中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 中加基金 134只基金 ，暂无分红
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 详情 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 每份派现金0.0040元 | 2025-12-31 |
| 2025年 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 详情 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 每份派现金0.0040元 | 2025-12-31 |
| 2025年 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 详情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0023元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 详情 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 每份派现金0.0018元 | 2025-12-25 |
| 2025年 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 详情 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 每份派现金0.0087元 | 2025-12-19 |
| 2025年 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 详情 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0036元 | 2025-12-16 |
| 2025年 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 详情 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0027元 | 2025-12-12 |
| 2025年 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 详情 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0075元 | 2025-12-12 |
| 2025年 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 详情 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0018元 | 2025-12-12 |
| 2025年 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 详情 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0280元 | 2025-12-12 |
拆分详情
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 详情 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-11 |
| 009242 | 中加核心智造混合A | 详情 | 中加核心智造混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 009243 | 中加核心智造混合C | 详情 | 中加核心智造混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 详情 | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 详情 | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 详情 | 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 详情 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 详情 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 详情 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
| 004912 | 中加纯债定开债券C | 详情 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |