民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 06-25 1.8382 1.8382 3.64% 128.15% 174.11% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 06-25 1.7234 1.7234 4.68% 90.01% 145.88% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 06-25 2.9425 2.9425 3.84% 54.34% 98.21% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 06-25 2.8616 2.8616 3.84% 54.03% 97.23% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 06-25 1.2903 1.2903 0.16% 23.23% 91.47% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 06-25 1.2649 1.2649 0.15% 22.97% 90.76% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 06-25 3.3223 4.3401 1.06% 30.25% 90.58% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 06-25 3.2882 3.2882 1.06% 29.90% 89.60% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 06-25 3.1969 4.5619 0.65% 22.96% 81.10% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 06-25 3.1082 3.1082 0.65% 22.66% 80.23% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 06-25 3.4315 3.4315 3.06% 24.63% 76.29% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 06-25 1.1771 1.2256 3.97% 49.74% 70.08% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 06-25 1.1492 1.1977 3.97% 49.46% 69.40% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 06-25 1.9191 1.9191 2.07% 40.49% 63.84% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 06-25 1.4799 1.7939 1.96% 20.56% 60.34% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 06-25 1.6722 1.6722 -1.84% 6.06% 55.95% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 06-25 1.6465 1.6465 -1.85% 5.90% 55.48% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 06-25 1.2479 1.2479 3.13% 35.05% 53.78% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 06-25 1.2190 1.2190 3.13% 34.77% 53.10% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 06-25 1.1704 1.1704 1.31% 21.13% 52.81% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 06-25 1.1533 1.1533 1.31% 20.94% 52.35% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9370 0.9370 1.98% 24.16% 51.28% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 06-25 5.6774 6.0384 2.35% 34.09% 50.82% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 06-25 5.5156 5.5156 2.35% 33.75% 50.06% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 06-25 2.0120 2.0120 0.87% 25.61% 49.64% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 06-25 0.9083 0.9083 0.19% 19.18% 47.52% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 06-25 0.8947 0.8947 0.18% 18.93% 46.60% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 06-25 1.5054 1.5054 -0.71% 18.54% 45.51% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 06-25 1.4895 1.4895 -0.71% 18.36% 45.08% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 06-25 1.0567 1.0567 2.59% 29.86% 40.43% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 06-25 1.9246 1.9246 -0.55% 13.39% 40.12% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 06-25 1.7918 1.7918 0.58% 17.61% 40.12% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 06-25 1.9103 1.9103 -0.55% 13.22% 39.70% 0.33 何江 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 06-25 1.7780 1.7780 0.59% 17.38% 39.57% 0.23 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 06-25 2.1677 2.8927 -0.83% 6.55% 37.31% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 06-25 1.3822 1.3822 1.45% 12.52% 36.96% 0.12 何江 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 06-25 2.0906 2.7606 -0.83% 6.34% 36.77% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 06-25 1.3764 1.3764 1.45% 12.36% 36.56% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 06-25 1.0678 1.0678 1.68% 13.35% 33.29% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 06-25 1.4007 1.4007 0.60% 11.19% 33.17% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 06-25 1.3954 1.3954 0.60% 11.03% 32.77% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 06-25 1.0544 1.0544 1.69% 13.15% 32.75% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 06-25 0.6782 0.6782 1.03% 1.00% 31.82% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 06-25 3.4238 3.4238 1.06% 14.01% 31.74% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 06-25 2.2194 3.3534 1.13% 13.84% 30.85% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 06-25 1.5176 1.6446 0.82% 13.30% 28.50% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3562 1.3642 -0.96% 7.31% 28.12% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 06-25 1.4768 1.5418 0.83% 13.03% 27.86% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1477 1.1477 -0.97% 7.10% 27.61% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3134 1.3214 -0.97% 7.09% 27.60% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 06-25 1.5731 1.5731 1.48% 8.30% 27.36% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 06-25 1.5528 1.5528 1.48% 8.19% 27.10% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 06-25 1.6238 1.7508 1.28% 6.76% 26.66% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 06-25 1.5878 1.6508 1.28% 6.62% 26.34% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 06-25 0.7685 0.7685 0.64% 12.24% 24.74% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 06-25 0.7517 0.7517 0.64% 12.01% 24.25% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 06-25 4.1129 4.1129 0.05% 8.14% 23.94% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 06-25 3.9962 3.9962 0.04% 7.87% 23.32% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1286 1.1286 0.82% 9.48% 23.18% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 06-25 1.0918 1.3618 -3.09% -2.95% 23.03% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1129 1.1811 0.82% 9.27% 22.70% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9038 0.9038 0.68% 7.86% 20.38% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 06-24 0.8862 0.8862 0.68% 7.57% 19.72% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 06-25 1.1675 1.7544 -0.15% 7.14% 17.29% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 06-25 0.9746 0.9746 0.60% 5.61% 17.22% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 06-25 0.9547 0.9547 0.60% 5.40% 16.75% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1640 1.1640 0.11% 5.95% 12.45% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 06-25 0.8809 0.8974 0.34% -7.25% 12.26% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1531 1.1531 0.12% 5.75% 12.11% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 06-25 0.8656 0.8818 0.34% -7.43% 11.82% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 06-25 1.1653 1.1653 -0.61% -4.04% 11.57% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1061 1.1061 0.37% 4.19% 11.29% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 06-25 1.1578 1.1578 -0.61% -4.23% 11.12% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 06-25 0.6869 0.6869 -0.54% 0.03% 11.02% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 06-25 0.6734 0.6734 -0.53% -0.15% 10.61% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0926 1.0926 0.15% 1.58% 10.60% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 06-25 1.4577 1.4577 0.62% 10.80% 10.54% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 06-25 1.2926 1.2926 0.62% 10.58% 10.11% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0787 1.0787 -0.03% 0.63% 7.98% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3443 1.3443 0.04% 1.65% 6.74% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0814 1.0814 0.06% 1.45% 6.58% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 06-25 0.8908 0.8908 0.16% 5.26% 6.43% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 06-24 1.3278 1.3278 0.03% 1.50% 6.40% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 06-25 0.8726 0.8726 0.16% 5.07% 6.05% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 06-25 1.3799 1.7739 -1.26% -4.06% 6.02% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 06-25 0.7438 0.7438 -0.91% -7.35% 5.89% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 06-25 0.7302 0.7302 -0.90% -7.53% 5.46% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 06-25 1.0138 1.2136 0.04% 2.29% 2.93% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 06-25 1.0257 1.1810 0.01% 1.47% 2.77% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 06-25 1.1320 1.2338 0.04% 2.03% 2.27% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 06-25 1.0332 1.7200 0.03% 1.72% 2.24% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 06-25 1.1191 1.3443 0.03% 1.63% 2.04% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 06-25 1.0204 1.0204 0.03% 1.25% 1.90% 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 06-25 1.0129 1.1675 0.00% 0.77% 1.86% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 06-25 1.0954 1.0954 0.01% 1.08% 1.86% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 06-25 1.1444 1.1444 0.06% 1.78% 1.83% 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 06-25 1.1864 1.1864 0.06% 1.97% 1.71% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 06-25 1.1429 1.1649 0.07% 1.61% 1.68% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 06-25 1.0870 1.0870 0.01% 0.98% 1.66% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 06-25 1.1384 1.1384 0.02% 0.93% 1.62% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 06-25 1.0043 1.0929 0.01% 0.68% 1.55% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 06-25 1.1013 1.2164 0.06% 1.66% 1.55% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 06-25 1.0619 1.1954 0.04% 1.23% 1.49% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 06-25 1.0986 1.1116 0.06% 1.68% 1.45% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 06-25 1.0258 1.0258 0.03% 0.94% 1.40% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 06-25 1.1221 1.1221 0.02% 0.81% 1.38% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 06-25 1.1221 1.1221 0.02% 0.81% 1.38% 6.66 李文君 - 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 06-25 1.0316 1.1777 0.06% 1.64% 1.38% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 06-25 1.1613 1.1613 0.06% 1.79% 1.35% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 06-25 1.0732 1.1355 0.06% 1.65% 1.35% 10.08 张玓 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 06-25 1.2863 1.3363 0.08% 1.63% 1.28% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 06-25 1.0227 1.0227 0.03% 0.85% 1.20% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0146 1.0146 0.00% 0.32% 1.18% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 06-25 1.0028 1.0248 0.00% 0.49% 1.17% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 06-25 1.0629 1.0629 0.01% 0.58% 1.12% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 06-25 1.1828 1.1828 0.07% 1.49% 1.02% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0117 1.0117 0.01% 0.20% 0.92% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 06-25 1.0383 1.0887 0.10% 1.38% 0.82% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 06-25 1.1315 1.7016 0.07% 1.39% 0.75% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 06-25 1.0129 1.1661 0.06% 1.44% 0.71% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 06-25 1.0493 1.2809 0.10% 1.40% 0.68% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-信用债 06-25 1.1047 1.5242 0.10% 1.37% 0.56% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 06-25 1.0460 1.3266 0.10% 1.31% 0.48% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 06-25 1.0925 1.6376 0.06% 1.19% 0.33% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 06-25 1.1637 1.1987 0.09% 1.70% 0.28% 64.27 关键 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 06-25 1.0387 1.0947 0.07% 1.50% 0.24% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 06-25 1.0243 1.0888 0.03% 1.64% 0.19% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 06-25 1.0244 1.1268 0.06% 1.32% -0.21% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 06-25 1.0953 1.1733 0.06% 1.58% -0.34% 3.26 宋立军 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 06-25 1.0715 1.2405 0.07% 1.48% -0.38% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 06-25 1.0550 1.3270 0.18% 1.85% -0.57% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0512 1.4301 -0.07% 1.19% -0.64% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 06-25 1.0678 1.1028 0.12% 1.86% -0.77% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1328 1.4992 -0.07% 1.02% -1.00% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 06-25 1.1118 1.1718 0.06% 1.10% -1.13% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 06-25 1.1210 1.1515 0.17% 4.60% -1.36% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 06-25 0.7690 1.1690 -0.08% -5.92% -2.27% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 06-25 0.7365 1.1265 -0.09% -6.12% -2.67% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 06-25 0.4374 0.4374 0.83% -10.42% -4.33% 1.92 尹涛 等 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 06-25 0.7313 0.7313 0.95% -4.27% -4.51% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 06-25 0.4297 0.4297 0.84% -10.59% -4.68% 0.11 尹涛 等 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 06-25 0.7160 0.7160 0.94% -4.46% -4.88% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 06-25 2.4151 2.7131 -0.16% -2.15% -4.94% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 06-25 1.0762 1.0762 -1.71% -13.75% -6.49% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 06-25 1.0528 1.0528 -1.71% -13.80% -6.67% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 06-25 1.2681 1.2681 -0.65% -15.67% -15.90% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 06-25 0.8265 0.8265 0.06% -13.26% -19.03% 0.06 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 06-25 0.8157 0.8157 0.06% -13.44% -19.35% 0.06 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 06-25 0.5945 0.5945 -0.34% -25.46% -28.69% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 06-25 0.5814 0.5814 -0.34% -25.63% -28.99% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 06-25 1.0527 1.0527 2.59% 29.59% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 06-25 1.0603 1.0823 0.05% 1.15% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3550 1.3550 -0.96% 7.27% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 06-25 2.1633 2.1633 -0.83% 6.41% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 06-25 1.4550 1.4550 0.62% 10.63% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 06-25 1.1634 1.2634 -0.14% 6.94% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 06-25 1.1374 1.1374 0.02% 0.89% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 06-25 1.1013 1.1013 0.05% 1.66% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 06-25 1.8326 1.8326 3.64% 127.68% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0168 1.0168 -0.35% 1.52% - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0147 1.0147 -0.34% 1.32% - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9965 0.9965 -0.37% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9953 0.9953 -0.37% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0075 1.0075 0.09% - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0072 1.0072 0.10% - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 06-25 1.0314 1.0314 0.06% - - - 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 06-23 1.0000 1.0000 - - - 1.31 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 06-25 0.5805 1.0840% 1.23% 1.17% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 06-25 0.5630 1.0180% 1.17% 1.11% 0.27% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 06-25 0.6260 1.2600% 1.41% 1.35% 0.33% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 06-25 0.6288 1.2610% 1.41% 1.35% 0.33% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 06-25 0.6274 1.2560% 1.41% 1.35% 0.33% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2383 0.9720% 0.91% 0.91% 0.26% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2774 1.0770% 1.04% 1.05% 0.27% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2383 0.9720% 0.91% 0.91% 0.26% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3422 1.3200% 1.28% 1.29% 0.33% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3041 1.2150% 1.15% 1.15% 0.32% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3179 1.2290% 1.19% 1.20% 0.31% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3041 1.2150% 1.15% 1.15% 0.32% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3027 1.2100% 1.15% 1.15% 0.31% 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 06-25 1.1027 1.1027 1.70% 1.0950 0.70% 0.09 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 06-25 6.7522 1.6785 1.55% 6.7560 -0.06% 0.70 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 06-25 0.4487 0.4487 0.79% 0.4510 -0.51% 0.57 周帅