.04% 18.25 周中 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 01-13 1.2182 1.2182 -1.07% 16.93% 21.83% 0.62 高扬 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 01-13 1.6026 1.6026 -0.65% 5.06% 21.37% 17.10 郭斐 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 01-13 1.2099 1.2099 -1.08% 16.57% 21.10% 0.51 高扬 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 01-13 0.7811 0.7811 -0.26% 1.31% 21.01% 16.12 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 01-13 0.7092 0.7092 -0.57% 1.10% 20.82% 23.95 周中 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 01-13 3.4159 3.4159 -0.77% 7.48% 20.55% 19.07 郭斐 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 01-13 0.7599 0.7599 -0.25% 1.00% 20.29% 0.36 周中 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 01-13 2.2950 2.2950 -0.74% 13.67% 19.91% 0.62 邵文婷 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 01-13 3.3316 3.3316 -0.77% 7.15% 19.81% 0.09 郭斐 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 01-13 1.9820 1.9820 0.25% 9.99% 19.47% 2.26 邵文婷 等 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1214 1.1214 1.10% 15.09% 19.40% 1.35 刘兵 0.12% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 01-13 2.0978 2.0978 -0.18% 2.88% 19.03% 2.03 周中 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1031 1.1031 1.10% 14.86% 18.93% 0.72 刘兵 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 01-13 1.0905 1.0905 -0.66% 3.11% 18.60% 8.21 郭斐 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 01-13 1.2746 1.2746 1.42% 2.30% 17.80% 7.12 王崇 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3336 1.5416 -0.44% 7.99% 17.02% 6.93 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2818 1.4788 -0.44% 7.78% 16.57% 0.67 魏玉敏 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 01-13 2.6040 3.0640 -0.50% 3.95% 16.09% 7.18 郭斐 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 01-13 1.6916 1.8236 -0.79% 10.48% 15.39% 2.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 01-13 1.6762 1.8082 -0.78% 10.36% 15.20% 1.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 01-13 2.3694 2.3694 -0.45% 4.38% 13.86% 44.27 杨浩 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 01-13 1.1360 1.1360 -0.06% 7.44% 10.98% 1.39 于海颖 等 0.10% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 01-13 1.1446 1.1516 -0.13% 1.09% 10.69% 1.46 邵文婷 等 0.12% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 01-13 1.1161 1.1161 -0.05% 7.23% 10.55% 0.49 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 01-13 1.1393 1.1463 -0.13% 0.96% 10.42% 0.92 邵文婷 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 01-13 1.1021 1.1021 -0.03% 4.57% 9.59% 0.99 王丽婧 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3282 1.7062 -0.23% 5.45% 9.52% 16.03 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 01-13 1.0968 1.0968 -0.03% 4.52% 9.48% 0.40 王丽婧 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 01-13 3.4030 3.8030 0.12% -1.16% 9.25% 48.90 王崇 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3060 1.6610 -0.23% 5.24% 9.07% 1.40 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 01-13 1.2212 1.4462 -0.20% 6.83% 8.48% 2.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 01-13 1.6647 1.6647 -0.55% 5.35% 8.47% 0.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 01-13 1.2162 1.2162 -0.21% 6.78% 8.37% 0.89 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2971 1.2971 0.25% 5.13% 8.24% 0.87 刘迪 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 01-13 1.2971 1.9561 -0.13% 5.81% 8.18% 3.00 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 01-13 1.2633 1.8993 -0.13% 5.75% 8.08% 0.77 王艺伟 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5824 1.5824 -0.55% 5.13% 8.04% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2878 1.2878 0.25% 5.01% 7.96% 21.30 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1132 1.3322 -0.22% 5.13% 7.93% 15.65 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2653 1.3633 -0.22% 5.12% 7.74% 6.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0570 1.0570 0.30% 4.19% 7.65% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0404 1.0404 0.31% 3.98% 7.22% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0686 1.0686 0.33% 3.66% 6.80% 5.87 刘迪 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 01-13 1.1403 1.1403 -0.10% 6.44% 6.54% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 01-13 1.8038 1.8038 -0.15% 3.66% 6.43% 0.59 王艺伟 等 0.06% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0500 1.0500 0.32% 3.45% 6.37% 2.37 刘迪 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 01-13 1.0634 1.0634 -0.02% 4.41% 6.23% 0.36 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 01-13 1.7826 1.7826 -0.16% 3.45% 6.01% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2705 1.7250 -0.06% 3.05% 5.88% 1.51 姜承操 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 01-13 1.0828 1.0828 0.05% 2.65% 5.84% 3.49 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 01-13 1.0447 1.0447 -0.03% 4.10% 5.60% 0.29 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0645 1.9855 -0.15% 2.82% 5.48% 21.47 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3629 1.3629 -0.05% 2.83% 5.45% 0.80 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 01-13 1.0619 1.0619 0.04% 2.44% 5.41% 1.13 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0617 1.9067 -0.15% 2.62% 5.06% 2.85 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 01-13 1.0274 1.0274 -0.06% 3.13% 4.69% 0.57 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 01-13 1.3952 1.6112 -0.08% 2.70% 4.45% 1.83 王艺伟 等 0.15% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1546 1.8796 -0.31% 3.55% 4.38% 14.04 唐赟 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 01-13 3.8416 5.4426 -0.08% 2.65% 4.35% 2.48 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 01-13 1.5052 1.5652 -0.03% 2.55% 4.16% 4.14 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 01-13 1.0116 1.0116 -0.06% 2.80% 4.05% 0.22 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3071 1.7891 -0.16% 2.72% 4.01% 14.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 01-13 1.9112 1.9112 -0.40% 1.56% 4.00% 2.60 韩威俊 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 01-13 1.4766 1.5366 -0.03% 2.44% 3.94% 5.06 姜承操 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3658 1.7008 -0.16% 2.48% 3.58% 0.33 魏玉敏 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 01-13 0.7053 0.7053 -0.35% -1.86% 3.55% 15.51 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 01-13 1.4798 1.4798 -0.03% 1.11% 3.32% 3.39 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 01-13 0.6405 0.6405 -0.34% -1.82% 3.24% 17.08 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 01-13 1.4800 2.2720 -0.20% -0.13% 2.85% 2.18 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 01-13 0.6805 0.6805 -0.35% -2.27% 2.73% 0.72 韩威俊 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 01-13 1.3749 1.4719 -0.04% 0.80% 2.70% 0.57 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 01-13 1.2500 3.5880 -0.08% 0.97% 2.54% 6.66 韩威俊 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0435 1.0435 -0.04% 1.08% 2.48% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 01-13 1.0280 1.1585 0.00% 1.43% 2.42% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 01-13 1.0949 1.0949 -0.09% 1.98% 2.26% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0358 1.0358 -0.05% 0.85% 2.06% 0.35 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 01-13 1.1443 1.1443 0.03% 0.27% 1.85% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 01-13 1.0918 1.0918 -0.01% 0.89% 1.73% 2.76 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 01-13 1.1740 1.2170 0.02% 0.71% 1.66% 126.31 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 01-13 1.0498 1.0768 0.01% 0.69% 1.66% 22.53 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 01-13 1.0202 1.1822 0.02% 0.72% 1.65% 3.02 黄莹洁 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 01-13 2.3121 2.5951 0.02% 0.58% 1.61% 17.04 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 01-13 1.0850 1.0850 0.01% 0.65% 1.61% 0.29 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 01-13 1.0865 1.0865 0.00% 0.81% 1.58% 11.27 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 01-13 1.0764 1.0764 0.01% 0.53% 1.53% 0.84 姬静 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 01-13 1.0643 1.5343 0.00% 0.62% 1.52% 5.47 唐赟 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 01-13 1.0915 1.1365 0.02% 0.42% 1.45% 11.42 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 01-13 1.1345 1.3495 0.01% 0.41% 1.44% 28.46 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 01-13 1.4155 1.4445 0.04% 0.47% 1.43% 31.55 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 01-13 1.2347 1.4127 0.03% 0.47% 1.43% 17.69 黄莹洁 0.09% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 01-13 1.0594 1.0694 0.00% 0.59% 1.42% 0.17 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 01-13 1.0835 1.1951 0.00% 0.65% 1.41% 22.19 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 01-13 1.1279 1.1359 0.01% 0.65% 1.41% 9.35 姬静 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 01-13 1.0785 1.0785 0.01% 0.55% 1.41% 44.58 姬静 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 01-13 1.0195 1.1315 0.03% 0.35% 1.40% 20.69 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 01-13 1.0719 1.0719 0.00% 0.45% 1.37% 6.20 姬静 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 01-13 1.1101 1.2761 0.00% 0.62% 1.36% 37.13 连端清 - 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 01-13 1.0637 1.4747 0.01% 0.62% 1.34% 30.01 唐赟 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 01-13 1.2603 1.2603 0.00% 0.61% 1.32% 0.00 连端清 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 01-13 1.0276 1.1916 0.03% 0.20% 1.28% 24.55 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 01-13 1.2217 1.2467 0.02% 0.31% 1.27% 13.29 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 01-13 1.2489 1.3509 0.02% 0.31% 1.26% 20.69 于海颖 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 01-13 1.1686 1.1886 0.01% 0.50% 1.26% 11.27 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 01-13 1.1029 1.1725 0.01% 0.56% 1.21% 0.60 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 01-13 1.0774 1.5264 0.01% 0.30% 1.21% 20.60 于海颖 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 01-13 1.1064 1.1064 0.00% 0.55% 1.20% 0.22 姬静 - 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 01-13 1.0780 1.1270 0.01% 0.29% 1.20% 14.00 于海颖 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 01-13 1.1529 1.4149 0.02% 0.37% 1.19% 0.29 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 01-13 1.2046 1.3336 0.02% 0.22% 1.05% 0.57 于海颖 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 01-13 1.0076 1.1586 0.00% 0.33% 1.03% 30.12 连端清 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 01-13 1.3734 1.4024 0.03% 0.26% 1.02% 3.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 01-13 1.0714 1.1624 0.01% 0.39% 0.96% 4.24 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 01-13 1.0820 1.2410 0.02% 0.32% 0.92% 37.86 于海颖 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 01-13 1.0251 1.0251 0.00% 0.48% 0.88% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 01-13 1.1090 1.1340 0.01% 0.34% 0.85% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 01-13 1.0737 1.4617 0.01% 0.09% 0.80% 0.94 于海颖 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 01-13 1.0742 1.2906 0.03% 0.14% 0.75% 18.88 姬静 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 01-13 1.2183 1.2983 0.02% 0.01% 0.72% 2.99 于海颖 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 01-13 1.1347 1.4457 0.00% 0.67% 0.71% 45.35 孙丹妮 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 01-13 1.0857 1.2421 0.03% 0.13% 0.70% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 01-13 1.0237 1.0637 0.01% 0.17% 0.67% 47.11 张顺晨 等 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 01-13 1.3048 1.3048 0.00% 0.67% 0.66% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 01-13 1.0219 1.1999 0.00% 0.16% 0.59% 88.64 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 01-13 1.0190 1.0820 0.00% 0.15% 0.57% 1.20 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 01-13 1.0124 1.0354 0.01% 0.10% 0.45% 27.03 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 01-13 1.0435 1.3704 0.01% -0.11% 0.18% 7.27 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 01-13 1.0139 1.0339 0.00% 0.04% 0.17% 3.85 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 01-13 1.0031 1.4341 0.02% -0.09% 0.10% 9.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 01-13 1.0426 1.2546 0.01% -0.31% -0.03% 20.07 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 01-13 1.0550 1.0950 0.00% -0.45% -0.07% 22.68 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 01-13 1.0556 1.2969 0.01% -0.45% -0.09% 7.94 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 01-13 1.1061 1.1361 0.01% -0.61% -0.11% 20.03 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 01-13 1.0047 1.2893 0.01% -0.49% -0.12% 8.30 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 01-13 1.1159 1.1159 0.01% -0.37% -0.15% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 01-13 1.0677 1.2237 0.01% -0.79% -0.28% 21.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 01-13 1.2881 1.2881 -0.74% 25.05% - 0.90 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 01-13 1.2863 1.2863 -0.73% 24.96% - 0.51 邵文婷 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 01-13 1.5282 1.5282 -2.36% 47.61% - 0.63 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 01-13 1.5255 1.5255 -2.36% 47.46% - 0.62 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 01-13 1.1713 1.1713 -0.37% 13.92% - 0.80 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 01-13 1.1690 1.1690 -0.37% 13.77% - 0.17 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2500 1.2500 0.78% 18.96% - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0682 1.1132 -0.22% 5.13% - 9.42 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0647 1.0867 -0.15% 2.82% - 11.41 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3282 1.3282 -0.23% 5.45% - 0.30 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 01-13 1.0762 1.0762 0.03% 1.00% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 01-13 1.1573 1.1573 -1.37% 15.66% - 8.18 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 01-13 1.1534 1.1534 -1.38% 15.31% - 3.91 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0166 1.0166 -0.12% - - 3.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0174 1.0174 -0.11% - - 9.89 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1110 1.1110 -0.22% - - 4.45 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 01-13 0.9779 0.9779 0.94% - - 1.85 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 01-13 0.9771 0.9771 0.94% - - 0.80 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2704 1.2704 -0.05% - - 0.44 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 01-13 1.0087 1.0087 0.17% - - 17.17 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 01-13 2.3634 2.3634 -0.45% - - 3.48 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 01-13 1.0059 1.0059 0.01% - - 0.79 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 01-13 1.0051 1.0051 0.01% - - 1.60 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 01-13 1.0208 1.0208 0.09% - - 8.33 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 01-13 1.0227 1.0227 0.09% - - 8.50 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 01-13 0.9799 0.9799 0.70% - - 0.34 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 01-13 0.9793 0.9793 0.70% - - 1.75 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0072 1.0072 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0079 1.0079 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 01-13 1.0036 1.0036 -0.32% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 01-13 1.0029 1.0029 -0.32% - - 3.36 郭若 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2820 1.0620% 1.06% 1.07% 0.28% 1,009.84 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3866 1.4290% 1.42% 1.46% 0.38% 56.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3204 1.1860% 1.18% 1.22% 0.32% 34.79 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3483 1.3060% 1.31% 1.31% 0.34% 2.45 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2799 1.0410% 1.04% 1.07% 0.27% 1,075.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3460 1.2850% 1.29% 1.31% 0.33% 1.61 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3093 1.2180% 1.24% 1.28% 0.31% 4.63 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3750 1.4600% 1.48% 1.53% 0.37% 150.77 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3757 1.4210% 1.42% 1.46% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3082 1.1770% 1.18% 1.22% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3738 1.4790% 1.46% 1.47% 0.37% 2.82 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3079 1.2350% 1.21% 1.22% 0.31% 7.14 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3393 1.2560% 1.25% 1.29% 0.33% 40.88 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3084 1.2360% 1.21% 1.22% 0.31% 0.71 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3737 1.4790% 1.46% 1.47% 0.37% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 01-13 1.8420 2.0510 0.27% 1.8280 0.76% 2.27 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 01-13 2.5260 2.5260 -0.79% 2.5140 0.48% 0.63 邵文婷
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 01-13 1.0874 1.0874 -1.49% 1.0820 0.50% 3.92 蔡铮 等