民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 01-13 1.1644 1.1644 1.00% 68.05% 86.45% 0.30 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 01-13 1.1435 1.1435 0.99% 67.74% 85.75% 0.26 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 01-13 1.7737 1.7737 0.78% 60.56% 71.70% 0.95 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 01-13 1.7488 1.7488 0.78% 60.32% 71.12% 0.34 何江 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 01-13 0.9048 0.9048 -4.54% 46.62% 70.59% 0.07 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 01-13 0.8930 0.8930 -4.53% 46.01% 69.55% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 01-13 0.7258 0.7258 -1.02% 36.20% 67.62% 0.61 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 01-13 1.3304 1.3304 -1.23% 22.65% 67.35% 0.59 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 01-13 1.3182 1.3182 -1.23% 22.48% 66.86% 0.50 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 01-13 1.8020 1.8020 -1.12% 26.44% 60.86% 1.49 何江 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 01-13 2.8262 4.1912 1.15% 58.57% 60.67% 3.51 芮定坤 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 01-13 1.7910 1.7910 -1.13% 26.24% 60.37% 0.64 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 01-13 2.7536 2.7536 1.14% 58.17% 59.91% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 01-13 1.0300 1.0465 -0.72% 26.96% 59.11% 0.35 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 01-13 1.0139 1.0301 -0.72% 26.71% 58.47% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 01-13 2.7781 3.7959 0.90% 57.61% 58.31% 0.81 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 01-13 2.7528 2.7528 0.91% 57.07% 57.51% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 01-13 0.5284 0.5284 1.15% 9.58% 53.43% 2.32 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 01-13 0.5200 0.5200 1.17% 9.38% 52.85% 0.10 尹涛 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 01-13 1.0291 1.0291 -1.07% 30.28% 48.52% 0.36 周帅 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 01-13 1.9981 1.9981 -2.20% 33.45% 48.15% 13.94 范明月 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 01-13 1.0154 1.0154 -1.07% 30.08% 48.06% 0.22 周帅 等 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 01-13 2.1787 2.9037 -0.84% 34.93% 48.01% 10.55 谢志华 0.08% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 01-13 2.8382 2.8382 -0.44% 46.65% 47.52% 0.57 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 01-13 1.9465 1.9465 -2.21% 33.04% 47.42% 2.41 范明月 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 01-13 2.1050 2.7750 -0.83% 34.66% 47.41% 5.30 谢志华 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 01-13 0.9588 0.9588 -1.86% 13.74% 45.76% 4.33 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 01-13 0.9409 0.9409 -1.86% 13.51% 45.18% 1.70 尹涛 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 01-13 1.6258 1.6258 -1.19% 23.13% 44.02% 0.27 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 01-13 1.6161 1.6161 -1.19% 22.89% 43.47% 0.49 何江 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 01-13 0.8685 0.8685 -2.20% 29.26% 42.42% 1.55 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 01-13 0.9310 0.9310 -2.72% 35.08% 41.92% 1.73 范明月 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 01-13 1.6980 1.6980 -2.13% 30.55% 41.78% 0.37 李君海 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 01-13 1.2881 1.5581 -0.65% 50.62% 41.39% 0.49 范明月 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 01-13 2.0672 3.2012 -1.36% 19.71% 38.09% 2.53 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 01-13 3.1732 3.1732 -1.47% 20.07% 37.61% 3.18 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 01-12 0.7970 0.7970 0.98% 24.61% 37.04% 1.27 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3318 1.3398 -0.74% 23.44% 36.85% 4.73 谢志华 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 01-13 1.2761 1.2761 0.71% 23.18% 36.38% 3.04 王亮 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1291 1.1291 -0.74% 23.20% 36.32% 0.08 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2921 1.3001 -0.74% 23.20% 36.30% 2.96 谢志华 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 01-13 1.2704 1.2704 0.72% 22.95% 35.87% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 01-13 1.4326 1.4326 -1.62% 26.14% 34.37% 1.51 李君海 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 01-13 1.4146 1.5416 -1.45% 17.57% 34.09% 0.49 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 01-13 1.3796 1.4446 -1.45% 17.27% 33.42% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 01-13 4.0523 4.0523 -0.24% 21.74% 31.95% 8.64 王亮 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 01-13 0.9312 0.9312 -1.08% 16.81% 31.38% 5.92 孙伟 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 01-13 3.9462 3.9462 -0.24% 21.43% 31.28% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 01-13 0.7281 0.7281 -0.03% 18.49% 31.12% 6.73 王亮 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 01-13 0.7923 0.8408 -1.09% 16.51% 31.02% 7.70 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 01-13 0.9112 0.9112 -1.10% 16.51% 30.79% 0.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 01-13 0.7253 0.7253 -0.14% 18.36% 30.73% 11.84 王亮 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 01-13 1.2915 1.6055 -0.31% 41.07% 30.72% 3.54 蔡晓 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 01-13 0.8256 0.8256 0.55% 16.92% 30.69% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 01-13 0.7150 0.7150 -0.03% 18.26% 30.62% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 01-13 0.7749 0.8234 -1.09% 16.28% 30.50% 2.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 01-13 0.7108 0.7108 -0.13% 18.13% 30.23% 0.53 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 01-13 0.8120 0.8120 0.54% 16.70% 30.17% 0.20 刘浩 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 01-13 1.4870 1.4870 -0.55% 18.23% 28.79% 0.38 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 01-13 1.4691 1.4691 -0.56% 18.10% 28.53% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 01-13 1.2757 1.2757 0.81% 11.25% 26.49% 0.92 周帅 0.12% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 01-13 1.5564 1.6834 -0.59% 19.27% 26.23% 1.07 周帅 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 01-13 1.2488 1.2488 0.81% 11.11% 26.19% 0.23 周帅 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 01-13 1.5237 1.5867 -0.59% 19.11% 25.93% 0.25 周帅 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 01-13 0.7940 0.7940 0.06% 3.39% 23.37% 3.74 邓凯成 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 01-13 4.2215 4.5825 -0.71% 15.59% 23.33% 14.90 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 01-13 0.8123 0.8123 -0.85% 11.18% 22.89% 24.81 孙伟 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 01-13 0.7788 0.7788 0.06% 3.18% 22.88% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 01-13 4.1105 4.1105 -0.71% 15.30% 22.70% 0.54 孙伟 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0582 1.0582 0.47% 13.21% 20.52% 0.15 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0454 1.1136 0.46% 13.00% 20.05% 2.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 01-12 0.8557 0.8557 0.39% 11.89% 18.72% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 01-13 0.9600 0.9600 -1.15% 20.86% 18.14% 1.05 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 01-12 0.8410 0.8410 0.38% 11.57% 18.05% 1.19 代宏坤 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 01-13 0.9496 0.9496 -1.16% 20.61% 17.67% 1.07 蔡晓 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 01-13 1.1199 1.7068 -0.11% 12.23% 16.96% 3.56 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 01-13 0.8343 0.8343 -0.23% -0.91% 15.81% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 01-13 0.8175 0.8175 -0.22% -1.14% 15.65% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 01-13 0.8324 1.2324 -0.74% 4.90% 13.41% 0.46 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 01-13 0.7988 1.1888 -0.73% 4.71% 12.98% 0.59 关键 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0863 1.0863 0.52% 8.79% 12.89% 1.74 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 01-13 2.5971 2.8951 1.14% 3.39% 12.62% 0.47 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 01-12 1.3303 1.3303 0.33% 4.76% 11.66% 0.07 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 01-12 1.3157 1.3157 0.33% 4.59% 11.27% 7.40 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0808 1.0808 0.29% 7.24% 11.18% 3.02 孔思伟 等 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0784 1.0784 0.48% 7.72% 11.04% 10.58 孔思伟 0.06% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 01-13 0.9725 0.9725 1.25% -4.14% 10.99% 0.04 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 01-13 0.9614 0.9614 1.25% -4.34% 10.54% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 01-13 1.3202 1.3202 0.08% 0.00% 8.21% 0.22 付裕 0.05% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0727 1.0727 0.17% 5.10% 7.86% 4.70 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 01-13 1.4830 1.8770 0.18% 14.43% 7.78% 0.87 刘浩 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 01-13 1.1727 1.1727 0.08% -0.20% 7.78% 0.18 付裕 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1038 1.1038 -0.02% 6.04% 6.59% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0954 1.0954 -0.02% 5.93% 6.28% 0.22 付裕 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 01-13 1.0120 1.1673 0.00% 1.29% 2.93% 79.83 张玓 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 01-13 0.8491 0.8491 -0.20% 1.36% 2.92% 0.41 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 01-13 0.8330 0.8330 -0.20% 1.18% 2.56% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 01-13 1.0059 1.1605 0.01% 1.00% 2.14% 79.94 姚航 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 01-13 1.2729 1.3229 0.04% 0.14% 1.87% 1.05 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 01-13 1.1620 1.1620 0.03% -0.62% 1.79% 0.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 01-13 1.0846 1.0846 0.00% 0.73% 1.77% 0.45 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 01-13 1.1289 1.1289 0.00% 0.66% 1.65% 10.99 李文君 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 01-13 1.1719 1.1719 0.03% 0.02% 1.62% 3.34 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 01-13 1.0773 1.0773 0.01% 0.64% 1.57% 2.64 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 01-13 1.0166 1.0166 0.00% 0.34% 1.44% 0.11 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 01-13 1.1392 1.1392 0.04% -0.79% 1.43% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 01-13 1.1139 1.1139 0.00% 0.53% 1.40% 5.05 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 01-13 1.1139 1.1139 0.00% 0.53% 1.40% 4.65 李文君 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 01-13 1.0480 1.7026 0.00% 0.44% 1.29% 29.76 李文君 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 01-13 1.0574 1.0574 0.00% 0.53% 1.28% 4.19 李文君 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 01-13 1.1106 1.2124 0.02% 0.19% 1.26% 8.77 姚航 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 01-13 1.0145 1.0145 0.01% 0.24% 1.25% 1.09 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 01-13 1.0053 1.1897 0.04% 0.44% 1.15% 9.95 张玓 等 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 01-13 1.1021 1.3273 0.01% 0.27% 1.15% 5.23 姚航 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 01-13 1.0159 1.1620 0.00% -0.14% 0.93% 2.04 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 01-13 1.0706 1.1821 0.00% 0.20% 0.82% 45.53 张玓 0.04% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 01-13 1.5561 1.5561 0.43% 3.39% 0.72% 0.20 何江 0.15% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 01-13 1.1240 1.1460 0.01% 0.03% 0.65% 49.71 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 01-13 1.0798 1.0928 0.02% -0.30% 0.42% 14.32 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 01-13 1.0838 1.1989 0.01% -0.13% 0.21% 39.56 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 01-13 1.0555 1.1178 0.04% -0.35% 0.11% 10.20 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 01-13 1.0888 1.5083 0.00% -0.95% 0.03% 42.44 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 01-13 1.1151 1.6852 0.01% -0.74% -0.08% 13.11 李文君 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 01-13 1.0237 1.0741 0.02% -0.60% -0.12% 84.07 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 01-13 1.0300 1.0790 0.00% -1.33% -0.19% 3.35 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 01-13 1.0572 1.1495 0.01% -0.86% -0.27% 63.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 01-13 1.0339 1.2655 0.02% -0.83% -0.38% 49.74 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 01-13 1.0787 1.6238 0.01% -0.94% -0.48% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 01-13 1.0316 1.3122 0.02% -0.93% -0.58% 0.14 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 01-13 1.1429 1.1779 0.02% -1.52% -0.94% 95.26 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 01-13 1.0101 1.1125 0.01% -1.72% -0.97% 2.21 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 01-13 1.0778 1.1558 0.02% -2.04% -1.02% 10.41 姚航 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 01-13 1.0066 1.0711 0.00% -1.61% -1.32% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 01-13 1.0953 1.1553 0.00% -2.68% -1.33% 9.29 裴禹翔 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 01-13 1.0684 1.2224 0.02% -2.06% -1.48% 61.67 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0383 1.4172 0.01% -1.84% -1.50% 21.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1207 1.4871 0.01% -2.03% -1.88% 0.91 张玓 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 01-13 1.0460 1.0810 0.02% -2.85% -2.02% 57.32 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 01-13 1.0287 1.3007 0.09% -2.94% -2.98% 15.18 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 01-13 1.0634 1.0939 0.08% -6.57% -5.99% 18.87 付裕 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 01-13 1.0052 1.0868 0.00% 0.87% - 73.92 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 01-13 1.0044 1.0204 0.00% 0.69% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 01-13 1.2788 1.2788 -0.75% 24.43% - 0.57 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 01-13 1.2825 1.2825 -0.75% 24.62% - 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 01-13 1.3142 1.3142 -0.73% 21.64% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 01-13 1.3109 1.3109 -0.73% 21.45% - 0.29 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0150 1.0150 0.00% 1.11% - 1.33 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0169 1.0169 0.00% 1.25% - 0.24 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 01-13 1.0085 1.0085 0.00% 0.61% - 70.35 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 01-13 1.1261 1.1261 0.24% 0.21% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 01-13 0.8107 0.8107 -0.86% 10.98% - 0.01 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 01-13 1.0699 1.0699 0.00% 0.15% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3311 1.3311 -0.74% - - 0.21 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 01-13 2.1768 2.1768 -0.84% - - 1.76 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 01-13 1.3195 1.3195 0.08% - - 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 01-13 1.1179 1.2179 -0.12% - - 0.00 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 01-13 1.1285 1.1285 0.01% - - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 01-13 1.0838 1.0838 0.01% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 01-13 0.8674 0.8674 -2.20% - - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0093 1.0093 0.17% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0090 1.0090 0.17% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2588 1.0240% 1.02% 1.04% 0.26% 13.01 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2809 1.1120% 1.15% 1.19% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3243 1.1670% 1.19% 1.20% 0.29% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2585 1.0240% 1.02% 1.04% 0.26% 14.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3958 1.4170% 1.43% 1.45% 0.35% 216.99 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3246 1.2670% 1.26% 1.28% 0.32% 24.18 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2648 1.0470% 1.08% 1.13% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3308 1.2900% 1.32% 1.00% 0.29% 0.79 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3705 1.3260% 1.34% 1.36% 0.33% 34.23 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3308 1.2900% 1.32% 1.37% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3245 1.2670% 1.26% 1.28% 0.32% 34.81 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 01-13 0.5593 0.5593 1.91% 0.5610 -0.30% 0.59 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 01-13 6.3655 1.5823 -0.58% 6.3170 0.76% 0.95 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 01-13 1.0847 1.0847 -0.79% 1.0850 -0.03% 0.10 周帅