中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-12 1.8965 1.8965 -1.12% 71.32% 168.13% 0.15 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-12 1.8814 1.8814 -1.12% 70.80% 166.79% 0.02 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-12 1.8290 1.8290 0.26% 49.55% 121.80% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-12 1.7913 1.7913 0.26% 49.26% 120.93% 0.23 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-12 2.0871 2.1471 -0.54% 42.28% 108.98% 0.15 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-12 2.0423 2.1023 -0.55% 41.99% 108.23% 0.10 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-12 1.3609 1.3609 0.41% 53.13% 98.47% 0.31 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-12 1.3235 1.3235 0.40% 52.51% 96.89% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-12 4.2540 4.2540 0.43% 47.01% 90.10% 0.38 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-12 4.0114 4.0114 0.43% 46.42% 88.59% 0.18 张一然 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-12 1.8073 1.8673 0.02% 29.81% 70.89% 0.14 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-12 1.7625 1.8225 0.02% 29.61% 70.39% 0.01 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-12 1.1991 1.1991 0.14% 13.99% 65.99% 0.20 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-12 1.1846 1.1846 0.14% 13.81% 65.45% 0.11 钟伟 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-12 0.8636 0.8636 -0.10% 26.65% 62.42% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-12 0.8473 0.8473 -0.11% 26.41% 61.76% 0.19 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-12 1.1767 1.1767 0.03% 21.33% 57.19% 0.28 张一然 等 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-12 1.1975 1.1975 0.13% 21.25% 57.17% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-12 1.1794 1.1794 0.12% 21.06% 56.69% 0.15 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-12 1.1600 1.1600 0.03% 21.10% 56.59% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-12 1.0478 1.0478 -0.50% 22.94% 52.70% 1.87 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-12 1.0141 1.0141 -0.50% 22.45% 51.47% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-12 1.3874 1.3874 -0.80% 22.52% 51.03% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-12 1.3290 1.3290 -0.80% 22.04% 49.85% 0.39 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-12 1.1736 1.2336 -0.35% 20.23% 43.95% 0.39 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 09-12 0.9018 0.9018 -0.53% 11.09% 36.20% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 09-12 0.8874 0.8874 -0.53% 10.77% 35.40% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 09-10 1.0501 1.0501 0.10% 11.53% 28.15% 0.14 郭智 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-12 1.2361 1.2361 0.11% 15.83% 23.12% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-12 1.2116 1.2116 0.11% 15.52% 22.52% 0.27 张一然 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-12 1.0121 1.0121 0.08% 5.10% 11.65% 0.47 林沐尘 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-10 1.2238 1.2238 0.01% 4.16% 11.25% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-12 0.9947 0.9947 0.08% 4.88% 11.20% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-10 1.2138 1.2138 0.01% 3.98% 10.89% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 09-12 1.0781 1.0781 0.00% 5.52% 9.52% 0.27 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 09-12 1.0584 1.0584 0.00% 5.25% 8.97% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-12 1.3249 1.4470 0.02% 3.04% 7.98% 0.52 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-12 1.3199 1.5931 0.02% 2.99% 7.87% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-12 1.1262 1.1262 -0.04% 4.17% 7.00% 0.17 邹天培 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0982 1.1382 -0.08% 4.02% 6.98% 1.47 钟伟 等 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-12 1.1684 1.3088 0.13% 2.58% 6.60% 0.12 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0833 1.1233 -0.09% 3.80% 6.60% 0.58 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-12 1.1061 1.1061 -0.05% 3.96% 6.57% 0.22 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-12 1.3645 1.3645 - 2.90% 6.09% 0.52 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-12 1.3356 1.3356 - 2.68% 5.66% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-12 1.0271 1.0301 0.01% 2.75% 3.23% 0.28 邹天培 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0426 1.3101 0.03% 1.77% 3.19% 4.60 邹天培 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-12 1.0254 1.0284 0.00% 2.69% 3.13% 1.01 邹天培 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2704 1.4024 - 1.61% 3.09% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-12 1.1261 1.1261 0.02% 2.21% 3.04% 4.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0363 1.2837 0.03% 1.56% 2.87% 0.48 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-12 1.1190 1.1190 0.01% 2.11% 2.83% 3.97 魏泰源 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2389 1.3709 - 1.45% 2.77% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-12 1.0041 1.1596 0.00% 1.29% 2.77% 80.30 袁素 0.04% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-12 1.0347 1.2925 0.02% 1.59% 2.41% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 09-12 1.0387 1.0387 - 1.75% 2.40% 0.00 张楠 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-12 1.0042 1.0962 0.02% 1.08% 2.39% 5.34 于跃 等 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 09-12 1.0529 1.1945 - 1.72% 2.34% 16.84 张楠 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 09-12 1.0983 1.1703 0.01% 1.45% 2.32% 10.84 于跃 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-12 1.0681 1.1951 0.03% 1.20% 2.29% 5.34 袁素 0.08% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-12 1.0501 1.2011 0.01% 1.94% 2.28% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-12 1.0084 1.1534 0.00% 1.21% 2.27% 91.38 李子家 0.04% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 09-12 1.0428 1.1502 -0.01% 1.61% 2.20% 20.41 魏泰源 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-12 1.0817 1.0817 0.00% 1.31% 2.19% 1.51 王霈 等 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-12 1.0752 1.3882 0.02% 1.40% 2.18% 47.59 袁素 0.06% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-12 1.0132 1.2200 0.03% 1.12% 2.14% 10.08 石玲玲 等 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-12 1.0286 1.3029 0.04% 1.52% 2.13% 85.57 王霈 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1304 1.3402 0.00% 1.36% 2.12% 20.89 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 09-12 1.0383 1.2706 0.01% 1.38% 2.11% 45.49 于跃 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-12 1.0828 1.1838 0.01% 1.84% 2.08% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-12 1.0295 1.0395 0.02% 1.43% 2.07% 16.34 袁素 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-12 1.0785 1.6885 0.02% 1.35% 2.05% 71.79 于跃 0.06% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-12 1.0051 1.3156 0.05% 1.59% 2.05% 61.39 王霈 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-12 1.0504 1.1083 0.01% 1.36% 2.05% 26.82 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-12 1.1329 1.1824 0.02% 0.62% 2.03% 15.26 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-12 1.1295 1.1495 0.02% 0.61% 2.03% 0.00 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-12 1.0701 1.1371 0.02% 1.29% 1.99% 2.83 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-12 1.0407 1.2325 0.03% 0.68% 1.96% 20.17 张楠 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-12 1.0900 1.1400 0.02% 0.85% 1.96% 5.90 袁素 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-12 1.1491 1.4424 - 1.28% 1.91% 70.00 王霈 0.057% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-12 1.0508 1.2279 -0.02% 1.77% 1.91% 10.09 魏泰源 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-12 1.0486 1.1023 0.04% 1.61% 1.90% 3.20 魏泰源 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-12 1.0234 1.0953 0.02% 0.67% 1.84% 0.05 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-12 1.1179 1.1644 0.01% 0.51% 1.82% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-12 1.1659 1.7281 - 1.11% 1.80% 5.28 张楠 0.057% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-12 1.0224 1.2435 -0.01% 1.03% 1.72% 11.27 李子家 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-12 1.1070 2.2348 0.01% 1.46% 1.70% 26.75 张楠 0.08% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-12 1.0274 1.2933 0.04% 0.44% 1.69% 33.39 于跃 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-12 1.0796 1.1516 0.04% 0.93% 1.68% 31.84 李子家 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-12 1.0814 1.1294 0.06% 0.46% 1.66% 39.12 袁素 0.04% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-12 1.0194 1.2411 -0.02% 0.97% 1.62% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-12 1.0224 1.0746 0.03% 0.39% 1.61% 0.00 于跃 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 09-12 1.0160 1.2366 0.01% 1.16% 1.58% 0.01 于跃 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-12 1.0318 1.1902 0.02% 1.17% 1.54% 12.30 魏泰源 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-12 1.0349 1.1839 0.05% 0.82% 1.52% 40.65 李子家 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-12 1.0975 1.3465 0.01% 1.36% 1.50% 8.74 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-12 1.0121 1.3324 0.09% 0.56% 1.46% 15.08 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-12 1.1630 1.6773 - 0.90% 1.40% 2.00 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-12 0.9968 1.3180 0.09% 0.45% 1.40% 19.51 王霈 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 09-12 1.0051 1.1139 0.07% 0.39% 1.40% 60.68 袁素 0.08% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-12 1.0966 1.1236 0.03% 0.81% 1.37% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-12 1.0573 1.0573 0.00% 0.70% 1.32% 11.18 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-12 1.0459 1.0919 0.09% 0.51% 1.31% 0.00 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-12 1.1428 1.2758 0.06% 0.14% 1.24% 0.53 张楠 0.06% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 09-12 1.0092 1.1056 0.01% 0.66% 1.19% 0.11 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-12 1.1159 1.2477 0.06% -0.05% 0.87% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-12 1.0628 1.0628 0.00% 1.29% 0.63% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-12 1.0104 1.1594 0.00% 0.28% 0.62% 0.11 李子家 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-12 1.0094 1.0734 0.19% -0.48% 0.50% 20.48 于跃 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-12 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-12 1.0100 1.0250 0.07% -0.04% -0.01% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 09-12 0.9903 0.9903 0.00% -0.08% -0.49% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 09-12 1.0015 1.0352 0.00% 0.35% -0.65% 0.00 魏泰源 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-12 1.5334 1.5334 -0.20% 32.78% - 0.43 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-12 1.5383 1.5383 -0.20% 33.04% - 0.29 林沐尘 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-12 1.1422 1.1480 0.07% 0.14% - 5.06 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2691 1.2691 - 1.60% - 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-12 1.0104 1.0104 0.00% 0.28% - 0.00 李子家 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-12 1.1985 1.1985 -0.41% 18.24% - 0.69 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-12 1.2015 1.2015 -0.41% 18.48% - 0.70 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0067 1.0067 -0.08% - - 0.66 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0059 1.0059 -0.08% - - 13.73 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-12 1.0017 1.0017 0.01% - - 59.92 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0065 1.0065 - - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0061 1.0061 - - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-12 1.0001 1.0001 0.01% - - - 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-12 0.9991 0.9991 - - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-12 0.9991 0.9991 - - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 09-12 0.6165 1.4590% 1.33% 1.30% 0.35% 108.87 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 09-12 0.5613 1.2110% 1.09% 1.06% 0.29% 9.31 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 09-12 0.6164 1.4590% 1.33% 1.30% 0.35% 51.52 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 09-12 0.4995 1.0470% 0.92% 0.93% - - 魏泰源 - 购买