鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 07-16 1.0868 1.3028 -2.40% 25.71% 69.28% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 07-16 1.0317 1.2117 -2.40% 25.25% 67.95% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 07-16 1.4792 1.4792 -2.93% 31.19% 67.12% 0.38 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 07-16 1.4622 1.4622 -2.93% 30.95% 66.46% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 07-16 1.3095 1.3095 -3.76% 0.21% 33.04% 0.51 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 07-16 1.2873 1.2873 -3.77% 0.00% 32.48% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 07-16 1.3945 1.8655 -3.03% -8.25% 25.74% 5.75 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 07-16 1.3833 1.8183 -3.03% -8.45% 25.23% 1.47 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 07-16 1.9402 1.9402 -1.49% 3.95% 24.93% 0.75 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 07-16 1.8668 1.8668 -1.49% 3.75% 24.44% 0.43 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 07-16 1.2185 1.2185 -4.13% 15.29% 21.89% 0.09 张峥青 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 07-16 1.2133 1.2133 -4.13% 15.08% 21.37% 0.02 张峥青 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 07-16 1.1828 1.1828 -2.47% 8.10% 18.73% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 07-16 1.1769 1.1769 -2.47% 7.88% 18.26% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 07-16 0.5443 0.5443 -2.80% -10.61% 18.25% 0.29 陈立 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 07-16 0.7216 0.7216 -1.78% 1.62% 18.00% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 07-16 0.5347 0.5347 -2.82% -10.79% 17.75% 0.39 陈立 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 07-16 0.7073 0.7073 -1.79% 1.48% 17.61% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 07-13 1.1596 1.1596 -2.00% -1.66% 14.24% 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 07-13 1.1549 1.1549 -2.01% -1.85% 13.77% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 07-16 0.9348 0.9348 -2.17% -14.18% 9.32% 1.99 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 07-16 0.9161 0.9161 -2.17% -14.35% 8.88% 0.82 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 07-16 1.2804 1.2804 -1.45% -15.43% 8.84% 1.99 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 07-16 1.2654 1.2654 -1.46% -15.61% 8.40% 1.81 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1510 1.2650 -0.42% 1.64% 7.48% 2.11 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1436 1.1974 -0.43% 1.64% 7.47% 1.42 陈立 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 07-16 1.2707 1.2707 -0.41% 2.12% 7.22% 2.38 李彪 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0981 1.2101 -0.42% 1.44% 7.05% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 07-16 1.2606 1.2606 -0.40% 2.03% 7.02% 3.16 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 07-16 1.1635 1.1635 -0.62% -0.57% 6.51% 9.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 07-16 1.1480 1.1480 -0.62% -0.78% 6.08% 0.60 李彪 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 07-16 1.1690 1.1690 -0.01% -2.79% 5.65% 4.92 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 07-16 1.2316 1.2316 -1.80% -14.96% 5.47% 1.14 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 07-16 1.1629 1.1629 -0.01% -2.95% 5.33% 2.60 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 07-16 1.2136 1.2136 -1.80% -15.13% 5.05% 0.98 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 07-16 0.6297 0.6297 -0.46% -10.31% 4.32% 0.83 陆杨 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 07-16 0.9075 0.9075 -2.96% -19.97% 4.24% 0.35 李彪 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 07-16 0.6194 0.6194 -0.47% -10.49% 3.91% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 07-16 0.8977 0.8977 -2.96% -20.12% 3.85% 0.09 李彪 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0535 1.0535 -0.71% -1.09% 3.04% 1.35 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 07-16 1.0540 1.3584 -0.02% 2.15% 2.80% 1.93 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 07-16 1.0503 1.0503 -0.02% 2.15% 2.79% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 07-16 1.0356 1.4597 0.00% 2.17% 2.76% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1003 1.1803 -0.39% -2.84% 2.75% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1003 1.1003 -0.39% -2.84% 2.75% 1.01 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 07-16 1.0840 1.0970 0.00% 2.29% 2.65% 9.09 刘丽娟 等 - 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0462 1.0462 -0.71% -1.29% 2.62% 0.41 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0561 1.0561 -0.01% 1.14% 2.59% 3.69 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 07-16 1.0664 1.5117 -0.01% 1.91% 2.56% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0519 1.0519 -0.01% 1.05% 2.40% 3.41 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 07-16 1.1374 1.4315 0.00% 1.54% 2.39% 11.25 俞敏超 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0592 1.0592 -0.09% 0.99% 2.34% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0485 1.1285 -0.40% -3.04% 2.33% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 07-16 1.0333 1.2388 -0.01% 1.57% 2.32% 5.12 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 07-16 1.0387 1.3044 0.00% 1.83% 2.29% 30.46 颜昕 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0936 1.0936 -0.39% -3.08% 2.22% 0.82 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0275 1.2764 0.00% 1.63% 2.19% 10.19 曹建华 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 07-16 1.0798 1.0798 0.00% 1.24% 2.17% 0.19 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 07-16 1.0596 1.3573 -0.01% 1.95% 2.13% 0.70 颜昕 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 07-16 1.0416 1.2302 -0.01% 1.73% 2.09% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 07-16 1.0550 1.0550 -0.01% 1.84% 2.09% 2.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0530 1.0530 -0.10% 0.85% 2.08% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 07-16 1.0640 1.1580 -0.01% 1.75% 2.02% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 07-16 1.0340 1.2364 -0.01% 1.79% 2.01% 16.49 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 07-16 1.0529 1.2431 -0.01% 1.78% 2.00% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 07-16 1.0522 1.0642 -0.01% 1.78% 2.00% 1.01 颜昕 0.07% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1676 1.3347 -0.02% 1.42% 1.98% 8.93 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 07-16 1.0742 1.0742 -0.01% 1.13% 1.96% 1.20 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 07-16 1.0880 1.1050 0.00% 1.70% 1.95% 11.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 07-10 1.0109 1.1324 - 0.71% 1.90% 62.30 郭卉 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 07-16 1.0195 1.1858 0.01% 0.46% 1.87% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 07-16 1.1034 1.3492 -0.01% 1.34% 1.85% 10.05 徐文祥 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 07-16 1.1004 1.3203 -0.01% 1.34% 1.85% 16.78 颜昕 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 07-16 1.0311 1.2239 -0.01% 2.03% 1.85% 0.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 07-16 1.1385 1.3916 -0.02% 1.82% 1.84% 3.94 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 07-16 1.0545 1.5686 0.00% 1.49% 1.83% 30.48 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 07-14 1.0779 1.3310 0.02% 2.01% 1.81% 3.15 曹建华 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 07-16 1.1314 1.1314 0.00% 1.07% 1.78% 5.54 黄轩 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0163 1.2367 -0.01% 1.43% 1.77% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 07-16 1.0979 1.2685 0.00% 1.39% 1.77% 5.18 刘丽娟 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 07-16 1.0358 1.2363 -0.02% 1.76% 1.77% 21.07 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 07-16 1.0267 1.2752 -0.01% 1.68% 1.76% 38.78 郭卉 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 07-16 1.1604 1.5554 0.00% 1.48% 1.75% 10.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 07-16 1.1295 1.4549 -0.01% 1.77% 1.75% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 07-16 1.1591 1.5041 -0.01% 1.47% 1.75% 9.09 曹建华 0.08% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 07-16 1.0472 1.4409 -0.01% 1.43% 1.74% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 07-16 1.0822 1.0982 -0.01% 1.60% 1.74% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 07-16 1.1589 1.1589 -0.01% 1.47% 1.74% 2.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 07-16 1.0130 1.1785 0.01% 0.79% 1.73% 80.33 徐文祥 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1612 1.1612 -0.02% 1.30% 1.73% 2.42 曹建华 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0636 1.0636 -0.04% -0.43% 1.72% 5.68 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0978 1.1879 0.00% 1.47% 1.70% 14.93 郭卉 0.03% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 07-16 1.0698 1.1383 0.00% 1.97% 1.70% 10.13 吴洵 等 - 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 07-16 1.0185 1.0185 -0.02% 0.95% 1.68% 0.87 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 07-16 1.1917 1.1917 0.00% 0.97% 1.67% 1.55 黄轩 0.02% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 07-16 1.0391 1.2308 -0.01% 1.13% 1.65% 41.68 徐文祥 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 07-16 1.1980 1.2025 0.00% 0.97% 1.62% 92.79 黄轩 0.03% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 07-16 1.0420 1.2086 -0.01% 1.58% 1.60% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 07-16 1.0722 1.1922 -0.01% 0.97% 1.59% 22.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 07-16 1.0351 1.3197 0.00% 1.35% 1.58% 20.18 郭卉 等 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 07-16 1.1219 1.1219 0.00% 0.96% 1.58% 0.24 黄轩 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 07-16 1.0359 1.0479 0.00% 1.35% 1.58% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 07-10 1.0144 1.1209 - 1.59% 1.57% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 07-16 1.0749 1.3476 -0.01% 1.00% 1.53% 30.65 徐文祥 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 07-16 1.0614 1.1775 -0.01% 1.22% 1.52% 0.00 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 07-16 1.0420 1.1904 -0.01% 1.16% 1.51% 0.03 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 07-16 1.0457 1.1978 -0.01% 1.22% 1.51% 97.62 俞敏超 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 07-16 1.0467 1.2446 -0.02% 1.39% 1.46% 9.91 郭卉 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 07-16 1.0394 1.0594 -0.01% 1.59% 1.46% 146.63 颜昕 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 07-16 1.0161 1.0161 -0.03% 0.83% 1.46% 0.09 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0411 1.2651 -0.01% 2.16% 1.43% 14.76 郭卉 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 07-16 1.0730 1.1298 -0.02% 1.19% 1.40% 58.51 黄轩 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 07-16 1.0597 1.1425 -0.01% 1.16% 1.39% 16.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 07-16 1.1794 1.1839 0.00% 0.84% 1.37% 12.31 黄轩 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0526 1.0526 -0.05% -0.63% 1.33% 4.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 07-16 1.0249 1.0980 -0.11% 1.62% 1.16% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 07-16 1.0207 1.0207 0.00% 0.46% 0.95% 0.53 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 07-16 1.0103 1.3570 -0.05% 1.40% 0.94% 9.96 黄施 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 07-16 1.0449 1.0449 -0.03% 1.36% 0.90% 32.28 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 07-16 1.0154 1.1088 -0.02% 1.59% 0.87% 39.40 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 07-16 1.0196 1.1040 -0.02% 1.53% 0.81% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0602 1.0602 -0.13% -1.17% 0.46% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 07-16 1.0606 1.0756 0.08% -0.22% 0.28% 16.03 黄轩 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0561 1.0561 -0.13% -1.29% 0.22% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 07-16 1.0311 1.0311 -0.24% 1.28% -1.70% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 07-16 1.0308 1.0308 -0.24% 1.27% -1.72% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 07-16 1.0244 1.0244 -0.24% 1.07% -2.10% 0.85 莫志刚 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 07-16 1.0109 1.0109 0.79% -13.44% -5.43% 0.18 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 07-16 1.0048 1.0048 0.78% -13.61% -5.80% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 07-16 1.0758 1.0758 -0.70% -24.00% -9.61% 0.62 刘俊文 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 07-16 1.2021 1.2455 1.84% -13.12% -9.96% 1.04 陆杨 0.15% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 07-16 1.0281 1.0281 -0.71% -24.21% -10.09% 0.83 刘俊文 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 07-16 1.1883 1.2313 1.84% -13.29% -10.32% 0.75 陆杨 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 07-16 0.8891 0.8891 -1.29% -9.50% -11.08% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 07-16 0.8852 0.8852 -1.30% -9.68% -11.47% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 07-16 0.8615 0.8615 -0.58% -11.49% -13.84% 0.36 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 07-16 0.8540 0.8540 -0.58% -11.62% -14.59% 0.73 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 07-16 1.1664 1.1664 0.00% -3.02% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 07-16 1.1604 1.1604 0.00% 1.48% - 6.05 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 07-16 1.0878 1.0878 -1.81% -1.42% - 0.17 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 07-16 1.0835 1.0835 -1.81% -1.62% - 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 07-16 0.9693 0.9693 -2.49% 0.58% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 07-16 0.9659 0.9659 -2.50% 0.37% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 07-16 1.5708 1.5708 -2.62% 21.15% - 0.57 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 07-16 1.5666 1.5666 -2.62% 20.97% - 1.24 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 07-16 1.2722 1.2722 -2.79% -1.71% - 1.33 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 07-16 1.2757 1.2757 -2.80% -1.56% - 0.42 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 07-16 1.0271 1.0271 -0.57% -7.68% - 0.86 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 07-16 1.0243 1.0243 -0.57% -7.81% - 0.73 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 07-16 1.0588 1.0588 0.08% -0.34% - 6.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9724 0.9724 0.10% -3.16% - 0.22 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 07-16 0.9693 0.9693 0.11% -3.34% - 0.55 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 07-16 0.7716 0.7716 -2.11% -29.30% - 0.12 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 07-16 0.7741 0.7741 -2.11% -29.17% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 07-16 0.9935 0.9935 0.04% -0.91% - 2.63 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 07-16 0.9903 0.9903 0.05% -1.11% - 0.30 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 07-16 1.2674 1.2674 -2.21% 10.66% - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 07-16 1.2638 1.2638 -2.21% 10.44% - 0.68 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 07-16 0.9061 0.9061 -1.13% -13.06% - 0.46 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 07-16 0.9110 0.9110 -1.13% -12.64% - 0.07 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 07-14 1.0356 1.0356 1.46% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 07-14 1.0343 1.0343 1.46% 0.44% - 0.10 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0077 1.0077 -0.54% 0.43% - 6.26 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0057 1.0057 -0.55% 0.23% - 0.13 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0082 1.0082 -0.41% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0065 1.0065 -0.42% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 07-16 0.9952 0.9952 -0.02% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 07-16 0.9961 0.9961 -0.02% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 07-16 0.8634 0.8634 0.98% - - 0.31 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 07-16 0.8618 0.8618 0.98% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 07-16 0.9587 0.9587 1.65% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 07-16 0.9593 0.9593 1.64% - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 07-16 0.6844 0.6844 -0.48% - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 07-16 0.6854 0.6854 -0.46% - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 07-16 0.9702 0.9702 -1.85% - - 2.03 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 07-16 0.9697 0.9697 -1.85% - - 0.56 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 07-16 1.1430 1.1430 -1.05% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 07-16 1.1440 1.1440 -1.05% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 07-16 1.0195 1.0195 0.01% - - 0.06 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 07-16 0.8139 0.8139 -2.48% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 07-16 0.8145 0.8145 -2.47% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 07-10 0.9976 0.9976 - - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 07-10 0.9981 0.9981 - - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 07-16 0.9484 0.9484 -2.23% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 07-16 0.9493 0.9493 -2.21% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0007 1.0007 - - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0005 1.0005 - - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 07-16 0.8221 0.8221 -2.96% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 07-16 0.8228 0.8228 -2.96% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 07-16 0.8639 0.8639 -2.03% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 07-16 0.8636 0.8636 -2.03% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 07-16 0.8929 0.8929 -1.33% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 07-16 0.8930 0.8930 -1.33% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 07-16 0.9131 0.9131 -3.92% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 07-16 0.9134 0.9134 -3.92% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3354 1.1490% 1.16% 1.15% 0.30% 0.32 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2694 0.9060% 0.92% 0.91% 0.24% 1.22 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3510 1.2900% 1.29% 1.31% 0.33% 1,007.26 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2880 1.0460% 1.05% 1.07% 0.27% 1.93 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2698 0.9060% 0.92% 0.91% 0.24% 179.85 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3299 1.1290% 1.14% 1.13% 0.29% 1.50 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3467 1.2660% 1.25% 1.27% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 07-16 0.9608 0.9638 -0.26% 0.9590 0.19% 2.27 刘宇涛 等
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 07-16 0.9138 0.9138 -2.94% 0.9150 -0.13% 2.66 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 - - - - - - - 莫志刚