鑫元基金管理有限公司

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-02-27

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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 02-27 4.11% 2.37% 19.41% 19.14% 41.20% 15.43% 59.23%
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 02-27 4.08% 2.33% 19.29% 18.90% 40.63% 15.35% 57.60%
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 02-27 1.36% -3.37% 10.25% 13.58% 34.35% 2.32% 109.68%
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 02-27 1.50% -0.10% 20.39% 21.49% 34.29% 10.87% 32.41%
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 02-27 3.64% 2.30% 17.39% 16.40% 33.98% 12.61% 51.85%
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 02-27 1.34% -3.41% 10.14% 13.35% 33.83% 2.25% 102.67%
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 02-27 1.48% -0.14% 20.26% 21.24% 33.74% 10.79% 30.37%
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 02-27 3.63% 2.27% 17.28% 16.16% 33.44% 12.55% 49.87%
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 02-27 1.97% 0.47% 9.60% 13.99% 30.94% 7.73% -26.58%
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 02-27 1.96% 0.43% 9.49% 13.76% 30.42% 7.67% -27.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 02-27 3.08% 6.59% 7.74% 11.55% 29.99% 9.89% 30.67%
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 02-27 3.47% 5.97% 16.16% 19.54% 29.72% 14.74% 102.32%
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 02-27 3.06% 6.56% 7.65% 11.37% 29.65% 9.83% 30.14%
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 02-27 3.45% 5.93% 16.03% 19.30% 29.20% 14.66% 94.96%
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 02-27 1.11% 1.35% 17.87% 36.96% 28.81% 12.63% -34.63%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 02-27 1.12% 1.32% 17.78% 36.70% 28.30% 12.56% -35.67%
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 02-27 1.31% -3.72% 9.76% 13.23% 28.19% 2.39% 8.83%
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 02-27 1.29% -3.75% 9.64% 13.03% 27.69% 2.32% 7.81%
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 02-27 1.98% 4.71% 20.67% 13.05% 27.14% 14.18% 52.26%
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 02-27 1.96% 4.67% 20.52% 12.77% 26.48% 14.09% 45.83%
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 02-27 2.54% 3.84% 8.31% 9.73% 24.86% 7.06% 24.19%
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 02-27 2.52% 3.80% 8.20% 9.50% 24.36% 6.99% 23.63%
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 02-27 3.10% 3.90% 14.09% 15.28% 20.80% 9.55% -24.61%
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 02-27 3.09% 3.86% 13.98% 15.04% 20.32% 9.47% -26.04%
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 02-27 0.09% -3.83% 6.48% 8.02% 19.79% -0.26% 3.15%
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 02-27 0.07% -3.86% 6.38% 7.80% 19.31% -0.32% 1.25%
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 02-27 3.44% -4.58% 12.67% 17.37% 18.34% 1.41% 5.75%
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 02-27 3.43% -4.62% 12.50% 17.06% 17.80% 1.30% 4.48%
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 02-27 5.14% 1.27% 9.13% 0.78% 15.46% 0.65% 9.65%
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 02-27 5.13% 1.24% 9.01% 0.57% 14.99% 0.57% 8.55%
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 02-27 1.27% -3.96% 5.24% 12.16% 10.35% -3.16% -0.61%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 02-27 -0.03% -0.99% 2.09% 3.52% 9.57% -0.42% 15.65%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 02-27 1.27% -3.99% 5.07% 11.75% 9.45% -3.25% -8.06%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 02-27 -0.03% -1.02% 2.00% 3.31% 9.14% -0.49% 14.29%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 02-27 0.78% 0.81% 3.85% 4.65% 8.73% 2.56% 23.80%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 02-27 0.78% 0.81% 3.85% 4.65% 8.73% 2.56% 15.08%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 02-27 0.76% 0.77% 3.74% 4.44% 8.29% 2.49% 18.19%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 02-27 0.77% 0.78% 3.75% 4.43% 8.26% 2.49% 13.90%
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 02-27 0.67% 1.45% 1.90% 2.84% 6.38% 2.21% 8.86%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 02-27 1.61% 2.92% 0.45% 1.79% 6.38% 2.71% 5.98%
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 02-27 -0.17% -2.10% -3.38% -3.91% 6.32% -1.14% 39.20%
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 02-27 0.20% -0.36% 2.56% 3.02% 6.28% 1.05% 24.37%
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 02-27 0.19% -0.37% 2.51% 2.93% 6.07% 1.01% 11.35%
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 02-27 0.65% 1.42% 1.84% 2.67% 5.97% 2.18% 7.90%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 02-27 1.59% 2.89% 0.34% 1.58% 5.96% 2.65% 5.46%
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 02-27 -0.19% -2.14% -3.47% -4.10% 5.89% -1.20% 37.81%
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 02-27 -0.07% -1.28% 1.41% 4.10% 4.41% 0.66% 24.50%
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 02-27 -0.06% -1.28% 1.42% 4.11% 4.41% 0.67% 14.58%
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 02-27 -0.08% -1.32% 1.31% 3.90% 4.00% 0.60% 19.00%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 02-25 0.20% 0.07% 0.80% 1.53% 4.00% 1.10% 4.64%
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 02-25 0.23% 0.36% 1.66% 2.16% 3.96% 1.63% 5.90%
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 02-27 0.63% -0.32% 1.62% 2.37% 3.93% 0.44% 5.66%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 02-25 0.20% 0.05% 0.73% 1.41% 3.74% 1.05% 7.29%
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 02-25 0.23% 0.34% 1.60% 2.03% 3.69% 1.59% 5.38%
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 02-27 0.61% -0.36% 1.51% 2.16% 3.52% 0.37% 5.09%
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 02-27 0.06% 0.11% 0.76% 1.48% 3.37% 0.28% 4.71%
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 02-27 0.06% 0.10% 0.71% 1.39% 3.16% 0.25% 4.37%
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 02-27 0.04% 0.23% 0.69% 1.21% 2.86% 0.50% 48.65%
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 02-27 -0.03% 0.23% 0.78% 1.23% 2.78% 0.66% 54.00%
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 02-27 0.04% 0.15% 0.64% 1.16% 2.70% 0.43% 7.01%
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 02-27 0.04% 0.13% 0.59% 1.06% 2.49% 0.40% 6.54%
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.03% 0.19% 1.12% 1.00% 2.43% 0.85% 35.43%
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.28% 0.72% 1.28% 2.38% 0.61% 57.81%
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.28% 0.63% 1.07% 2.33% 0.57% 32.06%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 02-27 0.05% 0.20% 0.48% 0.89% 2.22% 0.35% 12.27%
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.04% 0.17% 1.05% 0.88% 2.17% 0.81% 4.83%
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 02-27 0.04% 0.20% 0.50% 0.98% 2.13% 0.41% 29.32%
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 02-27 0.04% 0.17% 0.40% 0.87% 2.09% 0.25% 35.90%
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 02-27 0.07% 0.13% 0.35% 0.73% 2.08% 0.23% 18.52%
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 02-27 0.02% 0.20% 0.52% 0.87% 2.07% 0.46% 9.14%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 02-27 0.05% 0.18% 0.43% 0.80% 2.02% 0.32% 11.42%
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 02-27 0.06% 0.18% 0.42% 0.79% 2.01% 0.31% 2.94%
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.18% 0.69% 1.02% 1.99% 0.49% 24.20%
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 02-27 0.05% 0.19% 0.50% 0.88% 1.96% 0.37% 18.72%
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 02-27 -0.03% 0.15% 0.47% 0.84% 1.95% 0.36% 59.69%
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 02-27 0.05% 0.17% 0.42% 0.79% 1.95% 0.30% 19.43%
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 02-27 -0.03% 0.15% 0.47% 0.84% 1.95% 0.36% 13.91%
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 02-27 -0.03% 0.14% 0.46% 0.84% 1.93% 0.35% 5.32%
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 02-27 0.06% 0.14% 0.38% 0.95% 1.90% 0.22% 13.35%
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.17% 0.47% 0.76% 1.86% 0.42% 8.54%
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 02-27 0.02% 0.19% 0.57% 0.86% 1.85% 0.44% 18.31%
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 02-27 -0.05% 0.20% 0.51% 0.82% 1.79% 0.38% 14.92%
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 02-27 0.04% 0.16% 0.43% 0.78% 1.78% 0.31% 38.52%
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 02-27 0.00% 0.17% 0.55% 0.88% 1.77% 0.45% 24.77%
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 02-27 0.04% 0.18% 0.49% 0.83% 1.77% 0.33% 23.16%
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.01% 0.21% 0.52% 0.49% 1.76% 0.56% 25.96%
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 02-27 -0.07% 0.18% 0.69% 1.03% 1.75% 0.61% 36.77%
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 02-27 0.03% 0.17% 0.40% 0.78% 1.73% 0.35% 24.69%
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 02-27 0.04% 0.18% 0.56% 0.78% 1.73% 0.45% 28.02%
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 02-27 -0.01% 0.23% 0.60% 0.99% 1.71% 0.45% 60.29%
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 02-27 -0.01% 0.23% 0.60% 1.00% 1.71% 0.44% 1.19%
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 02-27 0.04% 0.15% 0.36% 0.66% 1.70% 0.27% 17.70%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 02-27 -0.02% 0.21% 0.65% 1.03% 1.69% 0.38% 21.97%
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 02-27 0.07% 0.21% 0.52% 0.97% 1.69% 0.42% 11.26%
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 02-27 -0.04% 0.20% 0.57% 0.81% 1.68% 0.46% 29.22%
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.27% 0.63% 0.94% 1.65% 0.50% 24.37%
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 02-27 -0.03% 0.15% 0.55% 0.90% 1.64% 0.38% 34.63%
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 02-27 -0.01% 0.22% 0.57% 0.95% 1.61% 0.44% 47.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 02-27 -0.02% 0.22% 0.53% 0.91% 1.59% 0.40% 22.71%
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 02-27 -0.07% 0.16% 0.56% 0.92% 1.55% 0.49% 12.18%
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.17% 0.45% 0.68% 1.54% 0.30% 34.59%
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 02-27 -0.02% 0.25% 0.43% 0.42% 1.54% 0.48% 9.84%
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.17% 0.45% 0.68% 1.54% 0.30% 3.38%
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 02-27 -0.04% 0.23% 0.40% 0.39% 1.51% 0.44% 9.38%
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 02-27 -0.02% 0.22% 0.52% 0.85% 1.46% 0.37% 23.83%
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 02-27 -0.01% 0.30% 0.52% 0.71% 1.45% 0.36% 37.94%
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 02-27 -0.02% 0.22% 0.52% 0.85% 1.45% 0.37% 2.88%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 02-27 0.01% 0.17% 0.51% 0.76% 1.43% 0.30% 18.39%
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 02-27 0.01% 0.16% 0.46% 0.72% 1.42% 0.32% 2.60%
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 02-27 0.00% 0.34% 0.61% 0.74% 1.41% 0.48% 21.95%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 02-27 0.02% 0.18% 0.46% 0.72% 1.41% 0.32% 19.08%
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 02-27 -0.02% 0.19% 0.40% 0.76% 1.37% 0.30% 12.08%
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 02-27 -0.04% 0.13% 0.08% 0.30% 1.33% 0.18% 35.09%
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 02-27 0.03% 0.16% 0.46% 0.42% 1.32% 0.35% 38.39%
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 02-27 -0.04% 0.27% 0.57% 0.76% 1.30% 0.49% 37.92%
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 02-27 0.01% 0.22% 0.37% 0.69% 1.29% 0.28% 13.82%
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 02-27 0.05% 0.10% 1.19% 1.44% 1.23% 0.17% 19.56%
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 02-27 -0.04% 0.26% 0.54% 0.71% 1.20% 0.47% 44.08%
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 02-27 0.28% 0.11% -0.02% 0.28% 1.17% -0.13% 7.78%
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 02-27 0.00% 0.22% 0.49% 0.66% 1.16% 0.42% 4.63%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 02-27 0.04% 0.09% 0.45% 0.55% 1.15% 0.17% 1.73%
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 02-27 -0.04% 0.19% 0.42% 0.65% 1.06% 0.30% 20.31%
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 02-27 -0.01% 0.22% 0.54% 0.93% 0.58% 0.40% 0.58%
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 02-27 -0.05% 0.13% 0.32% 0.28% 0.57% 0.25% 3.29%
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 02-27 -0.36% -0.05% -0.44% -0.16% 0.52% -0.03% 8.50%
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 02-27 -4.45% -5.96% 0.79% -10.26% -24.63% 0.89% -48.92%
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 02-27 -4.47% -6.00% 0.70% -10.44% -24.94% 0.84% -49.55%
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 - - - - - - 0.00%
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 - - - - - - 0.00%
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 02-27 0.87% -7.82% 1.48% 0.21% - -3.44% 0.38%
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 02-27 0.86% -7.85% 1.37% 0.00% - -3.50% 0.03%
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 02-27 0.03% 0.19% 0.48% 0.81% - 0.31% 1.13%
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 02-27 0.02% 0.17% 0.43% 0.70% - 0.28% 0.98%
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 02-27 1.61% 2.93% 0.46% 1.80% - 2.71% 3.55%
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 02-27 2.86% 6.35% 7.50% - - 9.65% 4.97%
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 02-27 -0.03% 0.14% 0.47% 0.84% - 0.36% 0.69%
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 02-27 1.21% -0.23% 5.36% 10.99% - 2.85% 9.69%
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 02-27 1.19% -0.26% 5.25% 10.76% - 2.78% 9.42%
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 02-27 -0.07% 0.18% 0.69% 1.03% - 0.60% 0.80%
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 02-25 0.80% -0.46% 7.72% 8.13% - 5.85% 17.47%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 02-27 -3.60% -4.00% -7.52% -11.85% - 4.04% -11.22%
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 02-25 0.81% -0.42% 7.83% 8.34% - 5.91% 17.77%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 02-27 -3.60% -4.01% -7.58% -12.47% - 4.00% -11.88%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 02-27 1.88% -3.29% -5.77% -9.71% - -8.10% -0.22%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 02-27 1.89% -3.26% -5.68% -9.54% - -8.04% 0.07%
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 02-27 0.31% 0.81% 4.25% -1.16% - 3.52% 1.41%
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 02-27 0.32% 0.83% 4.36% -0.93% - 3.59% 1.69%
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 02-27 2.25% 2.17% 4.30% -4.14% - 9.81% -1.93%
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 02-27 2.25% 2.13% 4.19% -4.28% - 9.74% -2.12%
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 02-27 2.04% 2.44% 29.10% 36.11% - 14.96% 36.33%
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 02-27 2.02% 2.41% 29.00% 35.89% - 14.90% 36.11%
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 02-27 0.58% -1.09% 21.93% 13.99% - 17.90% 32.37%
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 02-27 0.58% -1.07% 22.01% 14.17% - 17.95% 32.58%
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 02-27 4.34% 3.43% 14.28% 20.17% - 9.78% 20.17%
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 02-27 4.33% 3.40% 14.20% 19.98% - 9.73% 19.98%
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 02-27 0.27% 0.08% -0.08% 0.21% - -0.17% 0.23%
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 02-27 0.54% 0.82% 0.45% - - 0.56% 1.19%
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 02-27 0.53% 0.79% 0.35% - - 0.50% 1.02%
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 02-27 3.87% -5.03% 6.22% - - 2.37% 4.75%
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 02-27 3.89% -5.00% 6.33% - - 2.44% 4.94%
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 02-27 0.75% 1.70% 2.03% - - 2.06% 2.40%
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 02-27 0.74% 1.67% 1.92% - - 2.00% 2.23%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 02-27 2.25% -0.17% 15.58% - - 11.88% 15.68%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 02-27 2.23% -0.21% 15.45% - - 11.81% 15.52%
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 02-27 3.19% 0.10% - - - 6.34% 7.16%
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 02-27 3.41% 0.33% - - - 6.61% 7.47%
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 - - - - - - 0.00%
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 02-26 1.80% 0.71% - - - 6.25% 7.15%
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 02-13 0.40% 0.16% - - - - 0.16%
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 02-13 0.40% 0.13% - - - - 0.13%
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 02-27 -0.03% - - - - - -0.03%
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 02-27 -0.05% - - - - - -0.05%
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.01% - - - - - -0.04%
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 02-27 -0.01% - - - - - -0.03%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 02-27 2.61% 5.85% - - - - 5.85%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 02-27 2.59% 5.84% - - - - 5.84%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

鑫元安鑫宝A 001526 详情 02-28 1.4440% 1.44% 1.45% 1.45% 0.37% 0.74%
鑫元安鑫宝D 024525 详情 02-28 1.4050% 1.42% 1.41% 1.41% 0.36% 0.71%
鑫元货币B 000484 详情 02-28 1.2530% 1.26% 1.27% 1.27% 0.33% 0.66%
鑫元货币D 023627 详情 02-28 1.2330% 1.24% 1.25% 1.25% 0.33% 0.65%
鑫元安鑫宝B 001527 详情 02-28 1.2010% 1.20% 1.21% 1.21% 0.31% 0.61%
鑫元货币A 000483 详情 02-28 1.0110% 1.02% 1.02% 1.03% 0.27% 0.54%
鑫元货币E 019050 详情 02-28 1.0100% 1.02% 1.02% 1.03% 0.27% 0.54%

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 02-27 1.71% 3.11% 0.85% - - 3.14% -0.91%