中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 08-27 3.2786 3.2786 3.43% 42.23% 110.13% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 08-27 3.1983 3.1983 3.43% 41.94% 109.27% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 08-27 3.0937 3.0937 5.36% 36.86% 82.06% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 08-27 3.0517 3.0517 5.36% 36.46% 80.98% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 08-27 3.2986 3.3586 2.45% 28.86% 78.60% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 08-27 3.2154 3.2754 2.44% 28.61% 77.88% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 08-27 5.5310 5.5310 0.29% 0.46% 54.50% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 08-27 5.1760 5.1760 0.29% 0.05% 53.28% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 08-27 1.7379 1.7379 0.97% 3.54% 48.11% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 08-27 1.6774 1.6774 0.97% 3.14% 46.93% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 08-27 1.4461 1.4461 -0.47% -9.77% 27.23% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 08-27 1.4108 1.4108 -0.48% -9.99% 26.60% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 08-27 1.4046 1.4046 2.33% -4.41% 21.04% 0.21 屠玮佳 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 08-27 1.3795 1.3795 2.34% -4.55% 20.68% 0.27 屠玮佳 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 08-27 1.2212 1.2212 0.49% 23.09% 18.21% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 08-27 1.1727 1.1727 0.49% 22.60% 17.25% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 08-27 1.2014 1.2014 0.54% -20.34% 12.09% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 08-27 1.2936 1.2936 1.22% -2.90% 11.96% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 08-27 1.2856 1.2856 1.22% -3.10% 11.54% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 08-27 1.9501 2.0101 1.66% -8.16% 11.52% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 08-27 1.1758 1.1758 0.54% -20.49% 11.27% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 08-27 1.8962 1.9562 1.65% -8.30% 11.17% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 08-27 1.6704 1.6704 0.33% -7.56% 10.28% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 08-27 1.6587 1.6587 0.33% -7.75% 9.84% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 08-27 1.3085 1.3085 2.29% -9.33% 9.79% 0.29 屠玮佳 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 08-27 1.2889 1.2889 2.28% -9.47% 9.45% 0.05 屠玮佳 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 08-27 0.9130 0.9130 0.50% 15.63% 7.45% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 08-27 0.8923 0.8923 0.50% 15.39% 7.03% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 08-27 1.2473 1.3877 0.55% 1.43% 6.67% 5.56 张楠 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 08-21 1.4051 1.4051 - 0.57% 4.10% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 08-27 1.1596 1.1596 0.17% -0.18% 3.93% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 08-21 1.3702 1.3702 - 0.37% 3.68% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 08-27 1.1346 1.1346 0.17% -0.38% 3.51% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 08-27 1.0373 1.0373 0.39% -1.12% 3.46% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 08-27 1.0156 1.0156 0.39% -1.30% 3.05% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 08-27 1.1546 1.3148 -0.07% 2.07% 2.98% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 08-27 1.1545 1.1869 -0.07% 2.07% 2.98% 5.08 张楠 - 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 08-27 1.3921 1.3921 3.21% -27.09% 2.95% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0344 1.0344 0.06% 0.39% 2.94% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 08-27 1.0532 1.0562 0.10% 0.51% 2.90% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 08-27 1.0505 1.0535 0.10% 0.45% 2.79% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 08-27 1.1559 1.1559 0.00% 1.49% 2.66% 15.65 魏泰源 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 08-27 1.0264 1.0647 -0.03% 1.37% 2.66% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 08-27 1.0787 1.1324 -0.02% 1.67% 2.65% 12.29 魏泰源 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 08-27 1.1229 1.2819 -0.07% 1.90% 2.62% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 08-27 1.1111 2.2647 -0.02% 1.64% 2.58% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 08-27 1.0503 1.2564 -0.02% 1.52% 2.55% 14.99 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 08-27 1.0378 1.3189 -0.03% 1.42% 2.52% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 08-27 1.0395 1.2194 -0.03% 1.28% 2.50% 16.60 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 08-27 1.0836 1.4168 -0.03% 1.58% 2.49% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 08-27 1.3537 1.4758 0.24% -0.16% 2.48% 0.54 钟伟 等 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1600 1.3698 -0.04% 1.28% 2.45% 21.29 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 08-27 1.1115 1.1985 -0.05% 1.37% 2.45% 10.90 于跃 等 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 08-27 1.1464 1.1464 0.00% 1.39% 2.44% 6.76 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 08-27 1.0327 1.1747 -0.01% 1.35% 2.43% 20.18 魏泰源 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 08-27 1.0438 1.2083 -0.04% 1.39% 2.40% 13.85 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 08-27 1.0403 1.1753 -0.04% 1.38% 2.40% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 08-27 1.0467 1.1777 -0.06% 1.59% 2.39% 31.31 李子家 - 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 08-27 1.3474 1.6206 0.24% -0.21% 2.38% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 08-27 1.0997 1.3740 -0.03% 1.53% 2.38% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 08-27 1.0117 1.1393 -0.05% 1.49% 2.38% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 08-27 1.0070 1.3393 0.00% 1.63% 2.36% 61.26 王霈 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 08-27 1.0536 1.2964 -0.02% 1.24% 2.36% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 08-27 1.0296 1.1216 -0.04% 1.37% 2.36% 5.18 于跃 等 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 08-27 1.0331 1.1821 0.01% 1.10% 2.29% 0.11 李子家 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 08-27 1.0820 1.1635 -0.03% 1.49% 2.27% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 08-27 1.0654 1.2572 -0.03% 1.38% 2.26% 20.54 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 08-27 1.0915 1.1561 -0.05% 1.36% 2.25% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 08-27 1.0532 1.7180 -0.02% 1.17% 2.23% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 08-27 1.0162 1.1311 -0.03% 1.21% 2.21% 23.80 张楠 等 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 08-21 1.0302 1.3257 - 1.56% 2.20% 85.92 王霈 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 08-27 1.0290 1.2444 -0.03% 1.33% 2.20% 10.17 石玲玲 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 08-27 1.0213 1.3425 -0.03% 1.64% 2.19% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 08-27 1.0264 1.1879 -0.03% 1.30% 2.18% 0.00 张楠 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 08-27 1.0327 1.0627 -0.04% 1.40% 2.16% 11.38 袁素 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 08-27 1.0466 1.1185 -0.03% 1.32% 2.15% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 08-27 1.0184 1.1268 -0.01% 1.40% 2.14% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 08-27 1.3234 1.3234 3.21% -27.38% 2.14% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 08-27 1.1043 1.1043 -0.03% 1.10% 2.13% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 08-27 1.0947 1.1634 -0.02% 1.21% 2.09% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 08-27 1.0443 1.2654 0.01% 1.04% 2.07% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 08-27 1.0902 1.2172 -0.02% 1.07% 2.02% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0244 1.0244 0.06% 0.32% 2.01% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 08-27 1.0532 1.2116 -0.03% 1.15% 2.00% 12.52 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2979 1.2979 - 0.89% 1.96% 0.00 袁素 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 08-27 1.0401 1.2618 0.01% 0.98% 1.95% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 08-27 1.0278 1.2579 -0.01% 1.05% 1.95% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 08-21 1.1519 1.4667 - 1.62% 1.94% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 08-21 1.1905 1.7527 - 1.27% 1.87% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 08-27 1.0682 1.0852 -0.03% 1.47% 1.87% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 08-27 1.0137 1.1767 0.00% 0.60% 1.85% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 08-27 1.0163 1.0203 0.00% 0.99% 1.85% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 08-27 1.0438 1.2051 -0.01% 1.10% 1.82% 35.49 李子家 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 08-27 1.0244 1.2200 0.13% 0.67% 1.82% 6.92 魏泰源 等 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 08-27 1.0139 1.3530 0.00% 1.05% 1.72% 15.00 王霈 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2959 1.4279 - 0.97% 1.70% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 08-27 1.0314 1.3123 -0.03% 0.94% 1.68% 28.75 于跃 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 08-27 1.0891 1.1446 -0.06% 1.03% 1.67% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 08-27 1.0616 1.1126 0.00% 1.05% 1.65% 0.00 王霈 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 08-27 1.1005 1.2015 0.13% 0.57% 1.63% 1.63 魏泰源 等 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 08-27 1.0126 1.0166 -0.01% 0.89% 1.63% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 08-21 1.2626 1.3946 - 0.95% 1.57% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 08-27 1.0400 1.0922 -0.03% 0.93% 1.53% 0.00 于跃 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0189 1.0189 0.17% 0.44% 1.50% 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 08-21 1.1833 1.6976 - 1.07% 1.48% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 08-27 1.0276 1.0426 -0.04% 1.51% 1.43% 0.00 王霈 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 08-27 1.0059 1.1662 0.01% 0.78% 1.32% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1107 1.1507 0.45% 0.07% 1.30% 2.89 邹天培 等 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 08-27 1.0018 1.0018 -0.02% 1.03% 1.16% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0147 1.0147 0.17% 0.25% 1.10% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 08-27 1.0673 1.0673 0.00% 0.45% 0.98% 5.50 魏泰源 等 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0916 1.1316 0.46% -0.13% 0.91% 0.90 邹天培 等 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 08-27 1.0110 1.0447 0.00% 0.80% 0.90% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 08-27 1.0165 1.0165 0.01% 0.55% 0.64% 0.00 李子家 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 08-27 1.0238 1.0878 -0.04% 1.07% 0.63% 20.45 王飒 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0382 1.3147 - -1.27% 0.34% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 08-27 1.1455 1.2055 2.50% -18.39% 0.17% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 08-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 08-27 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0279 1.2843 - -1.48% -0.08% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 08-25 1.2076 1.2076 0.12% -2.62% -0.86% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1943 1.1943 0.12% -2.76% -1.16% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 08-27 0.9989 0.9989 -0.81% -0.91% - 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 08-27 0.9974 0.9974 -0.83% -0.99% - 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 08-27 0.7819 0.7819 0.63% -26.69% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 08-27 0.7801 0.7801 0.63% -26.80% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9890 0.9890 -0.09% -1.23% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9908 0.9908 -0.09% -1.09% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 08-27 1.0028 1.0028 0.19% - - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 08-27 1.0046 1.0046 0.19% - - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 08-27 0.9188 0.9188 2.17% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 08-27 0.9176 0.9176 2.16% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 08-27 0.8478 0.8478 4.32% - - 0.10 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 08-27 0.8842 0.8842 4.32% - - 0.00 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 08-27 0.8023 0.8023 4.67% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 08-27 0.9890 0.9890 4.67% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 08-27 0.7977 0.7977 4.42% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9894 0.9894 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 08-27 0.7204 0.7204 4.44% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9897 0.9897 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 08-27 0.7510 0.7510 5.15% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 08-27 0.8886 0.8886 5.15% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 08-25 1.0000 1.0000 - - - 1.55 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.96 林沐尘 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3058 1.1960% 1.21% 1.21% 0.32% 122.76 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2403 0.9530% 0.96% 0.96% 0.26% 10.39 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3062 1.1960% 1.21% 1.21% 0.32% 126.56 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2595 1.0060% 1.02% 1.00% 0.27% 0.38 魏泰源 等 - 购买