鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 01-15 1.5124 1.5124 -0.02% 29.06% 52.81% 0.94 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 01-15 1.4977 1.4977 -0.03% 28.79% 52.21% 1.29 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 01-15 1.1307 1.1307 -0.80% 29.46% 48.52% 0.93 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 01-15 1.1207 1.1207 -0.80% 29.23% 47.99% 0.20 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 01-15 1.5129 1.9839 -0.52% 36.29% 46.78% 4.00 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 01-15 1.5039 1.9389 -0.52% 36.01% 46.21% 2.44 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 01-15 1.0892 1.0892 -1.37% 26.68% 43.05% 2.88 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 01-15 1.3036 1.3036 -0.18% 32.02% 43.02% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 01-15 1.0696 1.0696 -1.36% 26.43% 42.46% 1.10 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 01-15 1.2842 1.2842 -0.18% 31.75% 42.44% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 01-15 1.4482 1.4482 0.22% 24.43% 40.13% 1.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 01-15 1.4300 1.4300 0.22% 24.19% 39.57% 1.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 01-15 0.6992 0.6992 0.13% 16.13% 39.28% 0.97 陆杨 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 01-15 1.0920 1.0920 -0.06% 35.03% 38.90% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 01-15 0.6891 0.6891 0.13% 15.89% 38.74% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 01-15 1.0794 1.0794 -0.06% 34.69% 38.28% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 01-15 1.4266 1.4266 0.58% 19.28% 36.80% 1.08 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 01-15 1.3671 1.3671 0.57% 18.98% 36.10% 1.01 刘俊文 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 01-15 0.6058 0.6058 -0.75% 31.70% 35.01% 0.32 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 01-15 0.5964 0.5964 -0.75% 31.42% 34.48% 0.53 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 01-15 1.8583 1.8583 0.57% 20.08% 31.46% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 01-15 1.7915 1.7915 0.56% 19.83% 30.93% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 01-15 0.8656 1.0816 -0.32% 37.48% 30.44% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 01-15 0.8247 1.0047 -0.33% 36.93% 29.34% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 01-15 1.1190 1.1190 1.97% 26.24% 27.17% 0.49 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 01-15 1.1082 1.1082 1.97% 25.96% 26.64% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 01-15 1.3952 1.4386 -0.42% 4.58% 25.64% 0.87 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 01-15 1.3819 1.4249 -0.43% 4.36% 25.15% 1.22 陆杨 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 01-15 1.2109 1.2109 -0.07% 9.33% 23.41% 1.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 01-15 1.2065 1.2065 -0.06% 9.17% 23.09% 1.40 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 01-15 0.7088 0.7088 0.44% 16.03% 18.11% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 01-15 0.6957 0.6957 0.45% 15.80% 17.68% 0.56 张汉毅 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 01-15 1.1763 1.1763 -0.15% 10.22% 17.63% 0.30 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 01-15 1.1716 1.1716 -0.14% 10.00% 17.16% 0.27 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 01-15 1.1703 1.1703 -0.48% 7.10% 11.20% 11.12 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 01-15 1.1571 1.1571 -0.48% 6.89% 10.76% 0.39 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1338 1.2138 0.01% 5.95% 8.81% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1338 1.1338 0.01% 5.95% 8.81% 0.80 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0827 1.1627 0.02% 5.74% 8.38% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1297 1.1297 0.01% 5.66% 8.28% 0.05 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 01-15 1.2438 1.2438 0.04% 4.89% 6.89% 5.25 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 01-15 1.2351 1.2351 0.04% 4.79% 6.69% 1.61 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0655 1.0655 -0.16% 4.11% 5.99% 1.72 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1361 1.2501 -0.55% 6.52% 5.85% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1289 1.1827 -0.55% 6.52% 5.85% 1.21 陈立 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0603 1.0603 -0.16% 3.91% 5.56% 0.55 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0861 1.1981 -0.55% 6.30% 5.44% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0697 1.0697 0.00% 2.29% 4.40% 2.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0699 1.0699 -0.01% 1.64% 4.27% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0672 1.0672 -0.01% 1.53% 4.02% 3.56 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0607 1.0607 -0.01% 2.09% 3.99% 0.64 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 01-15 1.0264 1.0264 -0.31% -2.27% 3.88% 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 01-15 1.0218 1.0218 -0.31% -2.47% 3.45% 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0440 1.0440 0.00% 1.43% 3.03% 0.93 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0408 1.0408 0.00% 1.33% 2.83% 1.56 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0472 1.0472 -0.04% 1.34% 2.80% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0424 1.0424 -0.04% 1.21% 2.55% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 01-15 1.0664 1.0664 0.01% 0.91% 2.23% 0.23 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1507 1.3178 0.03% 0.54% 2.16% 15.37 曹建华 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 01-15 1.0050 1.1705 0.00% 0.93% 2.14% 79.89 徐文祥 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 01-15 1.0620 1.0620 0.02% 0.81% 2.03% 1.52 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 01-15 1.1199 1.4140 0.03% 0.84% 2.00% 11.64 俞敏超 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 01-15 1.1193 1.1193 0.00% 0.70% 1.90% 6.83 黄轩 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 01-09 1.0038 1.1253 - 1.18% 1.89% 62.86 郭卉 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1458 1.1458 0.02% 0.41% 1.89% 6.51 曹建华 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 01-15 1.0134 1.4375 0.03% 0.59% 1.77% 9.72 徐文祥 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 01-15 1.1110 1.1110 0.00% 0.61% 1.70% 0.34 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 01-15 1.1801 1.1801 0.01% 0.69% 1.67% 0.02 黄轩 0.02% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 01-15 1.1864 1.1909 0.01% 0.64% 1.62% 77.02 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 01-15 1.0888 1.3346 0.01% 0.51% 1.52% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 01-15 1.1608 1.1808 0.01% 0.62% 1.49% 22.45 黄轩 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 01-15 1.0412 1.2852 0.02% 0.42% 1.39% 30.61 颜昕 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 01-15 1.0654 1.4911 0.03% 0.60% 1.37% 5.01 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 01-15 1.1695 1.1740 0.01% 0.52% 1.37% 13.67 黄轩 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0107 1.2596 0.02% 0.49% 1.33% 10.54 曹建华 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 01-15 1.1431 1.5381 0.01% 0.26% 1.30% 12.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 01-15 1.1419 1.4869 0.01% 0.26% 1.30% 9.76 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 01-15 1.1418 1.1418 0.01% 0.25% 1.29% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 01-15 1.0641 1.3368 0.02% 0.52% 1.25% 32.46 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 01-15 1.0826 1.2532 0.03% 0.37% 1.18% 6.00 刘丽娟 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 01-15 1.0272 1.2189 0.01% 0.50% 1.16% 50.23 徐文祥 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 01-15 1.0695 1.0865 0.03% 0.23% 1.16% 10.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 01-15 1.0169 1.2224 0.03% 0.49% 1.14% 5.04 俞敏超 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 01-15 1.0626 1.0776 0.01% 0.48% 1.09% 4.21 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 01-15 1.0160 1.0160 0.01% 0.48% 1.05% 0.46 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0815 1.1716 0.02% 0.21% 0.99% 14.72 郭卉 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 01-09 1.0160 1.1048 - -0.02% 0.96% 11.96 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 01-15 1.0649 1.0809 0.03% 0.13% 0.96% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0018 1.2222 0.03% 0.29% 0.93% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 01-15 1.0851 1.3050 0.02% 0.44% 0.92% 21.55 颜昕 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 01-15 1.0147 1.1810 0.01% 1.40% 0.88% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 01-15 1.0385 1.5496 0.03% 0.29% 0.86% 22.06 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 01-15 1.0591 1.0721 0.03% 0.29% 0.86% 8.96 刘丽娟 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 01-15 1.0210 1.3056 0.01% 0.21% 0.82% 40.12 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 01-15 1.0218 1.0338 0.01% 0.21% 0.82% 3.69 郭卉 等 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 01-15 1.0092 1.2577 0.03% 0.01% 0.76% 48.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 01-15 1.0318 1.4240 0.03% 0.23% 0.75% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 01-15 1.0311 1.3355 0.03% 0.58% 0.72% 1.30 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 01-15 1.0319 1.2298 0.03% 0.04% 0.72% 9.77 郭卉 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 01-15 1.0340 1.2242 0.02% 0.15% 0.70% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 01-15 1.0333 1.0453 0.02% 0.16% 0.70% 2.29 颜昕 0.07% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 01-09 1.0567 1.3098 - -0.21% 0.69% 5.23 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 01-15 1.0408 1.1781 0.00% 0.33% 0.67% 2.17 俞敏超 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 01-15 1.0692 1.1392 0.02% 0.24% 0.66% 21.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 01-15 1.0392 1.3369 0.01% 0.16% 0.65% 9.99 颜昕 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 01-15 1.1178 1.3679 0.04% -0.01% 0.64% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 01-15 1.0454 1.1849 0.01% 0.27% 0.64% 139.36 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 01-15 1.0488 1.1644 0.01% 0.27% 0.64% 9.09 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 01-15 1.0431 1.2115 0.01% 0.28% 0.55% 0.52 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 01-15 1.1095 1.4308 0.05% -0.06% 0.54% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 01-15 1.0174 1.2179 0.02% -0.04% 0.52% 20.78 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 01-15 1.0039 1.0923 0.01% -0.79% 0.48% 38.92 曹建华 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0187 1.2427 0.03% -0.73% 0.47% 16.51 郭卉 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 01-15 1.0037 1.0881 0.01% -0.78% 0.47% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 01-15 1.0352 1.2174 0.02% 0.16% 0.46% 22.18 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 01-15 1.1065 1.1165 0.01% 0.15% 0.43% 55.60 黄轩 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 01-15 1.0632 1.1300 0.01% 0.20% 0.39% 10.89 黄轩 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 01-15 1.0305 1.0305 0.00% -0.51% 0.36% 41.84 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 01-15 1.0072 1.3426 0.02% -0.49% 0.34% 11.72 黄施 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 01-15 1.0253 1.1919 0.02% -0.05% 0.30% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 01-15 1.0695 1.1170 0.03% -0.30% 0.16% 9.95 吴洵 等 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 01-15 1.0160 1.2030 0.01% -0.21% 0.14% 20.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 01-15 1.0085 1.0816 0.00% -0.45% 0.10% 20.19 曹建华 等 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 01-15 1.0226 1.0426 0.02% -0.19% 0.02% 160.43 颜昕 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 01-15 0.5628 0.5628 -0.27% 5.95% -12.13% 0.12 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 01-15 0.5561 0.5561 -0.27% 5.72% -12.51% 0.16 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 01-15 1.0353 1.0353 0.01% 0.18% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 01-15 1.0988 1.0988 -0.66% 10.65% - 0.27 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 01-15 1.0955 1.0955 -0.66% 10.43% - 0.14 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 01-15 1.0088 1.0088 0.02% 0.72% - 2.44 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 01-15 1.0075 1.0075 0.01% 0.61% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 01-15 1.0261 1.0261 -0.31% -2.29% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 01-15 1.2110 1.2110 -0.06% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 01-15 1.1431 1.1431 0.00% - - 4.99 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 01-15 1.1067 1.1067 0.53% - - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 01-15 1.1045 1.1045 0.53% - - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 01-15 1.0275 1.0275 0.02% 0.57% - 1.10 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 01-13 1.1624 1.1624 -0.44% 15.92% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 01-15 0.9765 0.9765 -0.75% -2.34% - 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 01-13 1.1649 1.1649 -0.43% 16.16% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 01-15 0.9695 0.9695 -0.75% -3.04% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 01-15 1.0619 1.0619 -2.95% 6.22% - 0.01 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 01-15 1.0646 1.0646 -2.95% 6.49% - 0.12 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 01-15 0.9841 0.9841 -0.34% -1.58% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 01-15 0.9864 0.9864 -0.33% -1.35% - 0.11 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 01-15 0.9824 0.9824 -0.43% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 01-15 0.9809 0.9809 -0.43% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 01-15 1.3196 1.3196 -0.58% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 01-15 1.3180 1.3180 -0.58% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 01-15 1.2877 1.2877 -2.25% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 01-15 1.2893 1.2893 -2.25% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 01-15 1.1206 1.1206 0.22% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 01-15 1.1192 1.1192 0.22% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 01-15 1.0621 1.0621 0.01% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0053 1.0053 -0.06% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0040 1.0040 -0.06% - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 01-15 1.1020 1.1020 -7.58% - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 01-15 1.1034 1.1034 -7.59% - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 01-15 1.0039 1.0039 -0.04% - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 01-15 1.0027 1.0027 -0.03% - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 01-15 1.1272 1.1272 -0.51% - - 2.76 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 01-15 1.1262 1.1262 -0.51% - - 1.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 01-15 1.0372 1.0372 -0.72% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 01-15 1.0378 1.0378 -0.71% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 01-09 1.0393 1.0393 - - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.14 王超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3482 1.2750% 1.31% 1.33% 0.34% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2825 1.0330% 1.07% 1.09% 0.28% 1.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3945 1.4500% 1.49% 1.50% 0.36% 780.71 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3268 1.2030% 1.21% 1.25% 0.30% 1.43 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2822 1.0320% 1.07% 1.09% 0.28% 101.74 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3426 1.2550% 1.29% 1.31% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3838 1.4100% 1.45% 1.46% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 01-15 0.9576 0.9576 -0.33% 0.9560 0.17% 2.22 刘宇涛