民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 混合型-偏股 02-13 1.2210 1.2210 -3.13% 61.70% 86.73% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 混合型-偏股 02-13 1.1987 1.1987 -3.14% 61.42% 86.02% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 指数型-股票 02-13 1.8414 1.8414 -3.35% 51.97% 76.89% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 指数型-股票 02-13 1.8151 1.8151 -3.35% 51.75% 76.39% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 混合型-偏股 02-13 0.7127 0.7127 -1.06% 20.80% 57.33% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 混合型-偏股 02-13 0.9021 0.9021 -0.30% 25.83% 57.05% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 混合型-偏股 02-13 0.8900 0.8900 -0.30% 25.33% 56.09% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 混合型-偏股 02-13 1.3877 1.3877 -0.10% 12.99% 56.06% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 混合型-偏股 02-13 1.3746 1.3746 -0.10% 12.82% 55.62% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 混合型-灵活 02-13 2.8977 4.2627 -2.57% 48.29% 54.79% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 混合型-灵活 02-13 2.8784 3.8962 -2.21% 48.21% 54.27% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 混合型-灵活 02-13 2.8221 2.8221 -2.57% 47.92% 54.04% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 混合型-灵活 02-13 2.8515 2.8515 -2.21% 47.69% 53.49% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 指数型-股票 02-13 1.8623 1.8623 -0.77% 19.96% 48.73% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 指数型-股票 02-13 1.8504 1.8504 -0.77% 19.77% 48.28% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 混合型-偏股 02-13 0.9922 1.0087 -0.82% 10.05% 46.33% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 混合型-偏股 02-13 0.9764 0.9926 -0.82% 9.82% 45.77% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 指数型-股票 02-13 1.0664 1.0664 -1.31% 24.93% 42.83% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 指数型-股票 02-13 1.0520 1.0520 -1.31% 24.73% 42.39% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 混合型-偏股 02-13 2.8295 2.8295 -1.91% 30.80% 39.25% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 债券型-混合二级 02-13 2.1762 2.9012 -0.98% 21.96% 37.47% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 股票型 02-13 1.6693 1.6693 -1.15% 18.39% 36.94% 0.19 何江 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 债券型-混合二级 02-13 2.1018 2.7718 -0.99% 21.71% 36.93% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 股票型 02-13 1.6588 1.6588 -1.16% 18.15% 36.43% 0.44 何江 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 混合型-偏股 02-13 0.9813 0.9813 -0.98% 4.79% 36.35% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 混合型-偏股 02-13 0.9626 0.9626 -0.98% 4.58% 35.81% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 股票型 02-13 0.4843 0.4843 -0.41% -14.59% 34.94% 2.02 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 股票型 02-13 0.4764 0.4764 -0.42% -14.75% 34.42% 0.13 尹涛 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 混合型-偏股 02-13 0.9831 0.9831 0.35% 30.56% 33.68% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 混合型-灵活 02-13 1.2780 1.5480 -0.85% 25.87% 32.99% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 债券型-混合一级 02-13 1.3620 1.3700 -0.50% 19.39% 32.28% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 混合型-偏股 02-13 4.1888 4.1888 -1.57% 21.87% 31.93% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 债券型-混合一级 02-13 1.3210 1.3290 -0.50% 19.16% 31.76% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 债券型-混合一级 02-13 1.1543 1.1543 -0.51% 19.16% 31.75% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 混合型-偏股 02-13 4.0774 4.0774 -1.57% 21.56% 31.27% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 FOF-均衡型 02-12 0.8050 0.8050 0.76% 18.87% 31.06% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 混合型-灵活 02-13 1.7007 1.7007 -2.15% 19.49% 30.56% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 股票型 02-13 0.8597 0.8597 -1.64% 15.86% 30.30% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 股票型 02-13 0.8452 0.8452 -1.64% 15.62% 29.77% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 股票型 02-13 1.2680 1.2680 -1.92% 16.64% 29.26% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 混合型-偏股 02-13 1.5103 1.5103 -1.86% 21.49% 29.16% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 混合型-偏股 02-13 2.0826 3.2166 -1.04% 12.06% 28.87% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 混合型-灵活 02-13 3.2005 3.2005 -1.08% 12.21% 28.84% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 股票型 02-13 1.2619 1.2619 -1.92% 16.42% 28.79% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 指数型-股票 02-13 1.3272 1.3272 -1.64% 7.65% 28.34% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 指数型-股票 02-13 1.2989 1.2989 -1.64% 7.52% 28.02% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 混合型-偏股 02-13 2.0840 2.0840 -0.69% 24.08% 27.48% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 股票型 02-13 0.7414 0.7414 -1.68% 14.87% 27.34% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 混合型-偏股 02-13 0.9555 0.9555 1.14% 26.37% 27.13% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 股票型 02-13 0.7278 0.7278 -1.69% 14.67% 26.86% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 混合型-偏股 02-13 2.0296 2.0296 -0.69% 23.71% 26.85% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 指数型-股票 02-13 1.2709 1.2709 -1.30% 17.05% 26.72% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 混合型-偏股 02-13 0.7339 0.7339 -1.60% 14.23% 26.64% 11.51 王亮 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 指数型-股票 02-13 1.2669 1.2669 -1.29% 16.87% 26.34% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 混合型-偏股 02-13 0.7189 0.7189 -1.60% 13.98% 26.12% 0.51 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 混合型-灵活 02-13 1.4157 1.5427 -1.14% 10.03% 24.73% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 混合型-灵活 02-13 1.3801 1.4451 -1.14% 9.75% 24.11% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 混合型-灵活 02-13 1.2905 1.6045 -1.32% 33.41% 23.14% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 混合型-灵活 02-13 1.5286 1.6556 -1.19% 12.15% 21.61% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 混合型-灵活 02-13 1.4962 1.5592 -1.19% 12.02% 21.35% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 指数型-股票 02-13 1.4577 1.4577 -1.22% 11.16% 20.63% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 指数型-股票 02-13 1.4399 1.4399 -1.22% 11.04% 20.38% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 FOF-均衡型 02-12 1.0791 1.0791 0.30% 11.68% 18.97% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 FOF-均衡型 02-12 1.0656 1.1338 0.29% 11.45% 18.51% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 混合型-灵活 02-13 1.1396 1.7265 -0.85% 10.41% 17.87% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 混合型-偏股 02-13 0.9327 0.9327 -0.87% 10.01% 17.48% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 混合型-偏股 02-13 0.8138 0.8138 -1.48% 3.03% 17.14% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 FOF-均衡型 02-12 0.8707 0.8707 0.24% 10.38% 17.01% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 混合型-偏股 02-13 0.9125 0.9125 -0.87% 9.75% 16.97% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 混合型-偏股 02-13 0.7904 0.8389 -1.05% 9.29% 16.92% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 混合型-偏股 02-13 0.7979 0.7979 -1.48% 2.81% 16.67% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 混合型-偏股 02-13 0.7728 0.8213 -1.05% 9.08% 16.46% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 FOF-均衡型 02-12 0.8554 0.8554 0.23% 10.08% 16.38% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 混合型-灵活 02-13 4.2012 4.5622 -0.89% 11.92% 16.15% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 混合型-灵活 02-13 4.0890 4.0890 -0.89% 11.64% 15.57% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 股票型 02-13 0.8098 0.8098 -0.89% 7.14% 14.02% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 FOF-稳健型 02-12 1.1096 1.1096 0.05% 9.64% 13.16% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 混合型-灵活 02-13 2.6651 2.9631 -2.00% 6.79% 12.69% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 FOF-稳健型 02-12 1.3497 1.3497 0.01% 5.27% 10.90% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 FOF-稳健型 02-12 1.0940 1.0940 0.12% 7.74% 10.70% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 混合型-偏股 02-13 0.9533 0.9533 -1.14% 13.89% 10.67% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 FOF-稳健型 02-12 1.3346 1.3346 0.01% 5.09% 10.54% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 FOF-稳健型 02-12 1.0967 1.0967 0.06% 6.89% 10.47% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 混合型-偏股 02-13 0.9426 0.9426 -1.14% 13.65% 10.21% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 混合型-灵活 02-13 1.3351 1.3351 -0.23% 1.42% 9.43% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 混合型-灵活 02-13 1.1856 1.1856 -0.23% 1.23% 9.07% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 债券型-混合二级 02-13 0.8315 1.2315 -0.55% 1.80% 8.27% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 债券型-混合二级 02-13 0.7975 1.1875 -0.56% 1.58% 7.92% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 FOF-稳健型 02-12 1.0824 1.0824 0.03% 4.87% 7.36% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 债券型-混合二级 02-13 1.1146 1.1146 -0.05% 5.28% 7.10% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 债券型-混合二级 02-13 1.1057 1.1057 -0.05% 5.16% 6.79% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 股票型 02-13 0.7843 0.7843 -0.18% -13.31% 5.73% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 股票型 02-13 0.7682 0.7682 -0.18% -13.49% 5.58% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 股票型 02-13 1.5434 1.9374 -1.69% 18.40% 5.35% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 债券型-混合二级 02-13 0.8701 0.8701 -0.46% 2.91% 5.11% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 债券型-混合二级 02-13 0.8534 0.8534 -0.45% 2.73% 4.75% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 债券型-长债 02-13 1.0141 1.1694 0.01% 1.27% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 混合型-偏债 02-13 1.1679 1.1679 -0.11% 0.02% 2.24% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 混合型-偏债 02-13 1.2790 1.3290 -0.24% 0.78% 2.15% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 债券型-长债 02-13 1.0070 1.1616 0.01% 0.88% 2.13% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 债券型-中短债 02-13 1.0869 1.0869 0.02% 0.83% 1.92% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 混合型-偏债 02-13 1.1772 1.1772 -0.25% 0.65% 1.90% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 混合型-偏债 02-13 1.1446 1.1446 -0.11% -0.17% 1.88% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 债券型-长债 02-13 1.0127 1.1971 0.02% 1.09% 1.84% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 债券型-长债 02-13 1.1175 1.2193 0.04% 0.99% 1.80% 8.86 姚航 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 债券型-中短债 02-13 1.1307 1.1307 0.01% 0.73% 1.73% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 债券型-中短债 02-13 1.0793 1.0793 0.01% 0.73% 1.72% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 债券型-长债 02-13 1.0526 1.7072 0.01% 0.88% 1.69% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 债券型-长债 02-13 1.0185 1.0185 0.01% 0.50% 1.59% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 债券型-中短债 02-13 1.1155 1.1155 0.01% 0.60% 1.48% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 债券型-中短债 02-13 1.1154 1.1154 0.01% 0.60% 1.47% 4.57 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 债券型-长债 02-13 1.0162 1.0162 0.01% 0.41% 1.39% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 指数型-固收 02-13 1.0585 1.0585 0.01% 0.54% 1.35% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 债券型-长债 02-13 1.1057 1.3309 0.01% 0.65% 1.34% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 指数型-固收 02-13 1.0515 1.1850 0.00% 0.59% 1.01% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 债券型-长债 02-13 1.0182 1.1643 0.00% 0.49% 1.00% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 指数型-固收 02-13 1.1291 1.1511 0.00% 0.72% 0.89% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 债券型-长债 02-13 1.0849 1.0979 -0.01% 0.55% 0.63% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 债券型-长债 02-13 1.0884 1.2035 0.02% 0.51% 0.54% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 债券型-长债 02-13 1.0605 1.1228 -0.01% 0.45% 0.35% 9.99 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 债券型-长债 02-13 1.0924 1.5119 0.02% -0.34% 0.15% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 债券型-长债 02-13 1.1197 1.6898 0.01% 0.11% 0.09% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 债券型-长债 02-13 1.0333 1.0823 0.00% -0.60% 0.05% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 债券型-长债 02-13 1.0277 1.0781 -0.01% 0.23% 0.05% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 债券型-长债 02-13 1.0617 1.1540 -0.01% 0.00% -0.08% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 债券型-长债 02-13 1.0384 1.2700 -0.01% 0.24% -0.23% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 债券型-长债 02-13 1.0827 1.6278 0.00% -0.10% -0.32% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 债券型-长债 02-13 1.0359 1.3165 -0.01% 0.13% -0.42% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 债券型-长债 02-13 1.1488 1.1838 -0.01% -0.46% -0.69% 71.88 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 债券型-长债 02-13 1.0131 1.1155 0.01% -1.00% -0.77% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 债券型-长债 02-13 1.0831 1.1611 0.00% -1.01% -0.80% 7.20 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 债券型-长债 02-13 1.1001 1.1601 0.02% -1.68% -0.95% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银金融优选混合A 014040 混合型-偏股 02-13 0.9249 0.9249 -1.24% -5.28% -1.10% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 债券型-长债 02-13 1.0105 1.0750 0.03% -0.74% -1.23% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 债券型-混合一级 02-13 1.0423 1.4212 0.00% -0.78% -1.25% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 债券型-长债 02-13 1.0739 1.2279 0.00% -0.92% -1.27% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 混合型-偏股 02-13 0.9140 0.9140 -1.24% -5.48% -1.50% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 债券型-混合一级 02-13 1.1246 1.4910 0.00% -0.98% -1.64% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 债券型-长债 02-13 1.0524 1.0874 0.00% -1.50% -1.81% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 债券型-长债 02-13 1.0389 1.3109 0.00% -1.17% -2.47% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 债券型-长债 02-13 1.0826 1.1131 0.00% -3.47% -4.42% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 混合型-灵活 02-13 1.5001 1.5001 -0.81% -4.45% -7.06% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 债券型-长债 02-13 1.0062 1.0878 0.00% 0.81% - 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 债券型-长债 02-13 1.0051 1.0211 0.00% 0.63% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 指数型-股票 02-13 1.3293 1.3293 -1.06% 16.08% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 指数型-股票 02-13 1.3257 1.3257 -1.06% 15.89% - 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 债券型-混合一级 02-13 1.0156 1.0156 -0.01% 1.13% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 债券型-混合一级 02-13 1.0176 1.0176 -0.01% 1.26% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 债券型-长债 02-13 1.0110 1.0110 0.01% 0.81% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 指数型-固收 02-13 1.1310 1.1310 -0.01% 0.91% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 股票型 02-13 0.8079 0.8079 -0.90% 6.95% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 指数型-固收 02-13 1.0506 1.0726 0.00% 0.52% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 债券型-混合一级 02-13 1.3612 1.3612 -0.51% 19.33% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 债券型-混合二级 02-13 2.1738 2.1738 -0.98% 21.82% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 混合型-灵活 02-13 1.3340 1.3340 -0.23% 1.32% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 混合型-灵活 02-13 1.1372 1.2372 -0.85% 10.20% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 债券型-中短债 02-13 1.1301 1.1301 0.01% 0.70% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 债券型-长债 02-13 1.0884 1.0884 0.02% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 混合型-偏股 02-13 0.9815 0.9815 0.35% - - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 FOF-稳健型 02-11 1.0240 1.0240 0.04% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 FOF-稳健型 02-11 1.0233 1.0233 0.04% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 货币型-普通货币 02-13 0.2890 1.0810% 1.06% 1.04% 0.27% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型-普通货币 02-13 0.3004 1.1340% 1.22% 1.20% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型-普通货币 02-13 0.3170 1.1360% 1.14% 1.16% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型-普通货币 02-13 0.2891 1.0810% 1.06% 1.04% 0.27% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型-普通货币 02-13 0.3820 1.3820% 1.38% 1.41% 0.36% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型-普通货币 02-13 0.3548 1.3240% 1.30% 1.28% 0.33% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型-普通货币 02-13 0.2833 1.0680% 1.15% 1.13% 0.28% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型-普通货币 02-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.64% 0.25% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 货币型-普通货币 02-13 0.3567 1.2900% 1.29% 1.31% 0.33% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 货币型-普通货币 02-13 0.3490 1.3120% 1.39% 1.38% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 货币型-普通货币 02-13 0.3547 1.3240% 1.30% 1.28% 0.33% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 货币型-普通货币 02-13 0.4000 0.3660% - - - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 02-13 6.2372 1.5505 -1.28% 6.2200 0.28% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 02-13 0.5097 0.5097 -1.49% 0.5100 -0.06% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 指数型-股票 02-13 1.0686 1.0686 -2.14% 1.0680 0.06% 0.08 周帅