| 基金全称 | 富国中证银行指数型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证银行指数(LOF)C |
| 基金代码 | 013330（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年12月19日 | 成立日期 | 2021年08月19日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 2.94亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证银行指数(LOF)C(013330) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王保合 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-19 |
王保合先生:中国,博士研究生。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理;自2019年11月6日至2024年8月1日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月至2025年08月08日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;现任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | 股票型 | 2025-06-25 | 至今 | 207天 | 20.42% |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | 股票型 | 2025-06-25 | 至今 | 207天 | 20.83% |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又142天 | 43.69% |
| 019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又45天 | 37.01% |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又45天 | 38.77% |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又136天 | 36.35% |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又136天 | 34.42% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又302天 | 50.27% |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又58天 | 40.05% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又58天 | 42.76% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 2025-08-08 | 2年又286天 | 19.73% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 2025-08-08 | 2年又286天 | 19.06% |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又43天 | 2.66% |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2023-05-25 | 1年又174天 | -18.96% |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又48天 | 6.35% |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又148天 | 25.02% |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 4年又153天 | 34.65% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2024-02-18 | 2年又185天 | -44.64% |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又155天 | 10.65% |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2023-05-25 | 1年又310天 | -7.73% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2020-09-15 | 至今 | 5年又126天 | 26.01% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 22.09% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 19.87% |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2024-08-01 | 4年又270天 | 17.62% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-05-18 | 2年又73天 | -2.75% |
| 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2018-03-19 | 2019-10-16 | 1年又211天 | 8.53% |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-05 | 2019-10-16 | 2年又41天 | 8.93% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又253天 | 85.93% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又253天 | -33.85% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 至今 | 10年又281天 | 9.48% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2023-05-25 | 8年又42天 | -28.35% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2023-05-25 | 9年又53天 | 62.02% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2020-12-31 | 6年又273天 | 37.57% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2020-12-31 | 6年又273天 | -27.25% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-09-12 | 2024-02-18 | 10年又161天 | 14.79% |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 14年又325天 | 99.10% |
| 510210 | 上证综指ETF | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 14年又325天 | 115.21% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证银行指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证银行指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司注册登记系统下的C类基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 |
富国中证银行指数(LOF)C(013330) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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富国中证银行指数(LOF)C(013330) - 基金公告
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