中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 08-05 3.0807 3.0807 3.30% 45.74% 148.99% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 08-05 3.0060 3.0060 3.29% 45.44% 147.98% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 08-05 3.2508 3.3108 1.53% 41.70% 126.10% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 08-05 3.1696 3.2296 1.53% 41.42% 125.19% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 08-05 5.5492 5.5492 1.05% 6.29% 92.70% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 08-05 2.7499 2.7499 3.10% 24.00% 91.80% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 08-05 5.1955 5.1955 1.05% 5.86% 91.18% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 08-05 2.7135 2.7135 3.10% 23.63% 90.66% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 08-05 1.7429 1.7429 6.14% 13.93% 87.73% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 08-05 1.6830 1.6830 6.14% 13.49% 86.23% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 08-05 1.4497 1.4497 0.16% -5.78% 35.04% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 08-05 1.4147 1.4147 0.16% -6.02% 34.38% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 08-05 1.2109 1.2109 1.05% 22.31% 27.61% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 08-05 1.3752 1.3752 2.71% -0.41% 26.99% 0.21 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 08-05 1.3509 1.3509 2.71% -0.54% 26.62% 0.27 钟伟 0.00% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 08-05 1.1634 1.1634 1.05% 21.82% 26.58% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 08-05 1.2899 1.2899 1.48% -1.07% 18.79% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 08-05 1.2821 1.2821 1.47% -1.28% 18.32% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 08-05 0.9063 0.9063 0.20% 13.83% 15.98% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 08-05 0.8860 0.8860 0.20% 13.62% 15.51% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 08-05 1.2905 1.2905 2.32% -5.20% 15.19% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 08-05 1.1509 1.2109 0.98% -12.77% 15.12% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 08-05 1.2715 1.2715 2.33% -5.34% 14.84% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 08-05 1.1862 1.1862 1.19% -15.27% 13.66% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 08-05 1.1612 1.1612 1.19% -15.43% 12.83% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 08-05 1.8862 1.9462 2.05% -8.27% 11.86% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 08-05 1.8344 1.8944 2.05% -8.41% 11.52% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 08-05 1.3734 1.3734 3.65% -29.90% 11.42% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 08-05 1.3062 1.3062 3.64% -30.19% 10.55% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 08-05 1.2344 1.3748 0.57% 2.06% 6.24% 5.56 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 08-05 1.1636 1.1636 0.31% 0.53% 5.94% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 08-05 1.1387 1.1387 0.30% 0.33% 5.50% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-31 1.4053 1.4053 - 0.53% 5.14% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-31 1.3707 1.3707 - 0.33% 4.71% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 08-05 1.0321 1.0321 0.48% -0.59% 4.07% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 08-05 1.0107 1.0107 0.48% -0.79% 3.66% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 08-05 1.0544 1.0574 0.15% 0.86% 3.49% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 08-05 1.0518 1.0548 0.15% 0.81% 3.39% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0313 1.0313 -0.01% 0.71% 2.95% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 08-05 1.3477 1.4698 0.29% 0.18% 2.79% 0.54 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 08-05 1.3415 1.6147 0.29% 0.13% 2.69% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 08-05 1.1546 1.1546 0.01% 1.57% 2.62% 15.65 魏泰源 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-31 1.0251 1.0634 - 1.45% 2.53% 0.00 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 08-05 1.1452 1.1452 0.01% 1.45% 2.41% 6.76 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-31 1.0384 1.2183 - 1.37% 2.39% 16.60 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 08-05 1.0775 1.1312 -0.01% 1.75% 2.34% 12.29 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-31 1.0343 1.3243 - 1.50% 2.30% 85.92 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 08-05 1.0487 1.2548 0.01% 1.57% 2.30% 14.99 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 08-05 1.0366 1.3177 0.00% 1.47% 2.29% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 08-05 1.1523 1.3125 0.02% 2.09% 2.29% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 08-05 1.1522 1.1846 0.02% 2.09% 2.29% 5.08 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 08-05 1.1176 2.2632 0.00% 1.68% 2.25% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 08-05 1.0650 1.1770 0.01% 1.66% 2.24% 31.31 李子家 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 08-05 1.5442 1.5442 0.45% -11.36% 2.24% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 08-05 1.0313 1.1733 0.01% 1.34% 2.23% 20.18 魏泰源 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 08-05 1.0053 1.3376 0.01% 1.62% 2.22% 61.26 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 08-05 1.0324 1.1814 0.00% 1.10% 2.20% 0.11 李子家 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 08-05 1.1107 1.1977 0.01% 1.47% 2.20% 10.90 于跃 等 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0218 1.0218 0.31% 0.88% 2.18% 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 08-05 1.0178 1.1262 0.01% 1.50% 2.15% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 08-05 1.0902 1.4154 0.01% 1.63% 2.08% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 08-05 1.1032 1.1032 0.00% 1.17% 2.08% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1589 1.3687 0.00% 1.37% 2.07% 21.29 于跃 等 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 08-05 1.0646 1.2564 0.00% 1.43% 2.07% 20.54 张楠 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 08-05 1.0284 1.1204 0.00% 1.40% 2.07% 5.18 于跃 等 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 08-05 1.0110 1.1386 0.00% 1.54% 2.05% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 08-05 1.1064 1.3727 0.00% 1.59% 2.04% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-31 1.1566 1.4649 - 1.57% 2.04% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 08-05 1.0159 1.1308 0.00% 1.34% 2.03% 23.80 张楠 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2977 1.2977 - 1.03% 2.03% 0.00 袁素 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 08-05 1.0522 1.2950 0.00% 1.28% 2.02% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0215 1.0215 -0.01% 0.66% 2.02% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 08-05 1.0911 1.1557 0.00% 1.42% 2.00% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 08-05 1.0427 1.2072 0.01% 1.46% 1.97% 13.85 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 08-05 1.0392 1.1742 0.00% 1.46% 1.97% 0.00 张楠 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 08-05 1.0437 1.2648 0.01% 1.04% 1.95% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 08-05 1.0458 1.1177 0.00% 1.35% 1.95% 0.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 08-05 1.1209 1.2799 0.02% 1.92% 1.93% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 08-05 1.0130 1.1760 0.01% 0.61% 1.93% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 08-05 1.0939 1.1626 0.01% 1.25% 1.93% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 08-05 1.0519 1.7164 0.00% 1.21% 1.87% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 08-05 1.0867 1.1622 0.00% 1.53% 1.87% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 08-05 1.0525 1.2109 0.01% 1.19% 1.86% 12.52 魏泰源 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 08-05 1.0895 1.2165 0.00% 1.14% 1.83% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 08-05 1.5337 1.5337 0.45% -11.54% 1.83% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 08-05 1.0395 1.2612 0.00% 0.98% 1.82% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 08-05 1.0317 1.0617 0.01% 1.46% 1.82% 11.38 袁素 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-31 1.1910 1.7532 - 1.43% 1.79% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 08-05 1.0277 1.2431 0.00% 1.37% 1.78% 10.17 石玲玲 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 08-05 1.0153 1.0193 0.00% 1.03% 1.78% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0178 1.0178 0.32% 0.69% 1.78% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 08-05 1.0254 1.1869 0.01% 1.36% 1.74% 0.00 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2952 1.4272 - 1.01% 1.71% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 08-05 1.0238 1.2194 0.05% 0.78% 1.66% 6.92 魏泰源 等 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 08-05 1.0196 1.3408 0.00% 1.67% 1.60% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 08-05 1.0266 1.2567 0.00% 1.09% 1.60% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2619 1.3939 - 0.98% 1.58% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1027 1.1427 0.54% 0.40% 1.54% 2.89 钟伟 等 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 08-05 1.0667 1.0837 0.01% 1.51% 1.52% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 08-05 1.0118 1.0158 0.00% 0.93% 1.50% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 08-05 1.1000 1.2010 0.05% 0.68% 1.47% 1.63 魏泰源 等 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 08-05 1.0883 1.1438 0.00% 1.05% 1.47% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 08-03 1.2062 1.2062 -0.01% -2.03% 1.43% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 08-05 1.0150 1.3541 -0.05% 1.30% 1.42% 15.00 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-31 1.1841 1.6984 - 1.24% 1.41% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 08-05 1.0427 1.2040 -0.01% 1.17% 1.41% 35.49 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 08-05 1.0306 1.3115 -0.01% 0.99% 1.35% 28.75 于跃 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 08-05 1.0626 1.1136 -0.05% 1.27% 1.33% 0.00 王霈 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 08-05 1.0040 1.1643 0.00% 0.67% 1.30% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 08-05 1.0396 1.0918 0.00% 1.05% 1.25% 0.00 于跃 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0840 1.1240 0.54% 0.20% 1.14% 0.90 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1932 1.1932 -0.02% -2.16% 1.13% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 08-05 1.0015 1.0015 0.01% 1.13% 1.13% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 08-05 1.0668 1.0668 0.00% 0.46% 0.99% 5.50 魏泰源 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0409 1.3174 - -0.80% 0.91% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 08-05 1.0260 1.0410 0.00% 1.48% 0.76% 0.00 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 08-05 1.0167 1.0167 0.01% 0.64% 0.64% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 08-05 1.0103 1.0440 0.00% 0.80% 0.63% 0.00 魏泰源 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0309 1.2873 - -1.00% 0.49% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 08-05 1.0234 1.0874 0.00% 1.17% 0.29% 20.45 王飒 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 08-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 08-05 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 08-05 0.9933 0.9933 -1.11% -1.24% - 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 08-05 0.9919 0.9919 -1.12% -1.32% - 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 08-05 0.8053 0.8053 2.17% -22.92% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 08-05 0.8036 0.8036 2.17% -23.03% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9812 0.9812 -0.13% -1.98% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9795 0.9795 -0.13% -2.12% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 08-05 1.0013 1.0013 0.45% - - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 08-05 1.0029 1.0029 0.46% - - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 08-05 0.8977 0.8977 2.14% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 08-05 0.8967 0.8967 2.13% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 08-05 0.7635 0.7635 6.59% - - 0.10 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 08-05 0.7964 0.7964 6.60% - - 0.00 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 08-05 0.7427 0.7427 5.89% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 08-05 0.9155 0.9155 5.89% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 08-05 0.7932 0.7932 4.59% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 08-05 0.7162 0.7162 4.60% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9799 0.9799 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9800 0.9800 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 08-05 0.7510 0.7510 1.67% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 08-05 0.6347 0.6347 1.67% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买

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中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2543 0.9640% 0.99% 1.00% 0.27% 10.39 魏泰源 0.00% 购买
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3202 1.2070% 1.23% 1.24% 0.33% 122.76 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3201 1.2080% 1.23% 1.24% 0.33% 126.56 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2681 1.0370% 1.05% 1.05% 0.28% 0.38 魏泰源 - 购买