中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2025-12-02 2025-11-30 2025-06-30 2024-12-31
资产：
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 0.00 - 26,792.15 21,499.17
存出保证金 详情 0.00 - 161.88 596.03
交易性金融资产 详情 - - 13,213,843.71 12,681,512.77
其中：股票投资 详情 - - 88,945.96 73,076.55
其中：基金投资 详情 - - 6,423.72 6,239.34
其中：债券投资 详情 - - 12,910,378.10 12,427,139.97
其中：资产支持证券投资 详情 - - 208,095.94 175,056.90
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 665,210.00 741,593.29
应收证券清算款 详情 - - 1,843.67 3,655.09
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 1.14 14.96 1.99
应收申购款 详情 - - 37,874.63 29,816.86
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 0.09 0.15
资产总计 详情 3,418.09 1,406.01 16,268,590.68 16,157,211.96
负债和所有者权益 详情 2025-12-02 2025-11-30 2025-06-30 2024-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 2,898,381.23 2,282,977.50
应付证券清算款 详情 - - 2,919.21 776.65
应付赎回款 详情 35.27 173.14 12,255.75 9,089.31
应付管理人报酬 详情 0.15 1.50 2,977.70 3,165.28
应付托管费 详情 0.04 0.25 885.71 949.02
应付销售服务费 详情 0.00 0.14 94.14 107.80
应付税费 详情 - - 372.57 398.81
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 78.95 8,277.42
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 4.16 1,292.46 1,139.79
负债合计 详情 35.46 179.19 2,919,257.72 2,306,881.59
所有者权益：
实收基金 详情 3,143.10 1,515.16 12,702,581.32 13,137,599.84
所有者权益合计 详情 3,382.63 1,226.82 13,349,332.96 13,850,330.37
负债和所有者权益合计 详情 3,418.09 1,406.01 16,268,590.68 16,157,211.96
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