民生价值发现一年持有混合C(010796)基金净值_估值

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民生价值发现一年持有混合C(010796

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单位净值 (2026-06-09): 0.68652.08%; 近1月：-5.47%; 近1年：-10.61%

累计净值: 0.6865; 近3月：-8.37%; 近3年：2.72%

: 近6月：-6.22%; 成立来：-31.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.17亿元（2026-03-31）	基金经理：邓凯成
成立日：2021-03-05	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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中国人寿	5.87%	--	股吧
东方甄选	5.35%	--	股吧
腾讯控股	4.39%	--	股吧
泡泡玛特	4.28%	--	股吧
南京银行	4.19%	1.66%	股吧
大金重工	3.92%	-2.82%	股吧
中国重汽	3.73%	-4.41%	股吧
宁波银行	3.19%	1.27%	股吧
中国海洋石油	3.14%	--	股吧
中材科技	3.01%	-2.91%	股吧

前十持仓占比合计：41.07%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债02 6.35% --
前一持仓占比合计：6.35%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债02	6.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.6865	0.6865	2.08%
06-08	0.6725	0.6725	-2.25%
06-05	0.6880	0.6880	-2.55%
06-04	0.7060	0.7060	0.30%
06-03	0.7039	0.7039	0.87%
06-02	0.6978	0.6978	1.06%
06-01	0.6905	0.6905	0.54%
05-29	0.6868	0.6868	-0.56%
05-28	0.6907	0.6907	0.91%
05-27	0.6845	0.6845	-1.00%
05-26	0.6914	0.6914	-0.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.62%	-5.47%	-8.37%	-6.22%	-7.58%	-10.61%	-1.32%	2.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	-2.19%	5.78%	12.12%	10.23%	38.13%	55.98%	35.25%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2464 \| 5234	3218 \| 5240	4000 \| 5155	4047 \| 4961	4095 \| 5023	4163 \| 4530	3826 \| 4106	2819 \| 3550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.41%	-11.51%	9.51%	6.33%	6.20%	-8.07%	7.42%	7.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4466 \| 5130	4571 \| 5130	4065 \| 4967	989 \| 4796	1396 \| 4619	3965 \| 4613	3164 \| 4545	135 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.43%	12.66%	-10.54%	-29.71%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4018 \| 5130	786 \| 4613	1124 \| 4211	2307 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 509.24%
2025-06-30 500.08%
2024-12-31 373.35%
2024-06-30 231.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	509.24%
2025-06-30	500.08%
2024-12-31	373.35%
2024-06-30	231.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-21~至今邓凯成 1年又293天 10.96%
2021-03-05~2024-08-20 柳世庆 3年又169天 -38.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	邓凯成	1年又293天	10.96%
2021-03-05~2024-08-20	柳世庆	3年又169天	-38.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	咱们这个基金经理真可爱啊	神喵聚金	06-08 20:27
81	0	神奇，怎么做到的	基民3h6H752186	05-23 06:44
107	0	昨天上涨那么多；基涨多少	股友9093550GK8	05-23 04:43
93	1	你经理害了基金多少钱；你拿工资好睡吧	股友9093550GK8	05-22 09:34
165	1	6年了还亏近40%，	相貌堂堂的道奇	05-18 08:51
102	0	……	相貌堂堂的道奇	05-16 06:51
121	1	这个基金经理有毒，专毒基民。	神喵聚金	05-15 08:44
98	0	鸡精，被坑惨了，自发行申购至今还亏30%	周融聚财门	05-09 12:11
137	3	可以换个基金经理吗	吃肉不买鸡	04-22 20:53
60	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:42
145	1	坚持你一千八百多天，你让我亏三十几个点，当时是十万	基民GOZBLf	04-17 14:58
112	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	03-30 09:52
176	2	我从他成立时候申购的，多少年还亏百分之三十，亏了三	基民GOZBLf	03-26 20:35
176	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金更新招	基金资讯	03-05 09:06
154	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(C类	基金资讯	03-05 09:06
112	0	人都走光了，我也要赎回啦！	基民dPlsyo	03-02 20:56
114	0	老鼠仓！！！必须揪出来！	基民dPlsyo	02-27 20:22
103	0	基民朋友们：你们真的相信是这个基金经理是？	基民dPlsyo	02-25 21:05
165	1	我不相信基金经理水平差到猪，肯定有猫腻，建议证券公	基民dPlsyo	02-25 21:01
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