中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 01-21 2.2188 2.2188 1.12% 66.69% 109.64% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 01-21 2.1965 2.1965 1.12% 66.20% 108.42% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 01-21 5.2787 5.2787 1.16% 88.24% 98.05% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 01-21 4.9638 4.9638 1.16% 87.50% 96.50% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 01-21 2.0792 2.0792 2.21% 75.94% 92.50% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 01-21 2.0334 2.0334 2.22% 75.58% 91.74% 0.49 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 01-21 1.5356 1.5356 2.29% 71.65% 90.57% 0.19 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 01-21 1.4891 1.4891 2.29% 70.96% 89.04% 0.06 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 01-21 1.9649 1.9649 -2.18% 62.87% 77.10% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 01-21 1.8769 1.8769 -2.19% 62.24% 75.71% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 01-21 2.2327 2.2927 1.45% 61.66% 74.20% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 01-21 2.1815 2.2415 1.45% 61.32% 73.49% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 01-21 1.7333 1.7333 1.23% 20.23% 68.00% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 01-21 1.7253 1.7253 1.23% 19.98% 67.36% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 01-21 2.0598 2.1198 0.96% 26.14% 61.00% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 01-21 2.0066 2.0666 0.96% 25.96% 60.53% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 01-21 1.4555 1.4555 0.51% 39.59% 55.59% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 01-21 1.4279 1.4279 0.51% 38.83% 54.43% 0.79 张一然 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 01-21 1.3996 1.3996 0.94% 31.69% 49.66% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 01-21 1.3770 1.3770 0.95% 31.49% 49.20% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 01-21 1.3706 1.4306 0.29% 39.05% 47.82% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 01-21 1.5724 1.5724 1.21% 48.21% 47.04% 0.33 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 01-21 1.5386 1.5386 1.21% 47.84% 46.31% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 01-21 1.3726 1.3726 0.36% 24.52% 45.31% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 01-21 1.3546 1.3546 0.36% 24.33% 44.86% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 01-21 1.0586 1.0586 0.51% 15.18% 27.53% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 01-21 1.0214 1.0214 0.50% 14.70% 26.49% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 01-21 0.8535 0.8535 0.80% 13.15% 26.02% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 01-21 0.8362 0.8362 0.81% 12.92% 25.52% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 01-21 1.0412 1.0412 0.22% 5.79% 9.96% 0.63 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 01-21 1.0218 1.0218 0.22% 5.58% 9.51% 1.23 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 01-19 1.2357 1.2357 0.00% 4.55% 7.41% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 01-21 1.1642 1.1642 0.22% 6.06% 7.07% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 01-19 1.2242 1.2242 0.01% 4.38% 7.06% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 01-21 1.2156 1.3560 0.25% 4.85% 6.93% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 01-21 1.1418 1.1418 0.22% 5.84% 6.64% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 01-16 1.3970 1.3970 - 4.79% 5.74% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 01-21 1.3480 1.4701 0.09% 3.00% 5.42% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 01-21 1.3424 1.6156 0.08% 2.94% 5.31% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 01-16 1.3655 1.3655 - 4.56% 5.31% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 01-21 1.0489 1.0519 0.15% 2.98% 4.12% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 01-21 1.0469 1.0499 0.15% 2.93% 4.02% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1038 1.1438 0.35% 2.04% 3.79% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0874 1.1274 0.35% 1.85% 3.38% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 01-21 1.1363 1.1363 0.02% 1.07% 2.94% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0546 1.3261 0.13% 1.68% 2.91% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 01-21 1.1284 1.1284 0.03% 0.97% 2.74% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 01-21 1.0065 1.1695 0.01% 1.38% 2.61% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0467 1.2981 0.13% 1.48% 2.49% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 01-16 1.0088 1.0471 - 0.80% 2.16% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 01-21 1.0315 1.2105 0.03% 0.84% 2.14% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 01-16 1.0229 1.2028 - 0.77% 2.10% 16.36 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 01-21 1.0609 1.2380 0.05% 0.65% 2.02% 15.15 魏泰源 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 01-21 1.0296 1.1580 0.02% 0.72% 2.01% 20.15 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 01-21 1.0918 1.1928 0.02% 0.73% 1.94% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 01-21 1.0484 1.2807 0.02% 0.49% 1.91% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 01-21 1.0896 1.0896 0.03% 0.87% 1.90% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 01-21 1.0437 1.3015 0.03% 0.70% 1.86% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 01-21 1.0031 1.1571 0.01% 0.65% 1.85% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 01-21 1.0930 1.1800 0.03% 0.44% 1.83% 10.73 于跃 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 01-21 1.0384 1.7003 0.03% 0.42% 1.82% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2831 1.2831 - 0.65% 1.78% 0.00 袁素 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 01-21 1.0016 1.3211 0.02% 0.57% 1.75% 61.04 王霈 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1414 1.3512 0.04% 0.36% 1.74% 20.96 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 01-21 1.1110 2.2438 0.04% 0.42% 1.67% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 01-21 1.0581 1.1118 0.04% 0.73% 1.66% 12.07 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 01-16 1.0283 1.3083 - 0.56% 1.64% 85.51 王霈 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2811 1.4131 - 0.38% 1.62% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 01-21 1.1524 1.1588 0.08% -0.21% 1.60% 5.00 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 01-21 1.0840 1.3970 0.04% 0.26% 1.51% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 01-21 1.0131 1.1051 0.03% 0.52% 1.51% 5.10 于跃 等 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 01-21 1.1525 1.2867 0.08% -0.21% 1.50% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 01-21 1.0244 1.2450 0.03% 0.27% 1.49% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 01-21 1.0132 1.1161 0.02% 0.42% 1.48% 23.73 张楠 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 01-21 1.1006 1.3546 0.03% 0.31% 1.47% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 01-21 1.0764 1.2034 0.02% 0.56% 1.47% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 01-21 1.0128 1.2282 0.02% 0.19% 1.42% 10.01 石玲玲 等 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 01-21 1.0391 1.1975 0.02% 0.52% 1.37% 12.36 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2485 1.3805 - 0.25% 1.35% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 01-21 1.0165 1.0465 0.03% 0.23% 1.34% 11.20 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 01-21 1.0781 1.1451 0.04% 0.16% 1.31% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 01-21 1.0615 1.0615 0.01% 0.53% 1.22% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 01-21 1.0208 1.1698 0.00% 1.03% 1.16% 0.11 李子家 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 01-16 1.1485 1.4468 - 0.16% 1.15% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 01-21 1.0482 1.2400 0.00% 0.42% 1.14% 20.23 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 01-21 1.0138 1.1102 0.06% 0.61% 1.14% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 01-21 1.1239 1.2569 0.08% -0.38% 1.12% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 01-21 1.0891 1.1478 0.02% 0.57% 1.09% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 01-21 1.0305 1.1024 0.01% 0.37% 1.08% 0.00 张楠 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 01-21 1.0325 1.2536 0.00% 0.79% 1.02% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 01-21 1.0465 1.1585 0.02% 0.42% 0.97% 30.76 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 01-21 1.0673 1.0673 0.05% -0.17% 0.92% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 01-21 1.0290 1.2507 0.00% 0.74% 0.90% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 01-16 1.1725 1.7347 - 0.03% 0.84% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 01-21 1.0405 1.1900 0.03% 0.16% 0.76% 13.82 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 01-21 1.0372 1.1572 0.04% 0.16% 0.76% 0.00 张楠 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 01-21 1.0129 1.3400 0.04% -0.11% 0.61% 14.94 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 01-21 1.0247 1.1712 0.04% 0.05% 0.56% 0.00 张楠 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 01-21 1.0343 1.3002 0.02% 0.06% 0.53% 53.36 于跃 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 01-21 1.0299 1.1912 0.04% 0.02% 0.52% 35.00 李子家 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 01-21 1.0885 1.1385 0.01% 0.21% 0.52% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 01-21 1.1042 1.1312 0.01% 0.15% 0.49% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 01-21 1.0483 1.0993 0.04% -0.18% 0.47% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 01-16 1.1681 1.6824 - -0.17% 0.45% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 01-21 1.0276 1.0798 0.02% -0.12% 0.32% 39.29 于跃 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 01-21 1.0110 1.1216 0.02% 0.19% 0.27% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 01-21 1.0018 1.3230 0.04% -0.38% 0.23% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 01-21 1.0101 1.0101 0.00% -0.03% 0.10% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 01-21 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 01-21 1.0017 1.0354 0.00% -0.38% -0.23% 0.00 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 01-21 0.9897 0.9897 0.05% -0.06% -0.43% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 01-21 1.0103 1.0253 0.03% -0.99% -0.93% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 01-21 1.0106 1.0746 0.01% -1.26% -1.40% 20.18 王飒 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 01-21 1.3095 1.3095 0.42% 21.69% - 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 01-21 1.3146 1.3146 0.43% 21.93% - 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0155 1.0155 0.09% 1.28% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0245 1.0245 0.10% 2.14% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 01-21 1.0082 1.0082 0.01% 0.73% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0170 1.0170 0.13% - - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0151 1.0151 0.13% - - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 01-21 1.0059 1.0059 0.01% 0.50% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 01-21 0.9843 0.9843 -0.92% - - 0.85 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 01-21 0.9838 0.9838 -0.92% - - 1.57 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 01-21 1.0573 1.0573 0.39% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 01-21 1.0568 1.0568 0.39% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-16 0.9997 0.9997 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-16 0.9996 0.9996 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3493 1.2970% 1.30% 1.33% 0.34% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2825 1.0530% 1.06% 1.08% 0.27% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3492 1.2970% 1.30% 1.33% 0.34% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2972 1.1050% 1.11% 1.14% 0.29% 0.10 魏泰源 - 购买