民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 07-15 1.5762 1.5762 -3.78% 83.80% 145.88% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 07-15 1.5416 1.5416 -4.32% 74.63% 131.89% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 07-15 2.4710 2.4710 -2.74% 24.78% 66.41% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 07-15 2.4025 2.4025 -2.75% 24.54% 65.59% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 07-15 1.1169 1.1169 -0.95% -3.48% 65.46% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 07-15 1.0947 1.0947 -0.94% -3.67% 64.85% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 07-15 2.8618 3.8796 -1.60% 3.96% 64.65% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 07-15 2.8320 2.8320 -1.60% 3.83% 63.87% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 07-15 2.7862 4.1512 -1.34% -0.26% 58.55% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 07-15 2.7081 2.7081 -1.34% -0.49% 57.78% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 07-15 1.3730 1.6870 -2.38% 8.65% 55.62% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 07-15 0.9978 1.0463 -2.69% 27.71% 48.19% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 07-15 0.9739 1.0224 -2.69% 27.44% 47.58% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 07-15 2.8153 2.8153 -3.26% 1.61% 46.26% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 07-15 1.5607 1.5607 -1.38% -12.15% 43.33% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 07-15 1.5364 1.5364 -1.38% -12.28% 42.90% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 07-15 5.1839 5.5449 -1.05% 23.67% 42.53% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 07-15 5.0348 5.0348 -1.05% 23.36% 41.81% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 07-15 1.5658 1.5658 -4.18% 13.13% 41.73% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 07-15 1.0969 1.0969 -1.11% 17.88% 37.03% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 07-15 1.0556 1.0556 -1.29% 3.68% 36.53% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 07-15 1.0713 1.0713 -1.12% 17.65% 36.43% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 07-15 1.0401 1.0401 -1.29% 3.53% 36.12% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 07-14 0.8541 0.8541 2.34% 9.59% 36.02% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 07-15 0.9609 0.9609 -0.71% 18.29% 31.88% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 07-15 0.9570 0.9570 -0.72% 18.05% 31.37% 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 07-15 1.4304 1.4304 0.87% 6.31% 30.06% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 07-15 1.4150 1.4150 0.87% 6.15% 29.68% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 07-15 1.6076 1.6076 -4.20% -0.32% 29.51% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 07-15 0.6871 0.6871 0.38% -4.23% 27.37% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 07-15 1.2817 1.2817 -0.63% 1.54% 26.54% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 07-15 0.9874 0.9874 -2.23% 5.27% 26.31% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 07-15 1.2760 1.2760 -0.63% 1.39% 26.17% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 07-15 4.1233 4.1233 -0.14% 2.48% 25.79% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 07-15 0.9747 0.9747 -2.24% 5.06% 25.78% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 07-15 3.3114 3.3114 0.57% 5.94% 25.25% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 07-15 0.7496 0.7496 -2.09% -12.25% 25.21% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 07-15 4.0053 4.0053 -0.14% 2.22% 25.16% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 07-15 1.6092 1.6092 -1.09% 0.41% 24.56% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 07-15 0.7382 0.7382 -2.08% -12.42% 24.45% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 07-15 1.5964 1.5964 -1.08% 0.21% 24.06% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 07-15 2.1421 3.2761 0.51% 5.28% 23.97% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 07-15 1.7292 1.7292 -1.13% -3.00% 23.68% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 07-15 1.7160 1.7160 -1.13% -3.14% 23.31% 0.33 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 07-15 1.9501 2.6751 -2.28% -8.66% 23.17% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 07-15 1.5984 1.7254 1.22% 3.20% 22.74% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 07-15 1.8803 2.5503 -2.28% -8.84% 22.68% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 07-15 1.5618 1.6248 1.22% 3.01% 22.34% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 07-15 1.2710 1.2710 -0.88% -1.57% 20.12% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 07-15 1.4871 1.4871 -0.11% 1.87% 20.03% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 07-15 1.4677 1.4677 -0.11% 1.77% 19.79% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 07-15 1.2659 1.2659 -0.89% -1.71% 19.75% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 07-14 1.0979 1.0979 1.23% 4.15% 17.80% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2445 1.2525 -1.89% -5.09% 17.51% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 07-14 1.0824 1.1506 1.23% 3.94% 17.33% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0529 1.0529 -1.88% -5.27% 17.06% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2050 1.2130 -1.88% -5.27% 17.04% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 07-15 0.7029 0.7029 -1.25% -1.82% 16.56% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 07-15 0.6874 0.6874 -1.24% -2.01% 16.09% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 07-15 1.0075 1.2775 -0.54% -18.77% 15.67% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 07-15 1.1946 1.1946 0.12% -5.67% 15.64% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 07-14 0.8816 0.8816 0.99% 3.37% 15.57% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 07-15 1.3690 1.4960 -0.70% -0.34% 15.30% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 07-15 1.1867 1.1867 0.11% -5.87% 15.18% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 07-14 0.8641 0.8641 0.99% 3.08% 14.93% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 07-15 0.7028 0.7028 0.20% -3.50% 14.83% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 07-15 1.3317 1.3967 -0.70% -0.59% 14.72% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 07-15 1.4641 1.8581 1.44% -1.46% 14.51% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 07-15 0.6888 0.6888 0.20% -3.69% 14.39% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 07-15 1.1103 1.6972 -0.57% 0.13% 13.04% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 07-15 0.9548 0.9548 1.20% 1.24% 12.39% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 07-15 0.9350 0.9350 1.20% 1.04% 11.94% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1519 1.1519 -0.12% 4.46% 10.35% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1408 1.1408 -0.12% 4.26% 10.01% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 07-15 0.7862 0.7862 1.01% -5.55% 9.74% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 07-15 0.7716 0.7716 1.00% -5.75% 9.29% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 07-15 0.9053 0.9218 0.56% -11.46% 9.24% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 07-15 0.8894 0.9056 0.57% -11.63% 8.81% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0871 1.0871 0.58% 1.03% 8.78% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0766 1.0766 0.75% -0.97% 7.70% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0732 1.0732 0.40% -0.69% 6.40% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0764 1.0764 0.20% 0.34% 5.44% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 07-14 1.3379 1.3379 0.34% 0.48% 5.20% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 07-14 1.3213 1.3213 0.33% 0.33% 4.87% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 07-15 0.8682 0.8682 -0.22% 2.70% 4.32% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 07-15 0.8503 0.8503 -0.23% 2.51% 3.95% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 07-15 1.3551 1.3551 -1.12% 3.93% 3.74% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 07-15 1.2013 1.2013 -1.12% 3.73% 3.32% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 07-15 1.0150 1.2148 0.02% 2.39% 2.95% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 07-15 1.0064 1.1817 0.00% 1.39% 2.69% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 07-15 1.0340 1.7208 0.01% 1.72% 2.17% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 07-15 1.1329 1.2347 0.01% 1.97% 2.13% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 07-15 0.5144 0.5144 4.34% -0.21% 2.04% 1.92 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 07-15 1.1201 1.3453 0.01% 1.61% 1.86% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 07-15 1.0210 1.0210 0.01% 1.19% 1.85% 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 07-15 1.0140 1.1686 0.01% 0.80% 1.81% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 07-15 1.0963 1.0963 0.01% 1.06% 1.78% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 07-15 1.1158 1.1448 0.01% 1.63% 1.78% 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 07-15 0.5051 0.5051 4.34% -0.41% 1.66% 0.11 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 07-15 1.1143 1.1653 0.01% 1.69% 1.64% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 07-15 1.0877 1.0877 0.00% 0.96% 1.57% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 07-15 1.1390 1.1390 0.00% 0.89% 1.55% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 07-15 1.1022 1.2173 0.01% 1.67% 1.51% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 07-15 1.0047 1.0933 0.00% 0.63% 1.49% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 07-15 1.0623 1.1958 0.01% 1.28% 1.42% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 07-15 1.0993 1.1123 0.02% 1.80% 1.38% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 07-15 1.0739 1.1362 0.02% 1.73% 1.32% 10.08 张玓 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 07-15 1.1225 1.1225 0.00% 0.77% 1.30% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 07-15 1.1225 1.1225 0.00% 0.77% 1.30% 6.66 李文君 - 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 07-15 1.0319 1.1780 0.01% 1.56% 1.30% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 07-15 1.0606 1.0826 0.01% 1.19% 1.29% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 07-15 1.0264 1.0264 0.00% 0.96% 1.27% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 07-15 1.0030 1.0250 0.00% 0.46% 1.14% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 07-15 1.0635 1.0635 0.00% 0.57% 1.10% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 07-15 1.0232 1.0232 0.01% 0.87% 1.08% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0147 1.0147 0.01% -0.20% 1.06% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 07-15 1.0389 1.0893 0.02% 1.46% 0.80% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0117 1.0117 0.01% -0.32% 0.80% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 07-15 1.1319 1.7020 0.01% 1.48% 0.66% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 07-15 1.0499 1.2815 0.02% 1.53% 0.63% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 07-15 1.0127 1.1659 0.01% 1.55% 0.61% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-信用债 07-15 1.1048 1.5243 0.00% 1.48% 0.46% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 07-15 1.0465 1.3271 0.02% 1.43% 0.43% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 07-15 1.2720 1.3220 -0.02% 0.23% 0.26% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 07-15 1.0927 1.6378 0.00% 1.28% 0.24% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 07-15 1.1730 1.1730 -0.09% 1.02% 0.23% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 07-15 1.1643 1.1993 0.02% 1.85% 0.23% 64.27 关键 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 07-15 1.0252 1.0897 0.01% 1.79% 0.13% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 07-15 1.0386 1.0946 0.01% 1.57% 0.11% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 07-15 1.1695 1.1695 -0.02% 0.10% 0.02% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 07-15 1.1480 1.1480 -0.10% 0.84% -0.12% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 07-15 1.0248 1.1272 0.01% 1.45% -0.39% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 07-15 1.0960 1.1740 0.01% 1.65% -0.47% 3.26 宋立军 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 07-15 1.0719 1.2409 0.02% 1.71% -0.47% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 07-15 0.7816 1.1816 0.31% -5.66% -0.61% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 07-15 1.0522 1.3242 0.00% 2.34% -0.87% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 07-15 1.0686 1.1036 0.02% 2.10% -0.87% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 07-15 0.7485 1.1385 0.31% -5.85% -1.00% 1.03 关键 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 07-15 1.1124 1.1724 0.00% 1.60% -1.27% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 07-15 1.1239 1.1544 0.07% 5.51% -1.42% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0411 1.4200 -0.32% 0.51% -1.44% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1217 1.4881 -0.31% 0.33% -1.80% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 07-15 1.1373 1.1373 0.70% -11.61% -2.37% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 07-15 1.1124 1.1124 0.71% -11.68% -2.56% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 07-15 2.3381 2.6361 0.36% -7.71% -4.35% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 07-15 1.3554 1.3554 2.74% -12.78% -9.40% 0.17 何江 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 07-15 0.6834 0.6834 -0.26% -12.03% -9.82% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 07-15 0.6690 0.6690 -0.25% -12.21% -10.18% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 07-15 0.8496 0.8496 1.31% -10.04% -15.35% 0.06 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 07-15 0.8384 0.8384 1.32% -10.20% -15.66% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 07-15 0.6742 0.6742 4.62% -19.50% -21.96% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 07-15 0.6593 0.6593 4.63% -19.67% -22.27% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2433 1.2433 -1.89% -5.13% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 07-15 1.9459 1.9459 -2.28% -8.78% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 07-15 1.3523 1.3523 -1.12% 3.78% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 07-15 1.1061 1.2061 -0.58% -0.06% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 07-15 1.1378 1.1378 0.00% 0.82% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 07-15 1.1020 1.1020 -0.01% 1.65% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 07-15 1.5711 1.5711 -3.78% 83.44% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0107 1.0107 -0.61% -0.47% - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0083 1.0083 -0.62% -0.67% - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9907 0.9907 -0.62% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9893 0.9893 -0.64% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9884 0.9884 -0.29% - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9880 0.9880 -0.29% - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 07-15 1.0316 1.0316 0.01% - - - 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 07-15 0.9007 0.9007 -1.17% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 07-15 0.9008 0.9008 -1.17% - - 1.31 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2704 0.8460% 0.95% 0.92% 0.24% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 07-15 0.5681 1.0830% 1.09% 1.09% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3218 1.0490% 1.04% 1.10% 0.26% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2703 0.8460% 0.95% 0.92% 0.24% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3884 1.2940% 1.29% 1.34% 0.32% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3362 1.0880% 1.19% 1.17% 0.30% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 07-15 0.5505 1.0170% 1.02% 1.03% 0.26% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 07-15 0.0000 0.0000% 0.00% 0.31% 0.26% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3635 1.2010% 1.19% 1.25% 0.30% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 07-15 0.6162 1.2600% 1.27% 1.27% 0.32% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3362 1.0880% 1.19% 1.17% 0.30% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 07-15 0.6149 1.2550% 1.26% 1.26% 0.32% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3349 1.0830% 1.18% 1.16% 0.30% 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 07-15 0.5051 0.5051 3.51% 0.5050 0.02% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 07-15 6.3638 1.5819 -0.13% 6.3570 0.11% 0.70 何江