中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-16 3.1616 3.1616 3.74% 37.53% 71.86% 0.86 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-16 3.0836 3.0836 3.74% 37.25% 71.17% 1.45 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-16 3.0486 3.0486 5.45% 39.95% 62.31% 3.82 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-16 3.0062 3.0062 5.44% 39.53% 61.35% 4.94 李宁宁 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-16 3.1901 3.2501 2.56% 24.56% 53.34% 0.66 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-16 3.1090 3.1690 2.56% 24.32% 52.72% 1.22 于成琨 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-16 5.2672 5.2672 0.26% -2.50% 22.67% 0.97 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-16 4.9270 4.9270 0.25% -2.90% 21.70% 0.76 薛杨 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-16 1.6297 1.6297 1.46% -3.76% 18.55% 0.23 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-16 1.5723 1.5723 1.46% -4.13% 17.63% 0.12 黄晓磊 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-16 1.3657 1.3657 1.69% -2.00% 13.92% 0.21 屠玮佳 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-16 1.3411 1.3411 1.69% -2.15% 13.59% 0.27 屠玮佳 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-16 1.1730 1.1730 0.27% 25.05% 12.92% 0.75 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-16 1.1260 1.1260 0.28% 24.56% 12.01% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-16 1.3927 1.3927 0.16% -10.31% 11.39% 0.30 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-16 1.3583 1.3583 0.15% -10.54% 10.84% 0.19 薛杨 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-16 1.2884 1.2884 1.73% -7.98% 7.29% 0.29 屠玮佳 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-16 1.2690 1.2690 1.72% -8.12% 6.96% 0.05 屠玮佳 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-16 1.2460 1.3864 0.48% 2.19% 6.52% 5.56 张楠 等 0.10% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-16 1.6381 1.6381 1.61% -7.80% 5.49% 1.57 林沐尘 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-16 1.9146 1.9746 1.60% -6.86% 5.24% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-16 1.2641 1.2641 1.27% -3.55% 5.08% 2.98 林沐尘 0.10% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-16 1.6263 1.6263 1.61% -7.98% 5.07% 3.51 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-16 1.8614 1.9214 1.59% -7.00% 4.93% 0.18 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-16 1.2560 1.2560 1.27% -3.74% 4.67% 2.03 林沐尘 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-16 1.1574 1.3176 0.03% 2.28% 3.57% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-16 1.1573 1.1897 0.03% 2.28% 3.57% 5.08 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-16 1.1253 1.2843 0.02% 2.09% 3.19% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-16 1.0808 1.1345 0.02% 1.90% 3.01% 12.29 魏泰源 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-16 1.1131 2.2667 0.02% 1.66% 2.83% 23.78 张楠 0.08% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-16 0.8825 0.8825 -0.17% 16.93% 2.83% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-16 1.0517 1.2578 0.01% 1.60% 2.82% 14.99 魏泰源 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-16 1.0855 1.4187 0.02% 1.65% 2.79% 68.84 袁素 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1621 1.3719 0.02% 1.32% 2.76% 21.29 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 09-16 1.1137 1.2007 0.01% 1.39% 2.75% 10.90 于跃 等 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-16 1.1572 1.1572 0.01% 1.48% 2.72% 15.65 魏泰源 等 0.04% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-16 1.0394 1.3205 0.02% 1.43% 2.69% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-16 1.1016 1.3759 0.02% 1.57% 2.63% 4.44 张楠 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-16 1.0455 1.2100 0.01% 1.47% 2.61% 13.85 张楠 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-11 1.3988 1.3988 - 0.04% 2.61% 0.48 邹天培 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 09-16 1.0553 1.2981 0.01% 1.24% 2.60% 48.45 于跃 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-16 1.0420 1.1770 0.01% 1.46% 2.60% 0.00 张楠 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-16 1.0233 1.3445 0.02% 1.70% 2.59% 19.43 王霈 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-16 1.0483 1.1793 0.02% 1.59% 2.59% 31.31 李子家 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-16 1.0306 1.1226 0.00% 1.41% 2.59% 5.18 于跃 等 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 09-11 1.0272 1.0655 - 1.34% 2.58% 0.00 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-16 1.0838 1.1653 0.02% 1.55% 2.58% 3.16 袁素 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 09-16 1.0132 1.1408 0.02% 1.51% 2.55% 60.99 袁素 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-16 1.0934 1.1580 0.02% 1.35% 2.52% 75.51 袁素 0.04% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-16 1.0087 1.3410 0.02% 1.65% 2.51% 61.26 王霈 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-16 1.0305 1.2459 0.01% 1.32% 2.51% 10.17 李子家 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-16 1.1475 1.1475 0.01% 1.38% 2.50% 6.76 魏泰源 等 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-16 1.0549 1.7200 0.02% 1.19% 2.49% 83.11 于跃 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 09-16 1.0339 1.1759 0.00% 1.33% 2.48% 20.18 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 09-11 1.0404 1.2203 - 1.26% 2.44% 16.60 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-16 1.0668 1.2586 0.01% 1.34% 2.43% 20.54 张楠 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-11 1.0317 1.3272 - 1.54% 2.42% 85.92 王霈 - 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-16 0.8623 0.8623 -0.17% 16.70% 2.41% 0.14 何英慧 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-16 1.0343 1.0643 0.02% 1.46% 2.41% 11.38 袁素 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-16 1.0280 1.1895 0.02% 1.38% 2.40% 0.00 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-16 1.0177 1.1326 0.02% 1.21% 2.38% 23.80 龙朗妮 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0310 1.0310 -0.02% 0.47% 2.37% 0.04 郭智 0.04% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-16 1.0338 1.1828 0.00% 1.11% 2.31% 0.11 李子家 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-16 1.0479 1.1198 0.01% 1.27% 2.31% 0.00 张楠 - 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-16 1.3543 1.4764 0.45% 0.21% 2.26% 0.54 袁素 等 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-16 1.1063 1.1063 0.02% 1.11% 2.26% 53.09 王霈 等 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-16 1.0697 1.0867 0.02% 1.55% 2.26% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-16 1.0449 1.2660 -0.01% 1.04% 2.22% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-16 1.0960 1.1647 0.01% 1.17% 2.22% 46.79 袁素 0.04% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 09-16 1.0195 1.1279 0.01% 1.41% 2.20% 38.95 张楠 0.06% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-11 1.3637 1.3637 - -0.17% 2.20% 0.28 邹天培 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 09-16 1.0292 1.2593 0.01% 1.05% 2.18% 1.32 于跃 0.00% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-16 1.3479 1.6211 0.45% 0.16% 2.16% 0.02 袁素 等 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-16 1.0546 1.2130 0.01% 1.24% 2.14% 12.52 魏泰源 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-16 1.0914 1.2184 0.01% 1.05% 2.12% 4.89 袁素 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-16 1.0344 1.0344 0.35% -0.59% 2.12% 1.03 林沐尘 等 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-16 1.0407 1.2624 0.00% 1.00% 2.10% 0.01 李子家 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-16 1.0448 1.2061 0.02% 1.06% 2.08% 35.49 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2985 1.2985 - 0.78% 2.05% 0.00 袁素 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-11 1.1531 1.4679 - 1.57% 2.04% 70.38 王霈 0.057% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-16 1.0911 1.1466 0.02% 1.09% 2.03% 17.10 王飒 0.06% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-16 1.0486 1.0516 0.03% 0.41% 2.02% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-16 1.0137 1.3528 0.00% 0.95% 1.95% 15.00 王霈 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-11 1.1905 1.7527 - 1.12% 1.94% 2.05 张楠 0.057% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-16 1.0174 1.0214 0.00% 0.98% 1.93% 26.12 袁素 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-16 1.0459 1.0489 0.03% 0.36% 1.92% 0.35 邹天培 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-16 1.0324 1.3133 0.01% 0.93% 1.88% 28.75 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-16 1.0295 1.0445 0.02% 1.60% 1.88% 0.00 王霈 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-16 1.0613 1.1123 0.00% 0.93% 1.88% 0.00 王霈 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-16 1.0250 1.2206 0.00% 0.65% 1.84% 6.92 魏泰源 等 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2968 1.4288 - 0.92% 1.82% 0.96 袁素 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-16 1.0145 1.1775 0.01% 0.62% 1.79% 80.91 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-16 1.1466 1.1466 0.11% -0.67% 1.78% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-16 1.0410 1.0932 0.01% 0.90% 1.75% 0.00 于跃 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-16 1.0137 1.0177 0.01% 0.88% 1.73% 1.87 袁素 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-16 1.0125 1.0125 0.35% -0.78% 1.72% 2.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-11 1.2634 1.3954 - 0.89% 1.71% 2.93 袁素 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-16 1.1011 1.2021 0.01% 0.55% 1.64% 1.63 魏泰源 等 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-11 1.1830 1.6973 - 0.92% 1.55% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-16 1.0077 1.1680 0.01% 0.90% 1.47% 90.98 李子家 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0211 1.0211 -0.02% 0.43% 1.47% 0.67 郭智 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-16 1.0249 1.0889 0.01% 0.99% 1.40% 20.45 王飒 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-16 1.1216 1.1216 0.12% -0.87% 1.37% 0.06 邹天培 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 09-16 1.0026 1.0026 0.01% 1.02% 1.26% 27.00 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 09-16 1.0116 1.0453 0.03% 0.76% 1.01% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-16 1.0200 1.0200 0.00% 0.89% 0.98% 0.00 李子家 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-16 1.0677 1.0677 0.00% 0.43% 0.97% 5.50 魏泰源 等 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1048 1.1448 0.32% 0.31% 0.60% 2.89 邹天培 等 0.08% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-16 1.0038 1.0038 -0.52% -4.20% 0.47% 0.37 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-16 1.0022 1.0022 -0.53% -4.28% 0.31% 0.49 林沐尘 等 0.00% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0092 1.0092 0.06% -0.06% 0.27% 0.55 邹天培 0.60% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0855 1.1255 0.31% 0.10% 0.20% 0.90 邹天培 等 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-16 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0324 1.3089 -0.04% -1.27% -0.13% 4.40 邹天培 等 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0047 1.0047 0.05% -0.26% -0.14% 0.03 邹天培 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0219 1.2783 -0.04% -1.49% -0.54% 0.54 邹天培 等 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-16 1.3488 1.3488 2.98% -19.33% -1.63% 0.64 何英慧 0.15% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-14 1.2011 1.2011 -0.09% -2.25% -2.13% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-16 1.2817 1.2817 2.98% -19.66% -2.41% 2.07 何英慧 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-14 1.1877 1.1877 -0.09% -2.38% -2.42% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-16 1.1435 1.2035 1.95% -11.00% -3.07% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-16 1.1022 1.1022 0.82% -25.57% -6.59% 0.28 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-16 1.0785 1.0785 0.82% -25.71% -7.29% 1.05 薛杨 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 09-16 0.7501 0.7501 1.04% -23.12% - 0.57 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 09-16 0.7483 0.7483 1.04% -23.24% - 0.89 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 09-14 0.9757 0.9757 -0.09% -2.32% - 0.25 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 09-14 0.9737 0.9737 -0.09% -2.46% - 1.25 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 09-16 0.9899 0.9899 -0.06% - - 0.91 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 09-16 0.9919 0.9919 -0.06% - - 1.61 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 09-16 0.9034 0.9034 1.70% - - 2.06 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 09-16 0.9020 0.9020 1.70% - - 5.42 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 09-16 0.8429 0.8429 4.18% - - 0.10 黄晓磊 等 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 09-16 0.8788 0.8788 4.17% - - 0.00 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 09-16 0.8390 0.8390 2.39% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 09-16 1.0344 1.0344 2.39% - - 0.16 于成琨 等 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 09-16 0.7483 0.7483 3.94% - - 0.00 于成琨 等 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9867 0.9867 - - - 2.05 于跃 等 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 09-16 0.6759 0.6759 3.94% - - 0.10 于成琨 等 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9871 0.9871 - - - 0.42 于跃 等 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 09-16 0.9289 0.9289 6.20% - - 0.18 于成琨 等 0.08% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 09-16 0.7849 0.7849 6.20% - - 0.01 于成琨 等 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 09-11 0.9945 0.9945 - - - 1.55 林沐尘 0.00% 购买
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 09-11 0.9947 0.9947 - - - 0.96 林沐尘 0.80% 购买
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 09-11 0.9989 0.9989 - - - 0.10 于成琨 - 购买
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 09-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4336 1.2930% 1.24% 1.23% 0.32% 122.76 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3675 1.0500% 1.00% 0.99% 0.26% 10.39 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4334 1.2930% 1.24% 1.23% 0.32% 126.56 魏泰源 等 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3793 1.1020% 1.06% 1.04% 0.27% 0.38 魏泰源 等 - 购买