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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-04-24

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.28 232.68 90/162
基金数量(只) 56 56.84 59/162
基金经理数量 24 25.73 59/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0.30% 详情 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.22 ~ 26.07.21 曹建华 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3510 1.3510 0.79% 25.00% 57.72% 0.38 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.3365 1.3365 0.79% 24.73% 57.07% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6503 0.6503 -0.08% 12.65% 53.01% 0.29 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6394 0.6394 -0.09% 12.41% 52.38% 0.39 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.9829 1.1989 0.63% 23.51% 52.22% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.9346 1.1146 0.64% 23.05% 50.99% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4806 1.9516 2.32% 5.89% 43.40% 5.75 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4701 1.9051 2.32% 5.69% 42.84% 1.47 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4926 1.4926 -0.56% 10.00% 41.63% 1.99 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4764 1.4764 -0.57% 9.79% 41.07% 1.81 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.9980 1.9980 0.14% 13.93% 39.93% 0.75 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.9240 1.9240 0.14% 13.70% 39.37% 0.43 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2997 1.2997 1.03% 11.91% 33.22% 0.51 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4809 1.4809 0.27% 14.06% 33.10% 0.62 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2788 1.2788 1.02% 11.68% 32.68% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4171 1.4171 0.27% 13.78% 32.40% 0.83 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4049 1.4049 -1.15% 6.15% 31.50% 1.14 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7052 0.7052 -0.09% 7.63% 31.49% 0.83 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6942 0.6942 -0.10% 7.41% 30.96% 0.13 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3856 1.3856 -1.16% 5.94% 30.96% 0.98 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.7544 0.7544 -0.42% 11.33% 29.93% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 04-30 0.7396 0.7396 -0.42% 11.12% 29.41% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3064 1.3064 -0.92% 8.49% 28.93% 4.92 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3004 1.3004 -0.92% 8.31% 28.57% 2.60 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0156 1.0156 1.36% -1.87% 26.18% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0055 1.0055 1.36% -2.06% 25.72% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9911 0.9911 2.56% -1.15% 23.96% 1.99 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9721 0.9721 2.55% -1.35% 23.46% 0.82 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2136 1.2136 1.14% 5.37% 22.40% 0.18 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2074 1.2074 1.15% 5.17% 21.92% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1073 1.1073 1.01% 8.45% 10.76% 0.20 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1027 1.1027 1.01% 8.24% 10.31% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1684 1.1684 0.59% 2.81% 10.27% 9.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1538 1.1538 0.59% 2.61% 9.82% 0.60 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1505 1.2645 0.08% 4.11% 9.11% 2.11 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1431 1.1969 0.07% 4.10% 9.11% 1.42 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0985 1.2105 0.06% 3.90% 8.68% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1296 1.2096 -0.19% 1.50% 8.29% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1296 1.1296 -0.19% 1.50% 8.29% 1.01 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.2562 1.2562 0.06% 2.56% 7.96% 2.38 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0774 1.1574 -0.19% 1.31% 7.86% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1242 1.1242 -0.19% 1.31% 7.79% 0.82 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.2467 1.2467 0.06% 2.46% 7.75% 3.16 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0652 1.0652 -0.63% 1.22% 7.48% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0593 1.0593 -0.62% 1.01% 7.05% 0.85 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0722 1.0722 0.49% 2.34% 6.60% 1.35 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0657 1.0657 0.48% 2.13% 6.18% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0879 1.0879 -0.23% 2.05% 5.64% 5.68 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0775 1.0775 -0.24% 1.88% 5.23% 4.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0634 1.0634 0.05% 2.19% 3.50% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0576 1.0576 0.04% 2.05% 3.23% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0289 1.4530 -0.02% 1.79% 3.02% 9.92 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0695 1.0695 -0.03% 0.62% 2.85% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1317 1.4258 0.00% 1.45% 2.72% 11.25 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.1647 1.3318 -0.05% 1.63% 2.71% 8.93 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0514 1.0514 0.01% 1.30% 2.68% 3.69 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0660 1.0660 -0.04% 0.50% 2.60% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0476 1.0476 0.01% 1.21% 2.47% 3.41 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0596 1.5049 0.00% 1.56% 2.46% 5.11 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.1590 1.1590 -0.05% 1.52% 2.45% 2.42 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0785 1.0915 -0.02% 2.02% 2.44% 9.09 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0322 1.2979 0.00% 1.38% 2.36% 30.46 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0752 1.0752 0.00% 1.20% 2.33% 0.19 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0206 1.2695 0.00% 1.26% 2.19% 10.19 曹建华 限大额 - 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0467 1.3511 -0.03% 1.64% 2.18% 1.93 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0818 1.0988 -0.01% 1.30% 2.17% 11.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0701 1.0701 0.00% 1.10% 2.13% 1.20 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1278 1.1278 0.01% 1.01% 2.12% 5.54 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0986 1.3444 -0.02% 1.12% 2.07% 10.05 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1541 1.5491 -0.01% 1.11% 1.98% 10.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0940 1.2646 -0.02% 1.31% 1.98% 5.18 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0272 1.2327 0.00% 1.31% 1.96% 5.12 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1528 1.4978 -0.02% 1.10% 1.96% 9.09 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0765 1.0925 -0.01% 1.20% 1.96% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1526 1.1526 -0.02% 1.09% 1.95% 2.68 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1188 1.1188 0.01% 0.91% 1.91% 0.24 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0080 1.1295 - 0.69% 1.88% 62.30 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0092 1.1747 0.00% 0.68% 1.86% 80.33 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1879 1.1879 0.00% 0.89% 1.86% 1.55 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0205 1.1170 - 1.42% 1.85% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0557 1.2241 -0.03% 1.42% 1.82% 0.02 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1942 1.1987 0.00% 0.90% 1.81% 92.79 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0520 1.3497 -0.01% 1.44% 1.79% 0.70 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0924 1.1825 0.00% 1.16% 1.79% 14.93 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0569 1.1509 -0.04% 1.28% 1.79% 40.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0104 1.2308 0.01% 1.07% 1.78% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1692 1.1892 -0.02% 0.98% 1.76% 22.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0480 1.2302 -0.03% 1.32% 1.74% 16.49 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0354 1.2271 0.00% 1.01% 1.73% 41.68 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0952 1.3151 -0.03% 1.12% 1.72% 16.78 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0465 1.2367 -0.02% 1.37% 1.68% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0458 1.0578 -0.01% 1.37% 1.68% 1.01 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0711 1.3438 -0.01% 0.89% 1.65% 30.65 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0491 1.5622 -0.02% 1.22% 1.63% 30.48 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0329 1.2569 -0.01% 1.25% 1.61% 14.76 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0205 1.2690 -0.02% 1.19% 1.60% 38.78 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0309 1.2179 -0.01% 1.46% 1.55% 0.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1763 1.1808 0.00% 0.76% 1.55% 12.31 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0421 1.4353 -0.02% 1.17% 1.53% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0299 1.3145 -0.02% 0.98% 1.53% 20.18 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0420 1.2399 -0.02% 1.16% 1.53% 9.91 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0307 1.0427 -0.02% 0.98% 1.53% 3.70 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0581 1.1737 -0.01% 1.02% 1.51% 0.00 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1309 1.3829 -0.04% 1.26% 1.48% 3.94 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0430 1.1866 -0.01% 1.01% 1.48% 0.03 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2505 1.2939 -1.22% -9.75% 1.48% 1.04 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0475 1.1938 -0.01% 0.99% 1.47% 97.62 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0294 1.2299 -0.03% 1.18% 1.44% 21.07 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0836 1.1311 -0.03% 1.27% 1.42% 10.13 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1221 1.4460 -0.04% 1.21% 1.37% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0663 1.3194 - 0.66% 1.29% 3.15 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0365 1.2031 -0.02% 1.16% 1.28% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0687 1.1255 -0.05% 0.90% 1.24% 58.51 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0167 1.1830 0.01% 1.34% 1.20% 0.10 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0337 1.0537 -0.04% 1.12% 1.19% 146.63 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0567 1.1395 -0.02% 0.91% 1.17% 16.00 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2371 1.2801 -1.22% -9.94% 1.07% 0.75 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0192 1.0192 0.00% 0.68% 1.03% 0.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0152 1.3506 -0.03% 0.83% 0.85% 9.96 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0612 1.0762 0.12% -0.01% 0.71% 16.03 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0388 1.0388 -0.03% 0.75% 0.53% 32.28 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0144 1.1028 -0.06% 0.81% 0.47% 39.40 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0137 1.0981 -0.05% 0.77% 0.43% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0105 1.0836 -0.23% -0.40% 0.08% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0489 1.0489 -0.03% 1.40% - 2.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0153 1.0153 0.00% 0.90% - 0.87 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0134 1.0134 0.00% 0.80% - 0.09 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0649 1.0649 -0.63% 1.21% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3036 1.3036 -0.92% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1541 1.1541 -0.02% 1.10% - 6.05 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1163 1.1163 0.24% 4.66% - 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1128 1.1128 0.24% 4.46% - 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0430 1.0430 -0.03% 1.64% - 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 04-28 1.1587 1.1587 -0.46% 3.22% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8736 0.8736 0.10% -8.70% - 0.36 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 04-28 1.1625 1.1625 -0.45% 3.43% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.8666 0.8666 0.10% -8.83% - 0.73 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1280 1.1280 1.03% -1.42% - 0.02 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1321 1.1321 1.04% -1.23% - 0.09 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9532 0.9532 -0.22% -4.59% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9565 0.9565 -0.22% -4.40% - 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9368 0.9368 0.29% -3.83% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9343 0.9343 0.28% -4.03% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4706 1.4706 -0.33% 40.54% - 0.57 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4676 1.4676 -0.33% 40.33% - 1.24 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2822 1.2822 5.81% 10.52% - 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2795 1.2795 5.81% 10.35% - 1.33 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1763 1.1763 -0.65% 11.82% - 0.86 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1738 1.1738 -0.65% 11.65% - 0.73 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0594 1.0594 0.12% -0.16% - 6.01 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0087 1.0087 0.19% 0.24% - 0.22 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0062 1.0062 0.18% 0.03% - 0.55 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9699 0.9699 3.31% -1.75% - 0.12 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9722 0.9722 3.30% -1.57% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0238 1.0238 -0.07% 2.03% - 2.63 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.0213 1.0213 -0.08% 1.81% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1992 1.1992 2.90% 19.94% - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.1967 1.1967 2.89% 19.69% - 0.68 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0437 1.0437 -2.11% - - 0.46 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0475 1.0475 -2.11% - - 0.07 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 04-29 1.0694 1.0694 1.27% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 04-29 1.0716 1.0716 1.27% - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0055 1.0055 -0.14% - - 6.26 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0043 1.0043 -0.14% - - 0.13 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0131 1.0131 0.17% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0123 1.0123 0.17% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 0.9990 0.9990 0.03% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 0.9994 0.9994 0.03% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0422 1.0422 1.16% - - 0.31 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0411 1.0411 1.17% - - 0.01 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9956 0.9956 -0.55% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9958 0.9958 -0.55% - - 1.50 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9538 0.9538 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9542 0.9542 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0043 1.0043 - - - 2.03 肖涵 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0042 1.0042 - - - 0.56 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0603 1.0603 0.14% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0608 1.0608 0.13% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0169 1.0169 0.00% - - 0.06 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9702 0.9702 -0.07% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9703 0.9703 -0.07% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0030 1.0030 - - - 0.00 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0031 1.0031 - - - 0.10 王丽军 暂停申购 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0049 1.0049 - - - 0.00 张汉毅 暂停申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0050 1.0050 - - - 0.10 张汉毅 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3188 1.2740% 1.26% 1.25% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2531 1.0310% 1.02% 1.01% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3616 1.3290% 1.34% 1.36% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2958 1.0860% 1.10% 1.12% 0.28% 1.93 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2531 1.0310% 1.02% 1.01% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3134 1.2540% 1.24% 1.23% 0.30% 1.50 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3476 1.2840% 1.30% 1.32% 0.33% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.9981 0.9981 -0.69% 0.9980 0.01% 2.27 刘宇涛 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 567.76 13,223.11
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.42 12,204.53
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.04% 23.15 9,300.96
4 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 10 0.04% 288.13 9,087.73
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.72 7,297.03
6 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.02% 1,713.50 5,839.93
7 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 14 0.02% 24.17 5,527.68
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 206.34 5,253.49
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 0.02% 18.85 4,401.79
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.02% 7.41 4,219.33

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