中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2025-06-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 11.39 192.71 112/168
基金数量(只) 42 52.38 67/168
基金经理数量 19 23.98 71/168
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7336 1.7336 -5.08% 56.90% 146.50% 0.15 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7199 1.7199 -5.08% 56.44% 145.28% 0.02 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.6101 1.6101 -5.03% 35.93% 99.34% 0.11 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5769 1.5769 -5.03% 35.66% 98.53% 0.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.8294 1.8894 -5.02% 29.03% 85.65% 0.15 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7903 1.8503 -5.02% 28.78% 84.99% 0.10 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1993 1.1993 -4.03% 38.73% 78.10% 0.31 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1664 1.1664 -4.04% 38.17% 76.67% 0.03 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 09-08 3.8130 3.8130 -4.36% 35.35% 71.39% 0.38 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 09-08 3.5957 3.5957 -4.37% 34.80% 70.00% 0.18 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.7794 1.8394 1.00% 29.33% 66.58% 0.14 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.7353 1.7953 1.00% 29.13% 66.09% 0.01 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1911 1.1911 0.93% 14.72% 62.96% 0.20 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1768 1.1768 0.93% 14.53% 62.45% 0.11 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8377 0.8377 -2.06% 22.15% 56.40% 0.24 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8219 0.8219 -2.06% 21.91% 55.75% 0.19 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1678 1.1678 1.19% 20.44% 53.86% 0.28 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1513 1.1513 1.19% 20.20% 53.26% 0.09 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1763 1.1763 0.69% 20.36% 52.45% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1586 1.1586 0.69% 20.17% 51.99% 0.15 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0258 1.0258 -1.75% 19.81% 48.95% 1.87 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.9929 0.9929 -1.75% 19.32% 47.75% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3370 1.3370 -2.77% 16.62% 45.50% 0.24 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2808 1.2808 -2.78% 16.14% 44.36% 0.39 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.1199 1.1799 -2.52% 14.53% 37.26% 0.39 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.9236 0.9236 3.55% 12.80% 34.95% 0.11 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.9089 0.9089 3.55% 12.47% 34.14% 0.02 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.0209 1.0209 -1.96% 10.18% 23.12% 0.14 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.1966 1.1966 -0.36% 12.09% 18.90% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.1730 1.1730 -0.37% 11.81% 18.33% 0.27 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0082 1.0082 0.07% 4.86% 10.89% 0.47 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 09-08 0.9908 0.9908 0.06% 4.63% 10.42% 0.00 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.2104 1.2104 -0.34% 3.59% 9.61% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.2006 1.2006 -0.33% 3.41% 9.25% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.3220 1.4441 0.11% 2.82% 7.56% 0.52 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0584 1.0584 -1.03% 3.52% 7.54% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.10% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.3171 1.5903 0.11% 2.76% 7.45% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0391 1.0391 -1.03% 3.26% 7.00% 0.03 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.0984 1.1384 0.31% 3.99% 6.74% 1.47 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1240 1.1240 -0.12% 3.69% 6.53% 0.17 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1694 1.3098 -0.01% 2.70% 6.50% 0.12 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.0837 1.1237 0.31% 3.79% 6.36% 0.58 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1041 1.1041 -0.13% 3.49% 6.10% 0.22 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 09-05 1.3632 1.3632 - 2.97% 5.69% 0.52 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 09-05 1.3344 1.3344 - 2.75% 5.25% 0.37 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 09-05 1.2736 1.4056 - 1.69% 3.57% 1.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.0269 1.0299 -0.05% 2.56% 3.30% 0.28 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.0445 1.3120 0.00% 1.95% 3.30% 4.60 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 09-05 1.2421 1.3741 - 1.53% 3.25% 0.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.0253 1.0283 -0.05% 2.51% 3.20% 1.01 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1265 1.1265 -0.03% 2.23% 3.10% 4.13 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.0383 1.2857 0.00% 1.76% 3.00% 0.48 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1195 1.1195 -0.03% 2.13% 2.90% 3.97 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.0086 1.1591 - 1.29% 2.81% 80.30 袁素 暂停申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.0397 1.0397 - 1.77% 2.67% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0356 1.2934 -0.04% 1.57% 2.60% 30.16 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.0539 1.1955 - 1.73% 2.60% 16.84 张楠 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0053 1.0973 -0.08% 1.13% 2.60% 5.34 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0689 1.1959 -0.03% 1.23% 2.50% 5.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0995 1.1715 -0.06% 1.48% 2.49% 10.84 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0768 1.3898 -0.07% 1.45% 2.46% 47.59 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0514 1.2024 -0.05% 1.94% 2.45% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.0296 1.3039 - 1.51% 2.36% 85.57 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0148 1.2216 -0.08% 1.17% 2.33% 10.08 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0310 1.0410 -0.06% 1.47% 2.32% 16.34 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.1513 1.4446 - 1.33% 2.27% 70.00 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0392 1.2715 -0.07% 1.41% 2.27% 45.49 于跃 限大额 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0084 1.1534 0.00% 1.21% 2.27% 91.38 李子家 开放申购 0.04% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0433 1.1507 -0.01% 1.59% 2.27% 20.41 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0718 1.1388 -0.07% 1.35% 2.27% 2.83 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.1320 1.3418 -0.06% 1.41% 2.26% 20.89 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0841 1.1851 -0.06% 1.82% 2.24% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0502 1.1039 -0.08% 1.58% 2.23% 3.20 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0816 1.0816 0.00% 1.27% 2.22% 1.51 王霈 等 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1338 1.1833 -0.05% 0.62% 2.20% 15.26 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0794 1.6896 -0.07% 1.38% 2.19% 71.79 于跃 限大额 0.06% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1304 1.1504 -0.05% 0.61% 2.19% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0514 1.1093 -0.04% 1.35% 2.18% 26.82 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0058 1.3163 -0.01% 1.54% 2.14% 61.39 王霈 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0415 1.2333 -0.07% 0.72% 2.13% 20.17 张楠 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0906 1.1406 -0.05% 0.94% 2.13% 5.90 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.1679 1.7301 - 1.14% 2.12% 5.28 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0523 1.2294 -0.04% 1.71% 2.12% 10.09 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0829 1.1309 -0.12% 0.57% 2.01% 39.12 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0242 1.0961 -0.08% 0.71% 2.01% 0.05 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1189 1.1654 -0.05% 0.52% 1.99% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0227 1.2438 0.00% 0.96% 1.96% 11.27 李子家 限大额 0.08% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0366 1.1856 -0.10% 0.84% 1.95% 40.65 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0279 1.2938 -0.10% 0.42% 1.87% 33.39 于跃 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0197 1.2414 -0.01% 0.89% 1.87% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0804 1.1524 -0.06% 0.93% 1.87% 31.84 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1082 2.2360 -0.05% 1.46% 1.84% 26.75 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0230 1.0752 -0.09% 0.38% 1.80% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0170 1.2376 -0.07% 1.20% 1.75% 0.01 于跃 限大额 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0139 1.3342 -0.12% 0.62% 1.73% 15.08 王霈 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.1650 1.6793 - 0.93% 1.71% 2.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0982 1.1252 -0.10% 0.77% 1.71% 10.37 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 09-08 0.9983 1.3195 -0.08% 0.54% 1.68% 19.51 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0060 1.1148 -0.11% 0.41% 1.68% 60.68 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0988 1.3478 -0.05% 1.37% 1.65% 8.74 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0326 1.1910 -0.04% 1.23% 1.64% 12.30 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0478 1.0938 -0.11% 0.57% 1.59% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1460 1.2790 -0.15% 0.43% 1.53% 0.53 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0572 1.0572 0.01% 0.71% 1.35% 11.18 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0091 1.1055 0.01% 0.67% 1.20% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1190 1.2508 -0.15% 0.24% 1.15% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0649 1.0649 -0.05% 1.24% 0.83% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0125 1.0765 -0.31% -0.25% 0.81% 20.48 于跃 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0104 1.1594 0.01% 0.32% 0.65% 0.11 李子家 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0117 1.0267 -0.09% 0.06% 0.23% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 09-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 09-08 0.9903 0.9903 0.00% -0.10% -0.49% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0015 1.0352 -0.05% 0.25% -0.65% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5263 1.5263 1.71% 34.18% - 0.43 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5312 1.5312 1.71% 34.43% - 0.29 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1453 1.1511 -0.15% 0.42% - 5.06 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 09-05 1.2724 1.2724 - 1.69% - 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0104 1.0104 0.01% 0.32% - 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1799 1.1799 0.21% 16.26% - 0.69 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1829 1.1829 0.23% 16.50% - 0.70 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0064 1.0064 - - - 0.66 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0056 1.0056 - - - 13.73 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0021 1.0021 -0.01% - - 59.92 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 09-05 1.0053 1.0053 - - - 2.34 邹天培 封闭期 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 09-05 1.0050 1.0050 - - - 0.35 邹天培 封闭期 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0005 1.0005 -0.02% - - - 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.08% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3839 1.1960% 1.17% 1.25% 0.35% 108.87 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3186 0.9540% 0.93% 1.01% 0.28% 9.31 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3838 1.1960% 1.17% 1.25% 0.35% 51.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2997 0.7840% 0.76% 0.88% - - 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.01% 36.50 1,995.50
2 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 10 0.01% 26.74 1,949.61
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 19 0.01% 13.30 1,939.94
4 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 6 0.01% 7.39 1,797.36
5 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.01% 90.97 1,773.92
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 8 0.01% 3.77 1,728.10
7 301061 匠心家居 股吧 资讯 档案 8 0.01% 21.03 1,630.64
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.01% 10.47 1,330.41
9 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 21 0.01% 9.53 1,280.64
10 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 12 0.01% 22.52 1,129.15

行业配置前十大（全部基金）

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79

0

 检测能力提升，第三方机构建设专用测... [中加心悦混合C吧]

咖啡提提神

2025-09-09

46

0

 今天电池板块延续大涨，固态电池从实... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

七715

2025-09-08

33

0

 美联储降息信号释放，固定收益类资产... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

花颜月影

2025-09-08

31

0

 加油，连涨三天了，这种上涨势头保持... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

豪爽泼辣的陆晨霜

2025-09-08

47

1

 什么啊？重仓股跌3.86你净值要5个点 [中加核心智造混合C吧]

细致的谷言秋

2025-09-08

35

0

 “人工智能+”意见出来，2027年、2030... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

五400

2025-09-08

33

0

 这边连涨两天了，中盘行情启动了，可... [中加紫金灵活配置混合C吧]

豪爽泼辣的陆晨霜

2025-09-08

31

0

 这个中盘策略基也不错，长期比小盘微... [中加紫金灵活配置混合C吧]

舒缓的戚宇航

2025-09-08

29

0

 这小盘量化基还真不错，这都连续涨了... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

舒缓的戚宇航

2025-09-08

29

0

 这cpo弹性这么好的，趁调整就抓紧低吸... [中加核心智造混合C吧]

舒缓的戚宇航

2025-09-08

49

0

 中科曙光的AI超集群能扩到百万卡规模... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

开开心心的窝

2025-09-08

343

5

 在牛市行情中买了20多天亏了1万多，而... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

勤勉的南宫飞文

2025-09-08

36

0

 看$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C$... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

股友61v1875c75

2025-09-08

44

0

 刚瞅了眼$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QD... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

垂涎已久

2025-09-08

43

0

 还是中盘灵活一些。布局均衡，上涨趋... [中加紫金灵活配置混合C吧]

坚毅的孙怡萱

2025-09-08

45

0

 这也是倒车接人的好机会啊，今年算力... [中加核心智造混合C吧]

坚毅的孙怡萱

2025-09-08

43

0

 最近中小盘接连上涨，行情太给力了吧... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

坚毅的孙怡萱

2025-09-08

39

0

 我又补仓了光伏，$华泰柏瑞光伏ETF联... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

甜柚聚财

2025-09-08

38

0

 行业数据摆在那儿：1-7月工业机器人产... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-09-08

35

0

 2025年上半年创新药出海交易超50起，... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

小精灵2

2025-09-08

25

0

 今天继续上涨，还不错啊，还是中盘行... [中加紫金灵活配置混合C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-08

22

0

 寒武纪的AI芯片在自动驾驶领域落地了... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

股友I70527u367

2025-09-08

25

0

 投资要紧跟行业趋势！稀土行业在政策... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

小露0830

2025-09-08

40

0

 今天有点波动吧，不过算力板块一般涨... [中加核心智造混合C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-08

31

0

 今天继续上涨了，太棒了，连涨三天了... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-08

45

0

 以为你是新消费，谁知你追高买了易中... [中加新兴消费混合C吧]

稳健债债

2025-09-08

87

0

 2025-09-08每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-09-08

39

0

 1.71%牛 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

那就随它去吧

2025-09-08

40

0

 自买进就一直亏，你能不能让我回本。... [中加科技创新混合发起式A吧]

精老头

2025-09-08

45

0

 【债市收评】整体调整，追求底仓升级... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

中加基金

2025-09-08

85

3

 灵活多变，为本经理点 [中加科技创新混合发起式A吧]

精老头

2025-09-08

281

3

 最差的基金，没有之一 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

笑逐

2025-09-08

40

0

 今日回调，正好借低位上车，集成电路... [中加安盈一年定开债发起吧]

晴天的娃娃

2025-09-08

3349

0

 央行 [中加中债-新综合债券指数发起吧]

青春未老c

2025-09-08

319

2

 这波趺幅和今年4月份贸易战快要差不多... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

勤勉的南宫飞文

2025-09-08

39

0

 总体来看，人形机器人正处于从技术验... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-09-08

21

0

 干逼作换新持仓换掉肉几个亿？ [中加科技创新混合发起式A吧]

精老头

2025-09-08

39

0

 微盘股终于开始反弹了！ [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

结实de芍药

2025-09-08

37

0

 特斯拉出手就是不一样！AI官微上线就... [中加科技创新混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-09-08

90

0

 中加纯债定期开放债券型发起式证券投... [中加纯债定开债券A吧]

基金资讯

2025-09-08

187

3

 卖出的基金怎么转入到这只里面的 [中加货币E吧]

基民208n89y692

2025-09-07

383

1

 2025-09-05每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-09-06

231

0

 今天这根阳线太提气了，新能源板块终... [中加心悦混合C吧]

支付宝小程序

2025-09-06

208

0

 太强了吧，今天大涨8个多点，给经理点... [中加核心智造混合C吧]

豪爽泼辣的陆晨霜

2025-09-06

222

0

 市场行情反弹起来了，信心又回来了，... [中加紫金灵活配置混合C吧]

豪爽泼辣的陆晨霜

2025-09-06

207

0

 $华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C$... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

快乐达人1

2025-09-05

209

0

 港股创新药又发力了！今天情绪特别高... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

飘雪任飞

2025-09-05

209

0

 现在市场大牛市，上涨空间大。跟着配... [中加紫金灵活配置混合C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-05

204

0

 今天8个点，也太牛了吧。果然还是算力... [中加核心智造混合C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-05

209

0

 今天小盘量化方向继续上涨，行情大有... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-05
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