民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 53.79 34/107
基金数量(只) 15 10.20 24/107
基金经理数量 28 34.27 45/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.24 ~ 26.03.09 代宏坤 等 认购期 0.50% 详情 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.24 ~ 26.03.09 代宏坤 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3219 1.3219 -0.01% 58.14% 98.39% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2975 1.2975 -0.01% 57.87% 97.64% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.9320 1.9320 -1.86% 45.37% 90.53% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.9041 1.9041 -1.87% 45.16% 90.03% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.1672 4.5322 0.45% 47.35% 71.02% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.0837 3.0837 0.45% 46.99% 70.18% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.1131 4.1309 0.51% 46.34% 69.82% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.0836 3.0836 0.52% 45.83% 68.96% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9471 0.9471 0.95% 45.39% 50.93% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9342 0.9342 0.95% 44.81% 50.02% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3924 1.3924 2.93% 13.67% 43.99% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.3790 1.3790 2.93% 13.51% 43.57% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.8653 1.8653 1.12% 18.17% 42.89% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.8531 1.8531 1.12% 17.99% 42.46% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0785 1.0785 0.60% 19.24% 40.85% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.6907 0.6907 0.67% 6.39% 40.67% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0637 1.0637 0.60% 19.05% 40.42% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 03-06 4.2651 4.2651 -0.76% 19.65% 34.63% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.8612 2.8612 0.08% 18.68% 34.45% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 03-06 4.1505 4.1505 -0.77% 19.35% 33.93% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9813 0.9813 -0.61% 26.91% 33.89% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 03-06 1.6849 1.6849 0.78% 17.32% 33.62% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 03-06 1.6739 1.6739 0.78% 17.08% 33.10% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 2.1187 2.8437 -0.18% 14.04% 30.70% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 2.0458 2.7158 -0.19% 13.82% 30.14% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 03-06 0.8733 0.8733 0.81% 14.94% 29.11% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 03-06 0.8583 0.8583 0.80% 14.70% 28.58% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 03-06 1.2893 1.2893 -0.26% 14.74% 28.39% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 03-06 1.2826 1.2826 -0.26% 14.51% 27.90% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 0.7871 0.7871 0.87% 9.69% 26.95% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.3301 1.3381 -0.28% 14.19% 26.51% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3357 1.3357 0.16% 7.29% 26.05% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.2898 1.2978 -0.28% 13.97% 26.02% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1270 1.1270 -0.28% 13.97% 26.01% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2739 1.2739 0.25% 9.46% 26.00% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3076 1.3076 0.16% 7.22% 25.78% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 03-06 0.7492 0.7492 -0.36% 12.76% 25.70% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2697 1.2697 0.25% 9.31% 25.63% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 03-06 0.7353 0.7353 -0.37% 12.57% 25.24% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9330 0.9495 2.00% -5.87% 24.05% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.7125 1.7125 -0.44% 15.70% 23.67% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9179 0.9341 2.00% -6.06% 23.56% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.0690 2.0690 -0.15% 16.22% 23.52% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7314 0.7314 0.32% 10.60% 23.38% 11.51 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.0146 2.0146 -0.15% 15.89% 22.92% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.5288 1.6558 0.30% 5.38% 22.89% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7162 0.7162 0.29% 10.37% 22.87% 0.51 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9565 0.9565 1.78% -4.38% 22.77% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.4962 1.5592 0.29% 5.26% 22.64% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9381 0.9381 1.78% -4.57% 22.29% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5190 1.5190 0.31% 17.14% 20.38% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.2941 1.6081 0.49% 14.75% 20.05% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.1746 3.1746 1.63% 4.03% 19.26% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.0621 3.1961 1.64% 3.85% 19.20% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.4572 1.4572 0.30% 4.38% 19.11% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.1569 1.7438 0.41% 10.93% 18.89% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.4393 1.4393 0.30% 4.27% 18.87% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.0642 1.0642 0.40% 6.33% 16.84% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 1.0506 1.1188 0.39% 6.12% 16.37% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 0.8620 0.8620 0.30% 5.57% 15.41% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.4067 1.5337 1.54% 2.26% 15.40% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9189 0.9189 -0.98% 9.24% 15.16% 1.66 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.3709 1.4359 1.54% 2.00% 14.82% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 03-05 0.8465 0.8465 0.30% 5.27% 14.78% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 03-06 0.4646 0.4646 4.38% -21.24% 14.24% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 03-06 0.4571 0.4571 4.41% -21.35% 13.85% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.1046 1.1046 0.32% 6.84% 12.70% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.1265 1.3965 0.69% 5.24% 11.98% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 03-06 4.1500 4.5110 -0.58% 4.02% 10.87% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.3482 1.3482 0.16% 4.25% 10.66% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7909 0.8394 -0.28% 2.83% 10.43% 6.46 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.6637 2.9617 -0.64% 7.27% 10.34% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 03-06 4.0380 4.0380 -0.58% 3.76% 10.33% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.3329 1.3329 0.17% 4.08% 10.30% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0872 1.0872 0.21% 5.39% 10.25% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0903 1.0903 0.11% 4.40% 10.01% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7730 0.8215 -0.30% 2.62% 9.97% 2.29 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 0.8263 1.2263 0.36% 1.15% 8.72% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.3311 1.3311 0.13% 1.09% 8.66% 0.18 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 0.7924 1.1824 0.35% 0.96% 8.25% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.1818 1.1818 0.14% 0.91% 8.22% 0.08 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9551 0.9551 0.93% 1.62% 7.65% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1162 1.1162 0.01% 1.50% 7.54% 0.02 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 1.0807 1.0807 0.07% 3.39% 7.53% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1070 1.1070 0.01% 1.38% 7.23% 0.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9442 0.9442 0.93% 1.41% 7.21% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9000 0.9000 -0.41% -0.48% 7.05% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 03-06 1.6113 2.0053 0.61% 21.51% 6.78% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 0.8785 0.8785 0.15% 4.37% 6.68% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.8803 0.8803 -0.41% -0.71% 6.60% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 0.8614 0.8614 0.14% 4.18% 6.31% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 03-06 0.7880 0.7880 -0.35% -0.74% 5.18% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.2837 1.3337 0.27% 1.19% 3.02% 0.39 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0155 1.1708 0.01% 1.26% 2.97% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1815 1.1815 0.28% 1.07% 2.77% 2.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7713 0.7713 0.61% -7.93% 2.70% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1193 1.2211 0.02% 1.39% 2.54% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1677 1.1677 0.02% -0.09% 2.46% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7560 0.7560 0.60% -8.12% 2.29% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0542 1.7088 0.01% 1.08% 2.24% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0879 1.0879 0.01% 0.88% 2.23% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0135 1.1979 0.01% 1.13% 2.21% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1442 1.1442 0.02% -0.27% 2.11% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0079 1.1625 0.01% 0.75% 2.09% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.0802 1.0802 0.01% 0.77% 2.02% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1077 1.3329 0.02% 0.90% 1.99% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1319 1.1319 0.01% 0.77% 1.92% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0196 1.0196 0.01% 0.51% 1.88% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.1307 1.1527 -0.02% 0.98% 1.74% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0187 1.1648 0.01% 0.46% 1.69% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1165 1.1165 0.01% 0.66% 1.68% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1165 1.1165 0.01% 0.66% 1.68% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0171 1.0171 0.01% 0.40% 1.68% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0900 1.2051 0.03% 0.90% 1.54% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0531 1.1866 0.00% 0.80% 1.51% 46.64 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0863 1.0993 -0.01% 0.84% 1.44% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0592 1.0592 0.00% 0.55% 1.40% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0939 1.5134 0.02% 0.05% 1.15% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0619 1.1242 -0.01% 0.82% 1.11% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1213 1.6914 0.01% 0.48% 0.88% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0287 1.0791 -0.01% 0.46% 0.87% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0395 1.2711 -0.01% 0.41% 0.73% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0632 1.1555 0.00% 0.42% 0.70% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0369 1.3175 0.00% 0.31% 0.53% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0342 1.0832 0.01% -0.26% 0.53% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0840 1.6291 0.01% 0.26% 0.47% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1504 1.1854 -0.02% 0.05% 0.29% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0847 1.1627 0.01% -0.47% 0.19% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0124 1.0769 0.03% -0.25% -0.10% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0143 1.1167 0.00% -0.62% -0.18% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0754 1.2294 -0.01% -0.36% -0.37% 61.70 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1012 1.1612 0.01% -1.19% -0.38% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0424 1.4213 0.01% -0.27% -0.58% 3.03 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0534 1.0884 -0.02% -0.80% -0.64% 40.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1246 1.4910 0.00% -0.45% -0.96% 0.67 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0396 1.3116 -0.05% -0.63% -1.36% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0817 1.1122 -0.01% -1.58% -3.80% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.8783 0.8783 0.75% -7.02% -8.95% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.8679 0.8679 0.74% -7.20% -9.30% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 03-06 0.7241 0.7241 2.46% -23.70% -10.95% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 03-06 0.7091 0.7091 2.47% -23.86% -11.07% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.4633 1.4633 1.78% -9.40% -11.37% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0068 1.0884 0.01% 0.73% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0056 1.0216 0.01% 0.56% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3330 1.3330 0.78% 12.20% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3292 1.3292 0.79% 12.04% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0158 1.0158 0.03% 0.97% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0179 1.0179 0.02% 1.07% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0124 1.0124 0.02% 0.92% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.1329 1.1329 -0.02% 1.21% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 03-06 0.7860 0.7860 -0.35% -0.92% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0518 1.0738 0.01% 0.72% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.3293 1.3293 -0.28% 14.14% - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 2.1160 2.1160 -0.18% 13.90% - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.3298 1.3298 0.13% 1.01% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.1542 1.2542 0.40% 10.72% - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1313 1.1313 0.02% 0.74% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0900 1.0900 0.03% 0.90% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9795 0.9795 -0.61% 26.66% - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.0213 1.0213 -0.29% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.0203 1.0203 -0.29% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.2457 1.0220% 1.03% 1.05% 0.26% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3860 1.3110% 1.24% 1.15% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.2955 1.1570% 1.16% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.2461 1.0220% 1.03% 1.05% 0.26% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3535 1.4000% 1.40% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3115 1.2650% 1.28% 1.29% 0.32% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3683 1.2410% 1.18% 1.08% 0.28% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4336 0.5510% 0.28% 0.14% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3288 1.3090% 1.31% 1.29% 0.33% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4337 1.4850% 1.42% 1.33% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3115 1.2650% 1.28% 1.29% 0.32% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.4363 1.4890% 1.40% 1.07% - - 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.4890 0.4890 2.64% 0.4890 0.00% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0845 1.0845 1.39% 1.0860 -0.14% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 03-06 6.2351 1.5499 0.31% 6.2230 0.19% 0.89 何江
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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83

0

 纪委能不能查下这个基金经理啊 [民生加银成长优选股票A吧]

基民tkrkYE

2026-03-07

54

0

 这跌的就没道理了 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-06

50

0

 连续下跌就不好玩儿了。 [民生加银鑫享债券A吧]

亿路升华

2026-03-06

39

0

 今天还跌 [民生加银鑫享债券A吧]

基民veVB6A

2026-03-06

45

0

 $民生增强收益债券C$今天为什么还要跌... [民生增强收益债券C吧]

基民022GQ68251

2026-03-06

245

14

 避险情绪升温？这个“固收+”或许才是... [民生增强收益债券A吧]

猎人日志72

2026-03-06

35

0

 买进来就天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

努力上学的小强

2026-03-06

27

0

 又是收蛋的一天$信澳稳悦60天滚动持有... [民生增强收益债券A吧]

招财兔一枚

2026-03-06

57

1

 虽然还亏很多，但看到了你的进步，起... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-03-06

116

0

 低开高走，震荡依旧，如何应对？ [民生增强收益债券C吧]

天空之城zva

2026-03-06

47

0

 孙伟：请你用收益数据说话，不要辜负... [民生加银策略精选混合A吧]

DDYT

2026-03-06

52

0

 拉极经理；新年大盘涨两天；涨多少；... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2026-03-06

56

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

42

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

54

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券A吧]

基金资讯

2026-03-06

43

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券C吧]

基金资讯

2026-03-06

64

0

 全部大涨、基金怎么还跌呢？出来解释... [民生加银鑫享债券C吧]

基民v5lKYs

2026-03-06

72

0

 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-06

64

0

 一荣俱荣，一损俱损 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-06

165

0

 基金经理，你说5年多这个不好的体验让... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-03-06

107

2

 就是一个垃圾，天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

股友iXmeIp

2026-03-05

38

0

 撤了 [民生增强收益债券C吧]

菜小基想吃肉肉

2026-03-05

61

0

 这只估计没救了，连续跌，别人跌，大... [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-05

58

1

 $民生加银医药健康股票A$五年来一直降... [民生加银医药健康股票A吧]

基民2099L676i5

2026-03-05

125

1

 真是垃圾，五年了还亏近百分之20，还... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民ZPotoF

2026-03-05

44

0

 真丢人，涨的时候不涨，跌的时候使劲... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2026-03-05

166

0

 【AI速看】多资产配置适合震荡市吗？ [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-05

43

0

 经理，可以调仓了 [民生中证内地资源主题指数C吧]

有进取心的魏恺7

2026-03-05

38

0

 …… [民生加银医药健康股票A吧]

基民8128w0y755

2026-03-05

117

2

 下跌如山倒，上涨如抽丝 [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

多吃豆啊

2026-03-05

64

0

 民生加银价值发现一年持有期混合型证... [民生价值发现一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-03-05

59

0

 民生加银价值发现一年持有期混合型证... [民生价值发现一年持有混合C吧]

基金资讯

2026-03-05

57

0

 民生加银价值发现一年持有期混合型证... [民生价值发现一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-03-05

148

1

 6年了，亏了还不让赎 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

股友WynOA5

2026-03-05

64

0

 垃圾 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基民ZPotoF

2026-03-05

51

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 真是垃圾产品， [民生价值发现一年持有混合A吧]

吃肉不买鸡

2026-03-04

7981

13

 当不确定性成为常态，是时候重新审视... [民生增强收益债券A吧]

扬帆起航158

2026-03-04

59

1

 请问你们民生银行还有没有能人把这支... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2026-03-04

92

1

 $民生加银医药健康股票A$大盘只要一跌... [民生加银医药健康股票A吧]

蓝田猿人

2026-03-04

106

3

 累积了几个月的收益今天要跌掉一半痛... [民生增强收益债券C吧]

小嗨嗨zy

2026-03-04

49

0

 今天又要关灯吃面 [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-04

163

0

 【AI速看】油气板块机会来了？ [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-04

41

0

 这货是毫无底线的 [民生加银医药健康股票A吧]

基民aVjjt9

2026-03-04

91

0

 真是个经理，领着。 [民生加银成长优选股票A吧]

坚韧的天中凝19

2026-03-04

55

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 民生你就是个鬼，大盘再涨你在跌，大... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2026-03-03

42

0

 不配赢的基金！ [民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

竹林亭

2026-03-03

73

1

 这个基金要清盘了吗 [民生加银中证全指指数增强A吧]

culeno

2026-03-03

63

1

 卖不掉怎么办 [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

灵动机敏的柳麦克

2026-03-03

176

0

 【AI速看】世界格局剧变，机遇还是风... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-03

44

0

 退市在眼前了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-03-03
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