中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-10-23

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 10-23 0.05% 222.29% 223.07% 223.78% 227.09% 227.42% 223.39%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 10-23 -4.88% -19.75% -24.05% -20.94% 33.72% 18.04% 170.90%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 10-23 -4.88% -19.77% -24.13% -21.09% 33.19% 17.67% 164.05%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 10-23 -9.03% -28.11% -29.76% -21.16% 31.80% 16.03% 131.92%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 10-23 -9.03% -28.14% -29.83% -21.32% 31.26% 15.64% 126.10%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 10-23 -5.88% -29.66% -20.38% -18.70% 23.49% 7.44% 124.54%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 10-23 -5.89% -29.70% -20.50% -18.95% 22.77% 6.94% 121.28%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 10-23 -0.43% -2.53% -7.22% -8.75% 18.34% 2.21% 415.55%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 10-23 -0.45% -2.59% -7.41% -9.12% 17.40% 1.54% 381.85%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 10-23 -1.57% 0.78% -1.15% -5.82% 8.67% -1.38% 42.62%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 10-23 -1.57% 0.74% -1.27% -6.05% 8.12% -1.78% 39.03%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 10-23 -5.79% -17.88% -18.82% -22.89% 5.16% -7.64% 35.91%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 10-23 -5.81% -17.94% -18.98% -23.20% 4.33% -8.24% 31.01%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 10-23 0.15% 0.49% 1.24% 2.05% 4.04% 3.88% 34.90%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 10-23 0.15% 0.49% 1.24% 2.05% 4.03% 3.88% 6.14%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 10-23 -0.08% -2.91% 0.07% -0.80% 3.76% 2.88% 37.66%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 10-23 0.15% 0.47% 1.16% 1.87% 3.67% 3.59% 31.20%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 10-23 0.08% 0.33% 0.81% 1.36% 3.27% 2.72% 14.43%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.39% 0.93% 1.56% 3.18% 2.87% 153.80%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.34% 0.83% 1.49% 3.06% 2.69% 49.54%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 10-23 0.11% 0.33% 0.85% 1.41% 3.03% 2.60% 28.72%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.38% 0.88% 1.46% 2.97% 2.70% 41.38%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 10-23 0.07% 0.38% 0.76% 1.32% 2.97% 2.41% 5.62%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 10-23 0.10% 0.42% 0.98% 1.73% 2.96% 2.87% 40.82%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 10-23 0.11% 0.37% 0.77% 1.48% 2.95% 2.64% 19.33%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 10-23 0.09% 0.35% 0.74% 1.35% 2.95% 2.54% 15.42%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.34% 0.82% 1.36% 2.92% 2.60% 22.36%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 10-23 0.05% 0.31% 0.75% 1.25% 2.91% 2.48% 21.47%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.30% 0.76% 1.34% 2.90% 2.47% 37.30%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 10-23 0.15% 0.45% 0.90% 1.39% 2.89% 2.56% 28.08%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 10-23 0.14% 0.45% 0.80% 1.34% 2.89% 2.44% 13.31%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 10-23 0.10% 0.39% 0.74% 1.30% 2.87% 2.38% 16.78%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.33% 0.79% 1.39% 2.86% 2.53% 9.38%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 10-23 0.07% 0.38% 0.75% 1.25% 2.84% 2.30% 24.61%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 10-23 0.06% 0.32% 0.72% 1.17% 2.82% 2.38% 41.18%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 10-23 0.02% 0.18% 0.65% 1.19% 2.75% 2.43% 5.03%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 10-23 0.08% 0.34% 0.74% 1.18% 2.74% 2.29% 34.14%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 10-23 0.07% 0.34% 0.69% 1.24% 2.72% 2.30% 28.95%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.30% 0.68% 1.29% 2.72% 2.38% 6.90%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 10-23 0.12% 0.33% 0.83% 1.36% 2.71% 2.53% 5.38%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 10-23 0.06% 0.22% 0.55% 1.19% 2.70% 2.24% 16.02%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.32% 0.76% 1.26% 2.69% 2.42% 20.13%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.28% 0.78% 1.46% 2.68% 2.41% 40.14%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 10-23 0.14% 0.50% 0.62% 1.15% 2.60% 2.29% 97.64%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 10-23 0.10% 0.28% 0.64% 1.17% 2.60% 2.21% 19.02%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 10-23 0.08% 0.33% 0.67% 1.17% 2.60% 2.21% 10.31%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.29% 0.65% 1.06% 2.57% 2.16% 68.64%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 10-23 0.08% 0.30% 0.63% 1.06% 2.56% 2.22% 14.36%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 10-23 0.06% 0.33% 0.64% 1.08% 2.53% 2.40% 13.76%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 10-23 0.08% 0.34% 0.64% 1.12% 2.50% 2.05% 17.36%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 10-23 0.08% 0.28% 0.65% 1.42% 2.49% 2.22% 55.43%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 10-23 0.11% 0.40% 0.64% 1.10% 2.49% 2.08% 22.81%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 10-23 0.06% 0.20% 0.50% 1.09% 2.49% 2.07% 15.03%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.24% 0.62% 1.33% 2.47% 2.14% 37.63%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 10-23 0.08% 0.27% 0.63% 1.05% 2.44% 2.06% 11.00%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 10-23 0.10% 0.41% 0.95% 1.67% 2.41% 2.51% 4.99%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 10-23 0.03% 0.08% 0.24% 0.99% 2.39% 1.35% 29.47%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 10-23 0.09% 0.31% 0.64% 1.05% 2.38% 1.99% 23.60%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 10-23 0.06% 0.30% 0.63% 0.97% 2.31% 1.94% 29.35%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 10-23 0.11% 0.31% 0.57% 1.01% 2.31% 1.93% 23.94%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 10-23 0.08% 0.34% 0.67% 1.04% 2.29% 1.95% 15.25%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 10-23 0.02% 0.06% 0.21% 0.94% 2.26% 1.26% 29.02%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 10-23 0.05% 0.16% 0.25% 0.54% 2.26% 1.53% 5.39%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 10-23 0.03% 0.08% 0.26% 1.08% 2.23% 1.42% 19.35%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 10-23 0.13% 0.46% 0.51% 0.94% 2.19% 1.96% 88.47%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.27% 0.49% 0.81% 2.03% 1.74% 36.32%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 10-23 0.02% 0.11% 0.28% 0.66% 1.98% 1.42% 45.64%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.18% 0.48% 0.88% 1.98% 1.65% 2.38%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 10-23 0.02% 0.10% 0.27% 0.64% 1.89% 1.38% 42.08%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.26% 0.42% 0.72% 1.88% 1.61% 8.19%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.02% -0.44% -0.17% -0.57% 1.88% 1.97% 2.72%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 10-23 0.02% 0.19% 0.79% 1.13% 1.79% 1.55% 18.61%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 10-23 0.06% 0.18% 0.41% 0.71% 1.77% 1.09% 19.48%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 10-23 0.05% 0.16% 0.43% 0.76% 1.77% 1.48% 1.89%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 10-23 -0.03% -0.05% -0.25% 0.34% 1.76% 1.47% 41.10%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 10-23 -0.01% -0.49% -0.61% -0.74% 1.73% 0.43% 39.18%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 10-23 -0.05% -0.06% -0.24% 0.34% 1.70% 1.43% 10.98%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 10-23 0.07% 0.25% 0.49% 0.98% 1.66% 1.87% 9.36%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 10-23 0.13% 0.01% -0.23% -0.19% 1.45% 1.03% 22.98%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 10-23 -0.02% -0.52% -0.71% -0.94% 1.32% 0.10% 35.63%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 10-23 0.13% 0.00% -0.28% -0.28% 1.24% 0.87% 20.83%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 10-23 -0.01% -0.35% -0.91% -0.75% 1.16% 0.26% 4.72%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 10-23 0.10% 0.15% 0.28% 0.43% 1.16% 1.16% 4.69%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 10-23 0.03% 0.13% 0.53% 0.83% 1.16% 1.16% 1.05%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 10-23 -0.01% -0.35% -0.94% -0.80% 1.06% 0.17% 4.44%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 10-23 0.02% 0.08% 0.23% 0.39% 0.97% 0.76% 6.88%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.02% -0.47% -0.24% -0.64% 0.92% 1.05% 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 10-23 0.25% -7.75% 13.98% -7.12% 0.24% 0.11% 59.59%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 10-23 -0.01% -2.07% -1.19% -2.88% 0.22% -0.37% 1.70%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 10-23 -2.62% -11.34% -14.24% 3.55% 0.03% 1.00% 3.90%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 10-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 10-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 10-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 10-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 10-23 0.24% -7.79% 13.87% -7.31% -0.16% -0.22% 58.37%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 10-23 -0.02% -2.11% -1.29% -3.09% -0.19% -0.70% -0.50%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 10-23 -1.76% 2.51% 2.34% 0.27% -0.55% 1.83% 2.15%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 10-23 -1.76% 2.50% 2.31% 0.19% -0.69% 1.72% 1.98%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 10-23 -2.64% -11.39% -14.40% 3.15% -0.76% 0.35% -0.34%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 10-23 0.27% -0.99% -1.25% -2.51% -0.93% -1.62% 33.51%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 10-23 -0.24% -1.83% -3.34% -3.69% -0.94% -2.46% 12.40%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 10-23 -0.07% -12.41% -10.31% -14.32% -0.98% -3.95% 21.41%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 10-23 0.02% -2.23% -0.90% -2.14% -1.02% 0.02% 12.47%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.23% -1.17% -2.18% -2.08% -1.04% -1.24% -0.34%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 10-23 -0.07% -12.42% -10.38% -14.44% -1.28% -4.18% 19.19%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 10-23 0.27% -1.02% -1.35% -2.72% -1.33% -1.94% 29.76%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 10-23 -0.25% -1.87% -3.44% -3.89% -1.35% -2.78% 9.90%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 10-23 0.01% -2.26% -1.00% -2.34% -1.42% -0.30% 10.51%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.23% -1.20% -2.28% -2.27% -1.43% -1.55% -0.81%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 10-23 -1.27% -7.25% -9.09% 2.71% -2.78% -3.47% -17.83%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.22% -0.96% -0.87% -3.37% -3.03% -2.09% 5.34%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 10-23 -1.28% -7.27% -9.18% 2.50% -3.16% -3.78% -19.74%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.22% -0.98% -0.95% -3.52% -3.30% -2.31% 17.76%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 10-23 -1.42% -6.51% -4.47% -5.10% -3.33% -4.08% 43.79%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 10-23 -1.42% -6.52% -4.50% -5.14% -3.43% -4.15% 63.53%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 10-23 0.01% -12.13% -5.04% -16.33% -5.01% -8.06% 15.73%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 10-23 0.01% -12.15% -5.11% -16.45% -5.30% -8.30% 13.95%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 10-23 -0.70% -10.69% -5.04% -14.27% -5.65% -8.06% 83.74%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 10-23 -0.71% -10.71% -5.11% -14.40% -5.93% -8.29% 78.72%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 10-23 -1.49% -10.67% -11.31% -14.21% -7.35% -8.96% 14.39%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 10-23 -1.50% -10.71% -11.40% -14.39% -7.73% -9.26% 13.60%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 10-23 -3.67% -3.62% -9.22% -22.02% -10.56% -17.67% 7.58%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 10-23 -3.68% -3.63% -9.29% -22.15% -10.90% -17.92% 5.24%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 10-23 -2.18% -16.02% -10.60% -22.15% -12.75% -19.56% 3.35%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 10-23 -0.12% -21.37% -25.33% -44.19% -19.31% -41.91% 6.16%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 10-23 -0.13% -21.42% -25.48% -44.41% -19.95% -42.28% 0.80%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 10-23 3.01% -7.86% -8.46% -25.95% - -28.46% -28.73%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 10-23 2.99% -7.88% -8.53% -26.05% - -28.64% -28.93%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.57% -1.17% -1.21% -3.66% - -3.16% -3.15%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 10-21 -0.59% -1.21% -1.29% -3.81% - -3.38% -3.38%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 10-23 -0.42% -1.17% -2.14% -2.57% - - -2.45%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 10-23 -0.41% -1.13% -2.03% -2.37% - - -2.21%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 10-23 -0.24% -12.49% -8.69% - - - -19.39%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 10-23 -0.25% -12.52% -8.79% - - - -19.55%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 10-23 -3.10% -26.05% -20.23% -35.92% - - -35.92%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 10-23 -3.12% -26.08% -20.30% -33.22% - - -33.22%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 10-23 -5.29% -26.60% -15.89% - - - -38.06%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 10-23 -5.28% -26.57% -15.82% - - - -23.59%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 10-23 -6.43% -26.78% -29.00% - - - -41.65%
中加聚享长鑫债券C 027183 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.02% -2.18% -1.19% - - - -2.96%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 10-23 -6.41% -26.99% -29.15% - - - -47.44%
中加聚享长鑫债券A 027182 详情 债券型-混合二级 10-23 -0.02% -2.16% -1.14% - - - -2.90%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 10-23 -4.59% -32.57% -19.53% - - - -36.64%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 10-23 -4.60% -32.59% -19.58% - - - -46.48%
中加安衡量化选股混合C 027525 详情 混合型-偏股 10-23 -1.06% -8.04% - - - - -7.46%
中加安衡量化选股混合A 027524 详情 混合型-偏股 10-23 -1.05% -8.01% - - - - -7.40%
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 详情 混合型-偏股 10-23 0.00% 0.00% - - - - 0.00%
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 详情 混合型-偏股 10-23 -0.28% -24.41% - - - - -24.54%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 10-23 1.2580% 1.22% 1.27% 1.28% 0.31% 0.64%
中加货币E 020097 详情 10-23 1.2580% 1.22% 1.27% 1.28% 0.31% 0.64%
中加货币F 025079 详情 10-23 1.0630% 1.03% 1.08% 1.06% 0.26% 0.54%
中加货币A 000331 详情 10-23 1.0150% 0.98% 1.03% 1.03% 0.25% 0.52%