民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-17 1.2886 1.2886 -0.49% 41.43% 106.47% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-17 1.2642 1.2642 -0.49% 41.14% 105.69% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 04-17 1.0860 1.0860 2.36% 41.83% 85.64% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-17 3.0744 4.4394 -0.19% 38.53% 81.49% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-17 2.9917 2.9917 -0.19% 38.20% 80.55% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-17 1.8387 1.8387 -0.22% 24.96% 79.39% 1.25 何江 0.12% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-17 3.0138 4.0316 -0.26% 37.53% 78.86% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-17 1.8115 1.8115 -0.22% 24.78% 78.83% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-17 2.9842 2.9842 -0.26% 37.04% 77.94% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-17 2.1527 2.1527 2.19% 18.68% 63.99% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-17 2.0950 2.0950 2.19% 18.45% 63.17% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-17 2.9899 2.9899 0.24% 17.80% 60.23% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-17 1.3925 1.3925 0.53% 15.78% 56.02% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-17 1.8877 1.8877 0.74% 21.85% 55.65% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-17 1.3786 1.3786 0.53% 15.62% 55.56% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-17 1.8747 1.8747 0.74% 21.67% 55.18% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-17 0.8915 0.8915 1.68% 32.21% 51.62% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-17 0.8788 0.8788 1.67% 31.93% 50.69% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-17 1.0705 1.0705 0.52% 16.42% 49.09% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-17 1.0555 1.0555 0.51% 16.24% 48.64% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-17 0.6871 0.6871 -0.45% 2.26% 45.88% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-17 0.9757 0.9757 0.41% 17.22% 44.70% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-17 2.1419 2.8669 -0.06% 16.82% 43.37% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-17 2.0673 2.7373 -0.06% 16.59% 42.87% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-17 1.5628 1.5628 0.46% 17.33% 42.60% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 04-17 1.6901 1.6901 0.61% 16.42% 42.06% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 04-17 1.6783 1.6783 0.61% 16.19% 41.52% 0.44 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-17 0.9824 0.9989 -0.29% 0.52% 39.65% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-17 0.9660 0.9822 -0.30% 0.31% 39.08% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 04-17 1.3495 1.3495 0.04% 13.55% 36.94% 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-17 0.8770 0.9255 2.02% 14.09% 36.80% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-16 0.8038 0.8038 2.03% 8.95% 36.77% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 04-17 1.3452 1.3452 0.05% 13.38% 36.53% 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-17 0.8568 0.9053 2.02% 13.86% 36.24% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-17 1.0138 1.0138 1.72% 12.26% 34.78% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 04-17 1.2846 1.2846 -0.01% 9.14% 34.51% 0.09 何江 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-17 1.6980 1.6980 2.93% 11.32% 34.43% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-17 0.9911 0.9911 1.71% 12.04% 34.19% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 04-17 1.2799 1.2799 -0.01% 8.97% 34.11% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3458 1.3538 -0.01% 18.23% 33.21% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1398 1.1398 -0.01% 17.99% 32.69% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3043 1.3123 -0.02% 17.98% 32.67% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-17 0.7502 0.7502 0.68% 13.44% 30.83% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-17 1.2457 1.5597 -0.07% 3.83% 30.71% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-17 4.1223 4.1223 -0.58% 14.25% 30.66% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-17 0.7344 0.7344 0.69% 13.23% 30.33% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-17 0.9612 0.9612 -0.75% -0.98% 30.26% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-17 0.8460 0.8460 -0.45% 10.42% 30.05% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-17 4.0092 4.0092 -0.58% 13.97% 30.00% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-17 4.6322 4.9932 1.53% 15.12% 29.86% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-17 0.9423 0.9423 -0.75% -1.17% 29.74% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-17 0.5105 0.5105 -1.58% 0.29% 29.70% 2.02 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-17 0.8312 0.8312 -0.43% 10.19% 29.53% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-17 4.5046 4.5046 1.53% 14.83% 29.22% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-17 0.5019 0.5019 -1.61% 0.12% 29.22% 0.13 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-17 2.0887 3.2227 -0.74% 5.69% 29.09% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-17 3.1984 3.1984 -0.78% 5.30% 28.97% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 04-17 1.2452 1.2452 -0.57% 7.58% 28.21% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 04-17 0.8782 0.8782 1.42% 10.22% 28.17% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 04-17 1.2382 1.2382 -0.58% 7.38% 27.73% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-17 1.5491 1.6761 -0.15% 5.34% 27.18% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-17 1.5156 1.5786 -0.15% 5.21% 26.83% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-17 1.4819 1.4819 -0.17% 5.02% 26.51% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-17 1.4634 1.4634 -0.16% 4.93% 26.25% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-17 1.1193 1.3893 -0.33% 3.46% 25.62% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-17 1.4133 1.5403 -0.81% 3.58% 25.40% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-17 1.3765 1.4415 -0.82% 3.32% 24.80% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-17 0.7177 0.7177 -0.77% 7.97% 24.71% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-17 0.7041 0.7041 -0.78% 7.78% 24.25% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-17 1.2820 1.2820 -0.90% 3.17% 24.01% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-17 1.2546 1.2546 -0.91% 3.09% 23.75% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0753 1.0753 0.82% 5.89% 21.00% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0611 1.1293 0.82% 5.68% 20.51% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-16 0.8695 0.8695 0.62% 4.95% 19.42% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-17 0.9367 0.9367 -0.10% -2.93% 19.11% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-16 0.8534 0.8534 0.62% 4.67% 18.78% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-17 0.9256 0.9256 -0.10% -3.12% 18.62% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 04-17 1.1476 1.7345 0.29% 9.85% 18.01% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-17 1.5474 1.9414 -0.23% 14.14% 16.35% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1032 1.1032 0.42% 3.58% 13.97% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0890 1.0890 0.51% 3.34% 11.30% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1412 1.1412 0.33% 3.80% 11.26% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0873 1.0873 0.27% 2.16% 11.02% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1314 1.1314 0.33% 3.60% 10.94% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-17 2.6452 2.9432 0.17% 5.63% 10.35% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-17 0.8197 1.2197 0.15% 1.98% 9.59% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-16 1.3496 1.3496 0.20% 2.73% 9.32% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-17 0.7857 1.1757 0.15% 1.77% 9.12% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-16 1.3338 1.3338 0.20% 2.57% 8.97% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0823 1.0823 0.15% 2.15% 8.22% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-17 0.7476 0.7476 0.12% -9.54% 7.51% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-17 0.7325 0.7325 0.12% -9.72% 7.07% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-17 0.8730 0.8730 0.39% 4.45% 5.43% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-17 0.8557 0.8557 0.40% 4.26% 5.07% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-17 1.3516 1.3516 0.47% 2.97% 3.89% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-17 1.1993 1.1993 0.46% 2.76% 3.48% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-17 1.0202 1.1755 0.01% 1.43% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 04-17 1.0226 1.2070 0.13% 2.02% 2.67% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-17 1.1258 1.2276 0.00% 2.09% 2.47% 8.86 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-17 1.0364 1.7139 0.03% 1.55% 2.17% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-17 1.0919 1.0919 0.04% 1.18% 2.04% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 04-17 1.0096 1.1642 0.00% 0.64% 2.01% 80.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-17 1.1134 1.3386 0.02% 1.65% 1.97% 5.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-17 1.0839 1.0839 0.04% 1.07% 1.83% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 04-17 1.1349 1.1349 0.02% 0.93% 1.75% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-17 1.0243 1.1704 0.03% 1.07% 1.66% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-17 1.0029 1.0915 0.00% 0.74% 1.63% 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-17 1.2790 1.3290 0.14% 1.37% 1.53% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 04-17 1.1362 1.1582 0.07% 1.53% 1.53% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 04-17 1.0224 1.0224 0.01% 0.86% 1.53% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 04-17 1.1191 1.1191 0.01% 0.81% 1.50% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 04-17 1.1191 1.1191 0.01% 0.81% 1.50% 4.57 李文君 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 04-17 1.0572 1.1907 0.06% 1.16% 1.43% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 04-17 1.0945 1.2096 0.01% 1.57% 1.41% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-17 1.1760 1.1760 0.13% 1.31% 1.36% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 04-17 1.0197 1.0197 0.01% 0.76% 1.32% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-17 1.0023 1.0243 0.00% 0.57% 1.29% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-17 1.1767 1.1767 0.14% 1.24% 1.27% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-17 1.0611 1.0611 0.01% 0.61% 1.25% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-17 1.0917 1.1047 0.07% 1.47% 1.21% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-17 1.0675 1.1298 0.07% 1.31% 1.06% 9.99 张玓 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-17 1.1519 1.1519 0.13% 1.14% 1.01% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-17 1.1262 1.6963 0.09% 1.06% 0.70% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-17 1.0332 1.0836 0.10% 1.09% 0.70% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-17 1.0993 1.5188 0.01% 0.73% 0.66% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-17 1.0441 1.2757 0.10% 1.17% 0.53% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-17 1.0071 1.1603 0.07% 0.97% 0.50% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-17 1.0413 1.3219 0.10% 1.08% 0.34% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-17 1.0883 1.6334 0.08% 0.85% 0.28% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-17 1.0379 1.0869 0.02% 0.36% 0.12% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-17 1.1561 1.1911 0.10% 0.91% 0.02% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-17 1.0893 1.1673 0.05% 0.67% -0.08% 7.20 宋立军 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-17 1.0198 1.1222 0.07% 0.50% -0.13% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-17 1.0184 1.0829 0.01% 0.72% -0.17% 20.14 宋立军 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0490 1.4279 -0.03% 0.86% -0.50% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-17 1.0799 1.2339 0.06% 0.49% -0.57% 61.70 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1313 1.4977 -0.03% 0.69% -0.87% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-17 1.1061 1.1661 0.05% -0.25% -0.98% 9.25 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-17 1.0595 1.0945 0.14% 0.39% -1.06% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-17 1.0480 1.3200 0.25% 0.40% -1.23% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-17 1.0986 1.1291 0.33% 1.53% -2.91% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-17 0.8601 0.8601 -0.37% -9.69% -4.38% 0.07 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-17 0.8496 0.8496 -0.36% -9.86% -4.74% 0.07 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-17 1.4508 1.4508 -1.48% -3.67% -6.52% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-17 0.7442 0.7442 -0.57% -15.88% -8.10% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-17 0.7285 0.7285 -0.57% -16.05% -8.23% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0149 1.0149 -0.04% 0.94% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0173 1.0173 -0.04% 1.05% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 04-17 1.0163 1.0163 0.01% 1.28% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 04-17 1.1382 1.1382 0.07% 1.72% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 04-17 0.8754 0.8754 1.41% 9.96% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 04-17 1.0557 1.0777 0.06% 1.05% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3448 1.3448 -0.01% 18.17% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 04-17 2.1386 2.1386 -0.06% 16.67% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 04-17 1.3498 1.3498 0.47% 2.81% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 04-17 1.1444 1.2444 0.28% 9.63% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 04-17 1.1345 1.1345 0.01% 0.92% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 04-17 1.0945 1.0945 0.01% 1.57% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 04-17 1.0835 1.0835 2.36% 41.54% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0211 1.0211 0.10% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0197 1.0197 0.10% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9962 0.9962 - - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9959 0.9959 - - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 付裕 0.30% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 付裕 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5317 1.0930% 1.10% 1.11% 0.28% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5253 1.2640% 1.33% 1.33% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5145 1.0280% 1.04% 1.05% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5801 1.2710% 1.28% 1.29% 0.21% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5801 1.2710% 1.28% 1.29% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5254 1.2640% 1.33% 1.33% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5788 1.2660% 1.27% 1.28% - - 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 04-17 0.5246 1.2610% 1.27% - - - 谢志华 等 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4595 1.0210% 1.08% 1.09% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2769 1.1100% 1.11% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4597 1.0210% 1.08% 1.09% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3378 1.3550% 1.35% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3134 1.2640% 1.26% 1.29% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 04-17 6.3391 1.5758 -0.17% 6.3250 0.22% 0.89 何江
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 04-17 1.0539 1.0539 -0.33% 1.0530 0.09% 0.08 周帅
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 04-17 0.4997 0.4997 -2.12% 0.5000 -0.06% 0.56 周帅