鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 10-09 1.3649 1.3649 0.97% 0.24% 30.93% 0.91 莫志刚 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 10-09 1.3602 1.3602 0.96% 0.09% 30.52% 1.33 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 10-09 1.9263 1.9263 -0.16% 1.61% 10.87% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 10-09 1.8518 1.8518 -0.16% 1.41% 10.43% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 10-09 1.2239 1.2239 -0.67% 2.19% 6.53% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 10-09 1.2021 1.2021 -0.67% 1.99% 6.10% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 10-09 1.0735 1.0735 0.36% 1.59% 4.49% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 10-09 1.0732 1.0732 0.36% 1.59% 4.48% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 10-09 1.0651 1.3695 0.03% 2.14% 4.31% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 10-09 1.0614 1.0614 0.03% 2.14% 4.30% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 10-09 1.0656 1.0656 0.36% 1.39% 4.06% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 10-09 1.0430 1.4671 0.02% 1.71% 3.96% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 10-09 1.0508 1.1239 0.14% 4.24% 3.90% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0507 1.2747 0.04% 2.03% 3.71% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 10-09 1.0717 1.3694 - 2.33% 3.70% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 10-09 1.0777 1.1462 0.04% 1.70% 3.61% 10.04 黄施 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 10-09 1.0750 1.5203 0.04% 1.68% 3.57% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 10-09 1.0651 1.2553 0.03% 2.15% 3.49% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 10-09 1.0643 1.0763 0.03% 2.14% 3.48% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 10-09 0.8573 1.0733 -2.17% -2.17% 3.44% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 10-09 1.0707 1.1018 0.04% 1.19% 3.44% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 10-09 1.0396 1.2324 0.02% 1.90% 3.37% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 10-09 1.0305 1.3122 0.02% 1.60% 3.30% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 10-09 1.0966 1.1136 - 1.58% 3.26% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 10-09 1.2674 1.2674 0.12% 2.83% 3.23% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0118 1.2846 0.05% 1.67% 3.18% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 10-09 1.0404 1.2459 0.03% 1.46% 3.16% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 10-09 1.0534 1.1664 0.04% 1.74% 3.14% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 10-09 1.0344 1.2829 0.05% 1.60% 3.11% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 10-09 1.0438 1.2443 0.05% 1.68% 3.09% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0673 1.0673 -0.02% 0.91% 3.09% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 10-09 1.0531 1.2197 0.04% 1.95% 3.08% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 10-09 1.0902 1.1062 - 1.47% 3.04% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 10-09 1.0463 1.0610 0.03% 1.53% 3.04% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 10-09 1.0410 1.2359 0.02% 1.49% 3.03% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 10-09 1.2567 1.2567 0.12% 2.72% 3.03% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 10-09 1.0335 1.2423 0.02% 1.55% 2.99% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 10-09 1.1198 1.4377 0.00% 1.23% 2.97% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 10-09 1.0154 1.1258 - 1.17% 2.97% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1057 1.1958 0.05% 1.40% 2.87% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0639 1.0639 0.01% 1.46% 2.87% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 10-09 1.1443 1.3982 0.03% 1.40% 2.83% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0604 1.0604 -0.02% 0.78% 2.83% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0033 1.2439 0.05% 1.46% 2.77% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 10-09 1.0460 1.0660 0.04% 1.46% 2.77% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 10-09 1.1079 1.3278 0.03% 1.42% 2.73% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 10-09 1.1349 1.4614 0.02% 1.34% 2.72% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 10-09 1.0169 1.2517 0.06% 1.34% 2.72% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 10-09 1.1675 1.5625 0.03% 1.37% 2.71% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 10-09 1.1665 1.1665 -0.02% 2.37% 2.71% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 10-09 1.1675 1.1675 0.03% 1.37% 2.71% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 10-09 1.1662 1.5112 0.03% 1.36% 2.70% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 10-09 1.1660 1.1660 0.03% 1.36% 2.70% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 10-09 1.0221 1.1155 0.05% 1.43% 2.68% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0591 1.0591 0.01% 1.35% 2.68% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 10-09 0.8123 0.9923 -2.17% -2.56% 2.65% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 10-09 1.0427 1.5742 0.04% 1.20% 2.63% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 10-09 1.0258 1.1102 0.05% 1.35% 2.57% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 10-09 1.0528 1.0528 0.07% 1.61% 2.55% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 10-09 1.0240 1.4458 0.03% 1.15% 2.52% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 10-09 1.0150 1.3617 0.02% 1.27% 2.48% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 10-09 1.0772 1.3541 0.01% 1.09% 2.45% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 10-09 1.1030 1.2736 0.05% 1.30% 2.44% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 10-09 1.0797 1.3328 - 1.60% 2.43% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 10-09 1.0811 1.1379 0.06% 1.36% 2.41% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-中短债 10-09 1.0855 1.0855 0.01% 1.10% 2.41% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 10-09 1.0399 1.3245 0.03% 1.14% 2.36% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 10-09 1.0407 1.0527 0.03% 1.14% 2.36% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 10-09 1.0805 1.2005 0.03% 1.10% 2.33% 20.87 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 10-09 1.1500 1.1500 -0.02% 2.18% 2.31% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1699 1.3370 0.05% 0.82% 2.26% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-中短债 10-09 1.0794 1.0794 0.01% 1.00% 2.21% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 10-09 1.0444 1.2361 - 1.03% 2.20% 41.91 徐文祥 等 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 10-09 1.0669 1.1497 0.05% 1.21% 2.17% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 10-09 1.0507 1.2028 0.02% 1.08% 2.16% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 10-09 1.0664 1.1825 0.02% 1.02% 2.15% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 10-09 1.0467 1.1951 0.01% 1.03% 2.14% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 10-09 1.0242 1.1905 0.06% 0.69% 2.12% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 10-09 1.0806 1.3533 0.01% 1.01% 2.03% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 10-09 1.1367 1.1367 0.01% 0.91% 2.02% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1628 1.1628 0.05% 0.69% 1.99% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 10-09 1.2043 1.2088 0.02% 0.96% 1.94% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 10-09 1.1409 1.1409 -0.04% -1.43% 1.94% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 10-09 1.1979 1.1979 0.01% 0.95% 1.93% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-中短债 10-09 1.0232 1.0232 0.01% 0.92% 1.89% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 10-09 1.0046 1.1401 0.00% 1.15% 1.87% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 10-09 1.1266 1.1266 0.00% 0.80% 1.82% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 10-09 1.1849 1.1894 0.01% 0.83% 1.68% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-中短债 10-09 1.0204 1.0204 0.01% 0.82% 1.68% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 10-09 1.0184 1.1839 0.01% 1.00% 1.65% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 10-09 1.1330 1.1330 -0.05% -1.62% 1.54% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 10-09 1.0493 1.0493 0.49% -10.41% 1.53% 1.08 莫志刚 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1269 1.2409 -0.19% -0.31% 1.41% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1196 1.1734 -0.19% -0.33% 1.39% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 10-09 1.0456 1.0456 0.48% -10.56% 1.21% 0.74 莫志刚 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0717 1.0717 0.25% -1.11% 1.07% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0703 1.0703 0.15% 0.62% 1.07% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0741 1.1861 -0.18% -0.52% 1.01% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 10-09 1.0224 1.0224 0.00% 0.36% 1.00% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0656 1.0656 0.15% 0.49% 0.81% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0596 1.0596 0.25% -1.31% 0.69% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 09-30 1.1222 1.1222 0.15% 2.02% 0.38% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 10-09 1.0031 1.0031 0.23% -1.53% 0.33% 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 10-09 1.1833 1.1833 1.12% -7.45% 0.20% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0009 1.0009 0.01% 0.26% 0.12% 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 09-30 1.1166 1.1166 0.15% 1.81% -0.04% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 10-09 0.9989 0.9989 0.23% -1.73% -0.09% 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 10-09 1.1759 1.1759 1.12% -7.62% -0.14% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9967 0.9967 0.00% 0.05% -0.29% 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-中短债 10-09 1.0537 1.0687 -0.09% -0.90% -0.62% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-中短债 10-09 1.0515 1.0515 -0.10% -1.01% -0.82% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 10-09 1.1088 1.1088 -1.82% -2.53% -1.61% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 10-09 1.0950 1.0950 -1.81% -2.72% -2.01% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0163 1.0163 0.04% -3.08% -3.37% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0083 1.0083 0.03% -3.28% -3.76% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 10-09 0.6179 0.6179 0.62% -9.98% -5.30% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 10-09 0.6709 0.6709 0.07% -7.44% -5.37% 0.08 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 10-09 0.6576 0.6576 0.06% -7.47% -5.60% 2.80 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 10-09 0.6072 0.6072 0.61% -10.16% -5.68% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 10-09 1.2924 1.2924 0.33% -12.63% -5.75% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0641 1.1441 -0.25% -4.74% -5.82% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0641 1.0641 -0.24% -4.74% -5.82% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 10-09 1.2760 1.2760 0.31% -12.81% -6.13% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0131 1.0931 -0.26% -4.93% -6.19% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0567 1.0567 -0.25% -4.96% -6.23% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 10-09 0.9990 0.9990 0.37% -4.97% -8.14% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 10-09 0.9941 0.9941 0.37% -5.16% -8.50% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 10-09 0.9389 0.9389 -0.40% 0.63% -8.53% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 10-09 0.9347 0.9347 -0.42% 0.43% -8.91% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 10-09 1.2186 1.2186 0.10% -16.32% -10.48% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 10-09 0.9312 0.9312 -0.17% 2.94% -10.73% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 10-09 1.2436 1.7146 -0.69% -6.28% -10.83% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 10-09 1.1632 1.1632 0.09% -16.56% -10.95% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 10-09 0.9217 0.9217 -0.16% 2.68% -11.08% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 10-09 1.1995 1.1995 0.17% -13.88% -11.11% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 10-09 1.2326 1.6676 -0.68% -6.47% -11.18% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 10-09 1.1809 1.1809 0.17% -14.05% -11.46% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 10-09 0.9330 0.9330 -1.95% -5.25% -13.47% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 10-09 0.9275 0.9275 -1.96% -5.44% -13.83% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 10-09 0.8737 0.8737 -0.29% -4.43% -15.07% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 10-09 0.8965 0.8965 -0.69% -6.09% -15.32% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 10-09 0.8555 0.8555 -0.28% -4.63% -15.41% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 10-09 0.8859 0.8859 -0.69% -6.28% -15.67% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 10-09 1.0523 1.0523 0.74% -7.53% -17.32% 0.51 莫志刚 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 10-09 1.0487 1.0487 0.75% -7.67% -17.56% 0.95 莫志刚 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 10-09 0.4787 0.4787 -1.42% -19.49% -17.90% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 10-09 0.4699 0.4699 -1.41% -19.65% -18.24% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 10-09 1.1365 1.1799 1.33% -10.62% -18.35% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 10-09 0.8549 0.8549 0.65% -10.64% -18.43% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 10-09 1.1223 1.1653 1.33% -10.82% -18.69% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 10-09 0.8505 0.8505 0.64% -10.81% -18.75% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 10-09 0.9400 0.9400 -2.50% -1.56% -19.66% 0.17 张峥青 等 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 10-09 0.9351 0.9351 -2.50% -1.74% -19.97% 0.98 张峥青 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 10-09 0.6215 0.6215 -1.94% -32.02% -37.82% 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 10-09 0.6189 0.6189 -1.95% -32.15% -38.07% 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 10-09 1.1807 1.1807 1.11% -7.45% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 10-09 1.1158 1.1158 -0.07% 3.67% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 10-09 1.1115 1.1115 -0.07% 3.45% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 10-09 0.8339 0.8339 1.04% -15.60% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 10-09 0.8392 0.8392 1.05% -15.35% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 10-08 0.9547 0.9547 -1.44% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 10-08 0.9544 0.9544 -1.43% -7.06% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0037 1.0037 0.04% 1.22% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0007 1.0007 0.03% 1.01% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9798 0.9798 -0.27% -2.36% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9772 0.9772 -0.28% -2.56% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 10-09 0.9998 0.9998 0.01% 0.43% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0012 1.0012 0.01% 0.54% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 10-09 0.9960 0.9960 0.34% 2.10% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 10-09 0.9932 0.9932 0.34% 1.90% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 10-09 0.8695 0.8695 2.69% -13.07% - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 10-09 0.8704 0.8704 2.69% -12.99% - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 10-09 0.6421 0.6421 -0.14% -30.52% - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 10-09 0.6436 0.6436 -0.14% -30.37% - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 10-09 0.9034 0.9034 0.18% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 10-09 0.9025 0.9025 0.18% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 10-09 1.1731 1.1731 0.26% 19.12% - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 10-09 1.1753 1.1753 0.26% 19.32% - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 10-09 1.0240 1.0240 0.06% 0.68% - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 10-09 0.7541 0.7541 2.36% -24.81% - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 10-09 0.7549 0.7549 2.36% -24.74% - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 10-09 1.0011 1.0011 0.15% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 10-09 1.0025 1.0025 0.15% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 10-09 0.8794 0.8794 -0.41% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 10-09 0.8810 0.8810 -0.41% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9970 0.9970 0.11% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9963 0.9963 0.11% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 10-09 0.6964 0.6964 -1.33% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 10-09 0.6977 0.6977 -1.33% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 10-09 0.9406 0.9406 -0.65% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 10-09 0.9399 0.9399 -0.66% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 10-09 0.8755 0.8755 1.80% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 10-09 0.8760 0.8760 1.80% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 10-09 0.7839 0.7839 -0.70% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 10-09 0.7849 0.7849 -0.70% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0003 1.0003 -0.06% - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0005 1.0005 -0.06% - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 10-09 0.9618 0.9618 0.07% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 10-09 0.9614 0.9614 0.07% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0001 1.0001 - - - 1.84 徐欢 0.05% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0001 1.0001 - - - 0.19 徐欢 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 详情 混合型-偏债 10-09 1.0000 1.0000 - - - 1.32 肖涵 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 详情 混合型-偏债 10-09 1.0001 1.0001 - - - 0.78 肖涵 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2977 1.0960% 1.10% 1.10% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2320 0.8540% 0.86% 0.86% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3428 1.2590% 1.26% 1.30% 0.32% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2770 1.0150% 1.02% 1.06% 0.26% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2320 0.8530% 0.86% 0.86% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2922 1.0760% 1.08% 1.08% 0.28% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3318 1.2200% 1.22% 1.26% 0.31% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 10-09 1.0023 1.0023 0.99% 1.0030 -0.07% 2.17 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 10-09 0.7462 0.7462 0.80% 0.7480 -0.24% 2.66 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 10-09 0.8645 0.8645 0.72% 0.8660 -0.17% 2.08 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 10-09 0.9927 1.0047 0.23% 0.9930 -0.03% 1.87 刘宇涛 等
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 10-09 1.0011 1.0011 0.10% 1.0000 0.11% 2.38 莫志刚