鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 08-28 1.4684 1.4684 -1.06% 7.71% 46.61% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 08-28 1.4639 1.4639 -1.05% 7.55% 46.16% 1.33 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 08-28 1.3562 1.3562 -1.48% 2.42% 22.92% 0.64 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 08-28 0.9409 1.1569 -0.72% 13.24% 22.58% 0.69 陈立 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 08-28 1.3327 1.3327 -1.48% 2.22% 22.42% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 08-28 0.8924 1.0724 -0.71% 12.79% 21.65% 0.03 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 08-28 2.0036 2.0036 -0.27% -0.97% 18.05% 0.86 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 08-28 1.9269 1.9269 -0.27% -1.16% 17.58% 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 08-28 1.2646 1.2646 -2.38% 15.33% 11.64% 0.69 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 08-28 1.2494 1.2494 -2.38% 15.10% 11.20% 0.41 李彪 等 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 08-28 1.0865 1.0865 0.36% -9.59% 8.65% 1.08 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 08-28 0.7191 0.7191 -0.50% -4.62% 8.46% 0.08 张汉毅 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 08-28 1.0831 1.0831 0.35% -9.73% 8.31% 0.74 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 08-28 0.7048 0.7048 -0.51% -4.71% 8.15% 2.80 张汉毅 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 08-28 0.5181 0.5181 -1.14% -20.74% 7.13% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 08-28 0.5088 0.5088 -1.15% -20.91% 6.71% 0.38 陈立 0.00% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 08-28 1.0705 1.0705 -0.49% -2.41% 6.46% 0.12 肖涵 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 08-28 1.0658 1.0658 -0.49% -2.60% 6.04% 0.31 肖涵 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 08-28 1.1889 1.1889 -0.08% 2.80% 5.93% 7.22 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 08-28 1.2830 1.2830 -0.15% 3.16% 5.79% 2.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 08-28 1.2725 1.2725 -0.15% 3.06% 5.58% 5.45 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 08-26 1.1450 1.1450 0.39% -2.89% 5.57% 0.13 王超 0.08% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 08-28 1.1726 1.1726 -0.08% 2.60% 5.52% 0.58 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 08-26 1.1397 1.1397 0.38% -3.09% 5.14% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 08-28 1.3677 1.8387 -0.85% -5.61% 4.24% 6.58 李彪 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1276 1.2416 -0.12% 0.52% 4.23% 1.66 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1204 1.1742 -0.12% 0.51% 4.23% 3.86 陈立 等 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 08-28 1.3562 1.7912 -0.84% -5.80% 3.83% 1.20 李彪 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0753 1.1873 -0.12% 0.32% 3.82% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 08-28 1.2122 1.2122 0.23% -7.23% 3.50% 4.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 08-28 1.0560 1.0560 -0.01% 2.31% 3.48% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 08-28 1.0596 1.3640 -0.02% 2.30% 3.47% 1.96 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 08-28 1.0392 1.4633 0.00% 2.03% 3.31% 10.03 徐文祥 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 08-28 1.0858 1.0988 0.01% 2.14% 3.23% 18.47 刘丽娟 等 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 08-28 1.2056 1.2056 0.24% -7.36% 3.19% 2.93 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 08-28 1.0698 1.5151 -0.01% 1.80% 3.16% 5.35 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0687 1.0687 -0.02% 1.05% 3.06% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 08-28 1.0739 1.1424 -0.01% 1.94% 3.03% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 08-28 1.0576 1.2478 -0.01% 1.91% 2.84% 0.73 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 08-28 1.0569 1.0689 -0.01% 1.91% 2.83% 1.02 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 08-28 1.0420 1.3077 0.00% 1.69% 2.81% 30.74 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 08-28 1.0441 1.2327 0.02% 1.66% 2.81% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 08-28 1.0576 1.0576 0.02% 1.76% 2.81% 16.81 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0621 1.0621 -0.02% 0.92% 2.80% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 08-28 1.0632 1.3609 0.00% 1.98% 2.78% 0.71 颜昕 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 08-28 1.0346 1.2274 -0.01% 1.91% 2.78% 5.99 郭卉 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 08-28 1.0392 1.1123 0.00% 2.89% 2.78% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0461 1.2701 0.00% 2.13% 2.75% 14.94 郭卉 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 08-28 1.0682 1.1622 0.00% 1.85% 2.75% 40.94 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 08-28 1.0366 1.2390 0.02% 1.71% 2.74% 31.88 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0599 1.0599 0.00% 1.22% 2.71% 3.17 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 08-28 1.0366 1.2421 0.00% 1.60% 2.70% 5.16 俞敏超 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 08-28 1.1400 1.4341 0.00% 1.41% 2.67% 11.34 俞敏超 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 08-28 1.0389 1.2394 -0.01% 1.64% 2.67% 21.27 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0305 1.2794 -0.01% 1.62% 2.62% 10.29 曹建华 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 08-28 1.0302 1.2787 -0.01% 1.71% 2.60% 39.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 08-28 1.0917 1.1087 - 1.70% 2.59% 21.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0554 1.0554 0.00% 1.12% 2.52% 3.24 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 08-28 1.1049 1.3248 -0.01% 1.53% 2.51% 16.91 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 08-28 1.1408 1.3942 0.01% 1.63% 2.49% 3.98 刘丽娟 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 08-28 1.0462 1.2128 0.00% 1.71% 2.44% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 08-28 1.0563 1.5707 0.01% 1.33% 2.43% 44.03 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 08-28 1.1316 1.4575 0.01% 1.58% 2.39% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 08-28 1.0856 1.1016 - 1.59% 2.38% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1012 1.1913 -0.01% 1.46% 2.37% 15.04 郭卉 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 08-28 1.0165 1.1230 - 1.36% 2.35% 10.05 曹建华 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 08-28 1.0423 1.0623 -0.01% 1.56% 2.34% 199.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 08-28 1.0489 1.4428 0.01% 1.28% 2.32% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 08-28 1.0499 1.2478 0.00% 1.38% 2.32% 9.98 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 08-28 1.0822 1.0822 0.02% 1.13% 2.30% 0.21 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 08-28 1.1631 1.5581 -0.01% 1.39% 2.29% 5.24 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 08-28 1.1619 1.5069 0.00% 1.40% 2.29% 14.91 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 08-28 1.1631 1.1631 -0.01% 1.39% 2.29% 6.10 曹建华 0.07% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 08-28 1.1616 1.1616 -0.01% 1.39% 2.27% 3.31 曹建华 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1703 1.3374 -0.02% 1.16% 2.25% 10.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0188 1.2392 -0.02% 1.40% 2.21% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 08-28 1.0744 1.3513 0.00% 1.27% 2.16% 10.12 徐文祥 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 08-28 1.0768 1.1336 -0.01% 1.27% 2.12% 47.20 黄轩 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 08-28 1.0763 1.0763 0.01% 1.02% 2.10% 1.12 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 08-28 1.0184 1.1118 0.00% 1.49% 2.09% 39.55 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 08-28 1.0224 1.1068 0.01% 1.44% 2.02% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 08-28 1.0367 1.3213 -0.01% 1.27% 2.01% 20.33 郭卉 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 08-28 1.0768 1.1968 -0.01% 1.11% 2.01% 20.87 黄轩 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 08-28 1.0375 1.0495 -0.01% 1.27% 2.01% 3.73 郭卉 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1636 1.1636 -0.02% 1.03% 2.00% 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-中短债 08-28 1.0416 1.2333 0.00% 1.12% 1.99% 41.91 徐文祥 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 08-28 1.0489 1.0489 0.00% 1.55% 1.99% 25.19 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 08-28 1.0989 1.2695 -0.03% 1.15% 1.96% 1.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 08-28 1.0480 1.2001 0.01% 1.17% 1.96% 81.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 08-28 1.0213 1.1876 -0.01% 0.52% 1.96% 0.11 吴洵 等 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 08-28 1.0156 1.1371 - 0.98% 1.95% 62.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 08-28 1.0637 1.1798 0.01% 1.17% 1.95% 3.46 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 08-28 1.0441 1.1925 0.00% 1.11% 1.94% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 08-28 1.1341 1.1341 0.00% 1.02% 1.90% 5.42 黄轩 0.03% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 08-28 1.0121 1.3588 0.00% 1.30% 1.86% 2.00 黄施 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-中短债 08-28 1.0776 1.3503 0.00% 1.01% 1.82% 30.02 徐文祥 0.01% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 08-28 1.0628 1.1456 0.00% 1.11% 1.82% 8.69 黄轩 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 08-28 1.0211 1.0211 -0.01% 0.97% 1.79% 0.69 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 08-28 1.2011 1.2056 0.00% 0.98% 1.78% 108.75 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 08-28 1.1948 1.1948 0.00% 0.98% 1.78% 1.76 黄轩 0.02% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 08-28 1.0267 1.0267 -0.60% 2.28% 1.73% 0.29 陈立 0.15% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 08-28 1.1243 1.1243 0.00% 0.91% 1.69% 0.25 黄轩 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 08-28 1.0741 1.3272 - 1.31% 1.66% 0.61 曹建华 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 08-28 1.0155 1.1810 0.01% 0.86% 1.60% 80.66 徐文祥 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 08-28 1.0186 1.0186 0.00% 0.87% 1.59% 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0745 1.0745 0.05% -1.30% 1.54% 11.85 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 08-28 1.1821 1.1866 0.00% 0.85% 1.52% 11.51 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0748 1.0748 0.01% 0.12% 1.37% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 08-28 1.0211 1.0211 -0.60% 2.08% 1.33% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0628 1.0628 0.04% -1.50% 1.16% 6.50 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0703 1.0703 0.01% -0.02% 1.11% 3.27 徐欢 0.08% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 08-28 1.0215 1.0215 0.00% 0.41% 0.97% 0.42 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 08-28 1.0506 1.0506 0.04% -0.87% 0.68% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 08-28 1.0503 1.0503 0.04% -0.88% 0.67% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0368 1.0368 -0.35% -1.87% 0.42% 0.93 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 08-28 1.0433 1.0433 0.04% -1.07% 0.27% 0.71 莫志刚 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0957 1.1757 -0.33% -4.48% 0.08% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0957 1.0957 -0.32% -4.48% 0.08% 0.78 曹建华 - 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0292 1.0292 -0.35% -2.06% 0.01% 0.43 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 08-28 1.0573 1.0723 0.04% -0.43% -0.15% 14.66 黄轩 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0437 1.1237 -0.32% -4.67% -0.32% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 08-28 1.0553 1.0553 0.04% -0.54% -0.34% 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0886 1.0886 -0.32% -4.71% -0.36% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 08-28 0.9607 0.9607 -0.98% -6.86% -0.40% 1.76 李彪 0.12% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 08-28 1.1274 1.1274 1.34% -9.22% -0.62% 0.12 肖涵 0.15% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 08-28 0.6365 0.6365 0.46% -13.31% -0.72% 0.72 陆杨 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 08-28 0.9411 0.9411 -0.98% -7.05% -0.80% 0.24 李彪 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 08-28 1.1202 1.1202 1.35% -9.39% -1.01% 0.30 肖涵 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 08-28 0.6258 0.6258 0.47% -13.48% -1.12% 0.10 陆杨 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 08-28 0.9606 0.9606 -1.38% -11.73% -1.82% 0.38 李彪 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 08-28 1.3275 1.3275 -0.02% -16.63% -1.85% 1.68 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 08-28 0.9963 0.9963 -0.65% 1.60% -1.88% 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 08-28 0.9498 0.9498 -1.37% -11.90% -2.18% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 08-28 1.3113 1.3113 -0.02% -16.80% -2.24% 0.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 08-28 0.9923 0.9923 -0.65% 1.39% -2.24% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 08-28 0.9562 0.9562 -1.14% 7.70% -3.53% 0.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 08-28 0.9475 0.9475 -1.15% 7.52% -4.37% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 08-28 1.0714 1.0714 -1.90% 7.08% -5.35% 0.17 张峥青 0.15% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 08-28 1.2524 1.2524 -0.13% -17.52% -5.51% 1.11 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 08-28 1.0662 1.0662 -1.91% 6.87% -5.72% 0.98 张峥青 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 08-28 1.2335 1.2335 -0.13% -17.70% -5.89% 0.25 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 08-28 1.1346 1.1346 -1.23% -14.42% -7.05% 0.51 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 08-28 1.1310 1.1310 -1.23% -14.56% -7.33% 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 08-28 1.2010 1.2010 0.69% -21.12% -10.67% 0.50 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 08-28 1.1471 1.1471 0.69% -21.34% -11.14% 0.91 刘俊文 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 08-28 0.8890 0.8890 -0.22% -12.57% -13.53% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 08-28 0.8848 0.8848 -0.23% -12.74% -13.90% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 08-28 1.1922 1.2356 -0.20% -11.66% -15.22% 0.73 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 08-28 1.1779 1.2209 -0.21% -11.84% -15.56% 0.45 陆杨 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 08-28 1.2095 1.2095 0.23% -7.24% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9963 0.9963 0.27% -1.54% - 0.21 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9926 0.9926 0.27% -1.74% - 0.39 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 08-28 0.6789 0.6789 -0.59% -35.19% - 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 08-28 0.6815 0.6815 -0.58% -35.06% - 0.19 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 08-28 1.0071 1.0071 0.14% -1.65% - 1.77 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 08-28 1.0034 1.0034 0.14% -1.85% - 0.23 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 08-28 1.2201 1.2201 -1.00% 5.62% - 0.84 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 08-28 1.2242 1.2242 -0.99% 5.83% - 0.43 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 08-28 0.9316 0.9316 0.65% -13.06% - 0.43 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 08-28 0.9370 0.9370 0.63% -12.81% - 0.05 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 08-27 1.0131 1.0131 1.08% -5.47% - 0.11 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 08-27 1.0139 1.0139 1.08% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0061 1.0061 0.06% 0.45% - 6.25 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0036 1.0036 0.06% 0.23% - 0.06 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9872 0.9872 -0.11% -1.25% - 0.53 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9851 0.9851 -0.11% -1.44% - 0.43 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 08-28 0.9991 0.9991 0.00% -0.06% - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 08-28 0.9980 0.9980 0.00% -0.16% - 1.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 08-28 0.9709 0.9709 1.11% -8.28% - 0.38 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 08-28 0.9686 0.9686 1.12% -8.48% - 0.06 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 08-28 0.9460 0.9460 -0.31% - - 0.08 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 08-28 0.9469 0.9469 -0.31% - - 0.83 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 08-28 0.6725 0.6725 -0.06% - - 0.19 刘俊文 等 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 08-28 0.6737 0.6737 -0.06% - - 0.77 刘俊文 等 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 08-28 0.9664 0.9664 -0.48% - - 1.72 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 08-28 0.9657 0.9657 -0.48% - - 0.38 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 08-28 1.2826 1.2826 0.45% - - 0.02 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 08-28 1.2844 1.2844 0.45% - - 0.14 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 08-28 1.0212 1.0212 0.00% - - 0.98 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 08-28 0.7849 0.7849 -0.98% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 08-28 0.7856 0.7856 -0.98% - - 0.09 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 08-28 1.0024 1.0024 0.10% - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 08-28 1.0014 1.0014 0.10% - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 08-28 0.9378 0.9378 -0.56% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 08-28 0.9391 0.9391 -0.56% - - 0.12 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9989 0.9989 -0.01% - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9984 0.9984 -0.01% - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 08-28 0.7572 0.7572 -0.83% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 08-28 0.7583 0.7583 -0.82% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 08-28 0.9526 0.9526 0.66% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 08-28 0.9521 0.9521 0.64% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 08-28 0.9871 0.9871 0.39% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 08-28 0.9875 0.9875 0.39% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 08-28 0.8610 0.8610 -1.26% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 08-28 0.8603 0.8603 -1.26% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526 详情 混合型-偏股 08-28 0.9989 0.9989 -0.04% - - 0.10 白伊贝 0.08% 购买
鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527 详情 混合型-偏股 08-28 0.9988 0.9988 -0.04% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2372 0.9770% 1.02% 0.96% 0.23% 1.17 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3029 1.2200% 1.26% 1.20% 0.29% 0.33 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3437 1.2670% 1.28% 1.28% 0.33% 805.24 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2780 1.0330% 1.04% 1.04% 0.27% 1.39 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2372 0.9810% 1.02% 0.96% 0.23% 163.32 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2974 1.2000% 1.24% 1.18% 0.29% 1.52 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3317 1.2260% 1.23% 1.23% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

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规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 08-28 1.0305 1.0305 1.16% 1.0280 0.24% 2.17 莫志刚
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 08-28 0.9741 0.9831 0.04% 0.9760 -0.20% 1.87 刘宇涛 等
电池ETF鑫元 159077 详情 指数型-股票 08-28 0.9536 0.9536 -0.75% 0.9530 0.06% 2.08 莫志刚
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 08-28 0.8078 0.8078 -1.28% 0.8080 -0.02% 2.66 莫志刚
绿色电力ETF鑫元 561610 详情 指数型-股票 - - - - - - - 莫志刚