| 基金全称 | 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金简称 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A |
| 基金代码 | 018200（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年03月30日 | 成立日期 | 2023年04月11日 |
| 成立规模 | 0.134亿份 | 资产规模 | 1.58亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王紫菡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-27 |
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月20日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年9月22日至2025年8月28日任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至2025年11月15日任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2025年2月26日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 指数型-股票 | 2025-08-11 | 至今 | 211天 | -6.28% |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 238天 | 4.56% |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 238天 | 4.76% |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又12天 | 23.25% |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又87天 | 4.46% |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又164天 | 10.45% |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又164天 | 10.10% |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又235天 | 15.20% |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又235天 | 9.25% |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又285天 | 10.49% |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又285天 | 10.97% |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又307天 | 45.25% |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又59天 | 31.19% |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又74天 | -0.73% |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又304天 | 0.46% |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又304天 | 0.36% |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-02-16 | 2025-11-15 | 2年又273天 | -24.01% |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 3年又127天 | 21.05% |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 3年又127天 | 22.05% |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-22 | 2025-08-28 | 2年又341天 | -17.77% |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-22 | 2025-08-28 | 2年又341天 | -17.28% |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又324天 | -13.56% |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又324天 | -12.89% |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又324天 | 34.26% |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2022-11-01 | 278天 | -14.49% |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又50天 | -41.87% |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 4年又50天 | -42.47% |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.42% |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -19.22% |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又168天 | -22.88% |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又168天 | -23.79% |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.79% |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又183天 | 40.44% |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又183天 | 37.95% |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.75% |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又183天 | -25.75% |
| 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2023-02-01 | 1年又145天 | -16.64% |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又183天 | -32.20% |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -29.43% |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又183天 | 44.69% |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.42% |
| 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 2023-01-17 | 1年又130天 | -22.76% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票);经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(期货、期权等)、债券、货币市场工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票(包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 港股投资策略 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益类资产投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上,结合债券定价技术,进行个券选择。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上,本基金日常会根据市场情况进行投资决策,主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时,投资股指期货也可以提高产品的资金效率,与基金申购赎回机制相匹配,使基金组合有较为充足的现金,更好地进行流动性管理。 在国债期货投资上,本基金将根据风险管理、套期保值的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 本基金投资股票期权,以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实恒生消费ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实恒生消费ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生消费指数及嘉实恒生消费ETF的表现密切相关。本基金预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告2026-03-05
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-02-13
- 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第4季度报...2026-01-22
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-16
- 嘉实基金2026年1月10日凌晨1点~8点暂停直销服务通知2026-01-08