民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.99 53.80 40/106
基金数量(只) 15 10.41 23/106
基金经理数量 29 35.00 46/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6650 1.6650 -1.33% 107.94% 161.46% 1.49 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5205 1.5205 -1.52% 70.75% 125.16% 1.46 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.7215 2.7215 -2.71% 45.70% 91.72% 2.48 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.6467 2.6467 -2.71% 45.42% 90.78% 1.23 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.1857 4.2035 -4.41% 25.23% 87.23% 0.95 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2574 1.2574 -5.04% 19.63% 86.92% 0.35 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.1530 3.1530 -4.41% 24.90% 86.27% 0.05 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2327 1.2327 -5.04% 19.39% 86.21% 1.02 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.0881 4.4531 -4.35% 19.19% 79.13% 3.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.0025 3.0025 -4.35% 18.90% 78.27% 0.94 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.2458 3.2458 -3.94% 19.58% 75.05% 0.48 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0892 1.1377 -2.53% 39.84% 63.05% 6.24 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.8263 1.8263 -3.08% 35.38% 62.92% 1.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0633 1.1118 -2.54% 39.56% 62.36% 2.21 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6917 1.6917 -6.55% 6.80% 58.71% 1.52 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6658 1.6658 -6.55% 6.64% 58.24% 1.96 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4216 1.7356 -2.11% 16.44% 57.76% 3.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 06-22 0.9417 0.9417 1.89% 25.83% 54.38% 1.11 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9056 0.9056 -3.27% 26.69% 53.96% 0.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8921 0.8921 -3.26% 26.43% 52.99% 0.17 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1331 1.1331 -2.12% 19.05% 52.48% 0.35 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1166 1.1166 -2.11% 18.88% 52.02% 0.28 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1891 1.1891 -2.76% 29.87% 51.83% 3.80 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1616 1.1616 -2.75% 29.61% 51.15% 0.53 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9261 1.9261 -3.56% 23.32% 51.01% 0.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.4790 5.8400 -2.14% 30.46% 49.82% 11.51 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5048 1.5048 0.31% 20.83% 49.43% 0.64 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.3230 5.3230 -2.15% 30.13% 49.07% 0.49 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4890 1.4890 0.31% 20.64% 49.00% 0.84 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9184 1.9184 -1.03% 15.85% 43.19% 1.03 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9041 1.9041 -1.03% 15.67% 42.75% 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 06-23 1.7592 1.7592 -1.74% 17.55% 41.19% 0.38 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 06-23 1.7456 1.7456 -1.74% 17.31% 40.64% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 06-23 1.0191 1.0191 -2.22% 26.25% 39.64% 19.62 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 2.1276 2.8526 -3.65% 6.50% 39.31% 29.43 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 2.0519 2.7219 -3.65% 6.28% 38.75% 8.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3495 1.3495 -2.82% 10.68% 37.20% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3438 1.3438 -2.82% 10.51% 36.79% 0.42 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.6645 0.6645 -0.75% 1.30% 34.84% 0.55 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3796 1.3796 -1.79% 11.05% 34.74% 0.07 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3744 1.3744 -1.79% 10.89% 34.34% 0.27 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1275 1.3975 -1.71% 5.62% 33.88% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.3678 3.3678 -1.68% 12.40% 32.89% 2.69 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.1826 3.3166 -1.72% 12.26% 31.87% 1.73 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0313 1.0313 -2.45% 10.03% 31.46% 0.71 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0183 1.0183 -2.45% 9.81% 30.92% 0.75 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.3410 1.3490 -1.74% 7.92% 29.30% 13.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.2988 1.3068 -1.74% 7.71% 28.80% 5.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1349 1.1349 -1.74% 7.71% 28.79% 0.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5433 1.5433 -2.66% 6.77% 28.14% 0.28 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.5990 1.7260 -2.73% 5.67% 27.94% 0.56 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5233 1.5233 -2.67% 6.66% 27.87% 0.12 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4726 1.5996 -2.33% 10.19% 27.85% 0.47 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.5636 1.6266 -2.74% 5.53% 27.61% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4330 1.4980 -2.34% 9.92% 27.21% 0.01 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.0840 4.0840 -1.83% 7.63% 25.10% 8.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 06-22 1.1332 1.1332 0.59% 10.74% 24.75% 0.19 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.9683 3.9683 -1.83% 7.36% 24.47% 0.03 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 06-22 1.1174 1.1856 0.59% 10.51% 24.24% 1.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7499 0.7499 -2.45% 9.67% 24.18% 10.81 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7336 0.7336 -2.43% 9.46% 23.69% 0.48 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 06-22 0.9067 0.9067 0.51% 8.90% 21.74% 0.16 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 06-22 0.8890 0.8890 0.51% 8.60% 21.07% 1.06 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9596 0.9596 -1.30% 4.12% 18.60% 3.55 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9400 0.9400 -1.29% 3.91% 18.12% 0.36 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1696 1.7565 -1.34% 7.83% 18.06% 0.48 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8668 0.8833 -0.76% -7.44% 15.01% 0.24 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8517 0.8679 -0.77% -7.63% 14.54% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 06-23 1.1709 1.1709 -1.62% -3.63% 14.42% 2.69 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 06-23 1.1635 1.1635 -1.62% -3.81% 13.98% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 06-23 0.6877 0.6877 -1.93% 0.20% 13.35% 5.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 06-23 0.6741 0.6741 -1.95% 0.01% 12.91% 0.18 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.1112 1.1112 0.33% 5.04% 12.28% 8.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1615 1.1615 -0.19% 5.91% 12.09% 0.04 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1506 1.1506 -0.19% 5.70% 11.74% 0.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.0982 1.0982 0.35% 2.56% 11.65% 1.03 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 06-23 1.4163 1.8103 -0.44% -1.50% 11.13% 0.81 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.0849 1.0849 0.15% 1.52% 9.25% 1.96 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4393 1.4393 -1.30% 9.57% 9.22% 0.17 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 06-23 0.7542 0.7542 -0.71% -6.18% 9.02% 0.85 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2763 1.2763 -1.30% 9.36% 8.80% 0.05 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 06-23 0.7404 0.7404 -0.71% -6.37% 8.58% 0.14 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.3487 1.3487 0.16% 2.25% 7.46% 0.13 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.0841 1.0841 0.10% 1.93% 7.24% 3.46 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 06-22 1.3322 1.3322 0.15% 2.10% 7.12% 5.46 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.8882 0.8882 -0.58% 5.16% 6.14% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.8701 0.8701 -0.57% 4.98% 5.77% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0136 1.2134 -0.01% 2.33% 2.91% 6.09 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0256 1.1809 0.00% 1.47% 2.78% 80.87 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0327 1.7195 -0.02% 1.70% 2.16% 29.52 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1314 1.2332 -0.03% 2.00% 2.13% 8.96 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1187 1.3439 -0.01% 1.61% 1.97% 5.26 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0128 1.1674 0.00% 0.77% 1.85% 80.39 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0952 1.0952 0.00% 1.08% 1.84% 0.18 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0200 1.0200 -0.01% 1.25% 1.84% 66.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1436 1.1436 -0.03% 1.71% 1.66% 0.01 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0868 1.0868 0.00% 0.98% 1.64% 1.29 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1381 1.1381 0.00% 0.91% 1.59% 16.98 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0042 1.0928 0.00% 0.67% 1.54% 80.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1846 1.1846 -0.24% 1.87% 1.53% 0.54 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.1419 1.1639 -0.04% 1.52% 1.49% 45.88 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1007 1.2158 -0.03% 1.64% 1.41% 44.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0613 1.1948 -0.02% 1.18% 1.37% 54.50 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1218 1.1218 0.00% 0.79% 1.35% 5.31 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1218 1.1218 0.00% 0.80% 1.35% 6.66 李文君 开放申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0254 1.0254 -0.01% 0.92% 1.34% 0.06 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2855 1.3355 -0.36% 1.66% 1.32% 0.25 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0978 1.1108 -0.03% 1.60% 1.20% 16.15 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0725 1.1348 -0.02% 1.56% 1.19% 10.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券A 007088 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0308 1.1769 -0.06% 1.56% 1.18% 1.20 赵小强 开放申购 0.08% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0028 1.0248 0.00% 0.50% 1.18% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1595 1.1595 -0.24% 1.69% 1.17% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0224 1.0224 -0.01% 0.83% 1.15% 0.38 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0145 1.0145 -0.02% 0.35% 1.15% 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0627 1.0627 -0.01% 0.56% 1.10% 2.83 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1822 1.1822 -0.36% 1.54% 1.07% 1.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0115 1.0115 -0.02% 0.22% 0.88% 0.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0373 1.0877 -0.05% 1.27% 0.58% 48.83 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1307 1.7008 -0.03% 1.33% 0.54% 6.43 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0121 1.1653 -0.03% 1.35% 0.52% 58.76 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0483 1.2799 -0.05% 1.29% 0.42% 34.14 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.1038 1.5233 -0.05% 1.30% 0.41% 32.59 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0450 1.3256 -0.05% 1.19% 0.22% 0.08 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0918 1.6369 -0.03% 1.12% 0.13% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0381 1.0941 -0.03% 1.46% 0.04% 1.11 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0239 1.0884 -0.02% 1.59% 0.04% 20.32 宋立军 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1626 1.1976 -0.04% 1.59% 0.03% 64.27 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0238 1.1262 -0.03% 1.27% -0.40% 2.14 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0945 1.1725 -0.03% 1.53% -0.58% 3.26 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0857 1.2397 -0.03% 1.40% -0.62% 9.21 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.7728 1.1728 -0.18% -4.92% -0.87% 0.70 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0533 1.3253 -0.12% 1.67% -0.87% 15.22 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0486 1.4275 -0.27% 0.95% -1.04% 11.62 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0666 1.1016 -0.05% 1.73% -1.07% 23.33 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.7402 1.1302 -0.18% -5.11% -1.27% 1.03 关键 限大额 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1110 1.1710 -0.04% 1.03% -1.38% 9.30 郑雅洁 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1300 1.4964 -0.26% 0.78% -1.40% 0.48 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1200 1.1505 -0.14% 4.70% -1.57% 19.07 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0999 1.0999 -1.21% -11.94% -2.75% 1.13 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0760 1.0760 -1.21% -12.01% -2.94% 0.47 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.4411 2.7391 -1.28% -0.49% -3.28% 0.44 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7204 0.7204 -2.44% -5.05% -3.79% 2.63 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7053 0.7053 -2.45% -5.24% -4.18% 0.17 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 06-23 0.4186 0.4186 0.82% -14.48% -6.42% 1.92 尹涛 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 06-23 0.4112 0.4112 0.81% -14.65% -6.76% 0.11 尹涛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2905 1.2905 0.07% -12.94% -12.37% 0.17 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8431 0.8431 0.13% -11.49% -16.72% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8322 0.8322 0.14% -11.65% -17.04% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 06-23 0.5900 0.5900 -0.30% -25.99% -27.44% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 06-23 0.5770 0.5770 -0.33% -26.16% -27.74% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 06-23 1.0152 1.0152 -2.22% 25.99% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0597 1.0817 -0.02% 1.09% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.3398 1.3398 -1.74% 7.87% - 6.49 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 2.1233 2.1233 -3.65% 6.36% - 17.28 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4366 1.4366 -1.30% 9.40% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1655 1.2655 -1.35% 7.63% - 0.65 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1371 1.1371 0.00% 0.87% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1007 1.1007 -0.03% 1.64% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6599 1.6599 -1.33% 107.54% - 1.15 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0188 1.0188 0.05% 1.87% - 4.01 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0167 1.0167 0.06% 1.66% - 13.55 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9986 0.9986 0.09% - - 4.77 代宏坤 等 开放申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9975 0.9975 0.09% - - 1.12 代宏坤 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0056 1.0056 -0.61% - - 0.87 付裕 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0052 1.0052 -0.61% - - 10.97 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0306 1.0306 -0.06% - - - 赵小强 开放申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何江 暂停申购 0.30% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2218 0.9170% 0.97% 0.96% 0.26% 11.28 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2521 1.1010% 1.26% 1.19% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2497 1.0640% 1.04% 1.03% 0.27% 0.49 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2217 0.9170% 0.97% 0.96% 0.26% 11.83 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3145 1.3070% 1.28% 1.27% 0.33% 217.68 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2877 1.1600% 1.21% 1.20% 0.32% 23.46 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2335 1.0350% 1.19% 1.12% 0.26% 1.16 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2993 1.2780% 1.44% 1.37% 0.33% 0.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2899 1.2160% 1.19% 1.18% 0.31% 36.94 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2994 1.2780% 1.44% 1.37% 0.33% 9.08 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2877 1.1600% 1.21% 1.20% 0.32% 27.88 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2982 1.2730% 1.43% 1.36% 0.32% 1.37 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2863 1.1550% 1.20% 1.20% - 0.00 谢志华 等 限大额 - 购买
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场内基金

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生物科技ETF民生加银 516930 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.4378 0.4378 0.60% 0.4380 -0.05% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 吧 档案 指数型-股票 06-23 6.6181 1.6451 -2.77% 6.6780 -0.91% 0.70 何江
核心50ETF民生加银 560650 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0757 1.0757 -2.79% 1.0720 0.34% 0.09 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.30% 1,396.16 45,682.36
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.29% 78.23 44,547.22
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 21 0.23% 325.79 34,289.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 21 0.21% 149.64 31,462.78
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.16% 59.31 23,822.82
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.15% 54.12 23,126.99
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 290.67 22,081.96
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 6 0.12% 350.00 18,011.00
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 6 0.09% 455.00 14,350.70
10 600415 XD小商品 股吧 资讯 档案 6 0.09% 1,108.00 14,337.52

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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2

 这支还好意思赎回时收手续费，谢志华... [民生增强收益债券A吧]

基民9rHSpq

2026-06-23

64

3

 今次出人头地咯！ [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民5EAnFT

2026-06-23

65

1

 强烈要求更换基金经理!!! [民生加银优选股票吧]

李章忠

2026-06-23

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 什么玩意，涨3天的，一天跌回去，后台... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-06-23

36

0

 王亮你自己去算一下，从24年9月24日行... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2026-06-23

45

0

 王亮被我说中了吧，今天给你一个大巴... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2026-06-23

46

0

 涨你是蜗牛，跌起来冲锋陷阵是第一。 [民生增强收益债券C吧]

幸福花朵1

2026-06-23

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0

 今天估计要吃大碗面了，昨天大盘涨70... [民生加银鑫享债券C吧]

股友dtMSP0

2026-06-23

44

0

 港股你们买了这么久有结果吗？ [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-06-23

82

0

 $民生加银医药健康股票A$这个经理一根... [民生加银医药健康股票A吧]

基民AP8ydB

2026-06-23

39

0

 创新药大涨，你们又没有买上 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-06-23

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0

 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券... [民生加银汇智3个月定开债吧]

基金资讯

2026-06-23

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0

 五年了。 [民生加银转债优选A吧]

基民DdADuz

2026-06-23

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 能不能安稳到10月份，让我出来，6年了... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友i3ByJP

2026-06-23

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 这么好的牛市竟然一直飘绿，真是服了 [民生加银转债优选C吧]

基民H526Um

2026-06-22

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0

 $民生加银品牌蓝筹混合A$呦呵，今天表... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民36599d037y

2026-06-22

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0

 长得这么好。你才长了1/3。今天假如要... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2026-06-22

318

3

 这个高股息精选指数让我失望了，千万... [民生加银港股通高股息A吧]

投资聚宝盆

2026-06-22

249

4

 民生加银新动能定开混合赎回日为何是1... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

精致人生6

2026-06-22

46

0

 加油，五年了，还亏十个点 [民生加银景气行业混合A吧]

股友6Z82l37913

2026-06-22

43

0

 6年不还不反转， [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-06-22

46

0

 半导体板块己经到高位了。其中个股要... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友8i75Z59512

2026-06-22

112

1

 $民生加银新动能一年定开混合A$19日净... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民M1lf5P

2026-06-22

95

1

 王亮真该回家抱孩了，几年了，你不拉... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民366vv99576

2026-06-22

119

1

 19号净值咋看不到 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民M1lf5P

2026-06-22

93

1

 周五的净值和收益为什么不更新 [民生加银质量领先混合A吧]

基民78I671965O

2026-06-22

46

0

 又白瞎了 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-06-22

51

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 民生加银周期优选混合型证券投资基金... [民生加银周期优选混合A吧]

基金资讯

2026-06-22

40

0

 民生加银周期优选混合型证券投资基金(... [民生加银周期优选混合A吧]

基金资讯

2026-06-22

40

0

 民生加银周期优选混合型证券投资基金(... [民生加银周期优选混合C吧]

基金资讯

2026-06-22

103

0

 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债... [民生加银瑞华绿债一年定开发起吧]

基金资讯

2026-06-22

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 从周五可转债的跌幅来看不可能只跌0点... [民生增强收益债券C吧]

steven一zhang

2026-06-21

172

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 流动性是个胆。有真正的烦它就会消失... [民生加银聚优精选混合A吧]

不是所有时间都值得交易

2026-06-20

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1

 请问基金公司 [民生加银转债优选A吧]

股友YYQqRO

2026-06-20

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0

 今天跑出了此基 [民生加银成长优选股票A吧]

KKK9293

2026-06-20

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0

 突然想到，这货申购路演的时候，说做... [民生加银均衡优选混合A吧]

基民6l2rwS

2026-06-19

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 $民生价值优选6个月持有股票A$真垃圾... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民U070T12356

2026-06-18

78

0

 其它只只都升，你就会跌 [民生加银优选股票吧]

基民UFPVbA

2026-06-18

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 $民生价值优选6个月持有股票A$真垃圾... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民80q5103G32

2026-06-18

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 继续努力再接再厉加油加油冲冲冲 [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2026-06-18

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 垃圾 [民生加银优选股票吧]

基民fe3njK

2026-06-18

76

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 六年了…你知道我这六年是怎么过的吗... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民8KhKBs

2026-06-18

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 【AI速看】震荡市下如何破局？ [民生加银添润债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-06-18

62

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 别人的钱是不会心痛的 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2026-06-18

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1

 这基金场内买场外卖的套利机会太大了... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

bbnyy19860572

2026-06-18

49

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 就不知道场内来涨停涨点人气？ [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

bbnyy19860572

2026-06-18

69

1

 能在牛市做到一直下跌还没换人，也是... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

股友09G258X670

2026-06-18

59

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 孙经理，虽然你很喜欢这个小商品城，... [民生加银新兴产业混合C吧]

Ivon882828

2026-06-18

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 民生加银基金管理有限公司关于旗下基... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2026-06-18

121

0

 他是怎么能做到一直都跌的呢 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

静言_思之

2026-06-18
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