鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 10-30 1.0546 1.1277 -0.08% 4.36% 4.00% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 10-30 1.0737 1.3714 - 2.06% 3.60% 12.03 颜昕 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 10-30 1.0653 1.3697 -0.27% 1.78% 3.59% 8.00 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 10-30 1.0616 1.0616 -0.27% 1.78% 3.58% 7.63 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 10-30 1.0938 1.0938 0.61% 2.68% 3.45% 0.17 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 10-30 1.0935 1.0935 0.61% 2.69% 3.45% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 10-30 1.0443 1.4684 -0.17% 1.50% 3.43% 10.10 徐文祥 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 10-30 1.0735 1.1046 -0.18% 1.22% 3.35% 14.29 刘丽娟 等 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0528 1.2768 -0.21% 1.93% 3.32% 13.08 郭卉 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 10-30 1.0657 1.2559 -0.40% 1.83% 3.30% 0.99 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 10-30 1.0649 1.0769 -0.40% 1.83% 3.29% 2.11 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 10-30 1.0807 1.1492 -0.25% 1.69% 3.20% 10.12 黄施 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 10-30 1.0756 1.5209 -0.26% 1.51% 3.17% 9.15 俞敏超 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 10-30 1.0564 1.1694 -0.19% 1.76% 3.14% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 10-30 1.0405 1.2333 -0.28% 1.50% 3.09% 6.04 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0143 1.2871 -0.29% 1.73% 3.08% 10.13 曹建华 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 10-30 1.0855 1.0855 0.61% 2.47% 3.04% 1.07 莫志刚 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 10-30 1.0263 1.3135 -0.19% 1.52% 2.99% 30.50 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 10-30 1.0490 1.0637 -0.13% 1.42% 2.93% 2.68 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 10-30 1.0436 1.2385 -0.13% 1.38% 2.91% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 10-30 1.0534 1.2200 -0.41% 1.63% 2.88% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 10-30 1.0362 1.2450 -0.13% 1.43% 2.87% 33.20 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 10-30 1.1479 1.4023 -0.16% 1.50% 2.86% 4.00 刘丽娟 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 10-30 1.0454 1.2459 -0.23% 1.55% 2.86% 21.42 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 10-30 1.0978 1.1148 - 1.48% 2.86% 35.06 郭卉 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 10-30 1.0363 1.2848 -0.27% 1.55% 2.85% 39.43 郭卉 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0671 1.0671 -0.10% 1.49% 2.83% 4.08 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 10-30 1.0413 1.2468 -0.24% 1.37% 2.77% 15.23 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 10-30 1.1384 1.4657 -0.17% 1.45% 2.75% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1084 1.1985 -0.22% 1.46% 2.72% 19.66 郭卉 0.03% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 10-30 1.0488 1.0688 -0.16% 1.46% 2.69% 200.65 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0056 1.2462 -0.29% 1.53% 2.67% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 10-30 1.0168 1.1272 - 1.01% 2.67% 10.06 曹建华 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 10-30 1.0913 1.1073 - 1.37% 2.64% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0622 1.0622 -0.10% 1.39% 2.64% 3.47 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 10-30 1.1102 1.3301 -0.13% 1.37% 2.58% 17.03 颜昕 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 10-30 1.0454 1.5774 -0.18% 1.23% 2.54% 36.97 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 10-30 1.0187 1.2535 -0.24% 1.31% 2.54% 1.94 郭卉 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 10-30 1.0252 1.1186 -0.18% 1.56% 2.53% 39.78 曹建华 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 10-30 1.1695 1.5645 -0.20% 1.33% 2.51% 3.40 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 10-30 1.1683 1.5133 -0.20% 1.34% 2.51% 14.47 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 10-30 1.1695 1.1695 -0.20% 1.33% 2.51% 6.14 曹建华 0.07% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 10-30 1.1190 1.4369 -0.19% 0.98% 2.50% 11.17 俞敏超 - 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 10-30 1.1680 1.1680 -0.20% 1.34% 2.49% 4.16 曹建华 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 10-30 1.0557 1.0557 -0.22% 1.63% 2.48% 30.87 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0663 1.0663 0.05% 0.27% 2.47% 0.49 徐欢 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 10-30 1.0267 1.4487 -0.18% 1.18% 2.44% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 10-30 1.1057 1.2763 -0.18% 1.07% 2.42% 1.01 刘丽娟 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 10-30 1.0289 1.1133 -0.17% 1.50% 2.42% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 10-30 1.0838 1.1406 -0.18% 1.41% 2.38% 39.50 黄轩 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 10-30 1.0812 1.3343 - 1.40% 2.25% 0.10 曹建华 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 10-30 1.0258 1.1921 -0.07% 0.90% 2.24% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 10-30 1.0170 1.3637 -0.23% 1.30% 2.21% 10.04 黄施 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-中短债 10-30 1.0859 1.0859 -0.17% 1.00% 2.21% 0.36 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0593 1.0593 0.06% 0.16% 2.21% 0.02 徐欢 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 10-30 1.0414 1.3260 -0.16% 1.12% 2.18% 22.42 郭卉 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 10-30 1.0422 1.0542 -0.16% 1.12% 2.18% 3.75 郭卉 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 10-30 1.0694 1.1522 -0.19% 1.20% 2.17% 6.84 黄轩 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 10-30 1.0778 1.3547 -0.09% 0.95% 2.13% 20.39 徐文祥 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 10-30 1.0635 1.1844 -0.09% 1.01% 2.11% 5.99 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 10-30 1.0448 1.2046 -0.10% 1.03% 2.10% 63.58 俞敏超 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 10-30 1.0809 1.2009 -0.17% 1.07% 2.08% 31.02 黄轩 等 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 10-30 1.0423 1.1969 -0.10% 0.99% 2.08% 0.05 俞敏超 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 10-30 1.0451 1.2368 - 0.94% 2.01% 33.46 徐文祥 等 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1681 1.3352 -0.34% 0.29% 2.01% 12.55 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-中短债 10-30 1.0797 1.0797 -0.17% 0.90% 2.01% 1.04 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 10-30 1.0818 1.3545 -0.11% 1.00% 1.93% 30.17 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 10-30 1.1374 1.1374 -0.08% 0.85% 1.88% 5.14 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 10-30 1.2050 1.2095 -0.10% 0.90% 1.83% 106.09 黄轩 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-中短债 10-30 1.0243 1.0243 -0.08% 0.89% 1.83% 0.52 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 10-30 1.0051 1.1406 0.00% 1.10% 1.82% 64.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 10-30 1.1986 1.1986 -0.11% 0.90% 1.82% 1.10 黄轩 0.02% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 10-30 1.0204 1.1859 0.01% 1.11% 1.80% 81.13 徐文祥 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1609 1.1609 -0.34% 0.16% 1.75% 0.78 曹建华 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 10-30 1.1272 1.1272 -0.08% 0.75% 1.68% 0.22 黄轩 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-中短债 10-30 1.0214 1.0214 -0.07% 0.79% 1.62% 0.14 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 10-30 1.1854 1.1899 -0.11% 0.77% 1.56% 12.98 黄轩 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 10-30 1.0230 1.0230 0.00% 0.37% 1.06% 0.59 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 10-30 1.2419 1.2419 -0.77% -1.14% 1.02% 5.51 李彪 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1196 1.2336 -0.29% -2.69% 0.82% 0.49 陈立 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 10-30 1.2313 1.2313 -0.77% -1.24% 0.82% 8.89 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1124 1.1662 -0.29% -2.69% 0.82% 3.78 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0669 1.1789 -0.29% -2.88% 0.42% 0.05 陈立 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0698 1.0698 0.18% -1.66% 0.22% 14.71 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 10-30 1.0593 1.0593 0.12% -9.95% 0.21% 1.03 莫志刚 0.12% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0642 1.0642 0.01% -0.50% 0.12% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 10-30 1.0555 1.0555 0.13% -10.08% -0.09% 0.73 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0593 1.0593 0.01% -0.63% -0.13% 2.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0575 1.0575 0.17% -1.86% -0.14% 7.10 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 10-30 1.7397 1.7397 -1.55% -12.93% -0.72% 1.85 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-中短债 10-30 1.0535 1.0685 0.30% -0.73% -0.73% 10.10 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-中短债 10-30 1.0513 1.0513 0.31% -0.76% -0.91% 0.02 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 10-30 1.6719 1.6719 -1.55% -13.10% -1.12% 1.67 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 10-30 0.9930 0.9930 0.06% -3.01% -1.13% 1.66 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 10-30 1.1239 1.1239 -0.76% -3.81% -1.23% 7.32 李彪 等 0.06% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 10-30 0.9887 0.9887 0.06% -3.19% -1.51% 0.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 10-30 1.1076 1.1076 -0.77% -4.00% -1.63% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 10-30 1.1735 1.1735 1.46% -10.17% -3.14% 5.50 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9739 0.9739 -0.74% -3.45% -3.28% 0.63 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 10-30 0.7922 1.0082 -1.04% -19.40% -3.33% 0.51 陈立 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 10-30 1.1659 1.1659 1.45% -10.34% -3.47% 3.20 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 10-30 1.0411 1.0411 -6.58% -29.21% -3.66% 0.85 莫志刚 0.12% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9696 0.9696 -0.75% -3.64% -3.68% 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 10-30 1.0374 1.0374 -6.57% -29.31% -3.94% 1.66 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 10-30 0.7503 0.9303 -1.04% -19.72% -4.07% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 10-30 1.2509 1.2509 0.35% -15.53% -5.00% 0.47 刘俊文 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 10-28 1.0675 1.0675 0.94% -8.17% -5.02% 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 10-28 1.0618 1.0618 0.93% -8.36% -5.41% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 10-30 1.1937 1.1937 0.34% -15.76% -5.51% 0.95 刘俊文 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9772 0.9772 -1.19% -8.86% -6.80% 0.66 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9694 0.9694 -1.18% -9.04% -7.16% 0.40 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 10-30 0.9257 0.9257 -4.48% -22.81% -7.43% 0.29 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 10-30 0.9219 0.9219 -4.49% -22.96% -7.81% 0.63 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0150 1.0950 -1.23% -10.15% -8.72% 0.17 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0150 1.0150 -1.23% -10.15% -8.72% 0.77 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9661 1.0461 -1.23% -10.33% -9.09% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0077 1.0077 -1.23% -10.36% -9.12% 0.06 曹建华 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 10-30 0.8323 0.8323 -1.77% -4.73% -10.72% 0.32 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 10-30 0.8236 0.8236 -1.78% -4.96% -11.07% 0.44 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 10-30 0.6062 0.6062 -1.86% -19.64% -11.19% 0.07 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 10-30 0.5942 0.5942 -1.87% -19.66% -11.38% 2.57 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 10-30 0.8347 0.8347 -1.27% -10.90% -11.81% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 10-30 0.8308 0.8308 -1.26% -11.08% -12.17% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 10-30 0.9990 0.9990 -3.22% -17.68% -12.61% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 10-30 0.9919 0.9919 -3.22% -17.85% -12.95% 0.62 肖涵 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 10-30 0.5681 0.5681 -1.49% -19.44% -13.08% 0.63 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 10-30 0.5582 0.5582 -1.48% -19.59% -13.43% 0.09 陆杨 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 10-30 1.0005 1.0005 -3.05% -23.02% -13.87% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 10-30 0.9824 0.9824 -3.06% -23.18% -14.22% 0.04 李彪 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 10-30 0.9225 0.9225 -1.45% -17.36% -14.72% 0.10 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 10-30 0.9178 0.9178 -1.45% -17.52% -15.06% 0.36 肖涵 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 10-30 1.1332 1.1332 -3.43% -24.08% -15.92% 1.47 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 10-30 1.1187 1.1187 -3.44% -24.23% -16.25% 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 10-30 0.8166 0.8166 0.65% -14.63% -18.44% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 10-30 0.8122 0.8122 0.66% -14.79% -18.76% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 10-30 0.8464 0.8464 -1.12% -23.56% -19.24% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 10-30 0.8412 0.8412 -1.12% -23.71% -19.56% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 10-30 1.0482 1.0482 -3.51% -25.39% -20.55% 0.95 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 10-30 1.0316 1.0316 -3.51% -25.55% -20.88% 0.19 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 10-30 0.9208 0.9208 -5.53% -28.19% -22.01% 0.41 莫志刚 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 10-30 0.9174 0.9174 -5.54% -28.30% -22.25% 0.89 莫志刚 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 10-30 0.8071 0.8071 -3.31% -20.53% -22.55% 0.32 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 10-30 0.7974 0.7974 -3.31% -20.70% -22.87% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 10-30 0.4421 0.4421 -2.36% -32.02% -23.39% 0.23 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 10-30 0.4338 0.4338 -2.36% -32.16% -23.71% 0.29 陈立 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 10-30 1.0139 1.4849 -4.47% -31.52% -27.64% 5.05 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 10-30 1.0046 1.4396 -4.47% -31.66% -27.93% 0.70 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 10-30 0.7227 0.7227 -3.14% -27.08% -28.21% 1.51 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 10-30 0.7075 0.7075 -3.14% -27.22% -28.49% 0.25 李彪 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 10-30 0.8020 0.8020 -5.37% -40.64% -29.30% 0.55 李彪 等 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 10-30 0.9730 1.0164 -2.58% -22.19% -29.44% 1.01 陆杨 0.15% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 10-30 0.7918 0.7918 -5.38% -40.76% -29.59% 0.24 李彪 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 10-30 0.9607 1.0037 -2.59% -22.34% -29.72% 0.72 陆杨 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 10-30 0.7333 0.7333 -4.23% -35.23% -37.67% 0.11 张峥青 等 0.15% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 10-30 0.7293 0.7293 -4.23% -35.35% -37.91% 0.24 张峥青 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 10-30 0.5670 0.5670 -1.06% -41.68% -43.12% 0.13 陈立 0.15% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 10-30 0.5645 0.5645 -1.05% -41.80% -43.35% 0.07 陈立 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 10-30 1.1709 1.1709 1.46% -10.18% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 10-30 0.7871 0.7871 0.40% -24.59% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 10-30 0.7923 0.7923 0.41% -24.36% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 10-29 0.8927 0.8927 -0.98% -16.69% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 10-29 0.8926 0.8926 -0.98% -16.53% - 0.10 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9943 0.9943 0.22% -1.11% - 5.31 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9911 0.9911 0.22% -1.31% - 0.05 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9749 0.9749 -0.07% -3.77% - 0.50 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9721 0.9721 -0.07% -3.97% - 0.40 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0002 1.0002 -0.12% 0.12% - 1.16 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0017 1.0017 -0.12% 0.23% - 0.32 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 10-30 0.8610 0.8610 -3.82% -17.30% - 0.20 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 10-30 0.8637 0.8637 -3.82% -17.13% - 0.90 肖涵 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 10-30 0.7698 0.7698 -0.22% -22.68% - 0.06 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 10-30 0.7707 0.7707 -0.22% -22.60% - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 10-30 0.6021 0.6021 -1.41% -36.90% - 0.55 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 10-30 0.6006 0.6006 -1.41% -37.03% - 0.10 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 10-30 0.8220 0.8220 -1.84% -18.15% - 1.74 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 10-30 0.8211 0.8211 -1.84% -18.23% - 0.35 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 10-30 1.0754 1.0754 -0.42% 1.42% - 0.01 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 10-30 1.0777 1.0777 -0.42% 1.59% - 0.13 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 10-30 1.0255 1.0255 -0.07% 0.85% - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 10-30 0.6519 0.6519 -2.54% -32.81% - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 10-30 0.6526 0.6526 -2.54% -32.74% - 0.08 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 10-30 0.9997 0.9997 -0.07% - - 0.93 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 10-30 0.9980 0.9980 -0.08% - - 1.49 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 10-30 0.7708 0.7708 -1.20% -23.15% - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 10-30 0.7724 0.7724 -1.20% -23.00% - 0.09 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9939 0.9939 -0.32% - - 0.17 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9931 0.9931 -0.32% - - 1.25 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 10-30 0.6597 0.6597 -2.44% -34.35% - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 10-30 0.6610 0.6610 -2.45% -34.23% - 0.07 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 10-30 0.9389 0.9389 1.09% - - 0.09 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 10-30 0.9381 0.9381 1.09% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 10-30 0.7532 0.7532 -2.11% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 10-30 0.7537 0.7537 -2.12% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 10-30 0.6484 0.6484 -3.28% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 10-30 0.6494 0.6494 -3.28% - - 0.08 王夫伟 0.08% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0011 1.0011 -0.01% - - 0.69 王超 0.05% 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0007 1.0007 -0.01% - - 1.35 王超 0.00% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 10-30 0.8876 0.8876 0.27% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 10-30 0.8870 0.8870 0.27% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 027996 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0006 1.0006 - - - 1.84 徐欢 0.05% 购买
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 027997 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0003 1.0003 - - - 0.19 徐欢 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合C 028014 详情 混合型-偏债 10-30 0.9975 0.9975 - - - 1.32 肖涵 0.00% 购买
鑫元金鑫回报混合A 028004 详情 混合型-偏债 10-30 0.9978 0.9978 - - - 0.78 肖涵 0.05% 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式A 029286 详情 混合型-偏股 10-30 0.9986 0.9986 -0.12% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元先进制造睿选混合发起式C 029287 详情 混合型-偏股 10-30 0.9986 0.9986 -0.12% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2972 1.0930% 1.09% 1.09% 0.28% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2314 0.8500% 0.85% 0.85% 0.22% 1.12 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3421 1.2540% 1.25% 1.26% 0.32% 927.67 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2764 1.0160% 1.01% 1.01% 0.26% 1.32 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2314 0.8500% 0.85% 0.85% 0.22% 176.78 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2917 1.0730% 1.07% 1.07% 0.28% 1.78 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3312 1.2140% 1.21% 1.22% 0.31% 0.24 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 10-30 1.0109 1.0259 0.70% 1.0100 0.09% 2.42 刘宇涛 等
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 10-30 0.9781 0.9781 -0.87% 0.9780 0.01% 0.22 莫志刚
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 10-30 0.9802 0.9802 -1.05% 0.9810 -0.08% 2.38 莫志刚
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 10-30 0.7171 0.7171 -1.47% 0.7180 -0.13% 0.33 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 10-30 0.6466 0.6466 -5.83% 0.6490 -0.37% 2.43 莫志刚