| 基金全称 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方利安C |
| 基金代码 | 001580（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年11月16日 | 成立日期 | 2015年11月19日 |
| 成立规模 | 13.092亿份 | 资产规模 | 2.21亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴剑毅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-11-19 |
吴剑毅先生:中国国籍,清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日,任南方顺达保本基金经理;2017年8月3日至2019年1月25日,任南方金融混合基金经理;2017年12月2日至2020年5月15日,任南方顺康混合基金经理;2018年2月6日至2020年5月15日,任南方安养混合基金经理;2019年1月25日至2022年1月5日,任南方新蓝筹混合基金经理;2015年5月21日至今,任南方利众基金经理;2015年7月8日至今,任南方利达基金经理;2015年11月19日至今,任南方利安基金经理;2016年12月14日至2024年6月28日任南方安颐混合基金经理;2017年11月2日至2025年12月17日任南方安福混合基金经理;2018年11月3日至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2020年4月29日至今,任南方誉慧一年混合基金经理;2020年11月18日至今,任南方誉鼎一年持有期混合基金经理;2022年8月2日至今,任南方宝祥混合基金经理。2024年2月6日至今,任南方誉民稳健一年持有混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023054 | 南方宝祥混合E | 混合型-偏债 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又50天 | 4.97% |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-06 | 2025-09-27 | 1年又234天 | 6.38% |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-06 | 2025-09-27 | 1年又234天 | 7.44% |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又121天 | 22.29% |
| 015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 3年又211天 | 5.65% |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 至今 | 3年又211天 | 3.40% |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-18 | 2025-11-28 | 5年又11天 | 8.08% |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-18 | 2025-11-28 | 5年又11天 | 4.86% |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 至今 | 5年又306天 | 22.50% |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 至今 | 5年又306天 | 18.25% |
| 007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 2019-06-26 | 2025-12-17 | 6年又176天 | 25.82% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-25 | 2022-01-05 | 2年又346天 | 141.17% |
| 005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 2018-02-06 | 2020-05-15 | 2年又99天 | 13.30% |
| 005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 2017-11-02 | 2025-12-17 | 8年又47天 | 39.97% |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-03 | 2019-01-25 | 1年又175天 | -16.90% |
| 003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 2016-12-14 | 2024-06-28 | 7年又198天 | 21.70% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2016-10-10 | 2017-01-26 | 108天 | -1.96% |
| 002167 | 南方顺康混合 | 混合型-灵活 | 2015-11-26 | 2020-05-15 | 4年又172天 | 20.71% |
| 001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 至今 | 10年又104天 | 55.42% |
| 001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 至今 | 10年又104天 | 56.40% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 2015-10-28 | 至今 | 10年又126天 | 119.43% |
| 001772 | 南方消费活力 | 混合型-灵活 | 2015-09-11 | 2018-11-28 | 3年又79天 | 28.02% |
| 001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 至今 | 10年又238天 | 62.79% |
| 001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 至今 | 10年又238天 | 63.96% |
| 001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 至今 | 10年又258天 | 75.55% |
| 001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 2015-05-21 | 至今 | 10年又286天 | 73.42% |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-07-18 | 2018-01-16 | 3年又183天 | 34.62% |
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| 姓名 | 杨旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
杨旭先生:中国国籍,伦敦政治经济学院硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司,历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理,华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投资经理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金经理;2022年4月1日至今,任南方佳元6个月持有债券基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝恒混合、南方利安灵活配置混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-14 | 至今 | 14天 | |
| 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-14 | 至今 | 14天 | |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 2025-06-13 | 至今 | 260天 | 8.51% |
| 001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 2025-06-13 | 至今 | 260天 | 1.93% |
| 001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 2025-06-13 | 至今 | 260天 | 2.00% |
| 011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 2025-06-13 | 至今 | 260天 | 8.20% |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又37天 | 16.03% |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又334天 | 18.58% |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-01 | 至今 | 3年又334天 | 16.97% |
| 012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-10 | 至今 | 4年又295天 | 15.95% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-25 | 至今 | 5年又157天 | 24.86% |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。 本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 人民币三年期定期存款利率(税后)+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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