中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2026-05-22

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.72 235.69 87/162
基金数量(只) 48 57.40 65/162
基金经理数量 22 25.93 65/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.03 ~ 26.06.30 于跃 等 -- - 详情 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.03 ~ 26.06.30 于跃 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 06-01 3.1781 3.1781 -5.06% 71.48% 239.47% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 06-01 3.1032 3.1032 -5.07% 71.12% 238.08% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 06-01 3.4406 3.5006 -3.08% 71.06% 217.43% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 06-01 3.1166 3.1166 -3.63% 62.09% 217.08% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 06-01 3.3571 3.4171 -3.08% 70.73% 216.14% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 06-01 3.0787 3.0787 -3.64% 61.65% 215.25% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 06-01 5.7868 5.7868 0.36% 24.10% 138.32% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 06-01 5.4258 5.4258 0.35% 23.61% 136.42% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6739 1.6739 -1.80% 21.99% 131.71% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6186 1.6186 -1.81% 21.50% 129.88% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.7691 1.7691 -5.15% 31.30% 59.49% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6850 1.6850 -5.16% 30.79% 58.23% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.5101 1.5101 1.85% 10.48% 45.15% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 06-01 2.0333 2.0933 -1.16% 7.86% 44.52% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.4750 1.4750 1.84% 10.21% 44.42% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.9785 2.0385 -1.16% 7.69% 44.08% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.3916 1.3916 2.05% 11.03% 44.04% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3947 1.3947 -0.31% 15.35% 43.99% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3708 1.3708 -0.31% 15.18% 43.57% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.3632 1.3632 2.05% 10.81% 42.98% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.2765 1.3365 -0.50% 15.07% 36.99% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.3639 1.3639 -0.01% 12.82% 36.01% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.3445 1.3445 -0.01% 12.64% 35.58% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6900 1.6900 2.29% 4.88% 35.08% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3346 1.3346 -1.09% 8.26% 34.82% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.6798 1.6798 2.29% 4.67% 34.55% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.3275 1.3275 -1.10% 8.04% 34.28% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.1030 1.1030 -2.16% 6.19% 29.89% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 06-01 1.0612 1.0612 -2.17% 5.77% 28.83% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.8357 0.8357 -2.42% -2.70% 16.25% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 06-01 0.8176 0.8176 -2.42% -2.89% 15.79% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.0462 1.0462 -0.08% 2.82% 9.21% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.0252 1.0252 -0.09% 2.61% 8.76% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.1700 1.1700 -0.13% 2.81% 8.19% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.2347 1.3751 0.00% 5.80% 8.07% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 06-01 1.1458 1.1458 -0.13% 2.61% 7.75% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.4071 1.4071 - 2.49% 6.36% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.3734 1.3734 - 2.29% 5.93% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.2244 1.2244 -0.06% 0.41% 5.00% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.3556 1.4777 -0.01% 2.02% 4.81% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.3495 1.6227 -0.01% 1.97% 4.70% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.2120 1.2120 -0.06% 0.28% 4.69% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.0551 1.0581 -0.02% 1.90% 4.59% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 06-01 1.0527 1.0557 -0.02% 1.86% 4.49% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.1080 1.1480 -0.01% 2.14% 3.95% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0899 1.1299 -0.02% 1.94% 3.53% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1513 1.1513 0.03% 1.57% 2.99% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0457 1.2247 0.05% 1.75% 2.78% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0507 1.3272 - 1.09% 2.77% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.1423 1.1423 0.04% 1.46% 2.77% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0750 1.1287 0.07% 1.94% 2.70% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0226 1.0609 - 1.60% 2.66% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1060 1.2070 0.04% 1.64% 2.58% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0362 1.2161 - 1.53% 2.55% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0752 1.2523 0.06% 1.67% 2.54% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1148 2.2604 0.06% 1.85% 2.48% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0339 1.3150 0.04% 1.67% 2.48% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0380 1.1710 0.03% 1.45% 2.42% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0073 1.3346 0.02% 1.49% 2.38% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0413 1.2977 - 0.89% 2.35% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1081 1.1951 0.05% 1.68% 2.31% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0317 1.3217 - 1.37% 2.28% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1635 1.3087 0.07% 2.24% 2.27% 0.16 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.1026 1.1026 0.06% 1.57% 2.27% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.2956 1.2956 - 1.35% 2.27% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1039 1.3702 0.05% 1.73% 2.26% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 06-01 1.1573 1.3671 0.04% 1.64% 2.26% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0624 1.1744 0.04% 1.76% 2.25% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1634 1.1808 0.07% 2.24% 2.25% 5.02 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0873 1.4125 0.05% 1.74% 2.24% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0567 1.2940 0.06% 1.60% 2.24% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0281 1.1245 0.03% 1.66% 2.20% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0257 1.1177 0.06% 1.65% 2.17% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0108 1.1738 0.01% 0.77% 2.16% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0513 1.7157 0.06% 1.57% 2.12% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.0630 1.2548 0.04% 1.65% 2.11% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0137 1.1286 0.03% 1.52% 2.10% 23.64 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.1021 1.1608 0.02% 1.45% 2.06% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0878 1.2148 0.02% 1.37% 2.05% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.0445 1.1164 0.04% 1.59% 2.04% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0842 1.1597 0.04% 1.64% 2.03% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0506 1.2090 0.03% 1.39% 2.01% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0294 1.0594 0.04% 1.63% 2.01% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0259 1.2413 0.04% 1.57% 1.93% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0159 1.1365 0.03% 1.74% 1.93% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0516 1.1716 0.04% 1.61% 1.93% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1535 1.4618 - 1.39% 1.92% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0550 1.2045 0.04% 1.61% 1.92% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0985 1.1541 0.03% 1.69% 1.89% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1328 1.2768 0.06% 2.06% 1.88% 0.04 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.2925 1.4245 - 1.13% 1.87% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0319 1.2565 0.06% 1.39% 1.81% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1889 1.7511 - 1.64% 1.75% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0381 1.1846 0.04% 1.49% 1.70% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.2593 1.3913 - 1.10% 1.68% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0192 1.3533 0.04% 1.65% 1.62% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0420 1.2033 0.04% 1.49% 1.61% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.1164 1.1434 0.05% 1.30% 1.58% 11.44 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0046 1.1619 0.01% 0.66% 1.52% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0617 1.1127 0.04% 1.60% 1.50% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0813 1.0813 0.06% 1.63% 1.49% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0409 1.3118 0.04% 1.31% 1.43% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.0247 1.1737 0.00% 1.05% 1.40% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1828 1.6971 - 1.45% 1.36% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0365 1.2576 0.00% 1.17% 1.35% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0401 1.0923 0.04% 1.25% 1.32% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0164 1.3376 0.06% 1.59% 1.26% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0326 1.2543 0.00% 1.11% 1.22% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 06-01 1.0655 1.0655 0.01% 0.55% 1.07% 8.14 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0006 1.0006 0.03% 1.30% 1.04% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0110 1.0447 0.02% 0.80% 0.60% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0230 1.0380 0.06% 1.21% 0.32% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 06-01 1.0127 1.0127 -0.01% 0.26% 0.21% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0220 1.0860 0.04% 0.90% 0.05% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0282 1.0282 0.06% 2.19% - 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0373 1.0373 0.06% 3.00% - 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0134 1.0174 0.02% 1.16% - 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0228 1.0228 -0.11% 1.50% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 06-01 1.0195 1.0195 -0.11% 1.30% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 06-01 1.0103 1.0143 0.02% 1.05% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 06-01 1.0004 1.0004 1.11% -2.17% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 06-01 0.9993 0.9993 1.10% -2.25% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 06-01 0.8822 0.8822 0.71% -10.20% - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 06-01 0.8808 0.8808 0.71% -10.32% - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0158 1.0158 0.14% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0140 1.0140 0.13% - - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.9907 0.9907 0.27% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 06-01 0.9915 0.9915 0.27% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9643 0.9643 - - - 2.02 林沐尘 暂停申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9640 0.9640 - - - 5.31 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9924 0.9924 - - - 0.10 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 封闭期 - 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 封闭期 - 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9988 0.9988 - - - 0.10 于成琨 封闭期 - 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 于成琨 认购期 - 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 于成琨 认购期 - 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3007 1.1770% 1.25% 1.26% 0.34% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.2345 0.9340% 1.01% 1.01% 0.28% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.3005 1.1780% 1.25% 1.26% 0.34% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 06-01 0.2487 0.9850% 1.06% 1.06% 0.29% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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1

 最近波动有点大，先放着不动了，反正... [中加优势企业混合C吧]

用心造基

2026-06-01

409

6

 【基金经理答】商业航天二升浪结束了... [中加优势企业混合C吧]

中加基金何英慧

2026-06-01

70

1

 得亏没动，今天行情又回来了，等晚上... [中加优势企业混合C吧]

走来走去的路

2026-06-01

46

0

 $中加紫金灵活配置混合A$今天不是红彤... [中加紫金灵活配置混合A吧]

基民2Exlda

2026-06-01

44

0

 就是个垃圾 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

徐东Xu

2026-06-01

39

0

 两个点 [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

基民rGz3ja

2026-06-01

62

1

 再等等，就怕回调之后有补涨，等一下... [中加科技创新混合发起式C吧]

海豚波

2026-06-01

49

0

 拉黑这只基金 [中加科技创新混合发起式C吧]

金银满腹得老顽童

2026-06-01

50

0

 清仓了 [中加科技创新混合发起式C吧]

金银满腹得老顽童

2026-06-01

85

1

 消费主题基金，结果满仓科技股 [中加新兴消费混合A吧]

满仓金博

2026-06-01

54

0

 收益还可以 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

天边A

2026-06-01

51

0

 就怕一走又涨起来了，现在的行情说不... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

用心造基

2026-06-01

61

0

 今天应该能好点，等等看晚上的收益 [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

草原1122

2026-06-01

48

0

 继续加，债市好就多买债 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

草原1122

2026-06-01

66

1

 科技这两天回调，我想着再看看，这基... [中加科技创新混合发起式A吧]

孔雀长空

2026-06-01

29

0

 买了不少科技基，这个整体还是挺好的... [中加新兴成长混合C吧]

走来走去的路

2026-06-01

36

0

 这两天市场都在波动，也不知道后面会... [中加新兴成长混合A吧]

走来走去的路

2026-06-01

46

0

 商业航天都在回调，现在这个位置也不... [中加优势企业混合A吧]

走来走去的路

2026-06-01

33

0

 看好AI和5G板块的朋友别错过，财通可... [中加科技创新混合发起式A吧]

财鼠计划

2026-06-01

266

1

 【十点要闻】外围利空下，A股能否继续... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-06-01

52

0

 科技板块轮番发力，财通可持续发展近... [中加科技创新混合发起式A吧]

嘻嘻哈哈喜

2026-06-01

36

0

 行情来回震荡，稳健理财首选长债。安... [中加1-5年国开债指数吧]

淡定的苏洋湘

2026-06-01

64

0

 股债切换波动加剧，低波动长债受热捧... [中加纯债债券吧]

冲冲冲冲123

2026-06-01

50

0

 市场震荡起伏，长债成稳健之选。安裕... [中加丰泽纯债债券C吧]

涨涨涨涨123

2026-06-01

371

1

 【十点要闻】外围科技再涨，国内半导... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-06-01

125

0

 中加聚享长鑫债券型证券投资基金基金... [中加聚享长鑫债券C吧]

基金资讯

2026-05-31

125

0

 中加聚享长鑫债券型证券投资基金托管... [中加聚享长鑫债券C吧]

基金资讯

2026-05-31

215

1

 不喜欢大涨大跌，还是债基适合我，躺... [中加纯债债券吧]

走来走去的路

2026-05-31

86

0

 请问你还把st清越拿着干啥？知不知道... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

p2p小王子

2026-05-29

74

0

 这么垃。圾的量化，怎么这么多水军 [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

放放放轻松

2026-05-29

60

0

 这基金就是个坑 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民EreZky

2026-05-29

62

0

 一个月跌了这么多 [中加量化选股混合A吧]

xiao笑谈往事

2026-05-29

73

0

 最近，商业航天太恶心了 [中加优势企业混合A吧]

风度翩翩HH

2026-05-29

74

0

 你这持仓怎么会跌那么多，造假吗，的 [中加科技创新混合发起式C吧]

金银满腹得老顽童

2026-05-29

83

0

 $中加科技创新混合发起式C$差劲 [中加科技创新混合发起式C吧]

基民d026e30228

2026-05-29

64

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 已经，没有人类了 [中加量化选股混合A吧]

roixxxi

2026-05-29

66

0

 ，涨得比人少，跌得比人多 [中加科技创新混合发起式C吧]

金银满腹得老顽童

2026-05-29

52

0

 利息薄得可怜，分了点钱投兴华安裕，... [中加丰润纯债债券C吧]

财富池的鲨鱼呦

2026-05-29

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0

 这两天就感觉收益少了点，不会是调仓... [中加科技创新混合发起式C吧]

静谧的董弘烽

2026-05-29

62

0

 今天回调了，越是波动的时候越是得稳... [中加新兴成长混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-05-29

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0

 先拿好不着急操作，科技的行情还没结... [中加新兴成长混合A吧]

走来走去的路

2026-05-29

79

2

 这基一直在涨呀，主投AI算力还有小部... [中加科技创新混合发起式A吧]

海豚波

2026-05-29

43

1

 要是真调仓了那就太准了，希望今天能... [中加科技创新混合发起式A吧]

鹿寻微光

2026-05-29

42

0

 半年以来收益还行，最近波动大我还是... [中加优势企业混合A吧]

走来走去的路

2026-05-29

40

0

 天呐，经理行行好咧，今天又要暴跌4个... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

p2p小王子

2026-05-29

44

0

 股市涨太多了，幸好提前都切到债这来... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

海豚波

2026-05-29

50

0

 市场整体回调，这时候更不能着急。边... [中加优势企业混合C吧]

孔雀长空

2026-05-29

39

0

 $中加专精特新量化选股混合发起式C$行... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

英俊潇洒的赵子轩

2026-05-29

88

1

 $中加科技创新混合发起式C$调仓了怎么... [中加科技创新混合发起式C吧]

干燥的纳兰清络1

2026-05-29

95

1

 $中加货币E$基金卖出后买入中加货币E... [中加货币E吧]

股友125907l8e3

2026-05-29
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