交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 01-12 3.5581 3.6331 0.44% 100.22% 146.75% 3.37 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 01-12 3.5503 3.6253 0.44% 100.02% 146.21% 3.77 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 01-12 2.9417 2.9787 0.30% 92.18% 121.93% 4.51 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 01-12 2.9342 2.9342 0.29% 92.08% 121.72% 3.01 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 01-12 1.6306 1.6306 0.23% 60.75% 79.44% 0.95 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 01-12 1.6034 1.6034 0.23% 60.24% 78.33% 0.56 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 01-12 2.3638 2.3638 1.50% 56.50% 75.41% 0.10 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 01-12 2.1904 2.3274 1.50% 56.25% 74.83% 15.87 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 01-12 2.0919 2.2509 1.49% 55.93% 74.12% 14.49 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 01-12 2.9520 3.4820 0.00% 55.93% 71.61% 7.13 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 01-12 2.9321 2.9341 -0.01% 55.46% 70.59% 0.04 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 01-12 1.2072 1.2072 0.12% 52.39% 70.27% 24.44 封晴 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 01-12 2.6211 2.6211 0.12% 56.38% 66.72% 6.39 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 01-12 1.8176 1.8176 0.36% 47.65% 66.68% 3.08 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 01-12 2.5588 2.5588 0.11% 55.92% 65.69% 0.09 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 01-12 1.7725 1.7725 0.35% 47.19% 65.65% 0.20 高扬 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 01-12 1.5295 1.5295 0.04% 10.04% 64.23% 0.67 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 01-12 1.5098 1.5098 0.03% 9.72% 63.26% 1.04 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 01-12 1.5219 1.5219 0.96% 39.97% 63.15% 1.32 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 01-12 1.4926 1.4926 0.95% 39.42% 61.87% 0.73 黄鼎 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 01-12 1.1745 4.2083 1.15% 47.96% 61.80% 50.76 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 01-12 5.6797 7.1307 0.67% 35.34% 60.53% 44.97 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 01-12 5.5912 5.5912 0.67% 35.07% 59.88% 2.64 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 01-12 2.1140 2.2540 0.86% 40.30% 59.41% 9.25 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 01-12 2.1130 2.1130 0.85% 39.85% 58.42% 0.07 何帅 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 01-12 1.2393 1.3023 1.46% 33.23% 58.01% 22.62 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 01-12 1.1906 1.2536 1.45% 32.69% 56.74% 2.14 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 01-12 1.5435 1.5435 2.61% 38.65% 53.86% 0.20 刘兵 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 01-12 1.6750 1.8410 0.30% 29.56% 53.54% 16.01 周珊珊 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 01-12 1.5308 1.5308 2.61% 38.37% 53.23% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 01-12 1.4989 1.4989 0.75% 30.07% 53.20% 1.86 郭若 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 01-12 6.8590 6.8590 0.56% 36.47% 53.07% 27.96 黄鼎 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 01-12 1.6312 1.7972 0.30% 29.12% 52.56% 1.27 周珊珊 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 01-12 6.0118 6.1908 4.60% 29.11% 52.35% 0.00 徐森洲 - 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 01-09 1.0977 1.0977 1.11% 32.06% 52.31% 12.11 刘兵 0.12% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 01-12 1.4732 1.4732 0.75% 29.68% 52.28% 1.97 郭若 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 01-12 5.8760 6.9850 4.60% 29.02% 51.87% 18.23 徐森洲 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 01-09 1.0706 1.0706 1.11% 31.65% 51.41% 2.24 刘兵 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 01-12 3.1494 3.1594 0.84% 25.61% 50.67% 5.50 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 01-12 3.0787 3.0787 0.84% 25.22% 49.78% 3.16 芮晨 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 01-12 1.0693 1.0693 0.81% 36.70% 49.16% 27.90 何帅 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 01-12 1.2435 1.2435 1.18% 26.10% 46.45% 0.86 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 01-12 1.2128 1.2128 1.18% 25.59% 45.26% 0.47 芮晨 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 01-12 1.0718 4.1898 1.39% 31.59% 44.60% 14.00 芮晨 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 01-12 1.2482 1.3109 0.43% 33.57% 43.32% 3.31 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 01-12 1.2380 1.2380 0.43% 33.43% 43.02% 0.38 邵文婷 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 01-12 0.7895 1.7735 2.53% 20.24% 41.36% 12.72 徐森洲 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 01-12 1.8951 1.8951 1.36% 23.05% 40.91% 0.91 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 01-12 1.8465 1.8465 1.36% 22.81% 40.35% 0.54 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 01-12 2.5937 2.8287 -0.17% 7.93% 39.35% 26.51 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 01-12 2.7653 2.7653 -0.18% 7.60% 38.51% 0.79 楼慧源 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 01-12 1.4366 1.4366 0.67% 18.92% 38.16% 24.88 杨金金 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 01-12 1.1013 1.1013 1.84% 13.34% 37.47% 18.45 朱维缜 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 01-12 1.3909 1.3909 0.66% 18.46% 37.06% 4.93 杨金金 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 01-12 1.2379 1.2379 0.29% 19.91% 36.83% 0.42 楼慧源 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 01-12 2.3243 3.5083 1.22% 24.34% 36.49% 7.85 沈楠 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 01-12 1.2205 1.2205 0.29% 19.54% 36.00% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 01-12 2.2681 2.2681 1.22% 23.96% 35.67% 0.09 沈楠 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 01-12 1.3620 1.3620 1.22% 17.69% 35.67% 12.84 沈楠 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 01-12 1.0065 1.0065 0.26% 18.37% 33.35% 13.51 楼慧源 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 01-12 5.2454 6.0284 0.43% 18.33% 33.08% 31.93 杨金金 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 01-09 1.4022 1.4022 - 17.61% 32.92% 22.41 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 01-12 5.1103 5.3933 0.42% 17.97% 32.28% 3.00 杨金金 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 01-12 0.9799 0.9799 0.26% 17.76% 32.26% 1.44 楼慧源 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 01-12 0.5106 0.5106 0.51% 12.15% 32.07% 1.16 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 01-12 0.5083 0.5083 0.51% 12.06% 31.92% 0.12 邵文婷 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 01-12 3.6353 4.4683 0.44% 22.89% 31.23% 37.17 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 01-12 3.5470 3.5470 0.44% 22.52% 30.44% 0.76 何帅 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 01-12 2.1088 2.4088 1.11% 16.86% 29.50% 18.33 沈楠 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 01-12 4.8190 6.0080 0.40% 23.75% 29.24% 35.70 何帅 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 01-12 2.0731 2.0731 1.10% 16.50% 28.72% 0.23 沈楠 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 01-09 1.2897 1.2897 0.03% 7.31% 27.48% 84.02 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 01-09 1.2857 1.2857 0.03% 7.26% 27.36% 4.39 邵文婷 等 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0822 1.0822 1.00% 18.52% 26.81% 2.86 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0600 1.0600 1.00% 18.17% 26.06% 1.32 刘迪 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 01-12 2.1207 2.1207 1.00% 14.55% 25.46% 0.65 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 01-12 2.0859 2.0859 1.01% 14.20% 24.73% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 01-08 1.4359 1.4359 -0.15% 18.03% 24.70% 0.94 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 01-08 1.4202 1.4202 -0.15% 17.77% 24.19% 1.52 刘兵 0.10% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 01-09 3.0260 3.9660 0.53% 12.87% 23.98% 1.94 陈俊华 等 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 01-12 1.2314 1.2314 1.11% 18.20% 23.15% 0.62 高扬 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 01-12 0.7155 0.7155 1.75% 2.00% 22.58% 18.25 周中 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2388 1.2388 -0.29% 17.59% 22.57% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 01-12 1.2231 1.2231 1.11% 17.84% 22.41% 0.51 高扬 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 01-12 2.1400 2.2350 0.85% 8.74% 21.38% 3.18 陈俊华 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 01-12 0.7133 0.7133 1.75% 1.68% 21.37% 23.95 周中 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 01-12 1.6131 1.6131 0.32% 5.75% 21.30% 17.10 郭斐 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 01-12 0.7831 0.7831 1.83% 1.57% 21.19% 16.12 周中 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 01-12 3.4424 3.4424 0.10% 8.31% 20.68% 19.07 郭斐 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 01-12 2.3120 2.3120 0.92% 14.51% 20.54% 0.62 邵文婷 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 01-12 0.7618 0.7618 1.83% 1.25% 20.46% 0.36 周中 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 01-12 3.3576 3.3576 0.09% 7.99% 19.95% 0.09 郭斐 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 01-12 2.1015 2.1015 2.08% 3.06% 19.14% 2.03 周中 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 01-12 1.9770 1.9770 0.05% 9.71% 18.74% 2.26 邵文婷 等 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 01-12 1.0978 1.0978 0.43% 3.80% 18.54% 8.21 郭斐 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1092 1.1092 0.63% 14.20% 17.56% 1.35 刘兵 0.12% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3395 1.5475 0.52% 8.47% 17.42% 6.93 魏玉敏 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0911 1.0911 0.62% 13.98% 17.10% 0.72 刘兵 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2875 1.4845 0.52% 8.26% 16.96% 0.67 魏玉敏 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 01-12 1.7050 1.8370 0.87% 11.35% 16.22% 2.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 01-12 1.6894 1.8214 0.87% 11.23% 16.03% 1.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 01-12 2.6170 3.0770 -0.11% 4.47% 15.80% 7.18 郭斐 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 01-12 1.2567 1.2567 -0.29% 0.87% 15.30% 7.12 王崇 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 01-12 2.3800 2.3800 1.00% 4.85% 14.26% 44.27 杨浩 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 01-12 1.1367 1.1367 0.45% 7.51% 10.84% 1.39 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 01-12 1.1167 1.1167 0.45% 7.29% 10.40% 0.49 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 01-12 1.1461 1.1531 0.29% 1.22% 9.96% 1.46 邵文婷 等 0.12% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3312 1.7092 0.32% 5.69% 9.69% 16.03 魏玉敏 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 01-12 1.1408 1.1478 0.29% 1.10% 9.69% 0.92 邵文婷 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 01-12 1.1024 1.1024 0.25% 4.60% 9.53% 0.99 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 01-12 1.0971 1.0971 0.26% 4.55% 9.43% 0.40 王丽婧 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3090 1.6640 0.31% 5.48% 9.25% 1.40 魏玉敏 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 01-12 1.6739 1.6739 0.38% 5.93% 8.99% 0.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 01-12 1.2237 1.4487 0.44% 7.05% 8.62% 2.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5911 1.5911 0.38% 5.71% 8.55% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 01-12 1.2187 1.2187 0.44% 7.00% 8.51% 0.89 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 01-12 3.3990 3.7990 -0.21% -1.28% 8.39% 48.90 王崇 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 01-12 1.2988 1.9578 0.31% 5.95% 8.23% 3.00 王艺伟 等 0.15% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1157 1.3347 0.24% 5.36% 8.13% 15.65 魏玉敏 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 01-12 1.2650 1.9010 0.31% 5.89% 8.13% 0.77 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2681 1.3661 0.24% 5.35% 7.94% 6.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2939 1.2939 -0.02% 4.74% 7.85% 0.87 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2846 1.2846 -0.02% 4.63% 7.58% 21.30 刘迪 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0538 1.0538 0.18% 4.00% 6.83% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 01-12 1.1414 1.1414 0.20% 6.54% 6.62% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 01-12 1.8066 1.8066 0.29% 3.82% 6.50% 0.59 王艺伟 等 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0372 1.0372 0.17% 3.77% 6.40% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0651 1.0651 0.22% 3.49% 6.27% 5.87 刘迪 0.04% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 01-12 1.0636 1.0636 0.25% 4.43% 6.13% 0.36 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 01-12 1.7854 1.7854 0.28% 3.62% 6.08% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0466 1.0466 0.22% 3.29% 5.83% 2.37 刘迪 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2712 1.7257 0.13% 3.11% 5.83% 1.51 姜承操 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 01-12 1.0823 1.0823 0.07% 2.61% 5.61% 3.49 于海颖 等 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0661 1.9871 0.22% 2.97% 5.56% 21.47 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 01-12 1.0450 1.0450 0.25% 4.13% 5.50% 0.29 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3636 1.3636 0.12% 2.88% 5.39% 0.80 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 01-12 1.0615 1.0615 0.08% 2.40% 5.19% 1.13 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0633 1.9083 0.22% 2.77% 5.14% 2.85 魏玉敏 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1582 1.8832 0.45% 3.87% 4.65% 14.04 唐赟 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 01-12 1.0280 1.0280 0.10% 3.19% 4.63% 0.57 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 01-12 1.3963 1.6123 0.19% 2.78% 4.44% 1.83 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 01-12 3.8445 5.4455 0.19% 2.73% 4.36% 2.48 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3092 1.7912 0.26% 2.89% 4.18% 14.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 01-12 1.9189 1.9189 0.57% 1.97% 4.16% 2.60 韩威俊 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 01-12 1.5057 1.5657 0.09% 2.58% 4.06% 4.14 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 01-12 1.0122 1.0122 0.09% 2.87% 3.99% 0.22 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 01-12 1.4771 1.5371 0.08% 2.48% 3.80% 5.06 姜承操 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3680 1.7030 0.26% 2.64% 3.74% 0.33 魏玉敏 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 01-12 0.7078 0.7078 0.94% -1.52% 3.30% 15.51 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 01-12 1.4803 1.4803 0.71% 1.14% 3.11% 3.39 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 01-12 0.6427 0.6427 0.94% -1.49% 2.98% 17.08 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 01-12 1.4830 2.2750 0.82% 0.07% 2.77% 2.18 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 01-12 1.3754 1.4724 0.71% 0.84% 2.49% 0.57 韩威俊 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 01-12 0.6829 0.6829 0.95% -1.92% 2.48% 0.72 韩威俊 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 01-12 1.0280 1.1585 0.01% 1.43% 2.43% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0439 1.0439 0.08% 1.11% 2.42% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 01-12 1.2510 3.5900 0.72% 1.05% 2.37% 6.66 韩威俊 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 01-12 1.0959 1.0959 0.20% 2.08% 2.34% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0363 1.0363 0.08% 0.90% 2.01% 0.35 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 01-12 1.0919 1.0919 0.02% 0.90% 1.75% 2.76 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 01-12 1.1439 1.1439 0.03% 0.24% 1.72% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 01-12 1.0497 1.0767 0.01% 0.68% 1.64% 22.53 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 01-12 1.1738 1.2168 0.03% 0.69% 1.63% 126.31 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 01-12 1.0200 1.1820 0.03% 0.70% 1.61% 3.02 黄莹洁 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 01-12 1.0849 1.0849 0.01% 0.64% 1.60% 0.29 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 01-12 1.0865 1.0865 0.01% 0.81% 1.59% 11.27 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 01-12 2.3116 2.5946 0.02% 0.55% 1.55% 17.04 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 01-12 1.0763 1.0763 0.01% 0.52% 1.51% 0.84 姬静 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 01-12 1.0643 1.5343 0.02% 0.62% 1.45% 5.47 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 01-12 1.0835 1.1951 0.01% 0.65% 1.43% 22.19 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 01-12 1.1278 1.1358 0.01% 0.64% 1.42% 9.35 姬静 0.04% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 01-12 1.0594 1.0694 0.02% 0.59% 1.40% 0.17 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 01-12 1.0784 1.0784 0.01% 0.54% 1.40% 44.58 姬静 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 01-12 1.1344 1.3494 0.04% 0.40% 1.38% 28.46 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 01-12 1.0913 1.1363 0.04% 0.40% 1.38% 11.42 于海颖 0.09% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 01-12 1.0216 1.1356 0.02% 1.35% 1.37% 27.32 张顺晨 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 01-12 1.0719 1.0719 0.01% 0.45% 1.36% 6.20 姬静 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 01-12 1.2343 1.4123 0.04% 0.43% 1.36% 17.69 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 01-12 1.4150 1.4440 0.04% 0.43% 1.35% 31.55 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 01-12 1.1101 1.2761 0.01% 0.62% 1.34% 37.13 连端清 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 01-12 1.0192 1.1312 0.04% 0.32% 1.29% 20.69 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 01-12 1.2603 1.2603 0.02% 0.61% 1.29% 0.00 连端清 - 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 01-12 1.0636 1.4746 0.01% 0.61% 1.27% 30.01 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 01-12 1.1028 1.1724 0.01% 0.55% 1.22% 0.60 姬静 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 01-12 1.1685 1.1885 0.03% 0.49% 1.22% 11.27 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 01-12 1.1064 1.1064 0.01% 0.55% 1.22% 0.22 姬静 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 01-12 1.2487 1.3507 0.03% 0.30% 1.19% 20.69 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 01-12 1.2215 1.2465 0.03% 0.30% 1.19% 13.29 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 01-12 1.0273 1.1913 0.04% 0.17% 1.16% 24.55 于海颖 等 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 01-12 1.0773 1.5263 0.03% 0.29% 1.14% 20.60 于海颖 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 01-12 1.1527 1.4147 0.02% 0.35% 1.13% 0.29 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 01-12 1.0779 1.1269 0.03% 0.28% 1.13% 14.00 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 01-12 1.2044 1.3334 0.03% 0.21% 0.97% 0.57 于海颖 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 01-12 1.0076 1.1586 0.01% 0.33% 0.95% 30.12 连端清 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 01-12 1.3730 1.4020 0.04% 0.23% 0.95% 3.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 01-12 1.0251 1.0251 0.01% 0.48% 0.87% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 01-12 1.0713 1.1623 0.03% 0.38% 0.85% 4.24 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 01-12 1.0818 1.2408 0.04% 0.30% 0.79% 37.86 于海颖 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 01-12 1.1089 1.1339 0.03% 0.33% 0.74% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 01-12 1.0736 1.4616 0.02% 0.08% 0.72% 0.94 于海颖 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 01-12 1.1347 1.4457 0.02% 0.67% 0.67% 45.35 孙丹妮 0.03% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 01-12 1.0739 1.2903 0.04% 0.11% 0.66% 18.88 姬静 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 01-12 1.2181 1.2981 0.03% -0.01% 0.64% 2.99 于海颖 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 01-12 1.3048 1.3048 0.02% 0.67% 0.62% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 01-12 1.0854 1.2418 0.04% 0.10% 0.60% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 01-12 1.0236 1.0636 0.03% 0.16% 0.54% 47.11 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 01-12 1.0219 1.1999 0.03% 0.16% 0.47% 88.64 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 01-12 1.0190 1.0820 0.03% 0.15% 0.45% 1.20 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 01-12 1.0123 1.0353 0.03% 0.09% 0.33% 27.03 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 01-12 1.0139 1.0339 0.04% 0.04% 0.25% 3.85 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 01-12 1.0434 1.3703 0.04% -0.12% 0.04% 7.27 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 01-12 1.0029 1.4339 0.04% -0.11% -0.07% 9.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 01-12 1.0425 1.2545 0.03% -0.32% -0.18% 20.07 张顺晨 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 01-12 1.1060 1.1360 0.01% -0.62% -0.18% 20.03 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 01-12 1.0550 1.0950 0.04% -0.45% -0.21% 22.68 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 01-12 1.0555 1.2968 0.04% -0.46% -0.24% 7.94 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 01-12 1.0046 1.2892 0.03% -0.50% -0.27% 8.30 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 01-12 1.1158 1.1158 0.03% -0.38% -0.29% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 01-12 1.0676 1.2236 0.03% -0.80% -0.40% 21.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 01-12 1.2977 1.2977 1.05% 25.98% - 0.90 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 01-12 1.2958 1.2958 1.05% 25.88% - 0.51 邵文婷 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 01-12 1.5651 1.5651 2.83% 51.17% - 0.63 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 01-12 1.5624 1.5624 2.82% 51.03% - 0.62 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 01-12 1.1757 1.1757 0.04% 14.35% - 0.80 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 01-12 1.1734 1.1734 0.03% 14.20% - 0.17 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2403 1.2403 -0.29% 17.73% - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0706 1.1156 0.24% 5.37% - 9.42 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0663 1.0883 0.22% 2.97% - 11.41 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3312 1.3312 0.32% 5.69% - 0.30 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 01-12 1.0759 1.0759 0.05% 0.98% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 01-12 1.1734 1.1734 0.73% 17.27% - 8.18 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 01-12 1.1695 1.1695 0.73% 16.91% - 3.91 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0178 1.0178 0.21% - - 3.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0185 1.0185 0.20% - - 9.89 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1135 1.1135 0.23% - - 4.45 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 01-12 0.9688 0.9688 0.14% - - 1.85 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 01-12 0.9680 0.9680 0.14% - - 0.80 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2710 1.2710 0.13% - - 0.44 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 01-12 1.0070 1.0070 1.55% - - 17.17 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 01-12 2.3740 2.3740 1.00% - - 3.48 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 01-12 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.79 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 01-12 1.0050 1.0050 0.01% - - 1.60 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 01-12 1.0199 1.0199 1.03% - - 8.33 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 01-12 1.0218 1.0218 1.04% - - 8.50 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 01-12 0.9731 0.9731 0.06% - - 0.34 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 01-12 0.9725 0.9725 0.05% - - 1.75 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0002 1.0002 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0008 1.0008 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 01-12 1.0068 1.0068 0.03% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 01-12 1.0061 1.0061 0.02% - - 3.36 郭若 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2877 1.0710% 1.07% 1.07% 0.28% 1,009.84 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4044 1.4270% 1.43% 1.46% 0.38% 56.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3387 1.1840% 1.18% 1.22% 0.32% 34.79 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3536 1.3150% 1.31% 1.31% 0.34% 2.45 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2820 1.0480% 1.06% 1.07% 0.27% 1,075.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3481 1.2920% 1.30% 1.31% 0.34% 1.61 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3144 1.2320% 1.25% 1.29% 0.31% 4.63 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3795 1.4750% 1.49% 1.54% 0.37% 150.77 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4431 1.4150% 1.42% 1.46% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3774 1.1720% 1.18% 1.22% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3791 1.5070% 1.46% 1.47% 0.37% 2.82 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3131 1.2620% 1.22% 1.22% 0.31% 7.14 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3576 1.2540% 1.25% 1.29% 0.33% 40.88 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3130 1.2640% 1.22% 1.22% 0.31% 0.71 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3790 1.5070% 1.46% 1.47% 0.37% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 01-12 1.1038 1.1038 1.87% 1.0990 0.43% 3.92 蔡铮 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 01-12 2.5460 2.5460 0.99% 2.5510 -0.20% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 01-12 1.8370 2.0450 0.05% 1.8460 -0.49% 2.27 邵文婷 等