中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-12 2.1858 2.1858 -1.53% 15.25% 97.45% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-12 2.1621 2.1621 -1.53% 14.92% 96.29% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-12 1.7003 1.7003 -1.53% 24.94% 91.32% 0.19 张一然 等 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-12 1.6471 1.6471 -1.53% 24.45% 89.80% 0.06 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-12 5.4647 5.4647 -1.49% 28.46% 88.85% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-12 2.3029 2.3029 -1.32% 25.91% 88.30% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-12 2.2508 2.2508 -1.32% 25.65% 87.55% 0.49 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-12 5.1332 5.1332 -1.49% 27.97% 87.37% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-12 2.5637 2.6237 -1.50% 22.84% 74.77% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-12 2.5037 2.5637 -1.50% 22.59% 74.07% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-12 1.5115 1.5115 0.76% 28.45% 55.86% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-12 1.4819 1.4819 0.75% 27.75% 54.70% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-12 1.7460 1.7460 -2.56% 25.85% 54.19% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-12 1.6660 1.6660 -2.56% 25.36% 52.98% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-12 1.7686 1.7686 -1.19% 14.97% 52.95% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-12 1.7594 1.7594 -1.20% 14.74% 52.36% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-12 2.0689 2.1289 -0.58% 14.47% 48.60% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-12 1.5825 1.5825 -0.67% 28.02% 48.29% 0.33 张一然 等 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-12 2.0146 2.0746 -0.58% 14.30% 48.15% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-12 1.5475 1.5475 -0.67% 27.72% 47.55% 0.25 张一然 等 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-12 1.4264 1.4264 -0.18% 19.11% 44.43% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-12 1.4028 1.4028 -0.19% 18.94% 44.00% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-12 1.3195 1.3795 -2.89% 12.43% 35.18% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-12 1.4153 1.4153 -0.20% 18.03% 34.55% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-12 1.3961 1.3961 -0.21% 17.85% 34.12% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-12 1.3169 1.3169 -0.50% 9.60% 29.86% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-12 1.3111 1.3111 -0.51% 9.40% 29.35% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-12 0.9415 0.9415 -1.14% -10.15% 10.47% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-12 0.7492 0.7492 -1.24% -13.25% 9.87% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-12 0.9075 0.9075 -1.14% -10.51% 9.57% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-12 0.7336 0.7336 -1.24% -13.42% 9.44% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-12 1.0435 1.0435 -0.11% 3.10% 8.36% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-12 1.0235 1.0235 -0.11% 2.90% 7.92% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-12 1.2238 1.3642 -0.07% 4.74% 7.45% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-12 1.1594 1.1594 -0.21% 2.95% 7.24% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-12 1.1365 1.1365 -0.20% 2.75% 6.81% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 03-06 1.3982 1.3982 - 2.57% 5.61% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-12 1.3536 1.4757 0.00% 2.17% 5.27% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 03-06 1.3660 1.3660 - 2.37% 5.18% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-12 1.3478 1.6210 -0.01% 2.11% 5.17% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-12 1.0477 1.0507 -0.11% 2.01% 4.81% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2314 1.2314 0.32% 0.62% 4.81% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-12 1.0455 1.0485 -0.11% 1.96% 4.71% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1044 1.1444 -0.13% 0.56% 4.60% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2193 1.2193 0.32% 0.45% 4.45% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0874 1.1274 -0.13% 0.38% 4.20% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-12 1.1401 1.1401 0.00% 1.24% 3.49% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-12 1.1318 1.1318 0.00% 1.14% 3.28% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-12 1.0348 1.2138 0.00% 1.23% 3.19% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0534 1.3249 - 1.24% 3.07% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-12 1.0639 1.2410 0.01% 1.25% 3.04% 15.15 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 03-06 1.0136 1.0519 - 1.22% 3.01% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-12 1.0951 1.1961 0.00% 1.14% 3.00% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2884 1.2884 - 1.26% 2.96% 0.00 袁素 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 03-06 1.0275 1.2074 - 1.17% 2.92% 16.36 张楠 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-12 1.0244 1.3055 0.01% 1.26% 2.87% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-12 1.0614 1.1151 0.04% 1.22% 2.85% 12.07 魏泰源 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1467 1.3565 0.02% 1.44% 2.82% 20.96 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-12 1.0979 1.1849 0.02% 1.34% 2.81% 10.73 于跃 等 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-12 1.0336 1.1620 0.00% 1.15% 2.78% 20.15 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-12 1.0476 1.2849 0.02% 1.38% 2.77% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-12 1.0423 1.7050 0.01% 1.31% 2.68% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-12 1.1114 2.2480 0.01% 1.20% 2.68% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0449 1.2963 - 1.02% 2.64% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2850 1.4170 - 0.90% 2.60% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-12 1.0851 1.4008 0.01% 1.17% 2.59% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-12 1.0172 1.1201 0.00% 1.17% 2.55% 23.73 张楠 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-12 1.1012 1.3585 0.01% 1.10% 2.47% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-12 1.0940 1.0940 0.03% 1.14% 2.46% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-12 1.0081 1.1711 0.00% 1.15% 2.45% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-12 1.0045 1.3240 0.00% 0.84% 2.44% 61.04 王霈 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-12 1.0194 1.0494 0.02% 0.98% 2.42% 11.20 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-12 1.0811 1.1486 0.02% 1.07% 2.38% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-12 1.0169 1.2323 0.02% 1.22% 2.36% 10.01 石玲玲 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2522 1.3842 - 0.81% 2.35% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-12 1.0238 1.2484 0.01% 1.16% 2.33% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-12 1.0799 1.2069 0.01% 1.10% 2.32% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-12 1.0163 1.1083 0.01% 1.20% 2.30% 5.10 于跃 等 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 03-06 1.0314 1.3114 - 0.73% 2.26% 85.51 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-12 1.0340 1.2551 0.00% 1.13% 2.18% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-12 1.0417 1.2001 0.02% 0.96% 2.14% 12.36 魏泰源 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-12 1.0303 1.2520 0.00% 1.07% 2.05% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-12 1.0702 1.0702 0.01% 0.70% 1.99% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-12 1.0505 1.1625 0.05% 1.03% 1.97% 30.76 李子家 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 03-06 1.1773 1.7395 - 0.80% 1.96% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-12 1.0930 1.1517 0.04% 1.08% 1.94% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-12 1.0335 1.1948 0.01% 1.06% 1.89% 35.00 李子家 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-12 1.0525 1.2443 0.06% 1.13% 1.82% 20.23 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-12 1.0420 1.1620 0.02% 1.19% 1.82% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-12 1.0453 1.1948 0.02% 1.18% 1.81% 13.82 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 03-06 1.1516 1.4499 - 0.46% 1.80% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-12 1.1074 1.1344 0.03% 0.98% 1.80% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-12 1.0016 1.1589 0.01% 0.55% 1.77% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-12 1.0345 1.1064 0.05% 1.08% 1.76% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-12 1.0877 1.1433 0.07% 1.29% 1.75% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-12 1.0163 1.3434 0.04% 1.09% 1.66% 14.94 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-12 1.0290 1.1755 0.02% 1.07% 1.59% 0.00 张楠 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-12 1.0121 1.1257 0.07% 1.18% 1.57% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-12 1.1468 1.2920 0.03% 1.42% 1.56% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-12 1.1467 1.1641 0.03% 1.41% 1.56% 5.00 张楠 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 03-06 1.1722 1.6865 - 0.62% 1.55% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-12 1.0517 1.1027 0.04% 1.04% 1.55% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-12 1.0178 1.1142 0.08% 0.85% 1.52% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-12 1.0224 1.1714 0.01% 1.19% 1.47% 0.11 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-12 1.0378 1.3037 0.04% 1.01% 1.46% 53.36 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-12 1.0059 1.3271 0.01% 0.91% 1.37% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-12 1.0317 1.0839 0.04% 0.91% 1.31% 39.29 于跃 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-12 1.0630 1.0630 0.01% 0.54% 1.24% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-12 1.1175 1.2615 0.04% 1.24% 1.19% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-12 1.0038 1.0375 0.00% 0.23% 0.58% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-12 1.0109 1.0109 0.02% 0.05% 0.33% 0.00 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-12 1.0130 1.0280 0.00% 0.30% 0.26% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-12 0.9931 0.9931 0.08% 0.28% 0.20% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-12 1.0147 1.0787 0.03% 0.53% 0.04% 20.18 王飒 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-12 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0179 1.0179 0.17% 1.19% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0274 1.0274 0.17% 2.06% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-12 1.0072 1.0112 0.01% 0.95% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0133 1.0133 -0.18% 0.68% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0109 1.0109 -0.18% 0.48% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-12 1.0046 1.0086 0.00% 0.85% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-12 1.0551 1.0551 0.75% 5.61% - 0.85 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-12 1.0543 1.0543 0.75% 5.52% - 1.57 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-12 0.9881 0.9881 -0.97% - - 1.50 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-12 0.9872 0.9872 -0.97% - - 2.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0002 1.0002 - - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9997 0.9997 - - - 3.30 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 林沐尘 等 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 林沐尘 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4076 1.4070% 1.40% 1.40% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3389 1.1640% 1.16% 1.16% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4075 1.4070% 1.40% 1.40% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3555 1.2150% 1.21% 1.21% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买