| 基金全称 | 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 018490（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年06月06日 | 成立日期 | 2023年06月08日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 7.32亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 基金经理
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| 姓名 | 贺方舟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-02 |
贺方舟先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024-04-15担任万家180指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2026-01-07担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-11-02担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025-02-26担任万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-03-19担任万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-04-28担任万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-04-29担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025-05-13担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025-05-28担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025-06-25担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-06-26担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-07-10担任万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-07-16担任万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-07-31担任万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025-09-17担任万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025-11-25担任万家中证800红利低波动指数型证券投资基金基金经理,2025-12-23担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024-11-06至2025-12-04担任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2025-09-30担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-07-24至2025-09-30担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-09-11至2025-09-30担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024-04-15至2025-07-23担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024-06-03至2025-07-23担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159156 | 万家国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 17天 | 1.94% |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-12-23 | 至今 | 60天 | -2.04% |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-12-23 | 至今 | 60天 | -2.09% |
| 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 88天 | 0.12% |
| 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 88天 | 0.16% |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 157天 | 0.90% |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-31 | 至今 | 205天 | 14.61% |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-31 | 至今 | 205天 | 14.73% |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 220天 | 21.64% |
| 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2025-07-10 | 至今 | 226天 | 55.67% |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 240天 | 16.37% |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 241天 | 12.55% |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 269天 | -0.20% |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 269天 | -0.05% |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 284天 | 13.01% |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 284天 | 12.84% |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 298天 | 71.76% |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 298天 | 72.02% |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 299天 | 50.37% |
| 560630 | 万家中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 339天 | 19.60% |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 360天 | 36.30% |
| 022741 | 万家180指数C | 指数型-股票 | 2024-12-05 | 至今 | 1年又78天 | 19.05% |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2024-11-06 | 2025-12-04 | 1年又28天 | 56.49% |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 1年又111天 | 105.62% |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 1年又111天 | 114.79% |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 1年又111天 | 105.09% |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 指数型-股票 | 2024-09-11 | 2025-09-30 | 1年又19天 | -6.76% |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 2025-09-30 | 1年又68天 | 84.58% |
| 018380 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-03 | 2025-07-23 | 1年又50天 | 22.81% |
| 018379 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-03 | 2025-07-23 | 1年又50天 | 23.09% |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又312天 | 36.86% |
| 510680 | 万家上证50ETF | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 2026-01-07 | 1年又267天 | 40.39% |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 2025-07-23 | 1年又99天 | 20.12% |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 2025-07-23 | 1年又99天 | 20.42% |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 2025-09-30 | 1年又168天 | 51.66% |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 大类资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证),其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股、债券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数的成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;5)标的指数成份股派发现金股息;6)指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 3)本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证工业有色金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,所跟踪的目标ETF为股票型基金,预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证工业有色金属主题指数的表现密切相关。 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 基金公告
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-02-11
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2026-02-03
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21
- 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4...2026-01-21
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2026-01-15