中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-20 2.7543 2.7543 1.08% 58.76% 204.81% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-20 2.7227 2.7227 1.08% 58.31% 203.03% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-20 2.8482 2.8482 -0.12% 67.25% 200.60% 0.24 于成琨 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-20 2.7827 2.7827 -0.12% 66.92% 199.41% 0.49 于成琨 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-20 3.1502 3.2102 -0.22% 68.46% 185.03% 0.21 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-20 3.0751 3.1351 -0.22% 68.12% 183.89% 0.44 于成琨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-20 1.8218 1.8218 1.69% 44.76% 153.56% 0.19 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-20 1.7633 1.7633 1.68% 44.20% 151.54% 0.06 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-20 5.5736 5.5736 0.10% 31.69% 126.34% 0.91 薛杨 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-20 5.2310 5.2310 0.09% 31.18% 124.55% 1.00 薛杨 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-20 1.8580 1.8580 2.71% 43.95% 72.71% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-20 1.7714 1.7714 2.71% 43.40% 71.35% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-20 2.0568 2.1168 0.79% 13.73% 56.63% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-20 2.0021 2.0621 0.79% 13.56% 56.16% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 04-20 1.7422 1.7422 0.79% 13.28% 54.61% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 04-20 1.7324 1.7324 0.79% 13.06% 54.00% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-20 1.4072 1.4072 0.54% 16.76% 50.55% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-20 1.3835 1.3835 0.54% 16.59% 50.10% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-20 1.5071 1.5071 -0.03% 15.61% 46.11% 0.33 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-20 1.4730 1.4730 -0.03% 15.32% 45.40% 0.25 薛杨 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-20 1.3719 1.3719 -0.15% 14.11% 44.29% 0.24 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-20 1.3445 1.3445 -0.15% 13.87% 43.21% 0.79 薛杨 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-20 1.3900 1.3900 0.43% 15.51% 42.83% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-20 1.3707 1.3707 0.43% 15.33% 42.38% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 04-20 1.3282 1.3282 0.56% 9.74% 38.11% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 04-20 1.3218 1.3218 0.56% 9.52% 37.57% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-20 1.2644 1.3244 1.73% 16.50% 33.18% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-20 0.9770 0.9770 0.67% -4.78% 19.63% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-20 0.9409 0.9409 0.67% -5.15% 18.67% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-20 0.7841 0.7841 1.14% -5.76% 15.31% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-20 0.7674 0.7674 1.13% -5.94% 14.85% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-20 1.0472 1.0472 0.17% 3.67% 10.35% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-20 1.0267 1.0267 0.18% 3.47% 9.90% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-20 1.1656 1.1656 0.09% 3.10% 8.19% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-20 1.2275 1.3679 0.10% 4.80% 8.05% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-20 1.1421 1.1421 0.10% 2.90% 7.75% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-17 1.4022 1.4022 - 2.49% 6.60% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-17 1.3692 1.3692 - 2.29% 6.16% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2308 1.2308 0.42% 0.13% 6.07% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2187 1.2187 0.41% 0.00% 5.73% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-20 1.3529 1.4750 0.02% 2.11% 5.38% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-20 1.3470 1.6202 0.02% 2.06% 5.28% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-20 1.0517 1.0547 0.09% 2.09% 4.62% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1075 1.1475 0.05% 1.37% 4.61% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-20 1.0494 1.0524 0.09% 2.04% 4.51% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0900 1.1300 0.06% 1.17% 4.20% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0563 1.3278 - 1.62% 3.19% 4.58 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-20 1.1460 1.1460 0.03% 1.49% 3.07% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-20 1.1373 1.1373 0.03% 1.37% 2.85% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0474 1.2988 - 1.42% 2.78% 1.10 邹天培 等 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-17 1.0185 1.0568 - 1.64% 2.76% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-20 1.0409 1.2199 0.03% 1.63% 2.71% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-17 1.0323 1.2122 - 1.57% 2.66% 16.36 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-20 1.1013 1.2023 0.04% 1.53% 2.50% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2938 1.2938 - 1.71% 2.50% 0.00 袁素 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-20 1.0339 1.1669 0.02% 1.45% 2.44% 20.15 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-20 1.0701 1.2472 0.03% 1.61% 2.41% 15.15 魏泰源 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-20 1.0695 1.1232 0.03% 1.82% 2.41% 12.07 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-20 1.0293 1.3104 0.03% 1.56% 2.39% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-20 1.0094 1.1724 0.01% 1.04% 2.30% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1525 1.3623 0.02% 1.69% 2.29% 20.96 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-20 1.1179 2.2545 0.04% 1.63% 2.27% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-20 1.1036 1.1906 0.02% 1.67% 2.27% 10.73 于跃 等 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-20 1.0099 1.3294 0.04% 1.16% 2.22% 61.04 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-17 1.0365 1.3165 - 1.12% 2.19% 85.51 王霈 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-20 1.0523 1.2896 0.01% 1.59% 2.14% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-20 1.0912 1.4069 0.03% 1.59% 2.12% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2899 1.4219 - 1.31% 2.11% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-20 1.0102 1.1251 0.01% 1.49% 2.07% 23.73 张楠 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-20 1.1074 1.3647 0.04% 1.54% 2.06% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-20 1.0251 1.1215 0.02% 1.46% 2.06% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 04-20 1.0213 1.1133 0.02% 1.55% 2.06% 5.10 于跃 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-20 1.0471 1.7107 0.02% 1.54% 2.03% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-20 1.0980 1.0980 0.01% 1.35% 2.02% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-20 1.0839 1.2109 0.02% 1.32% 1.96% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-20 1.0869 1.1544 0.03% 1.48% 1.91% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2569 1.3889 - 1.25% 1.89% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-20 1.0245 1.0545 0.03% 1.44% 1.87% 11.20 袁素 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-20 1.0563 1.1683 0.02% 1.45% 1.86% 30.76 李子家 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-20 1.0466 1.2050 0.00% 1.28% 1.83% 12.36 魏泰源 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-20 1.0214 1.2368 0.02% 1.51% 1.82% 10.01 石玲玲 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-20 1.1562 1.3014 0.03% 1.99% 1.81% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-20 1.0976 1.1563 0.01% 1.33% 1.80% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 04-20 1.1561 1.1735 0.03% 1.99% 1.79% 5.00 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-17 1.1573 1.4556 - 1.06% 1.75% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-20 1.0281 1.2527 0.02% 1.39% 1.72% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 04-20 1.0470 1.1670 0.03% 1.56% 1.72% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-20 1.0503 1.1998 0.02% 1.55% 1.71% 13.82 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-20 1.0576 1.2494 0.01% 1.47% 1.70% 20.23 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-20 1.0030 1.1603 0.01% 0.64% 1.66% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-20 1.0394 1.1113 0.01% 1.41% 1.64% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-17 1.1836 1.7458 - 1.43% 1.63% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-20 1.0337 1.1802 0.02% 1.42% 1.49% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-20 1.0926 1.1482 0.01% 1.55% 1.46% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-20 1.0173 1.1309 0.02% 1.54% 1.44% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-20 1.1262 1.2702 0.04% 1.81% 1.43% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 04-20 1.0237 1.1727 0.01% 1.14% 1.41% 0.11 李子家 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-20 1.0376 1.1989 0.03% 1.36% 1.35% 35.00 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-20 1.0763 1.0763 0.03% 1.27% 1.32% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-20 1.0139 1.3480 0.03% 1.38% 1.26% 14.94 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-20 1.0352 1.2563 0.00% 1.34% 1.25% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-20 1.1117 1.1387 0.02% 1.17% 1.25% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-17 1.1780 1.6923 - 1.24% 1.23% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-20 1.0563 1.1073 0.03% 1.32% 1.15% 0.00 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-20 1.0314 1.2531 -0.01% 1.27% 1.13% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-20 1.0643 1.0643 0.01% 0.56% 1.11% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-20 1.0366 1.3075 0.01% 1.18% 1.01% 53.36 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-20 1.0106 1.3318 0.02% 1.25% 0.94% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-20 1.0358 1.0880 0.01% 1.10% 0.90% 39.29 于跃 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-20 0.9992 0.9992 0.01% 1.04% 0.85% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-20 1.0083 1.0420 0.00% 0.73% 0.43% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 04-20 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.39% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-20 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-20 1.0173 1.0323 0.03% 0.74% -0.12% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-20 1.0177 1.0817 0.03% 0.66% -0.27% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0219 1.0219 0.21% 1.40% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0315 1.0315 0.21% 2.26% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 04-20 1.0105 1.0145 0.02% 1.10% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0173 1.0173 0.10% 1.14% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0144 1.0144 0.09% 0.94% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 04-20 1.0076 1.0116 0.01% 0.99% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 04-20 1.0097 1.0097 0.26% -0.77% - 0.85 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 04-20 1.0087 1.0087 0.25% -0.85% - 1.57 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 04-20 0.9939 0.9939 1.13% - - 1.50 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 04-20 0.9926 0.9926 1.12% - - 2.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0032 1.0032 0.22% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0024 1.0024 0.22% - - 3.30 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 04-20 1.0013 1.0013 -0.05% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 04-20 1.0010 1.0010 -0.05% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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28日年化

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3892 1.2910% 1.31% 1.37% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3237 1.0470% 1.06% 1.13% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3891 1.2910% 1.31% 1.37% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3371 1.0990% 1.11% 1.18% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买