| 基金全称 | 中泰安睿债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中泰安睿债券C |
| 基金代码 | 014138（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年01月17日 | 成立日期 | 2022年01月19日 |
| 成立规模 | 2.251亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资管 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 蔡凤仪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-19 |
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日至今担任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日至今担任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日至今担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022329 | 中泰安弘债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又141天 | 6.47% |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 债券型-长债 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又233天 | 6.95% |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 至今 | 3年又176天 | 11.60% |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 至今 | 3年又176天 | 10.47% |
| 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-01-09 | 153天 | 0.42% |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 至今 | 3年又322天 | 13.61% |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 至今 | 3年又322天 | 12.64% |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又54天 | 9.97% |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又54天 | 10.33% |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又271天 | 22.52% |
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| 姓名 | 臧洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-19 |
臧洁女士:中国国籍,南京大学硕士研究生,中国,2013年7月至2015年2月,曾任德邦证券有限公司债券投资与交易部交易员。2015年3月起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部担任投资经理,2021年6月起任基金业务部基金经理。2021年6月22日担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月22日至2025年4月17日担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日至今担任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年8月28日担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又147天 | 8.98% |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又147天 | 9.73% |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 2024-08-28 | 1年又344天 | 6.71% |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 2024-08-28 | 1年又344天 | 6.10% |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又54天 | 9.97% |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又54天 | 10.33% |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-22 | 2025-04-17 | 3年又300天 | 8.77% |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又265天 | 12.11% |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又265天 | 13.33% |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-22 | 2025-04-17 | 3年又300天 | 7.94% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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