中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-01-15

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 01-15 5.83% 12.00% 33.36% 78.76% 132.57% 10.02% 129.94%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 01-15 5.81% 11.96% 33.17% 78.23% 131.22% 10.01% 127.64%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 01-15 3.30% 5.67% 22.65% 90.11% 107.20% 3.48% 421.99%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 01-15 3.29% 5.60% 22.41% 89.37% 105.57% 3.45% 390.91%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 01-15 4.24% 5.25% 22.56% 79.19% 103.66% 3.64% 107.16%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 01-15 4.23% 5.21% 22.44% 78.82% 102.84% 3.62% 102.60%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 01-15 3.99% 5.31% 20.00% 73.97% 98.94% 3.05% 51.65%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 01-15 3.98% 5.24% 19.76% 73.28% 97.34% 3.02% 47.08%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 01-15 2.00% 33.77% 60.87% 74.56% 91.34% 13.53% 107.47%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 01-15 1.99% 33.69% 60.56% 73.88% 89.84% 13.50% 98.21%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 01-15 3.65% 4.68% 21.62% 67.62% 86.27% 2.98% 136.33%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 01-15 3.64% 4.64% 21.49% 67.26% 85.53% 2.96% 131.05%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 01-15 2.78% 8.34% 9.02% 21.45% 67.43% 5.65% 68.42%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 01-15 2.77% 8.31% 8.92% 21.20% 66.81% 5.63% 67.66%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 01-15 2.81% 8.74% 10.53% 29.32% 60.30% 5.90% 111.64%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 01-15 6.30% 25.80% 29.60% 48.68% 60.24% 17.75% 51.29%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 01-15 2.80% 8.70% 10.45% 29.13% 59.83% 5.89% 106.34%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 01-15 2.73% 12.64% 11.02% 37.38% 52.75% 7.25% 40.15%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 01-15 2.73% 12.61% 10.91% 36.63% 51.62% 7.24% 37.50%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 01-15 3.40% 13.13% 11.08% 32.03% 48.93% 8.38% 36.99%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 01-15 3.39% 13.11% 11.00% 31.82% 48.50% 8.36% 34.79%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 01-15 3.66% 12.50% 9.30% 25.72% 46.61% 7.82% 35.72%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 01-15 3.65% 12.48% 9.22% 25.53% 46.15% 7.80% 33.95%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 01-15 3.09% 7.71% 14.97% 44.13% 44.29% 5.19% 52.12%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 01-15 3.07% 7.66% 14.82% 43.77% 43.58% 5.16% 48.86%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 01-15 -0.02% 2.40% 3.77% 14.84% 32.40% 1.91% -13.25%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 01-15 -0.04% 2.36% 3.66% 14.60% 31.87% 1.89% -15.01%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 01-15 1.13% 2.64% 2.62% 14.96% 29.59% 2.29% 5.23%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 01-15 1.13% 2.58% 2.42% 14.47% 28.54% 2.26% 1.55%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 01-15 0.67% 2.24% 2.20% 6.25% 9.87% 1.60% 3.71%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 01-15 0.66% 2.20% 2.10% 6.03% 9.43% 1.58% 1.78%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 01-13 0.52% 1.59% 0.33% 4.96% 8.54% 1.49% 9.19%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 01-13 0.53% 1.57% 0.26% 4.80% 8.18% 1.48% 22.33%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 01-15 0.47% 1.94% 2.51% 6.48% 7.14% 0.99% 16.37%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 01-15 0.47% 1.90% 2.40% 6.26% 6.71% 0.97% 14.14%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 01-15 0.89% 3.49% 2.95% 4.74% 6.67% 2.17% 36.71%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 01-09 0.61% 1.26% 1.49% 4.64% 5.53% 0.61% 39.43%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 01-15 0.19% 1.21% 1.33% 3.08% 5.46% 0.58% 50.77%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 01-15 0.19% 1.20% 1.30% 3.03% 5.35% 0.58% 71.60%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 01-09 0.59% 1.23% 1.38% 4.43% 5.10% 0.59% 36.30%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 01-15 0.33% 1.24% 1.66% 3.13% 3.97% 0.66% 5.14%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 01-15 0.33% 1.23% 1.64% 3.08% 3.86% 0.65% 4.94%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 01-15 0.69% 1.94% 0.34% 1.96% 3.67% 1.53% 14.17%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 01-15 0.68% 1.90% 0.24% 1.76% 3.27% 1.52% 12.52%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 01-15 0.28% 0.89% 1.22% 1.74% 2.74% 0.67% 36.61%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 01-15 0.04% 0.19% 0.66% 1.03% 2.74% 0.06% 13.55%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 01-15 0.03% 0.08% 0.78% 1.41% 2.63% 0.06% 18.26%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 01-15 0.03% 0.17% 0.61% 0.93% 2.54% 0.05% 12.76%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 01-15 0.27% 0.85% 1.11% 1.54% 2.34% 0.65% 33.19%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.19% 0.76% 0.70% 2.07% 0.03% 3.16%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.19% 0.75% 0.66% 2.02% 0.03% 21.84%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 01-15 0.11% 0.32% 0.72% 0.78% 1.92% 0.14% 21.89%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 01-15 0.02% 0.11% 0.57% 0.66% 1.89% 0.03% 16.47%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 01-15 0.03% 0.11% 0.30% 0.68% 1.87% 0.06% 16.87%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 01-15 0.12% 0.24% 0.72% 0.53% 1.80% 0.10% 25.59%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 01-15 0.10% 0.30% 0.67% 0.67% 1.73% 0.13% 19.94%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.27% 0.77% 0.37% 1.71% 0.12% 31.31%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 01-15 0.08% 0.26% 0.54% 0.81% 1.70% 0.10% 8.87%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 01-15 0.00% 0.22% 0.36% 0.51% 1.66% -0.01% 36.83%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 01-15 0.06% 0.25% 0.68% 0.62% 1.62% 0.10% 34.12%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.26% 0.72% 0.30% 1.61% 0.13% 65.27%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 01-15 0.05% 0.21% 0.68% 0.32% 1.61% 0.08% 18.62%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 01-09 -0.01% 0.21% 0.59% 0.56% 1.58% -0.01% 34.73%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 01-15 0.10% 0.27% 0.73% 0.63% 1.51% 0.03% 11.43%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 01-09 0.12% 0.30% 1.14% 0.56% 1.49% 0.12% 3.92%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 01-15 0.04% 0.18% 0.72% 0.21% 1.46% 0.04% 37.96%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.29% 0.62% 0.30% 1.43% 0.14% 147.08%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 01-09 0.05% 0.17% 0.91% 0.26% 1.37% 0.05% 43.66%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 01-15 0.08% 0.31% 0.72% 0.41% 1.34% 0.13% 10.75%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 01-15 0.06% 0.23% 0.61% 0.50% 1.33% 0.08% 21.70%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 01-15 0.07% 0.23% 0.67% 0.15% 1.29% 0.10% 27.02%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.27% 0.65% 0.13% 1.28% 0.10% 45.76%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 01-15 0.15% 0.28% 0.69% 0.09% 1.26% 0.16% 25.08%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 01-15 0.06% 0.23% 0.57% 0.31% 1.26% 0.10% 11.98%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 01-15 0.22% 0.34% 0.60% -0.60% 1.24% 0.17% 2.34%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.26% 0.57% 0.19% 1.23% 0.14% 37.85%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 01-15 0.08% 0.19% 0.49% 0.43% 1.22% 0.03% 21.22%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 01-13 - 0.13% 0.47% 0.23% 1.15% 0.03% 52.10%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 01-15 0.22% 0.34% 0.59% -0.60% 1.15% 0.17% 30.07%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 01-15 0.02% 0.12% 0.27% 0.51% 1.15% 0.05% 6.12%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 01-15 0.12% 0.33% 0.60% 0.10% 1.12% 0.15% 4.57%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 01-15 0.02% 0.59% 0.86% 1.01% 1.11% 0.03% 17.72%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 01-09 0.04% 0.16% 0.86% 0.14% 1.09% 0.04% 40.21%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.24% 0.59% 0.02% 1.07% 0.09% 6.78%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 01-15 0.09% 0.18% 0.52% 0.31% 1.05% 0.04% 26.10%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 01-15 0.06% 0.16% 0.47% 0.48% 0.99% 0.03% 15.04%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 01-15 0.09% 0.18% 0.50% 0.30% 0.99% 0.04% 7.97%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.05% 0.18% 0.43% 0.94% 0.04% 11.13%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 01-15 0.03% 0.67% 1.05% 0.76% 0.91% 0.03% 27.79%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 01-15 0.10% 0.15% 0.41% 0.29% 0.80% 0.06% 16.32%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 01-15 0.03% 0.66% 1.00% 0.69% 0.78% 0.03% 27.45%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 01-15 0.21% 0.31% 0.50% -0.78% 0.78% 0.15% 26.84%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 01-15 0.12% 0.23% 0.38% -0.36% 0.67% 0.10% 2.89%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 01-09 0.05% 0.27% 0.59% -0.26% 0.60% 0.05% 93.32%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 01-15 0.08% 0.18% 0.51% -0.01% 0.57% 0.07% 19.33%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 01-15 0.08% 0.18% 0.52% 0.00% 0.56% 0.07% 2.61%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 01-15 0.14% 0.28% 0.46% -0.35% 0.42% 0.10% 39.19%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 01-15 0.10% 0.18% 0.55% 0.02% 0.41% 0.01% 14.07%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 01-15 0.08% 0.17% 0.46% -0.11% 0.37% 0.06% 17.36%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 01-15 0.07% 0.22% 0.39% -0.14% 0.36% 0.05% 34.04%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 01-15 0.07% 0.11% 0.44% -0.03% 0.32% 0.04% 13.08%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 01-15 0.07% 0.25% 0.56% -0.14% 0.31% 0.07% 20.38%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 01-15 0.13% 0.27% 0.42% -0.41% 0.27% 0.10% 9.52%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 01-09 0.03% 0.23% 0.48% -0.47% 0.21% 0.03% 84.91%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 01-15 -0.04% 0.08% 0.22% -0.31% 0.14% -0.11% 6.37%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 01-15 0.13% 0.20% 0.50% -0.01% 0.11% 0.06% 12.63%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 01-15 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.07% 0.00% -0.11%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 01-15 0.08% 0.33% 0.38% -0.66% 0.03% 0.07% 36.99%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 01-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 01-13 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 01-15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 01-15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 01-15 0.00% -0.10% 0.05% -0.50% -0.51% -0.05% 3.44%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 01-15 0.09% 0.02% -0.10% -0.23% -0.65% 0.03% -1.20%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 01-15 0.07% 0.25% 0.10% -1.24% -1.12% 0.02% 2.44%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 01-15 0.06% 0.34% -0.08% -1.52% -1.51% 0.06% 7.42%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 01-15 1.30% 6.67% 6.65% 24.09% - 4.25% 30.51%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 01-15 1.31% 6.71% 6.76% 24.33% - 4.27% 31.01%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 01-13 0.97% 1.57% 1.33% 2.01% - 1.45% 2.20%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 01-13 0.26% 0.85% 0.59% 1.21% - 0.74% 1.37%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 01-15 0.03% 0.18% 0.47% 0.72% - 0.07% 0.78%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 01-15 0.26% 1.07% 1.02% - - 0.82% 1.74%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 01-15 0.25% 1.03% 0.92% - - 0.80% 1.56%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 01-15 0.03% 0.16% 0.42% - - 0.06% 0.47%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 01-15 -1.17% -1.39% -2.64% - - -1.50% -1.19%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 01-15 -1.18% -1.41% -2.68% - - -1.51% -1.25%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 01-15 2.68% 8.43% - - - 7.58% 7.17%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 01-15 2.67% 8.40% - - - 7.56% 7.12%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 01-09 -0.01% - - - - -0.01% -0.01%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 01-09 -0.02% - - - - -0.02% -0.01%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-01-15

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 01-15 1.2970% 1.30% 1.38% 1.44% 0.33% 0.67%
中加货币E 020097 详情 01-15 1.2970% 1.30% 1.38% 1.44% 0.33% 0.67%
中加货币F 025079 详情 01-15 1.1050% 1.10% 1.19% 1.25% 0.29% -
中加货币A 000331 详情 01-15 1.0530% 1.05% 1.14% 1.20% 0.27% 0.54%