中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-20 | 2025-12-09 | 2025-06-30 | 2025-01-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.63 | 0.47 | 156,385.58 | 3.41 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.58 | 0.47 | 31,842.72 | 3.41 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 844.86 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 28,403.97 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 194,818.83 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 1,635.19 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 35.03 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 190,552.56 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 2,094.92 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -297.98 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 799.10 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -70,355.56 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.04 | - | 79.59 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -2.69 | - | 47,624.44 | -3.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 17,828.02 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 5,321.25 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 567.38 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 23,186.46 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 23,186.46 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -2.69 | - | 627.38 | -3.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.32 | 0.47 | 108,761.14 | 6.42 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.32 | 0.47 | 108,761.14 | 6.42 |
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