民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银周期优选混合A 011888 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2210 | 1.2210 | -3.13% | 61.70% | 86.73% | 0.31 | 芮定坤 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银周期优选混合C 011889 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1987 | 1.1987 | -3.14% | 61.42% | 86.02% | 0.48 | 芮定坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生中证内地资源主题指数A 690008 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.8414 | 1.8414 | -3.35% | 51.97% | 76.89% | 1.25 | 何江 | 0.12% | 购买 |
| 民生中证内地资源主题指数C 011607 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.8151 | 1.8151 | -3.35% | 51.75% | 76.39% | 1.28 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银精选混合 690003 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7127 | 0.7127 | -1.06% | 20.80% | 57.33% | 0.50 | 刘霄汉 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银双核动力混合A 012495 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9021 | 0.9021 | -0.30% | 25.83% | 57.05% | 0.08 | 李君海 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银双核动力混合C 020206 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8900 | 0.8900 | -0.30% | 25.33% | 56.09% | 0.09 | 李君海 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3877 | 1.3877 | -0.10% | 12.99% | 56.06% | 0.63 | 周帅 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3746 | 1.3746 | -0.10% | 12.82% | 55.62% | 1.17 | 周帅 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银城镇化混合A 000408 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.8977 | 4.2627 | -2.57% | 48.29% | 54.79% | 3.58 | 芮定坤 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.8784 | 3.8962 | -2.21% | 48.21% | 54.27% | 0.90 | 芮定坤 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银城镇化混合C 009706 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.8221 | 2.8221 | -2.57% | 47.92% | 54.04% | 0.08 | 芮定坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.8515 | 2.8515 | -2.21% | 47.69% | 53.49% | 0.00 | 芮定坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银国证2000指数增强A 019814 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.8623 | 1.8623 | -0.77% | 19.96% | 48.73% | 1.02 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银国证2000指数增强C 019815 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.8504 | 1.8504 | -0.77% | 19.77% | 48.28% | 0.28 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银创新成长混合A 006072 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9922 | 1.0087 | -0.82% | 10.05% | 46.33% | 0.27 | 刘霄汉 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银创新成长混合C 014929 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9764 | 0.9926 | -0.82% | 9.82% | 45.77% | 0.01 | 刘霄汉 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银中证500指数增强A 012926 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0664 | 1.0664 | -1.31% | 24.93% | 42.83% | 0.33 | 周帅 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银中证500指数增强C 012927 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0520 | 1.0520 | -1.31% | 24.73% | 42.39% | 0.24 | 周帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银稳健成长混合 690004 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.8295 | 2.8295 | -1.91% | 30.80% | 39.25% | 0.54 | 郑爱刚 | 0.15% | 购买 |
| 民生增强收益债券A 690002 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 2.1762 | 2.9012 | -0.98% | 21.96% | 37.47% | 15.14 | 谢志华 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银智选成长股票A 021316 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 1.6693 | 1.6693 | -1.15% | 18.39% | 36.94% | 0.19 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生增强收益债券C 690202 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 2.1018 | 2.7718 | -0.99% | 21.71% | 36.93% | 6.61 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银智选成长股票C 021317 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 1.6588 | 1.6588 | -1.16% | 18.15% | 36.43% | 0.44 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银内核驱动混合A 011843 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9813 | 0.9813 | -0.98% | 4.79% | 36.35% | 3.87 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银内核驱动混合C 011844 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9626 | 0.9626 | -0.98% | 4.58% | 35.81% | 0.50 | 尹涛 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银医药健康股票A 009898 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.4843 | 0.4843 | -0.41% | -14.59% | 34.94% | 2.02 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银医药健康股票C 014758 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.4764 | 0.4764 | -0.42% | -14.75% | 34.42% | 0.13 | 尹涛 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银聚优精选混合A 013296 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9831 | 0.9831 | 0.35% | 30.56% | 33.68% | 1.27 | 王悦 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.2780 | 1.5480 | -0.85% | 25.87% | 32.99% | 0.41 | 范明月 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券A 003382 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.3620 | 1.3700 | -0.50% | 19.39% | 32.28% | 9.16 | 谢志华 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银景气行业混合A 690007 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.1888 | 4.1888 | -1.57% | 21.87% | 31.93% | 8.71 | 王亮 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券C 003383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.3210 | 1.3290 | -0.50% | 19.16% | 31.76% | 3.83 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券D 007955 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.1543 | 1.1543 | -0.51% | 19.16% | 31.75% | 0.16 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银景气行业混合C 009720 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.0774 | 4.0774 | -1.57% | 21.56% | 31.27% | 0.04 | 王亮 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-12 | 0.8050 | 0.8050 | 0.76% | 18.87% | 31.06% | 1.23 | 代宏坤 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生智造2025灵活配置混合 002649 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.7007 | 1.7007 | -2.15% | 19.49% | 30.56% | 0.34 | 李君海 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银核心资产股票A 012214 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.8597 | 0.8597 | -1.64% | 15.86% | 30.30% | 0.84 | 刘浩 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银核心资产股票C 012215 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.8452 | 0.8452 | -1.64% | 15.62% | 29.77% | 0.29 | 刘浩 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银龙头优选股票A 008860 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 1.2680 | 1.2680 | -1.92% | 16.64% | 29.26% | 3.06 | 王亮 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银新兴成长混合 006058 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5103 | 1.5103 | -1.86% | 21.49% | 29.16% | 1.32 | 李君海 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银内需增长混合 690005 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.0826 | 3.2166 | -1.04% | 12.06% | 28.87% | 1.96 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银积极成长混合发起式 690011 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 3.2005 | 3.2005 | -1.08% | 12.21% | 28.84% | 2.86 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银龙头优选股票C 022358 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 1.2619 | 1.2619 | -1.92% | 16.42% | 28.79% | 0.00 | 王亮 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银港股通高股息A 004532 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.3272 | 1.3272 | -1.64% | 7.65% | 28.34% | 1.03 | 周帅 | 0.12% | 购买 |
| 民生加银港股通高股息C 004533 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.2989 | 1.2989 | -1.64% | 7.52% | 28.02% | 0.39 | 周帅 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银持续成长混合A 007731 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.0840 | 2.0840 | -0.69% | 24.08% | 27.48% | 2.93 | 范明月 | 0.15% | 购买 |
| 民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.7414 | 0.7414 | -1.68% | 14.87% | 27.34% | 6.46 | 王亮 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9555 | 0.9555 | 1.14% | 26.37% | 27.13% | 1.66 | 范明月 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.7278 | 0.7278 | -1.69% | 14.67% | 26.86% | 0.20 | 王亮 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银持续成长混合C 007732 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.0296 | 2.0296 | -0.69% | 23.71% | 26.85% | 1.35 | 范明月 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银中证A500指数A 023042 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.2709 | 1.2709 | -1.30% | 17.05% | 26.72% | 0.09 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银质量领先混合A 010659 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7339 | 0.7339 | -1.60% | 14.23% | 26.64% | 11.51 | 王亮 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银中证A500指数C 023043 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.2669 | 1.2669 | -1.29% | 16.87% | 26.34% | 0.50 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银质量领先混合C 010660 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7189 | 0.7189 | -1.60% | 13.98% | 26.12% | 0.51 | 王亮 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银新战略混合A 001352 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.4157 | 1.5427 | -1.14% | 10.03% | 24.73% | 0.44 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银新战略混合C 011391 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.3801 | 1.4451 | -1.14% | 9.75% | 24.11% | 0.02 | 尹涛 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银研究精选混合 001220 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.2905 | 1.6045 | -1.32% | 33.41% | 23.14% | 3.56 | 蔡晓 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银量化中国混合A 002449 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.5286 | 1.6556 | -1.19% | 12.15% | 21.61% | 1.00 | 周帅 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银量化中国混合C 018517 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.4962 | 1.5592 | -1.19% | 12.02% | 21.35% | 0.15 | 周帅 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.4577 | 1.4577 | -1.22% | 11.16% | 20.63% | 0.36 | 何江 | 0.10% | 购买 |
| 民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.4399 | 1.4399 | -1.22% | 11.04% | 20.38% | 0.14 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-12 | 1.0791 | 1.0791 | 0.30% | 11.68% | 18.97% | 0.17 | 代宏坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-12 | 1.0656 | 1.1338 | 0.29% | 11.45% | 18.51% | 1.73 | 代宏坤 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫喜混合A 002455 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.1396 | 1.7265 | -0.85% | 10.41% | 17.87% | 0.47 | 夏荣尧 | 0.05% | 购买 |
| 民生加银新兴产业混合A 010116 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9327 | 0.9327 | -0.87% | 10.01% | 17.48% | 4.27 | 孙伟 | 0.15% | 购买 |
| 民生价值发现一年持有混合A 010795 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8138 | 0.8138 | -1.48% | 3.03% | 17.14% | 3.13 | 邓凯成 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-12 | 0.8707 | 0.8707 | 0.24% | 10.38% | 17.01% | 0.14 | 代宏坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银新兴产业混合C 010117 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9125 | 0.9125 | -0.87% | 9.75% | 16.97% | 0.60 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7904 | 0.8389 | -1.05% | 9.29% | 16.92% | 6.46 | 孙伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生价值发现一年持有混合C 010796 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7979 | 0.7979 | -1.48% | 2.81% | 16.67% | 0.20 | 邓凯成 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7728 | 0.8213 | -1.05% | 9.08% | 16.46% | 2.29 | 孙伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-12 | 0.8554 | 0.8554 | 0.23% | 10.08% | 16.38% | 1.13 | 代宏坤 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银策略精选混合A 000136 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 4.2012 | 4.5622 | -0.89% | 11.92% | 16.15% | 13.34 | 孙伟 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银策略精选混合C 009709 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 4.0890 | 4.0890 | -0.89% | 11.64% | 15.57% | 0.52 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银成长优选股票A 010420 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.8098 | 0.8098 | -0.89% | 7.14% | 14.02% | 22.47 | 孙伟 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.1096 | 1.1096 | 0.05% | 9.64% | 13.16% | 1.76 | 孔思伟 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银红利回报混合 690009 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 2.6651 | 2.9631 | -2.00% | 6.79% | 12.69% | 0.46 | 邓凯成 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.3497 | 1.3497 | 0.01% | 5.27% | 10.90% | 0.10 | 孔思伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.12% | 7.74% | 10.70% | 9.98 | 孔思伟 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银均衡优选混合A 017868 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9533 | 0.9533 | -1.14% | 13.89% | 10.67% | 0.89 | 蔡晓 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.3346 | 1.3346 | 0.01% | 5.09% | 10.54% | 6.45 | 孔思伟 等 | 0.10% | 购买 |
| 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0967 | 1.0967 | 0.06% | 6.89% | 10.47% | 2.42 | 孔思伟 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银均衡优选混合C 017869 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9426 | 0.9426 | -1.14% | 13.65% | 10.21% | 0.91 | 蔡晓 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫福混合A 002518 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.3351 | 1.3351 | -0.23% | 1.42% | 9.43% | 0.18 | 付裕 等 | 0.05% | 购买 |
| 民生加银鑫福混合C 007072 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.1856 | 1.1856 | -0.23% | 1.23% | 9.07% | 0.08 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银转债优选A 000067 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 0.8315 | 1.2315 | -0.55% | 1.80% | 8.27% | 0.76 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银转债优选C 000068 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 0.7975 | 1.1875 | -0.56% | 1.58% | 7.92% | 1.36 | 关键 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | 4.87% | 7.36% | 4.08 | 孔思伟 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银添润债券A 018604 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.1146 | 1.1146 | -0.05% | 5.28% | 7.10% | 0.02 | 付裕 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银添润债券C 018617 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.1057 | 1.1057 | -0.05% | 5.16% | 6.79% | 0.22 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银品质消费股票A 007965 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.7843 | 0.7843 | -0.18% | -13.31% | 5.73% | 0.05 | 刘霄汉 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银品质消费股票C 007966 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.7682 | 0.7682 | -0.18% | -13.49% | 5.58% | 0.05 | 刘霄汉 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银优选股票 000884 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 1.5434 | 1.9374 | -1.69% | 18.40% | 5.35% | 0.82 | 刘浩 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 0.8701 | 0.8701 | -0.46% | 2.91% | 5.11% | 0.38 | 夏荣尧 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 0.8534 | 0.8534 | -0.45% | 2.73% | 4.75% | 0.08 | 夏荣尧 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银39个月定期纯债 008693 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0141 | 1.1694 | 0.01% | 1.27% | 2.97% | 80.35 | 张玓 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银聚利6个月混合A 009260 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.1679 | 1.1679 | -0.11% | 0.02% | 2.24% | 0.60 | 谢志华 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银鹏程混合A 004710 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.2790 | 1.3290 | -0.24% | 0.78% | 2.15% | 0.39 | 付裕 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0070 | 1.1616 | 0.01% | 0.88% | 2.13% | 80.11 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0869 | 1.0869 | 0.02% | 0.83% | 1.92% | 0.28 | 谢志华 等 | 0.04% | 购买 |
| 民生加银鹏程混合C 007749 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.1772 | 1.1772 | -0.25% | 0.65% | 1.90% | 2.22 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银聚利6个月混合C 009261 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-13 | 1.1446 | 1.1446 | -0.11% | -0.17% | 1.88% | 0.02 | 谢志华 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0127 | 1.1971 | 0.02% | 1.09% | 1.84% | 10.03 | 张玓 等 | - | 购买 |
| 民生加银兴盈债券 007292 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1175 | 1.2193 | 0.04% | 0.99% | 1.80% | 8.86 | 姚航 | - | 购买 |
| 民生加银高等级信用债A 000090 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% | 0.73% | 1.73% | 8.95 | 李文君 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% | 0.73% | 1.72% | 2.23 | 谢志华 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银嘉盈债券 007454 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0526 | 1.7072 | 0.01% | 0.88% | 1.69% | 29.94 | 李文君 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 0.50% | 1.59% | 0.08 | 裴禹翔 等 | 0.03% | 购买 |
| 民生加银高等级信用债C 000089 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | 0.60% | 1.48% | 4.90 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银高等级信用债E 000715 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | 0.60% | 1.47% | 4.57 | 李文君 | - | 购买 |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.41% | 1.39% | 0.77 | 裴禹翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 详情 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% | 0.54% | 1.35% | 5.57 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银嘉益债券 008868 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1057 | 1.3309 | 0.01% | 0.65% | 1.34% | 5.22 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 | 详情 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0515 | 1.1850 | 0.00% | 0.59% | 1.01% | 46.64 | 张玓 | 0.04% | 购买 |
| 民生加银恒裕债券 007088 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0182 | 1.1643 | 0.00% | 0.49% | 1.00% | 42.07 | 赵小强 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 | 详情 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.1291 | 1.1511 | 0.00% | 0.72% | 0.89% | 47.02 | 张玓 | 0.04% | 购买 |
| 民生加银恒宁债券 017447 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0849 | 1.0979 | -0.01% | 0.55% | 0.63% | 16.81 | 张玓 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银聚益纯债债券A 007201 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0884 | 1.2035 | 0.02% | 0.51% | 0.54% | 37.68 | 李文君 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银恒祥债券 014209 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0605 | 1.1228 | -0.01% | 0.45% | 0.35% | 9.99 | 张玓 | - | 购买 |
| 民生加银和鑫定开债 002452 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0924 | 1.5119 | 0.02% | -0.34% | 0.15% | 42.52 | 裴禹翔 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1197 | 1.6898 | 0.01% | 0.11% | 0.09% | 6.38 | 李文君 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0333 | 1.0823 | 0.00% | -0.60% | 0.05% | 3.19 | 裴禹翔 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银恒源债券 018922 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0277 | 1.0781 | -0.01% | 0.23% | 0.05% | 81.63 | 谢志华 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银岁岁增利债券D 001785 | 详情 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | - | 购买 |
| 民生加银丰鑫债券 690012 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0617 | 1.1540 | -0.01% | 0.00% | -0.08% | 58.39 | 郑雅洁 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银恒益纯债A 005951 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0384 | 1.2700 | -0.01% | 0.24% | -0.23% | 40.88 | 付裕 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0827 | 1.6278 | 0.00% | -0.10% | -0.32% | 0.06 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银恒益纯债C 005952 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0359 | 1.3165 | -0.01% | 0.13% | -0.42% | 0.11 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银恒泽债券 010856 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1488 | 1.1838 | -0.01% | -0.46% | -0.69% | 71.88 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生睿智一年定开债 009295 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0131 | 1.1155 | 0.01% | -1.00% | -0.77% | 2.12 | 关键 等 | - | 购买 |
| 民生加银鑫通债券 009256 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0831 | 1.1611 | 0.00% | -1.01% | -0.80% | 7.20 | 姚航 | - | 购买 |
| 民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.1001 | 1.1601 | 0.02% | -1.68% | -0.95% | 9.25 | 裴禹翔 | - | 购买 |
| 民生加银金融优选混合A 014040 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9249 | 0.9249 | -1.24% | -5.28% | -1.10% | 0.07 | 邓凯成 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0105 | 1.0750 | 0.03% | -0.74% | -1.23% | 20.14 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫元纯债A 003656 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0423 | 1.4212 | 0.00% | -0.78% | -1.25% | 3.03 | 张玓 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银汇智3个月定开债 010099 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0739 | 1.2279 | 0.00% | -0.92% | -1.27% | 61.70 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银金融优选混合C 014041 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9140 | 0.9140 | -1.24% | -5.48% | -1.50% | 0.07 | 邓凯成 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫元纯债C 003657 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.1246 | 1.4910 | 0.00% | -0.98% | -1.64% | 0.67 | 张玓 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0524 | 1.0874 | 0.00% | -1.50% | -1.81% | 40.26 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫升纯债 004124 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0389 | 1.3109 | 0.00% | -1.17% | -2.47% | 15.08 | 郑雅洁 | 0.05% | 购买 |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0826 | 1.1131 | 0.00% | -3.47% | -4.42% | 18.86 | 付裕 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银养老服务混合 002547 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.5001 | 1.5001 | -0.81% | -4.45% | -7.06% | 0.18 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银半年理财A 000799 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0062 | 1.0878 | 0.00% | 0.81% | - | 80.07 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银半年理财C 020246 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0051 | 1.0211 | 0.00% | 0.63% | - | 0.00 | 李文君 | - | 购买 |
| 民生加银中证全指指数增强A 023119 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.3293 | 1.3293 | -1.06% | 16.08% | - | 0.06 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银中证全指指数增强C 023120 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.3257 | 1.3257 | -1.06% | 15.89% | - | 0.25 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | 1.13% | - | 0.37 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | 1.26% | - | 0.12 | 谢志华 | 0.03% | 购买 |
| 民生加银恒悦债券 023491 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | 0.81% | - | 61.26 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 | 详情 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.1310 | 1.1310 | -0.01% | 0.91% | - | 0.04 | 张玓 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银成长优选股票C 024682 | 详情 | 股票型 | 02-13 | 0.8079 | 0.8079 | -0.90% | 6.95% | - | 0.00 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 | 详情 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0506 | 1.0726 | 0.00% | 0.52% | - | 0.00 | 张玓 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券E 025055 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.3612 | 1.3612 | -0.51% | 19.33% | - | 1.06 | 谢志华 | - | 购买 |
| 民生加银增强收益债券E 025048 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 2.1738 | 2.1738 | -0.98% | 21.82% | - | 7.97 | 谢志华 | - | 购买 |
| 民生加银鑫福混合E 025064 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.3340 | 1.3340 | -0.23% | 1.32% | - | 0.00 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫喜混合C 025049 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.1372 | 1.2372 | -0.85% | 10.20% | - | 0.60 | 夏荣尧 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1301 | 1.1301 | 0.01% | 0.70% | - | 0.00 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银聚益纯债债券C 025138 | 详情 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | - | - | 0.00 | 李文君 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银聚优精选混合C 025331 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9815 | 0.9815 | 0.35% | - | - | 0.03 | 王悦 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 | 详情 | 债券型-长债 | 09-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张玓 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.04% | - | - | 2.70 | 刘欣 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.04% | - | - | 11.75 | 刘欣 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银现金宝货币A 000371 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.2890 | 1.0810% | 1.06% | 1.04% | 0.27% | 12.05 | 李文君 等 | - | 购买 |
| 民生加银现金增利货币D 001240 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3004 | 1.1340% | 1.22% | 1.20% | 0.29% | 1.66 | 郑雅洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银腾元宝货币A 003478 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3170 | 1.1360% | 1.14% | 1.16% | 0.29% | 0.61 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金宝货币C 003792 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.2891 | 1.0810% | 1.06% | 1.04% | 0.27% | 12.96 | 李文君 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银腾元宝货币B 004589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3820 | 1.3820% | 1.38% | 1.41% | 0.36% | 400.15 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金宝货币B 010288 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3548 | 1.3240% | 1.30% | 1.28% | 0.33% | 43.31 | 李文君 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金增利货币A 690010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.2833 | 1.0680% | 1.15% | 1.13% | 0.28% | 1.23 | 郑雅洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金增利货币B 690210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.64% | 0.25% | 0.88 | 郑雅洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银腾元宝货币D 018331 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3567 | 1.2900% | 1.29% | 1.31% | 0.33% | 33.11 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金增利货币E 018874 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3490 | 1.3120% | 1.39% | 1.38% | 0.34% | 3.24 | 郑雅洁 等 | - | 购买 |
| 民生加银现金宝货币D 018953 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3547 | 1.3240% | 1.30% | 1.28% | 0.33% | 31.83 | 李文君 等 | - | 购买 |
| 民生加银现金增利货币C 026294 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.4000 | 0.3660% | - | - | - | - | 李文君 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-02-13
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银沪深300ETF 515350 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 6.2372 | 1.5505 | -1.28% | 6.2200 | 0.28% | 0.89 | 何江 |
| 民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 0.5097 | 0.5097 | -1.49% | 0.5100 | -0.06% | 0.56 | 周帅 |
| 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 详情 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0686 | 1.0686 | -2.14% | 1.0680 | 0.06% | 0.08 | 周帅 |