鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-09-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.14 287.94 94/162
基金数量(只) 66 59.18 47/162
基金经理数量 26 26.99 54/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元启鑫添益180天持有债券A 028471 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.26 ~ 26.11.06 徐文祥 等 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元启鑫添益180天持有债券C 028472 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.26 ~ 26.11.06 徐文祥 等 认购期 0费率 详情 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式A 029286 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.27 ~ 26.10.27 王夫伟 -- - 详情 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式C 029287 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.27 ~ 26.10.27 王夫伟 -- - 详情 购买
鑫元盛鑫回报混合A 027555 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.28 ~ 27.01.27 莫志刚 -- - 详情 购买
鑫元盛鑫回报混合C 027556 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.10.28 ~ 27.01.27 莫志刚 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2321 1.2321 3.74% -20.60% 22.00% 0.91 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2278 1.2278 3.74% -20.72% 21.64% 1.33 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8228 1.8228 1.86% -7.69% 5.63% 0.86 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7520 1.7520 1.87% -7.87% 5.21% 0.52 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0547 1.1278 0.01% 3.64% 4.16% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0671 1.3715 0.01% 1.93% 4.06% 1.96 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0634 1.0634 0.01% 1.93% 4.05% 0.41 颜昕 等 限大额 0.08% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0758 1.3735 - 2.36% 3.94% 0.71 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0457 1.4698 0.01% 1.61% 3.83% 10.03 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0688 1.2590 0.01% 2.19% 3.80% 0.73 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0681 1.0801 0.01% 2.20% 3.79% 1.02 颜昕 等 限大额 0.07% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0542 1.2782 0.01% 2.09% 3.69% 14.94 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0740 1.1051 0.00% 1.31% 3.66% 18.47 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0822 1.1507 0.01% 1.69% 3.60% 10.04 黄施 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0430 1.2358 0.01% 1.68% 3.58% 5.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0778 1.5231 0.01% 1.75% 3.57% 5.35 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0164 1.2892 0.02% 1.96% 3.44% 10.29 曹建华 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0566 1.2232 0.01% 1.99% 3.39% 0.00 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0571 1.1701 0.00% 1.80% 3.35% 40.94 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0332 1.3149 0.01% 1.69% 3.33% 30.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0472 1.2477 0.00% 1.75% 3.30% 21.27 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1001 1.1171 - 1.69% 3.26% 21.80 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0378 1.2863 0.01% 1.69% 3.21% 39.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0489 1.0636 -0.01% 1.45% 3.21% 16.81 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0436 1.2385 0.00% 1.42% 3.20% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0433 1.2488 0.01% 1.60% 3.18% 5.16 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0361 1.2449 -0.01% 1.46% 3.14% 31.88 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1485 1.4030 0.00% 1.55% 3.07% 3.98 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0936 1.1096 - 1.58% 3.04% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0077 1.2483 0.02% 1.75% 3.02% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1391 1.4665 0.00% 1.51% 2.97% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1093 1.1994 0.00% 1.56% 2.96% 15.04 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0674 1.0674 0.04% 1.59% 2.93% 3.17 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2561 1.2561 0.62% 0.50% 2.91% 2.02 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0489 1.0689 0.00% 1.47% 2.91% 199.80 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0198 1.2546 0.00% 1.43% 2.86% 9.98 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0459 1.5780 0.00% 1.31% 2.85% 44.03 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1101 1.3300 0.00% 1.36% 2.82% 16.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1712 1.1712 0.01% 1.49% 2.82% 6.10 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1711 1.5661 0.01% 1.48% 2.81% 5.24 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1699 1.5149 0.01% 1.48% 2.81% 14.91 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0256 1.1190 0.00% 1.57% 2.81% 39.55 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1696 1.1696 0.01% 1.47% 2.79% 3.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0174 1.1278 - 1.22% 2.78% 10.05 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1203 1.4382 0.00% 1.15% 2.77% 11.34 俞敏超 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0271 1.4492 0.00% 1.26% 2.75% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0625 1.0625 0.04% 1.48% 2.73% 3.24 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0563 1.0563 0.00% 1.71% 2.72% 25.19 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2455 1.2455 0.62% 0.40% 2.71% 5.45 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0293 1.1137 0.00% 1.51% 2.70% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0841 1.1409 -0.01% 1.42% 2.61% 47.20 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1064 1.2770 0.00% 1.14% 2.59% 1.00 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0186 1.3653 0.01% 1.48% 2.57% 2.00 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1725 1.3396 0.15% 0.65% 2.54% 10.49 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0700 1.1528 0.00% 1.29% 2.44% 8.69 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0873 1.0873 0.00% 1.14% 2.44% 0.21 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0423 1.3269 0.01% 1.20% 2.42% 20.33 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0431 1.0551 0.01% 1.19% 2.42% 3.73 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0788 1.3557 0.01% 1.06% 2.38% 10.12 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0823 1.2023 0.01% 1.18% 2.33% 20.87 黄轩 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0644 1.0644 -0.14% -0.04% 2.30% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1653 1.1653 0.15% 0.52% 2.28% 1.84 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0635 1.1844 0.00% 1.04% 2.28% 3.46 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0463 1.2380 - 1.07% 2.27% 41.91 徐文祥 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0449 1.2047 0.00% 1.07% 2.27% 81.24 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0424 1.1970 0.00% 1.03% 2.26% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0808 1.3339 0.01% 1.35% 2.25% 0.61 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0256 1.1919 0.04% 0.83% 2.25% 0.11 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0811 1.0811 0.00% 1.05% 2.24% 1.12 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0825 1.3552 0.00% 1.06% 2.11% 30.02 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 1.0574 1.0574 -0.14% -0.16% 2.04% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1381 1.1381 0.01% 0.95% 2.03% 5.42 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.8047 1.0207 -0.38% -20.09% 1.98% 0.69 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.2059 1.2104 0.01% 1.01% 1.98% 108.75 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0250 1.0250 0.02% 0.99% 1.98% 0.69 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1995 1.1995 0.00% 0.99% 1.97% 1.76 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1231 1.2371 -0.07% -3.12% 1.94% 1.66 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1159 1.1697 -0.06% -3.13% 1.94% 3.86 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0051 1.1406 0.01% 1.15% 1.85% 62.52 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1279 1.1279 0.01% 0.84% 1.81% 0.25 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0221 1.0221 0.02% 0.88% 1.77% 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0197 1.1852 0.03% 1.07% 1.75% 80.66 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1864 1.1909 0.01% 0.88% 1.72% 11.51 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1434 1.1434 0.81% -0.57% 1.55% 7.22 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0703 1.1823 -0.07% -3.32% 1.53% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.7622 0.9422 -0.39% -20.41% 1.19% 0.03 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1270 1.1270 0.81% -0.76% 1.15% 0.58 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0229 1.0229 0.01% 0.37% 1.05% 0.42 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0471 1.0471 1.20% -10.06% 0.75% 1.08 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0639 1.0639 -0.25% -0.69% 0.46% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0636 1.0636 -0.25% -0.69% 0.45% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0434 1.0434 1.20% -10.19% 0.44% 0.74 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0678 1.0678 -0.31% -0.37% 0.33% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0630 1.0630 -0.30% -0.51% 0.08% 3.27 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0558 1.0558 -0.26% -0.90% 0.05% 0.71 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0653 1.0653 0.09% -1.86% -0.11% 11.85 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1151 1.1151 2.22% -12.20% -0.48% 0.64 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0531 1.0531 0.10% -2.06% -0.48% 6.50 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0529 1.0679 0.06% -0.47% -0.74% 14.66 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0950 1.0950 2.21% -12.38% -0.90% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0507 1.0507 0.06% -0.51% -0.94% 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9934 0.9934 0.16% -2.85% -0.99% 1.77 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9891 0.9891 0.16% -3.04% -1.40% 0.23 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9901 0.9901 0.24% -1.21% -1.45% 0.21 黄轩 等 限大额 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9858 0.9858 0.24% -1.41% -1.85% 0.39 黄轩 等 限大额 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0052 1.0052 0.57% -5.38% -3.22% 0.93 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9972 0.9972 0.57% -5.58% -3.61% 0.43 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.0604 1.0604 -1.62% -9.31% -3.95% 0.13 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 10-22 1.0549 1.0549 -1.62% -9.50% -4.33% 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1473 1.1473 0.41% -11.06% -5.15% 4.39 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1399 1.1399 0.41% -11.24% -5.48% 2.93 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0436 1.1236 0.77% -7.78% -5.72% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0436 1.0436 0.77% -7.78% -5.72% 0.78 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9934 1.0734 0.77% -7.98% -6.10% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0794 1.0794 1.62% -8.06% -6.11% 0.12 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0361 1.0361 0.77% -8.01% -6.14% 0.01 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.6340 0.6340 2.09% -15.26% -6.34% 0.08 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0718 1.0718 1.62% -8.24% -6.48% 0.30 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.6214 0.6214 2.09% -15.29% -6.56% 2.80 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2284 1.2284 2.15% -18.89% -7.32% 1.68 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6046 0.6046 2.44% -12.72% -7.33% 0.72 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5941 0.5941 2.45% -12.89% -7.69% 0.10 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2127 1.2127 2.14% -19.06% -7.69% 0.70 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0586 1.0586 5.84% -12.12% -7.71% 0.51 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0548 1.0548 5.84% -12.25% -7.98% 0.95 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8580 0.8580 1.30% -1.97% -8.59% 0.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8491 0.8491 1.30% -2.20% -8.94% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8755 0.8755 1.81% -6.02% -9.19% 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8715 0.8715 1.81% -6.21% -9.56% 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9504 0.9504 2.01% -13.67% -10.05% 0.12 肖涵 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9456 0.9456 2.01% -13.85% -10.41% 0.31 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2174 1.2174 0.65% -16.96% -11.32% 0.50 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9372 0.9372 1.98% -30.79% -11.62% 0.69 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1618 1.1618 0.65% -17.20% -11.79% 0.91 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9254 0.9254 1.98% -30.92% -11.98% 0.41 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1351 1.1351 2.05% -20.03% -12.07% 1.11 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1172 1.1172 2.04% -20.20% -12.44% 0.25 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8755 0.8755 2.35% -10.01% -12.81% 0.38 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8650 0.8650 2.34% -10.20% -13.16% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8677 0.8677 -0.24% -23.04% -14.71% 0.29 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1431 1.6141 2.76% -19.06% -14.94% 6.58 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8625 0.8625 -0.24% -23.18% -15.05% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1328 1.5678 2.76% -19.22% -15.27% 1.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4594 0.4594 0.33% -29.15% -15.77% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4509 0.4509 0.33% -29.28% -16.10% 0.38 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7987 0.7987 3.39% -15.75% -17.78% 1.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7820 0.7820 3.40% -15.91% -18.10% 0.24 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8171 0.8171 1.62% -13.94% -19.85% 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8127 0.8127 1.61% -14.12% -20.17% 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0697 1.1131 2.37% -17.28% -22.55% 0.73 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0563 1.0993 2.37% -17.44% -22.86% 0.45 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8151 0.8151 0.51% -27.75% -24.01% 0.17 张峥青 等 开放申购 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8107 0.8107 0.50% -27.89% -24.30% 0.98 张峥青 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5784 0.5784 -0.24% -41.36% -42.00% 0.19 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5758 0.5758 -0.24% -41.48% -42.24% 0.11 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1447 1.1447 0.40% -11.08% - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0406 1.0406 2.99% -8.23% - 0.43 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0365 1.0365 2.99% -8.41% - 0.84 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7864 0.7864 0.31% -24.70% - 0.43 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7915 0.7915 0.30% -24.48% - 0.05 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 10-22 0.8970 0.8970 -1.89% - - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 10-22 0.8969 0.8969 -1.89% -15.84% - 0.11 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9914 0.9914 -0.41% -1.60% - 6.25 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9883 0.9883 -0.40% -1.80% - 0.06 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9751 0.9751 -0.14% -3.99% - 0.53 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9724 0.9724 -0.13% -4.18% - 0.43 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0012 1.0012 0.01% 0.27% - 1.82 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0027 1.0027 0.01% 0.38% - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9392 0.9392 1.55% -4.93% - 0.38 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9364 0.9364 1.55% -5.13% - 0.06 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7923 0.7923 1.60% -20.54% - 0.08 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7933 0.7933 1.61% -20.46% - 0.83 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6206 0.6206 1.36% -34.01% - 0.77 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6191 0.6191 1.36% -34.15% - 0.19 刘俊文 等 开放申购 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8580 0.8580 1.97% -14.20% - 1.72 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8571 0.8571 1.98% -14.29% - 0.38 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1022 1.1022 1.06% 8.61% - 0.02 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1045 1.1045 1.06% 8.77% - 0.14 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0253 1.0253 0.03% 0.78% - 0.98 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7175 0.7175 1.74% -28.44% - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7183 0.7183 1.74% -28.37% - 0.09 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9995 0.9995 0.11% - - 1.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0011 1.0011 0.11% - - 0.97 刘宇涛 开放申购 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8072 0.8072 1.73% -19.28% - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8088 0.8088 1.72% -19.12% - 0.12 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9972 0.9972 0.24% - - 1.84 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9980 0.9980 0.24% - - 0.22 曹建华 开放申购 0.03% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6687 0.6687 2.03% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6701 0.6701 2.04% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9048 0.9048 0.54% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9040 0.9040 0.53% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7976 0.7976 1.75% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7970 0.7970 1.74% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7126 0.7126 0.48% - - 0.00 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7137 0.7137 0.49% - - 0.10 王夫伟 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9993 0.9993 -0.02% - - 1.35 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9997 0.9997 -0.01% - - 0.69 王超 开放申购 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9044 0.9044 1.95% - - 0.10 白伊贝 开放申购 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9039 0.9039 1.96% - - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0001 1.0001 - - - 0.19 徐欢 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0004 1.0004 - - - 1.84 徐欢 暂停申购 0.05% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9992 0.9992 - - - 1.32 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9995 0.9995 - - - 0.78 肖涵 暂停申购 0.05% 购买
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货币/理财型基金

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鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2958 1.0860% 1.09% 1.09% 0.28% 0.33 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2300 0.8440% 0.85% 0.85% 0.22% 1.17 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3410 1.2540% 1.26% 1.26% 0.32% 805.24 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2752 1.0110% 1.01% 1.01% 0.26% 1.39 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2300 0.8430% 0.85% 0.85% 0.22% 163.32 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2903 1.0660% 1.07% 1.07% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3300 1.2140% 1.22% 1.22% 0.31% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

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单位净值

累计净值

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规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9976 1.0096 1.45% 0.9970 0.06% 1.87 刘宇涛 等
绿色电力ETF鑫元 561610 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.9816 0.9816 0.79% 0.9810 0.06% 2.38 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9996 0.9996 0.10% 0.9960 0.36% 2.17 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7604 0.7604 -0.38% 0.7600 0.05% 2.08 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 吧 档案 指数型-股票 10-26 0.7360 0.7360 -1.77% 0.7320 0.54% 2.66 莫志刚
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(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 24 0.07% 9.94 15,861.84
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 446.45 14,857.98
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 37 0.06% 10.84 13,766.80
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.04% 15.77 9,569.96
5 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 22 0.03% 25.55 7,216.85
6 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 18 0.03% 8.04 7,072.74
7 000728 国元证券 股吧 资讯 档案 15 0.03% 904.81 6,777.00
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 12 0.03% 38.36 6,092.91
9 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 22 0.03% 37.02 5,886.65
10 688785 恒运昌 股吧 资讯 档案 22 0.02% 11.80 5,711.55

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