| 基金全称 | 天弘安利短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘安利短债C |
| 基金代码 | 010169（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2020年11月09日 | 成立日期 | 2020年11月24日 |
| 成立规模 | 3.882亿份 | 资产规模 | 27.54亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 程仕湘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-01 |
程仕湘先生:金融学硕士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。历任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 2025-08-14 | 274天 | 1.91% |
| 022538 | 天弘招利短债E | 债券型-中短债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又124天 | 1.79% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又124天 | 2.78% |
| 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又125天 | 2.29% |
| 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又125天 | 2.65% |
| 022539 | 天弘安利短债D | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又126天 | 2.52% |
| 022540 | 天弘安利短债E | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又126天 | 2.18% |
| 019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又192天 | 2.28% |
| 022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又192天 | 2.14% |
| 019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又192天 | 2.60% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又343天 | 5.09% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又349天 | 5.18% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又349天 | 4.57% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又8天 | 3.54% |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又8天 | 3.66% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又8天 | 4.19% |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又8天 | 4.18% |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 2025-08-14 | 1年又174天 | 4.70% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 2025-08-14 | 2年又195天 | 10.55% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 2025-08-14 | 2年又195天 | 10.56% |
| 016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又38天 | 7.26% |
| 010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又38天 | 7.35% |
| 010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又38天 | 6.99% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 7.21% |
| 016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又38天 | 6.94% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 6.71% |
| 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又38天 | 7.27% |
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| 姓名 | 袁东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-19 |
袁东先生:世界经济学博士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、信用研究部研究员、投资经理。现任基金经理助理。2024年3月26日起任职天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年10月25日起任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月7日起任职天弘恒新混合型证券投资基金基金经理助理。2025年2月21日担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。现任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月19日担任天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。2025年08月14日起担任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 208天 | 0.73% |
| 022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 208天 | 0.60% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 208天 | 0.74% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 208天 | 0.69% |
| 010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 2025-03-19 | 至今 | 356天 | 1.82% |
| 022540 | 天弘安利短债E | 债券型-中短债 | 2025-03-19 | 至今 | 356天 | 1.53% |
| 010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 2025-03-19 | 至今 | 356天 | 1.71% |
| 022539 | 天弘安利短债D | 债券型-中短债 | 2025-03-19 | 至今 | 356天 | 1.79% |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又12天 | 2.84% |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又12天 | 2.62% |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又12天 | 2.46% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又17天 | 1.86% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又17天 | 1.55% |
| 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又125天 | 2.29% |
| 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又125天 | 2.65% |
| 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又136天 | 2.44% |
| 投资目标 | 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)基于信用变化策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (5)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (6)信用债券精选策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行综合信用风险评估,在尽可能规避违约风险的前提下,挖掘有价值的投资机会,我们的投资不完全依赖于外部评级,但其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为30%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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