鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 02-27 1.5923 1.5923 0.86% 19.14% 41.20% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 02-27 1.5760 1.5760 0.85% 18.90% 40.63% 1.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 02-27 1.4490 1.9200 1.17% 13.58% 34.35% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 02-27 1.3241 1.3241 1.08% 21.49% 34.29% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 02-27 1.5185 1.5185 0.61% 16.40% 33.98% 1.54 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 02-27 1.4397 1.8747 1.17% 13.35% 33.83% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 02-27 1.3037 1.3037 1.09% 21.24% 33.74% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 02-27 1.4987 1.4987 0.61% 16.16% 33.44% 1.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 02-27 0.7342 0.7342 0.41% 13.99% 30.94% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 02-27 0.7233 0.7233 0.42% 13.76% 30.42% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 02-27 1.3067 1.3067 1.10% 11.55% 29.99% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 02-27 2.0232 2.0232 -0.47% 19.54% 29.72% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 02-27 1.3014 1.3014 1.10% 11.37% 29.65% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 02-27 1.9496 1.9496 -0.47% 19.30% 29.20% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 02-27 0.6537 0.6537 0.85% 36.96% 28.81% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 02-27 0.6433 0.6433 0.85% 36.70% 28.30% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 02-27 1.0883 1.0883 1.09% 13.23% 28.19% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 02-27 1.0781 1.0781 1.08% 13.03% 27.69% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 02-27 1.5226 1.5226 1.14% 13.05% 27.14% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 02-27 1.4583 1.4583 1.14% 12.77% 26.48% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 02-27 1.2419 1.2419 0.25% 9.73% 24.86% 0.24 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 02-27 1.2363 1.2363 0.25% 9.50% 24.36% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 02-27 0.7539 0.7539 0.39% 15.28% 20.80% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 02-27 0.7396 0.7396 0.38% 15.04% 20.32% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 02-27 1.0315 1.0315 1.75% 8.02% 19.79% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 02-27 1.0125 1.0125 1.75% 7.80% 19.31% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 02-27 1.0575 1.0575 0.58% 17.37% 18.34% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 02-27 1.0448 1.0448 0.58% 17.06% 17.80% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 02-27 1.0965 1.0965 -1.49% 0.78% 15.46% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 02-27 1.0855 1.0855 -1.49% 0.57% 14.99% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 02-27 0.8309 1.0469 -0.95% 12.16% 10.35% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 02-27 1.1565 1.1565 0.50% 3.52% 9.57% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 02-27 0.7912 0.9712 -0.95% 11.75% 9.45% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 02-27 1.1429 1.1429 0.50% 3.31% 9.14% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1471 1.2271 0.17% 4.65% 8.73% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1471 1.1471 0.17% 4.65% 8.73% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0948 1.1748 0.16% 4.44% 8.29% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1424 1.1424 0.18% 4.43% 8.26% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0886 1.0886 0.24% 2.84% 6.38% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 02-27 1.0598 1.0598 0.66% 1.79% 6.38% 1.62 莫志刚 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 02-27 1.3496 1.3930 0.26% -3.91% 6.32% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 02-27 1.2437 1.2437 0.08% 3.02% 6.28% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 02-27 1.2347 1.2347 0.08% 2.93% 6.07% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0790 1.0790 0.24% 2.67% 5.97% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 02-27 1.0546 1.0546 0.65% 1.58% 5.96% 1.38 莫志刚 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 02-27 1.3361 1.3791 0.26% -4.10% 5.89% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1218 1.2358 -0.10% 4.10% 4.41% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1147 1.1685 -0.09% 4.11% 4.41% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0719 1.1839 -0.09% 3.90% 4.00% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0760 1.0760 0.04% 1.53% 4.00% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0590 1.0590 0.00% 2.16% 3.96% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0566 1.0566 0.28% 2.37% 3.93% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0729 1.0729 0.03% 1.41% 3.74% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0538 1.0538 0.00% 2.03% 3.69% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0509 1.0509 0.28% 2.16% 3.52% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0471 1.0471 0.00% 1.48% 3.37% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0437 1.0437 0.00% 1.39% 3.16% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 02-27 1.1241 1.4182 0.01% 1.21% 2.86% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 02-27 1.0185 1.4426 0.01% 1.23% 2.78% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 02-27 1.0701 1.0701 0.01% 1.16% 2.70% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 02-27 1.0654 1.0654 0.01% 1.06% 2.49% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1569 1.3240 0.02% 1.00% 2.43% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 02-27 1.0704 1.4961 0.03% 1.28% 2.38% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 02-27 1.0463 1.2903 0.00% 1.07% 2.33% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 02-27 1.1227 1.1227 0.00% 0.89% 2.22% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1517 1.1517 0.02% 0.88% 2.17% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0141 1.2630 0.01% 0.98% 2.13% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 02-27 1.0916 1.3374 0.01% 0.87% 2.09% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 02-27 1.0068 1.1723 0.01% 0.73% 2.08% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 02-27 1.0735 1.0905 0.01% 0.87% 2.07% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 02-27 1.1142 1.1142 0.01% 0.80% 2.02% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 02-27 1.1832 1.1832 0.01% 0.79% 2.01% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 02-27 1.0203 1.2258 0.02% 1.02% 1.99% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 02-27 1.1642 1.1842 0.00% 0.88% 1.96% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 02-27 1.1471 1.5421 0.02% 0.84% 1.95% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 02-27 1.1894 1.1939 0.01% 0.79% 1.95% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 02-27 1.1459 1.4909 0.02% 0.84% 1.95% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 02-27 1.1457 1.1457 0.02% 0.84% 1.93% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 02-27 1.0057 1.1272 - 0.95% 1.90% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 02-27 1.0686 1.0846 0.00% 0.76% 1.86% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0854 1.1755 0.01% 0.86% 1.85% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 02-27 1.0728 1.1428 0.04% 0.82% 1.79% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 02-27 1.0668 1.3395 0.01% 0.78% 1.78% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 02-27 1.0356 1.2335 0.02% 0.88% 1.77% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 02-27 1.0301 1.2218 0.01% 0.83% 1.77% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0243 1.2483 0.02% 0.49% 1.76% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 02-27 1.0358 1.3402 0.03% 1.03% 1.75% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0047 1.2251 0.01% 0.78% 1.73% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 02-27 1.0864 1.2570 0.01% 0.78% 1.73% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 02-27 1.0424 1.5542 0.03% 0.99% 1.71% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 02-27 1.0631 1.0761 0.03% 1.00% 1.71% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 02-27 1.1721 1.1766 0.01% 0.66% 1.70% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 02-27 1.0470 1.2154 0.04% 1.03% 1.69% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 02-27 1.0204 1.1092 - 0.97% 1.69% 12.07 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 02-27 1.0129 1.2614 0.03% 0.81% 1.68% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 02-27 1.0221 1.2226 0.01% 0.94% 1.65% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 02-27 1.0883 1.3082 0.03% 0.90% 1.64% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 02-27 1.0356 1.4282 0.03% 0.95% 1.61% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 02-27 1.0391 1.2213 0.03% 0.91% 1.59% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 02-27 1.0742 1.1217 0.02% 0.92% 1.55% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 02-27 1.0237 1.3083 0.02% 0.68% 1.54% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 02-27 1.0084 1.0968 0.04% 0.42% 1.54% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 02-27 1.0245 1.0365 0.02% 0.68% 1.54% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 02-27 1.0079 1.0923 0.03% 0.39% 1.51% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 02-27 1.0378 1.2280 0.03% 0.85% 1.46% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 02-27 1.0426 1.3403 0.04% 0.71% 1.45% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 02-27 1.0371 1.0491 0.03% 0.85% 1.45% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 02-27 1.0437 1.1810 0.03% 0.76% 1.43% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 02-27 1.0519 1.1675 0.02% 0.72% 1.42% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 02-27 1.0209 1.2079 0.05% 0.74% 1.41% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 02-27 1.0484 1.1879 0.03% 0.72% 1.41% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 02-27 1.1100 1.1200 0.03% 0.76% 1.37% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 02-27 1.0602 1.3133 - 0.30% 1.33% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 02-27 1.0103 1.3457 0.01% 0.42% 1.32% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 02-27 1.1225 1.3733 0.04% 0.76% 1.30% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 02-27 1.0671 1.1339 0.03% 0.69% 1.29% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 02-27 1.0160 1.1823 0.01% 1.44% 1.23% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 02-27 1.1140 1.4363 0.04% 0.71% 1.20% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 02-27 1.0619 1.0769 0.01% 0.28% 1.17% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 02-27 1.0263 1.0463 0.04% 0.66% 1.16% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 02-27 1.0173 1.0173 0.00% 0.55% 1.15% 0.66 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 02-27 1.0286 1.1952 0.03% 0.65% 1.06% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 02-27 1.0393 1.0393 0.04% 0.93% 0.58% 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 02-27 1.0329 1.0329 0.05% 0.28% 0.57% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 02-27 1.0100 1.0831 0.01% -0.16% 0.52% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 02-27 0.5108 0.5108 -0.29% -10.26% -24.63% 0.11 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 02-27 0.5045 0.5045 -0.30% -10.44% -24.94% 0.28 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 02-27 1.0038 1.0038 -0.97% 0.21% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 02-27 1.0003 1.0003 -0.97% 0.00% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 02-27 1.0113 1.0113 0.02% 0.81% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 02-27 1.0098 1.0098 0.01% 0.70% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 02-27 1.0596 1.0596 0.66% 1.80% - 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 02-27 1.3039 1.3039 1.09% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 02-27 1.1471 1.1471 0.02% 0.84% - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 02-27 1.0969 1.0969 -0.35% 10.99% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 02-27 1.0942 1.0942 -0.36% 10.76% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 02-27 1.0322 1.0322 0.03% 1.03% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 02-25 1.1747 1.1747 0.29% 8.13% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 02-27 0.8878 0.8878 1.98% -11.85% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 02-25 1.1777 1.1777 0.29% 8.34% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 02-27 0.8812 0.8812 1.98% -12.47% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 02-27 0.9977 0.9977 -0.20% -9.71% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 02-27 1.0006 1.0006 -0.20% -9.54% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 02-27 1.0140 1.0140 0.47% -1.16% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 02-27 1.0168 1.0168 0.46% -0.93% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 02-27 0.9806 0.9806 1.27% -4.14% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 02-27 0.9787 0.9787 1.27% -4.28% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 02-27 1.3633 1.3633 -0.37% 36.11% - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 02-27 1.3611 1.3611 -0.38% 35.89% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 02-27 1.3258 1.3258 2.08% 14.17% - 0.44 刘宇涛 等 0.012% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 02-27 1.3237 1.3237 2.08% 13.99% - 1.58 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 02-27 1.2017 1.2017 0.76% 20.17% - 1.41 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 02-27 1.1998 1.1998 0.76% 19.98% - 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 02-27 1.0610 1.0610 0.01% 0.21% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0119 1.0119 0.06% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0102 1.0102 0.06% - - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 02-27 1.0475 1.0475 1.94% - - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 02-27 1.0494 1.0494 1.94% - - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 02-27 1.0240 1.0240 0.22% - - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 02-27 1.0223 1.0223 0.23% - - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 02-27 1.1568 1.1568 0.35% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 02-27 1.1552 1.1552 0.34% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 02-27 1.0716 1.0716 0.59% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 02-27 1.0747 1.0747 0.59% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 02-26 1.0715 1.0715 0.04% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0016 1.0016 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 0.14 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9997 0.9997 - - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9995 0.9995 - - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 02-27 0.9996 0.9996 0.01% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 02-27 0.9997 0.9997 0.01% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 02-27 1.0585 1.0585 0.53% - - 0.10 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 02-27 1.0584 1.0584 0.53% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3431 1.2530% 1.26% 1.27% 0.33% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2773 1.0110% 1.02% 1.02% 0.27% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3918 1.4440% 1.44% 1.45% 0.37% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3261 1.2010% 1.20% 1.21% 0.31% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2773 1.0100% 1.02% 1.02% 0.27% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3376 1.2330% 1.24% 1.25% 0.33% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3763 1.4050% 1.42% 1.41% 0.36% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 02-27 0.9910 0.9910 0.70% 0.9910 0.00% 4.93 刘宇涛 等