中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 06-25 4.1028 4.1028 3.66% 100.02% 299.03% 0.29 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 06-25 4.0051 4.0051 3.66% 99.60% 297.41% 0.72 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 06-25 4.1483 4.2083 3.41% 85.23% 249.42% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 06-25 4.0466 4.1066 3.41% 84.87% 248.03% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 06-25 3.7653 3.7653 1.02% 74.16% 230.17% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 06-25 3.7180 3.7180 1.02% 73.67% 228.24% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 06-25 5.6651 5.6651 1.22% 10.92% 122.16% 1.49 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 06-25 5.3088 5.3088 1.22% 10.47% 120.40% 2.71 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 06-25 1.6720 1.6720 -3.60% 11.39% 114.08% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 06-25 1.6160 1.6160 -3.60% 10.96% 112.38% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 06-25 2.1683 2.1683 3.50% 29.67% 90.55% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 06-25 2.0642 2.0642 3.50% 29.16% 89.05% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 06-25 1.5508 1.6108 0.40% 30.75% 67.17% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 06-25 2.1713 2.2313 1.42% 13.37% 48.11% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 06-25 1.4859 1.4859 0.65% 18.13% 48.09% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 06-25 2.1125 2.1725 1.43% 13.20% 47.68% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 06-25 1.4601 1.4601 0.65% 17.96% 47.65% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 06-25 1.2385 1.2385 1.88% 18.71% 41.06% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 06-25 1.1909 1.1909 1.88% 18.24% 39.91% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 06-25 1.4021 1.4021 1.40% 11.21% 37.31% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 06-25 1.3943 1.3943 1.39% 10.98% 36.78% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 06-25 1.3981 1.3981 -0.01% 11.82% 33.56% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 06-25 1.3780 1.3780 -0.01% 11.65% 33.15% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 06-25 1.3675 1.3675 -0.60% -5.19% 30.80% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 06-25 1.3353 1.3353 -0.60% -5.42% 30.16% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 06-25 1.2344 1.2344 0.16% -4.89% 24.39% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 06-25 1.2089 1.2089 0.16% -5.08% 23.46% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 06-25 0.8926 0.8926 1.74% 3.10% 21.94% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 06-25 0.8730 0.8730 1.75% 2.89% 21.45% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 06-25 1.5354 1.5354 -2.43% -4.65% 16.81% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 06-25 1.5257 1.5257 -2.44% -4.84% 16.35% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 06-25 1.0589 1.0589 0.20% 3.51% 9.69% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 06-25 1.1900 1.1900 0.51% 3.52% 9.27% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 06-25 1.0374 1.0374 0.19% 3.31% 9.25% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 06-25 1.1652 1.1652 0.51% 3.32% 8.84% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 06-25 1.2493 1.3897 0.11% 5.66% 8.68% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 06-18 1.4136 1.4136 - 2.41% 6.55% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 06-18 1.3794 1.3794 - 2.20% 6.12% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 06-25 1.3637 1.4858 0.07% 2.07% 4.90% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 06-25 1.3575 1.6307 0.07% 2.02% 4.79% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 06-25 1.0616 1.0646 0.14% 2.05% 4.74% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 06-25 1.0591 1.0621 0.14% 2.00% 4.63% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1196 1.1596 0.12% 3.04% 4.51% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1010 1.1410 0.11% 2.82% 4.09% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2087 1.2087 -0.70% -0.69% 3.42% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1961 1.1961 -0.70% -0.82% 3.11% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0319 1.0319 -0.34% 2.41% 3.09% 0.06 郭智 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0535 1.3300 - 1.35% 2.81% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 06-25 1.1525 1.1525 0.03% 1.57% 2.79% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 06-25 1.1434 1.1434 0.03% 1.46% 2.57% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 06-18 1.0231 1.0614 - 1.64% 2.48% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 06-25 1.0752 1.1289 0.07% 1.75% 2.46% 12.16 魏泰源 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0438 1.3002 - 1.13% 2.39% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 06-18 1.0365 1.2164 - 1.54% 2.34% 16.49 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 06-25 1.0274 1.2230 -0.08% 1.44% 2.30% 3.81 魏泰源 等 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 06-25 1.0086 1.3359 0.02% 1.50% 2.27% 61.15 王霈 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 06-25 1.0340 1.3151 0.04% 1.54% 2.25% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 06-25 1.0462 1.2523 0.03% 1.55% 2.25% 15.28 魏泰源 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 06-25 1.0296 1.1716 0.02% 1.44% 2.24% 20.21 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 06-18 1.0324 1.3224 - 1.47% 2.21% 85.99 王霈 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0228 1.0228 -0.33% 1.61% 2.19% 1.05 郭智 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 06-25 1.1148 2.2604 0.03% 1.80% 2.15% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 06-25 1.0163 1.1247 0.03% 1.59% 2.12% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 06-25 1.1022 1.1022 0.05% 1.38% 2.12% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 06-25 1.1041 1.2051 -0.08% 1.34% 2.10% 0.02 魏泰源 等 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-25 1.0116 1.1746 0.00% 0.60% 2.09% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 06-25 1.0316 1.1806 0.01% 1.36% 2.08% 0.11 李子家 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 06-25 1.0626 1.1746 0.06% 1.68% 2.07% 31.01 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2958 1.2958 - 1.27% 2.04% 0.00 袁素 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 06-25 1.1081 1.1951 0.04% 1.61% 2.02% 10.83 于跃 等 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 06-25 1.0258 1.1178 0.06% 1.51% 1.97% 5.14 于跃 等 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1573 1.3671 0.04% 1.56% 1.96% 21.15 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 06-25 1.1038 1.3701 0.03% 1.69% 1.94% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 06-25 1.0876 1.4128 0.06% 1.67% 1.94% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 06-25 1.0510 1.2938 0.05% 1.49% 1.91% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 06-25 1.1640 1.3092 0.07% 2.36% 1.91% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 06-25 1.1639 1.1813 0.07% 2.36% 1.89% 5.02 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 06-18 1.1543 1.4626 - 1.50% 1.87% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 06-25 1.0629 1.2547 0.05% 1.48% 1.87% 20.38 张楠 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 06-25 1.0925 1.1612 0.04% 1.31% 1.86% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 06-25 1.0879 1.2149 0.04% 1.26% 1.83% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 06-25 1.0139 1.1288 0.02% 1.48% 1.82% 23.64 张楠 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 06-25 1.0510 1.7153 0.04% 1.45% 1.81% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 06-25 1.0429 1.2640 0.00% 1.29% 1.81% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 06-25 1.0443 1.1162 0.05% 1.42% 1.79% 0.00 张楠 - 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 06-25 1.0137 1.0177 0.02% 1.09% 1.77% 41.81 袁素 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 06-25 1.0507 1.2091 0.03% 1.26% 1.73% 12.43 魏泰源 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 06-25 1.0843 1.1598 0.05% 1.55% 1.72% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 06-25 1.0371 1.1721 0.04% 1.63% 1.72% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 06-25 1.0405 1.2050 0.04% 1.64% 1.71% 13.94 张楠 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 06-25 1.0294 1.0594 0.04% 1.54% 1.70% 11.29 袁素 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 06-25 1.0389 1.2606 0.00% 1.24% 1.68% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 06-25 1.0261 1.2415 0.03% 1.55% 1.67% 10.09 石玲玲 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 06-25 1.0159 1.1365 0.06% 1.59% 1.67% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 06-25 1.0895 1.1541 0.04% 1.50% 1.64% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2927 1.4247 - 1.03% 1.61% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 06-18 1.1892 1.7514 - 1.75% 1.58% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 06-25 1.1331 1.2771 0.07% 2.18% 1.53% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 06-25 1.0235 1.1850 0.04% 1.53% 1.50% 0.00 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 06-25 1.0258 1.2559 0.04% 1.28% 1.48% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 06-18 1.2596 1.3916 - 1.01% 1.45% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-25 1.0024 1.1627 0.00% 0.66% 1.42% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 06-25 1.0142 1.3533 0.05% 1.53% 1.32% 14.95 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 06-25 1.0875 1.1430 0.06% 1.17% 1.32% 11.44 王飒 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 06-25 1.0417 1.2030 0.02% 1.35% 1.27% 35.27 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 06-25 1.0643 1.0813 0.04% 1.51% 1.25% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 06-25 1.0617 1.1127 0.05% 1.48% 1.21% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 06-18 1.1828 1.6971 - 1.55% 1.18% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 06-25 1.0301 1.3110 0.05% 1.19% 1.14% 46.45 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 06-25 1.0166 1.3378 0.08% 1.62% 1.06% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 06-25 1.0006 1.0006 0.04% 1.22% 1.04% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 06-25 1.0393 1.0915 0.05% 1.13% 1.04% 0.00 于跃 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 06-25 1.0657 1.0657 0.00% 0.50% 1.00% 8.14 魏泰源 等 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 06-25 1.0105 1.0442 0.02% 0.85% 0.55% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 06-25 1.0160 1.0160 0.00% 0.58% 0.53% 0.00 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 06-25 1.0230 1.0380 0.07% 1.29% 0.15% 10.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 06-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 06-25 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 06-25 1.0223 1.0863 0.04% 1.32% -0.18% 20.33 王飒 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0363 1.0363 0.36% 2.62% - 1.04 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0327 1.0327 0.35% 2.43% - 0.06 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 06-25 1.0105 1.0145 0.02% 0.98% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 06-25 0.9254 0.9254 -0.58% -7.73% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 06-25 0.9243 0.9243 -0.58% -7.80% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 06-25 0.8976 0.8976 -1.44% -10.72% - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 06-25 0.8960 0.8960 -1.44% -10.85% - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0051 1.0051 -0.42% - - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0074 1.0074 -0.42% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 06-25 0.9867 0.9867 -0.13% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 06-25 0.9878 0.9878 -0.13% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 06-18 1.0005 1.0005 - - - 2.02 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 06-18 0.9999 0.9999 - - - 5.31 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 06-18 0.9863 0.9863 - - - 0.10 黄晓磊 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 - 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 06-25 1.0471 1.0471 4.71% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 06-25 1.2903 1.2903 4.71% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 06-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 - 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 06-18 0.9971 0.9971 - - - 0.10 于成琨 - 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 06-25 1.0165 1.0165 1.65% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 06-25 1.2023 1.2023 1.65% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3396 1.3910% 1.37% 1.31% 0.33% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2744 1.1480% 1.13% 1.07% 0.27% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3401 1.3910% 1.37% 1.31% 0.33% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3038 1.2070% 1.18% 1.12% 0.28% 0.10 魏泰源 - 购买