| 基金全称 | 易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达安汇120天持有债券A |
| 基金代码 | 019579（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年10月16日 | 成立日期 | 2023年10月31日 |
| 成立规模 | 12.590亿份 | 资产规模 | 3.32亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达安汇120天持有债券A(019579) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 梁莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-31 |
梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日至2020年12月28日任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月7日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)、2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又115天 | 7.10% |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又115天 | 6.68% |
| 018436 | 易方达保证金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又263天 | 4.12% |
| 018437 | 易方达保证金货币D | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又263天 | 4.81% |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又208天 | 11.85% |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又208天 | 12.88% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 2022-12-03 | 1年又239天 | 4.09% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 2022-12-03 | 1年又239天 | 4.44% |
| 010173 | 易方达增金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-10 | 至今 | 5年又166天 | 11.80% |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又81天 | 19.89% |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又81天 | 18.81% |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又81天 | 20.06% |
| 005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又353天 | 21.45% |
| 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型-理财 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-29 | 至今 | 8年又179天 | 22.69% |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C | 债券型-理财 | 2017-08-29 | 2020-12-06 | 3年又100天 | 11.91% |
| 159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-08 | 至今 | 8年又200天 | 18.11% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-08 | 至今 | 8年又200天 | 20.66% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2017-07-11 | 2020-12-28 | 3年又171天 | |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 至今 | 10年又251天 | 34.90% |
| 000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 至今 | 10年又251天 | 31.48% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又345天 | 34.86% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又345天 | 31.26% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又345天 | 33.39% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又345天 | 29.94% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又345天 | 31.40% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又345天 | 34.30% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又345天 | 31.37% |
| 001010 | 易方达增金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-20 | 至今 | 11年又36天 | 33.29% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 2019-05-28 | 4年又247天 | |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 至今 | 11年又154天 | |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 2019-05-28 | 4年又247天 | |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 至今 | 11年又154天 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。 信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达安汇120天持有债券A(019579) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达安汇120天持有债券A(019579) - 基金公告
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