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截止日期:2026-06-30
| 鑫元基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 45.94 | 288.01 | 94/162 |
| 基金数量(只) | 58 | 58.23 | 59/162 |
| 基金经理数量 | 25 | 26.36 | 55/162 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.8673 | 1.0833 | -2.46% | 1.40% | 28.91% | 0.69 | 陈立 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.8230 | 1.0030 | -2.47% | 1.03% | 27.91% | 0.03 | 陈立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1383 | 1.1383 | -2.10% | 6.71% | 26.27% | 0.69 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1250 | 1.1250 | -2.10% | 6.51% | 25.75% | 0.41 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.9415 | 1.9415 | -0.45% | 1.42% | 23.29% | 0.86 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.8677 | 1.8677 | -0.46% | 1.22% | 22.79% | 0.52 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.6974 | 0.6974 | -0.97% | -3.11% | 13.68% | 0.08 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.6836 | 0.6836 | -0.96% | -3.21% | 13.33% | 2.80 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1186 | 1.1186 | -3.57% | -12.98% | 10.51% | 0.64 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0995 | 1.0995 | -3.56% | -13.16% | 10.06% | 0.05 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-30 | 1.0999 | 1.0999 | -1.09% | -6.94% | 7.37% | 0.13 | 王超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.2707 | 1.2707 | -0.36% | 2.40% | 7.01% | 2.02 | 李彪 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-30 | 1.0952 | 1.0952 | -1.09% | -7.12% | 6.94% | 0.00 | 王超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.2604 | 1.2604 | -0.36% | 2.30% | 6.80% | 5.45 | 李彪 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1982 | 1.1982 | -0.70% | -2.35% | 6.41% | 4.39 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1918 | 1.1918 | -0.71% | -2.50% | 6.08% | 2.93 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证A100指数A 023630 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0607 | 1.0607 | -1.12% | -2.05% | 6.05% | 0.12 | 肖涵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.4896 | 0.4896 | -0.26% | -26.15% | 5.86% | 0.31 | 陈立 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证A100指数C 023631 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0563 | 1.0563 | -1.12% | -2.24% | 5.62% | 0.31 | 肖涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.4809 | 0.4809 | -0.29% | -26.31% | 5.44% | 0.38 | 陈立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.1973 | 1.6683 | -3.40% | -16.66% | 4.58% | 6.58 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1208 | 1.2348 | -0.28% | -0.80% | 4.55% | 1.66 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1136 | 1.1674 | -0.29% | -0.80% | 4.54% | 3.86 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1467 | 1.1467 | -0.40% | -0.76% | 4.24% | 7.22 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.1875 | 1.6225 | -3.40% | -16.83% | 4.15% | 1.20 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0691 | 1.1811 | -0.28% | -0.99% | 4.14% | 0.07 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0792 | 1.0792 | 0.27% | 4.92% | 3.89% | 0.19 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0789 | 1.0789 | 0.27% | 4.92% | 3.88% | 0.00 | 莫志刚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1313 | 1.1313 | -0.40% | -0.95% | 3.83% | 0.58 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0720 | 1.0720 | 0.26% | 4.71% | 3.46% | 0.71 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元裕利A 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0573 | 1.3617 | 0.01% | 2.30% | 3.08% | 1.96 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元裕利D 024612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0537 | 1.0537 | 0.02% | 2.31% | 3.08% | 0.41 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-03 | 1.0372 | 1.4613 | 0.02% | 2.05% | 3.04% | 10.03 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0632 | 1.0632 | 0.04% | 0.69% | 2.86% | 0.50 | 徐欢 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债D 023091 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.0848 | 1.0978 | 0.00% | 2.22% | 2.86% | 18.47 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0676 | 1.5129 | 0.01% | 1.84% | 2.77% | 5.35 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0396 | 1.1127 | -0.01% | 2.92% | 2.71% | 0.10 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0574 | 1.0574 | 0.03% | 1.08% | 2.64% | 3.17 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.04% | 0.56% | 2.60% | 0.03 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 08-03 | 1.1383 | 1.4324 | 0.02% | 1.47% | 2.50% | 11.34 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0399 | 1.3056 | 0.01% | 1.69% | 2.45% | 30.74 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0530 | 1.0530 | 0.03% | 0.98% | 2.43% | 3.24 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 1.78% | 2.39% | 16.81 | 俞敏超 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0428 | 1.2314 | 0.00% | 1.68% | 2.38% | 0.02 | 俞敏超 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0286 | 1.2775 | 0.01% | 1.60% | 2.34% | 10.29 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0662 | 1.1602 | 0.02% | 1.82% | 2.34% | 40.94 | 颜昕 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1710 | 1.3381 | 0.03% | 1.46% | 2.33% | 10.49 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0610 | 1.3587 | 0.00% | 2.04% | 2.31% | 0.71 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0352 | 1.2376 | 0.00% | 1.73% | 2.31% | 31.88 | 俞敏超 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0548 | 1.2450 | 0.02% | 1.80% | 2.30% | 0.73 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0540 | 1.0660 | 0.02% | 1.79% | 2.30% | 1.02 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0344 | 1.2399 | 0.02% | 1.57% | 2.29% | 5.16 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0793 | 1.0793 | 0.22% | 0.36% | 2.26% | 0.00 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0724 | 1.1409 | 0.03% | 2.01% | 2.24% | 10.04 | 吴洵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0375 | 1.2380 | 0.01% | 1.75% | 2.23% | 21.27 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 1.11% | 2.22% | 0.21 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0895 | 1.1065 | 0.02% | 1.66% | 2.20% | 21.80 | 郭卉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1032 | 1.3231 | 0.02% | 1.49% | 2.17% | 16.91 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0324 | 1.2252 | 0.02% | 1.92% | 2.16% | 5.99 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0287 | 1.2772 | 0.01% | 1.77% | 2.12% | 39.14 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1645 | 1.1645 | 0.03% | 1.34% | 2.08% | 1.84 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1395 | 1.3927 | 0.00% | 1.73% | 2.07% | 3.98 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.0553 | 1.5695 | 0.00% | 1.41% | 2.05% | 44.03 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0153 | 1.1218 | - | 1.41% | 2.02% | 10.05 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% | 1.01% | 2.02% | 1.12 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0779 | 1.3310 | - | 1.84% | 2.01% | 0.61 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0997 | 1.1898 | 0.02% | 1.50% | 2.01% | 15.04 | 郭卉 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0134 | 1.1349 | - | 0.88% | 2.00% | 62.52 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0836 | 1.0996 | 0.02% | 1.57% | 2.00% | 0.00 | 郭卉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.22% | 0.22% | 2.00% | 3.27 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1615 | 1.5565 | 0.01% | 1.41% | 1.99% | 5.24 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1603 | 1.5053 | 0.02% | 1.41% | 1.99% | 14.91 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1601 | 1.1601 | 0.02% | 1.40% | 1.98% | 3.31 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1304 | 1.4560 | 0.00% | 1.68% | 1.97% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.0480 | 1.4418 | 0.01% | 1.36% | 1.95% | 0.01 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1044 | 1.3502 | 0.02% | 1.34% | 1.95% | 10.12 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0173 | 1.2377 | 0.02% | 1.41% | 1.94% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0436 | 1.2102 | 0.02% | 1.59% | 1.89% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元锦利定期开放A 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0200 | 1.1863 | -0.01% | 0.47% | 1.89% | 0.11 | 吴洵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0751 | 1.1951 | 0.02% | 1.10% | 1.87% | 20.87 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0701 | 1.0701 | -0.12% | -0.30% | 1.87% | 11.85 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0431 | 1.2671 | 0.03% | 2.03% | 1.86% | 14.94 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0986 | 1.2692 | -0.01% | 1.30% | 1.85% | 1.00 | 刘丽娟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1322 | 1.1322 | 0.03% | 1.01% | 1.83% | 5.42 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0411 | 1.0611 | 0.00% | 1.61% | 1.81% | 199.80 | 颜昕 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0401 | 1.2318 | 0.01% | 1.12% | 1.80% | 41.91 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0482 | 1.2461 | 0.01% | 1.37% | 1.78% | 9.98 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1931 | 1.1931 | 0.01% | 0.98% | 1.77% | 1.76 | 黄轩 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0365 | 1.0485 | 0.02% | 1.31% | 1.74% | 3.73 | 郭卉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.0752 | 1.1320 | 0.00% | 1.26% | 1.73% | 47.20 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元优享30天持有债券A 023703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | 1.02% | 1.73% | 0.69 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0356 | 1.3202 | 0.01% | 1.30% | 1.72% | 20.33 | 郭卉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1994 | 1.2039 | 0.01% | 0.99% | 1.71% | 108.75 | 黄轩 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0139 | 1.1794 | 0.01% | 0.81% | 1.69% | 80.66 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0625 | 1.1786 | 0.01% | 1.19% | 1.69% | 3.46 | 俞敏超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0765 | 1.3492 | 0.02% | 1.04% | 1.68% | 30.02 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0430 | 1.1914 | 0.00% | 1.14% | 1.68% | 0.06 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0468 | 1.1989 | 0.01% | 1.20% | 1.68% | 81.24 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.0619 | 1.1447 | 0.00% | 1.16% | 1.66% | 8.69 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1226 | 1.1226 | 0.03% | 0.91% | 1.62% | 0.25 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 0.91% | 1.51% | 0.17 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0588 | 1.0588 | -0.12% | -0.50% | 1.48% | 6.50 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1807 | 1.1852 | 0.01% | 0.86% | 1.46% | 11.51 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 1.54% | 1.43% | 25.19 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0178 | 1.1112 | 0.01% | 1.63% | 1.42% | 39.55 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0219 | 1.1063 | 0.01% | 1.57% | 1.36% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0111 | 1.3578 | 0.02% | 1.36% | 1.25% | 2.00 | 黄施 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | 0.44% | 0.96% | 0.42 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6183 | 0.6183 | 1.11% | -14.22% | 0.11% | 0.72 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元睿鑫添益债券A 022408 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0233 | 1.0233 | -0.89% | -2.47% | -0.01% | 0.93 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元璟丰债券A 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0563 | 1.0713 | 0.00% | -0.45% | -0.17% | 14.66 | 黄轩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6080 | 0.6080 | 1.10% | -14.39% | -0.30% | 0.10 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0160 | 1.0160 | -0.90% | -2.67% | -0.41% | 0.43 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0696 | 1.1496 | -0.45% | -5.76% | -0.83% | 0.18 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0695 | 1.0695 | -0.46% | -5.77% | -0.84% | 0.78 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.2082 | 1.2082 | 0.89% | -20.09% | -0.84% | 1.68 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0191 | 1.0991 | -0.45% | -5.95% | -1.23% | 0.01 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1938 | 1.1938 | 0.88% | -20.25% | -1.24% | 0.70 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0629 | 1.0629 | -0.46% | -5.99% | -1.36% | 0.01 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8568 | 0.8568 | -2.30% | -17.55% | -3.38% | 1.76 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.1821 | 1.1821 | 0.30% | -19.81% | -3.45% | 0.50 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8395 | 0.8395 | -2.30% | -17.73% | -3.77% | 0.24 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.1294 | 1.1294 | 0.29% | -20.04% | -3.96% | 0.91 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1492 | 1.1492 | 0.52% | -20.99% | -4.50% | 1.11 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫领航混合A 017026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9500 | 0.9500 | -2.40% | -9.26% | -4.79% | 0.29 | 陈立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1322 | 1.1322 | 0.52% | -21.15% | -4.89% | 0.25 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫领航混合C 017027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9451 | 0.9451 | -2.41% | -9.43% | -5.18% | 0.02 | 陈立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元致远量化选股混合A 022115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0219 | 1.0219 | 3.31% | -14.84% | -5.31% | 0.12 | 肖涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元致远量化选股混合C 022116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0156 | 1.0156 | 3.31% | -15.01% | -5.68% | 0.30 | 肖涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9816 | 0.9816 | -1.74% | -3.77% | -7.19% | 0.17 | 张峥青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9772 | 0.9772 | -1.75% | -3.95% | -7.54% | 0.98 | 张峥青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2252 | 1.2686 | 0.25% | -10.24% | -9.22% | 0.73 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元消费睿选混合发起式A 024693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8928 | 0.8928 | -0.56% | -11.09% | -9.49% | 0.09 | 姚启璠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2109 | 1.2539 | 0.24% | -10.41% | -9.58% | 0.45 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元消费睿选混合发起式C 024694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8888 | 0.8888 | -0.56% | -11.26% | -9.88% | 0.00 | 姚启璠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7911 | 0.7911 | -2.55% | -27.83% | -11.74% | 0.38 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7823 | 0.7823 | -2.57% | -27.98% | -12.07% | 0.07 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元医药睿选混合发起式A 024794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8868 | 0.8868 | -0.95% | -6.96% | -12.57% | 0.10 | 白伊贝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元医药睿选混合发起式C 024795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8835 | 0.8835 | -0.95% | -7.15% | -12.89% | 0.00 | 白伊贝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8174 | 0.8174 | -1.04% | -7.96% | -18.73% | 0.28 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8102 | 0.8102 | -1.04% | -8.09% | -19.43% | 0.47 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1955 | 1.1955 | -0.71% | -2.57% | - | 0.00 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利E 024559 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1615 | 1.1615 | 0.01% | 1.41% | - | 6.10 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 鑫元创业AI指数发起式A 024478 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3429 | 1.3429 | -0.53% | -1.45% | - | 0.91 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元创业AI指数发起式C 024479 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3391 | 1.3391 | -0.53% | -1.59% | - | 1.33 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1241 | 1.1241 | -2.65% | -12.47% | - | 0.95 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1274 | 1.1274 | -2.65% | -12.34% | - | 0.51 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A 024792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0804 | 1.0804 | -0.64% | -6.13% | - | 1.08 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证800自由现金流指数C 024793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0772 | 1.0772 | -0.65% | -6.27% | - | 0.74 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元璟丰债券C 025177 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.57% | - | 0.00 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元诚鑫添益债券A 024104 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9745 | 0.9745 | 0.70% | -2.94% | - | 0.21 | 黄轩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元诚鑫添益债券C 024105 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9711 | 0.9711 | 0.69% | -3.13% | - | 0.39 | 黄轩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元产业机遇混合C 024791 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6223 | 0.6223 | -2.74% | -43.05% | - | 0.11 | 陈立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元产业机遇混合A 024790 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6245 | 0.6245 | -2.73% | -42.93% | - | 0.19 | 陈立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元锦鑫回报混合A 025358 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% | -0.95% | - | 1.77 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元锦鑫回报混合C 025359 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.9953 | 0.9953 | 0.04% | -1.14% | - | 0.23 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1211 | 1.1211 | -2.00% | -0.03% | - | 0.43 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1177 | 1.1177 | -2.00% | -0.22% | - | 0.84 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元港股通领航混合C 025673 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8878 | 0.8878 | -0.05% | -14.83% | - | 0.43 | 王丽军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元港股通领航混合A 025674 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8927 | 0.8927 | -0.04% | -14.42% | - | 0.05 | 王丽军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-31 | 0.9728 | 0.9728 | 1.43% | -8.31% | - | 0.11 | 王超 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-31 | 0.9738 | 0.9738 | 1.42% | - | - | 0.00 | 王超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9929 | 0.9929 | -0.07% | -0.96% | - | 6.25 | 王超 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9907 | 0.9907 | -0.07% | -1.16% | - | 0.06 | 王超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元悦鑫添益债券A 024968 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9809 | 0.9809 | -0.29% | - | - | 0.53 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元悦鑫添益债券C 024969 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9790 | 0.9790 | -0.30% | - | - | 0.43 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元挚享180天持有债券C 025097 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% | -0.32% | - | 1.82 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元挚享180天持有债券A 025096 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.01% | -0.22% | - | 0.38 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8760 | 0.8760 | 3.44% | -13.34% | - | 0.38 | 肖涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8741 | 0.8741 | 3.43% | -12.59% | - | 0.06 | 肖涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证港股通科技指数C 026114 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9513 | 0.9513 | 0.89% | - | - | 0.08 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证港股通科技指数A 026113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9520 | 0.9520 | 0.89% | - | - | 0.83 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元景气睿选混合C 026575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6739 | 0.6739 | -0.28% | - | - | 0.19 | 刘俊文 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元景气睿选混合A 026574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6749 | 0.6749 | -0.28% | - | - | 0.77 | 刘俊文 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中证A500指数A 026542 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9376 | 0.9376 | -0.98% | - | - | 1.72 | 肖涵 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元中证A500指数C 026543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9370 | 0.9370 | -0.98% | - | - | 0.38 | 肖涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元周期睿选混合发起式C 026934 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1426 | 1.1426 | -1.25% | - | - | 0.02 | 王丽军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元周期睿选混合发起式A 026933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1439 | 1.1439 | -1.25% | - | - | 0.14 | 王丽军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元锦利定期开放C 026999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | - | - | 0.98 | 吴洵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元北证50成份指数发起式C 026963 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7949 | 0.7949 | -0.65% | - | - | 0.00 | 肖涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元北证50成份指数发起式A 026962 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7955 | 0.7955 | -0.65% | - | - | 0.09 | 肖涵 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元浦鑫回报混合C 025873 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | - | - | 1.87 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元浦鑫回报混合A 025872 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.11% | - | - | 0.97 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 鑫元启航混合发起式C 027157 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8316 | 0.8316 | -2.57% | - | - | 0.00 | 王丽军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元启航混合发起式A 027156 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8325 | 0.8325 | -2.56% | - | - | 0.12 | 王丽军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元星航混合发起式C 027244 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7532 | 0.7532 | 1.33% | - | - | 0.00 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元融鑫添益债券A 026047 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | - | - | 0.22 | 曹建华 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元融鑫添益债券C 026048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | - | - | 1.84 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元星航混合发起式A 027243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7540 | 0.7540 | 1.33% | - | - | 0.10 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9119 | 0.9119 | -0.21% | - | - | 0.00 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9123 | 0.9123 | -0.21% | - | - | 0.10 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9046 | 0.9046 | -0.69% | - | - | 0.10 | 肖涵 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9044 | 0.9044 | -0.69% | - | - | 0.00 | 肖涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7843 | 0.7843 | -4.52% | - | - | 0.10 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7839 | 0.7839 | -4.52% | - | - | 0.00 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3324 | 1.1440% | 1.14% | 1.15% | 0.29% | 0.33 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2666 | 0.9010% | 0.90% | 0.91% | 0.23% | 1.17 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2859 | 1.0300% | 1.04% | 1.05% | 0.27% | 1.39 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3466 | 1.2750% | 1.28% | 1.29% | 0.33% | 805.24 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2668 | 0.9010% | 0.90% | 0.91% | 0.23% | 163.32 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币D 023627 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3270 | 1.1240% | 1.12% | 1.13% | 0.29% | 1.52 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安鑫宝D 024525 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3320 | 1.2270% | 1.23% | 1.24% | 0.32% | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800红利低波ETF鑫元 563980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0050 | 1.0110 | 0.28% | 1.0040 | 0.10% | 1.87 | 刘宇涛 等 |
| 畜牧养殖ETF鑫元 561400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 1.0010 | 0.17% | 2.17 | 莫志刚 |
| 科创人工智能ETF鑫元 589310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8020 | 0.8020 | -2.79% | 0.8040 | -0.25% | 2.66 | 莫志刚 |
| 电池ETF鑫元 159077 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 2.08 | 莫志刚 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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| 2 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.06% | 436.45 | 14,525.00 | ||
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.06% | 10.82 | 13,741.40 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.04% | 15.75 | 9,561.46 | ||
| 5 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 25.10 | 7,089.75 | ||
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.03% | 7.80 | 6,861.65 | ||
| 7 | 000728 | 国元证券 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 784.27 | 5,874.18 | ||
| 8 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 35.46 | 5,632.23 | ||
| 9 | 002558 | 巨人网络 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 188.67 | 5,199.75 | ||
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.02% | 13.15 | 5,169.65 |
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