民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 08-05 1.3875 1.3875 4.82% 49.77% 92.95% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 08-05 1.4033 1.4033 7.37% 54.43% 90.25% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 08-05 1.1891 1.1891 3.29% -0.82% 64.83% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 08-05 1.1652 1.1652 3.29% -1.02% 64.21% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 08-05 2.8704 3.8882 2.34% 1.75% 54.56% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 08-05 2.8401 2.8401 2.33% 1.62% 53.82% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 08-05 2.8574 4.2224 2.76% 0.75% 52.35% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 08-05 2.7765 2.7765 2.76% 0.51% 51.61% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 08-05 1.3573 1.6713 2.88% 6.72% 46.29% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 08-05 1.6576 1.6576 3.87% -7.88% 42.97% 1.11 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 08-05 1.6316 1.6316 3.86% -8.01% 42.55% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 08-05 2.2334 2.2334 2.57% 12.96% 39.21% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 08-05 2.1710 2.1710 2.57% 12.74% 38.52% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 08-05 0.8973 0.9458 2.61% 17.11% 26.67% 9.94 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 08-05 4.6970 5.0580 2.00% 16.03% 26.20% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 08-05 0.8757 0.9242 2.61% 16.90% 26.16% 3.52 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 08-05 4.5606 4.5606 1.99% 15.74% 25.57% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 08-05 1.6787 1.8057 0.59% 9.61% 25.30% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 08-05 2.5898 2.5898 3.06% -5.87% 25.18% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 08-05 1.6402 1.7032 0.59% 9.42% 24.92% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 08-05 1.0327 1.0327 2.50% -1.25% 24.60% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 08-05 1.0173 1.0173 2.50% -1.40% 24.23% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 08-05 4.1798 4.1798 1.41% 0.78% 23.58% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 08-05 1.4610 1.4610 0.65% 7.10% 22.99% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 08-05 4.0591 4.0591 1.41% 0.53% 22.97% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 08-05 1.4451 1.4451 0.65% 6.94% 22.62% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 08-05 3.3797 3.3797 1.73% 4.86% 21.13% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 08-05 0.9691 0.9691 2.81% 3.62% 20.61% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 08-05 0.9565 0.9565 2.82% 3.43% 20.13% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 08-05 1.2700 1.2700 1.58% 0.31% 19.50% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 08-05 1.2642 1.2642 1.58% 0.17% 19.14% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 08-05 1.4453 1.4453 3.33% 1.11% 18.94% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 08-05 2.1608 3.2948 1.58% 3.08% 18.76% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 08-04 0.7845 0.7845 2.93% -1.30% 18.58% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 08-05 1.5194 1.9134 -0.13% -1.46% 18.55% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 08-05 0.6660 0.6660 2.97% -5.91% 16.52% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 08-05 0.9638 0.9638 2.15% 6.90% 16.15% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 08-05 0.9411 0.9411 2.15% 6.69% 15.64% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 08-05 1.5848 1.5848 2.82% -3.27% 15.47% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 08-05 1.5718 1.5718 2.82% -3.46% 15.00% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 08-05 0.8580 0.8580 1.78% 9.19% 14.80% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 08-05 1.2209 1.2209 1.14% -3.85% 14.77% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 08-05 1.4790 1.4790 1.14% 1.25% 14.75% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 08-05 1.4595 1.4595 1.14% 1.14% 14.52% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 08-05 0.8543 0.8543 1.76% 8.97% 14.35% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 08-05 1.2126 1.2126 1.14% -4.04% 14.32% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 08-05 0.7190 0.7190 1.13% -1.83% 13.77% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 08-05 0.7046 0.7046 1.13% -2.02% 13.35% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 08-05 1.9492 2.6742 3.20% -8.73% 13.17% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 08-05 1.9446 1.9446 3.19% -8.85% 12.91% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 08-05 1.8790 2.5490 3.20% -8.91% 12.72% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 08-05 0.8166 0.8166 0.02% -4.91% 12.45% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 08-05 1.6917 1.6917 2.85% -7.30% 12.35% 1.10 何江 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2566 1.2646 2.66% -5.67% 12.15% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2553 1.2553 2.66% -5.72% 12.04% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 08-05 1.6786 1.6786 2.86% -7.44% 12.01% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 08-05 0.8012 0.8012 0.01% -5.12% 11.98% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0668 1.0668 1.39% -0.36% 11.80% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0630 1.0630 2.67% -5.85% 11.71% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2164 1.2244 2.66% -5.87% 11.70% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0515 1.1197 1.38% -0.56% 11.35% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 08-04 0.8625 0.8625 1.17% -0.30% 10.63% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 08-05 1.2407 1.2407 2.30% -5.99% 10.62% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1606 1.1606 0.05% 4.45% 10.54% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 08-05 1.2356 1.2356 2.30% -6.12% 10.29% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1491 1.1491 0.04% 4.23% 10.19% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 08-04 0.8451 0.8451 1.17% -0.58% 10.02% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 08-05 0.6874 0.6874 2.63% -5.38% 9.23% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 08-05 0.6721 0.6721 2.63% -5.58% 8.79% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 08-05 1.1058 1.6927 1.01% -2.47% 8.30% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 08-05 1.4938 1.4938 3.04% -12.39% 7.91% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 08-05 1.1013 1.2013 1.01% -2.67% 7.87% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0714 1.0714 0.53% -1.73% 6.00% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 08-05 1.3368 1.4638 2.59% -6.57% 5.99% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0594 1.0594 0.51% -4.16% 5.54% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 08-05 1.3001 1.3651 2.60% -6.80% 5.47% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 08-05 0.9682 0.9682 1.84% -1.02% 4.75% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0682 1.0682 0.35% -2.21% 4.74% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 08-04 1.3318 1.3318 0.27% -1.08% 4.37% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 08-05 0.9480 0.9480 1.85% -1.22% 4.32% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0723 1.0723 0.16% -0.75% 4.31% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 08-04 1.3150 1.3150 0.27% -1.22% 4.05% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 08-05 0.8734 0.8734 0.28% 1.39% 3.36% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 08-05 1.0188 1.2186 0.03% 2.41% 3.29% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 08-05 0.8552 0.8552 0.27% 1.22% 3.00% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 08-05 1.0083 1.1836 0.00% 1.45% 2.75% 81.52 张玓 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 08-05 1.1342 1.2360 0.01% 1.69% 2.40% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 08-05 1.0351 1.7219 0.01% 1.57% 2.31% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 08-05 1.1175 1.1465 0.00% 1.48% 2.23% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 08-05 1.1160 1.1670 0.00% 1.54% 2.08% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 08-05 1.1214 1.3466 0.01% 1.54% 2.02% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 08-05 1.1011 1.1141 0.00% 1.65% 1.86% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 08-05 1.0216 1.0216 0.01% 1.15% 1.85% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 08-05 1.0340 1.1801 0.00% 1.65% 1.82% 2.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 08-05 1.0150 1.1696 0.01% 0.82% 1.80% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 08-05 1.0969 1.0969 0.01% 0.99% 1.77% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 08-05 1.3449 1.3449 1.73% 1.43% 1.76% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 08-05 1.1030 1.2181 0.00% 1.48% 1.73% 56.21 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 08-05 1.0755 1.1378 0.00% 1.57% 1.72% 20.18 张玓 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 08-05 1.0633 1.1968 0.00% 1.21% 1.65% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 08-05 1.0882 1.0882 0.00% 0.88% 1.57% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 08-05 1.1397 1.1397 0.00% 0.85% 1.56% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 08-05 1.3419 1.3419 1.73% 1.28% 1.52% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 08-05 1.0615 1.0835 0.00% 1.11% 1.51% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 08-05 1.0052 1.0938 0.00% 0.62% 1.44% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 08-05 1.1920 1.1920 1.73% 1.23% 1.37% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 08-05 1.1231 1.1231 0.01% 0.74% 1.32% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 08-05 1.1230 1.1230 0.00% 0.73% 1.31% 4.40 李文君 - 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 08-05 1.0412 1.0916 0.00% 1.45% 1.31% 51.17 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 08-05 1.0270 1.0270 -0.01% 0.91% 1.29% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 08-05 0.7070 0.7070 2.87% -21.85% 1.22% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 08-05 1.0519 1.2835 0.00% 1.46% 1.18% 34.53 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 08-05 1.1338 1.7039 -0.01% 1.40% 1.17% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 08-05 1.0146 1.1678 0.00% 1.47% 1.15% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 08-05 1.0642 1.0642 0.01% 0.57% 1.11% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 08-05 1.0237 1.0237 -0.01% 0.81% 1.10% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 08-05 1.0034 1.0254 0.00% 0.44% 1.08% 0.00 李文君 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0147 1.0147 0.02% -0.24% 1.00% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 08-05 1.0484 1.3290 0.00% 1.36% 0.99% 0.07 付裕 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 08-05 1.1827 1.1827 0.04% 1.63% 0.99% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 08-05 1.1680 1.2030 -0.01% 1.83% 0.96% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 08-05 1.1071 1.5266 0.00% 1.49% 0.79% 32.83 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 08-05 1.0433 1.0993 -0.03% 1.81% 0.77% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 08-05 1.0943 1.6394 -0.01% 1.20% 0.76% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0115 1.0115 0.01% -0.35% 0.73% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 08-05 1.1572 1.1572 0.04% 1.46% 0.63% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 08-05 1.0263 1.0908 0.01% 1.68% 0.62% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 08-05 0.6962 0.6962 2.87% -22.00% 0.61% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 08-05 1.2735 1.3235 0.04% -0.03% 0.24% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 08-05 1.1328 1.1633 -0.02% 5.30% 0.19% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 08-05 0.8832 0.8997 1.08% -10.75% 0.17% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 08-05 1.0735 1.2425 0.00% 1.54% 0.07% 8.66 张玓 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 08-05 1.0561 1.3281 -0.03% 1.93% 0.00% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 08-05 1.1708 1.1708 0.04% -0.16% 0.00% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 08-05 1.0265 1.1289 -0.01% 1.49% -0.01% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 08-05 1.0730 1.1080 -0.01% 2.15% -0.02% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 08-05 1.0975 1.1755 0.00% 1.53% -0.07% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 08-05 0.8675 0.8837 1.08% -10.93% -0.23% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 08-05 1.1141 1.1741 -0.02% 1.51% -0.82% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0394 1.4183 0.25% -0.17% -1.42% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1196 1.4860 0.25% -0.35% -1.79% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 08-05 0.9442 1.2142 2.37% -24.14% -2.50% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 08-05 0.7877 1.1877 0.03% -5.26% -2.88% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 08-05 1.1596 1.1596 -0.12% -11.82% -3.03% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 08-05 1.1340 1.1340 -0.12% -11.89% -3.22% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 08-05 0.7541 1.1441 0.03% -5.45% -3.27% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 08-05 2.3563 2.6543 2.06% -9.61% -5.94% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 08-05 0.7013 0.7013 2.25% -11.94% -9.26% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 08-05 0.6863 0.6863 2.25% -12.11% -9.63% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 08-05 1.3557 1.3557 0.33% -10.62% -11.61% 0.14 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 08-05 0.8667 0.8667 0.38% -7.93% -12.37% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 08-05 0.8550 0.8550 0.38% -8.10% -12.70% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 08-05 0.4844 0.4844 1.94% 1.34% -16.41% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 08-05 0.4755 0.4755 1.93% 1.13% -16.74% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 08-05 0.6538 0.6538 0.32% -18.00% -27.90% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 08-05 0.6392 0.6392 0.31% -18.17% -28.20% 0.04 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 08-05 1.1384 1.1384 0.01% 0.79% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 08-05 1.1027 1.1027 0.00% 1.45% - 2.22 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 08-05 1.3827 1.3827 4.83% 49.48% - 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0003 1.0003 0.01% -1.83% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9977 0.9977 0.00% -2.02% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9806 0.9806 0.01% - - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9790 0.9790 0.01% - - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9918 0.9918 0.32% - - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9912 0.9912 0.32% - - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 08-05 1.0336 1.0336 0.00% - - 0.00 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 08-05 0.8712 0.8712 2.09% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 08-05 0.8714 0.8714 2.09% - - 1.31 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2170 0.7990% 0.90% 0.88% 0.24% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2371 1.0600% 1.07% 1.07% 0.28% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2539 1.0310% 1.03% 1.03% 0.27% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2169 0.7990% 0.90% 0.88% 0.24% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3208 1.2760% 1.28% 1.27% 0.33% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2831 1.0410% 1.14% 1.13% 0.30% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2194 0.9940% 1.01% 1.01% 0.26% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 08-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.19% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2961 1.1850% 1.18% 1.18% 0.30% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2852 1.2370% 1.25% 1.25% 0.32% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2827 1.0420% 1.14% 1.13% 0.30% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2838 1.2320% 1.24% 1.25% 0.32% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2813 1.0370% 1.14% 1.12% 0.30% 2.10 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 08-05 6.3268 1.5727 1.21% 6.3210 0.09% 0.72 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 08-05 0.4968 0.4968 1.18% 0.4960 0.16% 0.53 周帅