中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-09-11

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-11 2.94% -2.48% -7.95% 32.32% 69.28% 54.50% 208.81%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-11 2.93% -2.52% -8.04% 32.05% 68.59% 54.05% 201.20%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-11 1.19% 4.55% -5.29% 34.72% 55.92% 43.08% 199.03%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-11 1.18% 4.50% -5.43% 34.31% 54.99% 42.52% 194.90%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-11 1.76% -3.80% -10.97% 20.89% 49.94% 43.84% 230.11%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-11 1.76% -3.83% -11.06% 20.65% 49.34% 43.45% 221.90%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-11 -2.48% -5.77% -4.28% -4.50% 25.06% 5.02% 429.74%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-11 -2.49% -5.83% -4.47% -4.89% 24.07% 4.44% 395.58%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-11 -2.35% -5.18% -5.68% -5.87% 19.91% 10.44% 62.53%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-11 -2.36% -5.24% -5.86% -6.25% 18.97% 9.84% 56.82%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-11 -2.31% -3.62% -4.51% -12.23% 13.25% -3.31% 39.83%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-11 -2.32% -3.66% -4.63% -12.45% 12.69% -3.65% 36.39%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-11 -0.75% -4.70% -0.15% -6.13% 12.16% 6.12% 34.14%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-11 -0.76% -4.72% -0.23% -6.28% 11.82% 5.89% 31.72%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-11 -1.84% -2.28% 7.46% 23.51% 11.70% 14.35% 17.63%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-11 -1.87% -2.34% 7.25% 23.01% 10.79% 13.70% 12.92%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-11 0.02% -0.10% 1.52% 1.22% 6.23% 4.69% 40.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-11 -2.91% 1.42% 3.50% -8.78% 5.92% 2.42% 63.27%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-11 -0.92% -3.62% -2.47% -10.80% 5.65% 0.50% 26.51%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-11 -2.91% 1.39% 3.40% -8.96% 5.51% 2.14% 62.11%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-11 -0.92% -3.64% -2.55% -10.93% 5.33% 0.28% 24.61%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-11 -0.86% -2.03% -5.01% -9.02% 4.78% -0.64% 98.58%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-11 -0.25% -2.63% -3.09% -4.62% 4.64% 0.47% 26.24%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-11 -0.86% -2.05% -5.08% -9.16% 4.46% -0.84% 93.22%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-11 -0.25% -2.66% -3.19% -4.81% 4.24% 0.20% 25.44%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.24% 0.94% 2.19% 3.67% 3.10% 33.88%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.24% 0.94% 2.19% 3.67% 3.10% 5.33%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.21% 0.86% 2.01% 3.30% 2.85% 30.26%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.19% 0.63% 1.80% 3.04% 2.23% 13.89%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-11 0.05% 0.20% 0.69% 1.65% 2.86% 2.30% 152.40%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.19% 0.66% 1.58% 2.82% 2.11% 28.10%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-11 0.04% 0.18% 0.69% 1.61% 2.81% 2.18% 48.79%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 09-11 0.07% 0.16% 0.59% 1.42% 2.77% 2.05% 20.96%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-11 0.07% 0.16% 0.51% 1.32% 2.76% 1.95% 40.59%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-11 0.03% 0.16% 0.53% 1.46% 2.74% 1.94% 15.68%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 09-11 -0.01% 0.11% 0.61% 1.52% 2.72% 2.06% 14.87%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.15% 0.64% 1.43% 2.71% 2.02% 36.70%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-11 0.06% 0.21% 0.87% 1.68% 2.69% 2.29% 40.03%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-09 0.00% 0.23% 0.12% 0.87% 2.69% 2.70% 3.46%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-11 0.01% 0.13% 0.50% 1.37% 2.67% 1.88% 16.20%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-11 0.05% 0.18% 0.65% 1.54% 2.66% 2.15% 40.63%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-11 -2.64% -2.40% 5.83% 16.99% 2.66% 4.26% -11.25%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.18% 0.61% 1.44% 2.64% 2.11% 21.76%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-11 -0.01% 0.12% 0.66% 1.60% 2.64% 2.13% 18.73%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-11 0.02% 0.12% 0.74% 1.41% 2.64% 1.95% 12.77%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.17% 0.61% 1.43% 2.64% 2.09% 4.69%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 09-11 0.06% 0.18% 0.55% 1.24% 2.63% 1.83% 33.55%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-11 -0.09% -0.70% -0.65% 0.04% 2.61% 0.93% 39.88%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-11 0.04% 0.18% 0.65% 1.52% 2.61% 2.05% 8.87%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 09-11 0.02% 0.14% 0.40% 1.34% 2.58% 1.95% 5.14%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-11 0.02% 0.17% 0.51% 1.31% 2.56% 1.96% 27.33%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-11 0.04% 0.22% 0.58% 1.64% 2.55% 1.97% 39.53%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-11 0.03% 0.14% 0.48% 1.36% 2.53% 1.79% 14.72%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-11 0.05% 0.17% 0.50% 1.17% 2.51% 1.76% 67.97%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-11 0.01% 0.11% 0.53% 1.37% 2.49% 1.84% 28.38%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 09-11 0.06% 0.19% 0.46% 1.33% 2.49% 1.85% 18.59%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 09-11 0.02% 0.14% 0.37% 1.26% 2.44% 1.83% 24.04%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-11 0.04% 0.14% 0.65% 1.43% 2.43% 1.96% 6.47%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-11 0.05% 0.23% 0.48% 1.54% 2.42% 1.85% 37.23%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-11 0.02% 0.16% 0.56% 1.34% 2.41% 1.94% 19.57%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-11 0.02% 0.09% 0.43% 1.19% 2.39% 1.78% 13.86%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-11 0.00% 0.10% 0.50% 1.30% 2.37% 1.76% 9.83%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-11 0.01% 0.11% 0.87% 1.12% 2.31% 1.31% 19.23%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-11 0.02% 0.11% 0.43% 1.19% 2.26% 1.62% 16.87%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-11 -2.65% -2.42% 5.73% 16.76% 2.25% 3.98% -13.27%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-11 0.05% 0.16% 0.53% 1.10% 2.22% 1.66% 10.57%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.18% 0.63% 1.52% 2.22% 2.04% 4.88%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 09-11 0.05% 0.15% 0.46% 1.04% 2.21% 1.54% 28.85%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-11 -0.10% -0.74% -0.76% -0.17% 2.20% 0.64% 36.37%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-11 0.01% 0.11% 0.79% 1.05% 2.19% 1.25% 29.35%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-11 0.02% 0.13% 0.46% 1.22% 2.19% 1.59% 23.11%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.12% 0.39% 1.07% 2.19% 1.60% 22.22%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 09-11 0.00% 0.10% 0.41% 1.39% 2.18% 1.94% 13.24%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.12% 0.41% 1.05% 2.18% 1.54% 23.47%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-11 -0.07% -0.47% -0.41% 0.02% 2.15% 0.72% 5.20%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-11 -0.01% -0.04% 0.12% 0.97% 2.13% 1.54% 41.19%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-11 0.03% 0.12% 0.49% 1.08% 2.08% 1.49% 14.72%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-11 0.01% 0.10% 0.77% 1.01% 2.07% 1.19% 28.92%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-11 -0.01% -0.04% 0.13% 0.96% 2.06% 1.52% 11.08%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-11 -0.08% -0.49% -0.43% -0.03% 2.05% 0.64% 4.93%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-11 0.03% 0.09% 0.19% 0.78% 2.05% 1.35% 5.20%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-11 0.04% 0.22% 0.45% 1.57% 2.04% 1.86% 54.89%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-11 0.01% 0.10% 0.33% 0.94% 1.96% 1.40% 35.86%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-11 0.05% 0.16% 0.42% 1.00% 1.96% 1.40% 2.12%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-11 0.06% -0.08% 0.11% 1.12% 1.94% 1.72% 96.54%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-11 0.05% 0.19% 0.83% 1.57% 1.94% 1.94% 4.41%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-11 -0.05% -0.51% -0.88% -1.34% 1.91% 0.96% 3.06%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-11 0.10% 0.22% -0.41% 0.65% 1.90% 1.21% 23.19%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-11 -0.10% -0.16% 0.06% -0.31% 1.87% 0.86% 51.19%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-11 0.02% 0.10% 0.32% 0.92% 1.82% 1.30% 45.46%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-11 0.01% 0.07% 0.27% 0.91% 1.82% 1.27% 7.84%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-11 -0.15% -1.44% -1.76% -1.27% 1.81% -0.46% 14.70%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-09 0.01% 0.23% 0.03% 0.84% 1.79% 1.83% 2.47%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-11 -0.10% -0.17% 0.04% -0.36% 1.77% 0.80% 71.97%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-11 0.02% 0.10% 0.31% 0.61% 1.76% 0.85% 19.19%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-11 0.04% 0.14% 0.38% 0.89% 1.75% 1.26% 1.67%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-11 0.02% 0.10% 0.30% 0.89% 1.71% 1.26% 41.92%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-11 0.09% 0.21% -0.45% 0.55% 1.70% 1.07% 21.07%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-11 0.00% 0.07% 0.35% 1.00% 1.69% 1.52% 8.98%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-11 0.04% -0.11% 0.01% 0.92% 1.55% 1.44% 87.51%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-11 -0.06% -0.55% -0.98% -1.54% 1.50% 0.68% 0.88%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-11 0.07% 0.27% 0.54% 0.88% 1.43% 1.13% 18.12%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-11 -0.15% -1.48% -1.85% -1.47% 1.40% -0.73% 12.21%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 09-11 -0.01% 0.06% 0.30% 1.01% 1.21% 1.48% 0.23%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-11 -0.50% 1.94% 2.42% -3.46% 1.10% 0.79% 1.10%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 09-11 0.03% 0.08% 0.05% 0.75% 0.98% 0.98% 4.50%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-11 0.01% 0.07% 0.21% 0.44% 0.97% 0.65% 6.76%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-11 -0.51% 1.92% 2.37% -3.54% 0.94% 0.68% 0.94%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-11 0.26% 0.30% 1.02% 0.90% 0.93% 0.96% 0.85%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-11 -0.25% -1.15% -1.01% -0.51% 0.46% 0.08% 0.99%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-11 -0.15% -0.39% 0.57% -0.23% 0.38% 1.81% 14.48%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-11 -0.26% -1.19% -1.12% -0.71% 0.05% -0.20% 0.55%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-11 -0.16% -0.42% 0.46% -0.43% -0.02% 1.53% 12.53%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-11 -0.19% -1.32% -1.80% -1.60% -0.18% -0.97% 34.38%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-11 -0.21% -1.35% -1.90% -1.80% -0.57% -1.25% 30.67%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-09 0.12% -0.04% -0.79% -1.60% -1.30% -0.72% 6.81%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-09 0.12% -0.08% -0.87% -1.73% -1.59% -0.92% 19.44%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-11 2.65% -3.52% -28.48% -25.95% -5.13% -27.40% 32.68%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-11 -4.66% -6.93% -13.14% -25.83% -5.42% -14.85% 11.26%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-11 0.84% -3.06% -17.82% -18.14% -5.56% -8.54% 17.51%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-11 2.63% -3.59% -28.63% -26.25% -5.88% -27.80% 26.09%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-11 -4.67% -6.96% -13.22% -25.98% -6.11% -15.09% 8.87%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 09-11 -5.90% -6.63% -14.47% -25.16% - -25.08% -25.39%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 09-11 -5.90% -6.62% -14.41% -25.05% - -24.92% -25.21%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 09-09 0.41% -0.20% -2.32% -1.51% - -1.54% -1.54%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 09-09 0.42% -0.19% -2.33% -1.37% - -1.36% -1.35%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 09-11 -0.95% -1.06% 1.99% - - - -0.67%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 09-11 -0.93% -1.02% 2.09% - - - -0.47%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 09-11 -0.19% -2.73% -7.36% - - - -11.13%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 09-11 -0.20% -2.76% -7.46% - - - -11.26%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 09-11 4.12% -1.96% -19.29% - - - -20.17%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 09-11 4.12% -2.00% -16.76% - - - -16.76%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 09-11 10.05% 0.29% -17.96% - - - -17.96%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 09-11 10.07% 0.33% -2.52% - - - 1.16%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 09-11 -3.63% -9.60% -27.23% - - - -27.23%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 09-11 -3.61% -9.56% -34.22% - - - -34.27%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 09-11 -0.02% -0.40% - - - - -1.33%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 09-11 -0.01% -0.38% - - - - -1.29%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 09-11 7.33% 14.07% -9.93% - - - -9.93%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 09-11 7.32% 14.04% -23.89% - - - -23.89%
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 09-11 -0.12% - - - - - -0.55%
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 09-11 -0.11% - - - - - -0.53%
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 09-11 0.00% - - - - - 0.00%
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 09-11 -0.07% - - - - - -0.11%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 09-11 1.1870% 1.19% 1.20% 1.20% 0.32% 0.66%
中加货币E 020097 详情 09-11 1.1870% 1.19% 1.20% 1.20% 0.32% 0.66%
中加货币F 025079 详情 09-11 0.9960% 1.01% 1.01% 1.01% 0.27% 0.56%
中加货币A 000331 详情 09-11 0.9440% 0.95% 0.96% 0.96% 0.26% 0.53%