中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 05-11 3.2362 3.2362 3.03% 70.60% 225.28% 0.29 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 05-11 3.1606 3.1606 3.02% 70.24% 223.93% 0.72 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 05-11 2.9889 2.9889 2.27% 56.16% 198.56% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 05-11 2.9536 2.9536 2.27% 55.73% 196.81% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 05-11 3.4310 3.4910 2.59% 65.74% 193.32% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 05-11 3.3485 3.4085 2.59% 65.42% 192.14% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 05-11 1.8723 1.8723 2.07% 35.44% 150.04% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 05-11 1.8113 1.8113 2.06% 34.90% 148.02% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 05-11 5.7740 5.7740 1.37% 22.71% 129.05% 1.49 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 05-11 5.4163 5.4163 1.36% 22.23% 127.23% 2.71 薛杨 等 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 05-11 2.1443 2.1443 3.76% 63.26% 90.82% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 05-11 2.0434 2.0434 3.76% 62.64% 89.33% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 05-11 2.1425 2.2025 0.80% 12.46% 54.35% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 05-11 2.0852 2.1452 0.80% 12.28% 53.88% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 05-11 1.4701 1.4701 1.04% 18.18% 52.29% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 05-11 1.4451 1.4451 1.04% 18.01% 51.83% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 05-11 1.8361 1.8361 0.70% 12.55% 50.51% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 05-11 1.8254 1.8254 0.69% 12.33% 49.92% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 05-11 1.4071 1.4071 1.54% 7.78% 46.16% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 05-11 1.5226 1.5226 0.97% 12.07% 45.37% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 05-11 1.3787 1.3787 1.54% 7.58% 45.07% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 05-11 1.4877 1.4877 0.97% 11.79% 44.65% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 05-11 1.4180 1.4180 1.08% 14.81% 41.29% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 05-11 1.3981 1.3981 1.08% 14.64% 40.85% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 05-11 1.3820 1.3820 1.20% 10.59% 40.09% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 05-11 1.3750 1.3750 1.19% 10.37% 39.54% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 05-11 1.2867 1.3467 1.68% 11.70% 35.20% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 05-11 1.0927 1.0927 2.84% 1.47% 27.32% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 05-11 1.0518 1.0518 2.84% 1.07% 26.30% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 05-11 0.8633 0.8633 2.49% 3.66% 21.35% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 05-11 0.8448 0.8448 2.50% 3.47% 20.88% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 05-11 1.0565 1.0565 0.16% 3.46% 10.40% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 05-11 1.0356 1.0356 0.16% 3.25% 9.95% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 05-11 1.2418 1.3822 0.40% 5.65% 8.57% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 05-11 1.1734 1.1734 0.24% 2.99% 8.38% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 05-11 1.1494 1.1494 0.23% 2.78% 7.94% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 05-08 1.4078 1.4078 - 2.12% 6.88% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 05-08 1.3744 1.3744 - 1.92% 6.44% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 05-07 1.2390 1.2390 0.04% 1.01% 6.11% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 05-07 1.2266 1.2266 0.04% 0.88% 5.79% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1163 1.1563 0.26% 2.29% 5.13% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 05-11 1.3571 1.4792 0.14% 2.01% 5.05% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 05-11 1.3511 1.6243 0.14% 1.95% 4.95% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 05-11 1.0573 1.0603 0.12% 2.07% 4.84% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 05-11 1.0549 1.0579 0.11% 2.01% 4.73% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0983 1.1383 0.25% 2.08% 4.71% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0550 1.3315 0.04% 1.24% 3.19% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 05-11 1.1477 1.1477 0.05% 1.33% 2.92% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 05-08 1.0197 1.0580 - 1.36% 2.79% 0.00 张楠 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0457 1.3021 0.03% 1.03% 2.76% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 05-11 1.1389 1.1389 0.04% 1.22% 2.71% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 05-08 1.0333 1.2132 - 1.28% 2.67% 16.49 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 05-11 1.0419 1.2209 0.04% 1.37% 2.58% 3.81 魏泰源 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2942 1.2942 - 1.32% 2.40% 0.00 袁素 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 05-11 1.1021 1.2031 0.04% 1.26% 2.36% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 05-08 1.0388 1.3188 - 1.12% 2.35% 85.99 王霈 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 05-11 1.0350 1.1680 0.00% 1.18% 2.35% 20.21 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 05-11 1.0305 1.3116 0.02% 1.34% 2.34% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 05-11 1.0101 1.1731 0.01% 0.95% 2.23% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 05-11 1.0706 1.1243 0.07% 1.56% 2.22% 12.16 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 05-11 1.0706 1.2477 0.03% 1.27% 2.21% 15.28 魏泰源 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 05-11 1.0041 1.3314 0.02% 1.14% 2.20% 61.15 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 05-11 1.1193 2.2559 0.03% 1.43% 2.15% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 05-11 1.1044 1.1914 0.00% 1.34% 2.13% 10.83 于跃 等 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1533 1.3631 0.02% 1.26% 2.12% 21.15 于跃 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2912 1.4232 - 1.08% 2.07% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 05-11 1.0533 1.2906 0.04% 1.28% 2.03% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 05-11 1.0926 1.4083 0.03% 1.32% 2.00% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 05-11 1.0990 1.0990 0.05% 1.26% 1.97% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 05-11 1.0252 1.1216 0.03% 1.42% 1.96% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 05-08 1.1600 1.4583 - 1.06% 1.95% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 05-11 1.0220 1.1140 0.02% 1.28% 1.95% 5.14 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 05-11 1.1086 1.3659 0.02% 1.31% 1.94% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 05-11 1.0479 1.7116 0.04% 1.25% 1.91% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2581 1.3901 - 1.04% 1.87% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 05-11 1.0849 1.2119 0.01% 1.11% 1.87% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 05-11 1.0113 1.1262 0.01% 1.31% 1.87% 23.64 张楠 等 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 05-11 1.0882 1.1557 0.03% 1.21% 1.79% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 05-11 1.0994 1.1581 0.04% 1.25% 1.74% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 05-11 1.0576 1.1696 0.07% 1.36% 1.74% 31.01 李子家 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 05-11 1.0257 1.0557 0.03% 1.26% 1.73% 11.29 袁素 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 05-11 1.0477 1.2061 0.05% 1.14% 1.70% 12.43 魏泰源 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 05-11 1.0594 1.2512 0.05% 1.39% 1.66% 20.38 张楠 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 05-11 1.0224 1.2378 0.04% 1.18% 1.65% 10.09 石玲玲 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 05-11 1.0038 1.1611 0.01% 0.66% 1.61% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 05-11 1.0287 1.2533 0.03% 1.06% 1.59% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 05-11 1.0410 1.1129 0.04% 1.32% 1.59% 0.00 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 05-08 1.1844 1.7466 - 1.20% 1.58% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 05-11 1.0514 1.2009 0.03% 1.26% 1.54% 13.94 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 05-11 1.0480 1.1680 0.02% 1.27% 1.53% 0.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 05-11 1.1567 1.3019 0.05% 1.52% 1.50% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 05-11 1.1566 1.1740 0.05% 1.52% 1.49% 5.02 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 05-11 1.0242 1.1732 0.01% 1.08% 1.34% 0.11 李子家 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 05-11 1.0347 1.1812 0.03% 1.13% 1.31% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 05-11 1.0944 1.1500 0.04% 1.36% 1.31% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 05-11 1.0118 1.1324 0.06% 1.33% 1.31% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 05-08 1.1785 1.6928 - 1.00% 1.18% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 05-11 1.1265 1.2705 0.05% 1.35% 1.14% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 05-11 1.0360 1.2571 0.01% 1.26% 1.12% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 05-11 1.0768 1.0768 0.04% 1.16% 1.12% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 05-11 1.0151 1.3492 0.04% 1.25% 1.11% 14.95 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 05-11 1.0385 1.1998 0.01% 1.16% 1.11% 35.27 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 05-11 1.1130 1.1400 0.04% 1.06% 1.11% 11.44 李子家 等 0.06% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 05-11 1.0650 1.0650 0.01% 0.56% 1.05% 8.14 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 05-11 1.0322 1.2539 0.01% 1.20% 1.01% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 05-11 1.0575 1.1085 0.04% 1.20% 1.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 05-11 1.0376 1.3085 0.04% 1.06% 0.91% 46.45 于跃 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 05-11 0.9991 0.9991 0.02% 1.12% 0.81% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 05-11 1.0368 1.0890 0.03% 0.99% 0.81% 0.00 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 05-11 1.0109 1.3321 0.02% 0.92% 0.67% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 05-11 1.0083 1.0420 -0.02% 0.48% 0.33% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 05-11 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.27% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 05-08 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 05-08 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 05-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 05-11 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 05-11 1.0175 1.0325 0.02% 0.48% -0.34% 10.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 05-11 1.0191 1.0831 0.02% 0.31% -0.45% 20.33 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0375 1.0375 0.09% 2.73% - 0.06 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0284 1.0284 0.09% 1.90% - 1.05 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 05-11 1.0115 1.0155 0.01% 1.02% - 41.81 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0269 1.0269 0.29% 1.58% - 1.04 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0238 1.0238 0.29% 1.38% - 0.06 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 05-11 1.0086 1.0126 0.01% 0.92% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 05-11 1.0095 1.0095 0.41% -2.74% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 05-11 1.0085 1.0085 0.41% -2.81% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 05-11 0.9921 0.9921 -0.68% - - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 05-11 0.9907 0.9907 -0.68% - - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0114 1.0114 0.22% - - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0125 1.0125 0.25% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 05-11 1.0015 1.0015 0.04% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 05-11 1.0021 1.0021 0.05% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 05-08 1.0035 1.0035 - - - 2.02 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 05-08 1.0034 1.0034 - - - 5.31 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 05-08 0.9988 0.9988 - - - 0.10 黄晓磊 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 05-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3901 1.2580% 1.27% 1.28% 0.33% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3243 1.0130% 1.03% 1.03% 0.27% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3901 1.2570% 1.27% 1.28% 0.33% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3381 1.0650% 1.08% 1.08% 0.29% 0.10 魏泰源 - 购买