鑫元基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 07-14 1.1205 1.3365 4.33% 29.03% 80.73% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 07-14 1.5809 1.5809 4.23% 44.06% 79.79% 0.38 李彪 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 07-14 1.0638 1.2438 4.34% 28.57% 79.30% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 07-14 1.5628 1.5628 4.23% 43.80% 79.06% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 07-14 1.3762 1.3762 0.82% 5.38% 38.87% 0.51 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 07-14 1.3529 1.3529 0.82% 5.16% 38.29% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 07-14 1.3224 1.3224 3.70% 20.55% 32.28% 0.09 张峥青 0.15% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 07-14 1.4679 1.9389 -0.08% -3.48% 32.22% 5.75 李彪 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 07-14 1.3167 1.3167 3.69% 20.33% 31.71% 0.02 张峥青 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 07-14 1.4562 1.8912 -0.09% -3.68% 31.69% 1.47 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 07-14 1.9881 1.9881 1.51% 7.59% 28.48% 0.75 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 07-14 1.9130 1.9130 1.51% 7.38% 27.98% 0.43 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 07-14 0.5737 0.5737 2.41% -6.01% 26.00% 0.29 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 07-14 0.5637 0.5637 2.42% -6.19% 25.49% 0.39 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 07-14 1.2210 1.2210 4.47% 10.39% 23.17% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 07-14 1.2150 1.2150 4.46% 10.17% 22.69% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 07-14 0.7395 0.7395 2.11% 4.79% 21.13% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 07-14 0.7249 0.7249 2.11% 4.66% 20.74% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 07-10 1.1690 1.1690 -0.96% 1.33% 16.92% 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 07-10 1.1643 1.1643 -0.95% 1.13% 16.46% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 07-14 0.9567 0.9567 0.63% -13.37% 11.97% 1.99 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 07-14 0.9376 0.9376 0.62% -13.54% 11.51% 0.82 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 07-14 1.3095 1.3095 1.87% -13.43% 11.03% 1.99 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 07-14 1.2942 1.2942 1.87% -13.61% 10.59% 1.81 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 07-14 0.9526 0.9526 0.26% -16.42% 9.23% 0.35 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 07-14 0.9423 0.9423 0.27% -16.59% 8.81% 0.09 李彪 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1557 1.2697 0.44% 1.16% 8.58% 2.11 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1483 1.2021 0.45% 1.16% 8.57% 1.42 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 07-14 1.2676 1.2676 2.18% -12.28% 8.23% 1.14 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1026 1.2146 0.45% 0.96% 8.14% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 07-14 1.2491 1.2491 2.18% -12.46% 7.79% 0.98 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 07-14 1.2769 1.2769 0.36% 2.70% 7.78% 2.38 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 07-14 1.2667 1.2667 0.36% 2.60% 7.58% 3.16 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 07-14 1.1725 1.1725 0.16% -0.30% 7.40% 9.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 07-14 1.1570 1.1570 0.16% -0.49% 6.98% 0.60 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0689 1.0689 0.17% 0.16% 4.51% 1.35 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 07-14 0.6288 0.6288 0.88% -9.95% 4.33% 0.83 陆杨 0.12% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0615 1.0615 0.16% -0.05% 4.09% 0.41 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 07-14 0.6185 0.6185 0.86% -10.13% 3.91% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 07-14 1.1531 1.1531 1.32% -4.84% 3.39% 4.92 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1044 1.1044 0.78% -2.58% 3.10% 1.01 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1044 1.1844 0.78% -2.58% 3.09% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 07-14 1.1471 1.1471 1.31% -4.98% 3.06% 2.60 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 07-14 1.0540 1.3584 0.02% 2.25% 2.86% 1.93 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 07-14 1.0503 1.0503 0.02% 2.24% 2.85% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 07-14 1.0354 1.4595 -0.01% 2.20% 2.82% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 07-14 1.0839 1.0969 0.00% 2.37% 2.72% 9.09 刘丽娟 等 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0525 1.1325 0.79% -2.77% 2.68% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 07-14 1.0663 1.5116 0.00% 1.97% 2.63% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0562 1.0562 0.01% 1.17% 2.63% 3.69 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0978 1.0978 0.78% -2.82% 2.56% 0.82 曹建华 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 07-14 1.1373 1.4314 0.00% 1.58% 2.45% 11.25 俞敏超 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0585 1.0585 0.00% 1.19% 2.43% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0519 1.0519 0.00% 1.07% 2.42% 3.41 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 07-14 1.0386 1.3043 0.00% 1.88% 2.33% 30.46 颜昕 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 07-14 1.0596 1.3573 0.01% 1.97% 2.20% 0.70 颜昕 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 07-14 1.0416 1.2302 0.01% 1.80% 2.20% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 07-14 1.0549 1.0549 0.01% 1.90% 2.20% 2.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 07-14 1.0797 1.0797 0.00% 1.26% 2.19% 0.19 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0273 1.2762 0.01% 1.66% 2.18% 10.19 曹建华 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0523 1.0523 0.00% 1.06% 2.17% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 07-14 1.0340 1.2364 0.01% 1.86% 2.12% 16.49 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 07-14 1.0332 1.2387 0.00% 1.63% 2.12% 5.12 俞敏超 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 07-14 1.0639 1.1579 0.00% 1.80% 2.10% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 07-14 1.0522 1.0642 0.01% 1.85% 2.07% 1.01 颜昕 0.07% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 07-14 1.0529 1.2431 0.00% 1.85% 2.06% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1674 1.3345 0.09% 1.48% 2.04% 8.93 曹建华 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 07-14 1.0879 1.1049 0.01% 1.75% 2.02% 11.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 07-14 1.0742 1.0742 0.00% 1.17% 1.98% 1.20 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 07-14 1.0311 1.2239 0.02% 2.07% 1.95% 0.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 07-14 1.1384 1.3915 -0.01% 1.89% 1.92% 3.94 刘丽娟 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 07-14 1.1034 1.3492 0.01% 1.35% 1.92% 10.05 徐文祥 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 07-14 1.1003 1.3202 0.02% 1.42% 1.92% 16.78 颜昕 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 07-14 1.0544 1.5685 0.00% 1.56% 1.91% 30.48 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 07-14 1.0359 1.2364 0.01% 1.84% 1.90% 21.07 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 07-10 1.0109 1.1324 - 0.71% 1.90% 62.30 郭卉 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 07-14 1.0266 1.2751 0.00% 1.75% 1.86% 38.78 郭卉 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 07-14 1.0193 1.1856 0.00% 0.46% 1.86% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 07-14 1.0698 1.1383 0.01% 2.02% 1.85% 10.13 吴洵 等 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 07-14 1.1602 1.5552 0.01% 1.50% 1.83% 10.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 07-14 1.0979 1.2685 0.02% 1.44% 1.82% 5.18 刘丽娟 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 07-14 1.0822 1.0982 0.01% 1.65% 1.82% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 07-14 1.1294 1.4548 -0.01% 1.84% 1.81% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 07-14 1.0779 1.3310 0.02% 2.01% 1.81% 3.15 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 07-14 1.1589 1.5039 0.00% 1.50% 1.81% 9.09 曹建华 0.08% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 07-14 1.0471 1.4408 0.00% 1.51% 1.80% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 07-14 1.1313 1.1313 0.00% 1.07% 1.80% 5.54 黄轩 0.03% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 07-14 1.1587 1.1587 0.00% 1.49% 1.80% 2.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1611 1.1611 0.09% 1.35% 1.79% 2.42 曹建华 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0976 1.1877 0.00% 1.51% 1.77% 14.93 郭卉 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0161 1.2365 0.01% 1.46% 1.76% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 07-14 1.0186 1.0186 0.01% 0.99% 1.72% 0.87 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 07-14 1.0128 1.1783 0.01% 0.78% 1.71% 80.33 徐文祥 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 07-14 1.0391 1.2308 0.00% 1.17% 1.70% 41.68 徐文祥 - 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 07-14 1.1916 1.1916 0.00% 0.98% 1.68% 1.55 黄轩 0.02% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 07-14 1.0420 1.2086 0.00% 1.65% 1.66% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 07-14 1.0350 1.3196 0.00% 1.38% 1.65% 20.18 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 07-14 1.0358 1.0478 0.00% 1.38% 1.65% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 07-14 1.0724 1.1924 0.00% 1.00% 1.64% 22.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 07-14 1.1979 1.2024 0.01% 0.98% 1.63% 92.79 黄轩 0.03% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 07-14 1.1219 1.1219 0.01% 0.98% 1.60% 0.24 黄轩 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 07-14 1.0420 1.1904 0.00% 1.18% 1.59% 0.03 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 07-14 1.0457 1.1978 0.00% 1.25% 1.58% 97.62 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 07-14 1.0614 1.1775 0.00% 1.26% 1.58% 0.00 俞敏超 0.08% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 07-14 1.0749 1.3476 0.00% 1.03% 1.57% 30.65 徐文祥 0.01% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 07-14 1.0468 1.2447 -0.01% 1.47% 1.57% 9.91 郭卉 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 07-10 1.0144 1.1209 - 1.59% 1.57% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 07-14 1.0394 1.0594 0.01% 1.66% 1.54% 146.63 颜昕 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0410 1.2650 0.01% 2.22% 1.52% 14.76 郭卉 - 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 07-14 1.0163 1.0163 0.01% 0.88% 1.51% 0.09 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 07-14 1.0732 1.1300 0.01% 1.26% 1.50% 58.51 黄轩 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 07-14 1.0598 1.1426 -0.01% 1.20% 1.47% 16.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 07-14 1.1794 1.1839 0.01% 0.86% 1.38% 12.31 黄轩 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 07-14 1.0256 1.0987 0.09% 1.70% 1.28% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0609 1.0609 0.30% -0.82% 1.28% 5.68 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 07-14 1.0108 1.3575 0.01% 1.50% 1.12% 9.96 黄施 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 07-14 1.0450 1.0450 0.02% 1.41% 1.01% 32.28 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 07-14 1.0155 1.1089 0.03% 1.66% 0.99% 39.40 曹建华 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 07-14 1.0207 1.0207 0.00% 0.47% 0.96% 0.53 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 07-14 1.0197 1.1041 0.03% 1.60% 0.94% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0500 1.0500 0.31% -1.02% 0.90% 4.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0588 1.0588 0.16% -0.78% 0.60% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0548 1.0548 0.16% -0.90% 0.35% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 07-14 1.0600 1.0750 -0.01% -0.24% 0.24% 16.03 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 07-14 1.0222 1.0222 1.02% -0.72% -3.34% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 07-14 1.0219 1.0219 1.02% -0.72% -3.36% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 07-14 1.0156 1.0156 1.01% -0.92% -3.73% 0.85 莫志刚 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 07-14 1.0812 1.0812 0.66% -23.77% -5.33% 0.62 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 07-14 1.0332 1.0332 0.65% -23.99% -5.84% 0.83 刘俊文 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 07-14 0.9923 0.9923 2.26% -15.77% -7.73% 0.18 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 07-14 0.9864 0.9864 2.26% -15.93% -8.09% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 07-14 0.8925 0.8925 1.01% -9.82% -10.74% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 07-14 0.8887 0.8887 1.01% -10.01% -11.12% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 07-14 1.1588 1.2022 0.84% -17.29% -13.24% 1.04 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 07-14 1.1455 1.1885 0.84% -17.46% -13.58% 0.75 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 07-14 0.8335 0.8335 0.62% -15.29% -16.64% 0.36 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 07-14 0.8263 0.8263 0.62% -15.41% -17.36% 0.73 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 07-14 1.1505 1.1505 1.31% -5.05% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 07-14 1.1602 1.1602 0.00% 1.50% - 6.05 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 07-14 1.1094 1.1094 2.36% 0.77% - 0.17 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 07-14 1.1050 1.1050 2.36% 0.57% - 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 07-14 0.9642 0.9642 1.21% -2.27% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 07-14 0.9609 0.9609 1.21% -2.46% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 07-14 1.6521 1.6521 3.11% 24.47% - 0.57 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 07-14 1.6477 1.6477 3.11% 24.29% - 1.24 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 07-14 1.3507 1.3507 0.05% 2.54% - 1.33 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 07-14 1.3544 1.3544 0.04% 2.68% - 0.42 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 07-14 1.0168 1.0168 2.18% -9.06% - 0.86 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 07-14 1.0140 1.0140 2.18% -9.20% - 0.73 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 07-14 1.0582 1.0582 0.00% -0.36% - 6.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9691 0.9691 0.47% -3.66% - 0.22 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9660 0.9660 0.47% -3.84% - 0.55 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 07-14 0.7899 0.7899 -1.59% -33.76% - 0.12 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 07-14 0.7925 0.7925 -1.59% -33.63% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 07-14 0.9892 0.9892 0.44% -1.50% - 2.63 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 07-14 0.9860 0.9860 0.44% -1.69% - 0.30 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 07-14 1.3326 1.3326 0.95% 17.62% - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 07-14 1.3288 1.3288 0.96% 17.39% - 0.68 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 07-14 0.9194 0.9194 2.97% -11.99% - 0.46 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 07-14 0.9244 0.9244 2.97% -11.56% - 0.07 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 07-13 1.0302 1.0302 -2.98% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 07-13 1.0289 1.0289 -2.98% -1.00% - 0.10 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0098 1.0098 -0.20% 0.98% - 6.26 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0078 1.0078 -0.20% 0.78% - 0.13 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0120 1.0120 0.46% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0103 1.0103 0.46% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 07-14 0.9953 0.9953 0.00% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 07-14 0.9962 0.9962 0.00% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 07-14 0.8431 0.8431 2.42% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 07-14 0.8447 0.8447 2.43% - - 0.31 肖涵 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 07-14 0.9272 0.9272 0.84% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 07-14 0.9278 0.9278 0.84% - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 07-14 0.6903 0.6903 0.38% - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 07-14 0.6894 0.6894 0.38% - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 07-14 0.9944 0.9944 2.13% - - 2.03 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 07-14 0.9939 0.9939 2.12% - - 0.56 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 07-14 1.1669 1.1669 2.92% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 07-14 1.1679 1.1679 2.92% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 07-14 1.0193 1.0193 0.00% - - 0.06 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 07-14 0.8489 0.8489 2.09% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 07-14 0.8494 0.8494 2.09% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 07-10 0.9981 0.9981 - - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 07-10 0.9976 0.9976 - - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 07-14 0.9884 0.9884 0.29% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 07-14 0.9893 0.9893 0.29% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0007 1.0007 - - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0005 1.0005 - - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 07-14 0.8680 0.8680 -2.90% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 07-14 0.8687 0.8687 -2.90% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 07-14 0.8893 0.8893 2.86% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 07-14 0.8891 0.8891 2.86% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 07-14 0.9211 0.9211 5.61% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 07-14 0.9212 0.9212 5.61% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 07-14 0.9853 0.9853 1.32% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 07-14 0.9856 0.9856 1.32% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3202 1.1470% 1.15% 1.15% 0.30% 0.32 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2548 0.9050% 0.91% 0.90% 0.24% 1.22 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3607 1.2900% 1.29% 1.32% 0.33% 1,007.26 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2940 1.0490% 1.04% 1.08% 0.27% 1.93 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2544 0.9050% 0.91% 0.90% 0.24% 179.85 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3147 1.1270% 1.13% 1.13% 0.29% 1.50 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3467 1.2510% 1.25% 1.28% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 07-14 0.9520 0.9550 1.07% 0.9500 0.21% 2.27 刘宇涛 等
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 07-14 0.9732 0.9732 0.05% 0.9700 0.33% 2.66 莫志刚