中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2026-06-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.25 288.01 93/162
基金数量(只) 52 58.23 62/162
基金经理数量 22 26.36 64/162
  • 全部
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  • 指数型
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 认购期 0费率 详情 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.29 ~ 26.08.19 林沐尘 认购期 0.80% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.9167 2.9167 3.17% 33.60% 133.28% 0.86 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.8462 2.8462 3.16% 33.33% 132.32% 1.45 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.1164 3.1764 3.20% 31.83% 113.60% 0.66 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.0387 3.0987 3.19% 31.57% 112.73% 1.22 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 07-31 5.5433 5.5433 0.21% 2.69% 91.00% 0.97 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 07-31 5.1905 5.1905 0.21% 2.27% 89.49% 0.76 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.4869 2.4869 6.47% 7.54% 76.63% 3.82 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.4543 2.4543 6.48% 7.22% 75.60% 4.94 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6256 1.6256 2.35% 1.63% 74.40% 0.23 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5699 1.5699 2.35% 1.23% 73.03% 0.12 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4696 1.4696 -0.43% -5.97% 38.62% 0.30 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4343 1.4343 -0.43% -6.21% 37.94% 0.19 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2166 1.2166 0.12% 18.11% 27.18% 0.75 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1690 1.1690 0.11% 17.63% 26.16% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.3106 1.3106 2.29% -6.90% 22.70% 0.21 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2875 1.2875 2.30% -7.03% 22.34% 0.27 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9179 0.9179 0.26% 10.98% 19.33% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8973 0.8973 0.26% 10.75% 18.85% 0.14 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2579 1.2579 1.29% -4.67% 17.01% 2.98 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2504 1.2504 1.29% -4.86% 16.55% 2.03 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1844 1.1844 0.20% -19.43% 16.09% 0.28 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1595 1.1595 0.21% -19.60% 15.24% 1.05 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2212 1.2212 2.06% -11.67% 11.09% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2033 1.2033 2.07% -11.80% 10.76% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.8053 1.8653 2.21% -13.01% 9.29% 0.51 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7559 1.8159 2.21% -13.14% 8.97% 0.18 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0770 1.1370 1.48% -16.94% 7.26% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1608 1.1608 0.03% -0.26% 6.11% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1361 1.1361 0.03% -0.46% 5.67% 0.06 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.4053 1.4053 - 0.53% 5.14% 0.48 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2188 1.3592 0.54% 0.30% 5.06% 5.56 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.3707 1.3707 - 0.33% 4.71% 0.28 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0230 1.0230 0.45% -1.86% 3.63% 1.03 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0532 1.0562 0.03% 0.42% 3.60% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0507 1.0537 0.03% 0.38% 3.51% 0.35 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0018 1.0018 0.45% -2.06% 3.21% 2.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2832 1.2832 2.53% -37.05% 2.99% 0.64 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0305 1.0305 0.11% 0.17% 2.92% 0.04 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1543 1.1543 0.02% 1.55% 2.66% 15.65 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0251 1.0634 - 1.45% 2.53% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1449 1.1449 0.01% 1.44% 2.43% 6.76 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3400 1.4621 0.25% -0.56% 2.42% 0.54 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0384 1.2183 - 1.37% 2.39% 16.60 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0364 1.3175 0.03% 1.48% 2.36% 30.16 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0773 1.1310 0.03% 1.77% 2.36% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1174 2.2630 0.06% 1.69% 2.32% 23.78 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0483 1.2544 0.03% 1.52% 2.32% 14.99 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3338 1.6070 0.26% -0.61% 2.31% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0343 1.3243 - 1.50% 2.30% 85.92 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0050 1.3373 0.01% 1.60% 2.28% 61.26 王霈 限大额 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0310 1.1730 0.00% 1.34% 2.28% 20.18 魏泰源 开放申购 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1516 1.1840 0.03% 2.09% 2.28% 5.08 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1516 1.3118 0.02% 2.08% 2.27% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.1104 1.1974 0.02% 1.49% 2.26% 10.90 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0646 1.1766 0.02% 1.68% 2.21% 31.31 李子家 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0323 1.1813 0.00% 1.11% 2.19% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2206 1.2206 2.53% -37.30% 2.18% 2.07 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0176 1.1260 0.02% 1.54% 2.14% 38.95 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1586 1.3684 0.02% 1.39% 2.13% 21.29 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0899 1.4151 0.03% 1.62% 2.12% 68.84 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1062 1.3725 0.06% 1.59% 2.11% 4.44 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0280 1.1200 0.02% 1.40% 2.10% 5.18 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0157 1.1306 0.01% 1.36% 2.08% 23.80 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.1030 1.1030 0.02% 1.19% 2.08% 53.09 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0520 1.2948 0.01% 1.30% 2.07% 48.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0643 1.2561 0.02% 1.46% 2.05% 20.54 张楠 限大额 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1566 1.4649 - 1.57% 2.04% 70.38 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2977 1.2977 - 1.03% 2.03% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0107 1.1383 0.02% 1.58% 2.00% 60.99 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0208 1.0208 0.11% 0.11% 1.99% 0.67 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0423 1.2068 0.01% 1.47% 1.96% 13.85 张楠 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0128 1.1758 0.00% 0.61% 1.96% 80.91 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0389 1.1739 0.02% 1.47% 1.96% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0909 1.1555 0.03% 1.50% 1.95% 75.51 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0456 1.1175 0.02% 1.40% 1.93% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0517 1.7162 0.02% 1.23% 1.92% 83.11 于跃 限大额 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0436 1.2647 0.00% 1.05% 1.92% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0937 1.1624 0.02% 1.27% 1.92% 46.79 袁素 限大额 0.04% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1203 1.2793 0.02% 1.90% 1.91% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0893 1.2163 0.01% 1.14% 1.90% 4.89 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0864 1.1619 0.02% 1.51% 1.90% 3.16 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0522 1.2106 0.01% 1.20% 1.87% 12.52 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0314 1.0614 0.01% 1.46% 1.87% 11.38 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0395 1.2612 0.00% 1.00% 1.80% 0.01 李子家 限大额 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1910 1.7532 - 1.43% 1.79% 2.05 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0274 1.2428 0.02% 1.35% 1.79% 10.17 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0150 1.0190 0.01% 1.03% 1.78% 26.12 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0239 1.2195 -0.07% 0.81% 1.76% 6.92 魏泰源 等 限大额 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0251 1.1866 0.02% 1.38% 1.75% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2952 1.4272 - 1.01% 1.71% 0.96 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0265 1.2566 0.02% 1.10% 1.66% 1.32 于跃 限大额 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0191 1.3403 0.03% 1.67% 1.58% 19.43 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2619 1.3939 - 0.98% 1.58% 2.93 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1001 1.2011 -0.07% 0.70% 1.55% 1.63 魏泰源 等 限大额 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0115 1.0155 0.00% 0.92% 1.51% 1.87 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0881 1.1436 0.02% 1.07% 1.49% 17.10 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0663 1.0833 0.03% 1.47% 1.49% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0155 1.3546 -0.01% 1.39% 1.48% 15.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0426 1.2039 0.01% 1.18% 1.44% 35.49 李子家 暂停申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1841 1.6984 - 1.24% 1.41% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0632 1.1142 0.00% 1.36% 1.40% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0306 1.3115 0.01% 1.07% 1.38% 28.75 于跃 限大额 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0038 1.1641 0.01% 0.67% 1.31% 90.98 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0396 1.0918 0.01% 1.14% 1.27% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2052 1.2052 0.27% -2.99% 1.24% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0013 1.0013 0.02% 1.16% 1.11% 27.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4640 1.4640 2.59% -15.67% 1.11% 1.57 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0664 1.0664 0.00% 0.44% 0.97% 5.50 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1923 1.1923 0.27% -3.12% 0.94% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0409 1.3174 - -0.80% 0.91% 4.40 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0911 1.1311 0.43% -0.98% 0.79% 2.89 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0255 1.0405 0.03% 1.43% 0.74% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4542 1.4542 2.60% -15.84% 0.71% 3.51 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0103 1.0440 0.00% 0.83% 0.63% 0.00 魏泰源 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0166 1.0166 0.00% 0.64% 0.63% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0309 1.2873 - -1.00% 0.49% 0.54 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0726 1.1126 0.43% -1.18% 0.39% 0.90 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0233 1.0873 0.01% 1.20% 0.25% 20.45 王飒 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0182 1.0182 0.08% 0.07% - 0.55 邹天培 开放申购 0.60% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0143 1.0143 0.09% -0.13% - 0.03 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0236 1.0236 -0.50% 2.90% - 0.37 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0222 1.0222 -0.50% 2.82% - 0.49 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7812 0.7812 2.63% -26.32% - 0.57 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7795 0.7795 2.62% -26.43% - 0.89 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9822 0.9822 0.42% -1.86% - 0.25 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9805 0.9805 0.41% -2.01% - 1.25 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9960 0.9960 0.06% - - 0.91 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9975 0.9975 0.06% - - 1.61 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8607 0.8607 2.34% - - 2.06 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8598 0.8598 2.33% - - 5.42 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7255 0.7255 4.10% - - 0.10 黄晓磊 开放申购 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7567 0.7567 4.09% - - 0.00 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6678 0.6678 4.61% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8231 0.8231 4.61% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7322 0.7322 4.76% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9799 0.9799 - - - 2.05 于跃 等 暂停申购 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6610 0.6610 4.77% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9800 0.9800 - - - 0.42 于跃 等 暂停申购 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6659 0.6659 5.80% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.5628 0.5628 5.79% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3357 1.2080% 1.25% 1.25% 0.33% 122.76 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2697 0.9660% 1.01% 1.01% 0.27% 10.39 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3361 1.2090% 1.25% 1.25% 0.33% 126.56 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2836 1.0160% 1.05% 1.06% 0.28% 0.38 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.10% 13.52 17,170.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.09% 26.30 15,961.19
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 6 0.05% 4.50 8,492.47
4 300814 中富电路 股吧 资讯 档案 2 0.03% 26.12 5,341.54
5 688478 晶升股份 股吧 资讯 档案 2 0.03% 59.37 5,257.00
6 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 0.03% 23.91 4,414.74
7 02556 迈富时 股吧 资讯 档案 2 0.02% 130.02 3,446.59
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 10.93 3,307.08
9 688808 联讯仪器 股吧 资讯 档案 2 0.02% 1.34 3,120.75
10 02631 天岳先进 股吧 资讯 档案 2 0.02% 35.37 3,105.85

行业配置前十大（全部基金）

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171

0

 等着急用钱才卖了一只基金。赎回到活... [中加货币E吧]

基民Doyx8m

2026-08-02

114

0

 这经理近一年不在状态 [中加纯债债券吧]

花开高升地雅筑

2026-08-01

179

1

 这么好的基怎么没人大买，都看不见吗... [中加转型动力混合A吧]

爱斯基摩人

2026-08-01

141

1

 这鸡怎么卖呀，不知道怎么就买了这鸡... [中加货币E吧]

股友53aa629106

2026-07-31

57

0

 万万没有想到，兴华安裕利率债昨日居... [中加纯债债券吧]

柚子加一

2026-07-31

2400

32

 复盘7月历史行情：三大因素主导，今年... [中加新兴成长混合A吧]

中加基金

2026-07-31

75

1

 为何这基作天3点前卖出今天还下跌3点... [中加转型动力混合A吧]

积极的凌辰飞1

2026-07-31

54

0

 又偷吃了…… [中加优势企业混合A吧]

基民8bVWWr

2026-07-31

55

0

 香港交易所重启中国国债期货交易，外... [中加纯债一年C吧]

地里热巴A

2026-07-31

64

0

 今天美国债市那边美债涨跌互现，对我... [中加纯债一年A吧]

夹胸饼干啦

2026-07-31

57

0

 今天不只是硬件方向在涨 [中加核心智造混合C吧]

基民念念碎

2026-07-31

38

0

 重仓股全红，今天是稳稳收红的一天，... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

鹿寻微光

2026-07-31

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0

 今天债市也涨得不错，一直放着当底仓... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

走来走去的路

2026-07-31

44

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 这一周基本都在涨，小盘行情是不是要... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-07-31

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0

 回调了正好可以上车，之前一直涨着呢... [中加沪深300红利低波动指数A吧]

浣熊的细雨

2026-07-31

44

0

 股债双双走高，债基作为底仓多买点心... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

有教养的姜泓9

2026-07-31

49

0

 今天倒车接人，继续上车，红利后面估... [中加沪深300红利低波动指数C吧]

兔嘟嘟

2026-07-31

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2

 【十点要闻】飙涨！昨天ICU，今天KTV... [中加新兴成长混合C吧]

家有两龙女

2026-07-31

75

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 创业板当前位置仍在修复途中 [中加新兴成长混合C吧]

硬核姬员工

2026-07-31

68

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 沙发坐稳了，目标翻倍。 [中加科技先锋智选混合发起式C吧]

zzk8886

2026-07-31

75

0

 这经理水平确实有些差 [中加纯债债券吧]

股友j1DIgW

2026-07-30

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 $中加聚安60天滚动持有中短债发起式A$... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

基民078a00C707

2026-07-30

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 今个月原地踏步，经理要加油 [中加纯债债券吧]

基民IV3d9x

2026-07-30

71

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 纯债打好底，再给成长留一些位置 [中加纯债债券吧]

我是泰勒888

2026-07-30

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 近一周收益确实不错，排名也是很靠前... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

淘气小丸子

2026-07-30

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 市场默默转向价值投资，跟紧这基没问... [中加沪深300红利低波动指数C吧]

淘气小丸子

2026-07-30

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 每次跌的时候我都告诉自己，这是在低... [中加沪深300红利低波动指数C吧]

兔眼睛弯弯的太空人

2026-07-30

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 最近表现不错，同类排名还挺靠前的，... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

海星优选

2026-07-30

54

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 看到市场现在这个表现，还是买债吧，... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

浣熊的细雨

2026-07-30

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 一看重仓又是一片红，看这趋势还能涨... [中加沪深300红利低波动指数A吧]

兔嘟嘟

2026-07-30

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 拿一年能有200多个蛋也不错，我一直都... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

帝林5

2026-07-30

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 经历7月12%的月度上涨之后，价值板块... [中加科技创新混合发起式A吧]

番茄的秋天920

2026-07-30

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 他大爷的，还能不能好好做个人了？这... [中加新兴成长混合C吧]

瑶山策狮

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 7月价值板块录得12%的月度表现，这一... [中加核心智造混合A吧]

钱途芒果布丁熊仔

2026-07-30

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 整个7月价值方向收获12%的上涨，市场... [中加核心智造混合C吧]

无忧无虑日薪月亿的小七66

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 整个7月价值板块收获12%的上涨，和成... [中加科技创新混合发起式C吧]

孔雀的飞人

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105

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 市场波动加大！这只正在发行的均衡量... [中加紫金灵活配置混合A吧]

中加基金

2026-07-30

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 多一种收益来源组合更完整 [中加聚诚纯债债券A吧]

硬核姬员工

2026-07-30

710

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 【十点要闻】吓崩！美联储“鹰派”信... [中加新兴成长混合C吧]

家有两龙女

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 AI板块持续调整，资金在担忧什么？加... [中加新兴成长混合A吧]

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 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

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 中加量化研选混合型证券投资基金招募... [中加量化研选混合A吧]

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 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

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 中加量化研选混合型证券投资基金基金... [中加量化研选混合A吧]

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 连跌6天，跌幅快40%了，什么破基金经... [中加优势企业混合C吧]

基民XGDQrq

2026-07-30

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 修复行情里高弹性产品更有看头 [中加科技创新混合发起式C吧]

我是泰勒888

2026-07-29

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 还是拿着这个比较安心，昨天涨了不少... [中加沪深300红利低波动指数C吧]

淘气小丸子

2026-07-29

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 连涨两天了，今天估计还得继续涨 [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

蝴蝶小温暖

2026-07-29

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 债市长期向好，拿稳收益一直在线，不... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

酒穆1

2026-07-29

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 震荡市还是红利低波更靠谱，涨得时候... [中加沪深300红利低波动指数A吧]

尽职的顾琬坤

2026-07-29
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