交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 04-29 4.6709 4.7459 1.23% 34.89% 220.28% 14.70 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 04-29 4.6580 4.7330 1.23% 34.76% 219.65% 15.49 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 04-29 2.8921 2.9291 1.52% 0.28% 110.73% 2.67 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 04-29 2.8839 2.8839 1.52% 0.23% 110.52% 1.41 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 04-29 1.8704 1.8704 1.61% 13.78% 106.35% 0.68 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 04-29 1.8360 1.8360 1.60% 13.44% 105.12% 0.44 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 04-29 2.6102 2.6102 2.56% 10.68% 101.40% 0.45 邵文婷 等 - 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 04-29 3.4211 3.9511 1.76% 16.44% 100.99% 5.61 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 04-29 2.4163 2.5533 2.56% 10.49% 100.74% 12.43 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 04-29 2.3050 2.4640 2.55% 10.28% 99.93% 10.47 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 04-29 3.3921 3.3941 1.75% 16.10% 99.81% 0.06 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 04-29 1.4090 1.4090 1.52% 16.39% 98.67% 19.39 封晴 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 04-29 2.2960 2.4620 1.13% 35.83% 97.90% 12.54 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 04-29 2.2317 2.3977 1.13% 35.41% 96.63% 0.46 周珊珊 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 04-29 3.1137 3.1137 -0.56% 25.16% 96.60% 5.09 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 04-29 3.0344 3.0344 -0.56% 24.79% 95.43% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 04-29 2.2011 2.2011 -0.35% 30.84% 93.54% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 04-29 2.1428 2.1428 -0.35% 30.45% 92.39% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 04-29 1.7915 1.7915 1.16% 27.15% 78.95% 0.74 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 04-29 1.7528 1.7528 1.16% 26.65% 77.53% 0.90 黄鼎 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 04-28 1.2769 1.2769 -1.53% 23.07% 73.61% 7.15 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 04-28 1.2431 1.2431 -1.53% 22.71% 72.56% 1.30 刘兵 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 04-29 1.2491 4.2829 1.35% 13.51% 71.32% 41.63 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 04-29 6.3645 7.8155 1.45% 17.01% 69.26% 37.45 郭若 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 04-29 7.9680 7.9680 0.75% 25.34% 69.03% 26.82 黄鼎 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 04-29 6.2579 6.2579 1.45% 16.78% 68.58% 1.06 郭若 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 04-29 2.2248 2.3648 0.46% 2.40% 65.29% 6.60 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 04-29 2.2198 2.2198 0.45% 2.10% 64.27% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 04-29 1.6171 1.6171 0.94% 18.13% 62.77% 0.73 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 04-29 1.6133 1.6133 0.94% 18.02% 62.43% 0.77 邵文婷 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 04-29 1.3244 1.3874 0.45% 11.33% 59.03% 14.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 04-29 1.2694 1.3324 0.44% 10.87% 57.75% 0.61 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 04-29 1.5805 1.5805 1.43% 7.46% 57.42% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 04-29 1.5657 1.5657 1.43% 7.24% 56.81% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 04-29 1.1216 1.1216 0.47% 1.92% 56.45% 14.74 何帅 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 04-29 1.3248 1.3914 3.55% 3.65% 51.53% 2.97 邵文婷 0.12% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 04-29 1.5960 1.5960 1.66% 7.50% 51.48% 2.19 郭若 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 04-29 1.3132 1.3132 3.55% 3.55% 51.22% 0.30 邵文婷 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 04-29 1.5658 1.5658 1.66% 7.17% 50.56% 2.56 郭若 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 04-29 3.9998 4.8328 0.28% 3.46% 46.61% 26.05 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 04-29 3.8957 3.8957 0.28% 3.15% 45.73% 0.51 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 04-29 5.1000 6.4770 0.24% 4.29% 44.95% 25.45 何帅 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 04-29 1.4038 1.4038 1.06% 18.77% 40.72% 0.43 高扬 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 04-29 1.3919 1.3919 1.06% 18.43% 39.88% 0.33 高扬 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 04-29 5.8292 6.0082 0.00% 15.15% 37.38% 0.00 徐森洲 - 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 04-29 1.3207 1.3207 1.33% 6.12% 37.16% 1.49 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 04-29 1.3182 1.3182 1.33% 6.05% 36.96% 0.67 邵文婷 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 04-29 1.9382 1.9382 1.03% 8.98% 36.95% 0.97 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 04-29 2.3885 3.5725 0.49% 10.34% 36.85% 7.03 沈楠 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 04-29 1.8863 1.8863 1.03% 8.76% 36.40% 0.63 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 04-29 2.3267 2.3267 0.49% 10.01% 36.02% 0.06 沈楠 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 04-29 1.5202 1.5202 2.25% 8.90% 32.65% 26.98 杨金金 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 04-27 1.5179 1.5179 0.13% 7.08% 32.65% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 04-29 5.5886 6.3716 1.79% 9.57% 32.18% 36.67 杨金金 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 04-27 1.4994 1.4994 0.13% 6.86% 32.09% 1.30 刘兵 0.10% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 04-29 1.4683 1.4683 2.25% 8.47% 31.59% 8.83 杨金金 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 04-29 5.4353 5.7183 1.79% 9.25% 31.40% 8.32 杨金金 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 04-24 1.4405 1.4405 - 5.48% 31.22% 23.78 杨金金 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3076 1.3076 0.17% 7.17% 31.22% 0.03 刘兵 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3048 1.3048 0.17% 6.99% 30.94% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 04-29 0.5271 0.5271 1.52% 3.90% 29.00% 0.73 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 04-29 0.5246 0.5246 1.51% 3.84% 28.86% 0.13 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 04-29 3.8013 3.8013 1.40% 15.53% 28.54% 16.57 郭斐 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 04-29 5.3448 6.4538 0.08% 8.06% 28.50% 16.18 徐森洲 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 04-29 3.7012 3.7012 1.40% 15.19% 27.78% 0.12 郭斐 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1005 1.1005 -0.61% 5.96% 26.41% 1.55 刘迪 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0759 1.0759 -0.61% 5.64% 25.65% 0.70 刘迪 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 04-29 1.7582 1.7582 1.38% 12.59% 25.01% 13.39 郭斐 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 04-29 2.9070 3.3670 1.32% 14.67% 24.50% 6.29 郭斐 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 04-29 1.3492 1.3492 1.13% 3.07% 24.19% 9.13 沈楠 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 04-29 0.9580 4.0760 2.21% -1.35% 22.55% 11.23 芮晨 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 04-28 2.8521 3.9621 -0.28% 1.36% 22.43% 2.54 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 04-29 1.1919 1.1919 1.54% 12.04% 21.63% 5.13 郭斐 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 04-29 1.3656 1.3656 -0.96% -7.42% 20.98% 0.47 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 04-29 1.3458 1.3458 -0.96% -7.68% 20.28% 1.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 04-29 2.3100 2.3100 1.58% 5.48% 19.88% 0.58 邵文婷 0.15% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 04-29 1.1990 1.1990 1.58% 2.09% 19.76% 0.77 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 04-29 1.1958 1.1958 1.57% 1.97% 19.46% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 04-29 1.1956 1.1956 1.42% -2.40% 19.11% 0.26 楼慧源 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 04-29 1.3855 1.3855 1.72% 12.86% 18.73% 5.74 王崇 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1178 1.1178 -0.84% 4.10% 18.40% 0.91 刘兵 0.12% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 04-29 1.1767 1.1767 1.42% -2.70% 18.38% 0.45 楼慧源 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0983 1.0983 -0.84% 3.90% 17.93% 0.42 刘兵 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 04-29 0.9708 0.9708 1.48% -1.98% 17.82% 10.17 楼慧源 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 04-29 2.0257 2.3257 1.33% 6.71% 17.65% 6.20 沈楠 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 04-29 2.4518 2.6868 -0.40% -7.36% 17.58% 17.28 楼慧源 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 04-29 1.7230 1.8550 0.30% 5.38% 17.25% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 04-29 1.7063 1.8383 0.30% 5.27% 17.02% 2.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 04-29 1.9880 1.9880 1.33% 6.40% 16.94% 0.22 沈楠 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 04-29 0.9435 0.9435 1.47% -2.47% 16.87% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 04-29 2.6094 2.6094 -0.41% -7.64% 16.87% 0.76 楼慧源 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3620 1.5700 0.49% 4.30% 16.08% 17.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 04-29 2.8030 2.8130 2.12% -5.03% 16.01% 3.14 芮晨 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3075 1.5045 0.48% 4.09% 15.62% 3.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 04-29 2.7353 2.7353 2.12% -5.32% 15.31% 1.11 芮晨 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 04-29 2.3672 2.3672 1.65% -0.45% 13.86% 27.69 杨浩 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 04-29 1.0595 1.0595 2.11% -8.77% 12.87% 0.42 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 04-29 1.0310 1.0310 2.11% -9.13% 11.97% 0.36 芮晨 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 04-29 1.9110 1.9110 0.68% 0.47% 11.82% 2.45 邵文婷 等 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 04-29 0.6688 1.6528 0.86% -6.41% 11.49% 10.36 徐森洲 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 04-29 1.9555 1.9555 1.79% -7.81% 11.40% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 04-29 1.1602 1.1602 0.51% 3.91% 11.36% 0.97 于海颖 等 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 04-29 1.7123 1.7123 0.08% 4.54% 10.98% 0.13 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 04-29 1.1385 1.1385 0.51% 3.72% 10.93% 0.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 04-29 1.9199 1.9199 1.78% -8.09% 10.71% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 04-29 1.1129 1.4639 0.19% 4.41% 10.61% 1.58 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 04-29 1.6257 1.6257 0.07% 4.33% 10.53% 0.10 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 04-29 1.2347 1.2347 0.19% 4.36% 10.51% 0.54 王艺伟 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 04-29 1.3024 1.9844 0.23% 4.63% 10.41% 3.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3535 1.7315 0.24% 3.78% 10.38% 26.42 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3535 1.3535 0.24% 3.80% 10.38% 1.50 魏玉敏 - 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 04-29 1.2706 1.9266 0.23% 4.59% 10.29% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 04-29 3.5520 3.9520 1.34% 4.87% 10.17% 38.88 王崇 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3294 1.6844 0.24% 3.58% 9.95% 4.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1350 1.3540 0.19% 3.08% 9.15% 40.95 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0892 1.1342 0.19% 3.09% 9.10% 50.93 魏玉敏 0.09% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2901 1.3881 0.19% 3.08% 9.09% 12.98 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 04-27 1.3125 1.3125 0.02% 2.41% 8.76% 0.94 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 04-27 1.3021 1.3021 0.02% 2.29% 8.49% 18.18 刘迪 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 04-29 1.1473 1.1683 0.37% 0.55% 8.42% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 04-29 1.1411 1.1621 0.37% 0.43% 8.16% 0.98 邵文婷 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3038 1.7561 0.40% 3.13% 7.36% 1.32 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3969 1.3969 0.40% 2.92% 6.91% 0.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1814 1.9064 0.42% 4.76% 6.73% 13.72 唐赟 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0632 1.0632 -0.23% 2.20% 6.69% 0.47 刘兵 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 04-29 1.0999 1.0999 0.17% 0.21% 6.46% 0.31 王丽婧 等 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 04-29 1.0943 1.0943 0.18% 0.16% 6.36% 0.21 王丽婧 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0453 1.0453 -0.22% 2.00% 6.27% 0.10 刘兵 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 04-29 0.9805 0.9805 1.97% -12.05% 6.25% 9.84 朱维缜 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 04-29 1.1391 1.1391 0.13% 1.49% 6.25% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0594 2.0014 0.16% 2.65% 6.17% 26.56 魏玉敏 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0745 1.0745 -0.07% 1.79% 6.14% 4.44 刘迪 0.04% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0666 1.1026 0.15% 2.64% 6.13% 58.98 魏玉敏 0.09% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 04-29 1.8151 1.8151 0.19% 2.24% 5.74% 0.51 王艺伟 等 0.06% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0572 1.9212 0.14% 2.44% 5.74% 3.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0546 1.0546 -0.08% 1.60% 5.72% 1.77 刘迪 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3242 1.8062 0.14% 2.55% 5.40% 24.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 04-29 1.7917 1.7917 0.19% 2.03% 5.32% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 04-29 1.0916 1.0916 0.53% 0.65% 5.06% 2.68 于海颖 等 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3819 1.7169 0.14% 2.30% 4.93% 7.25 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 04-29 1.5216 1.5816 0.18% 1.57% 4.77% 2.65 姜承操 等 0.80% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 04-29 1.9470 2.0420 2.31% -9.57% 4.68% 1.93 陈俊华 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 04-29 1.0693 1.0693 0.53% 0.44% 4.64% 0.87 于海颖 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 04-29 1.4918 1.5518 0.17% 1.46% 4.56% 4.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 04-29 1.4034 1.6194 0.09% 1.53% 4.19% 2.26 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 04-29 3.8631 5.4641 0.09% 1.48% 4.09% 2.06 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 04-29 1.0958 1.0958 0.02% 2.36% 4.05% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 04-29 1.0344 1.1464 0.03% 1.73% 2.76% 20.22 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 04-29 2.3411 2.6241 0.02% 1.58% 2.64% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 04-29 1.1591 1.1591 0.03% 1.55% 2.58% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 04-29 1.1055 1.1505 0.03% 1.62% 2.54% 22.07 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 04-29 1.1491 1.3641 0.03% 1.62% 2.52% 33.24 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 04-29 1.4328 1.4618 0.03% 1.60% 2.50% 28.12 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 04-29 1.2498 1.4278 0.03% 1.60% 2.50% 36.75 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 04-29 1.0417 1.2057 0.03% 1.72% 2.45% 31.67 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 04-29 1.2642 1.3662 0.03% 1.52% 2.23% 11.77 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 04-29 1.2366 1.2616 0.02% 1.52% 2.23% 12.50 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 04-29 1.0951 1.2541 0.03% 1.52% 2.23% 5.64 于海颖 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 04-29 1.1660 1.4280 0.02% 1.38% 2.22% 0.59 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 04-29 1.1841 1.2271 0.02% 1.25% 2.16% 188.84 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 04-29 1.2187 1.3477 0.03% 1.44% 2.15% 0.89 于海颖 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 04-29 1.0288 1.1908 0.02% 1.24% 2.15% 3.31 黄莹洁 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 04-29 1.0307 1.1612 0.01% 0.93% 2.13% 80.06 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 04-29 1.3885 1.4175 0.03% 1.39% 2.09% 3.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 04-29 1.1014 1.2578 0.02% 1.48% 2.04% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 04-29 1.0896 1.3060 0.02% 1.48% 2.04% 30.09 姬静 等 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 04-29 1.0619 1.5429 0.02% 1.12% 2.03% 6.52 唐赟 等 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 04-29 1.0941 1.0941 0.14% 1.55% 2.00% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 04-29 1.0672 1.4832 0.02% 1.11% 1.96% 29.95 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 04-29 1.0573 1.0843 0.02% 1.00% 1.95% 47.51 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 04-29 1.0993 1.0993 0.01% 0.96% 1.94% 6.31 季参平 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 04-29 1.0761 1.5371 0.03% 1.26% 1.91% 15.05 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 04-29 1.0757 1.1377 0.03% 1.25% 1.90% 7.92 于海颖 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 04-29 1.0935 1.0935 0.01% 0.89% 1.79% 15.16 季参平 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 04-29 1.0837 1.0837 0.01% 0.98% 1.78% 0.61 姬静 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 04-29 1.1774 1.1974 0.03% 1.06% 1.76% 8.90 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 04-29 1.3134 1.3134 0.01% 0.95% 1.75% 0.02 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 04-29 1.1422 1.4532 0.01% 0.95% 1.75% 45.80 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 04-29 1.0663 1.0763 0.01% 0.89% 1.74% 0.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 04-29 1.1176 1.2836 0.02% 0.96% 1.74% 36.40 连端清 等 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 04-29 1.0088 1.1678 0.02% 1.16% 1.72% 30.22 连端清 0.03% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 04-29 1.2687 1.2687 0.01% 0.94% 1.71% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 04-29 1.0915 1.0915 0.02% 0.91% 1.71% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 04-29 1.0686 1.1719 0.06% 1.16% 1.66% 26.17 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 04-29 1.0787 1.0787 0.01% 0.90% 1.63% 4.87 姬静 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 04-29 1.2310 1.3110 0.02% 1.22% 1.62% 4.85 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 04-29 1.1186 1.1436 0.05% 1.11% 1.56% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 04-29 1.0843 1.0843 0.01% 0.81% 1.52% 48.98 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 04-29 1.0892 1.2008 0.00% 0.78% 1.51% 11.53 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 04-29 1.1338 1.1418 0.01% 0.77% 1.51% 9.24 姬静 0.04% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 04-29 1.0752 1.4712 0.02% 1.05% 1.49% 0.86 于海颖 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0389 1.0389 0.51% -0.04% 1.49% 0.63 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 04-29 1.0315 1.2095 0.05% 1.12% 1.43% 23.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 04-29 1.0286 1.0916 0.05% 1.12% 1.42% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 04-29 1.0333 1.0733 0.05% 1.13% 1.42% 11.11 张顺晨 等 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 04-29 1.0242 1.0442 0.06% 1.16% 1.34% 3.82 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 04-29 1.0216 1.0446 0.05% 1.08% 1.33% 15.28 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 04-29 1.1080 1.1776 0.00% 0.67% 1.31% 0.59 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 04-29 1.1116 1.1116 0.00% 0.67% 1.30% 0.12 姬静 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 04-29 1.0544 1.3813 0.09% 1.15% 1.24% 1.99 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0316 1.0316 0.52% -0.09% 1.23% 4.10 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 04-29 1.0541 1.2661 0.07% 1.10% 1.16% 5.29 张顺晨 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 04-29 1.0136 1.4446 0.09% 1.17% 1.16% 6.86 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 04-29 1.0689 1.1089 0.09% 1.23% 1.11% 4.16 于海颖 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 04-29 1.0297 1.0297 0.00% 0.57% 1.10% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 04-29 1.1281 1.1281 0.06% 1.06% 1.08% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 04-29 1.0177 1.3023 0.10% 1.18% 1.03% 0.01 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 04-29 1.0804 1.2364 0.08% 1.04% 0.99% 5.37 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 04-29 1.0679 1.3092 0.10% 1.09% 0.95% 0.03 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 04-29 1.1130 1.1430 0.01% 0.90% 0.44% 20.18 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 04-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 04-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 04-29 1.8391 1.8391 2.49% -4.62% -7.11% 2.00 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 04-29 1.3887 1.3887 2.58% -7.07% -9.87% 2.48 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 04-29 1.4000 2.1920 2.34% -5.85% -10.08% 1.47 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 04-29 1.1730 3.4370 2.62% -7.27% -10.11% 4.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 04-29 1.2880 1.3850 2.57% -7.35% -10.41% 0.28 韩威俊 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 04-29 0.6684 0.6684 1.50% -17.49% -10.92% 9.87 周中 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 04-29 1.7750 1.7750 1.23% -18.24% -11.07% 1.35 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 04-29 0.6066 0.6066 1.54% -18.28% -11.12% 14.84 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 04-29 0.6492 0.6492 1.52% -17.72% -11.43% 0.22 周中 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 04-28 1.0080 1.0080 -1.21% -28.18% -11.52% 57.34 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 04-28 1.0046 1.0046 -1.21% -28.21% -11.62% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 04-29 0.6062 0.6062 1.80% -18.59% -11.88% 11.47 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 04-29 0.5727 0.5727 2.86% -11.21% -17.24% 11.75 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 04-29 0.6305 0.6305 2.85% -11.27% -17.29% 10.39 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 04-29 0.6069 0.6069 2.85% -11.62% -17.94% 0.45 韩威俊 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 04-29 1.4125 1.4125 1.32% 29.91% - 4.28 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 04-29 1.4054 1.4054 1.33% 29.53% - 1.93 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0380 1.0380 0.32% 3.09% - 1.36 魏玉敏 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0368 1.0368 0.33% 3.01% - 0.72 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1315 1.1315 0.19% 2.87% - 20.50 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 04-29 0.8791 0.8791 -0.36% -9.41% - 0.59 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 04-29 0.8804 0.8804 -0.35% -9.30% - 1.67 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3036 1.3036 0.39% 3.12% - 0.67 姜承操 等 0.09% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 04-29 0.9096 0.9096 1.92% -7.56% - 11.43 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 04-29 2.3571 2.3571 1.65% -0.75% - 2.12 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 04-29 1.0153 1.0153 0.00% 1.33% - 0.79 姬静 等 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 04-29 1.0139 1.0139 0.00% 1.22% - 0.73 姬静 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 04-29 0.9428 0.9428 2.10% -4.98% - 3.34 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 04-29 0.9462 0.9462 2.10% -4.69% - 5.89 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 04-29 0.9991 0.9991 1.45% -0.09% - 0.16 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 04-29 0.9981 0.9981 1.45% -0.19% - 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0139 1.0139 0.06% - - 5.16 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0158 1.0158 0.07% - - 13.46 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 04-29 1.0354 1.0354 1.36% - - 4.02 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 04-29 1.0335 1.0335 1.36% - - 1.46 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0002 1.0002 - - - 3.08 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0013 1.0013 - - - 9.94 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 04-29 1.0431 1.0431 1.20% - - 7.36 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 04-29 1.0427 1.0427 1.20% - - 1.29 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 04-29 1.0629 1.0629 0.86% - - 11.60 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 04-29 1.0624 1.0624 0.86% - - 4.34 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0041 1.0041 - - - 6.37 魏玉敏 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0040 1.0040 - - - 4.21 魏玉敏 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0000 1.0000 - - - 5.40 刘迪 0.00% 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0000 1.0000 - - - 14.82 刘迪 - 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 04-28 2.8522 2.8522 -0.28% - - - 蔡铮 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2688 1.0060% 1.00% 1.01% 0.25% 1,008.30 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3208 1.2810% 1.31% 1.36% 0.35% 116.81 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2549 1.0370% 1.07% 1.12% 0.29% 35.96 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3343 1.2490% 1.25% 1.25% 0.31% 2.89 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3287 1.0330% 1.02% 1.01% 0.25% 1,321.07 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3943 1.2760% 1.26% 1.26% 0.31% 42.14 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3001 1.1410% 1.16% 1.13% 0.29% 6.64 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3655 1.3830% 1.41% 1.38% 0.35% 229.22 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3509 1.3150% 1.33% 1.34% 0.35% 145.15 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2842 1.0710% 1.09% 1.10% 0.29% 3.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3648 1.3430% 1.35% 1.40% 0.35% 3.52 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2990 1.0990% 1.10% 1.15% 0.29% 6.92 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2740 1.1080% 1.14% 1.19% 0.31% 45.73 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2990 1.1000% 1.10% 1.15% 0.29% 1.02 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3649 1.3430% 1.35% 1.40% 0.35% 3.42 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 04-29 2.5440 2.5440 1.68% 2.5430 0.04% 0.63 邵文婷
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 04-29 1.0867 1.0867 1.29% 1.0810 0.52% 1.16 蔡铮 等
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 04-29 1.7720 1.9730 0.74% 1.7740 -0.11% 2.43 邵文婷 等