民生加银鑫福混合C(007072)基金净值_估值

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民生加银鑫福混合C(007072

)

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单位净值 (2026-04-02): 1.1705-0.35%; 近1月：-1.70%; 近1年：2.86%

累计净值: 1.1705; 近3月：0.39%; 近3年：2.68%

: 近6月：0.94%; 成立来：17.05%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.08亿元（2025-12-31）	基金经理：付裕等
成立日：2019-03-04	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	1.60%	0.42%	股吧
南京银行	1.10%	-0.44%	股吧
奥比中光-	0.60%	-3.14%	股吧
华锡有色	0.52%	-5.35%	股吧
亿纬锂能	0.49%	0.59%	股吧
浙江荣泰	0.47%	-4.08%	股吧
赤峰黄金	0.47%	-0.77%	股吧
阿特斯	0.37%	-3.17%	股吧
北方稀土	0.31%	-1.86%	股吧
藏格矿业	0.25%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：6.18%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 34.31% --
25国债 12.50% --
25青岛 7.75% --
22奉化 3.95% --
24皖国 3.79% --
前五持仓占比合计：62.30%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	34.31%	--
25国债	12.50%	--
25青岛	7.75%	--
22奉化	3.95%	--
24皖国	3.79%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.1705	1.1705	-0.35%
04-01	1.1746	1.1746	0.40%
03-31	1.1699	1.1699	-0.43%
03-30	1.1750	1.1750	0.16%
03-27	1.1731	1.1731	0.39%
03-26	1.1686	1.1686	-0.35%
03-25	1.1727	1.1727	0.51%
03-24	1.1667	1.1667	0.47%
03-23	1.1612	1.1612	-0.62%
03-20	1.1685	1.1685	0.15%
03-19	1.1667	1.1667	-0.60%

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民生加银鑫福混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-1.70%	0.39%	0.94%	0.39%	2.86%	12.44%	2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	-6.62%	0.46%	0.67%	0.46%	23.02%	33.23%	16.33%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1148 \| 2329	395 \| 2330	1120 \| 2321	1085 \| 2306	1120 \| 2321	1964 \| 2267	1574 \| 2182	1451 \| 2070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.34%	0.54%	-1.34%	3.56%	4.22%	5.01%	2.57%	-2.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1011 \| 2333	1126 \| 2338	2304 \| 2347	654 \| 2353	665 \| 2331	292 \| 2336	1884 \| 2322	1415 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.06%	4.71%	-9.09%	-8.41%	5.76%	15.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1787 \| 2338	1065 \| 2336	1168 \| 2330	668 \| 2299	1217 \| 2205	1604 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 148.27%
2025-06-30 27.10%
2024-12-31 37.19%
2024-06-30 159.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	148.27%
2025-06-30	27.10%
2024-12-31	37.19%
2024-06-30	159.81%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-13~至今	付裕谢志华	49天	-1.50%
2025-03-20~2026-02-12	付裕	329天	6.48%
2022-09-15~2025-03-19	姚航付裕	2年又186天	-4.45%
2021-03-16~2022-09-14	姚航	1年又182天	0.60%
2019-03-04~2021-03-15	邱世磊	2年又12天	16.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
452	5	4.2操作：股市调整，昨天大幅减仓股基，今天加仓这	战神大叔	04-02 13:17
147	0	3.31操作：股债双调整，可转债雨天，加仓固收+方	战神大叔	03-31 15:09
216	2	今天我的操作：股弱债强，可转债雨天，继续加仓三个方	战神大叔	03-30 15:34
38	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-30 09:42
299	1	3.25操作：股市冲高回落，双债晴，可转债晴，今天	战神大叔	03-25 13:22
237	0	3.24操作：股债双收，可转债晴，今天加仓三支稳健	战神大叔	03-24 13:46
305	0	3.20操作：股市回升，双债晴天，今天加仓纯债！	战神大叔	03-20 12:33
106	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	02-26 09:05
108	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	02-26 09:05
142	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	02-13 09:04
89	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:52
184	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:31
148	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	09-30 09:29
274	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	09-30 09:12
174	0	《钢铁侠》战衣即将量产！方正基金独家投资高能量密度	灵灵理财记	09-16 21:01
161	0	汤戈不是在买股票，而是在‘培育技术生态’！方正富邦	一起发吧	09-09 00:40
249	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 09:52
263	2	$民生加银鑫福混合C$为什么总下跌呢？？？	股友059661Gr77	08-19 16:42
791	0	8.11债市点评\|股债跷跷板扰动，利率债大雨	民生加银基金	08-11 17:19
335	0	公告民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	08-04 09:13

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