富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 01-16 4.5457 4.5457 -0.70% 32.95% 67.73% 8.14 申坤 0.15% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 01-16 1.0065 1.0065 -0.08% 33.28% 63.85% 0.07 杨红 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 01-16 0.9919 0.9919 -0.07% 32.94% 63.03% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 01-16 1.1779 1.1779 3.35% 28.76% 51.09% 0.45 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 01-16 1.1713 1.1713 3.35% 28.57% 50.63% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 01-16 1.7721 1.7721 0.20% 29.45% 42.83% 0.58 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 01-16 1.7608 1.7608 0.20% 29.27% 42.40% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 01-16 1.3249 1.3249 0.08% 27.10% 39.60% 0.18 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 01-16 1.3154 1.3154 0.08% 26.90% 39.17% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 01-16 0.6817 0.6817 -0.01% 28.89% 39.15% 0.63 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 01-16 0.6767 0.6767 -0.01% 28.70% 38.72% 0.02 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 01-16 0.8357 0.8357 0.24% 37.79% 37.02% 0.54 杨红 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 01-16 0.9094 0.9094 -0.64% 26.11% 36.79% 1.08 申坤 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 01-16 0.8225 0.8225 0.23% 37.52% 36.47% 0.17 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 01-16 0.8912 0.8912 -0.65% 25.80% 36.12% 0.05 申坤 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 01-16 0.8470 0.8670 0.47% 15.24% 33.60% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 01-16 0.8550 0.8550 0.47% 15.07% 33.18% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 01-16 0.8184 0.8184 0.13% 24.51% 32.99% 1.45 纪青 0.15% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 01-16 1.2343 1.7783 -0.36% 16.80% 24.71% 0.22 申坤 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 01-16 1.1851 1.1851 -0.16% 16.02% 22.54% 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 01-16 1.1817 1.1817 -0.16% 15.86% 22.23% 0.43 纪青 0.00% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 01-16 1.4678 1.4678 -0.29% 1.80% 21.29% 0.38 李守峰 0.15% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 01-16 0.6220 0.6220 -0.53% 2.12% 20.89% 0.96 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 01-16 1.4450 1.4450 -0.30% 1.60% 20.80% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 01-16 1.1782 1.1782 0.08% 12.49% 17.91% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 01-16 1.1656 1.1656 0.08% 12.26% 17.45% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 01-16 2.1749 2.2149 0.12% 6.95% 14.22% 0.34 栾庆帅 0.15% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 01-16 1.3860 1.3860 -0.65% 1.46% 13.24% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 01-16 0.9482 0.9482 -0.01% 4.46% 6.88% 0.49 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4533 1.4733 0.01% 1.21% 3.93% 4.40 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3735 1.3935 0.01% 1.16% 3.69% 2.67 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 01-16 1.1441 1.2371 0.06% 0.90% 2.91% 10.28 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 01-16 1.1543 1.2473 0.06% 0.84% 2.87% 1.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 01-16 1.0530 1.0530 0.02% -0.21% 1.08% 3.11 郑良海 等 0.02% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 01-16 1.0332 1.0332 -0.01% 0.45% 0.99% 0.17 孙辰旸 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 01-16 1.0505 1.0505 0.02% -0.26% 0.98% 0.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 01-16 1.0035 1.0235 0.01% -0.22% 0.35% 7.99 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 01-16 1.0018 1.0218 0.01% -0.27% 0.24% 0.39 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 01-16 1.0075 1.0695 0.02% -0.52% -0.14% 7.64 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 01-16 1.0116 1.0736 0.02% -0.53% -0.20% 0.04 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 01-16 1.2069 1.2069 0.10% 18.73% - 0.30 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 01-16 1.2094 1.2094 0.11% 18.88% - 0.52 纪青 0.12% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 01-16 1.0075 1.0075 0.02% -0.52% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 01-16 1.0035 1.0035 0.01% -2.17% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 01-16 4.5389 4.5389 -0.70% 32.75% - 0.43 申坤 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 01-16 1.0257 1.0257 0.71% - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 01-16 1.0261 1.0261 0.72% - - 2.04 纪青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4561 1.2960% 1.29% 1.30% 0.32% 37.66 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4446 1.2550% 1.24% 1.26% 0.31% 1.16 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2150 0.7940% 0.83% 0.77% - - 孙辰旸 等 - 购买