民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 06-03 1.4235 1.4235 3.44% 98.56% 137.92% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 06-03 2.5072 2.5072 3.30% 37.11% 86.83% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 06-03 2.4388 2.4388 3.30% 36.84% 85.90% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 06-03 1.1993 1.1993 0.16% 19.19% 84.91% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 06-03 1.1760 1.1760 0.15% 18.96% 84.24% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 06-03 1.2530 1.2530 2.39% 49.08% 83.11% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 06-03 3.0818 4.0996 1.00% 29.50% 82.97% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 06-03 3.0505 3.0505 1.00% 29.15% 82.02% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 06-03 3.0673 4.4323 0.55% 26.97% 79.84% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 06-03 2.9829 2.9829 0.54% 26.66% 78.96% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 06-03 1.7590 1.7590 0.69% 15.77% 69.23% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 06-03 1.7323 1.7323 0.69% 15.59% 68.74% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 06-03 3.1164 3.1164 0.03% 21.83% 65.60% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 06-03 1.6851 1.6851 2.52% 30.04% 52.53% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 06-03 1.0125 1.0610 3.38% 34.27% 52.05% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 06-03 0.9887 1.0372 3.38% 34.01% 51.43% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 06-03 0.8780 0.8780 2.26% 33.58% 49.45% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 06-03 0.8652 0.8652 2.27% 33.31% 48.53% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 06-03 1.0931 1.0931 0.27% 19.45% 47.06% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 06-03 1.0773 1.0773 0.26% 19.26% 46.61% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 06-03 5.2860 5.6470 2.42% 30.15% 45.67% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 06-03 1.1356 1.1356 2.49% 28.03% 45.42% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 06-03 5.1370 5.1370 2.42% 29.83% 44.94% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 06-03 1.1096 1.1096 2.49% 27.78% 44.78% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 06-03 1.8011 1.8011 4.36% 22.12% 42.79% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 06-03 1.4100 1.4100 0.23% 11.82% 42.53% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 06-03 1.3692 1.6832 0.87% 16.17% 42.37% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 06-03 1.3954 1.3954 0.23% 11.65% 42.11% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 06-02 0.8619 0.8619 1.40% 18.17% 41.74% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 06-03 2.1492 2.8742 -0.62% 11.77% 40.38% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 06-03 2.0733 2.7433 -0.62% 11.56% 39.82% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 06-03 1.8490 1.8490 0.20% 15.38% 39.78% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 06-03 1.8356 1.8356 0.20% 15.20% 39.36% 0.33 何江 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 06-03 0.6818 0.6818 1.55% 4.92% 38.27% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 06-03 1.3417 1.3417 0.51% 12.91% 37.10% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 06-03 1.7009 1.7009 0.34% 17.25% 37.05% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 06-03 1.3363 1.3363 0.51% 12.74% 36.71% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 06-03 1.6881 1.6881 0.33% 17.01% 36.51% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 06-03 0.9810 0.9810 2.25% 24.81% 35.89% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 06-03 1.1647 1.4347 0.82% 10.48% 32.84% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 06-03 1.3499 1.3499 0.16% 12.00% 32.69% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 06-03 1.3450 1.3450 0.16% 11.82% 32.29% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 06-03 4.2202 4.2202 0.17% 14.52% 30.68% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 06-03 4.1018 4.1018 0.17% 14.23% 30.03% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 06-03 1.6146 1.7416 0.47% 9.12% 29.81% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 06-03 1.5791 1.6421 0.47% 8.98% 29.48% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 06-03 1.3420 1.3500 -0.50% 11.61% 29.21% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 06-03 1.5473 1.5473 0.49% 9.11% 29.19% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 06-03 1.5275 1.5275 0.49% 9.01% 28.94% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 06-03 1.3000 1.3080 -0.51% 11.39% 28.70% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1360 1.1360 -0.50% 11.39% 28.70% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 06-03 0.7592 0.7592 0.40% 12.14% 27.38% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 06-03 0.7428 0.7428 0.39% 11.92% 26.87% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 06-03 3.2089 3.2089 -0.29% 10.77% 24.90% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 06-03 2.0848 3.2188 -0.43% 10.98% 24.10% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 06-03 1.0147 1.0147 0.62% 8.26% 22.99% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 06-02 1.1060 1.1060 0.67% 9.70% 22.56% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 06-03 1.0022 1.0022 0.63% 8.05% 22.50% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 06-03 1.2321 1.2321 -0.51% 0.84% 22.09% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0909 1.1591 0.67% 9.48% 22.08% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 06-03 1.2246 1.2246 -0.50% 0.66% 21.62% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 06-03 0.7260 0.7260 -0.45% 6.59% 21.32% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 06-03 0.9099 0.9264 0.62% -3.84% 20.97% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 06-03 0.7119 0.7119 -0.45% 6.41% 20.87% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 06-03 1.4081 1.5351 -0.21% 8.57% 20.54% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 06-03 0.8943 0.9105 0.62% -4.02% 20.48% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 06-02 0.8886 0.8886 0.55% 7.98% 20.03% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 06-03 1.3706 1.4356 -0.22% 8.30% 19.93% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 06-03 0.8110 0.8110 -0.77% 1.53% 19.49% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 06-02 0.8716 0.8716 0.57% 7.71% 19.38% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 06-03 0.7964 0.7964 -0.76% 1.32% 19.03% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 06-03 0.9318 0.9318 -0.45% 1.75% 18.66% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 06-03 0.9130 0.9130 -0.44% 1.55% 18.17% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 06-03 1.1578 1.7447 0.04% 8.38% 17.98% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1025 1.1025 0.04% 3.21% 12.98% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1575 1.1575 -0.09% 6.20% 12.72% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1469 1.1469 -0.09% 5.99% 12.36% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1017 1.1017 0.36% 4.75% 11.84% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 06-03 1.4973 1.8913 -0.32% 5.06% 10.80% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0913 1.0913 0.21% 2.73% 10.30% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 06-02 1.3517 1.3517 -0.01% 2.65% 8.34% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 06-02 1.3354 1.3354 -0.01% 2.50% 7.99% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0857 1.0857 0.10% 2.50% 7.79% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 06-03 1.2083 1.2083 -0.85% -5.53% 7.41% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 06-03 1.1821 1.1821 -0.86% -5.61% 7.19% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 06-03 1.3946 1.3946 0.30% 6.91% 6.71% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 06-03 1.2369 1.2369 0.30% 6.69% 6.30% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 06-03 0.8825 0.8825 0.10% 5.15% 6.07% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 06-03 0.8646 0.8646 0.10% 4.95% 5.70% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 06-03 1.0300 1.2144 0.00% 2.67% 3.12% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 06-03 1.0243 1.1796 0.00% 1.52% 2.85% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 06-03 1.1321 1.2339 0.02% 2.11% 2.59% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 06-03 1.0420 1.7195 0.00% 1.78% 2.39% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 06-03 1.1881 1.1881 -0.09% 2.71% 2.37% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 06-03 1.0317 1.1778 -0.01% 1.70% 2.35% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 06-03 1.1192 1.3444 0.01% 1.74% 2.29% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 06-03 1.0204 1.0204 0.01% 1.41% 2.09% 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 06-03 1.1632 1.1632 -0.09% 2.54% 2.02% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 06-03 1.0952 1.0952 0.00% 1.16% 1.98% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 06-03 1.1425 1.1645 -0.03% 1.79% 1.97% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 06-03 1.1012 1.2163 0.03% 1.76% 1.91% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 06-03 1.2835 1.3335 0.03% 1.71% 1.90% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 06-03 1.0119 1.1665 0.01% 0.75% 1.90% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 06-03 1.0869 1.0869 0.00% 1.06% 1.78% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 06-03 1.1380 1.1380 0.01% 0.99% 1.73% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 06-03 1.0981 1.1111 -0.03% 1.82% 1.72% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 06-03 1.0615 1.1950 -0.01% 1.37% 1.68% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 06-03 1.1805 1.1805 0.03% 1.58% 1.64% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 06-03 1.0039 1.0925 0.00% 0.71% 1.59% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 06-03 1.0257 1.0257 -0.01% 1.02% 1.58% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 06-03 1.0728 1.1351 -0.03% 1.73% 1.56% 10.08 张玓 - 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 06-03 0.7820 1.1820 -0.51% -3.49% 1.53% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 06-03 1.1219 1.1219 0.01% 0.86% 1.47% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 06-03 1.1218 1.1218 0.00% 0.86% 1.47% 6.66 李文君 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0157 1.0157 0.00% 0.57% 1.45% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 06-03 1.0228 1.0228 0.00% 0.93% 1.39% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 06-03 1.0028 1.0248 0.00% 0.55% 1.24% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 06-03 1.0628 1.0628 0.00% 0.62% 1.23% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0128 1.0128 0.00% 0.45% 1.18% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 06-03 1.0382 1.0886 -0.04% 1.51% 1.16% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 06-03 0.7492 1.1392 -0.50% -3.68% 1.13% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 06-03 1.1317 1.7018 -0.04% 1.50% 1.08% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 06-03 1.0491 1.2807 -0.04% 1.56% 1.02% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 06-03 1.0128 1.1660 -0.03% 1.59% 0.96% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 06-03 1.1046 1.5241 -0.01% 1.29% 0.83% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 06-03 1.0459 1.3265 -0.05% 1.46% 0.81% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 06-03 1.0930 1.6381 -0.04% 1.28% 0.67% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 06-03 1.1631 1.1981 -0.04% 1.75% 0.54% 64.27 关键 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 06-03 1.0244 1.0889 0.02% 1.63% 0.36% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 06-03 1.0437 1.0927 -0.04% 1.28% 0.35% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 06-03 1.0951 1.1731 -0.03% 1.58% 0.12% 3.26 宋立军 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 06-03 1.0246 1.1270 -0.03% 1.41% 0.06% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 06-03 2.5856 2.8836 -0.08% 7.60% 0.02% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 06-03 1.0859 1.2399 -0.04% 1.48% -0.13% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 06-03 1.0556 1.3276 -0.19% 2.02% -0.30% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 06-03 1.0671 1.1021 -0.06% 1.80% -0.42% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0505 1.4294 -0.03% 1.21% -0.43% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 06-03 1.1120 1.1720 -0.03% 0.97% -0.74% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1323 1.4987 -0.03% 1.04% -0.80% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 06-03 1.1216 1.1521 -0.02% 5.14% -0.90% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 06-03 0.4191 0.4191 -1.16% -17.26% -3.70% 1.92 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 06-03 0.4117 0.4117 -1.18% -17.45% -4.08% 0.11 尹涛 等 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 06-03 0.7188 0.7188 0.87% -4.63% -6.92% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 06-03 0.7039 0.7039 0.87% -4.83% -7.30% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 06-03 0.8255 0.8255 -0.88% -14.87% -15.36% 0.06 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 06-03 0.8150 0.8150 -0.86% -15.02% -15.68% 0.06 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 06-03 1.3283 1.3283 -1.25% -10.79% -15.73% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 06-03 0.6345 0.6345 -2.16% -22.57% -25.97% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 06-03 0.6208 0.6208 -2.14% -22.74% -26.27% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 06-03 1.1442 1.1442 -0.03% 1.97% - 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 06-03 0.9775 0.9775 2.25% 24.54% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 06-03 1.0600 1.0820 -0.01% 1.28% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 06-03 1.3409 1.3409 -0.50% 11.57% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 06-03 2.1452 2.1452 -0.62% 11.64% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 06-03 1.3922 1.3922 0.30% 6.74% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 06-03 1.1540 1.2540 0.04% 8.17% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 06-03 1.1374 1.1374 0.00% 0.97% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 06-03 1.1012 1.1012 0.03% 1.76% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 06-03 1.4195 1.4195 3.44% 98.17% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0217 1.0217 0.09% - - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0197 1.0197 0.08% - - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0000 1.0000 0.07% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 06-01 0.9991 0.9991 0.07% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0011 1.0011 0.02% - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0009 1.0009 0.02% - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 06-03 1.0317 1.0317 -0.01% - - - 赵小强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2241 1.0740% 1.05% 1.03% 0.27% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2320 1.1400% 1.13% 1.11% 0.27% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2544 1.0080% 1.06% 1.04% 0.28% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2241 1.0740% 1.05% 1.03% 0.27% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3210 1.2510% 1.30% 1.29% 0.34% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2899 1.3170% 1.29% 1.28% 0.33% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2142 1.0750% 1.07% 1.04% 0.26% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2802 1.3180% 1.31% 1.28% 0.32% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2964 1.1600% 1.21% 1.19% 0.31% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2802 1.3180% 1.31% 1.28% 0.32% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2899 1.3170% 1.29% 1.28% 0.33% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2789 1.3130% 1.31% 1.28% 0.32% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2886 1.3120% 1.28% 1.27% - 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 06-03 6.6367 1.6498 0.51% 6.6400 -0.05% 0.70 何江
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 06-03 1.1002 1.1002 -0.39% 1.0990 0.11% 0.09 周帅
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 06-03 0.4371 0.4371 -1.33% 0.4380 -0.21% 0.57 周帅