鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 02-13 1.5295 1.5295 -0.90% 18.09% 41.27% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 02-13 1.5142 1.5142 -0.90% 17.86% 40.70% 1.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 02-13 0.6465 0.6465 -2.61% 38.91% 39.18% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 02-13 0.6362 0.6362 -2.62% 38.64% 38.61% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 02-13 1.3045 1.3045 0.16% 23.33% 37.53% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 02-13 0.7200 0.7200 -0.62% 12.43% 37.30% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 02-13 1.2847 1.2847 0.16% 23.08% 36.98% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 02-13 0.7094 0.7094 -0.63% 12.21% 36.76% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 02-13 1.4930 1.4930 -0.88% 15.23% 35.57% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 02-13 1.4296 1.9006 0.08% 19.16% 34.94% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 02-13 1.4302 1.4302 -0.88% 14.93% 34.86% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 02-13 1.4207 1.8557 0.08% 18.94% 34.41% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 02-13 1.4651 1.4651 -1.07% 15.30% 33.64% 1.54 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 02-13 1.4462 1.4462 -1.07% 15.07% 33.11% 1.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 02-13 1.0742 1.0742 -0.70% 14.24% 32.44% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 02-13 1.0644 1.0644 -0.70% 14.05% 31.94% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 02-13 1.9554 1.9554 -1.21% 19.71% 31.06% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 02-13 1.8846 1.8846 -1.21% 19.47% 30.53% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 02-13 1.2676 1.2676 -1.52% 8.88% 28.22% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 02-13 1.2627 1.2627 -1.51% 8.71% 27.89% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 02-13 1.0306 1.0306 -0.28% 11.99% 27.45% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 02-13 1.0118 1.0118 -0.28% 11.78% 26.95% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 02-13 1.0223 1.0223 -0.03% 13.32% 22.99% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 02-13 1.0102 1.0102 -0.03% 13.04% 22.45% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 02-13 1.2111 1.2111 -0.24% 8.77% 21.27% 0.24 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 02-13 1.2059 1.2059 -0.24% 8.56% 20.78% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 02-13 0.7312 0.7312 -1.07% 15.53% 18.26% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 02-13 0.7174 0.7174 -1.08% 15.30% 17.80% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 02-13 0.8205 1.0365 -1.37% 19.76% 16.73% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 02-13 0.7813 0.9613 -1.36% 19.28% 15.75% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 02-13 1.0429 1.0429 -1.69% 9.92% 14.60% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 02-13 1.0325 1.0325 -1.69% 9.69% 14.13% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 02-13 1.3519 1.3953 -0.96% -1.37% 12.58% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 02-13 1.3386 1.3816 -0.96% -1.57% 12.13% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 02-13 1.1568 1.1568 -0.08% 4.32% 9.40% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 02-13 1.1433 1.1433 -0.08% 4.11% 8.96% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1382 1.2182 -0.38% 4.18% 7.73% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1382 1.1382 -0.38% 4.18% 7.73% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0865 1.1665 -0.38% 3.97% 7.30% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1337 1.1337 -0.37% 3.97% 7.28% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 02-13 1.2412 1.2412 -0.29% 3.90% 6.41% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 02-13 1.2323 1.2323 -0.29% 3.80% 6.21% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0814 1.0814 -0.32% 2.34% 5.44% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0720 1.0720 -0.33% 2.14% 5.04% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0500 1.0500 -0.09% 2.10% 4.45% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1226 1.2366 -0.13% 4.64% 4.22% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1154 1.1692 -0.13% 4.64% 4.21% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0445 1.0445 -0.09% 1.89% 4.01% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 02-13 1.0430 1.0430 -1.16% -0.34% 3.96% 1.62 莫志刚 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0728 1.1848 -0.13% 4.44% 3.80% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0773 1.0773 0.02% 1.97% 3.77% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 02-13 1.0381 1.0381 -1.15% -0.54% 3.55% 1.38 莫志刚 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0744 1.0744 0.02% 1.85% 3.53% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0465 1.0465 0.01% 1.42% 3.23% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0578 1.0578 0.10% 2.14% 3.17% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0431 1.0431 0.00% 1.32% 3.02% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0526 1.0526 0.10% 2.01% 2.89% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 02-13 1.0697 1.0697 0.01% 1.12% 2.45% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 02-13 1.1236 1.4177 0.02% 1.11% 2.29% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1573 1.3244 -0.01% 0.93% 2.25% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 02-13 1.0650 1.0650 0.00% 1.02% 2.24% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 02-13 1.0188 1.4429 0.01% 1.16% 2.20% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 02-13 1.0061 1.1716 0.00% 0.79% 2.10% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 02-13 1.1221 1.1221 0.02% 0.85% 2.06% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1522 1.1522 -0.01% 0.80% 1.99% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 02-13 1.0051 1.1266 - 0.96% 1.89% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 02-13 1.1136 1.1136 0.02% 0.75% 1.85% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 02-13 1.0462 1.2902 0.02% 0.94% 1.83% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 02-13 1.0703 1.4960 0.00% 1.16% 1.79% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 02-13 1.1825 1.1825 0.01% 0.80% 1.79% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 02-13 1.1888 1.1933 0.01% 0.75% 1.75% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 02-13 1.0912 1.3370 0.01% 0.73% 1.70% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 02-13 1.1636 1.1836 0.01% 0.80% 1.64% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 02-13 1.1462 1.4912 0.01% 0.76% 1.60% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 02-13 1.1474 1.5424 0.01% 0.76% 1.59% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 02-13 1.1461 1.1461 0.01% 0.76% 1.59% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0137 1.2626 0.01% 0.82% 1.58% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 02-13 1.1716 1.1761 0.01% 0.63% 1.49% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 02-13 1.0202 1.2257 0.01% 0.91% 1.46% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 02-13 1.0664 1.3391 0.00% 0.70% 1.44% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 02-13 1.0733 1.0903 0.02% 0.69% 1.41% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 02-13 1.0860 1.2566 0.02% 0.67% 1.38% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 02-13 1.0297 1.2214 0.00% 0.74% 1.36% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 02-13 1.0197 1.1085 - 0.30% 1.36% 12.07 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 02-13 1.0425 1.5544 0.01% 0.85% 1.25% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0852 1.1753 0.02% 0.70% 1.25% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 02-13 1.0632 1.0762 0.01% 0.85% 1.25% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 02-13 1.0365 1.3409 0.00% 0.99% 1.23% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 02-13 1.0886 1.3085 0.01% 0.87% 1.22% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 02-13 1.0380 1.2282 0.00% 0.71% 1.22% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 02-13 1.0373 1.0493 0.00% 0.71% 1.22% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 02-13 1.0685 1.0845 0.02% 0.59% 1.20% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0044 1.2248 0.01% 0.62% 1.17% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 02-13 1.0357 1.4283 0.00% 0.79% 1.14% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 02-13 1.0606 1.3137 - 0.11% 1.10% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 02-13 1.0169 1.0169 0.00% 0.52% 1.08% 0.66 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 02-13 1.1229 1.3737 0.00% 0.66% 1.07% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 02-13 1.0133 1.2618 0.00% 0.73% 1.06% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 02-13 1.0236 1.3082 0.00% 0.59% 1.03% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 02-13 1.0244 1.0364 0.00% 0.59% 1.03% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 02-13 1.0356 1.2335 0.00% 0.64% 1.01% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 02-13 1.0427 1.3404 0.01% 0.62% 0.98% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 02-13 1.0733 1.1433 0.00% 0.77% 0.98% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 02-13 1.1144 1.4367 0.00% 0.60% 0.97% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 02-13 1.0472 1.2156 0.01% 0.89% 0.97% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 02-13 1.0086 1.0970 0.00% 0.23% 0.95% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 02-13 1.0155 1.1818 0.00% 1.41% 0.94% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 02-13 1.0436 1.1809 0.01% 0.70% 0.93% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 02-13 1.0083 1.0927 0.00% 0.23% 0.93% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 02-13 1.0518 1.1674 0.01% 0.65% 0.92% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 02-13 1.0482 1.1877 0.00% 0.65% 0.90% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 02-13 1.0220 1.2225 0.01% 0.84% 0.90% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 02-13 1.0393 1.2215 0.01% 0.78% 0.88% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0244 1.2484 0.02% 0.18% 0.87% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 02-13 1.0290 1.1956 0.00% 0.52% 0.82% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 02-13 1.0670 1.1338 0.00% 0.62% 0.78% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 02-13 1.1102 1.1202 0.00% 0.65% 0.77% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 02-13 1.0589 1.0739 0.02% 0.04% 0.67% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 02-13 1.0209 1.2079 0.00% 0.60% 0.62% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 02-13 1.0750 1.1225 0.01% 0.76% 0.60% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 02-13 1.0334 1.0334 0.00% 0.17% 0.57% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 02-13 1.0137 1.0868 0.00% 0.15% 0.52% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 02-13 1.0100 1.3454 0.00% 0.17% 0.48% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 02-13 1.0263 1.0463 -0.01% 0.48% 0.25% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 02-13 0.5346 0.5346 -1.18% -1.11% -19.06% 0.11 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 02-13 0.5281 0.5281 -1.18% -1.31% -19.40% 0.28 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 02-13 1.0394 1.0394 0.00% 0.80% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 02-13 0.9951 0.9951 -1.52% -0.06% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 02-13 0.9918 0.9918 -1.52% -0.26% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 02-13 1.0110 1.0110 0.01% 0.81% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 02-13 1.0096 1.0096 0.01% 0.70% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 02-13 1.0428 1.0428 -1.15% -0.33% - 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 02-13 1.2677 1.2677 -1.51% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 02-13 1.1475 1.1475 0.01% 0.77% - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 02-13 1.0838 1.0838 -1.41% 8.35% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 02-13 1.0813 1.0813 -1.40% 8.12% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 02-13 1.0329 1.0329 0.00% 0.99% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 02-11 1.1717 1.1717 0.00% 12.97% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 02-13 0.9210 0.9210 -0.70% -10.23% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 02-11 1.1745 1.1745 -0.01% 13.19% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 02-13 0.9141 0.9141 -0.71% -10.86% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 02-13 0.9793 0.9793 -1.65% -8.73% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 02-13 0.9820 0.9820 -1.65% -8.55% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 02-13 1.0136 1.0136 -0.65% 0.55% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 02-13 1.0109 1.0109 -0.65% 0.32% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 02-13 0.9590 0.9590 -0.50% -5.20% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 02-13 0.9572 0.9572 -0.50% -5.36% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 02-13 1.3361 1.3361 -2.09% - - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 02-13 1.3341 1.3341 -2.09% - - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 02-13 1.3161 1.3161 0.02% 31.61% - 1.58 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 02-13 1.3181 1.3181 0.02% 31.81% - 0.44 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 02-13 1.1517 1.1517 -1.57% - - 1.41 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 02-13 1.1500 1.1500 -1.57% - - 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 02-13 1.0581 1.0581 0.02% -0.05% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0049 1.0049 -0.06% - - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0065 1.0065 -0.06% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 02-13 1.0085 1.0085 -1.89% - - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 02-13 1.0101 1.0101 -1.88% - - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 02-13 1.0164 1.0164 -0.35% - - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 02-13 1.0148 1.0148 -0.35% - - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 02-13 1.1314 1.1314 -0.22% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 02-13 1.1300 1.1300 -0.22% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 02-13 1.0385 1.0385 -3.03% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 02-13 1.0393 1.0393 -3.04% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 02-12 1.0632 1.0632 0.52% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 02-06 0.9976 0.9976 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 02-06 0.9973 0.9973 - - - 0.14 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 02-13 0.9997 0.9997 -0.02% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 02-13 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 02-13 1.0317 1.0317 0.10% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 02-13 1.0316 1.0316 0.09% - - 0.10 肖涵 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2791 1.0240% 1.02% 1.03% 0.27% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3448 1.2660% 1.27% 1.28% 0.33% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3274 1.2020% 1.20% 1.21% 0.31% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3932 1.4450% 1.44% 1.45% 0.37% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2791 1.0240% 1.02% 1.03% 0.27% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3393 1.2460% 1.25% 1.26% 0.33% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3904 1.4350% 1.41% 1.41% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 02-13 0.9743 0.9743 -1.22% 0.9750 -0.07% 4.93 刘宇涛 等