中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-21 2.8748 2.8748 0.93% 59.26% 198.43% 0.29 于成琨 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-21 2.8085 2.8085 0.93% 58.94% 197.23% 0.72 于成琨 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-21 2.7493 2.7493 -0.18% 49.06% 194.39% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-21 2.7177 2.7177 -0.18% 48.65% 192.67% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-21 3.1655 3.2255 0.49% 59.28% 181.45% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-21 3.0900 3.1500 0.48% 58.96% 180.32% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-21 1.8314 1.8314 0.53% 38.04% 148.93% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-21 1.7725 1.7725 0.52% 37.50% 146.94% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-21 5.6034 5.6034 0.53% 26.02% 120.88% 1.49 薛杨 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-21 5.2588 5.2588 0.53% 25.53% 119.14% 2.71 薛杨 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-21 1.8423 1.8423 -0.84% 38.75% 68.94% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-21 1.7563 1.7563 -0.85% 38.20% 67.62% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-21 2.0536 2.1136 -0.16% 11.24% 54.26% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-21 1.9991 2.0591 -0.15% 11.08% 53.80% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 04-21 1.7384 1.7384 -0.22% 10.32% 52.69% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 04-21 1.7287 1.7287 -0.21% 10.10% 52.11% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-21 1.4089 1.4089 0.12% 15.02% 48.68% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-21 1.3852 1.3852 0.12% 14.85% 48.23% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-21 1.5091 1.5091 0.13% 13.73% 43.59% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-21 1.4749 1.4749 0.13% 13.45% 42.89% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-21 1.3741 1.3741 0.16% 13.72% 41.88% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-21 1.3466 1.3466 0.16% 13.49% 40.81% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-21 1.3886 1.3886 -0.10% 13.91% 40.05% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-21 1.3693 1.3693 -0.10% 13.74% 39.61% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 04-21 1.3313 1.3313 0.23% 8.15% 37.45% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 04-21 1.3249 1.3249 0.23% 7.93% 36.91% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-21 1.2563 1.3163 -0.64% 10.57% 29.61% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-21 0.9773 0.9773 0.03% -6.89% 17.76% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-21 0.9412 0.9412 0.03% -7.25% 16.83% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-21 0.7792 0.7792 -0.62% -8.25% 13.14% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-21 0.7626 0.7626 -0.63% -8.44% 12.68% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-21 1.0470 1.0470 -0.02% 3.19% 9.97% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-21 1.0265 1.0265 -0.02% 2.99% 9.53% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-21 1.1662 1.1662 0.05% 2.74% 8.08% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-21 1.2289 1.3693 0.11% 4.69% 7.87% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-21 1.1426 1.1426 0.04% 2.53% 7.64% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-17 1.4022 1.4022 - 2.49% 6.60% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-17 1.3692 1.3692 - 2.29% 6.16% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-17 1.2307 1.2307 -0.01% 0.60% 6.04% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-17 1.2185 1.2185 -0.02% 0.46% 5.71% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-21 1.3530 1.4751 0.01% 1.93% 5.16% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-21 1.3471 1.6203 0.01% 1.88% 5.05% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-21 1.0520 1.0550 0.03% 1.93% 4.60% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1077 1.1477 0.02% 1.16% 4.53% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-21 1.0497 1.0527 0.03% 1.87% 4.49% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0901 1.1301 0.01% 0.95% 4.12% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0563 1.3278 - 1.62% 3.19% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-21 1.1463 1.1463 0.03% 1.51% 3.09% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-21 1.1376 1.1376 0.03% 1.39% 2.88% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0474 1.2988 - 1.42% 2.78% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-21 1.0415 1.2205 0.06% 1.67% 2.76% 3.81 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-17 1.0185 1.0568 - 1.64% 2.76% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-17 1.0323 1.2122 - 1.57% 2.66% 16.49 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-21 1.1018 1.2028 0.05% 1.56% 2.56% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-21 1.0704 1.1241 0.08% 1.89% 2.51% 12.16 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2938 1.2938 - 1.71% 2.50% 0.00 袁素 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-21 1.0705 1.2476 0.04% 1.62% 2.46% 15.28 魏泰源 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-21 1.0341 1.1671 0.02% 1.44% 2.46% 20.21 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-21 1.0295 1.3106 0.02% 1.56% 2.43% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1528 1.3626 0.03% 1.68% 2.35% 21.15 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-21 1.1040 1.1910 0.04% 1.68% 2.34% 10.83 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-21 1.1183 2.2549 0.04% 1.64% 2.33% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-21 1.0094 1.1724 0.00% 1.04% 2.30% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-21 1.0103 1.3298 0.04% 1.19% 2.26% 61.15 王霈 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-21 1.0527 1.2900 0.04% 1.60% 2.20% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-17 1.0365 1.3165 - 1.12% 2.19% 85.99 王霈 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-21 1.0916 1.4073 0.04% 1.60% 2.17% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-21 1.0106 1.1255 0.04% 1.51% 2.13% 23.64 张楠 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-21 1.1078 1.3651 0.04% 1.54% 2.11% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2899 1.4219 - 1.31% 2.11% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 04-21 1.0216 1.1136 0.03% 1.56% 2.11% 5.14 于跃 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-21 1.0474 1.7110 0.03% 1.54% 2.09% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-21 1.0253 1.1217 0.02% 1.49% 2.07% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-21 1.0984 1.0984 0.04% 1.38% 2.04% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-21 1.0841 1.2111 0.02% 1.30% 2.00% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-21 1.0872 1.1547 0.03% 1.48% 1.96% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-21 1.1568 1.3020 0.05% 1.99% 1.91% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-21 1.0472 1.2056 0.06% 1.33% 1.91% 12.43 魏泰源 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-21 1.0247 1.0547 0.02% 1.44% 1.91% 11.29 袁素 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-21 1.0566 1.1686 0.03% 1.45% 1.90% 31.01 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2569 1.3889 - 1.25% 1.89% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 04-21 1.1567 1.1741 0.05% 1.98% 1.89% 5.02 张楠 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-21 1.0217 1.2371 0.03% 1.51% 1.87% 10.09 石玲玲 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-21 1.0978 1.1565 0.02% 1.34% 1.87% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-21 1.0507 1.2002 0.04% 1.55% 1.78% 13.94 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-21 1.0284 1.2530 0.03% 1.39% 1.77% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 04-21 1.0473 1.1673 0.03% 1.54% 1.77% 0.00 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-17 1.1573 1.4556 - 1.06% 1.75% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-21 1.0579 1.2497 0.03% 1.46% 1.75% 20.38 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-21 1.0397 1.1116 0.03% 1.41% 1.68% 0.00 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-21 1.0030 1.1603 0.00% 0.63% 1.66% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-17 1.1836 1.7458 - 1.43% 1.63% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-21 1.0341 1.1806 0.04% 1.43% 1.55% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-21 1.0929 1.1485 0.03% 1.54% 1.55% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-21 1.0177 1.1313 0.04% 1.54% 1.55% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-21 1.1268 1.2708 0.05% 1.81% 1.53% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-21 1.0378 1.1991 0.02% 1.37% 1.43% 35.27 李子家 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 04-21 1.0237 1.1727 0.00% 1.14% 1.42% 0.11 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-21 1.1122 1.1392 0.04% 1.20% 1.37% 11.44 李子家 等 0.06% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-21 1.0767 1.0767 0.04% 1.31% 1.36% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-21 1.0354 1.2565 0.02% 1.36% 1.34% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-21 1.0143 1.3484 0.04% 1.39% 1.32% 14.95 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-17 1.1780 1.6923 - 1.24% 1.23% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-21 1.0316 1.2533 0.02% 1.29% 1.21% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-21 1.0567 1.1077 0.04% 1.33% 1.20% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-21 1.0371 1.3080 0.05% 1.22% 1.11% 46.45 于跃 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-21 1.0644 1.0644 0.01% 0.56% 1.11% 8.14 魏泰源 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-21 1.0363 1.0885 0.05% 1.14% 1.01% 0.00 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-21 1.0110 1.3322 0.04% 1.22% 1.00% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-21 0.9994 0.9994 0.02% 1.08% 0.87% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-21 1.0085 1.0422 0.02% 0.75% 0.45% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 04-21 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.40% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-21 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-21 1.0176 1.0326 0.03% 0.72% -0.04% 10.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-21 1.0179 1.0819 0.02% 0.58% -0.20% 20.33 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0322 1.0322 0.07% 2.56% - 0.06 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0226 1.0226 0.07% 1.70% - 1.05 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 04-21 1.0106 1.0146 0.01% 1.10% - 41.81 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0179 1.0179 0.06% 1.04% - 1.04 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0150 1.0150 0.06% 0.84% - 0.06 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 04-21 1.0078 1.0118 0.02% 1.00% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 04-21 1.0162 1.0162 0.64% 0.02% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 04-21 1.0153 1.0153 0.65% -0.05% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 04-21 0.9768 0.9768 -1.72% - - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 04-21 0.9756 0.9756 -1.71% - - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0036 1.0036 0.04% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0028 1.0028 0.04% - - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 04-21 1.0013 1.0013 0.03% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 04-21 1.0017 1.0017 0.04% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 黄晓磊 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 黄晓磊 - 购买

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中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2802 1.0550% 1.05% 1.14% 0.29% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3485 1.3000% 1.30% 1.38% 0.35% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3485 1.2990% 1.30% 1.38% 0.35% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2965 1.1070% 1.10% 1.18% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买