民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2026年2季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516930 | 生物科技ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 97.81% | -- | 2.34% | 52.59% | -- | 0.53 |
| 2 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 87.41% | 0.23% | 11.84% | 51.72% | 0.23% | 2.21 |
| 3 | 515350 | 沪深300ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | -- | 8.56% | 21.98% | -- | 0.72 |
| 4 | 560650 | 核心50ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 98.15% | -- | 1.88% | 61.40% | -- | 0.09 |
| 5 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 1.05 |
| 6 | 018604 | 民生加银添润债券A | 估值图 基金吧 档案 | 4.10% | 80.91% | 1.09% | 3.04% | 67.21% | 4.48 |
| 7 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 估值图 基金吧 档案 | 85.94% | 4.29% | 16.83% | 63.39% | 4.29% | 0.24 |
| 8 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.84% | 0.01% | -- | 58.13% | 51.13 |
| 9 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 估值图 基金吧 档案 | 29.11% | 55.68% | 15.32% | 14.63% | 55.67% | 0.19 |
| 10 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.34% | 6.99% | 1.30% | 38.30% | 6.99% | 2.55 |
2026年1季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516930 | 生物科技ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 98.50% | -- | 1.57% | 52.03% | -- | 0.57 |
| 2 | 515350 | 沪深300ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | -- | 8.93% | 21.22% | -- | 0.70 |
| 3 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | 0.55% | 8.65% | 46.65% | 0.55% | 1.46 |
| 4 | 560650 | 核心50ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | -- | 5.43% | 48.63% | -- | 0.09 |
| 5 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.39% | -- | -- | 1.03 |
| 6 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 91.65% | -- | 10.85% | 8.19% | -- | 0.63 |
| 7 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.32% | 2.87% | -- | 5.32% | 5.59 |
| 8 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | -- | 7.50% | 50.97% | -- | 0.48 |
| 9 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 79.56% | 5.12% | -- | 16.40% | 74.46 |
| 10 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 估值图 基金吧 档案 | 19.19% | 24.82% | 56.31% | 10.61% | 24.81% | 0.22 |