交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 02-13 3.8160 3.8910 -2.13% 61.10% 146.16% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 02-13 3.8071 3.8821 -2.12% 60.94% 145.68% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 02-13 2.6766 2.7136 -0.19% 23.37% 87.86% 4.87 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 02-13 2.6695 2.6695 -0.19% 23.30% 87.66% 3.62 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 02-13 1.6634 1.6634 -1.78% 36.74% 67.51% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 02-13 1.6348 1.6348 -1.78% 36.31% 66.49% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 02-13 2.7627 2.7627 -0.04% 52.31% 64.61% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 02-13 2.6957 2.6957 -0.04% 51.86% 63.62% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 02-13 3.0155 3.5455 -1.74% 34.78% 60.54% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 02-13 5.9490 7.4000 -1.23% 28.54% 60.13% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 02-13 1.8891 1.8891 -0.06% 45.38% 59.74% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 02-13 1.8293 1.9953 -2.21% 28.69% 59.64% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 02-13 2.9936 2.9956 -1.74% 34.37% 59.59% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 02-13 5.8542 5.8542 -1.23% 28.27% 59.48% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 02-13 1.8413 1.8413 -0.07% 44.94% 58.79% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 02-13 1.2318 1.2318 -1.71% 32.75% 58.63% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 02-13 1.7805 1.9465 -2.21% 28.24% 58.63% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 02-13 1.6252 1.6252 -1.64% 36.31% 58.60% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 02-13 1.5928 1.5928 -1.64% 35.77% 57.34% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 02-13 2.2859 2.2859 -1.55% 33.50% 55.98% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 02-13 2.1175 2.2545 -1.55% 33.28% 55.47% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 02-13 2.0216 2.1806 -1.55% 33.01% 54.84% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 02-13 1.2630 1.3260 -1.46% 22.80% 53.41% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 02-13 2.0744 2.2144 -0.75% 14.02% 53.36% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 02-13 2.0723 2.0723 -0.75% 13.66% 52.42% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 02-13 1.2126 1.2756 -1.46% 22.30% 52.18% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 02-13 7.2730 7.2730 -1.03% 34.44% 51.39% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 02-13 1.1370 4.1708 -1.59% 29.37% 49.98% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 02-13 1.5465 1.5465 -1.72% 19.78% 48.29% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 02-13 1.5192 1.5192 -1.72% 19.42% 47.41% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 02-13 1.4089 1.4089 -0.96% -12.96% 46.56% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 02-12 1.1395 1.1395 1.42% 24.24% 46.24% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 02-13 1.3900 1.3900 -0.96% -13.22% 45.69% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 02-12 1.1107 1.1107 1.42% 23.85% 45.36% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 02-13 1.0487 1.0487 -0.75% 12.93% 43.25% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 02-13 1.5396 1.5396 -1.79% 19.91% 43.02% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 02-13 1.4895 1.4895 -1.79% 19.43% 41.88% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 02-13 5.8292 6.0082 0.00% 18.51% 39.77% 0.00 徐森洲 - 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 02-13 1.4997 1.4997 - 18.27% 38.00% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 02-13 5.5460 6.3290 -1.64% 18.15% 36.92% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 02-13 5.5901 6.6991 -1.04% 16.25% 36.72% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 02-13 1.5028 1.5028 -0.99% 19.15% 36.27% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 02-13 5.4004 5.6834 -1.64% 17.80% 36.11% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 02-13 1.4899 1.4899 -0.99% 18.91% 35.73% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 02-13 1.9365 1.9365 -0.71% 17.09% 34.99% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 02-13 1.8862 1.8862 -0.71% 16.85% 34.45% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 02-13 1.0369 4.1549 -0.48% 14.85% 33.60% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 02-13 1.2323 1.2942 -2.00% 27.81% 32.69% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 02-13 1.2220 1.2220 -2.00% 27.68% 32.42% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 02-13 2.3733 3.5573 -0.16% 18.43% 32.10% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 02-13 2.3147 2.3147 -0.16% 18.07% 31.30% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 02-13 2.2012 2.5012 0.59% 16.64% 29.72% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 02-13 1.4121 1.4121 0.46% 13.49% 29.02% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 02-13 2.1629 2.1629 0.59% 16.29% 28.94% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 02-13 0.5236 0.5236 -1.67% 9.91% 28.46% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 02-13 0.5213 0.5213 -1.68% 9.86% 28.34% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 02-13 3.5971 4.4301 -0.63% 6.07% 28.22% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 02-13 3.5078 3.5078 -0.63% 5.75% 27.45% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 02-13 1.2130 1.2130 -1.10% 5.81% 27.44% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 02-13 4.5910 5.9680 -0.63% 7.31% 26.92% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 02-13 1.2786 1.2786 -1.25% 17.63% 26.91% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 02-13 1.2704 1.2704 -1.20% 16.64% 26.81% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 02-13 1.2766 1.2766 -1.25% 17.54% 26.72% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 02-13 0.7476 1.7316 -1.10% 7.86% 26.71% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 02-13 1.1953 1.1953 -1.10% 5.48% 26.66% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 02-13 1.2612 1.2612 -1.20% 16.29% 26.06% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 02-13 3.6017 3.6017 -2.10% 14.90% 25.34% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1282 1.1282 0.23% 16.14% 25.02% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 02-13 0.9852 0.9852 -1.10% 5.11% 24.72% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 02-13 3.5111 3.5111 -2.11% 14.56% 24.59% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1044 1.1044 0.24% 15.79% 24.27% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 02-13 1.6814 1.6814 -2.03% 12.38% 23.93% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 02-13 0.9587 0.9587 -1.09% 4.58% 23.72% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 02-11 1.4633 1.4633 -0.08% 14.08% 22.84% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 02-13 2.3812 2.6162 -1.47% -9.41% 22.41% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 02-11 1.4467 1.4467 -0.08% 13.82% 22.33% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2713 1.2713 -0.04% 14.35% 22.09% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 02-13 2.5375 2.5375 -1.47% -9.68% 21.68% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 02-13 2.7370 3.1970 -2.04% 10.90% 20.36% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 02-13 1.1288 1.1288 -1.89% 9.00% 19.39% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 02-13 1.0805 1.0805 -1.64% 4.14% 17.47% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1355 1.1355 0.23% 13.43% 17.36% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1166 1.1166 0.23% 13.20% 16.91% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 02-13 2.0919 2.0919 -1.24% 6.21% 15.82% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 02-13 1.7018 1.8338 -0.38% 8.30% 15.47% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 02-13 1.6860 1.8180 -0.38% 8.19% 15.24% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3623 1.5703 -0.16% 7.63% 15.20% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 02-13 2.0563 2.0563 -1.24% 5.88% 15.11% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3090 1.5060 -0.16% 7.43% 14.75% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 02-13 3.0496 3.0596 -0.50% 10.11% 14.74% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 02-13 1.3033 1.3033 -1.06% 4.55% 14.39% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 02-13 1.9470 1.9470 -1.47% 6.80% 14.13% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 02-12 2.7500 3.8600 -1.22% 3.72% 14.07% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 02-13 2.9796 2.9796 -0.50% 9.77% 14.05% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 02-13 2.2840 2.2840 -1.51% 9.75% 13.97% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 02-13 1.1879 1.1879 -0.49% 8.28% 12.14% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 02-13 1.1578 1.1578 -0.50% 7.84% 11.24% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 02-13 2.1160 2.2110 -1.63% 0.62% 11.08% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 02-13 1.1520 1.1520 -0.54% 6.78% 10.47% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 02-13 1.1314 1.1314 -0.55% 6.56% 10.05% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 02-13 1.1099 1.4609 -0.68% 6.73% 9.40% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 02-13 1.2315 1.2315 -0.69% 6.67% 9.28% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3436 1.7216 -0.14% 5.22% 9.11% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6865 1.6865 -0.27% 4.83% 9.01% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 02-13 1.2895 1.9715 -0.34% 5.78% 8.67% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3207 1.6757 -0.14% 5.01% 8.66% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6025 1.6025 -0.27% 4.62% 8.57% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 02-13 1.2583 1.9143 -0.34% 5.73% 8.56% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 02-13 1.1442 1.1572 -0.98% 1.09% 8.44% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 02-13 1.1386 1.1516 -0.98% 0.96% 8.17% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3167 1.3167 0.08% 5.45% 8.13% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 02-13 1.1080 1.1080 -0.35% 3.29% 8.07% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 02-13 1.1025 1.1025 -0.36% 3.24% 7.95% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3070 1.3070 0.08% 5.33% 7.86% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1224 1.3414 -0.20% 4.40% 7.65% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 02-13 3.4480 3.8480 -1.26% 1.53% 7.58% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2757 1.3737 -0.21% 4.38% 7.49% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 02-13 1.1452 1.1452 -0.24% 6.67% 6.99% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0795 1.0795 0.07% 4.12% 6.47% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 02-13 1.8148 1.8148 -0.29% 3.34% 6.09% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2800 1.7339 -0.23% 2.53% 6.06% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0603 1.0603 0.08% 3.90% 6.04% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 02-13 1.0685 1.0685 -0.33% 3.15% 5.99% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1732 1.8982 -0.06% 5.36% 5.98% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0660 1.0660 0.08% 4.04% 5.73% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 02-13 1.7929 1.7929 -0.29% 3.14% 5.68% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3726 1.3726 -0.23% 2.32% 5.63% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 02-13 1.0492 1.0492 -0.33% 2.83% 5.35% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0489 1.0489 0.08% 3.84% 5.31% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0524 1.9944 -0.02% 2.94% 5.24% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3214 1.8034 -0.03% 3.20% 5.18% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 02-13 2.2748 2.2748 -1.43% -4.77% 4.93% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0512 1.9152 -0.02% 2.74% 4.82% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3802 1.7152 -0.04% 2.95% 4.72% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 02-13 1.0346 1.0346 -0.25% 2.57% 4.72% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 02-13 1.0182 1.0182 -0.24% 2.26% 4.08% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 02-13 1.0834 1.0834 -0.37% 1.28% 4.02% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 02-13 1.4023 1.6183 -0.17% 2.63% 4.02% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 02-13 3.8608 5.4618 -0.17% 2.58% 3.91% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 02-13 0.6939 0.6939 -1.21% -4.40% 3.85% 14.74 周中 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 02-13 1.5115 1.5715 -0.22% 2.48% 3.80% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 02-13 1.0622 1.0622 -0.37% 1.08% 3.61% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 02-13 1.4826 1.5426 -0.22% 2.38% 3.60% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 02-13 0.6923 0.6923 -1.20% -4.46% 3.51% 19.31 周中 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 02-13 1.9026 1.9026 -0.52% -1.40% 3.19% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 02-13 0.7574 0.7574 -1.21% -4.90% 2.70% 12.97 周中 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 02-13 1.0997 1.0997 -0.24% 2.20% 2.69% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0467 1.0467 -0.10% 0.93% 2.42% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 02-13 1.0283 1.1588 0.00% 1.25% 2.33% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 02-13 1.1505 1.1505 0.01% 1.04% 2.17% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 02-13 0.7364 0.7364 -1.22% -5.19% 2.08% 0.30 周中 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0396 1.0396 -0.12% 0.80% 2.08% 2.34 王艺伟 等 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 02-13 2.3237 2.6067 0.01% 1.09% 2.04% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 02-13 1.0260 1.1380 0.03% 1.07% 1.90% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 02-13 1.1777 1.2207 0.01% 0.98% 1.88% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 02-13 1.0234 1.1854 0.01% 0.99% 1.86% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 02-13 1.0939 1.0939 0.02% 0.93% 1.84% 4.17 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 02-13 1.0972 1.1422 0.02% 1.02% 1.82% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 02-13 1.1405 1.3555 0.02% 1.02% 1.81% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 02-13 1.2413 1.4193 0.01% 1.08% 1.81% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 02-13 1.4230 1.4520 0.01% 1.09% 1.80% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 02-13 1.0518 1.0788 0.01% 0.80% 1.77% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 02-13 1.0884 1.0884 0.01% 0.85% 1.69% 19.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 02-13 1.0621 1.5371 0.00% 0.84% 1.69% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 02-13 1.0869 1.0869 0.01% 0.74% 1.66% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 02-13 1.1583 1.4203 0.01% 0.89% 1.63% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 02-13 1.2549 1.3569 0.02% 0.89% 1.60% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 02-13 1.0783 1.0783 0.01% 0.66% 1.60% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 02-13 1.2275 1.2525 0.01% 0.89% 1.60% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 02-13 1.0613 1.0713 0.01% 0.70% 1.58% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 02-13 1.0615 1.4775 0.01% 0.84% 1.54% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 02-13 1.0331 1.1971 0.01% 0.88% 1.51% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 02-13 1.1125 1.2785 0.01% 0.76% 1.51% 36.20 连端清 等 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 02-13 1.0849 1.1965 0.01% 0.64% 1.48% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 02-13 1.2631 1.2631 0.01% 0.76% 1.47% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 02-13 1.0802 1.0802 0.01% 0.64% 1.47% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 02-13 1.1719 1.1919 0.00% 0.77% 1.46% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 02-13 1.1293 1.1373 0.01% 0.63% 1.46% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 02-13 1.0737 1.0737 0.01% 0.58% 1.45% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 02-13 1.0753 1.5303 0.02% 0.75% 1.44% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 02-13 1.0749 1.1309 0.02% 0.75% 1.43% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 02-13 1.2105 1.3395 0.02% 0.83% 1.42% 0.59 于海颖 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 02-13 1.3802 1.4092 0.00% 0.88% 1.40% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 02-13 1.0871 1.2461 0.01% 0.89% 1.39% 5.21 于海颖 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 02-13 1.1041 1.1737 0.01% 0.54% 1.27% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 02-13 1.0806 1.2970 0.02% 0.76% 1.27% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 02-13 1.1076 1.1076 0.00% 0.53% 1.26% 0.40 姬静 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 02-13 1.4540 2.2460 -0.62% -4.09% 1.25% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 02-13 1.0101 1.1611 0.01% 0.59% 1.22% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 02-13 1.0922 1.2486 0.02% 0.77% 1.21% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 02-12 1.1964 1.1964 -2.76% -4.88% 1.16% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 02-13 1.0621 1.1654 0.01% 0.70% 1.10% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 02-12 1.1926 1.1926 -2.75% -4.93% 1.07% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 02-13 1.0773 1.4653 0.02% 0.55% 1.04% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 02-13 1.2235 1.3035 0.02% 0.58% 1.01% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 02-13 1.1120 1.1370 0.00% 0.64% 1.00% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 02-13 1.0262 1.0262 0.00% 0.48% 0.96% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 02-13 1.4490 1.4490 -0.67% -3.38% 0.82% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 02-13 1.1369 1.4479 0.01% 0.77% 0.79% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 02-13 1.3073 1.3073 0.01% 0.76% 0.77% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 02-13 1.0266 1.0666 0.01% 0.54% 0.75% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 02-13 0.6930 0.6930 -0.63% -6.00% 0.71% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 02-13 1.0248 1.2028 0.00% 0.53% 0.69% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 02-13 1.0219 1.0849 0.00% 0.53% 0.67% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 02-13 1.0154 1.0384 0.01% 0.50% 0.59% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 02-13 0.6292 0.6292 -0.63% -5.98% 0.38% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 02-13 1.9883 1.9883 -1.40% -6.42% 0.33% 1.62 周中 0.15% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 02-13 1.0168 1.0368 0.00% 0.44% 0.31% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 02-13 1.2250 3.5390 -0.65% -3.39% 0.25% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 02-13 1.0468 1.3737 0.01% 0.41% 0.22% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 02-13 1.3456 1.4426 -0.67% -3.67% 0.21% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 02-13 1.0062 1.4372 0.00% 0.43% 0.14% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 02-13 1.0469 1.2589 0.01% 0.34% 0.10% 10.47 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 02-13 1.0592 1.0992 0.01% 0.19% 0.08% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 02-13 1.0597 1.3010 0.00% 0.20% 0.06% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 02-13 1.0086 1.2932 0.00% 0.17% 0.02% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 02-13 1.1083 1.1383 0.01% -0.14% -0.02% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 02-13 1.1204 1.1204 0.00% 0.27% -0.02% 0.00 张顺晨 - 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 02-13 0.6681 0.6681 -0.62% -6.39% -0.10% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 02-13 1.0717 1.2277 -0.02% -0.09% -0.18% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 02-13 1.5530 1.5530 -0.03% 31.29% - 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 02-13 1.5501 1.5501 -0.03% 31.16% - 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 02-13 1.1438 1.1438 -1.19% 8.93% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 02-13 1.1463 1.1463 -1.19% 9.08% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2732 1.2732 -0.03% 14.52% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0770 1.1220 -0.21% 4.39% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0596 1.0956 -0.02% 2.93% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3436 1.3436 -0.14% 5.22% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 02-13 1.0841 1.0841 0.03% 1.70% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 02-13 1.2630 1.2630 -1.45% 26.04% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 02-13 1.2581 1.2581 -1.45% 25.63% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0295 1.0295 -0.06% 2.85% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0286 1.0286 -0.06% 2.77% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1198 1.1198 -0.21% 4.19% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 02-13 0.9161 0.9161 -0.12% - - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 02-13 0.9170 0.9170 -0.12% - - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2799 1.2799 -0.23% 2.53% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 02-13 0.9899 0.9899 -1.44% - - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 02-13 2.2679 2.2679 -1.43% -5.06% - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 02-13 1.0080 1.0080 0.06% - - 0.78 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 02-13 1.0071 1.0071 0.07% - - 0.72 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 02-13 0.9976 0.9976 -1.66% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 -1.65% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 02-13 0.9949 0.9949 -1.73% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 02-13 0.9941 0.9941 -1.74% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0117 1.0117 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0126 1.0126 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 02-13 1.0245 1.0245 -0.53% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 02-13 1.0235 1.0235 -0.53% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 02-06 0.9974 0.9974 - - - 3.11 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 02-06 0.9976 0.9976 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 02-13 0.9993 0.9993 - - - 7.64 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 02-13 0.9992 0.9992 - - - 1.36 邵文婷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2830 1.0590% 1.05% 1.06% 0.27% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3825 1.3960% 1.42% 1.54% 0.37% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3168 1.1530% 1.17% 1.30% 0.31% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3488 1.3010% 1.30% 1.30% 0.33% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2822 1.0300% 1.03% 1.03% 0.27% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3479 1.2720% 1.27% 1.27% 0.33% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3237 1.1820% 1.17% 1.16% 0.31% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3885 1.4250% 1.41% 1.41% 0.37% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3944 1.4290% 1.43% 1.43% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3299 1.1860% 1.18% 1.18% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3750 1.3730% 1.39% 1.46% 0.36% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3095 1.1300% 1.14% 1.21% 0.30% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3353 1.2220% 1.24% 1.37% 0.33% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3089 1.1290% 1.14% 1.22% 0.30% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3750 1.3750% 1.39% 1.46% 0.36% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 02-13 1.0485 1.0485 -0.94% 1.0450 0.33% 3.92 蔡铮 等
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 02-13 1.8080 2.0130 -1.53% 1.8080 0.00% 2.55 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 02-13 2.5140 2.5140 -1.60% 2.5140 0.00% 0.60 邵文婷