交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 10-16 4.8302 4.9052 -0.92% 11.15% 60.84% 44.16 高扬 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 10-16 4.8124 4.8874 -0.92% 11.04% 60.52% 53.62 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 10-16 2.4007 2.4007 -0.02% 16.75% 52.98% 6.24 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 10-16 2.3307 2.3307 -0.03% 16.40% 52.07% 0.84 高扬 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 10-16 3.5186 3.5186 -0.10% 21.45% 51.32% 10.56 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 10-16 3.4197 3.4197 -0.10% 21.10% 50.44% 1.38 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 10-16 2.2386 2.4046 -0.93% 2.82% 48.48% 23.23 杨芝廷 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 10-16 2.1636 2.3296 -0.93% 2.22% 47.14% 3.02 杨芝廷 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 10-16 3.4481 3.9781 -1.08% 6.73% 30.42% 10.74 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 10-16 3.4096 3.4116 -1.09% 6.41% 29.65% 0.40 封晴 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 10-16 1.3500 1.3500 0.02% 0.66% 28.21% 5.35 孙婕衎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 10-16 1.3393 1.3393 0.01% 0.35% 27.43% 2.59 孙婕衎 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 10-16 1.7070 1.7070 0.21% -0.63% 27.19% 1.25 王艺伟 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 10-16 7.6650 7.6650 -0.42% 0.34% 26.88% 40.69 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 10-16 1.6634 1.6634 0.20% -1.06% 26.14% 1.69 王艺伟 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 10-16 1.3638 1.3638 -0.86% 2.76% 25.53% 28.19 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 10-16 1.8336 1.8336 -0.96% 3.70% 23.46% 1.38 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 10-16 1.7949 1.7949 -0.97% 3.40% 22.72% 1.07 封晴 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 10-16 2.5275 2.6675 -0.66% 15.23% 20.45% 6.66 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 10-16 2.5147 2.5147 -0.66% 14.88% 19.74% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 10-16 1.2593 1.2593 -0.73% 13.82% 18.58% 11.80 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 10-16 4.4160 5.2490 -0.88% 12.90% 18.46% 27.10 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 10-16 4.2893 4.2893 -0.88% 12.57% 17.75% 0.36 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 10-16 5.5190 6.8960 -0.77% 10.80% 16.94% 27.81 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 10-15 1.1431 1.1431 -2.21% -5.54% 14.26% 8.28 杜倩旖 0.12% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 10-16 1.1633 4.1971 -0.91% -3.30% 13.77% 58.34 张雪蓉 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 10-15 1.1098 1.1098 -2.20% -5.81% 13.58% 2.63 杜倩旖 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 10-16 1.1411 1.1411 0.18% -1.77% 12.75% 5.63 郭斐 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 10-16 5.8112 7.2622 0.02% -7.25% 12.46% 41.41 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 10-16 5.7033 5.7033 0.02% -7.43% 12.01% 2.30 郭若 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 10-16 3.4548 3.4548 0.14% -6.59% 11.36% 19.94 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 10-16 3.3544 3.3544 0.14% -6.87% 10.69% 0.81 郭斐 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 10-16 1.4601 1.4601 0.19% -6.37% 9.17% 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 10-16 1.4553 1.4553 0.19% -6.47% 8.95% 1.15 邵文婷 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 10-16 1.2260 1.2890 -0.94% -4.51% 8.90% 19.51 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 10-16 1.1707 1.2337 -0.94% -4.89% 8.02% 0.82 徐嘉辰 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 10-15 2.9987 4.1087 -0.21% 7.23% 7.98% 5.38 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 10-16 2.3365 3.5205 0.21% -1.40% 7.95% 6.83 沈楠 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 10-16 1.5855 1.5855 0.22% -7.77% 7.88% 16.26 郭斐 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 10-16 1.2531 1.2531 -0.23% -5.37% 7.72% 0.61 高扬 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 10-16 2.2699 2.2699 0.21% -1.68% 7.31% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 10-16 1.2390 1.2390 -0.23% -5.65% 7.08% 0.59 高扬 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 10-16 1.7309 1.7309 -0.04% 1.36% 6.44% 0.19 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 10-16 3.5190 3.9190 -0.28% 1.03% 6.12% 34.63 王崇 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 10-16 1.6403 1.6403 -0.04% 1.15% 6.01% 0.06 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 10-16 1.3055 1.3055 0.89% -3.77% 5.72% 4.49 王崇 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 10-16 1.1196 1.1196 0.01% 2.32% 5.09% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 10-16 2.5240 2.9840 0.12% -11.47% 5.08% 6.91 郭斐 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 10-16 1.3032 1.9852 0.07% 0.98% 5.01% 3.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 10-16 1.2708 1.9268 0.07% 0.94% 4.90% 6.75 王艺伟 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 10-14 1.4423 1.4423 -0.41% -2.68% 4.90% 1.45 陈玲斐 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 10-14 1.4221 1.4221 -0.41% -2.87% 4.47% 1.44 陈玲斐 0.10% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 10-16 1.1051 1.4561 0.09% -0.05% 4.06% 1.41 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 10-16 1.2255 1.2255 0.09% -0.10% 3.95% 2.04 王艺伟 等 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 10-16 2.7674 3.0024 -2.21% 8.14% 3.87% 15.65 楼慧源 0.15% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 10-16 1.0908 1.3292 0.04% 2.31% 3.84% 14.99 姬静 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 10-16 1.1251 1.2815 0.04% 2.30% 3.83% 0.02 姬静 等 0.00% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3386 1.3386 0.04% -0.79% 3.65% 8.47 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3387 1.7167 0.04% -0.79% 3.64% 25.51 魏玉敏 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 10-16 1.0491 1.1611 0.00% 1.54% 3.62% 12.35 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 10-16 1.0563 1.2203 0.01% 1.52% 3.60% 31.98 于海颖 等 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-中短债 10-16 1.1689 1.4799 0.01% 2.40% 3.42% 46.00 孙丹妮 0.03% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 10-16 1.1648 1.3798 0.01% 1.45% 3.38% 43.08 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 10-16 1.1205 1.1655 0.00% 1.45% 3.38% 50.84 于海颖 0.09% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-中短债 10-16 1.3431 1.3431 0.01% 2.32% 3.34% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 10-16 1.0748 1.4017 0.07% 2.16% 3.32% 0.02 张顺晨 等 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 10-16 1.0337 1.0337 0.01% 1.95% 3.30% 0.64 姬静 等 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 10-16 1.1738 1.1738 0.00% 1.39% 3.29% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1293 1.3483 -0.04% -0.03% 3.28% 67.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 10-16 1.2537 1.2787 0.01% 1.46% 3.28% 8.86 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 10-16 1.2816 1.3836 0.01% 1.46% 3.27% 12.08 于海颖 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2835 1.3815 -0.04% -0.04% 3.27% 16.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 10-16 1.1102 1.2692 0.00% 1.45% 3.27% 14.44 于海颖 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0836 1.1286 -0.05% -0.04% 3.27% 108.32 魏玉敏 0.09% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 10-16 2.9372 2.9372 -2.21% 7.81% 3.25% 1.54 楼慧源 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3123 1.6673 0.04% -0.99% 3.23% 4.83 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0577 1.9997 0.05% 0.08% 3.23% 28.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0650 1.1010 0.04% 0.08% 3.23% 24.97 魏玉敏 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 10-16 1.4498 1.4788 0.02% 1.30% 3.20% 29.03 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 10-16 1.2646 1.4426 0.02% 1.30% 3.19% 66.86 黄莹洁 等 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 10-16 2.3698 2.6528 0.00% 1.33% 3.17% 17.65 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 10-16 1.0312 1.0312 0.00% 1.85% 3.07% 0.82 姬静 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3212 1.8032 0.02% 0.02% 3.05% 20.37 魏玉敏 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 10-16 1.2330 1.3620 0.01% 1.26% 3.00% 0.94 于海颖 - 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 10-16 1.1242 1.1242 -0.01% 2.34% 2.92% 0.53 魏玉敏 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 10-16 1.0974 1.2534 0.08% 1.73% 2.88% 4.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1237 1.1237 -0.04% -0.23% 2.87% 33.87 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 10-16 1.0843 1.1243 0.01% 1.67% 2.86% 5.23 于海颖 等 0.09% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0536 1.9176 0.04% -0.13% 2.82% 4.53 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 10-16 1.1179 1.1179 -0.01% 2.29% 2.81% 0.22 魏玉敏 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 10-16 1.1786 1.4406 0.01% 1.17% 2.80% 0.56 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 10-16 1.0323 1.3169 0.01% 1.64% 2.80% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 10-16 1.4024 1.4314 0.01% 1.10% 2.78% 4.29 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 10-16 1.0276 1.4586 0.08% 1.60% 2.77% 6.91 张顺晨 等 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 10-16 1.0816 1.5496 0.01% 1.25% 2.76% 12.63 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 10-16 1.0812 1.1502 0.02% 1.25% 2.76% 10.94 于海颖 0.09% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 10-16 1.0833 1.3246 0.01% 1.65% 2.71% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 10-16 1.0227 1.1817 0.01% 1.48% 2.67% 30.46 连端清 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 10-16 1.2444 1.3244 0.00% 1.15% 2.65% 5.61 于海颖 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 10-16 1.6676 1.7996 0.19% -2.80% 2.63% 3.05 王艺伟 等 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3766 1.7116 0.02% -0.15% 2.62% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 10-16 1.1955 1.2385 0.01% 1.05% 2.49% 217.72 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 10-16 1.0452 1.0852 0.04% 1.31% 2.49% 29.99 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 10-16 1.0171 1.2211 0.05% 1.30% 2.48% 43.14 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 10-16 1.0403 1.1033 0.04% 1.30% 2.47% 0.01 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 10-16 1.0386 1.2006 0.01% 1.04% 2.46% 0.54 黄莹洁 等 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 10-16 1.0661 1.2781 0.07% 1.30% 2.45% 5.33 张顺晨 - 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 10-16 1.6499 1.7819 0.19% -2.90% 2.43% 5.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0273 1.0273 0.10% -0.83% 2.42% 0.80 魏玉敏 0.03% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 10-16 1.4118 1.6278 0.06% 0.82% 2.39% 2.20 王艺伟 等 0.15% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 10-16 1.0797 1.4817 0.02% 1.05% 2.35% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 10-16 1.0603 1.1826 0.06% 1.17% 2.34% 16.07 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 10-16 1.1403 1.1403 0.05% 1.24% 2.33% 0.00 张顺晨 - 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 10-16 3.8843 5.4853 0.06% 0.77% 2.28% 2.02 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 10-16 1.0335 1.0535 0.04% 1.06% 2.27% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1406 1.8656 0.11% -3.03% 2.26% 14.15 唐赟 0.08% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3145 1.5225 0.14% -3.20% 2.26% 28.02 魏玉敏 0.08% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0253 1.0253 0.10% -0.91% 2.26% 0.51 魏玉敏 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-中短债 10-16 1.0720 1.5530 0.02% 1.05% 2.25% 6.35 唐赟 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 10-16 1.1294 1.1544 0.05% 1.12% 2.24% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 10-16 1.0204 1.0544 0.04% 1.11% 2.24% 13.21 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-中短债 10-16 1.0702 1.4932 0.02% 1.04% 2.23% 30.10 唐赟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 10-16 1.5247 1.5847 0.03% 0.45% 2.20% 2.50 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 10-16 1.1864 1.2064 0.01% 0.84% 2.07% 8.10 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-中短债 10-16 1.1089 1.1089 0.01% 0.92% 2.03% 6.88 季参平 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 10-16 1.0663 1.0933 0.01% 0.94% 2.01% 38.79 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 10-16 1.4935 1.5535 0.03% 0.35% 1.99% 5.01 姜承操 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 10-16 1.8071 1.8071 0.07% -0.01% 1.93% 0.50 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-中短债 10-16 1.1022 1.1022 0.00% 0.84% 1.88% 14.38 季参平 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 10-16 1.0962 1.0962 0.04% 0.50% 1.87% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-中短债 10-16 1.0920 1.0920 0.00% 0.85% 1.87% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2048 1.2048 -0.70% -5.92% 1.82% 0.07 陈玲斐 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 10-16 1.0743 1.0843 0.01% 0.83% 1.78% 0.08 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 10-16 1.1408 1.1408 0.04% 0.46% 1.77% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 10-16 1.0372 1.1677 0.01% 0.68% 1.72% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-中短债 10-16 1.0863 1.0863 0.01% 0.78% 1.72% 4.68 姬静 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-中短债 10-16 1.0992 1.0992 0.00% 0.79% 1.70% 0.22 姬静 等 0.02% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2569 1.4539 0.14% -3.60% 1.64% 0.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 10-16 1.0964 1.2080 0.01% 0.73% 1.52% 8.57 姬静 等 0.03% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 10-16 1.7805 1.7805 0.07% -0.21% 1.52% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 10-16 1.1413 1.1493 0.01% 0.73% 1.51% 4.56 姬静 等 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-中短债 10-16 1.0910 1.0910 0.00% 0.68% 1.51% 58.17 姬静 等 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2007 1.2007 -0.69% -6.05% 1.51% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 10-16 1.1143 1.1839 0.01% 0.62% 1.31% 0.54 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 10-16 1.1179 1.1179 0.01% 0.63% 1.30% 0.09 姬静 等 - 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2765 1.7306 0.08% -1.60% 1.24% 2.41 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2764 1.2764 0.08% -1.60% 1.23% 0.80 姜承操 等 0.09% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 10-16 1.0551 1.2841 0.01% 0.12% 1.12% 34.50 连端清 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 10-16 1.0346 1.0346 0.00% 0.53% 1.09% 1.12 季参平 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 10-16 1.2678 1.2678 0.01% 0.02% 1.00% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3652 1.3652 0.08% -1.79% 0.83% 3.11 姜承操 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 10-14 1.2840 1.2840 -0.26% -1.84% 0.81% 0.95 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 10-14 1.2723 1.2723 -0.25% -1.97% 0.56% 16.96 刘迪 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0431 1.0431 -0.19% -2.03% 0.44% 0.44 陈玲斐 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 10-16 1.9173 2.2173 0.76% -6.23% 0.39% 4.84 沈楠 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 10-16 1.1131 1.1601 0.37% 0.11% 0.10% 1.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0236 1.0236 -0.20% -2.23% 0.05% 0.10 陈玲斐 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 10-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 10-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 10-16 1.1056 1.1526 0.37% -0.01% -0.14% 0.90 邵文婷 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 10-16 1.8763 1.8763 0.76% -6.51% -0.21% 0.15 沈楠 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0702 1.0702 -0.52% -4.21% -0.37% 0.80 陈玲斐 0.12% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0491 1.0491 -0.17% -2.13% -0.58% 3.91 刘迪 0.04% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0495 1.0495 -0.52% -4.40% -0.77% 0.33 陈玲斐 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0277 1.0277 -0.17% -2.33% -0.97% 1.52 刘迪 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 10-16 1.8770 1.8770 0.32% -1.83% -1.11% 2.23 邵文婷 等 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9869 1.0229 0.25% -1.41% -1.50% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9796 1.0156 0.26% -1.42% -1.58% 0.28 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 10-16 1.0910 1.0910 0.16% -5.38% -1.60% 0.91 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 10-16 1.0686 1.0686 0.16% -5.57% -1.98% 0.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 10-16 0.9761 0.9761 0.16% 0.27% -2.34% 9.94 楼慧源 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 10-16 1.4098 1.4098 -0.41% -10.55% -2.56% 2.62 郭若 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 10-16 0.9462 0.9462 0.16% -0.01% -3.10% 0.12 楼慧源 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 10-16 1.3793 1.3793 -0.40% -10.82% -3.14% 2.72 郭若 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 10-16 4.9421 5.7251 0.44% -10.10% -3.64% 27.24 杨金金 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 10-16 1.1630 1.1630 0.16% -10.24% -3.71% 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 10-16 1.1600 1.1600 0.16% -10.31% -3.85% 0.87 邵文婷 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 10-16 1.1874 1.1874 0.20% -1.27% -3.91% 0.24 楼慧源 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 10-16 4.7931 5.0761 0.44% -10.37% -4.21% 5.58 杨金金 0.00% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 10-16 4.7017 5.8107 0.87% -9.88% -4.37% 20.95 徐森洲 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 10-16 1.1654 1.1654 0.21% -1.56% -4.48% 0.42 楼慧源 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 10-16 1.0256 1.0256 0.15% -5.46% -4.60% 2.55 于海颖 等 0.08% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 10-15 0.9984 0.9984 -1.27% -8.59% -4.74% 1.26 刘迪 0.12% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 10-16 1.0029 1.0029 0.16% -5.64% -4.97% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 10-16 1.4553 1.4553 -1.06% 0.28% -5.21% 0.45 徐嘉辰 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 10-15 0.9734 0.9734 -1.26% -8.87% -5.32% 0.56 刘迪 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 10-16 1.4301 1.4301 -1.07% -0.03% -5.77% 0.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 10-16 2.0720 2.0720 0.53% -9.28% -5.78% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 10-16 1.6244 1.6244 0.20% -15.13% -6.07% 0.92 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 10-16 1.2797 1.2797 - -12.16% -6.34% 20.11 杨金金 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5779 1.5779 0.19% -15.30% -6.44% 0.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 10-16 1.3107 1.3107 -0.12% -15.90% -6.74% 0.35 杜倩旖 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 10-16 1.2958 1.2958 -0.12% -16.09% -7.13% 0.07 杜倩旖 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 10-16 1.0679 1.0679 0.07% -10.00% -8.18% 0.98 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 10-16 1.0638 1.0638 0.08% -10.12% -8.40% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 10-16 1.2868 1.2868 0.69% -13.65% -8.57% 18.50 杨金金 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 10-16 1.9436 1.9436 -0.26% -24.13% -8.82% 0.70 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 10-16 1.7965 1.9335 -0.26% -24.26% -9.11% 13.45 邵文婷 等 0.12% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 10-16 1.2382 1.2382 0.68% -14.00% -9.30% 5.51 杨金金 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 10-16 1.7106 1.8696 -0.25% -24.41% -9.47% 12.20 邵文婷 等 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 10-16 1.1992 1.1992 0.76% -11.30% -9.65% 7.21 沈楠 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 10-16 2.2612 2.2982 0.29% -18.00% -10.38% 2.49 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 10-16 2.2537 2.2537 0.29% -18.04% -10.47% 1.49 刘庆祥 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 10-16 1.7158 1.7158 0.15% -5.15% -13.52% 1.49 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 10-16 1.3260 2.1180 0.15% -3.56% -13.62% 1.13 韩威俊 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 10-16 0.4268 0.4268 0.87% -17.80% -15.17% 0.63 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 10-16 0.4246 0.4246 0.86% -17.84% -15.25% 0.08 邵文婷 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 10-16 1.7515 1.7515 -0.43% -12.50% -15.56% 0.47 陈俊华 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 10-16 1.3073 1.3073 0.15% -3.69% -15.69% 1.87 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 10-16 1.1070 3.3080 0.18% -3.49% -15.69% 4.71 韩威俊 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 10-16 1.8000 1.8950 0.00% -8.81% -15.81% 1.71 陈俊华 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 10-16 2.0250 2.0250 -0.87% -9.20% -15.96% 25.22 杨浩 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 10-16 1.7149 1.7149 -0.42% -12.76% -16.06% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 10-16 1.2091 1.3061 0.14% -3.99% -16.20% 0.20 韩威俊 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 10-16 0.5951 1.5791 1.21% -12.02% -16.25% 9.94 徐森洲 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 10-16 2.0108 2.0108 -0.87% -9.47% -16.46% 2.26 杨浩 - 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 10-16 0.7813 0.7813 0.48% -20.55% -21.81% 4.84 陈舒薇 - 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 10-16 0.7763 0.7763 0.47% -20.79% -22.28% 2.65 陈舒薇 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 10-16 0.7647 0.7647 1.76% -20.89% -22.68% 1.34 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 10-16 0.7627 0.7627 1.76% -20.98% -22.86% 0.57 邵文婷 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 10-16 0.7692 0.7692 -0.29% -15.66% -23.03% 9.51 朱维缜 - 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 10-16 0.9192 0.9654 0.00% -28.99% -25.23% 2.46 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 10-16 0.9104 0.9104 0.01% -29.05% -25.36% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 10-16 0.5522 0.5522 0.33% -11.90% -26.18% 7.21 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 10-16 0.5010 0.5010 0.32% -11.98% -26.22% 8.10 韩威俊 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 10-16 0.8279 0.8279 -0.28% -15.98% -26.68% 8.88 朱维缜 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 10-16 0.5295 0.5295 0.32% -12.25% -26.77% 0.34 韩威俊 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 10-16 0.5374 0.5374 0.07% -12.39% -29.60% 11.87 杨帅 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 10-16 1.5656 1.5656 0.60% -13.39% -29.76% 1.05 周中 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 10-16 0.6486 3.7666 -0.18% -31.52% -30.85% 10.29 芮晨 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 10-16 0.5509 0.5509 0.73% -18.88% -33.97% 8.20 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 10-16 0.5335 0.5335 0.74% -19.13% -34.36% 0.18 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 10-16 0.4960 0.4960 0.81% -19.39% -35.16% 9.31 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 10-16 1.8147 1.8247 -0.13% -35.13% -35.99% 1.61 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 10-16 1.7658 1.7658 -0.13% -35.33% -36.38% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 10-15 0.8652 0.8652 -1.84% -17.51% -37.20% 51.03 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 10-15 0.8619 0.8619 -1.84% -17.55% -37.26% 4.81 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 10-16 0.6656 0.6656 -0.16% -37.11% -40.56% 0.28 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 10-16 0.6452 0.6452 -0.19% -37.37% -41.04% 0.22 芮晨 0.00% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 10-16 0.9565 0.9565 -0.31% -2.28% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 10-16 0.9544 0.9544 -0.32% -2.40% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9934 0.9934 -0.28% -1.67% - 5.45 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9971 0.9971 -0.27% -1.47% - 11.80 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 10-16 0.8979 0.8979 -0.17% -13.02% - 2.04 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 10-16 0.8946 0.8946 -0.17% -13.19% - 0.89 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9962 0.9962 -0.11% -0.14% - 10.10 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9933 0.9933 -0.11% -0.34% - 3.13 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 10-16 0.9390 0.9390 0.07% -9.03% - 4.24 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 10-16 0.9377 0.9377 0.06% -9.12% - 0.68 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 10-16 1.0352 1.0352 -1.16% 1.17% - 3.36 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 10-16 1.0328 1.0328 -1.16% 0.97% - 1.57 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9866 0.9866 -0.02% -1.49% - 6.44 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9856 0.9856 -0.02% -1.59% - 4.26 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9892 0.9892 -0.16% - - 14.88 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9874 0.9874 -0.15% - - 5.42 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 10-15 2.9926 2.9926 -0.21% 7.01% - 0.70 蔡铮 等 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 10-16 0.8618 0.8618 0.47% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 10-16 1.0296 1.0296 0.42% - - 0.77 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 10-16 1.0311 1.0311 0.42% - - 3.24 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1628 1.1628 0.00% - - 0.00 唐赟 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9758 0.9758 - - - 2.75 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0029 1.0029 - - - 2.63 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0034 1.0034 - - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 10-15 1.0014 1.0014 0.01% - - 0.37 陈舒薇 等 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 10-15 1.0019 1.0019 0.01% - - 2.25 陈舒薇 等 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0000 1.0000 - - - 2.16 刘迪 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 10-16 0.9940 0.9940 0.10% - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 10-16 0.9930 0.9930 0.09% - - 0.00 张程 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 股票型 10-16 0.9603 0.9603 - - - 2.99 蔡铮 等 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 股票型 10-16 0.9600 0.9600 - - - 1.51 蔡铮 等 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0491 1.0491 -0.17% - - - 刘迪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2433 0.8940% 0.90% 0.90% 0.23% 1,000.62 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3341 1.2530% 1.25% 1.29% 0.34% 127.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2965 1.1160% 1.12% 1.15% 0.29% 33.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3091 1.1370% 1.14% 1.14% 0.29% 2.00 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2424 0.8860% 0.88% 0.88% 0.23% 1,304.43 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3082 1.1280% 1.13% 1.13% 0.29% 1.59 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3432 1.2580% 1.26% 1.31% 0.33% 326.01 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2773 1.0150% 1.02% 1.07% 0.27% 6.82 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3707 1.2430% 1.24% 1.28% 0.33% 144.91 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3042 0.9990% 0.99% 1.04% 0.27% 2.37 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3453 1.3340% 1.30% 1.33% 0.33% 2.94 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2801 1.0900% 1.06% 1.08% 0.27% 6.85 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2872 1.0800% 1.08% 1.11% 0.30% 37.21 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2795 1.0910% 1.06% 1.08% 0.27% 1.10 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3453 1.3340% 1.30% 1.33% 0.33% 6.88 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 10-16 2.2690 2.2690 0.58% 2.2870 -0.79% 0.54 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 10-16 1.7390 1.9360 0.35% 1.7230 0.92% 2.20 邵文婷 等
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 10-16 1.0107 1.0107 -0.24% 1.0060 0.47% 0.81 蔡铮 等