民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-21 1.2790 1.2790 0.31% 38.39% 101.61% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-21 1.2548 1.2548 0.32% 38.10% 100.86% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 04-21 1.0986 1.0986 0.14% 38.31% 85.26% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-21 3.0609 4.4259 0.09% 33.29% 77.65% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-21 1.8465 1.8465 0.54% 25.13% 76.87% 1.25 何江 0.12% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-21 2.9784 2.9784 0.09% 32.97% 76.76% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-21 1.8191 1.8191 0.54% 24.95% 76.27% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-21 2.9977 4.0155 -0.21% 31.98% 75.13% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-21 2.9682 2.9682 -0.21% 31.52% 74.23% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-21 2.1657 2.1657 -0.08% 14.21% 62.44% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-21 2.1077 2.1077 -0.09% 13.99% 61.65% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-21 2.9905 2.9905 0.06% 13.68% 57.89% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-21 1.4020 1.4020 -0.24% 12.47% 54.12% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-21 0.9112 0.9112 -0.52% 32.13% 54.08% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-21 1.3879 1.3879 -0.24% 12.30% 53.66% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-21 1.8969 1.8969 -0.18% 18.76% 53.50% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-21 0.8982 0.8982 -0.53% 31.84% 53.12% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-21 1.8838 1.8838 -0.19% 18.57% 53.03% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-21 1.0778 1.0778 0.02% 14.77% 48.11% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-21 1.0627 1.0627 0.02% 14.60% 47.66% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-21 1.5726 1.5726 0.38% 15.07% 43.35% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-21 0.6810 0.6810 -0.61% -1.00% 42.17% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-21 0.9676 0.9676 -1.43% 9.32% 41.63% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-21 1.7877 1.7877 0.72% 13.02% 41.03% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 04-21 1.6977 1.6977 0.01% 14.71% 40.65% 0.19 何江 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-21 2.1250 2.8500 -1.00% 13.35% 40.36% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 04-21 1.6858 1.6858 0.01% 14.48% 40.12% 0.44 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-21 2.0508 2.7208 -1.00% 13.12% 39.80% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-20 0.8121 0.8121 0.35% 11.98% 37.90% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-21 0.8838 0.9323 0.58% 11.14% 37.58% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 04-21 1.3572 1.3572 0.09% 11.13% 37.33% 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-21 0.8635 0.9120 0.59% 10.93% 37.04% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 04-21 1.3527 1.3527 0.08% 10.96% 36.90% 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-21 0.9703 0.9868 -0.85% -3.28% 36.33% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-21 0.9542 0.9704 -0.84% -3.46% 35.81% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-21 1.0154 1.0154 -0.41% 8.59% 34.72% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 04-21 1.2937 1.2937 0.07% 7.60% 34.52% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-21 0.9926 0.9926 -0.42% 8.37% 34.12% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 04-21 1.2889 1.2889 0.07% 7.44% 34.12% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-21 1.2599 1.5739 -0.37% 3.71% 33.04% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-21 0.7567 0.7567 0.13% 12.62% 31.74% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-21 4.1606 4.1606 0.46% 14.07% 31.62% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-21 0.7407 0.7407 0.14% 12.40% 31.21% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3367 1.3447 -0.83% 15.38% 31.00% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-21 4.0462 4.0462 0.46% 13.79% 30.94% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-21 0.8529 0.8529 0.45% 9.87% 30.83% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-21 0.9716 0.9716 1.19% 0.79% 30.54% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1321 1.1321 -0.82% 15.16% 30.49% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 04-21 1.2955 1.3035 -0.83% 15.16% 30.48% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-21 0.8379 0.8379 0.46% 9.64% 30.31% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-21 4.6604 5.0214 -0.02% 12.32% 30.29% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-21 0.9524 0.9524 1.19% 0.58% 30.02% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-21 4.5318 4.5318 -0.02% 12.04% 29.67% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 04-21 1.2580 1.2580 0.71% 7.31% 29.30% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 04-21 1.2508 1.2508 0.71% 7.11% 28.82% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-21 3.2275 3.2275 1.11% 5.61% 28.69% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-21 2.1048 3.2388 1.02% 5.91% 28.58% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 04-21 0.8806 0.8806 -0.31% 7.50% 27.99% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-21 1.5611 1.6881 0.21% 4.11% 27.85% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-21 1.5272 1.5902 0.20% 3.98% 27.48% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-21 1.4933 1.4933 0.19% 3.79% 27.04% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-21 1.4746 1.4746 0.20% 3.68% 26.79% 0.14 何江 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-21 0.7239 0.7239 0.51% 7.17% 25.57% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-21 0.5017 0.5017 -1.05% -1.86% 25.27% 2.02 尹涛 等 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-21 0.7102 0.7102 0.52% 6.99% 25.10% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-21 1.4258 1.5528 1.08% 3.84% 25.07% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-21 0.4933 0.4933 -1.04% -2.03% 24.82% 0.13 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-21 1.2880 1.2880 0.88% 1.89% 24.65% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-21 1.3886 1.4536 1.08% 3.57% 24.43% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-21 1.2605 1.2605 0.88% 1.82% 24.40% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-21 1.1217 1.3917 1.15% -0.79% 23.26% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-20 1.0807 1.0807 0.25% 7.39% 21.47% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-20 1.0664 1.1346 0.24% 7.19% 20.99% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-21 0.9454 0.9454 -0.45% -3.39% 20.97% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-21 0.9341 0.9341 -0.46% -3.58% 20.48% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-20 0.8730 0.8730 0.20% 6.31% 19.80% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-20 0.8568 0.8568 0.19% 6.01% 19.15% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 04-21 1.1483 1.7352 -0.05% 9.06% 17.51% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-21 1.5536 1.9476 0.30% 12.73% 16.99% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1047 1.1047 0.15% 3.85% 14.07% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1432 1.1432 0.13% 3.74% 11.56% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0915 1.0915 0.10% 3.83% 11.45% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1333 1.1333 0.13% 3.54% 11.25% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0884 1.0884 0.06% 2.61% 11.02% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-21 2.6553 2.9533 0.25% 5.96% 10.27% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-20 1.3515 1.3515 0.11% 2.92% 9.34% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-21 0.8141 1.2141 -0.32% 1.14% 9.13% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-20 1.3357 1.3357 0.11% 2.76% 8.99% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-21 0.7803 1.1703 -0.32% 0.94% 8.68% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0829 1.0829 0.05% 2.43% 8.20% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-21 0.7482 0.7482 -0.03% -9.20% 6.84% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-21 0.7330 0.7330 -0.03% -9.39% 6.40% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-21 0.8725 0.8725 0.02% 3.86% 5.26% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-21 0.8551 0.8551 0.01% 3.67% 4.88% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-21 1.3534 1.3534 -0.18% 2.98% 3.95% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-21 1.2009 1.2009 -0.18% 2.77% 3.62% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-21 1.0207 1.1760 0.01% 1.45% 2.96% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 04-21 1.0237 1.2081 0.08% 2.18% 2.77% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-21 1.1264 1.2282 0.03% 2.10% 2.53% 8.86 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-21 1.0369 1.7144 0.02% 1.57% 2.22% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-21 1.0921 1.0921 0.04% 1.14% 2.06% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-21 1.1140 1.3392 0.02% 1.67% 2.05% 5.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 04-21 1.0098 1.1644 0.00% 0.65% 1.99% 80.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-21 1.0841 1.0841 0.04% 1.04% 1.85% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 04-21 1.1352 1.1352 0.02% 0.93% 1.78% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-21 1.0251 1.1712 0.05% 1.14% 1.77% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-21 1.2811 1.3311 0.09% 1.49% 1.73% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-21 1.0031 1.0917 0.01% 0.75% 1.64% 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 04-21 1.1366 1.1586 0.03% 1.58% 1.62% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 04-21 1.0226 1.0226 0.01% 0.86% 1.55% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 04-21 1.1194 1.1194 0.01% 0.81% 1.52% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 04-21 1.1194 1.1194 0.01% 0.81% 1.52% 4.57 李文君 - 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 04-21 1.0950 1.2101 0.02% 1.59% 1.51% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 04-21 1.0576 1.1911 0.03% 1.22% 1.50% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-21 1.1769 1.1769 0.03% 1.33% 1.48% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-21 1.1786 1.1786 0.08% 1.36% 1.47% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 04-21 1.0199 1.0199 0.01% 0.76% 1.35% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-21 1.0923 1.1053 0.04% 1.53% 1.32% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-21 1.0024 1.0244 0.00% 0.58% 1.29% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-21 1.0614 1.0614 0.02% 0.63% 1.27% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-21 1.0678 1.1301 0.01% 1.37% 1.14% 9.99 张玓 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-21 1.1527 1.1527 0.03% 1.16% 1.12% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-21 1.1268 1.6969 0.04% 1.12% 0.79% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-21 1.0997 1.5192 0.02% 0.74% 0.78% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-21 1.0337 1.0841 0.06% 1.14% 0.77% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-21 1.0446 1.2762 0.05% 1.23% 0.60% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-21 1.0074 1.1606 0.02% 1.01% 0.58% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-21 1.0417 1.3223 0.05% 1.14% 0.40% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-21 1.0888 1.6339 0.03% 0.91% 0.38% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-21 1.0385 1.0875 0.03% 0.43% 0.19% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-21 1.1568 1.1918 0.07% 0.96% 0.14% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-21 1.0205 1.1229 0.05% 0.56% 0.00% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-21 1.0898 1.1678 0.02% 0.74% -0.01% 7.20 宋立军 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-21 1.0189 1.0834 0.02% 0.80% -0.07% 20.14 宋立军 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-21 1.0804 1.2344 0.03% 0.54% -0.46% 61.70 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0486 1.4275 -0.11% 0.84% -0.50% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1309 1.4973 -0.11% 0.67% -0.86% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-21 1.1068 1.1668 0.04% -0.16% -0.89% 9.25 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-21 1.0603 1.0953 0.08% 0.47% -0.91% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-21 1.0493 1.3213 0.10% 0.55% -1.07% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-21 1.1025 1.1330 0.20% 1.92% -2.50% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-21 0.8681 0.8681 0.09% -8.93% -3.95% 0.07 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-21 0.8574 0.8574 0.09% -9.10% -4.32% 0.07 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-21 1.4458 1.4458 -0.39% -5.61% -6.30% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-21 0.7383 0.7383 -0.75% -15.96% -8.66% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-21 0.7227 0.7227 -0.74% -16.13% -8.78% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0147 1.0147 -0.03% 0.87% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0171 1.0171 -0.03% 0.98% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 04-21 1.0167 1.0167 0.02% 1.30% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 04-21 1.1387 1.1387 0.04% 1.79% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 04-21 0.8779 0.8779 -0.30% 7.27% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 04-21 1.0561 1.0781 0.02% 1.11% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3358 1.3358 -0.82% 15.33% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 04-21 2.1216 2.1216 -1.00% 13.20% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 04-21 1.3515 1.3515 -0.18% 2.81% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 04-21 1.1451 1.2451 -0.04% 8.86% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 04-21 1.1348 1.1348 0.01% 0.92% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 04-21 1.0950 1.0950 0.02% 1.59% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 04-21 1.0960 1.0960 0.14% 38.04% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0229 1.0229 -0.02% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0215 1.0215 -0.01% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0006 1.0006 - - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0002 1.0002 - - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 付裕 0.30% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 付裕 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-21 0.5183 1.3470% 1.38% 1.32% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-21 0.5182 1.3470% 1.38% 1.32% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 04-21 0.5173 1.3430% 1.36% 1.26% - - 谢志华 等 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4524 1.1040% 1.13% 1.08% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2345 1.0990% 1.10% 1.09% 0.28% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4224 1.1240% 1.13% 1.12% 0.28% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4523 1.1040% 1.13% 1.08% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4941 1.3690% 1.38% 1.36% 0.34% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2171 1.0340% 1.03% 1.03% 0.26% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2833 1.2770% 1.27% 1.27% 0.20% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-21 0.4689 1.2790% 1.28% 1.27% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2833 1.2770% 1.27% 1.27% 0.32% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2819 1.2720% 1.27% 1.26% - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 04-21 6.3911 1.5887 0.21% 6.3820 0.14% 0.70 何江
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 04-21 1.0501 1.0501 -0.33% 1.0510 -0.09% 0.09 周帅
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 04-21 0.4928 0.4928 -1.12% 0.4930 -0.04% 0.57 周帅