基金数据

基金全称博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金简称博时黄金ETF联接A
基金代码002610(前端)基金类型指数型-其他
发行日期2016年04月11日成立日期2016年05月27日
成立规模2.200亿份资产规模50.10亿份(截止至:2025年09月30日)
基金管理人博时基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名赵云阳
上任日期2016-05-27

赵云阳先生:中国国籍,硕士。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)、博时创业板50指数型证券投资基金(2025年9月15日—至今)、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(2025年10月24日—至今)、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金(2025年11月27日—至今)的基金经理。

赵云阳管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159253博时中证银行ETF指数型-股票2025-11-27至今48天-2.63%
159260博时证券公司ETF指数型-股票2025-10-24至今82天-2.04%
023969博时创业板50指数C指数型-股票2025-09-15至今121天3.08%
023968博时创业板50指数A指数型-股票2025-09-15至今121天3.18%
021499博时黄金ETF联接E指数型-其他2024-05-20至今1年又239天73.60%
019066博时央创ETF联接E指数型-股票2023-10-20至今2年又87天31.81%
018686博时证券公司ETF联接C指数型-股票2023-06-14至今2年又215天37.86%
018591博时中证银行指数(LOF)C指数型-股票2023-05-26至今2年又234天49.06%
159838博时医药50ETF指数型-股票2021-07-22至今4年又177天-38.40%
007797博时央创ETF联接C指数型-股票2019-11-13至今6年又64天72.49%
007796博时央创ETF联接A指数型-股票2019-11-13至今6年又64天76.79%
515900博时央企创新驱动ETF指数型-股票2019-09-20至今6年又118天72.26%
006733博时创业板ETF联接C指数型-股票2018-12-102019-10-11305天27.56%
006438博时央调ETF联接A指数型-股票2018-11-14至今7年又63天56.79%
006439博时央调ETF联接C指数型-股票2018-11-14至今7年又63天52.60%
512960博时央企结构调整ETF指数型-股票2018-10-19至今7年又89天57.05%
005737博时上证50ETF联接C指数型-股票2018-03-21至今7年又301天49.05%
002611博时黄金ETF联接C指数型-其他2016-05-27至今9年又234天222.62%
002610博时黄金ETF联接A指数型-其他2016-05-27至今9年又234天234.01%
960022博时沪深300指数R指数型-股票2016-01-262016-05-30125天
002385博时沪深300指数C指数型-股票2016-01-262016-05-30125天6.53%
510710博时上证50ETF指数型-股票2015-10-08至今10年又101天110.38%
160517博时中证银行指数(LOF)A指数型-股票2015-10-08至今10年又101天148.57%
159937博时黄金ETF指数型-其他2015-10-08至今10年又101天325.01%
001237博时上证50ETF联接A指数型-股票2015-10-08至今10年又101天95.35%
000930博时黄金I指数型-其他2015-10-08至今10年又101天323.56%
000929博时黄金D指数型-其他2015-10-08至今10年又101天330.01%
160516博时证券公司ETF联接A指数型-股票2015-05-19至今10年又243天5.24%
050002博时沪深300指数A指数型-股票2015-05-052016-05-301年又26天-26.69%
001243博时中证淘金大数据100I指数型-股票2015-05-042016-05-301年又27天-27.40%
001242博时中证淘金大数据100A指数型-股票2015-05-042016-05-301年又27天-27.42%
001238博时招财一号保本2015-04-292016-05-301年又32天-0.10%
050010博时特许价值混合A混合型-偏股2013-09-132015-02-091年又149天32.70%
511210博时上证企债30ETF指数型-固收2013-07-112017-11-084年又121天12.62%
159908博时创业板ETF指数型-股票2012-11-132019-10-116年又333天117.84%
050021博时创业板ETF联接A指数型-股票2012-11-132019-10-116年又333天105.49%
姓名王祥
上任日期2016-11-02

王祥先生:中国国籍,硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月22日—至今)的基金经理。

王祥管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024713博时国证大盘价值ETF联接A指数型-股票2025-07-29至今169天1.81%
024714博时国证大盘价值ETF联接C指数型-股票2025-07-29至今169天1.67%
561750博时中证A50ETF指数型-股票2025-05-22至今237天18.56%
159391博时国证大盘价值ETF指数型-股票2025-04-03至今286天14.71%
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C指数型-股票2024-09-19至今1年又117天15.94%
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A指数型-股票2024-09-19至今1年又117天16.24%
021499博时黄金ETF联接E指数型-其他2024-05-20至今1年又239天73.60%
561760博时中证油气资源ETF指数型-股票2024-04-19至今1年又270天18.65%
020651博时国证粮食产业指数发起式C指数型-股票2024-04-09至今1年又280天15.01%
020650博时国证粮食产业指数发起式A指数型-股票2024-04-09至今1年又280天15.64%
020323博时中证基建工程指数发起式A指数型-股票2024-03-19至今1年又301天15.13%
020324博时中证基建工程指数发起式C指数型-股票2024-03-19至今1年又301天14.50%
019910博时上证自然资源ETF联接C指数型-股票2023-11-07至今2年又69天80.95%
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇指数型-海外股票2023-09-05至今2年又132天-15.29%
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2023-09-05至今2年又132天-14.14%
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币指数型-海外股票2023-09-05至今2年又132天-17.26%
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币指数型-海外股票2023-09-05至今2年又132天-16.12%
018132博时中证有色金属矿业主题指数A指数型-股票2023-05-16至今2年又244天92.28%
018133博时中证有色金属矿业主题指数C指数型-股票2023-05-16至今2年又244天90.71%
017019博时中证农业主题指数发起式A指数型-股票2022-12-132025-12-143年又2天-4.89%
017020博时中证农业主题指数发起式C指数型-股票2022-12-132025-12-143年又2天-5.74%
561710博时中证疫苗与生物技术ETF指数型-股票2022-11-082024-07-261年又261天-47.82%
015994博时中证光伏产业指数C指数型-股票2022-08-16至今3年又152天-37.56%
015993博时中证光伏产业指数A指数型-股票2022-08-16至今3年又152天-36.91%
002611博时黄金ETF联接C指数型-其他2016-11-02至今9年又75天226.01%
159937博时黄金ETF指数型-其他2016-11-02至今9年又75天248.65%
050024博时上证自然资源ETF联接A指数型-股票2016-11-02至今9年又75天178.68%
002610博时黄金ETF联接A指数型-其他2016-11-02至今9年又75天236.70%
510410博时上证自然资源ETF指数型-股票2016-11-02至今9年又75天186.67%
000930博时黄金I指数型-其他2016-11-02至今9年又75天248.48%
000929博时黄金D指数型-其他2016-11-02至今9年又75天252.05%
投资目标 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,紧密跟踪标的指数的市场表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,以期获得标的指数所表征的黄金市场的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如融资融券、黄金租赁等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,方便投资人通过本基金投资于博时黄金交易型开放式投资基金。本基金不参与博时黄金交易型开放式投资基金的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金。其余资产可投资于标的指数对应的黄金合约、上海黄金交易所上市的其他黄金合约及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.6%,年跟踪误差不超过6%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 基金投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将构建以标的指数所对应的黄金合约品种为主的黄金合约组合,并在建仓期内将黄金合约组合换购成博时黄金交易型开放式投资基金,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资博时黄金交易型开放式投资基金的两种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF的申赎清单以黄金合约进行申购赎回。 2)二级市场:博时黄金交易型开放式投资基金上市交易后,在二级市场进行博时黄金交易型开放式投资基金份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当博时黄金交易型开放式投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 黄金合约的投资策略 本基金对黄金合约的投资目的是为准备构建黄金合约组合以申购目标ETF。因此对可投资于黄金合约的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数所对应的黄金品种及其权重构建基金组合。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量标的指数所对应的黄金合约时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代。
分红政策 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式; 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%,基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满3个月,可不进行收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 上海黄金交易所AU99.99收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式证券投资基金联接基金,跟踪上海黄金交易所AU99.99价格,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.40%
大于等于100万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元,小于1000万元---0.10%
大于等于1000万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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