| 基金全称 | 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 嘉实中创400ETF联接C |
| 基金代码 | 005727(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2012年02月20日 | 成立日期 | 2018年03月06日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.07亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张超梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-01 |
张超梁先生:中国国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理,方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月7日至2025年4月8日任嘉实创业板50指数型证券投资基金基金经理、2025年9月2日至2025年9月4日任嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理、2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年7月30日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月4日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月28日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年9月5日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年9月23日起担任嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 111天 | 22.36% |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 117天 | -9.31% |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 117天 | -9.43% |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 126天 | -1.15% |
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 176天 | -14.77% |
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 176天 | -14.90% |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 181天 | 37.11% |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 181天 | 37.03% |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 205天 | -8.69% |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 210天 | -10.43% |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 355天 | 57.30% |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 355天 | 57.76% |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又33天 | 65.92% |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又74天 | 29.00% |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又105天 | 25.46% |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又105天 | 25.78% |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又151天 | 60.65% |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又151天 | 60.08% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又158天 | 28.06% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又25天 | 94.95% |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又25天 | 73.65% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又25天 | 87.77% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又25天 | 86.25% |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又32天 | 81.03% |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 25天 | -0.51% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 2022-03-28 | 126天 | -25.21% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.54% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-19 | 2022-03-28 | 343天 | -14.22% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2021-02-02 | 2022-03-28 | 1年又54天 | -29.03% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 2022-03-28 | 2年又18天 | 28.68% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 28.39% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 23.89% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2022-03-28 | 2年又106天 | 25.14% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,分红资金将按除息日相应类别的基金份额净值转成相应类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每份该类基金份额净值减去每份该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中创400指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
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