| 基金全称 | 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C |
| 基金代码 | 020603（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年02月19日 | 成立日期 | 2024年03月12日 |
| 成立规模 | 3.615亿份 | 资产规模 | 5.78亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 宋钊贤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-29 |
宋钊贤先生:中国国籍,理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日至2025年12月27日任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日至2025年11月22日任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日至2025年12月27日任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日至2025年12月27日任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。现任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。2023年1月18日担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。2023年10月14日起担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)的基金经理助理。2023年12月2日担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年3月30日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年11月30日任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年4月12日起担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年5月8日任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。现任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2025年11月12日担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年11月15日任易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年11月29日担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金经理、易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。曾任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2025-12-22 | 至今 | 27天 | -0.01% |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2025-12-20 | 至今 | 30天 | -1.33% |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2025-12-20 | 至今 | 30天 | -1.31% |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 50天 | -4.75% |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 50天 | -5.02% |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 50天 | -4.78% |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又36天 | 3.58% |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 2025-12-11 | 2年又140天 | 15.89% |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 2025-12-11 | 2年又140天 | 16.72% |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 指数型-股票 | 2022-03-04 | 2025-12-27 | 3年又299天 | -27.57% |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又322天 | 38.89% |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2025-12-11 | 3年又348天 | -15.45% |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又22天 | 9.27% |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又22天 | 10.61% |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2025-12-27 | 4年又26天 | -20.38% |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又82天 | 8.41% |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又180天 | 1.46% |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 指数型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又180天 | -6.39% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 2025-11-22 | 4年又123天 | -1.71% |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 指数型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又182天 | 5.06% |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又182天 | 13.53% |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2025-12-27 | 4年又162天 | -1.84% |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 指数型-股票 | 2021-06-09 | 2025-12-27 | 4年又202天 | -2.69% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又279天 | -2.58% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又279天 | -9.12% |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又279天 | 69.48% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又279天 | 15.99% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又279天 | 24.34% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-16 | 2025-12-27 | 4年又346天 | -3.74% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-16 | 2025-11-22 | 4年又311天 | -8.63% |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又136天 | 26.39% |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又136天 | 27.07% |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又136天 | 50.22% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又136天 | 51.04% |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又136天 | 30.08% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又136天 | 54.10% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金分别于每年二月、五月、八月、十一月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行1次收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-15
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-01-05
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-29
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-26
- 易方达客户隐私政策更新提示2025-12-23