交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 11-09 2.1337 2.2997 1.41% -13.38% 32.36% 14.68 杨芝廷 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 11-09 2.0614 2.2274 1.41% -13.64% 31.17% 1.06 杨芝廷 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 11-09 3.0589 3.0589 0.59% -8.70% 28.69% 7.99 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 11-09 2.9718 2.9718 0.58% -8.97% 27.93% 1.70 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 11-09 2.0119 2.0119 0.43% -14.26% 24.61% 4.37 高扬 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 11-09 2.5757 2.7157 0.44% 11.40% 23.97% 6.48 何帅 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 11-09 1.9523 1.9523 0.42% -14.52% 23.85% 1.14 高扬 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 11-09 2.5618 2.5618 0.44% 11.07% 23.24% 0.11 何帅 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 11-09 4.5364 5.3694 0.56% 9.81% 23.22% 24.57 何帅 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 11-09 1.2872 1.2872 0.61% 10.57% 22.49% 10.26 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 11-09 4.4045 4.4045 0.56% 9.48% 22.48% 0.47 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 11-09 5.6340 7.0110 0.27% 7.01% 20.83% 24.95 何帅 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 11-09 3.9980 4.0730 0.58% -20.43% 20.65% 28.01 高扬 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 11-09 3.9828 4.0578 0.58% -20.51% 20.41% 30.84 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 11-09 1.5881 1.5881 0.31% -16.21% 14.75% 0.83 王艺伟 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 11-09 2.9068 3.1418 -0.60% 21.65% 13.82% 19.33 楼慧源 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 11-09 1.5467 1.5467 0.30% -16.56% 13.79% 1.35 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 11-09 1.2188 1.2188 -0.57% -19.16% 13.67% 5.28 孙婕衎 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 11-09 3.0840 3.0840 -0.60% 21.29% 13.14% 3.52 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 11-09 1.2086 1.2086 -0.58% -19.41% 12.98% 1.97 孙婕衎 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 11-09 6.9970 6.9970 0.43% -16.45% 11.06% 29.61 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 11-09 1.1604 1.1604 0.28% -4.99% 9.75% 4.03 郭斐 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 11-09 2.3694 3.5534 0.16% -4.45% 9.59% 7.47 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 11-09 2.3009 2.3009 0.16% -4.74% 8.94% 0.84 沈楠 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 11-09 3.0307 3.5607 0.68% -17.99% 7.57% 7.81 封晴 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 11-09 3.5850 3.9850 -0.33% 2.05% 7.27% 35.00 王崇 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 11-09 2.9957 2.9977 0.67% -18.23% 6.93% 0.30 封晴 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 11-09 1.3222 1.3222 0.11% -3.66% 6.01% 4.70 王崇 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 11-09 1.7245 1.7245 -0.01% 0.53% 5.08% 0.47 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 11-06 1.0794 1.0794 -2.07% -18.79% 4.67% 5.27 杜倩旖 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 11-09 1.2795 1.9905 -0.03% 0.24% 4.67% 3.39 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 11-09 1.6339 1.6339 -0.01% 0.33% 4.66% 0.11 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 11-09 1.2761 1.9321 -0.03% 0.20% 4.57% 6.14 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 11-09 1.1211 1.1211 0.03% 2.29% 4.49% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 11-09 1.1302 1.2866 0.04% 2.70% 4.08% 0.16 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 11-09 1.0957 1.3341 0.04% 2.70% 4.08% 15.26 姬静 等 0.08% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 11-06 1.0475 1.0475 -2.07% -19.04% 4.05% 1.41 杜倩旖 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 11-09 3.4237 3.4237 0.07% -12.65% 3.93% 14.02 郭斐 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 11-09 1.3897 1.3897 0.26% -19.62% 3.78% 0.93 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 11-09 1.3850 1.3850 0.26% -19.70% 3.57% 1.05 邵文婷 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 11-09 1.1092 1.4602 -0.03% -0.54% 3.52% 1.35 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 11-09 1.2299 1.2299 -0.02% -0.59% 3.42% 5.08 王艺伟 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 11-09 1.0780 1.4049 0.01% 2.25% 3.36% 3.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 11-09 3.3229 3.3229 0.06% -12.92% 3.31% 0.15 郭斐 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-中短债 11-09 1.1693 1.4803 0.00% 2.34% 3.30% 0.16 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-中短债 11-09 1.3436 1.3436 0.00% 2.27% 3.22% 0.66 孙丹妮 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 11-09 1.9682 2.2682 -0.43% -4.02% 3.20% 4.69 沈楠 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 11-09 1.6111 1.6111 0.62% -20.20% 3.16% 0.96 封晴 0.15% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 11-09 1.1030 1.2590 -0.01% 2.08% 3.08% 7.00 张顺晨 等 0.08% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 11-09 1.0345 1.0345 0.01% 1.74% 3.07% 0.26 姬静 等 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 11-09 1.0570 1.2210 0.01% 1.48% 3.05% 32.18 于海颖 等 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 11-09 1.0494 1.1614 0.00% 1.47% 3.02% 12.43 于海颖 等 0.08% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 11-09 5.4706 6.9216 0.14% -14.70% 2.98% 38.58 郭若 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 11-09 1.1657 1.3807 0.00% 1.44% 2.93% 41.25 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 11-09 1.1215 1.1665 0.00% 1.46% 2.93% 50.87 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 11-09 1.2824 1.3844 0.01% 1.44% 2.85% 10.99 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 11-09 1.1110 1.2700 0.01% 1.44% 2.85% 27.81 于海颖 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 11-09 1.0319 1.0319 0.01% 1.61% 2.85% 26.64 姬静 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 11-09 1.2544 1.2794 0.00% 1.43% 2.84% 9.06 于海颖 0.09% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 11-09 1.0308 1.4618 0.01% 1.72% 2.82% 6.95 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 11-09 1.4521 1.4811 0.01% 1.33% 2.81% 30.48 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 11-09 1.2666 1.4446 0.00% 1.32% 2.81% 72.28 黄莹洁 等 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 11-09 2.3722 2.6552 0.00% 1.31% 2.79% 17.82 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 11-09 1.4721 1.4721 -0.20% 9.29% 2.77% 0.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 11-09 1.1747 1.1747 0.00% 1.39% 2.76% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 11-09 1.0841 1.1241 0.00% 1.43% 2.64% 6.55 于海颖 等 0.09% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 11-09 1.0702 1.2822 0.01% 1.56% 2.61% 5.36 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 11-09 1.0321 1.3167 0.01% 1.43% 2.58% 0.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 11-09 1.9253 1.9253 -0.44% -4.32% 2.58% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 11-09 5.3675 5.3675 0.14% -14.87% 2.56% 3.38 郭若 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 11-09 1.0487 1.0887 0.01% 1.47% 2.55% 7.40 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 11-09 1.0204 1.2244 0.00% 1.45% 2.54% 25.62 张顺晨 等 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 11-09 1.0230 1.1820 0.00% 1.39% 2.54% 35.95 连端清 等 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 11-09 1.2336 1.3626 -0.01% 1.24% 2.54% 0.85 于海颖 - 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 11-09 1.5764 1.5764 0.61% -20.44% 2.54% 0.72 封晴 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 11-09 1.0437 1.1067 0.00% 1.45% 2.52% 0.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 11-09 1.0831 1.3244 0.00% 1.44% 2.50% 0.04 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 11-09 1.1446 1.1446 0.01% 1.49% 2.50% 0.00 张顺晨 - 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 11-09 1.1226 1.1226 -0.01% 1.92% 2.48% 1.73 魏玉敏 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 11-09 1.1798 1.4418 0.01% 1.17% 2.45% 20.32 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 11-09 1.0634 1.1857 0.00% 1.29% 2.43% 10.65 张顺晨 等 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 11-09 1.6656 1.7976 0.24% -5.27% 2.40% 3.55 姜承操 等 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 11-09 1.4043 1.4333 0.01% 1.12% 2.40% 5.32 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 11-09 1.1162 1.1162 -0.01% 1.86% 2.38% 0.62 魏玉敏 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 11-09 1.0764 1.5504 0.00% 1.25% 2.38% 10.58 于海颖 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 11-09 1.4159 1.6319 0.04% 0.74% 2.38% 1.42 王艺伟 等 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 11-06 2.8477 3.9577 -0.02% -2.27% 2.37% 12.19 蔡铮 0.15% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 11-09 1.0770 1.1510 0.00% 1.25% 2.37% 9.80 于海颖 0.09% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 11-09 1.1327 1.1577 0.00% 1.24% 2.33% 0.04 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 11-09 1.0366 1.0566 0.00% 1.19% 2.32% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 11-09 1.0236 1.0576 0.01% 1.26% 2.30% 11.25 张顺晨 等 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 11-09 3.8952 5.4962 0.03% 0.68% 2.27% 2.24 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 11-09 1.1264 1.3454 -0.03% -1.10% 2.26% 83.15 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 11-09 1.3373 1.3373 0.01% -1.50% 2.26% 8.58 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 11-09 1.0380 2.0000 0.04% -0.32% 2.25% 28.46 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 11-09 1.0809 1.1259 -0.03% -1.10% 2.25% 139.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 11-09 1.0453 1.1013 0.04% -0.32% 2.25% 29.56 魏玉敏 等 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 11-09 1.3373 1.7153 0.01% -1.50% 2.24% 22.11 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 11-09 1.2802 1.3782 -0.03% -1.10% 2.24% 21.29 魏玉敏 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 11-09 1.2447 1.3247 0.00% 1.13% 2.22% 5.34 于海颖 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 11-09 1.1965 1.2395 0.00% 1.02% 2.20% 233.41 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 11-09 1.6477 1.7797 0.24% -5.36% 2.20% 4.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 11-09 1.0394 1.2014 0.00% 1.01% 2.17% 0.58 黄莹洁 等 - 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 11-09 1.4459 1.4459 -0.21% 8.94% 2.15% 1.84 徐嘉辰 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-中短债 11-09 1.0652 1.5542 0.01% 1.05% 2.13% 4.75 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-中短债 11-09 1.0644 1.4944 0.01% 1.04% 2.11% 3.16 唐赟 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 11-09 1.3218 1.8038 0.01% -0.40% 2.09% 14.76 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 11-09 1.0799 4.1137 0.52% -16.42% 2.04% 41.97 张雪蓉 0.15% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 11-09 1.0772 1.4822 0.00% 1.05% 1.96% 1.57 于海颖 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 11-09 1.0283 1.0283 0.05% -1.47% 1.91% 0.50 魏玉敏 0.03% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 11-09 1.2856 1.7391 -0.08% -1.71% 1.85% 2.16 姜承操 等 0.08% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 11-09 1.1205 1.1205 -0.04% -1.29% 1.85% 34.90 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 11-09 1.2854 1.2854 -0.08% -1.71% 1.85% 0.94 姜承操 等 0.09% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 11-09 1.0376 1.9176 0.04% -0.53% 1.84% 4.13 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 11-09 1.3106 1.6656 0.01% -1.71% 1.83% 5.61 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 11-09 1.1871 1.2071 0.00% 0.82% 1.79% 8.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-中短债 11-09 1.1089 1.1089 0.00% 0.84% 1.78% 7.02 季参平 0.02% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 11-09 1.0262 1.0262 0.04% -1.54% 1.76% 0.38 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-中短债 11-09 1.0926 1.0926 0.00% 0.79% 1.74% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 11-09 0.9836 0.9836 0.24% 1.52% 1.73% 9.13 楼慧源 0.15% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 11-09 1.0655 1.0925 -0.02% 0.75% 1.70% 23.32 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 11-09 1.3768 1.7118 0.01% -0.58% 1.66% 1.08 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 11-09 1.8082 1.8082 0.01% -0.52% 1.65% 0.48 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-中短债 11-09 1.1001 1.1001 0.00% 0.76% 1.65% 0.21 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-中短债 11-09 1.1022 1.1022 0.00% 0.77% 1.63% 16.56 季参平 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 11-09 1.5241 1.5841 -0.02% -0.01% 1.61% 2.46 姜承操 等 0.80% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 11-09 1.0387 1.1692 0.02% 0.75% 1.59% 80.58 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-中短债 11-09 1.0867 1.0867 0.00% 0.71% 1.58% 4.60 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 11-09 1.1420 1.1500 0.01% 0.70% 1.47% 1.40 姬静 等 0.04% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 11-09 1.0733 1.0833 -0.02% 0.63% 1.47% 0.12 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 11-09 1.0970 1.2086 0.00% 0.69% 1.46% 5.06 姬静 等 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-中短债 11-09 1.0918 1.0918 0.01% 0.66% 1.46% 42.14 姬静 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 11-09 1.3745 1.3745 -0.08% -1.91% 1.44% 2.40 姜承操 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 11-09 1.4928 1.5528 -0.01% -0.11% 1.41% 5.27 姜承操 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 11-09 1.0945 1.0945 0.00% -0.05% 1.33% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 11-09 1.1148 1.1844 0.01% 0.59% 1.26% 0.50 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 11-09 1.1184 1.1184 0.01% 0.58% 1.26% 0.09 姬静 等 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 11-09 1.7811 1.7811 0.01% -0.72% 1.24% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 11-09 1.1389 1.1389 -0.01% -0.11% 1.23% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 11-05 1.4171 1.4171 0.04% -6.87% 1.20% 1.31 陈玲斐 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 11-09 1.1427 1.8677 0.12% -3.93% 1.06% 17.89 唐赟 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 11-09 1.0555 1.2845 0.01% 0.05% 0.99% 0.00 连端清 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 11-09 1.0341 1.0341 -0.02% 0.40% 0.97% 1.30 季参平 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 11-09 0.9531 0.9531 0.24% 1.22% 0.92% 0.13 楼慧源 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 11-09 1.2682 1.2682 0.00% -0.07% 0.85% 0.00 连端清 等 - 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 11-05 1.3969 1.3969 0.03% -7.06% 0.79% 1.24 陈玲斐 0.10% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 11-09 1.5672 1.5672 0.08% -13.26% 0.69% 11.52 郭斐 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 11-09 1.1645 1.1645 0.60% -23.66% 0.60% 18.76 封晴 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 11-09 1.3155 1.5235 0.14% -4.27% 0.41% 29.27 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 11-09 1.0020 1.0020 -0.01% 0.20% 0.20% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0447 1.0447 -0.07% -2.08% 0.11% 0.41 陈玲斐 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 11-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 11-09 1.9020 1.9020 0.00% -0.52% -0.11% 2.24 邵文婷 等 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 11-09 1.1943 1.1943 0.23% 0.23% -0.11% 0.20 楼慧源 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 11-09 1.2576 1.4546 0.15% -4.66% -0.20% 4.17 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 11-09 2.5260 2.9860 0.12% -15.01% -0.28% 5.18 郭斐 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0249 1.0249 -0.07% -2.29% -0.30% 0.10 陈玲斐 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 11-09 1.1360 1.1830 -0.16% 2.11% -0.30% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 11-09 1.1282 1.1752 -0.16% 1.99% -0.55% 0.72 邵文婷 等 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 11-09 1.1717 1.1717 0.23% -0.08% -0.71% 0.36 楼慧源 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 11-05 1.2724 1.2724 -0.27% -3.12% -0.77% 0.93 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 11-05 1.2606 1.2606 -0.27% -3.25% -1.02% 15.91 刘迪 0.08% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0484 1.0484 0.11% -2.86% -1.05% 3.56 刘迪 0.04% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 11-05 1.1874 1.1874 0.54% -9.31% -1.30% 0.07 陈玲斐 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0620 1.0620 -0.43% -6.78% -1.37% 0.70 陈玲斐 0.12% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0268 1.0268 0.11% -3.06% -1.44% 1.36 刘迪 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 11-05 1.1831 1.1831 0.54% -9.45% -1.61% 0.70 陈玲斐 0.12% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 11-09 4.6532 5.7622 1.17% -18.77% -1.72% 15.90 徐森洲 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0412 1.0412 -0.43% -6.98% -1.76% 0.28 陈玲斐 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 11-09 2.2273 2.2273 -0.36% -3.97% -2.74% 21.84 杨浩 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9765 1.0125 0.15% -3.66% -2.75% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9692 1.0052 0.14% -3.67% -2.81% 0.16 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 11-09 1.1019 1.1649 0.94% -20.54% -3.01% 13.77 徐嘉辰 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 11-09 2.2108 2.2108 -0.36% -4.26% -3.33% 2.07 杨浩 - 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 11-09 1.0517 1.1147 0.94% -20.86% -3.79% 0.60 徐嘉辰 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 11-09 1.0720 1.0720 0.07% -8.38% -3.83% 0.79 于海颖 等 0.10% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 11-09 0.9614 0.9614 0.18% -2.78% -4.00% 0.17 邵文婷 - 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 11-09 1.0497 1.0497 0.06% -8.57% -4.21% 0.27 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 11-09 0.9592 0.9592 0.18% -2.90% -4.21% 0.28 邵文婷 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 11-09 4.8327 5.6157 -0.66% -11.75% -4.35% 28.07 杨金金 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 11-09 2.0970 2.0970 -0.19% -9.10% -4.55% 0.51 邵文婷 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 11-09 1.2195 1.2195 0.30% -10.80% -4.87% 6.65 沈楠 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 11-09 4.6851 4.9681 -0.67% -12.01% -4.93% 5.94 杨金金 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 11-09 1.0895 1.0895 0.42% -25.72% -4.95% 0.45 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 11-09 1.0768 1.0768 0.42% -25.94% -5.52% 0.29 高扬 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 11-09 1.3555 1.3555 0.15% -15.78% -5.80% 1.63 郭若 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 11-06 0.9790 0.9790 -1.10% -12.95% -6.03% 1.00 刘迪 0.12% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 11-09 1.2794 1.2794 -0.47% -12.18% -6.24% 21.94 杨浩 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 11-09 1.3256 1.3256 0.14% -16.03% -6.37% 2.24 郭若 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 11-09 1.8037 1.8037 -0.56% 0.23% -6.44% 1.64 韩威俊 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 11-06 0.9541 0.9541 -1.11% -13.22% -6.59% 0.47 刘迪 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 11-09 1.0071 1.0071 0.10% -8.60% -6.81% 2.21 于海颖 等 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 11-09 1.3780 2.1700 -0.58% 0.58% -7.02% 1.21 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 11-09 1.1660 3.4230 -0.77% 1.83% -7.17% 5.31 韩威俊 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 11-09 0.9845 0.9845 0.09% -8.78% -7.18% 0.76 于海颖 等 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 11-09 1.3706 1.3706 -0.68% 1.05% -7.67% 1.99 韩威俊 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 11-09 1.1337 1.1337 -0.08% -16.10% -7.72% 1.37 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 11-09 1.1306 1.1306 -0.08% -16.17% -7.87% 0.95 邵文婷 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 11-09 1.2673 1.3643 -0.68% 0.76% -8.22% 0.26 韩威俊 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 11-09 1.0581 1.0581 -0.30% -12.16% -8.45% 0.69 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 11-09 1.0538 1.0538 -0.30% -12.28% -8.67% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 11-09 1.2541 1.2541 -0.76% -15.88% -9.53% 17.64 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 11-09 1.2061 1.2061 -0.77% -16.23% -10.26% 4.05 杨金金 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 11-09 1.5915 1.5915 0.35% -18.63% -10.54% 0.79 魏玉敏 0.08% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 11-09 1.2645 1.2645 0.25% -23.60% -10.88% 0.15 杜倩旖 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 11-09 1.5456 1.5456 0.35% -18.79% -10.90% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 11-09 1.2498 1.2498 0.26% -23.77% -11.25% 0.05 杜倩旖 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 11-09 1.7840 1.8790 -0.39% -7.99% -14.40% 1.49 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 11-09 1.7566 1.7566 -0.23% -9.53% -15.14% 0.40 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 11-09 1.7189 1.7189 -0.24% -9.82% -15.67% 0.03 陈俊华 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 11-09 0.5688 1.5528 0.55% -17.80% -17.10% 9.50 徐森洲 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 11-09 0.5246 0.5246 -0.83% -6.56% -17.58% 8.28 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 11-09 0.5746 0.5746 -0.64% -7.05% -18.05% 7.35 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 11-09 0.5507 0.5507 -0.65% -7.43% -18.70% 0.35 韩威俊 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 11-09 0.7716 0.7716 1.09% -11.62% -19.90% 1.50 邵文婷 0.10% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 11-09 0.4139 0.4139 -0.39% -22.81% -20.07% 0.58 邵文婷 0.12% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 11-09 0.7695 0.7695 1.09% -11.73% -20.09% 0.68 邵文婷 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 11-09 0.4117 0.4117 -0.39% -22.86% -20.15% 0.09 邵文婷 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 11-09 0.7666 0.7666 0.31% -20.33% -22.77% 4.37 陈舒薇 - 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 11-09 2.0724 2.1094 0.45% -30.97% -22.78% 1.31 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 11-09 2.0654 2.0654 0.45% -31.01% -22.86% 0.17 刘庆祥 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 11-09 0.7614 0.7614 0.30% -20.58% -23.24% 2.41 陈舒薇 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 11-09 0.5347 0.5347 0.22% -14.41% -25.25% 11.14 杨帅 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 11-09 1.6826 1.6826 -0.17% -37.39% -25.84% 0.56 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 11-09 1.5549 1.6919 -0.17% -37.50% -26.09% 9.60 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 11-09 1.4801 1.6391 -0.18% -37.62% -26.39% 9.10 邵文婷 等 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 11-09 1.5279 1.5279 -0.63% -17.43% -26.71% 0.93 周中 0.15% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 11-09 0.7077 0.7077 -1.15% -23.15% -27.06% 6.88 朱维缜 - 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 11-09 0.7626 0.7626 -1.14% -23.20% -27.56% 6.44 朱维缜 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 11-09 0.9249 0.9714 -1.25% -30.30% -28.21% 1.93 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 11-09 0.9159 0.9159 -1.25% -30.37% -28.35% 0.24 邵文婷 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 11-09 0.5398 0.5398 -0.74% -22.07% -30.78% 7.11 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 11-09 0.5225 0.5225 -0.74% -22.32% -31.20% 0.16 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 11-09 0.4881 0.4881 -0.65% -22.20% -31.97% 8.40 周中 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 11-06 0.8763 0.8763 -1.25% -15.76% -36.08% 52.36 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 11-06 0.8730 0.8730 -1.26% -15.79% -36.14% 5.02 邵文婷 等 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 11-09 0.5681 3.6861 0.00% -41.17% -40.93% 8.49 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 11-09 1.6399 1.6499 -0.48% -42.65% -42.84% 1.05 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 11-09 1.5950 1.5950 -0.49% -42.83% -43.20% 0.26 芮晨 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 11-09 0.5845 0.5845 -0.31% -45.03% -48.90% 0.21 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 11-09 0.5664 0.5664 -0.30% -45.25% -49.31% 0.28 芮晨 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9856 0.9856 -0.26% -2.91% - 4.42 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9895 0.9895 -0.26% -2.70% - 9.50 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 11-09 0.8466 0.8466 -0.34% -18.38% - 1.44 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 11-09 0.8432 0.8432 -0.34% -18.56% - 0.42 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9929 0.9929 -0.20% -0.91% - 8.43 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9898 0.9898 -0.19% -1.11% - 2.05 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 11-09 0.9047 0.9047 -0.09% -14.08% - 3.43 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 11-09 0.9033 0.9033 -0.10% -14.18% - 0.83 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 11-09 0.9047 0.9047 0.46% -19.67% - 2.38 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 11-09 0.9024 0.9024 0.46% -19.82% - 1.55 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9813 0.9813 -0.01% -2.62% - 3.29 魏玉敏 等 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 11-09 0.9801 0.9801 -0.01% -2.72% - 2.37 魏玉敏 等 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9851 0.9851 -0.18% -1.49% - 13.57 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 11-05 0.9830 0.9830 -0.19% -1.70% - 4.66 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 11-06 2.8412 2.8412 -0.02% -2.45% - 8.53 蔡铮 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 11-09 0.8445 0.8445 0.02% -15.55% - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 11-09 1.0407 1.0407 0.02% - - 0.54 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 11-09 1.0425 1.0425 0.03% - - 2.04 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 11-09 1.1744 1.1744 0.00% - - 0.00 唐赟 等 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9619 0.9619 - - - 2.69 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 11-09 1.0022 1.0022 -0.04% - - 2.64 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 11-09 1.0028 1.0028 -0.04% - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 11-06 1.0039 1.0039 0.02% - - 0.37 陈舒薇 等 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 11-06 1.0047 1.0047 0.03% - - 2.25 陈舒薇 等 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0011 1.0011 - - - 2.16 刘迪 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 11-09 1.0034 1.0034 -0.10% - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 11-09 1.0022 1.0022 -0.11% - - 0.00 张程 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 股票型 11-09 0.9254 0.9254 0.15% - - 2.99 蔡铮 等 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 股票型 11-09 0.9249 0.9249 0.15% - - 1.51 蔡铮 等 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 详情 FOF-稳健型 11-06 1.0484 1.0484 0.11% - - 0.00 刘迪 - 购买
交银竞争优势研选混合发起C 028959 详情 混合型-偏股 11-06 1.0099 1.0099 - - - 0.00 杨彦煜 0.00% 购买
交银竞争优势研选混合发起A 028958 详情 混合型-偏股 11-06 1.0100 1.0100 - - - 0.10 杨彦煜 - 购买
交银低碳经济研选混合发起C 029147 详情 混合型-偏股 11-06 1.0168 1.0168 - - - 0.00 傅爱兵 - 购买
交银低碳经济研选混合发起A 029146 详情 混合型-偏股 11-06 1.0168 1.0168 - - - 0.10 傅爱兵 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 11-09 0.2521 0.8880% 0.88% 0.89% 0.23% 1,047.93 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3509 1.2440% 1.25% 1.25% 0.34% 99.84 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3122 1.1010% 1.11% 1.11% 0.30% 243.21 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3179 1.1310% 1.13% 1.13% 0.29% 1.61 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 11-09 0.2398 0.8800% 0.88% 0.88% 0.22% 1,340.78 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3056 1.1220% 1.12% 1.13% 0.28% 41.64 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3514 1.2480% 1.25% 1.25% 0.33% 374.09 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 11-09 0.2858 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 7.07 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 11-09 0.5014 1.3240% 1.29% 1.27% 0.32% 167.62 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 11-09 0.4357 1.0820% 1.05% 1.03% 0.26% 2.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3403 1.2570% 1.27% 1.27% 0.33% 4.70 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 11-09 0.2745 1.0150% 1.03% 1.03% 0.27% 7.29 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3041 1.0710% 1.08% 1.07% 0.30% 44.13 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 11-09 0.2747 1.0150% 1.03% 1.03% 0.27% 1.09 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 11-09 0.3403 1.2570% 1.27% 1.27% 0.33% 10.05 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 11-09 1.7640 1.9640 0.00% 1.7610 0.17% 2.22 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 11-09 0.9436 0.9436 -0.12% 0.9420 0.17% 0.51 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 11-09 2.2980 2.2980 -0.22% 2.2910 0.30% 0.51 邵文婷