基金数据

基金全称申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称申万菱信中证研发创新100ETF联接C
基金代码007984(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年10月21日成立日期2019年11月21日
成立规模5.785亿份资产规模0.22亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人申万菱信基金基金托管人农业银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王赟杰
上任日期2020-07-22

王赟杰先生:中国国籍,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年2月9日起担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月31日担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金基金经理。现任申万菱信中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年09月30日起担任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理。

王赟杰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025458申万菱信中证A500红利低波动指数C指数型-股票2025-11-04至今118天0.56%
025457申万菱信中证A500红利低波动指数A指数型-股票2025-11-04至今118天0.66%
007800申万菱信沪深300价值指数C指数型-股票2025-09-30至今153天5.14%
016209申万菱信中证军工指数(LOF)C指数型-股票2025-09-30至今153天27.41%
163115申万菱信中证军工指数(LOF)A指数型-股票2025-09-30至今153天27.57%
310398申万菱信沪深300价值指数A指数型-股票2025-09-30至今153天5.27%
023876申万菱信中证A500ETF联接A指数型-股票2025-08-18至今196天9.38%
023877申万菱信中证A500ETF联接C指数型-股票2025-08-18至今196天9.26%
024252申万菱信中证红利指数A指数型-股票2025-05-26至今280天10.45%
024253申万菱信中证红利指数C指数型-股票2025-05-26至今280天10.33%
510770申万菱信上证G60创新ETF指数型-股票2025-03-31至今336天57.70%
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型-股票2025-03-31至今336天64.97%
163118申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A指数型-股票2025-03-31至今336天4.76%
018208申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型-股票2025-03-31至今336天6.66%
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型-股票2025-03-31至今336天65.43%
015176申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C指数型-股票2025-03-31至今336天4.46%
018207申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型-股票2025-03-31至今336天7.00%
023065申万菱信沪深300价值ETF联接C指数型-股票2025-02-05至今1年又25天9.05%
023064申万菱信沪深300价值ETF联接A指数型-股票2025-02-05至今1年又25天9.41%
560750申万菱信中证A500ETF指数型-股票2025-01-22至今1年又39天36.46%
560330申万菱信沪深300价值ETF指数型-股票2023-05-11至今2年又296天25.30%
016226申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C指数型-股票2022-09-192025-09-203年又2天-24.01%
016225申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A指数型-股票2022-09-192025-09-203年又2天-23.31%
015176申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C指数型-股票2022-03-032022-08-15165天-8.11%
015177申万菱信深证成份指数(LOF)C指数型-股票2022-03-012025-11-103年又255天2.61%
015178申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C指数型-股票2022-02-25至今4年又6天11.53%
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF指数型-股票2022-02-09至今4年又22天-24.37%
510770申万菱信上证G60创新ETF指数型-股票2022-02-092023-04-101年又60天-11.21%
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C指数型-股票2020-10-232025-11-105年又19天34.99%
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C指数型-股票2020-07-22至今5年又224天35.73%
150022申万菱信深证成指分级收益2020-07-222020-12-31162天1.85%
510600申万菱信上证50ETF指数型-股票2020-07-22至今5年又224天10.95%
163113申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A指数型-股票2020-07-22至今5年又224天-9.50%
150172申万菱信申万证券分级B指数型-股票2020-07-222020-12-31162天-9.25%
150023申万菱信深证成指分级进取2020-07-222020-12-31162天22.24%
515200申万菱信中证研发创新100ETF指数型-股票2020-07-22至今5年又224天42.00%
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天4.24%
150171申万菱信申万证券分级A指数型-股票2020-07-222020-12-31162天1.98%
163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天48.74%
163109申万菱信深证成份指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天4.84%
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A指数型-股票2020-07-22至今5年又224天38.03%
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型-股票2020-07-222025-11-105年又112天2.59%
163118申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A指数型-股票2020-07-222022-08-152年又24天-21.34%
姓名周润
上任日期2025-10-29

周润先生:中国国籍,硕士研究生。2015年起从事金融相关工作,2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任数量研究岗,现任基金经理,兼任投资经理。2025年10月29日任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理。

周润管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型-股票2025-11-10至今112天7.85%
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型-股票2025-11-10至今112天7.95%
163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A指数型-股票2025-11-10至今112天-2.37%
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C指数型-股票2025-11-10至今112天-2.47%
015177申万菱信深证成份指数(LOF)C指数型-股票2025-11-10至今112天7.55%
163109申万菱信深证成份指数(LOF)A指数型-股票2025-11-10至今112天7.65%
515200申万菱信中证研发创新100ETF指数型-股票2025-10-29至今124天3.27%
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A指数型-股票2025-10-29至今124天2.89%
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C指数型-股票2025-10-29至今124天2.78%
投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,而目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、存托凭证、债券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 3、股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 4、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,以期在较低风险条件下获得稳定投资收益。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 6、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,以套期保值为主要目的,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 9、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 10、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 11、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中证研发创新100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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