鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-05-29

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.12 235.69 88/162
基金数量(只) 56 57.35 60/162
基金经理数量 24 25.93 59/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 暂停申购 0.03% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 暂停申购 0费率 详情 购买
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.12 莫志刚 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.1047 1.3207 -2.97% 37.95% 73.34% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.0497 1.2297 -2.97% 37.43% 72.00% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3948 1.3948 -3.44% 37.74% 64.04% 0.38 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3793 1.3793 -3.44% 37.44% 63.37% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6766 0.6766 -3.60% 19.77% 50.16% 0.29 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6651 0.6651 -3.61% 19.54% 49.53% 0.39 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.0447 2.0447 -1.09% 16.20% 39.41% 0.75 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.9684 1.9684 -1.10% 15.97% 38.85% 0.43 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3390 1.3390 -2.67% 20.47% 38.63% 0.51 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3170 1.3170 -2.68% 20.21% 38.05% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.4527 1.9237 -3.13% 9.45% 37.75% 5.75 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.4418 1.8768 -3.14% 9.23% 37.18% 1.47 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 05-29 0.7561 0.7561 -1.05% 13.68% 26.84% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 05-29 0.7411 0.7411 -1.05% 13.47% 26.36% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0402 1.0402 -2.82% 4.17% 26.25% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0295 1.0295 -2.82% 3.96% 25.78% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2498 1.2498 -3.68% 25.01% 25.42% 0.20 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2443 1.2443 -3.68% 24.77% 24.92% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3812 1.3812 -2.63% 2.28% 24.15% 1.99 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3657 1.3657 -2.64% 2.07% 23.65% 1.81 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3195 1.3195 -1.46% 1.23% 20.49% 1.14 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3009 1.3009 -1.45% 1.02% 20.01% 0.98 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9705 0.9705 -2.63% -0.90% 19.65% 1.99 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9516 0.9516 -2.64% -1.10% 19.16% 0.82 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6875 0.6875 -1.02% 1.57% 19.15% 0.83 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6766 0.6766 -1.02% 1.36% 18.68% 0.13 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2534 1.2534 1.04% 3.54% 18.28% 4.92 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2474 1.2474 1.04% 3.38% 17.97% 2.60 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3198 1.3198 1.59% 4.35% 15.97% 0.62 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.2621 1.2621 1.59% 4.06% 15.32% 0.83 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1721 1.2861 -0.41% 5.79% 10.26% 2.11 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1646 1.2184 -0.41% 5.79% 10.25% 1.42 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1188 1.2308 -0.41% 5.58% 9.82% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1661 1.1661 -0.70% 2.43% 8.80% 9.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.2693 1.2693 -0.21% 4.55% 8.43% 2.38 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1512 1.1512 -0.71% 2.23% 8.37% 0.60 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.2595 1.2595 -0.21% 4.44% 8.22% 3.16 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1244 1.2044 -0.10% 1.58% 7.22% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1244 1.1244 -0.10% 1.58% 7.22% 1.01 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0971 1.0971 -2.18% -4.66% 7.20% 0.18 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0767 1.0767 -0.69% 3.26% 7.02% 1.35 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0721 1.1521 -0.09% 1.38% 6.79% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0910 1.0910 -2.18% -4.86% 6.76% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1182 1.1182 -0.10% 1.34% 6.67% 0.82 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0699 1.0699 -0.69% 3.06% 6.60% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0777 1.0777 0.21% 0.92% 4.03% 5.68 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0535 1.0535 1.55% -0.03% 3.64% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0672 1.0672 0.22% 0.76% 3.63% 4.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0532 1.0532 1.55% -0.04% 3.61% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0617 1.0617 -0.05% 2.05% 3.22% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0473 1.0473 1.55% -0.23% 3.22% 0.85 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0331 1.4572 0.02% 2.20% 3.09% 9.92 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0558 1.0558 -0.05% 1.91% 2.95% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0828 1.0958 0.01% 2.42% 2.93% 9.09 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1684 1.3355 -0.03% 2.05% 2.85% 8.93 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0642 1.5095 0.03% 1.97% 2.82% 5.11 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0546 1.0546 0.02% 1.48% 2.82% 3.69 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0527 1.3571 0.05% 2.29% 2.76% 1.93 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1355 1.4296 0.03% 1.70% 2.72% 11.25 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0506 1.0506 0.02% 1.38% 2.62% 3.41 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1624 1.1624 -0.04% 1.93% 2.59% 2.42 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0367 1.3024 0.04% 1.80% 2.56% 30.46 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0255 1.2744 0.03% 1.63% 2.45% 10.19 曹建华 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0786 1.0786 0.02% 1.44% 2.44% 0.19 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0607 1.2291 0.01% 1.93% 2.39% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0863 1.1033 0.03% 1.71% 2.36% 11.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0318 1.2373 0.02% 1.80% 2.33% 5.12 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0624 1.1564 0.03% 1.78% 2.32% 40.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0530 1.2352 0.01% 1.84% 2.31% 16.49 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0520 1.2422 0.01% 1.88% 2.26% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0512 1.0632 0.01% 1.87% 2.26% 1.01 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0573 1.3550 0.03% 1.94% 2.25% 0.70 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0734 1.0734 0.03% 1.34% 2.25% 1.20 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0890 1.1365 0.03% 1.90% 2.21% 10.13 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0771 1.3302 - 1.72% 2.20% 3.15 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1586 1.5536 0.03% 1.47% 2.18% 10.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1573 1.5023 0.02% 1.46% 2.17% 9.09 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0980 1.2686 0.02% 1.61% 2.16% 5.18 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1572 1.1572 0.03% 1.46% 2.16% 2.68 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0993 1.3192 0.03% 1.52% 2.15% 16.78 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0808 1.0968 0.03% 1.61% 2.15% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0254 1.2739 0.03% 1.77% 2.12% 38.78 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0351 1.2221 0.02% 1.95% 2.12% 0.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0532 1.5671 0.00% 1.60% 2.10% 30.48 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1018 1.3476 0.02% 1.32% 2.09% 10.05 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1297 1.1297 0.01% 1.10% 2.09% 5.54 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0964 1.1865 0.02% 1.56% 2.07% 14.93 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0347 1.2352 0.02% 1.83% 2.05% 21.07 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0149 1.2353 0.03% 1.42% 2.04% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0384 1.2624 0.05% 1.86% 2.03% 14.76 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0461 1.4397 0.00% 1.56% 2.00% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1370 1.3899 0.01% 1.82% 1.99% 3.94 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0461 1.2440 0.03% 1.55% 1.96% 9.91 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0664 1.0664 -0.20% -0.07% 1.95% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1725 1.1925 0.03% 1.22% 1.92% 22.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0734 1.1302 0.02% 1.32% 1.92% 58.51 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0379 1.2296 0.00% 1.24% 1.91% 41.68 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0231 1.1196 - 1.61% 1.91% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0091 1.1306 - 0.69% 1.90% 62.30 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1281 1.4532 0.01% 1.77% 1.89% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1206 1.1206 0.01% 1.01% 1.89% 0.24 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0339 1.3185 0.02% 1.41% 1.86% 20.18 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0416 1.2082 0.01% 1.67% 1.86% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0614 1.1442 0.01% 1.33% 1.86% 16.00 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1901 1.1901 0.01% 1.00% 1.86% 1.55 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0347 1.0467 0.02% 1.41% 1.86% 3.70 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0105 1.1760 0.01% 0.72% 1.82% 80.33 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1964 1.2009 0.01% 1.00% 1.80% 92.79 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0382 1.0582 0.02% 1.61% 1.79% 146.63 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0609 1.1765 0.01% 1.29% 1.78% 0.00 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0183 1.1846 0.02% 1.42% 1.77% 0.10 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0457 1.1893 0.01% 1.27% 1.76% 0.03 俞敏超 限大额 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0503 1.1966 0.01% 1.26% 1.74% 97.62 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0735 1.3462 0.01% 1.05% 1.72% 30.65 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0627 1.0627 -0.20% -0.20% 1.70% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1783 1.1828 0.02% 0.88% 1.55% 12.31 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0207 1.3561 0.04% 1.47% 1.36% 9.96 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0198 1.1082 0.03% 1.50% 1.35% 39.40 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0189 1.1033 0.02% 1.42% 1.28% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0199 1.0199 0.01% 0.70% 1.02% 0.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0434 1.0434 0.02% 1.30% 0.98% 32.28 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0179 1.0910 0.06% 0.32% 0.79% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0581 1.0731 -0.07% -0.38% 0.27% 16.03 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1901 1.2335 0.47% -14.88% -7.91% 1.04 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1770 1.2200 0.47% -15.05% -8.29% 0.75 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0539 1.0539 0.01% 1.91% - 2.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0172 1.0172 0.02% 1.05% - 0.87 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0151 1.0151 0.02% 0.94% - 0.09 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2506 1.2506 1.03% 3.30% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1586 1.1586 0.02% 1.46% - 6.05 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1322 1.1322 -0.91% 8.49% - 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1283 1.1283 -0.91% 8.28% - 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0491 1.0491 0.05% 2.30% - 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.1991 1.1991 -0.65% 9.52% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.7962 0.7962 3.73% -16.34% - 0.36 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.2034 1.2034 -0.64% 9.74% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.7896 0.7896 3.72% -16.46% - 0.73 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1835 1.1835 -4.12% 10.26% - 0.02 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1882 1.1882 -4.12% 10.47% - 0.09 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8888 0.8888 0.87% -9.26% - 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8855 0.8855 0.88% -9.44% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9135 0.9135 0.32% -2.96% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9107 0.9107 0.32% -3.17% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.6638 1.6638 -2.08% 57.18% - 0.57 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.6600 1.6600 -2.08% 56.96% - 1.24 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3301 1.3301 -4.96% 21.50% - 1.33 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3333 1.3333 -4.95% 21.68% - 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0964 1.0964 0.43% 3.91% - 0.86 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0938 1.0938 0.43% 3.76% - 0.73 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0562 1.0562 -0.07% -0.53% - 6.01 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.9874 0.9874 -0.45% -1.96% - 0.22 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.9848 0.9848 -0.44% -2.14% - 0.55 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8751 0.8751 -5.56% -11.70% - 0.12 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8775 0.8775 -5.56% -11.52% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0093 1.0093 0.08% 0.55% - 2.63 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0065 1.0065 0.07% 0.34% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2566 1.2566 -4.05% 24.82% - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2536 1.2536 -4.06% 24.56% - 0.68 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0102 1.0102 -0.44% - - 0.46 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0151 1.0151 -0.44% - - 0.07 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 05-28 1.0979 1.0979 0.34% - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 05-28 1.0960 1.0960 0.34% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0172 1.0172 -0.15% - - 6.26 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0156 1.0156 -0.15% - - 0.13 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0253 1.0253 -0.49% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0241 1.0241 -0.50% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 0.9983 0.9983 -0.03% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 0.9989 0.9989 -0.03% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9444 0.9444 -2.46% - - 0.01 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9458 0.9458 -2.45% - - 0.31 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9710 0.9710 0.47% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9714 0.9714 0.47% - - 1.50 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8531 0.8531 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8524 0.8524 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0060 1.0060 -1.05% - - 2.03 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0058 1.0058 -1.04% - - 0.56 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1024 1.1024 -1.80% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1029 1.1029 -1.80% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0184 1.0184 0.02% - - 0.06 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9108 0.9108 -3.00% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9110 0.9110 -3.00% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0000 1.0000 - - - 0.97 刘宇涛 暂停申购 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0000 1.0000 - - - 1.87 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0435 1.0435 -2.44% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0439 1.0439 -2.44% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9234 0.9234 -5.64% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9237 0.9237 -5.65% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9403 0.9403 -1.34% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9402 0.9402 -1.34% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9901 0.9901 - - - 0.00 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9901 0.9901 - - - 0.10 肖涵 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

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鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3098 1.1460% 1.20% 1.22% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2441 0.9040% 0.95% 0.98% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3522 1.3010% 1.33% 1.32% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2864 1.0610% 1.08% 1.08% 0.28% 1.93 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2439 0.9040% 0.95% 0.98% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3043 1.1260% 1.18% 1.20% 0.30% 1.50 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3328 1.2530% 1.28% 1.28% 0.33% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9865 0.9865 1.64% 0.9840 0.25% 2.27 刘宇涛 等
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持股数

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(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 567.76 13,223.11
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.42 12,204.53
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.04% 23.15 9,300.96
4 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 10 0.04% 288.13 9,087.73
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.72 7,297.03
6 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.02% 1,713.50 5,839.93
7 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 14 0.02% 24.17 5,527.68
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 206.34 5,253.49
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 0.02% 18.85 4,401.79
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.41 4,219.33

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2026-05-31

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小白086227No50

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2026-05-21
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