| 基金全称 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银顺荣定开债券C |
| 基金代码 | 009418（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年07月29日 | 成立日期 | 2020年08月13日 |
| 成立规模 | 79.993亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银顺荣定开债券C(009418) - 基金经理
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| 姓名 | 李鸥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-27 |
李鸥女士:中国,硕士研究生。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员,2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部,2019年11月16日起担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月31日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年11月15日起兼任国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年7月27日起兼任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月7日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾于2019年12月26日至2021年4月16日期间担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月8日至2022年1月27日期间担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年1月9日至2022年1月27日期间担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年3月27日至2024年10月22日期间担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年12月25日担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又58天 | 1.02% |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又198天 | 2.88% |
| 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 2024-10-09 | 196天 | 2.43% |
| 020479 | 国投瑞银顺悦债券D | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 2024-10-09 | 196天 | 2.44% |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又210天 | 6.69% |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又210天 | 6.27% |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又99天 | 11.77% |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又267天 | 9.11% |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-04-01 | 至今 | 4年又327天 | 14.59% |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-01-09 | 2022-01-28 | 1年又19天 | 3.10% |
| 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 102天 | 0.81% |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-07 | 至今 | 5年又107天 | 14.31% |
| 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-03-30 | 1年又95天 | 3.73% |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-16 | 至今 | 6年又99天 | 16.46% |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-16 | 至今 | 6年又99天 | 22.06% |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 2019-11-08 | 2022-01-28 | 2年又82天 | 9.66% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券类资产,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 本基金投资的信用债的信用等级应为AA及以上,同时,信用债作为回购质押品时,该信用债信用等级应为AAA。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 1、持有到期策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期的投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 2、信用债投资策略 本基金由于封闭期内采用买入并持有到期的投资策略,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进行处置。 3、杠杆放大策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 4、现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期的投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。 6、其他 随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时,本基金管理人将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式仅有现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
国投瑞银顺荣定开债券C(009418) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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国投瑞银顺荣定开债券C(009418) - 基金公告
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