民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.99 55.21 42/106
基金数量(只) 15 10.49 23/106
基金经理数量 29 35.53 46/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6696 1.6696 -4.51% 92.24% 148.49% 1.49 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7087 1.7087 -3.75% 83.53% 147.93% 1.46 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.5405 2.5405 -4.15% 27.15% 69.67% 2.48 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.4702 2.4702 -4.16% 26.90% 68.83% 1.23 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.8837 3.9015 -2.88% 3.80% 63.60% 0.95 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.8537 2.8537 -2.89% 3.67% 62.83% 0.05 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1229 1.1229 -2.64% -3.56% 62.06% 0.35 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1006 1.1006 -2.64% -3.75% 61.45% 1.02 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.8051 4.1701 -2.96% -0.75% 57.39% 3.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.7266 2.7266 -2.96% -0.98% 56.62% 0.94 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4310 1.7450 -1.32% 10.80% 56.31% 3.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0237 1.0722 -3.72% 29.21% 50.54% 6.24 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9992 1.0477 -3.73% 28.95% 49.94% 2.21 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.9001 2.9001 -5.26% 2.18% 49.85% 0.48 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6627 1.6627 -5.18% 16.06% 46.40% 1.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8925 1.8925 -9.25% 11.45% 45.50% 0.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.1447 5.5057 -2.62% 21.87% 40.87% 11.51 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 07-13 4.9969 4.9969 -2.63% 21.56% 40.16% 0.49 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 0.8854 0.8854 -2.91% 12.18% 38.73% 1.11 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5280 1.5280 -2.74% -13.85% 38.32% 1.52 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5043 1.5043 -2.75% -13.98% 37.91% 1.96 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0881 1.0881 -3.81% 16.85% 36.49% 3.80 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0627 1.0627 -3.82% 16.63% 35.88% 0.53 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0699 1.0699 -3.86% 3.96% 35.45% 0.35 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0541 1.0541 -3.86% 3.81% 35.04% 0.28 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 07-13 0.9502 0.9502 -2.92% 16.98% 30.06% 19.62 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 07-13 0.9464 0.9464 -2.92% 16.74% 29.56% 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0242 1.0242 -1.27% 6.69% 28.94% 0.71 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7942 0.7942 -6.86% -12.22% 28.70% 0.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0110 1.0110 -1.28% 6.47% 28.41% 0.75 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7822 0.7822 -6.86% -12.41% 27.89% 0.17 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3830 1.3830 -3.55% 3.95% 27.50% 0.64 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3682 1.3682 -3.55% 3.79% 27.12% 0.84 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6756 0.6756 -1.62% -6.92% 26.78% 0.55 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2865 1.2865 -2.38% 0.31% 25.01% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.2974 3.2974 -3.10% 3.91% 24.76% 2.69 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2808 1.2808 -2.39% 0.16% 24.63% 0.42 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.1483 4.1483 0.29% 2.37% 24.62% 8.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.0298 4.0298 0.29% 2.12% 24.00% 0.03 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 07-13 1.6317 1.6317 -4.21% 0.36% 23.58% 0.38 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1325 3.2665 -3.09% 3.16% 23.49% 1.73 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 07-13 1.6188 1.6188 -4.21% 0.17% 23.09% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.9846 2.7096 -2.60% -8.91% 22.91% 29.43 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7501 1.7501 -4.60% -2.88% 22.80% 1.03 何江 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.9136 2.5836 -2.60% -9.09% 22.42% 8.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7368 1.7368 -4.60% -3.03% 22.42% 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.0215 1.2915 -5.90% -20.70% 19.45% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5564 1.6834 0.62% 0.00% 19.27% 0.56 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5208 1.5838 0.62% -0.19% 18.89% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2822 1.2822 -3.32% -2.43% 18.68% 0.07 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.1055 1.1055 -0.87% 4.96% 18.44% 0.19 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2771 1.2771 -3.32% -2.58% 18.32% 0.27 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4841 1.4841 -1.68% -0.20% 18.00% 0.28 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 1.0900 1.1582 -0.86% 4.75% 17.98% 1.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4648 1.4648 -1.68% -0.29% 17.76% 0.12 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2634 1.2714 -2.02% -5.14% 17.10% 13.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2234 1.2314 -2.02% -5.32% 16.65% 5.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0690 1.0690 -2.03% -5.32% 16.64% 0.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7124 0.7124 -3.10% -1.78% 16.25% 10.81 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 0.8876 0.8876 -0.82% 4.13% 16.18% 0.16 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6967 0.6967 -3.10% -1.98% 15.79% 0.48 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 07-10 0.8700 0.8700 -0.82% 3.84% 15.54% 1.06 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 07-13 1.1880 1.1880 0.67% -6.90% 14.67% 2.69 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 07-13 1.1802 1.1802 0.67% -7.10% 14.22% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3686 1.4956 -3.73% -3.25% 13.75% 0.47 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 07-13 0.6981 0.6981 0.49% -4.12% 13.60% 5.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3314 1.3964 -3.74% -3.49% 13.18% 0.01 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 07-13 0.6842 0.6842 0.48% -4.31% 13.17% 0.18 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1271 1.7140 -2.10% 0.64% 12.95% 0.48 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9443 0.9443 -3.22% -1.51% 12.02% 3.55 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9248 0.9248 -3.22% -1.71% 11.57% 0.36 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1533 1.1533 -0.36% 4.48% 10.80% 0.04 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1422 1.1422 -0.38% 4.27% 10.45% 0.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8918 0.9083 -1.86% -13.42% 9.93% 0.24 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 07-13 1.4224 1.8164 0.75% -4.09% 9.75% 0.81 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8762 0.8924 -1.86% -13.58% 9.50% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0950 1.0950 -0.63% 2.03% 9.48% 8.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 07-13 0.7642 0.7642 0.18% -7.44% 8.23% 0.85 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0800 1.0800 -0.43% -0.06% 8.23% 1.03 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 07-13 0.7500 0.7500 0.17% -7.64% 7.79% 0.14 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0739 1.0739 -0.17% -0.35% 6.66% 1.96 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0783 1.0783 -0.19% 0.69% 5.72% 3.46 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.3405 1.3405 -0.13% 1.10% 5.62% 0.13 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.3239 1.3239 -0.13% 0.95% 5.28% 5.46 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.8756 0.8756 -0.91% 3.12% 4.52% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.8575 0.8575 -0.91% 2.94% 4.15% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3719 1.3719 -1.78% 3.92% 3.92% 0.17 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2163 1.2163 -1.78% 3.72% 3.51% 0.05 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0147 1.2145 0.00% 2.47% 2.92% 6.09 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0063 1.1816 0.01% 1.41% 2.72% 80.87 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0338 1.7206 0.01% 1.74% 2.19% 29.52 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1326 1.2344 0.00% 1.98% 2.17% 8.96 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1199 1.3451 0.00% 1.62% 1.89% 5.26 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1447 1.1447 -0.01% 1.65% 1.87% 0.01 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0209 1.0209 0.01% 1.23% 1.85% 66.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0962 1.0962 0.02% 1.07% 1.81% 0.18 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0138 1.1684 0.01% 0.79% 1.80% 80.39 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.1432 1.1652 -0.01% 1.71% 1.74% 45.88 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0876 1.0876 0.02% 0.96% 1.60% 1.29 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1021 1.2172 0.00% 1.69% 1.56% 44.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1389 1.1389 0.00% 0.89% 1.55% 16.98 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0046 1.0932 0.01% 0.64% 1.51% 80.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0622 1.1957 -0.01% 1.29% 1.49% 54.50 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0992 1.1122 -0.02% 1.80% 1.49% 16.15 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0319 1.1780 -0.01% 1.57% 1.44% 1.20 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0738 1.1361 -0.02% 1.73% 1.38% 10.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0606 1.0826 0.00% 1.21% 1.36% 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1225 1.1225 0.00% 0.77% 1.31% 5.31 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1224 1.1224 0.00% 0.76% 1.30% 6.66 李文君 开放申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0263 1.0263 0.00% 0.95% 1.29% 0.06 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0030 1.0250 0.01% 0.46% 1.15% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0634 1.0634 0.00% 0.57% 1.10% 2.83 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0231 1.0231 -0.01% 0.85% 1.09% 0.38 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0146 1.0146 -0.03% -0.23% 1.03% 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0387 1.0891 -0.02% 1.47% 0.86% 48.83 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 07-13 0.4863 0.4863 -0.78% -7.97% 0.85% 1.92 王泳鑫 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0116 1.0116 -0.02% -0.33% 0.77% 0.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1318 1.7019 -0.02% 1.50% 0.75% 6.43 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0127 1.1659 -0.03% 1.58% 0.71% 58.76 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0497 1.2813 -0.01% 1.53% 0.68% 34.14 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.1047 1.5242 -0.03% 1.46% 0.50% 32.59 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0463 1.3269 -0.01% 1.42% 0.48% 0.08 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 07-13 0.4775 0.4775 -0.79% -8.17% 0.44% 0.11 王泳鑫 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1733 1.1733 -0.24% 0.97% 0.34% 0.54 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0926 1.6377 -0.03% 1.29% 0.33% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2753 1.3253 -0.55% 0.19% 0.33% 0.25 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1642 1.1992 -0.04% 1.86% 0.32% 64.27 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0251 1.0896 0.02% 1.84% 0.20% 20.32 宋立军 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0387 1.0947 -0.06% 1.52% 0.18% 1.11 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1726 1.1726 -0.56% 0.06% 0.08% 1.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1482 1.1482 -0.24% 0.79% -0.01% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0246 1.1270 -0.02% 1.44% -0.30% 2.14 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0718 1.2408 -0.02% 1.72% -0.37% 9.21 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0958 1.1738 -0.01% 1.67% -0.40% 3.26 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0523 1.3243 -0.04% 2.29% -0.72% 15.22 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0685 1.1035 -0.05% 2.15% -0.76% 23.33 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1124 1.1724 -0.03% 1.56% -1.16% 9.30 郑雅洁 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0445 1.4234 -0.29% 0.60% -1.26% 11.62 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1231 1.1536 0.03% 5.61% -1.33% 19.07 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1254 1.4918 -0.28% 0.42% -1.62% 0.48 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.7773 1.1773 -0.12% -6.62% -2.04% 0.70 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.7444 1.1344 -0.11% -6.81% -2.42% 1.03 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1054 1.1054 0.34% -13.35% -3.60% 1.13 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0812 1.0812 0.34% -13.42% -3.80% 0.47 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.3432 2.6412 -0.24% -9.78% -6.72% 0.44 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6857 0.6857 -1.87% -13.64% -10.72% 2.63 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.6712 0.6712 -1.87% -13.82% -11.08% 0.17 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2902 1.2902 -0.98% -17.09% -14.28% 0.17 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8377 0.8377 0.79% -13.86% -17.43% 0.06 冯嵩越 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8266 0.8266 0.79% -14.02% -17.75% 0.06 冯嵩越 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 07-13 0.6269 0.6269 -0.89% -24.86% -25.55% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 07-13 0.6130 0.6130 -0.89% -25.02% -25.87% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2622 1.2622 -2.03% -5.18% - 6.49 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.9803 1.9803 -2.60% -9.03% - 17.28 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3692 1.3692 -1.78% 3.77% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1229 1.2229 -2.11% 0.45% - 0.65 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1378 1.1378 0.01% 0.82% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1020 1.1020 0.00% 1.68% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.6642 1.6642 -4.51% 91.86% - 1.15 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0149 1.0149 0.23% 0.55% - 4.01 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0125 1.0125 0.23% 0.35% - 13.55 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 0.9948 0.9948 0.26% - - 4.77 代宏坤 等 开放申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 0.9935 0.9935 0.26% - - 1.12 代宏坤 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9932 0.9932 -0.79% - - 0.87 付裕 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 0.9928 0.9928 -0.79% - - 10.97 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0316 1.0316 -0.02% - - - 赵小强 暂停申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9052 0.9052 -4.46% - - 2.48 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9053 0.9053 -4.46% - - 1.31 何江 开放申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2191 1.0410% 0.93% 0.89% 0.25% 11.28 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2424 1.0930% 1.10% 1.09% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2790 1.0100% 1.01% 1.09% 0.27% 0.49 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2192 1.0420% 0.93% 0.89% 0.25% 11.83 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3439 1.2530% 1.25% 1.34% 0.33% 217.68 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2849 1.2850% 1.17% 1.13% 0.31% 23.46 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2245 1.0280% 1.03% 1.03% 0.26% 1.16 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3190 1.1600% 1.16% 1.25% 0.30% 36.94 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2904 1.2710% 1.28% 1.27% 0.32% 9.08 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2850 1.2850% 1.17% 1.13% 0.31% 27.88 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2891 1.2660% 1.27% 1.27% 0.32% 1.37 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2837 1.2800% 1.16% 1.13% 0.30% 0.00 谢志华 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.48% 0.26% 0.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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生物科技ETF民生加银 516930 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.4787 0.4787 -1.36% 0.4780 0.15% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 吧 档案 指数型-股票 07-13 6.3505 1.5786 -1.75% 6.3500 0.01% 0.70 何江
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.30% 1,396.16 45,682.36
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.29% 78.23 44,547.22
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 21 0.23% 325.79 34,289.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 21 0.21% 149.64 31,462.78
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.16% 59.31 23,822.82
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.15% 54.12 23,126.99
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 290.67 22,081.96
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 6 0.12% 350.00 18,011.00
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 6 0.09% 455.00 14,350.70
10 600415 XD小商品 股吧 资讯 档案 6 0.09% 1,108.00 14,337.52

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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28

0

 $民生加银鑫享债券C$比大盘掉的狠，比... [民生加银鑫享债券C吧]

基民1m4RzV

2026-07-14

45

0

 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

基金资讯

2026-07-14

49

0

 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

基金资讯

2026-07-14

55

0

 外面银行卖的多啊 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-07-13

60

0

 能力不行啊，越亏越多 [民生增强收益债券A吧]

基民c08377311g

2026-07-13

80

1

 能举报涨上天了这能绿？ [民生加银双核动力混合C吧]

红der

2026-07-13

48

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 跌它一万年 [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-07-13

41

0

 引咎辞职 [民生加银鑫享债券A吧]

基民136782r1n7

2026-07-13

56

0

 无语，太狠了，有没有利益输送？ [民生加银鑫享债券C吧]

股友dtMSP0

2026-07-13

64

0

 太狠了，有没有利益输送？ [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-07-13

47

0

 什么烂呀，长起来慢悠悠，跌起来稀里... [民生加银添润债券C吧]

欢快的冯婕

2026-07-13

50

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 今天又是关灯吃面的一天 [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-07-13

40

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 近期各类资产都有明显的数值落差，多... [民生加银添润债券C吧]

Y橘子味汽水

2026-07-13

33

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 红土创新新产业混合A上周四七个点我没... [民生加银聚优精选混合C吧]

很酷很高冷

2026-07-13

96

0

 赌狗死骗子，你不是债基打底吗？打的... [民生增强收益债券A吧]

巴菲特内室弟子

2026-07-11

120

0

 民生加银基金管理有限公司关于高级管... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2026-07-11

136

0

 民生加银基金管理有限公司关于北京分... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2026-07-11

120

0

 $民生加银新动能一年定开混合A$半导体... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友8i75Z59512

2026-07-11

104

0

 换掉邓凯成 [民生价值发现一年持有混合C吧]

股友9093550GK8

2026-07-11

154

0

 基金经理你害死我们基民的；邓凯成你... [民生价值发现一年持有混合C吧]

股友9093550GK8

2026-07-11

76

0

 想全面把握债市行情？长短债搭配必不... [民生加银高等级信用债C吧]

冻梨冻

2026-07-10

77

1

 7个月，你太让人失望了。基金经理是不... [民生加银鑫享债券A吧]

基民136782r1n7

2026-07-10

65

0

 基金经理你难道不出来解释解释？太离... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-07-10

87

0

 昨天上证涨1.49基金涨多少；今天上证... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2026-07-10

92

1

 跌它一千年 [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-07-10

71

0

 买了就开始赔钱 [民生增强收益债券A吧]

基民c08377311g

2026-07-10

59

0

 今天看这个持仓不应该跌这么多啊， [民生增强收益债券C吧]

基民TSg1eh

2026-07-10

63

0

 民生看看你们管理的水平 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-07-10

100

0

 外面都买了些什么东西可以把3.4的涨幅... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-07-10

153

2

 啥时候可以赎回 [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基民9y3b93

2026-07-10

125

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 今天大盘跌40个点你跌2，昨天大盘涨60... [民生加银鑫享债券C吧]

aucma1973

2026-07-10

65

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 老鼠仓吧 [民生加银鑫享债券C吧]

虾米若丸

2026-07-10

64

0

 今天怎么跌这么多，半年排倒数了 [民生加银鑫享债券C吧]

基民KdCiNn

2026-07-10

77

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 今天只有3.44？？？？这个怎么算的，... [民生加银医药健康股票A吧]

基民Wseh3p

2026-07-10

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 厉害 [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基民Ft6b5V

2026-07-10

75

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 这次医药再抓不住龙头就是你们故意民... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-07-10

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 加油 [民生加银聚优精选混合C吧]

明人明颜

2026-07-10

65

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 南方亚太精选继续持仓。日韩仓位七成... [民生加银聚优精选混合C吧]

贝贝理财日记

2026-07-10

66

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 两年成绩都靠前才更难得 [民生加银成长优选股票A吧]

硬核姬员工

2026-07-10

90

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 昨日固收+板块整体表现不错，大部分产... [民生加银添润债券C吧]

天鹅的咖啡杯

2026-07-10

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 红土创新新科技股票A昨天反弹7.14%，... [民生加银聚优精选混合C吧]

当你转身时你就输了

2026-07-10

44

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 该杀鸡了 [民生加银添润债券C吧]

欢快的冯婕

2026-07-10

79

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 民生加银金融优选混合型证券投资基金(... [民生加银金融优选混合A吧]

基金资讯

2026-07-10

75

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 民生加银研究精选灵活配置混合型证券... [民生加银研究精选混合吧]

基金资讯

2026-07-10

66

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 民生加银研究精选灵活配置混合型证券... [民生加银研究精选混合吧]

基金资讯

2026-07-10

66

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 民生加银金融优选混合型证券投资基金... [民生加银金融优选混合A吧]

基金资讯

2026-07-10

55

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 民生加银金融优选混合型证券投资基金(... [民生加银金融优选混合C吧]

基金资讯

2026-07-10

86

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 还是那么永远不变的差 [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-07-09

69

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 基金经理太可恶，没本事代基民赚钱，... [民生加银质量领先混合A吧]

基民zONfdw

2026-07-09

91

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 我买的这支申万菱信智能驱动不错，主... [民生加银聚优精选混合C吧]

豁达的冉佑超

2026-07-09
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