| 基金全称 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方永元一年持有债券C |
| 基金代码 | 012400（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期 | 2021年10月26日 |
| 成立规模 | 38.805亿份 | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方永元一年持有债券C(012400) - 基金经理
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| 姓名 | 李健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-26 |
李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月20日至2021年4月7日,任投资经理;2021年4月7日至今,任南方誉享一年持有期混合基金经理。2021年9月7日至今,任南方均衡优选一年持有期混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又137天 | 10.91% |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又137天 | 8.98% |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又186天 | 28.16% |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又186天 | 24.69% |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又339天 | 15.91% |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又339天 | 13.65% |
| 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 债券型-长债 | 2012-12-25 | 2013-08-09 | 227天 | -1.60% |
| 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 债券型-长债 | 2012-12-25 | 2013-08-09 | 227天 | -1.80% |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 2012-06-26 | 2013-08-09 | 1年又44天 | 2.20% |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 2012-06-26 | 2013-08-09 | 1年又44天 | 2.70% |
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| 姓名 | 陈乐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-26 |
陈乐先生:北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月22日至2017年12月30日,任南方安睿混合基金经理助理。2018年6月8日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年6月21日至2021年1月21日,任南方共享经济混合基金经理;2017年12月30日至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月29日至今,任南方融尚再融资基金经理;2019年1月25日至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2020年6月10日至今,任南方誉丰18个月混合基金经理;2020年11月10日至2024年5月24日任南方誉尚一年持有期混合基金经理。2021年3月23日至今,任南方宝顺混合基金经理;2021年4月7日至今,任南方誉享一年持有期混合基金经理;2021年4月29日至今,任南方誉浦一年持有混合基金经理;2021年10月26日至今,任南方永元一年持有债券基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023049 | 南方宝顺混合E | 混合型-偏债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又62天 | 12.33% |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又137天 | 10.91% |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又137天 | 8.98% |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又317天 | 10.41% |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又317天 | 13.68% |
| 010075 | 南方誉隆一年混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 2023-11-17 | 2年又218天 | -2.27% |
| 010074 | 南方誉隆一年混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 2023-11-17 | 2年又218天 | -0.85% |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又339天 | 15.91% |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又339天 | 13.65% |
| 010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又354天 | 10.15% |
| 010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又354天 | 13.48% |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-10 | 2024-05-24 | 3年又196天 | -9.39% |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-10 | 2024-05-24 | 3年又196天 | -7.44% |
| 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-10 | 2025-03-22 | 4年又286天 | 9.57% |
| 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-10 | 2025-03-22 | 4年又286天 | 12.78% |
| 005769 | 南方共享经济混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2021-03-16 | 1年又269天 | 23.54% |
| 001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又47天 | 55.30% |
| 001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又47天 | 56.31% |
| 001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又47天 | 44.99% |
| 001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 至今 | 7年又47天 | 44.28% |
| 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2018-11-05 | 2020-05-20 | 1年又197天 | 9.04% |
| 005403 | 南方融尚再融资混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2021-06-17 | 3年又140天 | 84.30% |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2023-04-13 | 5年又105天 | 76.02% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票:A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 信用债券投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力,上述信用类债券包含金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券等。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在信用评级的基础上和信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 本基金仅投资于主体或债项信用评级为AA级及以上的信用债券,其中,主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的目标投资比例为不低于全部信用债券资产的50%;主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的50%;主体或债项信用评级为AA级的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的20%。本基金投资的地方政府债券、政府机构债券、金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
南方永元一年持有债券C(012400) - 基金费率
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南方永元一年持有债券C(012400) - 基金公告
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-03-05
- 南方永元一年持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23
- 南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08
- 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金员工名义从事诈骗活动的风险提示2025-11-07