民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 53.79 34/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 28 34.27 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3212 1.3212 2.37% 54.44% 96.08% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2968 1.2968 2.38% 54.18% 95.39% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.9311 1.9311 0.02% 43.89% 86.76% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.9031 1.9031 0.02% 43.68% 86.21% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.1836 4.5486 2.63% 45.01% 70.25% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.0995 3.0995 2.63% 44.67% 69.46% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.1124 4.1302 2.00% 43.32% 67.94% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.0827 3.0827 1.99% 42.82% 67.08% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.4234 1.4234 -0.11% 13.18% 45.66% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.4096 1.4096 -0.12% 13.02% 45.23% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.8803 1.8803 0.00% 16.86% 43.58% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.8679 1.8679 -0.01% 16.68% 43.15% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0854 1.0854 0.03% 16.71% 41.68% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.6937 0.6937 -0.19% 3.21% 41.57% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0705 1.0705 0.03% 16.54% 41.25% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9344 0.9344 -2.14% 39.96% 40.32% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9216 0.9216 -2.13% 39.40% 39.47% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.9302 2.9302 0.69% 17.13% 38.54% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 03-11 4.2677 4.2677 0.36% 18.69% 35.18% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 03-11 4.1528 4.1528 0.36% 18.40% 34.48% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 03-11 1.7005 1.7005 0.16% 16.06% 34.46% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9672 0.9672 -2.05% 25.19% 34.11% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 03-11 1.6893 1.6893 0.16% 15.83% 33.94% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 2.1451 2.8701 0.37% 13.83% 32.99% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 2.0712 2.7412 0.37% 13.61% 32.43% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 03-11 0.8792 0.8792 1.02% 13.71% 31.30% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 03-11 0.8641 0.8641 1.02% 13.47% 30.77% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 03-11 1.2977 1.2977 0.73% 13.29% 30.46% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 03-11 1.2910 1.2910 0.73% 13.07% 29.97% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9486 0.9651 -0.72% -6.57% 29.19% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9332 0.9494 -0.72% -6.76% 28.67% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.3490 1.3570 0.37% 15.21% 28.21% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.3080 1.3160 0.37% 14.98% 27.70% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1429 1.1429 0.37% 14.98% 27.70% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2864 1.2864 0.48% 8.22% 27.58% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 03-11 0.7525 0.7525 0.39% 12.00% 27.50% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 0.7967 0.7967 1.92% 10.81% 27.25% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2821 1.2821 0.49% 8.06% 27.21% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 03-11 0.7386 0.7386 0.39% 11.81% 27.02% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9713 0.9713 0.29% -1.21% 25.62% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5570 1.5570 -1.03% 16.59% 25.25% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3409 1.3409 0.84% 6.32% 25.14% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.7350 0.7350 -0.10% 9.91% 25.13% 11.51 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9526 0.9526 0.29% -1.41% 25.13% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3127 1.3127 0.85% 6.25% 24.90% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.7198 0.7198 -0.08% 9.69% 24.64% 0.51 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.0609 2.0609 -1.17% 14.81% 24.57% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.0066 2.0066 -1.17% 14.47% 23.96% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.7115 1.7115 -1.18% 11.11% 23.60% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5432 1.6702 0.61% 4.38% 23.46% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5102 1.5732 0.61% 4.25% 23.08% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.2123 3.2123 0.34% 4.72% 21.13% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.0858 3.2198 0.31% 4.59% 20.78% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3007 1.6147 0.20% 12.92% 20.77% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4697 1.4697 0.57% 3.39% 20.61% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4516 1.4516 0.57% 3.29% 20.36% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 03-11 0.4694 0.4694 -1.47% -14.79% 19.62% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1573 1.7442 0.28% 10.48% 19.30% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 03-11 0.4617 0.4617 -1.47% -14.93% 19.21% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.4234 1.5504 0.35% 2.94% 17.25% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3871 1.4521 0.35% 2.69% 16.66% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.0674 1.0674 1.05% 6.81% 16.60% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.0537 1.1219 1.05% 6.60% 16.14% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1552 1.4252 -0.59% 0.83% 15.52% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.2216 4.5826 0.28% 2.38% 15.12% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 0.8635 0.8635 0.81% 5.81% 15.12% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8016 0.8501 -0.25% -0.34% 14.66% 6.46 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.1074 4.1074 0.28% 2.13% 14.57% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 0.8480 0.8480 0.81% 5.53% 14.49% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.7835 0.8320 -0.24% -0.55% 14.20% 2.29 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8977 0.8977 -2.41% -2.59% 13.85% 1.66 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1080 1.1080 0.59% 6.90% 12.88% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9202 0.9202 -0.12% -2.92% 12.12% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9000 0.9000 -0.12% -3.14% 11.63% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.6750 2.9730 0.75% 7.50% 11.41% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.3506 1.3506 0.30% 4.33% 10.98% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.3352 1.3352 0.30% 4.17% 10.61% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0896 1.0896 0.56% 5.54% 10.34% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 03-11 0.8071 0.8071 0.17% -2.34% 9.94% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0890 1.0890 0.33% 4.18% 9.63% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.8295 1.2295 0.21% 1.26% 9.00% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9655 0.9655 0.30% 0.31% 8.89% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.7955 1.1855 0.21% 1.07% 8.67% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9544 0.9544 0.29% 0.10% 8.44% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3328 1.3328 0.03% 1.42% 8.36% 0.18 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1832 1.1832 0.03% 1.24% 7.96% 0.08 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 03-11 1.6190 2.0130 1.01% 20.62% 7.79% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1176 1.1176 0.11% 2.20% 7.74% 0.02 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0812 1.0812 0.18% 3.41% 7.53% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1084 1.1084 0.11% 2.09% 7.42% 0.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.8768 0.8768 0.18% 4.81% 7.08% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.8597 0.8597 0.19% 4.61% 6.70% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.7757 0.7757 0.10% -7.99% 4.67% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.7603 0.7603 0.11% -8.19% 4.24% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.2851 1.3351 0.19% 1.68% 3.67% 0.39 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1826 1.1826 0.19% 1.55% 3.41% 2.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1701 1.1701 0.12% 0.53% 3.13% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0159 1.1712 0.01% 1.25% 2.98% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1192 1.2210 0.01% 1.66% 2.93% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1465 1.1465 0.11% 0.36% 2.77% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0540 1.7086 0.00% 1.20% 2.41% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1077 1.3329 0.01% 1.23% 2.37% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0881 1.0881 0.00% 0.94% 2.33% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.1301 1.1521 0.00% 1.28% 2.18% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0185 1.1646 -0.01% 0.64% 2.14% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0804 1.0804 0.01% 0.83% 2.13% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0125 1.1969 0.02% 1.02% 2.11% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0081 1.1627 0.01% 0.77% 2.07% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0196 1.0196 0.00% 0.63% 2.03% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1322 1.1322 0.01% 0.83% 2.00% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0898 1.2049 0.00% 1.13% 1.98% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0857 1.0987 0.01% 1.22% 1.95% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0172 1.0172 0.00% 0.54% 1.84% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1167 1.1167 0.00% 0.70% 1.75% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1167 1.1167 0.01% 0.70% 1.75% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0528 1.1863 0.00% 0.95% 1.72% 46.64 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0612 1.1235 0.00% 1.09% 1.67% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0940 1.5135 0.01% 0.45% 1.55% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0282 1.0786 0.00% 0.81% 1.43% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0594 1.0594 0.01% 0.56% 1.42% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0388 1.2704 0.00% 0.84% 1.40% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1208 1.6909 0.00% 0.85% 1.32% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0362 1.3168 0.00% 0.75% 1.21% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0626 1.1549 0.00% 0.84% 1.10% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0338 1.0828 -0.01% 0.14% 0.93% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0835 1.6286 0.00% 0.63% 0.91% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1492 1.1842 -0.01% 0.66% 0.80% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0840 1.1620 0.00% 0.28% 0.76% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0129 1.0774 0.00% 0.67% 0.55% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0141 1.1165 0.00% -0.09% 0.31% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0746 1.2286 0.00% 0.34% 0.26% 61.70 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0519 1.0869 -0.01% 0.07% 0.12% 40.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0430 1.4219 0.06% 0.62% 0.04% 3.03 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1007 1.1607 0.00% -0.45% 0.00% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1253 1.4917 0.05% 0.46% -0.33% 0.67 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0364 1.3084 -0.06% -0.20% -0.46% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0752 1.1057 -0.15% -0.48% -3.60% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 03-11 0.7353 0.7353 -0.72% -20.87% -8.25% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8735 0.8735 0.10% -8.89% -8.30% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 03-11 0.7201 0.7201 -0.70% -21.02% -8.37% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8632 0.8632 0.12% -9.05% -8.65% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.4699 1.4699 -0.22% -8.46% -11.24% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0071 1.0887 0.01% 0.73% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0058 1.0218 0.00% 0.55% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3471 1.3471 0.36% 11.22% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3432 1.3432 0.36% 11.05% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0160 1.0160 0.05% 1.08% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0182 1.0182 0.06% 1.18% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0125 1.0125 0.00% 1.02% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.1323 1.1323 0.00% 1.51% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 03-11 0.8050 0.8050 0.17% -2.51% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0515 1.0735 0.01% 0.86% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.3481 1.3481 0.37% 15.15% - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 2.1424 2.1424 0.37% 13.70% - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3314 1.3314 0.03% 1.33% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1546 1.2546 0.28% 10.27% - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1315 1.1315 0.01% 0.78% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0898 1.0898 0.00% 1.13% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9654 0.9654 -2.04% 24.94% - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0226 1.0226 -0.18% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0216 1.0216 -0.19% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 4.77 代宏坤 等 暂停申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 1.12 代宏坤 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2935 1.0580% 1.04% 1.05% 0.26% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3420 1.0960% 1.25% 1.13% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2748 1.1490% 1.13% 1.12% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2934 1.0580% 1.04% 1.05% 0.26% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3452 1.3910% 1.38% 1.37% 0.35% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3594 1.3010% 1.28% 1.29% 0.32% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3247 1.0300% 1.18% 1.06% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3913 1.2730% 0.72% 0.36% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3208 1.3000% 1.28% 1.28% 0.32% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3912 1.2730% 1.43% 1.31% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3594 1.3010% 1.28% 1.29% 0.32% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3901 1.2290% 1.40% 1.28% - - 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0908 1.0908 0.68% 1.0860 0.44% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 03-11 6.2913 1.5639 0.60% 6.2560 0.56% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.4905 0.4905 -0.81% 0.4870 0.71% 0.56 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

52

1

 垃圾 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

走自己的赚钱路

2026-03-12

40

1

 做的相当可以啊 [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C吧]

富可成金的基民

2026-03-12

93

0

 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-12

6767

14

 别被国际新闻吓到！这个“抗跌神器”... [民生增强收益债券A吧]

上限不封顶

2026-03-11

75

1

 和六号的成绩对比一下，今天居然比六... [民生加银医药健康股票A吧]

基民aVjjt9

2026-03-11

62

0

 民生加银从买入的一个月亏了一万五，... [民生增强收益债券C吧]

基民CSqWXW

2026-03-11

119

1

 谢经理！显示的10个债券是本基金重仓... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-11

68

1

 这个是什么情况。不是涨了吗怎么还是... [民生加银鑫享债券C吧]

基民v5lKYs

2026-03-11

59

0

 兴华景和凭借清晰定位与稳健运作，专... [民生增强收益债券C吧]

果断的袁柏

2026-03-11

137

0

 【AI速看】3月市场主线何在？ [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-11

49

0

 偷吃了吧债基和股票都涨得这么好 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

89

1

 今天涨这么少呀，显示持仓的几个债涨... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-10

73

1

 不要再跌了求求了 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

78

2

 草了！！！又是吃面的一天 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-10

90

1

 紫金矿业占比大，它跌基本就是赔 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-10

171

0

 【AI速看】市场波动，机会在哪？ [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-10

7341

14

 别让恐慌主导投资！震荡市里，这类“... [民生增强收益债券A吧]

黑绷带

2026-03-10

59

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票C吧]

基金资讯

2026-03-10

48

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

54

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

51

0

 这只基金今天持有的股票没有一个是红... [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-09

311

2

 亏的真快 [民生增强收益债券A吧]

股友35Q2C82729

2026-03-09

167

0

 【AI速看】民生加银多元稳裕配置3个月... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-09

208

2

 基金经理，你说5年多这个不好的体验让... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-03-09

109

3

 虽然还亏很多，但看到了你的进步，起... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-03-09

94

0

 关于开展民生加银现金增利货币市场基... [民生加银现金增利货币C吧]

基金资讯

2026-03-09

104

0

 纪委能不能查下这个基金经理啊 [民生加银成长优选股票A吧]

基民tkrkYE

2026-03-07

76

0

 这跌的就没道理了 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-06

69

0

 连续下跌就不好玩儿了。 [民生加银鑫享债券A吧]

亿路升华

2026-03-06

59

0

 今天还跌 [民生加银鑫享债券A吧]

基民veVB6A

2026-03-06

65

0

 $民生增强收益债券C$今天为什么还要跌... [民生增强收益债券C吧]

基民022GQ68251

2026-03-06

7839

14

 避险情绪升温？这个“固收+”或许才是... [民生增强收益债券A吧]

猎人日志72

2026-03-06

55

0

 买进来就天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

努力上学的小强

2026-03-06

45

0

 又是收蛋的一天$信澳稳悦60天滚动持有... [民生增强收益债券A吧]

招财兔一枚

2026-03-06

166

0

 低开高走，震荡依旧，如何应对？ [民生增强收益债券C吧]

天空之城zva

2026-03-06

61

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 孙伟：请你用收益数据说话，不要辜负... [民生加银策略精选混合A吧]

DDYT

2026-03-06

65

0

 拉极经理；新年大盘涨两天；涨多少；... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2026-03-06

98

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

66

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

82

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券A吧]

基金资讯

2026-03-06

77

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券C吧]

基金资讯

2026-03-06

91

0

 全部大涨、基金怎么还跌呢？出来解释... [民生加银鑫享债券C吧]

基民v5lKYs

2026-03-06

97

0

 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-06

80

0

 一荣俱荣，一损俱损 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-06

131

2

 就是一个垃圾，天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

股友iXmeIp

2026-03-05

48

0

 撤了 [民生增强收益债券C吧]

菜小基想吃肉肉

2026-03-05

73

0

 这只估计没救了，连续跌，别人跌，大... [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-05

77

1

 $民生加银医药健康股票A$五年来一直降... [民生加银医药健康股票A吧]

基民2099L676i5

2026-03-05

135

1

 真是垃圾，五年了还亏近百分之20，还... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民ZPotoF

2026-03-05

57

0

 真丢人，涨的时候不涨，跌的时候使劲... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2026-03-05
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