中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-06-22

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 06-22 11.83% 20.28% 70.47% 97.68% 296.79% 98.31% 296.39%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 06-22 11.82% 20.24% 70.28% 97.27% 295.18% 97.91% 286.96%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 06-22 9.94% 17.71% 58.02% 84.87% 254.70% 86.56% 328.14%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 06-22 9.93% 17.67% 57.86% 84.50% 253.25% 86.21% 317.86%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 06-22 12.03% 17.65% 70.26% 76.37% 234.62% 78.01% 272.03%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 06-22 12.02% 17.59% 70.00% 75.87% 232.65% 77.55% 267.38%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 06-22 2.53% 8.55% 13.11% 29.91% 152.31% 30.41% 91.91%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 06-22 2.51% 8.48% 12.88% 29.41% 150.32% 29.92% 85.49%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 06-22 1.86% -0.71% 7.71% 13.71% 128.31% 13.03% 470.17%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 06-22 1.85% -0.78% 7.48% 13.25% 126.51% 12.61% 434.35%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 06-22 10.22% 4.03% 30.15% 37.35% 91.20% 15.22% 110.57%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 06-22 10.20% 3.95% 29.88% 36.81% 89.70% 14.79% 100.47%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 06-22 8.67% 20.21% 32.28% 32.86% 70.11% 26.93% 63.09%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 06-22 4.59% 4.20% 12.11% 19.70% 53.16% 17.30% 48.27%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 06-22 4.59% 4.18% 12.03% 19.52% 52.69% 17.13% 45.70%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 06-22 4.84% 2.50% 9.90% 13.89% 52.48% 13.08% 125.98%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 06-22 4.83% 2.47% 9.81% 13.71% 52.01% 12.92% 120.03%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 06-22 8.58% 9.77% 36.32% 19.56% 44.90% 20.03% 23.48%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 06-22 8.57% 9.70% 36.04% 19.08% 43.71% 19.58% 18.75%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 06-22 4.43% 4.08% 10.79% 12.70% 41.74% 12.02% 40.75%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 06-22 4.42% 4.05% 10.68% 12.48% 41.18% 11.81% 39.98%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 06-22 3.20% 0.76% 6.10% 15.44% 39.94% 11.83% 40.77%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 06-22 3.20% 0.73% 6.02% 15.27% 39.52% 11.66% 38.75%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 06-22 -3.49% -5.27% -8.51% -1.64% 35.12% -3.32% 39.82%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 06-22 -3.50% -5.31% -8.63% -1.89% 34.45% -3.55% 36.53%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 06-22 -1.16% -7.82% -8.19% -0.64% 29.37% -2.59% 27.29%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 06-22 -1.17% -7.85% -8.28% -0.83% 28.42% -2.77% 24.67%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 06-22 -0.26% -10.13% -4.79% 1.12% 27.55% 0.40% 60.06%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 06-22 -0.27% -10.16% -4.90% 0.92% 27.04% 0.21% 59.05%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 06-22 3.64% 2.51% 21.71% 3.17% 22.91% 4.01% -11.47%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 06-22 3.64% 2.47% 21.60% 2.96% 22.41% 3.81% -13.41%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 06-22 0.97% 0.55% 2.54% 3.71% 10.27% 3.61% 5.77%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 06-22 0.96% 0.52% 2.44% 3.51% 9.82% 3.42% 3.63%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 06-22 1.06% 1.42% 3.38% 3.34% 9.43% 2.98% 18.66%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 06-22 1.06% 0.97% 3.98% 6.31% 9.23% 5.54% 41.22%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 06-22 1.04% 1.38% 3.27% 3.12% 8.99% 2.78% 16.18%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 06-18 - 0.58% 1.31% 2.41% 6.55% 2.00% 41.36%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 06-18 - 0.54% 1.20% 2.20% 6.12% 1.80% 37.94%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 06-22 0.47% 0.50% 1.58% 2.28% 5.47% 1.90% 52.75%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 06-22 0.47% 0.50% 1.56% 2.24% 5.37% 1.86% 73.79%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 06-22 0.44% 0.57% 2.16% 2.19% 4.93% 1.93% 6.47%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 06-22 0.87% 0.67% 2.79% 3.28% 4.88% 3.29% 16.14%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 06-22 0.44% 0.56% 2.13% 2.14% 4.82% 1.88% 6.22%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 06-22 0.86% 0.64% 2.69% 3.07% 4.47% 3.09% 14.26%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 06-17 0.30% -0.86% -0.54% 0.08% 3.96% 0.02% 7.61%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 06-17 0.29% -0.89% -0.59% -0.04% 3.64% -0.11% 20.42%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 06-17 0.25% 0.07% 1.08% 2.79% 3.37% 2.67% 3.43%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.43% 0.74% 1.35% 2.81% 1.13% 37.23%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 06-22 0.10% 0.23% 0.96% 1.56% 2.77% 1.52% 15.21%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 06-22 0.10% 0.22% 0.92% 1.46% 2.57% 1.43% 14.31%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 06-18 - 0.26% 0.89% 1.64% 2.48% 1.54% 4.72%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 06-17 0.25% 0.06% 1.13% 2.00% 2.47% 1.88% 2.52%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.39% 0.62% 1.13% 2.39% 0.93% 33.56%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 06-22 0.12% 0.27% 1.24% 1.82% 2.39% 1.75% 13.35%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 06-18 - 0.23% 0.83% 1.54% 2.34% 1.45% 23.57%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 06-22 -0.10% 0.02% 0.79% 1.49% 2.27% 1.43% 23.46%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 06-22 0.11% 0.15% 0.79% 1.54% 2.23% 1.51% 36.01%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 06-22 0.05% 0.19% 0.81% 1.43% 2.23% 1.42% 18.10%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 06-22 0.07% 0.20% 1.05% 1.49% 2.22% 1.47% 38.85%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 1.02% 1.47% 2.21% 1.37% 36.60%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 06-22 0.11% 0.27% 0.97% 1.61% 2.20% 1.59% 27.46%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 06-22 0.08% 0.19% 0.94% 1.59% 2.11% 1.63% 12.90%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 06-22 0.12% 0.14% 0.61% 1.39% 2.11% 1.32% 10.20%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 06-22 0.14% 0.22% 0.97% 1.81% 2.09% 1.77% 151.09%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-22 0.02% 0.10% 0.31% 0.58% 2.08% 0.58% 18.87%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 06-22 -0.10% 0.00% 0.73% 1.39% 2.06% 1.33% 21.38%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 06-22 0.48% 0.69% 0.85% 1.47% 2.05% 1.09% 18.96%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.12% 0.59% 1.27% 2.04% 1.14% 4.98%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 06-22 0.18% 0.27% 0.99% 1.68% 1.98% 1.68% 18.20%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 06-22 0.07% 0.15% 0.77% 1.64% 1.95% 1.56% 20.37%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 06-22 0.09% 0.16% 0.78% 1.61% 1.91% 1.55% 40.04%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 06-22 0.18% 0.20% 0.81% 1.52% 1.91% 1.45% 12.22%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 06-22 0.14% 0.19% 0.91% 1.70% 1.88% 1.66% 39.96%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 06-22 0.12% 0.20% 0.98% 1.69% 1.87% 1.66% 48.03%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 1.07% 1.50% 1.87% 1.40% 54.18%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 06-22 0.10% 0.15% 0.73% 1.50% 1.83% 1.44% 33.03%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 06-22 0.14% 0.19% 0.82% 1.48% 1.79% 1.48% 27.92%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 06-22 0.08% 0.13% 0.74% 1.49% 1.78% 1.44% 13.48%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 06-22 0.09% 0.15% 0.74% 1.31% 1.76% 1.30% 16.50%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 06-22 0.07% 0.13% 0.62% 1.27% 1.74% 1.21% 23.07%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 06-22 0.10% 0.14% 0.72% 1.47% 1.72% 1.42% 67.41%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 06-22 0.20% 0.34% 1.31% 2.40% 1.72% 2.39% 32.97%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 06-22 0.14% 0.18% 0.77% 1.41% 1.71% 1.42% 9.46%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 06-22 0.20% 0.34% 1.31% 2.40% 1.70% 2.39% 4.61%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 06-22 0.43% 0.63% 0.81% 1.44% 1.68% 1.04% 29.07%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 06-22 0.09% 0.16% 0.76% 1.29% 1.67% 1.23% 22.68%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 06-22 0.12% 0.18% 0.93% 1.57% 1.66% 1.56% 8.35%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 06-22 0.12% 0.22% 0.87% 1.67% 1.64% 1.64% 21.20%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 06-22 0.12% 0.22% 0.86% 1.66% 1.64% 1.63% 4.22%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 06-22 0.10% 0.20% 0.80% 1.58% 1.62% 1.56% 26.84%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 06-22 0.15% 0.18% 0.84% 1.55% 1.62% 1.51% 5.99%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.08% 0.57% 1.03% 1.61% 0.98% 45.00%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 06-18 - 0.30% 1.06% 1.75% 1.58% 1.61% 96.32%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 06-22 0.44% 0.63% 0.80% 1.39% 1.57% 1.00% 28.68%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 06-22 0.15% 0.22% 0.83% 1.51% 1.54% 1.53% 15.81%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 06-22 0.17% 0.22% 0.90% 1.60% 1.54% 1.62% 14.39%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.08% 0.56% 1.01% 1.45% 0.95% 41.49%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 06-22 0.13% 0.21% 0.83% 1.56% 1.42% 1.53% 19.09%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-22 0.02% 0.11% 0.34% 0.66% 1.41% 0.63% 17.54%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 06-22 0.10% 0.12% 0.63% 1.29% 1.39% 1.24% 28.46%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 06-22 0.19% 0.31% 1.22% 2.22% 1.34% 2.22% 29.46%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 06-22 0.11% 0.21% 0.88% 1.58% 1.21% 1.56% 41.22%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 06-22 0.13% 0.12% 0.63% 1.17% 1.19% 1.18% 14.37%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 0.96% 1.55% 1.18% 1.42% 87.47%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 06-22 0.10% 0.11% 0.66% 1.38% 1.16% 1.30% 21.87%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 06-22 0.10% 0.25% 0.95% 1.55% 1.12% 1.54% 4.37%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 06-22 0.10% 0.20% 0.86% 1.53% 1.11% 1.52% 11.08%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 06-22 0.07% 0.16% 0.74% 1.22% 1.01% 1.28% 0.03%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 06-22 0.09% 0.10% 0.58% 1.20% 1.00% 1.16% 35.54%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 06-22 0.02% 0.04% 0.21% 0.50% 1.00% 0.46% 6.56%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 06-22 0.18% 0.29% 0.91% 1.67% 0.95% 1.65% 39.15%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 06-22 0.09% 0.09% 0.61% 1.15% 0.90% 1.10% 7.66%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 06-22 0.00% 0.10% 0.55% 0.85% 0.55% 0.90% 4.42%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 06-22 0.47% 0.33% 0.66% 0.57% 0.51% 0.57% 0.46%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 06-22 0.18% 0.27% 0.82% 1.34% 0.04% 1.34% 3.79%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 06-18 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 06-18 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 06-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 06-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 06-22 0.09% 0.20% 0.61% 1.36% -0.30% 1.26% 8.70%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 06-22 0.05% 0.11% 0.55% 1.09% - 1.04% 1.75%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 06-22 0.93% 1.17% 3.16% 2.64% - 2.64% 3.57%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 06-22 0.93% 1.15% 3.07% 2.44% - 2.45% 3.22%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 06-22 0.05% 0.10% 0.50% 0.98% - 0.94% 1.35%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 06-22 -3.17% -3.74% -8.65% -5.25% - -5.40% -5.11%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 06-22 -3.19% -3.76% -8.69% -5.33% - -5.48% -5.23%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 06-22 1.12% -3.14% -3.30% -10.58% - -10.18% -10.52%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 06-22 1.11% -3.17% -3.38% -10.72% - -10.31% -10.68%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 06-17 0.21% -0.38% 1.06% - - 0.94% 0.95%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 06-17 0.19% -0.48% 0.90% - - 0.73% 0.73%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 06-22 0.30% -0.14% -0.86% - - - -0.95%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 06-22 0.31% -0.11% -0.76% - - - -0.85%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.91% - - - - 0.05%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.87% - - - - -0.01%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.00% - - - - 0.00%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 06-18 - -1.04% - - - - -1.37%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 25.48%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - -0.29%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 16.01%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 06-22 1.4760% 1.40% 1.31% 1.31% 0.33% 0.68%
中加货币E 020097 详情 06-22 1.4760% 1.40% 1.31% 1.31% 0.33% 0.68%
中加货币F 025079 详情 06-22 1.2870% 1.22% 1.12% 1.12% 0.29% 0.58%
中加货币A 000331 详情 06-22 1.2330% 1.16% 1.06% 1.07% 0.27% 0.56%