中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-03-11

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 03-11 3.12% -2.05% 6.51% 15.74% 99.54% 6.21% 121.97%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 03-11 3.10% -2.10% 6.37% 15.39% 98.36% 6.11% 119.56%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 03-11 2.63% 10.39% 19.32% 27.39% 97.29% 17.33% 72.67%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 03-11 2.62% 10.32% 19.09% 26.89% 95.73% 17.16% 67.27%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 03-11 1.91% 4.01% 12.20% 30.96% 95.06% 9.97% 454.72%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 03-11 2.54% 7.40% 17.96% 27.93% 94.42% 16.76% 133.38%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 03-11 2.53% 7.37% 17.84% 27.67% 93.63% 16.66% 128.10%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 03-11 1.89% 3.95% 11.98% 30.45% 93.53% 9.81% 421.08%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 03-11 2.42% 9.80% 20.61% 24.03% 80.78% 18.99% 173.06%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 03-11 2.42% 9.77% 20.49% 23.78% 80.07% 18.90% 166.81%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 03-11 -0.01% -6.63% 22.99% 28.11% 57.20% -1.95% 79.18%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 03-11 -0.02% -6.68% 22.76% 27.63% 55.98% -2.10% 70.98%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 03-11 5.64% 0.81% 14.67% 16.12% 55.75% 12.28% 78.99%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 03-11 5.64% 0.78% 14.57% 15.89% 55.15% 12.19% 78.07%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 03-11 2.54% 3.23% 22.42% 27.53% 54.39% 14.80% 50.01%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 03-11 2.53% 3.20% 22.30% 26.84% 53.26% 14.71% 47.08%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 03-11 2.79% -0.57% 11.96% 15.16% 50.07% 9.22% 118.26%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 03-11 0.28% 1.63% 14.08% 29.04% 49.65% 10.16% 59.32%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 03-11 2.78% -0.59% 11.88% 14.99% 49.63% 9.16% 112.71%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 03-11 0.27% 1.59% 13.93% 28.72% 48.91% 10.06% 55.79%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 03-11 1.57% 0.98% 18.72% 19.48% 44.84% 13.05% 42.90%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 03-11 1.57% 0.96% 18.63% 19.30% 44.41% 12.98% 40.54%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 03-11 3.30% 2.18% 18.00% 15.37% 38.29% 11.73% 43.55%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 03-11 3.44% 1.98% 17.99% 18.44% 35.25% 12.66% 41.82%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 03-11 3.43% 1.95% 17.90% 18.26% 34.83% 12.59% 39.90%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 03-11 2.47% 0.02% 8.04% 9.71% 30.32% 5.33% 32.35%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 03-11 2.46% 0.00% 7.95% 9.51% 29.82% 5.26% 31.78%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 03-11 -0.01% -5.32% -7.97% -9.56% 10.95% -7.42% -4.76%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 03-11 1.73% -4.69% -11.06% -12.25% 10.18% -10.88% -24.14%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 03-11 -0.02% -5.37% -8.15% -9.93% 10.05% -7.56% -8.20%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 03-11 1.73% -4.72% -11.15% -12.43% 9.75% -10.95% -25.72%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 03-11 0.45% 0.03% 2.94% 3.29% 8.56% 2.33% 4.46%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 03-11 0.44% 0.00% 2.84% 3.09% 8.13% 2.26% 2.46%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 03-11 0.78% 0.55% 4.93% 4.95% 7.71% 3.43% 38.39%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 03-11 0.34% -0.06% 1.67% 3.12% 7.53% 0.82% 16.18%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 03-11 0.33% -0.10% 1.57% 2.91% 7.09% 0.74% 13.88%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 03-06 -0.02% 0.28% 1.55% 2.57% 5.61% 0.89% 39.82%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 03-11 0.38% 0.30% 1.89% 2.19% 5.44% 1.17% 51.66%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 03-11 0.38% 0.30% 1.87% 2.14% 5.34% 1.16% 72.60%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 03-06 -0.03% 0.26% 1.45% 2.37% 5.18% 0.81% 36.60%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 03-11 0.22% 0.01% 1.20% 2.13% 5.03% 0.70% 5.18%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 03-11 0.22% 0.00% 1.17% 2.08% 4.92% 0.67% 4.96%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 03-11 0.54% 0.12% 2.42% 0.61% 4.91% 2.04% 14.74%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 03-09 -1.19% -0.53% 1.10% 0.31% 4.54% 0.90% 8.55%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 03-11 0.53% 0.08% 2.32% 0.42% 4.50% 1.97% 13.02%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 03-09 -1.20% -0.56% 1.01% 0.14% 4.18% 0.82% 21.54%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 03-11 0.02% 0.18% 0.57% 1.26% 3.54% 0.47% 14.01%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 03-11 0.02% 0.17% 0.52% 1.15% 3.32% 0.43% 13.18%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 03-11 0.00% 0.14% 0.71% 1.24% 3.29% 0.55% 22.40%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 03-11 -0.03% 0.09% 0.60% 1.22% 3.16% 0.52% 26.11%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 03-11 0.00% 0.12% 0.67% 1.15% 3.09% 0.52% 20.41%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 03-06 -0.18% -0.08% 0.92% 1.24% 3.07% 0.64% 36.57%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 03-06 0.11% 0.27% 0.76% 1.22% 3.01% 0.60% 3.74%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 03-11 -0.13% -0.03% 0.58% 1.22% 2.98% 0.43% 11.87%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 03-06 0.08% 0.29% 0.77% 1.26% 2.96% 0.56% 4.38%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 03-06 0.11% 0.25% 0.73% 1.17% 2.92% 0.57% 22.50%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.17% 0.73% 1.27% 2.91% 0.59% 34.78%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 03-11 0.03% 0.18% 0.76% 1.42% 2.84% 0.62% 38.76%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.20% 0.76% 1.33% 2.84% 0.62% 19.26%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 03-11 0.04% 0.20% 0.72% 1.37% 2.81% 0.58% 31.91%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 03-11 0.05% 0.18% 0.59% 1.14% 2.79% 0.51% 17.03%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.18% 0.71% 1.32% 2.74% 0.58% 66.02%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 03-11 0.02% 0.17% 0.75% 1.20% 2.74% 0.64% 148.31%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 03-11 0.01% 0.15% 0.68% 1.18% 2.64% 0.56% 46.44%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 03-06 -0.20% -0.11% 0.81% 1.02% 2.64% 0.56% 33.07%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 03-11 0.06% 0.20% 0.71% 1.18% 2.61% 0.58% 12.52%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 03-06 0.08% 0.19% 0.52% 0.90% 2.60% 0.37% 44.13%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 03-11 0.02% 0.15% 0.69% 1.10% 2.53% 0.60% 38.49%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 03-11 0.05% 0.20% 0.45% 0.89% 2.50% 0.32% 37.28%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 03-11 -0.03% 0.09% 0.63% 0.98% 2.50% 0.52% 4.96%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 03-11 0.01% 0.21% 0.69% 1.23% 2.46% 0.64% 25.69%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.10% 0.35% 1.15% 2.45% 0.24% 18.47%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 03-11 0.04% 0.20% 0.71% 1.11% 2.44% 0.56% 9.37%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 03-11 0.00% 0.13% 0.61% 1.07% 2.43% 0.52% 7.24%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 03-11 0.04% 0.17% 0.61% 1.16% 2.38% 0.50% 27.53%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 03-11 -0.04% 0.08% 0.70% 1.22% 2.37% 0.53% 11.20%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 03-06 0.07% 0.18% 0.51% 0.81% 2.35% 0.36% 40.66%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.16% 0.61% 1.12% 2.32% 0.48% 22.19%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 03-11 0.02% 0.09% 0.86% 1.12% 2.31% 0.19% 28.00%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 03-06 0.09% 0.24% 0.53% 0.73% 2.26% 0.30% 35.15%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 03-11 -0.06% 0.06% 0.48% 0.96% 2.24% 0.37% 21.62%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 03-11 0.02% 0.08% 0.82% 1.05% 2.19% 0.18% 27.63%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 03-11 -0.03% 0.08% 0.57% 0.69% 2.08% 0.51% 3.30%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.16% 0.66% 1.10% 2.06% 0.52% 20.92%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 03-11 -0.03% 0.11% 0.57% 1.02% 2.02% 0.52% 16.86%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 03-11 -0.02% 0.12% 0.44% 0.99% 1.99% 0.40% 13.49%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 03-11 -0.02% 0.16% 0.52% 1.06% 1.98% 0.42% 15.50%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 03-06 0.12% 0.25% 0.80% 0.80% 1.96% 0.59% 94.36%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 03-11 -0.07% 0.12% 0.57% 1.28% 1.89% 0.50% 14.63%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 03-11 -0.02% 0.18% 0.76% 1.19% 1.86% 0.66% 3.21%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 03-11 -0.02% 0.18% 0.75% 1.18% 1.85% 0.65% 20.03%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 03-11 -0.05% 0.12% 0.55% 1.11% 1.82% 0.47% 26.64%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 03-06 0.09% 0.25% 0.50% 0.46% 1.80% 0.29% 52.49%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 03-11 -0.05% 0.13% 0.53% 1.06% 1.77% 0.46% 8.42%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 03-11 0.02% 0.10% 0.32% 0.54% 1.76% 0.25% 17.09%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 03-11 -0.05% 0.10% 0.67% 1.14% 1.74% 0.56% 39.84%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 03-11 -0.10% 0.07% 0.58% 1.18% 1.70% 0.53% 13.15%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 03-11 -0.05% 0.10% 0.65% 1.09% 1.64% 0.55% 10.02%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 03-11 -0.03% 0.16% 0.69% 1.06% 1.63% 0.60% 18.00%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 03-11 -0.14% 0.04% 0.88% 1.45% 1.56% 0.89% 31.01%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 03-06 0.11% 0.21% 0.71% 0.62% 1.55% 0.51% 85.79%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 03-11 -0.14% 0.04% 0.88% 1.45% 1.55% 0.89% 3.08%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 03-11 -0.05% 0.10% 0.56% 1.01% 1.52% 0.46% 34.59%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 03-11 0.02% 0.10% 0.77% 1.18% 1.49% 0.20% 17.91%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.17% 0.67% 0.99% 1.46% 0.60% 37.71%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 03-11 -0.11% 0.02% 0.53% 0.78% 1.45% 0.54% 11.69%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 03-11 -0.04% 0.14% 0.47% 0.90% 1.37% 0.36% 6.87%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 03-11 0.02% 0.08% 0.29% 0.53% 1.25% 0.21% 6.29%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 03-11 -0.14% 0.02% 0.79% 1.27% 1.18% 0.82% 27.69%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.08% 0.18% 0.23% 0.58% 0.23% 3.73%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 03-11 0.02% 0.07% 0.40% 0.37% 0.36% 0.37% 2.79%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 03-11 -0.04% 0.04% 0.06% 0.03% 0.34% 0.06% -0.05%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 03-11 0.06% 0.23% 0.40% 0.68% 0.21% 0.52% 7.91%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 03-11 -0.12% -0.01% 0.44% 0.20% 0.12% 0.47% -0.77%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 03-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 03-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 03-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 03-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 03-09 -0.64% -0.09% 1.21% 0.94% - 0.98% 1.62%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 03-09 -0.61% -0.05% 2.05% 1.81% - 1.82% 2.57%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 03-11 0.03% 0.16% 0.51% 0.95% - 0.40% 1.11%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 03-11 0.47% -0.08% 0.80% 0.97% - 0.59% 1.51%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 03-11 0.47% -0.11% 0.71% 0.77% - 0.52% 1.27%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 03-11 0.04% 0.16% 0.47% 0.86% - 0.37% 0.78%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 03-11 1.54% 3.42% 4.38% 4.72% - 4.40% 4.72%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 03-11 1.54% 3.40% 4.33% 4.64% - 4.37% 4.64%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 03-11 1.15% -5.44% -0.04% - - 0.16% -0.22%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 03-11 1.14% -5.45% -0.11% - - 0.10% -0.31%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 03-06 -0.31% -0.08% - - - 0.01% 0.02%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 03-06 -0.31% -0.10% - - - -0.03% -0.03%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 03-11 1.4150% 1.41% 1.39% 1.40% 0.35% 0.67%
中加货币E 020097 详情 03-11 1.4150% 1.41% 1.39% 1.40% 0.35% 0.67%
中加货币F 025079 详情 03-11 1.2220% 1.21% 1.20% 1.20% 0.30% 0.57%
中加货币A 000331 详情 03-11 1.1710% 1.16% 1.15% 1.15% 0.29% 0.55%