民生价值发现一年持有混合C(010796)基金净值_估值

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民生价值发现一年持有混合C(010796

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单位净值 (2026-11-04): 0.54175.47%; 近1月：-16.46%; 近1年：-28.66%

累计净值: 0.5417; 近3月：-19.29%; 近3年：-11.57%

: 近6月：-24.91%; 成立来：-45.83%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2026-09-30）	基金经理：郑爱刚
成立日：2021-03-05	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杰瑞股份	6.04%	10.00%	股吧
中际旭创	5.68%	11.07%	股吧
华虹宏力	4.67%	--	股吧
寒武纪	4.43%	10.38%	股吧
紫金矿业	4.26%	6.56%	股吧
杭州银行	4.14%	0.24%	股吧
沪电股份	3.99%	9.99%	股吧
万国黄金集团	3.87%	--	股吧
中材科技	3.76%	8.63%	股吧
中国重汽	3.65%	3.60%	股吧

前十持仓占比合计：44.49%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债02 6.99% --
前一持仓占比合计：6.99%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债02	6.99%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	0.5417	0.5417	5.47%
11-03	0.5136	0.5136	-2.65%
11-02	0.5276	0.5276	0.30%
10-30	0.5260	0.5260	-2.86%
10-29	0.5415	0.5415	-3.39%
10-28	0.5605	0.5605	2.66%
10-27	0.5460	0.5460	-1.18%
10-26	0.5525	0.5525	-2.66%
10-23	0.5676	0.5676	2.07%
10-22	0.5561	0.5561	-3.86%
10-21	0.5784	0.5784	0.52%

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民生价值发现一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.35%	-16.46%	-19.29%	-24.91%	-27.07%	-28.66%	-23.56%	-11.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.98%	-11.50%	-12.36%	-17.53%	-9.42%	-7.70%	18.83%	22.02%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4166 \| 5501	4025 \| 5504	4082 \| 5437	3793 \| 5234	4448 \| 4960	4429 \| 4813	4050 \| 4236	3211 \| 3713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.13%	6.06%	-8.41%	-11.51%	9.51%	6.33%	6.20%	-8.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2322 \| 5603	2989 \| 5464	4466 \| 5130	4571 \| 5130	4068 \| 4970	991 \| 4802	1396 \| 4624	3970 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.43%	12.66%	-10.54%	-29.71%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4018 \| 5130	787 \| 4618	1126 \| 4216	2310 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 607.72%
2025-12-31 509.24%
2025-06-30 500.08%
2024-12-31 373.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	607.72%
2025-12-31	509.24%
2025-06-30	500.08%
2024-12-31	373.35%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-30~至今	郑爱刚	98天	-18.96%
2024-08-21~2026-07-29	邓凯成	1年又342天	8.03%
2021-03-05~2024-08-20	柳世庆	3年又169天	-38.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	即将上涨的又被换掉了，厉害啊	神喵聚金	11-02 20:31
61	0	换掉这个经理吧	神喵聚金	11-02 20:28
53	0	又接盘即将下跌的玩意儿了	神喵聚金	11-02 20:27
54	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	10-27 10:32
58	0	那个羊驼经理！	神喵聚金	10-26 20:46
98	0	浪费粮食的基金经理	神喵聚金	10-15 20:54
146	3	垃圾战斗机！	神喵聚金	10-12 21:33
156	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说	基金资讯	09-21 09:46
140	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(C类	基金资讯	09-21 09:16
161	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	08-31 11:28
180	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合	基金资讯	08-21 17:06
164	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(C类	基金资讯	08-04 09:05
205	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金更新招	基金资讯	08-04 09:04
220	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经	基金资讯	07-30 09:05
254	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:34
403	0	换掉邓凯成	股友9093550GK8	07-11 03:40
261	0	基金经理你害死我们基民的；邓凯成你回家去啊	股友9093550GK8	07-11 03:34
280	1	鸡精，被坑惨了，自发行申购至今还亏30%	周融聚财门	06-17 20:39
201	0	咱们这个基金经理真可爱啊	神喵聚金	06-08 20:27
194	0	神奇，怎么做到的	基民3h6H752186	05-23 06:44

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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