民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 53.74 34/107
基金数量(只) 15 10.14 24/107
基金经理数量 28 34.01 45/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.24 ~ 26.03.09 代宏坤 等 -- - 详情 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.24 ~ 26.03.09 代宏坤 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2091 1.2091 0.85% 66.13% 88.22% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1871 1.1871 0.84% 65.84% 87.51% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.8054 1.8054 0.34% 53.85% 74.27% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.7797 1.7797 0.34% 53.62% 73.80% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8920 0.8920 -1.40% 25.25% 57.51% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7093 0.7093 0.21% 24.00% 57.27% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8800 0.8800 -1.41% 24.73% 56.53% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3705 1.3705 0.47% 14.45% 55.97% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3576 1.3576 0.47% 14.29% 55.51% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.8546 4.2196 0.66% 51.34% 55.39% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.7804 2.7804 0.66% 50.98% 54.55% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.8257 3.8435 0.16% 51.16% 54.29% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.7994 2.7994 0.16% 50.63% 53.51% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.8292 1.8292 0.23% 20.55% 49.32% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.8176 1.8176 0.23% 20.35% 48.86% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9864 1.0029 -0.32% 12.09% 46.13% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9707 0.9869 -0.33% 11.87% 45.56% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0452 1.0452 -0.06% 25.20% 42.86% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0311 1.0311 -0.06% 25.01% 42.42% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9801 0.9801 0.19% 3.99% 38.61% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9616 0.9616 0.20% 3.79% 38.06% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 2.1550 2.8800 0.90% 23.97% 37.26% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 2.0815 2.7515 0.90% 23.72% 36.67% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 02-06 1.6373 1.6373 -0.06% 18.52% 36.65% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 02-06 1.6272 1.6272 -0.06% 18.29% 36.13% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.7406 2.7406 -0.39% 30.94% 35.61% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 02-06 0.4786 0.4786 0.13% -17.78% 34.17% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2799 1.5499 2.84% 25.47% 33.74% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 02-06 0.4708 0.4708 0.13% -17.92% 33.64% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.1014 3.2354 0.24% 13.89% 33.42% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.2279 3.2279 0.15% 14.09% 33.16% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6865 1.6865 -1.09% 21.14% 32.19% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 02-06 0.8587 0.8587 -0.01% 18.00% 31.76% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 02-05 0.7830 0.7830 -1.48% 17.48% 31.64% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 02-06 4.1365 4.1365 -0.26% 21.66% 31.61% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 02-06 0.8443 0.8443 -0.01% 17.77% 31.25% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.3477 1.3557 1.16% 19.27% 31.06% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 02-06 1.2681 1.2681 -0.13% 18.72% 30.91% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 02-06 4.0268 4.0268 -0.27% 21.35% 30.91% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1423 1.1423 1.17% 19.04% 30.55% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.3072 1.3152 1.16% 19.03% 30.54% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 02-06 1.2620 1.2620 -0.13% 18.50% 30.41% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4327 1.5597 0.13% 12.12% 29.42% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3968 1.4618 0.13% 11.83% 28.74% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9168 0.9168 -1.04% 24.43% 28.48% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3158 1.3158 0.06% 9.82% 27.34% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2878 1.2878 0.06% 9.69% 27.01% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 02-06 0.7299 0.7299 -0.34% 14.87% 26.94% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7244 0.7244 -0.29% 14.51% 26.51% 11.51 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 02-06 0.7166 0.7166 -0.35% 14.67% 26.47% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2612 1.2612 -0.39% 18.22% 26.15% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9712 1.9712 -0.30% 21.25% 26.12% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7097 0.7097 -0.30% 14.28% 26.01% 0.51 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2573 1.2573 -0.38% 18.05% 25.76% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9199 1.9199 -0.30% 20.89% 25.50% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4271 1.4271 -0.16% 16.60% 24.44% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2714 1.5854 -0.03% 37.36% 23.44% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4538 1.4538 -0.47% 12.53% 22.14% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5238 1.6508 -0.50% 13.47% 21.90% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4361 1.4361 -0.48% 12.41% 21.89% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4915 1.5545 -0.50% 13.33% 21.56% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8933 0.8933 -1.69% 20.31% 21.45% 1.66 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 02-05 1.0632 1.0632 -0.70% 10.90% 19.51% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 02-05 1.0500 1.1182 -0.70% 10.68% 19.05% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 02-05 0.8603 0.8603 -0.55% 9.89% 17.77% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1358 1.7227 0.18% 11.03% 17.49% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 02-05 0.8453 0.8453 -0.55% 9.59% 17.13% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9001 0.9001 -0.17% 8.77% 15.60% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7652 0.8137 -0.13% 8.35% 15.41% 6.46 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8807 0.8807 -0.16% 8.51% 15.11% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7482 0.7967 -0.12% 8.12% 14.95% 2.29 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7922 0.7922 -0.53% 0.81% 14.53% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7768 0.7768 -0.53% 0.61% 14.07% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.1011 1.1011 -0.39% 9.24% 13.63% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 02-06 4.0569 4.4179 0.22% 9.68% 12.97% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.9490 3.9490 0.22% 9.40% 12.41% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 02-06 0.7854 0.7854 -0.05% 5.41% 12.04% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.3434 1.3434 -0.22% 5.00% 11.66% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.6168 2.9148 0.38% 4.14% 11.40% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.3284 1.3284 -0.22% 4.82% 11.28% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.0894 1.0894 -0.27% 6.55% 11.00% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.0845 1.0845 -0.53% 7.05% 10.79% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9324 0.9324 -0.30% 15.81% 10.07% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9220 0.9220 -0.30% 15.57% 9.62% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 0.8346 1.2346 0.38% 2.59% 9.53% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 0.8006 1.1906 0.38% 2.39% 9.22% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 02-06 0.7906 0.7906 -0.84% -12.42% 8.93% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 02-06 0.7745 0.7745 -0.84% -12.60% 8.78% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3278 1.3278 0.14% 0.41% 8.75% 0.18 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1791 1.1791 0.14% 0.21% 8.27% 0.08 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 02-05 1.0786 1.0786 -0.17% 4.74% 7.80% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 02-06 1.5444 1.9384 0.16% 20.07% 7.55% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1125 1.1125 0.12% 5.88% 7.08% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1037 1.1037 0.11% 5.76% 6.76% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 0.8635 0.8635 0.24% 2.15% 4.24% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 0.8470 0.8470 0.25% 1.97% 3.88% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0136 1.1689 0.00% 1.27% 2.96% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0067 1.1613 0.00% 0.97% 2.14% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1655 1.1655 0.15% -0.55% 2.06% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0863 1.0863 0.01% 0.78% 1.90% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1302 1.1302 0.01% 0.69% 1.71% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1423 1.1423 0.15% -0.72% 1.70% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0788 1.0788 0.01% 0.68% 1.70% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2760 1.3260 0.16% 0.31% 1.68% 0.39 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0109 1.1953 0.10% 0.96% 1.67% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1157 1.2175 0.04% 0.70% 1.62% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0179 1.0179 0.02% 0.38% 1.61% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0515 1.7061 0.04% 0.74% 1.59% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1150 1.1150 0.01% 0.57% 1.46% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1150 1.1150 0.01% 0.57% 1.46% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1745 1.1745 0.15% 0.19% 1.43% 2.22 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0156 1.0156 0.01% 0.28% 1.40% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0582 1.0582 0.00% 0.53% 1.30% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1047 1.3299 0.03% 0.47% 1.24% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9318 0.9318 -1.02% -5.08% 1.06% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0729 1.1844 0.03% 0.46% 0.80% 46.64 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0175 1.1636 0.03% 0.16% 0.71% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9209 0.9209 -1.02% -5.28% 0.66% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.1283 1.1503 0.05% 0.57% 0.60% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0871 1.2022 0.02% 0.25% 0.37% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0838 1.0968 0.06% 0.25% 0.37% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0910 1.5105 0.02% -0.68% 0.09% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0594 1.1217 0.05% 0.19% 0.07% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0324 1.0814 0.07% -0.95% -0.13% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1187 1.6888 0.05% -0.18% -0.14% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0268 1.0772 0.05% -0.11% -0.26% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0609 1.1532 0.05% -0.27% -0.34% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0374 1.2690 0.06% -0.23% -0.54% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0819 1.6270 0.06% -0.39% -0.55% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0349 1.3155 0.06% -0.32% -0.74% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0118 1.1142 0.04% -1.46% -0.96% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1478 1.1828 0.07% -0.80% -1.00% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0817 1.1597 0.06% -1.53% -1.02% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0984 1.1584 0.08% -2.23% -1.21% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0416 1.4205 0.04% -1.21% -1.48% 3.03 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0094 1.0739 0.01% -1.04% -1.58% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0727 1.2267 0.07% -1.40% -1.62% 61.70 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1239 1.4903 0.04% -1.41% -1.88% 0.67 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0512 1.0862 0.08% -2.07% -2.11% 40.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0379 1.3099 0.17% -1.70% -2.79% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5114 1.5114 -0.35% -1.48% -4.76% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0782 1.1087 0.22% -4.66% -4.98% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0060 1.0876 0.00% 0.82% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0050 1.0210 0.00% 0.64% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3167 1.3167 -0.23% 16.87% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3132 1.3132 -0.23% 16.70% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0153 1.0153 0.02% 1.09% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0173 1.0173 0.02% 1.23% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0101 1.0101 0.01% 0.68% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.1304 1.1304 0.05% 0.78% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 02-06 0.7836 0.7836 -0.05% 5.21% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0721 1.0721 0.03% 0.40% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.3469 1.3469 1.16% 19.21% - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 2.1528 2.1528 0.91% 23.85% - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3268 1.3268 0.14% 0.32% - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1336 1.2336 0.19% 10.83% - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1296 1.1296 0.01% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0871 1.0871 0.02% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9154 0.9154 -1.04% - - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0222 1.0222 0.32% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0216 1.0216 0.32% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2823 1.0330% 1.03% 1.02% 0.27% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2768 1.3030% 1.32% 1.20% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3085 1.1390% 1.14% 1.17% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2824 1.0330% 1.03% 1.02% 0.27% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3692 1.3800% 1.39% 1.41% 0.36% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3481 1.2760% 1.27% 1.27% 0.33% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2591 1.2320% 1.25% 1.13% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.0000 0.0000% 0.67% 0.96% 0.27% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3445 1.2880% 1.29% 1.32% 0.33% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3240 1.4760% 1.49% 1.37% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3481 1.2760% 1.27% 1.27% 0.33% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.0000 0.0000% - - - - 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.5128 0.5128 -0.25% 0.5120 0.16% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0497 1.0497 -0.43% 1.0520 -0.22% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 02-06 6.2174 1.5455 -0.51% 6.2210 -0.06% 0.89 何江
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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 请你这位基金经理让个位置吧。不然投... [民生加银创新成长混合A吧]

股友5177198KG8

2026-02-07

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 你们把投资者的血汗钱都亏损的没了。... [民生加银创新成长混合A吧]

股友5177198KG8

2026-02-07

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 买基金这么多年，从来没有遇到过这么... [民生加银创新成长混合A吧]

股友5177198KG8

2026-02-07

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 这支民生加银的基金真可怕。21年投资... [民生加银创新成长混合A吧]

股友5177198KG8

2026-02-07

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1

 4天涨了2.5%左右实属不易啊？ [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2026-02-07

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 请问基金经理：春节休假期间收基金运... [民生加银鑫享债券A吧]

n14182781610abaf

2026-02-07

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 加油！经理！ [民生加银鑫享债券C吧]

基民08Lq287916

2026-02-06

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 快亏30个点了亏，可怕 [民生加银成长优选股票A吧]

股友2h8O5O

2026-02-06

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 $民生加银成长优选股票A$请问这五年你... [民生加银成长优选股票A吧]

nina七

2026-02-06

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 股市波动依旧，债市稳得一批，买债基... [民生加银鑫元纯债C吧]

舞起花落飞

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 大碗面准备 [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

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 22年3月至今进的3W目前还亏了近6K，这... [民生加银策略精选混合A吧]

基民0ENSmy

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 孙伟：请你用点心啊，与同类相比你落... [民生加银策略精选混合A吧]

DDYT

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 …… [民生加银医药健康股票A吧]

基民GvvO17

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 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

基金资讯

2026-02-06

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 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

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 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

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 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

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 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

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2026-02-06

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 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

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2026-02-06

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 $交银安心收益债券A$最近债市行情不错... [民生加银恒悦债券吧]

杰一生无悔的走

2026-02-06

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 民生加银现金增利货币市场基金更新招... [民生加银现金增利货币D吧]

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 民生加银现金增利货币市场基金托管协... [民生加银现金增利货币D吧]

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2026-02-06

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 民生加银现金增利货币市场基金基金合... [民生加银现金增利货币D吧]

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2026-02-06

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 关于民生加银现金增利货币市场基金增... [民生加银现金增利货币D吧]

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2026-02-06

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 新消费赛道的投资机会来了，财通资管... [民生加银策略精选混合A吧]

陌陌号

2026-02-05

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 兴华景和超额收益持续领先，成立以来... [民生增强收益债券C吧]

标致的孙飞文

2026-02-05

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 孙伟的你的基金天天跌，你不怕晚上做... [民生加银成长优选股票A吧]

股友09e9007P85

2026-02-05

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 又偷吃了0.5 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-02-05

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 市场节奏和历史规律完美吻合，$兴华景... [民生增强收益债券C吧]

躺赚鹦鹉

2026-02-05

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 AIPCB（PrintedCircuitBoard，即印制... [生物科技ETF民生加银吧]

骑牛看熊

2026-02-05

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 2026年就是惩罚骗子全家的一年！天道... [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

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 现在买固收+别只看名字，得看真业绩，... [民生加银转债优选C吧]

风儿吹起来了

2026-02-05

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 招商安瑞进取债券C的基金经理太靠谱了... [民生增强收益债券C吧]

琳琳琅琅

2026-02-05

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 大中转债天天大跌 [民生加银鑫享债券C吧]

股友dtMSP0

2026-02-05

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 这个基金经理还活着吗 [民生加银成长优选股票A吧]

基民tkrkYE

2026-02-05

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1

 此基涨时是按稳健型上涨的，跌时是按... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

谦逊的岳薇潞

2026-02-05

93

1

 1.14多元的成本，还需要一段时间滴，... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

谦逊的岳薇潞

2026-02-05

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 看不懂这基持有啥？总跌 [民生增强收益债券C吧]

鸡小白想吃肉肉

2026-02-05

92

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 $民生加银聚优精选混合A$今天怎看不到... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

2026-02-05

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 债基也能跌2个多点。 [民生增强收益债券C吧]

幸福花朵1

2026-02-05

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 看势力！ [核心50ETF民生加银吧]

股友39627d6G01

2026-02-05

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 尽早卖出，不要有任何幻想 [民生加银成长优选股票A吧]

股友2h8O5O

2026-02-05

90

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 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-02-05

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 为什么说此经理从业11年，年回报11%呢... [民生加银成长优选股票A吧]

步步追兔财

2026-02-04

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 这只基金给人的感觉跟死了一样，不知... [民生加银成长优选股票A吧]

热情的飞星月17

2026-02-04

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 孙伟凭什么判断中际旭创这个股票加仓... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

亿海泛舟

2026-02-04

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 我就搞不懂了，平常不怎么涨也就算了... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

亿海泛舟

2026-02-04

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 想骂人 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

亿海泛舟

2026-02-04

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 民生加银科技创新混合型证券投资基金(... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-02-04
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