中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-07-31

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-31 -11.72% -32.15% 1.30% 33.60% 133.28% 45.92% 191.67%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-31 -11.72% -32.18% 1.20% 33.33% 132.32% 45.57% 184.62%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-31 -7.46% -24.44% -2.54% 31.83% 113.60% 42.47% 226.96%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-31 -7.47% -24.46% -2.63% 31.57% 112.73% 42.14% 218.97%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-31 2.81% -3.51% -3.71% 2.69% 91.00% 9.89% 454.33%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-31 2.79% -3.58% -3.91% 2.27% 89.49% 9.38% 419.05%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-31 -10.47% -32.32% -7.04% 7.54% 76.63% 19.00% 148.69%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-31 -10.48% -32.35% -7.17% 7.22% 75.60% 18.61% 145.43%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-31 1.49% -0.65% -8.69% 1.63% 74.40% 10.46% 62.56%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-31 1.48% -0.72% -8.88% 1.23% 73.03% 9.96% 56.99%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-31 3.55% 7.67% -4.32% -5.97% 38.62% 1.62% 46.96%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-31 3.54% 7.63% -4.44% -6.21% 37.94% 1.33% 43.43%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-31 1.65% 1.17% 19.52% 18.11% 27.18% 18.27% 21.66%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-31 1.63% 1.11% 19.29% 17.63% 26.16% 17.71% 16.90%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-31 -0.39% -11.36% -6.95% -6.90% 22.70% 3.69% 31.06%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-31 -0.39% -11.38% -7.02% -7.03% 22.34% 3.51% 28.75%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-31 2.85% 5.02% 13.03% 10.98% 19.33% 7.84% -8.21%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-31 2.84% 4.98% 12.90% 10.75% 18.85% 7.58% -10.27%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 07-31 -0.75% -9.59% -5.98% -4.67% 17.01% 0.11% 25.79%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 07-31 -0.75% -9.63% -6.08% -4.86% 16.55% -0.12% 25.04%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-31 3.88% -3.02% -16.92% -19.43% 16.09% -9.36% 18.44%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-31 3.87% -3.05% -17.00% -19.60% 15.24% -9.57% 15.95%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-31 3.10% -11.48% -10.69% -11.67% 11.09% -2.99% 22.12%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-31 3.09% -11.50% -10.75% -11.80% 10.76% -3.16% 20.33%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-31 -0.15% -16.22% -12.97% -13.01% 9.29% -5.25% 89.36%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-31 -0.16% -16.23% -13.03% -13.14% 8.97% -5.41% 84.32%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-31 1.06% -30.38% -10.43% -16.94% 7.26% -11.44% 13.79%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-31 0.03% -2.31% -0.43% -0.26% 6.11% 0.74% 16.08%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-31 0.02% -2.35% -0.53% -0.46% 5.67% 0.50% 13.61%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-31 0.06% -0.94% 0.06% 0.53% 5.14% 1.40% 40.53%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-31 0.77% -2.11% -0.79% 0.30% 5.06% 2.93% 37.73%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-31 0.05% -0.97% -0.04% 0.33% 4.71% 1.16% 37.07%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-31 -0.20% -3.32% -2.47% -1.86% 3.63% 0.22% 2.30%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-31 0.05% -0.74% 0.01% 0.42% 3.60% 1.11% 5.61%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-31 0.05% -0.75% -0.01% 0.38% 3.51% 1.06% 5.36%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-31 -0.22% -3.36% -2.58% -2.06% 3.21% -0.02% 0.18%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-31 -7.73% -41.05% -31.52% -37.05% 2.99% -29.78% 28.32%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 07-29 0.12% -0.11% -0.28% 0.17% 2.92% 2.29% 3.05%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.11% 0.66% 1.55% 2.66% 1.72% 15.43%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-31 0.03% 0.15% 0.53% 1.45% 2.53% 1.74% 4.92%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-31 0.03% 0.09% 0.61% 1.44% 2.43% 1.59% 14.49%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-31 0.08% -1.55% -0.87% -0.56% 2.42% 0.16% 50.14%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-31 0.04% 0.14% 0.47% 1.37% 2.39% 1.63% 23.80%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.20% 0.62% 1.48% 2.36% 1.77% 36.37%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.16% 0.71% 1.77% 2.36% 1.97% 13.59%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.21% 0.68% 1.69% 2.32% 2.01% 151.70%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-31 0.05% 0.16% 0.66% 1.52% 2.32% 1.81% 27.72%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-31 0.08% -1.56% -0.89% -0.61% 2.31% 0.11% 70.79%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.11% 0.58% 1.50% 2.30% 1.56% 36.85%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.10% 0.64% 1.60% 2.28% 1.65% 39.10%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 07-31 0.01% 0.10% 0.48% 1.34% 2.28% 1.58% 18.28%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 07-31 0.05% 0.17% 0.90% 2.09% 2.28% 2.68% 4.91%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.17% 0.89% 2.08% 2.27% 2.67% 33.33%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 07-31 0.05% 0.20% 0.53% 1.49% 2.26% 1.79% 20.64%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.13% 0.75% 1.68% 2.21% 1.91% 18.48%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 07-31 0.01% 0.02% 0.82% 1.11% 2.19% 1.18% 19.07%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-31 -7.74% -41.09% -31.66% -37.30% 2.18% -30.11% 22.06%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 07-31 0.04% 0.08% 0.48% 1.54% 2.14% 1.79% 13.08%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 07-31 0.03% 0.10% 0.46% 1.39% 2.13% 1.69% 40.22%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-31 0.05% 0.17% 0.67% 1.62% 2.12% 1.90% 48.39%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-31 0.07% 0.19% 0.63% 1.59% 2.11% 1.89% 40.27%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.19% 0.60% 1.40% 2.10% 1.70% 12.49%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.16% 0.45% 1.36% 2.08% 1.63% 13.70%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-31 -0.01% 0.05% 0.41% 1.19% 2.08% 1.42% 10.30%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 07-31 0.02% 0.09% 0.45% 1.30% 2.07% 1.55% 33.18%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-31 0.04% 0.08% 0.54% 1.46% 2.05% 1.65% 28.13%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.11% 0.61% 1.57% 2.04% 1.60% 54.49%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-31 0.02% 0.09% 0.25% 1.03% 2.03% 1.29% 5.14%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 07-31 0.06% 0.12% 0.64% 1.58% 2.00% 1.85% 14.65%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 07-29 0.11% -0.16% -0.35% 0.11% 1.99% 1.44% 2.08%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-31 0.05% 0.13% 0.57% 1.47% 1.96% 1.83% 21.44%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.10% 0.31% 0.61% 1.96% 0.71% 19.02%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.13% 0.57% 1.47% 1.96% 1.83% 4.42%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-31 0.07% 0.07% 0.58% 1.50% 1.95% 1.70% 16.00%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-31 0.04% 0.08% 0.50% 1.40% 1.93% 1.58% 9.64%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-31 -0.01% 0.05% 0.40% 1.23% 1.92% 1.50% 67.54%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.02% 0.75% 1.05% 1.92% 1.12% 29.18%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-31 0.05% 0.06% 0.47% 1.27% 1.92% 1.44% 16.67%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.14% 0.81% 1.90% 1.91% 2.47% 29.78%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.09% 0.44% 1.14% 1.90% 1.37% 23.26%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.15% 0.62% 1.51% 1.90% 1.78% 8.58%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.10% 0.48% 1.20% 1.87% 1.40% 22.87%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.15% 0.61% 1.46% 1.87% 1.73% 6.22%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.01% 0.73% 1.00% 1.80% 1.07% 28.77%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.11% 0.56% 1.43% 1.79% 1.76% 96.62%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.09% 0.54% 1.35% 1.79% 1.70% 27.01%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.10% 0.38% 1.03% 1.78% 1.19% 1.90%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-31 -0.17% -0.44% -0.09% 0.81% 1.76% 1.10% 23.06%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-31 0.05% 0.12% 0.53% 1.38% 1.75% 1.70% 19.29%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-31 0.02% 0.09% 0.33% 1.01% 1.71% 1.17% 45.28%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 07-31 0.02% 0.06% 0.35% 1.10% 1.66% 1.31% 28.56%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.21% 0.80% 1.67% 1.58% 1.93% 39.53%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-31 0.01% 0.09% 0.31% 0.98% 1.58% 1.14% 41.75%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-31 -0.17% -0.45% -0.14% 0.70% 1.55% 0.98% 20.96%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.08% 0.32% 0.92% 1.51% 1.06% 1.47%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-31 -0.01% 0.01% 0.35% 1.07% 1.49% 1.26% 14.47%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.15% 0.64% 1.47% 1.49% 1.75% 4.58%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-31 -0.03% 0.10% 0.60% 1.39% 1.48% 1.72% 41.44%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-31 -0.02% 0.01% 0.42% 1.18% 1.44% 1.41% 22.00%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-31 0.08% 0.08% 0.47% 1.24% 1.41% 1.53% 87.68%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.11% 0.61% 1.36% 1.40% 1.69% 11.26%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-31 -0.01% 0.00% 0.33% 1.07% 1.38% 1.25% 35.66%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.12% 0.34% 0.67% 1.31% 0.78% 17.71%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-31 -0.01% -0.02% 0.30% 1.14% 1.27% 1.17% 7.73%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-29 0.27% 0.12% -2.34% -2.99% 1.24% -0.94% 6.58%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 07-31 0.03% 0.04% 0.25% 1.16% 1.11% 1.38% 0.13%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 07-31 6.45% -2.26% -18.16% -15.67% 1.11% -8.17% 46.40%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-31 0.01% 0.05% 0.16% 0.44% 0.97% 0.54% 6.64%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-29 0.26% 0.08% -2.41% -3.12% 0.94% -1.09% 19.23%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-31 0.22% -1.14% -1.07% -0.80% 0.91% -0.08% 35.59%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-31 0.32% -2.32% -1.44% -0.98% 0.79% 0.68% 13.21%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.20% 0.78% 1.43% 0.74% 1.61% 4.06%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 07-31 6.44% -2.28% -18.24% -15.84% 0.71% -8.38% 45.42%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 07-31 0.00% -0.02% 0.15% 0.83% 0.63% 0.88% 4.40%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 07-31 0.01% 0.01% 0.32% 0.64% 0.63% 0.64% 0.53%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-31 0.21% -1.17% -1.17% -1.00% 0.49% -0.31% 31.91%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-31 0.31% -2.35% -1.53% -1.18% 0.39% 0.45% 11.34%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.07% 0.46% 1.20% 0.25% 1.40% 8.85%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 07-31 0.12% -1.63% -0.11% 0.07% - 0.90% 1.82%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 07-31 0.11% -1.66% -0.20% -0.13% - 0.67% 1.43%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 07-31 3.13% 12.27% 0.02% 2.90% - 2.04% 2.36%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 07-31 3.13% 12.26% -0.03% 2.82% - 1.95% 2.22%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 07-31 4.02% -11.14% -16.70% -26.43% - -21.73% -22.05%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 07-31 4.02% -11.11% -16.64% -26.32% - -21.58% -21.88%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 07-29 0.15% -2.20% -2.56% -2.01% - -1.95% -1.95%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 07-29 0.16% -2.26% -2.48% -1.86% - -1.79% -1.78%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 07-31 0.86% 1.73% -0.46% - - - -0.40%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 07-31 0.86% 1.75% -0.36% - - - -0.25%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 07-31 -0.59% -15.63% -13.96% - - - -13.93%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 07-31 -0.59% -15.66% -14.05% - - - -14.02%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 07-31 -11.89% -29.41% -27.41% - - - -27.45%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 07-31 -11.90% -24.33% -24.33% - - - -24.33%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 07-31 -8.00% -34.52% - - - - -33.22%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 07-31 -7.99% -34.49% - - - - -17.68%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 07-31 -9.66% -26.78% - - - - -26.78%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 07-31 -9.65% -33.66% - - - - -33.90%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.14% -2.01% - - - - -2.01%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.14% -2.00% - - - - -2.00%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 07-31 -12.82% -43.69% - - - - -33.41%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 07-31 -12.83% -43.71% - - - - -43.72%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币E 020097 详情 07-31 1.2090% 1.25% 1.25% 1.29% 0.33% 0.67%
中加货币C 000332 详情 07-31 1.2080% 1.25% 1.25% 1.29% 0.33% 0.67%
中加货币F 025079 详情 07-31 1.0160% 1.05% 1.06% 1.10% 0.28% 0.58%
中加货币A 000331 详情 07-31 0.9660% 1.01% 1.01% 1.05% 0.27% 0.55%