鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 08-07 0.9724 1.1884 4.42% 19.17% 48.28% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 08-07 0.9227 1.1027 4.43% 18.74% 47.14% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 08-07 1.2911 1.2911 1.85% 28.34% 40.49% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 08-07 1.2759 1.2759 1.85% 28.10% 39.93% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 08-07 1.3252 1.3252 4.25% 3.69% 28.54% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 08-07 1.3025 1.3025 4.25% 3.48% 28.01% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 08-07 2.0238 2.0238 0.61% 5.71% 25.76% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 08-07 1.9468 1.9468 0.60% 5.51% 25.26% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 08-07 0.7288 0.7288 1.38% 1.41% 17.47% 0.08 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 08-07 0.7144 0.7144 1.38% 1.29% 17.11% 2.80 张汉毅 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 08-07 1.3542 1.8252 2.31% -3.54% 15.99% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 08-07 1.3431 1.7781 2.31% -3.73% 15.54% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 08-07 0.5226 0.5226 1.24% -18.53% 13.44% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 08-07 0.5133 0.5133 1.22% -18.70% 12.99% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 08-05 1.1402 1.1402 1.51% -1.55% 10.77% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 08-05 1.1352 1.1352 1.51% -1.76% 10.33% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 08-07 1.0954 1.0954 1.00% 1.69% 9.52% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 08-07 1.0908 1.0908 0.99% 1.49% 9.07% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 08-07 1.2824 1.2824 0.27% 3.50% 7.66% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 08-07 1.2720 1.2720 0.26% 3.40% 7.44% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 08-07 1.1787 1.1787 0.53% 2.41% 6.88% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 08-07 1.0614 1.0614 4.32% 6.56% 6.69% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 08-07 1.1627 1.1627 0.52% 2.20% 6.45% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 08-07 1.0559 1.0559 4.33% 6.36% 6.27% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1308 1.2448 0.65% 0.48% 5.94% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1235 1.1773 0.64% 0.46% 5.93% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0786 1.1906 0.65% 0.28% 5.53% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 08-07 1.1109 1.1109 1.47% 13.50% 5.33% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 08-07 0.9576 0.9576 2.47% -6.21% 5.06% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 08-07 1.1058 1.1058 1.47% 13.28% 4.91% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 08-07 0.9383 0.9383 2.48% -6.39% 4.64% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 08-07 1.2958 1.2958 1.48% -13.35% 3.44% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 08-07 1.0585 1.3629 0.07% 2.31% 3.03% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 08-07 1.2803 1.2803 1.47% -13.53% 3.03% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 08-07 1.0548 1.0548 0.07% 2.31% 3.02% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 08-07 1.1885 1.1885 -0.22% -5.35% 2.99% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0656 1.0656 0.12% 1.09% 2.96% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 08-07 1.0378 1.4619 0.03% 2.01% 2.94% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 08-07 1.0855 1.0985 0.02% 2.18% 2.88% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 08-07 1.0411 1.1142 0.12% 2.77% 2.81% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 08-07 1.0683 1.5136 0.03% 1.80% 2.78% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0592 1.0592 0.13% 0.96% 2.71% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 08-07 1.1822 1.1822 -0.22% -5.49% 2.68% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0579 1.0579 0.04% 1.13% 2.55% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 08-07 1.1386 1.4327 0.01% 1.44% 2.44% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 08-07 1.0406 1.3063 0.04% 1.70% 2.44% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 08-07 1.0571 1.0571 0.03% 1.76% 2.44% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 08-07 1.0437 1.2323 0.03% 1.66% 2.43% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 08-07 1.0671 1.1611 0.05% 1.81% 2.39% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 08-07 1.0620 1.3597 0.01% 1.95% 2.37% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 08-07 1.0361 1.2385 0.03% 1.71% 2.36% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 08-07 1.0556 1.2458 0.03% 1.77% 2.34% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 08-07 1.0549 1.0669 0.04% 1.78% 2.34% 1.02 颜昕 0.07% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0535 1.0535 0.04% 1.04% 2.34% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 08-07 1.0732 1.1417 0.06% 1.95% 2.32% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0292 1.2781 0.02% 1.63% 2.31% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 08-07 1.0348 1.2403 0.02% 1.54% 2.28% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 08-07 1.0383 1.2388 0.03% 1.73% 2.26% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 08-07 1.0902 1.1072 0.03% 1.71% 2.20% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 08-07 1.0810 1.0810 0.01% 1.12% 2.20% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 08-07 1.0331 1.2259 0.03% 1.91% 2.19% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 08-07 1.1039 1.3238 0.05% 1.49% 2.18% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0789 1.0789 0.02% 0.25% 2.18% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 08-07 1.0295 1.2780 0.05% 1.75% 2.15% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 08-07 1.1405 1.3939 0.03% 1.70% 2.13% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1713 1.3384 0.00% 1.39% 2.10% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 08-07 1.0560 1.5704 0.03% 1.38% 2.06% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 08-07 1.1314 1.4572 0.03% 1.65% 2.04% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1005 1.1906 0.05% 1.52% 2.01% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 08-07 1.0753 1.0753 0.01% 1.02% 2.00% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 08-07 1.1623 1.5573 0.03% 1.38% 1.98% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 08-07 1.1610 1.5060 0.03% 1.37% 1.98% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 08-07 1.0842 1.1002 0.03% 1.59% 1.98% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 08-07 1.1623 1.1623 0.03% 1.38% 1.98% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 08-07 1.1608 1.1608 0.03% 1.37% 1.97% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 08-07 1.0486 1.4425 0.02% 1.33% 1.96% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 08-07 1.0444 1.2110 0.03% 1.58% 1.93% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0746 1.0746 0.02% 0.12% 1.93% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 08-07 1.1047 1.3505 0.01% 1.32% 1.91% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0178 1.2382 0.02% 1.43% 1.90% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0450 1.0450 0.49% -0.08% 1.90% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 08-07 1.0140 1.1355 - 0.91% 1.89% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 08-07 1.0202 1.1865 0.00% 0.48% 1.89% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 08-07 1.0993 1.2699 0.02% 1.34% 1.86% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1648 1.1648 0.00% 1.27% 1.85% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 08-07 1.0756 1.1956 0.03% 1.12% 1.84% 20.87 黄轩 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 08-07 1.0419 1.0619 0.04% 1.60% 1.84% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 08-07 1.0780 1.3311 - 1.74% 1.83% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 08-07 1.0764 1.1332 0.08% 1.29% 1.81% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 08-07 1.0491 1.2470 0.05% 1.39% 1.80% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 08-07 1.0156 1.1221 - 1.40% 1.80% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 08-07 1.1326 1.1326 0.03% 1.02% 1.80% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0436 1.2676 0.02% 2.00% 1.79% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 08-07 1.0407 1.2324 0.01% 1.12% 1.79% 41.91 徐文祥 - 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 08-07 1.0203 1.0203 0.03% 1.00% 1.75% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 08-07 1.1935 1.1935 0.02% 1.00% 1.74% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 08-07 1.0143 1.1798 0.02% 0.84% 1.73% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 08-07 1.0626 1.1454 0.05% 1.16% 1.73% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 08-07 1.0369 1.0489 0.02% 1.30% 1.73% 3.73 郭卉 等 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 08-07 1.0361 1.3207 0.02% 1.30% 1.72% 20.33 郭卉 等 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 08-07 1.1998 1.2043 0.02% 0.99% 1.69% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 08-07 1.0630 1.1791 0.02% 1.16% 1.69% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 08-07 1.0473 1.1994 0.02% 1.17% 1.68% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 08-07 1.0435 1.1919 0.02% 1.11% 1.67% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 08-07 1.0769 1.3496 0.03% 1.04% 1.66% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 08-07 1.1230 1.1230 0.03% 0.93% 1.59% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 08-07 1.0178 1.0178 0.02% 0.88% 1.53% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0375 1.0375 0.48% -0.28% 1.49% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 08-07 1.0188 1.1122 0.05% 1.61% 1.48% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 08-07 1.0489 1.0489 0.04% 1.56% 1.46% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 08-07 1.1810 1.1855 0.02% 0.86% 1.43% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 08-07 1.0229 1.1073 0.05% 1.55% 1.42% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1045 1.1845 0.67% -2.53% 1.31% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0689 1.0689 -0.03% -0.92% 1.31% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1044 1.1044 0.67% -2.53% 1.30% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 08-07 1.0113 1.3580 0.00% 1.34% 1.20% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 08-07 0.6317 0.6317 0.30% -11.99% 1.20% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 08-07 1.0212 1.0212 0.01% 0.44% 0.96% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0577 1.0577 -0.03% -1.10% 0.93% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0523 1.1323 0.67% -2.73% 0.91% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0975 1.0975 0.67% -2.76% 0.86% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 08-07 0.9327 0.9327 4.10% -13.04% 0.81% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 08-07 0.6212 0.6212 0.31% -12.17% 0.80% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 08-07 0.9224 0.9224 4.10% -13.21% 0.44% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 08-07 1.2346 1.2346 1.67% -14.31% 0.02% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 08-07 1.0554 1.0704 -0.10% -0.37% -0.28% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 08-07 1.2162 1.2162 1.66% -14.49% -0.39% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 08-07 1.0414 1.0414 -0.59% -0.73% -1.02% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 08-07 1.0411 1.0411 -0.59% -0.73% -1.03% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 08-07 1.0344 1.0344 -0.60% -0.94% -1.42% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 08-07 0.9888 0.9888 5.01% 2.94% -2.51% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 08-07 0.9851 0.9851 5.01% 2.73% -2.87% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 08-07 1.0508 1.0508 0.20% -13.05% -4.06% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 08-07 1.0442 1.0442 0.20% -13.23% -4.45% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 08-07 1.1767 1.1767 -0.12% -21.52% -8.22% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 08-07 1.1242 1.1242 -0.12% -21.73% -8.71% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 08-07 0.8916 0.8916 -0.11% -12.92% -9.61% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 08-07 0.8876 0.8876 -0.11% -13.09% -10.00% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 08-07 1.2205 1.2639 -0.66% -11.09% -10.09% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 08-07 0.9013 0.9013 5.79% 0.57% -10.40% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 08-07 1.2061 1.2491 -0.67% -11.27% -10.45% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 08-07 0.8933 0.8933 5.78% 0.42% -11.17% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 08-07 1.1859 1.1859 -0.22% -5.56% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 08-07 1.4817 1.4817 0.78% 17.08% - 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 08-07 1.4774 1.4774 0.78% 16.90% - 1.33 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 08-07 1.2357 1.2357 1.68% 2.61% - 0.51 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 08-07 1.2321 1.2321 1.68% 2.46% - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 08-07 1.0716 1.0716 0.16% -7.20% - 1.08 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 08-07 1.0685 1.0685 0.16% -7.34% - 0.74 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 08-07 1.0535 1.0535 -0.10% -0.49% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9818 0.9818 0.04% -2.40% - 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9783 0.9783 0.03% -2.60% - 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 08-07 0.7081 0.7081 5.37% -32.41% - 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 08-07 0.7106 0.7106 5.37% -32.28% - 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 08-07 0.9986 0.9986 -0.05% -1.53% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 08-07 0.9951 0.9951 -0.05% -1.73% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 08-07 1.2441 1.2441 2.36% 12.66% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 08-07 1.2479 1.2479 2.36% 12.88% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 08-07 0.9274 0.9274 1.59% -8.69% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 08-07 0.9326 0.9326 1.58% -8.24% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 08-06 0.9993 0.9993 0.17% -3.54% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 08-06 1.0003 1.0003 0.17% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0026 1.0026 0.32% 0.01% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0003 1.0003 0.32% -0.20% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9901 0.9901 0.63% - - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9882 0.9882 0.63% - - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 08-07 0.9983 0.9983 0.03% -0.17% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 08-07 0.9973 0.9973 0.03% -0.27% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 08-07 0.9065 0.9065 0.22% -11.72% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 08-07 0.9045 0.9045 0.22% -11.92% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 08-07 0.9667 0.9667 1.52% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 08-07 0.9675 0.9675 1.52% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 08-07 0.6779 0.6779 0.00% - - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 08-07 0.6789 0.6789 -0.01% - - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 08-07 0.9796 0.9796 1.34% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 08-07 0.9789 0.9789 1.34% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 08-07 1.3022 1.3022 2.84% - - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 08-07 1.3037 1.3037 2.83% - - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 08-07 1.0201 1.0201 0.00% - - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 08-07 0.8353 0.8353 0.94% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 08-07 0.8360 0.8360 0.95% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 08-07 1.0005 1.0005 -0.03% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 08-07 0.9997 0.9997 -0.04% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 08-07 0.9430 0.9430 3.04% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 08-07 0.9441 0.9441 3.03% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0012 1.0012 0.02% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0008 1.0008 0.02% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 08-07 0.8078 0.8078 2.09% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 08-07 0.8088 0.8088 2.10% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 08-07 0.9247 0.9247 0.43% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 08-07 0.9243 0.9243 0.43% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 08-07 1.0048 1.0048 3.47% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 08-07 1.0051 1.0051 3.47% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 08-07 0.8738 0.8738 1.85% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 08-07 0.8733 0.8733 1.85% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2437 0.9040% 0.90% 0.90% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3094 1.1460% 1.15% 1.15% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3483 1.2880% 1.29% 1.29% 0.33% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2861 1.0490% 1.04% 1.05% 0.27% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2436 0.9040% 0.90% 0.90% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3039 1.1260% 1.13% 1.13% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3320 1.2420% 1.23% 1.25% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 08-07 0.8838 0.8838 1.79% 0.8850 -0.14% 2.66 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 08-07 0.9906 0.9906 -0.18% 0.9890 0.16% 2.17 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 08-07 0.9680 0.9740 -0.62% 0.9680 0.00% 1.87 刘宇涛 等
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 08-07 1.0015 1.0015 - - - 2.08 莫志刚