民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 09-15 1.4404 1.4404 0.67% 53.41% 88.51% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 09-15 1.4348 1.4348 0.67% 53.11% 87.78% 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 09-15 1.3715 1.3715 2.50% 57.41% 50.42% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 09-15 1.1481 1.1481 -0.62% -13.29% 30.69% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 09-15 1.1246 1.1246 -0.61% -13.46% 30.21% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 09-15 2.7352 3.7530 -0.33% -11.82% 26.08% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 09-15 2.7056 2.7056 -0.33% -11.94% 25.49% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 09-15 2.7251 4.0901 -0.46% -14.26% 24.50% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 09-15 2.6465 2.6465 -0.46% -14.47% 23.90% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 09-15 1.6428 1.6428 -0.42% -13.07% 21.39% 1.11 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 09-15 1.6165 1.6165 -0.43% -13.20% 21.03% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 09-15 2.1708 2.1708 0.50% 8.93% 20.75% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 09-15 2.1092 2.1092 0.51% 8.70% 20.16% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 09-15 1.4898 1.4898 -2.51% 6.46% 19.21% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 09-15 1.4731 1.4731 -2.50% 6.30% 18.86% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 09-15 4.7753 5.1363 -0.31% 14.13% 16.84% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 09-15 4.6340 4.6340 -0.32% 13.84% 16.25% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 09-15 4.1065 4.1065 -0.72% -3.22% 14.84% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 09-15 1.5253 1.9193 -0.52% -5.48% 14.37% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 09-15 3.9856 3.9856 -0.72% -3.47% 14.27% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 09-15 0.7268 0.7268 -0.04% -17.67% 9.47% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 09-15 1.2773 1.5913 -0.13% 0.82% 9.38% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 09-15 1.6078 1.7348 -0.95% 4.95% 9.11% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 09-15 0.7153 0.7153 -0.04% -17.84% 8.81% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 09-15 1.5705 1.6335 -0.95% 4.76% 8.78% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 09-15 0.8693 0.9178 0.54% 10.58% 8.59% 9.94 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 09-15 1.0088 1.0088 -0.08% -5.79% 8.46% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 09-15 0.8479 0.8964 0.55% 10.36% 8.15% 3.52 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 09-15 0.9935 0.9935 -0.07% -5.93% 8.14% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 09-14 0.7873 0.7873 -0.27% 0.87% 7.47% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 09-15 0.8814 0.8814 -0.42% 10.23% 7.27% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 09-15 1.5649 1.5649 -0.17% -7.01% 7.24% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 09-15 0.8773 0.8773 -0.42% 10.01% 6.86% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 09-15 1.5515 1.5515 -0.17% -7.19% 6.82% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0789 1.0789 -0.26% 1.79% 6.73% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 09-15 0.8223 0.8223 -0.59% -6.23% 6.60% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1650 1.1650 -0.01% 4.37% 6.41% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 09-14 1.0630 1.1312 -0.26% 1.59% 6.31% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 09-15 0.8065 0.8065 -0.59% -6.42% 6.16% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1531 1.1531 0.00% 4.16% 6.08% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 09-14 0.8695 0.8695 -0.21% 1.23% 5.43% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 09-15 1.1411 1.1716 0.08% 6.03% 5.28% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 09-15 0.7060 0.7060 -0.73% -5.99% 5.26% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 09-15 1.6872 1.6872 -0.41% -9.05% 5.03% 1.10 何江 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 09-15 0.6915 0.6915 -0.73% -6.17% 4.87% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 09-15 1.1971 1.1971 -0.75% -8.22% 4.86% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 09-14 0.8514 0.8514 -0.21% 0.95% 4.85% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 09-15 3.2274 3.2274 -0.48% 1.67% 4.82% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 09-15 1.6735 1.6735 -0.41% -9.18% 4.71% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 09-15 1.4070 1.4070 0.45% -7.53% 4.49% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 09-15 1.1885 1.1885 -0.75% -8.39% 4.46% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 09-15 0.8732 0.8732 -0.07% 0.10% 4.24% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 09-15 0.8547 0.8547 -0.07% -0.07% 3.88% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 09-15 0.9787 0.9787 -0.32% 7.40% 3.88% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0757 1.0757 -0.14% -0.74% 3.66% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 09-15 1.0220 1.2218 0.01% 2.40% 3.50% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0804 1.0804 -0.04% -2.18% 3.43% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 09-15 0.9552 0.9552 -0.31% 7.17% 3.42% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 09-15 1.0857 1.6726 -0.55% -5.53% 3.39% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 09-14 1.3424 1.3424 -0.01% -0.42% 3.39% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 09-15 1.1375 1.2393 0.02% 1.60% 3.27% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 09-14 1.3251 1.3251 -0.01% -0.56% 3.07% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 09-15 1.0809 1.1809 -0.55% -5.72% 2.99% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 09-15 1.1195 1.1485 0.03% 1.33% 2.85% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 09-15 1.0386 1.7254 0.02% 1.58% 2.80% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 09-15 1.1030 1.1160 0.02% 1.50% 2.71% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 09-15 1.1181 1.1691 0.03% 1.41% 2.69% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 09-15 1.1016 1.3494 0.01% 1.47% 2.64% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 09-15 1.1056 1.2207 0.04% 1.42% 2.56% 56.21 李文君 等 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 09-15 1.0090 1.1843 0.00% 1.27% 2.54% 81.52 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 09-15 1.0773 1.1396 0.02% 1.43% 2.52% 20.18 张玓 - 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 09-15 1.1051 1.1051 0.03% 1.38% 2.51% 2.22 李文君 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 09-15 1.0371 1.1832 0.06% 1.79% 2.47% 2.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0768 1.0768 -0.08% -0.83% 2.41% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 09-15 2.0485 3.1825 -0.68% -0.64% 2.35% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 09-15 0.6832 0.6832 -0.15% -5.65% 2.34% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0745 1.0745 -0.06% -0.50% 2.33% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 09-15 1.1912 1.1912 -0.02% 1.93% 2.32% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 09-15 1.1701 1.2051 0.03% 1.71% 2.31% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 09-15 1.2142 1.2142 -0.50% -4.51% 2.29% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1896 1.1976 -0.54% -10.21% 2.25% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 09-15 1.0166 1.1698 0.03% 1.36% 2.19% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1882 1.1882 -0.55% -10.26% 2.15% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 09-15 1.0240 1.0240 0.02% 1.11% 2.12% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 09-15 1.0292 1.0937 0.02% 1.57% 2.11% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 09-15 1.0529 1.2845 0.03% 1.27% 2.09% 34.53 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 09-15 1.0423 1.0927 0.03% 1.28% 2.09% 51.17 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 09-15 1.1358 1.7059 0.03% 1.25% 2.08% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 09-15 1.0651 1.1986 0.01% 1.10% 2.08% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 09-15 1.0746 1.1096 0.03% 2.06% 2.00% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 09-15 1.2083 1.2083 -0.49% -4.65% 1.99% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 09-15 1.1651 1.1651 -0.01% 1.76% 1.96% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 09-15 1.0465 1.1025 0.01% 1.87% 1.95% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 09-15 1.0632 1.0852 0.01% 1.05% 1.93% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 09-15 0.6677 0.6677 -0.15% -5.84% 1.92% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 09-15 1.0492 1.3298 0.03% 1.18% 1.90% 0.07 付裕 等 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 09-15 1.0987 1.0987 0.01% 0.96% 1.88% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1510 1.1590 -0.55% -10.40% 1.83% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0058 1.0058 -0.55% -10.40% 1.83% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 09-15 1.1097 1.5292 0.03% 1.40% 1.82% 32.83 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 09-15 1.0176 1.1722 0.01% 0.93% 1.69% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 09-15 1.0898 1.0898 0.01% 0.85% 1.69% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 09-15 1.0755 1.2445 0.02% 1.38% 1.68% 8.66 张玓 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 09-15 1.1418 1.1418 0.01% 0.84% 1.66% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 09-15 1.0957 1.6408 0.02% 1.04% 1.66% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 09-15 1.0996 1.1776 0.02% 1.35% 1.61% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 09-15 1.0564 1.3284 0.07% 1.90% 1.58% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 09-15 1.1404 1.1404 0.01% 0.78% 1.55% 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 09-15 1.0287 1.0287 0.01% 0.87% 1.48% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 09-15 1.1248 1.1248 0.01% 0.71% 1.41% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 09-15 1.1247 1.1247 0.00% 0.71% 1.40% 4.40 李文君 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 09-15 1.0069 1.0955 0.01% 0.68% 1.38% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 09-15 1.0292 1.1316 0.08% 1.42% 1.29% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 09-15 1.0252 1.0252 0.01% 0.78% 1.28% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 09-15 1.0653 1.0653 0.00% 0.55% 1.11% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 09-15 1.0046 1.0266 0.00% 0.47% 1.01% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 09-15 1.3282 1.3282 0.21% -0.05% 1.00% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 09-15 1.1162 1.1762 0.02% 1.38% 0.81% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 09-15 1.3248 1.3248 0.20% -0.20% 0.76% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 09-15 2.5355 2.5355 0.31% -11.70% 0.74% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0132 1.0132 0.00% -0.50% 0.68% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 09-15 1.1766 1.1766 0.20% -0.26% 0.61% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 09-15 1.2141 1.2141 -0.46% -9.20% 0.59% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0098 1.0098 0.00% -0.62% 0.45% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 09-15 1.2087 1.2087 -0.45% -9.34% 0.29% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 09-15 1.4208 1.4208 -0.62% -2.66% 0.25% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 09-15 1.4018 1.4018 -0.62% -2.76% 0.06% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 09-15 1.2595 1.3095 -0.24% -1.71% -0.32% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 09-15 1.1576 1.1576 -0.24% -1.84% -0.58% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0323 1.4112 -0.06% -1.08% -0.61% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1115 1.4779 -0.04% -1.27% -0.96% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 09-15 1.8063 2.5313 -0.58% -13.74% -3.79% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 09-15 1.8016 1.8016 -0.58% -13.85% -4.03% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 09-15 1.7405 2.4105 -0.58% -13.91% -4.17% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 09-15 0.9334 0.9334 -0.59% -2.39% -4.78% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 09-15 0.9134 0.9134 -0.60% -2.60% -5.18% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 09-15 0.7670 1.1670 -0.23% -6.69% -5.47% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 09-15 0.7340 1.1240 -0.24% -6.88% -5.85% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 09-15 0.8750 0.8750 -0.91% 1.10% -6.19% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 09-15 0.8628 0.8628 -0.91% 0.90% -6.54% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 09-15 0.8970 0.8970 -0.26% -5.19% -7.23% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 09-15 0.8849 0.8849 -0.26% -5.38% -7.60% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 09-15 2.2873 2.5853 -0.51% -13.94% -7.86% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 09-15 1.1535 1.1535 -1.22% -14.33% -8.97% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 09-15 1.1277 1.1277 -1.23% -14.44% -9.16% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 09-15 1.2604 1.3874 -0.76% -10.42% -9.20% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 09-15 1.2252 1.2902 -0.76% -10.64% -9.64% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 09-15 0.6121 0.6121 0.07% -8.76% -10.37% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 09-15 1.3639 1.3639 0.12% -15.32% -13.00% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 09-15 0.4863 0.4863 -0.88% 7.52% -13.32% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 09-15 0.4772 0.4772 -0.87% 7.24% -13.66% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 09-15 0.6876 0.6876 -0.09% -8.94% -18.39% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 09-15 0.6726 0.6726 -0.09% -9.12% -18.71% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 09-15 0.8396 0.8561 0.17% -8.60% -19.03% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 09-15 0.8243 0.8405 0.17% -8.79% -19.35% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 09-15 1.2984 1.2984 -1.09% -11.06% -19.52% 0.14 何江 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 09-15 0.8987 1.1687 -2.46% -19.59% -22.10% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 09-15 0.6217 0.6217 -0.56% -13.75% -32.96% 0.05 靳木兰 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 09-15 0.6075 0.6075 -0.56% -13.93% -33.24% 0.04 靳木兰 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0101 1.0101 -0.36% -1.57% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0070 1.0070 -0.37% -1.78% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9904 0.9904 -0.37% -0.96% - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9884 0.9884 -0.37% -1.16% - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9917 0.9917 -0.12% - - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9909 0.9909 -0.12% - - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 09-15 1.0363 1.0363 0.05% - - 0.00 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 09-15 0.8355 0.8355 -0.97% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 09-15 0.8359 0.8359 -0.97% - - 1.31 何江 0.03% 购买
民生加银添惠债券A 028295 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9971 0.9971 0.02% - - 1.04 谢志华 等 0.03% 购买
民生加银添惠债券C 028296 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9970 0.9970 0.00% - - 2.55 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起C 028685 详情 指数型-股票 09-11 0.9952 0.9952 - - - 0.00 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起A 028684 详情 指数型-股票 09-11 0.9953 0.9953 - - - 0.10 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2863 0.9740% 0.90% 0.85% 0.22% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2532 1.0830% 1.05% 1.03% 0.27% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2729 1.0020% 0.99% 0.99% 0.26% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2862 0.9740% 0.90% 0.85% 0.22% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3372 1.2440% 1.24% 1.23% 0.32% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3521 1.2160% 1.14% 1.09% 0.28% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2357 1.0180% 0.98% 0.96% 0.25% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 09-15 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.04% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3120 1.1520% 1.14% 1.14% 0.30% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3014 1.2600% 1.22% 1.20% 0.31% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3521 1.2160% 1.14% 1.09% 0.28% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3000 1.2550% 1.22% 1.20% 0.31% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3507 1.2110% 1.14% 1.09% 0.28% 2.10 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 09-15 6.0598 1.5064 -0.66% 6.0660 -0.10% 0.72 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 09-15 0.4823 0.4823 -0.92% 0.4820 0.06% 0.53 周帅