富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 03-02 4.2215 4.2215 1.24% 0.70% 43.14% 7.02 申坤 等 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 03-02 1.8438 1.8438 -0.64% 18.89% 41.15% 0.48 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 03-02 1.8313 1.8313 -0.65% 18.72% 40.71% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 03-02 0.6586 0.6586 1.03% 1.53% 33.83% 0.49 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 03-02 0.6535 0.6535 1.02% 1.38% 33.39% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 03-02 0.8894 0.8894 0.98% 5.94% 33.22% 0.98 申坤 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 03-02 0.9970 0.9970 1.39% 11.85% 32.81% 0.05 杨红 0.15% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 03-02 0.8422 0.8422 -0.61% 16.47% 32.67% 1.44 纪青 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 03-02 0.8710 0.8710 0.97% 5.68% 32.55% 0.04 申坤 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 03-02 0.9819 0.9819 1.39% 11.57% 32.14% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 03-02 1.2712 1.2712 0.73% 0.29% 30.38% 0.13 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 03-02 1.2616 1.2616 0.73% 0.13% 29.97% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 03-02 0.7886 0.7886 0.41% 5.22% 26.12% 0.43 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 03-02 0.7758 0.7758 0.40% 5.01% 25.62% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 03-02 2.3851 2.4251 1.93% 15.23% 24.61% 0.33 栾庆帅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 03-02 0.8720 0.8920 -0.46% 11.51% 23.51% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 03-02 0.8800 0.8800 -0.45% 11.39% 23.08% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 03-02 1.1951 1.1951 0.03% 6.85% 20.11% 0.07 纪青 0.12% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 03-02 1.1407 1.6847 -1.02% -7.66% 19.91% 0.19 申坤 等 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 03-02 1.1913 1.1913 0.03% 6.72% 19.81% 0.28 纪青 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 03-02 1.0950 1.0950 -1.57% 5.71% 17.73% 0.40 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 03-02 1.0885 1.0885 -1.57% 5.56% 17.37% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 03-02 1.1921 1.1921 -0.39% 6.42% 16.68% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 03-02 1.1788 1.1788 -0.39% 6.21% 16.22% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 03-02 1.3570 1.3570 -0.59% -3.69% 9.44% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 03-02 0.9558 0.9558 0.21% 3.20% 7.08% 0.48 赵恒毅 0.08% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 03-02 1.3293 1.3293 -2.29% -14.89% 5.02% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 03-02 0.5642 0.5642 -2.47% -14.57% 5.01% 0.80 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 03-02 1.3081 1.3081 -2.29% -15.05% 4.61% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 03-02 1.4631 1.4831 0.03% 1.96% 4.45% 4.61 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3826 1.4026 0.03% 1.91% 4.24% 5.65 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 03-02 1.1515 1.2445 0.03% 1.56% 3.20% 10.74 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 03-02 1.1617 1.2547 0.04% 1.51% 3.15% 1.85 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 03-02 1.0682 1.0682 0.02% 1.56% 2.49% 3.12 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 03-02 1.0650 1.0650 0.02% 1.47% 2.34% 0.05 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 03-02 1.0344 1.0344 0.00% 0.46% 1.00% 0.17 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 03-02 1.0060 1.0260 0.04% 0.28% 0.90% 7.81 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 03-02 1.0042 1.0242 0.04% 0.24% 0.79% 0.86 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 03-02 1.0112 1.0732 0.07% 0.53% 0.77% 5.27 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 03-02 1.0151 1.0771 0.06% 0.50% 0.71% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 03-02 1.2345 1.2345 -0.06% 11.64% - 0.36 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 03-02 1.2316 1.2316 -0.07% 11.50% - 0.24 纪青 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 03-02 1.0112 1.0112 0.07% 0.53% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 03-02 1.0060 1.0060 0.04% -1.68% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 03-02 4.2136 4.2136 1.24% 0.55% - 0.60 申坤 等 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 03-02 1.0097 1.0097 -1.38% - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 03-02 1.0104 1.0104 -1.37% - - 2.04 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 03-02 0.5642 0.5642 -2.47% - - - 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 03-02 2.3851 2.3851 1.93% - - - 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2946 1.1730% 1.21% 1.26% 0.32% 56.03 康佳燕 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2831 1.1320% 1.16% 1.22% 0.31% 2.05 康佳燕 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2229 0.8150% 0.82% 0.81% 0.20% 4.93 郑良海 - 购买