中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2026-06-30 2026-01-20 2026-01-09 2025-12-31
一、收入： 详情 285,500.66 0.63 -0.20 299,244.83
1.利息收入 详情 21,499.36 0.58 0.02 59,212.93
其中：存款利息收入 详情 1,903.85 - - 2,661.26
其中：债券利息收入 详情 14,882.26 - - 48,841.71
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 204,919.16 - 1.87 349,033.35
其中：股票投资收益 详情 43,181.55 - - 31,921.79
其中：基金投资收益 详情 620.70 - - 377.28
其中：债券投资收益 详情 155,497.71 - - 309,291.22
其中：资产支持证券投资收益 详情 3,086.52 - - 4,585.06
其中：衍生工具收益 详情 197.89 - - -25.54
其中：股利收益 详情 2,334.68 - - 2,883.13
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 57,655.44 - -2.10 -110,083.11
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,426.69 0.04 - 1,081.67
减：二、费用 详情 42,934.87 -2.69 -3.16 92,000.36
1.管理人报酬 详情 21,439.86 - - 37,393.31
2.托管费 详情 6,097.73 - - 10,977.32
3.销售服务费 详情 1,385.50 - - 1,471.39
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 12,951.55 - - 39,978.27
其中：卖出回购金融资产支出 详情 12,951.55 - - 39,978.27
6.其他费用 详情 720.79 -2.69 -3.16 1,267.51
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 242,565.78 3.32 2.96 207,244.48
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 242,565.78 3.32 2.96 207,244.48
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2013
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