中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2026-04-22

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.29 231.76 90/162
基金数量(只) 44 56.72 66/162
基金经理数量 22 25.75 64/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.9163 2.9163 1.29% 49.20% 202.61% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.8485 2.8485 1.27% 48.88% 201.36% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.1965 3.2565 -0.27% 47.17% 186.58% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 04-27 3.1200 3.1800 -0.27% 46.87% 185.40% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.7112 2.7112 0.84% 34.31% 183.95% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 04-27 2.6798 2.6798 0.84% 33.94% 182.29% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7446 1.7446 -1.64% 21.59% 138.33% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.6883 1.6883 -1.65% 21.11% 136.42% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 04-27 5.5490 5.5490 -1.00% 16.47% 123.52% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 04-27 5.2071 5.2071 -1.01% 16.02% 121.76% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.8518 1.8518 0.00% 33.09% 68.48% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7651 1.7651 -0.01% 32.56% 67.13% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.0598 2.1198 0.91% 9.46% 53.13% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 04-27 2.0049 2.0649 0.91% 9.30% 52.67% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7564 1.7564 1.63% 9.34% 50.96% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.7465 1.7465 1.62% 9.13% 50.37% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.4099 1.4099 0.12% 12.07% 48.16% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3861 1.3861 0.12% 11.90% 47.71% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3628 1.3628 -1.00% 11.70% 43.92% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.4967 1.4967 -0.60% 11.22% 43.13% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3354 1.3354 -1.00% 11.47% 42.84% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.4626 1.4626 -0.60% 10.95% 42.43% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3704 1.3704 -0.01% 10.40% 37.20% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3325 1.3325 0.35% 5.47% 37.19% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.3513 1.3513 -0.01% 10.23% 36.77% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.3260 1.3260 0.35% 5.26% 36.66% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.2506 1.3106 0.95% 3.48% 33.28% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 04-27 1.0018 1.0018 0.09% -8.60% 18.94% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.9646 0.9646 0.08% -8.97% 17.98% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.8058 0.8058 0.78% -8.20% 15.68% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 04-27 0.7886 0.7886 0.78% -8.39% 15.21% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0479 1.0479 0.14% 2.72% 9.97% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0273 1.0273 0.15% 2.50% 9.52% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1637 1.1637 0.01% 1.70% 7.95% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.2267 1.3671 0.06% 4.22% 7.56% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.1402 1.1402 0.01% 1.51% 7.52% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.4025 1.4025 - 1.99% 6.52% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.3695 1.3695 - 1.79% 6.11% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.2290 1.2290 -0.36% 0.12% 5.73% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.2168 1.2168 -0.37% -0.02% 5.41% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.3510 1.4731 -0.01% 1.52% 4.86% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.3451 1.6183 -0.01% 1.47% 4.75% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.0518 1.0548 0.03% 1.54% 4.63% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.1066 1.1466 0.05% 0.76% 4.52% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 04-27 1.0494 1.0524 0.02% 1.49% 4.51% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0890 1.1290 0.05% 0.56% 4.11% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0556 1.3271 - 1.28% 3.19% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1460 1.1460 -0.03% 1.39% 3.05% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.1373 1.1373 -0.03% 1.28% 2.83% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0192 1.0575 - 1.58% 2.81% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0466 1.2980 - 1.08% 2.78% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0408 1.2198 -0.05% 1.53% 2.76% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0330 1.2129 - 1.52% 2.71% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1011 1.2021 -0.05% 1.42% 2.56% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0346 1.1676 0.01% 1.39% 2.53% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0296 1.3107 -0.01% 1.48% 2.50% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2940 1.2940 - 1.60% 2.48% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0699 1.2470 -0.05% 1.48% 2.43% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1040 1.1910 0.01% 1.58% 2.39% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1181 2.2547 -0.01% 1.53% 2.37% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 04-27 1.1527 1.3625 0.00% 1.56% 2.37% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0687 1.1224 -0.08% 1.67% 2.37% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0031 1.3304 0.00% 1.18% 2.35% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0378 1.3178 - 1.18% 2.30% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0096 1.1726 0.01% 1.01% 2.28% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0913 1.4070 -0.03% 1.48% 2.23% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0108 1.1257 -0.01% 1.44% 2.19% 23.64 张楠 等 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0521 1.2894 -0.03% 1.44% 2.18% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1075 1.3648 -0.02% 1.43% 2.15% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2906 1.4226 - 1.27% 2.14% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0215 1.1135 -0.02% 1.45% 2.14% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0469 1.7105 -0.03% 1.40% 2.08% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0841 1.2111 -0.01% 1.23% 2.04% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0870 1.1545 -0.02% 1.37% 2.03% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0978 1.0978 -0.04% 1.28% 1.98% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2576 1.3896 - 1.22% 1.94% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0241 1.1205 -0.01% 1.36% 1.93% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0243 1.0543 -0.03% 1.34% 1.93% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0466 1.2050 -0.05% 1.22% 1.88% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0214 1.2368 -0.03% 1.40% 1.87% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1587 1.4570 - 1.10% 1.86% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0976 1.1563 -0.03% 1.30% 1.84% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0556 1.1676 -0.06% 1.34% 1.80% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1551 1.3003 -0.07% 1.80% 1.76% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0507 1.2002 -0.03% 1.47% 1.76% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0474 1.1674 -0.02% 1.47% 1.76% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0278 1.2524 -0.03% 1.23% 1.75% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1550 1.1724 -0.07% 1.80% 1.74% 5.02 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0575 1.2493 -0.03% 1.38% 1.72% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0393 1.1112 -0.03% 1.34% 1.66% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1840 1.7462 - 1.39% 1.64% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0032 1.1605 0.01% 0.64% 1.64% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0341 1.1806 -0.02% 1.34% 1.54% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0102 1.1308 -0.05% 1.47% 1.53% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0924 1.1480 -0.05% 1.44% 1.52% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0380 1.1993 -0.02% 1.35% 1.44% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0238 1.1728 0.00% 1.13% 1.42% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1251 1.2691 -0.07% 1.62% 1.39% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0356 1.2567 -0.01% 1.35% 1.35% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.1121 1.1391 -0.03% 1.16% 1.35% 11.44 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0138 1.3479 -0.03% 1.34% 1.26% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0761 1.0761 -0.05% 1.25% 1.25% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1783 1.6926 - 1.19% 1.24% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0318 1.2535 -0.01% 1.28% 1.22% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0562 1.1072 -0.04% 1.29% 1.15% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 04-27 1.0646 1.0646 0.00% 0.57% 1.12% 8.14 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0367 1.3076 -0.03% 1.14% 1.08% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0103 1.3315 -0.03% 1.12% 0.98% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0360 1.0882 -0.03% 1.07% 0.98% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 04-27 0.9982 0.9982 -0.01% 0.98% 0.75% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0088 1.0425 0.00% 0.73% 0.48% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 04-27 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.39% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0169 1.0319 -0.04% 0.64% -0.06% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0182 1.0822 0.00% 0.69% -0.18% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0230 1.0230 -0.20% 1.51% - 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0325 1.0325 -0.21% 2.38% - 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0109 1.0149 0.00% 1.08% - 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0172 1.0172 0.05% 0.53% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 04-27 1.0143 1.0143 0.05% 0.34% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 04-27 1.0080 1.0120 0.00% 0.98% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0136 1.0136 -0.44% -1.52% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 04-27 1.0126 1.0126 -0.45% -1.59% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9525 0.9525 -0.50% - - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 04-27 0.9512 0.9512 -0.51% - - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0063 1.0063 -0.13% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0055 1.0055 -0.13% - - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 04-27 0.9999 0.9999 -0.08% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 04-27 1.0003 1.0003 -0.09% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9999 0.9999 - - - 0.10 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3089 1.2630% 1.28% 1.30% 0.34% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2429 1.0180% 1.03% 1.05% 0.28% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.3094 1.2630% 1.28% 1.30% 0.34% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 04-27 0.2570 1.0710% 1.08% 1.10% 0.30% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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122

2

 这个基金买的是航天，这现在变成了杂... [中加优势企业混合C吧]

基民平安快乐

2026-04-27

39

0

 我买了两只小盘基，国富中小盘拿了一... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

用心造基

2026-04-27

42

0

 这长期收益杠杠的，一年187%的收益，... [中加科技创新混合发起式A吧]

用心造基

2026-04-27

40

0

 这个位置买点试试，等等行情 [中加改革红利混合吧]

基民19D087C656

2026-04-27

35

0

 这一个月涨了快18个点了，可以的，最... [中加优势企业混合A吧]

天边A

2026-04-27

37

0

 看了不少券商研报，都说得拿好AI，主... [中加科技创新混合发起式C吧]

鹿寻微光

2026-04-27

33

0

 长期走势很稳的，小波动不影响长期走... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-27

42

0

 再买点，波动一段时间后面还能涨，现... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-04-27

30

0

 商业航天还是有行情的，这两天回调可... [中加优势企业混合C吧]

木子辰

2026-04-27

34

0

 债市回落，感觉可以加点了，现在上车... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

静谧的董弘烽

2026-04-27

39

0

 商业航天这波要起飞了！4月24日航天日... [中加优势企业混合C吧]

酒二呀

2026-04-27

71

0

 中加北证50增强C基金经理是否失职？ [中加北证50成份指数增强C吧]

鸣涧之虎

2026-04-27

78

0

 中加新兴成长混合型证券投资基金基金... [中加新兴成长混合A吧]

基金资讯

2026-04-25

75

0

 中加转型动力灵活配置混合型证券投资... [中加转型动力混合A吧]

基金资讯

2026-04-25

56

0

 又给那么少 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-24

140

0

 CPO重挫，DS-V4预览版发布！一抑一扬... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-04-24

50

0

 拿一年几百个蛋，一两天的波动影响不... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

走来走去的路

2026-04-24

49

0

 小盘行情又回来了，就是拿好，长期收... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

木子辰

2026-04-24

55

0

 涨势确实猛，一个月涨了20多个点，拿... [中加优势企业混合C吧]

龙霄霄

2026-04-24

51

0

 昨天小回调，今天债市又回温了，小波... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

红树林滚利

2026-04-24

40

0

 。 [中加科技创新混合发起式A吧]

企鹅规划

2026-04-24

45

0

 。 [中加科技创新混合发起式C吧]

水煮收益

2026-04-24

41

0

 调整期入场成本更低，主打中盘个股布... [中加量化选股混合A吧]

内秀金牛

2026-04-24

54

0

 市场又开始震荡了，不过这个行情新基... [中加量化选股混合C吧]

天边A

2026-04-24

51

0

 今天最后一天结募！刚好赶上市场调整... [中加量化选股混合A吧]

舒适的戚亦凡1

2026-04-24

36

0

 一个月20多个点，涨起来确实很猛，今... [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-04-24

48

0

 今天三大指数表现不是很好，市场调整... [中加量化选股混合A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-04-24

121

0

 CPO快速调整！AI行情结束了吗？ [中加科技创新混合发起式A吧]

中加基金李宁宁

2026-04-24

41

0

 当前市场正处在阶段性调整阶段，新基... [中加量化选股混合A吧]

周到的范娴乔

2026-04-24

54

0

 中加量化选股A（026941）今日迎来募集... [中加量化选股混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-24

64

0

 当下商业航天信号拉满！5月火箭发射密... [中加优势企业混合C吧]

影流之主杏运爆棚

2026-04-24

53

0

 $中加紫金灵活配置混合C$江南水务和红... [中加紫金灵活配置混合C吧]

鸣涧之虎

2026-04-24

43

0

 最后一天进场 [中加量化选股混合A吧]

股海冲浪

2026-04-24

46

1

 封闭期多久 [中加量化选股混合C吧]

股友M3030C5735

2026-04-24

110

0

 最后1天！这只中盘量化新基（026941）... [中加量化选股混合C吧]

中加基金

2026-04-24

73

0

 这么长时间了，密集加仓，都快负了。... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民EreZky

2026-04-23

41

0

 经理厉害 [中加优势企业混合A吧]

小沄沄

2026-04-23

57

0

 绿色的都让你选上了 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-23

57

0

 $中加科技创新混合发起式C$昨天刚买今... [中加科技创新混合发起式C吧]

干燥的纳兰清络1

2026-04-23

46

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 投诉电话12386 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-23

48

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 二百五经理上岗了 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

归渔拾贝

2026-04-23

52

0

 最近跟着这基吃了不少肉了，感觉后面... [中加科技创新混合发起式A吧]

凌云逐波

2026-04-23

47

0

 都挑花眼了，看到这基有量化策略，波... [中加量化选股混合C吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-04-23

46

0

 震荡市还是得看量化的，又去翻了翻这... [中加量化选股混合A吧]

周到的范娴乔

2026-04-23

54

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 长短期收益都好，想上车一直都扒不上... [中加科技创新混合发起式C吧]

木子辰

2026-04-23

52

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 最近都是大蛋，这基靠谱，开心 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

有教养的姜泓9

2026-04-23

47

0

 之前那个ST股大跌，这基也没受啥影响... [中加优势企业混合A吧]

开朗的何锦鹏

2026-04-23

43

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 涨一天跌一天，我打算回调的时候就加... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

走来走去的路

2026-04-23

56

0

 这基现在主投应该是商业航天吧，商业... [中加优势企业混合C吧]

有教养的姜泓9

2026-04-23

58

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 持仓里面一对比，还就是这基表现不错... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

天边A

2026-04-23
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