中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-12-09 2025-06-30 2025-01-07 2024-12-31
一、收入： 详情 0.47 156,385.58 3.41 635,859.07
1.利息收入 详情 0.47 31,842.72 3.41 77,072.33
其中：存款利息收入 详情 - 844.86 - 4,888.02
其中：债券利息收入 详情 - 28,403.97 - 60,359.98
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 194,818.83 - 471,690.61
其中：股票投资收益 详情 - 1,635.19 - 103.54
其中：基金投资收益 详情 - 35.03 - 108.09
其中：债券投资收益 详情 - 190,552.56 - 467,782.02
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 2,094.92 - 2,584.57
其中：衍生工具收益 详情 - -297.98 - -416.83
其中：股利收益 详情 - 799.10 - 1,529.22
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -70,355.56 - 86,658.18
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 79.59 - 437.95
减：二、费用 详情 - 47,624.44 -3.01 112,368.90
1.管理人报酬 详情 - 17,828.02 - 41,137.99
2.托管费 详情 - 5,321.25 - 12,286.94
3.销售服务费 详情 - 567.38 - 1,542.95
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 23,186.46 - 55,440.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 23,186.46 - 55,440.68
6.其他费用 详情 - 627.38 -3.01 1,399.67
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.47 108,761.14 6.42 523,490.17
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.47 108,761.14 6.42 523,490.17
  • 2025
  • 2024
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  • 2013
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