| 基金全称 | 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 国联安上证商品ETF联接C |
| 基金代码 | 015577（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年11月01日 | 成立日期 | 2022年05月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.36亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安上证商品ETF联接C(015577) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-13 |
黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士。于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员,2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理;2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理;2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理;2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159120 | 国联安港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 125天 | -19.30% |
| 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型-股票 | 2025-09-10 | 至今 | 181天 | 4.99% |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又89天 | 73.14% |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又331天 | -7.21% |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 3年又5天 | 20.60% |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又291天 | 19.19% |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又291天 | 21.06% |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又302天 | 82.92% |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 4年又165天 | 15.06% |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又260天 | -9.91% |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2025-08-06 | 4年又72天 | -35.80% |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又30天 | 9.61% |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 至今 | 6年又77天 | 36.49% |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 至今 | 6年又77天 | 35.02% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-11-25 | 至今 | 6年又107天 | 47.89% |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又259天 | 204.63% |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又259天 | 198.85% |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 指数型-股票 | 2019-05-08 | 至今 | 6年又308天 | 211.24% |
| 006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 2018-10-26 | 至今 | 7年又137天 | 29.93% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-12 | 2019-07-22 | 1年又132天 | -8.69% |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-12 | 2019-07-22 | 1年又132天 | -9.34% |
| 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 2022-12-14 | 6年又118天 | -16.99% |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 9年又205天 | -4.34% |
| 000060 | 国联安股债动态 | 指数型-其他 | 2013-06-26 | 2017-03-28 | 3年又276天 | -8.90% |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-01 | 至今 | 15年又103天 | 88.17% |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 指数型-股票 | 2010-11-26 | 至今 | 15年又108天 | 94.92% |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 混合型-灵活 | 2010-05-27 | 2012-09-13 | 2年又110天 | -18.62% |
| 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 指数型-股票 | 2010-04-16 | 2020-12-03 | 10年又234天 | 74.39% |
| 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 指数型-股票 | 2010-04-16 | 2020-12-03 | 10年又234天 | 143.92% |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 指数型-股票 | 2010-04-16 | 至今 | 15年又332天 | 127.31% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 通过指数化投资和上证大宗商品股票指数成份股、备选股投资,以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。 |
| 投资范围 | 本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,主要通过投资于上证大宗商品股票ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金主要投资于上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股和备选成份股。本基金投资于上证大宗商品股票ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 股票投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证大宗商品股票ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合加以替换。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 目标ETF投资策略 (1)基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,现时目标ETF仅指上证大宗商品股票ETF。 (2)基金组合的构建方法 本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证大宗商品股票ETF基金份额;本基金可在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF基金份额,本基金在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 本基金作为上证大宗商品股票ETF的联接基金,主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF份额来构建ETF投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股等。每个交易日进行ETF份额二级市场现金买卖的交易金额原则上不超过当日目标ETF一个最小申购赎回单位的净值。 本基金通过租用的特定交易单元申购、赎回目标ETF份额。当上证大宗商品股票ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (3)基金组合的调整 本基金为ETF联接基金,基金所构建的ETF投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上证大宗商品股票指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
国联安上证商品ETF联接C(015577) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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