中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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资产组合
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2025年2季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | -- | 11.46% | 9.04% | -- | 0.15 |
| 2 | 010543 | 中加科鑫混合A | 估值图 基金吧 档案 | 17.55% | 68.26% | 3.92% | 3.44% | 66.63% | 0.48 |
| 3 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.82% | 3.09% | -- | 20.67% | 45.50 |
| 4 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 7.90% | 15.35% | 78.39% | 1.46% | 15.34% | 0.12 |
| 5 | 016009 | 中加博盈一年定开债发起 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.24% | 1.73% | -- | 97.21% | 20.48 |
| 6 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | -- | 7.38% | 58.19% | -- | 0.34 |
| 7 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | -- | 8.52% | 57.90% | -- | 0.34 |
| 8 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 139.02% | 0.63% | -- | 21.42% | 20.89 |
| 9 | 000914 | 中加纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.38% | 0.02% | -- | 22.52% | 71.79 |
| 10 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.37% | 0.02% | -- | 43.68% | 15.26 |
2025年1季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.94% | 0.41% | -- | 18.67% | 20.81 |
| 2 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.98% | 0.07% | -- | 56.26% | 15.11 |
| 3 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.54% | 0.03% | -- | 42.17% | 26.44 |
| 4 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.98% | 0.72% | -- | 18.73% | 61.09 |
| 5 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.07% | 0.05% | -- | 38.76% | 20.31 |
| 6 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.61% | 0.41% | -- | 27.57% | 11.22 |
| 7 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | 1.32% | 6.54% | 42.52% | 1.32% | 0.15 |
| 8 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.12% | 0.02% | -- | 25.57% | 19.72 |
| 9 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.15% | 1.26% | -- | 6.15% | 0.57 |
| 10 | 010544 | 中加科鑫混合C | 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 67.17% | 7.55% | 2.95% | 65.61% | 0.48 |