民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 10-26 1.1559 1.1559 -3.34% 4.32% 44.94% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 10-26 1.1508 1.1508 -3.34% 4.11% 44.36% 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 10-26 1.5020 1.5020 -0.46% 8.30% 18.27% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 10-26 1.4846 1.4846 -0.46% 8.13% 17.91% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 10-26 1.0286 1.0286 -4.44% 4.26% 12.38% 1.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 10-26 1.5231 1.9171 0.95% -1.43% 9.84% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 10-26 1.1679 1.1984 0.09% 6.17% 8.25% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 10-26 3.9863 3.9863 0.52% -4.69% 7.44% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 10-26 3.8668 3.8668 0.52% -4.93% 6.91% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1687 1.1687 0.03% 2.21% 6.49% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1561 1.1561 0.03% 1.99% 6.05% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 10-26 1.0324 1.2322 0.01% 2.49% 4.68% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 10-26 1.2087 1.2087 0.07% 2.82% 4.20% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 10-26 1.5757 1.7027 0.31% 0.85% 3.85% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 10-26 1.1817 1.1817 0.07% 2.64% 3.83% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 10-26 0.9801 0.9801 -0.75% -23.85% 3.63% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 10-26 0.8068 0.8068 0.90% -4.84% 3.60% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 10-26 1.1434 1.2452 0.02% 1.50% 3.54% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 10-26 1.5386 1.6016 0.30% 0.66% 3.53% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 10-26 1.1142 1.2293 0.03% 1.78% 3.28% 56.21 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 10-26 1.1261 1.1551 0.02% 1.49% 3.27% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 10-26 1.0459 1.1920 0.03% 2.11% 3.25% 2.08 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 10-26 1.1136 1.1136 0.03% 1.73% 3.23% 2.22 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 10-26 0.9596 0.9596 -0.74% -24.00% 3.22% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 10-26 1.1099 1.1229 0.03% 1.68% 3.20% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 10-26 0.7910 0.7910 0.91% -5.02% 3.17% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 10-26 1.1248 1.1758 0.02% 1.56% 3.14% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 10-26 1.0433 1.7301 0.02% 1.52% 3.06% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 10-26 1.1784 1.2134 0.04% 1.94% 3.00% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 10-26 1.1065 1.3543 0.03% 1.36% 2.94% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 10-26 1.0833 1.1456 0.02% 1.52% 2.90% 20.18 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 10-26 1.0705 1.3425 0.01% 2.32% 2.81% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 10-23 1.0839 1.1189 - 2.24% 2.80% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 10-26 1.0599 1.2915 0.03% 1.56% 2.78% 34.53 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 10-26 1.0334 1.0998 0.03% 1.64% 2.72% 51.17 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 10-26 1.0226 1.1758 0.02% 1.54% 2.62% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 10-26 1.1428 1.7129 0.03% 1.43% 2.57% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 10-26 1.0559 1.3365 0.03% 1.46% 2.57% 0.07 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 10-26 1.0517 1.1077 0.03% 1.94% 2.53% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 10-26 1.0346 1.0991 0.03% 1.53% 2.50% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 10-26 1.0112 1.1865 0.03% 1.02% 2.48% 81.52 张玓 等 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 10-26 1.0699 1.2034 0.02% 1.17% 2.40% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 10-26 1.1062 1.1842 0.03% 1.56% 2.39% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 10-23 1.1168 1.5363 - 1.53% 2.33% 32.83 裴禹翔 等 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 10-26 1.0277 1.0277 0.03% 1.06% 2.33% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 10-26 1.0679 1.0899 0.02% 1.13% 2.25% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 10-26 1.0813 1.2503 0.03% 1.54% 2.19% 8.66 张玓 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 10-26 1.1021 1.6472 0.04% 1.23% 2.16% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 10-26 1.1028 1.1028 0.01% 0.93% 2.09% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 10-26 1.0937 1.0937 0.01% 0.84% 1.89% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 10-26 1.1447 1.1447 0.01% 0.81% 1.75% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 10-26 1.0204 1.1750 0.01% 1.03% 1.70% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-中短债 10-26 1.0314 1.0314 0.02% 0.83% 1.70% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 10-26 1.1432 1.1432 0.02% 0.71% 1.64% 0.00 李文君 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 10-26 1.1009 1.1833 0.04% 1.49% 1.57% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 10-26 1.1273 1.1273 0.01% 0.68% 1.50% 4.40 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 10-26 1.0292 1.1316 0.01% 0.90% 1.50% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 10-26 1.1273 1.1273 0.01% 0.68% 1.49% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-中短债 10-26 1.0276 1.0276 0.02% 0.73% 1.49% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 10-26 1.0089 1.0975 0.01% 0.57% 1.32% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 10-26 1.0668 1.0668 0.00% 0.49% 1.13% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 10-26 1.0063 1.0283 0.01% 0.38% 0.96% 0.00 李文君 - 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 10-23 1.3277 1.3277 0.17% -1.80% 0.95% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 10-26 0.8489 0.8489 -0.31% -2.58% 0.89% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 10-26 2.3375 3.3553 -0.71% -22.46% 0.71% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 10-23 1.3102 1.3102 0.17% -1.94% 0.65% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0145 1.0145 0.01% -0.30% 0.65% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0645 1.0645 0.13% -1.73% 0.58% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 10-26 0.8306 0.8306 -0.30% -2.74% 0.54% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8303 0.8303 0.61% -5.12% 0.51% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0109 1.0109 0.01% -0.42% 0.43% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 10-26 1.9413 1.9413 -0.51% -11.06% 0.39% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 10-23 1.0162 1.0162 0.76% -6.24% 0.31% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 10-26 2.3113 2.3113 -0.72% -22.57% 0.22% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 10-26 1.8854 1.8854 -0.51% -11.24% 0.00% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8126 0.8126 0.59% -5.38% -0.05% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 10-23 1.0008 1.0690 0.77% -6.42% -0.08% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 10-26 0.6846 0.6846 0.74% -5.68% -0.23% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0462 1.0462 0.32% -4.21% -0.49% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 10-26 0.6702 0.6702 0.74% -5.87% -0.61% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0552 1.0552 0.08% -3.15% -0.65% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 10-26 2.3187 3.6837 -0.69% -24.73% -1.07% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0538 1.0538 0.12% -4.72% -1.25% 0.71 孔思伟 等 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 10-26 1.4729 1.4729 -1.30% -18.87% -1.41% 1.11 何江 0.12% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 10-26 2.2506 2.2506 -0.70% -24.91% -1.54% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 10-26 1.4489 1.4489 -1.30% -18.98% -1.70% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0170 1.3959 -0.29% -3.04% -2.01% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0944 1.4608 -0.30% -3.25% -2.39% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 10-26 4.0905 4.4515 -1.54% -13.29% -2.69% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 10-26 1.2264 1.2764 -0.28% -4.08% -2.84% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 10-26 1.2718 1.2718 -0.53% -5.86% -3.06% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 10-26 1.1268 1.1268 -0.28% -4.21% -3.10% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 10-26 3.9673 3.9673 -1.54% -13.51% -3.18% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 10-26 1.1584 1.1584 0.82% -7.70% -3.23% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 10-26 1.2682 1.2682 -0.53% -6.00% -3.35% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 10-26 2.8937 2.8937 -1.66% -10.18% -3.36% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 10-26 1.1262 1.1262 -0.54% -6.05% -3.45% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 10-26 1.4398 1.4398 -0.99% -14.84% -3.56% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 10-26 1.1495 1.1495 0.82% -7.88% -3.61% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 10-26 0.7764 0.8249 -0.49% -12.83% -3.66% 9.94 范明月 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 10-26 1.4268 1.4268 -1.00% -15.01% -3.95% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 10-26 0.7569 0.8054 -0.49% -13.02% -4.06% 3.52 范明月 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 10-23 0.7006 0.7006 2.02% -14.12% -4.35% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 10-26 1.5474 1.5474 -1.14% -17.53% -4.36% 1.10 何江 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 10-26 0.9047 0.9047 -1.26% -16.04% -4.54% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 10-26 1.5343 1.5343 -1.15% -17.66% -4.65% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 10-26 1.8537 2.9877 -1.51% -11.48% -4.77% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 10-26 0.8906 0.8906 -1.25% -16.16% -4.83% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 10-26 0.4620 0.4620 -0.17% -5.27% -6.97% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 10-26 0.9866 1.5735 -1.74% -13.92% -7.14% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 10-26 0.4531 0.4531 -0.18% -5.53% -7.36% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 10-26 1.1424 1.4564 -0.71% -10.74% -7.47% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 10-26 0.9818 1.0818 -1.74% -14.10% -7.50% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 10-26 0.6388 0.6388 -2.02% -28.77% -7.57% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 10-26 0.7431 1.1431 0.19% -8.42% -7.61% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 10-26 0.6284 0.6284 -2.03% -28.91% -7.95% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 10-26 0.7108 1.1008 0.18% -8.59% -7.98% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 10-26 0.7591 0.7591 -1.65% -14.54% -8.38% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 10-26 1.1116 1.1116 -0.43% -14.02% -8.68% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 10-26 0.7551 0.7551 -1.67% -14.73% -8.76% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 10-26 1.1058 1.1058 -0.43% -14.15% -8.95% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 10-26 1.3196 1.3196 -0.05% -11.74% -9.36% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 10-26 1.3017 1.3017 -0.05% -11.83% -9.55% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 10-26 1.1066 1.1066 -0.94% -18.12% -10.28% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 10-26 1.1012 1.1012 -0.94% -18.25% -10.56% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 10-26 0.8453 0.8453 0.69% -1.78% -11.70% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 10-26 1.1852 1.3122 -0.45% -16.59% -11.85% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 10-26 0.8332 0.8332 0.70% -1.96% -12.04% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 10-26 0.8250 0.8250 -2.00% -13.49% -12.22% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 10-26 1.1514 1.2164 -0.45% -16.80% -12.29% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 10-26 0.8070 0.8070 -2.00% -13.67% -12.58% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 10-26 0.5950 0.5950 -0.98% -20.69% -12.81% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 10-26 0.5813 0.5813 -0.97% -20.84% -13.15% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0106 1.0186 -1.52% -24.64% -13.38% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 10-26 1.0994 1.0994 1.17% -14.65% -13.44% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0094 1.0094 -1.51% -24.67% -13.45% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 10-26 1.0746 1.0746 1.17% -14.75% -13.61% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 10-26 0.9775 0.9855 -1.51% -24.79% -13.72% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 10-26 0.8542 0.8542 -1.51% -24.79% -13.72% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 10-26 1.3050 1.3050 0.42% -9.36% -13.97% 0.14 王泳鑫 等 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 10-26 2.0928 2.3908 -1.05% -21.46% -15.33% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 10-26 0.8001 0.8001 -2.78% -21.88% -15.60% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 10-26 0.7805 0.7805 -2.79% -22.04% -15.95% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 10-26 1.1575 1.1575 -2.20% -26.90% -16.01% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 10-26 0.8020 0.8020 -0.99% -16.49% -19.19% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 10-26 0.9197 1.1897 -1.15% -14.68% -19.42% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 10-26 0.7908 0.7908 -1.00% -16.66% -19.52% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 10-26 1.4849 2.2099 -2.08% -30.21% -21.77% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 10-26 1.4806 1.4806 -2.09% -30.30% -21.97% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 10-26 1.4301 2.1001 -2.09% -30.35% -22.09% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 10-26 0.5340 0.5340 -1.84% -20.70% -23.12% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 10-26 2.0659 2.0659 -3.22% -31.58% -23.12% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 10-26 0.6026 0.6026 0.55% -16.31% -29.78% 0.05 靳木兰 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 10-26 0.5651 0.5651 -2.65% -23.65% -29.89% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 10-26 0.5885 0.5885 0.55% -16.49% -30.09% 0.04 靳木兰 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 10-26 0.5525 0.5525 -2.66% -23.80% -30.18% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 10-26 1.0905 1.0905 -3.07% -36.72% -31.79% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 10-26 0.6664 0.6829 -3.18% -29.25% -33.37% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 10-26 0.6539 0.6701 -3.20% -29.39% -33.64% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9934 0.9934 -0.45% -3.13% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9900 0.9900 -0.44% -3.32% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9732 0.9732 -0.46% -2.74% - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9708 0.9708 -0.46% -2.94% - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9703 0.9703 -0.33% -2.97% - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9693 0.9693 -0.33% -3.07% - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 10-26 1.0450 1.0450 0.03% - - 0.00 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 10-26 0.7340 0.7340 -1.38% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 10-26 0.7345 0.7345 -1.38% - - 1.31 何江 0.03% 购买
民生加银添惠债券A 028295 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9866 0.9866 -0.08% - - 1.04 谢志华 等 0.03% 购买
民生加银添惠债券C 028296 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9863 0.9863 -0.09% - - 2.55 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起C 028685 详情 指数型-股票 10-23 0.9885 0.9885 - - - 0.00 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起A 028684 详情 指数型-股票 10-23 0.9889 0.9889 - - - 0.10 何江 0.03% 购买
民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A 027844 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9965 0.9965 - - - 1.10 刘欣 等 0.05% 购买
民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C 027845 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9964 0.9964 - - - 0.96 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2087 0.7760% 0.80% 0.84% 0.21% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2522 1.0200% 1.01% 1.00% 0.26% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2438 1.0370% 1.00% 0.99% 0.25% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2087 0.7760% 0.80% 0.84% 0.21% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3111 1.2820% 1.24% 1.23% 0.31% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2745 1.0180% 1.04% 1.08% 0.28% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2346 0.9550% 0.94% 0.94% 0.24% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2866 1.1900% 1.15% 1.14% 0.29% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3004 1.1980% 1.19% 1.18% 0.30% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2745 1.0180% 1.04% 1.08% 0.28% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2990 1.1930% 1.18% 1.18% 0.30% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2730 1.0130% 1.03% 1.08% 0.27% 2.10 谢志华 等 - 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 10-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 10-26 0.4824 0.4824 0.42% 0.4820 0.08% 0.56 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 10-26 5.6047 1.3932 -0.05% 5.5870 0.32% 0.64 何江