中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-01-09

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 01-09 6.49% 5.54% 18.21% 83.36% 120.67% 6.49% 122.55%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 01-09 6.49% 5.50% 18.04% 82.82% 119.38% 6.49% 120.35%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 01-09 1.34% 0.72% 14.12% 92.92% 99.29% 1.34% 411.17%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 01-09 1.32% 0.65% 13.89% 92.16% 97.73% 1.32% 380.79%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 01-09 0.41% -1.55% 10.74% 82.86% 94.26% 0.41% 100.69%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 01-09 0.39% -1.58% 10.64% 82.49% 93.48% 0.39% 96.29%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 01-09 15.41% 49.88% 53.95% 82.37% 89.99% 15.41% 110.91%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 01-09 0.05% -1.18% 10.66% 78.79% 89.17% 0.05% 47.23%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 01-09 15.39% 49.78% 53.64% 81.65% 88.49% 15.39% 101.52%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 01-09 0.03% -1.24% 10.43% 78.09% 87.64% 0.03% 42.81%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 01-09 0.64% -0.96% 8.96% 74.67% 79.88% 0.64% 130.97%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 01-09 0.64% -0.99% 8.85% 74.30% 79.15% 0.64% 125.83%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 01-09 3.58% 2.71% 8.63% 18.93% 68.32% 3.58% 65.12%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 01-09 3.56% 2.67% 8.52% 18.69% 67.66% 3.56% 64.37%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 01-09 3.99% 5.10% 8.60% 29.18% 59.47% 3.99% 107.82%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 01-09 3.98% 5.07% 8.52% 28.98% 59.01% 3.98% 102.62%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 01-09 16.59% 20.81% 18.25% 52.86% 57.55% 16.59% 49.80%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 01-09 4.91% 11.19% 5.57% 36.66% 49.23% 4.91% 37.08%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 01-09 4.90% 11.16% 5.47% 35.91% 48.13% 4.90% 34.50%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 01-09 6.30% 10.98% 7.12% 30.83% 47.37% 6.30% 34.36%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 01-09 6.29% 10.95% 7.04% 30.63% 46.93% 6.29% 32.21%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 01-09 5.46% 9.76% 7.07% 24.31% 46.36% 5.46% 32.75%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 01-09 5.44% 9.72% 6.99% 24.12% 45.90% 5.44% 31.02%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 01-09 3.46% 6.87% 10.40% 44.28% 40.79% 3.46% 49.63%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 01-09 3.45% 6.82% 10.26% 43.92% 40.09% 3.45% 46.44%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 01-09 2.55% 0.89% 0.39% 17.53% 28.39% 2.55% -12.71%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 01-09 2.54% 0.86% 0.29% 17.29% 27.89% 2.54% -14.47%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 01-09 2.06% -0.86% -0.06% 17.24% 26.39% 2.06% 4.99%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 01-09 2.03% -0.93% -0.28% 16.75% 25.36% 2.03% 1.33%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 01-09 1.19% 1.58% 1.48% 6.24% 9.66% 1.19% 3.29%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 01-09 1.18% 1.55% 1.38% 6.03% 9.22% 1.18% 1.38%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 01-07 0.95% 0.78% -0.53% 4.55% 7.19% 0.95% 8.61%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 01-09 0.71% 1.59% 1.60% 6.23% 6.94% 0.71% 16.05%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 01-07 0.95% 0.76% -0.61% 4.38% 6.84% 0.95% 21.69%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 01-09 0.71% 1.56% 1.51% 6.03% 6.51% 0.71% 13.84%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 01-09 1.60% 2.88% 2.16% 4.35% 6.36% 1.60% 35.95%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 01-09 0.46% 1.07% 1.11% 3.08% 5.67% 0.46% 50.59%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 01-09 0.46% 1.06% 1.08% 3.02% 5.56% 0.46% 71.39%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 01-09 0.61% 1.26% 1.49% 4.64% 5.53% 0.61% 39.43%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 01-09 0.59% 1.23% 1.38% 4.43% 5.10% 0.59% 36.30%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 01-09 0.48% 1.01% 1.23% 2.99% 3.78% 0.48% 4.95%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 01-09 0.47% 1.01% 1.20% 2.94% 3.67% 0.47% 4.75%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 01-09 1.12% 1.43% -0.63% 1.86% 3.25% 1.12% 13.70%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 01-09 1.11% 1.41% -0.73% 1.66% 2.85% 1.11% 12.07%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 01-09 0.56% 0.84% 1.17% 1.67% 2.71% 0.56% 36.47%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 01-09 0.04% 0.18% 0.73% 1.03% 2.68% 0.04% 13.52%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.17% 0.81% 1.43% 2.65% 0.03% 18.22%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 01-09 0.03% 0.15% 0.67% 0.92% 2.46% 0.03% 12.73%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 01-09 0.55% 0.80% 1.05% 1.46% 2.30% 0.55% 33.05%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.19% 0.76% 0.70% 2.07% 0.03% 3.16%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.19% 0.75% 0.66% 2.02% 0.03% 21.84%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.10% 0.29% 0.69% 1.88% 0.03% 16.84%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.26% 0.74% 0.69% 1.83% 0.05% 21.78%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.11% 0.62% 0.63% 1.76% 0.00% 16.44%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.17% 0.72% 0.43% 1.70% 0.00% 25.46%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.24% 0.68% 0.59% 1.63% 0.05% 19.84%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.23% 0.82% 0.29% 1.61% 0.05% 31.21%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 01-09 -0.01% 0.21% 0.59% 0.56% 1.58% -0.01% 34.73%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 01-09 -0.04% 0.22% 0.47% 0.50% 1.57% -0.04% 36.79%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 01-09 0.04% 0.26% 0.50% 0.76% 1.53% 0.04% 8.80%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 01-09 0.04% 0.20% 0.72% 0.25% 1.52% 0.04% 18.57%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.21% 0.77% 0.21% 1.50% 0.05% 65.15%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 01-09 0.04% 0.23% 0.71% 0.55% 1.50% 0.04% 34.04%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 01-09 0.12% 0.30% 1.14% 0.56% 1.49% 0.12% 3.92%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 01-09 -0.06% 0.19% 0.69% 0.52% 1.46% -0.06% 11.34%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 01-09 0.05% 0.17% 0.91% 0.26% 1.37% 0.05% 43.66%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 01-09 0.01% 0.17% 0.81% 0.15% 1.34% 0.01% 37.91%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 01-09 0.06% 0.23% 0.65% 0.19% 1.28% 0.06% 146.88%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 01-09 0.07% 0.29% 0.73% 0.34% 1.28% 0.07% 10.69%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.21% 0.65% 0.42% 1.22% 0.03% 21.63%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.21% 0.67% 0.02% 1.20% 0.03% 45.65%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 01-09 0.04% 0.19% 0.72% 0.07% 1.20% 0.04% 26.94%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 01-09 -0.02% 0.12% 0.54% -0.83% 1.18% -0.02% 2.15%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 01-09 -0.03% 0.14% 0.47% 0.32% 1.16% -0.03% 21.15%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.21% 0.59% 0.22% 1.16% 0.05% 11.93%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 01-09 0.03% 0.11% 0.26% 0.50% 1.11% 0.03% 6.10%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 01-09 0.02% 0.60% 0.87% 0.99% 1.10% 0.02% 17.70%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 01-09 0.04% 0.16% 0.86% 0.14% 1.09% 0.04% 40.21%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.15% 0.69% -0.05% 1.09% 0.03% 24.92%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.20% 0.60% 0.08% 1.07% 0.05% 37.74%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 01-09 -0.02% 0.12% 0.54% -0.81% 1.07% -0.02% 29.84%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 01-09 -0.03% 0.12% 0.48% 0.21% 1.01% -0.03% 26.02%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.21% 0.51% 0.17% 1.00% 0.00% 52.06%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.24% 0.58% -0.02% 1.00% 0.05% 4.47%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 01-09 -0.02% 0.13% 0.45% 0.38% 0.99% -0.02% 14.99%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 01-09 0.02% 0.19% 0.61% -0.09% 0.99% 0.02% 6.70%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 01-09 -0.03% 0.12% 0.45% 0.19% 0.95% -0.03% 7.90%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 01-09 0.01% 0.69% 1.00% 0.64% 0.87% 0.01% 27.76%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 01-09 -0.03% -0.04% 0.13% 0.39% 0.85% -0.03% 11.05%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 01-09 0.01% 0.67% 0.95% 0.56% 0.74% 0.01% 27.42%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 01-09 -0.02% 0.09% 0.37% 0.20% 0.73% -0.02% 16.23%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 01-09 -0.02% 0.10% 0.46% -1.00% 0.69% -0.02% 26.63%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.27% 0.59% -0.26% 0.60% 0.05% 93.32%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.14% 0.49% -0.09% 0.54% 0.00% 19.25%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.15% 0.50% -0.09% 0.54% 0.00% 2.54%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 01-09 0.01% 0.17% 0.33% -0.50% 0.53% 0.01% 2.79%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 01-09 -0.06% 0.11% 0.51% -0.08% 0.42% -0.06% 13.99%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 01-09 -0.01% 0.17% 0.43% -0.46% 0.34% -0.01% 39.04%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 01-09 0.01% 0.16% 0.40% -0.19% 0.33% 0.01% 33.99%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 01-09 -0.01% 0.12% 0.43% -0.20% 0.33% -0.01% 17.28%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 01-09 -0.02% 0.07% 0.46% -0.11% 0.30% -0.02% 13.02%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 01-09 0.01% 0.24% 0.54% -0.25% 0.28% 0.01% 20.31%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 01-09 -0.04% 0.12% 0.34% -0.27% 0.22% -0.04% 6.44%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.23% 0.48% -0.47% 0.21% 0.03% 84.91%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 01-09 -0.01% 0.15% 0.38% -0.52% 0.19% -0.01% 9.40%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 01-09 -0.05% 0.11% 0.41% -0.16% 0.08% -0.05% 12.50%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 01-09 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.07% 0.00% -0.11%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 01-09 0.01% 0.23% 0.39% -0.74% 0.01% 0.01% 36.90%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 01-09 -0.05% -0.10% 0.10% -0.50% -0.61% -0.05% 3.44%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 01-09 -0.04% -0.07% -0.19% -0.30% -0.77% -0.04% -1.27%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 01-09 -0.03% 0.15% 0.10% -1.31% -1.20% -0.03% 2.39%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.14% -0.09% -1.59% -1.46% 0.03% 7.39%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 01-09 3.51% 5.14% 4.69% 24.64% - 3.51% 29.58%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 01-09 3.51% 5.17% 4.79% 24.89% - 3.51% 30.06%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 01-07 0.46% 0.49% 0.37% 0.95% - 0.46% 1.20%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 01-07 0.46% 0.47% 0.33% 0.86% - 0.46% 1.09%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 01-09 0.04% 0.18% 0.49% 0.72% - 0.04% 0.75%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 01-09 0.67% 0.82% 0.39% - - 0.67% 1.59%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 01-09 0.66% 0.78% 0.28% - - 0.66% 1.41%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 01-09 0.04% 0.16% 0.45% - - 0.04% 0.45%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 01-09 -0.25% -0.57% 1.27% - - -0.25% 0.06%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 01-09 -0.25% -0.58% 1.22% - - -0.25% 0.01%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 01-09 5.97% 8.15% - - - 5.97% 5.57%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 01-09 5.96% 8.12% - - - 5.96% 5.53%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 12-31 - - - - - - 0.01%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 12-31 - - - - - - 0.00%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 01-09 1.2940% 1.29% 1.46% 1.42% 0.33% 0.67%
中加货币E 020097 详情 01-09 1.2940% 1.29% 1.46% 1.42% 0.33% 0.67%
中加货币F 025079 详情 01-09 1.1020% 1.10% 1.27% 1.23% 0.28% -
中加货币A 000331 详情 01-09 1.0450% 1.04% 1.22% 1.18% 0.27% 0.54%