民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 02-26 1.2946 1.2946 0.02% 62.15% 97.74% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 02-26 1.2708 1.2708 0.02% 61.86% 96.99% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 02-26 1.9364 1.9364 -0.63% 51.76% 92.87% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 02-26 1.9085 1.9085 -0.63% 51.53% 92.20% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 02-26 3.0715 4.4365 0.43% 47.63% 62.60% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 02-26 3.0420 4.0598 0.96% 47.50% 62.03% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 02-26 2.9909 2.9909 0.43% 47.27% 61.85% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 02-26 3.0133 3.0133 0.96% 46.98% 61.21% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 02-26 0.9523 0.9523 3.38% 33.15% 55.81% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 02-26 0.9394 0.9394 3.39% 32.61% 54.86% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 02-26 1.4234 1.4234 0.73% 12.74% 48.15% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 02-26 1.4098 1.4098 0.73% 12.59% 47.72% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 02-26 1.9173 1.9173 0.56% 17.57% 47.00% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 02-26 1.9049 1.9049 0.56% 17.38% 46.56% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 02-26 1.1033 1.1033 0.55% 21.35% 44.68% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 02-26 1.0882 1.0882 0.54% 21.15% 44.25% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 02-26 0.7063 0.7063 0.21% 6.31% 43.85% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 02-26 1.0389 1.0389 2.50% 30.58% 39.08% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 02-26 1.7232 1.7232 0.54% 17.08% 37.15% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 02-26 2.9388 2.9388 1.36% 21.37% 36.94% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 02-26 1.7121 1.7121 0.53% 16.84% 36.63% 0.44 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 02-26 2.1990 2.9240 -1.22% 15.34% 34.74% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 02-26 2.1235 2.7935 -1.23% 15.11% 34.23% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 02-26 4.2480 4.2480 -0.45% 17.65% 34.18% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 02-26 4.1343 4.1343 -0.45% 17.36% 33.49% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 02-26 0.8720 0.8720 -0.55% 14.24% 30.93% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3733 1.3813 -1.34% 15.97% 30.59% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 02-25 0.8111 0.8111 1.19% 12.51% 30.59% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 02-26 0.8571 0.8571 -0.56% 13.99% 30.38% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1638 1.1638 -1.34% 15.74% 30.09% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3318 1.3398 -1.35% 15.74% 30.08% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 02-26 1.2812 1.2812 -0.89% 14.96% 29.53% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 02-26 1.2748 1.2748 -0.89% 14.73% 29.05% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 02-26 0.9560 0.9725 -1.13% -3.65% 28.71% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 02-26 1.2948 1.2948 -0.10% 11.77% 28.49% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 02-26 0.9406 0.9568 -1.14% -3.84% 28.19% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 02-26 1.2906 1.2906 -0.10% 11.60% 28.11% 0.50 何江 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 02-26 0.7509 0.7509 -0.53% 11.62% 27.90% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 02-26 0.7371 0.7371 -0.53% 11.45% 27.44% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 02-26 0.7419 0.7419 -0.62% 10.78% 26.95% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 02-26 0.7266 0.7266 -0.62% 10.56% 26.45% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 02-26 1.3289 1.3289 -1.72% 8.29% 26.24% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 02-26 1.3010 1.3010 -1.71% 8.20% 25.98% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 02-26 1.7571 1.7571 2.05% 13.90% 25.79% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 02-26 2.1451 2.1451 1.70% 15.46% 25.61% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 02-26 2.0888 2.0888 1.70% 15.11% 24.99% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 02-26 1.5490 1.6760 -0.18% 7.04% 24.62% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 02-26 1.5160 1.5790 -0.18% 6.90% 24.36% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 02-26 1.5684 1.5684 0.92% 17.53% 23.93% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 02-26 1.2402 1.5102 -0.54% 17.02% 22.19% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 02-26 0.9891 0.9891 1.78% 25.36% 22.05% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 02-26 0.9621 0.9621 -1.53% -4.24% 21.69% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 02-26 0.9437 0.9437 -1.52% -4.43% 21.22% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 02-26 1.4771 1.4771 -0.20% 5.88% 20.70% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 02-26 1.4589 1.4589 -0.21% 5.76% 20.44% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 02-26 1.3144 1.6284 0.13% 20.39% 20.15% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 02-26 1.1591 1.7460 -0.01% 10.81% 19.02% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0845 1.0845 0.52% 8.23% 19.02% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 02-26 3.1742 3.1742 -0.87% 5.68% 18.71% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 02-26 0.4709 0.4709 -2.14% -17.89% 18.61% 2.02 尹涛 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0708 1.1390 0.52% 8.02% 18.54% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 02-26 2.0620 3.1960 -0.93% 5.54% 18.51% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 02-26 0.4633 0.4633 -2.15% -18.00% 18.19% 0.13 尹涛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 02-25 0.8743 0.8743 0.39% 7.01% 17.03% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 02-25 0.8588 0.8588 0.40% 6.72% 16.38% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 02-26 1.4060 1.5330 -0.87% 3.76% 14.59% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 02-26 4.2819 4.6429 0.85% 7.48% 14.40% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 02-26 1.3704 1.4354 -0.87% 3.49% 14.01% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 02-26 0.8211 0.8696 1.50% 5.93% 13.96% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 02-26 4.1668 4.1668 0.85% 7.21% 13.82% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1161 1.1161 0.22% 7.94% 13.81% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 02-26 0.8027 0.8512 1.50% 5.72% 13.50% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 02-26 2.6794 2.9774 -0.44% 6.35% 12.72% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3535 1.3535 0.08% 4.61% 11.34% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 02-26 0.9414 0.9414 0.46% 3.30% 11.30% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0972 1.0972 0.25% 6.34% 11.04% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3382 1.3382 0.08% 4.44% 10.97% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 02-26 0.9208 0.9208 0.46% 3.06% 10.81% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0975 1.0975 0.10% 4.91% 10.46% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 02-26 1.3412 1.3412 0.09% 1.50% 10.21% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 02-26 1.1908 1.1908 0.08% 1.30% 9.75% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 02-26 0.8181 0.8181 0.43% 2.11% 8.88% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1184 1.1184 0.04% 1.66% 7.67% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0835 1.0835 0.06% 3.56% 7.62% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 02-26 0.9691 0.9691 0.03% 5.36% 7.57% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1093 1.1093 0.03% 1.55% 7.36% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 02-26 0.9582 0.9582 0.04% 5.15% 7.15% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 02-26 0.7947 0.7947 -1.74% -8.38% 6.81% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 02-26 0.8769 0.8769 -0.25% 3.60% 6.47% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 02-26 0.7791 0.7791 -1.74% -8.57% 6.39% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 02-26 0.8285 1.2285 -0.65% -0.19% 6.22% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 02-26 0.8599 0.8599 -0.26% 3.42% 6.10% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 02-26 0.7946 1.1846 -0.65% -0.39% 5.81% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 02-26 1.5820 1.9760 -0.31% 17.80% 3.47% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 02-26 1.2850 1.3350 -0.02% 0.78% 3.18% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 02-26 1.0150 1.1703 0.01% 1.27% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 02-26 1.1827 1.1827 -0.02% 0.66% 2.93% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 02-26 1.1688 1.1688 -0.03% -0.39% 2.52% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 02-26 1.1178 1.2196 -0.03% 1.31% 2.35% 8.86 姚航 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 02-26 1.0874 1.0874 0.00% 0.91% 2.19% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 02-26 1.1453 1.1453 -0.03% -0.57% 2.15% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 02-26 1.0529 1.7075 -0.02% 1.02% 2.11% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 02-26 1.0075 1.1621 0.01% 0.78% 2.10% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 02-26 1.0797 1.0797 0.00% 0.80% 1.98% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 02-26 1.0118 1.1962 -0.11% 1.00% 1.94% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 02-26 1.1312 1.1312 0.00% 0.78% 1.91% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 02-26 1.0189 1.0189 0.00% 0.53% 1.84% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 02-26 1.1063 1.3315 -0.02% 0.82% 1.83% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 02-26 1.1159 1.1159 0.00% 0.67% 1.66% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 02-26 1.1159 1.1159 0.00% 0.66% 1.66% 4.57 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 02-26 1.0165 1.0165 -0.01% 0.43% 1.64% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 02-26 1.0178 1.1639 -0.04% 0.37% 1.59% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 02-26 1.1284 1.1504 -0.06% 0.80% 1.57% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 02-26 1.0515 1.1850 -0.03% 0.64% 1.41% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 02-26 1.0588 1.0588 0.00% 0.54% 1.41% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 02-26 1.0888 1.2039 -0.03% 0.80% 1.37% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 02-26 1.0842 1.0972 -0.06% 0.59% 1.26% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 02-26 1.0598 1.1221 -0.07% 0.53% 0.89% 9.99 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 02-26 1.0926 1.5121 -0.03% -0.15% 0.88% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 02-26 1.0270 1.0774 -0.08% 0.24% 0.70% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 02-26 1.1192 1.6893 -0.05% 0.26% 0.68% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 02-26 1.0340 1.0830 0.03% -0.43% 0.53% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 02-26 1.0376 1.2692 -0.07% 0.14% 0.52% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 02-26 1.0612 1.1535 -0.06% 0.12% 0.50% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 02-26 1.0350 1.3156 -0.08% 0.05% 0.32% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 02-26 1.0822 1.6273 -0.05% 0.06% 0.27% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 02-26 1.1477 1.1827 -0.09% -0.30% 0.04% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 02-26 1.0824 1.1604 -0.06% -0.72% -0.06% 7.20 姚航 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 02-26 1.0116 1.0761 0.03% -0.59% -0.23% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 02-26 1.0127 1.1151 -0.06% -0.88% -0.32% 2.12 关键 等 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 02-26 1.0994 1.1594 -0.05% -1.62% -0.52% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 02-26 1.0731 1.2271 -0.07% -0.76% -0.58% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0420 1.4209 -0.04% -0.56% -0.64% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 02-26 1.0510 1.0860 -0.12% -1.28% -0.88% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1240 1.4904 -0.04% -0.77% -1.04% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 02-26 1.0365 1.3085 -0.18% -1.31% -1.87% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 02-26 1.0782 1.1087 -0.42% -1.96% -4.20% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 02-26 0.7454 0.7454 -2.46% -20.97% -4.69% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 02-26 0.7300 0.7300 -2.47% -21.14% -4.82% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 02-26 0.8964 0.8964 -1.87% -5.92% -6.79% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 02-26 0.8859 0.8859 -1.87% -6.09% -7.15% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 02-26 1.4941 1.4941 -0.74% -8.42% -10.21% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 02-26 1.0066 1.0882 0.01% 0.76% - 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 02-26 1.0054 1.0214 0.00% 0.58% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 02-26 1.3579 1.3579 0.09% 13.00% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 02-26 1.3540 1.3540 0.09% 12.82% - 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0154 1.0154 -0.05% 1.17% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0175 1.0175 -0.05% 1.30% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 02-26 1.0114 1.0114 -0.01% 0.93% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 02-26 1.1305 1.1305 -0.06% 1.01% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 02-26 0.8161 0.8161 0.43% 1.92% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 02-26 1.0501 1.0721 -0.03% 0.54% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3725 1.3725 -1.34% 15.91% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 02-26 2.1963 2.1963 -1.23% 15.19% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 02-26 1.3400 1.3400 0.09% 1.41% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 02-26 1.1565 1.2565 -0.02% 10.60% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 02-26 1.1306 1.1306 -0.01% 0.75% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 02-26 1.0888 1.0888 -0.03% 0.80% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 02-26 1.0371 1.0371 2.50% 30.34% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0257 1.0257 0.43% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0249 1.0249 0.42% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2974 1.0540% 1.06% 1.05% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3290 1.0590% 1.03% 1.12% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3140 1.1520% 1.13% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2975 1.0540% 1.06% 1.05% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3795 1.3950% 1.37% 1.38% 0.36% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3632 1.2960% 1.30% 1.30% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3121 0.9950% 0.96% 1.05% 0.28% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 02-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.20% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3550 1.3040% 1.28% 1.29% 0.33% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3779 1.2380% 1.21% 1.30% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3633 1.2960% 1.30% 1.30% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3998 1.2060% 1.18% - - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 02-26 1.1025 1.1025 0.32% 1.0980 0.41% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 02-26 6.3245 1.5722 -0.20% 6.3110 0.21% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 02-26 0.5072 0.5072 -1.15% 0.5070 0.04% 0.56 周帅