中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-03-05

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-05 -0.01% 12.16% 22.64% 37.30% 104.98% 16.60% 71.59%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-05 -3.45% -0.93% 12.55% 20.30% 104.70% 5.12% 119.70%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-05 -3.46% -0.98% 12.40% 19.94% 103.50% 5.04% 117.34%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-05 -0.03% 12.10% 22.41% 36.77% 103.35% 16.44% 66.24%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-05 -1.47% 9.36% 22.42% 36.35% 102.17% 15.65% 131.16%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-05 -1.52% 6.05% 15.43% 38.87% 101.39% 9.76% 453.64%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-05 -1.47% 9.32% 22.30% 36.07% 101.36% 15.56% 125.95%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-05 -1.53% 5.98% 15.21% 38.34% 99.82% 9.61% 420.14%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-05 -1.02% 12.65% 25.40% 34.18% 88.39% 18.15% 171.14%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-05 -1.02% 12.62% 25.28% 33.91% 87.65% 18.07% 164.95%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-05 -2.78% -7.72% 31.27% 31.49% 59.68% -1.06% 80.81%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-05 -2.80% -7.78% 31.02% 30.98% 58.43% -1.20% 72.55%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-05 -4.89% -1.19% 6.82% 14.35% 52.65% 7.98% 72.14%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-05 -1.76% 5.09% 16.39% 27.48% 52.52% 12.59% 47.12%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-05 -4.89% -1.21% 6.72% 14.13% 52.06% 7.91% 71.27%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-05 -1.77% 5.06% 16.27% 26.78% 51.38% 12.50% 44.25%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-05 -0.38% 4.36% 15.04% 33.72% 51.18% 11.04% 60.58%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-05 -0.39% 4.32% 14.89% 33.39% 50.44% 10.94% 57.04%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-05 -3.14% -0.34% 8.75% 16.32% 50.43% 7.56% 114.96%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-05 -3.14% -0.36% 8.67% 16.15% 49.97% 7.51% 109.50%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-05 -2.63% 2.50% 17.01% 21.15% 46.21% 11.97% 41.53%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-05 -2.63% 2.48% 16.92% 20.97% 45.77% 11.91% 39.20%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-05 -1.35% 3.06% 20.96% 18.36% 40.56% 11.82% 43.67%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-05 -3.16% 1.87% 14.31% 17.51% 35.25% 10.16% 38.67%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-05 -3.16% 1.85% 14.23% 17.32% 34.84% 10.09% 36.80%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-05 -1.87% 0.22% 5.73% 10.73% 29.89% 4.00% 30.68%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-05 -1.88% 0.19% 5.63% 10.51% 29.38% 3.94% 30.12%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-05 -3.58% -2.61% -7.21% -7.65% 13.62% -6.27% -3.58%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-05 -3.59% -2.67% -7.38% -8.02% 12.71% -6.40% -7.05%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-05 -5.22% -5.51% -12.03% -12.04% 10.57% -11.62% -24.77%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-05 -5.22% -5.54% -12.13% -12.23% 10.12% -11.69% -26.34%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-05 -0.52% 0.45% 2.58% 3.51% 8.70% 2.16% 4.29%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-05 -0.53% 0.42% 2.47% 3.31% 8.27% 2.10% 2.30%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-05 -0.66% 0.79% 4.29% 4.24% 6.95% 2.96% 37.76%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-05 -0.24% 0.20% 1.67% 3.06% 6.95% 0.65% 15.98%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-05 -0.25% 0.17% 1.56% 2.84% 6.51% 0.58% 13.69%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 03-03 -0.45% 0.07% 1.25% 1.45% 5.30% 1.27% 8.96%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-05 -0.30% 0.39% 1.62% 2.27% 5.18% 0.95% 51.33%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-05 -0.30% 0.39% 1.59% 2.22% 5.08% 0.94% 72.21%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 03-03 -0.47% 0.04% 1.17% 1.29% 4.95% 1.21% 22.01%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-27 0.10% -0.16% 2.02% 3.14% 4.91% 0.91% 39.85%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-27 0.09% -0.20% 1.92% 2.93% 4.48% 0.84% 36.64%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-05 -0.10% 0.18% 1.10% 1.94% 4.39% 0.55% 5.02%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-05 -0.11% 0.17% 1.07% 1.88% 4.28% 0.52% 4.80%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-05 -0.65% 0.28% 1.82% 0.58% 4.01% 1.63% 14.28%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-05 -0.67% 0.25% 1.72% 0.39% 3.61% 1.56% 12.57%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-05 0.11% 0.28% 0.62% 1.17% 3.30% 0.46% 14.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-05 0.10% 0.26% 0.56% 1.06% 3.09% 0.42% 13.17%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.11% -0.23% 0.86% 1.29% 2.99% 0.82% 36.82%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-05 0.10% 0.26% 0.82% 1.07% 2.78% 0.57% 22.42%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-27 0.06% 0.25% 0.56% 1.27% 2.70% 0.49% 3.63%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-27 0.05% 0.23% 0.52% 1.21% 2.61% 0.46% 22.37%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-27 0.08% 0.29% 0.66% 1.41% 2.60% 0.48% 4.30%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.12% -0.26% 0.75% 1.08% 2.58% 0.76% 33.33%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-05 0.09% 0.25% 0.76% 0.98% 2.58% 0.54% 20.43%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-05 0.10% 0.26% 0.78% 1.11% 2.55% 0.58% 34.76%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-05 0.08% 0.27% 0.76% 1.08% 2.55% 0.55% 26.15%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-05 0.08% 0.20% 0.58% 1.05% 2.55% 0.47% 16.98%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-05 0.11% 0.27% 0.80% 1.14% 2.52% 0.61% 19.25%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-05 0.10% 0.28% 0.78% 1.21% 2.51% 0.61% 38.75%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-05 0.10% 0.27% 0.76% 1.17% 2.50% 0.55% 31.87%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-05 0.03% 0.10% 0.36% 1.18% 2.48% 0.22% 18.45%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-05 0.12% 0.26% 0.74% 1.12% 2.40% 0.56% 65.99%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-05 0.17% 0.32% 0.84% 1.08% 2.40% 0.56% 12.02%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-05 0.13% 0.28% 0.78% 1.10% 2.37% 0.54% 9.35%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-05 0.13% 0.30% 0.82% 1.02% 2.32% 0.64% 148.31%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-05 0.12% 0.28% 0.79% 0.95% 2.25% 0.57% 46.45%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-27 0.05% 0.17% 0.41% 1.03% 2.25% 0.30% 44.02%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-05 0.08% 0.23% 0.70% 0.99% 2.17% 0.53% 12.47%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-27 0.08% 0.17% 0.23% 0.78% 2.16% 0.21% 35.03%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-05 0.08% 0.23% 0.59% 0.73% 2.14% 0.29% 37.24%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-05 0.12% 0.28% 0.77% 0.91% 2.11% 0.60% 38.49%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-05 0.12% 0.25% 0.82% 1.05% 2.08% 0.58% 11.26%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-05 0.11% 0.24% 0.65% 0.96% 2.07% 0.48% 27.50%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-05 0.11% 0.27% 0.73% 0.84% 2.04% 0.54% 7.25%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-05 0.13% 0.26% 0.78% 0.79% 2.03% 0.55% 5.00%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-05 0.10% 0.23% 0.69% 0.98% 2.01% 0.47% 22.18%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-27 0.05% 0.17% 0.40% 0.94% 2.00% 0.29% 40.56%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-05 0.13% 0.29% 0.79% 0.96% 2.00% 0.64% 25.69%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-05 0.11% 0.19% 0.64% 0.88% 1.91% 0.42% 21.69%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-05 0.02% 0.10% 0.32% 0.52% 1.78% 0.23% 17.07%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-05 0.15% 0.23% 0.64% 0.96% 1.76% 0.44% 15.52%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-05 0.16% 0.27% 0.71% 0.89% 1.68% 0.56% 16.90%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-05 0.23% 0.41% 1.22% 1.10% 1.63% 1.04% 31.21%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-05 0.23% 0.41% 1.22% 1.10% 1.62% 1.04% 3.23%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-05 0.16% 0.26% 0.72% 0.97% 1.60% 0.51% 26.69%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-05 0.03% 0.08% 0.88% 1.09% 1.59% 0.17% 27.97%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-27 0.07% 0.17% 0.20% 0.46% 1.58% 0.20% 52.36%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-05 0.28% 0.37% 0.69% 0.93% 1.56% 0.68% 11.84%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-27 0.03% 0.15% 0.39% 0.75% 1.54% 0.47% 94.13%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-05 0.15% 0.24% 0.70% 0.92% 1.54% 0.50% 8.46%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-05 0.08% 0.26% 0.73% 0.47% 1.51% 0.54% 3.33%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-05 0.11% 0.27% 0.84% 1.05% 1.49% 0.67% 20.05%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-05 0.12% 0.28% 0.85% 1.06% 1.49% 0.68% 3.23%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-05 0.02% 0.07% 0.83% 1.01% 1.46% 0.16% 27.61%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-05 0.02% 0.09% 0.78% 1.17% 1.43% 0.18% 17.89%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-05 0.10% 0.27% 0.78% 0.79% 1.32% 0.52% 20.92%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-05 0.22% 0.28% 0.82% 1.03% 1.32% 0.57% 14.71%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-05 0.15% 0.26% 0.84% 0.81% 1.30% 0.62% 39.92%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-05 0.12% 0.25% 0.77% 0.94% 1.27% 0.63% 18.03%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-05 0.21% 0.38% 1.14% 0.92% 1.25% 0.98% 27.89%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-05 0.03% 0.08% 0.29% 0.54% 1.24% 0.20% 6.28%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-05 0.14% 0.25% 0.81% 0.76% 1.19% 0.61% 10.08%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-05 0.14% 0.25% 0.70% 0.88% 1.18% 0.51% 34.67%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-05 0.12% 0.20% 0.54% 0.74% 1.18% 0.43% 13.52%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.11% 0.29% 0.56% 1.14% 0.40% 85.59%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-05 0.10% 0.28% 0.83% 0.66% 1.09% 0.59% 37.70%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-05 0.21% 0.29% 0.85% 1.01% 1.08% 0.63% 13.26%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-05 0.16% 0.29% 0.59% 0.77% 1.03% 0.41% 6.92%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-05 0.08% 0.15% 0.13% 0.18% 0.38% 0.23% 3.73%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-05 0.03% 0.09% 0.10% 0.08% 0.34% 0.10% -0.01%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-05 0.26% 0.34% 0.60% 0.34% 0.19% 0.61% -0.63%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-05 0.07% 0.20% 0.57% 0.04% -0.01% 0.37% 2.79%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-05 0.11% 0.23% 0.62% -0.17% -0.43% 0.47% 7.85%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 03-03 -0.12% 0.39% 1.31% 1.30% - 1.24% 1.88%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 03-03 -0.12% 0.40% 2.15% 2.16% - 2.05% 2.81%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-05 0.07% 0.20% 0.53% 0.87% - 0.38% 1.09%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-05 -0.27% -0.11% 0.29% 0.65% - 0.27% 1.18%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-05 -0.27% -0.13% 0.19% 0.45% - 0.20% 0.95%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-05 0.06% 0.18% 0.48% 0.76% - 0.34% 0.75%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-05 2.59% 2.47% 1.17% - - 2.74% 3.06%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-05 2.58% 2.45% 1.13% - - 2.71% 2.98%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-05 -6.99% -4.65% 1.59% - - 0.00% -0.38%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-05 -7.00% -4.67% 1.52% - - -0.06% -0.47%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 02-27 0.16% 0.25% - - - 0.32% 0.33%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 02-27 0.15% 0.22% - - - 0.28% 0.28%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-03-05

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 03-05 1.3920% 1.40% 1.40% 1.40% 0.34% 0.67%
中加货币E 020097 详情 03-05 1.3920% 1.40% 1.40% 1.40% 0.34% 0.67%
中加货币F 025079 详情 03-05 1.2000% 1.21% 1.21% 1.21% 0.30% 0.57%
中加货币A 000331 详情 03-05 1.1490% 1.16% 1.16% 1.16% 0.28% 0.55%