民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.98 57.94 31/106
基金数量(只) 15 10.09 24/106
基金经理数量 28 34.08 44/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1472 1.1472 1.36% 67.18% 82.79% 0.30 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1267 1.1267 1.36% 66.89% 82.14% 0.26 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7471 1.7471 2.45% 60.86% 70.28% 0.95 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7226 1.7226 2.45% 60.62% 69.71% 0.34 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8922 0.8922 4.23% 44.18% 66.27% 0.07 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8805 0.8805 4.23% 43.57% 65.26% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3229 1.3229 0.85% 20.75% 63.34% 0.59 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7203 0.7203 2.08% 36.34% 63.33% 0.61 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3107 1.3107 0.84% 20.57% 62.86% 0.50 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7930 1.7930 1.55% 26.81% 57.17% 1.49 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.7870 4.1520 0.89% 57.32% 57.10% 3.51 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7821 1.7821 1.55% 26.62% 56.70% 0.64 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.7155 2.7155 0.89% 56.93% 56.33% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.7412 3.7590 1.16% 56.72% 54.56% 0.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0159 1.0324 1.63% 26.28% 53.96% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.7163 2.7163 1.16% 56.17% 53.78% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0001 1.0163 1.64% 26.04% 53.34% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 01-09 0.5237 0.5237 0.98% 11.71% 50.19% 2.32 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 01-09 0.5153 0.5153 0.98% 11.49% 49.58% 0.10 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.0231 2.0231 1.49% 35.05% 46.53% 13.94 范明月 限大额 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0256 1.0256 1.71% 31.54% 46.33% 0.36 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.8523 2.8523 0.71% 47.34% 46.20% 0.57 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0120 1.0120 1.70% 31.33% 45.88% 0.22 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.9710 1.9710 1.49% 34.65% 45.79% 2.41 范明月 限大额 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 2.1559 2.8809 1.54% 35.07% 45.47% 10.55 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 2.0830 2.7530 1.54% 34.80% 44.85% 5.30 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9670 0.9670 0.95% 13.76% 42.52% 4.33 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9489 0.9489 0.95% 13.53% 41.94% 1.70 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 01-09 1.6183 1.6183 1.66% 23.91% 41.66% 0.27 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 01-09 1.6088 1.6088 1.67% 23.68% 41.12% 0.49 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8819 0.8819 1.12% 31.76% 40.10% 1.55 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9374 0.9374 1.35% 35.42% 40.08% 1.73 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2850 1.5550 2.97% 50.82% 39.07% 0.49 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6917 1.6917 1.50% 28.70% 38.12% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.3221 1.3301 1.34% 23.36% 35.57% 4.73 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2828 1.2908 1.34% 23.12% 35.03% 2.96 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1209 1.1209 1.34% 23.12% 35.03% 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.0669 3.2009 1.41% 19.42% 33.87% 2.53 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.1742 3.1742 1.35% 19.82% 33.43% 3.18 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 01-09 1.2674 1.2674 0.66% 23.20% 33.00% 3.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 0.7813 0.7813 -0.29% 22.31% 32.96% 1.27 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 01-09 1.2618 1.2618 0.66% 22.98% 32.51% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4240 1.4240 0.91% 24.17% 30.58% 1.51 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 01-09 4.0692 4.0692 0.99% 22.58% 30.17% 8.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4150 1.5420 1.35% 17.50% 29.94% 0.49 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.9628 3.9628 0.98% 22.27% 29.46% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3801 1.4451 1.36% 17.21% 29.22% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9286 0.9286 0.24% 15.71% 28.63% 5.92 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 01-09 0.7276 0.7276 0.93% 18.93% 28.57% 6.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7903 0.8388 0.27% 15.47% 28.34% 7.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7257 0.7257 0.88% 18.95% 28.22% 11.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 01-09 0.7146 0.7146 0.93% 18.72% 28.09% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9088 0.9088 0.24% 15.45% 28.07% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2890 1.6030 1.07% 39.68% 27.88% 3.54 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7729 0.8214 0.26% 15.24% 27.79% 2.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 01-09 0.8241 0.8241 0.92% 17.43% 27.77% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7112 0.7112 0.88% 18.73% 27.71% 0.53 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 01-09 0.8106 0.8106 0.93% 17.19% 27.27% 0.20 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4864 1.4864 0.44% 19.05% 26.96% 0.38 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4685 1.4685 0.43% 18.93% 26.69% 0.17 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2642 1.2642 0.41% 11.13% 23.99% 0.92 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5561 1.6831 0.38% 20.05% 23.89% 1.07 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2376 1.2376 0.42% 11.00% 23.70% 0.23 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5234 1.5864 0.38% 19.90% 23.65% 0.25 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.2317 4.5927 0.34% 14.59% 21.43% 14.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.1207 4.1207 0.34% 14.31% 20.81% 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 01-09 0.8107 0.8107 0.14% 10.04% 20.44% 24.81 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7855 0.7855 1.75% 0.77% 19.23% 3.74 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7705 0.7705 1.76% 0.57% 18.76% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.0482 1.0482 -0.20% 12.18% 18.76% 0.15 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.0355 1.1037 -0.20% 11.96% 18.30% 2.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 0.8491 0.8491 -0.16% 11.05% 17.05% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9666 0.9666 0.82% 19.01% 16.60% 1.05 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 0.8346 0.8346 -0.16% 10.75% 16.42% 1.19 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1153 1.7022 -0.11% 11.84% 16.13% 3.56 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9562 0.9562 0.83% 18.77% 16.13% 1.07 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 01-09 0.8240 0.8240 1.08% -2.85% 13.19% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 01-09 0.8075 0.8075 1.09% -3.06% 13.05% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 0.8329 1.2329 0.45% 4.97% 12.86% 0.46 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 0.7992 1.1892 0.44% 4.76% 12.41% 0.59 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0774 1.0774 -0.03% 7.98% 11.57% 1.74 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.3234 1.3234 0.08% 4.33% 10.62% 0.07 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.3090 1.3090 0.08% 4.16% 10.25% 7.40 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0757 1.0757 -0.08% 6.73% 10.22% 3.02 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0698 1.0698 -0.07% 6.83% 9.77% 10.58 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5747 2.8727 0.82% 1.15% 9.19% 0.47 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3177 1.3177 0.13% -0.42% 7.92% 0.22 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1706 1.1706 0.13% -0.60% 7.49% 0.18 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9594 0.9594 -0.32% -5.89% 7.38% 0.04 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0695 1.0695 -0.03% 4.76% 7.23% 4.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9485 0.9485 -0.33% -6.07% 6.95% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1033 1.1033 0.19% 5.59% 6.53% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0949 1.0949 0.18% 5.47% 6.22% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 01-09 1.4799 1.8739 0.87% 13.81% 5.11% 0.87 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0118 1.1671 0.01% 1.29% 2.93% 79.83 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 0.8475 0.8475 0.06% 1.07% 2.52% 0.41 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0057 1.1603 0.00% 1.06% 2.16% 79.94 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 0.8315 0.8315 0.06% 0.90% 2.16% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0844 1.0844 0.00% 0.71% 1.73% 0.45 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1614 1.1614 0.02% -0.83% 1.65% 0.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1287 1.1287 0.01% 0.63% 1.61% 10.99 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.2705 1.3205 0.18% -0.27% 1.57% 1.05 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0771 1.0771 0.01% 0.61% 1.53% 2.64 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0164 1.0164 0.00% 0.30% 1.39% 0.11 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1138 1.1138 0.01% 0.51% 1.37% 5.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1137 1.1137 0.00% 0.51% 1.36% 4.65 李文君 开放申购 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1697 1.1697 0.18% -0.39% 1.32% 3.34 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1387 1.1387 0.03% -0.99% 1.31% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0573 1.0573 0.00% 0.52% 1.24% 4.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0477 1.7023 0.01% 0.36% 1.19% 29.76 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0143 1.0143 0.00% 0.20% 1.19% 1.09 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1101 1.2119 0.01% 0.03% 1.13% 8.77 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1019 1.3271 0.01% 0.22% 1.07% 5.23 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0045 1.1889 0.05% 0.36% 1.04% 9.95 张玓 等 开放申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0158 1.1619 0.01% -0.25% 0.84% 2.04 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0702 1.1817 0.01% 0.08% 0.71% 45.53 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.1235 1.1455 0.02% -0.14% 0.49% 49.71 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0793 1.0923 0.04% -0.49% 0.27% 14.32 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0835 1.1986 0.01% -0.27% 0.12% 39.56 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0546 1.1169 0.03% -0.53% -0.06% 10.20 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0884 1.5079 0.03% -1.06% -0.12% 42.44 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1146 1.6847 0.02% -0.91% -0.23% 13.11 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0297 1.0787 0.04% -1.47% -0.27% 3.35 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0233 1.0737 0.02% -0.77% -0.28% 84.07 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0567 1.1490 0.03% -1.04% -0.44% 63.22 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0334 1.2650 0.02% -1.01% -0.53% 49.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0782 1.6233 0.02% -1.12% -0.64% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0311 1.3117 0.02% -1.11% -0.73% 0.14 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0097 1.1121 0.01% -1.80% -1.09% 2.21 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1423 1.1773 0.02% -1.72% -1.12% 95.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0772 1.1552 0.03% -2.21% -1.17% 10.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0947 1.1547 0.07% -2.87% -1.45% 9.29 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0060 1.0705 0.06% -1.81% -1.52% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0379 1.4168 0.02% -2.03% -1.65% 21.35 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0677 1.2217 0.04% -2.27% -1.67% 61.67 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5451 1.5451 1.00% 2.06% -1.84% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1203 1.4867 0.03% -2.22% -2.03% 0.91 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0454 1.0804 0.03% -3.08% -2.17% 57.32 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0257 1.2977 0.18% -3.40% -3.37% 15.18 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0605 1.0910 0.13% -7.02% -6.33% 18.87 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0051 1.0867 0.00% 0.86% - 73.92 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0043 1.0203 0.00% 0.69% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2747 1.2747 0.83% 25.01% - 0.57 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2784 1.2784 0.84% 25.20% - 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3116 1.3116 1.05% 22.31% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3085 1.3085 1.05% 22.13% - 0.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0149 1.0149 0.00% 1.07% - 1.33 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0167 1.0167 0.00% 1.20% - 0.24 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0083 1.0083 0.01% 0.56% - 70.35 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.1231 1.1231 0.02% -0.18% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 01-09 0.8092 0.8092 0.14% 9.86% - 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0696 1.0696 0.02% 0.05% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.3215 1.3215 1.34% - - 0.21 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 2.1541 2.1541 1.54% - - 1.76 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3170 1.3170 0.13% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1134 1.2134 -0.11% - - 0.00 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1283 1.1283 0.01% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0835 1.0835 0.01% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8808 0.8808 1.11% - - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0070 1.0070 -0.04% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0067 1.0067 -0.04% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2870 1.0290% 1.04% 1.05% 0.26% 13.01 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2882 1.1260% 1.18% 1.22% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3018 1.2010% 1.22% 1.21% 0.29% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2873 1.0290% 1.04% 1.05% 0.26% 14.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3777 1.4490% 1.46% 1.45% 0.35% 216.99 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3529 1.2720% 1.28% 1.29% 0.32% 24.18 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2706 1.0620% 1.12% 1.15% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3362 1.3050% 1.36% 0.94% 0.28% 0.79 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3539 1.3590% 1.37% 1.36% 0.33% 34.23 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3364 1.3050% 1.36% 1.39% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3529 1.2730% 1.28% 1.29% 0.32% 34.81 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.5448 0.5448 1.81% 0.5500 -0.95% 0.59 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0848 1.0848 0.83% 1.1000 -1.40% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 01-09 6.3616 1.5814 0.46% 6.3620 -0.01% 0.95 何江
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.33% 92.16 55,786.37
2 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,759.13 51,788.64
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.29% 680.86 49,449.16
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.29% 462.19 48,382.05
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.27% 180.67 45,638.05
6 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 12 0.26% 2,343.30 43,468.22
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 11 0.24% 607.45 40,097.77
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 794.38 39,163.70
9 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 10 0.14% 99.96 24,347.47
10 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.13% 300.20 22,055.69

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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56

2

 民生加银康泰养老（017399）基金管理... [民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y吧]

股友ZGeoHZ

2026-01-12

20

0

 机器人产业的竞争，最终是供应链的竞... [民生加银城镇化混合A吧]

机智小鲨鱼

2026-01-12

18

0

 大跌那天吓坏了，结果008998几乎没绿... [民生加银养老服务混合吧]

好奇的凌

2026-01-12

62

3

 #晒收益# [民生加银新兴成长混合吧]

基民Ah2rxc

2026-01-12

18

0

 $民生加银转债优选C$长成这样了，还是... [民生加银转债优选C吧]

阿多斯1

2026-01-12

155

3

 这个基金经理难道你就没有羞愧之心吗... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2026-01-12

20

0

 今天估计又要加鸡腿。谢经理太牛了！ [民生加银鑫享债券C吧]

股友dtMSP0

2026-01-12

18

0

 给机会你不中用啊？这就跌不下去了！... [民生加银养老服务混合吧]

忠心耿耿的谢

2026-01-12

19

0

 …… [民生加银成长优选股票A吧]

基民巴韭特

2026-01-12

22

0

 008998不仅选股独到，基金规模也适中... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

揭幕鲸鱼

2026-01-12

23

0

 东方钽业作为同泰新能源的持仓股，属... [民生加银龙头优选股票A吧]

知识的岳

2026-01-12

22

0

 真后悔没早点把仓位换到008998！它这... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧]

伶俐乖巧的朱

2026-01-12

19

0

 008998不仅选股独到，基金规模也适中... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

好奇的凌

2026-01-12

24

0

 AI算力暴增催生能源刚需，核聚变成终... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

秋分熊猫策略

2026-01-12

28

0

 救命！26年能源赛道王炸是可控核聚变... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧]

认真的高

2026-01-12

21

0

 谁懂啊，还好当初选了同泰，成功躲过... [民生加银中证500指数增强C吧]

股友9918563H3C

2026-01-12

21

0

 跌不动了！弹性十足，果然是主线气质... [民生加银半年理财A吧]

忠心耿耿的谢

2026-01-12

38

0

 利差损风险缓释，估值重回PEV体系。据... [生物科技ETF基金吧]

骑牛看熊

2026-01-12

19

0

 从恐慌到快止跌，这过山车坐的…不过... [民生加银鹏程混合C吧]

静待黑天鹅

2026-01-12

18

0

 008998在我自选里躺了半年涨了30%！我... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

机智小鲨鱼

2026-01-12

95

0

 这只鸡为什么净值这么低？与广发、易... [民生加银医药健康股票C吧]

山里人家

2026-01-12

22

0

 民生基金了起不来了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-12

81

1

 这支基金确实垃圾，亏损不说，同在7日... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

股友2z6557T398

2026-01-12

20

0

 008998不仅选股独到，基金规模也适中... [民生价值发现一年持有混合C吧]

机智小鲨鱼

2026-01-12

21

0

 市场波动的时候，反而是调整自己持仓... [民生加银港股通高股息C吧]

静待黑天鹅

2026-01-12

40

0

 同泰新能源持仓的永鼎股份近期波动有... [民生加银持续成长混合C吧]

仪态万千的顾

2026-01-12

20

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 同泰新能源持仓的永鼎股份近期波动有... [民生加银港股通高股息A吧]

知识的岳

2026-01-12

21

0

 跌不动了！空头力量衰竭就是多头信号... [民生加银金融优选混合C吧]

洒脱的何

2026-01-12

9

0

 这个浮动咋这么大 [核心50ETF吧]

金玉如意地风清扬

2026-01-12

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0

 经理加油，谢谢！ [民生加银鑫享债券C吧]

基民FQpBSG

2026-01-11

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3

 哪个悲催的买了这个？？？？ [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

轻松的水静1

2026-01-11

38

0

 …… [民生加银成长优选股票A吧]

喵了个咪呀咪呀

2026-01-11

36

0

 浦银安盛数字经济这个CPO新晋黑马，今... [民生加银双核动力混合C吧]

路卡西

2026-01-09

65

2

 $民生加银鑫享债券C$赎回费提高了？ [民生加银鑫享债券C吧]

马一顺

2026-01-09

28

0

 牛比，可惜买少了 [民生加银双核动力混合C吧]

狂奔中的韭菜

2026-01-09

81

1

 这金牛的名号是怎么来的，严重环疑，... [民生加银成长优选股票A吧]

甲乙丙丁的无奈

2026-01-09

35

0

 这一波行情又没吃到红利，瘟鸡要死不... [民生加银成长优选股票A吧]

基民O07P659300

2026-01-09

39

0

 $民生增强收益债券A$牛牛牛 [民生增强收益债券A吧]

如意一生

2026-01-09

37

0

 距离还早呢 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-09

36

0

 大盘普涨那么多你好意思就涨这么点 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

亿海泛舟

2026-01-09

41

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 这几天不错，经理继续加油啊！翻一倍... [民生加银医药健康股票A吧]

哦呢1234

2026-01-09

30

0

 2026还是有色大年，机会千万把握住！... [民生加银周期优选混合C吧]

周到的游婉

2026-01-09

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2

 【AI速看】资源品投资有妙招 [民生加银周期优选混合C吧]

直播AI速看小助理

2026-01-09

28

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 黄金看避险和美元，锂看新能源车销量... [民生加银周期优选混合C吧]

周到的游婉

2026-01-09

23

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 同泰新能源持仓的永鼎股份是核聚变赛... [民生加银新兴产业混合A吧]

认真的高

2026-01-09

48

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 振幅收窄，多空力量达到新平衡，预计... [民生中证内地资源主题指数A吧]

静待黑天鹅

2026-01-09

63

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 偏债基金适合震荡市！ [民生增强收益债券C吧]

蛋仔快跑

2026-01-09

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 创新药临床研究成果转化加速，上市周... [民生加银医药健康股票C吧]

荣华华

2026-01-09

30

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 趋势里的正常回撤罢了，突破的方向又... [民生价值优选6个月持有股票C吧]

静待黑天鹅

2026-01-09

21

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 创新药在自身免疫疾病领域潜力凸显，... [民生加银医药健康股票C吧]

暴富小熊暖糖

2026-01-09
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