中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-15 3.7138 3.7138 -3.58% 79.27% 221.24% 0.29 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-15 3.6247 3.6247 -3.58% 78.91% 219.92% 0.72 于成琨 等 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-15 3.7168 3.7768 -1.90% 65.00% 176.57% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-15 3.6248 3.6848 -1.90% 64.68% 175.44% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-15 3.1795 3.1795 -2.02% 38.28% 147.18% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-15 3.1385 3.1385 -2.02% 37.87% 145.73% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-15 5.4914 5.4914 1.65% 5.20% 100.00% 1.49 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-15 5.1438 5.1438 1.65% 4.78% 98.42% 2.71 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-15 1.5958 1.5958 -2.04% 5.23% 83.07% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-15 1.5416 1.5416 -2.05% 4.81% 81.62% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-15 1.6687 1.6687 -4.97% -19.57% 40.40% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-15 1.5878 1.5878 -4.97% -19.89% 39.29% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-15 1.2567 1.2567 1.33% 19.42% 37.28% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-15 1.2079 1.2079 1.33% 18.95% 36.16% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-15 1.4308 1.4308 1.87% -5.94% 35.57% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-15 1.3967 1.3967 1.87% -6.17% 34.89% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-15 1.3921 1.3921 -0.78% 1.62% 34.17% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-15 1.3677 1.3677 -0.78% 1.47% 33.76% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-15 1.9789 2.0389 -1.65% -1.92% 26.84% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-15 1.9249 1.9849 -1.66% -2.07% 26.46% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 07-15 1.3299 1.3299 -0.63% 1.51% 26.21% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 07-15 1.3223 1.3223 -0.62% 1.32% 25.73% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-15 1.1846 1.2446 -2.02% -17.27% 23.00% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-15 0.9255 0.9255 1.94% 6.69% 22.52% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-15 0.9049 0.9049 1.93% 6.47% 22.02% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-15 1.2821 1.2821 -0.66% -5.53% 18.77% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-15 1.2635 1.2635 -0.65% -5.67% 18.41% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-15 1.1534 1.1534 1.70% -17.70% 13.06% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-15 1.1293 1.1293 1.70% -17.87% 12.21% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 07-15 1.4983 1.4983 0.59% -11.04% 8.04% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 07-15 1.4885 1.4885 0.59% -11.22% 7.61% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-15 1.1676 1.1676 -0.17% 0.34% 6.84% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-15 1.0423 1.0423 -0.31% 0.50% 6.78% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-15 1.1429 1.1429 -0.17% 0.13% 6.40% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-15 1.2285 1.3689 -0.16% 1.55% 6.35% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-15 1.0209 1.0209 -0.31% 0.30% 6.35% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-10 1.4091 1.4091 - 1.06% 5.75% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-10 1.3747 1.3747 - 0.86% 5.32% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-15 1.0547 1.0577 -0.07% 0.59% 3.74% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-15 1.0521 1.0551 -0.08% 0.54% 3.63% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-15 1.3510 1.4731 -0.10% 0.40% 3.49% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-15 1.3448 1.6180 -0.10% 0.35% 3.39% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-15 1.1535 1.1535 0.01% 1.59% 2.63% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0275 1.0275 -0.07% 0.54% 2.56% 0.06 郭智 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-15 1.0759 1.1296 0.02% 1.81% 2.45% 12.16 魏泰源 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-15 1.1442 1.1442 0.00% 1.47% 2.42% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-10 1.0239 1.0622 - 1.59% 2.30% 0.00 张楠 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-15 1.0349 1.3160 0.01% 1.53% 2.16% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-10 1.0372 1.2171 - 1.49% 2.16% 16.49 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 07-15 1.0304 1.1724 0.00% 1.49% 2.16% 20.21 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-15 1.0279 1.2235 -0.02% 1.36% 2.15% 3.81 魏泰源 等 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 07-15 1.0320 1.1810 -0.01% 1.12% 2.14% 0.11 李子家 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-15 1.0095 1.3368 0.01% 1.61% 2.13% 61.15 王霈 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 07-15 1.0170 1.1254 0.00% 1.69% 2.13% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-15 1.0468 1.2529 0.01% 1.55% 2.09% 15.28 魏泰源 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-15 1.1026 1.1026 0.01% 1.28% 2.09% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-10 1.0336 1.3236 - 1.50% 2.07% 85.99 王霈 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1013 1.1413 -0.16% 0.09% 2.06% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-15 1.0635 1.1755 0.01% 1.75% 2.05% 31.01 李子家 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-15 1.1156 2.2612 0.01% 1.70% 2.01% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 07-15 1.0123 1.1753 0.01% 0.60% 2.01% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-15 1.1045 1.2055 -0.03% 1.26% 1.94% 0.02 魏泰源 等 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 07-15 1.0269 1.1189 0.02% 1.46% 1.88% 5.14 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 07-15 1.1087 1.1957 0.01% 1.55% 1.87% 10.83 于跃 等 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-15 1.0433 1.2644 0.00% 1.07% 1.84% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-15 1.0634 1.2552 0.02% 1.53% 1.84% 20.38 张楠 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-15 1.0929 1.1616 0.00% 1.34% 1.83% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-15 1.0887 1.4139 0.02% 1.69% 1.82% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-15 1.1045 1.3708 0.00% 1.60% 1.79% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 07-15 1.0145 1.0185 0.00% 1.07% 1.79% 41.81 袁素 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1578 1.3676 0.01% 1.57% 1.78% 21.15 于跃 等 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-14 1.1559 1.4642 0.01% 1.51% 1.77% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-15 1.1503 1.3105 0.02% 2.39% 1.77% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 07-15 1.1502 1.1826 0.02% 2.39% 1.77% 5.02 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-15 1.0447 1.1166 0.01% 1.46% 1.76% 0.00 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 07-15 1.0514 1.2942 0.00% 1.37% 1.75% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-15 1.0888 1.2158 0.02% 1.24% 1.74% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-15 1.0146 1.1295 0.01% 1.42% 1.74% 23.64 张楠 等 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-15 1.0393 1.2610 0.00% 1.02% 1.71% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-15 1.0513 1.2097 0.00% 1.28% 1.71% 12.43 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2973 1.2973 - 1.14% 1.70% 0.00 袁素 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-15 1.0515 1.7159 0.01% 1.35% 1.66% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 07-15 1.0095 1.1371 0.02% 1.67% 1.66% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0829 1.1229 -0.16% -0.10% 1.66% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1958 1.1958 -0.21% -3.15% 1.66% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-15 1.0411 1.2056 0.00% 1.65% 1.64% 13.94 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-15 1.0377 1.1727 0.01% 1.64% 1.64% 0.00 张楠 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0179 1.0179 -0.08% 0.41% 1.63% 1.05 郭智 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-15 1.0898 1.1544 0.01% 1.59% 1.61% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-15 1.0853 1.1608 0.01% 1.58% 1.60% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-15 1.0303 1.0603 0.02% 1.47% 1.57% 11.29 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-15 1.0265 1.2419 0.01% 1.45% 1.55% 10.09 石玲玲 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0451 1.3216 - -0.24% 1.43% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-15 1.0240 1.1855 0.01% 1.54% 1.42% 0.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-15 1.1191 1.2781 0.01% 2.20% 1.41% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1832 1.1832 -0.21% -3.28% 1.36% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-10 1.1899 1.7521 - 1.61% 1.35% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2946 1.4266 - 1.08% 1.34% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 07-15 1.0032 1.1635 0.01% 0.66% 1.34% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 07-15 1.0261 1.2562 0.01% 1.18% 1.32% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-15 1.0427 1.2040 0.00% 1.35% 1.21% 35.27 李子家 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-15 1.0148 1.3539 0.01% 1.55% 1.20% 14.95 王霈 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2614 1.3934 - 1.06% 1.20% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-15 1.0881 1.1436 0.02% 1.23% 1.20% 11.44 王飒 0.06% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-15 1.0648 1.0818 0.01% 1.50% 1.14% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-15 1.0622 1.1132 0.01% 1.50% 1.08% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 07-15 1.0009 1.0009 0.00% 1.31% 1.07% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-15 1.0304 1.3113 0.00% 1.18% 1.05% 46.45 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-15 1.0176 1.3388 0.02% 1.71% 1.04% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0353 1.2917 - -0.43% 1.02% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-15 1.0661 1.0661 0.00% 0.46% 0.98% 8.14 魏泰源 等 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-10 1.1833 1.6976 - 1.43% 0.96% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-15 1.0395 1.0917 0.00% 1.27% 0.95% 0.00 于跃 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 07-15 1.0163 1.0163 -0.01% 0.61% 0.58% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 07-15 1.0103 1.0440 0.00% 0.93% 0.43% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-15 1.0240 1.0390 0.01% 1.44% 0.17% 10.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-15 1.0230 1.0870 0.01% 1.31% -0.23% 20.33 王飒 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0217 1.0217 -0.13% 0.42% - 1.04 邹天培 0.60% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0179 1.0179 -0.14% 0.23% - 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 07-15 1.0111 1.0151 0.00% 0.96% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 07-15 0.9720 0.9720 1.08% -1.63% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 07-15 0.9707 0.9707 1.07% -1.70% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 07-15 0.8063 0.8063 -1.29% -24.76% - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 07-15 0.8047 0.8047 -1.29% -24.88% - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9829 0.9829 -1.02% -1.70% - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9814 0.9814 -1.02% -1.85% - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 07-15 0.9950 0.9950 0.66% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 07-15 0.9936 0.9936 0.65% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 07-15 0.9390 0.9390 -1.43% - - 2.02 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 07-15 0.9382 0.9382 -1.43% - - 5.31 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 07-15 0.9642 0.9642 -5.23% - - 0.00 黄晓磊 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 07-15 0.9243 0.9243 -5.24% - - 0.10 黄晓磊 0.08% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 07-15 0.8588 0.8588 -3.09% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 07-15 1.0583 1.0583 -3.09% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 07-15 0.9252 0.9252 -5.01% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9975 0.9975 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 07-15 0.8350 0.8350 -5.01% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9976 0.9976 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 07-15 0.9681 0.9681 -2.55% - - 0.10 于成琨 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 07-15 0.8184 0.8184 -2.54% - - 0.00 于成琨 0.00% 购买

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3669 1.2470% 1.26% 1.41% 0.33% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3003 1.0030% 1.01% 1.17% 0.27% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3669 1.2470% 1.26% 1.41% 0.33% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3149 1.0500% 1.06% 1.22% 0.28% 0.10 魏泰源 - 购买