| 基金全称 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方红招盈甄选一年混合C |
| 基金代码 | 009807（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年07月27日 | 成立日期 | 2020年08月28日 |
| 成立规模 | 4.953亿份 | 资产规模 | 0.16亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方红招盈甄选一年混合C(009807) - 基金经理
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| 姓名 | 胡伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-17 |
胡伟先生:中国国籍,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富灵活配置混合型基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理。2020年5月13日起至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2024年3月11日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日起担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾担任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月7日至2024年4月9日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2024年8月24日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024961 | 东方红益鑫纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 215天 | 0.64% |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-24 | 至今 | 1年又181天 | 4.28% |
| 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-24 | 至今 | 1年又181天 | 3.99% |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-24 | 至今 | 1年又181天 | 3.99% |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又288天 | 16.58% |
| 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-07 | 至今 | 4年又15天 | 12.56% |
| 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-07 | 至今 | 4年又15天 | 10.72% |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-01-14 | 至今 | 4年又39天 | 8.84% |
| 012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2024-04-09 | 2年又277天 | 0.79% |
| 012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2024-04-09 | 2年又277天 | -0.04% |
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-22 | 至今 | 5年又31天 | 7.31% |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-17 | 至今 | 5年又158天 | 19.35% |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-17 | 至今 | 5年又158天 | 21.96% |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-03 | 2024-04-09 | 3年又311天 | 13.32% |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-03 | 至今 | 5年又264天 | 20.68% |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-13 | 2024-03-11 | 3年又303天 | 9.25% |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-13 | 2024-03-11 | 3年又303天 | 7.58% |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-13 | 2024-03-05 | 3年又297天 | 2.21% |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-13 | 2024-03-05 | 3年又297天 | 3.79% |
| 005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-05-21 | 2018-09-26 | 128天 | -2.10% |
| 005291 | 华富星玉衡混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-13 | 2018-09-26 | 287天 | -1.47% |
| 005292 | 华富星玉衡混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-13 | 2018-09-26 | 287天 | -1.93% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-03 | 2018-09-07 | 1年又188天 | 6.19% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-03 | 2018-09-07 | 1年又188天 | 5.80% |
| 004198 | 华富天益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-01-25 | 2018-09-07 | 1年又225天 | 5.87% |
| 004199 | 华富天益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-01-25 | 2018-09-07 | 1年又225天 | 6.29% |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-28 | 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.28% |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-28 | 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.81% |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-28 | 2017-07-04 | 1年又6天 | -1.92% |
| 002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 2016-03-23 | 2018-09-14 | 2年又175天 | 1.40% |
| 001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-08-31 | 2018-09-14 | 3年又15天 | 4.10% |
| 001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-08-31 | 2018-09-14 | 3年又15天 | 2.70% |
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 2015-03-16 | 2018-03-23 | 3年又8天 | 4.59% | |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-12-17 | 2018-09-07 | 3年又265天 | 17.00% |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 2014-12-17 | 2018-09-07 | 3年又265天 | 15.00% |
| 000624 | 华富恒财定开债A | 债券型-长债 | 2014-05-07 | 2018-09-26 | 4年又143天 | 33.12% |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2018-08-07 | 4年又93天 | 28.88% |
| 000623 | 华富恒财定开债C | 债券型-长债 | 2014-05-07 | 2018-09-26 | 4年又143天 | 20.66% |
| 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 债券型-混合债 | 2014-03-19 | 2018-09-26 | 4年又192天 | 32.81% |
| 000500 | 华富恒富分级债券 | 债券型-混合一级 | 2014-03-19 | 2017-11-21 | 3年又248天 | 22.32% |
| 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 债券型-混合债 | 2014-03-19 | 2018-09-26 | 4年又192天 | 19.26% |
| 000399 | 华富恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2013-12-18 | 2014-08-06 | 231天 | 0.70% |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2013-12-18 | 2015-02-11 | 1年又55天 | 19.81% |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2013-04-24 | 2018-09-14 | 5年又144天 | 38.12% |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 2011-10-10 | 2018-09-14 | 6年又341天 | 90.68% |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 2011-10-10 | 2018-09-14 | 6年又341天 | 96.13% |
| 410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 2009-10-19 | 2014-11-17 | 5年又30天 | 20.71% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略努力实现基金资产的稳定增值。 1、资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势,并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 2、固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略 本基金参与可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券;二级市场参与可运用多种投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债股性和债性的相对价值,把握可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的套利机会和条款博弈机会。 (3)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (4)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 (5)证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、权益类投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度末每10份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01元,则本基金进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,具体分配方案以公告为准。本基金每年收益分配次数最多为12次。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、在本基金认购份额的锁定持有期内,收益分配方式仅现金分红一种方式;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
东方红招盈甄选一年混合C(009807) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
东方红招盈甄选一年混合C(009807) - 基金公告
- 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等...2026-01-30
- 关于警惕不法分子假冒上海东方证券资产管理有限公司进行非法证券活动的重要提示2026-01-29
- 关于公司各直销平台停机维护的通知2026-01-26
- 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2025-12-25