中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加新兴成长混合A 009855 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.1781 | 3.1781 | -5.06% | 71.48% | 239.47% | 0.29 | 于成琨 等 | 0.12% | 购买 |
| 中加新兴成长混合C 009856 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.1032 | 3.1032 | -5.07% | 71.12% | 238.08% | 0.72 | 于成琨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加核心智造混合A 009242 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.4406 | 3.5006 | -3.08% | 71.06% | 217.43% | 0.33 | 于成琨 | 0.15% | 购买 |
| 中加科技创新混合发起式A 020661 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.1166 | 3.1166 | -3.63% | 62.09% | 217.08% | 1.80 | 李宁宁 | 0.15% | 购买 |
| 中加核心智造混合C 009243 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.3571 | 3.4171 | -3.08% | 70.73% | 216.14% | 0.73 | 于成琨 | 0.00% | 购买 |
| 中加科技创新混合发起式C 020662 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.0787 | 3.0787 | -3.64% | 61.65% | 215.25% | 2.03 | 李宁宁 | 0.00% | 购买 |
| 中加转型动力混合A 005775 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 5.7868 | 5.7868 | 0.36% | 24.10% | 138.32% | 1.49 | 薛杨 等 | 0.15% | 购买 |
| 中加转型动力混合C 005776 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 5.4258 | 5.4258 | 0.35% | 23.61% | 136.42% | 2.71 | 薛杨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6739 | 1.6739 | -1.80% | 21.99% | 131.71% | 0.26 | 黄晓磊 | 0.15% | 购买 |
| 中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6186 | 1.6186 | -1.81% | 21.50% | 129.88% | 0.11 | 黄晓磊 | 0.00% | 购买 |
| 中加优势企业混合A 009853 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.7691 | 1.7691 | -5.15% | 31.30% | 59.49% | 0.77 | 何英慧 | 0.15% | 购买 |
| 中加优势企业混合C 009854 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6850 | 1.6850 | -5.16% | 30.79% | 58.23% | 2.83 | 何英慧 | 0.00% | 购买 |
| 中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.5101 | 1.5101 | 1.85% | 10.48% | 45.15% | 0.39 | 薛杨 | 0.12% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合A 005373 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.0333 | 2.0933 | -1.16% | 7.86% | 44.52% | 0.50 | 林沐尘 | 0.08% | 购买 |
| 中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.4750 | 1.4750 | 1.84% | 10.21% | 44.42% | 0.24 | 薛杨 | 0.00% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合C 005374 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.9785 | 2.0385 | -1.16% | 7.69% | 44.08% | 0.23 | 林沐尘 | 0.00% | 购买 |
| 中加龙头精选混合A 013771 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3916 | 1.3916 | 2.05% | 11.03% | 44.04% | 0.26 | 薛杨 | 0.12% | 购买 |
| 中加中证500指数增强A 010153 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3947 | 1.3947 | -0.31% | 15.35% | 43.99% | 0.19 | 钟伟 | 0.10% | 购买 |
| 中加中证500指数增强C 010154 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3708 | 1.3708 | -0.31% | 15.18% | 43.57% | 0.31 | 钟伟 | 0.00% | 购买 |
| 中加龙头精选混合C 013772 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3632 | 1.3632 | 2.05% | 10.81% | 42.98% | 1.25 | 薛杨 | 0.00% | 购买 |
| 中加改革红利混合 001537 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.2765 | 1.3365 | -0.50% | 15.07% | 36.99% | 0.27 | 黄晓磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 中加量化研选混合A 014691 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3639 | 1.3639 | -0.01% | 12.82% | 36.01% | 0.29 | 钟伟 | 0.12% | 购买 |
| 中加量化研选混合C 014692 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3445 | 1.3445 | -0.01% | 12.64% | 35.58% | 0.17 | 钟伟 | 0.00% | 购买 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6900 | 1.6900 | 2.29% | 4.88% | 35.08% | 2.17 | 林沐尘 | 0.15% | 购买 |
| 中加中证A500指数增强发起式A 022804 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3346 | 1.3346 | -1.09% | 8.26% | 34.82% | 4.06 | 林沐尘 | 0.10% | 购买 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6798 | 1.6798 | 2.29% | 4.67% | 34.55% | 7.30 | 林沐尘 | 0.00% | 购买 |
| 中加中证A500指数增强发起式C 022805 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3275 | 1.3275 | -1.10% | 8.04% | 34.28% | 2.31 | 林沐尘 | 0.00% | 购买 |
| 中加消费优选混合A 012202 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1030 | 1.1030 | -2.16% | 6.19% | 29.89% | 0.89 | 何英慧 | 0.15% | 购买 |
| 中加消费优选混合C 012203 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0612 | 1.0612 | -2.17% | 5.77% | 28.83% | 0.04 | 何英慧 | 0.00% | 购买 |
| 中加新兴消费混合A 010176 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8357 | 0.8357 | -2.42% | -2.70% | 16.25% | 0.20 | 何英慧 | 0.15% | 购买 |
| 中加新兴消费混合C 010177 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8176 | 0.8176 | -2.42% | -2.89% | 15.79% | 0.13 | 何英慧 | 0.00% | 购买 |
| 中加科鑫混合A 010543 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.0462 | 1.0462 | -0.08% | 2.82% | 9.21% | 0.92 | 林沐尘 等 | 0.08% | 购买 |
| 中加科鑫混合C 010544 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.0252 | 1.0252 | -0.09% | 2.61% | 8.76% | 1.58 | 林沐尘 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚隆持有期混合A 010545 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.1700 | 1.1700 | -0.13% | 2.81% | 8.19% | 0.13 | 邹天培 | 0.08% | 购买 |
| 中加科丰价值精选混合 008356 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.2347 | 1.3751 | 0.00% | 5.80% | 8.07% | 4.79 | 钟伟 等 | 0.10% | 购买 |
| 中加聚隆持有期混合C 010546 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.1458 | 1.1458 | -0.13% | 2.61% | 7.75% | 0.09 | 邹天培 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-29 | 1.4071 | 1.4071 | - | 2.49% | 6.36% | 0.47 | 邹天培 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-29 | 1.3734 | 1.3734 | - | 2.29% | 5.93% | 0.33 | 邹天培 | 0.00% | 购买 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.2244 | 1.2244 | -0.06% | 0.41% | 5.00% | 0.00 | 郭智 | 0.00% | 购买 |
| 中加心享混合A 002027 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.3556 | 1.4777 | -0.01% | 2.02% | 4.81% | 0.53 | 钟伟 等 | 0.08% | 购买 |
| 中加心享混合C 002533 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.3495 | 1.6227 | -0.01% | 1.97% | 4.70% | 0.01 | 钟伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.2120 | 1.2120 | -0.06% | 0.28% | 4.69% | 0.58 | 郭智 | 0.08% | 购买 |
| 中加心悦混合A 005371 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.0551 | 1.0581 | -0.02% | 1.90% | 4.59% | 0.26 | 邹天培 | 0.04% | 购买 |
| 中加心悦混合C 005372 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.0527 | 1.0557 | -0.02% | 1.86% | 4.49% | 0.37 | 邹天培 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚享增盈债券A 015371 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1080 | 1.1480 | -0.01% | 2.14% | 3.95% | 3.32 | 钟伟 等 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚享增盈债券C 015372 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0899 | 1.1299 | -0.02% | 1.94% | 3.53% | 1.20 | 钟伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.1513 | 1.1513 | 0.03% | 1.57% | 2.99% | 9.03 | 魏泰源 | 0.04% | 购买 |
| 中加优选中高等级债券A 007557 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0457 | 1.2247 | 0.05% | 1.75% | 2.78% | 3.81 | 魏泰源 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债A 007061 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.0507 | 1.3272 | - | 1.09% | 2.77% | 4.50 | 邹天培 等 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.1423 | 1.1423 | 0.04% | 1.46% | 2.77% | 3.41 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
| 中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0750 | 1.1287 | 0.07% | 1.94% | 2.70% | 12.16 | 魏泰源 | - | 购买 |
| 中加恒泰定开债券C 017806 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0226 | 1.0609 | - | 1.60% | 2.66% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加优选中高等级债券C 007558 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1060 | 1.2070 | 0.04% | 1.64% | 2.58% | 0.02 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
| 中加恒泰定开债券A 007478 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0362 | 1.2161 | - | 1.53% | 2.55% | 16.49 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加颐合纯债债券A 006180 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0752 | 1.2523 | 0.06% | 1.67% | 2.54% | 15.28 | 魏泰源 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券A 002881 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1148 | 2.2604 | 0.06% | 1.85% | 2.48% | 20.26 | 张楠 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐兴定开债券 005879 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0339 | 1.3150 | 0.04% | 1.67% | 2.48% | 29.94 | 袁素 等 | 0.06% | 购买 |
| 中加瑞享纯债债券A 008765 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0380 | 1.1710 | 0.03% | 1.45% | 2.42% | 20.21 | 魏泰源 | - | 购买 |
| 中加丰享纯债债券 003445 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0073 | 1.3346 | 0.02% | 1.49% | 2.38% | 61.15 | 王霈 | - | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债C 007062 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.0413 | 1.2977 | - | 0.89% | 2.35% | 1.49 | 邹天培 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加博裕纯债债券 008785 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1081 | 1.1951 | 0.05% | 1.68% | 2.31% | 10.83 | 于跃 等 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券A 004911 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0317 | 1.3217 | - | 1.37% | 2.28% | 85.99 | 王霈 | - | 购买 |
| 中加聚利纯债定开A 006588 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1635 | 1.3087 | 0.07% | 2.24% | 2.27% | 0.16 | 张楠 | 0.06% | 购买 |
| 中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.1026 | 1.1026 | 0.06% | 1.57% | 2.27% | 76.95 | 王霈 等 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.2956 | 1.2956 | - | 1.35% | 2.27% | 0.00 | 袁素 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券C 002882 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1039 | 1.3702 | 0.05% | 1.73% | 2.26% | 6.06 | 张楠 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰盈一年定开债 003428 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1573 | 1.3671 | 0.04% | 1.64% | 2.26% | 21.15 | 于跃 等 | - | 购买 |
| 中加瑞合纯债债券 010397 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0624 | 1.1744 | 0.04% | 1.76% | 2.25% | 31.01 | 李子家 | - | 购买 |
| 中加聚利纯债定开D 022517 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1634 | 1.1808 | 0.07% | 2.24% | 2.25% | 5.02 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券A 003417 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0873 | 1.4125 | 0.05% | 1.74% | 2.24% | 54.36 | 袁素 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券A 006066 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0567 | 1.2940 | 0.06% | 1.60% | 2.24% | 49.45 | 于跃 | 0.08% | 购买 |
| 中加优享纯债债券A 007480 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0281 | 1.1245 | 0.03% | 1.66% | 2.20% | 18.75 | 张楠 | 0.06% | 购买 |
| 中加安盈一年定开债发起 015552 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0257 | 1.1177 | 0.06% | 1.65% | 2.17% | 5.14 | 于跃 等 | - | 购买 |
| 中加享润两年定开债 007928 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0108 | 1.1738 | 0.01% | 0.77% | 2.16% | 80.67 | 龙朗妮 | 0.04% | 购买 |
| 中加纯债债券 000914 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0513 | 1.7157 | 0.06% | 1.57% | 2.12% | 82.08 | 于跃 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐鑫纯债债券A 006304 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.0630 | 1.2548 | 0.04% | 1.65% | 2.11% | 20.38 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加恒享三个月定开债券 015076 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0137 | 1.1286 | 0.03% | 1.52% | 2.10% | 23.64 | 张楠 等 | - | 购买 |
| 中加1-3年政金债指数 008574 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.1021 | 1.1608 | 0.02% | 1.45% | 2.06% | 35.82 | 袁素 | 0.04% | 购买 |
| 中加民丰纯债A 007572 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0878 | 1.2148 | 0.02% | 1.37% | 2.05% | 4.86 | 袁素 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐鑫纯债债券C 016540 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.0445 | 1.1164 | 0.04% | 1.59% | 2.04% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券C 020280 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0842 | 1.1597 | 0.04% | 1.64% | 2.03% | 2.94 | 袁素 | 0.00% | 购买 |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0506 | 1.2090 | 0.03% | 1.39% | 2.01% | 12.43 | 魏泰源 | - | 购买 |
| 中加睿盈纯债债券 020446 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0294 | 1.0594 | 0.04% | 1.63% | 2.01% | 11.29 | 袁素 | - | 购买 |
| 中加颐智纯债债券 006411 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0259 | 1.2413 | 0.04% | 1.57% | 1.93% | 10.09 | 石玲玲 | - | 购买 |
| 中加优悦一年定开债券 013087 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0159 | 1.1365 | 0.03% | 1.74% | 1.93% | 60.88 | 袁素 | 0.08% | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券D 020708 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0516 | 1.1716 | 0.04% | 1.61% | 1.93% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.1535 | 1.4618 | - | 1.39% | 1.92% | 70.33 | 王霈 | 0.057% | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券A 006453 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0550 | 1.2045 | 0.04% | 1.61% | 1.92% | 13.94 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加1-5年国开债指数 012039 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0985 | 1.1541 | 0.03% | 1.69% | 1.89% | 31.53 | 袁素 | 0.04% | 购买 |
| 中加聚利纯债定开C 006589 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1328 | 1.2768 | 0.06% | 2.06% | 1.88% | 0.04 | 张楠 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.2925 | 1.4245 | - | 1.13% | 1.87% | 0.95 | 袁素 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券C 006067 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0319 | 1.2565 | 0.06% | 1.39% | 1.81% | 2.53 | 于跃 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债一年A 000552 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.1889 | 1.7511 | - | 1.64% | 1.75% | 2.04 | 张楠 | 0.057% | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券C 006454 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0381 | 1.1846 | 0.04% | 1.49% | 1.70% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.2593 | 1.3913 | - | 1.10% | 1.68% | 2.91 | 袁素 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券A 003155 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0192 | 1.3533 | 0.04% | 1.65% | 1.62% | 14.95 | 王霈 | - | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券A 006963 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0420 | 1.2033 | 0.04% | 1.49% | 1.61% | 35.27 | 李子家 | - | 购买 |
| 中加穗盈纯债债券 011187 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1164 | 1.1434 | 0.05% | 1.30% | 1.58% | 11.44 | 王飒 | 0.06% | 购买 |
| 中加享利三年债券 007680 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0046 | 1.1619 | 0.01% | 0.66% | 1.52% | 90.94 | 李子家 | 0.04% | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券C 017677 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0617 | 1.1127 | 0.04% | 1.60% | 1.50% | 0.00 | 王霈 | - | 购买 |
| 中加颐合纯债债券C 017678 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0813 | 1.0813 | 0.06% | 1.63% | 1.49% | 0.30 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐享纯债债券A 004910 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0409 | 1.3118 | 0.04% | 1.31% | 1.43% | 46.45 | 于跃 | - | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券A 007121 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.0247 | 1.1737 | 0.00% | 1.05% | 1.40% | 0.11 | 李子家 | - | 购买 |
| 中加纯债一年C 000553 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.1828 | 1.6971 | - | 1.45% | 1.36% | 0.35 | 张楠 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐信纯债债券A 006068 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0365 | 1.2576 | 0.00% | 1.17% | 1.35% | 0.11 | 李子家 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐享纯债债券C 016536 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0401 | 1.0923 | 0.04% | 1.25% | 1.32% | 0.00 | 于跃 | - | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券A 003673 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0164 | 1.3376 | 0.06% | 1.59% | 1.26% | 19.27 | 王霈 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐信纯债债券C 006069 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0326 | 1.2543 | 0.00% | 1.11% | 1.22% | 0.00 | 李子家 | 0.00% | 购买 |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% | 0.55% | 1.07% | 8.14 | 魏泰源 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加优享纯债债券C 013835 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | 1.30% | 1.04% | 15.00 | 张楠 | 0.00% | 购买 |
| 中加瑞享纯债债券C 011245 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0110 | 1.0447 | 0.02% | 0.80% | 0.60% | 0.00 | 魏泰源 | - | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券C 015672 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0230 | 1.0380 | 0.06% | 1.21% | 0.32% | 10.00 | 王霈 | - | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券C 022871 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | 0.26% | 0.21% | 0.00 | 李子家 | - | 购买 |
| 中加博盈一年定开债发起 016009 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0220 | 1.0860 | 0.04% | 0.90% | 0.05% | 20.33 | 王飒 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券C 004912 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | - | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券C 006964 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | - | 购买 |
| 中加民丰纯债C 018639 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 袁素 | - | 购买 |
| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% | 2.19% | - | 1.05 | 郭智 | 0.00% | 购买 |
| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.06% | 3.00% | - | 0.06 | 郭智 | 0.04% | 购买 |
| 中加聚诚纯债债券A 024302 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0134 | 1.0174 | 0.02% | 1.16% | - | 41.81 | 袁素 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚享昭利120天持有债券A 024137 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0228 | 1.0228 | -0.11% | 1.50% | - | 1.04 | 邹天培 | - | 购买 |
| 中加聚享昭利120天持有债券C 024138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0195 | 1.0195 | -0.11% | 1.30% | - | 0.06 | 邹天培 | - | 购买 |
| 中加聚诚纯债债券C 024953 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0103 | 1.0143 | 0.02% | 1.05% | - | 0.13 | 袁素 | 0.00% | 购买 |
| 中加沪深300红利低波动指数A 024906 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0004 | 1.0004 | 1.11% | -2.17% | - | 0.46 | 林沐尘 等 | 0.10% | 购买 |
| 中加沪深300红利低波动指数C 024907 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.9993 | 0.9993 | 1.10% | -2.25% | - | 0.70 | 林沐尘 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加北证50成份指数增强A 025383 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.8822 | 0.8822 | 0.71% | -10.20% | - | 0.58 | 林沐尘 等 | 0.12% | 购买 |
| 中加北证50成份指数增强C 025384 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.8808 | 0.8808 | 0.71% | -10.32% | - | 1.00 | 林沐尘 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.13% | - | - | 3.28 | 郭智 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.0158 | 1.0158 | 0.14% | - | - | 0.50 | 郭智 等 | 0.04% | 购买 |
| 中加均衡回报混合C 025361 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 0.9907 | 0.9907 | 0.27% | - | - | 1.16 | 林沐尘 等 | 0.00% | 购买 |
| 中加均衡回报混合A 025360 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 0.9915 | 0.9915 | 0.27% | - | - | 2.15 | 林沐尘 等 | 0.05% | 购买 |
| 中加量化选股混合A 026941 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9643 | 0.9643 | - | - | - | 2.02 | 林沐尘 | 0.08% | 购买 |
| 中加量化选股混合C 026942 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9640 | 0.9640 | - | - | - | 5.31 | 林沐尘 | 0.00% | 购买 |
| 中加科技先锋智选混合发起式A 027068 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9924 | 0.9924 | - | - | - | 0.10 | 黄晓磊 | - | 购买 |
| 中加科技先锋智选混合发起式C 027069 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 黄晓磊 | - | 购买 |
| 中加科技视野智选混合发起式C 027216 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 于成琨 | - | 购买 |
| 中加科技视野智选混合发起式A 027215 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 0.10 | 于成琨 | - | 购买 |
| 中加睿新智选混合发起式A 027362 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 于成琨 | - | 购买 |
| 中加睿新智选混合发起式C 027363 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 于成琨 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加货币C 000332 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.3007 | 1.1770% | 1.25% | 1.26% | 0.34% | 74.69 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币A 000331 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2345 | 0.9340% | 1.01% | 1.01% | 0.28% | 11.60 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币E 020097 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.3005 | 1.1780% | 1.25% | 1.26% | 0.34% | 109.00 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币F 025079 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2487 | 0.9850% | 1.06% | 1.06% | 0.29% | 0.10 | 魏泰源 | - | 购买 |