中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.73 237.89 103/162
基金数量(只) 38 55.56 71/162
基金经理数量 19 25.29 73/162
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.2255 2.2255 2.43% 83.36% 120.67% 0.48 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.2035 2.2035 2.42% 82.82% 119.38% 0.84 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 01-09 5.1117 5.1117 1.16% 92.92% 99.29% 0.67 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.8079 4.8079 1.16% 92.16% 97.73% 0.70 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.0069 2.0069 0.98% 82.86% 94.26% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.9629 1.9629 0.98% 82.49% 93.48% 0.58 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.1091 2.1091 3.69% 82.37% 89.99% 0.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4723 1.4723 0.96% 78.79% 89.17% 0.26 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.0152 2.0152 3.69% 81.65% 88.49% 0.43 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4281 1.4281 0.96% 78.09% 87.64% 0.05 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.2015 2.2615 1.30% 74.67% 79.88% 0.24 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.1514 2.2114 1.30% 74.30% 79.15% 2.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.6512 1.6512 0.76% 18.93% 68.32% 1.97 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.6437 1.6437 0.75% 18.69% 67.66% 2.99 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.9813 2.0413 0.95% 29.18% 59.47% 0.20 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.9302 1.9902 0.95% 28.98% 59.01% 0.11 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4178 1.4778 5.25% 52.86% 57.55% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3708 1.3708 0.48% 36.66% 49.23% 0.26 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3450 1.3450 0.49% 35.91% 48.13% 0.70 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3436 1.3436 1.41% 30.83% 47.37% 0.14 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3221 1.3221 1.41% 30.63% 46.93% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3275 1.3275 1.39% 24.31% 46.36% 0.21 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3102 1.3102 1.39% 24.12% 45.90% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4963 1.4963 1.40% 44.28% 40.79% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4644 1.4644 1.40% 43.92% 40.09% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8729 0.8729 0.60% 17.53% 28.39% 0.27 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8553 0.8553 0.60% 17.29% 27.89% 0.20 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0499 1.0499 0.90% 17.24% 26.39% 1.57 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0133 1.0133 0.91% 16.75% 25.36% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0329 1.0329 0.26% 6.24% 9.66% 0.62 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0138 1.0138 0.27% 6.03% 9.22% 0.73 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.2282 1.2282 -0.01% 4.55% 7.19% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1605 1.1605 0.20% 6.23% 6.94% 0.16 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.2169 1.2169 0.00% 4.38% 6.84% 0.59 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1384 1.1384 0.20% 6.03% 6.51% 0.08 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.2031 1.3435 0.33% 4.35% 6.36% 0.11 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3440 1.4661 0.07% 3.08% 5.67% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3385 1.6117 0.07% 3.02% 5.56% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.3943 1.3943 - 4.64% 5.53% 0.54 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.3630 1.3630 - 4.43% 5.10% 0.38 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0466 1.0496 0.14% 2.99% 3.78% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0446 1.0476 0.14% 2.94% 3.67% 0.72 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0958 1.1358 0.27% 1.86% 3.25% 2.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0797 1.1197 0.28% 1.66% 2.85% 2.91 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0526 1.3241 0.17% 1.67% 2.71% 4.57 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1352 1.1352 0.01% 1.03% 2.68% 5.18 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0060 1.1690 0.00% 1.43% 2.65% 80.41 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1273 1.1273 0.00% 0.92% 2.46% 3.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0448 1.2962 0.16% 1.46% 2.30% 1.10 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0079 1.0462 - 0.70% 2.07% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0220 1.2019 - 0.66% 2.02% 16.24 张楠 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0026 1.1566 0.00% 0.69% 1.88% 90.79 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0296 1.2086 0.02% 0.69% 1.83% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0284 1.1568 -0.01% 0.63% 1.76% 20.23 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0583 1.2354 0.02% 0.43% 1.70% 10.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0899 1.1909 0.02% 0.59% 1.63% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0468 1.2791 0.01% 0.29% 1.61% 35.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0282 1.3082 - 0.56% 1.58% 85.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0049 1.3204 -0.03% 0.50% 1.57% 60.97 王霈 限大额 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0880 1.0880 0.02% 0.76% 1.53% 8.82 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0913 1.1783 0.00% 0.25% 1.52% 10.80 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0367 1.6983 0.01% 0.21% 1.50% 61.69 于跃 限大额 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0419 1.2997 0.00% 0.55% 1.50% 30.14 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2827 1.2827 - 0.56% 1.49% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0559 1.1096 0.02% 0.52% 1.46% 11.97 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2808 1.4128 - 0.26% 1.37% 1.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1395 1.3493 0.01% 0.15% 1.34% 20.78 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1087 2.2415 0.01% 0.19% 1.28% 16.72 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0115 1.1035 0.02% 0.34% 1.28% 5.07 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0749 1.2019 0.00% 0.42% 1.22% 5.33 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0819 1.3949 0.02% 0.02% 1.20% 47.87 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0230 1.2436 0.01% 0.07% 1.20% 0.03 于跃 限大额 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1469 1.1533 0.03% -0.83% 1.18% 4.97 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0374 1.1958 0.02% 0.32% 1.16% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0118 1.1147 0.01% 0.22% 1.16% 25.60 张楠 等 开放申购 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0610 1.0610 0.00% 0.50% 1.11% 3.49 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0205 1.1695 0.01% 0.99% 1.10% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2482 1.3802 - 0.14% 1.09% 0.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0105 1.2259 0.02% -0.05% 1.09% 9.97 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0984 1.3524 0.01% 0.08% 1.07% 4.66 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1470 1.2812 0.03% -0.81% 1.07% 0.20 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0467 1.2385 0.02% 0.21% 1.01% 20.12 张楠 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1483 1.4466 - 0.17% 1.00% 69.90 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0144 1.0444 0.02% -0.02% 1.00% 15.30 袁素 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0878 1.1465 0.02% 0.38% 0.99% 4.10 袁素 限大额 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0760 1.1430 0.02% -0.09% 0.99% 2.45 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0290 1.1009 0.02% 0.19% 0.95% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0321 1.2532 0.01% 0.64% 0.87% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0112 1.1076 0.02% 0.39% 0.85% 0.11 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0286 1.2503 0.01% 0.56% 0.74% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0444 1.1564 0.02% 0.20% 0.73% 31.80 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1187 1.2517 0.04% -1.00% 0.69% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1710 1.7332 - -0.26% 0.60% 2.01 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0383 1.1878 0.01% -0.09% 0.54% 14.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0350 1.1550 0.01% -0.09% 0.54% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0648 1.0648 0.03% -0.50% 0.53% 0.00 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0864 1.1364 0.03% -0.08% 0.42% 47.23 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0101 1.3372 0.03% -0.46% 0.34% 14.89 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0328 1.2987 0.03% -0.19% 0.33% 33.21 于跃 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0226 1.1691 0.01% -0.20% 0.33% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1025 1.1295 0.02% -0.11% 0.30% 10.32 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0282 1.1895 0.01% -0.25% 0.28% 39.99 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0272 1.0794 0.03% -0.27% 0.22% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1666 1.6809 - -0.47% 0.21% 0.34 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0454 1.0964 0.03% -0.52% 0.19% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0086 1.1192 0.02% -0.16% 0.08% 60.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0101 1.0101 0.00% -0.04% 0.07% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 01-09 0.9999 1.3211 0.02% -0.74% 0.01% 19.02 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0010 1.0347 0.00% -0.50% -0.61% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 01-09 0.9873 0.9873 0.02% -0.30% -0.77% 0.00 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0090 1.0240 0.02% -1.31% -1.20% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0095 1.0735 0.03% -1.59% -1.46% 20.19 王飒 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2958 1.2958 0.58% 24.64% - 0.88 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3006 1.3006 0.58% 24.89% - 1.61 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0109 1.0109 -0.02% 0.86% - 6.30 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0120 1.0120 -0.02% 0.95% - 0.43 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0075 1.0075 0.00% 0.72% - 29.63 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0159 1.0159 0.11% - - 2.34 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0141 1.0141 0.10% - - 0.35 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0006 1.0006 0.08% - - 1.09 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 0.08% - - 2.34 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0557 1.0557 1.15% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0553 1.0553 1.15% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 12-31 1.0001 1.0001 - - - 0.50 郭智 暂停申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 12-31 1.0000 1.0000 - - - 3.30 郭智 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3291 1.2940% 1.29% 1.46% 0.33% 70.73 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2648 1.0450% 1.04% 1.22% 0.27% 8.90 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3295 1.2940% 1.29% 1.46% 0.33% 100.91 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2775 1.1020% 1.10% 1.27% 0.28% 0.40 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 20.06 8,097.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 23 0.06% 21.52 7,872.83
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 14 0.04% 34.36 5,553.17
4 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 19 0.04% 16.84 4,807.82
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.03% 62.28 4,453.02
6 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 28.08 3,588.62
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 10 0.02% 45.00 3,306.15
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.02% 39.42 2,602.11
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 86.16 2,536.55
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.02% 4.09 2,477.88

行业配置前十大（全部基金）

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22

0

 今天盘中继续上涨！北证6连涨！后面额... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

19

0

 今年想涨的好还得冲能涨30cm的板块，... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

24

0

 最近市场行情真的太给力了，拿好这基... [中加优势企业混合C吧]

加油呀66

2026-01-12

20

0

 商业航天板块依旧一路高歌，这基长短... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-01-12

21

0

 市场情绪一波动，价格就容易跟价值短... [中加优势企业混合C吧]

洒脱的何

2026-01-12

14

0

 期待值拉满！同泰新能源持仓的永鼎股... [中加紫金灵活配置混合A吧]

知识的岳

2026-01-12

19

0

 别猜市场情绪，守住产业逻辑才是真的... [中加新兴消费混合A吧]

努力的柳

2026-01-12

15

0

 作为波段选手，008998是我池子里交易... [中加新兴消费混合A吧]

机智小鲨鱼

2026-01-12

17

0

 业绩不行。行情这么好！经理水平不行 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

n139752694354ae5

2026-01-12

21

0

 上周五市场分化太狠，好多产品都跌麻... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

坚毅不拔的夏颖晖

2026-01-12

10074

7

 AI浪潮里的“算力快车” [中加科技创新混合发起式C吧]

禅股匠

2026-01-12

23

0

 跌不动了！空头力量衰竭就是多头信号... [中加心悦混合C吧]

努力的柳

2026-01-12

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0

 周一还可以买吗 [中加优势企业混合C吧]

小拖拉基

2026-01-11

53

0

 倒在黎明前！！！真坑人啊！ [中加医疗创新混合发起式C吧]

沉稳的独狼

2026-01-11

55

0

 又拉黑，不送 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

横刀158

2026-01-10

148

0

 商业航天这走势确实挺有说法的。在最... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-09

67

0

 这几天市场回暖，我关注的商业航天板... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-09

102

0

 在“政策、技术、资本”三重共振的商... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-09

58

0

 在“政策、技术、资本”三重共振的商... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-09

38

0

 今年想涨的好还得冲能涨30cm的板块，... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-09

41985

4

 有色航天AI应用等持续强势，继续加仓 [中加优势企业混合C吧]

老基友教你投资

2026-01-09

49

0

 今天估计能有不少收益，安心拿好，坐... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-09

39

0

 这基买商业航天真是买对了，昨天涨了6... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-09

97

0

 商业航天板块这涨势老猛了，感觉后面... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-09

32

0

 近一周收了11个点了，牛牛牛，今天继... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-09

30

0

 核聚变商业化进入“全球竞速”！中国B... [中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)吧]

秋分熊猫策略

2026-01-09

28

0

 $浦银安盛北证50成份指数C$这个C份额... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-09

26

0

 北证50基金有份额限制，大部分都限购... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-09

28

0

 同泰新能源持仓的永鼎股份近期波动有... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

仪态万千的顾

2026-01-09

31

0

 小白疑惑：今天跌了是跑还是留？但我... [中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

精准的严唯l

2026-01-09

28

0

 持有了6年，是目前最好的基了。 [中加优势企业混合A吧]

股友6eV3388211

2026-01-09

29

0

 持有同泰数字经济有些日子了，重仓的... [中加心悦混合C吧]

认真的高

2026-01-09

87

1

 这是个什么鬼基啊？看看持仓与实际的... [中加优势企业混合A吧]

清白的沈冬灵2

2026-01-09

25

0

 跌得有点懵，但看消息面也没啥利空。... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

精准的严唯l

2026-01-09

1091

2

 【热点跟踪】商业航天布局为何如此迫... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

中加基金

2026-01-09

67

1

 调仓了吗？ [中加优势企业混合C吧]

基民lvgWWK

2026-01-09

113

2

 基金持仓就一个股票是涨的，其他全部... [中加优势企业混合C吧]

旺财姑姑

2026-01-09

80

0

 投资组合中必须有代表未来的进攻性资... [中加新兴消费混合A吧]

憨态可掬的盛

2026-01-08

31

0

 脑机接口纳入“十五五”规划，长期逻... [中加消费优选混合A吧]

股友jj46940

2026-01-08

35

0

 脑机接口获“十五五”规划重点布局，2... [中加中证500指数增强A吧]

和蔼可亲的薛

2026-01-08

134

2

 持仓都是绿色怎么反而红了 [中加优势企业混合A吧]

基民n1Us7x

2026-01-08

35

0

 牛市买什么最赚钱？就买脑机接口！同... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

欣慰的俞

2026-01-08

48

0

 技术迭代加速，脑机接口正处于“从1到... [中加中证500指数增强A吧]

憨态可掬的盛

2026-01-08

38

0

 调仓了吗？ [中加优势企业混合C吧]

基民lvgWWK

2026-01-08

55

0

 多部门联手出政策支持商业航天，后面... [中加优势企业混合C吧]

芝麻呢

2026-01-08

48

0

 商业航天依旧火热呀，抓住这波行情还... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-08

44

0

 今天太牛了，昨天加了别的一个又建仓... [中加优势企业混合C吧]

披荆斩棘一路前行

2026-01-08

44

0

 商业航天持续上涨，感觉最稳妥的办法... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-01-08

64

0

 这基近一个月都排到前五了，感觉这个... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-08

44

0

 昨天小回调，这不正好给了咱上车的机... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-08
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