中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-06-09

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.92 237.24 87/162
基金数量(只) 50 57.59 64/162
基金经理数量 22 26.10 64/162
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.03 ~ 26.06.30 于跃 等 认购期 0费率 详情 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.03 ~ 26.06.30 于跃 等 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.8515 3.8515 -2.84% 91.66% 283.77% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.7599 3.7599 -2.83% 91.26% 282.22% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.9363 3.9963 -3.54% 78.57% 240.51% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.8398 3.8998 -3.54% 78.22% 239.12% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.6281 3.6281 -2.48% 70.79% 227.59% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.5827 3.5827 -2.48% 70.31% 225.70% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7615 1.7615 -8.21% 19.33% 130.96% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7025 1.7025 -8.22% 18.86% 129.11% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.5999 5.5999 -1.79% 11.77% 123.82% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.2480 5.2480 -1.79% 11.33% 122.05% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0273 2.0273 -3.72% 34.82% 83.52% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9300 1.9300 -3.73% 34.30% 82.06% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.5393 1.5993 -0.28% 33.74% 68.25% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4557 1.4557 -1.82% 17.33% 49.62% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4305 1.4305 -1.82% 17.16% 49.18% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.1194 2.1794 -1.63% 12.03% 48.50% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0620 2.1220 -1.63% 11.86% 48.06% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1930 1.1930 -3.39% 15.12% 39.88% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1473 1.1473 -3.39% 14.67% 38.75% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3714 1.3714 -2.56% 9.44% 37.50% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3922 1.3922 -1.10% 13.89% 37.28% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3638 1.3638 -2.57% 9.23% 36.96% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3722 1.3722 -1.10% 13.72% 36.86% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3889 1.3889 -0.67% -2.30% 34.12% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3562 1.3562 -0.67% -2.54% 33.44% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6189 1.6189 1.14% 2.44% 26.80% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6087 1.6087 1.14% 2.24% 26.29% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2380 1.2380 -2.74% -3.21% 25.06% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2125 1.2125 -2.74% -3.40% 24.14% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8628 0.8628 -2.54% 0.26% 20.05% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8438 0.8438 -2.55% 0.06% 19.57% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0543 1.0543 -0.32% 3.33% 9.77% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0330 1.0330 -0.32% 3.13% 9.34% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2452 1.3856 -0.36% 5.85% 8.67% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1794 1.1794 -0.61% 2.79% 8.66% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1548 1.1548 -0.60% 2.59% 8.23% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.4136 1.4136 - 2.41% 6.55% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.3794 1.3794 - 2.20% 6.12% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3604 1.4825 -0.21% 2.03% 5.10% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3543 1.6275 -0.21% 1.98% 5.00% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1155 1.1555 -0.34% 2.89% 4.59% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.0587 1.0617 -0.28% 1.91% 4.57% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.0563 1.0593 -0.27% 1.87% 4.48% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0970 1.1370 -0.35% 2.68% 4.18% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.2111 1.2111 -0.47% -0.31% 3.46% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0327 1.0327 -0.15% 2.64% 3.21% 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1986 1.1986 -0.47% -0.44% 3.15% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0535 1.3300 - 1.35% 2.81% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1521 1.1521 0.00% 1.53% 2.75% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1430 1.1430 -0.01% 1.42% 2.53% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0231 1.0614 - 1.64% 2.48% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0438 1.3002 - 1.13% 2.39% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0365 1.2164 - 1.54% 2.34% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0746 1.1283 -0.04% 1.70% 2.34% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0279 1.2235 0.07% 1.51% 2.31% 3.81 魏泰源 等 限大额 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0236 1.0236 -0.16% 1.85% 2.31% 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0324 1.3224 - 1.47% 2.21% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0082 1.3355 0.00% 1.47% 2.20% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0335 1.3146 -0.02% 1.50% 2.19% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0293 1.1713 -0.01% 1.41% 2.19% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0458 1.2519 -0.03% 1.53% 2.16% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1047 1.2057 0.07% 1.41% 2.12% 0.02 魏泰源 等 限大额 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0115 1.1745 0.00% 0.58% 2.08% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0158 1.1242 -0.02% 1.52% 2.07% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1016 1.1016 -0.04% 1.33% 2.07% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0314 1.1804 0.00% 1.42% 2.05% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2958 1.2958 - 1.27% 2.04% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1143 2.2599 -0.04% 1.75% 2.03% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0618 1.1738 -0.03% 1.61% 1.94% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1075 1.1945 -0.04% 1.59% 1.88% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1543 1.4626 - 1.50% 1.87% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0251 1.1171 -0.04% 1.46% 1.86% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1568 1.3666 -0.03% 1.54% 1.85% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1034 1.3697 -0.03% 1.66% 1.83% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0869 1.4121 -0.04% 1.61% 1.81% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0504 1.2932 -0.04% 1.44% 1.77% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0623 1.2541 -0.02% 1.43% 1.76% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1020 1.1607 -0.01% 1.27% 1.74% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0136 1.1285 -0.02% 1.46% 1.74% 23.64 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0874 1.2144 -0.02% 1.23% 1.70% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0437 1.1156 -0.02% 1.36% 1.69% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0427 1.2638 0.00% 1.38% 1.67% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1630 1.3082 -0.04% 2.28% 1.67% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0505 1.7147 -0.04% 1.41% 1.66% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0504 1.2088 -0.01% 1.24% 1.65% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1629 1.1803 -0.04% 2.28% 1.65% 5.02 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2927 1.4247 - 1.03% 1.61% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0401 1.2046 -0.02% 1.62% 1.60% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0837 1.1592 -0.04% 1.51% 1.60% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0367 1.1717 -0.02% 1.62% 1.60% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1892 1.7514 - 1.75% 1.58% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0258 1.2412 -0.02% 1.52% 1.58% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0289 1.0589 -0.03% 1.48% 1.57% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0387 1.2604 -0.01% 1.32% 1.55% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0889 1.1535 -0.02% 1.46% 1.51% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0151 1.1357 -0.03% 1.51% 1.51% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2596 1.3916 - 1.01% 1.45% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0024 1.1627 0.01% 0.66% 1.42% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0231 1.1846 -0.02% 1.51% 1.37% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0253 1.2554 -0.04% 1.23% 1.34% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1321 1.2761 -0.04% 2.09% 1.29% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1828 1.6971 - 1.55% 1.18% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0137 1.3528 -0.02% 1.51% 1.17% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0867 1.1422 -0.05% 1.10% 1.14% 11.44 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0413 1.2026 -0.02% 1.34% 1.13% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0638 1.0808 -0.03% 1.49% 1.10% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0612 1.1122 -0.02% 1.46% 1.06% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0001 1.0001 -0.02% 1.15% 0.99% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0656 1.0656 0.00% 0.49% 0.99% 8.14 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0295 1.3104 -0.02% 1.15% 0.96% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0158 1.3370 -0.05% 1.56% 0.88% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0387 1.0909 -0.02% 1.08% 0.86% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0103 1.0440 -0.02% 0.83% 0.53% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0158 1.0158 -0.01% 0.56% 0.50% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0223 1.0373 -0.05% 1.22% -0.01% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0219 1.0859 0.00% 1.29% -0.31% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0135 1.0175 0.00% 1.08% - 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0298 1.0298 -0.57% 2.10% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0262 1.0262 -0.58% 1.90% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0102 1.0142 -0.01% 0.96% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9487 0.9487 -0.02% -5.50% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9476 0.9476 -0.01% -5.57% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9015 0.9015 0.75% -9.38% - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8998 0.8998 0.74% -9.52% - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0077 1.0077 -0.18% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0055 1.0055 -0.18% - - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 06-23 0.9838 0.9838 -0.68% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 06-23 0.9849 0.9849 -0.67% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0005 1.0005 - - - 2.02 林沐尘 暂停申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9999 0.9999 - - - 5.31 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9863 0.9863 - - - 0.10 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 封闭期 - 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2547 1.2547 - - - 0.10 于成琨 封闭期 - 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 封闭期 - 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9971 0.9971 - - - 0.10 于成琨 封闭期 - 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1601 1.1601 - - - 0.10 于成琨 封闭期 - 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2490 1.1860% 1.11% 1.06% 0.27% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3150 1.4290% 1.36% 1.30% 0.33% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3150 1.4290% 1.36% 1.30% 0.33% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2630 1.2400% 1.17% 1.12% 0.28% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

中加基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

57

0

 别错过调整里的观察窗口 [中加核心智造混合C吧]

基民念念碎

2026-06-23

42

0

 这基金经理水平在线的，之前几次比较... [中加新兴成长混合C吧]

天边A

2026-06-23

35

0

 持有挺长时间了，每次回调都很快能涨... [中加科技创新混合发起式A吧]

开心苏苏

2026-06-23

42

0

 昨天同类基都回调了不少，这还涨了不... [中加优势企业混合A吧]

用心造基

2026-06-23

50

0

 之前一波动就卖，来来回回好几次，这... [中加科技创新混合发起式C吧]

兔嘟嘟

2026-06-23

45

0

 一个五连涨太给力了，科技回调一下感... [中加新兴成长混合A吧]

走来走去的路

2026-06-23

44

0

 这基可以多拿拿，这都连涨7天了，是不... [中加优势企业混合C吧]

有教养的姜泓9

2026-06-23

54

0

 别被今天科技大回调吓到，这是送上门... [中加科技创新混合发起式C吧]

灵魂归宿的信仰

2026-06-23

44

0

 趁调整把节奏放好些啊 [中加科技创新混合发起式C吧]

我只在意有你的消息

2026-06-23

225

0

 专精特新基金弱势，该割肉还是坚守？... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

中加基金

2026-06-23

409

1

 【十点要闻】美股AI又“闹鬼”！今天... [中加优势企业混合C吧]

家有两龙女

2026-06-23

60

0

 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

基金资讯

2026-06-23

45

0

 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

基金资讯

2026-06-23

58

0

 你是怎么做到的？没有跌 [中加优势企业混合C吧]

逐牛长红

2026-06-22

54

1

 调仓了？ [中加优势企业混合C吧]

基民0A0hrE

2026-06-22

73

0

 航天产业链迎来加速发展期 [中加优势企业混合C吧]

Harryup

2026-06-22

43

0

 等人人都冲进来买科技再说吧，现在还... [中加新兴成长混合A吧]

走来走去的路

2026-06-22

56

0

 这基了好久了，基金经理水平一直在线... [中加科技创新混合发起式C吧]

淘气小丸子

2026-06-22

53

0

 之前觉得高了就卖了不少，结果一直在... [中加科技创新混合发起式A吧]

天边A

2026-06-22

37

0

 AI趋势看着没变，我打算继续拿好，咱... [中加新兴成长混合C吧]

用心造基

2026-06-22

40

0

 这段时间涨势好想加仓没找到机会，今... [中加优势企业混合C吧]

兔嘟嘟

2026-06-22

49

0

 一直在连涨，今天回调了点，抓住机会... [中加优势企业混合A吧]

李子染

2026-06-22

48

0

 前几天一直犹豫是不是全转走，结果留... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友6p1YzW

2026-06-22

40

0

 好涨的不错 [中加纯债债券吧]

两个太子的人

2026-06-22

39

0

 最垃圾的一只量化 [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

股友6p1YzW

2026-06-22

259

0

 【十点要闻】周末再搅局，美伊生变数... [中加新兴成长混合C吧]

家有两龙女

2026-06-22

105

0

 中加领航智选混合型发起式证券投资基... [中加领航智选混合发起式A吧]

基金资讯

2026-06-22

108

0

 中加科技视野智选混合型发起式证券投... [中加科技视野智选混合发起式A吧]

基金资讯

2026-06-22

112

0

 看持仓应该涨不少，怎么会跌呢 [中加转型动力混合C吧]

必须天天好心情

2026-06-19

144

2

 今天一天厉害了 [中加量化选股混合C吧]

基民啦啦啦啦

2026-06-19

465

3

 今天什么情况？只涨了0.1% [中加喜利回报一年持有混合A吧]

翡翠高雅的杨戬

2026-06-19

205

1

 自从几个月前陈小群带领的的上涨狂潮... [中加优势企业混合C吧]

逐牛长红

2026-06-19

363

1

 市场震荡怎么投？后续主攻算力、新能... [中加转型动力混合A吧]

中加基金薛杨

2026-06-19

281

1

 为啥？ [中加转型动力混合C吧]

必须天天好心情

2026-06-19

166

1

 中加喜利回报一年持有混合A2026年度第... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

中加基金薛杨

2026-06-18

88

0

 得亏买了这个基，没有错过科技的行情 [中加新兴成长混合C吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-06-18

76

0

 今天重仓股全红，又是美美赚米的一天 [中加新兴成长混合A吧]

天边A

2026-06-18

77

0

 科技就是猛，每天拿好收益。开心 [中加科技创新混合发起式A吧]

用心造基

2026-06-18

78

0

 看现在这个趋势确实不错，稳步向上，... [中加优势企业混合C吧]

走来走去的路

2026-06-18

80

0

 这基就是牛，多多努力 [中加科技创新混合发起式C吧]

兔嘟嘟

2026-06-18

85

1

 $中加量化选股混合C$这只破基金买来就... [中加量化选股混合C吧]

股友67513wa587

2026-06-18

79

0

 商业航天就这样一路涨上来了，收益确... [中加优势企业混合A吧]

开心苏苏

2026-06-18

123

1

 听华夏银行理财经理推荐的这款破基金... [中加量化选股混合C吧]

老开心99

2026-06-18

55

0

 何时开放申购？ [中加科技视野智选混合发起式A吧]

风行东南

2026-06-18

88

0

 商业航天一级市场为何如此火热？ [中加优势企业混合C吧]

欢喜鸭

2026-06-18

83

0

 SpaceX强势崛起引爆商业航天板块 [中加优势企业混合C吧]

欢喜鸭

2026-06-18

67

0

 兴华安裕净值阶梯式缓慢抬升，适合资... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

猫咪投投投

2026-06-18

71

0

 节前最后一个交易日的盘面信号很清楚... [中加转型动力混合A吧]

钱途芒果布丁熊仔

2026-06-18

117

2

 这货为什么最近三天还在大跌前两天开... [中加优选中高等级债券C吧]

股友Vt7xYF

2026-06-18

63

0

 我提前押中商业航天全链机会 [中加优势企业混合C吧]

基民eDvdtD

2026-06-18
点击查看更多中加基金吧热帖