中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 02-13 2.2058 2.2058 -2.64% 60.13% 115.68% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 02-13 2.1566 2.1566 -2.64% 59.82% 114.84% 0.49 张一然 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 02-13 2.2693 2.2693 -1.71% 47.23% 113.74% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 02-13 2.2456 2.2456 -1.71% 46.79% 112.49% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 02-13 5.3535 5.3535 -2.32% 67.16% 110.19% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 02-13 5.0317 5.0317 -2.33% 66.51% 108.54% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 02-13 1.5969 1.5969 -2.46% 55.25% 107.98% 0.19 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 02-13 1.5477 1.5477 -2.46% 54.62% 106.30% 0.06 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 02-13 2.4206 2.4806 -2.68% 49.74% 95.83% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 02-13 2.3645 2.4245 -2.68% 49.42% 95.03% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 02-13 1.8535 1.8535 -3.11% 41.76% 67.54% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 02-13 1.7696 1.7696 -3.11% 41.20% 66.22% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 02-13 1.7631 1.7631 -0.07% 14.23% 64.68% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 02-13 1.7545 1.7545 -0.07% 14.00% 64.05% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 02-13 2.0746 2.1346 -0.59% 20.09% 55.60% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 02-13 2.0206 2.0806 -0.60% 19.90% 55.14% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 02-13 1.4208 1.4208 -1.98% 34.37% 47.72% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 02-13 1.5618 1.5618 -2.09% 41.01% 46.94% 0.33 张一然 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 02-13 1.3934 1.3934 -1.98% 33.63% 46.63% 0.79 张一然 等 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 02-13 1.5277 1.5277 -2.10% 40.66% 46.21% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 02-13 1.4088 1.4088 -1.43% 26.24% 46.10% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 02-13 1.3858 1.3858 -1.44% 26.04% 45.66% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 02-13 1.3351 1.3951 -1.51% 24.36% 45.45% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 02-13 1.3827 1.3827 -1.10% 19.66% 37.43% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 02-13 1.3643 1.3643 -1.10% 19.49% 37.02% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 02-13 1.3083 1.3083 -1.25% 17.48% 30.54% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 02-13 1.3029 1.3029 -1.25% 17.25% 30.04% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 02-13 1.0041 1.0041 -1.17% -0.07% 21.46% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 02-13 0.9684 0.9684 -1.16% -0.48% 20.48% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 02-13 0.7918 0.7918 -0.71% -3.13% 16.94% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 02-13 0.7755 0.7755 -0.72% -3.33% 16.48% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 02-13 1.0434 1.0434 -0.21% 4.47% 9.06% 0.63 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 02-13 1.0237 1.0237 -0.21% 4.26% 8.63% 1.23 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 02-13 1.1600 1.1600 -0.33% 4.79% 6.37% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 02-13 1.2165 1.3569 -0.32% 4.39% 6.34% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2363 1.2363 0.09% 3.14% 6.21% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 02-13 1.1374 1.1374 -0.33% 4.58% 5.94% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2246 1.2246 0.10% 2.98% 5.86% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-13 1.3971 1.3971 - 4.11% 4.87% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 02-13 1.3487 1.4708 -0.15% 2.51% 4.78% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 02-13 1.3431 1.6163 -0.14% 2.46% 4.68% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-13 1.3652 1.3652 - 3.90% 4.44% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 02-13 1.0471 1.0501 -0.24% 2.51% 3.78% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 02-13 1.0450 1.0480 -0.24% 2.46% 3.67% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1028 1.1428 -0.26% 1.23% 3.41% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0862 1.1262 -0.26% 1.04% 3.02% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 02-13 1.1383 1.1383 0.01% 1.13% 2.89% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 02-13 1.1301 1.1301 0.00% 1.02% 2.67% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0565 1.3280 - 1.51% 2.65% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 02-13 1.0072 1.1702 0.00% 1.30% 2.54% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-13 1.0119 1.0502 - 0.98% 2.43% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-13 1.0259 1.2058 - 0.93% 2.35% 16.36 张楠 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0483 1.2997 - 1.30% 2.24% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 02-13 1.0337 1.2127 0.00% 1.02% 2.11% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 02-13 1.0320 1.1604 0.01% 0.93% 2.05% 20.15 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 02-13 1.0632 1.2403 0.00% 0.92% 1.98% 15.15 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 02-13 1.0506 1.2829 0.01% 0.95% 1.95% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 02-13 1.0462 1.3040 0.02% 0.97% 1.93% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 02-13 1.0941 1.1951 0.00% 0.93% 1.92% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 02-13 1.0919 1.0919 0.01% 1.02% 1.92% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 02-13 1.0959 1.1829 0.02% 0.91% 1.90% 10.73 于跃 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2864 1.2864 - 0.82% 1.88% 0.00 袁素 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 02-13 1.0406 1.7030 0.02% 0.88% 1.85% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 02-13 1.1573 1.1637 0.00% 0.66% 1.85% 5.00 张楠 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1448 1.3546 0.03% 0.93% 1.82% 20.96 于跃 等 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 02-13 1.0039 1.1579 0.00% 0.55% 1.82% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 02-13 1.0616 1.1153 -0.02% 0.84% 1.77% 12.07 魏泰源 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 02-13 1.0027 1.3222 0.01% 0.62% 1.71% 61.04 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 02-13 1.1574 1.2916 0.00% 0.66% 1.71% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 02-13 1.1097 2.2463 0.01% 0.75% 1.70% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-13 1.0297 1.3097 - 0.59% 1.65% 85.51 王霈 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 02-13 1.0157 1.1077 0.01% 0.88% 1.61% 5.10 于跃 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2834 1.4154 - 0.48% 1.57% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 02-13 1.0155 1.1184 0.02% 0.81% 1.57% 23.73 张楠 等 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 02-13 1.0838 1.3995 0.02% 0.70% 1.53% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 02-13 1.0263 1.2469 0.01% 0.75% 1.53% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 02-13 1.0997 1.3570 0.01% 0.66% 1.50% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 02-13 1.0784 1.2054 0.01% 0.83% 1.50% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 02-13 1.0411 1.1995 0.00% 0.76% 1.48% 12.36 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 02-13 1.0173 1.1137 0.00% 0.88% 1.46% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 02-13 1.0148 1.2302 0.01% 0.62% 1.44% 10.01 石玲玲 等 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 02-13 1.0185 1.0485 0.00% 0.61% 1.36% 11.20 袁素 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 02-13 1.1284 1.2614 0.00% 0.48% 1.33% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2507 1.3827 - 0.37% 1.32% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 02-13 1.0508 1.2426 0.00% 0.75% 1.32% 20.23 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 02-13 1.0799 1.1474 0.01% 0.59% 1.32% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 02-13 1.0912 1.1499 0.00% 0.77% 1.29% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 02-13 1.0215 1.1705 0.01% 1.14% 1.26% 0.11 李子家 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 02-13 1.0330 1.1049 0.00% 0.70% 1.26% 0.00 张楠 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 02-13 1.0621 1.0621 0.00% 0.52% 1.19% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 02-13 1.0490 1.1610 0.00% 0.73% 1.14% 30.76 李子家 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-13 1.1498 1.4481 - 0.27% 1.13% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-13 1.1756 1.7378 - 0.47% 1.05% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 02-13 1.0437 1.1932 0.01% 0.68% 0.93% 13.82 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 02-13 1.0403 1.1603 0.00% 0.68% 0.92% 0.00 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 02-13 1.0696 1.0696 0.01% 0.24% 0.89% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 02-13 1.0331 1.2542 0.00% 0.94% 0.87% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 02-13 1.0915 1.1415 0.00% 0.72% 0.77% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 02-13 1.0152 1.3423 -0.01% 0.43% 0.76% 14.94 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 02-13 1.0368 1.3027 0.02% 0.63% 0.73% 53.36 于跃 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 02-13 1.0295 1.2512 0.00% 0.86% 0.73% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 02-13 1.0276 1.1741 0.01% 0.56% 0.72% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-13 1.1708 1.6851 - 0.27% 0.65% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 02-13 1.0506 1.1016 -0.01% 0.37% 0.62% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 02-13 1.0322 1.1935 0.02% 0.52% 0.61% 35.00 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 02-13 1.0303 1.0825 0.01% 0.48% 0.54% 39.29 于跃 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 02-13 1.1062 1.1332 0.01% 0.55% 0.50% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 02-13 1.0109 1.1245 -0.01% 0.70% 0.49% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 02-13 1.0045 1.3257 0.01% 0.35% 0.34% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 02-13 1.0105 1.0105 0.01% 0.05% 0.17% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 02-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 02-13 0.9929 0.9929 0.00% 0.26% -0.01% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 02-13 1.0030 1.0367 0.00% -0.05% -0.20% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 02-13 1.0125 1.0275 0.00% -0.27% -0.76% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 02-13 1.0122 1.0762 0.00% -0.59% -1.30% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0273 1.0273 0.05% 2.31% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0181 1.0181 0.05% 1.44% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 02-13 1.0057 1.0097 0.01% 0.80% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0135 1.0135 -0.29% 1.38% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0114 1.0114 -0.29% 1.17% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 02-13 1.0033 1.0073 0.01% 0.70% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 02-13 0.9958 0.9958 -1.18% - - 0.85 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 02-13 0.9951 0.9951 -1.19% - - 1.57 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 02-13 1.0587 1.0587 -0.14% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 02-13 1.0594 1.0594 -0.15% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0007 1.0007 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0010 1.0010 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 02-13 0.4382 1.3980% 1.40% 1.40% 0.34% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3738 1.1540% 1.16% 1.16% 0.28% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 02-13 0.4379 1.3970% 1.40% 1.40% 0.34% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3859 1.2050% 1.21% 1.21% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买