鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-09-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.14 289.85 94/162
基金数量(只) 62 58.98 51/162
基金经理数量 26 26.90 54/162
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开放式基金

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近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4195 1.4195 -0.60% 14.90% 35.18% 0.91 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4148 1.4148 -0.60% 14.74% 34.78% 1.33 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2891 1.2891 -1.04% 14.56% 13.98% 0.64 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9563 1.9563 0.10% 6.41% 13.53% 0.86 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2662 1.2662 -1.04% 14.32% 13.51% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8807 1.8807 0.10% 6.19% 13.08% 0.52 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8977 1.1137 -0.16% 9.78% 10.39% 0.69 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8508 1.0308 -0.16% 9.37% 9.55% 0.03 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1943 1.1943 -1.37% 19.48% 6.68% 0.69 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1795 1.1795 -1.37% 19.24% 6.24% 0.41 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0646 1.3690 -0.04% 2.34% 4.37% 1.96 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0609 1.0609 -0.04% 2.33% 4.37% 0.41 颜昕 等 限大额 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0588 1.0588 1.11% -1.08% 4.21% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0585 1.0585 1.11% -1.08% 4.20% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1776 1.1776 -0.07% 5.39% 4.18% 7.22 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0425 1.4666 -0.01% 1.86% 3.99% 10.03 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2707 1.2707 -0.04% 3.85% 3.99% 2.02 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0493 1.1224 -0.27% 4.24% 3.80% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0501 1.2741 -0.04% 2.23% 3.79% 14.94 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2600 1.2600 -0.05% 3.74% 3.79% 5.45 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0511 1.0511 1.11% -1.29% 3.79% 0.71 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1610 1.1610 -0.07% 5.18% 3.75% 0.58 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0710 1.3687 - 2.40% 3.69% 0.71 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0773 1.1458 -0.05% 1.86% 3.67% 10.04 黄施 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0744 1.5197 -0.03% 1.78% 3.61% 5.35 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0646 1.2548 -0.04% 2.13% 3.48% 0.73 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0639 1.0759 -0.03% 2.13% 3.48% 1.02 颜昕 等 限大额 0.07% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0705 1.1016 -0.08% 2.00% 3.48% 18.47 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0391 1.2319 -0.04% 1.94% 3.38% 5.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0301 1.3118 -0.03% 1.68% 3.32% 30.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0960 1.1130 - 1.68% 3.28% 21.80 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0399 1.2454 -0.03% 1.52% 3.21% 5.16 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0112 1.2840 -0.05% 1.76% 3.20% 10.29 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0662 1.0662 -0.20% 0.75% 3.17% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0530 1.1660 -0.07% 1.81% 3.16% 40.94 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0339 1.2824 -0.09% 1.67% 3.14% 39.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0433 1.2438 -0.06% 1.70% 3.09% 21.27 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0409 1.2358 -0.06% 1.50% 3.07% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0897 1.1057 - 1.58% 3.07% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0461 1.0608 -0.06% 1.54% 3.07% 16.81 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0527 1.2193 -0.04% 1.93% 3.06% 0.00 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1454 1.1454 -0.38% -0.35% 3.04% 0.12 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0334 1.2422 -0.05% 1.55% 3.03% 31.88 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.1195 1.4374 0.00% 1.32% 3.01% 11.34 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0151 1.1255 - 1.23% 2.94% 10.05 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0594 1.0594 -0.20% 0.63% 2.91% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1053 1.1954 -0.08% 1.49% 2.90% 15.04 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1441 1.3980 -0.05% 1.47% 2.87% 3.98 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0633 1.0633 -0.06% 1.40% 2.85% 3.17 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0456 1.0656 -0.08% 1.48% 2.80% 199.80 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0028 1.2434 -0.05% 1.55% 2.79% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1348 1.4613 -0.04% 1.43% 2.76% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1076 1.3275 -0.05% 1.46% 2.76% 16.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0164 1.2512 -0.09% 1.37% 2.74% 9.98 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1670 1.1670 -0.03% 1.45% 2.73% 6.10 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1669 1.5619 -0.04% 1.44% 2.72% 5.24 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1657 1.5107 -0.03% 1.44% 2.72% 14.91 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0217 1.1151 -0.09% 1.46% 2.72% 39.55 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1655 1.1655 -0.03% 1.44% 2.71% 3.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0425 1.5739 -0.08% 1.20% 2.67% 44.03 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0586 1.0586 -0.05% 1.30% 2.66% 3.24 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1376 1.1376 -0.39% -0.55% 2.63% 0.30 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0255 1.1099 -0.09% 1.39% 2.62% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0381 1.0381 0.92% -10.85% 2.59% 1.08 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0523 1.0523 -0.12% 1.57% 2.58% 25.19 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0239 1.4456 -0.08% 1.15% 2.57% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0148 1.3615 -0.04% 1.38% 2.56% 2.00 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0768 1.3537 -0.01% 1.18% 2.48% 10.12 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1027 1.2733 -0.10% 1.23% 2.47% 1.00 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0852 1.0852 -0.01% 1.17% 2.43% 0.21 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0795 1.3326 - 1.66% 2.41% 0.61 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0806 1.1374 -0.11% 1.32% 2.41% 47.20 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0403 1.0523 -0.04% 1.20% 2.39% 3.73 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0394 1.3240 -0.05% 1.19% 2.38% 20.33 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0801 1.2001 -0.03% 1.16% 2.35% 20.87 黄轩 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1313 1.2453 -0.03% 0.89% 2.32% 1.66 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1240 1.1778 -0.03% 0.88% 2.31% 3.86 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1697 1.3368 -0.02% 1.19% 2.29% 10.49 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0346 1.0346 0.93% -10.99% 2.27% 0.74 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0441 1.2358 - 1.06% 2.23% 41.91 徐文祥 等 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0791 1.0791 -0.01% 1.07% 2.23% 1.12 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0506 1.2027 -0.04% 1.11% 2.20% 81.24 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0663 1.1824 -0.04% 1.05% 2.19% 3.46 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0466 1.1950 -0.05% 1.05% 2.17% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0664 1.1492 -0.07% 1.16% 2.15% 8.69 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0236 1.1899 0.01% 0.65% 2.09% 0.11 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0803 1.3530 -0.01% 1.04% 2.05% 30.02 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1364 1.1364 0.01% 0.98% 2.05% 5.42 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1627 1.1627 -0.02% 1.07% 2.04% 1.84 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.2038 1.2083 -0.01% 0.98% 1.94% 108.75 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1975 1.1975 -0.01% 0.98% 1.94% 1.76 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0784 1.1904 -0.03% 0.68% 1.91% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0228 1.0228 -0.02% 0.94% 1.90% 0.69 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0043 1.1398 0.00% 1.15% 1.84% 62.52 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1264 1.1264 0.01% 0.88% 1.84% 0.25 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0201 1.0201 -0.02% 0.84% 1.69% 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1845 1.1890 -0.01% 0.85% 1.68% 11.51 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0181 1.1836 0.01% 1.01% 1.65% 80.66 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.1181 1.1181 -1.38% 0.66% 1.53% 0.13 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.1126 1.1126 -1.38% 0.45% 1.13% 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0684 1.0684 -0.13% 0.34% 1.10% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0222 1.0222 0.00% 0.37% 0.99% 0.42 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0677 1.0677 0.18% -1.43% 0.92% 11.85 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0637 1.0637 -0.14% 0.21% 0.83% 3.27 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0558 1.0558 0.18% -1.62% 0.55% 6.50 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0016 1.0016 -0.09% 0.50% 0.19% 0.21 黄轩 等 限大额 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9997 0.9997 0.18% -1.97% -0.01% 1.77 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9975 0.9975 -0.09% 0.30% -0.21% 0.39 黄轩 等 限大额 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9957 0.9957 0.19% -2.16% -0.41% 0.23 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1637 1.1637 1.00% -8.60% -0.44% 4.39 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0545 1.0695 0.19% -0.97% -0.51% 14.66 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0524 1.0524 0.18% -1.07% -0.71% 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1563 1.1563 1.00% -8.79% -0.79% 2.93 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0249 1.0249 -0.44% -0.86% -2.27% 0.93 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0169 1.0169 -0.44% -1.07% -2.67% 0.43 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.6803 0.6803 0.16% -1.58% -3.06% 0.08 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.6668 0.6668 0.17% -1.62% -3.31% 2.80 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0777 1.1577 -0.41% -2.99% -3.91% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0777 1.0777 -0.41% -2.99% -3.91% 0.78 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9874 0.9874 2.51% 6.84% -4.15% 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0262 1.1062 -0.41% -3.18% -4.28% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3058 1.3058 -0.38% -10.87% -4.32% 1.68 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0704 1.0704 -0.41% -3.21% -4.32% 0.01 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6230 0.6230 0.42% -7.65% -4.37% 0.72 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9831 0.9831 2.51% 6.63% -4.48% 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2894 1.2894 -0.39% -11.06% -4.71% 0.70 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6123 0.6123 0.43% -7.84% -4.76% 0.10 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3029 1.7739 -1.26% 3.68% -5.45% 6.58 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0066 1.0066 0.26% -1.68% -5.78% 0.12 肖涵 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2914 1.7264 -1.26% 3.46% -5.83% 1.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0017 1.0017 0.25% -1.88% -6.16% 0.31 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9855 0.9855 3.70% 14.10% -6.79% 0.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9775 0.9775 -0.02% 3.89% -7.43% 0.29 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9759 0.9759 3.70% 13.87% -7.64% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9719 0.9719 -0.02% 3.69% -7.80% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2192 1.2192 -0.29% -11.84% -8.90% 1.11 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2004 1.2004 -0.29% -12.03% -9.27% 0.25 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9176 0.9176 -0.86% 5.10% -9.91% 1.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8985 0.8985 -0.87% 4.88% -10.27% 0.24 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9253 0.9253 -0.11% 1.10% -10.62% 0.38 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9145 0.9145 -0.11% 0.90% -10.96% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2255 1.2255 1.73% -14.83% -11.10% 0.50 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1700 1.1700 1.73% -15.06% -11.57% 0.91 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4951 0.4951 -0.34% -14.73% -12.82% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0200 1.0200 -1.02% 19.59% -13.05% 0.17 张峥青 等 开放申购 0.15% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4860 0.4860 -0.35% -14.90% -13.17% 0.38 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0824 1.0824 -2.41% 1.67% -13.23% 0.51 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0147 1.0147 -1.02% 19.36% -13.38% 0.98 张峥青 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0787 1.0787 -2.42% 1.52% -13.50% 0.95 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8656 0.8656 0.71% -6.91% -17.39% 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1459 1.1893 0.24% -8.94% -17.44% 0.73 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8612 0.8612 0.71% -7.10% -17.72% 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1318 1.1748 0.25% -9.12% -17.77% 0.45 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6502 0.6502 -0.02% -29.31% -34.95% 0.19 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6475 0.6475 -0.02% -29.46% -35.21% 0.11 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1612 1.1612 1.00% -8.60% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1590 1.1590 -1.60% 12.83% - 0.43 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1547 1.1547 -1.59% 12.60% - 0.84 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8586 0.8586 0.09% -8.09% - 0.43 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8639 0.8639 0.08% -7.82% - 0.05 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 09-29 0.9684 0.9684 0.27% - - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 09-29 0.9680 0.9680 0.27% -4.00% - 0.11 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0022 1.0022 -0.33% 1.07% - 6.25 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9993 0.9993 -0.33% 0.87% - 0.06 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9843 0.9843 0.03% -1.67% - 0.53 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9818 0.9818 0.02% -1.87% - 0.43 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 0.9995 0.9995 -0.03% 0.73% - 1.82 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0009 1.0009 -0.02% 0.84% - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9966 0.9966 -0.30% 1.79% - 0.38 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9939 0.9939 -0.29% 1.58% - 0.06 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8839 0.8839 0.47% -11.61% - 0.08 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8848 0.8848 0.47% -11.52% - 0.83 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6491 0.6491 0.23% -32.64% - 0.19 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6505 0.6505 0.23% -32.50% - 0.77 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9154 0.9154 0.21% - - 1.72 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9145 0.9145 0.21% - - 0.38 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1803 1.1803 -0.20% 18.03% - 0.02 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1825 1.1825 -0.19% 18.24% - 0.14 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0234 1.0234 0.01% 0.63% - 0.98 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7563 0.7563 0.67% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7571 0.7571 0.66% - - 0.09 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9995 0.9995 0.08% - - 1.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0009 1.0009 0.08% - - 0.97 刘宇涛 开放申购 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8866 0.8866 -0.75% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8881 0.8881 -0.76% - - 0.12 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9967 0.9967 -0.09% - - 0.22 曹建华 开放申购 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9960 0.9960 -0.09% - - 1.84 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7063 0.7063 -0.70% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7075 0.7075 -0.72% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9218 0.9218 0.82% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9212 0.9212 0.82% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8681 0.8681 0.10% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8685 0.8685 0.09% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8075 0.8075 -1.61% - - 0.00 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8084 0.8084 -1.61% - - 0.10 王夫伟 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0011 1.0011 - - - 1.35 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0013 1.0013 - - - 0.69 王超 开放申购 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9855 0.9855 1.23% - - 0.10 白伊贝 开放申购 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9851 0.9851 1.23% - - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 吧 档案 FOF-稳健型 09-24 1.0000 1.0000 - - - 1.84 徐欢 暂停申购 0.05% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 吧 档案 FOF-稳健型 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.19 徐欢 暂停申购 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0000 1.0000 - - - 1.32 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0000 1.0000 - - - 0.78 肖涵 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3002 1.1010% 1.10% 1.10% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2344 0.8580% 0.86% 0.86% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3429 1.2660% 1.30% 1.30% 0.32% 805.24 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2772 1.0230% 1.05% 1.06% 0.26% 1.39 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2344 0.8580% 0.86% 0.86% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2947 1.0800% 1.08% 1.08% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3320 1.2280% 1.26% 1.27% 0.31% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9796 0.9916 1.19% 0.9790 0.06% 1.87 刘宇涛 等
电池ETF鑫元 159077 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8576 0.8576 0.75% 0.8570 0.07% 2.08 莫志刚
绿色电力ETF鑫元 561610 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9826 0.9826 0.71% 0.9820 0.06% 2.38 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0077 1.0077 0.68% 1.0100 -0.23% 2.17 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7687 0.7687 -2.54% 0.7690 -0.04% 2.66 莫志刚
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持股数

(万股)

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(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 24 0.07% 9.94 15,861.84
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 446.45 14,857.98
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 37 0.06% 10.84 13,766.80
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.04% 15.77 9,569.96
5 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 22 0.03% 25.55 7,216.85
6 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 18 0.03% 8.04 7,072.74
7 000728 国元证券 股吧 资讯 档案 15 0.03% 904.81 6,777.00
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 12 0.03% 38.36 6,092.91
9 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 22 0.03% 37.02 5,886.65
10 688785 恒运昌 股吧 资讯 档案 22 0.02% 11.80 5,711.55

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