中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-07-10

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-10 1.64% 14.88% 44.66% 92.28% 253.90% 93.06% 285.89%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-10 1.63% 14.84% 44.51% 91.88% 252.46% 92.64% 276.64%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-10 -0.61% 5.23% 29.51% 70.58% 199.66% 71.68% 293.99%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-10 -0.62% 5.20% 29.38% 70.24% 198.45% 71.33% 284.46%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-10 -0.53% 3.37% 35.13% 47.58% 172.63% 57.16% 228.44%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-10 -0.54% 3.32% 34.93% 47.15% 171.04% 56.70% 224.24%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-10 -3.06% -3.81% -1.67% 4.38% 102.84% 5.77% 433.54%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-10 -3.07% -3.87% -1.88% 3.96% 101.23% 5.33% 399.82%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-10 -2.14% -3.59% -8.07% 9.09% 96.17% 9.15% 60.62%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-10 -2.16% -3.66% -8.25% 8.66% 94.61% 8.69% 55.18%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-10 -0.61% 14.09% 25.13% -1.65% 80.52% 13.50% 107.42%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-10 -0.63% 14.01% 24.87% -2.05% 79.09% 13.03% 97.39%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-10 -10.11% -0.33% 9.17% -7.48% 40.32% 7.86% 38.59%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-10 0.34% 11.98% 32.38% 17.67% 38.65% 20.09% 23.54%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-10 -2.73% 5.88% 5.30% 6.51% 38.51% 13.22% 43.11%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-10 -2.75% 5.85% 5.22% 6.35% 38.09% 13.03% 40.60%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-10 0.32% 11.91% 32.12% 17.20% 37.53% 19.59% 18.76%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-10 0.23% -4.86% -7.44% -6.87% 34.78% -3.64% 39.35%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-10 0.22% -4.90% -7.56% -7.10% 34.11% -3.89% 36.04%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-10 -1.78% 2.17% 2.33% 3.22% 32.70% 7.34% 114.51%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-10 -1.78% 2.14% 2.25% 3.07% 32.30% 7.17% 108.83%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 07-10 -1.50% 2.28% 3.01% 2.92% 27.92% 6.53% 33.86%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 07-10 -1.51% 2.24% 2.90% 2.71% 27.42% 6.31% 33.09%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-10 -4.42% 1.13% -1.89% -0.38% 23.40% 5.06% 32.25%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-10 -4.42% 1.10% -1.96% -0.53% 23.02% 4.88% 30.33%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-10 0.66% 6.40% 20.37% 2.91% 22.15% 5.53% -10.17%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-10 0.65% 6.37% 20.26% 2.70% 21.66% 5.31% -12.16%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-10 -6.21% -12.41% -19.11% -18.52% 11.72% -14.53% 11.69%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-10 -6.21% -12.44% -19.18% -18.68% 10.91% -14.70% 9.37%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 07-10 -4.60% -5.76% -12.11% -8.85% 8.37% -5.59% 50.51%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 07-10 -4.60% -5.78% -12.19% -9.02% 7.94% -5.78% 49.54%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-10 -0.50% 0.79% 0.94% 1.56% 7.79% 2.76% 4.90%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-10 -0.51% 0.76% 0.84% 1.35% 7.36% 2.54% 2.75%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-10 -0.72% 1.05% 1.70% 2.74% 7.14% 4.39% 39.68%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-10 -0.62% 0.06% 1.21% 0.77% 7.03% 1.48% 16.94%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-10 -0.62% 0.03% 1.11% 0.56% 6.60% 1.27% 14.48%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-10 -0.30% 0.09% 0.96% 1.06% 5.75% 1.67% 40.91%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-10 -0.30% 0.04% 0.86% 0.86% 5.32% 1.45% 37.47%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-10 -0.39% 0.41% 0.67% 0.87% 3.92% 1.33% 51.90%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-10 -0.26% 0.16% 0.91% 0.84% 3.83% 1.32% 5.83%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-10 -0.40% 0.40% 0.65% 0.82% 3.82% 1.28% 72.80%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-10 -0.27% 0.14% 0.87% 0.78% 3.71% 1.26% 5.57%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.74% 0.77% 0.85% 1.05% 3.00% 2.18% 14.89%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-10 0.03% 0.21% 0.80% 1.60% 2.66% 1.64% 15.34%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 07-08 -0.33% -0.33% 0.27% 1.69% 2.61% 2.11% 2.87%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.75% 0.74% 0.75% 0.84% 2.60% 1.97% 13.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-10 0.03% 0.19% 0.74% 1.50% 2.45% 1.53% 14.42%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-10 0.07% 0.19% 0.84% 1.89% 2.44% 1.84% 13.45%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 07-10 0.07% 0.08% 0.60% 1.59% 2.30% 1.62% 4.80%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 07-10 0.06% 0.06% 0.54% 1.49% 2.16% 1.52% 23.65%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-10 0.03% 0.15% 0.83% 1.61% 2.15% 1.57% 38.99%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-10 0.09% 0.16% 0.62% 1.57% 2.15% 1.61% 36.14%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 07-10 0.00% 0.71% 0.86% 1.14% 2.15% 1.16% 19.04%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 07-10 0.04% 0.19% 0.73% 1.76% 2.15% 1.73% 13.01%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 07-10 0.05% 0.08% 0.60% 1.51% 2.15% 1.51% 18.20%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-10 -0.17% -0.19% 0.49% 1.41% 2.12% 1.45% 23.50%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.15% 0.67% 1.65% 2.11% 1.65% 27.53%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-10 0.05% 0.16% 0.52% 1.33% 2.10% 1.37% 10.25%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.13% 0.78% 1.50% 2.07% 1.49% 36.75%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-10 0.07% 0.29% 0.89% 1.83% 2.07% 1.81% 18.36%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 07-10 0.03% 0.10% 0.30% 0.61% 2.04% 0.64% 18.94%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-10 0.08% 0.20% 0.75% 1.79% 2.03% 1.85% 151.29%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-10 -0.17% -0.21% 0.43% 1.30% 1.92% 1.35% 21.40%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 07-10 0.11% 0.30% 0.61% 1.51% 1.90% 1.58% 12.36%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-10 0.05% 0.20% 0.73% 1.59% 1.88% 1.56% 28.01%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 07-10 0.06% 0.08% 0.50% 1.57% 1.87% 1.60% 20.42%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-10 0.04% 0.15% 0.66% 1.39% 1.85% 1.37% 16.59%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-08 -0.56% -1.30% -1.98% -2.35% 1.84% -1.50% 5.98%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-10 0.00% 0.66% 0.83% 1.09% 1.83% 1.10% 29.16%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-10 0.07% 0.18% 0.70% 1.68% 1.82% 1.74% 40.06%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-10 0.08% 0.22% 0.76% 1.74% 1.82% 1.77% 48.19%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-10 0.10% 0.30% 1.01% 2.55% 1.82% 2.54% 33.15%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.12% 0.45% 1.09% 1.81% 1.13% 1.84%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 07-10 0.10% 0.30% 1.01% 2.56% 1.80% 2.54% 4.76%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 07-10 0.07% 0.10% 0.49% 1.58% 1.79% 1.59% 40.09%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-10 0.05% 0.19% 0.69% 1.52% 1.79% 1.49% 9.53%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 07-10 0.06% 0.15% 0.54% 1.44% 1.78% 1.49% 33.09%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.11% 0.54% 1.45% 1.75% 1.50% 13.55%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.14% 0.50% 1.27% 1.73% 1.30% 23.18%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.14% 0.58% 1.34% 1.71% 1.31% 22.77%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 07-10 0.06% 0.23% 0.84% 1.77% 1.71% 1.72% 14.50%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.11% 0.83% 1.52% 1.70% 1.52% 54.37%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-10 0.00% 0.64% 0.80% 1.04% 1.70% 1.05% 28.75%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 07-10 0.06% 0.10% 0.39% 1.14% 1.70% 1.26% 5.10%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 07-08 -0.35% -0.37% 0.28% 0.85% 1.70% 1.29% 1.93%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-10 0.06% 0.14% 0.53% 1.42% 1.69% 1.47% 67.49%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-10 0.03% 0.18% 0.75% 1.66% 1.68% 1.60% 15.88%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-10 0.06% 0.15% 0.67% 1.69% 1.65% 1.69% 4.28%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.15% 0.68% 1.70% 1.64% 1.70% 21.27%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-10 0.08% 0.20% 0.71% 1.65% 1.61% 1.67% 8.46%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-10 0.10% 0.23% 0.68% 1.56% 1.60% 1.61% 6.10%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-10 0.06% 0.12% 0.62% 1.58% 1.57% 1.61% 26.90%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-08 -0.57% -1.33% -2.03% -2.48% 1.54% -1.63% 18.58%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-10 0.09% 0.27% 0.92% 2.37% 1.44% 2.35% 29.63%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.15% 0.63% 1.59% 1.43% 1.58% 19.14%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 07-10 -0.56% -0.51% -0.26% -0.24% 1.43% 0.32% 36.14%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 07-10 0.06% 0.14% 0.46% 1.24% 1.36% 1.28% 28.51%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 07-10 0.03% 0.11% 0.34% 0.67% 1.36% 0.70% 17.62%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.06% 0.66% 1.61% 1.35% 1.67% 96.44%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 07-10 0.04% 0.15% 0.47% 1.08% 1.34% 1.12% 45.21%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-10 0.07% 0.16% 0.77% 1.65% 1.24% 1.64% 41.33%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-10 0.06% 0.15% 0.54% 1.41% 1.24% 1.42% 22.01%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-10 0.06% 0.21% 0.55% 1.27% 1.24% 1.25% 14.46%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 07-10 0.05% 0.14% 0.45% 1.06% 1.20% 1.10% 41.69%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-10 0.08% 0.15% 0.75% 1.61% 1.14% 1.60% 11.16%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-10 0.05% 0.14% 0.64% 1.59% 1.13% 1.60% 4.42%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-10 0.14% 0.27% 0.80% 1.76% 1.12% 1.77% 39.31%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-10 0.03% 0.11% 0.50% 1.22% 1.12% 1.23% 35.63%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 07-10 0.03% 0.15% 0.51% 1.39% 1.08% 1.35% 0.10%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 07-10 -0.57% -0.55% -0.35% -0.43% 1.02% 0.11% 32.48%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.11% 0.50% 1.21% 1.02% 1.17% 7.73%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-10 0.01% 0.05% 0.22% 0.47% 0.99% 0.50% 6.60%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.03% 0.57% 1.43% 0.96% 1.47% 87.55%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 07-10 0.00% 0.68% 0.68% 0.62% 0.59% 0.62% 0.51%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 07-10 0.00% -0.10% 0.23% 0.93% 0.43% 0.88% 4.40%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-10 0.13% 0.24% 0.77% 1.48% 0.24% 1.45% 3.90%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-10 0.03% 0.16% 0.57% 1.32% -0.15% 1.35% 8.80%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.54% 0.16% 1.28% 0.66% - 1.34% 2.26%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.56% 0.13% 1.19% 0.47% - 1.13% 1.89%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 07-10 0.04% 0.09% 0.39% 0.97% - 1.01% 1.42%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 07-10 1.33% -4.38% -6.44% -5.49% - -5.72% -5.43%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 07-10 1.32% -4.39% -6.48% -5.56% - -5.79% -5.55%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 07-10 -4.85% -5.16% -7.40% -19.25% - -14.42% -14.75%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 07-10 -4.86% -5.18% -7.46% -19.37% - -14.56% -14.91%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 07-08 -0.97% -1.23% -0.13% -0.48% - -0.48% -0.47%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 07-08 -0.90% -1.17% -0.19% -0.62% - -0.62% -0.62%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 07-10 -0.71% 0.69% -1.96% - - - -1.90%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 07-10 -0.69% 0.73% -1.86% - - - -1.77%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 07-10 -2.01% 1.15% - - - - -2.97%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 07-10 -2.01% 1.12% - - - - -3.04%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 07-10 11.08% 1.34% - - - - 0.24%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 07-10 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 07-10 -7.70% -12.20% - - - - -12.20%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 07-10 -7.70% 4.25% - - - - 8.19%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 07-10 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.19% - - - - - -0.25%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 07-10 -2.06% -9.67% - - - - -9.74%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 07-10 -0.18% - - - - - -0.24%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 07-10 -2.81% -1.10% - - - - -1.10%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 07-10 -2.81% -16.39% - - - - -16.39%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 07-10 1.2340% 1.35% 1.42% 1.39% 0.33% 0.68%
中加货币E 020097 详情 07-10 1.2340% 1.35% 1.42% 1.39% 0.33% 0.68%
中加货币F 025079 详情 07-10 1.0400% 1.16% 1.23% 1.20% 0.28% 0.58%
中加货币A 000331 详情 07-10 0.9920% 1.11% 1.18% 1.14% 0.27% 0.56%