鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 01-14 1.5127 1.5127 0.90% 28.26% 51.89% 0.94 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 01-14 1.4981 1.4981 0.90% 28.01% 51.31% 1.29 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 01-14 1.1398 1.1398 1.12% 30.70% 49.42% 0.93 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 01-14 1.1297 1.1297 1.11% 30.45% 48.88% 0.20 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 01-14 1.5208 1.9918 1.24% 36.98% 47.12% 4.00 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 01-14 1.5118 1.9468 1.24% 36.72% 46.55% 2.44 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 01-14 1.1043 1.1043 0.64% 29.25% 45.04% 2.88 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 01-14 1.0844 1.0844 0.63% 28.97% 44.45% 1.10 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 01-14 1.3059 1.3059 0.79% 31.78% 43.60% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 01-14 1.2865 1.2865 0.79% 31.50% 43.02% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 01-14 1.4450 1.4450 0.90% 23.38% 39.22% 1.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 01-14 1.4269 1.4269 0.91% 23.14% 38.68% 1.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 01-14 0.6983 0.6983 0.22% 15.86% 38.20% 0.97 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 01-14 0.6882 0.6882 0.22% 15.62% 37.64% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 01-14 1.0927 1.0927 0.38% 36.78% 37.14% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 01-14 1.0801 1.0801 0.37% 36.43% 36.51% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 01-14 1.4184 1.4184 0.11% 24.19% 36.01% 1.08 刘俊文 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 01-14 0.6104 0.6104 0.13% 34.07% 35.46% 0.32 陈立 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 01-14 1.3593 1.3593 0.11% 23.88% 35.31% 1.01 刘俊文 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 01-14 0.6009 0.6009 0.13% 33.77% 34.91% 0.53 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 01-14 1.8478 1.8478 0.47% 19.41% 29.89% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 01-14 1.7815 1.7815 0.47% 19.18% 29.37% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 01-14 0.8684 1.0844 0.27% 40.06% 29.32% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 01-14 0.8274 1.0074 0.25% 39.46% 28.22% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 01-14 1.4011 1.4445 0.27% 4.90% 25.05% 0.87 陆杨 0.15% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 01-14 1.0974 1.0974 0.81% 24.80% 24.96% 0.49 李彪 等 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 01-14 1.3878 1.4308 0.27% 4.70% 24.56% 1.22 陆杨 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 01-14 1.0868 1.0868 0.80% 24.52% 24.43% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 01-14 1.2117 1.2117 -0.24% 8.64% 23.48% 1.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 01-14 1.2072 1.2072 -0.25% 8.46% 23.15% 1.40 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 01-14 1.1781 1.1781 -0.49% 9.55% 17.81% 0.30 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 01-14 1.1733 1.1733 -0.49% 9.33% 17.33% 0.27 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 01-14 0.7057 0.7057 -0.03% 15.59% 17.11% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 01-14 0.6926 0.6926 -0.03% 15.36% 16.66% 0.56 张汉毅 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 01-14 1.1760 1.1760 0.36% 7.72% 11.45% 11.12 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 01-14 1.1627 1.1627 0.35% 7.51% 11.01% 0.39 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1337 1.2137 -0.02% 5.82% 8.74% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1337 1.1337 -0.01% 5.83% 8.74% 0.80 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0825 1.1625 -0.02% 5.61% 8.29% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1296 1.1296 -0.01% 5.53% 8.23% 0.05 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 01-14 1.2433 1.2433 0.04% 4.95% 6.78% 5.25 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 01-14 1.2346 1.2346 0.05% 4.85% 6.57% 1.61 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1424 1.2564 0.28% 7.33% 6.16% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1351 1.1889 0.27% 7.32% 6.15% 1.21 陈立 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0672 1.0672 0.40% 4.34% 6.10% 1.72 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0921 1.2041 0.28% 7.11% 5.73% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0620 1.0620 0.39% 4.14% 5.68% 0.55 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0697 1.0697 -0.06% 2.12% 4.39% 2.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 01-14 1.0296 1.0296 -0.75% -2.64% 4.20% 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0700 1.0700 0.27% 1.65% 4.19% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0608 1.0608 -0.05% 1.94% 3.99% 0.64 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0673 1.0673 0.27% 1.54% 3.93% 3.56 徐欢 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 01-14 1.0250 1.0250 -0.76% -2.84% 3.78% 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0440 1.0440 -0.05% 1.45% 3.03% 0.93 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0408 1.0408 -0.05% 1.34% 2.83% 1.56 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0476 1.0476 0.14% 1.37% 2.76% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0428 1.0428 0.14% 1.25% 2.51% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 01-14 1.0663 1.0663 0.01% 0.92% 2.22% 0.23 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1504 1.3175 0.00% 0.55% 2.15% 15.37 曹建华 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 01-14 1.0050 1.1705 0.01% 0.93% 2.14% 79.89 徐文祥 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 01-14 1.0618 1.0618 0.00% 0.81% 2.01% 1.52 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 01-14 1.1196 1.4137 0.01% 0.86% 1.97% 11.64 俞敏超 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 01-14 1.1193 1.1193 0.00% 0.72% 1.91% 6.83 黄轩 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 01-09 1.0038 1.1253 - 1.18% 1.89% 62.86 郭卉 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1456 1.1456 0.01% 0.43% 1.89% 6.51 曹建华 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 01-14 1.0131 1.4372 0.01% 0.61% 1.76% 9.72 徐文祥 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 01-14 1.1110 1.1110 0.00% 0.62% 1.70% 0.34 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 01-14 1.1800 1.1800 0.00% 0.69% 1.65% 0.02 黄轩 0.02% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 01-14 1.1863 1.1908 0.00% 0.64% 1.61% 77.02 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 01-14 1.0887 1.3345 -0.01% 0.56% 1.51% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 01-14 1.1607 1.1807 0.00% 0.63% 1.48% 22.45 黄轩 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 01-14 1.0410 1.2850 0.01% 0.44% 1.37% 30.61 颜昕 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 01-14 1.0651 1.4908 0.02% 0.64% 1.36% 5.01 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 01-14 1.1694 1.1739 0.00% 0.52% 1.36% 13.67 黄轩 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0105 1.2594 0.02% 0.51% 1.33% 10.54 曹建华 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 01-14 1.1430 1.5380 -0.01% 0.32% 1.32% 12.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 01-14 1.1418 1.4868 -0.01% 0.31% 1.31% 9.76 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 01-14 1.1417 1.1417 -0.01% 0.31% 1.30% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 01-14 1.0639 1.3366 0.00% 0.53% 1.23% 32.46 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 01-14 1.0823 1.2529 0.01% 0.37% 1.17% 6.00 刘丽娟 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 01-14 1.0271 1.2188 0.02% 0.52% 1.15% 50.23 徐文祥 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 01-14 1.0692 1.0862 0.00% 0.26% 1.14% 10.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 01-14 1.0166 1.2221 0.01% 0.47% 1.11% 5.04 俞敏超 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 01-14 1.0625 1.0775 0.01% 0.47% 1.09% 4.21 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 01-14 1.0159 1.0159 0.00% 0.48% 1.03% 0.46 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0813 1.1714 0.01% 0.26% 0.99% 14.72 郭卉 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 01-09 1.0160 1.1048 - -0.02% 0.96% 11.96 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0015 1.2219 0.01% 0.30% 0.93% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 01-14 1.0646 1.0806 0.00% 0.16% 0.93% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 01-14 1.0849 1.3048 0.05% 0.49% 0.91% 21.55 颜昕 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 01-14 1.0146 1.1809 -0.01% 1.39% 0.88% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 01-14 1.0382 1.5493 0.03% 0.34% 0.84% 22.06 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 01-14 1.0588 1.0718 0.02% 0.34% 0.84% 8.96 刘丽娟 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 01-14 1.0209 1.3055 0.01% 0.26% 0.83% 40.12 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 01-14 1.0217 1.0337 0.01% 0.26% 0.83% 3.69 郭卉 等 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 01-14 1.0089 1.2574 0.02% 0.10% 0.78% 48.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 01-14 1.0315 1.4236 0.02% 0.29% 0.74% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 01-14 1.0308 1.3352 0.01% 0.60% 0.71% 1.30 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 01-14 1.0316 1.2295 0.02% 0.09% 0.70% 9.77 郭卉 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 01-14 1.0338 1.2240 0.02% 0.21% 0.70% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 01-14 1.0690 1.1390 0.02% 0.30% 0.70% 21.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 01-09 1.0567 1.3098 - -0.21% 0.69% 5.23 曹建华 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 01-14 1.0331 1.0451 0.02% 0.21% 0.69% 2.29 颜昕 0.07% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 01-14 1.0408 1.1781 0.01% 0.40% 0.68% 2.17 俞敏超 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 01-14 1.0391 1.3368 0.00% 0.22% 0.66% 9.99 颜昕 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 01-14 1.0453 1.1848 0.01% 0.33% 0.66% 139.36 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 01-14 1.0487 1.1643 0.00% 0.32% 0.65% 9.09 俞敏超 0.08% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 01-14 1.1173 1.3673 0.03% 0.03% 0.59% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 01-14 1.0430 1.2114 0.02% 0.38% 0.53% 0.52 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 01-14 1.0172 1.2177 0.02% 0.06% 0.53% 20.78 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 01-14 1.1090 1.4302 0.03% -0.03% 0.50% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 01-14 1.0038 1.0922 0.02% -0.66% 0.50% 38.92 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 01-14 1.0036 1.0880 0.01% -0.65% 0.48% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0184 1.2424 0.01% -0.68% 0.47% 16.51 郭卉 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 01-14 1.1064 1.1164 0.00% 0.24% 0.44% 55.60 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 01-14 1.0350 1.2172 0.01% 0.26% 0.43% 22.18 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 01-14 1.0631 1.1299 0.00% 0.26% 0.40% 10.89 黄轩 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 01-14 1.0305 1.0305 0.02% -0.39% 0.36% 41.84 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 01-14 1.0070 1.3424 0.02% -0.38% 0.34% 11.72 黄施 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 01-14 1.0251 1.1917 0.01% 0.01% 0.29% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 01-14 1.0692 1.1167 0.04% -0.17% 0.21% 9.95 吴洵 等 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 01-14 1.0159 1.2029 0.01% -0.11% 0.15% 20.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 01-14 1.0085 1.0816 -0.03% -0.41% 0.11% 20.19 曹建华 等 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 01-14 1.0224 1.0424 0.02% -0.12% 0.04% 160.43 颜昕 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 01-14 0.5643 0.5643 -0.51% 6.03% -10.03% 0.12 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 01-14 0.5576 0.5576 -0.52% 5.81% -10.41% 0.16 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 01-14 1.0352 1.0352 0.01% 0.29% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 01-14 1.1061 1.1061 1.01% 11.58% - 0.27 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 01-14 1.1028 1.1028 1.02% 11.36% - 0.14 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 01-14 1.0086 1.0086 -0.02% 0.72% - 2.44 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 01-14 1.0074 1.0074 -0.02% 0.62% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 01-14 1.0293 1.0293 -0.76% -2.66% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 01-14 1.2117 1.2117 -0.25% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 01-14 1.1431 1.1431 0.00% - - 4.99 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 01-14 1.1009 1.1009 -0.17% - - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 01-14 1.0987 1.0987 -0.17% - - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 01-14 1.0273 1.0273 0.01% 0.60% - 1.10 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 01-12 1.1675 1.1675 1.41% 16.42% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 01-14 0.9839 0.9839 0.35% -1.60% - 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 01-12 1.1699 1.1699 1.40% 16.66% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 01-14 0.9768 0.9768 0.34% -2.31% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 01-14 1.0942 1.0942 2.12% 9.45% - 0.01 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 01-14 1.0970 1.0970 2.12% 9.73% - 0.12 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 01-14 0.9897 0.9897 -0.53% -1.02% - 0.11 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 01-14 0.9875 0.9875 -0.53% -1.24% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 01-14 0.9866 0.9866 -0.01% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 01-14 0.9851 0.9851 -0.01% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 01-14 1.3273 1.3273 2.31% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 01-14 1.3257 1.3257 2.32% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 01-14 1.3173 1.3173 2.51% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 01-14 1.3190 1.3190 2.51% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 01-14 1.1181 1.1181 -0.21% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 01-14 1.1167 1.1167 -0.21% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 01-14 1.0620 1.0620 0.01% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0059 1.0059 -0.20% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0046 1.0046 -0.20% - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 01-14 1.1924 1.1924 4.30% - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 01-14 1.1940 1.1940 4.31% - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 01-14 1.0043 1.0043 -0.12% - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 01-14 1.0030 1.0030 -0.13% - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 01-14 1.1330 1.1330 1.56% - - 2.76 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 01-14 1.1320 1.1320 1.55% - - 1.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 01-14 1.0447 1.0447 -0.37% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 01-14 1.0452 1.0452 -0.37% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 01-09 1.0393 1.0393 - - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.14 王超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3480 1.2760% 1.31% 1.33% 0.34% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2820 1.0340% 1.07% 1.09% 0.28% 1.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3928 1.4510% 1.50% 1.50% 0.36% 780.71 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3261 1.2050% 1.22% 1.25% 0.30% 1.43 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2820 1.0330% 1.07% 1.09% 0.28% 101.74 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3424 1.2570% 1.29% 1.31% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3818 1.4110% 1.46% 1.46% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 01-14 0.9608 0.9608 -0.80% 0.9610 -0.02% 2.22 刘宇涛