民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 01-09 1.1472 1.1472 1.36% 67.18% 82.79% 0.30 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 01-09 1.1267 1.1267 1.36% 66.89% 82.14% 0.26 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 01-09 1.7471 1.7471 2.45% 60.86% 70.28% 0.95 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 01-09 1.7226 1.7226 2.45% 60.62% 69.71% 0.34 何江 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 01-09 0.8922 0.8922 4.23% 44.18% 66.27% 0.07 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 01-09 0.8805 0.8805 4.23% 43.57% 65.26% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 01-09 1.3229 1.3229 0.85% 20.75% 63.34% 0.59 周帅 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 01-09 0.7203 0.7203 2.08% 36.34% 63.33% 0.61 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 01-09 1.3107 1.3107 0.84% 20.57% 62.86% 0.50 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 01-09 1.7930 1.7930 1.55% 26.81% 57.17% 1.49 何江 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 01-09 2.7870 4.1520 0.89% 57.32% 57.10% 3.51 芮定坤 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 01-09 1.7821 1.7821 1.55% 26.62% 56.70% 0.64 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 01-09 2.7155 2.7155 0.89% 56.93% 56.33% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 01-09 2.7412 3.7590 1.16% 56.72% 54.56% 0.81 芮定坤 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 01-09 1.0159 1.0324 1.63% 26.28% 53.96% 0.35 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 01-09 2.7163 2.7163 1.16% 56.17% 53.78% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 01-09 1.0001 1.0163 1.64% 26.04% 53.34% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 01-09 0.5237 0.5237 0.98% 11.71% 50.19% 2.32 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 01-09 0.5153 0.5153 0.98% 11.49% 49.58% 0.10 尹涛 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 01-09 2.0231 2.0231 1.49% 35.05% 46.53% 13.94 范明月 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 01-09 1.0256 1.0256 1.71% 31.54% 46.33% 0.36 周帅 等 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 01-09 2.8523 2.8523 0.71% 47.34% 46.20% 0.57 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 01-09 1.0120 1.0120 1.70% 31.33% 45.88% 0.22 周帅 等 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 01-09 1.9710 1.9710 1.49% 34.65% 45.79% 2.41 范明月 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 01-09 2.1559 2.8809 1.54% 35.07% 45.47% 10.55 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 01-09 2.0830 2.7530 1.54% 34.80% 44.85% 5.30 谢志华 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 01-09 0.9670 0.9670 0.95% 13.76% 42.52% 4.33 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 01-09 0.9489 0.9489 0.95% 13.53% 41.94% 1.70 尹涛 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 01-09 1.6183 1.6183 1.66% 23.91% 41.66% 0.27 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 01-09 1.6088 1.6088 1.67% 23.68% 41.12% 0.49 何江 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 01-09 0.8819 0.8819 1.12% 31.76% 40.10% 1.55 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 01-09 0.9374 0.9374 1.35% 35.42% 40.08% 1.73 范明月 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 01-09 1.2850 1.5550 2.97% 50.82% 39.07% 0.49 范明月 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 01-09 1.6917 1.6917 1.50% 28.70% 38.12% 0.37 李君海 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3221 1.3301 1.34% 23.36% 35.57% 4.73 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2828 1.2908 1.34% 23.12% 35.03% 2.96 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1209 1.1209 1.34% 23.12% 35.03% 0.08 谢志华 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 01-09 2.0669 3.2009 1.41% 19.42% 33.87% 2.53 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 01-09 3.1742 3.1742 1.35% 19.82% 33.43% 3.18 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 01-09 1.2674 1.2674 0.66% 23.20% 33.00% 3.04 王亮 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 01-08 0.7813 0.7813 -0.29% 22.31% 32.96% 1.27 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 01-09 1.2618 1.2618 0.66% 22.98% 32.51% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 01-09 1.4240 1.4240 0.91% 24.17% 30.58% 1.51 李君海 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 01-09 4.0692 4.0692 0.99% 22.58% 30.17% 8.64 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 01-09 1.4150 1.5420 1.35% 17.50% 29.94% 0.49 尹涛 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 01-09 3.9628 3.9628 0.98% 22.27% 29.46% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 01-09 1.3801 1.4451 1.36% 17.21% 29.22% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 01-09 0.9286 0.9286 0.24% 15.71% 28.63% 5.92 孙伟 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 01-09 0.7276 0.7276 0.93% 18.93% 28.57% 6.73 王亮 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 01-09 0.7903 0.8388 0.27% 15.47% 28.34% 7.70 孙伟 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 01-09 0.7257 0.7257 0.88% 18.95% 28.22% 11.84 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 01-09 0.7146 0.7146 0.93% 18.72% 28.09% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 01-09 0.9088 0.9088 0.24% 15.45% 28.07% 0.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 01-09 1.2890 1.6030 1.07% 39.68% 27.88% 3.54 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 01-09 0.7729 0.8214 0.26% 15.24% 27.79% 2.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 01-09 0.8241 0.8241 0.92% 17.43% 27.77% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 01-09 0.7112 0.7112 0.88% 18.73% 27.71% 0.53 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 01-09 0.8106 0.8106 0.93% 17.19% 27.27% 0.20 刘浩 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 01-09 1.4864 1.4864 0.44% 19.05% 26.96% 0.38 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 01-09 1.4685 1.4685 0.43% 18.93% 26.69% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 01-09 1.2642 1.2642 0.41% 11.13% 23.99% 0.92 周帅 0.12% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 01-09 1.5561 1.6831 0.38% 20.05% 23.89% 1.07 周帅 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 01-09 1.2376 1.2376 0.42% 11.00% 23.70% 0.23 周帅 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 01-09 1.5234 1.5864 0.38% 19.90% 23.65% 0.25 周帅 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 01-09 4.2317 4.5927 0.34% 14.59% 21.43% 14.90 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 01-09 4.1207 4.1207 0.34% 14.31% 20.81% 0.54 孙伟 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 01-09 0.8107 0.8107 0.14% 10.04% 20.44% 24.81 孙伟 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 01-09 0.7855 0.7855 1.75% 0.77% 19.23% 3.74 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 01-09 0.7705 0.7705 1.76% 0.57% 18.76% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0482 1.0482 -0.20% 12.18% 18.76% 0.15 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0355 1.1037 -0.20% 11.96% 18.30% 2.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 01-08 0.8491 0.8491 -0.16% 11.05% 17.05% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 01-09 0.9666 0.9666 0.82% 19.01% 16.60% 1.05 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 01-08 0.8346 0.8346 -0.16% 10.75% 16.42% 1.19 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 01-09 1.1153 1.7022 -0.11% 11.84% 16.13% 3.56 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 01-09 0.9562 0.9562 0.83% 18.77% 16.13% 1.07 蔡晓 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 01-09 0.8240 0.8240 1.08% -2.85% 13.19% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 01-09 0.8075 0.8075 1.09% -3.06% 13.05% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 01-09 0.8329 1.2329 0.45% 4.97% 12.86% 0.46 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 01-09 0.7992 1.1892 0.44% 4.76% 12.41% 0.59 关键 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0774 1.0774 -0.03% 7.98% 11.57% 1.74 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 01-08 1.3234 1.3234 0.08% 4.33% 10.62% 0.07 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 01-08 1.3090 1.3090 0.08% 4.16% 10.25% 7.40 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0757 1.0757 -0.08% 6.73% 10.22% 3.02 孔思伟 等 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0698 1.0698 -0.07% 6.83% 9.77% 10.58 孔思伟 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 01-09 2.5747 2.8727 0.82% 1.15% 9.19% 0.47 邓凯成 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 01-09 1.3177 1.3177 0.13% -0.42% 7.92% 0.22 付裕 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 01-09 1.1706 1.1706 0.13% -0.60% 7.49% 0.18 付裕 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 01-09 0.9594 0.9594 -0.32% -5.89% 7.38% 0.04 邓凯成 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0695 1.0695 -0.03% 4.76% 7.23% 4.70 孔思伟 0.06% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 01-09 0.9485 0.9485 -0.33% -6.07% 6.95% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1033 1.1033 0.19% 5.59% 6.53% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0949 1.0949 0.18% 5.47% 6.22% 0.22 付裕 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 01-09 1.4799 1.8739 0.87% 13.81% 5.11% 0.87 刘浩 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 01-09 1.0118 1.1671 0.01% 1.29% 2.93% 79.83 张玓 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 01-09 0.8475 0.8475 0.06% 1.07% 2.52% 0.41 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 01-09 1.0057 1.1603 0.00% 1.06% 2.16% 79.94 姚航 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 01-09 0.8315 0.8315 0.06% 0.90% 2.16% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 01-09 1.0844 1.0844 0.00% 0.71% 1.73% 0.45 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 01-09 1.1614 1.1614 0.02% -0.83% 1.65% 0.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 01-09 1.1287 1.1287 0.01% 0.63% 1.61% 10.99 李文君 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 01-09 1.2705 1.3205 0.18% -0.27% 1.57% 1.05 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 01-09 1.0771 1.0771 0.01% 0.61% 1.53% 2.64 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 01-09 1.0164 1.0164 0.00% 0.30% 1.39% 0.11 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 01-09 1.1138 1.1138 0.01% 0.51% 1.37% 5.05 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 01-09 1.1137 1.1137 0.00% 0.51% 1.36% 4.65 李文君 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 01-09 1.1697 1.1697 0.18% -0.39% 1.32% 3.34 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 01-09 1.1387 1.1387 0.03% -0.99% 1.31% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 01-09 1.0573 1.0573 0.00% 0.52% 1.24% 4.19 李文君 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 01-09 1.0477 1.7023 0.01% 0.36% 1.19% 29.76 李文君 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 01-09 1.0143 1.0143 0.00% 0.20% 1.19% 1.09 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 01-09 1.1101 1.2119 0.01% 0.03% 1.13% 8.77 姚航 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 01-09 1.1019 1.3271 0.01% 0.22% 1.07% 5.23 姚航 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 01-09 1.0045 1.1889 0.05% 0.36% 1.04% 9.95 张玓 等 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 01-09 1.0158 1.1619 0.01% -0.25% 0.84% 2.04 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 01-09 1.0702 1.1817 0.01% 0.08% 0.71% 45.53 张玓 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 01-09 1.1235 1.1455 0.02% -0.14% 0.49% 49.71 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 01-09 1.0793 1.0923 0.04% -0.49% 0.27% 14.32 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 01-09 1.0835 1.1986 0.01% -0.27% 0.12% 39.56 李文君 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 01-09 1.0546 1.1169 0.03% -0.53% -0.06% 10.20 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 01-09 1.0884 1.5079 0.03% -1.06% -0.12% 42.44 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 01-09 1.1146 1.6847 0.02% -0.91% -0.23% 13.11 李文君 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 01-09 1.0297 1.0787 0.04% -1.47% -0.27% 3.35 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 01-09 1.0233 1.0737 0.02% -0.77% -0.28% 84.07 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 01-09 1.0567 1.1490 0.03% -1.04% -0.44% 63.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 01-09 1.0334 1.2650 0.02% -1.01% -0.53% 49.74 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 01-09 1.0782 1.6233 0.02% -1.12% -0.64% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 01-09 1.0311 1.3117 0.02% -1.11% -0.73% 0.14 付裕 等 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 01-09 1.0097 1.1121 0.01% -1.80% -1.09% 2.21 关键 等 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 01-09 1.1423 1.1773 0.02% -1.72% -1.12% 95.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 01-09 1.0772 1.1552 0.03% -2.21% -1.17% 10.41 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 01-09 1.0947 1.1547 0.07% -2.87% -1.45% 9.29 裴禹翔 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 01-09 1.0060 1.0705 0.06% -1.81% -1.52% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0379 1.4168 0.02% -2.03% -1.65% 21.35 张玓 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 01-09 1.0677 1.2217 0.04% -2.27% -1.67% 61.67 姚航 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 01-09 1.5451 1.5451 1.00% 2.06% -1.84% 0.20 何江 0.15% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1203 1.4867 0.03% -2.22% -2.03% 0.91 张玓 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 01-09 1.0454 1.0804 0.03% -3.08% -2.17% 57.32 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 01-09 1.0257 1.2977 0.18% -3.40% -3.37% 15.18 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 01-09 1.0605 1.0910 0.13% -7.02% -6.33% 18.87 付裕 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 01-09 1.0051 1.0867 0.00% 0.86% - 73.92 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 01-09 1.0043 1.0203 0.00% 0.69% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 01-09 1.2747 1.2747 0.83% 25.01% - 0.57 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 01-09 1.2784 1.2784 0.84% 25.20% - 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 01-09 1.3116 1.3116 1.05% 22.31% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 01-09 1.3085 1.3085 1.05% 22.13% - 0.29 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0149 1.0149 0.00% 1.07% - 1.33 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0167 1.0167 0.00% 1.20% - 0.24 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 01-09 1.0083 1.0083 0.01% 0.56% - 70.35 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 01-09 1.1231 1.1231 0.02% -0.18% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 01-09 0.8092 0.8092 0.14% 9.86% - 0.01 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 01-09 1.0696 1.0696 0.02% 0.05% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3215 1.3215 1.34% - - 0.21 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 01-09 2.1541 2.1541 1.54% - - 1.76 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 01-09 1.3170 1.3170 0.13% - - 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 01-09 1.1134 1.2134 -0.11% - - 0.00 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 01-09 1.1283 1.1283 0.01% - - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 01-09 1.0835 1.0835 0.01% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 01-09 0.8808 0.8808 1.11% - - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0070 1.0070 -0.04% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0067 1.0067 -0.04% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2870 1.0290% 1.04% 1.05% 0.26% 13.01 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2882 1.1260% 1.18% 1.22% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3018 1.2010% 1.22% 1.21% 0.29% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2873 1.0290% 1.04% 1.05% 0.26% 14.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3777 1.4490% 1.46% 1.45% 0.35% 216.99 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3529 1.2720% 1.28% 1.29% 0.32% 24.18 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2706 1.0620% 1.12% 1.15% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3362 1.3050% 1.36% 0.94% 0.28% 0.79 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3539 1.3590% 1.37% 1.36% 0.33% 34.23 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3364 1.3050% 1.36% 1.39% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3529 1.2730% 1.28% 1.29% 0.32% 34.81 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 01-09 0.5448 0.5448 1.81% 0.5500 -0.95% 0.59 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 01-09 1.0848 1.0848 0.83% 1.1000 -1.40% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 01-09 6.3616 1.5814 0.46% 6.3620 -0.01% 0.95 何江