中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 10-27 3.2354 3.2354 0.03% 224.12% 227.30% 12.04 张楠 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 10-27 2.4428 2.5028 -2.91% -23.58% 12.47% 0.46 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 10-27 2.3796 2.4396 -2.91% -23.73% 12.02% 0.85 于成琨 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 10-27 2.1470 2.1470 -3.89% -26.38% 9.84% 0.81 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 10-27 2.0930 2.0930 -3.89% -26.52% 9.39% 0.99 于成琨 等 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 10-27 1.4200 1.4200 -1.40% -5.12% 5.52% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 10-27 5.0127 5.0127 -2.98% -9.66% 5.22% 0.83 薛杨 等 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 10-27 1.3842 1.3842 -1.40% -5.36% 5.00% 0.18 薛杨 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 10-27 4.6847 4.6847 -2.98% -10.03% 4.38% 0.60 薛杨 等 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 10-27 1.1661 1.3263 0.04% 2.27% 4.11% 0.15 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 10-27 1.1660 1.1984 0.04% 2.27% 4.11% 5.06 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 10-27 1.1334 1.2924 0.04% 2.09% 3.74% 0.03 张楠 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 10-27 1.0861 1.1398 0.05% 1.63% 3.33% 12.36 王飒 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 10-27 1.1192 2.2728 0.03% 1.64% 3.19% 34.16 张楠 0.08% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 10-27 2.0829 2.0829 -3.71% -23.17% 3.19% 3.71 李宁宁 0.15% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 10-27 1.0909 1.4241 0.04% 1.58% 3.08% 71.70 袁素 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 10-27 1.0569 1.2630 0.03% 1.53% 3.03% 16.08 龙朗妮 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 10-27 1.0293 1.3505 0.05% 1.88% 3.02% 20.78 王霈 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 10-27 1.0122 1.1458 0.04% 1.49% 2.99% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 10-27 1.1073 1.3816 0.03% 1.53% 2.98% 6.51 张楠 0.00% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 10-27 1.1191 1.2061 0.06% 1.37% 2.97% 30.97 于跃 等 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 10-27 1.0535 1.1845 0.03% 1.61% 2.97% 55.92 李子家 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 10-23 1.0319 1.0702 - 1.32% 2.97% 0.00 张楠 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 10-27 1.0367 1.1287 0.10% 1.49% 2.96% 1.08 于跃 等 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 10-27 1.0508 1.2153 0.04% 1.45% 2.94% 13.94 张楠 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 10-27 1.0441 1.3252 0.03% 1.41% 2.91% 36.38 袁素 等 0.06% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 10-27 1.0165 1.2519 0.04% 1.49% 2.91% 10.02 李子家 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 10-27 1.2110 1.3514 -0.37% -1.28% 2.89% 6.32 张楠 等 0.10% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 10-27 1.0989 1.1635 0.05% 1.43% 2.89% 62.30 袁素 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 10-27 1.0889 1.1704 0.03% 1.47% 2.87% 2.84 袁素 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1675 1.3773 0.05% 1.28% 2.86% 21.40 于跃 等 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 10-23 1.0452 1.2251 - 1.25% 2.84% 37.37 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 10-27 1.0525 1.3033 0.07% 1.33% 2.79% 32.71 于跃 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 10-27 1.0456 1.1806 0.05% 1.27% 2.76% 0.00 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 10-27 1.0718 1.2636 0.05% 1.35% 2.75% 20.64 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 10-27 1.0748 1.0918 0.03% 1.48% 2.75% 0.30 龙朗妮 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 10-27 1.0385 1.0685 0.03% 1.39% 2.74% 11.44 袁素 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 10-27 1.0497 1.2708 0.35% 1.36% 2.73% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 10-27 1.0329 1.1944 0.04% 1.35% 2.71% 0.00 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 10-27 1.1605 1.1605 0.01% 1.27% 2.67% 15.39 张楠 0.04% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 10-27 1.0127 1.3450 0.01% 1.46% 2.66% 69.49 王霈 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 10-27 1.0526 1.1245 0.04% 1.28% 2.63% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 10-27 1.0595 1.7255 0.06% 1.20% 2.62% 66.50 于跃 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 10-27 1.0454 1.2671 0.36% 1.32% 2.61% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 10-23 1.1972 1.7594 - 1.15% 2.60% 1.78 张楠 0.057% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 10-27 1.0378 1.1798 0.02% 1.19% 2.60% 20.23 王霈 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 10-27 2.0525 2.0525 -3.71% -23.41% 2.58% 4.76 李宁宁 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 10-27 1.0172 1.1326 0.04% 1.19% 2.57% 28.33 张楠 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 10-27 1.0220 1.1369 0.03% 1.11% 2.57% 13.84 龙朗妮 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 10-27 1.0504 1.2117 0.06% 1.19% 2.56% 35.60 李子家 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 10-27 1.1006 1.1693 0.02% 1.19% 2.50% 60.87 袁素 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 10-23 1.1571 1.4719 - 1.42% 2.49% 70.34 王霈 0.057% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 10-23 1.0347 1.3302 - 1.33% 2.47% 85.90 王霈 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 10-27 1.1506 1.1506 0.02% 1.17% 2.47% 8.16 张楠 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 10-27 1.1107 1.1107 0.05% 1.18% 2.47% 65.72 王霈 等 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 10-27 1.0353 1.0503 0.05% 1.81% 2.46% 7.86 王霈 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 10-27 1.0588 1.2172 0.03% 1.17% 2.40% 12.57 李子家 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 10-27 1.0317 1.2638 0.06% 1.11% 2.36% 1.03 于跃 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 10-27 1.0966 1.1521 0.06% 1.19% 2.36% 19.23 王飒 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 10-27 1.0956 1.2226 0.02% 1.06% 2.31% 4.91 袁素 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3008 1.3008 - 0.54% 2.26% 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 10-27 1.0348 1.1838 -0.01% 1.07% 2.21% 0.11 李子家 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 10-23 1.1891 1.7034 - 0.94% 2.19% 0.18 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 10-27 1.0364 1.3173 0.06% 0.94% 2.09% 28.83 于跃 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2984 1.4304 - 0.66% 1.98% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 10-27 1.0199 1.0239 0.01% 0.89% 1.98% 22.81 袁素 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 10-27 1.0449 1.0971 0.06% 0.86% 1.94% 0.00 于跃 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2649 1.3969 - 0.64% 1.89% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0269 1.0269 0.03% -0.54% 1.82% 0.03 郭智 0.04% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 10-27 1.0066 1.1719 0.00% 1.14% 1.79% 91.25 李子家 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 10-27 1.0159 1.0199 0.01% 0.78% 1.77% 0.88 袁素 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 10-27 1.0170 1.1800 0.00% 0.73% 1.75% 81.20 龙朗妮 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 10-27 1.0127 1.3518 0.00% 0.38% 1.73% 0.01 王霈 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 10-23 1.3918 1.3918 - -0.74% 1.73% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 10-27 1.0285 1.0925 0.03% 1.01% 1.71% 20.52 王飒 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 10-27 1.0602 1.1112 -0.01% 0.38% 1.67% 0.04 王霈 - 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 10-23 1.3563 1.3563 - -0.94% 1.32% 0.27 邹天培 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 10-27 1.0212 1.2168 -0.12% -0.30% 1.22% 5.95 李子家 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 10-27 1.0133 1.0470 0.02% 0.45% 1.18% 0.00 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 10-27 1.0218 1.0218 0.00% 0.83% 1.16% 0.00 李子家 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 10-27 1.0966 1.1976 -0.13% -0.41% 1.00% 1.57 李子家 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 10-27 1.0689 1.0689 0.00% 0.40% 0.97% 2.04 龙朗妮 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0165 1.0165 0.03% -0.64% 0.86% 0.41 郭智 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 10-27 1.0379 1.0379 0.17% 2.40% 0.85% 0.62 林沐尘 等 0.10% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 10-27 1.0437 1.0467 -0.05% -0.77% 0.76% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 10-27 1.0362 1.0362 0.17% 2.33% 0.70% 0.47 林沐尘 等 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 10-27 1.0409 1.0439 -0.04% -0.81% 0.67% 0.24 邹天培 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 10-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 10-27 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 10-27 1.0120 1.0120 -0.36% -3.43% -0.80% 1.05 林沐尘 等 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0249 1.3014 - -2.51% -0.93% 4.83 邹天培 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 10-27 0.9902 0.9902 -0.35% -3.61% -1.20% 1.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0141 1.2705 - -2.72% -1.33% 0.36 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9979 0.9979 0.03% -1.90% -1.37% 0.42 邹天培 0.60% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9931 0.9931 0.03% -2.09% -1.76% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0785 1.1185 -0.37% -2.54% -1.79% 2.70 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 10-27 1.1197 1.1197 -0.22% -3.78% -2.14% 0.12 邹天培 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0592 1.0992 -0.38% -2.74% -2.19% 0.86 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 10-27 1.0948 1.0948 -0.23% -3.98% -2.53% 0.04 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 10-23 1.1911 1.1911 0.17% -3.08% -2.97% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 10-23 1.1774 1.1774 0.16% -3.24% -3.25% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 10-27 1.5327 1.5327 -3.29% -12.74% -4.58% 1.75 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 10-27 1.5210 1.5210 -3.29% -12.91% -4.96% 4.18 林沐尘 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 10-27 1.2623 1.3844 -0.89% -6.57% -5.15% 0.53 袁素 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 10-27 1.2562 1.5294 -0.88% -6.61% -5.24% 0.01 袁素 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 10-27 1.1614 1.1614 -2.92% -17.63% -7.69% 0.20 屠玮佳 0.10% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 10-27 0.8100 0.8100 -1.70% 0.52% -7.72% 0.21 何英慧 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 10-27 1.3234 1.3234 0.20% -24.14% -7.76% 0.20 黄晓磊 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 10-27 1.0109 1.0109 -2.23% 0.91% -7.77% 0.56 何英慧 0.15% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 10-27 1.1400 1.1400 -2.93% -17.75% -7.97% 0.24 屠玮佳 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 10-27 0.7911 0.7911 -1.70% 0.32% -8.10% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 10-27 0.9695 0.9695 -2.25% 0.51% -8.50% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 10-27 1.2755 1.2755 0.19% -24.45% -8.50% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 10-27 1.6896 1.7496 -2.55% -17.97% -10.21% 0.45 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 10-27 1.6421 1.7021 -2.55% -18.10% -10.48% 0.16 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 10-27 1.1099 1.1099 -2.84% -19.01% -10.59% 0.28 屠玮佳 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 10-27 1.0928 1.0928 -2.84% -19.13% -10.86% 0.04 屠玮佳 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 10-27 1.1190 1.1190 -1.68% -16.02% -11.43% 3.50 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 10-27 1.1113 1.1113 -1.68% -16.19% -11.78% 2.44 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 10-27 1.0579 1.0579 -2.58% -22.37% -13.29% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 10-27 1.0349 1.0349 -2.57% -22.50% -13.61% 1.00 薛杨 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 10-27 0.9336 0.9936 -3.81% -25.35% -22.75% 0.24 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 10-27 1.0003 1.0003 -3.11% -45.98% -28.11% 0.32 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 10-27 0.9496 0.9496 -3.12% -46.20% -28.68% 1.07 何英慧 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 10-27 0.6811 0.6811 -3.03% -28.49% - 0.49 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 10-27 0.6792 0.6792 -3.03% -28.60% - 0.78 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9656 0.9656 0.23% -4.04% - 0.20 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9633 0.9633 0.22% -4.20% - 1.14 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 10-27 0.9836 0.9836 0.02% -1.67% - 1.34 林沐尘 等 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 10-27 0.9812 0.9812 0.02% -1.87% - 0.81 林沐尘 等 0.00% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 10-27 0.7781 0.7781 -2.18% - - 1.60 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 10-27 0.7766 0.7766 -2.17% - - 3.97 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 10-27 0.6009 0.6009 -4.44% -39.91% - 0.48 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 10-27 0.5766 0.5766 -4.44% -42.33% - 0.11 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 10-27 0.5606 0.5606 -3.64% - - 0.05 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 10-27 0.6916 0.6916 -3.62% - - 0.12 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 10-27 0.5304 0.5304 -5.01% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 10-27 0.4777 0.4777 -5.01% - - 0.07 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9644 0.9644 -0.39% - - 2.00 于跃 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9650 0.9650 -0.39% - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 10-27 0.5880 0.5880 -3.03% - - 0.13 于成琨 等 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 10-27 0.4966 0.4966 -3.03% - - 0.13 于成琨 等 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 10-27 0.9030 0.9030 -1.84% - - 1.55 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 10-27 0.9036 0.9036 -1.84% - - 0.96 林沐尘 0.80% 购买
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 10-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 10-27 0.6985 0.6985 -4.25% - - 0.09 于成琨 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3240 1.2620% 1.22% 1.22% 0.31% 138.05 袁素 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2581 1.0190% 0.98% 0.98% 0.25% 10.45 袁素 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3244 1.2620% 1.22% 1.22% 0.31% 113.96 袁素 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2639 1.0650% 1.03% 1.03% 0.26% 0.34 袁素 - 购买