中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 02-26 5.6216 5.6216 1.34% 59.90% 99.21% 0.91 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 02-26 1.7161 1.7161 3.17% 50.69% 97.94% 0.19 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 02-26 5.2822 5.2822 1.34% 59.28% 97.64% 1.00 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 02-26 1.6629 1.6629 3.17% 50.09% 96.35% 0.06 张一然 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 02-26 2.2756 2.2756 0.38% 35.26% 96.24% 0.58 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 02-26 2.2514 2.2514 0.38% 34.85% 95.08% 1.11 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 02-26 2.3460 2.3460 2.93% 54.57% 93.36% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 02-26 2.2933 2.2933 2.93% 54.25% 92.58% 0.49 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 02-26 2.6110 2.6710 3.36% 46.09% 79.13% 0.21 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 02-26 2.5502 2.6102 3.36% 45.78% 78.41% 0.44 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 02-26 1.8099 1.8099 0.31% 15.35% 61.04% 1.51 林沐尘 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 02-26 1.8598 1.8598 1.23% 36.65% 60.44% 0.46 何英慧 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 02-26 1.8008 1.8008 0.31% 15.10% 60.41% 2.43 林沐尘 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 02-26 1.7752 1.7752 1.23% 36.11% 59.18% 1.17 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 02-26 1.4976 1.4976 -0.36% 37.19% 55.68% 0.24 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 02-26 1.4685 1.4685 -0.36% 36.44% 54.51% 0.79 张一然 等 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 02-26 2.1158 2.1758 -0.08% 18.02% 54.34% 0.40 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 02-26 2.0605 2.1205 -0.08% 17.84% 53.88% 0.27 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 02-26 1.6119 1.6119 1.00% 41.15% 52.76% 0.33 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 02-26 1.5765 1.5765 1.00% 40.81% 52.00% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 02-26 1.4535 1.4535 0.43% 23.46% 48.30% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 02-26 1.4296 1.4296 0.43% 23.27% 47.85% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 02-26 1.3784 1.4384 0.96% 20.69% 40.87% 0.18 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 02-26 1.4320 1.4320 0.85% 17.93% 37.81% 0.28 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 02-26 1.4127 1.4127 0.84% 17.73% 37.38% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 02-26 1.3317 1.3317 -0.25% 13.25% 31.01% 2.51 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 02-26 1.3261 1.3261 -0.25% 13.03% 30.50% 1.58 林沐尘 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 02-26 1.0000 1.0000 0.48% -3.99% 16.21% 1.17 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 02-26 0.7937 0.7937 0.60% -7.13% 15.50% 0.26 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 02-26 0.9641 0.9641 0.48% -4.39% 15.27% 0.05 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 02-26 0.7772 0.7772 0.58% -7.32% 15.02% 0.18 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 02-26 1.0484 1.0484 -0.05% 3.89% 9.06% 0.63 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 02-26 1.0285 1.0285 -0.04% 3.69% 8.62% 1.23 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 02-26 1.2272 1.3676 0.11% 4.78% 7.50% 4.77 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 02-26 1.1626 1.1626 -0.17% 3.67% 6.73% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 02-26 1.1398 1.1398 -0.18% 3.46% 6.30% 0.11 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-24 1.2377 1.2377 0.36% 1.91% 5.46% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 02-26 1.3546 1.4767 0.09% 2.30% 5.27% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 02-26 1.3489 1.6221 0.09% 2.26% 5.17% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-24 1.2258 1.2258 0.35% 1.74% 5.12% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-13 1.3971 1.3971 - 4.11% 4.87% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1086 1.1486 0.04% 0.95% 4.78% 2.07 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-13 1.3652 1.3652 - 3.90% 4.44% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0918 1.1318 0.05% 0.77% 4.38% 2.17 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 02-26 1.0484 1.0514 -0.16% 2.21% 4.37% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 02-26 1.0463 1.0493 -0.16% 2.17% 4.27% 0.58 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 02-26 1.1388 1.1388 -0.01% 1.15% 3.31% 7.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 02-26 1.1306 1.1306 -0.01% 1.05% 3.11% 4.20 魏泰源 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 02-26 1.0340 1.2130 -0.02% 1.17% 2.73% 3.78 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-24 1.0126 1.0509 0.07% 1.28% 2.71% 0.00 张楠 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0565 1.3280 - 1.51% 2.65% 4.58 邹天培 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-24 1.0265 1.2064 0.06% 1.22% 2.62% 16.36 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 02-26 1.0943 1.1953 -0.02% 1.07% 2.53% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 02-26 1.0632 1.2403 -0.04% 1.02% 2.49% 15.15 魏泰源 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 02-26 1.0076 1.1706 0.00% 1.24% 2.49% 80.43 龙朗妮 0.04% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 02-26 1.0465 1.3043 -0.02% 1.10% 2.47% 30.37 袁素 等 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 02-26 1.0324 1.1608 -0.02% 1.07% 2.46% 20.15 魏泰源 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1452 1.3550 -0.03% 1.17% 2.42% 20.96 于跃 等 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 02-26 1.0964 1.1834 -0.03% 1.08% 2.42% 10.73 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 02-26 1.0510 1.2833 -0.02% 1.12% 2.41% 33.11 于跃 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 02-26 1.0408 1.7032 -0.03% 1.03% 2.30% 68.37 于跃 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 02-26 1.0921 1.0921 -0.03% 0.99% 2.29% 24.57 王霈 等 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0483 1.2997 - 1.30% 2.24% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 02-26 1.0606 1.1143 -0.09% 0.93% 2.23% 12.07 魏泰源 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 02-26 1.1099 2.2465 -0.03% 0.93% 2.20% 18.84 张楠 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 02-26 1.0034 1.3229 -0.01% 0.73% 2.13% 61.04 王霈 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 02-26 1.0838 1.3995 -0.04% 0.89% 2.13% 59.57 袁素 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 02-26 1.0159 1.1188 -0.01% 1.00% 2.11% 23.73 张楠 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 02-26 1.0786 1.2056 -0.02% 0.95% 2.03% 4.83 袁素 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 02-26 1.0998 1.3571 -0.03% 0.83% 1.99% 6.27 张楠 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 02-26 1.0264 1.2470 -0.03% 0.89% 1.98% 2.28 于跃 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 02-26 1.0155 1.1075 -0.06% 0.96% 1.97% 5.10 于跃 等 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 02-26 1.0154 1.2308 -0.03% 0.86% 1.94% 10.01 石玲玲 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 02-26 1.0182 1.0482 -0.04% 0.75% 1.94% 11.20 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 02-26 1.0799 1.1474 -0.04% 0.78% 1.93% 3.01 袁素 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 02-26 1.0410 1.1994 -0.04% 0.84% 1.90% 12.36 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2864 1.2864 - 0.82% 1.88% 0.00 袁素 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 02-26 1.0044 1.1584 0.01% 0.54% 1.80% 90.95 李子家 0.04% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 02-26 1.0912 1.1499 -0.03% 0.82% 1.73% 36.38 袁素 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 02-26 1.0335 1.2546 0.00% 1.01% 1.67% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 02-26 1.1454 1.1628 -0.10% 0.85% 1.67% 5.00 张楠 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-13 1.0297 1.3097 - 0.59% 1.65% 85.51 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 02-26 1.1455 1.2907 -0.10% 0.85% 1.65% 0.19 张楠 0.06% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 02-26 1.0487 1.1607 -0.05% 0.76% 1.60% 30.76 李子家 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2834 1.4154 - 0.48% 1.57% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 02-26 1.0299 1.2516 0.01% 0.94% 1.55% 0.13 李子家 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 02-26 1.0506 1.2424 -0.04% 0.83% 1.50% 20.23 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 02-26 1.0219 1.1709 0.00% 1.18% 1.45% 0.11 李子家 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 02-26 1.0328 1.1047 -0.03% 0.78% 1.45% 0.00 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 02-26 1.0695 1.0695 -0.04% 0.38% 1.42% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 02-26 1.0441 1.1936 -0.02% 0.98% 1.39% 13.82 张楠 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 02-26 1.0324 1.1937 -0.02% 0.72% 1.39% 35.00 李子家 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 02-26 1.0408 1.1608 -0.02% 0.98% 1.39% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 02-26 1.0156 1.1120 -0.13% 0.68% 1.33% 22.46 张楠 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2507 1.3827 - 0.37% 1.32% 2.90 袁素 0.00% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 02-26 1.0853 1.1409 -0.06% 0.83% 1.30% 39.85 袁素 0.04% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 02-26 1.1164 1.2604 -0.09% 0.67% 1.28% 0.05 张楠 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 02-26 1.0625 1.0625 0.01% 0.53% 1.25% 11.86 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 02-26 1.0150 1.3421 -0.05% 0.63% 1.21% 14.94 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 02-26 1.0279 1.1744 -0.02% 0.85% 1.17% 0.00 张楠 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 02-26 1.1061 1.1331 -0.04% 0.62% 1.16% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 02-26 1.0365 1.3024 -0.05% 0.69% 1.14% 53.36 于跃 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-13 1.1498 1.4481 - 0.27% 1.13% 69.95 王霈 0.057% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 02-26 1.0504 1.1014 -0.05% 0.57% 1.11% 0.00 王霈 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 02-26 1.0103 1.1239 -0.06% 0.82% 1.07% 60.55 袁素 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-13 1.1756 1.7378 - 0.47% 1.05% 2.02 张楠 0.057% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 02-26 1.0047 1.3259 -0.03% 0.50% 1.01% 19.10 王霈 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 02-26 1.0302 1.0824 -0.05% 0.56% 0.97% 39.29 于跃 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-13 1.1708 1.6851 - 0.27% 0.65% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 02-26 1.0108 1.0108 0.00% 0.08% 0.35% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 02-26 1.0030 1.0367 0.00% 0.10% 0.20% 0.00 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 02-26 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 02-26 1.0123 1.0273 -0.02% -0.12% -0.07% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 02-26 0.9911 0.9911 -0.13% 0.08% -0.10% 19.99 张楠 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 02-26 1.0128 1.0768 -0.01% -0.51% -0.36% 20.18 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0200 1.0200 0.25% 1.57% - 3.22 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0293 1.0293 0.25% 2.43% - 0.28 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 02-26 1.0062 1.0102 0.00% 0.85% - 38.67 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0145 1.0145 -0.26% 1.07% - 1.87 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0122 1.0122 -0.26% 0.85% - 0.22 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 02-26 1.0037 1.0077 0.00% 0.75% - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 02-26 1.0046 1.0046 -0.22% - - 0.85 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 02-26 1.0039 1.0039 -0.22% - - 1.57 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 02-26 1.0711 1.0711 -0.07% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 02-26 1.0702 1.0702 -0.07% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0017 1.0017 - - - 0.50 郭智 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 3.30 郭智 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 02-26 0.4355 1.4120% 1.40% 1.41% 0.35% 76.54 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3678 1.1680% 1.15% 1.16% 0.29% 12.36 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 02-26 0.4355 1.4120% 1.40% 1.41% 0.35% 118.29 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3835 1.2190% 1.20% 1.21% 0.30% 0.10 魏泰源 - 购买