中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-06-01

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 06-01 -8.01% 10.37% 37.87% 71.48% 239.47% 59.00% 217.81%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 06-01 -8.02% 10.34% 37.72% 71.12% 238.08% 58.72% 210.32%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 06-01 -3.74% 7.60% 34.41% 71.06% 217.43% 57.29% 260.97%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 06-01 -5.01% 16.50% 37.87% 62.09% 217.08% 49.13% 211.66%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 06-01 -3.75% 7.57% 34.27% 70.73% 216.14% 57.04% 252.39%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 06-01 -5.03% 16.45% 37.66% 61.65% 215.25% 48.79% 207.87%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 06-01 0.83% 0.52% 5.11% 24.10% 138.32% 14.72% 478.68%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 06-01 0.82% 0.45% 4.88% 23.61% 136.42% 14.34% 442.58%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 06-01 -6.09% -5.98% -0.27% 21.99% 131.71% 13.75% 67.39%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 06-01 -6.10% -6.05% -0.48% 21.50% 129.88% 13.37% 61.86%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 06-01 -13.58% -5.59% -7.35% 31.30% 59.49% -3.20% 76.91%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 06-01 -13.59% -5.66% -7.54% 30.79% 58.23% -3.52% 68.50%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 06-01 2.16% -1.69% -5.77% 10.48% 45.15% 4.42% 51.01%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 06-01 -4.19% -1.98% -4.24% 7.86% 44.52% 6.72% 113.27%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 06-01 2.15% -1.73% -5.90% 10.21% 44.42% 4.20% 47.50%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 06-01 -4.20% -2.01% -4.32% 7.69% 44.08% 6.58% 107.69%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 06-01 1.23% -2.38% -7.73% 11.03% 44.04% 6.50% 39.16%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 06-01 -2.87% -0.98% -5.08% 15.35% 43.99% 10.34% 39.47%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 06-01 -2.87% -1.00% -5.15% 15.18% 43.57% 10.20% 37.08%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 06-01 1.22% -2.42% -7.82% 10.81% 42.98% 6.32% 36.32%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 06-01 -4.19% 6.16% -9.06% 15.07% 36.99% 4.97% 34.87%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 06-01 -3.45% -0.25% -5.49% 12.82% 36.01% 8.35% 36.39%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 06-01 -3.45% -0.28% -5.57% 12.64% 35.58% 8.20% 34.45%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 06-01 -4.08% -5.52% -6.48% 4.88% 35.08% 6.01% 69.00%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 06-01 -2.34% -0.25% 0.17% 8.26% 34.82% 6.22% 33.46%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 06-01 -4.08% -5.55% -6.58% 4.67% 34.55% 5.83% 67.98%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 06-01 -2.35% -0.29% 0.06% 8.04% 34.28% 6.04% 32.75%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 06-01 -6.02% 8.36% 11.18% 6.19% 29.89% 7.22% 10.30%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 06-01 -6.04% 8.29% 10.95% 5.77% 28.83% 6.86% 6.12%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 06-01 -6.32% 2.91% 5.84% -2.70% 16.25% -1.82% -16.43%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 06-01 -6.32% 2.87% 5.73% -2.89% 15.79% -1.98% -18.24%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 06-01 -0.71% -0.26% -0.27% 2.82% 9.21% 2.49% 4.62%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 06-01 -0.73% -0.30% -0.37% 2.61% 8.76% 2.32% 2.52%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 06-01 -0.40% 0.36% 0.71% 2.81% 8.19% 1.54% 17.00%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 06-01 -0.54% 0.50% 0.41% 5.80% 8.07% 4.27% 39.52%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 06-01 -0.42% 0.32% 0.61% 2.61% 7.75% 1.36% 14.58%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 05-29 0.09% 0.33% 0.61% 2.49% 6.36% 1.53% 40.71%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 05-29 0.09% 0.28% 0.51% 2.29% 5.93% 1.36% 37.34%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 05-28 0.25% -0.27% -1.43% 0.41% 5.00% 0.64% 8.28%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 06-01 -0.21% 0.29% -0.02% 2.02% 4.81% 1.32% 51.89%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 06-01 -0.22% 0.27% -0.05% 1.97% 4.70% 1.28% 72.80%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 05-28 0.26% -0.29% -1.47% 0.28% 4.69% 0.54% 21.20%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 06-01 -0.21% 0.19% 0.69% 1.90% 4.59% 1.30% 5.80%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 06-01 -0.21% 0.18% 0.66% 1.86% 4.49% 1.25% 5.56%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 06-01 -0.57% 0.09% -0.17% 2.14% 3.95% 2.24% 14.97%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 06-01 -0.58% 0.06% -0.28% 1.94% 3.53% 2.07% 13.13%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 06-01 0.13% 0.40% 1.09% 1.57% 2.99% 1.45% 15.13%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 06-01 0.17% 0.42% 1.13% 1.75% 2.78% 1.61% 23.69%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 05-29 -0.03% -0.15% 0.04% 1.09% 2.77% 0.86% 36.87%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 06-01 0.12% 0.38% 1.03% 1.46% 2.77% 1.36% 14.23%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 06-01 0.23% 0.50% 1.32% 1.94% 2.70% 1.75% 13.35%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.33% 1.00% 1.60% 2.66% 1.49% 4.67%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 06-01 0.16% 0.40% 1.07% 1.64% 2.58% 1.52% 21.61%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 05-29 0.13% 0.31% 0.95% 1.53% 2.55% 1.42% 23.54%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 06-01 0.23% 0.46% 1.12% 1.67% 2.54% 1.60% 27.46%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 06-01 0.20% 0.45% 1.25% 1.85% 2.48% 1.78% 151.11%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 06-01 0.14% 0.38% 1.04% 1.67% 2.48% 1.53% 36.04%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 06-01 0.12% 0.29% 0.99% 1.45% 2.42% 1.38% 18.05%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 06-01 0.09% 0.37% 1.16% 1.49% 2.38% 1.38% 38.73%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 05-29 -0.04% -0.18% -0.07% 0.89% 2.35% 0.69% 33.24%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 06-01 0.14% 0.33% 1.06% 1.68% 2.31% 1.58% 20.39%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 05-29 0.10% 0.38% 1.09% 1.37% 2.28% 1.31% 36.50%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 06-01 0.29% 0.62% 1.54% 2.24% 2.27% 2.39% 32.97%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 06-01 0.16% 0.37% 0.94% 1.57% 2.27% 1.38% 10.26%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 05-29 0.06% 0.12% 0.64% 1.35% 2.27% 1.12% 4.97%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 06-01 0.18% 0.42% 1.18% 1.73% 2.26% 1.68% 39.98%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 06-01 0.15% 0.35% 1.05% 1.64% 2.26% 1.57% 40.07%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 06-01 0.25% 0.54% 1.28% 1.76% 2.25% 1.70% 18.24%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 06-01 0.29% 0.62% 1.54% 2.24% 2.25% 2.39% 4.61%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 06-01 0.18% 0.43% 1.18% 1.74% 2.24% 1.66% 48.03%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 06-01 0.16% 0.37% 1.01% 1.60% 2.24% 1.48% 33.08%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 06-01 0.17% 0.33% 1.17% 1.66% 2.20% 1.64% 12.91%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 06-01 0.19% 0.37% 0.98% 1.65% 2.17% 1.47% 12.24%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-01 0.02% 0.11% 0.31% 0.77% 2.16% 0.51% 18.79%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 06-01 0.15% 0.36% 0.99% 1.57% 2.12% 1.46% 67.47%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 06-01 0.21% 0.42% 1.15% 1.65% 2.11% 1.53% 27.98%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 06-01 0.10% 0.25% 0.96% 1.52% 2.10% 1.43% 13.47%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 06-01 0.14% 0.32% 0.97% 1.45% 2.06% 1.30% 16.50%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 06-01 0.12% 0.30% 0.84% 1.37% 2.05% 1.23% 23.09%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 06-01 0.20% 0.39% 1.11% 1.59% 2.04% 1.48% 9.52%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 06-01 0.17% 0.41% 1.13% 1.64% 2.03% 1.57% 8.36%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 06-01 0.15% 0.32% 0.90% 1.39% 2.01% 1.24% 22.69%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 06-01 0.17% 0.42% 1.08% 1.63% 2.01% 1.53% 6.02%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 06-01 0.15% 0.39% 1.02% 1.57% 1.93% 1.55% 26.82%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 06-01 0.23% 0.46% 1.21% 1.74% 1.93% 1.67% 14.44%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 06-01 0.16% 0.34% 1.02% 1.61% 1.93% 1.60% 4.19%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 05-29 0.10% 0.42% 1.12% 1.39% 1.92% 1.33% 54.07%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 06-01 0.16% 0.35% 1.02% 1.61% 1.92% 1.61% 21.17%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 06-01 0.22% 0.45% 1.17% 1.69% 1.89% 1.57% 15.85%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 06-01 0.28% 0.59% 1.43% 2.06% 1.88% 2.24% 29.49%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 05-29 0.03% 0.15% 0.66% 1.13% 1.87% 0.96% 44.97%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 06-01 0.17% 0.34% 0.91% 1.39% 1.81% 1.30% 28.55%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 05-29 0.17% 0.41% 1.11% 1.64% 1.75% 1.58% 96.27%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 06-01 0.15% 0.34% 0.97% 1.49% 1.70% 1.51% 19.06%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 05-29 0.02% 0.14% 0.64% 1.10% 1.68% 0.93% 41.46%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 06-01 0.21% 0.47% 1.08% 1.65% 1.62% 1.59% 41.26%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 06-01 0.13% 0.37% 0.93% 1.49% 1.61% 1.35% 21.93%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 06-01 0.15% 0.33% 0.91% 1.30% 1.58% 1.24% 14.45%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-01 0.03% 0.12% 0.35% 0.66% 1.52% 0.56% 17.46%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 06-01 0.21% 0.46% 1.06% 1.60% 1.50% 1.55% 11.11%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 06-01 0.23% 0.45% 1.09% 1.63% 1.49% 1.56% 4.38%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 06-01 0.19% 0.36% 0.89% 1.31% 1.43% 1.28% 35.70%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 06-01 0.03% 0.08% 0.27% 1.05% 1.40% 0.43% 18.19%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 05-29 0.16% 0.38% 1.02% 1.45% 1.36% 1.42% 87.47%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 06-01 0.02% 0.07% 0.28% 1.17% 1.35% 0.44% 28.31%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 06-01 0.18% 0.35% 0.94% 1.25% 1.32% 1.22% 7.78%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 06-01 0.25% 0.53% 1.15% 1.59% 1.26% 1.66% 39.16%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 06-01 0.02% 0.06% 0.25% 1.11% 1.22% 0.40% 27.92%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 06-01 0.02% 0.08% 0.28% 0.55% 1.07% 0.45% 6.55%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 06-01 0.16% 0.18% 0.91% 1.30% 1.04% 1.31% 0.06%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 06-01 0.12% 0.22% 0.80% 0.80% 0.60% 0.95% 4.47%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 06-01 0.24% 0.53% 1.06% 1.21% 0.32% 1.36% 3.81%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 06-01 0.01% -0.07% 0.18% 0.26% 0.21% 0.26% 0.15%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 06-01 0.17% 0.33% 0.89% 0.90% 0.05% 1.27% 8.71%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 05-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 05-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 06-01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 06-01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 05-28 0.45% 0.60% 0.60% 2.19% - 2.18% 2.82%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 05-28 0.44% 0.60% 0.57% 3.00% - 2.97% 3.73%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 06-01 0.08% 0.22% 0.71% 1.16% - 1.03% 1.74%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 06-01 -0.33% 0.34% 0.83% 1.50% - 1.36% 2.28%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 06-01 -0.34% 0.31% 0.72% 1.30% - 1.19% 1.95%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 06-01 0.08% 0.20% 0.66% 1.05% - 0.94% 1.35%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 06-01 1.85% -2.25% -0.76% -2.17% - -0.27% 0.04%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 06-01 1.84% -2.27% -0.80% -2.25% - -0.33% -0.07%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 06-01 -3.83% -5.86% -17.29% -10.20% - -11.44% -11.78%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 06-01 -3.83% -5.88% -17.35% -10.32% - -11.56% -11.92%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 05-28 0.34% 1.04% 1.25% - - 1.57% 1.58%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 05-28 0.32% 0.96% 1.12% - - 1.40% 1.40%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 06-01 0.05% -0.96% - - - - -0.85%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 06-01 0.05% -0.99% - - - - -0.93%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 05-29 -2.53% -3.57% - - - - -3.57%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 05-29 -2.53% -3.60% - - - - -3.60%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 05-29 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 05-29 -0.41% -0.75% - - - - -0.76%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 05-29 0.00% - - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 05-29 -0.11% - - - - - -0.11%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 - - - - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-06-01

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币E 020097 详情 06-01 1.1780% 1.25% 1.26% 1.26% 0.34% 0.68%
中加货币C 000332 详情 06-01 1.1770% 1.25% 1.26% 1.26% 0.34% 0.68%
中加货币F 025079 详情 06-01 0.9850% 1.06% 1.06% 1.07% 0.29% 0.59%
中加货币A 000331 详情 06-01 0.9340% 1.01% 1.01% 1.02% 0.28% 0.56%