中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-09-30

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-30 -8.60% -8.65% -31.41% 29.32% 60.57% 47.53% 194.88%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-30 -8.61% -8.69% -31.48% 29.05% 59.91% 47.07% 187.55%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-30 -8.64% -5.54% -20.63% 38.79% 53.42% 39.56% 191.66%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-30 -8.65% -5.59% -20.75% 38.37% 52.51% 38.96% 187.54%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-30 -6.31% -7.82% -26.91% 19.88% 47.06% 37.82% 216.28%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-30 -6.31% -7.85% -26.98% 19.64% 46.46% 37.41% 208.35%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-30 1.10% -1.62% -6.92% 4.40% 19.77% 6.01% 434.74%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-30 1.09% -1.68% -7.11% 3.98% 18.81% 5.38% 400.05%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-30 -5.69% -9.87% -4.60% -7.05% 15.91% 6.08% 56.10%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-30 -5.71% -9.94% -4.80% -7.43% 14.99% 5.44% 50.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-30 -1.47% -0.05% 13.80% 1.66% 12.01% 6.92% 70.45%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-30 -1.48% -0.08% 13.69% 1.46% 11.57% 6.60% 69.20%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-30 1.89% 2.50% 5.63% -4.01% 8.28% -0.30% 44.18%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-30 1.88% 2.46% 5.51% -4.25% 7.75% -0.67% 40.60%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-30 -4.55% -6.20% -10.51% 1.48% 7.64% 4.68% 32.31%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-30 -4.55% -6.22% -10.58% 1.33% 7.32% 4.44% 29.91%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-30 -4.68% -7.67% -7.11% 27.32% 7.09% 8.58% 11.70%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-30 -4.70% -7.74% -7.30% 26.81% 6.22% 7.92% 7.18%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-30 -1.06% -0.69% -0.30% 3.42% 5.78% 4.84% 40.28%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-30 -3.19% -3.55% -11.88% -2.71% 5.09% -0.34% 99.16%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-30 -3.19% -3.57% -11.95% -2.86% 4.77% -0.57% 93.76%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-30 0.07% 0.48% 0.92% 2.13% 4.15% 3.45% 34.33%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-30 0.07% 0.48% 0.92% 2.13% 4.15% 3.45% 5.69%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-30 0.07% 0.45% 0.84% 1.96% 3.79% 3.18% 30.68%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-30 0.06% 0.31% 0.61% 1.65% 3.27% 2.43% 14.11%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.32% 0.70% 1.55% 3.20% 2.52% 152.94%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.31% 0.65% 1.55% 3.13% 2.39% 49.10%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.30% 0.66% 1.49% 3.13% 2.31% 28.36%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.31% 0.65% 1.46% 3.00% 2.37% 40.92%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-30 0.03% 0.26% 0.50% 1.17% 2.98% 2.09% 40.78%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-30 0.04% 0.28% 0.63% 1.36% 2.97% 2.21% 36.95%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 09-30 0.04% 0.27% 0.60% 1.27% 2.97% 2.20% 21.13%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-30 0.04% 0.32% 0.75% 1.61% 2.94% 2.48% 40.29%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-30 0.07% 0.28% 0.55% 1.27% 2.92% 2.17% 27.59%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.30% 0.60% 1.45% 2.92% 2.24% 9.07%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-30 0.08% 0.33% 0.62% 1.42% 2.91% 2.33% 22.03%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-30 0.07% 0.32% 0.61% 1.41% 2.90% 2.31% 4.91%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 09-30 - 0.23% 0.53% 1.30% 2.87% 2.12% 5.32%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-30 0.05% 0.19% 0.46% 1.37% 2.86% 2.07% 15.83%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 09-30 0.05% 0.26% 0.51% 1.16% 2.85% 1.99% 33.75%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-30 0.04% 0.30% 0.61% 1.57% 2.80% 2.17% 39.81%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-30 0.07% 0.28% 0.54% 1.53% 2.78% 2.33% 18.97%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 09-30 0.06% 0.26% 0.51% 1.39% 2.78% 2.25% 15.09%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-30 0.03% 0.13% 0.51% 1.23% 2.76% 2.02% 12.84%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.24% 0.53% 1.31% 2.74% 2.12% 6.63%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.25% 0.46% 1.09% 2.73% 1.91% 68.22%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 09-30 - 0.23% 0.49% 1.20% 2.73% 2.00% 24.24%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-30 0.07% 0.24% 0.42% 1.22% 2.69% 2.05% 16.40%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-30 0.07% 0.30% 0.57% 1.33% 2.68% 2.16% 19.83%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 09-30 0.05% 0.22% 0.49% 1.21% 2.68% 1.98% 18.74%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-30 0.04% 0.17% 0.40% 1.26% 2.64% 1.91% 14.85%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.30% 0.63% 1.44% 2.62% 2.24% 5.08%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-30 - 0.22% 0.51% 1.42% 2.59% 1.97% 37.40%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-30 0.06% 0.23% 0.43% 1.23% 2.58% 2.02% 28.59%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-30 -4.78% -4.94% -9.09% -3.79% 2.58% -0.37% 25.41%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.26% 0.48% 1.17% 2.57% 1.96% 14.07%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-30 - 0.22% 0.51% 1.50% 2.53% 2.00% 55.10%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-30 0.06% 0.22% 0.41% 1.16% 2.47% 1.92% 10.00%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-30 - 0.24% 0.24% 1.07% 2.45% 1.90% 96.88%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 09-30 0.04% 0.21% 0.41% 0.95% 2.43% 1.67% 29.01%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-30 - 0.06% 0.19% 0.70% 2.42% 1.38% 5.23%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-30 1.52% 1.00% 10.96% -1.66% 2.38% 0.85% 1.16%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-30 0.10% 0.24% 0.42% 1.13% 2.36% 1.81% 17.09%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-30 0.05% 0.27% 0.47% 1.06% 2.34% 1.84% 10.76%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-30 0.03% 0.17% 0.36% 0.97% 2.33% 1.64% 23.59%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 09-30 0.07% 0.24% 0.42% 1.33% 2.32% 2.14% 13.47%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-30 0.04% 0.19% 0.31% 0.94% 2.31% 1.71% 22.36%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-30 0.06% 0.21% 0.44% 1.11% 2.29% 1.73% 23.28%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-30 0.03% 0.10% 0.19% 1.04% 2.28% 1.30% 29.41%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-30 -4.78% -4.96% -9.16% -3.93% 2.27% -0.60% 23.51%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-30 0.03% 0.30% 0.70% 1.54% 2.27% 2.12% 4.59%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-30 0.03% 0.11% 0.21% 1.09% 2.26% 1.37% 19.30%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-30 - 0.08% 0.27% 0.84% 2.23% 1.35% 45.53%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-30 1.52% 0.99% 10.92% -1.74% 2.23% 0.74% 1.00%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-30 0.06% 0.28% 0.41% 1.02% 2.22% 1.67% 14.93%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-30 0.02% 0.09% 0.16% 0.99% 2.15% 1.23% 28.97%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-28 -0.35% -0.73% -0.28% 0.87% 2.15% 2.05% 2.81%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-30 - 0.09% 0.26% 0.82% 2.14% 1.31% 41.99%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-30 0.04% 0.00% -0.06% 0.77% 2.08% 1.56% 41.22%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-30 - 0.20% 0.15% 0.88% 2.06% 1.60% 87.81%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.01% -0.04% 0.77% 2.02% 1.54% 11.10%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-30 0.03% 0.18% 0.41% 0.92% 2.02% 1.50% 2.23%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-30 0.06% 0.17% 0.27% 0.85% 1.98% 1.53% 36.03%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-30 0.10% -0.10% -0.42% 0.33% 1.89% 1.12% 23.09%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-30 0.05% 0.16% 0.20% 0.79% 1.83% 1.39% 7.97%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-30 0.03% 0.17% 0.37% 0.81% 1.81% 1.35% 1.76%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-30 0.11% 0.43% 0.80% 1.14% 1.75% 1.46% 18.51%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-30 0.04% 0.15% 0.35% 0.65% 1.74% 0.95% 19.32%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-30 0.10% -0.12% -0.46% 0.23% 1.69% 0.97% 20.95%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-30 -0.74% -0.71% -2.58% 0.09% 1.66% 0.98% 3.08%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-30 0.06% 0.21% 0.34% 0.94% 1.62% 1.67% 9.15%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-30 -1.80% -0.52% -0.96% 0.57% 1.57% 0.75% 51.04%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-30 - -0.66% -1.70% 0.52% 1.51% 0.62% 39.45%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-30 -1.80% -0.53% -0.99% 0.52% 1.48% 0.69% 71.79%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 09-30 0.07% 0.21% 0.32% 1.01% 1.47% 1.66% 0.41%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-30 -0.25% -0.66% -1.48% 0.72% 1.34% 0.36% 4.83%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-30 -0.75% -0.75% -2.68% -0.12% 1.24% 0.68% 0.88%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-30 -0.25% -0.67% -1.51% 0.67% 1.23% 0.28% 4.55%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-28 -0.36% -0.75% -0.37% 0.80% 1.23% 1.16% 1.80%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 09-30 0.02% 0.10% 0.13% 0.50% 1.18% 1.03% 4.55%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-30 - -0.69% -1.80% 0.31% 1.10% 0.31% 35.92%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-30 0.05% 0.41% 0.44% 1.16% 1.08% 1.08% 0.97%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-30 0.01% 0.06% 0.20% 0.43% 0.95% 0.69% 6.80%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-30 -3.84% -5.20% -11.50% -1.83% 0.41% -2.00% 23.14%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-30 -3.85% -5.23% -11.59% -2.03% 0.02% -2.28% 22.33%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-30 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-30 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-30 -0.82% -1.79% -4.44% -0.58% -0.14% -1.46% 13.55%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-30 -0.98% -1.28% -1.73% 1.05% -0.37% 1.29% 13.90%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-30 -0.83% -1.82% -4.54% -0.78% -0.55% -1.75% 11.06%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-30 - -0.94% -2.22% -1.35% -0.58% -1.18% 34.11%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-30 -0.99% -1.31% -1.82% 0.85% -0.76% 0.99% 11.94%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-30 -0.64% -1.51% -3.21% 0.29% -0.83% -0.71% 0.19%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-30 - -0.98% -2.32% -1.55% -0.98% -1.47% 30.38%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-30 -0.65% -1.55% -3.30% 0.10% -1.22% -1.00% -0.26%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-30 -3.23% -5.77% -1.91% 22.77% -1.31% 0.72% -14.27%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-30 -3.22% -5.79% -2.00% 22.53% -1.70% 0.42% -16.24%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-28 -0.62% -1.26% -0.51% -1.44% -2.81% -1.74% 5.71%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-28 -0.61% -1.28% -0.58% -1.57% -3.09% -1.95% 18.20%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-30 2.67% -1.27% -6.17% -14.52% -7.45% -12.30% 14.60%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-30 2.66% -1.31% -6.26% -14.69% -8.14% -12.56% 12.11%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-30 -7.25% -6.60% -30.16% -5.05% -8.85% -11.17% 14.14%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-30 -9.51% -11.19% -43.87% -25.52% -11.41% -33.15% 22.17%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-30 -9.53% -11.25% -43.99% -25.82% -12.11% -33.55% 16.05%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 09-30 -2.75% -3.19% -14.41% -14.85% - -24.49% -24.78%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 09-30 -2.75% -3.21% -14.47% -14.98% - -24.66% -24.97%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 09-28 -0.61% -2.24% -2.77% -2.22% - -2.61% -2.60%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 09-28 -0.61% -2.25% -2.74% -2.35% - -2.80% -2.80%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 09-30 -0.39% -2.02% 0.42% -1.55% - - -1.68%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 09-30 -0.37% -1.99% 0.52% -1.34% - - -1.46%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 09-30 -4.40% -4.68% -13.68% - - - -11.94%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 09-30 -4.40% -4.70% -13.77% - - - -12.09%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 09-30 -10.81% -9.15% -24.80% - - - -22.72%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 09-30 -10.81% -9.17% -19.43% - - - -19.43%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 09-30 -10.01% -6.33% -25.53% - - - -24.06%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 09-30 -10.00% -6.29% -25.47% - - - -6.34%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 09-30 -9.26% -11.23% -27.69% - - - -27.69%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 09-30 - -0.51% -1.45% - - - -1.45%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 09-30 -9.27% -11.20% -34.44% - - - -34.68%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 09-30 - -0.50% -1.40% - - - -1.40%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 09-30 -9.83% -4.83% -28.36% - - - -15.28%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 09-30 -9.85% -4.87% -28.42% - - - -28.43%
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 09-30 - -1.25% - - - - -1.29%
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 09-30 - -1.21% - - - - -1.25%
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 09-30 - 0.00% - - - - 0.00%
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 09-30 - -11.41% - - - - -11.41%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 09-30 1.4470% 1.36% 1.30% 1.28% 0.31% 0.64%
中加货币E 020097 详情 09-30 1.4460% 1.36% 1.30% 1.28% 0.31% 0.64%
中加货币A 000331 详情 09-30 1.2040% 1.11% 1.06% 1.04% 0.25% 0.52%
中加货币F 025079 详情 09-30 1.1570% 1.12% 1.09% 1.07% 0.26% 0.55%