中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-02 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.00 | 26,792.15 | 21,499.17 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.00 | 161.88 | 596.03 | 0.18 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 13,213,843.71 | 12,681,512.77 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 88,945.96 | 73,076.55 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 6,423.72 | 6,239.34 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 12,910,378.10 | 12,427,139.97 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 208,095.94 | 175,056.90 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 665,210.00 | 741,593.29 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 1,843.67 | 3,655.09 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 14.96 | 1.99 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 37,874.63 | 29,816.86 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.09 | 0.15 | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,418.09 | 16,268,590.68 | 16,157,211.96 | 83,240.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-02 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,898,381.23 | 2,282,977.50 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,919.21 | 776.65 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 35.27 | 12,255.75 | 9,089.31 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.15 | 2,977.70 | 3,165.28 | 20.89 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 885.71 | 949.02 | 5.22 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 94.14 | 107.80 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 372.57 | 398.81 | 3.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 78.95 | 8,277.42 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 1,292.46 | 1,139.79 | 21.51 |
| 负债合计 | 详情 | 35.46 | 2,919,257.72 | 2,306,881.59 | 50.63 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,143.10 | 12,702,581.32 | 13,137,599.84 | 74,312.55 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,382.63 | 13,349,332.96 | 13,850,330.37 | 83,189.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,418.09 | 16,268,590.68 | 16,157,211.96 | 83,240.28 |
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