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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-06-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.94 288.01 94/162
基金数量(只) 58 58.23 59/162
基金经理数量 25 26.36 55/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 认购期 0费率 详情 购买
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.10 ~ 26.08.21 莫志刚 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8673 1.0833 -2.46% 1.40% 28.91% 0.69 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8230 1.0030 -2.47% 1.03% 27.91% 0.03 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1383 1.1383 -2.10% 6.71% 26.27% 0.69 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1250 1.1250 -2.10% 6.51% 25.75% 0.41 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.9415 1.9415 -0.45% 1.42% 23.29% 0.86 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8677 1.8677 -0.46% 1.22% 22.79% 0.52 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.6974 0.6974 -0.97% -3.11% 13.68% 0.08 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.6836 0.6836 -0.96% -3.21% 13.33% 2.80 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1186 1.1186 -3.57% -12.98% 10.51% 0.64 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0995 1.0995 -3.56% -13.16% 10.06% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.0999 1.0999 -1.09% -6.94% 7.37% 0.13 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.2707 1.2707 -0.36% 2.40% 7.01% 2.02 李彪 等 限大额 0.06% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.0952 1.0952 -1.09% -7.12% 6.94% 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.2604 1.2604 -0.36% 2.30% 6.80% 5.45 李彪 等 限大额 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1982 1.1982 -0.70% -2.35% 6.41% 4.39 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1918 1.1918 -0.71% -2.50% 6.08% 2.93 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0607 1.0607 -1.12% -2.05% 6.05% 0.12 肖涵 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.4896 0.4896 -0.26% -26.15% 5.86% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0563 1.0563 -1.12% -2.24% 5.62% 0.31 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.4809 0.4809 -0.29% -26.31% 5.44% 0.38 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1973 1.6683 -3.40% -16.66% 4.58% 6.58 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1208 1.2348 -0.28% -0.80% 4.55% 1.66 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1136 1.1674 -0.29% -0.80% 4.54% 3.86 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1467 1.1467 -0.40% -0.76% 4.24% 7.22 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1875 1.6225 -3.40% -16.83% 4.15% 1.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0691 1.1811 -0.28% -0.99% 4.14% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0792 1.0792 0.27% 4.92% 3.89% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0789 1.0789 0.27% 4.92% 3.88% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1313 1.1313 -0.40% -0.95% 3.83% 0.58 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0720 1.0720 0.26% 4.71% 3.46% 0.71 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0573 1.3617 0.01% 2.30% 3.08% 1.96 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0537 1.0537 0.02% 2.31% 3.08% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0372 1.4613 0.02% 2.05% 3.04% 10.03 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0632 1.0632 0.04% 0.69% 2.86% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0848 1.0978 0.00% 2.22% 2.86% 18.47 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0676 1.5129 0.01% 1.84% 2.77% 5.35 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0396 1.1127 -0.01% 2.92% 2.71% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0574 1.0574 0.03% 1.08% 2.64% 3.17 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0568 1.0568 0.04% 0.56% 2.60% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1383 1.4324 0.02% 1.47% 2.50% 11.34 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0399 1.3056 0.01% 1.69% 2.45% 30.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0530 1.0530 0.03% 0.98% 2.43% 3.24 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0562 1.0562 0.00% 1.78% 2.39% 16.81 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0428 1.2314 0.00% 1.68% 2.38% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0286 1.2775 0.01% 1.60% 2.34% 10.29 曹建华 限大额 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0662 1.1602 0.02% 1.82% 2.34% 40.94 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1710 1.3381 0.03% 1.46% 2.33% 10.49 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0610 1.3587 0.00% 2.04% 2.31% 0.71 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0352 1.2376 0.00% 1.73% 2.31% 31.88 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0548 1.2450 0.02% 1.80% 2.30% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0540 1.0660 0.02% 1.79% 2.30% 1.02 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0344 1.2399 0.02% 1.57% 2.29% 5.16 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0793 1.0793 0.22% 0.36% 2.26% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0724 1.1409 0.03% 2.01% 2.24% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0375 1.2380 0.01% 1.75% 2.23% 21.27 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0806 1.0806 0.01% 1.11% 2.22% 0.21 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0895 1.1065 0.02% 1.66% 2.20% 21.80 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1032 1.3231 0.02% 1.49% 2.17% 16.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0324 1.2252 0.02% 1.92% 2.16% 5.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0287 1.2772 0.01% 1.77% 2.12% 39.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1645 1.1645 0.03% 1.34% 2.08% 1.84 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1395 1.3927 0.00% 1.73% 2.07% 3.98 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0553 1.5695 0.00% 1.41% 2.05% 44.03 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0153 1.1218 - 1.41% 2.02% 10.05 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0749 1.0749 0.01% 1.01% 2.02% 1.12 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0779 1.3310 - 1.84% 2.01% 0.61 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0997 1.1898 0.02% 1.50% 2.01% 15.04 郭卉 开放申购 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0134 1.1349 - 0.88% 2.00% 62.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0836 1.0996 0.02% 1.57% 2.00% 0.00 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0750 1.0750 0.22% 0.22% 2.00% 3.27 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1615 1.5565 0.01% 1.41% 1.99% 5.24 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1603 1.5053 0.02% 1.41% 1.99% 14.91 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1601 1.1601 0.02% 1.40% 1.98% 3.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1304 1.4560 0.00% 1.68% 1.97% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0480 1.4418 0.01% 1.36% 1.95% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1044 1.3502 0.02% 1.34% 1.95% 10.12 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0173 1.2377 0.02% 1.41% 1.94% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0436 1.2102 0.02% 1.59% 1.89% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0200 1.1863 -0.01% 0.47% 1.89% 0.11 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0751 1.1951 0.02% 1.10% 1.87% 20.87 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0701 1.0701 -0.12% -0.30% 1.87% 11.85 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0431 1.2671 0.03% 2.03% 1.86% 14.94 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0986 1.2692 -0.01% 1.30% 1.85% 1.00 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1322 1.1322 0.03% 1.01% 1.83% 5.42 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0411 1.0611 0.00% 1.61% 1.81% 199.80 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0401 1.2318 0.01% 1.12% 1.80% 41.91 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0482 1.2461 0.01% 1.37% 1.78% 9.98 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1931 1.1931 0.01% 0.98% 1.77% 1.76 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0365 1.0485 0.02% 1.31% 1.74% 3.73 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0752 1.1320 0.00% 1.26% 1.73% 47.20 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0198 1.0198 0.01% 1.02% 1.73% 0.69 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0356 1.3202 0.01% 1.30% 1.72% 20.33 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1994 1.2039 0.01% 0.99% 1.71% 108.75 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0139 1.1794 0.01% 0.81% 1.69% 80.66 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0625 1.1786 0.01% 1.19% 1.69% 3.46 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0765 1.3492 0.02% 1.04% 1.68% 30.02 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0430 1.1914 0.00% 1.14% 1.68% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0468 1.1989 0.01% 1.20% 1.68% 81.24 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0619 1.1447 0.00% 1.16% 1.66% 8.69 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1226 1.1226 0.03% 0.91% 1.62% 0.25 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0174 1.0174 0.01% 0.91% 1.51% 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0588 1.0588 -0.12% -0.50% 1.48% 6.50 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1807 1.1852 0.01% 0.86% 1.46% 11.51 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0480 1.0480 0.00% 1.54% 1.43% 25.19 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0178 1.1112 0.01% 1.63% 1.42% 39.55 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0219 1.1063 0.01% 1.57% 1.36% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0111 1.3578 0.02% 1.36% 1.25% 2.00 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0211 1.0211 0.01% 0.44% 0.96% 0.42 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6183 0.6183 1.11% -14.22% 0.11% 0.72 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0233 1.0233 -0.89% -2.47% -0.01% 0.93 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0563 1.0713 0.00% -0.45% -0.17% 14.66 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6080 0.6080 1.10% -14.39% -0.30% 0.10 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0160 1.0160 -0.90% -2.67% -0.41% 0.43 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0696 1.1496 -0.45% -5.76% -0.83% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0695 1.0695 -0.46% -5.77% -0.84% 0.78 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2082 1.2082 0.89% -20.09% -0.84% 1.68 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0191 1.0991 -0.45% -5.95% -1.23% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1938 1.1938 0.88% -20.25% -1.24% 0.70 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0629 1.0629 -0.46% -5.99% -1.36% 0.01 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8568 0.8568 -2.30% -17.55% -3.38% 1.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1821 1.1821 0.30% -19.81% -3.45% 0.50 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8395 0.8395 -2.30% -17.73% -3.77% 0.24 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1294 1.1294 0.29% -20.04% -3.96% 0.91 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1492 1.1492 0.52% -20.99% -4.50% 1.11 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9500 0.9500 -2.40% -9.26% -4.79% 0.29 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1322 1.1322 0.52% -21.15% -4.89% 0.25 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9451 0.9451 -2.41% -9.43% -5.18% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0219 1.0219 3.31% -14.84% -5.31% 0.12 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0156 1.0156 3.31% -15.01% -5.68% 0.30 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9816 0.9816 -1.74% -3.77% -7.19% 0.17 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9772 0.9772 -1.75% -3.95% -7.54% 0.98 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2252 1.2686 0.25% -10.24% -9.22% 0.73 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8928 0.8928 -0.56% -11.09% -9.49% 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2109 1.2539 0.24% -10.41% -9.58% 0.45 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8888 0.8888 -0.56% -11.26% -9.88% 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7911 0.7911 -2.55% -27.83% -11.74% 0.38 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7823 0.7823 -2.57% -27.98% -12.07% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8868 0.8868 -0.95% -6.96% -12.57% 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8835 0.8835 -0.95% -7.15% -12.89% 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8174 0.8174 -1.04% -7.96% -18.73% 0.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8102 0.8102 -1.04% -8.09% -19.43% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1955 1.1955 -0.71% -2.57% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1615 1.1615 0.01% 1.41% - 6.10 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3429 1.3429 -0.53% -1.45% - 0.91 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3391 1.3391 -0.53% -1.59% - 1.33 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1274 1.1274 -2.65% -12.34% - 0.51 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1241 1.1241 -2.65% -12.47% - 0.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0804 1.0804 -0.64% -6.13% - 1.08 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0772 1.0772 -0.65% -6.27% - 0.74 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0544 1.0544 0.00% -0.57% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9745 0.9745 0.70% -2.94% - 0.21 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9711 0.9711 0.69% -3.13% - 0.39 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6223 0.6223 -2.74% -43.05% - 0.11 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6245 0.6245 -2.73% -42.93% - 0.19 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9987 0.9987 0.04% -0.95% - 1.77 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9953 0.9953 0.04% -1.14% - 0.23 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1211 1.1211 -2.00% -0.03% - 0.43 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1177 1.1177 -2.00% -0.22% - 0.84 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8878 0.8878 -0.05% -14.83% - 0.43 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8927 0.8927 -0.04% -14.42% - 0.05 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 07-31 0.9728 0.9728 1.43% -8.31% - 0.11 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 07-31 0.9738 0.9738 1.42% - - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9929 0.9929 -0.07% -0.96% - 6.25 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9907 0.9907 -0.07% -1.16% - 0.06 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9809 0.9809 -0.29% - - 0.53 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9790 0.9790 -0.30% - - 0.43 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 0.9968 0.9968 0.01% -0.32% - 1.82 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 0.9978 0.9978 0.01% -0.22% - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8760 0.8760 3.44% -13.34% - 0.38 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8741 0.8741 3.43% -12.59% - 0.06 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9513 0.9513 0.89% - - 0.08 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9520 0.9520 0.89% - - 0.83 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6739 0.6739 -0.28% - - 0.19 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.6749 0.6749 -0.28% - - 0.77 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9376 0.9376 -0.98% - - 1.72 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9370 0.9370 -0.98% - - 0.38 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1426 1.1426 -1.25% - - 0.02 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1439 1.1439 -1.25% - - 0.14 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0200 1.0200 0.00% - - 0.98 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7949 0.7949 -0.65% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.7955 0.7955 -0.65% - - 0.09 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0020 1.0020 0.10% - - 1.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0028 1.0028 0.11% - - 0.97 刘宇涛 开放申购 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8316 0.8316 -2.57% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8325 0.8325 -2.56% - - 0.12 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7532 0.7532 1.33% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.22 曹建华 开放申购 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0003 1.0003 0.00% - - 1.84 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7540 0.7540 1.33% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9123 0.9123 -0.21% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9119 0.9119 -0.21% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9046 0.9046 -0.69% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9044 0.9044 -0.69% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7843 0.7843 -4.52% - - 0.10 王夫伟 开放申购 0.08% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7839 0.7839 -4.52% - - 0.00 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3324 1.1440% 1.14% 1.15% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2666 0.9010% 0.90% 0.91% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3466 1.2750% 1.28% 1.29% 0.33% 805.24 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2859 1.0300% 1.04% 1.05% 0.27% 1.39 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2668 0.9010% 0.90% 0.91% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3270 1.1240% 1.12% 1.13% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3320 1.2270% 1.23% 1.24% 0.32% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0050 1.0110 0.28% 1.0040 0.10% 1.87 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0027 1.0027 0.00% 1.0010 0.17% 2.17 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8020 0.8020 -2.79% 0.8040 -0.25% 2.66 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0002 1.0002 - - - 2.08 莫志刚
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 20 0.07% 9.84 15,695.74
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 12 0.06% 436.45 14,525.00
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 35 0.06% 10.82 13,741.40
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 31 0.04% 15.75 9,561.46
5 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 12 0.03% 25.10 7,089.75
6 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 14 0.03% 7.80 6,861.65
7 000728 国元证券 股吧 资讯 档案 10 0.03% 784.27 5,874.18
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 6 0.02% 35.46 5,632.23
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 2 0.02% 188.67 5,199.75
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.02% 13.15 5,169.65

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 这货肯定买了科技股了，跟跌不跟涨 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

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2026-08-03

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 大盘多次冲高回落，向上突破力度不足... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

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 目前人工智能处于竞赛状态，所以，科... [科创人工智能ETF鑫元吧]

a股基因

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 我一直在等一个人工智能的低位入场，... [科创人工智能ETF鑫元吧]

投资小蜗牛

2026-08-03

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 要信早信，反弹是大概率的 [科创人工智能ETF鑫元吧]

债基小能手

2026-08-03

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 今天属于回踩支撑，毕竟跟踪的指数已... [科创人工智能ETF鑫元吧]

时间的朋友_投资

2026-08-03

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 什么情况啊，冲高回落？ [科创人工智能ETF鑫元吧]

静待花开的基民

2026-08-03

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 短期还是别加仓，继续持有观望 [科创人工智能ETF鑫元吧]

策略定投信徒

2026-08-03

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 鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指... [N畜牧养殖ETF鑫元吧]

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2026-08-03

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 今天净值严重不符 [鑫元产业机遇混合A吧]

基民hUaRgs

2026-07-31

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 $鑫元清洁能源混合发起式C$死猪不怕开... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

可爱之扫地僧

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 关于方正证券股份有限公司为鑫元中证... [N畜牧养殖ETF鑫元吧]

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2026-07-31

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 7月收官上演过山车！科技反弹，一日游... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

鑫元基金

2026-07-31

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 人工智能去泡沫结束了？ [科创人工智能ETF鑫元吧]

观潮迎牛

2026-07-31

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 鑫元中证电池主题交易型开放式指数证... [电池ETF鑫元吧]

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2026-07-31

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 什么时候正式上线啊 [电池ETF鑫元吧]

大方的陶睿博

2026-07-31

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 AI始终是主线，美股也离不开，离开了... [科创人工智能ETF鑫元吧]

股友01l288886D

2026-07-31

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 低吸机会 [科创人工智能ETF鑫元吧]

想发财的的黎黎

2026-07-31

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 跟的指数已经触底，昨天尾盘应该加仓... [科创人工智能ETF鑫元吧]

念念要快乐

2026-07-31

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 看韩股，行情反转概率大，少买点，估... [科创人工智能ETF鑫元吧]

萱儿要发财

2026-07-31

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月亮不睡我不亏

2026-07-31

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 $鑫元中证港股通创新药指数发起式C$今... [鑫元中证港股通创新药指数发起式C吧]

基民7M9698e305

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 关于鑫元乾利债券型证券投资基金暂停... [鑫元乾利债券吧]

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2026-07-31

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2026-07-31

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 鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证... [绿色电力ETF鑫元吧]

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2026-07-31

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2026-07-31

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 走前面一个经理老路 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民3g0A269896

2026-07-30

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基民3g0A269896

2026-07-30

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 纯债打底后，回调更好做决定 [鑫元鸿利A吧]

基民念念碎

2026-07-30

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 关于鑫元基金网站、网上交易、微信交... [鑫元货币A吧]

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2026-07-30

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世上没有如果cc

2026-07-30

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 继续观望，目前持仓15% [科创人工智能ETF鑫元吧]

A股小蜜蜂

2026-07-30

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 做T看下能不能拉低成本价了 [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-30

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 何处是底啊！ [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-30

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2026-07-30

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 行情变化太快了现在，稳些好 [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-30

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 找机会低吸 [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-30

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鑫元基金

2026-07-30

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鑫元基金

2026-07-30

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2026-07-29

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 【AI速看】鑫元月月谈：观势谋局 定见... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

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2026-07-29

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 明天看涨 [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-29

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 还好就建了一个底仓，手里还有弹药，... [科创人工智能ETF鑫元吧]

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2026-07-29

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 跟踪指数已经到了一个较好的支撑位 [科创人工智能ETF鑫元吧]

A股虐我千百遍

2026-07-29
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