民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 08-25 1.4457 1.4457 -1.00% 42.63% 84.66% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 08-25 1.4404 1.4404 -1.00% 42.36% 83.98% 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 08-25 1.4092 1.4092 -1.78% 45.01% 75.91% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 08-25 1.1730 1.1730 -1.73% -9.38% 49.24% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 08-25 1.1492 1.1492 -1.73% -9.55% 48.69% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 08-25 2.8416 3.8594 -1.33% -5.69% 37.06% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 08-25 2.8113 2.8113 -1.33% -5.81% 36.41% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 08-25 2.8269 4.1919 -1.40% -7.57% 35.43% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 08-25 2.7462 2.7462 -1.40% -7.79% 34.78% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 08-25 1.6878 1.6878 -1.75% -13.39% 31.80% 1.11 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 08-25 1.6610 1.6610 -1.75% -13.52% 31.41% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 08-25 1.5503 1.5503 2.30% 9.71% 23.03% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 08-25 1.5331 1.5331 2.30% 9.54% 22.67% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 08-25 2.2134 2.2134 -0.02% 4.94% 21.30% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 08-25 2.1511 2.1511 -0.02% 4.73% 20.70% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 08-25 1.3269 1.6409 -0.61% 1.08% 19.53% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 08-25 4.7090 5.0700 -0.11% 10.91% 17.17% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 08-25 4.5710 4.5710 -0.11% 10.64% 16.58% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 08-25 4.1793 4.1793 -0.80% -2.06% 15.88% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 08-25 1.5463 1.9403 0.24% -2.56% 15.85% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 08-25 4.0575 4.0575 -0.79% -2.30% 15.30% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 08-25 1.6660 1.7930 -0.17% 7.36% 14.71% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 08-25 1.6275 1.6905 -0.17% 7.16% 14.35% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 08-24 0.8062 0.8062 -1.81% 0.57% 13.41% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 08-25 1.0268 1.0268 -0.25% -6.42% 13.08% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 08-25 1.0114 1.0114 -0.25% -6.56% 12.77% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 08-25 0.8855 0.9340 0.07% 9.46% 12.47% 9.94 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 08-25 0.8639 0.9124 0.06% 9.24% 12.02% 3.52 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 08-25 3.3402 3.3402 -0.10% 4.32% 11.91% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 08-25 0.8363 0.8363 0.16% -4.62% 10.14% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 08-24 1.0896 1.0896 -0.78% 0.99% 9.75% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 08-25 0.8205 0.8205 0.17% -4.80% 9.69% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 08-25 2.1296 3.2636 -0.08% 2.32% 9.65% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 08-25 1.2231 1.2231 -0.73% -5.38% 9.36% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 08-24 1.0738 1.1420 -0.79% 0.80% 9.33% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 08-25 1.2145 1.2145 -0.73% -5.57% 8.92% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 08-25 1.5912 1.5912 0.06% -7.16% 8.35% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 08-24 0.8773 0.8773 -0.63% 0.73% 8.32% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 08-25 1.5778 1.5778 0.06% -7.35% 7.91% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 08-24 0.8594 0.8594 -0.64% 0.47% 7.73% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 08-25 0.7210 0.7210 -0.77% -4.49% 7.20% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 08-25 1.2426 1.2426 -0.11% -4.13% 7.11% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 08-25 0.8658 0.8658 0.39% 6.29% 6.86% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 08-25 1.2367 1.2367 -0.11% -4.27% 6.80% 0.60 何江 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 08-25 0.7063 0.7063 -0.77% -4.68% 6.79% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1644 1.1644 0.00% 4.15% 6.47% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 08-25 0.8619 0.8619 0.38% 6.07% 6.45% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1527 1.1527 0.00% 3.94% 6.14% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0876 1.0876 -0.19% -0.63% 5.94% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0844 1.0844 -0.15% -2.63% 5.74% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 08-25 1.4204 1.4204 -0.87% -8.60% 5.45% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 08-25 1.1035 1.6904 -0.26% -4.81% 5.36% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 08-25 1.7144 1.7144 0.55% -10.08% 5.23% 1.10 何江 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 08-25 1.0988 1.1988 -0.26% -5.01% 4.94% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 08-25 1.7008 1.7008 0.55% -10.21% 4.91% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 08-24 1.3470 1.3470 -0.07% -0.40% 4.54% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 08-25 0.9667 0.9667 1.02% 3.16% 4.38% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 08-24 1.3298 1.3298 -0.08% -0.55% 4.22% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 08-25 2.5379 2.5379 -0.56% -12.47% 4.22% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0840 1.0840 -0.11% -1.13% 4.18% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 08-25 1.1420 1.1725 -0.04% 5.47% 4.13% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 08-25 0.9437 0.9437 1.02% 2.96% 3.92% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0791 1.0791 -0.06% -0.35% 3.56% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 08-25 1.0217 1.2215 0.00% 2.40% 3.54% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 08-25 1.4490 1.4490 -0.18% -2.09% 3.53% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 08-25 1.4299 1.4299 -0.17% -2.19% 3.32% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 08-25 1.2255 1.2335 0.48% -11.96% 3.23% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 08-25 1.2241 1.2241 0.47% -12.01% 3.13% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 08-25 0.6902 0.6902 -0.35% -7.54% 3.09% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 08-25 1.1360 1.2378 0.00% 1.60% 3.01% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 08-25 0.8725 0.8725 -0.10% -0.75% 3.00% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 08-25 1.2367 1.2367 -0.05% -8.84% 2.98% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1860 1.1940 0.47% -12.15% 2.82% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0364 1.0364 0.48% -12.14% 2.82% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 08-25 0.6747 0.6747 -0.34% -7.71% 2.69% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 08-25 1.2314 1.2314 -0.05% -8.97% 2.68% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 08-25 1.0089 1.1842 0.00% 1.38% 2.67% 81.52 张玓 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 08-25 1.0370 1.7238 0.01% 1.56% 2.64% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 08-25 0.8542 0.8542 -0.09% -0.92% 2.64% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 08-25 1.1190 1.1480 -0.01% 1.49% 2.62% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 08-25 1.1176 1.1686 -0.01% 1.56% 2.47% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 08-25 1.1231 1.3483 0.00% 1.50% 2.43% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 08-25 1.1028 1.1158 -0.02% 1.65% 2.35% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 08-25 1.1049 1.2200 0.01% 1.45% 2.31% 56.21 李文君 等 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 08-25 1.1045 1.1045 0.00% 1.41% 2.27% 2.22 李文君 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 08-25 1.0363 1.1824 -0.01% 1.78% 2.22% 2.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 08-25 1.0770 1.1393 -0.02% 1.56% 2.20% 20.18 张玓 - 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 08-25 1.0228 1.0228 0.00% 1.12% 2.09% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 08-25 1.0646 1.1981 0.00% 1.22% 1.92% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 08-25 1.0978 1.0978 0.01% 0.96% 1.88% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 08-25 1.0424 1.0928 -0.03% 1.42% 1.82% 51.17 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 08-25 1.0628 1.0848 0.00% 1.18% 1.79% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 08-25 1.1355 1.7056 -0.02% 1.40% 1.77% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 08-25 1.1911 1.1911 0.00% 1.88% 1.73% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 08-25 1.0162 1.1694 -0.02% 1.49% 1.73% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 08-25 1.0530 1.2846 -0.03% 1.42% 1.71% 34.53 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 08-25 1.1701 1.2051 -0.03% 1.86% 1.71% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 08-25 1.0890 1.0890 0.01% 0.86% 1.68% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 08-25 1.0163 1.1709 0.00% 0.88% 1.66% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 08-25 1.1408 1.1408 0.01% 0.85% 1.65% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 08-25 1.1394 1.1394 0.00% 0.77% 1.54% 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 08-25 1.0494 1.3300 -0.03% 1.31% 1.52% 0.07 付裕 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 08-25 1.0455 1.1015 -0.02% 1.82% 1.46% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 08-25 1.0280 1.0280 0.00% 0.89% 1.46% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 08-25 1.1091 1.5286 -0.01% 1.48% 1.43% 32.83 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 08-25 1.1239 1.1239 0.00% 0.72% 1.40% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 08-25 1.1239 1.1239 0.00% 0.72% 1.40% 4.40 李文君 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 08-25 1.0059 1.0945 0.02% 0.64% 1.39% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 08-25 1.1652 1.1652 0.00% 1.70% 1.37% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 08-25 1.0957 1.6408 -0.02% 1.20% 1.34% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 08-25 1.0246 1.0246 0.01% 0.79% 1.26% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 08-25 1.3339 1.3339 -0.12% -0.46% 1.20% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 08-25 1.0752 1.1102 -0.03% 2.18% 1.14% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 08-25 1.0278 1.0923 0.00% 1.63% 1.12% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 08-25 1.0647 1.0647 0.00% 0.56% 1.11% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 08-25 1.0039 1.0259 0.02% 0.45% 1.03% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 08-25 1.3308 1.3308 -0.12% -0.60% 0.96% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 08-25 1.0991 1.1771 -0.02% 1.48% 0.94% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 08-25 1.0589 1.3309 -0.08% 1.97% 0.93% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 08-25 1.0752 1.2442 -0.02% 1.53% 0.93% 8.66 张玓 0.08% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0129 1.0129 -0.08% -0.50% 0.86% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 08-25 1.1820 1.1820 -0.12% -0.66% 0.80% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 08-25 1.0281 1.1305 0.00% 1.46% 0.79% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 08-25 0.9413 0.9413 -0.64% -2.84% 0.70% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0097 1.0097 -0.07% -0.61% 0.60% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 08-25 0.9288 0.9288 -0.65% -3.03% 0.29% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 08-25 1.1158 1.1758 -0.01% 1.44% -0.05% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 08-25 1.2672 1.3172 -0.06% -1.40% -0.53% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 08-25 1.1649 1.1649 -0.05% -1.52% -0.78% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0367 1.4156 0.02% -0.55% -0.99% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1165 1.4829 0.02% -0.71% -1.35% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 08-25 1.8783 2.6033 0.28% -15.63% -1.91% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 08-25 1.8737 1.8737 0.28% -15.74% -2.15% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 08-25 1.8103 2.4803 0.28% -15.80% -2.30% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 08-25 1.1918 1.1918 -0.73% -11.86% -3.13% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 08-25 1.1654 1.1654 -0.73% -11.96% -3.31% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 08-25 0.9602 0.9602 -0.17% -1.72% -3.85% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 08-25 0.6948 0.6948 -0.14% -24.58% -4.01% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 08-25 1.2897 1.4167 -0.34% -9.07% -4.23% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 08-25 0.9400 0.9400 -0.16% -1.91% -4.23% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 08-25 0.6839 0.6839 -0.16% -24.73% -4.60% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 08-25 1.2539 1.3189 -0.34% -9.30% -4.70% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 08-25 0.6288 0.6288 -1.95% -10.78% -6.26% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 08-25 0.7792 1.1792 0.27% -6.56% -6.27% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 08-25 0.7458 1.1358 0.26% -6.75% -6.65% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 08-25 2.3344 2.6324 -1.60% -13.26% -7.74% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 08-25 1.4109 1.4109 0.45% -18.06% -9.12% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 08-25 0.8694 0.8694 -0.63% -4.83% -9.67% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 08-25 0.8574 0.8574 -0.65% -5.03% -10.03% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 08-25 0.5071 0.5071 1.95% 5.38% -12.99% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 08-25 0.4977 0.4977 1.95% 5.11% -13.34% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 08-25 0.9378 1.2078 0.12% -24.79% -13.39% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 08-25 0.8530 0.8695 -0.06% -11.78% -14.76% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 08-25 0.8377 0.8539 -0.06% -11.95% -15.09% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 08-25 1.3462 1.3462 1.28% -10.56% -18.25% 0.14 何江 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 08-25 0.6836 0.6836 -0.23% -15.48% -20.70% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 08-25 0.6688 0.6688 -0.24% -15.65% -21.01% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 08-25 0.6401 0.6401 0.64% -16.24% -32.42% 0.05 靳木兰 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 08-25 0.6256 0.6256 0.63% -16.42% -32.71% 0.04 靳木兰 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0150 1.0150 0.06% -0.62% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0122 1.0122 0.07% -0.82% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9955 0.9955 0.07% - - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9937 0.9937 0.07% - - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9928 0.9928 -0.04% - - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9921 0.9921 -0.04% - - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 08-25 1.0357 1.0357 -0.01% - - 0.00 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 08-25 0.8660 0.8660 0.35% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 08-25 0.8664 0.8664 0.36% - - 1.31 何江 0.03% 购买
民生加银添惠债券A 028295 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9996 0.9996 0.00% - - 1.04 谢志华 等 0.03% 购买
民生加银添惠债券C 028296 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9998 0.9998 0.00% - - 2.55 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起C 028685 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起A 028684 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何江 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2138 0.7930% 0.80% 0.80% 0.22% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2494 1.0010% 1.02% 1.03% 0.28% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2827 0.9820% 0.98% 1.00% 0.26% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2139 0.7930% 0.80% 0.80% 0.22% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3500 1.2280% 1.23% 1.25% 0.32% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2797 1.0360% 1.05% 1.05% 0.28% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2312 0.9350% 0.96% 0.97% 0.26% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 08-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.12% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3246 1.1360% 1.14% 1.16% 0.30% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2969 1.1780% 1.20% 1.21% 0.32% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2796 1.0360% 1.05% 1.05% 0.28% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2955 1.1730% 1.19% 1.20% 0.32% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2783 1.0310% 1.04% 1.04% 0.28% 2.10 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 08-25 0.5068 0.5068 1.93% 0.5080 -0.24% 0.53 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 08-25 6.1891 1.5385 -0.21% 6.2430 -0.87% 0.72 何江