鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 01-30 1.5138 1.5138 -0.84% 23.95% 49.81% 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 01-30 1.4989 1.4989 -0.84% 23.70% 49.22% 1.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 01-30 0.7203 0.7203 0.21% 16.33% 40.57% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 01-30 1.4659 1.4659 -0.45% 21.41% 40.02% 1.54 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 01-30 0.7098 0.7098 0.20% 16.08% 40.00% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 01-30 1.1010 1.1010 -2.21% 20.80% 39.69% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 01-30 1.4472 1.4472 -0.45% 21.17% 39.46% 1.22 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 01-30 1.0911 1.0911 -2.20% 20.59% 39.19% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 01-30 1.4801 1.4801 0.22% 20.40% 39.11% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 01-30 1.4181 1.4181 0.22% 20.10% 38.39% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 01-30 1.4527 1.9237 -0.62% 24.82% 37.72% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 01-30 1.2849 1.2849 -1.18% 24.89% 37.45% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 01-30 1.4438 1.8788 -0.62% 24.57% 37.18% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 01-30 1.2656 1.2656 -1.18% 24.64% 36.90% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 01-30 0.6236 0.6236 -1.73% 32.96% 34.48% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 01-30 0.6138 0.6138 -1.73% 32.68% 33.96% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 01-30 1.0463 1.0463 -1.50% 16.55% 33.59% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 01-30 1.0274 1.0274 -1.49% 16.33% 33.07% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 01-30 1.9167 1.9167 0.19% 20.53% 31.79% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 01-30 1.8475 1.8475 0.19% 20.29% 31.25% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 01-30 1.0593 1.0593 -0.83% 23.56% 30.99% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 01-30 1.0470 1.0470 -0.83% 23.25% 30.40% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 01-30 0.8585 1.0745 0.69% 25.71% 26.18% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 01-30 0.8177 0.9977 0.69% 25.20% 25.11% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 01-30 1.2459 1.2459 -1.10% 7.53% 25.04% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 01-30 1.2412 1.2412 -1.10% 7.37% 24.71% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 01-30 1.0875 1.0875 1.87% 19.20% 23.50% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 01-30 1.0769 1.0769 1.88% 18.96% 22.99% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 01-30 1.3791 1.4225 -1.37% 1.19% 21.13% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 01-30 1.3657 1.4087 -1.37% 0.98% 20.65% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 01-30 1.1995 1.1995 0.73% 9.55% 19.56% 0.24 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 01-30 1.1945 1.1945 0.73% 9.34% 19.07% 0.42 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 01-30 0.7233 0.7233 -0.30% 16.44% 17.92% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 01-30 0.7098 0.7098 -0.31% 16.21% 17.46% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 01-30 1.1588 1.1588 -0.37% 5.14% 9.60% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 01-30 1.1455 1.1455 -0.37% 4.93% 9.17% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 01-30 1.1375 1.2175 -0.48% 4.97% 8.61% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 01-30 1.1375 1.1375 -0.47% 4.97% 8.61% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0860 1.1660 -0.48% 4.77% 8.18% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 01-30 1.1332 1.1332 -0.47% 4.67% 8.11% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 01-30 1.2447 1.2447 -0.38% 4.33% 6.66% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 01-30 1.2359 1.2359 -0.39% 4.23% 6.45% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 01-30 1.1325 1.2465 -0.11% 5.46% 5.44% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 01-30 1.1253 1.1791 -0.11% 5.45% 5.43% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0538 1.0538 -0.24% 2.65% 5.05% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0824 1.1944 -0.11% 5.24% 5.02% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0768 1.0768 -0.24% 1.95% 4.80% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0485 1.0485 -0.24% 2.44% 4.62% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0676 1.0676 -0.24% 1.76% 4.38% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 01-28 1.0760 1.0760 0.12% 1.96% 4.34% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 01-28 1.0731 1.0731 0.12% 1.84% 4.08% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 01-28 1.0574 1.0574 0.22% 2.28% 3.52% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 01-30 1.0401 1.0401 -0.65% -1.25% 3.43% 1.62 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0460 1.0460 0.00% 1.58% 3.27% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 01-28 1.0524 1.0524 0.22% 2.15% 3.26% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0427 1.0427 0.00% 1.48% 3.06% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 01-30 1.0353 1.0353 -0.65% -1.47% 3.01% 1.38 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 01-30 1.0685 1.0685 0.00% 1.14% 2.44% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 01-30 1.1536 1.3207 -0.12% 0.84% 2.23% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 01-30 1.0640 1.0640 0.00% 1.04% 2.23% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 01-30 1.1217 1.4158 0.00% 1.12% 2.19% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 01-30 1.0057 1.1712 0.01% 0.91% 2.11% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 01-30 1.0165 1.4406 0.00% 1.15% 2.06% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 01-30 1.1207 1.1207 0.00% 0.84% 2.01% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 01-30 1.1486 1.1486 -0.13% 0.71% 1.97% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 01-30 1.0046 1.1261 - 1.11% 1.88% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 01-30 1.1123 1.1123 0.00% 0.73% 1.81% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 01-30 1.1813 1.1813 0.01% 0.80% 1.79% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 01-30 1.0439 1.2879 0.02% 0.81% 1.74% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 01-30 1.1875 1.1920 0.00% 0.75% 1.74% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 01-30 1.0898 1.3356 0.00% 0.71% 1.66% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 01-30 1.1623 1.1823 0.01% 0.82% 1.65% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 01-30 1.1441 1.4891 -0.02% 0.68% 1.56% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 01-30 1.0677 1.4934 0.00% 1.00% 1.55% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 01-30 1.1452 1.5402 -0.03% 0.68% 1.55% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 01-30 1.1439 1.1439 -0.03% 0.67% 1.54% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0123 1.2612 0.00% 0.80% 1.52% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 01-30 1.1705 1.1750 0.01% 0.63% 1.49% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 01-30 1.0187 1.1075 - 0.59% 1.40% 12.07 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 01-30 1.0716 1.0886 0.00% 0.65% 1.39% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 01-30 1.0653 1.3380 0.01% 0.69% 1.38% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 01-30 1.0845 1.2551 0.00% 0.62% 1.36% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 01-30 1.0285 1.2202 0.01% 0.74% 1.28% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 01-30 1.0185 1.2240 0.00% 0.80% 1.27% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 01-30 1.0669 1.0829 0.00% 0.54% 1.19% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0834 1.1735 0.00% 0.60% 1.16% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0032 1.2236 0.00% 0.60% 1.12% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 01-30 1.0869 1.3068 0.00% 0.74% 1.09% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 01-30 1.0165 1.0165 0.01% 0.51% 1.09% 0.66 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 01-30 1.0610 1.0740 0.00% 0.70% 1.01% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 01-30 1.0404 1.5519 0.01% 0.70% 1.00% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 01-30 1.0584 1.3115 - 0.16% 1.00% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 01-30 1.0612 1.0762 0.09% 0.32% 0.97% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 01-30 1.0222 1.3068 0.00% 0.50% 0.94% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 01-30 1.0230 1.0350 0.00% 0.50% 0.94% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 01-30 1.0335 1.3379 -0.02% 0.91% 0.93% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 01-30 1.0359 1.2261 0.00% 0.56% 0.93% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 01-30 1.0151 1.1814 0.00% 1.41% 0.93% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 01-30 1.0352 1.0472 0.00% 0.57% 0.92% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 01-30 1.0337 1.4261 0.01% 0.66% 0.91% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 01-30 1.0109 1.2594 -0.01% 0.49% 0.89% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 01-30 1.0340 1.2319 0.00% 0.52% 0.88% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 01-30 1.1199 1.3703 0.00% 0.39% 0.82% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0225 1.2465 -0.01% 0.00% 0.82% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 01-30 1.0709 1.1409 -0.01% 0.59% 0.80% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 01-30 1.0422 1.1795 0.01% 0.59% 0.77% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 01-30 1.0504 1.1660 0.00% 0.54% 0.77% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 01-30 1.0468 1.1863 0.01% 0.53% 0.75% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 01-30 1.1115 1.4332 0.00% 0.34% 0.72% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 01-30 1.0062 1.0946 0.00% -0.11% 0.72% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 01-30 1.0195 1.2200 0.00% 0.58% 0.70% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 01-30 1.0059 1.0903 -0.01% -0.11% 0.70% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 01-30 1.0398 1.3375 -0.01% 0.35% 0.69% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 01-30 1.0451 1.2135 0.00% 0.73% 0.69% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 01-30 1.0372 1.2194 0.00% 0.62% 0.59% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 01-30 1.1083 1.1183 0.00% 0.50% 0.54% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 01-30 1.0652 1.1320 -0.01% 0.51% 0.53% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 01-30 1.0270 1.1936 0.00% 0.37% 0.52% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 01-30 1.0320 1.0320 0.01% -0.04% 0.47% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 01-30 1.0089 1.3443 0.00% 0.04% 0.46% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 01-30 1.0726 1.1201 -0.03% 0.47% 0.41% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 01-30 1.0182 1.2052 0.03% 0.27% 0.31% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 01-30 1.0097 1.0828 -0.06% -0.19% 0.12% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 01-30 1.0243 1.0443 0.00% 0.25% 0.12% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 01-30 0.5475 0.5475 -0.53% 4.42% -16.46% 0.11 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 01-30 0.5409 0.5409 -0.51% 4.22% -16.82% 0.28 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 01-30 1.0373 1.0373 0.00% 0.64% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 01-30 1.0636 1.0636 -0.44% 6.29% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 01-30 1.0602 1.0602 -0.45% 6.07% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 01-30 1.0095 1.0095 0.00% 0.75% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 01-30 1.0082 1.0082 0.00% 0.65% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 01-30 1.0398 1.0398 -0.65% -1.27% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 01-30 1.2459 1.2459 -1.10% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 01-30 1.1453 1.1453 -0.02% - - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 01-30 1.0980 1.0980 -1.12% 9.80% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 01-30 1.0956 1.0956 -1.12% 9.56% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 01-30 1.0300 1.0300 -0.01% 0.91% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 01-28 1.1906 1.1906 0.64% 16.42% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 01-30 0.9075 0.9075 -2.31% -10.92% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 01-28 1.1933 1.1933 0.64% 16.65% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 01-30 0.9008 0.9008 -2.32% -11.56% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 01-30 1.0212 1.0212 0.34% -2.75% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 01-30 1.0239 1.0239 0.34% -2.56% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 01-30 0.9975 0.9975 -0.88% -0.64% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 01-30 1.0000 1.0000 -0.88% -0.40% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 01-30 0.9538 0.9538 -0.43% -4.88% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 01-30 0.9522 0.9522 -0.43% -5.03% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 01-30 1.3706 1.3706 2.26% - - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 01-30 1.3688 1.3688 2.26% - - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 01-30 1.3079 1.3079 0.96% - - 0.44 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 01-30 1.3060 1.3060 0.96% - - 1.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 01-30 1.1772 1.1772 -2.30% - - 1.41 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 01-30 1.1756 1.1756 -2.30% - - 0.80 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 01-30 1.0606 1.0606 0.09% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0027 1.0027 0.33% - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0013 1.0013 0.33% - - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 01-30 1.0598 1.0598 -2.21% - - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 01-30 1.0613 1.0613 -2.20% - - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 01-30 1.0115 1.0115 -0.18% - - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 01-30 1.0100 1.0100 -0.19% - - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 01-30 1.1320 1.1320 0.28% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 01-30 1.1308 1.1308 0.28% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 01-30 1.0581 1.0581 -2.99% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 01-30 1.0589 1.0589 -2.98% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 01-29 1.0743 1.0743 -0.07% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0030 1.0030 - - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0028 1.0028 - - - 0.14 王超 - 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 黄轩 0.30% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 01-30 1.0050 1.0050 - - - 0.10 肖涵 - 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 01-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 肖涵 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3498 1.2900% 1.29% 1.29% 0.33% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 01-30 0.2840 1.0470% 1.04% 1.05% 0.27% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3986 1.4530% 1.45% 1.46% 0.37% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3329 1.2080% 1.20% 1.20% 0.30% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 01-30 0.2840 1.0460% 1.04% 1.05% 0.27% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3443 1.2700% 1.27% 1.27% 0.33% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3762 1.4210% 1.36% 1.40% 0.35% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 01-30 0.9713 0.9713 -0.69% 0.9710 0.03% 4.93 刘宇涛