合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 09-10 1.0594 2.4010 -0.01% 1.26% 3.03% 0.10 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 09-10 1.2824 2.4010 -0.01% 1.18% 2.83% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 09-10 1.5685 2.0925 0.00% 1.19% 2.83% 0.00 韩会永 等 - 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 09-10 1.0744 1.0744 -0.04% 1.48% 2.43% 0.42 韩会永 等 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 09-10 1.0804 1.0804 -0.03% 1.46% 2.26% 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 09-10 1.0800 1.0800 -0.03% 1.43% 2.20% 0.06 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 09-10 1.0653 1.0653 -0.03% 1.36% 2.15% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 09-10 0.9639 0.9639 -0.01% 0.93% 2.12% 0.10 韩会永 0.04% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 09-10 0.9618 0.9618 -0.01% 0.86% 1.96% 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 09-10 1.0686 1.0686 -0.03% 1.27% 1.90% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 09-10 1.0174 1.0174 0.01% 0.36% 1.34% 0.11 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 09-10 1.3518 1.9718 -0.14% -5.09% -0.96% 0.02 杨志勇 等 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 09-10 1.3507 1.3507 -0.13% -5.07% -1.00% 0.00 杨志勇 等 - 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 09-10 1.2881 1.8981 -0.13% -5.31% -1.45% 0.06 杨志勇 等 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 09-10 1.1064 1.1064 -0.67% -3.78% -7.85% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 09-10 1.0660 1.0660 -0.68% -4.03% -8.32% 0.01 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 09-10 0.9972 0.9972 -0.62% -15.74% -21.00% 0.41 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 09-10 0.9656 0.9656 -0.63% -15.95% -21.40% 0.27 杨志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据