民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 05-11 1.2823 1.2823 5.73% 70.38% 106.26% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 05-11 1.2490 1.2490 -0.15% 26.03% 97.94% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 05-11 1.2250 1.2250 -0.15% 25.78% 97.20% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 05-11 1.8623 1.8623 -0.14% 22.59% 81.51% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 05-11 1.8344 1.8344 -0.14% 22.42% 80.91% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 05-11 3.0581 4.0759 0.54% 26.90% 79.31% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 05-11 3.0276 3.0276 0.54% 26.56% 78.39% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 05-11 3.0587 4.4237 0.20% 25.26% 77.52% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 05-11 2.9756 2.9756 0.19% 24.97% 76.59% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 05-11 2.4435 2.4435 2.76% 31.79% 76.02% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 05-11 2.3775 2.3775 2.76% 31.53% 75.15% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 05-11 3.2530 3.2530 0.94% 26.66% 67.94% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 05-11 1.1673 1.1673 5.95% 34.27% 64.20% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 05-11 2.0230 2.0230 3.11% 35.88% 58.16% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 05-11 0.9512 0.9512 1.15% 38.58% 58.11% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 05-11 1.7460 1.7460 2.53% 32.54% 57.91% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 05-11 0.9376 0.9376 1.15% 38.29% 57.16% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 05-11 1.4959 1.4959 1.37% 14.16% 56.05% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 05-11 1.4807 1.4807 1.37% 14.01% 55.60% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 05-11 1.1451 1.1451 1.63% 20.88% 55.52% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 05-11 1.1289 1.1289 1.64% 20.71% 55.07% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 05-11 1.9690 1.9690 1.00% 19.87% 51.69% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 05-11 1.9551 1.9551 1.00% 19.70% 51.23% 0.33 何江 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 05-11 0.9861 1.0346 2.78% 26.85% 48.67% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 05-11 0.7226 0.7226 2.25% 10.05% 48.38% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 05-11 0.9632 1.0117 2.79% 26.60% 48.07% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 05-11 2.2637 2.9887 1.02% 15.45% 46.71% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 05-11 1.3855 1.6995 2.77% 17.62% 46.30% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 05-11 2.1842 2.8542 1.01% 15.22% 46.10% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 05-11 1.7806 1.7806 1.14% 18.94% 44.79% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 05-11 1.7676 1.7676 1.13% 18.69% 44.22% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 05-08 0.8568 0.8568 -0.52% 14.79% 40.78% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 05-11 4.9753 5.3363 1.87% 21.26% 39.36% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 05-11 1.4101 1.4101 1.45% 14.27% 39.16% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 05-11 1.0812 1.0812 1.87% 18.28% 38.99% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 05-11 1.4052 1.4052 1.44% 14.09% 38.73% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 05-11 4.8367 4.8367 1.87% 20.96% 38.67% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 05-11 1.3564 1.3564 1.63% 11.40% 38.52% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 05-11 1.0567 1.0567 1.87% 18.04% 38.37% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 05-11 1.3511 1.3511 1.63% 11.23% 38.11% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 05-11 0.9918 1.0083 1.57% 2.96% 35.47% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 05-11 0.9750 0.9912 1.56% 2.75% 34.93% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 05-11 1.3977 1.4057 0.46% 14.61% 34.37% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 05-11 4.2699 4.2699 1.29% 15.50% 34.15% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 05-11 1.3543 1.3623 0.45% 14.38% 33.82% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1834 1.1834 0.45% 14.38% 33.82% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 05-11 4.1514 4.1514 1.28% 15.21% 33.49% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 05-11 0.7825 0.7825 1.14% 14.30% 32.94% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 05-11 0.7658 0.7658 1.14% 14.08% 32.40% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 05-11 0.9343 0.9343 1.50% 16.60% 31.89% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 05-11 3.3204 3.3204 0.96% 12.85% 30.57% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 05-11 1.6183 1.7453 1.53% 6.71% 30.40% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 05-11 1.2178 1.4878 -0.05% 16.39% 30.25% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 05-11 2.1625 3.2965 1.08% 13.30% 30.19% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 05-11 1.5830 1.6460 1.53% 6.58% 30.07% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 05-11 1.5502 1.5502 1.57% 6.60% 29.76% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 05-11 0.9845 0.9845 0.50% 6.55% 29.71% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 05-11 1.0276 1.0276 2.34% 7.10% 29.65% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 05-11 1.5306 1.5306 1.57% 6.50% 29.49% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 05-11 0.9648 0.9648 0.49% 6.34% 29.17% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 05-11 1.0152 1.0152 2.35% 6.89% 29.13% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 05-11 1.4612 1.5882 0.84% 10.73% 26.40% 0.47 尹涛 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 05-11 0.8408 0.8408 -0.08% 3.69% 26.00% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 05-11 1.2543 1.2543 0.87% 2.13% 25.82% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 05-11 1.4227 1.4877 0.84% 10.45% 25.79% 0.01 尹涛 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 05-11 0.8258 0.8258 -0.08% 3.48% 25.48% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 05-11 1.2470 1.2470 0.87% 1.95% 25.35% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 05-11 0.7367 0.7367 1.18% 7.00% 24.67% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 05-11 0.7226 0.7226 1.19% 6.83% 24.22% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 05-08 1.1050 1.1050 -0.15% 7.62% 21.99% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 05-08 1.0902 1.1584 -0.15% 7.41% 21.51% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 05-11 0.4861 0.4861 1.48% -3.53% 20.71% 1.92 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 05-11 0.4777 0.4777 1.49% -3.71% 20.24% 0.11 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 05-11 1.1756 1.7625 0.41% 9.96% 19.79% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 05-08 0.8874 0.8874 -0.14% 6.08% 19.48% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 05-08 0.8707 0.8707 -0.13% 5.80% 18.83% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 05-11 1.2556 1.2556 -0.07% -4.42% 16.50% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 05-11 1.2286 1.2286 -0.07% -4.49% 16.26% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 05-11 1.5320 1.9260 -0.03% 4.76% 14.84% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1113 1.1113 -0.11% 3.20% 13.40% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1481 1.1481 0.11% 3.49% 11.59% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1022 1.1022 -0.14% 4.40% 11.54% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1379 1.1379 0.11% 3.29% 11.25% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0924 1.0924 -0.07% 2.31% 10.23% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 05-08 1.3545 1.3545 -0.04% 2.46% 8.63% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 05-08 1.3384 1.3384 -0.04% 2.30% 8.28% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 05-11 2.6559 2.9539 0.20% 7.14% 7.79% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0857 1.0857 -0.03% 2.15% 7.69% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 05-11 1.3940 1.3940 0.61% 5.37% 6.57% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 05-11 0.8074 1.2074 -0.17% -3.35% 6.52% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 05-11 0.8860 0.8860 0.42% 4.54% 6.49% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 05-11 1.2366 1.2366 0.59% 5.16% 6.15% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 05-11 0.8683 0.8683 0.42% 4.38% 6.12% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 05-11 0.7737 1.1637 -0.17% -3.54% 5.99% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 05-11 1.0223 1.1776 0.02% 1.47% 2.94% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 05-11 1.0225 1.2069 0.06% 1.57% 2.49% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0236 1.0236 0.04% 1.33% 2.35% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 05-11 1.1268 1.2286 -0.01% 1.56% 2.33% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 05-11 1.0378 1.7153 0.02% 1.32% 2.09% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 05-11 1.2886 1.3386 0.26% 1.45% 2.08% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0209 1.0209 0.04% 1.20% 2.08% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 05-11 1.0930 1.0930 0.00% 1.01% 1.98% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 05-11 1.1148 1.3400 0.01% 1.31% 1.96% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 05-11 1.0108 1.1654 0.01% 0.70% 1.92% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 05-11 1.1854 1.1854 0.25% 1.32% 1.83% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 05-11 1.0849 1.0849 0.00% 0.91% 1.77% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 05-11 1.1826 1.1826 0.18% 1.49% 1.72% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 05-11 1.1361 1.1361 0.01% 0.87% 1.70% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 05-11 1.0036 1.0922 0.00% 0.74% 1.64% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 05-11 1.0233 1.0233 0.01% 0.74% 1.49% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 05-11 1.1202 1.1202 0.00% 0.76% 1.46% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 05-11 1.1202 1.1202 0.01% 0.76% 1.46% 6.66 李文君 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 05-11 1.1580 1.1580 0.16% 1.31% 1.36% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 05-11 1.0250 1.1711 0.04% 0.83% 1.35% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 05-11 1.0586 1.1921 0.05% 1.09% 1.31% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 05-11 1.1377 1.1597 0.06% 1.34% 1.30% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 05-11 1.0205 1.0205 0.01% 0.64% 1.29% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 05-11 1.0027 1.0247 0.00% 0.57% 1.28% 0.00 李文君 - 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 05-11 1.0946 1.2097 0.03% 1.00% 1.27% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 05-11 1.0621 1.0621 0.02% 0.62% 1.21% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 05-11 1.0930 1.1060 0.06% 1.24% 1.02% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 05-11 0.7454 0.7454 0.55% -4.17% 0.92% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 05-11 1.0687 1.1310 0.06% 1.22% 0.90% 10.08 张玓 - 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 05-11 0.7302 0.7302 0.55% -4.35% 0.52% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 05-11 1.1277 1.6978 0.04% 0.89% 0.50% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 05-11 1.1003 1.5198 0.01% 0.54% 0.49% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 05-11 1.0336 1.0840 0.07% 0.83% 0.43% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 05-11 1.0085 1.1617 0.05% 0.82% 0.32% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 05-11 1.0446 1.2762 0.06% 0.90% 0.25% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 05-11 1.0894 1.6345 0.04% 0.67% 0.07% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 05-11 1.0416 1.3222 0.06% 0.80% 0.05% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0574 1.4363 0.15% 1.38% -0.01% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 05-11 1.0391 1.0881 0.04% 0.24% -0.15% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 05-11 1.1574 1.1924 0.07% 0.62% -0.25% 64.27 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 05-11 1.0207 1.1231 0.03% 0.37% -0.35% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 05-11 1.0193 1.0838 0.00% 0.37% -0.35% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1401 1.5065 0.16% 1.21% -0.38% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 05-11 1.0904 1.1684 0.05% 0.40% -0.39% 3.26 宋立军 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 05-11 1.0812 1.2352 0.06% 0.24% -0.82% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 05-11 1.1076 1.1676 0.03% -0.40% -1.29% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 05-11 1.0607 1.0957 0.08% 0.07% -1.34% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 05-11 1.0475 1.3195 0.14% 0.17% -1.48% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 05-11 1.0961 1.1266 0.13% 0.48% -3.52% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 05-11 1.4608 1.4608 0.84% -4.73% -5.45% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 05-11 0.8668 0.8668 0.36% -12.25% -7.49% 0.06 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 05-11 0.8560 0.8560 0.36% -12.40% -7.84% 0.06 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 05-11 0.7124 0.7124 -0.08% -15.04% -13.81% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 05-11 0.6971 0.6971 -0.09% -15.23% -14.17% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 05-11 1.0174 1.0174 0.01% 1.11% - 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 05-11 1.1394 1.1394 0.04% 1.51% - 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 05-11 0.9312 0.9312 1.49% 16.36% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 05-11 1.0571 1.0791 0.04% 1.00% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 05-11 1.3966 1.3966 0.45% 14.56% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 05-11 2.2598 2.2598 1.01% 15.30% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 05-11 1.3918 1.3918 0.60% 5.21% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 05-11 1.1721 1.2721 0.41% 9.76% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 05-11 1.1357 1.1357 0.01% 0.86% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 05-11 1.0946 1.0946 0.03% 1.00% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 05-11 1.2790 1.2790 5.73% 70.06% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0261 1.0261 0.13% - - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0245 1.0245 0.14% - - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0038 1.0038 0.13% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0032 1.0032 0.13% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0007 1.0007 - - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0006 1.0006 - - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2216 1.0090% 1.11% 1.06% 0.26% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2281 1.0790% 1.08% 1.09% 0.27% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2671 1.0970% 1.05% 1.08% 0.27% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2215 1.0080% 1.11% 1.06% 0.26% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3324 1.3400% 1.30% 1.32% 0.33% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2874 1.2520% 1.36% 1.31% 0.32% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2107 1.0150% 1.02% 1.03% 0.25% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2765 1.2580% 1.26% 1.27% 0.24% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3084 1.2490% 1.21% 1.23% 0.31% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2765 1.2580% 1.26% 1.27% 0.31% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2875 1.2520% 1.36% 1.31% 0.32% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2751 1.2530% 1.26% 1.26% 0.31% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2861 1.2470% 1.35% 1.30% - 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 05-11 0.5054 0.5054 2.81% 0.5050 0.08% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 05-11 6.6471 1.6523 1.63% 6.6430 0.06% 0.70 何江
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 05-11 1.0806 1.0806 1.43% 1.0800 0.06% 0.09 周帅