| 基金全称 | 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业稳泰66个月定开债券 |
| 基金代码 | 009732（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年07月13日 | 成立日期 | 2020年07月17日 |
| 成立规模 | 79.003亿份 | 资产规模 | 82.63亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 基金经理
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| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-17 |
唐丁祥先生:中国国籍,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月25日起担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 176天 | 0.60% |
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 198天 | 0.67% |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 198天 | 0.89% |
| 024288 | 兴业福盛债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-25 | 至今 | 230天 | 1.74% |
| 024289 | 兴业福盛债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-25 | 至今 | 230天 | 1.62% |
| 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 指数型-固收 | 2025-06-23 | 至今 | 262天 | 0.58% |
| 021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又264天 | 5.97% |
| 021408 | 兴业天融债券C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又310天 | 4.07% |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又322天 | 6.06% |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又322天 | 5.66% |
| 002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 2年又60天 | 6.44% |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 2025-09-01 | 3年又324天 | 4.09% |
| 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又239天 | 21.71% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又261天 | 17.20% |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 指数型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又291天 | 19.19% |
| 002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 2019-02-26 | 至今 | 7年又16天 | 30.32% |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2019-02-19 | 至今 | 7年又23天 | 29.76% |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2019-02-19 | 至今 | 7年又23天 | 33.51% |
| 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 指数型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 7年又23天 | 20.46% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2019-02-19 | 2025-09-01 | 6年又196天 | 24.67% |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种、信用衍生品进行处置。 1、类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。 具体来说,本基金将基于对未来66个月的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 2、信用债投资策略 本基金所投资的信用债的信用评级1不得低于AA+,其中,投资于AAA的信用债的比例不低于信用债合计规模的40%。信用债收益率的主要影响因素为利率债基准收益与信用利差。信用利差是信用债相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 3、证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 5、信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。此外,本基金所投合约类信用衍生品,其到期日不晚于封闭期到期日。 6、持有到期投资的策略 本基金成立后,在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金将在封闭期内持有这些品种到期,持有的固定收益品种和结构在封闭期内不会发生变化。封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的持有到期投资的策略,本基金将对该债券进行处置。 7、杠杆投资策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,融入资金买入与封闭期剩余期限匹配的债券,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。在封闭期内,本基金基本保持回购杠杆比例不变,但当回购利率过高、市场流动性不足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下,基金管理人可适度调整回购杠杆。 8、再投资策略 封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。 另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 9、开放期投资安排 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 基金公告
- 兴业基金管理有限公司关于兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有...2026-03-11
- 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2026-03-11
- 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议2026-03-11
- 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同2026-03-11
- 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)2026-03-11