中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 2024-10-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 156,385.58 | 3.41 | 635,859.07 | 0.70 |
| 1.利息收入 | 详情 | 31,842.72 | 3.41 | 77,072.33 | 0.71 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 844.86 | - | 4,888.02 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 28,403.97 | - | 60,359.98 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 194,818.83 | - | 471,690.61 | -0.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | 1,635.19 | - | 103.54 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 35.03 | - | 108.09 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 190,552.56 | - | 467,782.02 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 2,094.92 | - | 2,584.57 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -297.98 | - | -416.83 | - |
| 股利收益 | 详情 | 799.10 | - | 1,529.22 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -70,355.56 | - | 86,658.18 | 0.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 79.59 | - | 437.95 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 47,624.44 | -3.01 | 112,368.90 | -2.19 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 17,828.02 | - | 41,137.99 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 5,321.25 | - | 12,286.94 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 567.38 | - | 1,542.95 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 23,186.46 | - | 55,440.68 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 23,186.46 | - | 55,440.68 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 627.38 | -3.01 | 1,399.67 | -2.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 108,761.14 | 6.42 | 523,490.17 | 2.89 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 108,761.14 | 6.42 | 523,490.17 | 2.89 |
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