中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-10 1.7494 1.7494 3.93% 41.25% 103.02% 0.19 张一然 等 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-10 2.2458 2.2458 4.47% 25.97% 102.18% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-10 1.6947 1.6947 3.92% 40.70% 101.41% 0.06 张一然 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-10 2.2215 2.2215 4.47% 25.60% 101.00% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-10 2.3737 2.3737 5.30% 43.59% 100.87% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-10 2.3200 2.3200 5.30% 43.31% 100.07% 0.49 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-10 5.5884 5.5884 3.67% 43.13% 98.66% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-10 5.2496 5.2496 3.66% 42.58% 97.10% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-10 2.6351 2.6951 4.24% 39.95% 85.90% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-10 2.5734 2.6334 4.23% 39.66% 85.15% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-10 1.8205 1.8205 3.19% 36.60% 61.19% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-10 1.7371 1.7371 3.18% 36.07% 59.92% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-10 1.7976 1.7976 2.53% 18.09% 56.79% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-10 1.7884 1.7884 2.53% 17.87% 56.19% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-10 1.6155 1.6155 2.14% 33.69% 51.83% 0.33 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-10 1.4729 1.4729 -0.59% 26.35% 51.74% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-10 1.5798 1.5798 2.14% 33.36% 51.09% 0.25 张一然 等 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-10 2.0848 2.1448 1.34% 17.33% 50.95% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-10 1.4441 1.4441 -0.60% 25.66% 50.60% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-10 2.0301 2.0901 1.34% 17.16% 50.51% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-10 1.4280 1.4280 1.59% 22.24% 46.01% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-10 1.4044 1.4044 1.59% 22.06% 45.56% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-10 1.3637 1.4237 2.59% 21.82% 39.61% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-10 1.4108 1.4108 1.33% 19.73% 35.65% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-10 1.3917 1.3917 1.33% 19.54% 35.23% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-10 1.3174 1.3174 1.46% 11.70% 30.09% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-10 1.3116 1.3116 1.45% 11.49% 29.58% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-10 0.9647 0.9647 1.31% -5.37% 13.28% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-10 0.9299 0.9299 1.32% -5.76% 12.37% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-10 0.7662 0.7662 2.45% -8.29% 12.12% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-10 0.7502 0.7502 2.44% -8.48% 11.65% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-10 1.0443 1.0443 0.21% 3.90% 8.61% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-10 1.0243 1.0243 0.22% 3.70% 8.17% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-10 1.2232 1.3636 0.39% 5.06% 7.49% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-10 1.1611 1.1611 0.30% 3.68% 7.27% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-10 1.1382 1.1382 0.31% 3.47% 6.84% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 03-06 1.3982 1.3982 - 2.57% 5.61% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-10 1.3525 1.4746 0.16% 2.43% 5.19% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 03-06 1.3660 1.3660 - 2.37% 5.18% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-10 1.3468 1.6200 0.16% 2.39% 5.09% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-10 1.0482 1.0512 0.23% 2.29% 4.76% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2312 1.2312 0.13% 0.92% 4.73% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-10 1.0460 1.0490 0.23% 2.25% 4.65% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1049 1.1449 0.32% 0.85% 4.64% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2192 1.2192 0.13% 0.75% 4.38% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0879 1.1279 0.31% 0.65% 4.23% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-10 1.1400 1.1400 0.01% 1.23% 3.46% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-10 1.1317 1.1317 0.01% 1.13% 3.25% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-10 1.0348 1.2138 0.01% 1.22% 3.12% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0534 1.3249 - 1.24% 3.07% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 03-06 1.0136 1.0519 - 1.22% 3.01% 0.00 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2884 1.2884 - 1.26% 2.96% 0.00 袁素 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-10 1.0638 1.2409 0.02% 1.20% 2.92% 15.15 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 03-06 1.0275 1.2074 - 1.17% 2.92% 16.36 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-10 1.0951 1.1961 0.01% 1.13% 2.92% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-10 1.0476 1.3054 0.01% 1.24% 2.79% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1465 1.3563 0.01% 1.42% 2.75% 20.96 于跃 等 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-10 1.0614 1.1151 0.02% 1.26% 2.75% 12.07 魏泰源 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-10 1.0977 1.1847 0.01% 1.33% 2.74% 10.73 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-10 1.0524 1.2847 0.02% 1.35% 2.72% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-10 1.0335 1.1619 0.01% 1.12% 2.72% 20.15 魏泰源 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0449 1.2963 - 1.02% 2.64% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-10 1.0421 1.7047 0.02% 1.29% 2.63% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-10 1.1112 2.2478 0.01% 1.17% 2.60% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2850 1.4170 - 0.90% 2.60% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-10 1.0850 1.4007 0.02% 1.16% 2.52% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-10 1.0170 1.1199 0.01% 1.15% 2.47% 23.73 张楠 等 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-10 1.0080 1.1710 0.00% 1.19% 2.44% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-10 1.0936 1.0936 0.02% 1.11% 2.42% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-10 1.1010 1.3583 0.01% 1.06% 2.38% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-10 1.0045 1.3240 0.01% 0.87% 2.36% 61.04 王霈 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2522 1.3842 - 0.81% 2.35% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-10 1.0192 1.0492 0.02% 0.96% 2.35% 11.20 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-10 1.0809 1.1484 0.01% 1.06% 2.30% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-10 1.0167 1.2321 0.02% 1.20% 2.29% 10.01 石玲玲 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-10 1.0276 1.2482 0.01% 1.13% 2.28% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-10 1.0797 1.2067 0.00% 1.10% 2.28% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-10 1.0163 1.1083 0.01% 1.20% 2.28% 5.10 于跃 等 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 03-06 1.0314 1.3114 - 0.73% 2.26% 85.51 王霈 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-10 1.0416 1.2000 0.01% 0.98% 2.14% 12.36 魏泰源 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-10 1.0339 1.2550 0.00% 1.12% 2.08% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-10 1.0303 1.2520 0.00% 1.06% 1.97% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 03-06 1.1773 1.7395 - 0.80% 1.96% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-10 1.0926 1.1513 0.01% 1.09% 1.94% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-10 1.0499 1.1619 0.01% 1.01% 1.87% 30.76 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-10 1.0701 1.0701 0.02% 0.64% 1.83% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 03-06 1.1516 1.4499 - 0.46% 1.80% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-10 1.0334 1.1947 0.00% 1.10% 1.80% 35.00 李子家 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-10 1.0048 1.1588 0.00% 0.54% 1.76% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-10 1.0519 1.2437 0.02% 1.12% 1.74% 20.23 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-10 1.0450 1.1945 0.02% 1.17% 1.73% 13.82 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-10 1.0417 1.1617 0.02% 1.18% 1.73% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-10 1.0869 1.1425 0.02% 1.30% 1.69% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-10 1.1072 1.1342 0.01% 0.99% 1.68% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-10 1.0340 1.1059 0.02% 1.07% 1.68% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 03-06 1.1722 1.6865 - 0.62% 1.55% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-10 1.1466 1.2918 0.02% 1.46% 1.55% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-10 1.0159 1.3430 0.01% 1.12% 1.54% 14.94 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-10 1.1465 1.1639 0.02% 1.46% 1.51% 5.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-10 1.0287 1.1752 0.01% 1.05% 1.50% 0.00 张楠 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-10 1.0115 1.1251 0.01% 1.24% 1.49% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-10 1.0224 1.1714 0.02% 1.20% 1.48% 0.11 李子家 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-10 1.0171 1.1135 0.03% 0.78% 1.44% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-10 1.0513 1.1023 0.01% 1.08% 1.43% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-10 1.0375 1.3034 0.00% 1.03% 1.40% 53.36 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-10 1.0058 1.3270 0.01% 0.97% 1.33% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-10 1.0629 1.0629 0.00% 0.54% 1.25% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-10 1.0314 1.0836 0.01% 0.93% 1.25% 39.29 于跃 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-10 1.1173 1.2613 0.01% 1.27% 1.17% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-10 1.0038 1.0375 0.00% 0.23% 0.53% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-10 1.0108 1.0108 -0.04% 0.05% 0.33% 0.00 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-10 1.0130 1.0280 0.00% 0.35% 0.24% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-10 0.9924 0.9924 0.02% 0.21% 0.11% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 03-06 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-10 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-10 1.0142 1.0782 0.01% 0.66% -0.05% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0185 1.0185 0.02% 1.20% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0280 1.0280 0.02% 2.08% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-10 1.0071 1.0111 0.01% 0.94% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0143 1.0143 0.39% 0.90% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0119 1.0119 0.39% 0.69% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-10 1.0045 1.0085 0.01% 0.84% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-10 1.0335 1.0335 -0.58% 3.35% - 0.85 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-10 1.0327 1.0327 -0.59% 3.27% - 1.57 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-10 0.9922 0.9922 1.75% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-10 0.9913 0.9913 1.76% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0002 1.0002 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9997 0.9997 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3681 1.4160% 1.41% 1.39% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3017 1.1730% 1.16% 1.15% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3681 1.4160% 1.41% 1.39% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3161 1.2240% 1.22% 1.20% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买