| 基金全称 | 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 西部利得创业板大盘ETF联接A |
| 基金代码 | 012554（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年11月12日 | 成立日期 | 2021年12月01日 |
| 成立规模 | 2.383亿份 | 资产规模 | 1.44亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 基金经理
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| 姓名 | 祁威 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-25 |
祁威先生:中国国籍,中北大学材料加工工程学硕士。曾任马钢股份技术中心助理工程师,宁波银行资产托管部基金会计,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2025年4月25日担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年4月25日起任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年12月16日担任西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 37天 | 7.89% |
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 37天 | 7.85% |
| 159295 | 西部利得创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-10-23 | 至今 | 91天 | 6.23% |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 272天 | 81.40% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 272天 | 72.65% |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 272天 | 17.15% |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 272天 | 73.03% |
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| 姓名 | 周平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-15 |
周平先生:中国国籍,硕士,2004年8月至2005年7月在普华永道(上海)会计师事务所担任审计师;2006年6月至2008年4月在中信资本资产管理有限公司担任分析师。2008年5月加盟国联安基金管理有限公司,任职研究部研究员。曾任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2022年3月30日至2025年11月22日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日至2025年1月27日担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2024年08月22日起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。2024年8月31日担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年8月15日担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-11-03 | 至今 | 80天 | 7.55% |
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-11-03 | 至今 | 80天 | 7.63% |
| 159295 | 西部利得创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-10-23 | 至今 | 91天 | 6.23% |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 160天 | 31.48% |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 160天 | 10.33% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 160天 | 31.31% |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 279天 | 84.26% |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 2024-08-31 | 2025-10-20 | 1年又50天 | 14.93% |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2024-08-22 | 2025-08-16 | 359天 | 28.55% |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 2024-08-22 | 2025-08-16 | 359天 | 27.88% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-24 | 2025-01-27 | 1年又157天 | 2.13% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-24 | 2025-01-27 | 1年又157天 | 2.28% |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 0.49% |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 0.07% |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-30 | 2025-11-22 | 3年又238天 | -1.58% |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-30 | 2025-11-22 | 3年又238天 | -1.24% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 21天 | 0.20% |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-28 | 2015-06-23 | 56天 | 0.80% |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-04-08 | 2015-06-23 | 76天 | 0.50% |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-02-03 | 2015-06-23 | 140天 | 5.87% |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-01-26 | 2015-06-23 | 148天 | 5.50% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 2014-03-28 | 2015-06-23 | 1年又87天 | 25.46% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 金融衍生产品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 参与融资及转融通证券出借业务策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构,基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 创业板大盘指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 基金公告
- 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21
- 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告2025-12-31
- 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料...2025-12-29
- 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2025-12-29