鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 09-18 1.5309 1.5309 2.83% 17.48% 47.26% 0.91 莫志刚 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 09-18 1.5259 1.5259 2.83% 17.30% 46.82% 1.33 莫志刚 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 09-18 1.3775 1.3775 3.33% 12.73% 29.95% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 09-18 1.3532 1.3532 3.33% 12.49% 29.41% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 09-18 2.0330 2.0330 1.57% 4.27% 20.14% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 09-18 0.9535 1.1695 0.91% 15.14% 20.07% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 09-18 1.3564 1.3564 2.53% 23.91% 20.07% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 09-18 1.9547 1.9547 1.57% 4.06% 19.66% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 09-18 1.3398 1.3398 2.53% 23.65% 19.58% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 09-18 0.9039 1.0839 0.90% 14.69% 19.15% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 09-18 1.3971 1.8681 2.89% 4.06% 9.20% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 09-18 1.3850 1.8200 2.89% 3.85% 8.76% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 09-18 1.1957 1.1957 0.67% 5.22% 7.05% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 09-18 1.1790 1.1790 0.67% 5.01% 6.62% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 09-18 1.2789 1.2789 0.35% 3.24% 5.55% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 09-18 1.2682 1.2682 0.35% 3.13% 5.33% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1376 1.2516 0.10% 1.53% 4.06% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1303 1.1841 0.11% 1.53% 4.05% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 09-18 1.0407 1.0407 0.21% -14.23% 4.03% 1.08 莫志刚 0.12% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 09-18 1.0632 1.3676 0.07% 2.54% 3.86% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 09-18 1.0594 1.0594 0.06% 2.53% 3.85% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 09-18 1.0373 1.0373 0.21% -14.36% 3.71% 0.74 莫志刚 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0845 1.1965 0.10% 1.32% 3.64% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 09-18 1.0415 1.4656 0.02% 2.07% 3.61% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 09-18 1.0730 1.5183 0.04% 1.86% 3.39% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 09-18 1.0692 1.3669 0.04% 2.38% 3.39% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 09-18 1.0452 1.1183 0.23% 4.15% 3.34% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 09-18 1.0876 1.1006 0.04% 2.02% 3.28% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 09-18 1.0628 1.2530 0.07% 2.08% 3.25% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 09-18 1.0620 1.0740 0.06% 2.09% 3.25% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 09-18 0.7054 0.7054 1.21% -2.89% 3.20% 0.08 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0484 1.2724 0.04% 2.29% 3.18% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0677 1.0677 0.07% 0.64% 3.07% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 09-18 1.0377 1.2305 0.05% 1.92% 3.06% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 09-18 1.0759 1.1444 0.04% 1.95% 3.05% 10.04 黄施 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 09-18 1.0286 1.3103 0.03% 1.72% 3.04% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 09-18 1.0516 1.1646 0.05% 1.84% 2.96% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 09-18 0.6915 0.6915 1.21% -2.95% 2.95% 2.80 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 09-18 1.0389 1.2444 0.03% 1.61% 2.91% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0335 1.2824 0.04% 1.73% 2.90% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 09-18 1.0419 1.2424 0.05% 1.72% 2.90% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 09-18 1.0944 1.1114 - 1.68% 2.90% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 09-18 1.0327 1.2812 0.04% 1.75% 2.87% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 09-18 1.0510 1.2176 0.07% 1.88% 2.85% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 09-18 1.1185 1.4364 0.02% 1.40% 2.84% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 09-18 1.0459 1.2345 0.02% 1.52% 2.84% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0624 1.0624 0.02% 1.34% 2.83% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 09-18 1.0595 1.0595 0.03% 1.56% 2.83% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0609 1.0609 0.06% 0.51% 2.81% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 09-18 1.0384 1.2408 0.02% 1.56% 2.78% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 09-18 1.0881 1.1041 - 1.57% 2.68% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 09-16 1.1300 1.1300 0.83% -1.76% 2.68% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 09-18 1.1429 1.3966 0.04% 1.52% 2.65% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1039 1.1940 0.05% 1.50% 2.64% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0577 1.0577 0.02% 1.22% 2.62% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 09-18 1.0178 1.1243 - 1.31% 2.61% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 09-18 1.1064 1.3263 0.03% 1.48% 2.58% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 09-18 1.1336 1.4599 0.03% 1.47% 2.54% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 09-18 1.0464 1.0464 -0.18% -3.71% 2.53% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 09-18 1.0444 1.0644 0.05% 1.50% 2.52% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 09-18 1.0461 1.0461 -0.18% -3.71% 2.52% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 09-18 1.1657 1.5607 0.03% 1.51% 2.51% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 09-18 1.1657 1.1657 0.03% 1.51% 2.50% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0215 1.2419 0.04% 1.52% 2.49% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 09-18 1.1644 1.5094 0.03% 1.50% 2.49% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 09-18 1.0520 1.2499 0.04% 1.41% 2.48% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 09-18 1.1642 1.1642 0.03% 1.50% 2.48% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 09-18 1.0580 1.5727 0.04% 1.21% 2.46% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 09-18 0.9780 0.9780 2.96% 1.92% 2.38% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-中短债 09-18 1.0843 1.0843 0.02% 1.20% 2.37% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 09-18 1.0505 1.4445 0.03% 1.16% 2.36% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 09-18 1.0205 1.1139 0.04% 1.46% 2.35% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1699 1.3370 0.06% 1.21% 2.34% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 09-18 1.0511 1.0511 0.06% 1.57% 2.30% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 09-18 1.0793 1.1361 0.06% 1.30% 2.28% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 09-18 1.0761 1.3530 0.02% 1.24% 2.27% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 09-18 1.0244 1.1088 0.04% 1.40% 2.26% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 09-16 1.1245 1.1245 0.82% -1.96% 2.26% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 09-18 1.0791 1.3322 - 1.71% 2.22% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 09-18 1.1011 1.2717 0.05% 1.20% 2.21% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 09-18 1.0384 1.3230 0.02% 1.24% 2.18% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 09-18 1.0789 1.1989 0.03% 1.18% 2.18% 20.87 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 09-18 1.0392 1.0512 0.02% 1.24% 2.18% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-中短债 09-18 1.0783 1.0783 0.02% 1.11% 2.16% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 09-18 1.0131 1.3598 0.02% 1.26% 2.12% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 09-18 1.0435 1.2352 0.01% 1.09% 2.11% 41.91 徐文祥 等 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 09-18 1.0389 1.0389 -0.18% -3.90% 2.11% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 09-18 1.0228 1.1891 0.06% 0.62% 2.09% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1630 1.1630 0.06% 1.08% 2.09% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 09-18 1.0652 1.1813 0.03% 1.04% 2.08% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 09-18 1.0456 1.1940 0.03% 1.07% 2.06% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 09-18 1.0494 1.2015 0.02% 1.11% 2.06% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 09-18 1.0648 1.1476 0.04% 1.10% 2.00% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 09-18 0.9579 0.9579 2.97% 1.72% 1.98% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 09-18 1.1354 1.1354 0.01% 1.00% 1.96% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 09-18 1.0794 1.3521 0.01% 1.04% 1.93% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 09-18 1.0031 1.1386 - 1.08% 1.91% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-中短债 09-18 1.0223 1.0223 0.01% 0.96% 1.87% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 09-18 1.2029 1.2074 0.02% 1.01% 1.86% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 09-18 1.1965 1.1965 0.01% 1.00% 1.86% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 09-18 1.1255 1.1255 0.01% 0.90% 1.75% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-中短债 09-18 1.0196 1.0196 0.01% 0.84% 1.67% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 09-18 1.1837 1.1882 0.01% 0.88% 1.61% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 09-18 1.0167 1.1822 0.02% 0.91% 1.60% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 09-18 0.9746 0.9746 2.44% -3.04% 1.34% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 09-18 1.0407 1.0407 1.11% -3.30% 1.30% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 09-18 1.0220 1.0220 0.01% 0.39% 1.00% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 09-18 0.9634 0.9634 2.43% -3.23% 0.96% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 09-18 1.0358 1.0358 1.09% -3.49% 0.90% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0678 1.0678 0.03% -0.11% 0.83% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0379 1.0379 0.59% -0.14% 0.83% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0664 1.0664 -0.01% -2.05% 0.70% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0632 1.0632 0.02% -0.25% 0.58% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 09-18 1.0383 1.0383 0.96% 6.72% 0.49% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0300 1.0300 0.59% -0.35% 0.42% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0546 1.0546 -0.02% -2.24% 0.32% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 09-18 1.0324 1.0324 0.96% 6.50% 0.09% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0994 1.1794 0.56% -2.13% -0.34% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0994 1.0994 0.56% -2.13% -0.34% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-中短债 09-18 1.0556 1.0706 -0.09% -0.95% -0.37% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-中短债 09-18 1.0536 1.0536 -0.09% -1.05% -0.57% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0470 1.1270 0.56% -2.32% -0.74% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0920 1.0920 0.55% -2.37% -0.79% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 09-18 1.1620 1.1620 -0.18% -11.12% -1.22% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 09-18 1.1009 1.1009 0.63% -8.93% -1.40% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 09-18 1.1554 1.1554 -0.18% -11.26% -1.52% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 09-18 1.0935 1.0935 0.63% -9.11% -1.79% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 09-18 1.3315 1.3315 1.58% -13.82% -2.05% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 09-18 1.3150 1.3150 1.58% -13.99% -2.44% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 09-18 1.1571 1.1571 2.46% 21.31% -2.60% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 09-18 1.1513 1.1513 2.47% 21.09% -2.97% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 09-18 0.6260 0.6260 1.48% -11.86% -3.72% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 09-18 0.6153 0.6153 1.47% -12.04% -4.11% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 09-18 1.1326 1.1326 3.15% -4.07% -4.58% 0.51 莫志刚 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 09-18 1.1289 1.1289 3.16% -4.21% -4.87% 0.95 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 09-18 1.2563 1.2563 1.75% -13.41% -5.14% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 09-18 0.5224 0.5224 1.48% -12.47% -5.50% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 09-18 1.2371 1.2371 1.75% -13.59% -5.53% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 09-18 0.5129 0.5129 1.48% -12.64% -5.89% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 09-18 0.9568 0.9568 1.54% 0.15% -7.15% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 09-18 0.9527 0.9527 1.52% -0.06% -7.49% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 09-18 0.9243 0.9243 0.86% 7.18% -12.33% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 09-18 1.2139 1.2139 0.36% -22.23% -12.52% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 09-18 1.1590 1.1590 0.36% -22.45% -13.00% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 09-18 0.9158 0.9158 0.86% 7.01% -13.09% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 09-18 1.1808 1.2242 1.85% -8.95% -15.45% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 09-18 1.1664 1.2094 1.84% -9.13% -15.79% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 09-18 0.8823 0.8823 0.90% -11.58% -16.49% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 09-18 0.8779 0.8779 0.90% -11.75% -16.83% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 09-18 1.1594 1.1594 -0.18% -11.14% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9921 0.9921 0.15% -1.41% - 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9882 0.9882 0.15% -1.61% - 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 09-18 0.6851 0.6851 0.94% -28.37% - 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 09-18 0.6879 0.6879 0.95% -28.22% - 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 09-18 0.9971 0.9971 0.01% -2.66% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 09-18 0.9931 0.9931 0.00% -2.87% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 09-18 1.2153 1.2153 2.59% 11.53% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 09-18 1.2110 1.2110 2.59% 11.32% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 09-18 0.8846 0.8846 0.88% -12.74% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 09-18 0.8900 0.8900 0.88% -12.48% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 09-17 0.9822 0.9822 -0.30% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 09-17 0.9817 0.9817 -0.29% -4.88% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0027 1.0027 0.20% 0.32% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0000 1.0000 0.20% 0.11% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9923 0.9923 0.08% -0.64% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9899 0.9899 0.08% -0.85% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 09-18 0.9990 0.9990 0.01% 0.22% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0003 1.0003 0.01% 0.33% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 09-18 0.9575 0.9575 0.61% -7.20% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 09-18 0.9550 0.9550 0.61% -7.38% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 09-18 0.9029 0.9029 1.84% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 09-18 0.9039 0.9039 1.85% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 09-18 0.6695 0.6695 0.65% - - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 09-18 0.6681 0.6681 0.63% - - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 09-18 0.9487 0.9487 1.24% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 09-18 0.9478 0.9478 1.23% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 09-18 1.2319 1.2319 0.67% - - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 09-18 1.2339 1.2339 0.67% - - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 09-18 1.0227 1.0227 0.07% - - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 09-18 0.7603 0.7603 1.69% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 09-18 0.7611 0.7611 1.68% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 09-18 0.9991 0.9991 0.04% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 09-18 1.0004 1.0004 0.05% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 09-18 0.9393 0.9393 1.52% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 09-18 0.9409 0.9409 1.53% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9974 0.9974 0.11% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9980 0.9980 0.12% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 09-18 0.7508 0.7508 1.79% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 09-18 0.7521 0.7521 1.80% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 09-18 0.9314 0.9314 0.56% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 09-18 0.9308 0.9308 0.56% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 09-18 0.9146 0.9146 1.27% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 09-18 0.9142 0.9142 1.27% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 09-18 0.8664 0.8664 2.19% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 09-18 0.8673 0.8673 2.19% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9999 0.9999 - - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9999 0.9999 - - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 09-18 0.9974 0.9974 0.86% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 09-18 0.9972 0.9972 0.87% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

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鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2995 1.0980% 1.10% 1.13% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2337 0.8550% 0.86% 0.89% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3433 1.3420% 1.31% 1.29% 0.33% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2775 1.1040% 1.07% 1.05% 0.26% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2337 0.8550% 0.86% 0.89% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2940 1.0780% 1.08% 1.11% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3323 1.3180% 1.27% 1.25% 0.31% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 09-18 0.8067 0.8067 3.33% 0.8060 0.09% 2.66 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 09-18 0.8939 0.8939 2.12% 0.8930 0.10% 2.08 莫志刚
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 09-18 0.9876 0.9876 0.22% 0.9860 0.16% 2.38 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 09-18 1.0072 1.0072 0.14% 1.0070 0.02% 2.17 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 09-18 0.9701 0.9791 -0.19% 0.9720 -0.20% 1.87 刘宇涛 等