中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-08-21

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 08-21 -0.06% -6.13% 3.76% 48.89% 137.77% 64.31% 228.43%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 08-21 -0.07% -6.16% 3.66% 48.57% 136.80% 63.88% 220.41%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 08-21 -0.93% -6.60% -1.78% 36.38% 104.28% 50.92% 246.36%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 08-21 -0.94% -6.63% -1.88% 36.11% 103.45% 50.54% 237.82%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 08-21 -0.32% 2.69% 2.04% 35.47% 96.08% 47.10% 207.42%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 08-21 -0.33% 2.64% 1.88% 35.06% 94.92% 46.57% 203.28%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 08-21 0.07% 2.44% -2.39% 3.67% 72.28% 10.02% 454.98%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 08-21 0.05% 2.37% -2.58% 3.23% 70.93% 9.46% 419.43%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 08-21 0.83% 7.76% -0.97% 5.96% 63.73% 14.98% 69.21%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 08-21 0.81% 7.69% -1.17% 5.53% 62.42% 14.40% 63.33%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 08-21 -0.11% 0.37% -2.32% -7.64% 30.57% -0.26% 44.25%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 08-21 -0.12% 0.33% -2.44% -7.87% 29.92% -0.57% 40.74%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 08-21 -1.96% 3.27% -0.54% -1.19% 22.14% 10.13% 39.20%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 08-21 -1.96% 3.25% -0.61% -1.34% 21.77% 9.91% 36.72%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 08-21 0.30% -1.52% 10.29% 21.44% 20.41% 18.54% 21.94%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 08-21 0.29% -1.58% 10.08% 20.94% 19.45% 17.93% 17.12%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 08-21 1.07% 5.03% -12.01% -15.85% 13.73% -8.50% 19.56%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 08-21 -1.00% -0.44% -2.80% -1.41% 13.35% 2.65% 28.98%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 08-21 -1.00% -0.47% -2.89% -1.61% 12.92% 2.40% 28.19%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 08-21 1.05% 5.00% -12.10% -16.02% 12.88% -8.73% 17.02%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 08-21 -0.94% 3.50% -6.12% -7.02% 9.45% 1.24% 102.32%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 08-21 -0.95% 3.48% -6.20% -7.17% 9.12% 1.05% 96.90%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 08-21 -2.38% 6.31% -5.62% -6.43% 8.95% 2.78% 29.38%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 08-21 -2.38% 6.28% -5.70% -6.58% 8.62% 2.57% 27.45%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 08-21 -0.78% -1.24% 6.82% 14.94% 8.20% 6.92% -8.99%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 08-21 -0.79% -1.28% 6.71% 14.70% 7.77% 6.64% -11.05%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 08-21 -0.26% 2.11% 0.90% 2.09% 6.35% 4.88% 40.34%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 08-21 -3.47% -5.66% -29.68% -25.25% 5.84% -24.19% 38.55%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 08-21 1.51% 18.64% -5.40% -6.81% 5.28% 3.07% 64.31%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 08-21 -3.49% -5.73% -29.83% -25.56% 5.00% -24.57% 31.73%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 08-21 1.51% 18.59% -5.50% -7.00% 4.86% 2.80% 63.17%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 08-21 -0.22% -0.23% -0.60% -0.07% 4.32% 0.60% 15.92%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 08-21 -0.08% 0.34% 0.14% 0.57% 4.10% 1.39% 40.51%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 08-21 -0.22% -0.26% -0.70% -0.27% 3.90% 0.35% 13.43%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 08-21 -0.09% 0.31% 0.04% 0.37% 3.68% 1.12% 37.02%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 08-21 0.04% 0.42% 0.92% 2.08% 3.21% 2.98% 33.73%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 08-21 0.04% 0.42% 0.92% 2.08% 3.21% 2.98% 5.22%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 08-21 -0.22% 0.43% -1.29% -0.81% 3.20% 1.39% 3.50%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 08-21 -1.25% 2.59% -9.24% -15.50% 3.10% -7.24% 19.19%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 08-21 -0.05% -0.06% -0.16% 0.53% 2.99% 1.07% 5.56%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 08-21 -0.05% -0.06% -0.18% 0.49% 2.90% 1.00% 5.30%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 08-21 0.04% 0.39% 0.84% 1.90% 2.85% 2.76% 30.15%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 08-19 -0.14% 0.45% -0.13% 0.56% 2.85% 2.48% 3.24%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 08-21 -0.24% 0.40% -1.39% -1.02% 2.79% 1.13% 1.33%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 08-21 0.03% 0.17% 0.54% 1.53% 2.75% 1.84% 15.57%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.26% 0.62% 1.62% 2.73% 2.11% 13.75%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 08-21 0.00% 0.23% 0.60% 1.44% 2.68% 1.88% 5.06%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.26% 0.57% 1.63% 2.66% 2.13% 151.99%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.29% 0.66% 1.51% 2.64% 1.98% 27.94%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 08-21 0.00% 0.26% 0.53% 1.46% 2.64% 1.93% 20.80%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.26% 0.60% 1.60% 2.62% 2.06% 48.62%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.27% 0.55% 1.45% 2.61% 1.91% 36.55%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 08-21 -0.01% 0.17% 0.43% 1.34% 2.58% 1.82% 40.41%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 08-21 0.03% 0.25% 0.65% 1.65% 2.53% 2.08% 18.67%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 08-21 0.03% 0.15% 0.49% 1.42% 2.53% 1.70% 14.62%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 08-21 0.00% 0.21% 0.53% 1.34% 2.52% 1.75% 23.94%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 08-21 0.01% 0.27% 0.58% 1.52% 2.51% 2.00% 14.82%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 08-21 -0.01% 0.18% 0.40% 1.28% 2.48% 1.70% 33.37%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 08-21 -0.04% 0.26% 0.61% 1.38% 2.47% 1.87% 12.68%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.25% 0.53% 1.52% 2.46% 2.00% 40.42%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 08-21 0.06% 0.18% 0.51% 1.38% 2.46% 1.74% 18.47%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 08-21 -0.16% 0.63% -0.15% 0.21% 2.45% 1.02% 51.43%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.26% 0.58% 1.47% 2.44% 2.00% 21.63%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.25% 0.57% 1.47% 2.44% 1.99% 4.58%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 08-21 0.04% 0.20% 0.49% 1.41% 2.42% 1.82% 16.14%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.24% 0.55% 1.50% 2.41% 1.94% 8.75%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 08-21 0.05% 0.21% 0.57% 1.68% 2.39% 1.83% 39.34%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.33% 0.77% 1.66% 2.38% 2.14% 39.82%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 08-21 0.02% 0.21% 0.48% 1.42% 2.36% 1.79% 28.30%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 08-21 -0.16% 0.62% -0.17% 0.16% 2.35% 0.96% 72.25%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 08-21 0.04% 0.24% 0.50% 1.41% 2.35% 1.87% 27.22%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 08-21 -0.01% 0.16% 0.39% 1.28% 2.35% 1.70% 13.77%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.14% 0.35% 1.20% 2.34% 1.63% 67.76%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 08-21 0.02% 0.08% 0.83% 1.12% 2.31% 1.23% 19.13%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.22% 0.52% 1.40% 2.31% 1.86% 6.37%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 08-21 0.01% 0.19% 0.45% 1.34% 2.24% 1.70% 9.76%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.23% 0.54% 1.37% 2.21% 1.85% 19.47%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 08-21 0.04% 0.18% 0.58% 1.56% 2.20% 1.70% 37.03%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 08-21 0.02% 0.14% 0.42% 1.30% 2.18% 1.88% 13.18%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 08-21 -0.01% 0.15% 0.35% 1.14% 2.16% 1.54% 10.44%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 08-21 0.01% 0.16% 0.40% 1.25% 2.15% 1.55% 16.79%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 08-21 0.03% 0.12% 0.38% 1.10% 2.12% 1.46% 23.38%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 08-21 0.02% 0.18% 0.44% 1.18% 2.11% 1.51% 23.01%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 08-21 -0.02% 0.15% 0.30% 1.07% 2.06% 1.43% 28.71%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 08-21 0.02% 0.07% 0.75% 1.06% 2.05% 1.17% 29.25%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 08-21 0.03% 0.10% 0.33% 1.11% 1.96% 1.52% 22.13%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 08-21 0.00% 0.03% 0.29% 0.89% 1.96% 1.30% 5.15%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.28% 0.63% 1.46% 1.95% 1.92% 4.76%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 08-21 0.04% 0.20% 0.62% 1.62% 1.94% 1.76% 54.73%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.06% 0.73% 1.01% 1.92% 1.11% 28.82%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 08-19 -0.14% 0.42% -0.19% 0.49% 1.92% 1.61% 2.25%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 08-21 0.02% 0.14% 0.38% 1.03% 1.89% 1.30% 2.01%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 08-21 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.88% 0.78% 19.10%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 08-21 -0.08% 0.06% 0.41% 1.27% 1.87% 1.72% 96.54%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 08-21 0.00% -0.07% 0.23% 1.08% 1.86% 1.58% 41.25%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 08-21 -0.02% 0.15% 0.33% 1.08% 1.82% 1.40% 14.63%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 08-21 -0.12% 0.14% -0.12% 0.60% 1.82% 1.04% 1.96%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 08-21 0.14% -0.47% -0.38% 0.57% 1.81% 1.02% 22.97%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 08-21 0.00% -0.05% 0.24% 1.07% 1.79% 1.56% 11.12%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.12% 0.26% 0.94% 1.78% 1.34% 35.78%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 08-21 0.01% 0.08% 0.33% 0.97% 1.70% 1.23% 45.36%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.12% 0.32% 0.92% 1.68% 1.16% 1.57%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.10% 0.22% 0.98% 1.66% 1.25% 7.81%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 08-21 0.14% -0.49% -0.43% 0.46% 1.61% 0.89% 20.85%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.33% 0.75% 1.49% 1.60% 1.81% 4.28%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 08-21 0.02% 0.09% 0.32% 0.95% 1.57% 1.19% 41.83%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 08-21 -0.08% 0.02% 0.31% 1.07% 1.48% 1.47% 87.55%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 08-21 -0.12% 0.11% -0.22% 0.41% 1.42% 0.79% 1.55%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 08-21 0.06% 0.21% 0.43% 0.79% 1.31% 0.95% 17.91%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 08-21 -0.26% 1.31% -0.05% 0.38% 1.27% 2.15% 14.86%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 08-21 0.01% 0.11% 0.32% 0.92% 1.18% 1.45% 0.20%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 08-21 0.01% 0.11% 0.44% 1.19% 1.01% 1.49% 8.95%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 08-21 0.02% 0.08% 0.17% 0.46% 0.97% 0.59% 6.70%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 08-21 0.02% 0.07% 0.17% 0.80% 0.90% 0.95% 4.47%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 08-21 -0.27% 1.28% -0.15% 0.17% 0.87% 1.89% 12.94%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 08-21 -0.07% -0.02% 0.35% 0.56% 0.65% 0.60% 0.49%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 08-21 -0.13% 0.03% -1.15% -1.27% 0.34% -0.34% 35.24%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 08-21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 08-19 -0.28% 0.93% -1.39% -2.10% -0.01% -0.76% 6.77%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 08-21 -0.14% -0.01% -1.25% -1.48% -0.08% -0.60% 31.53%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 08-19 -0.29% 0.90% -1.46% -2.24% -0.31% -0.95% 19.41%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 08-21 0.55% 0.14% -0.05% -0.69% - -1.42% -1.11%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 08-21 0.54% 0.13% -0.09% -0.76% - -1.51% -1.25%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 08-21 -0.66% 0.40% -15.19% -26.19% - -21.51% -21.81%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 08-21 -0.67% 0.37% -15.25% -26.32% - -21.67% -21.99%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 08-19 -0.53% 1.31% -2.77% -1.35% - -1.19% -1.18%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 08-19 -0.54% 1.28% -2.80% -1.50% - -1.37% -1.37%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 08-21 0.07% 0.86% 0.97% - - - 0.11%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 08-21 0.07% 0.83% 0.87% - - - -0.06%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 08-21 -1.38% 1.91% -8.36% - - - -9.14%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 08-21 -1.39% 1.87% -8.46% - - - -9.26%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 08-21 1.18% -1.38% -13.52% - - - -13.52%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 08-21 1.20% -1.36% -16.81% - - - -17.08%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 08-21 -4.84% 3.55% - - - - -20.56%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 08-21 -4.83% 3.56% - - - - -2.07%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 08-21 -4.95% -8.50% - - - - -20.94%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 08-21 -4.95% -8.46% - - - - -28.61%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 08-21 -0.22% 0.74% - - - - -1.06%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 08-21 -0.22% 0.76% - - - - -1.03%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 08-21 1.25% 5.08% - - - - -12.67%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 08-21 1.25% 5.07% - - - - -26.19%
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 08-21 1.2170% 1.21% 1.21% 1.22% 0.33% 0.69%
中加货币E 020097 详情 08-21 1.2170% 1.21% 1.21% 1.22% 0.33% 0.69%
中加货币F 025079 详情 08-21 1.0250% 1.02% 1.00% 1.02% 0.28% 0.59%
中加货币A 000331 详情 08-21 0.9740% 0.96% 0.96% 0.98% 0.26% 0.56%