民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 53.79 34/107
基金数量(只) 15 10.16 24/107
基金经理数量 28 34.10 45/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.24 ~ 26.03.09 代宏坤 等 -- - 详情 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.24 ~ 26.03.09 代宏坤 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2210 1.2210 -3.13% 61.70% 86.73% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1987 1.1987 -3.14% 61.42% 86.02% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8414 1.8414 -3.35% 51.97% 76.89% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8151 1.8151 -3.35% 51.75% 76.39% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7127 0.7127 -1.06% 20.80% 57.33% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9021 0.9021 -0.30% 25.83% 57.05% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8900 0.8900 -0.30% 25.33% 56.09% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3877 1.3877 -0.10% 12.99% 56.06% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3746 1.3746 -0.10% 12.82% 55.62% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.8977 4.2627 -2.57% 48.29% 54.79% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.8784 3.8962 -2.21% 48.21% 54.27% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.8221 2.8221 -2.57% 47.92% 54.04% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.8515 2.8515 -2.21% 47.69% 53.49% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8623 1.8623 -0.77% 19.96% 48.73% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8504 1.8504 -0.77% 19.77% 48.28% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9922 1.0087 -0.82% 10.05% 46.33% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9764 0.9926 -0.82% 9.82% 45.77% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0664 1.0664 -1.31% 24.93% 42.83% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0520 1.0520 -1.31% 24.73% 42.39% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.8295 2.8295 -1.91% 30.80% 39.25% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 2.1762 2.9012 -0.98% 21.96% 37.47% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 02-13 1.6693 1.6693 -1.15% 18.39% 36.94% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 2.1018 2.7718 -0.99% 21.71% 36.93% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 02-13 1.6588 1.6588 -1.16% 18.15% 36.43% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9813 0.9813 -0.98% 4.79% 36.35% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9626 0.9626 -0.98% 4.58% 35.81% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 02-13 0.4843 0.4843 -0.41% -14.59% 34.94% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 02-13 0.4764 0.4764 -0.42% -14.75% 34.42% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9831 0.9831 0.35% 30.56% 33.68% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2780 1.5480 -0.85% 25.87% 32.99% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3620 1.3700 -0.50% 19.39% 32.28% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.1888 4.1888 -1.57% 21.87% 31.93% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3210 1.3290 -0.50% 19.16% 31.76% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1543 1.1543 -0.51% 19.16% 31.75% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.0774 4.0774 -1.57% 21.56% 31.27% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 02-12 0.8050 0.8050 0.76% 18.87% 31.06% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7007 1.7007 -2.15% 19.49% 30.56% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 02-13 0.8597 0.8597 -1.64% 15.86% 30.30% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 02-13 0.8452 0.8452 -1.64% 15.62% 29.77% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 02-13 1.2680 1.2680 -1.92% 16.64% 29.26% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5103 1.5103 -1.86% 21.49% 29.16% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0826 3.2166 -1.04% 12.06% 28.87% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.2005 3.2005 -1.08% 12.21% 28.84% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 02-13 1.2619 1.2619 -1.92% 16.42% 28.79% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3272 1.3272 -1.64% 7.65% 28.34% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2989 1.2989 -1.64% 7.52% 28.02% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0840 2.0840 -0.69% 24.08% 27.48% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 02-13 0.7414 0.7414 -1.68% 14.87% 27.34% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9555 0.9555 1.14% 26.37% 27.13% 1.66 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 02-13 0.7278 0.7278 -1.69% 14.67% 26.86% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0296 2.0296 -0.69% 23.71% 26.85% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2709 1.2709 -1.30% 17.05% 26.72% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7339 0.7339 -1.60% 14.23% 26.64% 11.51 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2669 1.2669 -1.29% 16.87% 26.34% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7189 0.7189 -1.60% 13.98% 26.12% 0.51 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4157 1.5427 -1.14% 10.03% 24.73% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3801 1.4451 -1.14% 9.75% 24.11% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2905 1.6045 -1.32% 33.41% 23.14% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5286 1.6556 -1.19% 12.15% 21.61% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4962 1.5592 -1.19% 12.02% 21.35% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4577 1.4577 -1.22% 11.16% 20.63% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4399 1.4399 -1.22% 11.04% 20.38% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 02-12 1.0791 1.0791 0.30% 11.68% 18.97% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 02-12 1.0656 1.1338 0.29% 11.45% 18.51% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1396 1.7265 -0.85% 10.41% 17.87% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9327 0.9327 -0.87% 10.01% 17.48% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8138 0.8138 -1.48% 3.03% 17.14% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 02-12 0.8707 0.8707 0.24% 10.38% 17.01% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9125 0.9125 -0.87% 9.75% 16.97% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7904 0.8389 -1.05% 9.29% 16.92% 6.46 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7979 0.7979 -1.48% 2.81% 16.67% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7728 0.8213 -1.05% 9.08% 16.46% 2.29 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 02-12 0.8554 0.8554 0.23% 10.08% 16.38% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 02-13 4.2012 4.5622 -0.89% 11.92% 16.15% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 02-13 4.0890 4.0890 -0.89% 11.64% 15.57% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 02-13 0.8098 0.8098 -0.89% 7.14% 14.02% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 02-12 1.1096 1.1096 0.05% 9.64% 13.16% 1.76 孔思伟 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.6651 2.9631 -2.00% 6.79% 12.69% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 02-12 1.3497 1.3497 0.01% 5.27% 10.90% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0940 1.0940 0.12% 7.74% 10.70% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9533 0.9533 -1.14% 13.89% 10.67% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 02-12 1.3346 1.3346 0.01% 5.09% 10.54% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0967 1.0967 0.06% 6.89% 10.47% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9426 0.9426 -1.14% 13.65% 10.21% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3351 1.3351 -0.23% 1.42% 9.43% 0.18 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1856 1.1856 -0.23% 1.23% 9.07% 0.08 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 0.8315 1.2315 -0.55% 1.80% 8.27% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 0.7975 1.1875 -0.56% 1.58% 7.92% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0824 1.0824 0.03% 4.87% 7.36% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1146 1.1146 -0.05% 5.28% 7.10% 0.02 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1057 1.1057 -0.05% 5.16% 6.79% 0.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 02-13 0.7843 0.7843 -0.18% -13.31% 5.73% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 02-13 0.7682 0.7682 -0.18% -13.49% 5.58% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 02-13 1.5434 1.9374 -1.69% 18.40% 5.35% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 0.8701 0.8701 -0.46% 2.91% 5.11% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 0.8534 0.8534 -0.45% 2.73% 4.75% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0141 1.1694 0.01% 1.27% 2.97% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1679 1.1679 -0.11% 0.02% 2.24% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2790 1.3290 -0.24% 0.78% 2.15% 0.39 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0070 1.1616 0.01% 0.88% 2.13% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0869 1.0869 0.02% 0.83% 1.92% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1772 1.1772 -0.25% 0.65% 1.90% 2.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1446 1.1446 -0.11% -0.17% 1.88% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0127 1.1971 0.02% 1.09% 1.84% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1175 1.2193 0.04% 0.99% 1.80% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1307 1.1307 0.01% 0.73% 1.73% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0793 1.0793 0.01% 0.73% 1.72% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0526 1.7072 0.01% 0.88% 1.69% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0185 1.0185 0.01% 0.50% 1.59% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1155 1.1155 0.01% 0.60% 1.48% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1154 1.1154 0.01% 0.60% 1.47% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0162 1.0162 0.01% 0.41% 1.39% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0585 1.0585 0.01% 0.54% 1.35% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1057 1.3309 0.01% 0.65% 1.34% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0515 1.1850 0.00% 0.59% 1.01% 46.64 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0182 1.1643 0.00% 0.49% 1.00% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.1291 1.1511 0.00% 0.72% 0.89% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0849 1.0979 -0.01% 0.55% 0.63% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0884 1.2035 0.02% 0.51% 0.54% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0605 1.1228 -0.01% 0.45% 0.35% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0924 1.5119 0.02% -0.34% 0.15% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1197 1.6898 0.01% 0.11% 0.09% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0333 1.0823 0.00% -0.60% 0.05% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0277 1.0781 -0.01% 0.23% 0.05% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0617 1.1540 -0.01% 0.00% -0.08% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0384 1.2700 -0.01% 0.24% -0.23% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0827 1.6278 0.00% -0.10% -0.32% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0359 1.3165 -0.01% 0.13% -0.42% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1488 1.1838 -0.01% -0.46% -0.69% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0131 1.1155 0.01% -1.00% -0.77% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0831 1.1611 0.00% -1.01% -0.80% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1001 1.1601 0.02% -1.68% -0.95% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9249 0.9249 -1.24% -5.28% -1.10% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0105 1.0750 0.03% -0.74% -1.23% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0423 1.4212 0.00% -0.78% -1.25% 3.03 张玓 等 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0739 1.2279 0.00% -0.92% -1.27% 61.70 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9140 0.9140 -1.24% -5.48% -1.50% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1246 1.4910 0.00% -0.98% -1.64% 0.67 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0524 1.0874 0.00% -1.50% -1.81% 40.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0389 1.3109 0.00% -1.17% -2.47% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0826 1.1131 0.00% -3.47% -4.42% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5001 1.5001 -0.81% -4.45% -7.06% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0062 1.0878 0.00% 0.81% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0051 1.0211 0.00% 0.63% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3293 1.3293 -1.06% 16.08% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3257 1.3257 -1.06% 15.89% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0156 1.0156 -0.01% 1.13% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0176 1.0176 -0.01% 1.26% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0110 1.0110 0.01% 0.81% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.1310 1.1310 -0.01% 0.91% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 02-13 0.8079 0.8079 -0.90% 6.95% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0506 1.0726 0.00% 0.52% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3612 1.3612 -0.51% 19.33% - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 2.1738 2.1738 -0.98% 21.82% - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3340 1.3340 -0.23% 1.32% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1372 1.2372 -0.85% 10.20% - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1301 1.1301 0.01% 0.70% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0884 1.0884 0.02% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9815 0.9815 0.35% - - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0240 1.0240 0.04% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0233 1.0233 0.04% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2890 1.0810% 1.06% 1.04% 0.27% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3004 1.1340% 1.22% 1.20% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3170 1.1360% 1.14% 1.16% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2891 1.0810% 1.06% 1.04% 0.27% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3820 1.3820% 1.38% 1.41% 0.36% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3548 1.3240% 1.30% 1.28% 0.33% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2833 1.0680% 1.15% 1.13% 0.28% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.64% 0.25% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3567 1.2900% 1.29% 1.31% 0.33% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3490 1.3120% 1.39% 1.38% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3547 1.3240% 1.30% 1.28% 0.33% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.4000 0.3660% - - - - 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 02-13 6.2372 1.5505 -1.28% 6.2200 0.28% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.5097 0.5097 -1.49% 0.5100 -0.06% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0686 1.0686 -2.14% 1.0680 0.06% 0.08 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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203

2

 这个基金经理还活着吗 [民生加银成长优选股票A吧]

基民tkrkYE

2026-02-15

82

0

 追高的后果比较惨 [民生增强收益债券C吧]

菜小基想吃肉肉

2026-02-13

83

0

 贵金属今天拉跨了 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-02-13

124

0

 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-02-13

80

0

 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金... [民生加银鑫元纯债A吧]

基金资讯

2026-02-13

62

0

 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-02-13

74

0

 民生加银鹏程混合型证券投资基金基金... [民生加银鹏程混合A吧]

基金资讯

2026-02-13

81

0

 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫福混合A吧]

基金资讯

2026-02-13

66

0

 民生加银添润债券型证券投资基金基金... [民生加银添润债券A吧]

基金资讯

2026-02-13

80

0

 明天最后一天了，获得乌龟大奖 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-02-12

74

0

 8只股全是高位接盘 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-02-12

64

0

 万绿丛中一点红！可怜可怜！ [民生加银医药健康股票C吧]

山里人家

2026-02-12

128

0

 被套在这些天天想坑基民的手里，基民... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-02-12

60

0

 绿油油的庄稼令基民头疼！ [民生加银医药健康股票C吧]

山里人家

2026-02-12

58

0

 又不行了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-02-12

163

3

 22年3月至今进的3W目前还亏了近6K，这... [民生加银策略精选混合A吧]

基民0ENSmy

2026-02-12

77

0

 三大指数今日集体修复 [民生加银转债优选C吧]

高高小跟班

2026-02-12

56

0

 民生加银新动能一年定期开放混合型证... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基金资讯

2026-02-12

71

0

 民生加银新动能一年定期开放混合型证... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

基金资讯

2026-02-12

78

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 民生加银新动能一年定期开放混合型证... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基金资讯

2026-02-12

158

0

 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券... [民生加银中债1-3年农发债指数A吧]

基金资讯

2026-02-12

142

2

 这个基金经理是接盘侠吗？看看调仓的... [民生加银质量领先混合A吧]

基民zONfdw

2026-02-11

72

0

 6年了，亏了还不让赎 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

股友WynOA5

2026-02-11

89

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 $民生加银鑫享债券C$涨太难跌太容易 [民生加银鑫享债券C吧]

赚钱太难

2026-02-11

103

0

 民生加银优享6个月定期开放混合型基金... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2026-02-11

100

2

 今天吃肉，加油！ [民生加银鑫享债券C吧]

基民392O38X827

2026-02-11

73

0

 请问一下，当天交易时间内买入，是按... [民生加银鑫享债券A吧]

股友486wd2h735

2026-02-11

75

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 市场震荡不休，底仓配稳健固收+，进可... [民生加银转债优选C吧]

阳光下的泡沫

2026-02-11

76

0

 此烂基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-02-11

206

2

 $民生加银成长优选股票A$请问这五年你... [民生加银成长优选股票A吧]

nina七

2026-02-11

77

0

 千万别买！！！ [民生加银新兴成长混合吧]

基民MlCI81

2026-02-10

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0

 市场大涨、增量资金入场，行情彻底回... [民生增强收益债券C吧]

善良的多美

2026-02-10

96

0

 每日公布净值最晚，其它晚八点准时公... [民生加银成长优选股票A吧]

基民a1IskE

2026-02-10

75

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 $民生加银鑫享债券C$好垃圾 [民生加银鑫享债券C吧]

赚钱太难

2026-02-10

237

0

 【AI速看】股债搭配，投资不累 [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-02-10

74

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 市场向上突破，情绪明显乐观，小微盘... [民生增强收益债券C吧]

q钱多多

2026-02-10

119

1

 $民生加银成长优选股票A$中际这么高了... [民生加银成长优选股票A吧]

坚韧的天中凝19

2026-02-10

78

0

 年终奖/零花钱不知放哪好？考虑下信澳... [民生增强收益债券A吧]

银杏婳

2026-02-10

71

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 $民生加银医药健康股票A$ [民生加银医药健康股票A吧]

航宇城

2026-02-10

79

0

 想回本，难如登天，猴年马月才能回去1... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-02-10

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 盯着同泰竞争优势好久了，今天涨5个多... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

恒心的吕

2026-02-10

114

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 民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券... [民生加银瑞怡3个月定开债券吧]

基金资讯

2026-02-10

84

0

 这个王悦比那个朱强多了 [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2026-02-09

74

0

 民生加银基金的几年的坑 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-02-09

108

0

 今天市场行情一片大好，此鸡表现不佳... [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2026-02-09

144

2

 4天涨了2.5%左右实属不易啊？ [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2026-02-09

102

0

 市场一片红火，债市也没落下。我持有... [民生加银鑫元纯债C吧]

唐煌20

2026-02-09

108

0

 民生加银科技创新混合型证券投资基金(... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-02-09

109

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 民生加银科技创新混合型证券投资基金(... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-02-09

61

0

 不要碰民生加银基金 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民7YQmkL

2026-02-09
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