基金数据

基金全称申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金简称申万菱信沪深300价值指数C
基金代码007800(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2010年01月11日成立日期2019年08月08日
成立规模---资产规模1.74亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人申万菱信基金基金托管人工商银行
管理费率0.65%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王赟杰
上任日期2025-09-30

王赟杰先生:中国国籍,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年2月9日起担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月31日担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金基金经理。现任申万菱信中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年09月30日起担任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理。

王赟杰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025458申万菱信中证A500红利低波动指数C指数型-股票2025-11-04至今130天3.52%
025457申万菱信中证A500红利低波动指数A指数型-股票2025-11-04至今130天3.63%
007800申万菱信沪深300价值指数C指数型-股票2025-09-30至今165天6.39%
016209申万菱信中证军工指数(LOF)C指数型-股票2025-09-30至今165天17.04%
163115申万菱信中证军工指数(LOF)A指数型-股票2025-09-30至今165天17.20%
310398申万菱信沪深300价值指数A指数型-股票2025-09-30至今165天6.54%
023876申万菱信中证A500ETF联接A指数型-股票2025-08-18至今208天7.11%
023877申万菱信中证A500ETF联接C指数型-股票2025-08-18至今208天6.98%
024252申万菱信中证红利指数A指数型-股票2025-05-26至今292天12.70%
024253申万菱信中证红利指数C指数型-股票2025-05-26至今292天12.55%
510770申万菱信上证G60创新ETF指数型-股票2025-03-31至今348天47.83%
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型-股票2025-03-31至今348天52.39%
163118申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A指数型-股票2025-03-31至今348天1.67%
018208申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型-股票2025-03-31至今348天0.42%
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型-股票2025-03-31至今348天52.83%
015176申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C指数型-股票2025-03-31至今348天1.38%
018207申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型-股票2025-03-31至今348天0.76%
023065申万菱信沪深300价值ETF联接C指数型-股票2025-02-05至今1年又37天10.43%
023064申万菱信沪深300价值ETF联接A指数型-股票2025-02-05至今1年又37天10.80%
560750申万菱信中证A500ETF指数型-股票2025-01-22至今1年又51天33.71%
560330申万菱信沪深300价值ETF指数型-股票2023-05-11至今2年又308天27.12%
016226申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C指数型-股票2022-09-192025-09-203年又2天-24.01%
016225申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A指数型-股票2022-09-192025-09-203年又2天-23.31%
015176申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C指数型-股票2022-03-032022-08-15165天-8.11%
015177申万菱信深证成份指数(LOF)C指数型-股票2022-03-012025-11-103年又255天2.61%
015178申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C指数型-股票2022-02-25至今4年又18天6.49%
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF指数型-股票2022-02-09至今4年又34天-18.72%
510770申万菱信上证G60创新ETF指数型-股票2022-02-092023-04-101年又60天-11.21%
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C指数型-股票2020-10-232025-11-105年又19天34.99%
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C指数型-股票2020-07-22至今5年又236天30.41%
150022申万菱信深证成指分级收益2020-07-222020-12-31162天1.85%
510600申万菱信上证50ETF指数型-股票2020-07-22至今5年又236天7.92%
163113申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A指数型-股票2020-07-22至今5年又236天-13.57%
150172申万菱信申万证券分级B指数型-股票2020-07-222020-12-31162天-9.25%
150023申万菱信深证成指分级进取2020-07-222020-12-31162天22.24%
515200申万菱信中证研发创新100ETF指数型-股票2020-07-22至今5年又236天36.19%
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天4.24%
150171申万菱信申万证券分级A指数型-股票2020-07-222020-12-31162天1.98%
163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天48.74%
163109申万菱信深证成份指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天4.84%
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A指数型-股票2020-07-22至今5年又236天32.63%
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天2.59%
163118申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222022-08-152年又24天-21.34%
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。
投资理念 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以沪深300价值指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 (一)资产配置策略 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300价值指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到上述规定的投资比例。 (二)组合构建策略 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 1、确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2、确定建仓策略:基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 3、逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 4、如出于更好跟踪标的指数的目的需要投资于股票期权、期货等金融衍生工具的,基金经理应向投资决策委员会提交报告,说明进行上述投资的目的、投资价值金额、可能产生的风险以及相应控制措施等内容,经投资决策委员会批准后方可进行。 (三)组合管理策略 1、每日投资组合管理策略每交易日(T日)末了时,基金管理人需要进行以下投资管理: (1)对成份股公司行为信息进行跟踪与分析,统计次交易日(T+1日)生效的“成份股事件”: 跟踪标的指数成份股的公司行为(如:股本结构变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对T+1日指数成份股构成及权重的影响,并为投资决策提供依据。 (2)标的指数的跟踪与分析 跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,为基金仓位测算提供依据。 (4)组合权重分析 运用数量化模型分析基金组合与标的指数的成份股权重差异以及现金比例,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。 如发生成份股变动、成份股公司合并、清算、破产等其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略 (5)按照确定的成份股调整方案,进行组合调整 调整组合,达到目标组合的持仓结构。本基金在每日的成份股权重调整过程中,将通过即时跟踪已完成的调仓交易的实际情况,及时改变其余成份股调整方案,力求将日偏离度控制在目标范围之内。 2、定期投资组合管理策略 (1)每月进行基金费用支付 每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。 (2)成份股定期更新 当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)定期投资组合监控 每月末,金融工程小组对本基金的运作情况进行量化评估,提交评估报告; 每月末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投资运作月报,月报将对以下问题进行分析和说明: 1)对该月的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行分析,并重点对出现较大跟踪偏离的情况予以说明; 2)现金控制情况; 3)成份股更新期的策略; 4)成份股未来变化预测等。 投资决策委员会将根据本基金的投资运作月报,对下一阶段的投资操作提出建议和指导。 (四)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
运作费用
管理费率0.65%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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