鑫元基金管理有限公司

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 07-17 1.0048 1.2208 -7.55% 16.23% 52.36% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 07-17 0.9538 1.1338 -7.55% 15.79% 51.18% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 07-17 1.3430 1.3430 -9.21% 19.11% 49.74% 0.38 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 07-17 1.3275 1.3275 -9.21% 18.89% 49.12% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 07-17 1.2318 1.2318 -5.93% -5.73% 23.72% 0.51 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 07-17 1.2109 1.2109 -5.93% -5.93% 23.21% 0.05 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 07-17 1.8723 1.8723 -3.50% 0.32% 20.16% 0.75 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 07-17 1.8014 1.8014 -3.50% 0.12% 19.68% 0.43 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 07-17 1.3070 1.7780 -6.27% -14.01% 16.36% 5.75 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 07-17 1.2966 1.7316 -6.27% -14.18% 15.90% 1.47 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 07-15 1.1562 1.1562 -0.29% -1.26% 15.30% 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 07-15 1.1514 1.1514 -0.30% -1.45% 14.82% 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 07-17 0.6935 0.6935 -3.89% -2.34% 12.95% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 07-17 0.6798 0.6798 -3.89% -2.47% 12.59% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 07-17 0.5205 0.5205 -4.37% -14.52% 10.93% 0.29 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 07-17 0.5114 0.5114 -4.36% -14.68% 10.48% 0.39 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 07-17 1.0917 1.0917 -7.70% -0.23% 9.20% 0.20 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 07-17 1.0862 1.0862 -7.71% -0.43% 8.76% 0.02 陈立 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 07-17 1.2609 1.2609 -0.77% 1.33% 6.15% 2.38 李彪 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1389 1.2529 -1.05% 0.57% 6.01% 2.11 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1316 1.1854 -1.05% 0.57% 6.00% 1.42 陈立 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 07-17 1.2508 1.2508 -0.78% 1.24% 5.95% 3.16 李彪 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 07-17 1.1668 1.1668 -0.19% -2.98% 5.89% 4.92 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 07-17 1.0960 1.0960 -10.05% 3.70% 5.61% 0.09 张峥青 0.15% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0866 1.1986 -1.05% 0.38% 5.60% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 07-17 1.1608 1.1608 -0.18% -3.12% 5.58% 2.60 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 07-17 1.0913 1.0913 -10.06% 3.51% 5.17% 0.02 张峥青 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 07-17 1.1471 1.1471 -1.41% -1.97% 4.66% 9.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 07-17 1.1318 1.1318 -1.41% -2.18% 4.24% 0.60 李彪 等 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 07-17 1.0545 1.3589 0.05% 2.20% 2.83% 1.93 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 07-17 1.0508 1.0508 0.05% 2.20% 2.82% 0.41 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-信用债 07-17 1.0358 1.4599 0.02% 2.19% 2.76% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-利率债 07-17 1.0841 1.0971 0.01% 2.30% 2.65% 9.09 刘丽娟 等 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0563 1.0563 0.02% 1.16% 2.60% 3.69 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0602 1.0602 0.09% 1.16% 2.58% 0.50 徐欢 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 07-17 1.0666 1.5119 0.02% 1.93% 2.56% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-信用债 07-17 1.1376 1.4317 0.02% 1.55% 2.40% 11.25 俞敏超 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0520 1.0520 0.01% 1.06% 2.40% 3.41 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0539 1.0539 0.09% 1.04% 2.32% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 07-17 1.0389 1.3046 0.02% 1.85% 2.29% 30.46 颜昕 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 07-17 1.0335 1.2390 0.02% 1.59% 2.24% 5.12 俞敏超 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0276 1.2765 0.01% 1.64% 2.18% 10.19 曹建华 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 07-17 1.0799 1.0799 0.01% 1.25% 2.17% 0.19 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 07-17 1.0599 1.3576 0.03% 1.98% 2.16% 0.70 颜昕 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 07-17 1.0419 1.2305 0.03% 1.76% 2.11% 0.02 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 07-17 1.0552 1.0552 0.02% 1.86% 2.11% 2.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 07-17 1.0642 1.1582 0.02% 1.77% 2.03% 40.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 07-17 1.0342 1.2366 0.02% 1.81% 2.02% 16.49 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 07-17 1.0530 1.2432 0.01% 1.79% 2.00% 0.73 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 07-17 1.0523 1.0643 0.01% 1.79% 2.00% 1.01 颜昕 0.07% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 07-17 1.0117 1.1332 - 0.76% 1.96% 62.30 郭卉 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 07-17 1.0743 1.0743 0.01% 1.14% 1.96% 1.20 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 07-17 1.0881 1.1051 0.01% 1.71% 1.93% 11.14 郭卉 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1675 1.3346 -0.01% 1.42% 1.90% 8.93 曹建华 0.06% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 07-17 1.0195 1.1858 0.00% 0.46% 1.88% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 07-17 1.2108 1.2108 -5.44% -20.03% 1.88% 1.99 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 07-17 1.0313 1.2241 0.02% 2.05% 1.87% 0.52 郭卉 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 07-17 1.1388 1.3919 0.03% 1.84% 1.86% 3.94 刘丽娟 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 07-17 1.1007 1.3206 0.03% 1.37% 1.86% 16.78 颜昕 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 07-17 1.1036 1.3494 0.02% 1.36% 1.85% 10.05 徐文祥 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-利率债 07-17 1.0546 1.5687 0.01% 1.50% 1.83% 30.48 刘丽娟 等 0.04% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 07-17 1.0779 1.3310 - 1.96% 1.81% 3.15 曹建华 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 07-17 1.0362 1.2367 0.04% 1.80% 1.80% 21.07 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 07-17 1.1315 1.1315 0.01% 1.08% 1.78% 5.54 黄轩 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 07-17 1.1298 1.4553 0.03% 1.79% 1.77% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0165 1.2369 0.02% 1.45% 1.77% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 07-17 1.0980 1.2686 0.01% 1.39% 1.77% 5.18 刘丽娟 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 07-17 1.1606 1.5556 0.02% 1.50% 1.76% 10.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 07-17 1.0269 1.2754 0.02% 1.70% 1.76% 38.78 郭卉 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 07-17 1.1593 1.5043 0.02% 1.49% 1.75% 9.09 曹建华 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0632 1.0632 -0.04% -0.47% 1.75% 5.68 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-利率债 07-17 1.0473 1.4410 0.01% 1.44% 1.74% 0.01 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 07-17 1.0131 1.1786 0.01% 0.80% 1.74% 80.33 徐文祥 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 07-17 1.1591 1.1591 0.02% 1.49% 1.74% 2.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 07-17 1.0824 1.0984 0.02% 1.61% 1.73% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0980 1.1881 0.02% 1.49% 1.71% 14.93 郭卉 0.03% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 07-17 1.0700 1.1385 0.02% 1.99% 1.71% 10.13 吴洵 等 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 07-17 1.0150 1.1215 - 1.54% 1.70% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 07-17 1.0187 1.0187 0.02% 0.97% 1.70% 0.87 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 07-17 1.1918 1.1918 0.01% 0.97% 1.66% 1.55 黄轩 0.02% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 07-17 1.0393 1.2310 0.02% 1.15% 1.65% 41.68 徐文祥 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1612 1.1612 0.00% 1.30% 1.65% 2.42 曹建华 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 07-17 1.0727 1.1927 0.05% 1.02% 1.62% 22.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 07-17 1.1981 1.2026 0.01% 0.98% 1.61% 92.79 黄轩 0.03% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0405 1.0405 -1.23% -2.31% 1.60% 1.35 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 07-17 1.0420 1.2086 0.00% 1.58% 1.59% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 07-17 1.1219 1.1219 0.00% 0.96% 1.58% 0.24 黄轩 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 07-17 1.0360 1.0480 0.01% 1.36% 1.58% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 07-17 1.0351 1.3197 0.00% 1.35% 1.57% 20.18 郭卉 等 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 07-17 1.0755 1.3482 0.06% 1.05% 1.54% 30.65 徐文祥 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 07-17 1.0616 1.1777 0.02% 1.24% 1.54% 0.00 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 07-17 1.0422 1.1906 0.02% 1.17% 1.53% 0.03 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 07-17 1.0459 1.1980 0.02% 1.24% 1.53% 97.62 俞敏超 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 07-17 1.0164 1.0164 0.03% 0.86% 1.49% 0.09 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 07-17 1.0396 1.0596 0.02% 1.61% 1.48% 146.63 颜昕 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 07-17 1.0469 1.2448 0.02% 1.41% 1.47% 9.91 郭卉 0.06% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 07-17 1.1966 1.1966 -5.44% -20.19% 1.47% 1.81 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-利率债 07-17 1.0734 1.1302 0.04% 1.23% 1.43% 58.51 黄轩 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-利率债 07-17 1.0601 1.1429 0.04% 1.20% 1.42% 16.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0899 1.1699 -0.95% -3.76% 1.41% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0898 1.0898 -0.95% -3.77% 1.41% 1.01 曹建华 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0412 1.2652 0.01% 2.17% 1.38% 14.76 郭卉 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 07-17 1.1796 1.1841 0.02% 0.85% 1.37% 12.31 黄轩 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0522 1.0522 -0.04% -0.67% 1.37% 4.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 07-17 1.0261 1.0992 0.12% 1.74% 1.27% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0333 1.0333 -1.23% -2.51% 1.18% 0.41 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0649 1.0649 0.44% -0.50% 1.03% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0386 1.1186 -0.94% -3.96% 1.01% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 07-17 1.0453 1.0453 0.04% 1.40% 0.95% 32.28 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 07-17 1.0207 1.0207 0.00% 0.46% 0.95% 0.53 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 07-17 1.0104 1.3571 0.01% 1.41% 0.93% 9.96 黄施 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 07-17 1.0158 1.1092 0.04% 1.63% 0.90% 39.40 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0833 1.0833 -0.94% -3.99% 0.88% 0.82 曹建华 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 07-17 1.0200 1.1044 0.04% 1.57% 0.85% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0608 1.0608 0.45% -0.63% 0.78% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 07-17 0.8722 0.8722 -6.70% -19.92% 0.62% 1.99 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 07-17 0.8548 0.8548 -6.69% -20.08% 0.22% 0.82 李彪 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 07-17 1.0598 1.0748 -0.08% -0.29% 0.21% 16.03 黄轩 0.06% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 07-17 0.6052 0.6052 -3.89% -13.80% -0.16% 0.83 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 07-17 0.5953 0.5953 -3.89% -13.97% -0.55% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 07-17 1.1650 1.1650 -5.41% -19.56% -1.07% 1.14 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 07-17 1.0328 1.0328 0.16% 1.44% -1.40% 0.19 莫志刚 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 07-17 1.0325 1.0325 0.16% 1.43% -1.42% 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 07-17 1.1479 1.1479 -5.41% -19.73% -1.48% 0.98 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 07-17 1.0261 1.0261 0.17% 1.23% -1.81% 0.85 莫志刚 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 07-17 0.8469 0.8469 -6.68% -25.31% -3.62% 0.35 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 07-17 0.8377 0.8377 -6.68% -25.46% -3.98% 0.09 李彪 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 07-17 0.9749 0.9749 -3.56% -16.53% -8.80% 0.18 肖涵 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 07-17 0.9091 0.9091 -6.21% -5.67% -9.08% 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 07-17 0.9690 0.9690 -3.56% -16.69% -9.17% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 07-17 0.9059 0.9059 -6.21% -5.86% -9.40% 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 07-17 1.0650 1.0650 -1.00% -24.76% -10.56% 0.62 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 07-17 1.0178 1.0178 -1.00% -24.97% -11.03% 0.83 刘俊文 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 07-17 1.1720 1.2154 -2.50% -15.30% -12.64% 1.04 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 07-17 1.1585 1.2015 -2.51% -15.47% -12.99% 0.75 陆杨 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 07-17 0.8615 0.8615 -3.10% -12.31% -13.84% 0.09 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 07-17 0.8578 0.8578 -3.10% -12.48% -14.21% 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 07-17 0.8095 0.8095 -6.04% -16.83% -19.04% 0.36 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 07-17 0.8025 0.8025 -6.03% -16.95% -19.74% 0.73 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 07-17 1.1642 1.1642 -0.19% -3.20% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 07-17 1.1606 1.1606 0.02% 1.50% - 6.05 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 07-17 1.0564 1.0564 -2.89% -4.27% - 0.17 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 07-17 1.0522 1.0522 -2.89% -4.46% - 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 07-17 1.4244 1.4244 -9.32% 9.86% - 0.57 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 07-17 1.4205 1.4205 -9.33% 9.69% - 1.24 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410 详情 指数型-股票 07-17 1.1705 1.1705 -7.99% -9.57% - 1.33 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409 详情 指数型-股票 07-17 1.1738 1.1738 -7.99% -9.42% - 0.42 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 07-17 1.0132 1.0132 -1.35% -8.93% - 0.86 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 07-17 1.0104 1.0104 -1.36% -9.06% - 0.73 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 07-17 1.0579 1.0579 -0.09% -0.42% - 6.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9653 0.9653 -0.73% -3.86% - 0.22 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9622 0.9622 -0.73% -4.05% - 0.55 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 07-17 0.7097 0.7097 -8.02% -34.97% - 0.12 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 07-17 0.7121 0.7121 -8.01% -34.84% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 07-17 0.9907 0.9907 -0.28% -1.19% - 2.63 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 07-17 0.9875 0.9875 -0.28% -1.39% - 0.30 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 07-17 1.1819 1.1819 -6.75% 3.20% - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 07-17 1.1785 1.1785 -6.75% 2.99% - 0.68 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 07-17 0.8610 0.8610 -4.98% -17.39% - 0.46 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 07-17 0.8657 0.8657 -4.97% -16.98% - 0.07 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 07-16 1.0145 1.0145 -1.91% -3.38% - 0.10 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 07-16 1.0157 1.0157 -1.92% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0066 1.0066 -0.11% 0.66% - 6.26 王超 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0045 1.0045 -0.12% 0.45% - 0.13 王超 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9970 0.9970 -1.11% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9953 0.9953 -1.11% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 07-17 0.9955 0.9955 0.03% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 07-17 0.9964 0.9964 0.03% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 07-17 0.8281 0.8281 -4.09% - - 0.31 肖涵 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 07-17 0.8266 0.8266 -4.08% - - 0.01 肖涵 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 07-17 0.9110 0.9110 -4.98% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 07-17 0.9117 0.9117 -4.96% - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 07-17 0.6795 0.6795 -0.72% - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 07-17 0.6804 0.6804 -0.73% - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 详情 指数型-股票 07-17 0.9322 0.9322 -3.92% - - 2.03 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 详情 指数型-股票 07-17 0.9317 0.9317 -3.92% - - 0.56 肖涵 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 07-17 1.1149 1.1149 -2.46% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 07-17 1.1159 1.1159 -2.46% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 07-17 1.0195 1.0195 0.00% - - 0.06 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 07-17 0.7963 0.7963 -2.16% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 07-17 0.7969 0.7969 -2.16% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 混合型-偏债 07-17 0.9985 0.9985 - - - 1.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 混合型-偏债 07-17 0.9990 0.9990 - - - 0.97 刘宇涛 0.05% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 详情 混合型-偏股 07-17 0.9096 0.9096 -4.09% - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 详情 混合型-偏股 07-17 0.9105 0.9105 -4.09% - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 混合型-偏股 07-17 0.7733 0.7733 -5.94% - - 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9998 0.9998 - - - 0.22 曹建华 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9996 0.9996 - - - 1.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 混合型-偏股 07-17 0.7740 0.7740 -5.93% - - 0.10 张汉毅 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 详情 指数型-股票 07-17 0.8514 0.8514 -1.41% - - 0.00 莫志刚 0.00% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 详情 指数型-股票 07-17 0.8517 0.8517 -1.41% - - 0.10 莫志刚 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 详情 指数型-股票 07-17 0.8510 0.8510 -4.70% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 详情 指数型-股票 07-17 0.8509 0.8509 -4.70% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 详情 混合型-偏股 07-17 0.8678 0.8678 -4.99% - - 0.10 王夫伟 0.08% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 详情 混合型-偏股 07-17 0.8675 0.8675 -4.99% - - 0.00 王夫伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3031 1.1500% 1.15% 1.15% 0.29% 0.32 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2374 0.9070% 0.91% 0.90% 0.23% 1.22 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2897 1.0530% 1.05% 1.07% 0.27% 1.93 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3487 1.2890% 1.29% 1.31% 0.33% 1,007.26 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2376 0.9070% 0.91% 0.90% 0.23% 179.85 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2977 1.1290% 1.13% 1.13% 0.29% 1.50 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3322 1.2660% 1.24% 1.27% 0.32% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 07-17 0.9625 0.9655 0.18% 0.9630 -0.05% 2.27 刘宇涛 等
科创人工智能ETF鑫元 589310 详情 指数型-股票 07-17 0.8368 0.8368 -8.43% 0.8350 0.22% 2.66 莫志刚
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 指数型-股票 - - - - - - - 莫志刚