| 基金全称 | 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦天恒混合C |
| 基金代码 | 007960（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2019年09月16日 | 成立日期 | 2019年09月19日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-09-19 |
吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月11日,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年9月,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 218天 | 16.95% |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 218天 | 17.23% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又314天 | 28.09% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又314天 | 27.37% |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 2年又42天 | 40.90% |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 2年又42天 | 42.88% |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又336天 | 61.26% |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又347天 | 42.03% |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又347天 | 38.70% |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又206天 | 4.61% |
| 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -20.37% |
| 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -21.03% |
| 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -16.69% |
| 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -17.17% |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又120天 | 27.98% |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又120天 | 25.94% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.79% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.54% |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 60.36% |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 59.72% |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 6年又90天 | 20.68% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2024-04-17 | 4年又205天 | -28.22% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2021-04-06 | 1年又195天 | 42.92% |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 6年又161天 | 46.43% |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 6年又161天 | 47.90% |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 42.89% |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 46.88% |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.56% |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.51% |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-27 | 至今 | 6年又245天 | 48.27% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-24 | 至今 | 6年又279天 | 51.95% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 21.70% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 20.42% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 82.78% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 78.49% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 2021-04-06 | 2年又128天 | 54.36% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 至今 | 7年又117天 | 113.02% |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 2020-12-31 | 2年又188天 | 11.72% |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又245天 | 78.82% |
| 投资目标 | 本基金秉承精选个股和长期价值投资理念,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。 本基金将基于特定时间、环境下国内宏观的现状,重点考虑以沪深300指数为样本的权益市场平均估值水平、净资产回报率等因素,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并在此基础上进行权益资产的投资操作。 具体调整方式如下: (1)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史后20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史前20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。 (2)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史前20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史后20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%。 (3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为45%-90%。 2、股票投资策略 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以宏观经济数据、上市公司相关数据、债券和外汇市场相关数据为研究分析对象,构建投资组合。采用自上而下和自下而上相结合的方法,注重长期和基本面投资,深入研究行业和挖掘公司。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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- 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告2025-11-26
- 方正富邦基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公...2025-11-21
- 关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知2025-11-14