中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 01-12 2.3350 2.3350 4.92% 92.45% 141.09% 0.48 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 01-12 2.3119 2.3119 4.92% 91.89% 139.70% 0.84 李宁宁 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 01-12 2.2696 2.2696 7.61% 98.48% 109.08% 0.17 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 01-12 2.1684 2.1684 7.60% 97.70% 107.42% 0.43 何英慧 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 01-12 5.0829 5.0829 -0.56% 94.64% 102.44% 0.67 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 01-12 4.7806 4.7806 -0.57% 93.88% 100.83% 0.70 张一然 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 01-12 2.0123 2.0123 0.27% 85.43% 99.81% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 01-12 1.9681 1.9681 0.26% 85.08% 99.00% 0.58 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 01-12 1.4708 1.4708 -0.10% 80.47% 93.35% 0.26 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 01-12 1.4265 1.4265 -0.11% 79.75% 91.79% 0.05 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 01-12 2.2001 2.2601 -0.06% 76.26% 83.82% 0.24 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 01-12 2.1499 2.2099 -0.07% 75.89% 83.06% 2.23 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 01-12 1.6737 1.6737 1.36% 21.01% 73.69% 1.97 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 01-12 1.6661 1.6661 1.36% 20.77% 73.01% 2.99 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 01-12 1.5082 1.5682 6.38% 62.64% 71.00% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 01-12 2.0036 2.0636 1.13% 29.56% 64.16% 0.20 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 01-12 1.9520 2.0120 1.13% 29.37% 63.68% 0.11 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 01-12 1.3636 1.3636 2.72% 26.19% 52.87% 0.21 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 01-12 1.3458 1.3458 2.72% 26.00% 52.39% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 01-12 1.3641 1.3641 1.53% 31.40% 51.53% 0.14 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 01-12 1.3422 1.3422 1.52% 31.20% 51.06% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 01-12 1.3696 1.3696 -0.09% 37.06% 50.27% 0.26 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 01-12 1.3437 1.3437 -0.10% 36.31% 49.15% 0.70 张一然 等 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 01-12 1.4899 1.4899 -0.43% 44.57% 41.24% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 01-12 1.4581 1.4581 -0.43% 44.21% 40.54% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 01-12 0.8760 0.8760 0.36% 19.53% 31.04% 0.27 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 01-12 0.8583 0.8583 0.35% 19.27% 30.52% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 01-12 1.0601 1.0601 0.97% 19.73% 29.87% 1.57 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 01-12 1.0231 1.0231 0.97% 19.23% 28.81% 0.28 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 01-12 1.0358 1.0358 0.28% 6.30% 10.45% 0.62 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 01-12 1.0166 1.0166 0.28% 6.08% 10.00% 0.73 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 01-12 1.1631 1.1631 0.22% 6.47% 7.40% 0.16 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2273 1.2273 -0.07% 4.30% 7.15% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 01-12 1.2090 1.3494 0.49% 4.73% 7.08% 0.11 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 01-12 1.1408 1.1408 0.21% 6.25% 6.96% 0.08 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2159 1.2159 -0.08% 4.12% 6.80% 0.59 郭智 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 01-12 1.3456 1.4677 0.12% 3.06% 5.98% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 01-12 1.3401 1.6133 0.12% 3.01% 5.88% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 01-09 1.3943 1.3943 - 4.64% 5.53% 0.54 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 01-09 1.3630 1.3630 - 4.43% 5.10% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 01-12 1.0484 1.0514 0.17% 3.15% 3.96% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 01-12 1.0464 1.0494 0.17% 3.09% 3.85% 0.72 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0989 1.1389 0.28% 2.07% 3.66% 2.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0826 1.1226 0.27% 1.86% 3.25% 2.91 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0545 1.3260 0.18% 1.82% 2.91% 4.57 邹天培 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 01-12 1.1355 1.1355 0.03% 1.08% 2.72% 5.18 魏泰源 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 01-12 1.0062 1.1692 0.02% 1.40% 2.62% 80.41 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 01-12 1.1276 1.1276 0.03% 0.97% 2.51% 3.52 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0467 1.2981 0.18% 1.62% 2.49% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 01-09 1.0079 1.0462 - 0.70% 2.07% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 01-09 1.0220 1.2019 - 0.66% 2.02% 16.24 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 01-12 1.0028 1.1568 0.02% 0.67% 1.86% 90.79 李子家 0.04% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 01-12 1.0299 1.2089 0.03% 0.74% 1.85% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 01-12 1.0286 1.1570 0.02% 0.67% 1.82% 20.23 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 01-12 1.0587 1.2358 0.04% 0.50% 1.73% 10.07 魏泰源 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 01-12 1.0903 1.1913 0.04% 0.66% 1.67% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 01-12 1.0471 1.2794 0.03% 0.38% 1.65% 35.57 于跃 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 01-12 1.0051 1.3206 0.02% 0.56% 1.62% 60.97 王霈 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 01-12 1.0883 1.0883 0.03% 0.78% 1.61% 8.82 王霈 等 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 01-09 1.0282 1.3082 - 0.56% 1.58% 85.47 王霈 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 01-12 1.0371 1.6988 0.04% 0.33% 1.55% 61.69 于跃 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 01-12 1.0422 1.3000 0.03% 0.62% 1.55% 30.14 袁素 等 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 01-12 1.0915 1.1785 0.02% 0.34% 1.55% 10.80 于跃 等 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 01-12 1.0565 1.1102 0.06% 0.61% 1.49% 11.97 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2827 1.2827 - 0.56% 1.49% 0.00 袁素 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1397 1.3495 0.02% 0.26% 1.44% 20.78 于跃 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2808 1.4128 - 0.26% 1.37% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 01-12 1.1090 2.2418 0.03% 0.28% 1.34% 16.72 张楠 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 01-12 1.0117 1.1037 0.02% 0.42% 1.29% 5.07 于跃 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 01-12 1.0752 1.2022 0.03% 0.50% 1.26% 5.33 袁素 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 01-12 1.0822 1.3952 0.03% 0.13% 1.24% 47.87 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 01-12 1.0233 1.2439 0.03% 0.18% 1.24% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 01-12 1.0378 1.1962 0.04% 0.42% 1.21% 12.29 魏泰源 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 01-12 1.0120 1.1149 0.02% 0.33% 1.20% 25.60 张楠 等 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 01-12 1.0109 1.2263 0.04% 0.04% 1.14% 9.97 石玲玲 等 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 01-12 1.0987 1.3527 0.03% 0.17% 1.13% 4.66 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 01-12 1.1477 1.1541 0.07% -0.64% 1.13% 4.97 张楠 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 01-12 1.0611 1.0611 0.01% 0.52% 1.12% 3.49 魏泰源 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 01-12 1.1486 1.4469 0.03% 0.23% 1.11% 69.90 王霈 0.057% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 01-12 1.0206 1.1696 0.01% 1.01% 1.11% 0.11 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2482 1.3802 - 0.14% 1.09% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 01-12 1.0148 1.0448 0.04% 0.10% 1.05% 15.30 袁素 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 01-12 1.1478 1.2820 0.07% -0.62% 1.04% 0.20 张楠 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 01-12 1.0881 1.1468 0.03% 0.49% 1.02% 4.10 袁素 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 01-12 1.0763 1.1433 0.03% 0.02% 1.02% 2.45 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 01-12 1.0470 1.2388 0.03% 0.33% 1.01% 20.12 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 01-12 1.0293 1.1012 0.03% 0.32% 0.96% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 01-12 1.0116 1.1080 0.04% 0.42% 0.87% 0.11 张楠 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 01-12 1.0322 1.2533 0.01% 0.74% 0.86% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 01-12 1.0447 1.1567 0.03% 0.27% 0.75% 31.80 李子家 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 01-12 1.0287 1.2504 0.01% 0.67% 0.72% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 01-12 1.1194 1.2524 0.06% -0.81% 0.68% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 01-09 1.1710 1.7332 - -0.26% 0.60% 2.01 张楠 0.057% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 01-12 1.0651 1.0651 0.03% -0.42% 0.56% 0.00 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 01-12 1.0386 1.1881 0.03% 0.00% 0.54% 14.51 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 01-12 1.0353 1.1553 0.03% 0.00% 0.54% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 01-12 1.0868 1.1368 0.04% 0.07% 0.42% 47.23 袁素 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 01-12 1.0105 1.3376 0.04% -0.35% 0.38% 14.89 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 01-12 1.0330 1.2989 0.02% -0.08% 0.34% 33.21 于跃 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 01-12 1.0229 1.1694 0.03% -0.11% 0.34% 0.00 张楠 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 01-12 1.1027 1.1297 0.02% 0.00% 0.28% 10.32 李子家 等 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 01-12 1.0283 1.1896 0.01% -0.13% 0.27% 39.99 李子家 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 01-12 1.0459 1.0969 0.05% -0.40% 0.24% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 01-12 1.0274 1.0796 0.02% -0.15% 0.23% 0.00 于跃 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 01-09 1.1666 1.6809 - -0.47% 0.21% 0.34 张楠 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 01-12 1.0091 1.1197 0.05% 0.00% 0.09% 60.34 袁素 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 01-12 1.0101 1.0101 0.00% -0.03% 0.07% 0.00 李子家 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 01-12 1.0001 1.3213 0.02% -0.60% 0.02% 19.02 王霈 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 01-12 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 01-12 1.0010 1.0347 0.00% -0.50% -0.61% 0.00 魏泰源 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 01-12 0.9877 0.9877 0.04% -0.26% -0.73% 0.00 张楠 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 01-12 1.0093 1.0243 0.03% -1.17% -1.17% 0.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 01-12 1.0096 1.0736 0.01% -1.43% -1.51% 20.19 王飒 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 01-12 1.3044 1.3044 0.66% 24.64% - 0.88 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 01-12 1.3093 1.3093 0.67% 24.89% - 1.61 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0107 1.0107 -0.02% 0.84% - 6.30 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0116 1.0116 -0.04% 0.91% - 0.43 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 01-12 1.0077 1.0077 0.02% 0.71% - 29.63 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0179 1.0179 0.20% - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0161 1.0161 0.20% - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 01-12 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 01-12 1.0005 1.0005 -0.01% - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 01-12 1.0000 1.0000 -0.01% - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 01-12 1.1071 1.1071 4.87% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 01-12 1.1066 1.1066 4.86% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0001 1.0001 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0000 1.0000 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4559 1.2920% 1.30% 1.46% 0.33% 70.73 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3895 1.0430% 1.06% 1.22% 0.27% 8.90 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4558 1.2920% 1.30% 1.46% 0.33% 100.91 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4039 1.1000% 1.11% 1.27% 0.28% 0.40 魏泰源 - 购买