民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 01-20 1.2106 1.2106 0.66% 72.84% 87.69% 0.30 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 01-20 1.1888 1.1888 0.65% 72.54% 87.01% 0.26 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 01-20 1.7895 1.7895 0.21% 59.52% 72.57% 0.95 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 01-20 1.7642 1.7642 0.20% 59.28% 71.95% 0.34 何江 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 01-20 0.7156 0.7156 -1.97% 28.84% 61.17% 0.61 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 01-20 2.9324 4.2974 0.35% 59.54% 60.42% 3.51 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 01-20 2.8568 2.8568 0.35% 59.14% 59.60% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 01-20 1.3534 1.3534 -0.45% 21.81% 59.37% 0.59 周帅 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 01-20 0.8842 0.8842 -1.93% 35.99% 59.32% 0.07 李君海 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 01-20 1.3409 1.3409 -0.45% 21.63% 58.91% 0.50 周帅 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 01-20 2.8980 3.9158 0.06% 59.34% 58.61% 0.81 芮定坤 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 01-20 0.8726 0.8726 -1.92% 35.43% 58.37% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 01-20 2.8717 2.8717 0.06% 58.81% 57.82% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 01-20 1.8341 1.8341 -0.67% 26.51% 54.62% 1.49 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 01-20 1.8228 1.8228 -0.67% 26.31% 54.15% 0.64 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 01-20 1.0025 1.0190 -1.20% 17.59% 51.45% 0.35 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 01-20 0.9868 1.0030 -1.20% 17.36% 50.84% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 01-20 1.0527 1.0527 -0.30% 31.54% 46.35% 0.36 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 01-20 1.0387 1.0387 -0.30% 31.33% 45.91% 0.22 周帅 等 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 01-20 2.0581 2.0581 -1.73% 31.84% 43.26% 13.94 范明月 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 01-20 2.8727 2.8727 -1.55% 41.78% 43.13% 0.57 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 01-20 2.0049 2.0049 -1.73% 31.44% 42.55% 2.41 范明月 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 01-20 2.1664 2.8914 -0.90% 31.24% 42.53% 10.55 谢志华 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 01-20 0.5012 0.5012 -1.07% -8.24% 42.18% 2.32 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 01-20 0.9710 0.9710 0.15% 10.22% 42.02% 4.33 尹涛 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 01-20 2.0929 2.7629 -0.90% 30.98% 41.99% 5.30 谢志华 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 01-20 0.9325 0.9325 -0.37% 36.49% 41.87% 1.55 王悦 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 01-20 0.4932 0.4932 -1.06% -8.40% 41.64% 0.10 尹涛 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 01-20 0.9528 0.9528 0.16% 9.98% 41.47% 1.70 尹涛 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 01-20 1.6503 1.6503 -0.52% 23.77% 40.20% 0.27 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 01-20 1.6403 1.6403 -0.53% 23.51% 39.66% 0.49 何江 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 01-20 1.3249 1.5949 -2.03% 42.37% 39.32% 0.49 范明月 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 01-20 0.9394 0.9394 -1.87% 29.14% 39.13% 1.73 范明月 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 01-20 1.7202 1.7202 -1.00% 27.48% 36.81% 0.37 李君海 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 01-19 0.8047 0.8047 0.41% 24.03% 35.33% 1.27 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 01-20 2.1001 3.2341 -0.35% 18.13% 33.76% 2.53 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 01-20 3.2243 3.2243 -0.38% 18.28% 33.46% 3.18 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3276 1.3356 -1.14% 21.29% 32.52% 4.73 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2879 1.2959 -1.14% 21.03% 31.98% 2.96 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1254 1.1254 -1.14% 21.04% 31.98% 0.08 谢志华 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 01-20 1.2561 1.2561 -0.11% 20.36% 30.87% 3.04 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 01-20 4.0845 4.0845 0.00% 22.04% 30.50% 8.64 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 01-20 1.2503 1.2503 -0.11% 20.13% 30.38% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 01-20 1.4336 1.5606 -0.40% 15.89% 29.86% 0.49 尹涛 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 01-20 3.9771 3.9771 -0.01% 21.72% 29.84% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 01-20 1.4431 1.4431 -0.75% 21.32% 29.64% 1.51 李君海 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 01-20 1.3980 1.4630 -0.41% 15.59% 29.21% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 01-20 0.8361 0.8361 0.54% 16.94% 29.09% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 01-20 0.8222 0.8222 0.54% 16.69% 28.57% 0.20 刘浩 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 01-20 0.7306 0.7306 -0.45% 17.95% 28.29% 6.73 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 01-20 0.7266 0.7266 -0.34% 17.55% 27.88% 11.84 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 01-20 0.7174 0.7174 -0.44% 17.72% 27.79% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 01-20 0.7119 0.7119 -0.35% 17.30% 27.35% 0.53 王亮 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 01-20 0.9212 0.9212 -1.39% 11.67% 26.56% 5.92 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 01-20 0.7843 0.8328 -1.40% 11.47% 26.34% 7.70 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 01-20 0.9015 0.9015 -1.39% 11.42% 26.01% 0.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 01-20 0.7670 0.8155 -1.40% 11.24% 25.82% 2.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 01-20 1.3005 1.6145 -0.61% 43.18% 25.41% 3.54 蔡晓 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 01-20 1.2756 1.2756 0.01% 9.26% 24.69% 0.92 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 01-20 1.2486 1.2486 0.01% 9.13% 24.40% 0.23 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 01-20 1.4745 1.4745 -0.32% 15.71% 24.37% 0.38 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 01-20 1.4567 1.4567 -0.33% 15.59% 24.12% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 01-20 1.5445 1.6715 -0.32% 16.78% 23.56% 1.07 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 01-20 1.5119 1.5749 -0.32% 16.62% 23.22% 0.25 周帅 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 01-19 1.0679 1.0679 0.30% 13.20% 20.18% 0.15 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 01-19 1.0548 1.1230 0.29% 12.96% 19.69% 2.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 01-20 4.1784 4.5394 -1.28% 11.76% 19.66% 14.90 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 01-20 4.0681 4.0681 -1.29% 11.48% 19.05% 0.54 孙伟 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 01-20 0.8029 0.8029 -1.46% 7.33% 18.93% 24.81 孙伟 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 01-19 0.8626 0.8626 0.27% 11.81% 18.23% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 01-20 0.7970 0.7970 0.39% 2.79% 17.90% 3.74 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 01-19 0.8477 0.8477 0.26% 11.50% 17.57% 1.19 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 01-20 1.1337 1.7206 0.00% 13.31% 17.56% 3.56 夏荣尧 0.05% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 01-20 0.7816 0.7816 0.39% 2.57% 17.41% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0906 1.0906 0.29% 8.86% 12.60% 1.74 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 01-20 0.9529 0.9529 -1.26% 19.77% 11.82% 1.05 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 01-20 0.9424 0.9424 -1.27% 19.50% 11.34% 1.07 蔡晓 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 01-19 1.3332 1.3332 0.17% 4.69% 11.15% 0.07 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 01-20 0.8307 1.2307 -0.26% 4.42% 11.06% 0.46 关键 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0820 1.0820 0.17% 7.47% 10.87% 10.58 孔思伟 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0835 1.0835 0.19% 6.78% 10.80% 3.02 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 01-19 1.3185 1.3185 0.17% 4.51% 10.77% 7.40 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 01-20 0.7970 1.1870 -0.28% 4.21% 10.54% 0.59 关键 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 01-20 0.8076 0.8076 -0.02% -7.62% 9.80% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 01-20 0.7912 0.7912 -0.04% -7.82% 9.63% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 01-20 2.5978 2.8958 -0.13% 4.05% 9.61% 0.47 邓凯成 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 01-20 1.3192 1.3192 -0.23% -0.26% 8.13% 0.22 付裕 0.05% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0747 1.0747 0.09% 4.82% 7.70% 4.70 孔思伟 0.06% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 01-20 1.1717 1.1717 -0.24% -0.45% 7.69% 0.18 付裕 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1043 1.1043 -0.13% 5.80% 6.24% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0958 1.0958 -0.13% 5.68% 5.94% 0.22 付裕 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 01-20 1.5228 1.9168 0.61% 18.67% 4.95% 0.87 刘浩 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 01-20 0.8587 0.8587 0.20% 2.46% 3.98% 0.41 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 01-20 0.8424 0.8424 0.20% 2.27% 3.63% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 01-20 1.0125 1.1678 0.01% 1.29% 2.94% 79.83 张玓 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 01-20 0.9390 0.9390 0.69% -6.85% 2.83% 0.04 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 01-20 0.9282 0.9282 0.68% -7.04% 2.41% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 01-20 1.0061 1.1607 0.00% 0.99% 2.12% 79.94 姚航 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 01-20 1.2742 1.3242 -0.11% 0.09% 2.04% 1.05 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 01-20 1.1620 1.1620 -0.05% -0.79% 1.95% 0.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 01-20 1.0852 1.0852 0.00% 0.71% 1.92% 0.45 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 01-20 1.1730 1.1730 -0.11% -0.03% 1.79% 3.34 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 01-20 1.1293 1.1293 0.01% 0.65% 1.75% 10.99 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 01-20 1.0778 1.0778 0.00% 0.62% 1.71% 2.64 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 01-20 1.1391 1.1391 -0.05% -0.97% 1.60% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 01-20 1.0171 1.0171 0.01% 0.32% 1.56% 0.11 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 01-20 1.0493 1.7039 0.03% 0.49% 1.53% 29.76 李文君 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 01-20 1.1123 1.2141 0.04% 0.22% 1.52% 8.77 姚航 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 01-20 1.0080 1.1924 0.09% 0.66% 1.51% 9.95 张玓 等 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 01-20 1.1143 1.1143 0.01% 0.53% 1.50% 5.05 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 01-20 1.1142 1.1142 0.01% 0.52% 1.48% 4.65 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 01-20 1.0577 1.0577 0.01% 0.53% 1.36% 4.19 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 01-20 1.0149 1.0149 0.01% 0.21% 1.36% 1.09 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 01-20 1.1029 1.3281 0.01% 0.24% 1.32% 5.23 姚航 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 01-20 1.0164 1.1625 0.01% -0.21% 0.97% 2.04 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 01-20 1.0713 1.1828 0.02% 0.20% 0.88% 45.53 张玓 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 01-20 1.1256 1.1476 0.03% 0.08% 0.72% 49.71 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 01-20 1.0815 1.0945 0.06% -0.24% 0.55% 14.32 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 01-20 1.0850 1.2001 0.02% -0.13% 0.40% 39.56 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 01-20 1.0572 1.1195 0.07% -0.25% 0.26% 10.20 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 01-20 1.0896 1.5091 0.03% -0.96% 0.20% 42.44 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 01-20 1.1166 1.6867 0.04% -0.69% 0.04% 13.11 李文君 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 01-20 1.0249 1.0753 0.03% -0.54% -0.03% 84.07 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 01-20 1.0306 1.0796 0.03% -1.34% -0.07% 3.35 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 01-20 1.0588 1.1511 0.05% -0.78% -0.17% 63.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 01-20 1.0354 1.2670 0.06% -0.75% -0.27% 49.74 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 01-20 1.0801 1.6252 0.04% -0.90% -0.36% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 01-20 1.0330 1.3136 0.06% -0.85% -0.47% 0.14 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 01-20 1.1449 1.1799 0.05% -1.43% -0.76% 95.26 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 01-20 1.0109 1.1133 0.01% -1.73% -0.85% 2.21 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 01-20 1.0792 1.1572 0.03% -2.02% -0.86% 10.41 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 01-20 1.0961 1.1561 0.05% -2.70% -1.21% 9.29 裴禹翔 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 01-20 1.0083 1.0728 0.04% -1.49% -1.22% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0396 1.4185 0.03% -1.79% -1.37% 21.35 张玓 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 01-20 1.0704 1.2244 0.06% -1.96% -1.37% 61.67 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1220 1.4884 0.04% -1.98% -1.75% 0.91 张玓 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 01-20 1.0487 1.0837 0.07% -2.70% -1.76% 57.32 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 01-20 1.0319 1.3039 0.22% -2.70% -2.75% 15.18 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 01-20 1.5286 1.5286 -0.24% 2.80% -5.00% 0.20 何江 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 01-20 1.0701 1.1006 0.37% -6.16% -5.40% 18.87 付裕 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 01-20 1.0055 1.0871 0.01% 0.86% - 73.92 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 01-20 1.0046 1.0206 0.01% 0.68% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 01-20 1.2750 1.2750 -0.42% 22.08% - 0.57 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 01-20 1.2788 1.2788 -0.42% 22.26% - 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 01-20 1.3282 1.3282 -0.29% 21.10% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 01-20 1.3248 1.3248 -0.29% 20.91% - 0.29 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0154 1.0154 0.01% 1.09% - 1.33 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0173 1.0173 0.01% 1.23% - 0.24 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 01-20 1.0096 1.0096 0.01% 0.64% - 70.35 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 01-20 1.1277 1.1277 0.03% 0.28% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 01-20 0.8013 0.8013 -1.45% 7.14% - 0.01 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 01-20 1.0706 1.0706 0.02% 0.15% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3269 1.3269 -1.14% - - 0.21 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 01-20 2.1644 2.1644 -0.90% - - 1.76 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 01-20 1.3184 1.3184 -0.23% - - 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 01-20 1.1316 1.2316 0.00% - - 0.00 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 01-20 1.1288 1.1288 0.01% - - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 01-20 1.0850 1.0850 0.02% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 01-20 0.9312 0.9312 -0.39% - - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0123 1.0123 -0.04% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0119 1.0119 -0.04% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2614 1.0330% 1.03% 1.03% 0.26% 13.01 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2817 1.0560% 1.08% 1.13% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3670 1.1850% 1.18% 1.20% 0.29% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2612 1.0330% 1.03% 1.03% 0.26% 14.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4314 1.4280% 1.42% 1.45% 0.35% 216.99 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3272 1.2760% 1.27% 1.28% 0.32% 24.18 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2646 0.9920% 1.02% 1.06% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3304 1.2330% 1.26% 1.31% 0.29% 0.79 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4087 1.3380% 1.33% 1.36% 0.33% 34.23 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3304 1.2330% 1.26% 1.31% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3271 1.2760% 1.27% 1.28% 0.32% 34.81 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 01-20 6.3103 1.5686 -0.33% 6.3100 0.00% 0.95 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 01-20 1.0819 1.0819 -1.05% 1.0800 0.18% 0.10 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 01-20 0.5289 0.5289 -1.27% 0.5280 0.17% 0.59 周帅