中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-28 | 2025-12-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 892.79 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 40,563.81 | 41,540.10 | - | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 2,241.23 | 251.12 | 0.03 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14,989,779.69 | 14,202,153.88 | 248.93 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 409,921.77 | 231,536.97 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 25,147.10 | 39,032.45 | 178.24 | - |
| 债券投资 | 详情 | 14,273,899.35 | 13,660,410.61 | 70.69 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 280,811.47 | 271,173.85 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,369,441.19 | 497,663.32 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 6,455.65 | 2,687.01 | 425.19 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 28.58 | 7.39 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 47,389.35 | 194,895.58 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.24 | 0.09 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 19,097,842.41 | 17,126,264.06 | 1,566.95 | 3,418.09 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-28 | 2025-12-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,793,526.73 | 1,435,810.42 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 13,815.21 | 3,398.86 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 22,033.51 | 24,200.76 | - | 35.27 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3,658.12 | 3,357.57 | 1.08 | 0.15 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,040.32 | 954.67 | 0.16 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 203.93 | 181.78 | - | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 554.90 | 480.95 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 183.86 | 69.23 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1,651.65 | 1,776.98 | 4.17 | - |
| 负债合计 | 详情 | 1,836,668.21 | 1,470,231.22 | 5.40 | 35.46 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 16,297,543.01 | 14,980,647.25 | 1,511.67 | 3,143.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 17,261,174.20 | 15,656,032.84 | 1,561.55 | 3,382.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 19,097,842.41 | 17,126,264.06 | 1,566.95 | 3,418.09 |
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