鑫元基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.0868 | 1.3028 | -2.40% | 25.71% | 69.28% | 0.52 | 陈立 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.0317 | 1.2117 | -2.40% | 25.25% | 67.95% | 0.00 | 陈立 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元科技创新混合A 018827 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.4792 | 1.4792 | -2.93% | 31.19% | 67.12% | 0.38 | 李彪 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元科技创新混合C 018828 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.4622 | 1.4622 | -2.93% | 30.95% | 66.46% | 0.03 | 李彪 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元长三角混合A 014263 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.3095 | 1.3095 | -3.76% | 0.21% | 33.04% | 0.51 | 李彪 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元长三角混合C 014264 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.2873 | 1.2873 | -3.77% | 0.00% | 32.48% | 0.05 | 李彪 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.3945 | 1.8655 | -3.03% | -8.25% | 25.74% | 5.75 | 李彪 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.3833 | 1.8183 | -3.03% | -8.45% | 25.23% | 1.47 | 李彪 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.9402 | 1.9402 | -1.49% | 3.95% | 24.93% | 0.75 | 刘宇涛 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.8668 | 1.8668 | -1.49% | 3.75% | 24.44% | 0.43 | 刘宇涛 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.2185 | 1.2185 | -4.13% | 15.29% | 21.89% | 0.09 | 张峥青 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.2133 | 1.2133 | -4.13% | 15.08% | 21.37% | 0.02 | 张峥青 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫领航混合A 017026 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.1828 | 1.1828 | -2.47% | 8.10% | 18.73% | 0.20 | 陈立 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元鑫领航混合C 017027 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.1769 | 1.1769 | -2.47% | 7.88% | 18.26% | 0.02 | 陈立 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.5443 | 0.5443 | -2.80% | -10.61% | 18.25% | 0.29 | 陈立 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 0.7216 | 0.7216 | -1.78% | 1.62% | 18.00% | 0.07 | 张汉毅 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.5347 | 0.5347 | -2.82% | -10.79% | 17.75% | 0.39 | 陈立 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 0.7073 | 0.7073 | -1.79% | 1.48% | 17.61% | 0.55 | 张汉毅 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 | 详情 | FOF-进取型 | 07-13 | 1.1596 | 1.1596 | -2.00% | -1.66% | 14.24% | 0.12 | 王超 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 | 详情 | FOF-进取型 | 07-13 | 1.1549 | 1.1549 | -2.01% | -1.85% | 13.77% | 0.00 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫动力混合A 012096 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9348 | 0.9348 | -2.17% | -14.18% | 9.32% | 1.99 | 李彪 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫动力混合C 012097 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9161 | 0.9161 | -2.17% | -14.35% | 8.88% | 0.82 | 李彪 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元国证2000指数增强A 018579 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2804 | 1.2804 | -1.45% | -15.43% | 8.84% | 1.99 | 刘宇涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元国证2000指数增强C 018580 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2654 | 1.2654 | -1.46% | -15.61% | 8.40% | 1.81 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.1510 | 1.2650 | -0.42% | 1.64% | 7.48% | 2.11 | 陈立 等 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.1436 | 1.1974 | -0.43% | 1.64% | 7.47% | 1.42 | 陈立 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫回报混合A 009395 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-16 | 1.2707 | 1.2707 | -0.41% | 2.12% | 7.22% | 2.38 | 李彪 等 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0981 | 1.2101 | -0.42% | 1.44% | 7.05% | 0.03 | 陈立 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫回报混合C 016259 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-16 | 1.2606 | 1.2606 | -0.40% | 2.03% | 7.02% | 3.16 | 李彪 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-16 | 1.1635 | 1.1635 | -0.62% | -0.57% | 6.51% | 9.53 | 李彪 等 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-16 | 1.1480 | 1.1480 | -0.62% | -0.78% | 6.08% | 0.60 | 李彪 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.1690 | 1.1690 | -0.01% | -2.79% | 5.65% | 4.92 | 刘宇涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2316 | 1.2316 | -1.80% | -14.96% | 5.47% | 1.14 | 刘宇涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.1629 | 1.1629 | -0.01% | -2.95% | 5.33% | 2.60 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2136 | 1.2136 | -1.80% | -15.13% | 5.05% | 0.98 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元专精特新混合A 015071 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.6297 | 0.6297 | -0.46% | -10.31% | 4.32% | 0.83 | 陆杨 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣悦混合A 016902 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9075 | 0.9075 | -2.96% | -19.97% | 4.24% | 0.35 | 李彪 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元专精特新混合C 015072 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.6194 | 0.6194 | -0.47% | -10.49% | 3.91% | 0.13 | 陆杨 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣悦混合C 016903 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.8977 | 0.8977 | -2.96% | -20.12% | 3.85% | 0.09 | 李彪 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元睿鑫添益债券A 022408 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0535 | 1.0535 | -0.71% | -1.09% | 3.04% | 1.35 | 颜昕 等 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元裕利A 002915 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0540 | 1.3584 | -0.02% | 2.15% | 2.80% | 1.93 | 颜昕 等 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元裕利D 024612 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0503 | 1.0503 | -0.02% | 2.15% | 2.79% | 0.41 | 颜昕 等 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-16 | 1.0356 | 1.4597 | 0.00% | 2.17% | 2.76% | 9.92 | 徐文祥 | - | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.1003 | 1.1803 | -0.39% | -2.84% | 2.75% | 0.19 | 曹建华 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.1003 | 1.1003 | -0.39% | -2.84% | 2.75% | 1.01 | 曹建华 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债D 023091 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-16 | 1.0840 | 1.0970 | 0.00% | 2.29% | 2.65% | 9.09 | 刘丽娟 等 | - | 购买 |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0462 | 1.0462 | -0.71% | -1.29% | 2.62% | 0.41 | 颜昕 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 1.0561 | 1.0561 | -0.01% | 1.14% | 2.59% | 3.69 | 刘丽娟 等 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0664 | 1.5117 | -0.01% | 1.91% | 2.56% | 5.11 | 俞敏超 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | 1.05% | 2.40% | 3.41 | 刘丽娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-16 | 1.1374 | 1.4315 | 0.00% | 1.54% | 2.39% | 11.25 | 俞敏超 | - | 购买 |
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-13 | 1.0592 | 1.0592 | -0.09% | 0.99% | 2.34% | 0.50 | 徐欢 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0485 | 1.1285 | -0.40% | -3.04% | 2.33% | 0.01 | 曹建华 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0333 | 1.2388 | -0.01% | 1.57% | 2.32% | 5.12 | 俞敏超 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0387 | 1.3044 | 0.00% | 1.83% | 2.29% | 30.46 | 颜昕 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0936 | 1.0936 | -0.39% | -3.08% | 2.22% | 0.82 | 曹建华 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0275 | 1.2764 | 0.00% | 1.63% | 2.19% | 10.19 | 曹建华 | - | 购买 |
| 鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 1.24% | 2.17% | 0.19 | 郭卉 等 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0596 | 1.3573 | -0.01% | 1.95% | 2.13% | 0.70 | 颜昕 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 | 详情 | 指数型-固收 | 07-16 | 1.0416 | 1.2302 | -0.01% | 1.73% | 2.09% | 0.02 | 俞敏超 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 | 详情 | 指数型-固收 | 07-16 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% | 1.84% | 2.09% | 2.00 | 俞敏超 等 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-13 | 1.0530 | 1.0530 | -0.10% | 0.85% | 2.08% | 0.03 | 徐欢 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元金融债3个月定开 013115 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0640 | 1.1580 | -0.01% | 1.75% | 2.02% | 40.54 | 颜昕 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 | 详情 | 指数型-固收 | 07-16 | 1.0340 | 1.2364 | -0.01% | 1.79% | 2.01% | 16.49 | 俞敏超 等 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0529 | 1.2431 | -0.01% | 1.78% | 2.00% | 0.73 | 颜昕 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元臻利D 020123 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0522 | 1.0642 | -0.01% | 1.78% | 2.00% | 1.01 | 颜昕 | 0.07% | 购买 |
| 鑫元泽利A 007551 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 1.1676 | 1.3347 | -0.02% | 1.42% | 1.98% | 8.93 | 曹建华 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | 1.13% | 1.96% | 1.20 | 郭卉 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0880 | 1.1050 | 0.00% | 1.70% | 1.95% | 11.14 | 郭卉 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元安硕两年定开债 008229 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0109 | 1.1324 | - | 0.71% | 1.90% | 62.30 | 郭卉 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元锦利定期开放A 008806 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0195 | 1.1858 | 0.01% | 0.46% | 1.87% | 0.10 | 吴洵 等 | - | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.1034 | 1.3492 | -0.01% | 1.34% | 1.85% | 10.05 | 徐文祥 | - | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.1004 | 1.3203 | -0.01% | 1.34% | 1.85% | 16.78 | 颜昕 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0311 | 1.2239 | -0.01% | 2.03% | 1.85% | 0.52 | 郭卉 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.1385 | 1.3916 | -0.02% | 1.82% | 1.84% | 3.94 | 刘丽娟 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-16 | 1.0545 | 1.5686 | 0.00% | 1.49% | 1.83% | 30.48 | 刘丽娟 等 | 0.04% | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 详情 | 债券型-长债 | 07-14 | 1.0779 | 1.3310 | 0.02% | 2.01% | 1.81% | 3.15 | 曹建华 | - | 购买 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 1.07% | 1.78% | 5.54 | 黄轩 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0163 | 1.2367 | -0.01% | 1.43% | 1.77% | 0.00 | 曹建华 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0979 | 1.2685 | 0.00% | 1.39% | 1.77% | 5.18 | 刘丽娟 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0358 | 1.2363 | -0.02% | 1.76% | 1.77% | 21.07 | 刘丽娟 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0267 | 1.2752 | -0.01% | 1.68% | 1.76% | 38.78 | 郭卉 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元鸿利A 000694 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1604 | 1.5554 | 0.00% | 1.48% | 1.75% | 10.22 | 曹建华 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.1295 | 1.4549 | -0.01% | 1.77% | 1.75% | 0.01 | 刘丽娟 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鸿利D 014005 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1591 | 1.5041 | -0.01% | 1.47% | 1.75% | 9.09 | 曹建华 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-16 | 1.0472 | 1.4409 | -0.01% | 1.43% | 1.74% | 0.01 | 刘丽娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0822 | 1.0982 | -0.01% | 1.60% | 1.74% | 0.00 | 郭卉 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鸿利C 020974 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1589 | 1.1589 | -0.01% | 1.47% | 1.74% | 2.68 | 曹建华 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0130 | 1.1785 | 0.01% | 0.79% | 1.73% | 80.33 | 徐文祥 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元泽利C 019533 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 1.1612 | 1.1612 | -0.02% | 1.30% | 1.73% | 2.42 | 曹建华 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0636 | 1.0636 | -0.04% | -0.43% | 1.72% | 5.68 | 刘宇涛 等 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元一年中高等级债 008139 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 1.0978 | 1.1879 | 0.00% | 1.47% | 1.70% | 14.93 | 郭卉 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0698 | 1.1383 | 0.00% | 1.97% | 1.70% | 10.13 | 吴洵 等 | - | 购买 |
| 鑫元优享30天持有债券A 023703 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | 0.95% | 1.68% | 0.87 | 颜昕 等 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元中短债D 021163 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | 0.97% | 1.67% | 1.55 | 黄轩 | 0.02% | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0391 | 1.2308 | -0.01% | 1.13% | 1.65% | 41.68 | 徐文祥 | - | 购买 |
| 鑫元中短债A 008864 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1980 | 1.2025 | 0.00% | 0.97% | 1.62% | 92.79 | 黄轩 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0420 | 1.2086 | -0.01% | 1.58% | 1.60% | 0.00 | 颜昕 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0722 | 1.1922 | -0.01% | 0.97% | 1.59% | 22.71 | 黄轩 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元招利A 004059 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0351 | 1.3197 | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 20.18 | 郭卉 等 | - | 购买 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.96% | 1.58% | 0.24 | 黄轩 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元招利D 021713 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0359 | 1.0479 | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 3.70 | 郭卉 等 | - | 购买 |
| 鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0144 | 1.1209 | - | 1.59% | 1.57% | 12.07 | 曹建华 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0749 | 1.3476 | -0.01% | 1.00% | 1.53% | 30.65 | 徐文祥 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 | 详情 | 指数型-固收 | 07-16 | 1.0614 | 1.1775 | -0.01% | 1.22% | 1.52% | 0.00 | 俞敏超 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 | 详情 | 指数型-固收 | 07-16 | 1.0420 | 1.1904 | -0.01% | 1.16% | 1.51% | 0.03 | 俞敏超 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 | 详情 | 指数型-固收 | 07-16 | 1.0457 | 1.1978 | -0.01% | 1.22% | 1.51% | 97.62 | 俞敏超 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元全利一年定开债A 006082 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0467 | 1.2446 | -0.02% | 1.39% | 1.46% | 9.91 | 郭卉 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元启丰债券 021449 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0394 | 1.0594 | -0.01% | 1.59% | 1.46% | 146.63 | 颜昕 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | 0.83% | 1.46% | 0.09 | 颜昕 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 1.0411 | 1.2651 | -0.01% | 2.16% | 1.43% | 14.76 | 郭卉 | - | 购买 |
| 鑫元裕丰债 015910 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-16 | 1.0730 | 1.1298 | -0.02% | 1.19% | 1.40% | 58.51 | 黄轩 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元乾利债券 010459 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-16 | 1.0597 | 1.1425 | -0.01% | 1.16% | 1.39% | 16.00 | 黄轩 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元中短债C 008865 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1794 | 1.1839 | 0.00% | 0.84% | 1.37% | 12.31 | 黄轩 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0526 | 1.0526 | -0.05% | -0.63% | 1.33% | 4.95 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0249 | 1.0980 | -0.11% | 1.62% | 1.16% | 0.10 | 曹建华 等 | - | 购买 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 | 详情 | 指数型-固收 | 07-16 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.46% | 0.95% | 0.53 | 刘丽娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0103 | 1.3570 | -0.05% | 1.40% | 0.94% | 9.96 | 黄施 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元稳丰利率债 019724 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | 1.36% | 0.90% | 32.28 | 刘丽娟 等 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0154 | 1.1088 | -0.02% | 1.59% | 0.87% | 39.40 | 曹建华 | - | 购买 |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0196 | 1.1040 | -0.02% | 1.53% | 0.81% | 0.00 | 曹建华 | - | 购买 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-13 | 1.0602 | 1.0602 | -0.13% | -1.17% | 0.46% | 0.00 | 徐欢 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元璟丰债券A 017180 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0606 | 1.0756 | 0.08% | -0.22% | 0.28% | 16.03 | 黄轩 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.13% | -1.29% | 0.22% | 3.70 | 徐欢 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.0311 | 1.0311 | -0.24% | 1.28% | -1.70% | 0.19 | 莫志刚 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.0308 | 1.0308 | -0.24% | 1.27% | -1.72% | 0.00 | 莫志刚 | - | 购买 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.0244 | 1.0244 | -0.24% | 1.07% | -2.10% | 0.85 | 莫志刚 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元致远量化选股混合A 022115 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.79% | -13.44% | -5.43% | 0.18 | 肖涵 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元致远量化选股混合C 022116 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.78% | -13.61% | -5.80% | 0.42 | 肖涵 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.0758 | 1.0758 | -0.70% | -24.00% | -9.61% | 0.62 | 刘俊文 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.2021 | 1.2455 | 1.84% | -13.12% | -9.96% | 1.04 | 陆杨 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-16 | 1.0281 | 1.0281 | -0.71% | -24.21% | -10.09% | 0.83 | 刘俊文 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.1883 | 1.2313 | 1.84% | -13.29% | -10.32% | 0.75 | 陆杨 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元消费睿选混合发起式A 024693 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.8891 | 0.8891 | -1.29% | -9.50% | -11.08% | 0.09 | 姚启璠 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元消费睿选混合发起式C 024694 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.8852 | 0.8852 | -1.30% | -9.68% | -11.47% | 0.00 | 姚启璠 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8615 | 0.8615 | -0.58% | -11.49% | -13.84% | 0.36 | 刘宇涛 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8540 | 0.8540 | -0.58% | -11.62% | -14.59% | 0.73 | 刘宇涛 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元全利一年定开债C 006083 | 详情 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债D 013875 | 详情 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | - | 购买 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -3.02% | - | 0.00 | 刘宇涛 等 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利E 024559 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-16 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | 1.48% | - | 6.05 | 曹建华 | 0.07% | 购买 |
| 鑫元中证A100指数A 023630 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.0878 | 1.0878 | -1.81% | -1.42% | - | 0.17 | 刘宇涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证A100指数C 023631 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.0835 | 1.0835 | -1.81% | -1.62% | - | 0.32 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元医药睿选混合发起式A 024794 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9693 | 0.9693 | -2.49% | 0.58% | - | 0.09 | 白伊贝 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元医药睿选混合发起式C 024795 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9659 | 0.9659 | -2.50% | 0.37% | - | 0.00 | 白伊贝 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元创业AI指数发起式A 024478 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.5708 | 1.5708 | -2.62% | 21.15% | - | 0.57 | 刘宇涛 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元创业AI指数发起式C 024479 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.5666 | 1.5666 | -2.62% | 20.97% | - | 1.24 | 刘宇涛 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2722 | 1.2722 | -2.79% | -1.71% | - | 1.33 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2757 | 1.2757 | -2.80% | -1.56% | - | 0.42 | 刘宇涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A 024792 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.0271 | 1.0271 | -0.57% | -7.68% | - | 0.86 | 刘宇涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元中证800自由现金流指数C 024793 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.0243 | 1.0243 | -0.57% | -7.81% | - | 0.73 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元璟丰债券C 025177 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0588 | 1.0588 | 0.08% | -0.34% | - | 6.01 | 黄轩 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元诚鑫添益债券A 024104 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 0.9724 | 0.9724 | 0.10% | -3.16% | - | 0.22 | 黄轩 等 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元诚鑫添益债券C 024105 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 0.9693 | 0.9693 | 0.11% | -3.34% | - | 0.55 | 黄轩 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元产业机遇混合C 024791 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.7716 | 0.7716 | -2.11% | -29.30% | - | 0.12 | 陈立 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元产业机遇混合A 024790 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.7741 | 0.7741 | -2.11% | -29.17% | - | 0.24 | 陈立 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元锦鑫回报混合A 025358 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-16 | 0.9935 | 0.9935 | 0.04% | -0.91% | - | 2.63 | 刘宇涛 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元锦鑫回报混合C 025359 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-16 | 0.9903 | 0.9903 | 0.05% | -1.11% | - | 0.30 | 刘宇涛 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2674 | 1.2674 | -2.21% | 10.66% | - | 0.60 | 刘宇涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 1.2638 | 1.2638 | -2.21% | 10.44% | - | 0.68 | 刘宇涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元港股通领航混合C 025673 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9061 | 0.9061 | -1.13% | -13.06% | - | 0.46 | 王丽军 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元港股通领航混合A 025674 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9110 | 0.9110 | -1.13% | -12.64% | - | 0.07 | 王丽军 | 0.15% | 购买 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 | 详情 | FOF-进取型 | 07-14 | 1.0356 | 1.0356 | 1.46% | - | - | 0.00 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 | 详情 | FOF-进取型 | 07-14 | 1.0343 | 1.0343 | 1.46% | 0.44% | - | 0.10 | 王超 | 0.80% | 购买 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-13 | 1.0077 | 1.0077 | -0.54% | 0.43% | - | 6.26 | 王超 | 0.80% | 购买 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-13 | 1.0057 | 1.0057 | -0.55% | 0.23% | - | 0.13 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元悦鑫添益债券A 024968 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0082 | 1.0082 | -0.41% | - | - | 0.97 | 陈立 等 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元悦鑫添益债券C 024969 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-16 | 1.0065 | 1.0065 | -0.42% | - | - | 1.24 | 陈立 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元挚享180天持有债券C 025097 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% | - | - | 1.83 | 黄轩 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元挚享180天持有债券A 025096 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-16 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% | - | - | 0.38 | 黄轩 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.8634 | 0.8634 | 0.98% | - | - | 0.31 | 肖涵 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.8618 | 0.8618 | 0.98% | - | - | 0.01 | 肖涵 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证港股通科技指数C 026114 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.9587 | 0.9587 | 1.65% | - | - | 0.58 | 刘宇涛 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证港股通科技指数A 026113 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.9593 | 0.9593 | 1.64% | - | - | 1.50 | 刘宇涛 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元景气睿选混合C 026575 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.6844 | 0.6844 | -0.48% | - | - | 0.46 | 刘俊文 | - | 购买 |
| 鑫元景气睿选混合A 026574 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.6854 | 0.6854 | -0.46% | - | - | 1.96 | 刘俊文 | - | 购买 |
| 鑫元中证A500指数A 026542 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.9702 | 0.9702 | -1.85% | - | - | 2.03 | 肖涵 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元中证A500指数C 026543 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.9697 | 0.9697 | -1.85% | - | - | 0.56 | 肖涵 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元周期睿选混合发起式C 026934 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.1430 | 1.1430 | -1.05% | - | - | 0.00 | 王丽军 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元周期睿选混合发起式A 026933 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 1.1440 | 1.1440 | -1.05% | - | - | 0.10 | 王丽军 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元锦利定期开放C 026999 | 详情 | 债券型-长债 | 07-16 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | - | - | 0.06 | 吴洵 等 | - | 购买 |
| 鑫元北证50成份指数发起式C 026963 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8139 | 0.8139 | -2.48% | - | - | 0.00 | 肖涵 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元北证50成份指数发起式A 026962 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8145 | 0.8145 | -2.47% | - | - | 0.10 | 肖涵 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元浦鑫回报混合C 025873 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 0.9976 | 0.9976 | - | - | - | 1.87 | 刘宇涛 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元浦鑫回报混合A 025872 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 0.9981 | 0.9981 | - | - | - | 0.97 | 刘宇涛 | 0.05% | 购买 |
| 鑫元启航混合发起式C 027157 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9484 | 0.9484 | -2.23% | - | - | 0.00 | 王丽军 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元启航混合发起式A 027156 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9493 | 0.9493 | -2.21% | - | - | 0.10 | 王丽军 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元融鑫添益债券A 026047 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-10 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.22 | 曹建华 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元融鑫添益债券C 026048 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-10 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 1.84 | 曹建华 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元星航混合发起式C 027244 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.8221 | 0.8221 | -2.96% | - | - | 0.00 | 张汉毅 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元星航混合发起式A 027243 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.8228 | 0.8228 | -2.96% | - | - | 0.10 | 张汉毅 | 0.08% | 购买 |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8639 | 0.8639 | -2.03% | - | - | 0.10 | 莫志刚 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8636 | 0.8636 | -2.03% | - | - | 0.00 | 莫志刚 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8929 | 0.8929 | -1.33% | - | - | 0.00 | 肖涵 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 | 详情 | 指数型-股票 | 07-16 | 0.8930 | 0.8930 | -1.33% | - | - | 0.10 | 肖涵 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9131 | 0.9131 | -3.92% | - | - | 0.00 | 王夫伟 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-16 | 0.9134 | 0.9134 | -3.92% | - | - | 0.10 | 王夫伟 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元货币B 000484 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-16 | 0.3354 | 1.1490% | 1.16% | 1.15% | 0.30% | 0.32 | 刘丽娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-16 | 0.2694 | 0.9060% | 0.92% | 0.91% | 0.24% | 1.22 | 刘丽娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝A 001526 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-16 | 0.3510 | 1.2900% | 1.29% | 1.31% | 0.33% | 1,007.26 | 刘丽娟 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝B 001527 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-16 | 0.2880 | 1.0460% | 1.05% | 1.07% | 0.27% | 1.93 | 刘丽娟 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币E 019050 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-16 | 0.2698 | 0.9060% | 0.92% | 0.91% | 0.24% | 179.85 | 刘丽娟 等 | - | 购买 |
| 鑫元货币D 023627 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-16 | 0.3299 | 1.1290% | 1.14% | 1.13% | 0.29% | 1.50 | 刘丽娟 等 | - | 购买 |
| 鑫元安鑫宝D 024525 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-16 | 0.3467 | 1.2660% | 1.25% | 1.27% | 0.32% | 0.00 | 刘丽娟 | - | 购买 |