| 基金全称 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘价值精选混合发起A |
| 基金代码 | 002639（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年05月30日 | 成立日期 | 2016年06月16日 |
| 成立规模 | 1.582亿份 | 资产规模 | 3.60亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘价值精选混合发起A(002639) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 胡彧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-12 |
胡彧先生:化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。2023年3月至2024年04月任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理助理。历任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月06日至2025年10月14日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月06日至2024年08月23日)。天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月05日起任职)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月12日起任职)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2025年11月28日起任职)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2025年12月30日起任职)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月03日起任职)、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年07月06日起任职)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年07月06日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026453 | 天弘弘华混合C | 混合型-偏债 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | |
| 026452 | 天弘弘华混合A | 混合型-偏债 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-30 | 至今 | 73天 | 0.48% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-30 | 至今 | 73天 | 0.41% |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 2025-12-03 | 至今 | 100天 | 1.00% |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 2025-12-03 | 至今 | 100天 | 0.98% |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 2025-12-03 | 至今 | 100天 | 0.94% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2025-11-28 | 至今 | 105天 | 11.85% |
| 019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2025-11-28 | 至今 | 105天 | 11.70% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2025-11-05 | 至今 | 128天 | 2.30% |
| 019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 2025-11-05 | 至今 | 128天 | 2.23% |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 混合型-灵活 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又121天 | 3.31% |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 2023-10-31 | 2024-08-23 | 297天 | -2.99% |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又203天 | 9.51% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又245天 | 9.18% |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又251天 | 9.95% |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 2023-07-06 | 2024-08-23 | 1年又49天 | -12.12% |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又251天 | 7.58% |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又251天 | 6.42% |
| 007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 2025-09-02 | 2年又59天 | -0.13% |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又251天 | 8.74% |
| 016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 2025-09-02 | 2年又59天 | -3.60% |
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| 姓名 | 宛茹雪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
宛茹雪女士:金融硕士,2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。现任天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘安康颐利混合型证券投资基金、天弘裕新混合型证券投资基金、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2024年3月8日起担任任职天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年6月5日起担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年8月13日起任天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年10月25日起担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年12月10日担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2024年11月16日担任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2025年3月27日担任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。曾任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-27 | 至今 | 351天 | 4.08% |
| 013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 2025-03-27 | 至今 | 351天 | 4.09% |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-27 | 至今 | 351天 | 3.88% |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又117天 | 3.69% |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又117天 | 3.71% |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又117天 | 3.72% |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又117天 | 3.23% |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 混合型-灵活 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又121天 | 3.31% |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 2025-12-27 | 1年又52天 | 4.63% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-10-25 | 2025-12-27 | 1年又63天 | 5.80% |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-10-25 | 2025-12-27 | 1年又63天 | 5.75% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 4.62% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 4.11% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 4.32% |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 4.03% |
 | |
| 姓名 | 曹渝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-22 |
曹渝女士:中国国籍,硕士研究生,2011年至2012年供职于嘉实基金研究部,2012年至2014年供职于泰康之家(北京)投资有限公司,2014年至2016年供职于中金公司固定收益部,2016年9月进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。2022年11月15日起担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年07月17日起担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年07月17日至2025年4月22日担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年12月26日担任天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 1.96% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 0.65% |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 0.63% |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 0.56% |
| 013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 1.87% |
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 1.25% |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 混合型-灵活 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 1.12% |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 1.20% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 0.44% |
| 013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 1.26% |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 4天 | 0.24% |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 1.16% |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 4天 | 0.24% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 1.21% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 2025-12-22 | 至今 | 81天 | 0.52% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 4天 | 0.24% |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型-混合二级 | 2024-03-29 | 2025-04-22 | 1年又24天 | 2.80% |
| 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 债券型-混合二级 | 2023-07-17 | 2024-08-28 | 1年又43天 | 3.74% |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2023-07-17 | 2025-04-22 | 1年又280天 | 6.07% |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2023-07-17 | 2025-04-22 | 1年又280天 | 6.64% |
| 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 债券型-混合二级 | 2023-07-17 | 2024-08-28 | 1年又43天 | 3.40% |
| 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2022-11-15 | 2024-09-28 | 1年又318天 | 2.19% |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-11-15 | 2025-04-22 | 2年又159天 | 1.21% |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-11-15 | 2025-04-22 | 2年又159天 | 1.97% |
| 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2022-11-15 | 2024-09-28 | 1年又318天 | 1.61% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获取长期稳健收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的主体投资策略是在资产配置基础上精选个股投资。该策略分两个层次:第一层是大类资产配置,即识别股票市场的系统性风险,根据系统性风险的大小来确定股票仓位,剩余仓位进行固定收益资产投资;第二层是精选个股投资。根据价值投资原理,精选基本面优良、估值合理甚至明显低估个股进行投资,以最小化风险暴露、最大化投资收益。 资产配置策略 本基金资产配置策略的核心是识别股票市场的系统性风险,根据系统性风险的大小来合理确定股票仓位,并对剩余仓位进行固定收益资产投资。识别系统性风险的方法,第一是判断系统性风险的来源。系统性风险主要的来源是:货币紧缩、经济快速衰退、投资者去杠杆、经济危机、金融危机、社会危机、战争、传染性疾病等,当以上风险事件发生时,股票市场往往伴随着估值中枢的整体、快速下移,此时,市场呈普跌的趋势,选股无效。第二是预判系统性风险的爆发。货币紧缩、经济快速衰退、投资者去杠杆等因素可以通过观察政策动向、经济金融指标来判断;经济危机、金融危机等可以通过经济的内在逻辑分析,以及观察市场变化、企业尤其金融企业的资产负债状况来判断,重大的金融危机往往都是资产负债表危机;社会危机、战争、传染性疾病等可以通过观察社会群体性事件的进展、军事动向、新闻报道来判断。以上这些因素中,货币紧缩、经济快速衰退、投资者去杠杆是最常见的系统性风险因素,当宏观经济政策或监管政策发生重大变化时,进行密切跟踪和细致分析,以研判是否将引发系统性风险,并及时规避系统性风险。本基金对系统性风险分为高、中、低三个层级,与之相对应,将股票仓位划分为低、中、高三个层级,以使组合的风险承担与市场环境相匹配。 股票投资策略 (1)总体策略 在股票投资方面,本基金通过自上而下与自下而上相结合,在规避系统性风险基础上精选个股。精选个股的前提是规避系统性风险。当市场存在系统性风险时,整体估值中枢下移,个股盈利的增长往往对抗不了估值的负贡献,难以实现正的投资收益;当市场不存在系统性风险时,整体估值中枢稳定甚至向上抬升,精选盈利增长确定的个股,可以享受盈利增长和估值变化的乘积效应,最大化投资收益。个股的选择以价值投资原理为指引,以基本面研究为核心,以价值股和价值成长股为重点,着重精选股价低于内在价值的个股进行投资,以尽可能降低风险暴露,规避个股的非系统性风险,使个股投资的风险承担与预期收益相匹配。 (2)行业精选策略 本基金通过定性和定量相结合的方法,对子行业的成长阶段、景气程度、发展趋势、增长速度、竞争格局、创新空间等要素分析,得出子行业相对优势的排序,并对排名靠前的子行业进行重点投资。 行业的统计数据(包括官方权威数据和第三方数据等)是对行业发展情况较好的量化反映,但是传统的数据来源存在着针对性不够、时效性不强、精确度不高的缺点,本基金将利用公司大数据平台,整合海量数据,针对性的建立量化模型并进行数据分析,科学筛选有投资价值的子行业。此外,本基金将依据不同子行业的特点差别化地调整量化模型,不断提高模型的准确度。 (3)个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性和定量研究相结合的办法,重点筛选基本面良好、估值合理甚至明显低估的价值股或价值成长股进行重点投资。 1)定性研究主要关注行业趋势、竞争能力、公司治理等因素。 A、行业趋势:本基金优选行业趋势好、景气周期向上的公司; B、竞争能力:本基金优先选择行业地位稳定、具有核心竞争力、增长前景明确的公司; C、公司治理:公司是否有清晰、合理的发展战略,是否具有良好的治理结构,管理团队的品质、格局、进取心、执行能力都是重要的考虑因素。 2)定量研究主要关注成长性、财务稳健性、分红收益和估值优势等因素。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额、股息率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值; D、分红收益:静态和动态股息率等。 债券等固定收益类资产的投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,对各类债券金融工具进行优化配置,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (6)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。本基金将采用谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资,在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定具体个券的投资策略。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。 股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过卖出开仓方式进行套期保值操作,不进行净多或净空操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
天弘价值精选混合发起A(002639) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘价值精选混合发起A(002639) - 基金公告
- 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-02
- 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“紫光国微”估值方法调整的提示性公告2026-01-07
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“中微公司”估值方法调整的提示性公告2025-12-23
- 天弘基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告2025-12-20