| 基金全称 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德安盈纯债 |
| 基金代码 | 008937（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月18日 | 成立日期 | 2020年05月25日 |
| 成立规模 | 10.042亿份 | 资产规模 | 12.45亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 诺德基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 景辉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-25 |
景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。具有基金从业资格,现担任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金、诺德安悦债券型证券投资基金的基金经理。曾任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金(2025年7月1日离职)、诺德安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023692 | 诺德安悦 | 债券型-混合二级 | 2025-04-08 | 至今 | 326天 | 0.93% |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 债券型-长债 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又37天 | 0.98% |
| 022413 | 诺德短债D | 债券型-中短债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又114天 | 2.60% |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又96天 | 9.79% |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又96天 | 10.77% |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-05-16 | 2025-07-01 | 3年又47天 | 10.12% |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 2021-03-12 | 2023-11-24 | 2年又257天 | 6.63% |
| 010440 | 诺德安鸿A | 债券型-长债 | 2021-01-15 | 2023-11-24 | 2年又313天 | 12.40% |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 债券型-长债 | 2020-08-26 | 至今 | 5年又187天 | 16.68% |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又280天 | 16.18% |
| 007920 | 诺德短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又177天 | 15.01% |
| 005350 | 诺德短债A | 债券型-中短债 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又36天 | 16.42% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2018-06-22 | 至今 | 7年又253天 | 6.32% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置,并根据市场变化及时进行调整,力求获取长期稳健的投资收益。 2、久期策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度,.并据此确定和积极调整债券组合的平均久期,减轻通胀等因素对基金债券投资的负面影响,利用通胀下降对债市带来的投资机会,提高债券组合的总投资收益。 3、收益率曲线策略 预测收益率曲线陡峭度的可能变化,并据此确定和积极调整债券组合的凸性策略。在预期收益率曲线变平时,相对于业绩基准指数配置较多的短期和长期债券而配置较少的中期债券,或在预期收益率曲线变陡时,业绩基准指数配置较多的中期债券而配置较少的短期和长期债券,这样使债券组合在保持对利率波动的适度敏感性的同时提高债券组合的凸性而获得较高的总投资收益。 4、期限结构配置策略 在确定本基金债券组合的平均久期目标和凸性策略后,本基金将根据对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断,并考虑产品的流动性和其它结构特性,进行相对价值评估,决定配置各期限债券产品的比例,以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的。 5、个券选择策略 在确定本基金债券组合的期限结构后,本基金将研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场流动性和市场风险等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。在具体进行相对价值分析时,本基金将考虑多种策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、骑乘收益率曲线等。 6、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 诺德安盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-13
- 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告2026-02-13
- 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表2026-02-11
- 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22