鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 05-15 1.4101 1.4101 -1.51% 39.78% 66.05% 0.38 李彪 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 05-15 1.0509 1.2669 -2.38% 35.43% 65.89% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 05-15 1.3948 1.3948 -1.50% 39.49% 65.38% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 05-15 0.9989 1.1789 -2.37% 34.93% 64.62% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 05-15 0.6826 0.6826 -1.50% 20.09% 54.26% 0.29 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 05-15 0.6711 0.6711 -1.51% 19.86% 53.60% 0.39 陈立 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 05-15 1.5164 1.9874 -0.99% 10.84% 46.53% 5.75 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 05-15 1.5054 1.9404 -0.99% 10.63% 45.94% 1.47 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 05-15 2.0292 2.0292 -0.77% 13.01% 40.29% 0.75 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 05-15 1.9538 1.9538 -0.77% 12.79% 39.74% 0.43 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 05-15 1.3322 1.3322 -1.35% 15.24% 39.54% 0.51 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 05-15 1.3105 1.3105 -1.35% 15.00% 38.96% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 05-15 1.4957 1.4957 -0.49% 8.92% 38.30% 1.99 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 05-15 1.4793 1.4793 -0.48% 8.72% 37.76% 1.81 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 05-15 1.4150 1.4150 -0.05% 6.36% 30.23% 1.14 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 05-15 1.3953 1.3953 -0.05% 6.14% 29.71% 0.98 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 05-15 0.7657 0.7657 -0.75% 12.97% 29.14% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 05-15 0.7506 0.7506 -0.74% 12.75% 28.64% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 05-15 0.7106 0.7106 -0.41% 1.70% 28.27% 0.83 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 05-15 0.6995 0.6995 -0.40% 1.51% 27.76% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 05-15 1.0196 1.0196 -1.45% -0.58% 26.42% 0.35 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 05-15 1.0092 1.0092 -1.45% -0.78% 25.95% 0.09 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 05-15 1.4214 1.4214 -1.02% 6.59% 24.85% 0.62 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 05-15 1.3595 1.3595 -1.03% 6.29% 24.16% 0.83 刘俊文 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 05-15 1.2813 1.2813 -0.38% 2.57% 23.31% 4.92 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 05-15 1.2753 1.2753 -0.38% 2.41% 22.98% 2.60 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 05-15 0.9791 0.9791 -1.51% -2.30% 21.66% 1.99 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 05-15 0.9602 0.9602 -1.51% -2.49% 21.18% 0.82 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 05-15 1.1878 1.1878 -2.53% 21.89% 18.97% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 05-15 1.2056 1.2056 -0.61% 0.76% 18.74% 0.18 肖涵 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 05-15 1.1826 1.1826 -2.54% 21.64% 18.47% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 05-15 1.1991 1.1991 -0.62% 0.55% 18.27% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 05-15 1.1682 1.1682 -0.16% 2.37% 9.89% 9.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1595 1.2735 -0.67% 5.34% 9.61% 2.11 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1521 1.2059 -0.66% 5.34% 9.60% 1.42 陈立 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 05-15 1.1535 1.1535 -0.16% 2.17% 9.45% 0.60 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1070 1.2190 -0.66% 5.14% 9.17% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 05-15 1.2623 1.2623 -0.28% 3.37% 8.34% 2.38 李彪 等 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1379 1.2179 -0.38% 1.89% 8.24% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1379 1.1379 -0.38% 1.89% 8.24% 1.01 曹建华 - 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 05-15 1.2526 1.2526 -0.28% 3.26% 8.13% 3.16 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0852 1.1652 -0.37% 1.69% 7.82% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1323 1.1323 -0.37% 1.69% 7.66% 0.82 曹建华 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0711 1.0711 -0.11% 1.85% 6.70% 1.35 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0644 1.0644 -0.11% 1.64% 6.27% 0.41 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0828 1.0828 -0.12% 0.73% 4.86% 5.68 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0724 1.0724 -0.11% 0.57% 4.46% 4.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0645 1.0645 0.05% 1.76% 3.50% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0587 1.0587 0.05% 1.63% 3.25% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 05-15 1.0514 1.0514 -0.36% -2.19% 3.01% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 05-15 1.0511 1.0511 -0.36% -2.20% 2.98% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 05-15 1.0300 1.4541 0.01% 1.78% 2.92% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1671 1.3342 -0.06% 1.74% 2.71% 8.93 曹建华 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0525 1.0525 0.01% 1.34% 2.66% 3.69 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 05-15 1.0453 1.0453 -0.36% -2.39% 2.59% 0.85 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0719 1.0719 0.01% -0.12% 2.58% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 05-15 1.0801 1.0931 0.00% 2.14% 2.58% 9.09 刘丽娟 等 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 05-15 1.1328 1.4269 0.01% 1.46% 2.54% 11.25 俞敏超 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 05-15 1.0610 1.5063 0.02% 1.61% 2.48% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1613 1.1613 -0.06% 1.62% 2.46% 2.42 曹建华 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0486 1.0486 0.01% 1.24% 2.46% 3.41 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0683 1.0683 0.01% -0.24% 2.34% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 05-15 1.0334 1.2991 0.01% 1.40% 2.28% 30.46 颜昕 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 05-15 1.0764 1.0764 0.02% 1.23% 2.28% 0.19 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 05-15 1.0479 1.3523 -0.01% 1.65% 2.27% 1.93 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0219 1.2708 0.01% 1.29% 2.11% 10.19 曹建华 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 05-15 1.0830 1.1000 0.01% 1.32% 2.10% 11.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 05-15 1.0712 1.0712 0.02% 1.13% 2.08% 1.20 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 05-15 1.1286 1.1286 0.01% 1.01% 2.04% 5.54 黄轩 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 05-15 1.0575 1.2259 0.01% 1.59% 2.03% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 05-15 1.0291 1.2346 0.01% 1.46% 1.98% 5.12 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 05-15 1.1551 1.5501 -0.01% 1.13% 1.95% 10.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 05-15 1.0949 1.2655 -0.02% 1.30% 1.94% 5.18 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 05-15 1.0497 1.2319 0.00% 1.50% 1.94% 16.49 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 05-15 1.1539 1.4989 -0.01% 1.13% 1.94% 9.09 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 05-15 1.1537 1.1537 -0.01% 1.12% 1.93% 2.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 05-15 1.0992 1.3450 -0.01% 1.09% 1.92% 10.05 徐文祥 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 05-15 1.0086 1.1301 - 0.69% 1.90% 62.30 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 05-15 1.0777 1.0937 0.02% 1.23% 1.90% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 05-15 1.0098 1.1753 0.00% 0.70% 1.87% 80.33 徐文祥 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 05-15 1.0585 1.1525 0.00% 1.39% 1.86% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 05-15 1.1195 1.1195 0.01% 0.91% 1.84% 0.24 黄轩 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 05-15 1.0482 1.2384 -0.01% 1.52% 1.82% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 05-15 1.0217 1.1182 - 1.45% 1.82% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 05-15 1.0475 1.0595 -0.01% 1.52% 1.82% 1.01 颜昕 0.07% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0936 1.1837 0.01% 1.23% 1.79% 14.93 郭卉 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 05-15 1.1886 1.1886 0.00% 0.89% 1.79% 1.55 黄轩 0.02% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 05-15 1.0960 1.3159 -0.01% 1.20% 1.78% 16.78 颜昕 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 05-15 1.0527 1.3504 -0.03% 1.46% 1.78% 0.70 颜昕 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 05-15 1.0507 1.5641 0.00% 1.33% 1.77% 30.48 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 05-15 1.1701 1.1901 0.01% 1.00% 1.77% 22.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 05-15 1.0319 1.2189 0.01% 1.56% 1.74% 0.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 05-15 1.1949 1.1994 0.00% 0.90% 1.74% 92.79 黄轩 0.03% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 05-15 1.0219 1.2704 0.00% 1.33% 1.72% 38.78 郭卉 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 05-15 1.0363 1.2280 0.00% 1.06% 1.71% 41.68 徐文祥 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0115 1.2319 0.01% 1.08% 1.70% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 05-15 1.0847 1.1322 0.01% 1.35% 1.67% 10.13 吴洵 等 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 05-15 1.0436 1.4370 0.00% 1.28% 1.66% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 05-15 1.0430 1.2409 0.00% 1.19% 1.66% 9.91 郭卉 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0343 1.2583 0.01% 1.29% 1.61% 14.76 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 05-15 1.1330 1.3853 0.01% 1.43% 1.60% 3.94 刘丽娟 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 05-15 1.0308 1.2313 0.00% 1.32% 1.58% 21.07 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 05-15 1.0591 1.1747 0.00% 1.11% 1.56% 0.00 俞敏超 0.08% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 05-15 1.0719 1.3446 0.00% 0.91% 1.55% 30.65 徐文祥 0.01% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 05-15 1.0320 1.0440 0.01% 1.09% 1.55% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 05-15 1.0312 1.3158 0.01% 1.09% 1.54% 20.18 郭卉 等 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 05-15 1.0439 1.1875 0.00% 1.09% 1.52% 0.03 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 05-15 1.0484 1.1947 0.00% 1.06% 1.52% 97.62 俞敏超 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 05-15 1.0692 1.3223 - 0.91% 1.51% 3.15 曹建华 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 05-15 1.0702 1.1270 -0.01% 0.99% 1.51% 58.51 黄轩 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 05-15 1.1242 1.4485 0.01% 1.38% 1.50% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 05-15 1.1769 1.1814 0.00% 0.77% 1.48% 12.31 黄轩 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 05-15 1.0168 1.1831 0.01% 1.31% 1.45% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 05-15 1.0381 1.2047 -0.01% 1.33% 1.43% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 05-15 1.0350 1.0550 0.00% 1.23% 1.39% 146.63 颜昕 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 05-15 1.0577 1.1405 -0.02% 0.99% 1.37% 16.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 05-15 1.0195 1.0195 0.00% 0.69% 0.99% 0.53 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 05-15 1.0168 1.3522 -0.02% 0.97% 0.94% 9.96 黄施 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 05-15 1.0155 1.1039 -0.02% 0.95% 0.79% 39.40 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 05-15 1.0148 1.0992 -0.02% 0.90% 0.75% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 05-15 1.0624 1.0774 0.00% 0.07% 0.70% 16.03 黄轩 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 05-15 1.0398 1.0398 -0.02% 0.87% 0.62% 32.28 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 05-15 1.0093 1.0824 -0.12% -0.55% -0.07% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 05-15 1.2236 1.2670 -1.25% -13.66% -5.20% 1.04 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 05-15 1.2103 1.2533 -1.26% -13.84% -5.58% 0.75 陆杨 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 05-15 1.0506 1.0506 0.00% 1.57% - 2.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 05-15 1.0159 1.0159 0.00% 0.94% - 0.87 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 05-15 1.0139 1.0139 0.00% 0.84% - 0.09 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 05-15 1.2785 1.2785 -0.38% 2.34% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 05-15 1.1552 1.1552 0.00% 1.14% - 6.05 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 05-15 1.1307 1.1307 -1.19% 5.96% - 0.17 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 05-15 1.1269 1.1269 -1.19% 5.74% - 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 05-15 1.0443 1.0443 -0.01% 1.65% - 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 05-13 1.2219 1.2219 1.00% 8.19% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 05-15 0.8244 0.8244 -1.66% -16.27% - 0.36 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 05-13 1.2261 1.2261 1.01% 8.40% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 05-15 0.8177 0.8177 -1.66% -16.39% - 0.73 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 05-15 1.1834 1.1834 -1.96% 8.39% - 0.02 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 05-15 1.1879 1.1879 -1.96% 8.60% - 0.09 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 05-15 0.9201 0.9201 -1.11% -7.53% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 05-15 0.9234 0.9234 -1.11% -7.34% - 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 05-15 0.9237 0.9237 -0.39% -5.13% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 05-15 0.9211 0.9211 -0.39% -5.31% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 05-15 1.6419 1.6419 -1.06% 65.98% - 0.57 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 05-15 1.6382 1.6382 -1.07% 65.73% - 1.24 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 05-15 1.3651 1.3651 -2.22% 27.48% - 1.33 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 05-15 1.3682 1.3682 -2.22% 27.68% - 0.42 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 05-15 1.1399 1.1399 -1.00% 4.32% - 0.86 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 05-15 1.1374 1.1374 -0.99% 4.17% - 0.73 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 05-15 1.0606 1.0606 0.01% -0.08% - 6.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0068 1.0068 -0.12% -0.45% - 0.22 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0042 1.0042 -0.13% -0.65% - 0.55 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 05-15 0.9773 0.9773 -2.31% -0.04% - 0.12 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 05-15 0.9798 0.9798 -2.32% 0.15% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 05-15 1.0194 1.0194 -0.13% 0.97% - 2.63 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 05-15 1.0168 1.0168 -0.13% 0.76% - 0.30 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 05-15 1.2556 1.2556 -1.18% 23.90% - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 05-15 1.2528 1.2528 -1.18% 23.65% - 0.68 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 05-15 1.0230 1.0230 -2.40% - - 0.46 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 05-15 1.0278 1.0278 -2.40% - - 0.07 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 05-14 1.0973 1.0973 -1.66% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 05-14 1.0994 1.0994 -1.65% - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0196 1.0196 0.27% - - 6.26 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0182 1.0182 0.27% - - 0.13 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0195 1.0195 -0.62% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0184 1.0184 -0.62% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 05-15 0.9986 0.9986 0.01% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 05-15 0.9980 0.9980 0.01% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 05-15 1.0399 1.0399 -0.75% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 05-15 1.0412 1.0412 -0.75% - - 0.31 肖涵 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 05-15 0.9843 0.9843 -2.25% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 05-15 0.9847 0.9847 -2.25% - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 05-15 0.9185 0.9185 - - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 05-15 0.9191 0.9191 - - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 05-15 1.0053 1.0053 -1.00% - - 2.03 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 05-15 1.0052 1.0052 -0.99% - - 0.56 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 05-15 1.0351 1.0351 -1.25% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 05-15 1.0353 1.0353 -1.25% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 05-15 1.0170 1.0170 0.02% - - 0.06 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 05-15 1.0016 1.0016 -0.45% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 05-15 1.0018 1.0018 -0.45% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 05-15 1.0196 1.0196 -1.65% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 05-15 1.0199 1.0199 -1.65% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 05-15 0.9945 0.9945 - - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 05-15 0.9948 0.9948 - - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 - 1.0000 1.0000 - - - - 莫志刚 0.30% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 - 1.0000 1.0000 - - - - 莫志刚 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2706 1.0100% 1.01% 1.02% 0.25% 1.22 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3373 1.2520% 1.25% 1.26% 0.31% 0.32 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2885 1.0620% 1.07% 1.09% 0.28% 1.93 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3548 1.3060% 1.31% 1.33% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2715 1.0090% 1.01% 1.02% 0.25% 179.85 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3319 1.2320% 1.23% 1.24% 0.30% 1.50 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3474 1.2760% 1.28% 1.29% 0.33% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 05-15 0.9842 0.9842 -0.37% 0.9860 -0.18% 2.27 刘宇涛 等