鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 07-13 1.5168 1.5168 -4.63% 39.33% 73.71% 0.38 李彪 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 07-13 1.0740 1.2900 -2.74% 24.00% 73.45% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 07-13 1.4994 1.4994 -4.64% 39.07% 73.02% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 07-13 1.0196 1.1996 -2.76% 23.54% 72.08% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 07-13 1.3650 1.3650 -4.03% 5.35% 38.30% 0.51 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 07-13 1.3419 1.3419 -4.03% 5.13% 37.73% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 07-13 1.4691 1.9401 -2.88% -2.20% 32.33% 5.75 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 07-13 1.4575 1.8925 -2.88% -2.40% 31.81% 1.47 李彪 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 07-13 1.2752 1.2752 -5.12% 18.71% 27.56% 0.09 张峥青 0.15% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 07-13 1.9585 1.9585 -3.59% 6.49% 27.02% 0.75 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 07-13 1.2698 1.2698 -5.13% 18.51% 27.02% 0.02 张峥青 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 07-13 1.8845 1.8845 -3.59% 6.28% 26.51% 0.43 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 07-13 0.5602 0.5602 -3.31% -8.10% 23.07% 0.29 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 07-13 0.5504 0.5504 -3.30% -8.28% 22.56% 0.39 陈立 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 07-13 0.7242 0.7242 -2.41% 2.59% 19.11% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 07-13 0.7099 0.7099 -2.41% 2.47% 18.71% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 07-13 1.1688 1.1688 -3.01% 6.74% 17.92% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 07-13 1.1631 1.1631 -3.01% 6.54% 17.45% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 07-10 1.1690 1.1690 -0.96% 1.33% 16.92% 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 07-10 1.1643 1.1643 -0.95% 1.13% 16.46% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 07-13 0.9507 0.9507 -2.31% -13.36% 12.19% 1.99 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 07-13 0.9318 0.9318 -2.32% -13.53% 11.74% 0.82 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 07-13 1.2855 1.2855 -4.69% -14.25% 9.58% 1.99 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 07-13 0.9501 0.9501 -3.69% -15.71% 9.48% 0.35 李彪 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 07-13 1.2705 1.2705 -4.70% -14.43% 9.14% 1.81 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 07-13 0.9398 0.9398 -3.70% -15.89% 9.06% 0.09 李彪 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1506 1.2646 -0.30% 1.00% 8.05% 2.11 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1432 1.1970 -0.31% 0.99% 8.04% 1.42 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0977 1.2097 -0.31% 0.80% 7.61% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 07-13 1.1706 1.1706 -0.71% -0.10% 7.47% 9.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 07-13 1.2723 1.2723 -0.40% 2.37% 7.38% 2.38 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 07-13 1.2622 1.2622 -0.40% 2.29% 7.18% 3.16 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 07-13 1.1551 1.1551 -0.71% -0.30% 7.05% 0.60 李彪 等 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 07-13 1.2406 1.2406 -4.46% -13.37% 6.18% 1.14 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 07-13 1.2225 1.2225 -4.46% -13.55% 5.74% 0.98 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0671 1.0671 -0.61% 0.39% 4.43% 1.35 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 07-13 0.6233 0.6233 -3.33% -10.55% 4.04% 0.83 陆杨 0.12% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0598 1.0598 -0.62% 0.18% 4.01% 0.41 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 07-13 0.6132 0.6132 -3.33% -10.70% 3.63% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 07-13 1.1381 1.1381 0.15% -6.30% 3.33% 4.92 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 07-13 1.1323 1.1323 0.15% -6.44% 3.03% 2.60 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 07-13 1.0538 1.3582 -0.04% 2.24% 2.82% 1.93 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 07-13 1.0355 1.4596 0.01% 2.22% 2.81% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 07-13 1.0501 1.0501 -0.04% 2.23% 2.81% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 07-13 1.0839 1.0969 0.00% 2.39% 2.68% 9.09 刘丽娟 等 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0561 1.0561 0.00% 1.11% 2.62% 3.69 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 07-13 1.0663 1.5116 -0.01% 1.99% 2.61% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 07-13 1.1373 1.4314 0.01% 1.59% 2.43% 11.25 俞敏超 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0585 1.0585 0.00% 1.19% 2.43% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0519 1.0519 0.00% 1.02% 2.42% 3.41 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 07-13 1.0386 1.3043 0.00% 1.89% 2.32% 30.46 颜昕 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 07-13 1.0797 1.0797 -0.01% 1.27% 2.19% 0.19 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 07-13 1.0595 1.3572 -0.01% 1.96% 2.18% 0.70 颜昕 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0523 1.0523 0.00% 1.06% 2.17% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0272 1.2761 -0.01% 1.67% 2.14% 10.19 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 07-13 1.0415 1.2301 -0.01% 1.81% 2.14% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 07-13 1.0548 1.0548 -0.02% 1.90% 2.14% 2.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 07-13 1.0332 1.2387 0.00% 1.64% 2.10% 5.12 俞敏超 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 07-13 1.0639 1.1579 -0.01% 1.82% 2.07% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0958 1.1758 -0.69% -3.36% 2.06% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 07-13 1.0339 1.2363 -0.01% 1.86% 2.06% 16.49 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0958 1.0958 -0.69% -3.35% 2.06% 1.01 曹建华 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 07-13 1.0529 1.2431 -0.01% 1.87% 2.03% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 07-13 1.0521 1.0641 -0.02% 1.86% 2.02% 1.01 颜昕 0.07% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 07-13 1.0878 1.1048 0.00% 1.74% 1.99% 11.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 07-13 1.0742 1.0742 0.00% 1.17% 1.98% 1.20 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 07-13 1.1385 1.3916 0.00% 1.92% 1.90% 3.94 刘丽娟 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 07-10 1.0109 1.1324 - 0.71% 1.90% 62.30 郭卉 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 07-13 1.1033 1.3491 -0.01% 1.33% 1.89% 10.05 徐文祥 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1663 1.3334 -0.09% 1.38% 1.89% 8.93 曹建华 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 07-13 1.0309 1.2237 0.00% 2.06% 1.88% 0.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 07-13 1.0544 1.5685 0.00% 1.59% 1.87% 30.48 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 07-13 1.1001 1.3200 -0.02% 1.45% 1.87% 16.78 颜昕 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 07-13 1.0193 1.1856 0.00% 0.45% 1.87% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 07-13 1.0358 1.2363 -0.02% 1.85% 1.83% 21.07 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 07-13 1.0266 1.2751 -0.01% 1.77% 1.81% 38.78 郭卉 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 07-13 1.1601 1.5551 0.00% 1.49% 1.80% 10.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 07-13 1.1313 1.1313 0.01% 1.07% 1.80% 5.54 黄轩 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 07-13 1.1295 1.4549 0.00% 1.88% 1.79% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 07-13 1.0777 1.3308 -0.02% 1.99% 1.79% 3.15 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 07-13 1.0977 1.2683 -0.02% 1.43% 1.79% 5.18 刘丽娟 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 07-13 1.1589 1.5039 0.00% 1.49% 1.79% 9.09 曹建华 0.08% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 07-13 1.0821 1.0981 0.00% 1.64% 1.79% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 07-13 1.1587 1.1587 0.00% 1.48% 1.78% 2.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 07-13 1.0471 1.4408 -0.01% 1.53% 1.77% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 07-13 1.0697 1.1382 -0.01% 2.05% 1.77% 10.13 吴洵 等 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0976 1.1877 0.00% 1.52% 1.74% 14.93 郭卉 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0160 1.2364 -0.02% 1.46% 1.72% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 07-13 1.0185 1.0185 -0.02% 0.96% 1.71% 0.87 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 07-13 1.0127 1.1782 0.02% 0.78% 1.70% 80.33 徐文祥 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 07-13 1.0391 1.2308 0.00% 1.19% 1.68% 41.68 徐文祥 - 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 07-13 1.1916 1.1916 0.00% 0.98% 1.68% 1.55 黄轩 0.02% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0443 1.1243 -0.69% -3.55% 1.64% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 07-13 1.0724 1.1924 -0.03% 1.00% 1.64% 22.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1600 1.1600 -0.09% 1.27% 1.63% 2.42 曹建华 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 07-13 1.0350 1.3196 0.00% 1.39% 1.62% 20.18 郭卉 等 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 07-13 1.0420 1.2086 -0.01% 1.66% 1.62% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 07-13 1.1978 1.2023 -0.01% 0.97% 1.62% 92.79 黄轩 0.03% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 07-13 1.0358 1.0478 0.00% 1.39% 1.62% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 07-13 1.1218 1.1218 0.01% 0.97% 1.59% 0.24 黄轩 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 07-13 1.0420 1.1904 0.00% 1.19% 1.57% 0.03 俞敏超 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 07-10 1.0144 1.1209 - 1.59% 1.57% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 07-13 1.0614 1.1775 0.00% 1.26% 1.57% 0.00 俞敏超 0.08% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 07-13 1.0749 1.3476 0.00% 1.03% 1.56% 30.65 徐文祥 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 07-13 1.0457 1.1978 0.00% 1.26% 1.56% 97.62 俞敏超 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 07-13 1.0469 1.2448 -0.02% 1.50% 1.54% 9.91 郭卉 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0893 1.0893 -0.68% -3.58% 1.53% 0.82 曹建华 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 07-13 1.0162 1.0162 -0.02% 0.85% 1.50% 0.09 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 07-13 1.0393 1.0593 -0.01% 1.67% 1.49% 146.63 颜昕 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0409 1.2649 0.01% 2.22% 1.48% 14.76 郭卉 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 07-13 1.0731 1.1299 -0.06% 1.25% 1.45% 58.51 黄轩 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 07-13 1.0599 1.1427 -0.04% 1.21% 1.43% 16.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 07-13 1.1793 1.1838 -0.01% 0.85% 1.38% 12.31 黄轩 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0577 1.0577 0.02% -1.18% 1.25% 5.68 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 07-13 1.0247 1.0978 -0.12% 1.58% 1.18% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 07-13 1.0107 1.3574 0.03% 1.51% 1.07% 9.96 黄施 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 07-13 1.0448 1.0448 -0.03% 1.41% 0.96% 32.28 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 07-13 1.0207 1.0207 0.01% 0.47% 0.96% 0.53 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 07-13 1.0152 1.1086 -0.04% 1.65% 0.91% 39.40 曹建华 - 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0468 1.0468 0.01% -1.37% 0.87% 4.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 07-13 1.0194 1.1038 -0.04% 1.58% 0.86% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0588 1.0588 0.16% -0.78% 0.60% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0548 1.0548 0.16% -0.90% 0.35% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 07-13 1.0601 1.0751 0.09% -0.22% 0.25% 16.03 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 07-13 1.0119 1.0119 0.99% -2.46% -3.75% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 07-13 1.0116 1.0116 0.99% -2.47% -3.77% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 07-13 1.0054 1.0054 0.98% -2.65% -4.14% 0.85 莫志刚 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 07-13 1.0741 1.0741 0.23% -24.19% -5.12% 0.62 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 07-13 1.0265 1.0265 0.22% -24.40% -5.63% 0.83 刘俊文 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 07-13 0.9704 0.9704 -2.33% -18.03% -9.42% 0.18 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 07-13 0.9646 0.9646 -2.33% -18.19% -9.78% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 07-13 1.1492 1.1926 -1.43% -17.76% -13.38% 1.04 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 07-13 1.1360 1.1790 -1.44% -17.93% -13.74% 0.75 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 07-13 0.8284 0.8284 -0.50% -15.51% -17.15% 0.36 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 07-13 0.8212 0.8212 -0.52% -15.64% -17.87% 0.73 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 07-13 1.1356 1.1356 0.16% -6.51% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 07-13 1.1602 1.1602 0.01% 1.50% - 6.05 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 07-13 1.0838 1.0838 -1.48% -1.72% - 0.17 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 07-13 1.0795 1.0795 -1.49% -1.92% - 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 07-13 0.8798 0.8798 -0.35% -11.38% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 07-13 0.8836 0.8836 -0.35% -11.20% - 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 07-13 0.9527 0.9527 -2.13% -3.45% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 07-13 0.9494 0.9494 -2.12% -3.63% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 07-13 1.6023 1.6023 -4.18% 23.51% - 0.57 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 07-13 1.5980 1.5980 -4.18% 23.33% - 1.24 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 07-13 1.3500 1.3500 -3.84% 5.05% - 1.33 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 07-13 1.3538 1.3538 -3.83% 5.21% - 0.42 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 07-13 0.9951 0.9951 -1.05% -11.19% - 0.86 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 07-13 0.9924 0.9924 -1.05% -11.32% - 0.73 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 07-13 1.0582 1.0582 0.09% -0.35% - 6.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9646 0.9646 -0.45% -4.30% - 0.22 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9615 0.9615 -0.46% -4.48% - 0.55 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 07-13 0.8027 0.8027 -7.13% -29.78% - 0.12 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 07-13 0.8053 0.8053 -7.13% -29.65% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 07-13 0.9849 0.9849 -0.14% -2.05% - 2.63 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 07-13 0.9817 0.9817 -0.15% -2.25% - 0.30 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 07-13 1.3200 1.3200 -3.62% 18.32% - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 07-13 1.3162 1.3162 -3.62% 18.08% - 0.68 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 07-13 0.8929 0.8929 -3.60% -14.85% - 0.46 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 07-13 0.8977 0.8977 -3.60% -14.43% - 0.07 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 07-13 1.0302 1.0302 -2.98% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 07-13 1.0289 1.0289 -2.98% -1.00% - 0.10 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0098 1.0098 -0.20% 0.98% - 6.26 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0078 1.0078 -0.20% 0.78% - 0.13 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0074 1.0074 -0.28% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0057 1.0057 -0.28% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 07-13 0.9953 0.9953 0.00% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 07-13 0.9962 0.9962 0.01% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 07-13 0.8247 0.8247 -3.30% - - 0.31 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 07-13 0.8232 0.8232 -3.30% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 07-13 0.9195 0.9195 -1.39% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 07-13 0.9201 0.9201 -1.39% - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 07-13 0.6868 0.6868 0.44% - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 07-13 0.6877 0.6877 0.44% - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 07-13 0.9737 0.9737 -2.42% - - 2.03 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 07-13 0.9733 0.9733 -2.41% - - 0.56 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 07-13 1.1338 1.1338 -2.77% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 07-13 1.1348 1.1348 -2.77% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 07-13 1.0193 1.0193 0.00% - - 0.06 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 07-13 0.8315 0.8315 -6.42% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 07-13 0.8320 0.8320 -6.42% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 07-10 0.9976 0.9976 - - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 07-10 0.9981 0.9981 - - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 07-13 0.9855 0.9855 -3.35% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 07-13 0.9864 0.9864 -3.35% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0007 1.0007 - - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0005 1.0005 - - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 07-13 0.8939 0.8939 -7.09% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 07-13 0.8946 0.8946 -7.09% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 07-13 0.8646 0.8646 -0.31% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 07-13 0.8644 0.8644 -0.31% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 07-13 0.8722 0.8722 -3.92% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 07-13 0.8723 0.8723 -3.92% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 07-13 0.9725 0.9725 -3.17% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 07-13 0.9728 0.9728 -3.17% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3271 1.1550% 1.15% 1.14% 0.30% 0.32 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2614 0.9130% 0.91% 0.90% 0.24% 1.22 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3490 1.2840% 1.29% 1.32% 0.33% 1,007.26 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2857 1.0410% 1.04% 1.08% 0.27% 1.93 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2613 0.9120% 0.91% 0.90% 0.24% 179.85 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3217 1.1350% 1.13% 1.12% 0.29% 1.50 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3467 1.2430% 1.24% 1.28% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

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规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 07-13 0.9419 0.9449 1.04% 0.9500 -0.86% 2.27 刘宇涛 等
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 07-13 0.9727 0.9727 -4.04% 0.9700 0.28% 2.66 莫志刚