中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-02-13

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 02-13 6.37% 11.05% 14.84% 60.13% 115.68% 10.36% 120.58%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 02-13 6.36% 11.02% 14.72% 59.82% 114.84% 10.30% 115.66%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 02-13 4.31% -0.40% 17.73% 47.23% 113.74% 8.58% 126.93%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 02-13 4.30% -0.45% 17.57% 46.79% 112.49% 8.53% 124.56%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 02-13 3.83% 5.65% 11.75% 67.16% 110.19% 6.13% 435.35%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 02-13 3.82% 5.58% 11.54% 66.51% 108.54% 6.04% 403.17%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 02-13 6.12% 9.73% 14.23% 55.25% 107.98% 8.51% 59.69%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 02-13 6.10% 9.66% 13.99% 54.62% 106.30% 8.41% 54.77%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 02-13 7.19% 11.89% 15.60% 49.74% 95.83% 10.66% 153.96%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 02-13 7.18% 11.84% 15.48% 49.42% 95.03% 10.60% 148.20%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 02-13 -5.83% -15.51% 40.28% 41.76% 67.54% 1.42% 85.35%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 02-13 -5.84% -15.57% 40.00% 41.20% 66.22% 1.33% 76.96%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 02-13 0.79% 5.33% 7.60% 14.23% 64.68% 10.59% 76.31%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 02-13 0.78% 5.29% 7.49% 14.00% 64.05% 10.54% 75.45%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 02-13 0.64% 3.92% 8.06% 20.09% 55.60% 8.89% 117.60%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 02-13 0.63% 3.90% 7.98% 19.90% 55.14% 8.85% 112.11%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 02-13 -0.09% 2.68% 8.09% 34.37% 47.72% 8.73% 42.08%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 02-13 2.35% 4.21% 12.60% 41.01% 46.94% 7.99% 56.18%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 02-13 -0.10% 2.64% 7.97% 33.63% 46.63% 8.67% 39.34%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 02-13 2.34% 4.16% 12.45% 40.66% 46.21% 7.93% 52.77%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 02-13 1.90% 4.12% 12.52% 26.24% 46.10% 11.46% 40.88%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 02-13 1.90% 4.09% 12.44% 26.04% 45.66% 11.41% 38.58%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 02-13 0.89% -7.14% 14.93% 24.36% 45.45% 9.79% 41.06%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 02-13 1.48% 2.86% 11.36% 19.66% 37.43% 9.84% 38.27%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 02-13 1.48% 2.84% 11.28% 19.49% 37.02% 9.79% 36.43%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 02-13 0.50% 0.28% 3.77% 17.48% 30.54% 4.12% 30.83%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 02-13 0.49% 0.24% 3.66% 17.25% 30.04% 4.07% 30.29%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 02-13 2.40% -4.47% -7.67% -0.07% 21.46% -2.39% 0.41%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 02-13 2.39% -4.53% -7.85% -0.48% 20.48% -2.49% -3.16%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 02-13 0.58% -8.30% -5.84% -3.13% 16.94% -6.98% -20.82%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 02-13 0.57% -8.33% -5.94% -3.33% 16.48% -7.03% -22.45%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 02-13 0.44% 0.89% 1.98% 4.47% 9.06% 2.21% 4.34%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 02-13 0.44% 0.86% 1.88% 4.26% 8.63% 2.17% 2.37%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 02-13 0.27% -0.23% 1.49% 4.79% 6.37% 0.67% 16.00%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 02-13 0.52% 0.91% 3.38% 4.39% 6.34% 2.74% 37.47%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 02-11 0.26% 0.37% 0.63% 3.14% 6.21% 1.62% 9.33%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 02-13 0.26% -0.26% 1.38% 4.58% 5.94% 0.62% 13.74%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 02-11 0.25% 0.35% 0.57% 2.98% 5.86% 1.58% 22.46%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 02-13 0.20% 0.20% 1.44% 4.11% 4.87% 0.81% 39.71%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 02-13 0.24% 0.32% 1.30% 2.51% 4.78% 0.81% 51.11%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 02-13 0.24% 0.31% 1.27% 2.46% 4.68% 0.80% 71.98%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 02-13 0.20% 0.16% 1.34% 3.90% 4.44% 0.75% 36.52%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 02-13 0.13% -0.10% 0.93% 2.51% 3.78% 0.53% 5.00%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 02-13 0.13% -0.11% 0.91% 2.46% 3.67% 0.51% 4.79%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 02-13 0.39% 0.46% 0.92% 1.23% 3.41% 1.76% 14.43%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 02-13 0.39% 0.43% 0.83% 1.04% 3.02% 1.72% 12.75%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 02-13 0.11% 0.25% 0.49% 1.13% 2.89% 0.31% 13.83%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 02-13 0.10% 0.22% 0.42% 1.02% 2.67% 0.28% 13.01%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 02-13 0.22% 0.29% 0.91% 1.51% 2.65% 0.94% 36.97%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 02-13 0.02% 0.10% 0.66% 1.30% 2.54% 0.15% 18.36%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.40% 0.59% 0.98% 2.43% 0.43% 3.57%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.38% 0.56% 0.93% 2.35% 0.41% 22.31%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 02-13 0.21% 0.26% 0.80% 1.30% 2.24% 0.89% 33.50%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 02-13 0.11% 0.36% 0.56% 1.02% 2.11% 0.45% 22.27%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 02-13 0.08% 0.32% 0.42% 0.93% 2.05% 0.35% 16.85%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 02-13 0.14% 0.41% 0.56% 0.92% 1.98% 0.46% 26.04%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.32% 0.52% 0.95% 1.95% 0.41% 31.68%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 02-13 0.11% 0.38% 0.58% 0.97% 1.93% 0.45% 34.60%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.35% 0.51% 0.93% 1.92% 0.43% 20.30%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 02-13 0.10% 0.32% 0.59% 1.02% 1.92% 0.40% 9.19%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.38% 0.54% 0.91% 1.90% 0.46% 19.07%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 02-13 0.13% 0.29% 0.71% 0.82% 1.88% 0.41% 4.22%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 02-13 0.11% 0.33% 0.53% 0.88% 1.85% 0.42% 65.77%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 02-13 0.16% 0.78% 0.58% 0.66% 1.85% 0.89% 3.08%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 02-13 0.10% 0.43% 0.51% 0.93% 1.82% 0.47% 38.55%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 02-13 0.03% 0.11% 0.33% 0.55% 1.82% 0.16% 16.99%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 02-13 0.16% 0.48% 0.67% 0.84% 1.77% 0.48% 11.94%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 02-13 0.08% 0.15% 0.22% 0.62% 1.71% 0.14% 37.03%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 02-13 0.16% 0.78% 0.59% 0.66% 1.71% 0.89% 31.01%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 02-13 0.12% 0.39% 0.54% 0.75% 1.70% 0.50% 147.95%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 02-13 0.08% 0.15% 0.23% 0.59% 1.65% 0.14% 34.93%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.39% 0.63% 0.88% 1.61% 0.48% 11.15%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 02-13 0.06% 0.20% 0.47% 0.48% 1.57% 0.25% 43.95%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 02-13 0.09% 0.35% 0.51% 0.81% 1.57% 0.42% 12.34%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 02-13 0.13% 0.38% 0.48% 0.70% 1.53% 0.45% 46.27%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.28% 0.41% 0.75% 1.53% 0.36% 27.35%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 02-13 0.12% 0.37% 0.48% 0.66% 1.50% 0.47% 38.32%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 02-13 0.09% 0.29% 0.48% 0.83% 1.50% 0.35% 22.03%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 02-13 0.06% 0.32% 0.47% 0.76% 1.48% 0.33% 21.58%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 02-13 0.18% 0.54% 0.64% 0.88% 1.46% 0.57% 11.72%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 02-13 0.07% 0.37% 0.40% 0.62% 1.44% 0.46% 25.45%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 02-13 0.12% 0.35% 0.53% 0.61% 1.36% 0.45% 4.89%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 02-13 0.16% 0.76% 0.50% 0.48% 1.33% 0.85% 27.73%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 02-13 0.06% 0.20% 0.44% 0.37% 1.32% 0.24% 40.49%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 02-13 0.07% 0.36% 0.52% 0.75% 1.32% 0.36% 26.51%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 02-13 0.12% 0.36% 0.42% 0.59% 1.32% 0.43% 7.14%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 02-13 0.06% 0.28% 0.48% 0.77% 1.29% 0.29% 15.35%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 02-13 0.02% 0.09% 0.81% 1.14% 1.26% 0.12% 17.82%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 02-13 0.07% 0.36% 0.51% 0.70% 1.26% 0.36% 8.32%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 02-13 0.02% 0.09% 0.27% 0.52% 1.19% 0.13% 6.21%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 02-13 0.09% 0.39% 0.51% 0.73% 1.14% 0.42% 16.75%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.10% 0.14% 0.27% 1.13% 0.13% 52.25%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.39% 0.44% 0.47% 1.05% 0.44% 94.08%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 02-13 0.09% 0.48% 0.47% 0.68% 0.93% 0.52% 19.87%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 02-13 0.08% 0.47% 0.46% 0.68% 0.92% 0.51% 3.07%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 02-13 0.15% 0.39% 0.49% 0.24% 0.89% 0.46% 3.25%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 02-13 0.01% 0.08% 0.96% 0.94% 0.87% 0.11% 27.88%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 02-13 0.06% 0.42% 0.52% 0.72% 0.77% 0.40% 14.52%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 02-13 0.08% 0.45% 0.53% 0.43% 0.76% 0.49% 39.74%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 02-13 0.09% 0.37% 0.47% 0.63% 0.73% 0.40% 34.51%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 02-13 0.01% 0.08% 0.91% 0.86% 0.73% 0.10% 27.53%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 02-13 0.08% 0.45% 0.39% 0.56% 0.72% 0.48% 17.86%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 02-13 0.09% 0.36% 0.34% 0.27% 0.65% 0.39% 85.57%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 02-13 0.08% 0.44% 0.51% 0.37% 0.62% 0.49% 9.95%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 02-13 0.13% 0.36% 0.51% 0.52% 0.61% 0.40% 20.78%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 02-13 0.10% 0.28% 0.32% 0.48% 0.54% 0.26% 6.76%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 02-13 0.07% 0.31% 0.42% 0.55% 0.50% 0.32% 13.40%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 02-13 0.09% 0.46% 0.52% 0.70% 0.49% 0.48% 13.09%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 02-13 0.13% 0.42% 0.26% 0.35% 0.34% 0.47% 37.53%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 02-13 0.02% 0.04% 0.04% 0.05% 0.17% 0.04% -0.07%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 02-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 02-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 02-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 02-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 02-13 0.17% 0.52% 0.50% 0.26% -0.01% 0.53% -0.71%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 02-13 0.07% 0.20% -0.05% -0.05% -0.20% 0.15% 3.64%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 02-13 0.12% 0.32% -0.03% -0.27% -0.76% 0.32% 2.74%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 02-13 0.04% 0.24% -0.40% -0.59% -1.30% 0.30% 7.67%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 02-11 0.23% 0.51% 0.71% 1.44% - 1.17% 1.81%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 02-11 0.22% 1.34% 1.55% 2.31% - 1.98% 2.73%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 02-13 0.07% 0.20% 0.42% 0.80% - 0.26% 0.97%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 02-13 0.10% -0.34% 0.04% 1.38% - 0.44% 1.35%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 02-13 0.10% -0.37% -0.06% 1.17% - 0.39% 1.14%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 02-13 0.07% 0.19% 0.38% 0.70% - 0.24% 0.65%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 02-13 -0.93% -0.68% -4.05% - - -0.73% -0.42%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 02-13 -0.94% -0.69% -4.10% - - -0.75% -0.49%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 02-13 0.61% -2.64% - - - 6.34% 5.94%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 02-13 0.61% -2.65% - - - 6.31% 5.87%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 02-06 0.00% 0.09% - - - 0.09% 0.10%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 02-06 0.00% 0.07% - - - 0.07% 0.07%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 02-13 1.3980% 1.40% 1.40% 1.38% 0.34% 0.67%
中加货币E 020097 详情 02-13 1.3970% 1.40% 1.40% 1.38% 0.34% 0.67%
中加货币F 025079 详情 02-13 1.2050% 1.21% 1.21% 1.19% 0.30% 0.56%
中加货币A 000331 详情 02-13 1.1540% 1.16% 1.16% 1.14% 0.28% 0.55%