中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-02-09

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 02-09 3.39% 4.33% 18.80% 63.32% 121.46% 11.10% 132.18%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 02-09 3.37% 4.28% 18.63% 62.84% 120.17% 11.04% 129.77%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 02-09 2.65% 9.75% 12.53% 78.56% 113.71% 10.19% 120.25%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 02-09 2.64% 9.71% 12.41% 78.20% 112.85% 10.14% 115.34%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 02-09 3.40% 5.65% 11.53% 87.02% 109.61% 7.07% 440.07%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 02-09 3.39% 5.59% 11.30% 86.29% 107.96% 6.98% 407.65%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 02-09 1.79% 8.04% 11.75% 71.18% 105.11% 8.09% 59.06%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 02-09 1.78% 7.96% 11.52% 70.48% 103.46% 7.99% 54.18%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 02-09 2.81% 9.09% 12.34% 68.20% 93.94% 9.79% 151.97%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 02-09 2.80% 9.05% 12.23% 67.86% 93.15% 9.75% 146.28%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 02-09 1.21% -4.86% 49.05% 62.29% 81.38% 9.80% 100.66%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 02-09 1.19% -4.93% 48.75% 61.65% 79.95% 9.71% 91.59%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 02-09 3.23% 7.49% 9.40% 16.33% 66.01% 11.33% 77.48%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 02-09 3.23% 7.46% 9.29% 16.10% 65.37% 11.28% 76.63%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 02-09 3.45% 5.51% 10.08% 23.03% 57.60% 9.72% 119.26%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 02-09 3.45% 5.48% 9.99% 22.84% 57.14% 9.68% 113.73%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 02-09 3.24% 4.42% 11.40% 34.91% 49.31% 9.54% 43.14%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 02-09 3.23% 4.38% 11.29% 34.16% 48.18% 9.49% 40.39%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 02-09 3.12% 4.76% 14.89% 44.78% 46.77% 8.39% 56.75%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 02-09 3.36% 4.53% 12.19% 29.23% 46.71% 11.12% 40.45%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 02-09 3.35% 4.50% 12.10% 29.03% 46.26% 11.07% 38.16%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 02-09 3.11% 4.71% 14.73% 44.42% 46.04% 8.33% 53.34%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 02-09 6.42% -4.03% 15.24% 37.82% 45.79% 11.89% 43.76%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 02-09 3.33% 4.39% 11.86% 22.57% 40.42% 10.09% 38.58%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 02-09 3.32% 4.37% 11.77% 22.38% 39.99% 10.04% 36.74%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 02-09 2.82% 1.61% 5.15% 21.18% 31.75% 5.18% 32.16%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 02-09 2.80% 1.57% 5.04% 20.94% 31.24% 5.14% 31.62%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 02-09 1.04% -3.70% -6.47% 5.64% 22.10% -1.71% 1.11%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 02-09 1.02% -3.76% -6.65% 5.20% 21.10% -1.80% -2.48%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 02-09 -0.37% -8.20% -5.38% 2.25% 18.68% -5.86% -19.87%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 02-09 -0.39% -8.24% -5.49% 2.03% 18.19% -5.91% -21.52%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 02-09 0.83% 1.00% 2.11% 4.96% 9.18% 2.19% 4.32%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 02-09 0.83% 0.97% 2.02% 4.75% 8.73% 2.16% 2.36%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 02-09 0.48% 0.12% 1.82% 5.58% 6.52% 0.83% 16.19%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-05 -1.01% 0.47% 0.33% 2.90% 6.48% 1.09% 8.76%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 02-09 1.00% 1.11% 3.39% 4.62% 6.38% 2.73% 37.45%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-05 -1.01% 0.45% 0.26% 2.74% 6.14% 1.06% 21.83%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 02-09 0.47% 0.08% 1.71% 5.35% 6.09% 0.79% 13.93%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-06 -0.26% 0.61% 1.06% 4.53% 5.09% 0.61% 39.43%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 02-09 0.42% 0.33% 1.34% 2.78% 4.93% 0.79% 51.09%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 02-09 0.42% 0.32% 1.31% 2.72% 4.82% 0.78% 71.95%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-06 -0.27% 0.55% 0.95% 4.31% 4.65% 0.55% 36.25%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 02-09 0.48% 0.17% 1.19% 2.79% 3.85% 0.65% 5.13%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 02-09 0.48% 0.17% 1.17% 2.75% 3.76% 0.64% 4.93%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 02-09 0.86% 0.70% 1.03% 1.64% 3.30% 1.83% 14.50%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 02-09 0.85% 0.67% 0.94% 1.44% 2.91% 1.79% 12.82%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 02-09 0.07% 0.21% 0.48% 1.06% 2.81% 0.25% 13.76%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-06 -0.01% 0.38% 0.77% 1.70% 2.67% 0.72% 36.67%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 02-09 0.06% 0.20% 0.42% 0.95% 2.60% 0.22% 12.95%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 02-09 0.03% 0.11% 0.65% 1.29% 2.53% 0.14% 18.35%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.33% 0.53% 1.01% 2.46% 0.33% 3.47%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-06 0.05% 0.31% 0.49% 0.96% 2.39% 0.31% 22.19%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-06 -0.02% 0.35% 0.66% 1.49% 2.26% 0.67% 33.22%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 02-09 0.05% 0.29% 0.40% 0.86% 2.01% 0.29% 16.78%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 02-09 0.09% 0.33% 0.54% 0.89% 1.97% 0.38% 22.19%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-06 0.02% 0.27% 0.60% 0.79% 1.91% 0.27% 4.08%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.38% 0.53% 0.77% 1.89% 0.38% 25.93%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 02-09 0.09% 0.31% 0.53% 0.74% 1.87% 0.35% 31.61%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 02-09 0.09% 0.29% 0.57% 0.96% 1.85% 0.33% 9.12%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 02-09 0.07% 0.34% 0.54% 0.83% 1.81% 0.37% 34.49%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 02-09 0.03% 0.12% 0.34% 0.54% 1.81% 0.15% 16.98%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.36% 0.52% 0.72% 1.81% 0.39% 18.99%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.31% 0.53% 0.65% 1.78% 0.36% 65.66%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.32% 0.51% 0.80% 1.78% 0.37% 20.22%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 02-09 0.23% 0.83% 0.61% 0.30% 1.77% 0.81% 3.00%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 02-09 0.10% 0.40% 0.50% 0.70% 1.76% 0.41% 38.47%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.06% 0.18% 0.63% 1.73% 0.06% 34.82%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-06 0.02% 0.19% 0.43% 0.52% 1.70% 0.19% 43.86%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 02-09 0.11% 0.36% 0.54% 0.57% 1.64% 0.42% 147.77%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 02-09 0.03% 0.13% 0.18% 0.57% 1.64% 0.09% 36.96%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 02-09 0.23% 0.83% 0.61% 0.30% 1.64% 0.81% 30.91%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 02-09 0.16% 0.44% 0.66% 0.64% 1.58% 0.38% 11.82%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 02-09 0.12% 0.36% 0.62% 0.70% 1.51% 0.43% 11.08%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 02-09 0.07% 0.31% 0.50% 0.65% 1.45% 0.36% 12.27%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-06 0.02% 0.18% 0.39% 0.41% 1.44% 0.18% 40.40%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.26% 0.41% 0.53% 1.44% 0.30% 27.28%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.35% 0.48% 0.47% 1.43% 0.40% 38.22%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 02-09 0.07% 0.40% 0.45% 0.42% 1.43% 0.43% 25.41%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.34% 0.44% 0.45% 1.40% 0.37% 46.15%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 02-09 0.07% 0.28% 0.46% 0.70% 1.38% 0.31% 21.97%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.33% 0.51% 0.66% 1.35% 0.30% 21.54%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 02-09 0.22% 0.51% 0.56% 0.80% 1.33% 0.48% 11.62%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 02-09 0.15% 0.38% 0.57% 0.65% 1.25% 0.35% 26.50%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 02-09 0.21% 0.79% 0.51% 0.12% 1.25% 0.77% 27.62%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 02-09 0.13% 0.35% 0.54% 0.41% 1.21% 0.39% 4.83%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 02-09 0.16% 0.38% 0.55% 0.61% 1.19% 0.35% 8.31%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-06 0.01% 0.03% 0.09% 0.27% 1.18% 0.03% 52.11%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 02-09 0.07% 0.33% 0.39% 0.34% 1.18% 0.34% 7.05%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 02-09 0.04% 0.09% 0.82% 1.12% 1.16% 0.11% 17.81%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 02-09 0.02% 0.09% 0.28% 0.52% 1.15% 0.12% 6.20%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 02-09 0.10% 0.29% 0.51% 0.68% 1.12% 0.28% 15.33%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-06 0.02% 0.34% 0.35% 0.40% 1.09% 0.34% 93.88%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 02-09 0.13% 0.40% 0.53% 0.61% 1.01% 0.38% 16.70%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.46% 0.50% 0.51% 0.80% 0.46% 19.80%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.37% 0.40% 0.07% 0.80% 0.38% 3.17%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.46% 0.51% 0.52% 0.80% 0.46% 3.02%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 02-09 0.03% 0.10% 1.00% 0.92% 0.73% 0.11% 27.88%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-06 0.01% 0.30% 0.25% 0.21% 0.70% 0.30% 85.40%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 02-09 0.11% 0.46% 0.56% 0.15% 0.61% 0.45% 39.67%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 02-09 0.03% 0.09% 0.95% 0.85% 0.60% 0.10% 27.53%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.44% 0.44% 0.40% 0.58% 0.43% 17.80%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 02-09 0.17% 0.46% 0.64% 0.54% 0.57% 0.40% 14.51%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 02-09 0.12% 0.33% 0.48% 0.39% 0.53% 0.34% 34.43%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.45% 0.54% 0.10% 0.47% 0.44% 9.89%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.30% 0.49% 0.25% 0.35% 0.31% 20.68%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 02-09 0.14% 0.24% 0.34% 0.23% 0.35% 0.20% 6.70%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 02-09 0.07% 0.29% 0.42% 0.40% 0.31% 0.27% 13.35%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 02-09 0.17% 0.50% 0.58% 0.49% 0.26% 0.45% 13.06%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 02-09 0.10% 0.37% 0.24% -0.05% 0.13% 0.38% 37.41%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 02-09 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.07% 0.03% -0.08%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 02-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 02-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 02-09 0.21% 0.49% 0.41% 0.18% -0.14% 0.45% -0.79%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 02-09 0.04% 0.17% -0.08% -0.13% -0.34% 0.12% 3.61%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.28% -0.05% -0.66% -0.99% 0.25% 2.67%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 02-09 0.08% 0.26% -0.31% -0.92% -1.55% 0.29% 7.66%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-05 -0.46% 0.54% 0.63% 1.37% - 0.86% 1.50%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-05 -0.46% 1.34% 1.46% 2.24% - 1.66% 2.41%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 02-09 0.05% 0.18% 0.42% 0.74% - 0.22% 0.93%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 02-09 0.43% 0.00% 0.55% 1.62% - 0.67% 1.59%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 02-09 0.42% -0.03% 0.46% 1.41% - 0.63% 1.38%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 02-09 0.04% 0.15% 0.36% 0.57% - 0.19% 0.60%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 02-09 2.32% 0.78% -2.12% - - 0.53% 0.84%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 02-09 2.31% 0.76% -2.17% - - 0.51% 0.77%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 02-09 2.52% 1.03% - - - 7.07% 6.66%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 02-09 2.51% 1.00% - - - 7.03% 6.59%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-30 0.02% 0.10% - - - 0.09% 0.10%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-30 0.01% 0.07% - - - 0.07% 0.07%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-02-09

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 02-09 1.4000% 1.40% 1.38% 1.36% 0.34% 0.67%
中加货币E 020097 详情 02-09 1.4000% 1.41% 1.38% 1.36% 0.34% 0.67%
中加货币F 025079 详情 02-09 1.2070% 1.21% 1.18% 1.17% 0.30% 0.55%
中加货币A 000331 详情 02-09 1.1560% 1.16% 1.13% 1.11% 0.28% 0.55%