中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.42 231.21 101/161
基金数量(只) 40 56.33 68/161
基金经理数量 19 25.55 73/161
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加均衡回报混合A 025360 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.27 ~ 26.04.24 林沐尘 等 认购期 - 详情 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.27 ~ 26.04.24 林沐尘 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.3259 2.3259 0.18% 63.61% 119.47% 0.58 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.3018 2.3018 0.18% 63.13% 118.18% 1.11 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.2103 2.2103 0.35% 79.19% 113.29% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.1611 2.1611 0.36% 78.84% 112.43% 0.49 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 02-10 5.4053 5.4053 0.09% 87.18% 110.72% 0.91 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 02-10 5.0807 5.0807 0.08% 86.44% 109.07% 1.00 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.5957 1.5957 0.32% 71.73% 105.55% 0.19 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.5467 1.5467 0.32% 71.02% 103.92% 0.06 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.4177 2.4777 0.67% 69.33% 93.62% 0.21 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.3618 2.4218 0.66% 68.98% 92.85% 0.44 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.9613 1.9613 -2.26% 58.63% 77.14% 0.46 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8727 1.8727 -2.25% 58.01% 75.74% 1.17 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7737 1.7737 -0.06% 16.25% 64.11% 1.51 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7651 1.7651 -0.07% 16.02% 63.47% 2.43 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.0913 2.1513 0.04% 23.08% 55.86% 0.40 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.0369 2.0969 0.04% 22.90% 55.39% 0.27 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.5782 1.5782 0.68% 45.77% 48.08% 0.33 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.5439 1.5439 0.68% 45.40% 47.35% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4289 1.4289 -0.17% 34.67% 47.02% 0.24 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4081 1.4081 0.26% 29.56% 46.25% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.4014 1.4014 -0.18% 33.93% 45.93% 0.79 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3851 1.3851 0.25% 29.35% 45.80% 0.21 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3442 1.4042 -1.21% 36.15% 43.32% 0.18 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3887 1.3887 0.21% 22.83% 39.27% 0.28 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3703 1.3703 0.21% 22.64% 38.85% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3232 1.3232 0.12% 21.33% 31.91% 2.51 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3178 1.3178 0.12% 21.09% 31.40% 1.58 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0131 1.0131 0.20% 5.85% 22.07% 1.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.9771 0.9771 0.19% 5.40% 21.09% 0.05 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8036 0.8036 0.29% 2.54% 19.21% 0.26 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.7871 0.7871 0.29% 2.33% 18.74% 0.18 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0437 1.0437 0.05% 5.01% 8.99% 0.63 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0240 1.0240 0.04% 4.79% 8.54% 1.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1629 1.1629 0.09% 5.67% 6.57% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.2171 1.3575 0.06% 4.68% 6.39% 4.77 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.1403 1.1403 0.09% 5.45% 6.14% 0.11 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.2293 1.2293 -0.05% 2.69% 5.95% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.2176 1.2176 -0.06% 2.52% 5.58% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.3943 1.3943 - 4.53% 5.09% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3490 1.4711 0.04% 2.82% 4.87% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3434 1.6166 0.04% 2.77% 4.77% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.3625 1.3625 - 4.31% 4.65% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0487 1.0517 0.03% 2.82% 3.92% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0467 1.0497 0.03% 2.78% 3.83% 0.58 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1041 1.1441 0.05% 1.69% 3.60% 2.07 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0875 1.1275 0.06% 1.49% 3.21% 2.17 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1378 1.1378 0.02% 1.07% 2.86% 7.13 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0542 1.3257 - 1.70% 2.67% 4.58 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1297 1.1297 0.02% 0.97% 2.64% 4.20 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0071 1.1701 0.00% 1.29% 2.53% 80.43 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0109 1.0492 - 1.01% 2.46% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0249 1.2048 - 0.96% 2.39% 16.36 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0461 1.2975 - 1.49% 2.26% 1.10 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0332 1.2122 0.02% 0.91% 2.06% 3.78 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0316 1.1600 0.02% 0.87% 2.03% 20.15 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0624 1.2395 0.01% 0.78% 1.94% 15.15 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0502 1.2825 0.02% 0.76% 1.93% 33.11 于跃 限大额 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2847 1.2847 - 0.79% 1.91% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0954 1.1824 0.02% 0.74% 1.87% 10.73 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0456 1.3034 0.02% 0.85% 1.86% 30.37 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0935 1.1945 0.01% 0.81% 1.86% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0913 1.0913 0.01% 0.97% 1.86% 24.57 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0401 1.7024 0.02% 0.67% 1.83% 68.37 于跃 限大额 0.06% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0038 1.1578 0.00% 0.54% 1.81% 90.95 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1443 1.3541 0.02% 0.72% 1.78% 20.96 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1565 1.1629 0.01% 0.31% 1.78% 5.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0289 1.3089 - 0.63% 1.73% 85.51 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2826 1.4146 - 0.52% 1.70% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0608 1.1145 0.03% 0.66% 1.68% 12.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0024 1.3219 0.02% 0.59% 1.67% 61.04 王霈 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1091 2.2457 0.02% 0.59% 1.66% 18.84 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1565 1.2907 0.00% 0.30% 1.64% 0.19 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0152 1.1072 0.01% 0.71% 1.57% 5.10 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0150 1.1179 0.01% 0.66% 1.52% 23.73 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0259 1.2465 0.02% 0.55% 1.50% 2.28 于跃 限大额 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0780 1.2050 0.01% 0.71% 1.47% 4.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0831 1.3988 0.02% 0.47% 1.46% 59.57 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0991 1.3564 0.02% 0.48% 1.45% 6.27 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0144 1.2298 -0.01% 0.41% 1.45% 10.01 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2499 1.3819 - 0.41% 1.44% 2.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0409 1.1993 0.01% 0.67% 1.43% 12.36 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0165 1.1129 0.01% 0.81% 1.35% 22.46 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0181 1.0481 0.02% 0.43% 1.30% 11.20 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0505 1.2423 -0.02% 0.63% 1.29% 20.23 张楠 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1276 1.2606 0.01% 0.13% 1.26% 0.05 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0793 1.1468 0.03% 0.37% 1.26% 3.01 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0327 1.1046 -0.02% 0.59% 1.23% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0909 1.1496 -0.01% 0.67% 1.22% 36.38 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1487 1.4470 - 0.27% 1.18% 69.95 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0213 1.1703 -0.01% 1.11% 1.18% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0621 1.0621 0.01% 0.53% 1.18% 11.86 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0487 1.1607 0.01% 0.62% 1.10% 30.76 李子家 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1744 1.7366 - 0.40% 1.09% 2.02 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0431 1.1926 0.00% 0.51% 0.86% 13.82 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0688 1.0688 0.01% 0.07% 0.86% 0.30 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0398 1.1598 0.00% 0.52% 0.86% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0330 1.2541 -0.01% 0.91% 0.85% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0294 1.2511 -0.01% 0.84% 0.72% 0.13 李子家 限大额 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1697 1.6840 - 0.21% 0.70% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0911 1.1411 -0.03% 0.52% 0.70% 39.85 袁素 限大额 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0147 1.3418 0.00% 0.15% 0.68% 14.94 王霈 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0271 1.1736 0.00% 0.40% 0.65% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0362 1.3021 0.00% 0.39% 0.63% 53.36 于跃 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0501 1.1011 0.00% 0.10% 0.54% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0314 1.1927 0.01% 0.26% 0.49% 35.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1057 1.1327 0.00% 0.40% 0.45% 10.37 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0297 1.0819 0.00% 0.23% 0.44% 39.29 于跃 限大额 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0105 1.1241 -0.01% 0.48% 0.43% 60.55 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0039 1.3251 0.03% -0.02% 0.26% 19.10 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0103 1.0103 -0.01% 0.02% 0.09% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 02-10 0.9921 0.9921 0.00% 0.18% -0.14% 19.99 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0030 1.0367 0.03% -0.10% -0.20% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0120 1.0270 0.02% -0.64% -0.86% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0121 1.0761 0.00% -0.92% -1.39% 20.18 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0154 1.0154 0.04% 1.41% - 3.22 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0244 1.0244 0.03% 2.27% - 0.28 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0054 1.0094 0.01% 0.75% - 38.67 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0166 1.0166 0.07% 1.69% - 1.87 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0146 1.0146 0.08% 1.49% - 0.22 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0029 1.0069 0.01% 0.58% - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0099 1.0099 0.15% - - 0.85 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0093 1.0093 0.16% - - 1.57 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0606 1.0606 -0.56% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0598 1.0598 -0.57% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0010 1.0010 - - - 0.50 郭智 暂停申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0007 1.0007 - - - 3.30 郭智 暂停申购 0.00% 购买
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3788 1.3970% 1.42% 1.38% 0.34% 76.54 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3122 1.1540% 1.17% 1.14% 0.28% 12.36 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3785 1.3970% 1.42% 1.38% 0.34% 118.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3265 1.2050% 1.22% 1.19% 0.29% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.05% 12.34 7,527.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.03% 12.44 5,361.87
3 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 12 0.03% 30.76 4,755.19
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 10 0.02% 16.83 3,416.99
5 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 4.57 2,933.06
6 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.02% 34.16 2,891.64
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 70.67 2,435.99
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 8 0.01% 26.27 2,053.00
9 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.01% 14.21 1,909.54
10 301005 超捷股份 股吧 资讯 档案 2 0.01% 10.61 1,647.41

行业配置前十大（全部基金）

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32

0

 你怎么这么逊 [中加优势企业混合A吧]

基民hR8ciB

2026-02-10

49

0

 确实垃圾，都二个月了 [中加优势企业混合C吧]

無良基市

2026-02-10

35

0

 垃圾 [中加优势企业混合C吧]

股友72889c097C

2026-02-10

47

1

 近二个月表现垃圾，有点作为吧 [中加优势企业混合C吧]

無良基市

2026-02-10

38

0

 风险偏好大幅回升，资金开始入场，小... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

细腻11

2026-02-10

53

0

 看好长期机会，感觉行情还没结束，继... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

蹦蹦跳跳最可爱

2026-02-10

45

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 涨了几天又开始波动了，找机会再慢慢... [中加龙头精选混合A吧]

淘气小丸子

2026-02-10

52

0

 这两天涨势还不错，今天有点调整，逢... [中加优势企业混合A吧]

了天派

2026-02-10

54

0

 这马上就过年了，持基过节还是得选稳... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

猫欣欣

2026-02-10

46

0

 最近这段时间回了不少血了，感觉可以... [中加改革红利混合吧]

天边A

2026-02-10

45

0

 最近行情忽高忽低的，今天又加了些，... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-02-10

79

0

 【基金经理说】算力大涨！应用爆发！A... [中加科技创新混合发起式C吧]

中加基金

2026-02-10

826

30

 【万元京东卡】商业航天还能投吗？分... [中加优势企业混合A吧]

中加基金

2026-02-10

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0

 春节前 [中加优势企业混合C吧]

你叫倍坚强

2026-02-09

47

0

 今天又是开心的一天，我的中加核心智... [中加核心智造混合C吧]

天边A

2026-02-09

33

0

 [大笑] [中加核心智造混合C吧]

暖暖爱才

2026-02-09

49

0

 市场今天是支棱起来的，我的中加科技... [中加科技创新混合发起式C吧]

帝林5

2026-02-09

39

0

 三大指数齐涨，赶紧看看持仓：我的中... [中加核心智造混合A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-02-09

48

0

 今天市场走势杠杠的，赶紧看看持仓：... [中加科技创新混合发起式A吧]

风啸银影

2026-02-09

79

1

 科技开始升温了，是不是可以加一些了... [中加科技创新混合发起式C吧]

帝林5

2026-02-09

128

2

 【热点解读】算力大涨！应用爆发！AI... [中加科技创新混合发起式C吧]

中加基金李宁宁

2026-02-09

71

1

 今天涨了6.72%，实在太猛了～ [中加科技创新混合发起式C吧]

兢兢业业之橙子

2026-02-09

43

0

 今天涨幅有问题？ 偷吃涨幅！ [中加优势企业混合C吧]

兔子怪12

2026-02-09

50

1

 最近不 [中加科技创新混合发起式C吧]

她是我一痛就梦的痛他是我一梦就痛

2026-02-09

40

0

 前两天一直在加仓，今天回暖了，希望... [中加科技创新混合发起式C吧]

了天派

2026-02-09

29

0

 表现一直都还可以，安安心心拿稳攒收... [中加龙头精选混合C吧]

招财进包

2026-02-09

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0

 今天市场红红火火，我就安心拿好就行... [中加龙头精选混合A吧]

随风飘摇66

2026-02-09

35

0

 这基弹性大就是得好好拿住，行情说来... [中加优势企业混合C吧]

风啸银影

2026-02-09

49

0

 收益在线，这基表现一直都是稳稳当当... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边A

2026-02-09

30

0

 近一周收益可以的，我继续拿好，多多... [中加改革红利混合吧]

酒穆1

2026-02-09

39

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 今天商业航天行情又来了，重仓股全线... [中加优势企业混合A吧]

天边A

2026-02-09

31

0

 一直都拿着呢，今天可以大大的回一口... [中加科技创新混合发起式A吧]

风啸银影

2026-02-09

43

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 建议何经理把航天电子调出组合，这货... [中加优势企业混合A吧]

兔子怪12

2026-02-09

42

0

 上周五$兴华景和混合发起C$强势涨0.72... [中加丰润纯债债券C吧]

成功人士1

2026-02-09

62

0

 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投... [中加1-5年国开债指数吧]

基金资讯

2026-02-09

52

0

 获利盘兑现了 [中加转型动力混合A吧]

股友250z3o8789

2026-02-08

67

0

 这支基金刚买，怎么样啊，才9000万啊 [中加转型动力混合A吧]

股友V1903118o1

2026-02-07

66

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 还不到1亿 [中加转型动力混合A吧]

股友V1903118o1

2026-02-07

54

0

 我设置的现金分红，为什么变成了红利... [中加丰润纯债债券C吧]

逆风飞扬6

2026-02-06

103

1

 这个基的估值看不到呀 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民vM97873593

2026-02-06

48

0

 $中加紫金灵活配置混合C$大家别慌，稳... [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-02-06

93

1

 调仓到太空光伏了吗？看持仓股涨跌，... [中加优势企业混合C吧]

基民1iDC2W

2026-02-06

65

0

 中加基金管理有限公司关于中加均衡回... [中加均衡回报混合A吧]

基金资讯

2026-02-06

66

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 经理根本就不合格做基金经理 [中加优势企业混合C吧]

心心朝阳

2026-02-05

43

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 两连涨了，感觉还算挺稳当的，继续加... [中加龙头精选混合A吧]

淘气小丸子

2026-02-05

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 打算手动定投，找机会低点再加点，只... [中加龙头精选混合C吧]

猫欣欣

2026-02-05

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 我之前 [中加优势企业混合C吧]

请你放手给我条路

2026-02-05

56

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 波动大都习惯了，我想着就拿好等反攻... [中加优势企业混合A吧]

风啸银影

2026-02-05

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 这两天又在说科技利好了，市场调整到... [中加科技创新混合发起式C吧]

芝麻呢

2026-02-05

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 对年前的行情还是挺乐观的，我现在就... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-02-05
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