鑫元基金管理有限公司
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资产组合
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2026年3季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2026-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563980 | 800红利低波ETF鑫元 | 估值图 基金吧 档案 | 99.93% | -- | 0.33% | 16.22% | -- | 2.42 |
| 2 | 159077 | 电池ETF鑫元 | 估值图 基金吧 档案 | 99.67% | -- | 0.55% | 48.08% | -- | 0.33 |
| 3 | 589310 | 科创人工智能ETF鑫元 | 估值图 基金吧 档案 | 99.99% | -- | 0.08% | 69.51% | -- | 2.43 |
| 4 | 561400 | 畜牧养殖ETF鑫元 | 估值图 基金吧 档案 | 99.94% | -- | 1.12% | 69.22% | -- | 0.22 |
| 5 | 023631 | 鑫元中证A100指数C | 估值图 基金吧 档案 | 90.24% | 6.45% | 2.93% | 35.45% | 6.45% | 0.45 |
| 6 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | 5.26% | 0.87% | 9.92% | 5.26% | 0.74 |
| 7 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 15.70% | 7.57% | 1.00% | 9.39% | 7.57% | 2.27 |
| 8 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.66% | 0.66% | -- | 42.95% | 1.94 |
| 9 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 估值图 基金吧 档案 | 92.75% | 5.46% | 1.92% | 3.04% | 5.46% | 2.27 |
| 10 | 027598 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | 5.92% | 0.89% | 49.16% | 5.92% | 0.10 |
2026年2季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563980 | 800红利低波ETF鑫元 | 估值图 基金吧 档案 | 99.89% | -- | 0.22% | 18.06% | -- | 1.87 |
| 2 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | 5.35% | 3.91% | 24.94% | 5.22% | 7.32 |
| 3 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 估值图 基金吧 档案 | 24.62% | 70.54% | 0.56% | 5.17% | 68.27% | 2.00 |
| 4 | 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | 4.98% | 0.78% | 63.47% | 4.98% | 0.91 |
| 5 | 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | 5.16% | 2.97% | 58.83% | 5.16% | 1.82 |
| 6 | 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 5.21% | 0.67% | 42.07% | 5.21% | 0.10 |
| 7 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | 5.35% | 3.91% | 24.94% | 5.22% | 7.32 |
| 8 | 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 5.21% | 0.67% | 42.07% | 5.21% | 0.10 |
| 9 | 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | 4.98% | 0.78% | 63.47% | 4.98% | 0.91 |
| 10 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 估值图 基金吧 档案 | 24.62% | 70.54% | 0.56% | 5.17% | 68.27% | 2.00 |
2026年1季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563980 | 800红利低波ETF鑫元 | 估值图 基金吧 档案 | 99.87% | -- | 0.24% | 18.09% | -- | 2.27 |
| 2 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.86% | 0.03% | -- | 33.24% | 39.59 |
| 3 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 估值图 基金吧 档案 | 75.00% | 5.67% | 19.48% | 28.45% | 5.67% | 0.62 |
| 4 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 85.81% | -- | 16.14% | 49.43% | -- | 0.10 |
| 5 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.80% | 0.73% | -- | 25.49% | 14.76 |
| 6 | 006632 | 鑫元臻利C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.34% | 0.40% | -- | 98.61% | 1.73 |
| 7 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.29% | 5.21% | 1.69% | 27.69% | 5.21% | 1.18 |
| 8 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.53% | 6.34% | 4.39% | 64.81% | 6.34% | 0.45 |
| 9 | 000484 | 鑫元货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 42.65% | 33.97% | -- | 11.09% | 182.89 |
| 10 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 16.96% | 82.64% | 1.81% | 13.65% | 29.52% | 1.75 |