民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 03-10 1.2906 1.2906 -1.44% 54.06% 91.77% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 03-10 1.2667 1.2667 -1.45% 53.80% 91.08% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 03-10 1.9307 1.9307 -0.24% 45.79% 87.08% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 03-10 1.9028 1.9028 -0.24% 45.59% 86.55% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 03-10 3.1021 4.4671 -1.00% 46.10% 65.89% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 03-10 3.0202 3.0202 -1.00% 45.76% 65.04% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 03-10 3.0515 4.0693 -0.86% 45.30% 64.54% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 03-10 3.0225 3.0225 -0.86% 44.80% 63.70% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 03-10 0.9548 0.9548 2.17% 46.58% 47.85% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 03-10 0.9417 0.9417 2.17% 45.98% 46.93% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 03-10 1.4250 1.4250 3.15% 15.09% 46.51% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 03-10 1.4113 1.4113 3.15% 14.93% 46.10% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 03-10 1.8803 1.8803 1.82% 18.98% 43.85% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 03-10 1.8680 1.8680 1.83% 18.81% 43.42% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 03-10 1.0851 1.0851 1.42% 19.68% 42.20% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 03-10 1.0702 1.0702 1.41% 19.50% 41.77% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 03-10 0.6950 0.6950 2.57% 7.07% 41.26% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 03-10 0.9874 0.9874 3.02% 31.34% 38.00% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 03-10 2.9102 2.9102 2.31% 20.52% 36.82% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 03-10 4.2523 4.2523 0.01% 19.18% 34.91% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 03-10 1.6978 1.6978 1.57% 17.86% 34.79% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 03-10 1.6866 1.6866 1.57% 17.62% 34.26% 0.44 何江 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 03-10 4.1378 4.1378 0.00% 18.89% 34.21% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 03-10 2.1372 2.8622 1.34% 16.82% 31.44% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 03-10 2.0636 2.7336 1.34% 16.59% 30.94% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 03-10 0.8703 0.8703 0.83% 13.14% 30.15% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 03-10 1.2883 1.2883 0.29% 13.09% 29.65% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 03-10 0.8554 0.8554 0.84% 12.92% 29.63% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 03-10 1.2816 1.2816 0.28% 12.88% 29.15% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 03-10 0.9555 0.9720 3.61% -3.49% 28.90% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 03-10 0.9400 0.9562 3.62% -3.67% 28.39% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 03-10 1.2802 1.2802 1.39% 10.13% 27.32% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3440 1.3520 0.90% 16.97% 27.24% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 03-10 2.0852 2.0852 2.52% 19.05% 27.19% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 03-10 0.7496 0.7496 0.71% 11.76% 27.12% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 03-10 1.2759 1.2759 1.40% 9.97% 26.94% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 03-10 1.5732 1.5732 4.32% 20.82% 26.86% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3032 1.3112 0.90% 16.74% 26.75% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1387 1.1387 0.89% 16.73% 26.73% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 03-10 0.7357 0.7357 0.71% 11.57% 26.65% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 03-10 2.0303 2.0303 2.52% 18.70% 26.56% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 03-10 1.7320 1.7320 2.93% 16.66% 25.50% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 03-10 0.9685 0.9685 2.31% -1.25% 25.49% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 03-10 0.7357 0.7357 1.83% 10.22% 25.40% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 03-10 0.9498 0.9498 2.32% -1.45% 24.97% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 03-10 0.7204 0.7204 1.81% 9.98% 24.87% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 03-10 1.3297 1.3297 -0.23% 5.13% 24.49% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 03-09 0.7817 0.7817 -1.15% 8.99% 24.36% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 03-10 1.3016 1.3016 -0.23% 5.05% 24.23% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 03-10 1.5338 1.6608 1.23% 6.02% 23.49% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 03-10 1.5010 1.5640 1.23% 5.89% 23.23% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 03-10 0.4764 0.4764 4.22% -15.22% 20.73% 2.02 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 03-10 3.2015 3.2015 2.00% 5.27% 20.58% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 03-10 1.2981 1.6121 1.41% 16.59% 20.42% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 03-10 2.0793 3.2133 2.00% 5.11% 20.40% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 03-10 0.4686 0.4686 4.20% -15.35% 20.31% 0.13 尹涛 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 03-10 1.4614 1.4614 1.21% 5.04% 20.27% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 03-10 1.4434 1.4434 1.21% 4.94% 20.03% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 03-10 1.1541 1.7410 0.29% 11.21% 18.83% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 03-10 1.4184 1.5454 1.90% 3.47% 16.64% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 03-10 0.9199 0.9199 2.64% 4.89% 16.62% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 03-10 1.3823 1.4473 1.90% 3.22% 16.06% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 03-10 1.1621 1.4321 4.91% 4.28% 15.52% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0563 1.0563 -0.97% 5.78% 15.13% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 03-10 0.8036 0.8521 3.17% 4.01% 14.93% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0428 1.1110 -0.98% 5.57% 14.67% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 03-10 4.2097 4.5707 2.84% 5.98% 14.61% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 03-10 0.7854 0.8339 3.17% 3.79% 14.46% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 03-10 4.0958 4.0958 2.83% 5.72% 14.03% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 03-09 0.8566 0.8566 -0.80% 5.07% 13.92% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 03-09 0.8412 0.8412 -0.80% 4.78% 13.29% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 03-10 0.9213 0.9213 3.37% 1.36% 12.26% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1015 1.1015 -0.55% 6.35% 12.02% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 03-10 0.9011 0.9011 3.37% 1.12% 11.77% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 03-10 2.6550 2.9530 0.85% 7.04% 11.32% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 03-09 1.3466 1.3466 -0.26% 3.98% 10.64% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 03-09 1.3312 1.3312 -0.27% 3.81% 10.27% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 03-10 0.8057 0.8057 3.22% 0.95% 9.80% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0835 1.0835 -0.45% 4.92% 9.60% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0854 1.0854 -0.55% 3.88% 9.11% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 03-10 0.8278 1.2278 0.27% 1.47% 8.78% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 03-10 1.3324 1.3324 0.38% 1.42% 8.77% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 03-10 0.9626 0.9626 1.95% 2.63% 8.46% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 03-10 1.1828 1.1828 0.38% 1.22% 8.41% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 03-10 0.7938 1.1838 0.27% 1.28% 8.29% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 03-10 0.9516 0.9516 1.95% 2.42% 8.01% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1164 1.1164 0.09% 2.10% 7.47% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0793 1.0793 -0.19% 3.23% 7.22% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1072 1.1072 0.09% 1.98% 7.15% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 03-10 0.8752 0.8752 0.26% 4.64% 6.64% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 03-10 1.6028 1.9968 0.16% 20.19% 6.50% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 03-10 0.8581 0.8581 0.25% 4.44% 6.27% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 03-10 0.7749 0.7749 1.39% -7.68% 6.01% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 03-10 0.7595 0.7595 1.37% -7.87% 5.57% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 03-10 1.2826 1.3326 0.13% 1.55% 3.27% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 03-10 1.1804 1.1804 0.14% 1.43% 3.02% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 03-10 1.0158 1.1711 0.01% 1.25% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 03-10 1.1687 1.1687 0.09% 0.43% 2.81% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 03-10 1.1191 1.2209 0.01% 1.63% 2.76% 8.86 姚航 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 03-10 1.1452 1.1452 0.09% 0.26% 2.45% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 03-10 1.0540 1.7086 0.00% 1.19% 2.34% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 03-10 1.0881 1.0881 0.01% 0.93% 2.29% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 03-10 1.1076 1.3328 0.01% 1.18% 2.20% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 03-10 1.0123 1.1967 0.04% 1.00% 2.09% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 03-10 1.0803 1.0803 0.00% 0.81% 2.09% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 03-10 1.0080 1.1626 0.00% 0.76% 2.06% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 03-10 1.1321 1.1321 0.01% 0.82% 1.97% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 03-10 1.1301 1.1521 0.02% 1.30% 1.97% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 03-10 1.0196 1.0196 0.00% 0.60% 1.97% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 03-10 1.0186 1.1647 0.01% 0.78% 1.94% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 03-10 1.0898 1.2049 0.01% 1.11% 1.78% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 03-10 1.0172 1.0172 0.01% 0.51% 1.78% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 03-10 1.1167 1.1167 0.01% 0.69% 1.72% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 03-10 1.1166 1.1166 0.00% 0.69% 1.71% 4.57 李文君 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 03-10 1.0856 1.0986 0.01% 1.23% 1.69% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 03-10 1.0528 1.1863 0.02% 0.95% 1.61% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 03-10 1.0593 1.0593 0.00% 0.56% 1.41% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 03-10 1.0939 1.5134 0.00% 0.39% 1.38% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 03-10 1.0612 1.1235 0.02% 1.10% 1.36% 9.99 张玓 - 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 03-10 1.0282 1.0786 0.01% 0.86% 1.16% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 03-10 1.1208 1.6909 0.01% 0.84% 1.09% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 03-10 1.0388 1.2704 0.01% 0.91% 1.09% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 03-10 1.0362 1.3168 0.02% 0.82% 0.90% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 03-10 1.0626 1.1549 0.02% 0.84% 0.88% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 03-10 1.0339 1.0829 0.02% 0.13% 0.73% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 03-10 1.0835 1.6286 0.01% 0.63% 0.67% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 03-10 1.1493 1.1843 0.02% 0.66% 0.55% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 03-10 1.0840 1.1620 0.02% 0.21% 0.48% 7.20 姚航 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 03-10 1.0129 1.0774 0.01% 0.66% 0.23% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 03-10 1.0141 1.1165 0.02% -0.13% 0.06% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 03-10 1.0746 1.2286 0.02% 0.32% -0.07% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 03-10 1.1007 1.1607 0.03% -0.51% -0.19% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0424 1.4213 0.02% 0.52% -0.27% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 03-10 1.0520 1.0870 0.02% 0.05% -0.27% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1247 1.4911 0.02% 0.36% -0.63% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 03-10 1.0370 1.3090 0.01% -0.22% -1.00% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 03-10 1.0768 1.1073 0.04% -0.43% -3.87% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 03-10 0.7406 0.7406 3.02% -20.67% -7.27% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 03-10 0.7252 0.7252 3.01% -20.84% -7.42% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 03-10 0.8726 0.8726 0.48% -8.92% -7.93% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 03-10 0.8622 0.8622 0.48% -9.10% -8.30% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 03-10 1.4731 1.4731 1.61% -7.78% -10.67% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 03-10 1.0070 1.0886 0.00% 0.72% - 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 03-10 1.0058 1.0218 0.01% 0.55% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 03-10 1.3423 1.3423 1.54% 12.79% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 03-10 1.3384 1.3384 1.54% 12.62% - 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0155 1.0155 -0.01% 1.02% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0176 1.0176 -0.02% 1.11% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 03-10 1.0125 1.0125 0.01% 1.00% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 03-10 1.1323 1.1323 0.02% 1.52% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 03-10 0.8036 0.8036 3.21% 0.76% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 03-10 1.0514 1.0734 0.01% 0.87% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3431 1.3431 0.89% 16.91% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 03-10 2.1345 2.1345 1.34% 16.68% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 03-10 1.3310 1.3310 0.38% 1.32% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 03-10 1.1514 1.2514 0.29% 11.00% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 03-10 1.1314 1.1314 0.01% 0.77% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 03-10 1.0898 1.0898 0.01% 1.11% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 03-10 0.9855 0.9855 3.01% 31.09% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0244 1.0244 0.16% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0235 1.0235 0.16% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 代宏坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2507 1.0360% 1.03% 1.05% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2998 1.0550% 1.23% 1.12% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2807 1.1530% 1.16% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2507 1.0360% 1.03% 1.05% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3468 1.3950% 1.40% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3166 1.2790% 1.28% 1.29% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2836 0.9870% 1.16% 1.05% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3494 1.2310% 0.61% 0.31% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3215 1.3040% 1.31% 1.29% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3496 1.2300% 1.40% 1.30% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3165 1.2790% 1.28% 1.29% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3496 1.1810% 1.38% 1.23% - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 03-10 0.4945 0.4945 2.17% 0.4940 0.10% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 03-10 1.0834 1.0834 1.44% 1.0820 0.13% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 03-10 6.2536 1.5545 1.27% 6.2470 0.11% 0.89 何江