鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 05-13 1.0853 1.3013 1.99% 36.29% 68.94% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 05-13 1.0317 1.2117 2.00% 35.80% 67.67% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 05-12 1.4464 1.4464 0.66% 36.00% 62.02% 0.38 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 05-12 1.4306 1.4306 0.65% 35.70% 61.35% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 05-13 0.7070 0.7070 2.45% 23.32% 59.49% 0.29 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 05-13 0.6951 0.6951 2.45% 23.09% 58.84% 0.39 陈立 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 05-12 1.5652 2.0362 -0.55% 12.40% 46.83% 5.75 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 05-12 1.5539 1.9889 -0.55% 12.19% 46.25% 1.47 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 05-12 2.0447 2.0447 -0.87% 13.37% 39.17% 0.75 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 05-12 1.9688 1.9688 -0.87% 13.15% 38.62% 0.43 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 05-12 1.5140 1.5140 -1.55% 11.00% 37.89% 1.99 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 05-12 1.3514 1.3514 -1.46% 14.90% 37.80% 0.51 李彪 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 05-12 1.4974 1.4974 -1.55% 10.79% 37.35% 1.81 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 05-12 1.3295 1.3295 -1.46% 14.65% 37.23% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 05-13 0.7841 0.7841 1.19% 13.92% 32.14% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 05-13 0.7686 0.7686 1.18% 13.68% 31.61% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 05-12 1.4323 1.4323 -1.42% 8.27% 30.01% 1.14 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 05-12 0.7165 0.7165 -0.98% 2.27% 29.97% 0.83 陆杨 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 05-12 1.4124 1.4124 -1.42% 8.05% 29.48% 0.98 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 05-12 0.7053 0.7053 -0.97% 2.07% 29.44% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 05-13 1.4174 1.4174 -1.29% 4.95% 26.07% 0.62 刘俊文 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 05-12 1.3021 1.3021 -0.11% 3.32% 25.66% 4.92 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 05-13 1.3557 1.3557 -1.29% 4.65% 25.37% 0.83 刘俊文 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 05-12 1.2960 1.2960 -0.11% 3.16% 25.33% 2.60 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 05-12 1.0357 1.0357 -1.78% 0.07% 24.53% 0.35 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 05-12 1.0252 1.0252 -1.78% -0.14% 24.06% 0.09 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 05-12 1.0113 1.0113 -1.11% -0.23% 21.59% 1.99 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 05-12 0.9918 0.9918 -1.12% -0.43% 21.09% 0.82 李彪 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 05-12 1.2256 1.2256 -1.79% 2.91% 20.55% 0.18 肖涵 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 05-12 1.2025 1.2025 1.31% 22.58% 20.44% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 05-12 1.2191 1.2191 -1.79% 2.70% 20.06% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 05-12 1.1974 1.1974 1.31% 22.35% 19.96% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1661 1.2801 0.21% 6.25% 10.34% 2.11 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1587 1.2125 0.21% 6.25% 10.34% 1.42 陈立 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 05-12 1.1782 1.1782 -0.59% 2.67% 10.15% 9.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1133 1.2253 0.20% 6.04% 9.90% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 05-12 1.1634 1.1634 -0.59% 2.46% 9.71% 0.60 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1509 1.2309 0.31% 2.72% 9.32% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1508 1.1508 0.30% 2.71% 9.31% 1.01 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0975 1.1775 0.30% 2.51% 8.88% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1451 1.1451 0.30% 2.51% 8.73% 0.82 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 05-12 1.2692 1.2692 -0.09% 3.84% 8.38% 2.38 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 05-12 1.2595 1.2595 -0.10% 3.73% 8.17% 3.16 李彪 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0772 1.0772 0.11% 1.92% 6.78% 1.35 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0705 1.0705 0.10% 1.71% 6.35% 0.41 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0856 1.0856 -0.01% 0.95% 5.40% 5.68 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 05-12 1.0621 1.0621 0.08% -1.75% 5.12% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0751 1.0751 -0.02% 0.79% 4.99% 4.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 05-12 1.0560 1.0560 0.09% -1.95% 4.69% 0.85 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0642 1.0642 0.06% 1.86% 3.35% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0584 1.0584 0.06% 1.73% 3.09% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 05-13 1.0300 1.4541 0.05% 1.79% 2.93% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1697 1.3368 -0.04% 1.94% 2.89% 8.93 曹建华 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0728 1.0728 0.10% 0.12% 2.66% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1638 1.1638 -0.04% 1.82% 2.64% 2.42 曹建华 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0522 1.0522 0.01% 1.28% 2.63% 3.69 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 05-13 1.1326 1.4267 0.04% 1.45% 2.54% 11.25 俞敏超 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 05-12 1.0608 1.5061 0.04% 1.57% 2.45% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 05-13 1.0801 1.0931 0.04% 2.17% 2.45% 9.09 刘丽娟 等 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0483 1.0483 0.01% 1.18% 2.43% 3.41 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0692 1.0692 0.09% 0.00% 2.41% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 05-12 1.0329 1.2986 0.04% 1.37% 2.31% 30.46 颜昕 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 05-12 1.0759 1.0759 0.03% 1.19% 2.28% 0.19 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 05-12 1.0482 1.3526 0.05% 1.62% 2.22% 1.93 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 05-12 1.0828 1.0998 0.03% 1.28% 2.12% 11.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0217 1.2706 0.03% 1.31% 2.09% 10.19 曹建华 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 05-12 1.0707 1.0707 0.03% 1.10% 2.08% 1.20 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 05-12 1.1284 1.1284 0.01% 0.99% 2.06% 5.54 黄轩 0.03% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 05-12 1.1549 1.5499 0.03% 1.12% 2.00% 10.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 05-12 1.1537 1.4987 0.03% 1.12% 2.00% 9.09 曹建华 0.08% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 05-12 1.0951 1.2657 0.04% 1.37% 1.98% 5.18 刘丽娟 - 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 05-12 1.1535 1.1535 0.03% 1.11% 1.98% 2.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 05-13 1.0994 1.3452 0.03% 1.13% 1.97% 10.05 徐文祥 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 05-13 1.0289 1.2344 0.05% 1.44% 1.92% 5.12 俞敏超 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 05-08 1.0083 1.1298 - 0.69% 1.91% 62.30 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 05-12 1.0775 1.0935 0.04% 1.18% 1.91% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 05-13 1.0575 1.2259 0.04% 1.61% 1.90% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 05-08 1.0208 1.1173 - 1.44% 1.88% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 05-12 1.0097 1.1752 0.00% 0.69% 1.86% 80.33 徐文祥 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 05-12 1.1193 1.1193 0.01% 0.89% 1.86% 0.24 黄轩 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0936 1.1837 0.04% 1.19% 1.83% 14.93 郭卉 0.03% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 05-13 1.0586 1.1526 0.04% 1.42% 1.83% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 05-12 1.1884 1.1884 0.01% 0.88% 1.83% 1.55 黄轩 0.02% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 05-13 1.0497 1.2319 0.04% 1.52% 1.81% 16.49 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 05-12 1.1697 1.1897 0.03% 0.98% 1.80% 22.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 05-13 1.0531 1.3508 0.01% 1.49% 1.80% 0.70 颜昕 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 05-12 1.1947 1.1992 0.01% 0.89% 1.78% 92.79 黄轩 0.03% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 05-13 1.0962 1.3161 0.04% 1.23% 1.75% 16.78 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 05-13 1.0483 1.2385 0.03% 1.54% 1.75% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 05-13 1.0476 1.0596 0.03% 1.54% 1.75% 1.01 颜昕 0.07% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0113 1.2317 0.03% 1.11% 1.68% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 05-13 1.0221 1.2706 0.06% 1.35% 1.68% 38.78 郭卉 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 05-13 1.0363 1.2280 0.02% 1.08% 1.67% 41.68 徐文祥 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 05-12 1.0846 1.1321 0.06% 1.36% 1.66% 10.13 吴洵 等 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 05-13 1.0507 1.5641 0.04% 1.36% 1.64% 30.48 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 05-13 1.0319 1.2189 0.03% 1.57% 1.62% 0.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0340 1.2580 0.03% 1.20% 1.61% 14.76 郭卉 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 05-13 1.0430 1.2409 0.03% 1.21% 1.60% 9.91 郭卉 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 05-13 1.0719 1.3446 0.02% 0.92% 1.56% 30.65 徐文祥 0.01% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 05-12 1.0304 1.2309 0.05% 1.29% 1.56% 21.07 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 05-13 1.1331 1.3854 0.04% 1.46% 1.55% 3.94 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 05-13 1.0436 1.4370 0.04% 1.31% 1.53% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 05-12 1.0311 1.3157 0.03% 1.05% 1.53% 20.18 郭卉 等 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 05-12 1.1767 1.1812 0.01% 0.76% 1.53% 12.31 黄轩 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 05-12 1.0319 1.0439 0.03% 1.05% 1.53% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 05-13 1.0591 1.1747 0.01% 1.12% 1.51% 0.00 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 05-13 1.0439 1.1875 0.02% 1.10% 1.48% 0.03 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 05-13 1.0484 1.1947 0.02% 1.07% 1.47% 97.62 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 05-13 1.1243 1.4487 0.04% 1.41% 1.44% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 05-12 1.0700 1.1268 0.04% 0.99% 1.44% 58.51 黄轩 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 05-12 1.0164 1.1827 0.00% 1.27% 1.37% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 05-12 1.0348 1.0548 0.03% 1.22% 1.37% 146.63 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 05-13 1.0382 1.2048 0.03% 1.35% 1.36% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 05-08 1.0667 1.3198 - 0.71% 1.27% 3.15 曹建华 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 05-13 1.0580 1.1408 0.03% 1.02% 1.26% 16.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 05-13 1.0195 1.0195 0.00% 0.69% 0.99% 0.53 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 05-12 1.0171 1.3525 0.04% 0.92% 0.94% 9.96 黄施 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 05-12 1.0156 1.1040 0.04% 0.96% 0.82% 39.40 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 05-12 1.0148 1.0992 0.04% 0.90% 0.78% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 05-13 1.0616 1.0766 0.00% -0.01% 0.64% 16.03 黄轩 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 05-12 1.0399 1.0399 0.04% 0.87% 0.63% 32.28 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 05-13 1.0119 1.0850 0.04% -0.29% 0.15% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 05-12 1.2538 1.2972 -0.89% -12.08% -2.76% 1.04 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 05-12 1.2402 1.2832 -0.89% -12.27% -3.15% 0.75 陆杨 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 05-13 1.0506 1.0506 0.04% 1.59% - 2.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 05-13 1.0157 1.0157 0.01% 0.93% - 0.87 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 05-13 1.0138 1.0138 0.02% 0.83% - 0.09 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 05-12 1.0618 1.0618 0.08% -1.76% - 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 05-12 1.2992 1.2992 -0.11% 3.09% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 05-12 1.1549 1.1549 0.03% 1.12% - 6.05 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 05-12 1.1544 1.1544 -0.03% 8.10% - 0.17 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 05-12 1.1507 1.1507 -0.03% 7.89% - 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 05-12 1.0446 1.0446 0.06% 1.62% - 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 05-11 1.2138 1.2138 1.30% 8.37% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 05-12 0.8660 0.8660 -0.25% -9.09% - 0.36 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 05-11 1.2179 1.2179 1.30% 8.58% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 05-12 0.8589 0.8589 -0.26% -9.24% - 0.73 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 05-12 1.1972 1.1972 0.61% 7.20% - 0.02 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 05-12 1.2016 1.2016 0.61% 7.40% - 0.09 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 05-12 0.9411 0.9411 -0.75% -6.88% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 05-12 0.9445 0.9445 -0.75% -6.68% - 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 05-13 0.9366 0.9366 0.13% -3.86% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 05-13 0.9340 0.9340 0.13% -4.05% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 05-12 1.6182 1.6182 1.14% 58.07% - 0.57 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 05-12 1.6147 1.6147 1.13% 57.86% - 1.24 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 05-12 1.3917 1.3917 -0.85% 28.43% - 1.33 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 05-12 1.3949 1.3949 -0.85% 28.63% - 0.42 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 05-12 1.1587 1.1587 -0.64% 5.80% - 0.86 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 05-12 1.1562 1.1562 -0.64% 5.65% - 0.73 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 05-13 1.0597 1.0597 0.00% -0.17% - 6.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0094 1.0094 -0.34% 0.03% - 0.22 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0068 1.0068 -0.35% -0.17% - 0.55 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 05-12 1.0457 1.0457 -2.64% 6.42% - 0.12 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 05-12 1.0484 1.0484 -2.64% 6.64% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 05-12 1.0236 1.0236 -0.10% 1.30% - 2.63 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 05-12 1.0210 1.0210 -0.11% 1.09% - 0.30 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 05-12 1.2794 1.2794 -0.19% 27.06% - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 05-12 1.2766 1.2766 -0.20% 26.80% - 0.68 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 05-12 1.0745 1.0745 -0.76% - - 0.46 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 05-12 1.0795 1.0795 -0.76% - - 0.07 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 05-12 1.1062 1.1062 -0.20% - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 05-12 1.1041 1.1041 -0.20% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0146 1.0146 -0.01% - - 6.26 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0133 1.0133 -0.01% - - 0.13 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0252 1.0252 0.19% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0242 1.0242 0.19% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 05-12 0.9983 0.9983 -0.10% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 05-12 0.9989 0.9989 -0.09% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 05-12 1.0527 1.0527 -1.48% - - 0.31 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 05-12 1.0514 1.0514 -1.48% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 05-12 1.0154 1.0154 -0.85% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 05-12 1.0157 1.0157 -0.85% - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 05-08 0.9353 0.9353 - - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 05-08 0.9358 0.9358 - - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 05-08 1.0144 1.0144 - - - 2.03 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 05-08 1.0142 1.0142 - - - 0.56 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 05-12 1.0739 1.0739 -0.05% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 05-12 1.0741 1.0741 -0.05% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 05-12 1.0166 1.0166 0.00% - - 0.06 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 05-12 1.0301 1.0301 -0.46% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 05-12 1.0303 1.0303 -0.46% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 05-12 1.0363 1.0363 0.06% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 05-12 1.0365 1.0365 0.05% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 05-08 1.0425 1.0425 - - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 05-08 1.0427 1.0427 - - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 - - - - - - - 莫志刚 0.30% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 - - - - - - - 莫志刚 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3175 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2526 1.0020% 1.01% 1.01% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3555 1.3110% 1.32% 1.34% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2897 1.0680% 1.08% 1.09% 0.28% 1.93 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2515 1.0020% 1.01% 1.01% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3121 1.2250% 1.23% 1.23% 0.30% 1.50 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3475 1.2760% 1.28% 1.30% 0.33% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 05-12 0.9947 0.9947 0.09% 0.9950 -0.03% 2.27 刘宇涛 等